تحلیل با سیگنال

04 марта 2024 13:55

#صندوق

نمادهایی که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری جذاب بوده‌اند

🔷 بر اساس آخرین پرتفوی منتشر شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بهمن 1402، به طور کلی خرید صندوق‌ها از سهام، بسیار بالاتر از فروش آن‌ها بوده است. این بدان معنی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه عمدتا در موضع خرید قرار گرفته‌اند. دلیل این امر کاهش نسبت P/E کل بازار سهام به نسبت میانگین تاریخی آن بوده است.

🟢 در میان صنایع مورد بررسی، نمادهای گروه خودرویی در صدر لیست خرید صندو‌ق‌ها بوده‌ و گروه‌های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سیمان و دارویی نیز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

✅ همچنین نمادهای شپدیس، شیراز، خودرو، فغدیر و خاور بیشترین خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بهمن‌ماه را به خود اختصاص داده‌اند.


▫️برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.




🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

03 марта 2024 12:37

♦️برنامه سایپا جهت خروج از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

03 марта 2024 07:21

#صندوق_پالایش
#بروزرسانی

بازدهی بیش از 20 درصدی

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 12:46

♦️دلیل حال خوب بازار بورس امروز چه بود؟

🔹در این مقاله به بررسی اخبار پیرامون تجدید ارزیابی خودرو سازان می پردازیم.

🔹برای مطالعه بیشتر کلیک کنید.
🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 12:15

#جهش
#صندوق_جهش
#بروزرسانی

بدون شرح...

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 07:23

♦️حال خوب گروه خودرویی

🔹در این لحظات شاهد افزایش تقاضا برای گروه خودرویی هستیم .

🔹یکی از دلایل این تقاضا می تواند شایعه تجدید ارزیابی ایران خودرو و سایپا باشد.

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

01 марта 2024 12:19

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 10 اسفند 1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹#صامیا511 و #صبا1404 با داشتن 80 و 16 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 февраля 2024 13:57

#گزارش_بازار

🔹چهار شنبه 9 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️بازار امروز را با یک مثبت خفیف سپری کرد. همچنان بازار سرمایه برای رشد احتیاج به اخبار مثبت قوی دارد.

◻️کمترین رقم ارزش معاملات در سال جاری امروز رقم خورد. ارزش معاملات حدود 3 همت بود.

◻️عوارض صادراتی زنجیره فولاد کاهش یافت. این یکی از آن دست خبرهای مثبتی است که می تواند اعتماد را مجدد به بازار سرمایه برگرداند.

#شاخص_کل: 2,055,018 🟢 (‎+0.4%)

#شاخص_هم‌وزن: 714,254 🟢 (‎+0.7%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,017

#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+13

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 февраля 2024 12:35

♦️نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد اعلام شد

🔹سنگ آهن مگنتیت: 20 درصد (بدون تغییر)

🔹سنگ آهن هماتیت: 2 درصد (18 واحد درصد کاهش)

🔹کنسانتره سنگ آهن: 5 درصد (15 واحد درصد کاهش)

🔹گندله سنگ آهن: 2 درصد (18 واحد درصد کاهش)

🔹آهن اسفنجی : 5 درصد (بدون تغییر)

🔹بیلت، بلوم و اسلب فولادی: 1 درصد (1 واحد درصد کاهش)

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 12:16

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 8 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️نفس راحت بازار بورس بعد از چند روز ریزش متوالی

◻️ارزش معاملات سهام 3300 میلیارد تومان بود

◻️خبر عرضه سکه روز یکشنبه 13 اسفند می تواند صندوق های طلا بورسی را دچار نوسان کند. صندوق هایی که سکه بیشتری دارند می توانند دچار تلاطم قیمتی شوند .

#شاخص_کل: 2,045,625 🔴 (‎-0.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 709,236 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,343

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-260

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 10:40

♦️سهام تودلی خودروسازان باید واگذار شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت های خودروساز و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری مدیریت به مردم و سهامداران شرکت ها نیز عنوان نمود:

🔹مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی تواند در اختیار شرکت های تحت کنترل وی باشد.

🔹به گفته وی با شرکت های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکتهای زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 08:31

#صندوق_اهرم
#شاخص_کل
#تحلیل_نسبیتی

نسبت اهرم به شاخص کل به حمایت مهمی نزدیک شده است.
حفظ این ناحیه‌ی حمایتی میتواند بازدهی بهتر صندوق اهرم را نسبت به شاخص کل (در میان‌مدت) در پی داشته باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 16:12

🔶تورم اجاره در بالاترین سطح

🔹تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن در بهمن‌ماه به بیش از 41 درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از یک دهه‌ی اخیر محسوب می‌شود.

🔹بعد از جهش‌ قیمت مسکن در سال گذشته، قیمت اجاره نیز با وقفه‌ی چندماهه در سال جاری با رشد زیادی همراه شد.

▫️تورم نقطه به نقطه، بیانگر درصد تغییر قیمت‌ها در هر ماه به نسبت ماه مشابه سال گذشته است.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 11:53

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 7 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️ریزش 16 هزار واحدی شاخص کل

◻️ارزش معاملات خرد به زور به 3300 همت رسیده است.

◻️بانک تجارت در شفاف‌سازی امروز خود اعلام کرده که بخش زیادی از اوراق 30 درصدی فروخته شده، تغییر سپرده بوده و افرادی که پیش از این سپرده با سودهای کمتر داشتند، این اوراق را خریداری کردند تا از فرصت سود بدون ریسک 30 درصدی استفاده کنند.

#شاخص_کل: 2,050,176 🔴 (‎-0.8%)

#شاخص_هم‌وزن: 712,849 🔴 (‎-1.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,374

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-337

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 08:37

#شاخص_خودروسازی
#بروزرسانی

شاخص خودروسازی به حمایت مهم محدوده‌ی 290000-280000 واحد خود رسیده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

04 марта 2024 08:43

#شاخص_خودروسازی
#بروزرسانی

واکنش عالی به حمایت اعلامی.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

03 марта 2024 09:29

#شاخص_30_شرکت_بزرگ
#بروزرسانی

واکنش مثبت به حمایت اعلامی.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 19:04

🟢موتور بورس روشن شد

🔹️امروز با خبر تجدید ارزیابی خودرویی‌ها، ابتدا گروه مزبور و در ادامه کلیت بازار سهام با تقاضای خوبی مواجه شد و شاخص کل بورس بیشترین رشد روزانه خود در بیش از دو ماه اخیر را تجربه کرد.

🔹️در حال حاضر بسیاری از سهام به لحاظ بنیادی در محدوده‌های نسبتا خوبی قرار دارند و کلیت بازار نیز ارزنده است. بنابراین از این جهت نگرانی خاصی متوجه بازار سهام نیست، اما آنچه این‌روزها باعث شد تا ریسک‌های حضور در بازار افزایش یابد، تشدید سیاست‌های انقباض پولی و افزایش نرخ‌های بهره بود.

🔹️بانک مرکزی بعد از انتشار گواهی سپرده 30 درصدی، انتظار داشت بتواند پول سرگردان در اقتصاد را جمع‌آوری نماید و انتظارات را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و بجای بلوکه شدن پول‌های سرگردان، سپرده‌های بلندمدت به گواهی سپرده 30 درصدی تبدیل شده است و نرخ بهره بدون ریسک را نیز افزایش داد، همین امر باعث خروج پول از بازار سهام شد.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 12:18

#حباب_صندوق_های_اهرمی
#صندوق

حباب سنج صندوق‌های اهرمی

⚠️ صندوق #جهش با 16.3 درصد بالاترین و #توان با 9.6 درصد پایین ترین حباب را دارا هستند.

‼️حباب محاسبه شده بر اساس قیمت پایانی صندوق‌ها می‌باشد و این حباب بر اساس قیمت آخرین معامله می‌تواند بالاتر و یا پایین‌تر از این اعداد باشد.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

02 марта 2024 10:42

#صندوق

🔶 بیش‌ترین خرید/فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

✅ بر اساس پرتفوی منتشر شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بهمن 1402، بالاترین خرید صندوق‌های سهامی قابل معامله مربوط به نماد #شپدیس بوده که در این بین، صندوق‌های اهرمی شتاب و اهرم بیش‌ترین خرید شپدیس را به خود اختصاص داده‌اند.

♦️همچنین بیشترین فروش صندوق‌ها در این ماه به نماد #فصبا تعلق داشته که سهم فروش صندوق‌های استیل، ویستا و هم‌وزن در نماد مزبور نسبت به سایر صندوق‌ها بیشتر بوده است.

🟢 سه نماد برتر با بیش‌ترین خرید
1. #شپدیس
2. #شیراز
3. #خودرو

🔴 سه نماد با بیش‌ترین فروش
1. #فصبا
2. #وبملت
3. #وکغدبر

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

01 марта 2024 12:20

#بازار_بدهی

اوراق با بیشترین #بازده_تا_سررسید به تفکیک #زمان_تا_سررسید در  10 اسفند 1402:

🔹در این نمودار محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در تاریخ 1402/12/10 داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال اوراق #اخزا003 در مرداد 1403 سررسید می‌شود. (سررسید آن سه ماه تا  یکسال است.)

🔹اگر سرمایه‌گذاری علاقه دارد اوراقی را خریداری نماید و تا زمان سررسید آن را نفروشد بهتر است از این نرخ استفاده کند. بازده تا سررسید #اخزا003 ، 29.5 درصد است. بدین معنی که اگر در روز 1402/12/10 خریداری می‌شد و تا سررسید فروخته نشود، بازدهی سالیانه‌ای به اندازه 29.5 درصد داشت.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 февраля 2024 18:32

#امین

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم نماد امین در حدود قیمتی 320-275 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو با حفظ حمایت مذکور صعود مجدد قیمت سهم تا کانال 400 تومان دور از انتظار نمیباشد.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 февраля 2024 12:40

#حباب_صندوق_های_طلا
#صندوق

حباب‌سنج صندوق‌های طلا

🔹صندوق‌ #آلتون با 11.54 درصد بالاترین و صندوق‌های #زر #زرفام #گوهر پایین‌ترین حباب را دارند.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 13:45

#شاخص_30_شرکت_بزرگ
#بروزرسانی

در شرایط فعلی بازار شاخص 30 شرکت بزرگ بورسی درون محدوده‌ی حمایتی مهم خود قرار دارد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 10:40

♦️ روز یکشنبه سکه بانک مرکزی عرضه خواهد شد

🔹ثبت نام اولیه و احراز هویت اولیه از طریق یک سایت اینترنتی خواهد بود.

🔹متقاضی باید معادل تعداد سفارش مورد نظر متناسب با قیمت پیشنهادی خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه، به حساب اعلام شده واریز کند

🔹سکه های عرضه شده در حراج روز ۱۳ اسفندماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ضرب سال ۱۳۸۶ است

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 10:26

♦️ ایران خودرو و سایپا فقط تا تیرماه ۱۴۰۳ مهلت دارند از ماده 141 قانون تجارت خارج شوند

ولی اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:

🔹ایران خودرو و سایپا در ۴ سال از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده اند.

🔹 بنابراین هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

🔹در راستای بررسی وضعیت آخرین وضعیت شرکت های مذکور، هیات پذیرش هر سه ماه یک بار اقدام به برگزاری جلسه با شرکت های ایران خودرو و سایپا و بررسی برنامه های آن ها برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می نماید که مشروح برنامه های شرکت های خودروساز نیز از سوی بورس تهران بر روی سامانه کدال منتشر می شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 февраля 2024 06:11

♦️نامه‌ رییس سازمان بورس به رئیسی در خصوص تاثیر گواهی سپرده بانک مرکزی بر بورس

🔹بر اساس شنیده‌ها روز گذشته مجید عشقی در خصوص اثرات گواهی سپرده بانک مرکزی بر بورس نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته است.

🔹عدم کنترل نرخ دلار با وجود اجرای این سیاست، عدم جذب نقدینگی و تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی به این گواهی‌ها، بالا رفتن نرخ تسهیلات برای بخش تولید، تاثیرات منفی این تصمیم بر بازار سرمایه از جمله خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و ... از جمله محورهای مطرح شده در نامه است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 13:22

#صندوق_اهرم

نوسان نمای RSI بر اساس داده‌های روزانه به حدود حمایتی مهمی نزدیک شده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 09:42

♦️نتیجه تصمیم بانک مرکزی؛ رکود بورس و زیان‌ بانک‌ها

بانک تجارت در شفاف سازی خود گفت:

🔹 در طرح فروش اوراق 30 درصدی، پول جدیدی جذب نشد و فقط سپرده‌هاي بانک تبدیل به این اوراق شده است

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 февраля 2024 06:28

#صندوق_پالایش
#بروزرسانی

در ادامه‌ی تحلیل‌های سریالی ارائه شده از نماد پالایش، این نماد از مقاومت اعلامی در آخرین تحلیل با اصلاح قیمتی روبرو شد.
در شرایط فعلی بازار حمایت مهم و کوتاه‌مدتی صندوق در حدود قیمتی 12000-11000 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو با حفظ حمایت یادشده میتوان به صعودی شدن مجدد قیمت تا کانال 17000 تومان (در میان‌مدت) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil