تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 17:31

#صندوق_جهش
#جهش

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم صندوق جهش در حدود قیمتی 1120-1080 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو مادامی‌که این ناحیه‌‌ی حمایتی حفظ شود، صعود میان‌مدتی قیمت سهم تا حدود 1250 تومان دور از انتظار نمی‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 12:45

#گزارش_بازار

🔹شنبه 5 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️بازار بورس در اسارت سهام خودرویی! بانک مرکزی با درخواست تسهیلات سایپا موافقت نکرد و همین امر این شرکت را یک قدم دیگر به ورشکستگی نزدیک کرد.

◻️شاخص در سطح 2 میلیون واحد ثابت است در حالی که سهام هر روز کاهش قیمت را تجربه می کنند.

◻️تجدید ارزیابی ذوب موجب صف خرید این نماد شد. آیا سایر نمادهای تجدیدی هم می توانند مسیر ذوب‌آهن را طی کنند؟

#شاخص_کل: 2,066,334 🔴 (‎-0.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 723,479 🔴 (‎-0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,765

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-269

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:43

#بازار_بدهی

اوراق با بیشترین #بازده_تا_سررسید به تفکیک #زمان_تا_سررسید در  2 اسفند 1402:

🔹در این نمودار محور عمودی نشانگر بازدهی اوراق با فرض خرید آن به قیمتی است که در تاریخ 1402/11/02 داشته‌اند.

🔹به عنوان مثال اوراق #اخزا004 در مرداد 1403 سررسید می‌شود. (سررسید آن سه ماه تا  یکسال است.)

🔹اگر سرمایه‌گذاری علاقه دارد اوراقی را خریداری نماید و تا زمان سررسید آن را نفروشد بهتر است از این نرخ استفاده کند. بازده تا سررسید #اخزا004 ، 34 درصد است. بدین معنی که اگر در روز 1402/11/02 خریداری می‌شد و تا سررسید فروخته نشود، بازدهی سالیانه‌ای به اندازه 34 درصد داشت.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:42

#بازاربدهی
منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در پایان بهمن ماه 1402:

⭕️ منحنی بازده نموداری است که بازده تا سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی را بر حسب زمان تا سررسید آنها نشان می‌دهد.

🔹کاربرد این نمودار برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی را با توجه به قیمتی که در تاریخ تهیه این منحنی، یعنی پایان بهمن داشتند با هم مقایسه کنند. با این فرض که اوراق را تا سررسید نگه دارند.

🔸به عنوان مثال اخزا003 و اخزا008 بازدهی بیشتری نسبت به اسناد خزانه با تاریخ سررسید نسبتا مشابه ایجاد می‌کنند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:40

#بازاربدهی

⭕️ ارزش هر اوراق برابر است با قیمتی که در بازار بدهی معامله می‌شود ضربدر تعداد اوراق منتشر شده. ارزش کل بازار بدهی نیز حاصل جمع مقادیر ارزش تمامی اوراق است. بدین ترتیب این نمودار، ارزش بازاری اوراق به تفکیک انواع اوراقی که در بازار وجود دارد را در بهمن 1402نشان می‌دهد.

🔹همانطور که مشاهده می‌شود، ارزش بازاری اوراق مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامی به 56 و 29 درصد رسیده است. پس از آنها اوراق   اجاره و اوراق مشارکت، با داشتن 12 و 2 درصد از ارزش بازار در رده‌ های بعدی قرار دارند.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 февраля 2024 15:35

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا004 با قیمت پایانی 870,450 ریال و به اندازه تقریبا 29.63 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 февраля 2024 12:59

♦️وزیر اقتصاد: دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها اصلاح می‌شود

🔹وزیر اقتصاد در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران، وضعیت بازار سرمایه را تشریح کرد.

🔹وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای بازار سرمایه، گفت: درباره قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها جلساتی برگزار کردیم و دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت برای پالایشگاه‌ها به زودی اصلاح و منتشر می‌شود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 15:01

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا003 با قیمت پایانی 902,890 ریال و به اندازه تقریبا 27.13 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 12:05

♦️تغییر در ساختار پرتفو درآمد ثابت ها

🔹حداکثر میزان سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی برای صندوق های درآمد ثابت، از ۴۰ به ۵۰ درصد از کل پرتفو افزایش یافت.

🔹در اردیبهشت ماه سال جاری، با هدف جلوگیری از رشد سریع بازار، حد نصاب سهام در پرتفو صندوق های درآمد ثابت کاهش یافت.

🔹به نظر می رسد بانک مرکزی به دنبال جذب سپرده در سیستم بانکی است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 09:04

#پذیره_نویسی
#صندوق_بخشی
#تخت_گاز

♦️آغاز پذيره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی «صنعت خودرو»

❇️ تاریخ پذیره‌نویسی: از امروز سه شنبه مورخ 1402/12/01 لغایت روز شنبه 1402/12/05 به‌مدت 3 روز كاری

✳️ نام صندوق: صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار
✳️ نماد معاملاتی: #تخت_گاز

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 18:31

#توان
#صندوق_توان

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم صندوق توان در حدود قیمتی 1800-1750 تومان واقع شده است.
از این رو با حفظ ناحیه‌ی حمایتی یادشده، میتوان انتظار صعود میان‌مدتی تا اهداف حدود 2150،2010 و 2360 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 15:21

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صنوآور12 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد132 به میزان 5 درصد بوده است.

🔸 صبا1404 با 454 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 13:34

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 30 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️مثبت کم جون امروز بازار / در ادامه معاملات روز گذشته، امروز شاهد مثبت شدن اکثر نماد های بازار سهام بودیم.

◻️بازار در ابتدا کار خود را خوب شروع کرد اما تا انتهای بازار شاهد افزایش عرضه ها بودیم.

◻️ارزش معاملات کمتر از 4 همت است و این برای شروع یک روند صعودی احتمالی اصلا خوب نیست!

#شاخص_کل: 2,071,119 🟢 (‎+0.3%)

#شاخص_هم‌وزن: 727,345 🟢 (‎+0.6%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,798

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-102

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 февраля 2024 14:03

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا003 با قیمت پایانی 901,940 ریال و به اندازه تقریبا 27.02 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 февраля 2024 13:00

#بایننس_کوین
#BNB
#بروزرسانی

بایننس کوین (BNB) با رشد حدود 60 درصدی از حمایت اعلامی در تحلیل آذرماه 1402 ، در شرایط فعلی بازار رمز ارزها در حوالی قیمتیِ 355 دلار معامله میشود.
شایان ذکر است با وجود اینکه مقاومت کوتاه مدتی پیش روی این ارز دیجیتال در حدود 400-370 دلار واقع شده است، کماکان دستیابی به هدف کانال 500 دلار (در میان‌مدت و بلندمدت) دور از انتظار نمیباشد.

🆔@Signal_Cryptocurrencyworld

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 15:04

♦️ رتبه‌بندی صندوق های سرمایه گذاری، بهمن 1402 منتشر شد.

🔹 در بهمن 1402 بازار سهام متأثر از تشدید سیاست انقباض پولی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد، بازدهی منفی 4.4 درصدی را به همراه داشته است و صندوق‌های سهامی قابل معامله هم از این امر مستثنی نبوده و به طور میانگین افت 2.52 درصدی را تجربه کرده‌اند...


✅ میانگین بازدهی سالانه صندوق های سرمایه گذاری(قابل معامله و صدور و ابطال) و شاخص کل

شاخص کل: 34.78 درصد
صندوق‌های سهامی: 40.61 درصد
صندوق‌های درآمد ثابت: 24.43 درصد
صندوق‌های مختلط: 38.77 درصد

✅ سه صندوق برتر سهامی قابل معامله
1. ثهام
2. آساس
3. اوج

✅ سه صندوق برتر درآمد ثابت قابل معامله
1. صایند
2. کارا
3. سیناد

✅ سه صندوق برتر مختلط (قابل معامله و صدور و ابطالی)
1. مشترک آسمان خاورمیانه
2. تضمین اصل سرمایه مفید
3. مشترک گنجینه مهر

▫️برای مطالعه متن کامل تحلیل، اینجا کلیک کنید.

#صندوق


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 06:49

♦️الزام عدم فروش به شرکت های بورسی رسید

🔹تا اطلاع ثانوي ارسال سفارش فروش و فروش سهام در كليه نمادهاي موضوع بازارگرداني در بازار‌هاي اول و دوم بورس تهران ممنوع مي‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:43

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 2 اسفند 1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹#سایپا038 و #اراد50 با داشتن 10 و 8.5 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:41

#بازاربدهی

⭕️ بازده تا سررسید اوراق (YTM ) معادل بازده سالانه ناشی از نگهداری اوراق تا سررسید، با توجه به قیمت فعلی اوراق در بازار است. تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید و سودهای دوره‌ای پرداختنی بر این عدد تاثیرگذارند. 

🔹در نمودار فوق اوراقی که میانگین بازده تا سررسید یک ماهه آن‏ها بیشتر از میانگین بازده بازار (با مقداری نزدیک به 22 درصد) بوده است، نشان داده شده‌اند.
🔸از این میان، #صگل039 و #پارسا306 با بازده 36 و 32 درصد بالاترین بازده را داشتند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 февраля 2024 05:40

#بازاربدهی

نمودار فوق روند نرخ سود اوراق بازار بدهی را به تفکیک مدت زمان تا سررسید نشان می‌دهد. بدین صورت که میانگین بازده اوراقی که بین 90 روز تا یک‌سال آینده سررسید می‌شوند به عنوان بازده کوتاه مدت و میانگین بازده اوراق با سررسید یک‌سال تا دو‌سال به عنوان بازده بلندمدت در نظر گرفته شده‌است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 февраля 2024 15:35

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به آتیه06 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به پدیده05 به میزان 4.16 درصد بوده است.

🔸 اراد130 با 1,951 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

21 февраля 2024 11:24

#وبصادر

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم وبصادر در حدود قیمتی 160-145 تومان(باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو مادامی‌که این ناحیه‌ی حمایتی حفظ گردد، میتوان انتظار صعود میان مدتی قیمت سهم تا حدود 260 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 15:00

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به آتیه06 به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفولا512 به میزان 1.62 درصد بوده است.

🔸 اراد96 با 2,787 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 11:55

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 1 اسفند 1402


خلاصه اخبار :

◻️بازار توان رشد ندارد! با اینکه برخی تصمیمات برای خروج بورس از بحران گرفته شده اما وضعیت بورس همچنان تعریفی ندارد.

◻️در بازار امروز تک نمادهایی مثبت بودند اما کلیت بازار رشد خاصی را تجربه نکرد.

◻️ارزش معاملات کمتر از 4 همت است و این نکته منفی برای شروع روند صعودی است.

#شاخص_کل: 2,071,514 🟢 (‎+0.0%)

#شاخص_هم‌وزن: 727,087 🔴 (‎-0.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,538

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-375

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

20 февраля 2024 06:29

♦️تصمیم مهم سازمان بورس برای بازار سرمایه

در روز جاري در بازار‌هاي اول، دوم و پايه فرابورس ايران به استثناء نماد‌هاي عرضه اوليه (بيوتيك1) و (آردينه1) ، ورود سفارش در سمت فروش و انجام فروش ممنوع مي‌باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 15:22

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا003 با قیمت پایانی 901,010 ریال و به اندازه تقریبا 27.49 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا010 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 15:05

🔶بورس در محدوده تعادلی قرار گرفت

🔹بورس تهران طی هفته‌های اخیر حال و روز خوشی نداشته و همچنان سایه سیاست انقباض پولی بر سر بازار سنگینی می‌کند.

🔹اما بعد از انتشار صورت‌های مالیِ نه‌ماهه و با ریزش قیمت سهام در هفته‌های اخیر، نسبت P/E بورس در حال حاضر در محدوده‌های نسبتا جذابی قرار گرفته است.

🔹نسبت P/E بورس تهران به کم‌تر از 7 واحد در پایان بهمن‌ماه رسیده؛ این در حالی است که میانگین تاریخی آن 7 الی 8 واحد بوده است.

📎متن کامل تحلیل را از اینجا بخوانید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

19 февраля 2024 06:20

#صندوق_اهرم
#صندوق_طلا
#تحلیل_نسبیتی

نسبت نماد اهرم به نماد طلا در محدوده‌ی باکس سبزرنگ ناحیه‌ی حمایتی مهمی دارد. از این رو مادامی‌‍که این ناحیه‌ی حمایتی حفظ گردد، میتوان انتظار بازدهی بهتر(در صعودها رشد بیشتر و در ریزش‌ها نزول کمتر) صندوق اهرم را نسبت به صندوق طلا داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 февраля 2024 14:02

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صاف فیلم52 به میزان 3 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد142 به میزان 3.82 درصد بوده است.

🔸 اراد126 با 1,917میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

18 февраля 2024 12:03

#گزارش_بازار

🔹یکشنبه 29 بهمن 1402


خلاصه اخبار :

◻️شور و هیجان به بورس بر می گردد ؟ امروز شاهد یک روز خوب در بازار سهام بودیم. البته ارزش معاملات همچنان نشان دهنده روند صعودی قوی نیست.

◻️ارزش معاملات خرد 3400 میلیارد تومان بود.

◻️خبر جلوگیری از عرضه های اولیه و همچنین لغو ارسال سفارش فروش توسط بازارگردان ها یکی از دلایل بهبود معاملات امروز بود

#شاخص_کل: 2,064,594 🟢 (‎+0.2%)

#شاخص_هم‌وزن: 722,644 🟢 (‎+0.2%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,403

#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-148‎-328

ارقام به میلیارد تومان است.


🆔 @Signal_tahlil