43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке консолидация. И цены возвращаются к закрытию пятницы. Судя по разнице цен на BTC между Coinbase и Binance, именно инвесторы Северной Америки настроены позитивно. Поэтому возобновление роста жду уже ближе к 16:30 понедельника.
В пятницу ETF продавали:
BTC: -$89.7млн
ETH: -$15.8млн
Фиксация прибыли к концу недели была не удивительна.
Суббота изрядно меня обманула в ожиданиях роста в альтах. Мем-коины сейчас показывают наиболее слабую динамику и крупные мем-коины в среднем упали сегодня более, чем на 5 %.
В целом экосистема Solana, сегодня заметна слаба и хуже рынка. Возможно это обусловлено существенным снижением цены на газ в сети Ethereum, которое отмечали многие в эти выходные. Переводы стоили уже меньше $1.
✔️TradFi
Небольшая ложка дегтя в ожиданиях ФРС от члена ФРС Боуман. Кратко: Инфляция не достигла цели в 2% и нужно набраться терпения и действовать осторожнее. Т.е. не все члены ФРС явно поддержат значительное снижение в сентябре.
✔️Новости
Celsius подает в суд на Tether на $2,4 млрд за мошенническую передачу более 39 000 BTC. Когда Celsius подает на кого-то в суд за мошенничество, это уже звучит смешно. Не думаю, что у этого громкого заголовка будет продолжение.
✔️Базовый сценарий
С опасением смотрю на MA 99 на часовом тайм-фрейме в BTC. Часто ее пробитие приводит к более глубокому снижению, например на $57 600.
Но пока базовый сценарий, что цена сделат резко снижение в район $59 000 - $59 300 и рост продолжиться. В альтах соответственно тоже возобновиться положительная динамика.
✔️Что сегодня в лонг
STX, ENS - остаются довольно стабильными, и снижение в них не большое, при следующей волне роста, они себя покажут, возможно уже в понедельник.
В SOL сегодня довольно печально все, но я не вижу фундаментальных причин.
TIA неприлично завалилась. Я частично продал токен.
Продолжаю считать эти 3 токена, очень перспективными на следующей неделе: NTRN, NKN, ONT.
✔️Лонг STX дает небольшой минус. AAVE открываю лонг в ручном режиме по цене $93.68 здесь описаны стопы, тейки и точка безубыточности. Лонг DUSK символический убыток.
✔️Идея сегодня : Лонг NTNR на 30% с текущих и докупка на 70% при достижении $0.3582
Перевод в безубыток при достижении $0.3971
стоп: $0.3291
тейк: $0.4489
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Небольшой DePin проект NodeAI, со своей самобытностью
Сегодня хочу рассмотреть один интересный проект NodeAI. Он укладывается в два топовых нарратива: AI и DePin. Нестандартная токеномика, пока не было полноценного хайпа, но при этом не было существенного спада.
✔️Что такое DePin
Чтобы понять как работает проект. Простым языком поясню, что такое DePin.
DePin, или "децентрализованная сеть физической инфраструктуры", — это концепция в криптовалютах, которая позволяет людям делиться своими физическими ресурсами, такими как серверы или оборудование.
Представьте, что у вас есть лишний интернет-канал или место для хранения. В DePin вы можете предложить это другим людям, и они будут использовать ваши ресурсы. Взамен вы можете получать вознаграждение, например, в виде криптовалюты.
Это позволяет создать более эффективную и доступную инфраструктуру, где каждый может участвовать и получать выгоду, не полагаясь на большие компании.
✔️Как работает NodeAI
Пользователи могут предоставлять свои вычислительные мощности GPU в распоряжение сети и получать вознаграждения, эффективно облегчая доступ к децентрализованной сети GPU.
Такая настройка позволяет быстро развертывать задачи ИИ с мгновенной оплатой в ETH или GPU за предоставленную мощность GPU.
NodeAI обеспечивает транзакции в режиме реального времени между участниками спроса и предложения ресурсов ИИ.
Сеть позволяет как разработчикам ИИ, так и владельцам графических процессоров пользоваться преимуществами системы оплаты по факту использования, которая обеспечивает доступность и масштабируемость.
✔️Из майнера в DePin хост
Важно понимать, что проект предлагает майнерам другой вариант монетизации их оборудования. Майнеры в случае снижения стоимости, той криптовалюты, которую они майнят, могут предоставить мощности под NodeAI и продолжать получать доход.
Можно купить ноду у самого, проекта, в случае, если вы именно хотите предоставлять мощности, но не имеете их в наличии.
✔️Сильная сторона проекта - это нестандартная токеномика
Общее предложение : 100 млн токенов GPU
Распределение: 90% выделяется для ликвидности, а 10% зарезервировано для CEX
❗️Налог на транзакции купли-продажи составляет 4%. 2% идет на расширение и обслуживание графических процессоров, 1% выделяется на маркетинг, а 1% идет в пул распределения доходов.
Распределение доходов:
- 60% дохода направляется в пул распределения доходов,
- 30% оплату труда команды (на мой взгляд слишком много) и расходы на обслуживание
- 10% направляется на расширение узлов GPU
📍Конкуренция есть в этой сфере, есть уже сильные проекты, но некоторые облажались на airdrop грязно использовав комьюнити (пример Aethir).
Многие уже стоят дорого.
Листинга на серьезных биржах не было. А с таким налогом за счет DEX проект не вырастит. Но всегда же можно принять на DAO голосовании изменение налога.
Роадмэп выполняют, но в нем не указаны сроки, так что это скорее слабое место, из-за неопределенности во времени.
Из недостатков бросается в глаза отсутствие больших венчурных фондов за плечами.
Вытянут ли они сами листинг на большой бирже, пока не ясно, на MEXC и BingX листинг прошел, но объемы пока смешные. Может у команды и нет целей завоевания рынка, а со средними целями проект и так справляется.
не является торговой рекомендацией
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 34
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-1) - стоит ли сейчас торговать NFT, и насколько удобен и надежен стейкинг ETH. Это чрезвычайна полезная серия постов, особенно для тех, кто имеет опыт в криптовалюте меньше 2-х лет, и кажется, что зарабатывать здесь можно буквально на всем.
⭐️На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-2) - продолжение откровения про заработок. Без розовых очков смотрим на скальпинг. И затрагиваем одну из самых надежных стратегий на рынке DCA на BTC.
✔️Certik Skynet - полезный каталог проектов, сборник квестов, в будущем будет airdrop - материал до сих пор актуален, правда, airdrop до сих пор не подтвержден, но ресурс действительно полезен и интересен.
✔️Пара до сих пор актуальных Airdrops и анализ Certik Skynet - обзор двух проектов с подтвержденным airdrop, Rollie Finance - очень интересный проект и я жду от него качественного дропа.
⭐️На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-3) - рассматриваем стейблкоины, как надежнейший способ заработка на рынке криптовалют. Важный пост, многие просто удостоверяться, что они на правильном пути.
⭐️Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), почему о них нужно знать даже тем, кто не торгует фьючерсы (часть-1) - сейчас появляется много Perp DEX, разбираемся, что это и как мы можем это использовать.
⭐️Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), после понимания этого механизма вам станет грустно (часть-2) - как работает Perp DEX, какой тип арбитража возможен на таких биржах.
✔️Все больше проектов выжимают из комьюнити все соки, обесценивая заслуги ранних пользователей - как работает маркетинг современных проектов, как абьюзят проект своего комьюнити.
⭐️Контроль своего кошелька. Как отменять доступы, которые мы даем DApp при взаимодействии (гайд) - важный гайд с точки зрения безопасности. Описание как обезопасить свой кошелек, после взаимодействия с Dapp.
✔️3 причины использовать централизованные биржи - в чем преимущества централизованной биржи. И почему несмотря на тренд децентрализации, некоторые преимущества CEX будет трудно повторить, т.е. CEX с нами надолго.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Одно правило, способное изменить всю вашу торговлю - " рискуйте прибылью, и беспощадно быстро закрывайте убыточные сделки", полезный принцип, который стоит попробовать.
#криптоподборка
Эксперимент с опционами. (получено более 100% прибыли)
✔️Опционы BTC 240809-63000-C, которые я купил на выходных, на сумму $500, по цене 410, удалось продать ночью только по 230, цены были гораздо лучше и опцион даже выходил в плюс, но, как я писал ранее, проблемы с ликвидностью и широкие спреды вынудили расставить большую стеку из лимитных ордеров и средняя цена продажи получилась - 230.
(230 - 410) / 410 * 100 = -43,9% - это убытки данной позиции. $500 *0,439 = $219,5 - убыток
✔️Опционы BTC-240809-60000-C, которые были куплены в понедельник, так же на $500 по цене 250. Удалось закрыть по средней цене 1330. В се те же проблемы со спредом и ликвидность. Цена достигала вообще 2600 (что для моей позиции было бы 10x). Но в итоге получилось: (1330 - 250) / 250 * 100 = 432% прибыль.
В абсолютном значении $500 * 4,32 = $2160
✔️Цена выросла и дошла до страйка $60 000 и немного не дошла до $63 000. При этом у такой торговли нет риска ликвидации.
📍Итого: ($2160 - $219,5) / 1000 * 100% = 194,5 %
Не удалось взять даже двух иксов, думаю некоторые из вас кто взял альты на дне с плечами, заработали гораздо больше. Но повторюсь, здесь не было риска ликвидации.
Ликвидность и спред на Binance, очень разочаровали меня и в следующий раз продолжу торговлю опционами уже на другой площадке. Эксперимент считаю успешным.
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок затухает, удержит ли BTC $54 000 уже вопрос. Текущий нарратив, о котором писал ранее, и который сейчас стали очень усиленно раскручивать в СМИ, что керри-трейд йена доллар, правят балом, может скоро вызвать большое разочарование. Так как слишком все стало очевидно, об этом уже пишет Хейс, и все устремили внимание на Йену. Но пока еще, Банк Японии продолжить падение может одним совещанием, так что, пока это все работает. Вопрос как долго.
Альты начали так же проседать вслед за BTC. Пока держаться, отдельные альты с самобытной историей, типа TRX и CRV.
Если смотреть на мелкий тайм-фрейм. То сегодняшнее снижение не выглядит таким, страшным, с такой формации, продолжился рост в 22 часа в понедельник.
В ETF вчера был снова странный день:
$BTC: -$148 млн
$ETH: +$98 млн
✔️TradFi
Вероятно сегодня ночью, мы все-таки увидим какую-то эскалацию Израиль - Иран, поэтому рынок к ночи могут залить на этом.
Харрис обошла Байдена по опросам, не смотря на такую динамику на рынке. Сейчас есть нарратив, что демократы не дадут упасть рынку из-за выборов. Но вполне возможно, что дадут сейчас, а вот к выборам будет рост и хорошее настроение, с помощью того же сентябрьского ФРС, например. Так что, как работать с этим нарративом не совсем ясно.
Интересных отчетов сегодня не было.
✔️Новости
По данным Lookonchain, большое количество кошельков, которые не использовались в течение 3,3 лет, переводят 789 533 ETH (около $2 млрд). Средства поступили из кошелька под названием «Plus Token Ponzi 2». Эти ETH были изъяты китайской полицией, когда была пресечена схема Ponzi PlusToken.
Aave заработала $6 млн на комиссиях за одну ночь.
17 событий ликвидации 5 августа. Кроме того, было 2127 депозитов, 985 выплат и 614 снятий. Эти цифры отмечают самую высокую активность пользователей на Aave V3 Ethereum с августа прошлого года.
Из всех токенов, прошедших листинг на Binance в этом году, только JUP находится в плюсе относительно цены листинга.
Приток средств на Binance увеличился более чем на $2,2 млрд до $101,2 млрд за последние 24 часа. Это часто указывает на будущие продажи.
Приток средств Bybit, Crypto com и OKX также увеличился на $301,4 млн, $107,8 млн и $97,7 млн соответственно за последние 24 часа.
Hyperliquid достиг нового исторического максимума в объеме perps за 24 часа в 4,3 млрд. Этот протокол отлично развивается, но airdrop они будут делать ох как не во время.
✔️Базовый сценарий
Продолжение падения BTC до $52 000 - $53 000 и затем снова рост.
Некоторые альты на этом движении, могут обновить минимумы понедельника.
✔️Что сегодня в лонг
Все о чем писал вчера: SOL TIA, STX, ENS - показали хорошую динамику, до начала коррекции в BTC. Сейчас бы я просто подождал, удержится уровень в BTC $54 000 или нет.
✔️Лонг ENS удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг AAVE при достижении $90.52
Перевод в безубыток при достижении $100
стоп: $81.57
тейк: $111.07
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок продолжается, пока я не назвал бы это переломом тенденции, возможно еще продолжение снижения. Но ситуация в TradFi стабилизировалась. Рост мы видим широким фронтом, некоторые монеты уже вышли на уровень прошлой недели: BNX, ONDO, NOT, AMB, ORBS, TRB. ПРи этом в крупных монетах, того, чего ждут большинство крипто энтузиастов всего мира не происходит, отскок на 10-15% произошел, да, но в BTC и ETH важных сопротивлений вверху так и не пробили.
ETF BTC: -$168.4 млн
ETF ETH: +$48.8 млн
В ETF денежные потоки скромные.
При этом судя по разнице в цене на BTC между Coinbase и Binance. Северная Америка выкупает рынок, а не Азия.
Биржи подсчитываю ликвидации после этого падения, и если считать в количестве трейдеров, которые были ликвидированы, то это максимальный показатель с 19 мая 2021 года.
✔️TradFi
Вчера вышел неплохой отчет ISM, который показал инвесторам, что в экономике США не все так плохо. Именно на нем случился сильный рост в 16:30.
Пенсионные Фонды США перестали продавать японские активы, и самое большое двухдневное падение в истории японского рынка сменилось, 10% ростом.
Рынок ждет удара Ирана по Израилю, но пока мы видим массу слухов на этот счет. Возможно, когда все произойдет и случиться уже сильный рост, так как опасения могут быть гораздо страшнее фактов.
Неделя в целом не насыщенная экономическими отчетами, самый главный был в понедельник.
Ожидания инвесторов уже переместились на снижения ставки в сентябре, не на 0,25%, а на 0,5%.
✔️Новости
Мост Ronin Network приостановлен, есть опасения взлома.
✔️Базовый сценарий
Пока надо торговать отскок, но еще одна снижения возможна, но скорее начнется она гораздо выше, в районе $60 000 - $62 000 BTC. Так что торгуем от покупок. В крупных токенах хороший потенциал. Мелкие уже некоторые прилично взлетели, ищем отстающих.
✔️Что сегодня в лонг
SOL и экосистема SOL вместе с ее мем-коинами сейчас в приоритете, их здорово слили.
TIA, STX, ENS - отличные варианты для лонга.
✔️Лонг SFP закрылся по стопу. Лонг FIL закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг ENS со скромными целями.
Перевод в безубыток при достижении $18.5
стоп: $15.93
тейк: $19.98
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Макроэкономический смысл происходящего обвала (краткая версия)
Все это является одной из версий текущих событий. Как на самом деле, мы узнаем гораздо позже. Когда мудрые аналитики задним умом выдадут нам вердикт.
Не так страшны проблемы в экономике США и возможная война Израиля с Ираном.
Как кэрри трейд, связка которого сломалась из-за динамики ставок. Япония повышает ставки, а ФРС не снижает. И именно в ночь после ФРС началась сильная распродажа Nikkei (японского фондового рынка).
То есть ранее занимались средства в Йенах переводились в доллары и приобретались начиная от облигаций и заканчивая активами Фондового рынка. Но разница в ставках изменяется. Нужно понимать, что плечи в таких схемах огромные. И достаточно небольшого дисбаланса, чтобы вызвать череду маржин-колов (ликвидаций).
Недостатком версии выглядит то, что только сверхнаивный человек ждал снижения на текущем заседании ФРС, а ожидания на снижение ставки ФРС в сентября так и остались высокими.
Кэрри трейд (carry trade) - это инвестиционная стратегия, при которой инвестор занимает денежные средства в валюте страны с низкими процентными ставками и вкладывает их в активы, номинированные в валюте страны с более высокими процентными ставками. Основная идея стратегии - извлечение прибыли за счет разницы в процентных ставках между двумя странами.
Если все в японском кэрри-трейде. То все происходящее может быть не таким масштабным. И соответственно падение, не таким глубоким, как при версии, что инвесторы осознали рецессию в экономике США.
✔️Индекс волатильности VIX находиться на предельных значениях сейчас. Исторически только в 2008 году не было сильного отскока после таких значений, если считать с 90-х годов, когда ,собственно, и был запущен этот индекс.
📍В текущей ситуации смущает как раз, то что при таком мощном падении, падает доллар. Поэтому версия с кэрри-трейд сейчас на поверхности. Доллар валюта убежище, и при обвале рынка все бегут в него. Даже когда причина обвала - экономика США, но сейчас этого не происходит.
На рынке обвал, триггером стало падение японского фондового рынка 👆 утром.
Из новостей, которые бросились в глаза в конце воскресенья, это продажа на Berkshire Hathaway на $227 млрд акций Apple и выход в кэш. Berkshire Hathaway - это детище Баффета. Старый лис до сих пор прекрасно чувствует рынок, ну и кроме того, при таких объемах является одной из причин его снижения.
Я покупаю еще два опциона-Call теперь уже BTC-240809-60000-C на сумму $500, по цене 250, со страйком 60 000. В рамках эксперимента начатого вчера.
Эксперимент по опционам описан в прошлом посте.
❗️Обратите внимание на ликвидность. На опционах низкая ликвидность не всегда получиться, выбрать именно тот страйк, который вам нужно
Возможно V образный рост мы не увидим, и будет второе дно, но в опционах это возможно пересидеть.
В альтах цены замечательные. Но будьте аккуратны, контролируйте ваш объем позиции, всегда есть риск, что падение может затянуться, и быть еще более масштабным.
📍Сейчас рынок закрыл все гэп, и создал новые, которые находятся теперь наверху. Все существенные поддержки были пробиты и ликвидность собрана колоссальная. Следующие такие объемы ликвидности только на $44 000. Так что если падение продолжится, и цена закрепиться ниже $50 000, коррекция будет очень глубокой.
Сейчас рынок отскакивает, но большая вероятность теста $51 500 и дальше, если рост продолжиться можно думать об увеличении позиции.
Не является торговой рекомендацией.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок сделал еще одну волну снижения. BTC проколол $60 000, но оттуда BTC активно выкупали. В альтах все позитивнее утром, падение BTC-доминации нам на это указывает. Отсюда возможен отскок, но значительных ликвидаций сегодня не было, это очень смущает.
Альткоины, которые на следующей неделе будут в новостях, что может привести к росту:
FIL (Filecoin). У них будет апргрейд Waffle 06.08.2024. И токен появится в новостной повестке, в нем довольно агрессивные маркет-мейкеры и ни раз мы видели сильный рост в токене из-за малейших упоминаний.
INJ (Injective) токен сильно укатали. Проект живой, показатели падают как и у всех сейчас. Но TVL до сих пор на уровне января 2024 года. Объем операций в сети заметно снизился до $10-20 млн в день. Но у проекта более менее рабочая экосистема и 8-10 августа будет апгрейд сети и на пресс-конференции, возможно, раздадут какие-нибудь красивые обещания. Опять же возможно шумиха, и маркет-мейкеры этим воспользуются. Правда, покупать лучше стараться в районе $17.
Привожу график сравнения 👆, как распродавали ETF BTC от GrayScale под названием GBTC и сейчас продают ETHE, причем в ETHE гораздо меньше мотивации для продажи у держателей, т.к. дисконт ETH относительно цены базового актива был в разы меньше, чем в случае с BTC.
На всякий случай, контекст: GrayScale еще до запуска обоих ETF имел, огромные трастовые фонды с BTC и ETH, с высокой комиссией за продажу и они котировались по цене ниже, чем реальный актив. При запуске ETF все активы были переведены в ETF. Когда запустили ETF BTC, то именно распродажи GBT, так обрушили BTC сразу после запуска, то же самое сейчас видим в ETH.
Сейчас заметно быстрее протекают продажи, и возможно это приведет к тому, что цикл снижения ETH будет гораздо короче.
✔️TradFi
Инвесторы следят за геополитикой. Запущенные с Ливана и не все перехваченные ракеты по Израилю, возможно Иран посчитает актом возмездия. И напряжение в ожидании большой войны немного спадет. В данном случае покупаем факты, так как на слухах падали.
Однако в прессе есть информация о том, что Израиль ожидает еще один ракетный налет 5 августа.
✔️Новости
Jump Trading недавно выкупил 120 000 wstETH на сумму $410 млн в ETH, а затем перевел их на CEX, такие как Binance и OKX. - вот еще один фактор, объясняющий текущее снижение ETH. Люди бежали из ликвидного стейкинга, а проект продавал ETH на бирже.
✔️Базовый сценарий
Гэп на CME (Чикагской бирже) до сих пор не закрыт, но закрыть его без самой CME, довольно абсурдно. Ведь именно там, должные реализоваться зависшие позиции. Так что, превалирует сценарий отскока до понедельника. Но скорее после еще одной волны снижения, так что подбираем, частично по текущим ценам и ждем чуть ниже монеты для докупки.
Альтернативный сценарий, BTC пойдет закрывать гэп середины июля на CME $57 700 уже сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
SFP держится лучше рынка. TIA, начала было рост 20-21 июля и потом упала из-за воздействия общей тенденции. В токене до сих пор есть хорошие объемы, полагаю, отскок в нем очень близок.
✔️Лонг SFP открылся и дает профит.
✔️Идея сегодня : Лонг FIL 50% по текущей цене, докупка на 50% при цене $3.634
Перевод в безубыток при достижении $3.83
стоп: $3.532
тейк: $3.939
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке разворачивается драма, снижение с массой обманчивых отскоков. Рынок сейчас исключительно сложный для спекуляция, хотя и кажется дает много возможностей из-за волатильности.
Причины падения найти можно, но с другой стороны многое из этого уже было на горизонте. Из новых обстоятельств можно выделить:
Genesis Global и связанные с ним компании завершили процедуру банкротства и начали распределять около $4 млрд в криптовалюте и денежных средствах среди кредиторов. Кредиторы Bitcoin получат 51,28% дохода, кредиторы Ethereum — 65,87%, а кредиторы SOL — 29,58%
К тому же геополитика и падение фондового рынка сильно давит на рынок криптовалют.
Еще одна причина, на мой взгляд довольно весомая, кроме популистских заявлений Трампа каких-то триггеров поддерживающих рост не было на горизонте, на текущей неделе.
ETF BTC: +$-237 млн - внушительный отток, давно такого не было.
ETF ETH: -$54 млн. Отток из ETHE (GrayScale) продолжается.
✔️TradFi
На прошедшей неделе слишком много совпало событий, которые обнулили совершенно позитивный ФРС. Судя по выступлениям в пятницу членов ФРС, они напуганы реакцией рынка. И называют падение рынка чрезмерным на текущие отчеты.
Текущий нарратив - ФРС не успел снизить ставку до рецессии.
✔️Новости
Открытый интереc во фьючерсах ETH достиг 19-месячного максимума
Объем на рынке Polymarket (рынок ставок на различные события, в том числе выборы в США) превышает объем на всех площадках NFT вместе взятых.
✔️Базовый сценарий
Не думаю что рынок за выходные уйдет гораздо ниже пятничных минимумов $62 200. Но при текущей динамики рынка покупать что-либо нужно исключительно аккуратно.
Альтернативный сценарий, BTC пойдет закрывать гэп середины июля на CME $57 700 на.
✔️Что сегодня в лонг
Наверное, только удивительно стабильный токен SFP.
✔️Лонг MKR закрылся по стопу. Лонг ONDO закрылся по стопу. На таком рынке, стопы очень спасают.
✔️Идея сегодня : Лонг SFP при достижении $0.7602
Перевод в безубыток при достижении $0.78
стоп: $0.7432
тейк: $0.7904
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера рынок меня искренне удивил, совершенная раскорреляция с Фондовым рынком США, непонятная реакция на ФРС. При это ETF потоки были довольно стабильные.
Сейчас уже задним числом такое падение связывают с тем, что New York Times сообщил , что лидеры Ирана приказали отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Но на традиционных рынках даже близко не было такой реакции.
У меня осталось удовлетворительное объяснение только глубокой манипуляцией и тем узлом открытого интереса во фьючерсах, который скопился вчера в крупных монетах. Произошедшее было в двойне,
Сейчас разница в цене BTC на Binance и Coinbase достигает почти 100 пунктов, продает именно Северная Америка и с закрытием Американских бирж, Ситуация может немного улучшиться.
BTC-доминация выдает пируэты, но рост на 2% говорит сам за себя. Альткоины упали гораздо сильнее. ETH на отскок в 800 пунктов в BTC среагировал слабо.
ETF BTC: +$0.3млн
ETF ETH: -$77.2млн
✔️TradFi
Вчерашний рост сегодня сменился падением, в прессе все больше аналитики на тему того, что рецессия наступит раньше чем снизят ставку. И что снижение на 0,25% экономику не спасет. + давление Конфликта Израиля и Ирана.
✔️Новости
Модульный блокчейн-проект Elixir объявил о запуске синтетического долларового актива под названием deUSD, стремясь бросить вызов USDe. Механизм очень похож на USDe.
✔️Базовый сценарий
Жду отскока на рынке, т.к. BTC набрал довольно много ликвидности в зоне $62 300 - $62 500. Но при этом продолжение обвала не исключаю. Геополитические риски сейчас велики и буквально одна новость может направить BTC к $60 000.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены SKL и TWT, они очень сильно держутся на этом падении и ярко реагируют на любой отскок в BTC.
✔️Лонг MKR в небольшом минусе. Лонг ETH закрылся по стопу. Лонг PEPE закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Лонг ONDO
Перевод в безубыток при достижении $0.912
стоп: $0.85885
тейк: $0.96133
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Стратегия к сегодняшнему заседанию ФРС
Заседание сегодня будет урезанное. Без прогнозов по ставке от членов ФРС. В последнее время это была одна из самых интересных частей вообще всего этого действия. Так что волатильности типичной для заседания не жду.
Большая вероятность, что сегодня рынки не будут обнадеживать. Но отрицать необходимость скорого снижения ставки очень трудно при текущей статистике: экономика замедлилась, рынок перестал показывать силу, а инфляция действительно снижается, появились риски рецессии если смотреть например на производство.
Сценарии:
✔️Негативный сценарий, если Пауэлл на пресс-конференции выскажет сомнения в снижении ставки в сентябре. Это может привести к серьезному снижению. То есть падения возможно после 21:30, после 21:00 серьезного снижения быть недолжно.
✔️Нейтральный сценарий. ❗️Наиболее вероятный. Сопроводительное в 21:00 будет позитивный и приведет к умеренному росту. А на пресс-конференции Пауэлл зажует все ответы и сведет к общим рассуждениям. Он это прекрасно умеет и много раз демонстрировал. На что рынок может ответить снижением, т.к. в рынке уже заложено снижение в сентябре , а может вообще проигнорировать и продолжить расти.
Самый сложный сценарий.
✔️Позитивный сценарий. Позитивное сопроводительное и Пауэлл прозрачно намекает на снижение ставки в сентябре. Тогда дорога к максимуму года для BTC до конца августа открыта. И мы сегодня увидим хороший рост возможно до $70 000.
Закон о майнинге в РФ принят в третьем чтении
Большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.
✔️На что повлияет этот закон?
В первую очередь на майнеров.
Предполагается, что теперь осуществлять майнинг могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.
А вот физические лица могут осуществлять данную деятельность, только если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления, и могут майнить без включения в реестр.
Массово переходим на Proof-of-Stake (PoS) блокчейны )
Вводится запрет на рекламу криптовалюты и различных сервисов, построенных на ее использовании.
Депутат Горелкин озвучил: "ожидается появление стопроцентно российских криптоплощадок, ведь раньше разработчиков и инвесторов сдерживало как раз отсутствие регулирования".
Да, само собой, именно это всех сдерживало.
✔️Про регулируемые площадки
С 1 сентября начнут эксперимент по созданию площадок для использования криптовалют в международных расчетах. Это лазейка для экспортеров по обходу санкций. Никакие мелкие предприниматели и физики туда допущены не будут.
Для остальных так и остается запрет на использование цифровой валюты для расчетов.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют сделал сильный рывок утром, в том числе ETH, но так и не дошел до $3400.
Как только начинается американский рынок криптовалюты, сталкиваются с падением. Северная Америка распродавала криптовалюту сегодня и не только через ETF. Что подтверждает и разница между Coinbase и Binance по стоимости BTC.
Открытый интерес в BTC, зашкаливает. Начинается большая игра, либо на пробитие максимумов года, либо на более серьезный откат.
Старичок DASH запускает, какую-то платформу, пока не разобрался насколько это она действительно сыграет какую-то роль в судьбе блокчейна. Давайте на чистоту, этого динозавра на плаву держит только Латинская Америка, страны вроде Венесуэлы действительно его используют, кто-то кроме них может краткосрочно закупить монету в спекулятивных целях, и судя по объемам, в DASH действительно началось движение. Наблюдаем.
В W в начале августа будет разблокировка в размере 33% от текущего предложения монеты. Держим в голове 2 аспекта:
- при больших разлоках мы уже два раза в течение пары месяцев видели манипуляцию, с изменениями условий разлока, что стимулировало сильный рост. Команда Wormhole, которых ломали несколько раз не выделяется последовательностью, поэтому здесь это вполне возможно.
- продавать перед анлоками стали гораздо раньше. Еще в начале года продажи начинались за 1-3 дня. Сейчас уже время для шорта.
В XRP будет разлок на ~$600 млн. Но не ожидаю массовой распродажи из-за этих объемов.
В ZETA (ZetaChain) будет разло на 18,9% от предложения - это много, держитесь подальше от токена. Минимум исторический пробьет, но насколько глубже опуститься сказать трудно.
✔️TradFi
Для традиционной экономики день скучный, Венесуэла не повлияет на криптовалюту, проблемы Германии в экономике, которые были сегодня на первых полосах, тоже мимо.
✔️Новости
Китом, известным как Humpy, выдели из казны COMP на $25 млн, атака на грани фола, т.к., по сути, это законное мероприятие. Проблема протокола в том, что он большой и низкодоходный, а плохих новостей от проекта поступает много. Актив рассматривают как голубую фишку, и он довольно быстро может потерять благосклонность инвесторов, который рассматривают его именно как тихую гавань.
✔️Базовый сценарий
Вторник день до заседания ФРС, до сих пор не ясен характер заседания. Трудно строить прогноз в таких условиях.
Базово, снова подъем рынка ночью и еще один слив ближе к полудню вторника.
✔️Что сегодня в лонг
BNX выглядит отлично, удержался. В JUP идет важное голосование, еще одна волна роста вероятна.
✔️Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE -удерживаю. Шорт API3 закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт W на 70% с текущих. На 30% при достижении $0.2759.
Перевод в безубыток при достижении $0.258.
стоп: $0.2916
тейк: $0.2439
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Яркие с точки зрения динамики выходные, но пустые по сути. Кроме BTC конференции и нескольких популистских выступлений не произошло ничего.
BTC не решился идти дальше без CME, в ETH одно разочарование совокупный отток из GrayScale ETH составил уже более $1,5 млрд.
На BTC может оказать давление тенденция, Харрис начинает нагонять Трампа и даже ухо не помогает. На фоне активного, способного уверенным тоном строить предложения человека, весь этот популизм Трампа уже не выглядит так заманчиво.
❗️SOL обошел по капитализации BNB
✔️TradFi
Следующая неделя будет очень горячей на традиционных рынках, заседание ФРС и Nonfarm Payroll способны развернуть любой тренд.
Основные риски звучат так: США уверенно идет в сторону рецессии, и если на следующей неделе ФРС выступаят с июньской риторикой, фондовый рынок ускорит падение, а доллар рост.
Оффтоп: обратите внимание, какой чудесный турнир по баскетболу сейчас на олимпиаде, сколько топовых игроков приехали.
✔️Новости
Трамп пообещал уволить Генслера и сделать BTC резервной валютой.
Сенатор США Синтия Ламмис предлагающий правительству США выкупить 5% мирового предложения биткоинов и удерживать их в течение как минимум 20 лет.
Популизм в эфире.
✔️Базовый сценарий
Выходные разочаровали, на следующей неделе ожидаю охлаждение рынка в понедельник, вторник. Особенно в ETH.
✔️Что сегодня в лонг
BNX возможно удержится, т.к. падение в нем обычно идет стремительней.
✔️Лонг EGLD закрываю в ручную с убытком по $32,35. Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE - развернулся, немного не дойдя до стопа. Лонг ETH закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт API3 при достижении $2.0533
Перевод в безубыток при достижении $1.985
стоп: $2.1588
тейк: $1.8853
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Несколько любопытных графиков
✔️Посмотрите на циклы ликвидности в Китае 👆 и соотнесите их с ценой BTC, график выше. Выглядит любопытно. Корреляция явно есть, но не сильная. Сейчас мы видим цикл роста ликвидности в Китайской экономике, после чего BTC отрастал.
✔️Как удобно все продать во время листинге на крупной бирже
Не могу не написать про забавный листинг на ByBit мем-коина MOTHER, классический пример "залистим, чтобы обкэшиться". Запустили фьючерс на ByBit цена упала за два дня почти в два раза, на фоне того, что рынке был рост. График выше 👆
Как я ни раз писал, хорошее время покупать токен, перед листингом и в ожидании листинга, а не в момент листинга.
✔️Мем-коины основной обеспечивают основной приток новых пользователей в отрасль
Посмотрите упоминания в соцсетях токенов по отраслям, как мы можем видеть, именно мем-коины лидеры. Обгоняя даже AI, а вот ETF на публику оказывает сдержанный эффект.
✔️На фьючерсах на HTX ~80% объемов - это фейк
Посмотрите любопытный график. Как на HTX формируются объемы, все происходит быстро на определенных свечках, причем это не соответствует всплескам объемов на других крупных биржах. На лицо рисование объемов.
С биржи HTX (бывшая Huobi) ушли крупные маркет-мейкеры, а клиентской активности явно не хватает, в королевстве Джастина Сан не все так чисто.
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные на рынке довольно не скучные. В крупных монетах, волатильность низкая, но довольно все понятно. В альткоинах есть хорошие движения.
Расти начали много альтов и довольно сильно, причем судя по объемам в них, это только начало.
Конечно, выделяется ZETA с ростом более чем в 30%. Два детища Пакмэна BLAST и BLUR, растут с ускоренным темпом.
Я бы выделил EDU, KLAY, FRONT, DUSK - пока еще не дорого и объемы зашли хорошие.
Ну и главный показатель, когда начинает расти LUNA2 и подобное - это значит рынок готов пампить альты, т.к. начинает взлетать мусор.
На этом фоне, коррекция в PENDLE, JUP, POLYX, MKR и особенно JTO кажется, странной и временной. Хорошие возможности получить сладкую цену.
✔️TradFi
Для традиционной экономики, пока важно, чтобы стабилизировался JPY, и конец недели в этом отношении был спокойным.
✔️Новости
Совокупный объем предложения USDT компании Tether и USDC компании Circle вырос на $3 млрд на фоне восстановления рынка криптовалют.
✔️Базовый сценарий
Ночных событий под конец пятницы не произошло. Сильный уровень для BTC сейчас $60 800 - закрытие пятницы, если от него BTC сможет далеко уйти, то я бы поставил, что во вторник или среду рынок обязательно туда вернется, постоянно делать гэпы на CME и дальше их закрывать, так себе закономерность. Но до понедельника еще есть время, и поход на $62 000 выглядит логичным.
Не теряйте голову в альтах, да, рынок горячий и надо торговать от покупок, но BTC и ETH притормозили у важных уровней и дальше, возможно, мы не увидим уже такого быстрого роста.
✔️Что сегодня в лонг
SOL TIA, STX, ENS - остаются в приоритете.
Выделю токены, которые умеют взлетать на таком рынке:
NTRN, NKN, ONT
✔️Лонг STX дает профит. AAVE не открылся лонг но лимитный ордер актуален.
✔️Идея сегодня : Лонг DUSK
Перевод в безубыток при достижении $0.203
стоп: $0.1695
тейк: $0.2320
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пробил $60 000 и дошел почти до $63 000 и началась небольшая коррекция.
Хочу выделить TON в нем такое уверенное движение, будто он собрался уже на $8 и ему все равно, что будет с остальным рынком.
В целом альты немного скорректировались сегодня, но, очевидно, - это техническая коррекция.
ZEC обновил максимум года, в монете были новости, но не казалось, что на них можно пойти так далеко.
TOKEN делает 60% за 2 дня, на Launchpad TokenFi запускают мем-коин Simon’s Cat, в этом вероятно причина.
Дело SEC против Ripple завершилось штрафом Ripple в размере $125 млн и запретом на будущие нарушения законодательства о ценных бумагах. Вся это новость обеспечила пусть и бурный рост, но всего на один день. Уже на следующий день SEC заявила, что готовиться подать апелляцию на решение судьи по делу Ripple Labs. =) Сколько они уже будут разыгрывать эту карту. Многие проекты бы рады были такому вниманию SEC: постоянно в новостях, а при этом блокчейн едва ли приносит какую-то пользу. Очередь из таких кандидатов.
В ETF вчера был снова странный день:
BTC: +$194.4млн
ETH: -$2.9млн
Поток ETF сами по себе, а цена сама по себе, баланс притока средств в ETF временно перестали отображать динамику цены актива.
✔️TradFi
Отчетов важных не было. От ожидания удара Иран VS Израиль рынок стал уставать и из повестки эта история уходит. JPY немного укрепляется сегодня, но не сильнее, того что было в среду. Инвесторы пока продолжают следить за Йеной как главным нарративом текущего рынка.
Члены ФРС выступают, и заверяют что снизят ставку в сентябре, но рынку уже в сентябре надо 0,5%, а не 0,25%. Ожидаю, что ближе к сеньярю ожидания возрастут настолько, что обвал рынка случиться на недостаточном снижении, т.к. в рынок заложат 0,5% и обещания снизить ставку еще 2 раза до конца года. С такими высокими ожиданиями, рост будет хрупок.
✔️Новости
Franklin Templeton запускает RWA Фонд (FOBXX) на сети Arbitrum.
Grayscale создает два трастовых фонда с SUI и c TAO. Токены здорово выросли на этом.
✔️Базовый сценарий
На выходных не жду выдающейся динамики в BTC и ETH. А вот в альтах жду рост, в некоторых монета даже памп.
Альтернативный сценарий: после такого яркого отскока, есть небольшая вероятность глубокой коррекции, на на $52 000 - $53 000, т.к. слишком все быстро запрыгнули в поезд наверх, слишком очевидная складывается ситуация. Хотя ни TradFi ни внутренние новости, на новое снижение не указывают.
Но как любят в последнее время вбрасывать в пятницу какую-то головокружительную новость за несколько минут до закрытия американского рынка. Сегодня вполне возможно, нас тоже удивят ближе к ночи.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю топить за те же монеты всю неделю: SOL TIA, STX, ENS, все из них показали рост более 20% за неделю, если считать от вторника, а не от минимума.
В STX большие перспективы в связи с грядущим обновлением, сеть сильно ускориться, пиар - очень грамотно организован на сравнении с Solana.
✔️Лонг ENS закрылся по тейк-профиту. AAVE не открылся лонг, цена не дошла до лимитного ордера, но лимитку пока оставляю.
✔️Идея сегодня : Лонг STX при достижении $1.439
Перевод в безубыток при достижении $1.573
стоп: $1.280
тейк: $1.727
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Купили рекламу на SuperBowl и затем забили на проект
Компания Limit Break собрала $200 млн и потратила на рекламу во время SuperBowl более $10 млн. Которая приводила людей на аккаунт в Twitter (запрещенная в РФ организация) Gabriel Leydon (основатель Limit Break). И с помощью такой рекламы Gabriel Leydon набрал себе 1 млн подписчиков.
Выпустили 5 коллекций NFT, проявляли какую-то активность. И вдруг в феврале этого года перестали где-либо писать и что-то комментировать, не отвечают на письма и звонки прессы.
Довольно странная история. Либо это масштабный Rug Pull (здесь пост о том, как работает Rug Pull). Либо ребята заработали денег и просто забили на проект, трудно такое представить, но наверное так бывает. Причем в твиттере второй вариант действительно обсуждается. Основателю от денег и подписчиков настолько снесло крышу, что начались психические проблемы. Такое чувство, что про психическое здоровье, это специально проплаченная версия.
Теперь смотрим на график NFT коллекций. Цена стремиться к нулю, и объем торгов тоже.
📍Версия с Rug Pull, конечно, выглядит реалистичнее. Интереснее другой, как через очень дорогой пиар и хайп NFT получены были большие средства, на NFT коллекцию, которую предполагалось сделают основой для игры и масштабной метавселенной. К сожалению, на рынке криптовалют, больше именно таких историй, чем историй успеха. Этот случай достиг огромных масштабов, а обычно все заканчивается гораздо меньшими суммами.
Такое явление еще называют Slow Rug (медленное вытягивание).
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Фокус на USD/JPY
Артур Хейс (бывший глава BitMex) в своем последнем эссе. Изложил, что причина провала рынка в керри-трейд с японской йеной и долларом США.
Обратите внимание на его интересную мысль. График привожу выше.
Призывает ориентироваться на график USDJPY, как на сигнал, к сигнал к дальнейшему развитию ситуации. Если USDJPY будет расти, то значит керри-трейд продолжается и на рынке все нормально, но если падение продолжиться, то будет 2 сценария:
- обвал рынка продолжиться
- ФРС и Министерство Финансов пойдут на в высшей степени мощные меры по поддержке рынков, т.к. после обвала рынка у Демократов на руках будут осенью проигранные выборы.
Одним словом, следим за этим графиком, откат начался именно после продолжения падения Йены.
✔️Solana обходит ETH и достигает исторического максимума, относительно ETH. График выше 👆Спекулянты снова бросились в мем-коины.
✔️BlackRock пытается выбить опционы на ETF ETH
Отдел биржи опционов Nasdaq обратилась к регулирующим органам США с просьбой разрешить торговлю опционами на ETF Ethereum .
Предлагаемое Nasdaq изменение правил будет применяться исключительно к iShares Ethereum Trust (ETHA) компании BlackRock, т.к. только их ETF торгуется на Nasdaq, остальные ETF котируются на NYSE.
Наличие опционов дает инструмент хеджирования инвесторам. Так что этот шаг важный, и, безусловно, увеличит приток средств в ETF ETH.
Но не будем забывать, что SEC до сих пор не разрешила торговлю опционами на ETF BTC, так что заголовок громкий, перспективы туманны.
✔️Новый Layer-2 Ethereum на создается в среднем каждые 19 дней. Какие выводы?
При всем удобстве Optimism и Arbitrum, конкуренция зашкаливает. И возможно такая высокая конкуренция будет очень сильно мешать росту токенов Layer-2. Так как объем пользователей будет размазан по сетям второго уровня, особенно учитывая стимулы новых проектов.
Откровенно об опционах на Binance и продолжение эксперимента
Недавно я приобрел несколько опционов-call с базовым активом BTC на Binance и остался очень недоволен ликвидностью.
Возможно на бирже Deribit есть ликвидность на опционах. Но на Binance ликвидность ужасная, причем явно есть маркет-мейкер, но нет тейкеров.
Тейкер — это тот, кто берет ликвидность из книги ордеров
✔️ Одна проблема купить опцион. На Binance он приобретается по завышенной цене из-за широкого спреда, но продавцы в целом есть. Но далее когда вы будете продавать опцион, вы удивитесь полному отсутствию покупателей. Или продавать по цене аск, а спред при этом действительно широкий, достигает 20% временами, причем не на слишком дальних страйках.
Либо вы вешаете лимитный ордер на продажу опциона и ждете, того как цена лимитного ордера практически поравняется с ценой аск, при этом вы выставляете цену гораздо ниже рыночной, относительно цены базового актива. Так обстоят дела на опционах BTC, на ETH в разы хуже, а в тех альтах, что предлагает Binanace, вообще делать нечего.
✔️Как итог: я не готов отдавать такие деньги маркет-мейкеру за такой широкий спред, арбитраж по какой-то причине на Binance не развит. Торговать вы можете только считанные страйки и только на определенные дни, так как в других спред может вообще быть чудовищным.
✔️Существует множество вариантов как работать даже при таком спреде. Это покупать базовый актив, или открывать фьючерсы в противоположном направлении и т.д, ожидая, когда тейкер возьмет вашу лимитку. Но я в эксперименте именно хотел использовать направленную торговлю опционами. И не хотел усложнять данную схему.
📍Я буду искать другую площадку под торговлю опционами. По приобретенным опционам пока убытки, но BTC-240809-60000-C в какой-то момент стоил на 50% больше цены покупки. Напомню, что приобретались опционы под возможный сильный откат, после падения в понедельник и один из опционов приобретался еще в выходные, но он уже вряд ли даст прибыль.
Не так давно наши пластиковые карты за границей превратились в тыкву. В первый год после введения санкций люди выкладывали огромные деньги за то, чтобы не ходить с грудой кэша, как в старые добрые 90-е.
Но время идёт – и теперь получить заветную «иностранную карту» стало гораздо проще – и в десятки раз дешевле. Открыть карту КЗ банка и не вспоминать о том, что такое наличные деньги за границей, можно уже сегодня. Правда, говорят, правила могут скоро измениться и без полета в Казахстан получить счет не получится
Если вы успеете, то будет вам счастье:
- Снимать наличные в любой точке мира;
- Арендовать автомобили, отели (Booking, AirBnb);
- Оплатить iСloud, Netflix, Spotify;
- Расплачиваться зарубежом и совершать онлайн покупки;
- Карта подключается к Apple Pay и Samsung Pay;
- Карту можно подвязать к номеру телефона рф
🎁 Читать подробнее условия и оформить карту со скидкой 30% можно ЗДЕСЬ
или пишите их менеджеру промокод «САНЯ»
P.S. Ну а самое приятное — пополнять эту карту можно с ЛЮБОГО РОССИЙСКОГО БАНКА. Если планировали сделать себе дебетовую карту иностранного банка, советую ускориться.
Эксперимент с опционами
Сейчас хорошее время подумать об опционах. Насколько будет глубоким падение непонятно, и постоянно выкупая dip с плечами, можно сжечь депозит, а докупая на споте не получишь той прибыли если рынок развернется вверх.
✔️Здесь материал по опционам, который был ранее: Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - этот пост для вас.
Опционы при текущем обвале - это возможность рискнуть фиксированной частью капитала с возможность получить иксы и при этом не получить ликвидацию.
На следующей неделе, я выложу еще один подобный вариант - маржинальная торговля без возможности ликвидации.
Сознательно, все очень упрощаю, так как опционы пугают многих именно из-за сложности. Здесь мы рассматриваем направленную покупку.
✔️Риск менеджмент
Как в обычном трейдинге устанавливаем риск на сделку. Она будет равна премии за покупку опциона, чаще всего даже при плохом варианте вы все же продадите свой опцион за какую-то часть от стоимости. Но закладываем полный риск того, что вы держали опцион до ликвидации.
Соответственно покупаем на 0,5-3 % от депозита.
✔️Усреднение
В опционах усреднение работает прекрасно. Если цена пошла против вас, вы через какое-то время купите опцион дешевле не только потому, что он подешевел, т.к. уменьшилась вероятность его исполнения, но и из-за того, что со временем опцион разлагается. Даже если цена базового актива остается неизменной, чем меньше времени осталось до экспирации, тем дешевле опцион будет стоить, т.к. понижается вероятность достигнуть страйка, то есть цены где опцион "выходит в деньги", то есть может быть исполнен.
В будущем поговорим подробнее как этой работает. Буду уже пояснять детали по ходу торговли.
Экспирация - завершение обращения срочных контрактов (фьючерсов и опционов) на бирже.
Страйк — фиксированная цена, указанная в опционном контракте, по которой покупатель опциона имеет право купить (продать) базовый актив.
✔️Эксперимент
Сегодня приобретаю опцион-Call, дает покупателю право купить базовый актив в будущем по установленной цене в определенный срок. То есть играем на повышение. Если цена базового актива вырастит, то цена опциона увеличится.
Покупаю опцион BTC 240809-63000-C на $500 по цене 410 (на Binance).
Означает что опцион завершит обращение 09.08.2024 года. А страйк $63 000.
Если бы через минуту BTC достиг $63 000, то опцион стоил бы около 1 500.
И прибыль составила бы (1500 - 410) / 410 *100 = 265 %
Но если цена достигнет $63 000 только в четверг, то цена опциона будет гораздо ниже.
📍 Я намереваюсь осуществлять докупки, также скорее всего продам до достижения цены BTC $63 000.
Не является торговой рекомендацией
Поддержки на рынке криптовалют на этой неделе выглядели примерно так же.
Читать полностью…
Математическое ожидание, как его считать и для чего использовать?
На канале уже был на эту тему материал: Мы все прекрасно знаем почему теряем деньги, но часто не хотим себе в этом признаться Часть 1, Часть 2, Часть 3.
Но сейчас я хотел бы уйти от психологии, каких-то технических моментов и оставим лишь математику.
Трейдинг и инвестиции - это идти на риск в обмен на вознаграждение. Если у ваших действий положительное математическое ожидание, вы зарабатываете, отрицательное - теряете деньги.
✔️Математическое ожидание в данном случае, можно представить на основе примеров:
Вы ставите стоп на 1000 пунктов о цены покупки и тейк-профит на 2000 пунктов от цены покупки, получается 2 к 1. В среднем вы получаете профит в 55% случаев. Если вы 100 раз совершите сделку, то 55 прибыльных сделок и 45 убыточных (55% прибыльных и 45% убыточных). Математическое ожидание = 55% * 2 - 45% * 1 = 65%
Подставляем в эту формулу вместо единиц риск и прибыль в USDT, и например 100 USDT риск и 200 USDT прибыль. И в среднем за каждую сделку с риском в 100 USDT мы получаем 65 $.
✔️Если вы инвестор без стопов и плечей, но иногда фиксируете убытки самостоятельно, все считается сложнее, но тоже возможно. Берем все убыточный сделки и находим их количество ищем средний убыток. И то же самое проделываем с прибыльными сделками. Находим процент прибыльных и убыточных сделок. Подставляем формулу и математическое ожидание для инвесторов готово.
✔️Но есть еще те, кто не фиксируют убытки вообще. Тут можно взять все прибыльные сделки. Их количество и профит средний. И сделки которые находятся сейчас в минусе. У человека не фиксирующего убытки их должно быть много. И так же их количество и текущий убыток и найти. Математическое ожидание.
✔️Сейчас мы подходим к самому интересному.
Если даже у вас положительное математическое ожидание, вы все равно можете остаться в минусе.
Здесь не учитывается, что иногда мы получаем серии из 10-15 убыточных сделок подряд. И зная ваши средние убытки заложите серию убытков в вашу торговую систему. Сделайте, так, чтобы ваши потери не были разрушительны при таких сериях. С помощью управления размером позиции.
📍Понимание, что ваша торговля имеет положительного математическое ожидание даст вам уверенность в себе, и главное силы выстоять психологически, при больших убытках.
Отрицательное математическое ожидание, укажет, что торговую систему нужно менять и регулировать.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынки продолжат расти. Фондовый рынок сильно растет. Альты следуют за BTC, а ETF ETH переломил негативную тенденцию.
Необычная ситуация в ETF была вчера:
ETF BTC: -$18.3M
ETF ETH: +$33.7M млн
Отток из BTC и приток в ETH. Такого мы еще не наблюдали. Если продавцы в ETH действительно кончились, То это очень хорошим знак для Ethereum.
✔️TradFi
ФРС выпустил позитивное сопроводительное, Пауэлл назвал сентябрь. Рынки оценивают снижение в сентябре в 99,8% вероятности, судя по фьючерсам на ставку.
Тут даже не о чем много рассуждать. Пауэлл рассказывает, как будет снижать ставку в сентябре. "Мы можем позволить себе ослаблять ставку".
Это strong long.
✔️Новости
ByBit интегрирует USDe - доходность 20%
✔️Базовый сценарий
Надо покупать. Рынок продолжит рост. Ночью увидим еще одну волну. А отрезвление возможно только в пятницу на Nonfarm Payroll США.
✔️Что сегодня в лонг
BNX до предыдущего максимума. Я вышел из токена. Покупать можно крупные мем-коины, они быстрее всего пойдут вверх. ENS удачно притормозил, цены сладкие.
✔️Лонг MKR дает профит. Шорт PEOPLE - фиксирую прибыль по 0.072. Шорт W беру профит в ручную по 0.255.
✔️Идея сегодня : Лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3388
стоп: $3230.87
тейк: $3535.12
Лонг 1000PEPE
Перевод в безубыток при достижении $0.01118422
стоп: $0.0110945
тейк: $0.0122389
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашний мною указанный сценарий полностью отрабатывается: рост на Азии, падение на Америке.
ETF BTC: +$124.1млн
ETF ETH: -$98.3 млн отток средств из ETHE (фонда GrayScale) начал падать. Ранова-то, в случае с BTC, он тоже замедлился, но потом было ускорение. Но возможно в случае ETH действительно истощение продавцов произойдет быстрее.
Открытый интерес продолжает оставаться на высоком уровне в BTC, завтра, вероятно увидим развязку. Аккуратней с плечами, нас ждет сильное движение, но куда пока не понятно. Традиционно завтра перед заседанием ФРС, я выпущу пост с возможными стратегиями торговли во время ФРС.
Я вчера писал, что разлок в XRP в сотни миллионов $ - это немного для этой монеты. Сейчас в монете начинается рост, и он явно инсайдерский, новостей нет по XRP. Что это значит? Большая вероятность, что скоро выйдет новость, о том, что судебные претензии XRP сняты и нас ожидает сильный и мгновенный рост в XRP, секта свидетелей Ripple по $2 любимую песню, но рост вряд ли будет долгим и масштабным. Просто переставят цену на пару десятков процентов и дальше будут раздавать.
✔️TradFi
Отчет JOLTs по рынку труда вышел скорее негативный: найм падает, количество вакансий выросло, довольно приятная тенденция для ФРС и при этом не помеха для снижения ставки.
Сегодня после 23 часов выйдут отчеты Microsoft и AMD, токены связанные с AI будет лихорадить, да и NASDAQ тоже. Ожидаю повышенной волатильности.
Не стоит ждать большого позитива от ночи, Банк Японии с большой вероятностью поднимет ставку, это охладит рынок.
Завтра заседание ФРС в 21:00
✔️Новости
BlackRock комментирует, что ETF SOL не будет запущен в ближайшее время.
Биржа ставок на различные события Polymarket уже достигла 1 млрд объема.
У Maker и COMP идут голосование по увеличению вознаграждения для холдеров монет. MKR на это растет, а про COMP я уже писал, у них многовато плохих новостей в последнее время.
NFT Doodles показывают в последнее время хорошую динамику. Заметно как проект развивается.
✔️Базовый сценарий
До ФРС рынок скорее продолжит снижение, по BTC $64 700 уровень, который вероятно коснемся. Но $64 100 так же манит своей ликвидностью.
✔️Что сегодня в лонг
Два дня писал, что в BNX, что-то происходит и возможен выстрел - сегодня рост +9%. А вот JUP не удержался и из него лучше выйти.
✔️Лонг MKR дает профит. Шорт PEOPLE - дает прибыль. Шорт W бодро приближается к тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Пробую лонг XRP при достижении $0.6181
Перевод в безубыток при достижении $0.6367
стоп: $0.5780
тейк: $0.6999
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Криптовалюта: с чего начать? - подробный гайд по P2Pна ByBit (покупка криптовалюты за рубли)
Здесь инструкция по регистрации на централизованной бирже.
Здесь инструкция по видам аккаунтов на ByBit и стейблкоинам.
Покупка криптовалюты за рубли
После введения санкций осуществляется покупка криптовалюты за рубли через P2P, т.е. переводы от одного физического лица другому физическому лицу.
В ByBit реализован следующий механизм: когда вы начинаете сделку, криптовалюта, которая принадлежит другому физическому лицу. блокируется. В случае, если вы перевели рубли, но вам так и не выслали криптовалюту, включается тех. поддержка, которая рассматривает, чек и другие предоставленные документы и разбирается, какая сторона ошиблась.
Важна функция рейтинга продавца. Контрагенты, заинтересованы в хорошем рейтинге, т.к. им будут доверять покупатели и они получат высокий оборот. Поэтому серьезные продавцы дорожат статистикой, рейтингом.
❗️Именно правильный выбор продавца залог успешной сделки.
✔️Чек-лист для успешной P2P сделки
- всегда выбирать продавца с большим количеством сделок и процентом успешных сделок близким к 100%
- отдавайте предпочтение способу перевода с карты на карту в рамках одного банка, это сведет к минимуму возможность временной блокировки счета и того, что банк подумает, что вы связались с мошенниками и потребуется дополнительно связываться с банком. С СБП чаще случается блокировка и требования о подтверждениях операции. Кроме того, операция в рамках одного банка обычно проходит без комиссии.
- ❗️всегда начинайте сделку с диалога, а не просто кидайте деньги по предложенным реквизитам. Продавец может спать, может быть не онлайн и ваша сделка затянется на долгие часы. Пожалейте свои нервы, удостоверьтесь, что продавец онлайн. Расскажите на какие реквизиты вы будете переводить, пусть продавец подтвердит вам, что это рабочие реквизиты, у многих указана масса реквизитов и в редких случаях, некоторые из них бывают неактуальные.
- после переговоров отправляйте рубли, сохраняйте чек или делайте скрин
- подтверждайте оплату и при требовании продавца направляйте чек
- используйте карту лица, под которым вы проходили верификацию на бирже, при оплате с карты третьих лиц, может потребоваться фото на фоне карты и еще какие-то виды подтверждений. Очень много мошенничеств через перевод от третьих лиц. Многие продавцы вообще отказываются от таких сделок.
- покупайте только USDT, из-за того, что курс будет лучше, чем вы будете покупать какую-либо другую криптовалюту. Вы сами на ByBIt сможете все конвертировать затем.
✔️Если что-то пошло не так
Например вы перечислили деньги и прошло уже какое-то время, криптовалюту вы так и не получили.
Если вы все сделали по чек-листу выше, проблема решиться в 99% случаев. Открывайте апелляцию и биржа сама начнет трясти продавца. Не паникуйте.
Безобидных проблем может быть довольно много. Самая частая - продавец не выходит на связь. Например продавец потерял на время доступ к интернету или проводит другую сделку, по какой-то причине ваши средства не сразу поступили продавцу, обычно это имеет место быть с СБП, с внутрибанковским переводом с карты на карту проблем меньше.
Может возникнуть ситуация, когда вы подали апелляцию, а продавец вышел на связь, подтверждает получение денег, и заверяет, что готов их вам перевести, то для экономии времени, вы можете закрыть жалобу (апелляцию) и он переведет вам деньги. Это сэкономит вам время на доказательство тех. поддержки, что вы действительно все перевели. Если продавец при отмене апелляции тут же не переводит вам средства, открывайте заново жалобу и более не отменяйте ее.
Вы можете подать 2 апелляции по одному ордеру и 4 за день.
Повторюсь, важно следовать чек-листу выше и вы будете крайне редко сталкиваться с ситуацией, когда требуется апелляция.
📍Здесь иллюстрированный гайд по P2P. В следующем посте рубрики мы обсудим самую частую ошибку при переводах: выбор сети (это не требуется при P2P на самом ByBit). Альтернативные способы пополнения счета.
#ликбез
Криптовалюта: с чего начать? (стейблкоины, виды аккаунтов на ByBit)
Здесь инструкция по регистрации на централизованной бирже.
Продолжаем рубрику "криптовалюта: с чего начать?". Сегодня изучим:
- что такое стейблкоины
- какие есть типы счетов на ByBit и как их использовать
✔️Стейблкоин
Криптовалюта подвержена резким колебаниям курса, вы могли купить криптовалюту вчера, чтобы оплатить какую-то покупку, но сегодня у вас уже не хватает для оплаты покупки средств, т.к. курс криптовалюты снизился. Здесь на помощь приходит стейблкоин.
Стейблкоины - это вид криптовалюты, который привязан к ценным активам, как правило, к фиатным валютам (доллар, евро), и реже к биржевым товарам (золото, нефть). Цена на эти активы не подвержена резким колебаниям и соответственно, стейблкоин так же остается стабилен и предсказуем.
Термин "стейблкоин" (stablecoin) происходит от английских слов "stable" (стабильный) и "coin" (монета), подчеркивая ключевую особенность этих криптоактивов - их курс не подвержен резким колебаниям.
Стейблкоины хорошо подходят для денежных переводов, в том числе международных, для оплаты товаров, для инвестиций, т.к. ставки на депозиты в стейблкоинах довольно высокие. Стейблкоины - это своего рода "островок стабильности" в мире волатильных криптовалют.
Рассмотрим два самых распространённых в мире стейблкоина:
- USDC (USD Coin) - это стейблкоин, привязанный к доллару США. USDC является одним из наиболее надежных и прозрачных стейблкоинов.
- USDT (Tether) - еще один стейблкоин, привязанный к доллару. USDT был одним из первых стейблкоинов и он является самой популярной стабильной монетой.
Оба стейблкоина обеспечены, ценными бумагами США, долларами США, в обеспечение USDT так же входит биткоин и другие крупные активы.
Важно понять, что 1 USDT или 1 USDC всегда примерно равен одному доллару США, бывает редкие моменты, когда колебания относительно доллара достигают нескольких центов.
На стейблкоины вы сможете купить любую криптовалюту.
❗️Когда вы будете проводить сделки P2P, выбирайте именно USDT, т.к. в этом случае вы получите хороший курс. Если вам, к примеру, нужен биткоин, то в абсолютном большинстве случаев будет выгоднее купить USDT, а потом уже через ByBit купить BTC за USDT.
✔️Виды аккаунтов
На ByBit предусмотрено несколько видов аккаунтов.
- Аккаунт финансирование. Именно на него будут переводиться криптовалюта после покупки за рубли, и данный аккаунт используется для вывода средств. Так же аккаунт используется для продуктов "Earn", о которых поговорим в других постах рубрики. Криптозаймы так же осуществляются через аккаунт финансирования.
В этом аккаунте доступен вариант обмена криптовалют, через функционал "конвертация". И я рекомендую новичкам использовать именно этот функционал. Вы просто выбираете, какую криптовалюту и в каком объеме вы хотите обменять и на какую, и получаете цену и конечный результат и вам не требуется вникать в биржевые ордера и прочие сложности.
- Единый торговый аккаунт (UTA) - нужен для торговли на бирже. Если вы будете обменивать криптовалюту или проводить сделки с производными финансовыми инструментами, то вам потребуется перевести средства на данный аккаунт.
Многим, кто только начинает свое знакомство с криптовалютами, этот вид аккаунта вообще не понадобится.
📍Иллюстрированный гайд по переключению между аккаунтами с описанием основного функционала аккаунта финансирования.
В следующей части будет гайд по проведению безопасных сделок P2P.
#ликбез
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 33
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Большой разбор понятия альтсезон (Часть 1), (Часть 2), (Часть 3), (Часть 4) - Что такое альтсезон? Как его идентифицировать? Как торговать это явление. Подробно и с примерами.
✔️Rabby интересная замена для MetaMask - изучаем кошелек, который во многом более удобен, чем MetaMask и TrustWallet
✔️Развитие FLOKI + обзор экосистемы (часть 3) - заключительный материал серии постов про FLOKI и его экосистему. В посте есть ссылки на предыдущие части.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️4 условно бесплатных AI с хорошим функционалом - полезные AI, но один из не работает, и еще один работает только с VPN, но пока материал еще актуален.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Что не следует делать после получения убытка (Часть-1) и (Часть -2) - убыток существенно влияет на ваше психологическое состояние, это следует учитывать. Исключительно полезный материал.
✔️FOMO разрушительно, и как часто мы ошибаемся в оценке влияния FOMO на итоговый результат. - разбираемся с FOMO.
⭐️Без высокой толерантности к риску на рынке криптовалют невозможно инвестировать, какова обратная сторона этого явления? - это MUST READ для тех кто давно спекулирует. Это и недуг и сила трейдера и его нужно осознавать.
✔️Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 3) - данная часть посвящена прогнозам и возможному к ним отношению. И это не из разряда не верьте чужим прогнозам, а совсем наоборот.
⭐️"Убыток не существует пока не закрыта сделка" - психологическая ловушка - рассматриваем популярное заблуждение. Все вроде бы на поверхности, но почему в нее так часто попадают.
#криптоподборка