43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня довольно необычный день на рынке. BTC идет к заветным $70 000, а остальной рынок как минимум не растет. BTC-доминация выросла на 1,7%. Наверх тащат только BTC, на остальное сил и средств не хватает.
Фундаментально Solana сейчас выглядит превосходно. В районе исторических максимумов находится TVL, объем торгов, активность разработчиков, чистый приток средств, активность в сети.
Фан-токены SANTOS (+90%), PSG (+13%), показывают сильный рост, каких-то причин в новостях не нашел. Торговать эти монеты в целом можно, но только через отложенные ордера. Рост случаемся постоянно одной сильной свечой.
В TIA и OP разлоки на этой неделе, а именно 31 октября, по TIA мы и так уже давно держим шорт, будет разблокировано 79,4% токенов от текущего предложения, в OP скромны 2,56%.
✔️TradFi
Из-за аккуратной атаки Израиля на Иран за которой, возможно, не последует иранский ответ, нефть сильно упала (почти на 6% с пятницы). Нефть сильный фактор для инфляции в США. Правда отразиться это все в будущих данных по инфляции, но как известно рынок торгует ожиданиями.
Так же как аргумент, что градус напряжения может снизиться: Иран в своих СМИ сообщает, что атака была неудачная и все отбили.
Неделя будет очень яркой, будет много отчетов. Со вторника каждый день, значимый отчет.
Завтра отчет по вакансиям на рынке труда JOLTs - основное событие дня.
✔️Новости
При всей популярности Solana, сегодня случилось следующее: был большой airdrop проекта GRASS, и почти 3 часа крупнейший кошелек сети Phantom отображал неверные балансы.
✔️Базовый сценарий
Ждем $70 000 по BTC, после этого я с большей вероятностью ожидаю довольно глубокой коррекции, а не сильного роста после пробоя уровня.
Логичней бы это увидеть завтра днем, на отчетах по рынку труда, но судя по разнице цены на споте BTC между Binance и Coinbase не стоит исключать возможных сильных движений ночью.
Альткоины затаились и пока выглядят удручающе. Стоит подождать дальнейшего развития событий.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. В CELO так и не случился рост, при этом проект объективно цветет.
✔️Шорт TIA близок к тейк-профиту. Лонг BNX закрылся по стопу. Лонг ONDO закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Шорт BTC от $69 980 с приличным стопом.
перевод стопа в безубыток при достижении $69 000
стоп: $71030
тейк: $67150
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне: Чему меня научил алготрейдинг (портфель стратегий)
Продолжаем тему, чему научил меня алготрейдинг. И какие я сделал выводы для ручной торговли.
Начало здесь: Что такое красивое equity
✔️Прибыльных стратегий много
Оказалось, что прибыльных стратегий очень много. И работают даже примитивные вроде пересечения скользящих средних или вход в сделку после трех зеленых свечей подряд, даже торговать по одному индикатору тоже работает. Вопрос в том за какой период вы взяли статистику =))
Когда вы смотрите презентацию какого-то инвестфонда, то видите обычно красивые графики доходности, соль в том, что почти всегда график вам показывают с нижней точки. Т.е. выбирают на истории очень плохой год, квартал, это и есть точка отчета. После которой все растет, и кажется, управление капиталом у них на высшем уровне.
Но если вы возьмете случайный кусок графика, то часто ужаснетесь. Так и со стратегиями. Какой-то период времени они дают деньги, в какой-то нет. В итоге график доходности по какой-то стратегии напоминает некую флуктуации вашего депозита, который вдруг вырос через несколько лет на какую-то величину.
✔️Прибыльных много, но вам такое эквити точно не понравится
При тестировании стратегий вы часто натыкаетесь на графики эквити, где была историческая просадка в 70% и в итоге вы в плюсе на 90% за 3 года, или того хуже просадка историческая 65%, а итоговый результат +55%.
Если вы согласны на такой результат, то как раз это предлагают на разных курсах и семинарах инвесторов в криптовалюту. Покупаем портфель альтов и ждем, если появляются деньги, то докупаем и так до победного. В таком варианте, если вы будете много докупаться, т.к. способны вынимать деньги из реального бизнеса или ЗП и вкладывать, то, действительно, в какой-то момент выйдете в плюс, но через чудовищную просадку. На рынке криптовалют это считается нормой, но на рынке TradFi от такого воротят нос.
Вся эта вера в свет в конце туннеля через огромные просадки портфеля, в это не играют смарт-мани.
✔️Как выйти на красивое эквити
Найти и оптимизировать стратегию с красивым эквити практически нереально. Тем более в одиночку.
Поиск стратегии, стабильной, с маленькими просадками и хорошей прибылью. Это огромный и чаще всего неблагодарный труд. Так как велика вероятность, что вы так ничего приличного и не найдете, особенно, если будете качественно тестировать.
Но решение есть. Создавать портфели стратегий. И это можно использовать не только в алготрейдинге. Если вы будете торговать сразу хотя бы 4-5 стратегий одновременно. Вы существенно сгладите график эквити, просадки перестанут быть такими разрушительными. Эффект диверсификации в действии.
Но стратегии должны быть действительно разные. Не просто пробой уровня образованный таким образом или иным. Или совмещение двух стратегий по ловли тренда через Parabolic Sar и скользящие средние. Чаще всего стратегии будут сильно коррелировать. Ваша задача собрать портфель стратегий со слабой корреляцией по эквити.
Это сложно, но парадокс в том, что найти 5 прибыльных неплохих стратегий со слабой корреляцией между собой, гораздо проще, чем одну прекрасную стратегию.
К тому же, эта конструкция будет более устойчива, так как если вы торгуете одну замечательную стратегию, то придет день, когда она даст просадку больше исторической, придет день, когда она просто перестанет работать. В случае с портфелем, вы выкинете стратегию из портфеля и будете искать новую, а портфель будет работать. В случае одной стратегии, вся торговля может встать на долгие месяцы, пока вы не найдете снова вашу уникальную супер-стратегию.
📍Имея портфель стратегий, который дает более менее плавную, и красивую эквити, вы сможете торговать на большой объем и получать значительную прибыль. Ошибка многих искать, что-то уникальное, что работает как часы, и дает прибыль, т.е. некий граль. Вокруг много элементов конструктора вашей стабильной торговли. И посредственных, но прибыльных стратегий множество, но вам нужно правильно их скомпоновать и совместить. Построить из этого конструктора рабочий портфель.
Сопротивление успеху
Успех или назовем это лучше достижения. Могут изменить вашу жизнь и это гораздо страшней, чем кажется. Я не буду вдаваться в причины страха успеха, а покажу как в инвестициях и трейдинге это проявляется.
✔️Отсутствие веры в себя и свой метод
Когда вы открываете сделку с целью в 10% профита и закрываете ее тут же, когда цена качнулась в вашу сторону на 1% и так раз за разом.
У этого явления много причин, и жадность и страх убытков.
Но есть и нетривиальное объяснение, вы создаете подсознательно условия, когда вы не можете победить. Если вы постоянно заходите в сделки со стопом в 2 %, а тейк-профитом 5 %, но закрываете сделку, когда цена едва выросла на 0,5%. То скорей всего получите отрицательное математическое ожидания.
Вот вы придумали себе, что вы скальпер, а на самом деле, боитесь получить действительно хорошую прибыль и получить какие-то изменения в жизни, через реализацию, вашей возможно вполне рабочей стратегии.
❗️Часто мы в этот момент времени боимся еще и того, что если мы будем соблюдать стратегию и будем последовательно получать убытки, то мы поймем, что стратегия не рабочая (убыточная), и нужно создавать другую или существенно дорабатывать существующую и результат не гарантирован. Легче просто жить с фантазией, что у вас есть хорошая стратегия и рынок вы отлично умеете анализировать, а просто недисциплинированно торгуете. А вот если бы вы торговали по стратегии, то уже бы разбогатели. Довольно парадоксальное, но при этом комфортное состояние.
Весь этот саботаж собственного плана - это ваша психологическая защита от перемен.
✔️Игра в самурая
Совершенно противоположное проявления страха успеха. Это когда мы ставим нереалистичные цели. Например купили токен и ждем 50x.
Или создаем портфель из 20 токенов и ждем, что все выйдут в плюс и дадут прибыль. И продаем постепенно, те токены которые выросли, а те которые не растут или даже падают, мы покупаем их еще и еще. Вместо того, чтобы признать, что вы не сможете купить 20 токенов и по всем получить прибыль. А нужно просто оценивать портфель целиком, и напротив избавляться от падающего хлама.
Еще одно проявление, когда вы в принципе имеет сносную стратегию и можете торговать прибыльно получая например 6% в месяц какое-то время. Но вы говорите себе, зачем 20% в квартал, нужно 10% в день, я не хочу быть просто прибыльным трейдером, я хочу быть самураем разгоняющим депозиты в считанные дни до небес. И вот вы уже загружены на все плечи и пытаетесь, сделать десять процентов каждый день, может получиться и 7 дней подряд и даже 10 дней, но затем вы просто теряете, все что заработали и еще сверх того.
Или я буду торговать по 14 часов в сутки и скоро разбогатею. И через месяц вы уже просто вымотаны и ненавидите всю эту торговлю и не удивительно, что у вас не получается торговать в плюс.
Когда вы себе ставите нереалистичные цели, то не настолько глупы, чтобы это не понимать. Но это способ не двигаться с места, а остаться там где вы сейчас.
Все это часто реализация страха перемен, успеха, достижений.
📍На вас влияет масса факторов и это один из вариантов интерпретаций. Но попробуйте понаблюдать за собой, как часто мы делаем какие-то иррациональные поступки, вместо того, чтобы просто идти к цели. И открывать 50 сделок в день, держать годами токен в надежде на 50x, и забирать едва заметную прибыль всегда легче, чем просто выполнять план.
✔️График выше👆 и подобные ему, которые, на мой взгляд, создают сильное FOMO всю вторую половину года. Выглядит превосходно, но предположение строиться всего на двух случаях. Перехай в целом часто выглядит подобным образом. Рекомендую не впадать в эйфорию от ожиданий.
✔️На Polymarket, ставки на победу Трампа зашкаливают 👆. Есть мнение, что это часть предвыборной борьбы и группа лиц специально сделала данные ставки, т.к. многие любят голосовать за лидирующего кандидата.
Я склоняюсь к версии, что криптосообщество в целом больше за Трампа, но не понимаю, почему мало тех кто занимается арбитражем этой неэффективности, т.к. ставки у букмейкеров из мира TradFi на Трампа гораздо ниже.
✔️Некоторые смотрят сейчас с абсолютным непониманием на людей, которые ожидают BTC по $100 000 и сумасшедшего альтсезона.
Но посмотрите капитализацию альткоинов на пике в 2021 году 👆
✔️Паттерн "чашка с ручкой" один из любимых в криптосообществе. Приведу пример, как его видят везде 👆
Статистика по этому паттерну совершенно не такая красивая, проверял ботом на десятках монет.
✔️Мем про Get fast Rich. Об этом явлении был недавно пост.
Capitalism Lab - игра по предпринимательству и инвестициям
Хочу порекомендовать старенькую игру Capitalism Lab вышла в 2012 году как расширенная версия оригинальной игры Capitalism II, которая впервые была выпущена в 2001 году. В юности я как раз играл в Capitalism II, а про Capitalism Lab узнал недавно. Это не Sim-City или Theme Hospital, игра действительно реалистична.
✔️Что такое Capitalism Lab
Capitalism Lab — это симуляция бизнеса, которая помогает лучше понять, как функционирует экономика на макро- и микроуровнях. В игре представлены различные аспекты корпоративного управления: от разработки продуктов и организации цепочек поставок до маркетинга, ценообразования и анализа конкурентной среды. Важную роль также играет фондовый рынок, где можно торговать акциями, привлекать капитал через IPO и участвовать в слияниях и поглощениях. Эти элементы делают игру полезным инструментом для обучения стратегическому мышлению и пониманию ключевых бизнес-процессов.
✔️Capitalism Lab используют для обучения в университетах и бизнес школах
Capitalism Lab используется в учебных заведениях, особенно в университетах, которые преподают бизнес, финансы и экономику. Некоторые бизнес-школы и программы MBA применяют игру для обучения студентов основам корпоративного управления, стратегического планирования, экономики и фондового рынка. Самым ярким примером использования игры в образовательных целях является Wharton School Университета Пенсильвании.
✔️Для инвестора в акции, игра будет очень полезна
Чем хороши игры? Вы можете просто взять и попробовать, не думая о страшных последствиях своих решений. И ошибиться сотни раз, прочувствовав взаимосвязи и как все утроено.
Почувствовать зачем вообще выпускают акции уже успешные компании и делятся прибылью с другими. Как имея контрольный пакет акций
И осознать некоторые вещи, на которые не обращали внимание, что например купить землю или арендовать землю в центре города и построить там магазин где вы можете продавать свои товары гораздо дороже, чем где бы то ни было, порой сложнее чем отстроить завод по уже хорошо изученной технологии.
Открытием для меня был, например, вопрос слияния компаний. Часто мы можем видеть, как одна компания производит какое-то оборудование и покупает акции другой компании, которое производит похожее оборудование. Иногда это диверсификация, аналогичный бизнес совершенно понятен, но ты хочешь диверсифицировать по страновому риску, рынку сбыта и т.д. Но порой устранить конкурента через поглощение, это дешевле, чем ввязываться с ним в открытую конкурентную борьбу через развитие технологий, маркетинговый бюджет, эффективность производства и оптимизацию издержек.
✔️Причем здесь криптовалюта?
Игра может стать полезным инструментом для развития навыков стратегического мышления. Несмотря на различия между традиционными финансами и криптовалютами, многие базовые принципы остаются одинаковыми. Управление активами, анализ рыночных трендов, распределение рисков — все эти элементы из игры можно применить на крипторынке.
В игре вы можете вообще ничего не строить, налаживать логистические цепочки т.д. Можно торговать акциями, но как вам доступна полная информация о всех компаниях, вы реально можете рассчитать и увидеть у кого какие проблемы, и уловить тренды. Например повышается ставка по кредитам, вы видите закредитованную компанию ориентированную на рост с массой исследовательских центров, вы можете узнать какой товар она производит или улучшает, какой рынок она пытается освоить. И в конечно счете понять с огромной долей вероятности, что это плохая идея, компания имеет большую вероятность проиграть эту конкурентную борьбу и начнет в будущем распродавать активы. Такой опыт, позволит по новому взглянуть на то, как можно работать с информацией по криптопроекту.
Например, понять так ли важна в данном проекте хорошая команда или решение не требует в целом искушенных разработчиков, а все это только пиар,
📍Наверное, игру есть на Steam, но в сети ее легко можно найти бесплатно. Игра не требовательна к железу. Кроме образовательного момента, игра доставит удовольствие.
Разговоры о крипте на кухне: Чему меня научил алготрейдинг (красивое equity)
Прошлый выпуск рубрики здесь: "Get Rich Fast" побеждает все.
Это начало большого разговора.
Много лет назад я заказал себе перового робота под одну стратегию и в последствии создавал сам и частично заказывал множество роботов по сотням стратегий и тысячи их вариаций. И тогда некоторые вещи в торговле на рынке для меня стали выглядеть совсем иначе, а некоторые стали буквально аксиомой. Этот пост не про алготорговлю, а про понимание рынка через нее.
✔️Что такое эквити
Небольшой ликбез, на всякий случай.
Эквити (от англ. equity) в трейдинге — это показатель текущей стоимости активов трейдера с учетом открытых позиций. Проще говоря, это сумма средств на счете трейдера, если бы он закрыл все позиции прямо сейчас. Эквити меняется в реальном времени в зависимости от прибыли или убытка по открытым сделкам.
Эквити = Баланс счета + Текущая плавающая прибыль / убыток
✔️Вот основные критерии красивого эквити:
Плавный восходящий тренд: График эквити стабильно идет вверх, без резких падений или скачков. Это говорит о том, что трейдер избегает больших убытков и получает последовательную прибыль.
Маленькие просадки: Даже если происходят временные убытки, они незначительны по сравнению с общим приростом капитала. Небольшие и редкие просадки считаются нормальными и даже неизбежными, но важно, чтобы они быстро компенсировались.
Низкая волатильность: Изменения эквити происходят с относительно низкими колебаниями, что указывает на эффективное управление рисками и осторожные сделки.
Отсутствие резких падений ("пикировок"): На графике эквити не должно быть сильных и резких спадов, которые говорят о чрезмерных рисках, приводящих к существенным потерям.
✔️Почему "красивое эквити" - это важно?
Стабильность: Стабильный рост эквити говорит о надежности торговой стратегии или навыках трейдера. Такие стратегии вызывают больше доверия у инвесторов.
Управление рисками: "Красивое эквити" обычно указывает на правильное управление рисками, что критично для долгосрочного успеха в трейдинге.
Эмоциональная устойчивость: Для самого трейдера "красивое эквити" снижает психологическое давление, так как нет резких убытков, что помогает сохранять уверенность и дисциплину в торговле.
Красивое эквити — это, по сути, наивысшая цель управляющего активами, т.к. это стабильный, прогнозируемый и управляемый рост капитала с минимальными потерями.
✔️Если ваша торговля приводит к красивому эквити. Вы можете брать большие плечи. Например: ваш результат за год: 6% - максимальная просадка и 20% прибыль.
Вы берете 3x - плечо если считаете просадку в 20% приемлемой (20% потому что подстраховываемся и возможно просадка в будущем будет хуже, чем раньше). и получаете 60 % прибыли.
Это мечта для абсолютного большинства инвесторов, т.к. речь идет не о какой-то удаче когда купил BTC и он вырос в 10 раз, а потом купил токен EOS и он упал в 10 раз, а о стабильном приросте капитала за сотни и тысячи сделок.
А люди, которые ценят душевное равновесие могут и не брать плечи и дополнительный риск, а продолжать наслаждаться умеренным, но плавным приростом капитала.
📍В итоге. Существует огромное количество стратегий. Которые на определённом временном отрезке показывают стабильную прибыль, но то, что было до этого участка на графике эквити и после, вас совершенно не устроит, т.к. там мы видим ощутимую просадку. Поиск прибыльной стратегии, дело не сложное, а трудно найти те, которые дают красивое эквити.
И в них конкуренция неимоверная их уже нашло огромное количество людей и команд и доходность там постоянно падает из-за этого. А те стратегии, на которых качает как на волнах в шторм, имеют конкуренцию гораздо ниже и работают годами.
Вот к таким интересным выводам мы в конце поста пришли.
В следующем разговоре на кухне мы поднимем следующие темы: много ли прибыльных стратегий существует, что не так с графиками инвестфондов.
Истории о криптовалюте от первого лица
Разбавим пятницу несколькими историями из соцсетей. О том как терялись деньги на рынке криптовалют или как люди продолжают жалеть об упущенных возможностях + пара историй успеха.
✔️Все на Blast
Когда была запущена сеть Layer-2 Blast, многие ждали небывалый дроп, после успеха NFT Маркетплейса BLUR, было популярно мнение, что Pacman (основатель BLUR и BLAST) сотворит чудо снова.
"Я взял кредит, чтобы фармить airdrop BLAST, и поддался убеждениям многочисленных инфлюенсеров в Twitter о том, что Blast Gold будет стоить как минимум $5 за единицу. Мне удалось нафармить 1,3 миллиона единиц Gold, но я потерял $2,5 миллиона в процессе. Теперь я в убытке более чем на $2 миллиона и у меня даже нет средств, чтобы разблокировать оставшуюся часть моего заблокированного airdrop. Эта схема Понци не иначе."
✔️Упущенные возможности
Человек купивший закладку за BTC, уже много лет не может выкинуть это из головы:
"Когда-то я купил травку в даркнете за 4220 BTC. Я до сих пор иногда возвращаюсь и смотрю на транзакцию в сети."
✔️Портфель альткоинов
"Я купил криптовалюту на 20 тыс. фунтов стерлингов в январе 2022 года - CRO, HBAR, RSR, POL, FTM и ENJ. Это было 50% моего чистого капитала на тот момент - деньги, накопленные от перепродажи кроссовок. Я думал, что собираюсь увеличить в 10 раз - эти £20 тыс., но теперь мой портфель £4 тыс., а мой общий чистый капитал меньше, чем был почти 3 года назад, FOMO убил меня."
✔️Крысиные бега
"Я продал свою машину, фактически был бездомным. У меня было $400 и мечта. Я торговал шит-коинами по Wi-Fi в местном торговом центре. Я заработал $8000, выкупил свою машину со стоянки за $675 и затем потерял оставшиеся примерно $7000. Проиграл все. Возвращаюсь к исходной точке."
"Я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. С тех пор, как я открыл для себя мем-коины на Solana, я пошел ва-банк, потерял $15 000, а затем взял кредит на $15 000, попытался вернуть все и тоже все потерял. Теперь я в долгах, и 80% всей зарплаты уходит на выплату долгов. Я не думал, что я такой тупой."
✔️Вот вариант, который не закончился крахом
"Я сделал из $60 целых $100 тыс. за 6 месяцев на мем-коинах, далее я потратил еще 6 месяцев, пытаясь увеличить капитал $100 тыс. до $1 млн., так и не выиграв ни разу. Мой текущий баланс сейчас составляет всего $65 тыс. Я думаю, что мне следует прекратить торговать мем-коинами и начать торговать на споте, но я боюсь пропустить новые истории в мем-коинах и покупаю их снова и снова."
✔️Где сид-фраза?
"По дороге в суд в связи с разводам и разделом имущества, пришла в голову блестящая идея удалить с телефона, скрытый от суда кошелек Phantom, содержащий более $22 000 USDC и еще $5000 в альткоинах. Но в тот момент я не подумал, что у меня не сохранена seed phrase.
✔️Подарок от дедушки
Когда умер мой дедушка, я был единственным, кто знал, что у него были часы Rolex стоимостью $60 тысяч долларов. Я продал их, никому не сказав, и вложил в SOL по $20 . У меня уже почти полмиллиона $, и я надеюсь, что SOL отправит меня на пенсию, но я чувствую себя немного виноватым.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC снова удивляет. Вчерашний базовый сценарий был сломан: азиаты не оформили ночью новый хай, а рост произошел на Европейской сессии. Рост идет по довольно надежной траектории с откатами и выносами шортов, с зонами проторговки, Критичной зоной является $69 500 - 70 080, если BTC ее проходит, то происходит обновление максимума июля. Так далеко от границы нисходящего канала, кооторый начал формироваться в начале марта BTC еще не был.
Я не открываю сейчас новых лонгов, возможно BTC пойдет выше, нужно сделать вверх почти 10% по BTC, чтобы перебить максимум года. Реалистично это? Да. Учитывая, какая безумная там ликвидность. Я готов пропустить это движение. Так что удерживаю долгосрочные позиции по BTC, новые точно нет. Сейчас FOMO набирает обороты в головах многих, но я вижу только точки входа на внутридневные спекулятивные лонги. Ждать с текущих $75 000 или выше, я пока не вижу вероятностного преимущества.
BTC-доминация остается высокой, то есть в среднем по больнице альткоины растут сейчас соизмеримо c BTC.
Помните я недавно рассказывал мини-историю, пользователя с DEX Hyperliquid открывшего лонг BTC на $150 млн по $66 000. Он ликвидировал позицию в районе $59 500 с общим убытком около $10 млн. И я до сих пор считаю, что это был отмыв средств, а не трейдинг. Сейчас он же открыл лонг BTC почти на $4 млн по $68 000.
ETF вчера показали разнонаправленную динамику, в ETH снова отток.
BTC ETF: +$371m, ETH ETF: -$13m
В Storm Trade прошел дроп. Ужасный дроп по размеру лучше, чем Hamster, конечно. Но у многих принудительный Vesting, т.е. сейчас можно продать только часть токенов. А остальные в течение 6-ти месяцев. Но некоторым все в полном объеме пришло на кошелек. Если пришло на кошелек продавайте сегодня или завтра весь свой STORM на ston.fi, ждать роста от них не приходится. Сегодня повышенные комиссии в TON из-за дропа. Так что может быть будет выгоднее завтра продать.
✔️TradFi
День пустой.
Из важных предположений:
- Судя по статьям на Bloomberg Израиль договорился США, провести удар по Ирану до выборов, но только по военной инфраструктуре. Т.к. нефтяная инфраструктура не пострадает, то цены нефть не будут высокими, что так нужно многим странам для продолжения снижения инфляции.
- Если пожитожить все сказаное членами ФРС после отчета по инфляции. Ставку собираются снижать до конца года базово 2 раза по 0,25%, но остается вариант 1-го раза на 0,25% на ноябрьском заседании. Про 0,5% снова речи уже вообще не идет. Но все это до ближайших плохих отчетов.
✔️Новости
XRP - Ripple запустила стейблкоин, привязанный к доллару США. Стейблкоин, $RLUSD , будет доступен по всему миру на множестве платформ, включая Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay.
LTC - Canary Capital подала документ S-1 в SEC с целью одобрения Litecoin Spot ETF. Это уже какой-то сюр. Кому он нужен? ) Чисто попытка манипуляции LTC и он правда вырос на 6-8%. Это явление называется "восставшие мертвецы". =)
✔️Базовый сценарий
Завтра главный день недели. BTC как может отправиться брать новую высоту, так и уйти под верхнюю границу канала. Нужно быть осторожным с плечами. Днем будет отчет по розничным продажам США, волатильность гарантирую.
Базовый сценарий, обновление сегодняшнего максимума и начало падения BTC и альткоинов. Но держим альтернативный сценарий, что завтрашний отчет может всех удивить.
✔️Что сегодня в лонг
TRX вполне по силам перебить максимум августа в ближайшую неделю.
✔️Шорт MEW дает профит, но тейк-профит я выставил далеко и ни раз уже пожалел об этом.
✔️Идея сегодня: В TIA прошла последняя новость перед большим разлоком 30 октября. Остальной позитив может быть только от роста рынка в целом.
Шорт TIA при достижении $6.2
Перевод в безубыток при достижении $5.55
стоп: $6.9221
тейк: $4.8137
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Сделка по мем-коину MOODENG
Moodeng довольно сильно упал за последние дни. И сейчас цена дошла до важной зоны скопления ордеров.
У токена остается очень большой потенциал росат, т.к. листинга на топовых биржах еще не было.
✔️Что такое Moodeng
Moodeng был создан в честь Моо Дэнг, гиппопотама, который стал звездой социальных сетей благодаря своим игривым выходкам и милым выражениям. Видеоролики с участием Моо Дэнг стали вирусными на TikTok и Instagram.
Имя "Моо Дэнг" переводится как "прыгающая свинина" на тайском, что является отсылкой к популярной закуске. Название было выбрано через онлайн-опрос.
✔️Мем-коин был запущен 10 сентября, довольно новый для крупных. Это не собаки и не кошки, и не лягушка с другими персонажами мем-коины еще не выстреливали до сотен миллионов долларов. Тем лучше.
Торгуется на HTX, Bitget, Gate.io, MEXC, Kucoin и на всех крупных DEX сети Solana.
📍Пробуем сделку. Открываемся и закрываемся частями.
Лонг MOODENG 60% - по текущей цене, 20% - $0.11071, 20% - $0.10339
стоп-лос: $0.09838
тейк-профит: $0.13305 - 20%, $0.15308- 60%, $0.17195 - 20 %
не является торговой рекомендацией
8 цитат знаменитых полководцев адаптированные под инвестиции и трейдинг
В этот воскресный вечер, предлагаю посмотреть, как легко и красиво ложится логика из цитат знаменитых полководцев, под инвестиции и трейдинг.
Наполеон Бонапарт
Оригинал: «Тот, кто знает, когда сражаться, а когда не сражаться, будет побеждать.»
Адаптация: «Тот, кто знает, когда входить в рынок, а когда оставаться в стороне, всегда окажется в выигрыше.»
Джордж Паттон
Оригинал: «Успех — это как можно быстрее принять решение и следовать ему.»
Адаптация: «Успех в скальпинге — это способность быстро принимать решения и придерживаться стратегии.»
Михаил Кутузов
Оригинал: «Время и терпение — мои два самых сильных воина.»
Адаптация: «Время и терпение — два самых сильных союзника инвестора.»
Михаил Кутузов
Оригинал: «Отступление иногда — это победа.»
Адаптация: «Закрыть позицию по стоп-лосу — иногда самая умная инвестиция.»
Фёдор Ушаков
Оригинал: «Ветер благоприятствует только тем, кто умеет им управлять.»
Адаптация: «Рынок благоволит тем, кто умеет правильно использовать его колебания.»
Джулиус Цезарь
Оригинал: «Пришел, увидел, победил.»
Адаптация: «Проанализировал, вошел, заработал.»
Густав II
Оригинал: «Главное не количество войск, а их боеспособность.»
Адаптация: «Главное не количество активов, а их качественная диверсификация.»
Константин Рокоссовский
Оригинал: «Наступление — всегда риск, но и победа приходит только через риск.»
Адаптация: «Инвестиции — это всегда риск, но прибыль приходит через правильно просчитанный риск.»
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Платформа для on-chain анализа запускает в следующем месяце биржу фьючерсов. Звучит жутко. Ребята которые отслеживают, что у кого лежит в кошельке, кто что купил on-chain, какие кошельки с какими связаны. Открывают биржу.
То есть они будут видеть все карты на столе, особенно если будут листить не слишком крупные токены.
✔️UNI выросла на анонсе Unichain, Ethereum L2, созданный на основе OP Stack в сотрудничестве с Flashbots. UNI пока растет и падает, только на каких-то реальных новостях. Остальное время динамика пресная.
✔️В Scroll 22 октября будет дроп. Мне не удалось набрать много баллов естественной активностью. Здесь можно проверить получите ли вы что-то: https://scroll.io/sessions
✔️Одна из причин сегодняшнего роста это - хорошие новости от Mt. Gox (крупная биржа, которая была взломана в 2014 и в итоге обанкротилась). Срок платежей по возмещению средств клиентам Mt.Gox был продлен с 31 октября 2024 года до 31 октября 2025 года.
По данным Arkham, в настоящее время на кошельке Mt. Gox хранится 44 905 биткоинов на сумму более $2,7 млрд.
📍В заключении видео, которое иллюстрирует настроение в эту пятницу на рынке. 👆
Как можно использовать Polymarket
Сегодня предлагаю взглянуть на рынок ставок Polymarket. Недавно был пост об инсайдерской торговле на нем. Я совершенно не призываю торговать на Polymarket, хотя надо отдать должное, иногда спред на этом рынке гораздо ниже, чем у тех же букмекерских контор. Полезно на мой взгляд заглядывать на Polymarket, чтобы увидеть настроение толпы, кроме того прогнозы на которые ставят деньги обычно гораздо точнее, чем рассуждения аналитиков. Поэтому я например оцениваю ожидание по ставке ФРС в первую очередь на фьючерсах на ставку ФРС, а не делаю выводы из публикаций на Bloomberg.
Polymarket — децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий.
Что полезно отслеживать на Polymarket?
✔️Airdrops
Когда будут airdrops. Некоторые проекты до последнего тянут с анонсами, или переносят ранее указанную дату. Можно, штудировать X (бывший Твиттер запрещенная в РФ соцсеть) или Discord на предмет слухов, а можно зайти на Polymarket и посмотреть ставки на сроки проведения airdrops.
Здесь например крупные дропы, которые вероятно пройдут до конца года. Scroll и Puffer уже объявили дату дропа, поэтому у них 100%, а по Swell есть уже чекер на проверку, странно, что вероятность оценивается в 98%. Интересно, что Linea, Jumper и Base вряд ли проведут дроп в этом году.
По некоторым дропам, которые наиболее волнуют общественность есть отдельные события для ставок. Например Hyperliquid, который дважды переносил дроп (здесь). Наибольшая вероятность дропа в ноябре 2024.
✔️Прогнозы на цены крупных монет
Это полезно с точки зрения понимания настроения толпы. Можно увидеть насколько оптимистичны перспективы ETH и BTC. Например здесь: ETH раньше достигнет $2000 или $4000, сейчас трейдеры довольно оптимистичны, и вероятность достижения $2000 раньше $4000 оценивается в 65%.
✔️Ставка ФРС
Во фьючерсах можно запутаться. А здесь все довольно понятно и можно посмотреть сразу долгосрочную динамику по ожиданиям ставки, но хочу предостеречь, трейдеры на Polymarket - далеко не такие искушенные как на Wall Street, поэтому прогноз на снижение несколько отличается от того, что торгуется на TradFi рынке.
Но динамика в целом схожая. Здесь можно посмотреть как менялись ожидания на ноябрьское заседание. А здесь шансы на рецессию в 2024 году, оцениваются как минимальные.
📍Обязательно оценивайте объем ставок. Если объем ставок меньше $50 000, то игнорируйте прогноз, т.к. репрезентативность отсутствует.
Под каждым прогнозом, вы можете попросить AI Perplexity сформировать summury, выводы по прогнозу, AI этом случае опишет прогнозы относительно текущей ситуации, может даже указать на недавние новости относительно предмета прогноза. Очень удобно.
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC мы видим формацию на дневках, которая говорит нам, что с большой вероятностью снижение продолжиться. ETH в целом так слаб, что если мы не обновим в этом году минимум года, я очень удивлюсь.
Скоро нас ждет довольно большое движение в ту или иную сторону, вот о чем можно говорить сейчас точно, данные уровни уже проторгованы и изъедены маркет-мейкерами, спекулянты уже приноровились к пиле, надо снова везти толпу на стопы. За вариант вниз смущает только Funding Rate, он довольно низкий во всех крупных монетах, т.е. шортов в рынке много.
В некоторых мем-коинах есть рост и даже эйфория. В последнее время многие так боготворят мем-коины, я даже встречал несколько мнений у блогеров, которые в серьез решили пережидать в мемфолио (что такое мемфолио материал здесь) очередную волную снижения на рынке. Обычно аргументируют прошлыми данными, как у кого-то получилось сделать портфель, который упал меньше, чем если бы в портфеле были альты со средней капитализацией. Все это могло произойти, если в портфеле были куплены какие-то токены перед листингом на большой CEX, сейчас такой потенциал только у MOODENG. Это бред сидеть на снижающемся рынке в мем-коинах. Мемфолио - это исключительно инструмент максимизации и оптимизации прибыли, предостерегаю от таких идей.
Как я писал уже ранее, CHZ растет из-за мем-коина PEPPER, который будут раздавать уже совсем скоро. Во что превратилась крипта? Триггеры везде мем-коины =)
Фан-токены LAZIO, SANTOS и прочие взлетели + CHZ реально лучше рынка. Но к выходным ожидаю дамп во всей этой истории.
✔️TradFi
Главное, что все крупные банки единогласно ждут плохих данных по инфляции в четверг. Это серьезный негатив. Рынок эти данные частично заложил в цену ростом доллара, но рынок криптовалют его отыграл слабо. Так что с опаской ждем четверг.
Вчера было несколько выступлений членов ФРС, самым резким был Бостик, назвав экономику перегретой. В выступлениях сквозила идея, что до конца года есть вероятность одного снижения на 0,25%, судя по фьючерсам на ставку, рынок такой сценарий не рассматривает на данный момент.
Из псевдо черных лебедей (псевдо потому что мы частично готовы к таким событиям): эскалация на ближнем востоке, циклон Милтон который надвигается на США и синоптики обещают жесткие последствия.
✔️Новости
Bybit анонсировал Launchpool NAVI экосистемного токена SUI. Токен SUI накачивают из-за всех сил, я в этот паровоз не успел, и пока просто наблюдаю.
Coinbase открыла рынки фьючерсов на золото и нефть. Пользователи Coinbase могут торговать фьючерсами на золото и нефть на Coinbase Derivates.
❗️Многие спекулянты рынка криптовалют, которые начали свой путь трейдинга именно на этом рынке, посматривают в сторону товарного рынка. Это очень сложный рынок, он сильно завязан на фундаментальные события, кроме того там маркет-мейкеры просто маэстро. Нужно стремиться открывать для себя простые рынки для спекуляций, где много неквалифицированных участников, а не садиться с шулерами за стол. Это мое предостережение.
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий падение BTC ниже $60 000 включительно, альткоины и тем более ETH повалиться следом.
✔️Что сегодня в лонг
MOODENG - после выдавливания людей с плечами, в том числе и я в него заскочил слишком рано, остается одной из самых хайповых идей на рынке. Большая вероятность, что сильный рост еще впереди.
✔️Шорт BONK удерживаю, профит приятный.
Шорт POPCAT дает хорошую прибыль.
✔️Идея сегодня №1 : Шорт 1MBABYDOG от текущих 80%, увеличиваю позицию при достижении $0.0027641 (это старый мем-коин и он имеет преимущества перед большинством таких токенов, есть потешная игра на эту тему про собачку собирающую монетки, я даже играл в нее год назад, вторую жизнь в BABY DOG получил благодаря листингу на крупных CEX, сейчас вопрос: максимум 24 сентября взят и будет ли следующая цель. Соотношение риска к прибыли отличное сейчас).
Перевод в безубыток при достижении $0,0025
стоп: $0.0028446
тейк: $0.0019960
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC неплохо вырос, альты тоже показали сильную динамику. Но формация сформировалась довольно медвежья. Быки в ETH не нашли сил даже вырасти выше $2550
Выделю RWA сектор, где OM и CPOOL показывают отличную динамику в последнее время, а вот ONDO и POLYX довольно спокойные. Настолько разнонаправленная динамика смущает. Склоняюсь, к тому, что сектор снова вернется к росту в ближайшее время или как минимум будет лучше рынка.
Мем-коины показали сегодня фееричный рост. NEIRO и MEW - это уже чересчур.
✔️TradFi
Неделя будет интересной.
Сильный Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда) рынок интерпретировал довольно странно, и сейчас будет важным услышать мнение членов ФРС об этом.
В этот раз их выступление действительно может оказать существенное влияние на рынок. Сегодня была масса выступлений членов ФРС с комментариями и риторика была на замедление снижения ставки.
Главные события недели статистика по инфляции США. Потребительская в четверг (CPI), инфляция производителей (PPI) в пятницу. Протокол ФРС едва ли важен, отчет Nonfarm в пятницу изменил игру, большинство выводов и гипотез до него стало бесполезным и устарело. Из негатива, пока основной прогноз, что инфляция будет выше в этом отчете.
В Китае сегодня был выходной, так что завтра ночью рынок будет гораздо активней. Последние комментарии официальных лиц из Китая свидетельствуют, что не будет более резких движений (как те из-за которых случился рост под 20% на фондовом рынке Китая недавно) и будут подстраиваться под ФРС, чтобы Юань не сильно укреплялся.
Два важных момента сейчас: это ураганы в США, которые еще не нашли отражения в отчетах, геополитика на ближнем востоке.
✔️Новости
SUI уже вошел в ТОП-20 по FDV.
В случае одобрения EIP-7781 может сократить время блока с 12 до 8 секунд, увеличить емкость больших двоичных объектов и сделать децентрализованные обмены более эффективными. Ethereum ускоряется.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю снижения BTC и ETH после яркого воскресенья и понедельника. Базовый сценарий BTC будет ниже $60 000 на этой неделе.
✔️Что сегодня в лонг
После такого роста, я не жду продолжения феерии. FET держится довольно крепко, на среднесрок FET и STX мои фавориты.
✔️Шорт BONK удерживаю. Лонг по QUICK закрываю остатки позиции в ручном режиме по $0.03630 - сделка неплохая, прибылью доволен.
Шорт POPCAT закрылся по стопу в безубыток, повезло, что дошло до точки перевода в безубыток.
✔️Идея сегодня №1 : Шорт POPCAT снова.
Перевод в безубыток при достижении $1.254
стоп: $1.4559
тейк: $1.1641
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке криптовалют назревал отскок, но я полагал, что Nonafarm Payroll окончательно похоронит старания быков, но мнение оказалось ошибочным рынок выкупили. Сейчас мы видим на рынке консолидацию.
Многие альты находятся у MA 99 на часовом тайм-фрейме и обычно пробитие данной средней приводит к краткосрочному импульсу. Но в этот раз импульс был довольно слабый. Как раз у MA 99 приостановился ETH, как минимум пробития данной средней можно ожидать, но сможет ли цена на этом пробое пройти выше $2437 это вопрос.
Писал недавно пост про интересный DePin проект NodeAI (токен GPU), в токене возросли объемы и возможно в этот раз цена сможет превысить $1, один из немногих мелких проектов, которые я держу и немного докупаю на сильных снижениях.
STX — это нативный токен сети Stacks, которая поддерживает DeFi, NFT, приложения и смарт-контракты для биткойнов. Одна из моих целей для покупки на текущем снижении, терпеливо жду цену $1.49 для первой покупки. Проект востребованный, токен используется для оплаты транзакций. Разблокирована львиная часть токенов и нет такого давления на цену от разблокировок, как во многих других проектов. Хороший вариант для среднесрочных вложений, иксы не даст, при следующей волне роста BTC (не альт-сезоне) в район $70 000 +, ожидаю рост токена на 50-80%.
✔️TradFi
На неделе было много событий. Но все перекрыл сверх позитивный Nonfarm Payroll. Есть мнение, что статистику рисуют под выборы, но об этом мы узнаем только после выборов. Ожидания по скорости снижения ставки снижаются, долговой рынок начала немного снижаться, доллар вырос. Но при этом S&P показал хороший рост, экономические показатели хорошие и этот позитив, пока (ключевое слово "пока") перебил эффект от ожиданий по ставке ФРС.
Геополитика относительно ближнего востока остается одной из главных тем для рынка.
✔️Новости
Обновление в Babylon Phase-1 Cap-2 - максимальная сумма стейкинга на транзакцию стейкинга биткоинов составит 500 BTC вместо 0,5 BTC
Генеральный директор Tether Ардоино: "у Tether очень хорошие отношения с правительством США, которые гораздо лучше, чем у конкурентов, благодаря усилиям по соблюдению требований местных властей.
Tether — единственный стейблкоин, который поддержали Федеральное бюро расследований и Секретная служба США".
Тем временем: Есть небольшая вероятность, что USDT, могут исключить из бирж, которые предоставляют услуги жителям ЕС, т.к. обеспечение стейблкоина не храниться в банках EC. Вероятность небольшая, но вот такой риск, который может реализоваться или частично реализоваться до конца года.
Solana показа производительность TPS - 39959 транзакций в секунду, напомню, что почти ни одна сеть не показывала свои заявленные возможности, в основном из-за отсутствия в принципе такого объема транзакций.
EigenLayer сообщил, что была взломана электронная почта инвестора для перевода токенов, что привело к краже и продаже 1,67 млн токенов EIGEN. Злоумышленник продал токены и перевел средства на CEX. Забавно взломали почту, украли почти $5 млн, а нам рассказываю про смарт-контракты и децентрализацию.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю проторговку BTC в диапазоне $61 600 - $62 600. В ETH скорее попытку к росту, но не думаю, что это будет больше +1-1,5%
✔️Что сегодня в лонг
Среди держателей CHZ будет дроп на следующей недели, полагаю, токен будет лучше рынка. MOODENG все же скорее сломлен, фиксирую убытки, буду рассматривать покупки позднее.
✔️Шорт BONK удерживаю, да цена немного отскочила вверх, но вероятность дойти до тейк-профита, на мой взгляд, все еще больше, чем до стопа переведенного в безубыток. Лонг по QUICK достиг первой цели и половина позиции закрыта, а стоп переведен в безубыток. Шорт PEPE не удался, хотя сначала, как я и предполагал, после ложного выноса вверх цена начала падать, но падение через несколько часов сменилось ростом, сделка закрылась по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт POPCAT при достижении $1.2577
Перевод в безубыток при достижении $1.205
стоп: $1.3136
тейк: $1.1641
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Биткоин упал вслед за фондовым рынком после перемещение самолетов ВВС Израиля с аэропорта Германии на ближний восток. Многим инвесторам стало понятно, что будет удар по Ирану, и начался бег от риска. Это были причины падения в пятницу.
На данный момент удар нанесен. и он был не по нефтяной и ядерной отрасли Ирана, по военному сектору. И судя по реакции Ирана, эскалации в ближайшее время не будет. То есть страх, был больше, чем само событие.
✔️В BTC случилось множество ликвидаций на сумму $380 млн. Этот сброс лонгов оздоровил текущий рост. Картинка выглядит очень интересно. Выкладываю два графика дневной и недельный 👆
Текущий выход из канала отличается от предыдущих пробиваний канала в этом году.
Вероятность роста сейчас на мой взгляд гораздо выше.
✔️Рассмотрим еще один фактор ETF. За неделю приток составил чуть меньше 1 млрд $, это значительный скачок, ETF BTC аккумулировал сейчас более 20 000 BTC 👆
TradFI верит в BTC, иногда начинает казаться, что часть инвесторов действительно рассматривает BTC как способ побега от инфляции, а не только как высокорисковый актив.
✔️Смотрим на карту ликвидаций , видим $70 000, считаю вероятность пробития данного уровня очень высокой. Огромная ликвидность наверху. Даже если значительный рост не случиться до конца года, создание манипулятивного роста до $70 000 крупными игроками настолько сладкая задача. Что я слабо верю, что рынок пойдет глубоко вниз без этого.
Ожидания хорошей сделки и ошибки тайминга
Сегодня посмотрим на два токена MKR и MOODENG. В анализе обоих я ошибался, но сетап был верный, имела место ошибка тайминга.
✔️MOODENG - популярный мем-коин, подробнее о нем здесь. В этом же посте, я показывал свою сделку. Сетап был простой, мем-коин имел огромную популярность в соцсетях, комьюнити больше некоторых мем-коинов с $500 млн капитализацией. Но токен при этом имел капитализацию немного больше $100 млн и не было листинга на крупных биржах. Пул ликвидности был чуть больше $1 млн и листинг на мелких CEX.
Такие токены часто листят крупные биржи, т.к. это приток новых пользователей за счет комьюнити, большие объемы торгов. Комиссия от сделок и пользователи - основное топливо любой биржи. И я ожидал скорый листинг, поэтому открыл сделку.
В дальнейшем токен подешевел более, чем на 40% и меня выбило по стопу. Сегодня Binance объявило о листинге токена, и MOODENG вырос на 130% за час.
Я не пересиживаю убытки, тем более когда токен падает на 40% от цены входа, но это тот случай, когда терпеливый холдер победил бы. Ирония в том, что токен дошел этим сильным движением точно до цели, обозначенной в этом посте.
Можно было обратить внимание как день за днем при падении токена рос его торговый объем и перезайти в конечно итоге в сделку, поняв, что кто-то большой постоянно покупает токен, но все это не было сделано. Прибыль упущена.
✔️MKR
Maker - это прекрасный протокол, популярный и прибыльный проект, с почти безупречной историей, что так редко для рынка криптовалют.
Это один из ведущих DeFi проектов всего мира криптовалют.
Команда проекта решила провести ребрендинг и потратила на это более $50 млн. В итоге деньги оказались выброшены на ветер, комьюнити не поняло и не приняло ребрендинг. Проект снижается и упала уже в 4 раза от максимума года. Я два раза пытался купить токен в надежде на слом тенденции. И был выбит по стопу.
Если оценивать токен фундаментальным анализом, Maker остается качественным и прибыльным проектом, одним из DeFi лидеров. Но когда закончиться выдавливание из токена большей части лонгов не понятно.
У меня стоит масса уведомлений по токену и я жду хорошей точки входа. Но удастся ли мне не совершить ошибку как с MOODENG.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC набрал много ликвидности на снижении почти до $65 000 и предсказуемо отскочил, т.к. уровень там сильный и мы должны были увидеть реакцию. Сегодня мы увидели продолжение роста. При этом ETH скорректировался очень сильно до уровней середины сентября и восстановление было едва заметным. Если посмотреть на SOL / ETH, то в паре дикий рост. Эфир сильно проигрывает SOL.
Сильный рост в мем-коинах на Solana: MYRO, MEW, POPCAT, TURBO. Но в целом в альтах пока не случился всплеск и динамика разнонаправленная.
Отмечу TRX, прекрасная динамика в этом году. До конца года мы скорее увидим обновление максимума года.
После недавнего сильного оттока, в ETF вчера снова вернулись покупки, но ETF ETH так и не смог получить популярность у инвесторов:
BTC ETF: +$192млн, ETH ETF: +$1млн
Не смотря на приток средств в ETF. На Coinbase BTC на 60-80 пунктов ниже, чем на Binance уже неделю.
Если смотреть на опционы BTC, там сильный перевес по колам, особенно после выборов. То есть в опционах рынок очень оптимистично настроен, страйк 80 000 полон ликвидности.
✔️TradFi
Если смотреть на компании Трампа, то их акции сильно выросли за последнюю неделю, и ставки на победу Трампа у букмекеров продолжают расти. Пока все идет к тому, чего ждал крипто рынок с начала этой президентской гонки, т.е. победы Трампа, как наиболее лояльного кандидата к рынку криптовалют.
Реакция на статистику из США сегодня была слабой. Недельные заявки по безработице ниже прогноза, но они никогда не были важным триггером для рынков, а вот индекс PMI как по промышленности, так и по услугам вышел в пределах прогноза.
✔️Новости
На Binance прошла интеграция сети zkSync, теперь можно в данной сети выводить и вносить активы на биржу. Хорошие новости для сети.
Дания предлагает ввести налог в размере 42% на нереализованные доходы, т.е. ты владеешь BTC, если он вырос к концу года, ты должен заплатить налог с роста, независимо от того фиксировал ты прибыль или нет.
✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции ожидаю продолжение роста в BTC, а в альтах рост начнется либо на выходных, либо при приближении BTC к $70 000.
✔️Что сегодня в лонг
SOL, TRX. Хорошая коррекция прошла в CELO, и сейчас токен выглядит привлекательно.
✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET закрылся по стопу. Лонг BNX пока не открылся.
✔️Идея на сегодня
Лонг ONDO
перевод стопа в безубыток при достижении $0.78766
стоп: $0.71273
тейк: $0.80990
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня на рынке в BTC и ETH боковик, а в альтах разнонаправленное движение: падают монеты, которые недавно взлетели, пампяться некоторые токены с низкой капитализацией.
В APE и dYdX слили половину недавнего сильного роста. Анонс dYdX заключался в реферальной программе, вознаграждениях за твиты с Трампом и запуске Vault (пула ликвидности). Последнее интересно, т.к. dYdX самая крупная DEX торгующая через чистый стакан, т.е. сделки между трейдерами, а не пулом ликвидности и похоже этот механизм начал давать трещину и они будут частично или полностью переходить на пулы ликвидности. Печально. Потеряют уникальность. На публикации этого анонса случился дамп.
Layer-2 Scroll запустил свой токен, SCR. Относительно ожиданий инвесторов и тех, кто фармил дроп, вышло все довольно плохо, FDV - $1.2 млрд, а капитализация токенов в обращении всего $228 млн на данный час. Венчурные инвесторы которые участвовали в последнем раунде финансирования проекта оказались в минусе на 30%. Это к вопросу о том, когда вас зазывают на секретные пресейлы и раунды, и когда говорят "после листинга покупают лохи уже токен гораздо дороже". Не все так просто.
Но надо сказать, что Layer-2 в принципе переживают не лучшие времена, FDV того же токена BLAST - чуть более $800 млн сейчас, т.е. меньше чем Scroll.
✔️TradFi
Возможный черный лебедь заключается в том, что в прессе Израиля пишут, что нападение на Иран ожидают в течение нескольких следующих дней.
Кроме нескольких публикаций на Блумберг и Wall Street Journal, а том что вероятность снижения ставки на 0,25% в ноябре зашкаливает, сегодня не было ничего интересно для рынка криптовалют в TradFi совершенно пустой день. Завтрашний примерно такой же.
✔️Новости
Radyum (DEX на Solana) за последние 24 часа обогнал сеть Ethereum по количеству генерируемых комиссий, а JTO (тоже DEX на Solana) уже наступает на пятки. Мем-коины стали львиной частью всей крипты - суровая реальность.
✔️Базовый сценарий
Ситуация сложилась довольно непонятная. Падение в BTC остановилось на первом же жирном уровне ликвидности. Продолжиться ли дальнейшее падение? Еще одна волна снижения до $65 000 вполне возможна. Но как и поход на $70 000. Шортить с этих уровней, мне совсем не нравится, в BTC формируется треугольник на часовиках. Я ставлю, что выход из него будет в четверг, тогда и увидим сильное движение.
✔️Что сегодня в лонг
Дождался рост в MLT, в какой-то момент было 28% за день, сейчас +12%. Продолжаю охоту за MANTA, при всплеске в ETH, мы должны увидеть в этом токене рост на пару десятков процентов. SOL продолжает показывать самую сильную динамику среди крупных токенов.
В BNX возвращаются объемы, токен долго находился в сильном даунтренде после падения. Наиболее интересная идея сегодня из тех, что я нашел.
✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET в убытке. Лонг IMX закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Лонг BNX при достижении $0.6855
перевод стопа в безубыток при достижении $0.745
стоп: $0.6070
тейк: $0.8405
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Воскресенье было довольно ярким, как я и предполагал в субботу. Были хорошие движения в альтах. BTC ночью пробил $69 000, Но рынок быстро вернули к закрытию пятницы, а на американской сессии началась неприятная и довольно резкая коррекция. Пока все это коррекция, а не смена локального тренда, но держим руку на пульсе, уровни уже те, с которых скоро может начаться снижение.
Хешрейт BTC почти на максимумах и не смотря на то, что BTC в среднем держится выше $60 000, майнеры переживают не лучшие времена, мелкие майнеры постепенно вымываются из рынка.
Анонс будущего анонса стала нормой на рынке криптовалют, это забавно, сработало у пары проектов подхватили многие. SUSHI, MEW и dYdX анонсировали будущий интересный анонс, которые будут выпущены вероятно ближе к ночи сегодня. Токены на этом неплохо выросли особенно. В MEW на самом деле намного сильнее повлиял фактор листинга на Upbit, на этой корейской бирже кстати всего несколько мем-коинов, так что событие не такое уж тривиальное.
Завтра раздача токенов от Layer-2 SCROLL. Получить токены можно будет здесь, но ссылка заработает только после запуска токена. Не думаю, что будет хорошая капитализация у проекта при старте, если смотреть на текущее состояние альткоинов.
✔️TradFi
По опросам Блумберг S&P в этом году скорее дойдет до $6000, медианное значение $5980. Однако, картинку, что мы видим в золоте противоречит этому, золото как актив убежище уверенно растет, а это защитный актив, так что большие инвесторы такой безудержный оптимизм не разделяют. Возможно закладываются на геополитические риски.
Неделя относительно отчетов скучная. Что-то значимое будет только в четверг: отчет PMI США и недельная безработица. Не жду перед выборами ни в одном из этих отчетов сюрпризов, будет умеренный позитив.
Следующая неделя будет наполнена событиями в TradFi, а на этой рынку криптовалют нужно будет искать внутренние триггеры для волатильности, которая, на мой взгляд, на этой неделе будет низкой.
Основная идея в криптосообществе сейчас это победа Трампа, она здорово поддерживает BTC.
✔️Новости
Pump.fun (платформа по запуску мем-коинов) заявила о скором запуске Pump advanced (это продвинутый вариант платформы с дополнительной информацией по токену о держателя и социальной активности). Также анонсировали, что готовятся запустить собственный токен. Платформа начала буксовать и ребята предпринимают довольно неплохие своевременный шаги. Основная проблема платформы сейчас слишком много токенов моментально укатывают в ноль и купить, что-то растущие пару дней становиться искусством.
Yuga Labs запустила ApeChain (это сеть Layer3, на основе Arbitrum). На ApeChain можно будет получать доход от размещения токенов APE, создавать dApp, минтить NFT и создавать токены. APE вырос на этом более чем на 100%. Не смотря на то, что я постоянно ругаю APE за плохую токеномику, но решение действительно сильное и с шортами бы я не торопился, ну а кто держал и верил, тех поздравляю.
✔️Базовый сценарий
Краткосрочно дойти до $70 000 по BTC является наиболее вероятным сценарием. В этой зоне огромный пласт ликвидности, т.к. это предыдущий локальный максимум, сформированный летом. Если сейчас начнется коррекция, то после такого ралли, она может быть глубокой, поэтому пропустить такую возможность комфортно разгрузить позицию смарт-мани вряд ли упустят.
В альтах было оживление, но пока большинство альтов сильно перепроданы, кроме мем-коинов и отдельных монет типа APE. Ожидаю еще одной волны роста в альтах на этой неделе, сильнее чем мы видели в воскресенье.
✔️Что сегодня в лонг
MLT и JTO так и не разразились ростом. MANTA выглядит интересно, с августа повышаются минимумы и растут объемы. В какой-то момент, это, вероятно, преобразуется в полноценный рост. Очень сильна SOL, на этой коррекции она все еще находится выше воскресных уровней.
✔️Шорт TIA дает профит. Лонг FET не дошел до тейк-профита и приносит убыток.
✔️Идея на сегодня
Лонг IMX
перевод стопа в безубыток при достижении $1.638
стоп: $1.497
тейк: $1.741
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC продолжается рост в пятницу цена коснулась $69 000. Есть мнение, что пятничный рост, был на фоне лидерства трампа в президентской гонке по опросам. После интервью Харрис телеканалу FOX по опросам лидирует Трамп. Я скорее полагаю, что случился на фоне снижения доллара в пятницу и роста S&P, к тому же в ETF идут очень большие притоки средств. Забравшись так высоко, логично увидеть уже цены выше $70 000, перебив июльский максимум.
Альткоины хоть и растут но довольно умеренно. В субботу наблюдаем некоторое небольшое снижение BTC-доминации. Полагал, что рост в выходные после пятницы будет взрывным.
ETH слишком слаб сейчас относительно BTC, ожидаю что ETH вернет немного свои позиции. Это идея долгосрочная. ETH/BTC упал до уровня начала 2021 года. В больше чем 2 раза от хаев в этой паре. ETH находится под давлением оттока ETF Grayscale. Кроме того многие и знать ничего не хотят кроме BTC и TradFi покупает именно BTC.
До конца года, полагаю увидим ощутимое восстановление в этой паре.
Приток в ETF идет всю неделю, пятница далека от рекордных значений, но в BTC приток вполне ощутимый.
BTC ETF: +$274млн, ETH ETF: +$2млн
✔️TradFi
Ставку ЕЦБ снизил. Евро отскакивает индекс доллара падает, и это так же может оказать поддержку рынку криптовалют. Очевидно, до выборов правительство США постарается не допустить потрясений в экономике и обеспечить неплохие отчеты.
✔️Новости
SEC одобрила листинг опционов на биржевые фонды Bitcoin (ETF) на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ) и Чикагской бирже опционов ( CBOE ) после более раннего одобрения для биржи Nasdaq . Это решение позволяет торговать опционами на несколько ETF Bitcoin. Cобытие на самом деле большое, увеличиться ликвидность, у крупных игроков больше вариантов для хеджирования, некоторым не нравится, что за выходные BTC открывается с гэпом и опционы отличный инструмент для хеджа ярких выходных.
dYdX запускает фьючерс на победу Трампа на выборах TRUMPWIN-USD.
Пусть и ради хайпа, но это торговать гораздо удобнее чем на Polymarket. Поэтому позитивно для dYdX.
✔️Базовый сценарий
В воскресенье смотрю с позитивом. BTC закрыл пятницу высоко, альты слабыо отыграли рост пятницы. Так что ожидаю яркого, оптимичтисного воскресенья в альтах, . И скучного болтания BTC, который вряд ли уйдет ниже $67 700 до понедельника, скорее проторговка в зоне $68 000 - 68 500.
✔️Что сегодня в лонг
Для лонга сейчас интересны токены: MLT и JTO.
✔️Шорт MEW закрылся по стопу в безубыток, ужасно обидная сделка, ошибка была в определении тейк-профита. Шорт TIA дает профит. Шорт POPCAT закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня
Лонг FET
стоп: $1.3278
тейк: $1.5181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC сегодня не удивило волатильностью не смотря на главный отчет недели в TradFi. В альтах довольно спокойно стало меньше пампов. Возможно конспирология, но я связываю это с арестом Gotbit и прочих маркет-мейкеров, а не с состоянием рынка, возможно, какое-то время с жесткими манипуляциями маркет-мейкеры будут осторожнее.
В BTC сегодня не было заключительного обновления хая, которого я ожидал вчера и мягко начинается коррекция, как минимум до $65 000 BTC в рамках текущего снижения.
BTC-доминация снова росла, указывая нам, что в альтах рост по-настоящему не поддержали.
Приток в ETF вчера был значительный.
ETF BTC: +$393 млн, ETF ETH: +$25 млн
✔️TradFi
Отчет по розничным продажам вышел сильный - лучше прогноза. Доллар вырос из-за ухудшения вероятности большого количества снижения ставки ФРС до конца года, S&P растет, т.к. отчет показывает, что экономика США нормально функционирует.
Есть подозрения, после массы пересчетов отчетов в этом году, что отчет приукрасили к выборам и в середине ноябре мы увидим скорректированный отчет за сентябрь.
✔️Новости
Исследовательский отчет Tren Finance: к 2030 году сектор токенизации RWA может увеличиться более чем в 50 раз. Зачем вообще токенизировать реальные активы, например из финансового сектора? - токенизация может сделать транзакции более быстрыми, дешевыми и свободными от сторонних посредников и геополитических границ.
Брокер Robinhood разрешил торговать фьючерсами BTC прямо в приложении.
Запущен интересный Layer-2 - Fuel L2. Там действительно есть технология, которая отличает ее от других сетей. Позже выйдет отдельный обзор об этом.
До Квон (основатель Terra и стейбла UST) предположительно совершал криптовалютные платежи из тюрьмы, и властям потребовалось 72 дня, чтобы изъять данные для входа в его кошелек.
Криптобиржа Kraken объявила о запуске kBTC, кросс-сетевого совместимого токена ERC-20, полностью обеспеченного Bitcoin. Каждый токен kBTC обеспечен Bitcoin 1:1.
Вы спросите: зачем это все надо? Такие токены полезны для DeFi. Можно составлять пулы ликвидности с BTC.
✔️Базовый сценарий
Снижение BTC вероятно продолжиться. Большое скопление ликвидности и стопов под $64 800. Но сначала, вероятно, отскок до ~$67 500.
В ETH все проще, там и роста не было.
✔️Что сегодня в лонг
TRX остается фаворитом. FTM пока не сдувается последним обновлением Sonic они сделали действительно полезные изменения и реально привлекли инвестиции. Пока тренд вверх, но насколько долго не ясно, при этом финального выноса еще не было.
Прямо сейчас классное движение в CRV.
✔️Шорт MEW дает профит. Шорт TIA пока не открылся, но открываю в ручном режиме по $5.9807 остальные параметры смотреть во вчерашнем обзоре.
✔️Идея на сегодня
Шорт POPCAT
Перевод в безубыток при достижении $1.3
стоп: $1.3810
тейк: $1.2350
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Удивительно яркий день сегодня на рынке. BTC сначала дал надежду, легко пробив $67 000 и почти достигнув $68 000. Но затем началось падение в S&P и одновременно с акциями начал резко падать весь рынок криптовалют.
В какой-то момент открытый интерес во фьючерсах на BTC достигал топовых значений осени и затем резко начал снижаться, после разворота рынка.
Далее BTC сбросив лонги и даже получив массу агрессивных шортовых позиций везет на новые ликвидации шорты. Сочувствую сегодня внутридневным спекулянтам, сориентироваться на таком рынке крайне трудно. Насколько изменилась волатильность. Я почти неделю писал, как снизилась волатильность и будут скоро большие движения и вот началось. Сегодня выносили всех в обе стороны.
Дойдет ли BTC до сегодняшнего хая. Ночью может быть, а вот на американской сессии скорее нет.
Альткоины начали валиться раньше и на рывок BTC к $67 900 даже далеко не все отреагировали ростом. BTC-доминация выросла более, чем на 2% за день, манипуляция именно в BTC. Сейчас трудно сказать, продолжиться ли памп в альте, все смотрят на BTC и ждут будет ли новый уже настоящий обвал, посмотрите на этот год, сильный откат после пробития важного локального максимума в BTC не редкость.
Два мем-коина MEW и TURBO находятся до сих пор на хаях.
Нельзя не отметить эпичного слива REEF (-60%) менее чем за сутки.
Если смотреть на отдельные локальные истории, то KAVA растет на анонсе завтрашнего анонса =)
За последние недели пересмотрел значение локальных новостей в крипте. Когда-то высокую плану задал Ripple и LINK, там на новости токен улетал на 10-15% и в целом движение заканчивалось. Сейчас та же ENA, показывала на двух новостях рост несколько дней. Покупаем слухи, продаем факты не так уж хорошо работает сейчас в крипте. Рынок криптовалют пока заметно неэффективен и новости влияют довольно долго на цену.
В ETF в понедельник был потрясающий приток средств:
BTC ETF: +$556m
ETH ETFs: +$17m
Сегодня положительный поток продолжается.
✔️TradFi
Ничего интересного кроме новостей из Израиля не было сегодня. Израиль подтверждает, что второй фронт ему не нужен, а вчера заявил, что заинтересован в нанесении удара по военным объектам. И нефть устремилась вниз и вернулась уже к уровням начала октября.
Трамп сегодня (грубая цитата): "ФРС слишком сильно снизило ставку. Я думаю, я был бы лучшим главой ФРС"
В остальном день пустой.
✔️Новости
Завтра TGE Storm Trade (биржа PEPR на TON).
В ноябре мы наконец увидим токен и дроп от Hyperliquid (биржа PERP на Arbitrum). Но дроп будет после 11 ноября, т.е. после выборов США. С таймингом у команды Hyperliquid конкретные проблемы. В мае могли сделать выпуск токена с капитализацией в несколько млрд $, решили пилить площадку для спота, а именно под мем-коины. В итоге она не выстрелила, а фьючерсная площадка все еще оставляет их в лидерах отрасли. Но они решают провести выпуск токена после выборов. Там либо собрались люди, которые уверены, что победит Трамп и при этом это будет позитив для рынка, либо этим ребятам нужен консультант. Такой прекрасный DEX и такие глупые ошибки в тайминге.
✔️Базовый сценарий
Не смотря на прорыв важного уровня и возврат к $67 000, ожидаю довольно волатильную ночь, т.к. азиаты тоже захотят оформить свой хай и далее BTC уже к утру ниже текущих значения (район $65 000 и $66 000).
После такого роста BTC-доминации, логично ожидать откат и альткоины снова должны поднять голову, но это возможно только, если BTC покажет, что выше $65 000 теперь будет проторговка уровня, в случае существенного снижения BTC в ближайшие 2 дня, альта естественно не удержится.
✔️Что сегодня в лонг
KAVA заинтриговала.
✔️Лонг MOODENG закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: Шорт MEW
Перевод в безубыток при достижении $0.008333
стоп: $0.009558
тейк: $0.007415
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Воскресенье в крупных монетах прошло довольно спокойно, а в понедельник на позитиве из Китая рынок бодро растет. Даже ETH вот-вот пробьет $2600.
Гэпа на CME нет, Funding Rate совсем не зашкаливает. На рынок вернулся здоровый рост.
Фондовый рынок так же выдает позитивную динамику. Пока вижу тучи только в четверг, об этом ниже.
Все что прошло листинг в этом году стоит дешевле, чем в момент листинга кроме WIF и JUP. Выше таблица 👆 Напрашивается два вывода:
- Листинг на Binance - это самое позитивное, что может случиться с проектом вообще, поэтому не стоит покупать на листинге ничего.
- Если цена выше листинга, а он был недавно - это с большой вероятностью отличный кандидат на шорт.
Виталик Бутерин написал интересное эссе на тему будущего Ethereum, это гораздо лучше, чем мем с быком и песенки на форумах.
Отметил, что нужно увеличить скорость завершения транзакции, Но самое главное, он хочет снизить порог входа в стейкинг до 1 ETH. Это важно, сейчас много крупных проектов строят свой бизнес на высоком пороге в стейкинг. Разговоры о снижении децентрализации второстепенны относительно этого аспекта. В 2025 году в Ethereum будет новое большое обновление.
✔️TradFi
Сегодня День Колумба в США, поэтому некоторые крупные инвестиционные компании и банки не торгуют, долговой рынок закрыт, на рынке меньше крупных участников, разгонять цену легче, чем обычно.
Главный день недели четверг. Розничные продажи в США. Только один вариант не принесет на рынок негатив, если продажи будут строго в рамках прогноза.
Если продажи плохие, вероятен пересмотр ВВП США, хотя для ставки ФРС - это лишний аргумент для снижения, рынок в краткосрочном периоде воспримет это негативно, до заседания по ставке еще будут отчеты, а плохо в экономике уже сейчас.
Если продажи очень хорошие - это негатив, т.к. вероятность по ставке ФРС тогда сильно сместиться к снижению на 0,25% или к варианту, что снижения не будет.
Утром рынок раскачался на новостях из Китае. Правительство обеспечивает довольно мощные стимулы, и ставки по ипотеке снижаются и стройка начала голову поднимать уже даже прогнозы по ВВП Китая выросли.
✔️Новости
❗️На эту новость стоит обратить внимание. Grayscale рассматривает 35 альткоинов для возможного включения в свои будущие инвестиционные продукты. Grayscale - это популярный мост между TradFi и криптой. Grayscale запустил SUI Trust в августе. С тех пор этот альткоин вырос почти на 300%, увеличившись на 46% в октябре. Весь список я публиковать не буду, но меня удивило наличие там DOGE (больше мем-коинов там нет), KAS, HNT, NEON, а из RWA только ONDO. Запустят фонд в этом квартале. Исключительный позитив.
Ethena Labs предложила сообществу USDe добавить SOL в свой набор залогов.
Avalanche Summit стартует на следующей неделе. AVAX получит порцию внимания от инвесторов, кроме того GameFi сектор в этой сети в последнее время сильно растет, игра Off The Grid, показывает впечатляющую динамику. Токен отправляю в watchlist.
в Австралии запустили спотовый Ethereum ETF (IETH).
✔️Базовый сценарий
Сегодняшний рост впечатлил. Не верю в быстры откат, базовый сценарий: это в BTC пройдет неглубокая коррекция и максимум сентября $66 550 все же будет перебит, возможно уже ночью.
✔️Что сегодня в лонг
Смотрим за AVAX, рывок в токене возможен значительный. Токены, которые слабо выкупили: AR, API3, NKN, T, VET (токен вошел в список фонда Grayscale кстати). UNI при рост последних дней все еще недооценен.
✔️Лонг IMX закрылся по стопу, обидно сняли стоп и затем цена дошла до тейка.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC. Подобное движение было в мае. Будет ли это снова двойная вершина и снижение. Или прорыв на $70 000, с весны ни разу предыдущий большой локальный максимум не был перебит, и граница канала лишь прокалывается и цена уходит ниже. 👆
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Отката по BTC вчера, так и не было и мои ожидания небольшого отката перед продолжением движения вверх были ошибочные. Рынок сегодня очень позитивный растет почти все. BTC-доминация проседает и в целом можно увидеть с начала октября небольшой даунтренд в доминации, в большинстве альтов это нашло отражение в том, что падение приостановилось на сильных уровнях, и мало кто обновил минимумы. Рабочая неделя закрылась довольно высоко. Поэтому игра до понедельника будет идти вокруг уровня $63 000.
Стоит отметить, что волатильность BTC упала, а Funding Rate все еще низкий, а на DEX отрицательный, поэтому нас еще ждет большое движение этой осенью, все что мы сейчас видим, подготовка. При этом я не утверждаю, что будет рост.
Когда большой проект запускается. Часто команда отправляет токены Виталику Бутерину бесплатно для пиара.
Причем много токенов.
Так как кошелек Виталика отслеживают масса сервисов и тысячи глаз, то когда туда приходит токенов на несколько десятков тысяч долларов, многие разбираются откуда и что это. Вот оцените недавно Виталик продал бесплатные токены скопившиеся и купил ETH.
Sold 330,000 $MSTR for 114.1 ETH($282K).
Sold 14M $POPCAT for 74.99 ETH($186K).
Sold 14B $ITO for 36.55 ETH($90K).
Sold 1.05M #ETH6900 for 15.37 ETH($38K).
Sold 50.53B $SATO for 11.34 ETH($28K).
Sold 10B $Milo for 4.77 ETH($12K).
Хочу обратить внимание на Tron. Посмотрел статистику за текущий год. Такая красивая дефляция, монеты TRX постоянно сжигаются в среднем ежедневно 5,7 млн токенов TRX. Оборотное предложение сократилось с 88,97 млрд до 86,56 млрд токенов, что на 2,41 млрд TRX оценивается примерно в $381,2 млн , что представляет собой уровень дефляции -2,93%. Когда в большинстве токенов разлоки, а в ETH инфляция, здесь такая тенденция. В очередной раз повторяю, что TRX для долгосрочного портфеля отличное решение.
✔️TradFi
Подведем небольшие итоги недели. Инфляция выросла, но не критично. Долговой рынок США упал и вместе с ростом доллара, это казалось существенным негативом. Но на носу сезон отчетностей компаний в США, который обещает не быть провальным и S&P на этом фоне все так же показывает положительную динамику. Инвесторы верят, что до выборов рынку не дадут серьезность упасть.
На ноябрьском заседании ФРС все еще вероятно снижение ставки на 0,25%, если подытожить фьючерсы на ставку, выступления челнов ФРС и публикации Блумберг - снижение на 0,25% в ноябре наиболее вероятное событие.
Восходящий текущий тренд может приостановить удар Израиля по Ирану и провальные розничные продажи США в четверг на следующей неделе.
✔️Новости
Scroll залистят на Binance во время дропа. Комьюнити негодует, говоря, что это нарушит децентрализацию и возмущаются потраченным деньгам на листинг на Binance (где процедура листинга очень дорогая). Мне лично не совсем понятно это возмущение, на момент дропа сразу дадут для токена такую ликвидность и доступ к большим инвесторам откроют.
При том, что Scroll не самая быстрая L2 сеть и не самая дешевая по транзакциям, очевидных преимуществ над другими L2 в принципе нет. Комьюнити, как часто бывает, сидит в некотором пузыре, оторванном от реальности. Им дают возможность продать токены с дропа дороже, вот итог.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю проторговку текущего уровня в BTC. Сейчас интересней взглянуть на альткоины и купить, то что не успело взлететь.
✔️Что сегодня в лонг
Рекомендую присмотреться к новым фьючерсам на Binance: COS, LOKA, REI. Токены сильно упали после листинга, и что-то из этого взлетит на следующей неделе.
✔️Шорт BTC закрылся по стопу. Лонг ENA не открылся, а жаль токен улетел на 12% вверх за несколько часов.
✔️Идея сегодня: Лонг IMX при достижении $1.515 (расчет на закрытие имбаланса и продолжение движения) - 70%, докупка на 30% при $1.497
Перевод в безубыток при достижении $0.295
стоп: $1.467
тейк: $1.592
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍После ожидаемого падения BTC вчера (из-за ряда негативных новостей и технической картины) мы увидели довольно бодрый выкуп рынка с падением BTC-доминации. Падение прошло на новостях по потребительской инфляции и обвинениях маркет-мейкерам, о которых ниже.
Coinbase запустил фьючерс на BIGTIME, команда этого GameFi проекта проявляет завидную активность относительно листингов и обеспечения ликвидности токена. Но важно другое, если посмотреть на листинги последних месяцев, к пампу до анонса о листинге (из-за инсайдеров) и после листинга приводил только листинг на азиатских биржах. Причем особенно выделю UPbit. И я вижу причину отнюдь не в том, что в Азии такие агрессивные и активные инвесторы. На Coinbase огромные объемы и ликвидность гораздо больше. Похоже именно маркет-мейкеры чувствуют себя довольно свободно в Азии и устраивают сходу манипуляции с проектами, которые появляются на дружественных для них биржах. Так как в Азии не схватит за задницу SEC. И в целом за манипуляции, едва ли что-то предъявят.
Новость последних дней, которая заставила вздрогнуть многих игроков на рынке - это предъявление обвинений Gotbit, ZM Quant Investment и CLS Global в манипулировании рынком и мошенничестве. Gotbit - это кейс самый показательный. У них услуги по манипулированию рынком с описаниями технологий были указаны прямо на сайте. Эта новость ударит по рынку мем-коинов и в целом по рынку особенно новых альткоинов. Надо изучать балансы этих компаний, пока я нашел там охапку мем-коинов, но не занимался глубоким on-chain анализом.
Рост в CHZ сошел на нет мем-коин PEPPER раздали. Фан-токены тоже начали лить. Вот так все просто.
✔️TradFi
Инфляция PPI (производителей) вышла не такая плохая, как вчерашняя потребительская инфляция. Израиль нанесет удар по Ирану скорее всего не раньше следующей недели, так, что в этом аспекте инвесторы временно выдохнули. Сегодня несколько выступлений членов ФРС, вчера например Бостик наделал шума, сказав, что сам он готов вообще не снижать более ставки в этом году, если увидит рост инфляции и сильный рынок труда (что в принципе мы сейчас и видим). Но Бостик, всего один из членов ФРС.
✔️Новости
Ethena объявила, что решила инвестировать свой резервный фонд в размере $46 млн в различные токенизированные активы. Инвестиции будут направлены в BlackRock BUIDL, Mountain's USDM, Superstate's USTB и Sky's USDS. Действия Ethena пока выглядят очень разумно и совсем проект не похож на те, что выпустили токен и дальше имитируют активность, когда деньги уже заработаны и просто создается псевдоактивность, чтобы не обвинили в мошенничестве. А таких проектов очень много.
Stripe вновь разрешил американским компаниям принимать криптовалютные платежи, разрешив им принимать USDC через Ethereum, Solana и Polygon.
Впервые за шесть лет американские корпоративные клиенты Stripe смогут принимать криптовалютные платежи с тех пор, как в 2018 году компания прекратила поддержку биткоина.
✔️Базовый сценарий
Если смотреть с точки зрения ликвидности BTC, то собрали стопы и выгребли довольно много ликвидности под $59 300, ликвидаций было почти на $160 млн, достаточно топлива для похода наверх. На рынке сейчас для меня довольно неоднозначная ситуация. Я ждал более глубоко погружения вчера, но такой уверенный выкуп вчера и продолжение роста, через ордер блоки и сопротивления. Как минимум нужен существенный откат для дальнейшего движения вверх.
Локально сегодня вечером BTC скорее вниз. Но на выходные взгляд позитивный.
✔️Что сегодня в лонг
Повторюсь среднесрочный фаворит сейчас STX и CPOOL.
✔️Шорт 1000BONK закрываю в ручном режиме в итоге профит большой, по $0,02117, удалось взять движение в 14,7%.
Шорт POPCAT закрылся по тейк-профиту.
Шорт 1MBABYDOG закрылся по стопу.
Шорт BTC открылся, но уже не по вчерашней идеи. так что тейк-профит переношу на скромные $60 650.
Шорт PEOPLE в безубыток.
✔️Идея сегодня: Лонг ENA при достижении $0.2781
Перевод в безубыток при достижении $0.295
стоп: $0.2545
тейк: $0.3180
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
CPI отчет по потребительской инфляции уже через 1.5 часа.
В 15:30 будет главный отчет этой недели потребительская инфляция США (CPI). Мы увидим увеличение инфляции и данные будут плохими, но неожиданностью это не будет, т.к. это является консенсус-прогнозом на данный момент. В долларе и криптовалюте данный отчет уже частично отыгран.
✔️Волатильность будет высокой и думаю в течение 15 минут после выхода CPI мы увидим разнонаправленные движения с амплитудой около 1000 пунктов. Вторая волна нас ожидает в 16:30, во-первых будет открытие американского рынка, а во-вторых, начнутся комментарии членов ФРС с учетом CPI.
✔️Ожидания на снижение ставки ФРС в ноябре на 0,5% растаяли как лед, и сейчас в рынке заложено 80% вероятность снижения в ноябре на 0,25%. Это удивительно реалистичные ожидания. Смущает, что S&P встречает отчет почти на исторических хаях. Даже учитывая, что поышения инфляции уже в цене BTC, падение Фондового рынка США заставят BTC снижаться дальше.
✔️Базовый сценарий, это отскок BTC к ~$61 800 и продолжение снижения.
✔️Возможная стратегия торговли CPI сегодня, выставить лимитные ордера на продажу выше текущих цен, в надежде получить хорошую цену при размашистой реакции на отчет.
📍Сделки сегодня:
Шорт PEOPLE при достижении $0.07379
Перевод в безубыток при достижении $0.0719
стоп: $0.07621
тейк: $0.06904
Шорт BTC при достижении $62315 - 25%, $61850 - 50%, $61413 - 25%
Перевод в безубыток при достижении $60890
стоп: $63300
тейк: $59720
не является торговой рекомендацией
Как разработчик Eigenlayer заработал на бирже Polymarket, огромные деньги
История не самая свежая, но не могу обойти ее стороной, она хорошо иллюстрирует, что такое свобода нерегулируемых рынков.
✔️Eigenlayer Foundation анонсирует airdrop September 30th, 2024 9pm PST (Pacific Standard Time, что соответствует UTC-8), т.е. 00:00 - 1 октября по EST (UTC-5).
На Polymarket появляется ставка: состоится ли Airdrop Eigenlayer до 30 сентября включительно. Долгое время вероятность оценивается близко к 40-50%, но после выпуска анонса 28 сентября, вероятность падает до ~5%.
Но за сутки до события появляется вал ставок на то, что событие состоится, и чтобы сделать такую ставку на низко ликвидном рынке, ты хочешь не хочешь двигаешь вероятность события, и вероятность события неуклонна росла и выросла до 40%, а потом снова упала до 4-5%.
Итог: Airdrop состоялся раньше на 40 минут, чем заявленное время 00:00 - 1 октября по EST (UTC-5).
В коде инициирующим Airdrop переменная, когда дроп состоится указывалась в ручном режиме. С учетом оборота в более $1,5 млн (во многих источниках ошибочно указано $3 млн), объем легко проверить здесь. по событию, что довольно крупный оборот для Polymarket, обычно оборот по прогнозам на время проведения дропа редко превышает пару сотен тысяч долларов. Можно сказать, что разработчик заработал несколько сотен тысяч долларов на событии. Скорее сам и поставивший время в коде, чуть раньше анонсируемого срока.
Polymarket — децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий.
📍Большого скандала по этому поводу не случилось. Eigenlayer вообще не комментировало случившиеся (по крайне мере, я не нашел). Вот такие быстрые деньги. Стоит лишний раз задуматься, когда торгуешь на Polymarket, имеешь ли ты шансы против таких инсайдеров. Ну и полезно посмотреть график вероятности события на необычные выбросы волатильности, связаны ли они были с какими-то событиями? На низколиквидном рынке, инсайдеру нужно очень постараться, чтобы себя не выдать. Да, инсайдеров в крипте наказывают крайне редко.
Шахматы и трейдинг относительно Win rate и соотношения риска к прибыли.
Если вы иногда играете в шахматы online, где формируется ваш рейтинг в зависимости от результатов ваших игр, то могли заметить некую схожесть с инвестициями и трейдингом этого занятия в аспекте накопления рейтинга.
✔️ELO — это система рейтинга, разработанная для оценки навыков игроков в шахматах, также используется в других играх.
Каждый игрок имеет числовой рейтинг, который отражает его уровень навыков.
Изменение рейтинга зависит от рейтинга соперника.
✔️Важно соотношение
На этом остановимся подробнее:
Рейтинг формируется, исходя из результатов игр с соперниками относительно их рейтинга:
- за игру с игроком рейтингов выше твоего получаешь много рейтинга в случае вигрыша (например +20), за проигрыш теряешь мало рейтинга (например -10).
- при игре с рейтингом ниже тебя наоборот проигрыш дает существенное падение рейтинга, а выигрыш небольшую прибавку. Например: Выигрыш дает (+2) к рейтингу, а проигрыш (-12).
- при игре с равным игроком по рейтингу, вы получаете прибавку рейтинга соизмеримую с потерей при проигрыше.
Соотношение может отличаться в зависимости от применяемой формулы в различных играх. Но принцип формирования рейтинга остается тем же.
✔️Математическое ожидание
Соответственно слабого соперника обыграть легче, и вы будете чаще обыгрывать с соперников ниже вас по рейтингу.
Мой опыт в шахматах (блиц): труднее выиграть 8 из 10 с соперников с более слабым рейтингом, чем 5 из 10 с равным тебе рейтингом, но гораздо стабильнее получается выигрывать 3 из 10, с более сильными по рейтингу соперниками. Соль в том, что во всех приведенных случаях, мы получаем примерно одинаковую прибавку к вашему рейтингу.
Получается, что несмотря на 8 побед над слабым соперником, 2 проигрыша настолько уменьшают ваш рейтинг, что вы получите столько же, как если бы вы выиграли 3 сильных соперников и 7 проиграли.
❗️Часто сохранять беспроигрышные серии, гораздо сложнее, чем время от времени обыгрывать сложных соперников. Это одна из основных причин, почему игроки с высоким рейтингом не играют в турнирах, где много слабых игроков, а предпочитают турниры, как минимум с игроками со средним рейтингом равным, а лучше выше своего рейтинга.
✔️Как же это связано с инвестициями?
Математическое ожидание и соотношение риска к прибыли и win rate имеет сходную природу.
Мы можем заключать сделки с далеким стопом и быть готовыми пересиживать большие убытки взамен небольшой прибыли. Это как играть с игроком с низким рейтингом. В случае неудачи мы получаем большой убыток и довольствуемся небольшой прибылью. Преимущество этого варианта - серии прибыльных сделок, т.к. win rate (% прибыльных сделок) довольно большой. Но нам необходимо поддерживать очень высокий win rate, т.к. неудачи слишком сильно откатывают нас назад.
Но если мы торгуем, с риском равным прибыли, ошибки перестают быть такими фатальными, и нам достаточно выйти на уровень чуть выше 50% прибыльных сделок, т.к. нам нужно покрыть комиссию и иметь немного прибыли, чтобы обеспечить рост депозита.
И вариант, который выбирают, большинство высокорейтинговых шахматистов - не играть с соперником ниже рейтингом, а стараться получить возможность сесть за доску с соперником рейтингом выше. Это сделки с соотношением Риск к прибыли 1 к 2 или 1 к 3 и выше. Вы чаще будете получать убыток, и будете пропускать массу сделок, где вы бы взяли посредственную прибыль, но при этом вы не идете на высокий риск. В случае прибыли вы покрываете несколько убыточных сделок сразу.
📍Найти сделки с соотношением 1 к 2 и выше, гораздо труднее, вся система маркет-мейкинга с коррекциями, откатами, снятием стопов и ликвидностей построена таким образом, чтобы выбить из сделки таких трейдеров, но награда того стоит. Трейдинг - не игра на рейтинг, иногда множество мелких прибыльных сделок дают хороший результат, особенно в алготорговле, так что примите аналогию, к размышлению, и решите в первую очередь для себя, сможете ли вы переживать, серии убытков для получения большой прибыли.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Сеть Tron приносит хороший доход
Tron продолжает оставаться сетью с хорошим доходом. Третий квартал у них вышел отличный ~$577 млн доход, это больше, чем в сетях Bitcoin и Ethereum.
Tron продолжает оставаться хорошим активом для портфельного инвестирования. Понятно, что не хайп и понятно где деньги.
✔️APTOS постепенно набирает обороты
Franklin Templeton запустил новый Фонд в сети APTOS:
Franklin OnChain US Government Money Fund (FOBXX), представленный токеном BENJI на Aptos.
Объем средств поступил в Фонд ~$20 млн. В рамках текущего рынка - это нормальная сумма, но памп на этом не случиться, нужны еще новости.
✔️Андре Кронье нашел плагиат, но всем плевать
Немного жалко Андре Кронье (основатель сети Fantom). Он утверждает, что Aerodrome недавно получивший TVL на Base в $1 млрд. Заимствовали его код.
Код, который использовал Aerodrome был open source (GPL3), но Aerodrome, поставил на код маркировку BUSL (т.е. теперь, те кто захотят использовать данный код, должны платить Aerodrome).
Думаете Андре Кронье получил какую-то поддержку от комьюнити. Ему припомнили как он бросил Fantom в трудную минуту и что он использовал наработки команды Ethereum. Репутация у человека спорная. Надо сказать, что Андре Кронье критикует различные проекты довольно часто, так было и с Ethena, но тогда разгорелась дискуссия, а не буллинг.
✔️Держатели токенов, полученных через Airdrops теряют деньги, если продолжают держать монеты в течение 90 дней
Компания Keyrock проанализировала 62 airdrops, только 8 токенов стоили больше, чем после листинга после 90 дней — 4 на Ethereum и 4 на Solana. Токены, запущенные с высоким FDV, потерпели самые большие падения цен. Успех: Drift запущен всего с $56 млн; провал: ZKLend потерял 95%. Диаграммы выше 👆
Обратите внимание, что даже через 15 дней большинство токенов в минусе, а через 30 дней уже абсолютное большинство.
Лучшая стратегия после получения дропа - сразу продать.