تحلیل با سیگنال

29 июня 2023 17:53

#بازاربدهی

اوراق با بیشترین #نسبت_نقدشوندگی در 7 تیر 1402:

🔹یکی از معیارهایی که باید در خرید اوراق مدنظر قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن است. این مشخصه نشان‌دهنده سادگی خرید و فروش یک اوراق به محض تصمیم سرمایه‌گذار در معامله آن است.

🔹#نوافرین06 و #صفولا005 و با داشتن 18 درصد نقدشونده‌ترین اوراق موجود در هفته جاری بودند.
🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 июня 2023 15:03

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اراد72 و به میزان 1.78 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صنفت1312 و به میزان 4.99 درصد بوده است.

🔸اراد100 با 20,282 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 июня 2023 07:51

#گزارش_بازار

🔹چهارشنبه 7 تیرماه

نمای بازار در 20 دقیقه ابتدایی/ فشار فروش سنگین در بازار


#شاخص_کل: 2,158,031 🔴 (‎-0.5%)
#شاخص_هم‌وزن: 747,808 🔴 (‎-0.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 813
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-69

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 14:59

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا907 با قیمت پایانی 944,000 ریال و به اندازه تقریبا 23.34 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 14:14

♦️اولین نماد در بازار توافقی درج شد

#وکمپنا در بازار توافقی

🔹شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا (سهامی عام) به عنوان اولین نماد معاملاتی از تاریخ 6 تیرماه سال 1402 در بازار توافقی فرابورس ایران درج شد.

🔹مدیر درج فرابورس ایران طی اطلاعیه‌ای از درج اولین نماد در بازار توافقی فرابورس خبر داد.

🔹نماد معاملاتی اولین شرکت درج شده در بازار توافقی فرابورس ایران #وکمپنا است و این شرکت در گروه سرمایه‌گذاری ها فعال است.

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 07:20

#وبصادر
#بروزرسانی

در ادامه‎‌ی تحلیل قبلی و پس از صعود تا حدود 320 تومان، وبصادر طی هفته های اخیر اصلاح قیمتی را تجربه نموده است.
از این رو در شرایط فعلی بازار حمایت مهم سهم در حدود قیمتی 230-200 تومان (باکس سبزرنگ) واقع شده است ، به طوری‌که با حفظ حمایت مذکور میتوان به توقف ریزش و صعود میان مدتی قیمت سهم (تا اهداف حدود 320 و 400 تومان) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 июня 2023 15:17

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا914 با قیمت پایانی 877,270 ریال و به اندازه تقریبا 23.78 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 июня 2023 14:49

♦️عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

نام شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی‌عام)
قیمت کشف‌شده: 22085 ریال
تعداد صندوق‌های مشارکت کننده: 49 صندوق
مشارکت‌کنندگان حقیقی:  یک میلیون و 943 هزار و 713 کد حقیقی
مشارکت‌کنندگان حقوقی: دوهزار و 473 کد حقوقی

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 21:21

معاون عملیات بازار بورس تهران پاسخ داد؛

🔹دلیل ممنوع شدن معاملات آپشن برای صندوق‌های درآمد ثابت چه بود؟

🔻مهدی زمانی سبزی به خبرنگار سنا گفت که هدف اصلی از راه‌اندازی بازار مشتقه و ابزارهای موجود در آن پوشش ریسک است؛ اما متاسفانه بررسی‌های انجام شده نشان داد برخی از کدهای حقوقی با منابع صندوق‌های با درآمد ثابت به اشتباه با استفاده از این ابزار تأمین مالی کرده‌اند.

🔻از آنجا که در بازار سرمایه، بستر اوراق اختیار فروش تبعی وجود دارد و این اوراق ابزار بسیار مناسبی برای تامین مالی است‌ و مکانیزم مقرراتی مطلوبی نیز دارد، متقاضیان تامین مالی می‌توانند با ارسال درخواست در بورس از طریق اوراق اختیار فروش تبعی، تامین مالی کنند.

🔻ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی برای صندوق‌ها میسر بوده و می‌توانند در این بازار کسب سود کنند.

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 17:29

#گزارش_بازار

♦️یکشنبه 4 تیرماه

🔹بهبود شرایط بازار بعد از چند روز سردرگمی سرمایه گذاران

🔹افزایش نسبی عرضه ها در نیمه دوم بازار

🔹 خروج اندک پول حقیقی از سهام و صندوق های درآمد ثابت ( در ادامه روند خروج پول طی یک هفته اخیر )

🔹رشد اندک ارزش معاملات خرد نسبت به روز گذشته

اخبار مهم:
🔹ممنوعیت صندوق های درآمد ثابت برای فعالیت در بازار آپشن

🔹دلار بازار آزاد همچنان در کانال 50 هزار تومانی

🔹 عقب نشینی گروه واگنر و کاهش تنش ها در روسیه

#شاخص_کل: 2,189,617 🟢 (‎+1.2%)
#شاخص_هم‌وزن: 750,303 🟢 (‎+1.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 7,768
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-161

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 14:42

♦️حذف حجم مبنا برای ۸ نماد معاملاتی فرابورس

🔹در راستای اجرای "ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ ۱ الی ۳۱ خردادماه، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی دارای بازرگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران به شرح جدول بالا از روز یکشنبه مورخ ۴ تیرماه اعمال نخواهد شد.

🆔@isignal_ir

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 07:19

#نرخ_بازده_معادل_بانکی
#اسنادخرانه

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، نرخ بازده معادل بانکی اسناد خزانه اسلامی در خرداد 1402 روندی نسبتا نزولی را در پی داشته است.
بدین صورت که کمترین بازده نزولی در روز 29 خرداد ماه معادل 22.52 درصد و بیشترین بازده صعودی در اول خردادماه 23.39 درصد رقم خورده است.در مجموع نرخ بازده معادل بانکی خرداد ماه میانگینی برابر با 23 درصد داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 07:18

#بازاربدهی

منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در پایان خرداد ماه 1402:
⭕️ منحنی بازده نموداری است که بازده تا سررسید اوراق اسناد خزانه اسلامی را بر حسب زمان تا سررسید آنها نشان می‌دهد.
🔹کاربرد این نمودار برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی را با توجه به قیمتی که در تاریخ تهیه این منحنی، یعنی پایان خرداد داشتند با هم مقایسه کنند. با این فرض که اوراق را تا سررسید نگه دارند.
🔸به عنوان مثال اخزا907 و اخزا006 بازدهی بیشتری نسبت به اسناد خزانه با تاریخ سررسید نسبتا مشابه ایجاد می‌کنند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июня 2023 20:31

#ورنا

براساس داده‌های روزانه نماد ورنا که درون یک کانال صعودی در نوسان میباشد، در حدود قیمتی 670-590 تومان (باکس سبزرنگ) ناحیه‎‌ی حمایتی مهمی دارد.
از این رو در صورت حفظ ناحیه‌ی یادشده میتوان به صعود میان‌مدتی قیمت سهم تا حدود سقف قبلی (1130 تومان) امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июня 2023 14:43

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا009 با قیمت پایانی 691,170 ریال و به اندازه تقریبا 23.64 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 июня 2023 15:04

#اسناد_خزانه_اسلامی

🔹در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا914 با قیمت پایانی 881,740 ریال و به اندازه تقریبا 23.07 درصد داشته است (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است).

🔸 اخزا003 با داشتن سررسید نزدیک به یکسال می ‏تواند گزینه مناسبی جهت مقایسه با سود بانکی باشد.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

28 июня 2023 10:11

#مفاخر

براساس داده‌های روزانه مفاخر در حدود قیمتی 1040-970 تومان (باکس سبزرنگ) ناحیه‌ی حمایتی مهمی دارد، به طوری‌که با حفظ ناحیه‌ی یادشده میتوان به صعود میان مدتی قیمت سهم تا حدود 1500 تومان امیدوار بود.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 16:38

#گزارش_بازار

♦️سه شنبه 6 تیرماه

افزایش تعداد نمادهای منفی تا انتهای بازار

افت بیشتر در نمادها و صنایع بزرگتر

ادامه روند رکودی و ارزش معاملات خرد پایین

شدت گرفتن روند خروج پول حقیقی از بازار

اخبار مهم:
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ‎پتروشیمی اعلام کرد که دولت قیمت خوراک گازی را به ۷هزار تومان و قیمت سوخت ‎گاز را به ۴هزار تومان افزایش داده است. (همین اتفاق باعث جو منفی برای بازار شد)

#شاخص_کل: 2,169,090 🔴 (‎-1.2%)
#شاخص_هم‌وزن: 750,972 🔴 (‎-0.7%)

#ارزش_معاملات_خرد: 6,845
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-529

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 14:58

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفارس147 و به میزان 2.62 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صگل039 و به میزان 4.46 درصد بوده است.

🔸صفولا005 با 1,279میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

27 июня 2023 08:39

#گزارش_بازار

♦️نمای بازار در ساعت ابتدایی
سه شنبه 6 تیرماه

#شاخص_کل: 2,190,025 🔴 (‎-0.3%)
#شاخص_هم‌وزن: 756,460 🟢 (‎+0.0%)

#ارزش_معاملات_خرد: 2,451
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-63

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 июня 2023 16:32

#گزارش_بازار

🔹وضعیت بهتر شرکت ها و صنایع کوچکتر بازار در روزهای اخیر

🔹تعداد صف های خرید 3 برابر صف های فروش در انتهای بازار امروز

🔹خروج پول حقیقی از سهام و ورود پول 50 میلیاردی به صندوق های سهامی

اخبار مهم:
🔹لغو مصوبه افزایش نرخ دلار صادراتی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی از ۲۸۵۰۰ رسیده به ۳۷۹۰۰ (رشد ۳۲٪) بعد از اعتراض پتروشیمی ها و شکایت انجمن قیر (صندوق پالایش در بازار امروز با زیان ۴٪ مواجه شده است)

🔹عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» روی قیمت 22085 ریال و مشارکت‌ یک میلیون و 943 هزار و 713 کد حقیقی


#شاخص_کل: 2,196,401 🟢 (‎+0.3%)
#شاخص_هم‌وزن: 756,245 🟢 (‎+0.8%)

#ارزش_معاملات_خرد: 6,724
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-214

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 июня 2023 15:16

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفولا005 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به تابان08 و به میزان 2.14 درصد بوده است.

🔸اراد119با 4,010 میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

26 июня 2023 10:21

🔴 عرضه اولیه  #کتوسعه

📆 دوشنبه  ۱۴۰۲/۴/۵

🗒 حداکثر تعداد : ۲۱۰ سهم

💵 قیمت عرضه: ۲۲,۰۸۵ ریال

⏰ ساعت ثبت سفارش: ۱۱:۵۵ تا ۱۳:۵۵

🆔@Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 20:31

#شتران
#فرآورده_های_نفتی

یکی از گروه هایی که معاملات آن تاثیر بسزایی در روند کلیت بورس تهران دارد، گروه فرآورده های نفتی میباشد .
از این رو در این نوشتار تحلیلی به بررسی آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای این گروه (نماد شرکت پالایش نفت تهران(شتران)) پرداخته ایم.

تحلیل تکنیکال شتران | 4 تیر 1402

شتران که پس از ثبت سقف قیمتی در حدود 650 تومان، 1/5 ماه اخیر را در فاز اصلاحی سپری کرده است، حمایت مهم حدود 500 تومان را دارد.
از این رو مادامی‌که موفق به حفظ ناحیه‌ی یادشده گردد، میتوان انتظار نوسانات صعودیِ سهم تا اهداف حدود 590 ، 615 و 645 تومان را داشت.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 14:44

#بازاربدهی
عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی (#اخزا1081) در روز دوشنبه  1402/04/05

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 12:44

♦️ممنوعیت صندوق های درآمد ثابت برای فعالیت در بازار آپشن

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 07:19

#بازاربدهی

⭕️ ارزش هر اوراق برابر است با قیمتی که در بازار بدهی معامله می‌شود ضربدر تعداد اوراق منتشر شده. ارزش کل بازار بدهی نیز حاصل جمع مقادیر ارزش تمامی اوراق است. بدین ترتیب این نمودار، ارزش بازاری اوراق به تفکیک انواع اوراقی که در بازار وجود دارد را در خرداد 1402نشان می‌دهد.
🔹همانطور که مشاهده می‌شود، ارزش بازاری اوراق مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامی به 46 و 33 درصد رسیده است. پس از آنها اوراق گواهی اعتبار مولد و اجاره، با داشتن 9.5 و 8درصد از ارزش بازار در رده‌ های بعدی قرار دارند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

25 июня 2023 07:17

#بازاربدهی

⭕️ بازده تا سررسید اوراق (YTM ) معادل بازده سالانه ناشی از نگهداری اوراق تا سررسید، با توجه به قیمت فعلی اوراق در بازار است. تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید و سودهای دوره‌ای پرداختنی بر این عدد تاثیرگذارند.
🔹در نمودار فوق اوراقی که میانگین بازده تا سررسید یک ماهه آن‏ها بیشتر از میانگین بازده بازار (با مقداری نزدیک به 22 درصد) بوده است، نشان داده شده‌اند. 🔸از این میان، #گام020361 و #اگ02031 با میانگین بازده 68 و 43 درصد بالاترین بازده را داشتند.

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июня 2023 16:39

#گزارش_بازار

🔹شدت گرفتن عرضه ها در نیمه ابتدایی بازار و تعادل در نیمه دوم

🔹افت ادامه دار ارزش معاملات خرد و رکود بازار

🔹شدت گرفتن مجدد خروج پول حقیقی بعد از یک هفته

🔹اخبار مهم:
1. تغییر نرخ دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ( مثبت برای بازار و بخصوص گروه فراورده های نفتی)

2. تنش های داخلی و اتفاقات سیاسی روسیه

#شاخص_کل: 2,162,573 🔴 (‎-0.5%)
#شاخص_هم‌وزن: 742,973 🔴 (‎-0.4%)

#ارزش_معاملات_خرد: 6,414
#ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-440

🆔 @Signal_tahlil

تحلیل با سیگنال

24 июня 2023 14:42

#بازاربدهی

🔹 بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به اخزا820 و به میزان 3.97 درصد بوده است.

🔹 بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز گذشته مربوط به صفولا005 و به میزان 5 درصد بوده است.

🔸اخزا104 با 727میلیارد ریال معامله، بیشترین ارزش معاملات را در بین اوراق بدهی در معاملات امروز داشته است.

🆔 @Signal_tahlil