تحلیل با سیگنال

19 июня 2024 15:56

#گزارش_بازار

🔹چهارشنبه 30 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️بازار هفته را سبزپوش به پایان رساند/ رشد 7 هزار واحدی شاخص

◻️هر پنج صندوق اهرمی حاضر در بازار در سقف قیمتی روزانه کار خود را به اتمام رساندند

◻️میانگین نرخ اسناد خزانه اسلامی در ادامه روند نزولی خود در آستانه از دست دادن کانال 30 درصدی قرار گرفته است./ نرخ برخی از این اوراق به زیر 30 درصد رسیده است.

◻️بانک مرکزی این هفته با تزریق 19 همت پول از طریق قرار دادهای بازخرید، بزرگترین تزریق پول در عملیات بازار باز در سال جاری را رقم زد.

◻️این تزریق پول به عنوان یک استراتژی انبساطی در نظر گرفته شده که اگر ادامه دار باشد می‌تواند موتور محرک جدید بازار باشد


#شاخص_کل: 2,043,837 🟢 (‎+0.4%)

#شاخص_هم‌وزن: 665,652 🟢 (‎+0.1%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,234

#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+40

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 19:03

#پذیره_نویسی
#صندوق_اهرمی
#نارنج

♦️پذيره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی نارنج

❇️ تاریخ پذیره‌نویسی: از روز شنبه مورخ 1403/04/02 لغایت 1403/04/09 به مدت 5 روز کاری

✳️ نام صندوق: سهامی اهرمی نارنج
✳️ نماد معاملاتی: #نارنج
✳️ قیمت هر واحد: 10,000 ریال

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 16:38

🔴گزاره‌های نادرست کاندیداهای ریاست جمهوری

🔺اولین مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری که شب گذشته برگزار شد، ناامیدکننده بود. برخی از کاندیداها گزاره‌های نادرستی را مطرح کردند. در صورتی‌که این فرضیه‌های نادرست مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، فاجعه به بار خواهد آورد.

🔺یکی از این گزاره‌های نادرست چنین بود: مشکل ما تحریم‌های آمریکا نیست؛ تجویزهای اقتصادی آمریکاست.

🔺این در حالی است که تحریم از قضا بر اقتصاد ایران بسیار موثر است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران همواره در دوره‌های تحریم منفی شده(اقتصاد کوچک‌تر شده) و در نبود تحریم، بخش تولید مجددا رشد کرده است...

📎برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 10:57

♦️چرا بازار سهام به کاهش نرخ اخزا واکنش نشان نمی‌دهد؟

🔹میانگین نرخ اخزا در حالی به ۳۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده که در پنجم خردادماه سال جاری این نرخ تا ۳۵.۷ درصد نیز پیشروی کرده بود. با وجود این کاهش، همچنان این نرخ نسبت به مقدار پایانی سال گذشته بالاست.

🔹این درحالی‌ست که بورس تهران همچنان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت است. بازار سرمایه این روزها با ریسک‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند که قرار داشتن نرخ بدون ریسک در سطوح بالا فقط یکی از آن‌هاست.

🔹 بازار همچنان به خاطر مقوله انتخابات و تعیین وضعیت و جهت سیاست‌های مالی، پولی و تجاری پس از آن بلاتکلیف است.


🔸برای خواندن ادامه این مطلب کلیک کنید.

🆔@signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 09:31

♦️اصلاح نرخ خوراک پالایشگاه‌ها به تصویب رسید

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت گفت:

🔹 در جلسه اخیر هیات دولت، مشکلات موجود در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها برطرف شد و اصلاح آن به تصویب رسید. همچنین جزییات تصمیمات اتخاذ شده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 07:52

♦️صندوق توسعه ملی 60 میلیون دلار به بازار سرمایه واریز خواهد کرد.

🔹این هفته مرحله اول آن انجام خواهد شد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 15:58

🔶ریزش غیر منتظره بورس در آستانه انتخابات

🔹در ادوار گذشته، معمولا در ایام انتخابات ریاست جمهوری، بازار سهام تحت تاثیر شعارهای حمایتی کاندیداها، روند صعودی را طی کرده؛ اما در دو دوره اخیر(سال‌های 1400 و 1403) عکس این موضوع رخ داده و شاهد تشدید عرضه‌ها و کاهش قیمت سهام در این ایام بوده‌ایم.

🔹همانطور که از نمودار فوق نیز مشهود است، اگر روند شاخص کل بورس در 45 روز کاریِ مانده به انتخابات را دقیق‌تر بررسی کنیم، شاخص کل بورس در جریان انتخابات سال 1392 بالاترین بازدهی را(معادل16.4 درصد) کسب کرده است. و در سال‌های 88 و 96 به ترتیب بازدهی 15.5 و 5.9 درصد را رقم زده است. اما در سال 1400 این عدد معادل منفی 6.6 درصد بوده و در سال جاری نیز در چند روز مانده به انتخابات، بازدهی بورس تا به امروز عدد منفی 11.6 درصد را به ثبت رسانده است.

📎برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 11:24

♦️بازدهی واحدهای عادی صندوق‌های اهرمی

🔹واحدهای عادی به صورت صدور و ابطالی و صرفا از طریق سایت صندوق‌ها خرید و فروش می‌شوند.

🔹ساختار مشابه صندوق‌های درآمد ثابت دارند و دارای بازه‌ی سود تعریف شده‌ای هستند.

#صندوق

🔸برای مطالعه بررسی واحدهای عادی و ممتاز صندوق‌های اهرمی اینجا کلیک کنید.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 09:49

♦️ در جریان آخرین معاملات امروز، میانگین نرخ اخزاها تا حدود ۳۲/۵ درصد کاهش یافته است.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 09:00

#شاخص_سیمان

بر اساس داده‌های هفتگی شاخص گروه سیمان حمایت میان‌مدتی محدوده‌ی 22500-20000 واحد را دارد.حمایتی که میتواند پایان اصلاح فعلی این شاخص و صعودی شدن مجدد آن را در پی داشته باشد.
شایان ذکر است این صعود مفروض در بلندمدت میتواند حتی تا کانال 50 هزار واحد تداوم یابد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 июня 2024 13:59

#گزارش_بازار

🔹شنبه 26 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️اولین روز هفته به کام سهامداران تلخ شد. روزهای منفی بازار بورس تمامی ندارد!

◻️ارزش معاملات در حدود 2 همت است. سایه رکود بر سر بازار بورس

◻️نرخ اخزا به 32 درصد کاهش پیدا کرده است. این نشان می دهد که خریدار برای اوراق از راه رسیده است. نرخ اخزا از سقف خود 6 درصد کاهش داشته است.

#شاخص_کل: 2,061,588 🔴 (‎-0.7%)

#شاخص_هم‌وزن: 669,702 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,134

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-558

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 июня 2024 08:29

♦️نامه‌نگاری سازمان بورس با وزارت نیرو برای کاهش قطعی برق صنایع در تابستان

🔹صنایع باید بتوانند به منظور کاهش ضرر و زیان احتمالی از محدودیت ایجاد شده در مصرف برق، تعمیرات اساسی واحدهای خود را به زمان قطعی برق موکول کنند.

🔹هر ساله تلاش کردیم تا از طریق مذاکرات با نهادهای مربوطه اثر قطعی برق و گاز را در تابستان و زمستان به حداقل برسانیم.

🔹تاکنون از طریق راه اندازی ابزارهای جدید در بازار سرمایه و بورس انرژی به سمت کنترل مصرف برق و کاهش زمان قطعی برق واحدها پیش رفتیم.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

13 июня 2024 16:32

♦️صفر تا صد اخراج خودرویی‌ها از بورس/ بحران خودرو و خساپا به کجا رسید؟

🔹 زیان انباشته خودرو در انتهای سال 1401، حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده که تنها طی 9 ماه، 41 درصد افزایش یافته است.

🔹بررسی ترازنامه سایپا تا پایان آذر سال گذشته نیز نشانگر زیان انباشته 48 هزار میلیارد تومانی در این شرکت است که 26 درصد بیشتر از زیان انباشته انتهای سال 1401 خساپا بوده است.

🔹بنابراین خودروسازان بزرگ کشور به ‌دلیل زیان انباشته هنگفت بار دیگر در شمولیت ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌­اند.

🔹 طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاصشان به‌خصوص سهم بالای آن‌ها در اشتغال‌زایی موضوع انحلال منتفی است

🔹حال باید دید با توجه به تاکید وزارت اقتصاد بر عدم اخراج خودرویی‌ها از بورس راهکارهایی مانند تجدید ارزیابی دوباره مطرح می‌شوند یا خیر.

🔸برای خواندن مشروح خبر اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 июня 2024 21:16

♦️فدرال رزرو نرخ بهره خود را طبق انتظارات در %5.5 ثابت نگه داشت.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 июня 2024 15:58

♦️تورم ماه می آمریکا اعلام شد

🔹نرخ تورم سالیانه آمریکا به طرز غیرمنتظره‌ای به 3.3 درصد در ماه می 2024 رسید. این عدد کمترین مقدار در 3 ماه گذشته بوده و همین‌طور نسبت به پیش‌بینی 3.4 درصدی نیز کمتر بوده است.

🔹تورم ماهانه نیز نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است، در حالی که انتظارات عدد 0.1 درصد را نشان می‌دهند.

🔹در حال حاضر پیش‌بینی بازار حاکی از احتمال حدود 70 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا ماه سپتامبر است.

🔸برای خواندن مشروح گزارش اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 июня 2024 08:02

#صندوق_موج

صندوق موج تا باکس حمایتیِ اعلامی (باکس سبزرنگ) نزول قیمتی را تجربه نمود و پس از آن (تا کنون) واکنش مثبت حدود 9 درصدی را به ثبت رسانده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 18:42

♦️پشتیبانی دلاری صندوق توسعه از بورس/ 60 میلیون دلار واریز می‌شود

🔹عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که این صندوق با تزریق 60 میلیون دلار از منابع ارزی خود به بازار سرمایه در قالب سه مرحله، به دنبال ثبات و رونق این بازار و حمایت از سهام‌داران است.

🔸برای خواندن مشروح خبر اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 15:33

♦️تایید اصلاحیه نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها/ کدام بندها اصلاح شد؟

در نهایت، پس از بحث و بررسی‌های کارشناس در سطوح مختلف، بین دولت‌، سازمان بورس و انجمن پالایشی‌ها، سه اصلاح عمده در دستورالعمل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها اعمال شد:


🔹تغییر زمان اجرای دستورالعمل: زمان اجرای این دستورالعمل از ابتدای سال به تاریخ ابلاغ آن (۲۳ دی ۱۴۰۲) تغییر یافت.

🔹 محاسبه عدم النفع پالایشگاه‌ها: میزان عدم النفع شرکت‌های پالایشی ناشی از برنامه تولید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی محاسبه و در حساب این شرکت‌ها منظور خواهد شد.

🔹 تسویه بدهی‌های دولت: مقرر شد تا تسویه بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌ها از محل تخصیص خوراک آنها انجام شود.

🔸برای خواندن مشروح گزارش اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 10:28

♦️پایان ماجرای «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» به نفع بازار سرمایه؟

🔹با توجه به پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان بورس، هیات دولت به منظور کاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالی این بند را پذیرفت و تصمیم‌گیری این بند مالیاتی به نفع بازار سرمایه پایان یافت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 июня 2024 08:43

#بورس

بر اساس داده‌های هفتگی نماد بورس ناحیه‌ی حمایتیِ مهم و معتبری در حدود قیمتی 410-350 تومان دارد.
حمایتی که حفظ آن میتواند توقف ریزش و صعودی شدن مجدد قیمت سهم تا اهداف حدود 600 و 900 تومان را (در میان‌مدت و بلندمدت) در پی داشته باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

17 июня 2024 09:26

♦️ایران خودرو و سایپا مهلت یکساله برای باقی ماندن در بورس تهران گرفتند/ دامنه نوسان از تاریخ ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر می کند

🔹مجید عشقی از  تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

🔹بنابر اعلام رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با پیشنهاد بورس تهران مبنی بر تمدید مهلت یکساله شرکت های ایران خودرو و سایپا جهت خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت بعمل آمد.

🔹همچنین پس از ارائه گزارش کارشناسی مدیریت نظارت بر بازار در خصوص دامنه نوسان و بررسی سناریوهای مختلف، مقرر گردید دامنه نوسان معاملات در کلیه بازارها به استثنا بازار پایه از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به ۶+- تغییر یابد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 14:51

#گزارش_بازار

🔹یک‌شنبه 27 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️ریزش 16 هزار واحدی شاخص کل

◻️با ادامه محدودیت در دامنه نوسان، ارزش معاملات هم‌چنان در کانال 2 همت است.

◻️با وجود جو انتخابات، به نظر می‌رسد نااطمینانی از فضای سیاست‌گذاری نیز به تشدید فضای رکودی کمک کرده است.

◻️دلار مرکز مبادله با ادامه رشد جزئی خود به 42 هزار و 715 تومان رسید/ شکاف دلار نیما و بازار آزاد هم‌‍‌چنان بالاست.

◻️علی رغم کاهش نرخ میانگین نرخ اخزا و رسیدن به حوالی 32 درصد اما بازار هم‌چنان واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

#شاخص_کل: 2,045,331 🔴 (‎-0.8%)

#شاخص_هم‌وزن: 666,170 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,694

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-445

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 10:10

♦️فاجعه در بورس تهران

🔹برای اولین مرتبه از سال 1398 رخ داد: تعداد کد های خریدار حقیقی به حدود 60 هزار کد کاهش یافت

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

16 июня 2024 09:32

#صندوق

حباب صندوق‌های اهرمی

⚠️ صندوق #اهرم با 14.8 درصد بالاترین و #شتاب با 8.4 درصد پایین ترین حباب را دارا هستند.

‼️حباب محاسبه شده بر اساس قیمت پایانی صندوق‌ها می‌باشد و این حباب بر اساس قیمت آخرین معامله می‌تواند بالاتر و یا پایین‌تر از این اعداد باشد.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 июня 2024 18:32

#شپنا

بر اساس داده‌های روزانه شپنا حمایت بسیار مهم و تعیین کننده ای در حدود قیمتی 455-355 تومان دارد. حمایتی که جهت تداوم روند صعودیِ میان‌مدتی قیمت سهم و ثبت سقف‌های جدید تاریخی برای شپنا حائز اهمیت میباشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 июня 2024 08:37

#شاخص_غذایی به #شاخص_کل
#تحلیل_نسبیتی

از فروردین ماه 1401 تا کنون نسبت شاخص غذایی (غذایی به جز قند و شکر) به شاخص کل در یک روند نزولی به سر میبرد. به طوری‌که در این مدت شاهد وضعیت بهتر ( بازدهی بهتر) شاخص کل (کلیت بازار) نسبت به شاخص گروه غذایی بوده ایم. حالا و در شرایط فعلی بازار این نسبت در حال نزدیک شدن به حدود حمایتی مهمی (باکس سبزرنگ) میباشد. از این رو در این حدود حمایتی میتوان انتظار بازدهی بهتر (در ریزش ها نزول کمتر و در رشدها صعود بیشتر) شاخص گروه غذایی ( نمادهای گروه غذایی) را نسبت به شاخص کل داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

15 июня 2024 08:08

♦️ادامه محدودیت دامنه نوسان

🔹دامنه نوسان قيمت كليه نمادهاي سهام و حق تقدم سهام در تمامي بازارهاي فرابورس (به استثناي بازار توافقي و تابلو قرمز بازار پايه) به مثبت و منفي 2 درصد و دامنه نوسان صندوق‌هاي سهامي و مختلط به مثبت و منفي 4 درصد محدود مي‌شود. لازم به ذکر است، رفع گره معاملاتي در نمادهاي معاملاتي تمامي بازارهاي فرابورس اعمال نخواهد شد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

13 июня 2024 10:30

♦️قطعی برق صنایع استارت خورد/ منتظر کاهش سود بورسی‌ها باشیم؟

🔹به گزارش سیگنال نیوز، شرکت فولاد شاهرود (با نماد فرود) طی اطلاعیه‌ای خبر از اعمال محدودیت برق این واحد تولیدی داده و در ادامه به کاهش حداقل 60 درصدی تولید واحد فولادسازی اشاره کرده است!

🔹از سمت دیگر مدیر عامل شرکت توانیر نیز اعلام کرد که میزان ناترازی برق به طور متوسط حدود ۱۰ هزار مگاوات در تیرماه و مردادماه است.

🔸برای خواندن مشروح خبر اینجا کلیک کنید

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 июня 2024 17:33

#زرفام

صندوق زرفام که سبد دارایی آن (تقریباً) به طور مساوی از سکه و شمش طلا تشکیل شده است و از کم حباب ترین صندوق‌های طلایی به شمار میرود ، در حدود قیمتی 2550-2380 تومان (باند سبزرنگ) ناحیه‌ی حمایتی مهمی دارد. حمایتی که حفظ آن میتواند صعود مجدد قیمت تا حدود سقف تاریخی ( کانال 3000 تومان) را در پی داشته باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

12 июня 2024 13:50

#گزارش_بازار

🔹چهارشنبه 23 خرداد 1403

خلاصه اخبار :

◻️ادامه روزهای منفی بازار سرمایه

◻️کاهش ارزش معاملات به زیر 3 همت

◻️نگاه بازار های جهانی به جلسه امشب فدرال رزرو است. آیا بانک مرکزی آمریکا اولین کاهش نرخ بهره را عملی می کند یا خیر؟

◻️با توجه به اطلاعیه وزارت اقتصاد، به نظر می رسد انتقال شرکت های سایپا و ایران خودرو به بازارهای پایین تر از دستور کار خارج شده است

#شاخص_کل: 2,075,423 🔴 (‎-0.3%)

#شاخص_هم‌وزن: 673,013 🔴 (‎-0.3%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,600

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-438

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil