تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 15:51

#گزارش_بازار

🔹سه شنبه 3 مرداد

افزایش دو برابری تعداد نمادهای منفی در نیمه دوم بازار

روند ورود پول حقیقی دوباره منفی شد و تنها شاهد ورود پول به صندوق های درآمد ثابت بودیم

افزایش نسبی ارزش معاملات خرد

جمع شدن صف های خرید نمادهای عالیس، اخابر، ذوب و دی در نیمه دوم بازار

#شاخص_کل: 2,001,898 🟢 (‎+0.2%)
#شاخص_هم‌وزن: 710,794 🟢 (‎+0.2%)

#ارزش_معاملات_خرد: 5,040
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-236

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 15:19

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد46 و به میزان 1.27درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد118 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔸گام020911 با 886 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 08:28

#آریا
#بروزرسانی

آریا به هر دو هدف اعلامی در تحلیل 17 مهر 1401 دست یافت.
در شرایط فعلی بازار حمایت مهم سهم در حدود قیمتی 7400-6700 تومان واقع شده است، که با حفظ این ناحیه‌ی حمایتی میتوان به صعودی شدن مجدد قیمت تا اهداف حدود 9200 و 10000 تومان امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 08:12

#گزارش_بازار

سه شنبه 3 مرداد
نمای ساعت ابتدایی بازار

🔹بازگشت شاخص به محدوده ی 2 میلیون واحدی

#شاخص_کل: 2,006,497 🟢 (‎+0.4%)
#شاخص_هم‌وزن: 713,061 🟢 (‎+0.5%)

#ارزش_معاملات_خرد: 1,157
#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+35

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 15:13

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد90 و به میزان  5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفولا052 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔸تابان08 با 2,000 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 09:34

#فروژ

بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم فروژ در حدود قیمتی 4000-3700 تومان
(باکس سبزرنگ) واقع شده است.
از این رو با حفظ ناحیه‌ی حمایتی مذکور میتوان به صعود میان مدتی قیمت سهم تا اهداف حدود 5000 ، 5800 و 6700 تومان امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 06:55

#بازاربدهی

⭕️ بازده تا سررسید اوراق (YTM ) معادل بازده سالانه ناشی از نگهداری اوراق تا سررسید، با توجه به قیمت فعلی اوراق در بازار است. تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید و سودهای دوره‌ای پرداختنی بر این عدد تاثیرگذارند. 

🔹در نمودار فوق اوراقی که میانگین بازده تا سررسید یک ماهه آن‏ها بیشتر از میانگین بازده بازار (با مقداری نزدیک به 22 درصد) بوده است، نشان داده شده‌اند.
🔸از این میان، #گام020361 و #اگ020318 با میانگین بازده 62 و 29 درصد بالاترین بازده را داشتند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 06:54

#نرخ_بازده_معادل_بانکی
#اسنادخرانه

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، نرخ بازده معادل بانکی اسناد خزانه اسلامی در تیر 1402 روندی نزولی را در پی داشته است.
بدین صورت که کمترین بازده نزولی در روز 31 تیرماه معادل 21.1درصد و بیشترین بازده صعودی در سوم تیرماه 22.72 درصد رقم خورده است.
در مجموع نرخ بازده معادل بانکی تیر ماه میانگینی برابر با 22 درصد داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 16:56

#گزارش_بازار

🔹یکشنبه 1 مرداد

افت شدید ارزش معاملات خرد به واسطه ی بسته بودن نمادهای بزرگ بازار

شدت گرفتن خروج پول حقیقی نسبت به روز گذشته

ورود پول 145 میلیارد تومانی به صندوق های درآمد ثابت و خروج پول از گروه های بانکی و پالایشی

اخبار مهم:
شنیده ها در خصوص اینکه مجلس مصوبه جنجالی خوراک پتروشیمی ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.

#شاخص_کل: 1,977,687 🔴 (‎-0.3%)
#شاخص_هم‌وزن: 702,089 🟢 (‎+0.3%)

#ارزش_معاملات_خرد: 3,995
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-173

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 14:56

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا107 با قیمت پایانی 610,830 ریال و به اندازه تقریبا 22.53 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 13:25

♦️مجلس مصوبه جنجالی خوراک پتروشیمی ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد

🔹هیات تطبیق مقررات مجلس عواملی چون تجویز تسری مصوبه به قبل از مصوبه و عدم درج مصوبه در درگاه عمومی انتشار اطلاعات را از عوامل نقض مصوبه ی مذکور عنوان دانسته است.


🔹بنابراین از نظر مجلس مصوبه جنجالی نرخ ۷۰۰۰ تومانی خوراک پتروشیمی‌ها باطل و بلااثر خواهد بود مگر آنکه ظرف ۱۰ روز آینده جواب قانع کننده‌ای از دولت به مجلس اعلام شود./ جام جم

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 10:39

🔴عملکرد ضعیف گروه پالایشی

🔺ارقام مندرج در صورت‌های مالی نشان‌دهنده کاهش شدید سودآوری گروه مزبور در بهار سال جاری به نسبت بهار 1401 است.

🔺گروه پالایشی تحت تاثیر عدم افزایش نرخ تسعیر ارز و کاهش کرک‌ اسپرد فرآورده‌های اصلی، با کاهش شدید سودآوری در فصل بهار سال جاری مواجه شد.

📎جهت مطالعه متن کامل تحلیل اینجا کلیک کنید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 07:33

#بازاربدهی

نمودار فوق روند نرخ سود اوراق بازار بدهی را به تفکیک مدت زمان تا سررسید نشان می‌دهد. بدین صورت که میانگین بازده اوراقی که بین 90 روز تا یک‌سال آینده سررسید می‌شوند به عنوان بازده کوتاه مدت و میانگین بازده اوراق با سررسید یک‌سال تا دو‌سال به عنوان بازده بلندمدت در نظر گرفته شده‌است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 июля 2023 15:02

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد126و به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفارس307 و به میزان 2.04 درصد بوده است.

🔸صایپا409 با 2,340 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 июля 2023 09:38

🔹مجامع پیش روی این هفته

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 15:20

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا103 با قیمت پایانی 634,880 ریال و به اندازه تقریبا 22.38 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 14:08

♦️آخرین گزارش های فعالیت ماهانه صنعت سیمان، نشان دهنده‌ی افزایش قیمت سوخت گاز از عدد 6,256 ریال به 12,505 ریال (معادل 100 درصد) در تیر ماه 1402 است.

#سیمان #نرخ_سوخت

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июля 2023 08:20

♦️5 صنعت برتر بازار تا این لحظه

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 15:15

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا107 با قیمت پایانی 612,360 ریال و به اندازه تقریبا 22.44 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 14:39

#گزارش_بازار

🔹دوشنبه 2 مرداد

افزایش نسبی نمادهای منفی در نیمه دوم بازار

ورود پول حقیقی بعد از 3 روز کاری به بازار

ادامه معاملات خرد پایین همزمان با بسته شدن نمادهای بزرگ بازار

اخبار مهم:
پیشنهاد سازمان بورس به مجلس برای الزامی شدن تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

#شاخص_کل: 1,998,447 🟢 (‎+1.1%)
#شاخص_هم‌وزن: 709,545 🟢 (‎+1.1%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,405
#ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+125

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 07:11

#بازاربدهی
منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در پایان تیر ماه 1402:

⭕️ منحنی بازده نموداری است که بازده تا سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی را بر حسب زمان تا سررسید آنها نشان می‌دهد.

🔹کاربرد این نمودار برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی را با توجه به قیمتی که در تاریخ تهیه این منحنی، یعنی پایان خرداد داشتند با هم مقایسه کنند. با این فرض که اوراق را تا سررسید نگه دارند.

🔸به عنوان مثال اخزا001 و اخزا006 بازدهی بیشتری نسبت به اسناد خزانه با تاریخ سررسید نسبتا مشابه ایجاد می‌کنند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июля 2023 06:55

#بازاربدهی

⭕️ ارزش هر اوراق برابر است با قیمتی که در بازار بدهی معامله می‌شود ضربدر تعداد اوراق منتشر شده. ارزش کل بازار بدهی نیز حاصل جمع مقادیر ارزش تمامی اوراق است. بدین ترتیب این نمودار، ارزش بازاری اوراق به تفکیک انواع اوراقی که در بازار وجود دارد را در تیر 1402نشان می‌دهد.

🔹همانطور که مشاهده می‌شود، ارزش بازاری اوراق مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامی به 46 و 33 درصد رسیده است. پس از آنها اوراق   اجاره و گواهی اعتبار مولد، با داشتن 9 و 8 درصد از ارزش بازار در رده‌ های بعدی قرار دارند.


🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 20:02

#بهپاک

براساس داده‌های روزانه‌ی نماد بهپاک حمایت مهم خط فیروزه ای رنگ را دارد ( در حال حاضر این حمایت قیمتی در حدود 380 تومان واقع شده است (به علت شیبی که دارد با گذر زمان تغییر میکند)).
در صورت حفظ ناحیه‌ی حمایتی یاد شده امکان صعودی شدن مجدد قیمت سهم تا اهداف حدود 615 و 840 تومان دور از انتظار نمیباشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 15:23

🔶برندگان و بازندگان بازارها


🔹پرونده بازارها در تیرماه نیز بسته شد و برخی از بازارها فراز و فرود زیادی را در اولین ماه تابستان تجربه کردند.

🔹در تیرماه، ارز دیجیتال بالاترین بازدهی را از آنِ خود کرد و بازدهی ریالی آن معادل 4.8 درصد بوده است و خودروی داخلی بیشترین ریزش قیمت(بیش از هشت درصد) را در میان بازارها به خود دید...

📎جهت مطالعه متن کامل تحلیل اینجا کلیک کنید.


🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 14:55

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد118 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صایپا409 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔸گام020813 با 645 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 13:05

♦️نمادها با بیشترین ریزش از سقف اردیبهشت

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

23 июля 2023 09:16

#صندوق_پالایش
#بروزرسانی

مطابق آخرین تحلیل ارائه شده شاهد فشار فروش و ادامه دار شدن اصلاح بودیم.
حال به اولین ناحیه‌ی حمایتی اعلامی(کانال 12000 تومان) رسیده است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 июля 2023 15:03

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا108 با قیمت پایانی 605,500 ریال و به اندازه تقریبا 22.51 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 июля 2023 11:27

#گزارش_بازار

🔹شنبه 31 تیرماه

افزایش صف های فروش در ساعت انتهایی بازار

افت شدید ارزش معاملات خرد و عمیق شدن رکود بورس

خروج پول حقیقی از تمام گروه ها و صنایع بجز صندوق های درآمد ثابت

فشار فروش سنگین در گروه پالایشی به علت گزارشات عملکرد 3 ماهه ضعیف

#شاخص_کل: 1,983,105 🔴 (‎-1.7%)
#شاخص_هم‌وزن: 699,935 🔴 (‎-1.8%)

#ارزش_معاملات_خرد: 4,458
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-837

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

22 июля 2023 09:15

#شستا
#بروزرسانی

در ادامه‌ی تحلیل های سریالی نماد شستا، در شرایط فعلی بازار حمایت مهم این نماد شاخص ساز در حدود قیمتی 114-107 تومان واقع شده است. از این رو مادامی که ناحیه‌ی یادشده(باکس سبزرنگ) حفظ گردد ، میتوان به صعودی شدن مجدد قیمت سهم امیدوار بود.
شایان ذکر است در این سناریوی صعودی مفروض میتوان اهداف حدود 140 و 158 تومان را برای شستا متصور بود.

🆔 @Signal_tahlil