43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
2024… Покупать биткоин уже поздно, даже если он вырастет до 100.000$, вы в лучшем случае сделаете +40% от вложений.
Этой осенью на крипторынке появится ДЕСЯТКИ альткоинов, которые через месяц вырастут в 15-20 раз. Ваши $1000 за пару месяцев могут превратиться в в солидный капитал.
Для того, чтобы зарабатывать в крипте - нужно читать знающих людей, например Артур из канала тайна ETH2199
Знания и понимание законов рынка, не раз поможет вам избежать убытков. Такой контент стоит очень дорого, а Артур делится им бесплатно.
Завтра он выложит новый список монет на 2024 год. Поспеши узнать и закупиться пока монеты не дали иксы! Артур планирует публично увеличить торговый капитал в несколько раз.
Подписывайтесь, чтобы оказаться в первом вагоне поезда: @ETH2199
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и ETH небольшая коррекция, а скорее закрытие гэп с с пятницы на Чикагской бирже (CME). Сегодня наблюдаем умеренный рост BTC-доминации и соответственно большинство альткоинов снижается.
На Binance проходят листинги и особенно интересны листинги фьючерсов. Если вы занимаетесь краткосрочными спекуляциями, рекомендую обращать внимание такие токены, в них всегда высокая волатильность и ликвидности предостаточно. Сейчас это: VIDT, VOXEL, POPCAT, NULS.
Так совпало, что на Binance в Launchpool сейчас находится именно TON, заблокировано средств на несколько млрд долларов. Для получения бесплатных токенов TON через 8 дней. То есть токен TON активно продвигали, начиная с лета.
Только я вчера написал, что разворот в альтах часто едва заметен, как мы уже можем видеть 3 подряд красных дневных свечки в нескольких крупных альтах.
✔️TradFi
Важные макроэкономические отчеты будут только в четверг и пятницу.
А в среду, будет отчет Nvidia, ключевой отчет для Nasdaq и отрасли AI.
Сегодня выступал член ФРС Дейли: снижение ставки ФРС в сентябре вопрос решенный, но скорее будут снижать часто, чем на значение больше 0.25%.
✔️Новости
Новое вредоносное ПО - Cthulhu Stealer, крадет криптовалюту из MetaMask, Binance и других кошельков на macOS. Cthulhu Stealer маскируется под CleanMyMac и Adobe GenP, а также под программное обеспечение, выдающее себя за раннюю версию Grand Theft Auto VI. И предлагает ввести пароль, подключать криптокошельки и осуществляет кражу множества данных.
Это к вопросу о мифе полной защищенности macOS.
✔️Базовый сценарий
Продолжение снижения, после небольшого отскока.
✔️Что сегодня в лонг
С RARE вчера оказался прав, грубое выбивание шортов, перед снижением.
Токены AI, будут лучше рынка перед отчетом Nvidia, но они уже торгуются, правда, по высоким ценам.
NULS после значительного падения после листинга, возможно , сделает значительный рывок наверх.
✔️Лонг OGN закрылся по стопу в безубыток, немного не дойдя до тейк-профита. Лонг ONT закрылся по стопу. Шорт SUPER дает хороший профит.
✔️Идея сегодня : Шорт WIF при достижении $1.905
Перевод в безубыток при достижении $1.75
стоп: $2.089
тейк: $1.639
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH удерживаются довольно высоко и серьезной коррекции так и не случилось.
После позитивной недели, смотришь на некоторые альткоины, а там 2 красные дневные свечи. Так и закладываются кирпичики, на снижение, мы видим, как еще высоко находится BTC, и ETH довольно силен, а когда в крупных монетах появляются явные признаки падения, и вы начинаете искать какие-то альты для игры на понижения, оказываются, что многие из них падают уже несколько дней подряд.
Кстати заметьте далеко не все альткоины, смогли преодолеть на этой недели максимумы достигнуты при первом отскоке с 9-11 августа. И когда смотришь на рынок таким образом, то эйфория немного проходит. И понимаешь, что была довольно бодрая волна роста, но пока рано говорить о чем-то большом.
В OP и ARB как по учебнику реализована бычья ловушка, перебит прошлый максимум и далее проторговка уровня чуть выше предыдущего максимума на хороших объемах, чаще это заканчивается хорошим падением. Посмотрим как реализуется в этот раз.
✔️TradFi
На ближнем востоке конфликт развивается, и ХАМАС сегодня отверг очередное предложение о прекращении огня. Фактор ближнего востока никуда не делся, а стал привычным. Но любая серьезная эскалация приведет к бегству от риска инвесторов.
✔️Новости
Согласно исследованию, опубликованному 22 августа, группа ученых из Университета штата Северная Каролина и Университета Джонса Хопкинса создала функциональный ДНК-компьютер. Пока он может играть в судоку и шахматы.
Американский штат Вайоминг продвигает криптовалютные платежи и планирует запустить долларовую стейблкоин штата под названием Wyoming Stablecoin в первом квартале 2025 года. С 2018 года в Вайоминге было принято более 30 законов, благоприятствующих криптовалютам.
✔️Базовый сценарий
Продолжаю ожидать закрытие неделе на уровне $63 500 или чуть ниже. Альты выдохлись и нуждаются в передышке.
✔️Что сегодня в лонг
MKR продолжает рост, как и множество токенов.
В RARE вероятно маркет-мейкер выбивает шорты с большими плечами перед уже глубоким снижением.
В FET сильнейший рост.
✔️Лонг OGN дает небольшой профит. Лонг ONT пока в убытке.
✔️Идея сегодня : Шорт SUPER
Перевод в безубыток при достижении $0.715
стоп: $0.8037
тейк: $0.6792
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и ETH продолжается рост. Позитив захлестнул рынки, альты растут широким фронтом, просто покупаешь, держишь, через несколько часов, токен стоит уже дороже. При этом выносов на десятки процентов пока мало, но они будут, даже если BTC в воскресенье немного скорректируется.
Мем-коины наконец выдали яркий день. Не растут сейчас монеты, только те, что выросли вчера и позавчера очень значительно (например RARE, ATA, SYN).
Нет смысла сейчас искать какие-то локальные истории, аккуратно подключаться к росту и смотреть за BTC, ETH и BTC-доминацию.
Даже при текущей динамике на рынках в ETF ETH наблюдается отток.
BTC: +$252 млн
ETH: -$5.7 млн
✔️TradFi
После такой яркой и вдохновляющей относительно ФРС недели, когда кажется, что ничего кроме роста и снижения ставок нас не ждет, хотелось бы обрисовать на мой взгляд 2 основных риска.
Экономика США в третьем квартале может падать, так стремительно, что снижение ставки на 0,25% будет очень запоздалым действием.
Снижение цен на металлы и энергоносители из-за пробуксовки строительной отрасли в Китае.
✔️Новости
Ethereum Foundation (0xde0) перевел 35 000 ETH на Kraken Deposit (0xd86) на сумму около $94,07 млн. Фонд должен продает монеты для покрытия издержек команды и прочего. Но на текущем рынке, давление от таких продаж не ощущается.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю закрытие неделе все же на уровне $63 500, а в альтах феерверк еще продолжиться. BTC-доминация так долго росла, что задел еще есть.
✔️Что сегодня в лонг
MKR продолжает рост, как и множество токенов.
Я лучше укажу, чего стоит опасаться сейчас, это токенов, которые заливали месяцами, и сейчас в них появилась ликвидность и этим могут воспользоваться киты, чтобы резко продать свою долю, после небольшого ралли в 30-40 %. Распродажа может быть такой быстрой, что не успеете выскочить. Примеры: AEVO, DYM, W.
✔️Лонг OGN дает небольшой профит.
✔️Идея сегодня : Лонг ONT при достижении $0.1948
Перевод в безубыток при достижении $0.21
стоп: $0.1817
тейк: $0.2191
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC продолжается восходящее движение, конец рабочей недели завершается на уровне 9 августа по BTC, в ETH, все менее позитивно. А вот многие альткоины здорово разогнались.
В SOL и мем-коинах импульс вверх был поддержан.
RWA начало активно расти: ONDO, OM, а недавно и TOKEN.
✔️TradFi
Выступил Пауэлл. Сообщил, что ФРС разворачивается, но не для кого это не секрет. Про то насколько снизят ставку в сентябре, уточнений не было. Хотя я и пытаюсь не пропускать любые мелочи относительно политики ФРС, но здесь был оверхайп.
Ставку в сентябре снизят. Насколько? Сильнее всего повлияет Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США) на первой неделе в сентября. Сейчас мы в принципе не могли получить никакой конкретики.
✔️Новости
Около 12 000 BTC, использовавшихся в качестве резервов USDD, были недавно изъяты и все перетекли в HTX. Текущее предложение USDD составляет около 745 млн, с залоговой стоимостью $1,723 млрд, но около 98,8% из них обеспечены 10,93 млн TRX ($1,703 млрд). - USDD становиться совершенно алгоритмическим стейблкоином. Вообще то, что вы видите с USDD, находит отражение во всех бизнесах Джастина Сан. Это безрассудная агрессивная оптимизация, которая пока работает.
По данным Bloomberg, Tether Holdings, эмитент стейблкоина USDT, недавно заявил, что компания отказалась от планов по запуску собственного блокчейна.
Основатель Binance CZ вышел из тюрьмы и был переведен в «реабилитационный центр».
✔️Базовый сценарий
Ожидаю в субботу яркий рост в альтах низкой капитализации, хорошие движения вверх мем-коинов. А вот крупные монеты, не думаю, что продолжение движение будет интенсивным. Скорее, в один из выходных мы увидим хорошую коррекцию.
✔️Что сегодня в лонг
MKR уверенно растет.
Ожидаю рост в ближайшее время в BAT, BNT, BAKE.
✔️FET не достиг лимитного ордера внизу и уже вырос на уровне предполагаемого тейк-профита. Так что сделка не состоялась. Шорт RSR закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг OGN
Перевод в безубыток при достижении $0.0938
стоп: $0.0822
тейк: $0.1000
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Занимательная инфографика
✔️Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре
Так сейчас оценивают вероятность снижения рынки:
- 30% от снижения на 50 базисных пунктов
- 70% от сокращения на 25 базисных пунктов
- 0% другой исход.
Выше график показывает, как менялись ожидания по снижению ставки.
✔️Карта корреляции
На ней показана корреляция за последние 30 дней.
Выводы: корреляция с Nasdaq у ведущих криптовалют BTC, ETH, SOL слабая.
Между собой у монет высокая корреляция, т.е. ходят вместе.
Обратите внимание на отсутствие корреляции с предложением стейблкоинов. Но в данном случае скорее нужно сравнивать экстремумы, а не ежедневную корреляцию.
✔️Пост с коровой от Виталика Бутерина (основателя Ethereum), созданный AI stable diffusion 3, стал по метрикам самым ярким постом во всем блоге Виталика за все время его существования.
Перевожу комментарий Виталика к посту: "Мне сказали, что мне нужно «меньше философствовать и больше заниматься ethereum bullposting». Поэтому вот ethereum bullpost."
Разговоры о крипте на кухне. Airdrop при снижении альткоинов.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Простой способ улучшить вашу краткосрочную торговлю.
Альткоины заметно упали с мая. И сейчас мы имеем ситуацию, когда новые проекты, которые могли получить при TGE (выпуск токена) на горячем рынке капитализацию в $1 млрд, получают пару, а в лучшем случае несколько сотен млн $. В мелких проектах ситуация еще хуже. Airdrops заметно разочаровывают участников. Тем более участие во многих дропах требует вложений, и сейчас частая ситуация, когда вложения не окупаются.
✔️Яркий пример Layer-3. Я подробно описывал его здесь. Интересный проект с квестами, через который можно было участвовать в других дропах + была возможность обучаться и пробовать новые проекты. Но недавно прошедший airdrop основательно разочаровал участников. Токен был оценен довольно дешево. И поздние участники которые начали фармить проект с мая, по итогам дропа остались в минусе, т.к. для участия в airdrop нужно было минить множество NFT, а участие в квестах - это затраты на газ. Так что большинство поздних пользователей либо ушли в минус, либо остались при своих. Немного заработали пользователи подключившиеся к проекту до мая, для них более щедро выделяли токены.
✔️Пример проекта, который просто пожадничал Hyperliquid (биржа фьючерсов в сети Arbitrum). Ранее они анонсировали дроп в мае. Но жадность сыграла свою роль. Они перенесли дроп на несколько месяцев, сославшись на то, что будут развивать направление мем-коинов на площадке и популизировать свой Layer-1.
В итоге многие пользователи, которые были с ними с самой ранней стадии, отвернулись от них, т.к. было потеряно доверие к проекту.
Чем дольше проект раздает баллы, тем больше размывается доля в дропе ранних пользователей.
Проект все же получил развитие и в настоящее время является ведущей PERP биржей, а функционал по торговле мем-коинов действительно получил некоторую популярность. Проект безусловно успешен и генерирует комиссии, столько же, сколько все другие проекты сети arbitrum вместе взятые.
В мае они бы получили капитализацию в районе $1-2 млрд, посмотрим, что будет на текущем рынке.
На мой взгляд - это тот случай, когда тайминг важней проделанной работы.
✔️Многие проекты сейчас будут переносить дропы, и ждать хорошей рыночной конъюнктуры. Ну а те кто не перенесет, получит низкую стоимость токена при TGE (запуске токена) и разочарование комьюнити. Как чувствует себя участник airdrop на падающем рынке, видео вверху показывает это 👆
Стоп в безубыток - полезный инструмент, но есть вопросы.
В большинстве случаев в обзорах я пишу о переводе стопа в безубыток при достижении определенной цены.
Перевод стопа в безубыток" - это популярная стратегия управления рисками, в какой то момент вы переводите стоп на цену открытия позиции и рискуете уже только прибылью.
Поясню, что это значит, приведу преимущества, как я это реализую, и почему далеко не всегда перевод стопа в безубыток хорошая идея.
✔️Как это работает
Открытие позиции: Вы открываете торговую позицию (покупка или продажа) с определенным стоп-лоссом, который ограничивает ваши потенциальные убытки.
Движение цены в вашу пользу: Цена актива начинает двигаться в направлении вашей позиции, принося вам прибыль.
Перевод стопа: Когда цена достигает определенного уровня прибыли (который вы определяете заранее), вы переводите ваш стоп-лосс на уровень входа в позицию. Это означает, что ваш стоп-лосс теперь находится на уровне, где вы первоначально купили или продали актив.
Можно ставить стоп в безубыток на один или пару пунктов дальше, чем цена открытия позиции, чтобы покрыть расходы на комиссию в случае неудачи.
✔️Преимущества
Управление рисками. В долгосрочной перспективе, важнее защитить свой депозит, чем рискуя снова и снова рисковать его частью надеясь на прибыль.
При переводе стопа в безубыток вы рискуете, только прибылью. Вы можете открывать спокойно другую позицию, т.к. рисков по данной позиции для депозита нет.
Психологическая стабильность и увеличение уверенности. Когда вы осознаете, что вы рискуете только прибылью, то у вас больше шансов высидеть большое движение цены или терпеливо дождаться тейк-профита. У вас уменьшается страх убытка и снижается стресс.
✔️Недостатки
Трата времени - на выставления дополнительного ордера приходится тратить время.
Результаты торговли могут напротив ухудшиться. Подбирая стратегии для алготорговли и их тестировании, я исключительно редко находил стратегии, при которых перевод стопа в безубыток улучшал результаты, чаще напротив результаты ухудшались. Встречал несколько людей торгующих роботами с подобными результатами тестирования и выводами. Для роботов, я никогда не использую перевод стопа в безубыток.
Но при ручной торговле, это снимает стресс и дает возможность открыть другую сделку, т.к. в этой сделке рискую только прибылью - эти факторы перевешивают, ухудшение статистики по сделкам.
В обзорах я часто делаю установку на перевод стопа в безубыток, т.к. поставил приоритет, чтобы читатели реже испытывали негативные эмоции от убытков, пусть, и недополучая иногда из-за этого прибыль.
✔️Как я реализую перевод стопа в безубыток
Я реализую перевод стопа в безубыток через трейлинг-стоп на некоторых биржах, где трейлинг- стоп имеет множество опций. На Binance использую условный ордер, вы ставите условие и при определенной цене будет выставлен стоп-ордер или лимитный ордер, и позиция будет закрыта.
На некоторых биржах использую, алгопривод на основе TSLAB для выставления стоп-лосс, т.к. на мелких биржах иногда отсутствуют условные ордера.
На DEX использую ботов, типа Banana Gun и Maestro.
Обзор рынка криптовалют
📍Неделя начинается сурово. Днем по маркету продали разом 500 BTC (на фьючерсах Binance), отсюда такое стремительное падение. Вверху остался гэп в BTC на CME (Чикагская биржа) на $59 200. Последние гэпы закрывались в течение недели. Но текущий отскок был очень близок к этим значениям.
За последние 3 дня круто раскачали рынок,сначала памп мелких альтов, затем распродажа и падение в крупных монетах. Как я писал вчера, важно было удержать уровень $59 000 в BTC, сейчас BTC вышел вниз из большого треугольника, который начал формироваться 5-го августа, хорошо заметен на часовом тайм-фрейме.
Это сигнал в шорт + ложный вынос сегодня днем.
Большинство запампленных недавно проектов стремительно возвращаются к прежним ценам.
GameFi возвращают обратно вниз, заметьте в GALA не было значительного роста на выходных, при следующем хорошем рывке в крупных монетах, GALA хороший кандидат на рост 10-15%.
Кроме MEW в мем-коинах спячка продолжается.
Обратите внимание, как стабилен TRX. Повторяю в очередной раз, если вы ищите в долгосрочный портфель, что-то кроме BTC и ETH, то TRX - это токен с редкой низкой коллеряцией с этими крупными монетами.
✔️TradFi
Ситуация складывается довольно мрачная. В среду будет публикация протоколов ФРС. Я ошибся в одном из прошлых отчетов, отчета по инфляции PCE на этой неделе не будет.
Главный событие в пятницу - выступление Пауэлла.
Сегодня день пустой на новости и отчеты.
✔️Новости
«Китай снимает запрет на криптовалюту. Какой мем лучше всего подойдет для этого?» - твит Джастина Сана. Он уже думает, что может просто шилить рынок, когда ему вздумается. Серьезных подтверждений этому не нашел.
Polygon объявила, что миграция токенов MATIC в POL состоится 4 сентября. POL заменяет MATIC в качестве собственного газа и стейкингового токена сети Polygon PoS.
Компания Tether объявила о скором запуске USDT в сети Aptos. USDT в мелких сетях используются очень мало, так что APTOS возможно это немного поддержит пару дней или максимум неделю. На метрики сети новость влияния в итоге не окажет. Однако, в DeFi проектах в сети Aptos, эффект будет сильнее.
Совокупный объем стейблкоинов пробил исторический хай (ATH).
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий - еще одно снижение и BTC перебьет минимум дня.
Потолок текущего отката в BTC, вероятно $59 200 - $59 400.
✔️Что сегодня в лонг
SATS, BIGTIME - интересные кандидаты на рост.
Учитывая, что SOL сегодня сильнее последние дни, может вырасти WIF и в меньшей степени BONK.
✔️Шорт DAR закрылся по стопу в безубыток. DAR снова меня перехитрил, обидно. Funding Rate ночью вернулся к большим значениям и идея сломалась.
✔️Идея сегодня : Шорт AUCTION при достижении $17.18 - 70% позиции. При достижении $18.24 - 30% позиции.
Перевод в безубыток при достижении $15.75
стоп: $19.34
тейк: $13.89
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные в плане спекуляция были очень яркие. Масса пампов в альтах. Хороший рост в BTC и ETH. Но к вечеру BTC начал возвращаться к закрытию пятницы.
Рост более 10 % случился в нескольких десятках токенов средней капитализации. Отмечу тех кто не вырос: случилась небольшая коррекция в LTC, но монета подходит к первым уровням поддержки, локомотив рабочей недели AAVE снижался в выходные. ATOM продолжает падение, NEAR едва ли восстановилась за выходные.
Хорошо запампили GameFi: DAR и TLM (который недавно хотели уже делистить с Binance).
Практически не участвовали в этом росте мем-коины, что очень необычно, я не припомню, позитивного дня без роста мем-коинов в последние месяцы.
✔️TradFi
Нас ждет интересная неделя. Но понедельник довольно пустой на отчеты.
✔️Новости
Два фонда BlackRock (IBIT и ETHA) имеют совокупные активы под управлением (AUM) в размере $21,6 млрд, что немного выше, чем $21,3 млрд, удерживаемых четырьмя фондами Grayscale (GBTC, BTC Mini, ETHE и ETH mini).
Если сравнить объемы торговли на DEX этим летом и прошлым, то сейчас объемы в два раза больше.
✔️Базовый сценарий
Непонятная для меня ситуация на рынке. Выходные не поменяли ничего в картинке. Спекулянты порезвились и вероятно вернут рынок обратно. Мощные движения начнутся в среду. Если BTC отскочит от уровня $59 000, то формация будет выглядеть довольно сильной. Но пока непонятен масштаб текущего отката.
✔️Что сегодня в лонг
JTO, к сожалению, так и не вырос сегодня. При следующей волне роста, вероятно поднимут вверх мем-коины.
✔️Лонг ENS закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Шорт DAR (рискну предположить, что в DAR рост подошел к концу, так как Funding Rate начал стремительно выравниваться и становиться некого выносить.
Перевод в безубыток при достижении $0.182
стоп: $0.21162
тейк: $0.15305
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вернулась к ценам четверга до падения, но большинство альтов - нет. BTC-доминация растет и потенциал у альткоинов хороший. В этот раз я не ставлю на то, что цена уйдет далеко от $59 300, даже если будет какой-то рост, то в понедельник жду возврат к этим значениям, гэпы в последнее время оперативно закрывают.
LTC продолжает восхождение. На Binance были запущены фьючерсы на RARE и SYN, токена показали мощный рост два дня подряд. Токен LISTA выделяется на фоне токенов, на которых запущены фьючерсы, напротив после коррекции в 10-15% жду новой волны роста сильнее предыдущей.
Сегодня именно пампили мелкие проекты, с низкой капитализацией, спекулятивная игра.
SOL вместе с экосистемой выглядит слабее остального рынка, отсюда слабость мем-коинов.
В ETF снова штиль.
BTC: +$35.9 млн
ETH: -$15 млн
✔️TradFi
Следующая неделя будет интересной и со значимыми событиями:
Выступление Пауэлла (глава ФРС) 23 августа в Джексон-Хоул, на этой конференции будут описаны примерные планы ФРС до конца года.
Инфляция PCE США - один из ключевых показателей для ФРС.
Рассмотрим один долгосрочный фактор на рынке - кризис рынка недвижимости в Китае. Сейчас уже можно сказать, что темпы строительства значительно упали, девелоперы осторожничают, как итог: у Китая падает спрос на сырье. Металлы готовятся к приличному снижению, нефть обычно следует за ними. После выборов США мировую экономику похоже ждут темные дни. Как бы снижение ставки ФРС не осталась единственным позитивом, который нас ждет в конце года.
✔️Новости
Дубай одобрил выплату ЗП в BTC на законодательном уровне.
Спустя почти месяц после того, как крупная атака на биржу WazirX привела к потере $234 млн из средств инвесторов в кошельке Safe Multisig индийской криптовалютной биржи, платформа восстановила балансы инвесторов.
✔️Базовый сценарий
Не жду больших движений в крупных монетах до понедельника. Завтра, вероятно, сдуется большинство тех монет, которые сегодня пампили.
✔️Что сегодня в лонг
Возможно перепродана экосистема Solana. JTO - неплохой токен для покупки на ближайшие пару недель.
✔️Шорт BAKE быстро достиг тейк-профита.
✔️Идея сегодня : лонг ENS при достижении
Перевод в безубыток при достижении $18.09
стоп: $17.50
тейк: $19.22
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок пилит достигнуты уровни довольно резкими движениями, действительно пугая инвесторов, такие движения как были вчера хорошо выбивают людей из позиций. Сейчас есть негативный фактор - это гэп с CME в BTC (разрыв между ценой закрытия Чикагской биржи вчера и ее открытия сегодня), к тому же сегодня пятница. Оставят ли так вот просто сегодняшний гэп на 56 600 незакрытым на этой неделе? - Возможно оставят, но пока вероятность нового снижения значительная.
BTC-доминация выдавала вчера яркие движения, без BTC альты совсем не хотят расти. Есть пара исключений, например набрал хороший ход LTC, чисто технически снижение в нем случиться должно не раньше $70, но, возможно, так разыграли игру какие-то против торгующих спред BTC-LTC, и одну из сторон уже выдавили значительно. LTC в целом история во многом непонятная. Практической пользы у токена мало, экосистема смешная чисто для гиков. Был халвинг в прошлом году, и майнить по текущим ценам -так себе перспектива. Так что чисто спекулятивное движение.
Некоторые ловят сейчас REEF после пролива 12 августа. Я скорее поверю сейчас в делистинг токена на какой-то бирже, чем в бодрое восстановление. Но держим в голове, что спекулянты в токене всегда были агрессивными и смогут организовать резкий рост в токене без проблем. Скорее это произойдет, когда про недавнее снижение забудут и потеряют к токену интерес, сейчас слишком много набилось в нем пассажиров на скорый поезд наверх.
Настораживает формация в BAKE, произошел выход вниз из большого треугольника, берущего начало 5 августа. К вчерашнему отскоку токен не подключился. В лонг его точно лучше не брать сейчас, шорт выглядит заманчиво.
SOL восстановился лучше других крупных монет, возможную траекторию, которую я указывал здесь отработал частично. Рядом MA99 на часовом тайм-фрейме. Может как сделать резкий рывок вверх, так и упасть до $136. Прямо сейчас токен малопредсказуем.
В ETF продолжается затишье, давление на ETH со стороны продаж ETHE (Grayscale) остается значительным.
BTC: +$11млн
ETH: -$39 млн
✔️TradFi
Важных отчетов в США сегодня нет, новостной фон пустой, поэтому инвесторы скорее всего опять будут посматривать на переговоры в Газе, оттуда ничего хорошего не жду.
Сейчас снижение ставки в сентябре выглядит как победа ФРС, экономика не упала в рецессию, инфляцию победили, рынок труда - самый спорный пункт, сильнее, чем хотелось бы ФРС перед снижением.
✔️Новости
Участники MakerDAO одобрили предложение о прекращении новых заимствований под залог WBTC (биткоина от BitGo). Напомню, что компания BitGo взяла в партнеры Джастина Сан, на которого есть папочка в США, и BitGo сразу начали переносить бизнес из США. Инвесторам ужасно это не понравилось.
✔️Базовый сценарий
Базово будет еще одна волна снижения, и суббота уже будет более позитивной.
Альтернативный вариант, снижение будет небольшим и уже к концу дня максимум сегодняшнего дня по BTC будет перебит.
✔️Что сегодня в лонг
Фундаментально у AAVE все очень хорошо, но цены уже кусачие.
✔️Лонг DUSK фиксирую убыток в ручном режиме по $0.1755. Лонг NTNR фиксирую небольшой убыток в ручном режиме по $0.3603. Лонг SATS пока оставляю, но вероятность получения стоп-лосс высокая.
✔️Идея сегодня : шорт BAKE на 70% от общего объема позиции по текущей цене и увеличение позиции на 30 % по $0.3229
Перевод в безубыток при достижении $0.306
стоп: $0.3337
тейк: $0.2950
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение на рынке криптовалют приостановилось, неплохо собрали ликвидность, но не уверен, что этого было достаточно для роста. Северная Америка в последнее время благоволит BTC, поэтому до ночи шансы на рост есть неплохие.
Фондовый рынок растет, но при этом растет доллар на опасениях, о недостаточном снижении ставки, поэтому криптовалюта, на позитив Фондового рынка реагирует умеренно.
На неделе прошли продажи BTC от правительства США, пока биткоину не дают поднять голову.
Потоки ETF не отражают динамику цены:
BTC: -$81.4 млн
ETH: +$10.8 млн
Посмотрел, как торгуют в сети Solana, на мем-коины приходится чуть меньше, чем на все остальные токены вместе взятые, но стейблкоины я здесь не учитывал. Такого соотношения даже близко нет ни в одной сети.
✔️TradFi
Большой блок статистики США в целом позитивный, розничные продажи прекрасные на них и среагировал рынок, слабость производственного индекса ФРБ Филадельфия компенсировалась индексом ФРБ Нью-Йорка, который вышел лучше прогнозов.
Goldman Sachs пишет, что снижает прогноз по инфляции PCE 30.08.
Негатив в речах членов ФРС, большинство выступает с риторикой о снижении ставки ФРС на 0,25% в сентябре, судя по движению фьючерса на ставку, рынок уже начал это учитывать. Это хорошо, т.к. завышенные ожидания имеют свойства приводить к резким провалам. Иран с Израилем с новостной повестки начал пропадать, что не может не радовать.
Доллар уверенно растет относительно Йены, так что опасения по поводу керри-трейда сейчас отсутствуют, и нарратив теряет влияние на рынок.
✔️Новости
Storm (биржа фьючерсов в сети TON), теперь берет в обеспечение позиции Notсoin. На данный момент NOT один из ведущих токенов сети, но стоит отметить, что не часто биржи в обеспечение берут подобные волатильные токены, т.к. трейдеру необходимо контролировать не только позицию, но и стоимость обеспечения.
dYdX анонсировала запуск функционала, позволяющего вносить средства в пул ликвидности и запускать торговлю каким-либо токеном на данной DEX, некий аналог набирающих популярность платформ для запуска мем-коинов. Это сильная идея для dYdX, тем более подобное в сети Ethereum из крупных игроков не помню, чтобы реализовывал.
Разгорается скандал по поводу того, что Eigen Labs (которая возглавляет разработку EigenLayer), требует бесплатные токены с новых проектов, которые намереваются работать с ними. Низкая конкуренция рождает такие неприятные моменты. Не думаю, что это выльется во что-то серьезное.
✔️Базовый сценарий
BTC приостановилась на важном сопротивлении у MA 99 на часовом тайм-фрейме, в случае если час закроется выше этой средней, большая вероятность продолжения роста с целью $61 000. Альты так же готовы к отскоку, но насчет более серьезного рывка большие сомнения.
✔️Что сегодня в лонг
SATS перепродан краткосрочно.
Вижу по блогам, как многие ждут что-то от токена APE, посмотрите на график разблокировки токенов, и затем на график дневной тайм-фрейм, и забудьте об этом токене, продукт у них хороший, токеномика - нет.
BNB уверенно растет, но я не вижу по соотношению риск-прибыль хороших входов.
✔️Лонг STX закрылся по стопу в безубыток, обидно. Лонг AAVE закрылся по тейк-профита, взял большое движение (более 17%). Лонг DUSK в символическом убытке. Лонг NTNR пока в плюсе. Лонг WOO не был открыт, лимитный ордер на покупку отменяю.
✔️Идея сегодня : пробую лонг фьючерс 1000SATS на 50% от общего объема позиции по текущей цене и докупка на 50 % по $0.0002894
Перевод в безубыток при достижении $0.0003162
стоп: $0.0002764
тейк: $0.0003358
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
SunPump - новая платформа по торговле мем-коинов в сети Tron
В сети Tron выпустили платформу для запуска и торговли мем-коинами, как pump.fun на Solana (пост о Pump Fun здесь).
Платформа называется SunPump и связана с SunSwap и Джастином Сан.
Начнем с того, что идея отличная, и я просто не понимаю, почему ее еще не подхватили буквально во всех сетях. Это показатель, что на рынке еще не достаточная конкуренция, раз такую горячую успешную идею ленятся реализовывать.
✔️Преференции
Проект открыт под крылом Джастин Сан (основателя Tron), поэтому денег много, платформа может получить значительные преференции. Планируется снизить цену за газ вплоть до 99% в зависимости от каких-то условий, но пока это не принято.
✔️Особенности платформы
Никаких presale, никаких токенов команды. Все покупают токены на одних условиях.
Аудит всех токенов гарантирует платформа, т.е. подразумевается, что скам отсутствует.
Т.е. все покупают на одних условиях.
Продать можно когда угодно, какая-то блокировка отсутствует.
Когда рыночная капитализация проекта достигает $69 420. Токены и ликвидность на сумму $12 000 размещается на DEX SunSwap (крупнейшая DEX сети Tron) и сжигаются LP токены (то есть ликвидность чистая и ее не сможет кто-то изъять).
✔️Недостатки
Сеть Tron не Solana, на ней не было бума мем-коинов, публика не такая активная и разогретая, меньше искушенных спекулянтов. Поэтому не стоит здесь ждать объемов, как на Pump Fun.
Комиссии на Tron гораздо выше, чем на Solana, но помним о возможном будущем снижении комиссий для платформы.
История. В этой сети нет таких многочисленных историй успеха как в Solana или Base. Мем-токенов, которые достигли капитализации $1 млрд.
✔️Преимущества
Сеть Tron быстрая, и дорога относительно Solana и некоторых Layer-2, но среди многочисленных конкурентов, это конкурентноспособная сеть, с большим количеством пользователей из-за популярности USDT(Trc-20).
Джастин Сан будет поддерживать проект и пиарить через свои ресурсы, что вдохнет жизнь в проект.
Конкуренция низкая в других сетях исключительно мало таких проектов, в сети Tron ее вообще нет.
📍Как минимум есть два места теперь, где можно безопасно торговать мелкими мем-коинами.
SunPump - сеть Tron
pump.fun - сеть Solana
Учитывайте, что от потерь от резких изменений цен никто не застрахован. Инвестиции/спекуляции мем-коинами исключительно рисковое занятие. Соблюдайте риск менджмент.
не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍BTC ушел ниже базового сценария и даже пробил $57 700 на затем рынок начали выкупать. Причем покупки сегодня именно в альтах, BTC-доминация упала более, чем на 2%. Сейчас мы можем увидеть значительный рост альтов при возврате BTC к $60 000, возможен даже перехай в альтах достигнутых в пятницу хаев.
Но неделя будет сложной, читайте раздел TradFi, весь рост я жду до вторника, далее рынок может начать сильно штормить.
Воспряла Solana, а довольно сильно укатанные мем-коины так же должны сегодня показать неплохой день.
Сильнее других крупных монет восстанавливается CRV, пока не разобрался с причинами, но там явно есть какая-то фундаментальная причина. Возможно из-за крупной продажи одного из китов недавно, на CRV оказывалась серьезное давление и сейчас токен отыгрывает это, без вала продаж быки побеждают.
✔️TradFi
Харис уже опережает Трампа по ключевым штатам. Из забавного: Трамп заявил, что Харис в своей компании ворует все его идеи про криптовалюты.
На недели будет много важной статистики.
Завтра инфляция цен производителей PPI были проблемы в логистических цепочках в последние полтора месяца, так что крупные инвестбанки прогнозируют небольшой рост, как инфляции производителей завтра, так и CPI (потребительской инфляции) в среду. Это внесет коррективы в оценку инвесторами перспектив на снижения ставки ФРС в сентябре.
Снова раздувается вероятная атака Ирана сегодня или завтра. Что, безусловно, тревожит инвесторам, как бы там ни объясняли, что она будет успешно отбита и будет носить ограниченный характер, такие непредсказуемые вещи всегда оказывают давление на аппетит к риску инвесторов.
✔️Новости
В 3:00 будет интервью Трампа Маску. Вы сами понимаете, что Трамп наговорит массу комплиментарного в сторону рынка криптовалют. Так что для рывка вверх, пусть даже перед следующим снижением во вторник на статистике из США, спекулянты это интервью вероятно используют.
✔️Базовый сценарий
Рост продолжиться и его подхватят на Американской сессии. Но стоит держать руку на пульсе из-за Ирана. Во вторник я буду частично фиксировать прибыль и уменьшать позиции. Так как скорее жду коррекции.
Но сейчас нужно пользоваться моментом.
✔️Что сегодня в лонг
STX, ENS показывают отличную динамику.
SOL и вся экосистема сегодня еще по хорошим ценам. TIA восстановилась более чем на 9% за день.
NTRN, NKN, ONT - все три токена почти отбили падение в выходные. Продолжаю ждать в них значительное движение.
✔️Лонг STX дает профит. Лонг AAVE дает профит. Лонг DUSK приносит прибыль. Лонг NTNR замечательно сработала докупка, в хорошем плюсе.
✔️Идея сегодня : Лонг PEOPLE
Перевод в безубыток при достижении $0.05815
стоп: $0.05263
тейк: $0.06046
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
JLP пассивный доход на бирже фьючерсов в сети Solana.
Для лучшего понимания, как все работает предлагаю ознакомиться двумя постами о PERP DEX: Часть 1 и Часть 2.
Большая биржа фьючерсов появилась в сети Solana: https://jup.ag/perps. Создали и обслуживает ее команда Jupiter, я не раз писал, что к этим ребятам очень много вопросов: они срезают углы и наживаются на комьюнити. Но они сейчас слишком большие и дорогие, чтобы выпускать плохой продукт.
Мне эта биржа не пришлась по вкусу, как минимум из-за интерфейса и функционала ордеров. Надеюсь они доработают еще и торговлю и лимитные ордера и тейк-профит и стоп-лосс. Так как при текущем положении дел, их снесет первый более менее крупный конкурент.
✔️Торги организованы на основе пула ликвидности. Причем баланс не реализован через Funding Rate, а тупо берут плату за использования плеча. И есть лимиты по максимальной величине позиции.
За сделку есть комиссия в размере 0.06%.
JLP представляет собой индекс активов, предназначенный для свопов и торговли с использованием кредитного плеча.
Другими словами пул из различных активов обеспечивающий ликвидность и для спота и для маржинальной торговли.
75% всех комиссий платформы получают инвесторы пула.
✔️Кроме того, пул выступает контрагентом во всех сделках трейдера торгующего с плечом, получается, что прибыль трейдера - это убытки пула.
Не совсем так. При прибыльной для трейдера игре на понижение (шорт), пул теряет средства именно при оценке в долларах США. А при успешном для трейдера лонге, теряет в количестве токенов, но в оценке в долларах США остается на том же уровне.
Но суровая статистика говорит, о том, что большинство, использующих плечи в торговле теряют деньги. Так что проигрыш трейдеров вместе с комиссиями дает хороший доход для инвесторов.
✔️ Проблемы пула JLP
Инвестор в пул JLP может терпеть убытки как минимум какое-то время и если посмотреть, на историю, то убыточные недели - не редкость.
Активы пула состоят не только в стейблкоинах, но и из SOL, ETH, WBTC, а эти активы подвержены ценовым колебаниям.
Кроме того, может возникнуть ситуация, когда очень крупный игрок добьется прибыльного результата на платформе, особенно будет чувствительно, если он получит прибыль от торговли в шорт. В связи с чем будет зафиксирован убыток в пуле.
Еще одной проблемой пула является его объем. Он более $600 млн, на площадке Jupiter не таких оборотов, чтобы обеспечить инвесторов в пул высокими отчислениями комиссий.
📍Текущая доходность составляет ~21,85%. APY и ARP обновляются раз в неделю. Выше выкладываю график JPL. Вы можете увидеть спады, все комиссии поступают сразу в пул и за счет этого растет цена токена пула, а не выплачиваются инвесторам отдельными отчислениями.
На мой взгляд, инструмент интересный и доходность привлекательная для такого надежного актива. Учитывайте, что JPL волатильный и покупать его в портфель разумно на период не менее 3 мес.
Купить JPL можно как на вторичном рынке, так и прямо на Jupiter https://jup.ag/perps-earn.
Не является торговой рекомендацией
Рассуждения о BASE и взгляд на DeFi от Бутерина
✔️BASE
Конкуренция среди сетей Layer-2 растет буквально с каждым днем. И если с конца прошлого года, я в основном использовал Arbitrum. То постепенно фокус моего внимания смещается в пользу сети Base. Так же все быстро и дешевые транзакции, но в экосистеме появляются некоторые самобытные проекты. Довольно неожиданное преимущество, я не знаю с чем это связано, но проекты из сети Base, часто имеют приятный и понятный интерфейс. В других сетях часто делают функционал приложения, куда ты собираешься вложить несколько тысяч долларов похожим на 8-битную игру Денди (как Blast например).
Количество активных пользователей растет в сети Base. График выше 👆
Очевидно, что рано или поздно для Base будет выпущен токен DAO, или какой-то Utility токен. И токен будет раздаваться посредством ретродропа. Возможно, оживление в сети Base сейчас как раз связано с этим.
✔️Виталик Бутерин о DeFi
Основатель Ethereum Виталик Бутерин довольно активно общается в соцсетях. Я регулярно просматриваю его ответы на различные посты, рекомендую, там много интересного.
Часто с большим скептицизмом комментирует DeFi инициативы и проекты.
Он говорит, о том, что DeFi похоже на Уробо́рос (существо поедающее свой хвост). "ценность ктокенов в том, что вы можете использовать их для получения дохода, который оплачивается... людьми, торгующими этими токенами. "
Даже если мы берем рынок кредитования, то все равно все привязано к связке нескольких токенов. Пока нет потока средств из вне не будет мощного роста и развития криптовалюты.
В рамках этого, он приводит пример об ограничениях криптозаймов. Если в реальной экономике, мы можем взять заем, заложив какой-то низколиквидный актив, или взяв займ предоставив данные по своей ЗП, то криптозаймы - это получения одного токена под залог другого. Никакого притока из вне не наблюдается.
Глотком свежего воздуха для DeFi является RWA, но Виталик видит проблему в низкой конкуренции в этой сфере и слабой диверсификации по эмитентам.
TON - главный ньюсмейкер последних суток
Новость про арест Павла Дурова потрясла рынки. И снижение было не только в TON.
Когда цена на токен с капитализацией в пару десятков млрд $ двигается по паре процентов за 10 минут, то все внимание инвесторов приковано к монете, и если даже не было жесткого арбитража у TON с другими активами, то когда видишь такое сильное падение крупной монеты, то невольно становишься осторожным.
✔️В какой-то момент показалось, что TON настолько большой, что может потащить весь рынок вниз. Но ночью BTC и ETH пошли в рост и за пару часов вернулись к ценам до ареста Павла. И весь рынок выдохнул.
✔️Сейчас уже, когда смотришь на график TON на этой неделе отчетливо видно, как инсайдеры знали о предстоящем аресте. Т.к. в середине недели в TON были крупные продажи, при этом, альткоины чувствовали себя прекрасно.
✔️В крипто сообществе довольно яркая реакция на событие. Создано больше сотни мем-коинов на тему Freedurov. Один из них в сети Tron уже собрал капитализацию почти $1 млн.
Кто-то купил TON и заявил, что для поддержки сети (например основатель DWF Labs Андрей Грачев купил TON на $500 000). Но все это выглядит порой немного иначе. Как покупка актива по хорошим ценам, и возможность пиара за счет этого.
В целом криптокомьюнити привыкло к противостоянию с государством. Поэтому, отношение к событию довольно вдумчивое. Мало кто ждет, каких-то разрушительных последствий для TON и криптоиндустрии.
📍Выкладываю график TON. Объем торгов за сутки составил более $2,6 млрд, это в 9 раз больше, чем обычно. Кстати за сутки в несколько раз выросло количество скачиваний приложения Telegram в Европе.
Предполагаю, что на неделе многие заработали и зафиксировали прибыль. Но холдеры продолжают ждать своего часа.
Читать полностью…
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вырос чуть выше $61 000 и уже посыпались разговоры о ралли. В альтах действительно было некоторое оживление. Но пока BTC и ETH остаются в канале и не решаются на сильные движения.
Ну что же памп а AUCTION окончен, меня выбило по стопу, разворот без финального выноса, довольно плавный, заумные маркет-мейкеры сидят в этом токене.
Tron и токен SUN продолжают будоражить рынок. SunPump уже обогнало PumpFun по доходам. Как я писал ранее, хайп пока рабочий.
✔️TradFi
Протоколы ФРС рынок проигнорировал, после пересмотра рабочих мест, протоколы ФРС были вообще не актуальны. По большому счету ничего не поменялось с этим пересмотром рабочих мест (напомню Бюро занятости США сообщило, что было создано рабочих мест с марта 2023 года по март 2024 года меньше на 818 000, чем указывалось ранее в отчетах. То есть рынок труда все это время был гораздо слабее, чем казалось. Но есть мнение, что речь идет о серой занятости. Т.к. после Ковида был значительный поток миграции в США, и многие их приехавших работают неофициально. Посмотрим, на комментарий Пауэлла завтра, его выступление в 17:00 в пятницу - главное событие недели.
✔️Новости
Старший политический советник Харриса Брайан Нельсон сообщил, что Харрис стремится поддерживать рост новых технологий и индустрии криптовалют и обеспечивать непрерывное развитие. - обычный популистский спич перед выборами.
Сейчас появляется стейкинг BTC и даже виды ликвидного стейкинга BTC. TVL таких проектов несколько млн $ для BTC - это капля в море. Я рассмотрю это явление позже, когда она наберет оборот и будут понятны лидеры.
✔️Базовый сценарий
Завтра выступит Пауэлл, и на рынок точно его речь повлияет. Рынок занял удивительно разумную позицию относительно ФРС, снижение на 0,25% уже в цене, а 0,5% будет воспринято бурным ростом. Я не жду, что Пауэлл будет ободрять рынки завтра, с другой стороны, если они действительно будут снижать на 0,5% в сентябре, то завтра он об этом сказать может. ФРС - это не ЦБ РФ, инвесторы должны понимать и прогнозировать их действия, ФРС должны быть последовательны и предсказуемые. Так что предупредить про 0,5% уже завтра Пауэлл может.
В условиях такой угадайки. Занимаю выжидательную позицию. Полагаю, завтра будут хорошие точки для входа и в ту и другую стороны.
✔️Что сегодня в лонг
JST токен DeFi проекта на Tron может вырасти еще сильнее. MKR можно уже в среднесрочной перспективе покупать.
✔️Идея сегодня : Шорт RSR
Перевод в безубыток при достижении $0.005375
стоп: $0.006100
тейк: $0.004773
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Несколько мыслей про SunPump - мем-коин платформа в сети Tron.
Недавно выходил материал про платформу SunPump, можно ознакомиться здесь.
Я сравнивал проект с PumpFun в сети Solana и искал недостатки, но правда в том, что платформа растет как на дрожжах. Уже есть токен более $200 млн капитализации - это, конечно же, мем-коин Sundog с собакой. А следующие по капитализации мем-коины - это токен с хрюшкой FOFAR, и, естественно, с котом SUNCAT.
✔️SunPump растет даже быстрее, чем в свое время PumpFun. Появляются популярные мем-коины и судя по соцсетям на этот проект обратило внимание много крупных игроков. Я уверен, что деньги Джастина Сана, там тоже сыграли не последнюю роль.
✔️Как вокруг любой набирающей популярность истории, вокруг площадки SunPump уже появилось много скама. Супер боты снайперы, секретные инструкции по заработку несколько сотен процентов в день и т.д. Будьте предельно аккуратны. При серфинге по соцсетям я вижу подобные предложения сейчас повсюду.
📍Tron сейчас переживает подъем, комиссии немного кусаются, но вполне ок, для такого горячего рынка мемов. Я предполагаю, что мы увидим скоро мем-коин в $1 млрд, который взял начало на этой платформе. Сейчас именно то время, когда туда можно залетать, т.к. тренд очевиден.
Я свое внимание обращаю на токены с капитализацией уже более $500 000 за множеством иксов не гонюсь. Например BLAKE, SUNCAT, SUNPEPE, и вспоминая успех MEW, считаю интересным SUNCAT. Полагаю, что скоро мем-коины c SunPump появятся на HTX (бывшая Huobi принадлежащая Джастину Сан), а затем возможно и на других биржах.
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сначала недели видим довольно размашистые движения. Утром возобновился рост в различных альтах и все напоминало выходные, но затем BTC начали усиленно продавать и весь рынок последовал за ним. В будние дни, рынок стал часто возвращаться к значениям CME (Чикагская товарная биржа). Напоминает фондовый рынок, где все локальные рынки, ждут открытия американского и главный вопрос как там S&P.
Tron вырос на 5% и уже близок к историческому максимуму. На нем, кстати вчера был выпустили очередной 1 млрд USDT. SunPump (платформа по торговле мем-коинов на Tron, о которой писал ранее) интенсивно набирает обороты, но причина роста не в ней, хотя это и позитивный фактор. Успех SunPump влияет на токен SUN, самой крупной DEX сети Tron, т.к. успешные проекты проходят листинг на данной DEX. SUN вырос за сутки на 25%.
Денежные потоки в ETF остаются скудными, а ETH остается под давлением GrayScale:
BTC: +$62.1 млн
ETH: -$13.5 млн
✔️TradFi
Завтра в 21:00 будут опубликованы протоколы ФРС. Не думаю, что на них будет очень яркая реакция, т.к. выступление Пауэлла в пятницу важнее, а после заседания вышло уже столько интересной статистики, так что актуальность этот документ заметно потерял.
Нарратив с кэрри-трейд перестал давить на рынок. В ожидании снижения ставок ФРС, все большей популярностью пользуются кредиты именно в долларе, а не Йене. Все трансформировалось довольно непредсказуемо. Но временно за JPY стало смотреть не обязательно.
✔️Новости
Камала Харрис, которая лидирует по опросам в президентской гонке может назначить Гэри Генслера министром финансов. Но это все пока на уровне слухов, сама Харрис этого не говорила.
Tron определи Cardano по капитализации, и теперь ADA не входит в ТОП-10
SEC по-прежнему считает SOL потенциальной ценной бумагой, что делает одобрение Solana ETF невозможным, хотя ранее писал, что уже идут переговоры с биржами. И ряд управляющий компаний готовы к созданию ETF SOL.
Китай намеревается еще жестче изменить законодательство относительно криптовалют, и признавать любую криптовалютную транзакцию - отмыванием денег. Как-то не вяжется со вчерашним твитом Джастина Сан.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю, что после небольшого движения вверх или консолидации на текущих уровнях движение в BTC продолжиться. Некоторые альткоины выглядят неплохо, например AVAX, AAVE, но они тоже не избегут этой участи, при значительном снижении BTC.
✔️Что сегодня в лонг
В AGLD не было роста, а маркет-мейкеры в нем, вспоминая историю, очень агрессивные.
WIF и BONK таки и выросли. Внимательно надо следить за MKR, у которого с бизнесом все в порядке и этот даунтренд иссякнет в скором времени, если не будет сильного падения на рынке. Добавить в ватчлист и ждать удобного момента для покупок.
✔️Шорт AUCTION закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг FET при достижении $0.8475 - 50% позиции и при $0.8114 докупка на 50%.
Перевод в безубыток при достижении $0.92
стоп: $0.7467
тейк: $1.0703
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Топовый маркет мейкер теперь есть в телеграм
Он публикует сигналы за 30 минут до Падения📉 или Роста📈. на низкокаповых токенах
🔥 Канал открыт для всех всего на 10 часов! Дальше ссылка будет сброшена!👉🏼
/channel/+l7SoBJkSTi00OTky
#реклама
Пост для преданных холдеров альткоинов (часть 1)
После 2021 года, появилось убеждение, что преданные, терпеливые холдеры будут вознаграждены. Если BTC дал тогда 8x относительно 2020 года, то некоторые альты дали сотни иксов, т.е. десятки тысяч процентов прибыли. Для некоторых людей 2021 год изменил всю жизнь.
✔️После этого масса инвесторов набивает различными альтами портфели, терпеливо усредняются и ждут умопомрачительный рост.
Многие блогеры, аналитики и ведущие курсов формируют портфели, рассказывают, какие классные это проекты, и что будет день, когда он взлетит. Затем переигрывают точки входа, говорят, что тогда они закупались частями и вот там на низах закупились серьезно, а потом говорят, что вот там уже ниже на 50% еще больше купили. И когда-то токен делает 100% вверх, они пишут, а вот мы уже в плюсе, хотя с момента начала закупок токен мог упасть на 90% и более. При этом в проекте идет разблокировка очередного миллиона токенов месяц за месяцем, проект теряет актуальность и популярность, но это игнорируется. И все ждут момента, когда воткнутая сухая палка в землю превратиться в прекрасное высокое дерево.
✔️Я хочу показать, что часто гораздо выгоднее, следовать правилу "лошадь сдохла - слезь". Как игнорируются провальные истории, а в памяти остаются только моменты где можно было сделать тысячи процентов прибыли. Хотя на проект с тысячей процентов прибыли, приходятся десятки и сотни проектов упавших настолько сильно, что даже рост цены в 10-20 раз не спасает инвестора от убытков.
Большие проекты, в которые инвестируют по инерции
✔️DOT - ярчайший пример, есть у многих в портфеле. Вы можете найти в ютубе массу видео, где описывают этот блокчейн как революционный, рисуют зоны накопления, с рассказами, что это просто надежное вложение денег в хороший продукт. Здесь я подробно разбирал - этот проект, с этими выдуманными зонами накопления и распределения.
✔️SUSHI - DEX, который проиграл в конкурентной борьбе. Основатели были очень расточительны на начальном этапе. Сейчас основная цель проекта наскрести денег разработчикам, чтобы поддерживать проект на плаву, проект упал на 97% от максимума. Да, когда будет новый рассвет DeFi этот проект обязательно взлетит. Серьезно?
✔️LUNA и все, что с этим связано. В этом проекте заскамили, столько людей, что это будет оставаться долго хрестоматийным примером. Репутация у всего, что связано с LUNA такая, что ни один серьезный инвестор больше туда не сунется. Но уверяю вас, есть комьюнити, где многие ждут USTC снова за $1, LUNAC с LUNA2 полетит в небеса. Легче сделать новый проект, чем пытаться восстановить, этот бренд, о котором без содрогания не могут вспоминать огромное количество людей.
✔️APE - хороший бизнес, плохой токен. Этот проект берут из-за убеждения "нельзя же падать бесконечно". Все видели NFT с обезьянами, они дорогие, популярные. Проект создает игры, новые коллекции, заключает партнерства. Токеномика проекта сводит на нет эффект от этой деятельности. Но если вы держите проект 2 года, вы в минусе на 90%, и я учел доходы от стейкинга и прочие плюшки. Если APE снова взлетит на 100% как было в начале года, вы будете в минусе не на 90%, а на 80%. Суровая реальность.
✔️WorldCoin - похожая ситуация с APE. Инновационная идея в основе. Но настолько давит разблокировка, пусть ее и замедлили в два раза, что вопрос времени когда WLD будет стоит $0,5 и ниже. Это еще один дух времени. Проект листят на крупных биржах, в обращении всего 10% токенов, FDV (общая капитализация проекта) взлетает до небес (в случае с WLD более чем $20 млрд). Многие не понимают, что это происходит из-за маленького предложения токена в момент запуска и оверхайпа.
📍В следующей части посмотрим другие проекты. Еще с более печальной судьбой.
Любопытные графики про рост BTC
✔️Баланс токенов на бирже стремительно упал 👆. Это говорит о том, что многие выводят активы на холодные кошельки для более безопасного удержания токенов. Часто это трактуется как сигнал к росту. Но обратите внимание, что график краткосрочный, так что это не значит, что шок предложения возникнет прямо сейчас.
✔️На рынке сейчас огромное количество шортов, если брать статистику за год. Об этом говорит Funding rate (ставка финансирования фьючерсов), сейчас Funding Rate 👆, в среднем последние недели на Binance был отрицательный Funding Rate, часто после этого случаются мощные отскоки.
✔️После прошлого халвинга мощный рост начался через 160 дней. 👆
Не значит, что история повторяется. но все это видят и другие участники рынка. И резкие движения в ту или иную сторону нас точно ожидают.
RARE - позорная манипуляция на Binance
Посмотрим как маркетмейкеры вместе с биржей делают деньги, на спекулянтах.
Токен RARE, многие тут же спросят: "что это?". SuperRare - это маркетплейс NFT, основанный еще в 2018 году. Конкуренцию основательно проиграл и является примерно 10-м по объемам торгов, чтобы было понятно, какая доля рынка у проекта, объем торгов в 18 раз меньше, чем у лидера Blur.
✔️Дневной объем торгов токена болтался между $1-4 млн, это при том, что токен торговался на Binance и других крупных биржах.
RARE со стабильной разблокировкой раз в месяц токенов в размере 1,33% от общего предложения, что отправляло цену токена все ниже и ниже.
✔️И вот пару дней назад, Binance запускает фьючерс на этот токен. Я могу найти более сотни проектов, с гораздо большим объемом торгов, у которых нет фьючерса на Binance. При этом Binance, который регулярно проводит делистинг фьючерсов и токенов с низким объемом, создает фьючерс на токен c дневным объемом ~$2 млн.
Чтобы было понятно, цель Binance - это комиссии, и биржа заинтересована в листинге популярных проектах, торговля токенами которых приносит им прибыль.
✔️Дальше токен RARE взлетает на 225%, и объемы торгов фьючерсом за сегодня составляют, внимание, $2 млрд, такие объемы бывают у фьючерса ETH в некоторые дни.
Рисуется классическая история, после роста в 100% токен начинают неистово шортить, при этом, если смотреть на ТОП-аккаунты Binance (маркетмейкеры), количество аккаунтов в шорте около 50%, а среди всех аккаунтов более 70%. Цена фьючерса ниже цены токена на споте на 2-5%. Все эти шорты везут снова и снова на ликвидации.
✔️Что будет дальше?
Дамп, на 50% и более, а затем токен постепенно, после нескольких месяцев разблокировок вернется к привычным ценам. Но из-за присутствия фьючерса на Binance, объемы торгов все же возрастут и волатильность токена какое-то время будет оставаться высокой.
📍Pump&Dump история с участием Binance и группы маркетмейкеров - вот что мы видим сейчас. За что и не любят рынок игроки из TradFi, возможны безнаказанные манипуляции в чистом виде. SuperRare хотя бы провел какой-то мощнейший апргейд платформы для вида, или хоть что-то. Но здесь даже не пытаются что-то изобразить.
Вчерашний негатив в BTC и крупные держатели криптовалюты в TradFi
В конце дня BTC-доминация упала на 2%, и очевидно было, что падал BTC, а альткоины следовали за ним.
Какие негативные факторы так повлияли на рынок криптовалют, что он упал на фоне роста NASDAQ в 2% и роста S&P на 1,5%? Возможно распродажа от правительства США, активы от Mt.Gox, которые продолжают поступать и довольно в неравномерном графике бывшим клиентам.
✔️Кошелек связанны с правительством США
В четверг ночью в 2:38, связанный с правительством США кошелек перевел 10 тыс. BTC (стоимостью ~ $590 млн) на Coinbase, а распродажа могла начаться вечером.
Это конфискованные средства Silk Road (биржи наркотиков),
На связанном с правительством США адресе кошелька в настоящее время осталось 203,239 тыс. BTC и других криптовалют на сумму около $12,347 млрд. Так, что потенциальное давление на рынок серьезное.
✔️Vanguard Group не интересуется активным участием на рынке криптовалют
Vanguard Group это игрок, даже крупнее BlackRock и он пока отрицает криптовалюту. И заявил, что не собирается запускать ETF BTC и какие либо фонды связанные с криптовалютами.
Интересно, что при этом в отчетах SEC за первый квартал 2024 года Millennium Management раскрыла информацию о владении пяти крипто-ETF на сумму $2 млрд.
Morgan Stanley заявил, что владеет Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) на сумму около $148 000 и $1,6 млн в Ark21Shares Bitcoin ETF.
Goldman Sachs инвестировал более $238 млн в акции IBIT и других ETF.
✔️На последок мем. На тему как часто мы видим в крипто индустрии, искромётный маркетинг на фоне стремительно падающего в цене токена.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок неплохо вырос до отчета по инфляции, но далее случилась довольно иррациональная реакция на данные по потребительской инфляции. Рынок просел, но я пока трудно сказать: разворот ли это на более глубокую коррекцию, фундаментальных причин для этого недостаточно.
Рынок к вечеру вторника закрыл гэп на CME, на который я указывал вчера днем в обзоре. И затем перед данными по инфляции предпринял еще один рывок. Похоже после вчерашних данных по производственной инфляции, сегодня были завышенные ожидания. Есть еще вариант, что инвесторы в принципе не готовы в августе на активные действия и для хорошего роста все ждут больших инвесторов, которые летом, как и многие люди отдыхают, для Фондового рынка лето - это всегда время низкой волатильности и длительных проторговок уровней. BTC и ETH вышли на традиционные рынки через спотовый ETF и за счет увеличения влияния TradFi на крипто рынок, закономерность "низковолатильное лето" вполне может появиться и здесь.
Вчерашнее резкое снижение BTC было обусловлено движением монет с кошелька Mt.Gox 33 000 BTC (стоимостью ~$ 2 млрд по текущей цене), были переведены на другой кошелек. Не назвал бы это FUD в чистом виде, ведь это значит, что средства действительно через несколько недель или пару месяцев поступят на рынок.
Кого можно выделить из альтов сегодня: так это TRX, который, как обычно, имеет меньшую корреляцию с BTC, хорошая монета в портфель для диверсификации и на этой неделе растет лучше, чем остальной рынок.
AAVE отлично держится, было снижения после ралли, на новостях проекта и сумасшедших метриках проекта, самый интересный DeFi токен сейчас на мой взгляд.
Конечно, TON, он полностью восстановился от падения, и показывает очень сильную динамику. Чисто технически дойти до $8,5 реально к середине сентября. И снова в BAKE, судя по вернувшимся объемам готовиться новый памп.
Продолжает шататься рынок RWA, а ONDO как самый крупный его представитель, так и не сформировал восходящее движение. Не уверен, что нарратив начинает ослабевать, может быть, рынок остывает от overhype, и нужен период накопления позиций крупным игрокам, но пока RWA не особенно реагируют даже на позитив в крупных монетах.
ETF снова имел вчера небольшой приток средств, такие объемы не способны повлиять на рынок.
BTC: +$39 млн
ETH: +$24.3 млн
✔️TradFi
Отчет по инфляции CPI вышел хороший в рамках прогноза, и инфляция уже достигла целей ФРС. Реакция рынка была довольно странная, возможно, связано с тем, что рынок после вчерашнего PPI (инфляции от производителей) слишком много ждал от сегодняшнего отчета. Возможно инвесторы так испугались росту цен на недвижимость, удивительно видеть значительный рост на недвижку в США прямо сейчас, возможно в ожидании ставки обыватель решил покупать дома.
✔️Новости
Bitget Wallet обогнал по количеству загрузок (1,6 млн) за июль всех конкурентов. Кажется какой-то сюр, но похоже это произошло из-за того, что он поддерживает сеть TON. У ближайшего конкурента MetaMask 1,5 млн загрузок.
✔️Базовый сценарий
Мы помним, как после позитивного заседания ФРС рынок устремился вниз, и сегодня мы увидели тоже самое. Я все еще не жду глубокого снижения, но все же движение по BTC до $57 300 и даже до $56 600 сейчас возможно.
Базовый вариант, что рынок скоро развернется и снова продолжит движение наверх, но нужно дождаться сбора ликвидности и отскока и только после этого возобновлять покупки.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня предложил бы воздержаться от покупок, кроме TON, в котором сейчас игнорируют весь негатив.
✔️Лонг STX дает небольшой профит. Лонг AAVE дает профит. Лонг DUSK в убытке. Лонг NTNR пока в плюсе. Лонг WOO не был открыт, ожидаю токен для покупок ниже.
✔️Сегодня не будет идеи, предлагаю посмотреть график SOL, сформирован большой треугольник и выглядит все это довольно зловеще. Возможный сценарий на графике.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок раскачивают. Вчера было несколько резких движений, я не нашел адекватных триггеров этому фундаментальных.
Сегодня рынок ждал статистики из США и немного просел, отчет по инфляции производителей вышел хороший, фондовый рынок устремился вверх и рынок криптовалют, тоже начал отскакивать.
На CME (Чикагская биржа) есть незакрытый гэп, чтобы закрыть, нужно достигнуть $61 000, хорошая цель для сегодня.
В большинстве альтов сегодня штиль. В крупных мем-коинах небольшое снижение, DeFi токены CRV и MKR заметно лучше рынка. Если прыти CRV, я до сих пор не могу найти объяснение, то в MKR отличные метрики и все хорошо у проекта.
Слабая динамика в RWA: TOKEN после сильного недавнего роста на новости о ланчпаде мемов второй день корректируется, а ONDO выглядит чуть хуже рынка, OM же нещадно укатывали два дня подряд и только сегодня падение приостановилось. Пока отрасль не кажется перепроданной, но приближается к этому.
SOL выглядит в целом неплохо и подходит к важным уровням, при этом экосистема Solana, сегодня снова показывает слабую динамику.
ETF вчера показал символический позитив в денежных потоках.
BTC: +$27 млн
ETH: +$5 млн
TON так резво начал восстанавливаться после падения на прошлой неделе, но забуксовал. С умеренным позитивом смотрю на монету.
Интервью Маск - Трамп получилось пресным и на рынок влияние не оказало.
✔️TradFi
Вышел отчет PPI (инфляция производителей) лучше прогноза, если выйдет завтра такой же CPI (потребительская инфляция), то нас ждет хороший рост на рынке, т.к. инфляция уже почти достигла цели ФРС.
Недавно писал про нарратив с JPY (японская йена), что новый виток укрепления обрушит рынки, и какое-то время рынок чутко ориентировался на JPY, но уже сегодня укрепление в JPY было проигнорировано, скорее всего обусловлено общим снижением доллара относительно других валют, из-за отчета PPI.
✔️Новости
Юристы обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) требуют возмещения ущерба от обанкротившейся криптовалютной компании Terraform Labs за убытки, понесенные ею в результате краха экосистемы Terra в мае 2022 года. Требуют возместить $1,3 млрд. Красивый заголовок, но по факту два банкрота делят деньги, которых у них нет.
FUD над Uniswap: Несколько венчурных фондов, включая a16z и Union Square Ventures, получили письма от SEC по поводу их участия в Uniswap Labs. SEC может обвинить Uniswap в том, что он является незарегистрированной биржей.
Optimism готовит проект Superchain "единый интерфейс для передачи активов, создания приложений и UX с цепочками или приложениями в рамках Superchain". Может такая платформа, немного всколыхнет это болото, под названием OP.
✔️Базовый сценарий
Все эти походы за стопами последних дней сформировали хорошую бычью формацию в BTC, опасаюсь завтрашнего CPI, но чисто технически рынок готов к новому рывку наверх.
Торговать намерен от покупок. Но ожидаю еще один возможный вынос шортов и на нем буду делать покупки.
✔️Что сегодня в лонг
STX, ENS, SOL, TIA.
Пропустил движение в GMX, по текущим ценам присоединяться не буду.
NTRN, ONT в приоритете, а NKN вышел из треугольника вверх, отличный сигнал.
Лучше дождаться еще одного снижения перед закупкой, сейчас влезать в альты умеренно.
✔️Лонг STX дает профит. Лонг AAVE дает профит. Лонг DUSK приносит прибыль. Лонг NTNR в плюсе. Лонг PEOPLE закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Лонг WOO при достижении $0.1405
Перевод в безубыток при достижении $0.153
стоп: $0.1288
тейк: $0.1681
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 35
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли - Airdrops. Гайд (часть-4) - обзор варианта заработка airdrops. Возможно, если бы писал этот текст сейчас, то пост был получился более скептичным. Т.к. проекты начали выжимать из комьюнити все что можно, предлагая взамен зачастую лишь крохи. И ленивое участие в airdrops, работает все хуже и хуже. Сейчас необходимо, либо профессионально мультиачить. Либо становиться экспертом по фармингу проекта, чтобы заработать значительные суммы на airdrop.
✔️Зачем вообще заводить множество аккаунтов для Airdrop? Если проектов так много, что их можно фармить, хоть целый день? - такой вопрос может возникнуть, когда вы погружаетесь в тему дропов. Здесь приведено несколько важных аспектов, почему отдельному пользователю трудно заработать на дропе.
✔️BLAST без купюр - airdrop прошел, а осадок остался. Иногда интересно посмотреть, на прошедшие дропы, чтобы снять розовые очки. И начать пропускать большинство из них.
✔️5 приложений, для учета своих активов и инвестиций в DeFi - полезные приложения, я не пытался создать топ, а хотел показать именно вариативность инструментов.
✔️Pumpdotfun - новый тренд, с которым стоит, хотя бы, ознакомиться - если даже не торгуете мем-коины, то стоит просто ознакомиться с этим, как с бизнесом. Посмотреть, какими разными и интересными, могут быть бизнес-модели.
⭐️Быстро и дешево заправь газом кошелек в любой сети на EVM - очень нужный сервис, и если вы торгуете не только на CEX, а совершаете on-chain операции, он обязательно вам пригодиться.
✔️Кликеры и обзор OrbitonX (кликер с интересной идеей) - кликер до сих пор работает и не провел airdrop, постепенно обрастает функционалом. Скоро будут NFT подарки.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️ Идеальное соотношение take-profit и stop-loss - математика и вероятность. Что важнее, чем это для успешных инвестиций и трейдинга. Наглядная таблица соотношения stop-loss и take-profit
⭐️ Зона накопления, зона распределения - бесполезная жвачка, которой как будто бы объясняют рынок (на примере DOT) - популярный вариант анализа рынка, но скорее псевдоанализа. Его часто используют, блогеры, в обучении и он прекрасно объясняет все после того, как рост или падение уже произошло, т.е. постфактум. Но, на самом деле, метод исключительно сложен, и для большинства бесполезен, относительно анализа текущего рынка.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Когнитивное искажение - эффект владения (мы переоцениваем то, чем владеем) - важно понимать этот эффект. Текст must read, тема старая и хорошо известная, но мы склонны постоянно забывать об этом когнитивном искажении.
#криптоподборка