43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Так как предстоят выходные, то можно сказать, что на рынке не просто отскок, а разворот на несколько дней. Альткоины в среднем выросли на 10 %, BTC показал фантастическую динамику. А в ETH все скромнее, но выходные обещают быть жаркими.
Токен JTO сильно вырос после того, как объявил о рестейкинге SOL. В отличие от JUP, проект JTO довольно добротный, без лишнего хайпа и не залит инвесторскими деньгами как JUP, так что JTO один из лучших DeFi проектов на Solana. Поэтому держать его в долгосрочном портфеле хорошее решение.
Вслед за ростом SAT, более 20-ти процентный рост показал RAT, на фоне такого роста BTC - это ожидаемо.
ETF BTC приток за среду +$31 млн.
ETF ETH снова отток средств -$152млн, причина одна, распродажа фонда Grayscale, как только она закончиться, начнется уверенный рост ETH.
В токене AAVE запахло обратным выкупом и изменениями, относительно комиссий проекта. Токены вырос на 15%.
✔️TradFi
Инфляция потребительских расходов снижается, после отчета сегодня, я вслед за большинством инвесторов США так же считаю, что снижение в сентябре ставки ФРС - это наиболее вероятный сценарий. Но считаю, что на ближайшем заседании, ФРС не будет заявлять с какой-то определенностью об этом. Слишком большие риски чрезмерно разогнать рынок.
✔️Новости
30 будет выпущен (TGE) токен Layer3, об этой проекте и как получить Airdrop писал здесь. Сейчас уже нет смысла фармить в надежде получить airdrop снапшот сделан. У них было два сезона airdrop, во втором сезоне нужно было собрать 4 NFT, выполняя различные задания. Т.к. проект мне приглянулся, я собрал эти 4 NFT, посмотрим насколько проект будет щедр и насколько эффективно они борются с мультаккаунтингом.
✔️Базовый сценарий
Рост на выходных продолжиться, особенно в ETH, полагаю, даже Layer-2 поднимут голову.
✔️Что сегодня в лонг
Выходные хороший момент для лонга ETH, нет давления со стороны ETF, поэтому +4-5% вполне разумно ожидать в течение субботы, воскресенья.
✔️Лонг EGLD удерживаю. Лонг MKR удерживаю. Шорт PEOPLE - сделка неудачная, но по стопу пока не выбило.
✔️Идея сегодня : лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3350
стоп: $3216.57
тейк: $3444.11
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ночью падение продолжилось и мы видели значительное снижение, в альтах так же началась распродажа широким фронтом.
Вчерашний сценарий оказался верным, но немного недооценил потенциал падения ETH.
Открытый интерес на ETH во фьючерсах на CME (Чикагская биржа) бьет рекорды, но это не значит, что идет набор лонгов, или рынок активно шортят, а скорее указывает на то, что ETH в центре внимания, перекос в позициях небольшой, все довольно сбалансированно.
TON имеет отрицательный Funding Rate на многих биржах, монету почему-то интенсивно шортят. Я не нашел фундаментальных причин, но в сравнении с другими крупными монетами, здесь все сильно по-другому. К чему это приведет? Часто такой перекос шортов приводит к сильному и быстрому росту, в конечном итоге.
Сейчас как раз хороший момент для торговли опционами. Здесь писал об этом. Потенциал роста у ETH велик, но как глубоко он нащупает дно, не ясно.
ETF BTC отток за среду -$44.5 млн.
ETF ETH показал, отток средств -$133млн, при этом отток из ETHE (ETF от GrayScale) оставил почти -$327 млн., а в других ETF ETH пропал такой бодрый приток, как был в первый день.
✔️TradFi
ВВП и отчеты вышли сегодня довольно неплохие. Вчера ожидания были гораздо хуже. Но главный отче недели завтра. Инфляция PCE США.
✔️Новости
⚡️Bitstamp получил биткоины (BTC) и биткоин кэш (BCH) от попечителей Mt. Gox, которые уже начал распространять среди клиентов Bitstamp
✔️Базовый сценарий
Хотя сегодня и сформировалась большая часовая зеленая свечка во многих монетах в 17 часов, все это выглядит как просто технический отскок. И рынок с большой вероятностью продолжит падение.
ETH имеет шансы остановить падение, только на выходных, т.к. в будние продажи в ETF продолжаться.
✔️Что сегодня в лонг
ZEC в последнее время выкатывает много обновлений и постоянно находится в новостной ленте, как итог динамика намного лучше средней по рынку.
Как писал вчера, из-за сильного фундаментала COTI сейчас один из самых сильных токенов на рынке.
✔️Лонг REZ закрылся по стопу. Лонг EGLD скорее всего достигнет стопа. Лонг MKR удерживаю. Шорт FLOW закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея сегодня : Шорт PEOPLE
Перевод в безубыток при достижении $0.07
стоп: $0.08651
тейк: $0.06342
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Криптовалюта: с чего начать? (регистрация на централизованной бирже)
Человек, который в 2024 году ни разу не проводил криптовалютную операцию, и имеет слабое представление о мире криптовалют.
Но по ряду причин: желание инвестировать в эту сферу, переводить и получать криптовалюту другим лицам, оплачивать какие-то услуги, решает научиться. Какой первый шаг ему сделать?
Сегодня начинаем рубрику "криптовалюта: с чего начать?", как раз для таких людей. А искушенный читатель, вместо того, чтобы тратить свое время на долгие объяснения друзьям или близким азов криптовалют, сможет пересылать материалы данной рубрики.
✔️Что такое криптовалюта (простыми словами)
Криптовалюта - это цифровые активы (деньги), которые существуют только в компьютерах и смартфонах, а не в виде бумажных денег или монет. Эти деньги защищены с помощью сложных математических алгоритмов, поэтому их почти невозможно подделать или украсть.
Блокчейн - это специальная компьютерная система, которая записывает и хранит все операции с криптовалютой. Представь себе большую книгу, в которой записаны все покупки и продажи. Каждая новая запись добавляется в конец этой книги. Эта книга защищена от изменений и хранится на многих компьютерах по всему миру, и децентрализована.
Благодаря блокчейну криптовалюта становится очень безопасной и надежной, так как каждая операция отображается в виде записи в этой "книге", на множестве компьютеров по всему миру. Криптовалюта позволяет людям безопасно отправлять и получать деньги по всему миру, без участия банков.
✔️С чего начать? Как мне купить или получить криптовалюту?
Для начала вам нужно, место где вы храните криптовалюту, т.е. какой-то кошелек или аккаунт в каком-либо централизованном сервисе.
Первые шаги безопаснее и проще осуществлять, зарегистрировавшись на централизованной бирже.
- просто интерфейс
- наличие технической поддержки и подробных мануалов
- безопасно
- вам не нужно понимать, что такое газ, мосты, Layer-1 и Layer-2 сети и многое другое
- вы можете купить криптовалюту за обычную валюту, которую мире криптовалют называют "фиат"
В большинстве сервисов, вы увидите именно термин "фиат" по отношению к рублям или долларам, от латинского "fiat", что означает "да будет". Это отражает тот факт, что ценность этих денег определяется государственным регулированием ("да будет так").
✔️Какую централизованную биржу выбрать
Выбор бирж у вас огромный, но давайте отталкиваться от функций, которые вам действительно требуются.
- хранение криптовалюты
- получение криптовалюты от других пользователей
- возможно перевод криптовалюты другим пользователям
- обмен
- покупка криптовалюты за фиат
Большинство бирж все это предлагают, но из-за санкций не везде вы сможете купить криптовалюту за рубли.
Самой крупной биржей отвечающей всем этим критериям является ByBit. Именно на ней мы остановимся. И на примере именно данной биржи рассмотрим все виды операций.
Важно: вам потребуется верификация (KYC) для использования ByBit, если по каким-либо обстоятельствам, верификация для вас неприемлема, то можно выбрать биржи BingX или MEXC.
Здесь иллюстрированное руководство по регистрации и верификации.
📍В следующем посте рубрики рассмотрим основные функции, которые потребуются вам для простых криптовалютных операций. И рассмотрим как устроено хранение ваших активов на бирже.
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 32
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Развитие FLOKI + обзор экосистемы (Часть 1) , (Часть 2) - это подробный обзор мем-токена FLOKI и его экосистемы, токен, интересен, тем что среди мем-коинов только SHIB и FLOKI имеют большую экосистему и в случае с FLOKI удалось сделать действительно несколько полезных приложений.
✔️Популярная уловка в СМИ и соцсетях: 7 монет, которые покажут 10х и бла бла бла ... - это полезно прочитать всем, описана стандартная схема по продвижению различного скама, и как на это не попасться.
⭐️Две истории про настолько безумные иксы в мем-коинах, что это, просто, противно читать - действительно увлекательное чтиво, как делают огромные деньги на мем-коинах.
✔️Активная торговля и вознаграждение (бонусы, скидки, airdrops) - занимательный разговор на кухне, о критериях выбора площадки для торговли.
✔️Гайд по Airdrop, необычного протокола, позволяющего торговать экзотические инструменты (Overlay Protocol - OV) - на момент публикации подборки гайд все еще актуален.
✔️Мем-коин трейдер пообщался с фейковой службой поддержки Unibot и потерял $500 000 за считанные минуты - очередная красивая история скама
✔️Airdrop от Wormhole получил даже хакер взломавший их в 2022 году - проекты борются с сибиллами, но раздают токены их же взломавших, доставит удовольствие.
⭐️Почему блокчейн Solana выиграл борьбу за сердца мем-коин трейдеров и бум случился именно в этой сети? - это точно MUST READ, сейчас столько слухов и сказок про Solana и сговор умных денег, но это аргументированное объяснение, почему Solana возглавила революцию мем-коинов.
✔️Как защитить себя от скама в телеграмм каналах - я много пишу от защиту от скама, т.к. там где быстрые и большие деньги, скама всегда будет много. Эту популярную схему скама обязательно нужно понимать.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Перерывы и выгорание - как происходит выгорание, почему это опасно и что с этим можно сделать?
⭐️Поведенческое проскальзывание и контракт с самим собой - простая метафора, но которая поможет защитить вас от самих же себя.
#криптоподборка
Байден выходит из президентской гонки.
Реакция рынка криптовалют очень яркая. BTC потерял почти 3% от сегодняшнего максимума.
Layer-2, которые могут взлететь в ближайшие месяцы
Layer-2 сети на EVM пока нас разочаровывают, оттолкнулись от локального дна, но падение было довольно глубоким.
Предлагаю рассмотреть все же две новые Layer-2 для покупок, ожидая листинг на Binance.
✔️Дело в том, что уход CZ в среднесрочной перспективе на Binance не сказался, борьба между CEX за клиентов идет жесткая и Binance начал терять свою доминацию (с 45% до 36%). Доля рынка для ByBit напротив растет, и достигает уже 11%.
Во многом рост доминации связан, с количеством проектов, которые проходят листинг на ByBit. Они не листят любой хлам, как Gate. io, но в последние пол-года, большинство стоящих проектов там появлялись.
Binance в это конкурентной борьбе открывает свои двери для проектов прошедших листинг на ByBit, тем более они получают за счет этой CEX доп ликвидность, и Binance может быть уверен, что биржевой стакан будет полон.
✔️Binance не часто листит проекты, где не участвуют крупные венчурные фонды или как минимум не был заключен контракт с топовым маркет-мейкером.
Ну и третий фактор, это в совокупности популярность, токена, объем торгов и капитализация.
✔️Сейчас две крупные Layer-2, у которых прошел TGE не прошли до сих пор листинг на Binance - это Blast и Taiko.
Blast детище Pacman (создателя Blur), хоть и провел невнятный airdrop, но остается востребованной, и развил довольно обширную экосистема. Многие ожидают второй сезон Airdrop холдят в сети активы.
Taiko еще одна сеть Layer-2, я в ней проявил некую активность для получения Airdrop и остался не очень довольным. Комиссии выше чем у конкурентов, пока слабая экосистема и дорогие мосты. Но все же заметно, как активно развивают сеть и особенно бросается в глаза, дорогой маркетинг и его много. Листинг на Binance - это топовый вариант маркетинга для проекта.
Оба проекта прошли листинг на ByBit, за ними стоят топовые фонды и имеют приличный объем торгов. Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы увидим их листинг на Binance.
📍Листинг на Binance большое событие для каждого проекта и цена токена буквально взлетает и перед анонсом (из-за инсайдеров) и после. Покупка в среднесрочную перспективу этих токенов.
Сегодня я предлагаю на вечер к просмотру фильм Игрок (2014) с Марком Уолбергом в главной роли, но скорее не в развлекательных целях.
Я не буду сейчас здесь оставлять спойлер и анализ фильма относительно психология инвестирования и трейдинга, а выложу свои мысли по фильму на выходных.
✔️У Карлоса Кастанеды, который мной воспринимается скорее как талантливая компиляция даосских и китайских источников, была концепция четырех врагов.
И старость - была описана им как самый жестокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое поражение. И для трейдинга и инвестиций таким врагом выступает азарт, геймблинг. С этим невероятно трудно справиться и он постоянно будет ждать своего часа. И проявит себя в период, когда вы преумножили депозит или напротив много потеряли, и подставит свое плечо, как способ забыться от каких-то жизненных потрясений.
✔️Те кто зарабатывает на длительной дистанции:
- это люди, которые смогли совладеть с азартом на какое-то время и успели заработать, затем , самое главное, вовремя ушли в сугубо консервативные, скучные инвестиции
- либо, из-за удачного сочетания личных качеств, рефлексии и типа личности приняли бой с этим опасным врагом, который может превратить ваши инвестиции и трейдинг в геймблинг.
✔️Фильм о человеке, который полностью отдался геймблингу и в целом заменил им всю жизнь.
Но кроме общих выводов, жизненной философии, там много ньюансов, которые можно взять на вооружение для отслеживания тильта, и идентификации своего состояния: Когда вы на рынке не для заработка денег, а для игры на деньги и впечатлений.
Сам фильм довольного средний, но относительно отражения идеи геймблинга превосходный.
Почему я чаще стал использовать USDC и не планирую отказываться от CEX
Рынок криптовалют меняется как ни один другой, то что раньше было прорывом сейчас уже рассматривается, как обыденная история с массой альтернатив.
Но при этом CEX все еще занимают ведущие позиции а рынке, а USDC становится все более привлекательным стейблом.
Пост сугубо прикладной, поэтому рассмотрим, чем же хорош USDC, и почему я до сих пор обширно использую CEX.
✔️Почему пользуюсь CEX
CEX - это в большинстве случаев самый дешевый вариант свапа (обменник) и крайне удобный мост.
Если вы используете CEX как мост, то вы не переживаете в момент перемещения ваших средств в другой сети. Я недавно переводил с Linea на Arbitrum, одновременно свапая, активы несколько тысяч долларов и операция длилась более двух с половиной часов. На CEX вы вообще забываете про мосты. При этом вывести активы вы затем можете во множество сетей с биржи. Есть конечно некоторые ограничения и на Blast вы не выведите активы с Binance например, но для обычных нужд CEX все вопросы решает. И вы не ломаете постоянно голову: какой актив и в какой сети следует держать ведь использование мостов между некоторыми сетями - вещь дорогая.
Аналогично и по свапу:
- всегда есть ликвидность
- в сравнении с DEX незначительные проскальзывания
- не надо подписывать кучу операций.
Безопасность
Всегда есть риск взлома, в случае с CEX, правда, тоже, но, по крайне мере, вам не нужно вникать: на фишинговый вы сайт зашли обменять активы или нет. Смогут ли злоумышленники вытянуть у вас токены через неаккуратный unlimited апрув или нет.
На CEX в этом отношении очень спокойно, особенно новичку.
✔️Использование USDC
Когда-то USDT (TRC-20) буквально не было достойной альтернативы, дешевый TRX (газ для сети Tron), возможность вообще не платить комиссию (ранее был гайд на эту тему). TRX в наши дни существенно подорожал, а стейкинг требует лочить токены на 14 дней. Сейчас так же USDT доминирует, но уже в большей степени из-за распространения на других сетях.
При этом комиссии за перевод USDC в сетях BASE, Arbitrum, OP стоят $0,01 - $0,05, и все так же быстро.
Из возможных проблем это отправка активов на CEX через эти сети, т.к. обычно CEX ждет дополнительных подтверждений и использовать токены можно будет через 20-40 мин после отправки.
DeFi возможности
C USDC полно вариантов для пассивного заработка в DeFi. Огромное количество пулов ликвидности, лендинг приложений и ферм доходности. Сеть Tron очень скудна в плане DeFi.
Есть приличные варианты для USDT на CEX. Но они не сравняться с теми конструкциями, которые вы можете строить в DeFi с USDT.
📍Тренд на децентрализацию идет, и я поддерживаю стремление уйти c CEX в пользу DEX, но оно должно быть обеспеченно удобной и безопасной работой с децентрализованными приложениями.
Относительно USDT, пока для этого стейбла все безоблачно, думаю, как только USDC будет наступать ему на пятки, то экосистема DeFi, связанная с USDT получит пинок к развитию, а Джастин Сан введет какие-то изменения для сети Tron, а не промежуточные варианты такие, как брать в аренду энергию.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Пыль в глаза от Aethir
Компания Aethir, разрабатывающая децентрализованную сеть на базе графических процессоров, сообщила о выручке за первый год в размере $36 млн. И утверждают, что не за счет роста собственных токенов, а за счет клиентов пользующихся их услугами.
На самом деле, эта выручка появилась не от востребованности их услуг, а от того, что с помощью разрекламированного airdrop от Aethir они собрли комьюнити в более чем 400 тыс. человек и продавали ноды, обещая щедрый дроп, особенно покупателям ноды. Airdrop у них получился отвратительный, побрили массу настоящих аккаунтов, т.к. выявление сибиллов вообще было не проработано.
✔️Что произошло с Worldcoin и почему это грязная игра
Worldcoin изменил график разблокировки токенов WLD: примерно для 80% инвесторов и членов команды TFH будет продлен с 3 до 5 лет. После 24 июля каждый день будут разблокировать около 2 млн WLD, что эквивалентно примерно $4,8 млн (по текущим ценам), что на 40% ниже, чем предыдущая ежедневная разблокировка 3,3 миллиона WLD.
Измените график и сообщите за несколько месяцев до события, причем желательно вводить такие кардинальные изменения в разблокировки токенов поэтапно. Это же проект на миллиарды долларов, а ведут себя как какое-то ООО.
Команда Worldcoin обалдела от стремительного падения токена WLD под мощным давлением продаж после разблокировки токенов. + Решила здорово заработать на инсайде. На графике видно как интенсивно закупались перед новостью.
✔️Bitwise выпустили отчет, в котором считают, что после запуска ETF ETH, через какое-то время дойдет цена дойдет до $5000 и приток средств за первые 18 мес составит 15 млрд.
📍 Вполне реалистичный прогноз, учитывая, что за 18 мес ФРС успеет снизить ставку 2 раза минимум.
✔️Предлагаю взглянуть на RSI Heatmap с периодом 24 часа. На этой карте на основе индикатора RSI можно увидеть перепроданные и перекупленные токены. Все это довольно неточно, но дает общее представление. Как видим перепроданных токенов нет, а из перекупленных выделяется DAR и ZEC, у остальных токенов из красной зоны были кроме общего подъема фундаментальные причины для роста.
⚡️Li.Fi и Jumper взломаны, будьте осторожны
Будьте аккуратны какое-то время с DEX протоколами LI.FI и Jumper. Они взломаны из-за проблем с апдейтами.
Если вы даже не слышали о данных протоколах, то учитывайте, что их используют другие DApp как мосты.
LI.FI интегрирован в Robinhood, MetaMask, Phantom, Rabby, Layer3 и еще в массу кошельков и приложений.
On-chain детективы говорят, что этот взлом похож на хак 2022 года того же Li.Fi.
✔️Что делать прямо сейчас
Проверить есть ли какие-то апрувы для LI.FI и Jumper, возможно сделать через кошелек Rabby например.
И не если будете использовать обмен и мосты в каких-то приложениях проверяйте, не использует ли это приложение LI.FI и Jumper.
📍Я использовал и то и другое, поэтому экстренно отозвал все апрувы.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH ожидаемой выросли на азиатской сессии, и были настолько сильны, что не дрогнули перед американской сессии несмотря на внушительный гэп с биржей CME. Альткоины показывают уверенный рост, но отнюдь не взрывной. Например: TON, AAVE, 1INCH, OP остались на уровнях воскресенья.
Трамп несмотря на покушение, по-прежнему намерен выступить лично с речью на Bitcoin 2024. Конференция Bitcoin 2024 пройдет в Нэшвилле 25-27июля. С учетом того, что Трамп сейчас лидер Президентской гонки, то все теплые слова, которые он скажет для инвесторов в криптовалюту, чтобы привлечь их на свою сторону будут влиять на рынок криптовалют в два три раза сильнее, чем до прошедших выходных.
✔️TradFi
PCE (главный отчет инфляции для ФРС) который выйдет только 26.07.2024 - это главный отчет текущего месяца. И по нему инвестбанки скорректировали прогнозы, и консенсус пока неутешительный, а именно 2,6%, а для уверенном разговоре о снижении ставки ФРС в сентябре этого года нужно 2,5%.
Завтра отчет по розничным продажам США, пожалуй самый главный отчет этой недели. Рынки не развернет, но волатильность точно будет высокой.
Масса отчетов от компаний связанных с ИИ на этой неделе, призываю следить за динамикой токенов связанных с ИИ в ближайшие дни, в них вероятны размашистые движения.
✔️Новости
SEC проведет закрытое заседание руководителей 18 июля. Возможно время прикупить немного Ripple, т.к. компания очень скудна на новости, и только SEC и суды для XRP выступают триггером.
Сегодня в 19:30 выступление Пауэлла (главы ФРС), рынки могут сильно раскачать под эту историю.
✔️Базовый сценарий
Пока ожидаю BTC на $64 000 и формировании канала из которого движение вверх вероятно продолжиться. А может быть продолжиться уже после отката, но не ниже $59 000. Новости о ETH ETF могут отправить BTC резко выше в след за ETH.
Смущает гэп по BTC на CME, чтобы закрыть его, нужно в американскую сессию спуститься ниже $58 100, что для этой недели выглядит не реалистично,
✔️Что сегодня в лонг
RWA и инфраструктура ETH. Рывок RWA токена TRU впечатляет и пробита MA 99 на дневном тайм-фрейме.
✔️Лонг PEOPLE удерживаю.
✔️Идея сегодня: Лонг SSV
При достижении $34.42
Перевод в безубыток при достижении $36.3
стоп: $33.21
тейк: $38.74
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Новости про покушение на Трампа устроили ралли на рынке криптовалют. Причем ралли сейчас в основном в BTC.
На Polymarket (децентрализованная биржа ставок на различные события) оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 68%, до стрельбы на по бывшему Президенту США вероятность была 61-62%. Напомню, что криптоинвесторы оценивают риторику и возможную политику в качестве Президента Трампа, как гораздо более дружественную, чем демократическую повестку.
Цена BTC уже на $60 000, ETH коснулось $3200.
BTC-доминация вышла из зоны консолидации вверх, и повторюсь, альты отреагировали на рывок BTC пока очень слабо.
Гэп цены BTC с CME (Чикагской биржей) значительный и пока абсолютное большинство гэпов закрывается, но не думаю, что уже в понедельник рынок бросится закрывать данный гэп. Сейчас переставили цену из-за фундаментального события. И нужны какие-то новые триггеры, чтобы случился полноценный, а не технический небольшой откат. Ну или как минимум значительные продажи от Mt.Gox.
Распродажа токенов от правительства Германии напротив становится фактором роста, т.к. все немецкие BTC были распроданы и теперь стало понятно, что продажу BTC в более $2,5 млрд рынок переварить способен.
✔️TradFi
Итоги недели таковы, что инвесторы несколько сместили ожидания по снижению ставки на сентябрь.
Интригой недели было расхождение в отчетах инфляции CPI (снизилась) и PPI (подросла). И теперь PCE (главный отчет инфляции для ФРС) выглядит довольно непредсказуемым. Именно он закрепит за инвесторами либо уверенность в первом снижении в ноябре или добавит оптимизма насчет сентября.
Риторика Пауэлла и членов ФРС на этой неделе существенно отличалась. Если Пауэлл говорил примерно и то, что мы слышали пару недель назад, то члены ФРС заговорили о возможности сентябрьского снижения.
✔️Новости
Ответ SEC по всем заявкам на ETF ETH вероятно будет уже на следующей недели.
MakerDAO объявила об открытом конкурсе на инвестирование $1 млрд в токенизированные казначейские облигации США. - это очередной рывок для отрасли RWA.
✔️Базовый сценарий
Снижения до вторника не ожидаю, если что-то и может произойти, то небольшая техническая коррекция.
✔️Что сегодня в лонг
Время обратить внимание на альты. RWA и инфраструктура ETH приоритетны.
✔️Закрылся по стопу шорт 1000SATS.
✔️Идея сегодня: Лонг PEOPLE
Перевод в безубыток при достижении $0.079
стоп: $0.06065
тейк: $0.09329
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Правительство Германии и BTC
Правительство Германии продавало свой пакет Bitcoin рекордными темпами.
Вероятно, на следующей неделе будет продано все.
Теперь у них осталось около 9000 BTC и из 50 000 BTC .
И останется ждать распродажи от Mt.Gox
✔️Игроки Polymarket оценивают вероятность одобрения ETF ETH в США к 26 июля в 90%
✔️ETF BTC зафиксировали чистый приток в размере $79 млн, достигнув пятого дня подряд положительного притока.
📍Если смотреть на перспективы, то когда закончатся продажи правительства Германии и Mt.Gox. Есть большой потенциал роста. Но на данный момент рынку не переварить без снижения этот объем.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и альты показали рост на хорошем отчете по инфляции, но затем случился откат на фондовом рынке и рынок криптовалют последовал за ним. И такой зеленый день для абсолютного большинства токенов ТОП-200, становиться красным.
В общих чертах реализовался вчера описанный сценарий. Отчет будет хороший, но его заложили еще в среду в цену, слишком уж большая вероятность была снижения инфляции. При этом в индексе доллара откат не произошел, это один из поддерживающих факторов сейчас для рынка криптовалют. При этом NASDAQ завалился внушительно.
Рынок настолько осторожен к ETH ETF и потокам от GrayScale, что я все больше склоняюсь к двум вариантам:
- после объявления каких-то четких сроков по ETF, мы увидим еще один внушительный взлет ETH и затем на оттоке средств из GrayScale будет коррекция, а затем уже основная волна роста в ETH.
- инвесторы так и будут осторожничать до самого запуска ETF ETH, и рост начнется с очень волатильными выносами после запуска ETF. При этом потоки GrayScale ETF не сыграют такой роли, как было с ETF BTC, т.к. дисконт гораздо и ниже между трастом GrayScale и текущими котировками ETH и распродажи может вообще не случится, а будет небольшой ручеек.
Обва варианта в конечно итоге приведут к росту рынка альткоинов, но не забываем фактор правительства Германии, Mt. Gox, какая паника может быть у тех, кто покупал ETF BTC в этом году как первый опыт инвестиций в крипту, что будет если они увидят BTC ниже $50 000.
✔️TradFi
От члена ФРС Дейли появились комментарии, что после таких отчетов по инфляции, ставку могут снизить раньше. Рынок на это не отреагировал.
✔️Новости
Хакнули протокол Compaund, средства, которые храняться в протоколе в безопасности, как утверждает команда Compaund. Но сайт может предлагать к подписи скам-транзакции, как и еще несколько десятков протоколов. Будьте осторожны. Вот полный список приложений и протоколов под ударом. Постарайтесь не взаимодействовать с ними сегодня.
✔️Базовый сценарий
Снижение продолжится, но необходимо учитывать, что завтра будет еще один отчет по инфляции, и можно от него ожидать еще одну волну позитива.
✔️Что сегодня в лонг
Начинаю набирать снова ETH с инфраструктурой, SSV, LDO.
✔️ Шорт по ZK закрылся по стопу пункт в пункт и далее цена развернулась вниз. Одна из самых обидных сделок лета.
✔️Идея сегодня: Шорт 1000SATS
Перевод в безубыток при достижении $0.000175
стоп: $0.0002211
тейк: $0.0001469
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня на рынке такая волатильность с самого утра, что зазевавшегося спекулянта могут буквально оставить без штанов.
Рынок нарисовал формацию медвежий вымпел на BTC, если она классически реализуется, то BTC может еще существенно упасть. На эфире медвежий флаг, который тоже к падению. Все это на часовом тайм-фрейме и вызывает тревогу.
Что нам предлагают, аналитики и ньюсмейкеры относительно позитивной повестки. Показывают канал, вроде того, что я выкладывал ранее.
- Красивую историю, что FTX раздадут компенсацию клиентам, а те на них купят крипту.
- запуск ETF ETH действительно значимое событие, но после запуска, может случится распродажа, так что новость сильна именно до запуска, и потом уже через какое то время после торговли на бирже, когда начнется приток средств в эфир. Но в момент начала торгов ETF ETH не жду ничего хорошего.
- CoinShares рассказывает, про приток средств в цифровые активы на уровне ~$440 млн, но в сравнении с распродажей от правительства Германии это мало.
Интересно, что открытый интерес во фьючерсах с перекосом в шорты. Это кстати момент опасный для ENA и ее стейблкоина USDe, в целом единственная опасная для стейбла USDe ситуация - это когда ETH падает и с отрицательным Funding Rate. 😳
✔️TradFi
На неделе будет выступление Пауэлла вторник и среда - это одно из ключевых событий для TradFi. Отчеты по инфляции в четверг и пятницу.
✔️Новости
Правительство Германии продолжило продавать BTC и останавливаться не собирается.
Основатель Mechanism Capital Эндрю Канг: Я считаю, что 98 %+ альткойнов достигли максимума за цикл, за исключением, возможно, нескольких монет, которые могут достичь новых максимумов в четвертом квартале 2024 года/первом квартале 2025 года. Мемы, вероятно, составляют большинство монет, у которых есть шанс достижения новых максимумов.
✔️Базовый сценарий
Пока ставлю скорее на продолжение падения. Триггеры для роста есть, но пока они не срабатывают. Базовым пока считаю снижение на $52 000 BTC. Но именно BTC шортить не буду, а в это районе напротив буду его покупать.
А шортить альты выскочки.
✔️Что сегодня в лонг
Начнем с того, что я призываю быть очень умеренным с лонгами.
SOL до сих пор выглядит хорошо. Из перспективных DeFi убираю PENDEL, а COMP, , AAVE, UNI оставляю.
✔️ Лонг LDO закрываю в ручном режиме с убытком по цене $1,56. AEVO шорт закрылся по стопу в безубыток. Шорт XAI удерживаю.
✔️Идея сегодня: Шорт ZEN при достижении $9.35
Перевод в безубыток при достижении $8.1
стоп: $10.75
тейк: $6.43
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне: Простой способ улучшить вашу краткосрочную торговлю.
Прошлый выпуск рубрики здесь: FOMO ищем точки, когда вы уязвимы.
✔️У человека конечный ресурс внимания, и никто не способен с высокой интенсивностью заниматься интеллектуальной деятельностью длительное время.
Трейдинг настолько притягателен и увлекателен, что многие способны не отрываясь торговать часами. Принимая массу решений в этот период.
✔️Мы очень плохо идентифицируем, падение качества решений, т.к. убытки еще не признак плохих решений, возможно сегодня был такой рынок, когда ваши паттерны не сработали и общее вью на рынок оказалось неверным, но вы при этом оперативно зафиксировали убытки, соблюдали разумный объем позиции. Не залетали в сделки, едва взглянув на график. Обычно нам кажется, что мы в порядке и усталость за интересным делом не ощущаем, это неплохо во многих сферах труда, но не в трейдинге.
Хорошим примером в данном случае является исследования по сну, которые показывают, что объективно эффективность умственной деятельности, точность анализа и качество принимаемых решений при недосыпе сильно снижается, но испытуемые едва это замечали. И очень удивлялись данным сравнивающим эффективность их работы в условиях сильного недосыпа и в полностью отдохнувшем состоянии.
✔️Просто выделив себе 1-3 часа для краткосрочной торговли. Причем 3 часа для многих будет слишком много. И закрывая сделки после этого периода, существенно сокращая позиции или просто выставляя тейк-профит и стоп-лосс. Вы перестаете пялиться в график и искать новые возможности и занимаетесь чем то другим. Вы заметите как у вас улучшаться результаты торговли.
Хорошим примером являются трейдеры фондового рынка, которые торгуют только открытие и закрытие торговой сессии, т.к. именно в это время основная волатильность.
✔️То, о чем я пишу, просто проверить. Посмотрите ваш журнал сделок, вы удивитесь, когда увидите падение качества сделок в те дни, когда вы много торгуете. Особенно обратите на сделки, которые заключаются после нескольких часов торговли.
📍Создать ограниченное время для торговли посильная задача. Есть плюсы у постоянного времени, но в условиях динамичного мира, где многие торгуют с телефонов, это проблематично. Но введение четкого ограничения времени на активную торговлю - это простая задача, которая не требует навыков и специальных знаний. Так же это практика существенно сократит вероятность получить тильт, ведь даже если у вас эйфория от череды удачных сделок или вы опечалены чередой убытков и жаждете отыграться, время торговли ограничено и вы не успеете совершить много эмоциональных решений.
Обзор рынка криптовалют
📍После небольшого отскока снижение на рынке продолжается.
На бирже Kraken начались выплаты клиентам Mt.Gox, но рынок пока все проглотил днем. Но вечером давление оказали уже традиционные рынки.
BTC-доминация выросла, но не стоит обманываться в данном случае, это происходит на слабости ETH, а не на силе BTC, а альты неплохо пока держаться.
Layer-2 и инфраструктурные проекты Ethereum в основной массе снижаются в след за ETH.
ETF BTC отток за вторник $78 млн., как я вчера и предположил, после такого мощного притока в понедельник, должен наступить период оттока средств.
Забавно теперь будем следить за двумя видами ETF. Вчера ETF ETH показал, приток средств +$106млн, при этом отток из ETHE (ETF от GrayScale) оставил почти $0,5 млрд. Похоже, ближайшие дни отток из ETHE не даст вырасти ETH. Все повторяется, как и с BTC.
В сравнении с тем, что творится сейчас на фондовом рынке, криптовалюты держатся неплохо.
✔️TradFi
Падение Фондового рынка сегодня связано с изменениями в прогнозах ВВП США, ужасным сегодняшним отчетом PMI по промышленности, слабым отчетом по продажам недвижимости в США. Экономика США уверенно идет к рецесси.
Кроме того, есть мнение в СМИ США, что инвесторы не ожидали такого высокого рейтинга у Харрис (46%), многие ждут дебатов в сентябре, которые могут вывести ее вперед.
✔️Новости
Харрис тоже может выступить на конференции BTC на этой неделе, ранее о выступлении заявили Трамп и Маск.
Генеральный директор UBER хочет принять Bitcoin в качестве способа оплаты, при этом про Lightning Network ни слова. Звучит забавно, полагаю, что для многих BTC исключительно способ попасть в инфополе. Оплачиваешь поездку и ждешь подтверждения блока вместе с водителем, да еще и комиссии заплатил, по цене трети поездки. Гениально.
AltLayer объявил о 6-месячной паузе в графике передачи токенов ALT после первой разблокировки 25 июля. Это уже становится повсеместной практикой. Вслед за WLD недавно. Закупаться и сообщать положительные новости по разблокировке токенов.
Грязная игра, абсолютное неуважение к комьюнити.
✔️Базовый сценарий
Как писал вчера, ожидаю рынок ниже. BTC к $63 800, а ETH к $3270.
✔️Что сегодня в лонг
COTI объявило о сотрудничестве с израильским ЦБ, сильные новости, в среднесрочной перспективе токен выглядит хорошо, команда разрабов у них очень сильная. Продолжаю указать на силу TRX.
✔️Лонг REZ дает небольшой убыток. Лонг EGLD удерживаю. Лонг MKR удерживаю. Шорт MEW закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня : Шорт FLOW
Перевод в безубыток при достижении $0.661
стоп: $0.711
тейк: $0.639
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня день полон ярких новостей. Mt.Gox выводят новую порцию активов на кошельки. А ETF ETH запускаются к торгам. Grayscale переводит ETH на $1 млрд на CEX.
Рынок сегодня стрелял в обе стороны. Сложно занять в позиции в таком интенсивном потоке новостей. Открытый интерес во фьючерсах в ETH составляет 50% от BTC, что является очень высокими значениями.
ETF BTC приток за понедельник $533.6 млн., это много, это жирно. Сигнал двоякий. Есть опасения, что это локальный максимум.
Сегодня взлетели несколько монет, лонги по которым были открыты в обзоре REZ и MKR, но более всего меня сегодня удивило оживления в ARB. Arbitrum прекрасная и лучшая, на мой взгляд, Layer-2 сеть, жаль, что является заложником своей токиномики.
Маркет-мейкеры и крупные инвесторы выбирают мем-коин и пампят его беспощадного, сначала это был MEW, теперь SLERF. Кто следующий? Я ставлю на мем-коин который первый пройдет листинг на бинанс в скором времени. Из тех, кого нет на Binance и возникает недоумение What a fuck? - это BRETT: огромное комьюнити, объемы торгов топовые, капитализация давно за млрд $, это мем-коин какие метрики вам еще нужны? Кроме того, что Binance не охотно листит токены из сети BASE, я больше не вижу разумных объяснений.
✔️TradFi
Повторюсь: смотрю опросы инвесторов, аналитиков, экономистов США более 65% ждут -0,5% за год по ставке ФРС и снижение в сентябре. Это плохо. Значит все это уже в ценах. Если ФРС не снизит ставку в сентябре - нас ждет обвал.
Для общей информации, не влияющей на рынок криптовалют, в Турции ЦБ оставил ставку 50%. Инфляция там местами, захлестывает так, что в некоторых районах страны вода стоит уже в 9 раз больше, чем год назад. Инфляция в стране топовая.
✔️Новости
Tier-1 фонд вунчурных инвестиций Pantera инвестировал крупнейшую в истории организации сумму. Делайте выводы. Это очень опытный и искушенный фонд. Ожидаем рост токена.
Hyperliquid запускает займы и лендинг. Теперь этот DeFi проект может все, осталось дождаться жирного airdrop, с которым они прокатили в мае.
Проект по идентификации личности Worldcoin опроверг недавние обвинения в том, что он позволяет инсайдерам получать прибыль от движения своих токенов. Кто-нибудь сомневается, что это не так? WLD себя сильно дискредитировал, бы бы это американский фондовый рынок, кто-то бы уже сел. А так отрицание. Ok, ok.
Polymarket (рынок ставок на события, например президентская гонка в США) бьет рекорды по объемам (более $25 млн за день). И думаю, к ближе к выборам они это перебьют.
По данным Arkham Intelligence, 11 часов назад с адреса с надписью «Правительство США: Райан Фараче изъял средства» на Coinbase были переведены биткоины на сумму около $4 млн. Мало, но забавно.
✔️Базовый сценарий
Ситуация сложилась странная. Быстро запустили ETF ETH, на BTC куча давления, самое больше событие лета случилось, эйфорией не видим. Все пахнет хорошей коррекцией. И базовый сценарий, что рынок продолжит снижение.
✔️Что сегодня в лонг
SFP в токене треугольник длинною в год, вряд ли цена завалиться без пампа. TRX - когда на рынке неразбериха он умеет сохранять положительную динамику.
✔️Лонг по BLAST закрылся по стопу в безубыток. Лонг REZ дает небольшой убыток. Лонг EGLD удерживаю. Лонг MKR в плюсе.
✔️Идея сегодня : Шорт MEW рынок переключился, эта игрушка больше не интересна сейчас.
Перевод в безубыток при достижении $0.0065
стоп: $0.008283
тейк: $0.005520
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынках в последние дни развернулась настоящая буря. BTC и весь рынок альтов ощутимо рос все выходные. Затем на объявлении о снятии с президентской гонки Байдена был флэш-краш, а позже рынок быстро вернулся к прежним значениям и большинство токенов в след за BTC перебили достигнутые локальные максимумы. Сегодня уже нас ожидало некое охлаждение рынка после столь сильного роста.
BTC без всякой ощутимой проторговки двинулся наверх, довольно неожиданно. Похоже, этот рост частично на ожиданиях победы в президентской гонке Трампа,
Но с объявлением нового кандидата, уверенность в победе Трампа может снизиться вместе с котировками. Сейчас идет игра антирейтинга, если демократы выставят кандидатуру с низким антирейтингом, то позиции Трампа могут существенно пошатнуться, опросы, которые я смотрел сегодня показывают, что общество хочет центриста, а антирейтинг Трампа зашкаливает. Но при этом, Трамп, конечно остается лидером гонки на данный момент.
Выделил был мем-коин MEW, который вырос более чем на 90% за выходные. Фьючерс на данный токен недавно прошел листинг на BInance.
Удивляет GameFi токен BNX он растет уже пару недель, и почти не откатывался на прошлой неделе, но будьте с ним аккуратны, корейцы любят pump & dump. Причина, идет голосование по сжиганию части токенов.
✔️TradFi
Самая важная новость недели в пятницу - потребительская инфляция США.
Из более долгосрочных тенденций выделил бы, что кривая доходности между 2-х летними и 10-ти летними гособлигациями США стала положительной. Всегда, когда кривая доходности пересекала нулевую отметку вверх, начиналась рецессия в США, так было в 2008 году, в нулевых, в 1978 году. Что это значит? возможно мы увидим скоро плохие данные в отчетах США, и не только в продажах и производстве, но и на рынке труда, конечно ФРС, поторопиться снижать ставку, но успеет ли эта скорая помощь в виде небольшого снижения изменить ситуацию непонятно.
Конечно, данные изменения, можно связать с безусловным ожиданием рыка скорого снижения ставки, но ставку не снижают, без видимых ухудшений в экономике.
Долговой рынок самый большой и умный, среди всех финансовых рынков, именно на него ориентируются Фондовые и товарные рынки. Он редко ошибается. Так, что можно сказать практически точно, что до конца года нас ожидает высокая турбулентность на рынках и криптовалюта не станет исключением.
✔️Новости
Altlayer разблокирует 42% своего оборотного запаса ALT 25 июля. Держитесь от токена подальше.
Илон Маск добавляет лазерные глаза к своей фотографии профиля X (запрещенная в рф организация). И возможно выступит на конференции BTC на этой неделе. Так что DOGE и прочее, что шилит Маск, может взлететь.
✔️Базовый сценарий
Следующий большой триггер, который нас ждет это новости о точной дате запуска ETF ETH, и они будут на этой неделе. Поэтому ETH, который явно отставал от BTC, может наверстать упущенное, при этом над BTC продолжают висеть опасения продаж MT.GOX. Сейчас предпочтительней подбирать токены на коррекции, но без излишнего фанатизма.
✔️Что сегодня в лонг
JUP (на неделе важное голосование по снижению инфляции токена). DOGE из-за новостей выше. Очень сильно укатанный CYBER среагирует на ETH ETF, а цены сейчас очень сладкие.
✔️Лонг по BLAST дает ощутимую прибыль. Лонг REZ токен пока сильно расстраивает, но до стопа далеко. Лонг EGLD в плюсе. Шорт TURBO вышел неудачным, но первоначальный импульс вниз перевел стоп в безубыток, так что закрылось без последствий.
✔️Идея сегодня : Лонг MKR, ранее были зафиксированны масштабные продажи токена командой, что давило на рынок, при этом проект явно не забросят, а напротив, это локомотив DeFi индустрии и остается лидером по TVL.
Перевод в безубыток при достижении $2966
стоп: $2549
тейк: $3187
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разбор фильма Игрок (2014) в аспектах трейдинга и инвестиций
Фильм считаю некой прививкой от геймблинга. Опасного недуга, который сопровождает все сферы, где вы рискуете деньгами и можете получить большую прибыль и все это в краткосрочной перспективе. Думаю, некоторым удалось найти время посмотреть фильм "Игрок", о котором я писал в пятницу.
Давайте заберем некоторые моменты из данного фильма и посмотрим как они перекликаются с трейдингом и инвестициями.
✔️Герой Фрэнк (Джон Гудман) раскрывает в фильме концепцию "пошел ты": когда тебе удалось сколотить приличный капитал, необходимо купить недвижимость и создать подушку из консервативных инвестиций и уже рисковать лишь частью, которая не изменит твой образ жизни, в случае потери. Фрэнк объясняет, что имея такую подушку (тылы) мы можем разговаривать с кем бы то ни было с позиции "пошел ты", а не зависеть от кредиторов или удачи.
В инвестиции в целом следует погружаться создавая подушку, иначе вы столкнетесь с чрезмерным эмоциональным напряжением, которое выльется в тильт и сведет ваши инвестиции к геймблингу.
Главный герой Джим, которого играет Марк Уолберг, в момент когда выиграл несколько миллионов долларов, тут же их принялся ставить и потерял.
Кроме того, это концепция о выводе прибыли, когда получил иксы в каких-то монетах, может показаться, что уже эту большую сумму, мы можем снова так же преумножить и рискуем уже ей. И мы как раз подходим к следующему моменту фильма.
✔️Главный герой Джим, напоминает старушку из книги Достоевского "Игрок", когда та ставила на zero несколько раз подряд и постоянно кричала "zero, zero..."
Он не только играет в казино, где отрицательная вероятность выигрыша в принципе, но ему важно, чтобы игра была эффектна. Он пытается поймать длительные серии выигрышей, постоянно увеличивая ставку и берет карту, когда математически этого делать не следует. Ему важно чувствовать свою исключительность.
С таким подходом он еще больше уменьшает шансы на выигрыш, буквально приходит и проигрывает деньги.
В трейдинге можно так же с этим столкнуться, когда какой-то актив беспросветно падает, войти в него в надежде, что именно в момент вашего входа, цена развернется. Или наперекор всем фундаментальным предпосылкам зашортить на крупную сумму какой-то токен, исходя из интуиции, ведь так приятно быть правым, когда вокруг все ошибаются. Это не история про игру против толпы, это именно игра на собственном тщеславии.
✔️Когда мать дает Джиму сумку с деньгами, позволяющую ему покрыть долги. Он идет в казино и там есть один небольшой момент, когда он ставит и выигрывает после выпадения изначально такой комбинации, с которой победить было маловероятно.
Камера отходит и мы видим как несчастный измученный игрой в течение всего фильма Джим, в этот момент выглядит счастливым и довольным собой.
Это важный аспект, отлично, если инвестиции и трейдинг интересны и вы можете с удовольствием углубляться в сложные аспекты, но это не должно превращаться в ваш основной источник уверенности в себе и тем более радости. Все этой указывает, что человек поражен геймблингом, когда игра (трейдин, инвестиции) заменяют всю остальную жизнь. С такой эмоциональной установкой ни о какой рациональности не идет речь, вы не сможете ни принять убыток, ни закрыть прибыльную сделку, пока она не достигла какой-то цели, которые вы себе нарисовали.
📍Хотя фильм и имеет хэпиенд, деньги матери он все-таки так и не отдал =)
Кто зарабатывал в этом фильме? Дающие в долг и организаторы игры, т.к. именно у них положительное математическое ожидание. Инвестиции и в меньшей степени трейдинг, позволяют создать положительное математическое ожидание, участнику, с помощью стратегии и риск-менеджмента.
Но ваше собственное состояние, установки - ключ к получению этого вероятностного преимущества, если вы не принимаете убытки, не следите за риск менеджментом, а торговля дарит вам море эмоций, за которыми вы теряете рациональность. То вы сваливаетесь в опасную яму под названием геймблинг.
Обзор рынка криптовалют
📍В пятницу случился внушительный рост BTC, гораздо слабее выглядел ETH, в альтах в целом была хорошая динамика, как обычно при сильном росте отличились мем-коины, лидерами роста среди них были TURBO и POPCAT.
Рекомендую как-нибудь открыть биржевой стакан и посмотреть на поток ордеров во время перехай какого-то локального максимума. Как сегодня было с токеном TURBO, в момент пробития максимума появляются ордера по рынку $200 000 - 600 000. И цена начинает летать на 0,5-1% в секунду. Это срабатывание стопов и ликвидаций. Живой рынок.
В сравнении с другими альтами, Layer-2 сети пока выглядят скромно. Но возможно запуск ETF ETH изменит ситуацию.
В ETF BTC продолжается внушительный приток средств +$383,6 млн, на фоне текущего S&P, такие цифры выглядит все же ободряюще.
✔️TradFi
Президентская гонка будоражит рынки. Естественно, инвесторов нервирует такое обилие непредсказуемых факторов: Байден откажется от выборов, кого предложат на его место, а что если на следующих дебатах новый кандидат от демократов сможет переломить игру. На этом фоне доллар вырос, а Фондовый рынок заметно просел.
❗️Важный фактор, в рынке заложено сейчас снижение ставки в сентябре, если на следующем заседании ФРС не подтвердит это, то нас может ждать серьезное падение.
✔️Новости
Райан Селкис, основатель и генеральный директор платформы криптовалютных данных Messari высказался с поддержкой гражданской войны в США, и в итоге заявил о своем уходе из Messari.
Я подписан на этого парня, и у него более 300 тыс подписчиков, он часто рубит с плеча, но здесь он действительно дал жару с призывами, причем это был не один пост. Так же я пользуюсь платформой Messari, время от времени покупаю подписку, и надеюсь уровень аналитики платформы не снизиться с его уходом.
Гигант маркет-мэйкер Wintermute ведет переговоры о привлечении $2 млрд инвестиций. Похоже Wintermute считает, что волатильность нас в скором времени ждет не шуточная, необходимо обратить внимание на данный сигнал.
Binance получает одобрение на инвестирование фиата в казначеские векселя США. Тренд RWA продолжается.
AVAX раздал дроп для 8000 пользователей. более $600 каждому, на цену токена едва ли это повлияло.
✔️Базовый сценарий
К понедельнику демократы с большой долей вероятностью заявят об выбывании из президентской гонки Байдена и нас могут ждать сильные и непредсказуемы движения на рынке. Без этого фактора, к понедельнику BTC вероятно останется выше $66 000
✔️Что сегодня в лонг
IO вырос на 13% с четверга. SPELL пока разочаровывает. В KLAY, похоже, зарождается, хорошие движение вверх.
✔️Лонг по BLAST удерживаю. Лонг REZ в небольшом минусе. Лонг EGLD в плюсе.
✔️Идея сегодня : Шорт TURBO
Перевод в безубыток при достижении $0.00614
стоп: $0.006853
тейк: $0.005876
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке криптовалют идет консолидация. Именно сейчас это не должно смущать. Как я уже писал раньше судя по разнице цен на BTC на Coinbase и Binance, именно Северная Америка выступила основным покупателем и организатором этого ралли, а сейчас два дня подряд падает NASDAQ и S&P, укрепляется доллар, а при этом рынок криптовалют слегка просел, а некоторые альты просто стоически держаться, даже при падении BTC. Сейчас рынок выглядит очень сильным, при таком негативном фоне TradFi.
Встреча SEC и Ripple отменена, поэтому XRP начал существенно снижаться, ох уж эти манипуляции.
Будет проведен листинг TON на Coinbase, это последняя крупная биржа, на которой еще нет TON, событие значимое.
В ETF BTC продолжается приток средств, но уже гораздо скромнее, +$53 млн, на фоне текущего S&P, такие цифры выглядит все же ободряюще.
Альткоины держаться и показывают силу, существенно не снизились даже те альты, которые казались перекупленными, например DAR и DYM.
Однако, есть и те кто показывает существенную коррекцию: TOKEN, Fantom, WLD, и даже SAT который пампили две недели и казалось, что там сидит какой-то картель, который решил наказать всех, кто пытается шортить SAT, как было недавно с RAT, но нет SAT сегодня отпустили.
✔️TradFi
Возможно даже уже завтра нас ожидает, серьезное событие, которое потрясет рынки, трудно сказать в какую сторону, т.к. непонятно под каким соусом все это подадут. Но Байден видимо откажется от президентской гонке, об этом высказался даже Обама.
Новостей значимых сегодня было немного. ЕЦБ не снизил ставку и риторика была такая, что в сентябре совсем не факт, что снизят, при этом инвесторы на 80% уверены, что снижение будет. Но Европа традиционно крайне слабо влияет на рынок криптовалют.
✔️Новости
Отнюдь не репрезентативный опрос в Reddit показал, что 55% бывших клиентов Mt.Gox не продадут криптовалюту после получения. Ну, а те кто не сидит в Reddit, продадут. Но СМИ уцепились за результаты опроса.
Взломана индийская биржа WazirX украдено крипты более чем на $200 млн, причем продать монеты скамерам удалось. Почти половину украденного составила Shiba, результат на графике токена SHIB - падение более чем на 9%.
✔️Базовый сценарий
Рынок криптовалют в целом игнорирует негатив, такое ощущение, что мы услышим скоро о каком-то крупном событии, или выйдет большая новость. Так как продажи слабые и размашистый канал формировать на этих уровнях не торопятся. Все это скорее свидетельствует о продолжении роста.
✔️Что сегодня в лонг
Вчерашний фаворит IO показал хороший рост сегодня, в целом пампят монеты, которые не сильно выросли. Хороший кандидат на памп SPELL.
✔️Лонг по BLAST удерживаю. Лонг REZ в небольшом минусе.
✔️Идея сегодня : Среднесрочный лонг EGLD при достижении $35.26. Эту монеты любят мгновенно пампить, и последние дни было заметно как ее аккуратно откупали, к сожалению в нее не зайти с коротким стопом.
Перевод в безубыток при достижении $40
стоп: $31.15
тейк: $44.76
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH вчера устроил ночь длинных ножей для шортов. Альты тоже активно включились. Тут и там чертят графики с $74 000 по BTC.
USTC и DAR пошли в коррекцию, за ростом не стояла ничего кроме того, что маркет-мейкеры так захотели. Тоже самое касается DYM, но здесь по крайне мере новый токен, долго находившийся в даунтренде.
WLD, XRP, XLM держаться в топе, у первого манипуляция со стороны команды разлоком, и двух других ожидание положительных новостей от разбирательств с SEC.
ETF BTC показал лучший по притоку день за последние 27 дней, а именно + $422,5 млн.
Но мне, кажется, сегодня ETF уже распродают.
✔️TradFi
Трамп сегодня намекнул в своей речи, что если Пауэлл не будет специально для демократов под выборы разгонять экономику снижая ставку, то он его оставит дальше главой ФРС
Вот такая жесть есть и в демократических странах 😐
ФРБ Атланты повышает прогноз на 0,2% по росту ВВП США - это негатив, т.к. ФРС хочет увидеть как экономика США замедляется, а не растет все сильнее и сильнее от квартала к кварталу.
Вышла Бежевая книга - позитива в ней мало для рынка, кратко ФРС наблюдает и считает ситуацию стабильной ожидает дальнейшего снижения инфляции.
Была масса выступлений членов ФРС, и в них после вчерашнего сильного отчета по розничным продажам призывов снижать ставку нет.
Сегодня не было важных отчетов но по совокупности всех новостей рынок начал падать + ожидают не слишком хороших отчетов от ИИ компаний на неделе.
✔️Новости
Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас поделился, что ETF Solana, скорее всего, последует за одобрением Ethereum из-за его высокоскоростных транзакций и масштабируемости, подобной Bitcoin и Ether. Здесь важней не что он сказал, а факт, что через Блумберг пытаются разогнать SOL в который раз.
✔️Базовый сценарий
На рынок вернулся триггер связанный с ETF ETH, поэтому если купить со вторым или третьим плечом ETH, можно дождаться его на максимуме июня.
Вообще с такой волатильностью на рынке сейчас золотое время спекулянтов.
Вероятнее продолжение коррекции, но после отката наверх.
✔️Что сегодня в лонг
Можно присмотреться к токенам, который еще не выстрелили IO, REZ.
✔️Лонг по BLAST открылся - удерживаю.
✔️Идея сегодня : Лонг REZ
Перевод в безубыток при достижении $0.0868
стоп: $0.0618
тейк: $0.0998
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют после коррекции на новостях о перемещении монет Mt. Gox делает внушительное recovery и BTC пробивает $65 000, правда тут же отскакивает.
В альтах начался рост в таких монетах как LUNC и USTC это говорит о том, что альта довольно перегрета раз начали запихивать деньги даже в эту ерунду.
ETF BTC вчера показал приток средств в более чем $300 млн, положительный баланс продолжается уже больше недели.
Крупные мем-коины причем разных сетей показали так же отменную динамику.
Заметно буксует DeFi сектор, очевидно из чувствительных взломов, которые идут один за другим.
Привычно отстают от других Layer-2 токены.
Долгое время BTC на Binance был дороже, чем на Coinbase, но в последние дни ситуация иная, т.е. тащит рынок сейчас именно Северная Америка.
✔️TradFi
Сегодня главный день по отчетам этой недели. Рынок жилья США продолжает падение. При этом ВВП за второй квартал скорей всего пересмотрят вверх, что является негативом, т.к. данные выйдут близко к заседанию ФРС в июле.
Розничные продажи США показали рост, а цены снижения - это необычная динамика, идеальная для роста, но рынок это воспринял иначе, а доллар и вовсе вырос. Возможно именно информация о пересмотре ВВП так повлияла на рынок TradFi.
✔️Новости
Stripe теперь обеспечит европейцам возможность покупать основные криптовалюты за фиат. Важный источник ликвидности, и в целом с прорыв для зоны евро с ее закручивающими гайки регуляторами.
✔️Базовый сценарий
Рынок вырос сильнее моих ожиданий. При этом коррекция уже была сегодня. Если есть идеи для шорта, то будьте очень осторожны.
Возможно на азиатской сессии потестируем $65 000 и возможно даже $65 500. Но продолжение такого же мощного роста, не является базовым сценарием.
Скорее сейчас будет формироваться канал на несколько дней.
✔️Что сегодня в лонг
Трудно сейчас, что рассматривать к краткосрочным покупкам после такого сильного роста. Возможно только экосистема Solana сейчас выглядит недооцененной: JUP, JTO и т.д.
✔️Лонг PEOPLE закрылся по стопу в безубыток. SSV закрылось по стопу.
✔️Идея сегодня среднесрочная: Лонг BLAST При достижении $0.016904 (в связи с тем, что ожидаю листинг BLAST на других крупных CEX)
Перевод в безубыток при достижении $0.017974
стоп: $0.015240
тейк: $0.020053
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Давление на BTC
- Genesis Trading, который запустил процедуру банкротства, перевел 600 BTC на Coinbase. Всего Genesis владеет 32 256 BTC и 113 604 ETH
- Mt. Gox переводит средства из холодного хранилища, готовясь к распределению среди кредиторов: 16 июля отток составил ~ 92 000 BTC, и это примерно 2/3 всех BTC у MT.Gox. Важный вопрос, как быстро это начнут распродавать.
Японские биржи, Bitbank и SBI VC Trade уже получили и распредели средства от Mt.Gox. Kraken заявил, что получил средства, но распределит в течение 14 дней.
- Одобрение ETF Ethereum spot, ранее ожидавшееся к 18 июля, теперь снова откладывается. Новый прогноз потенциального одобрения 23 июля. Так же в американской прессе с ссылкой на инсайдеров, говорят о том, что будут одобрены не все заявки, а только 3, т.к. по остальным есть замечания. Но в эти три заявки, по которым нет проблем входит: BlackRock , VanEck и Franklin Templeton. Так что даже при таком варианте выглядит неплохо, к тому же если ETF от GrayScale будет запущен позже, это уменьшит давление на рынок.
✔️Позитив
- на 1 млрд USDT заминтили в сети Tron. Есть мнение, что это способствует продолжению бычьего рынка. Но я уже ни раз выкладывал разъяснение, что влияет это на рынок, только в среднесрочной перспективе.
- Генеральный директор BlackRock Ларри Финк в программе на CNBC, активно продвигал BTC, как актив, который обязательно нужно держать в портфеле. Называя BTC именно как цифровое золото. Многие крупные американские инфлюенсеры это подхватили.
- Дональд Трамп выбрал сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента на выборах 2024 года. Вэнс позиционирует себя как апологет криптовалют. Выступал с критикой Генслера (главы SEC).
Рассматривается законодательная инициатива по торговле криптовалютой на биржах РФ
✔️Министерство финансов России предложило разрешить компаниям из реестра центрального банка бирж и торговых систем проводить торговлю цифровой валютой для избранной группы «специально квалифицированных» инвесторов. Интерфакс об этом сообщало еще в начале прошлой недели, но сейчас стали известны некоторые подробности.
С одной стороны несколько источников пишут, что собираются организовать торговлю криптовалютой, как аналогично как идет торговля товарами (Commodity). С другой стороны в рамках общего регулирования цифровая валюта может быть признана денежной ценностью, позволяя проводить валютные операции с цифровыми валютами, включая их использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Что выглядит совсем иначе.
📍Важно, что пока из имеющейся информации видно, что негатив именно эта инициатива для частных клиентов не несет. И возможно напротив, рынок криптовалют, пока не будут сильно зарегулировать в РФ, из-за того, что это не в интересах экспортеров. Но возможно все это еще изменится в обратную сторону, для нас мелких держателей крипты, как это часто бывает в РФ. С 1 сентября начнется рассмотрение закона Государственной Думой.
Децентрализовання биржа фьючерсов Storm и высокий пассивный доход + airdrop
Экосистема TON развивается и растет, и в ней сейчас появляются новые проекты, из-за низкой конкуренции в сети в определенных сферах, можно пока рассчитывать на довольно неплохую доходность и щедрые дропы. Сегодня рассмотрим биржу фьючерсов Storm.
Я не видел в экосистеме TON других PERP бирж, поэтому, возможно, это единственная. Неискушенному трейдеру может даже показаться биржи довольно неплохой. Но я открыто изложу мой взгляд на недостатки.
✔️Недостатки биржи, а их море
Биржа Storm функционирует на блокчейне TON со всеми проблемами присущими данной сети.
- Довольно медленная скорость транзакций
- Относительно большинства конкурентов на Layer-2 сетях, высокие комиссии
- Небольшой выбор токенов для торговли
- Проблема, особенно заметная, если торгуешь на чем-то отличном от TON/USDT - это скудная ликвидность.
Отдельно хочу отметить как устроен процесс выставления ордеров, частично закрытие позиции выполнить практически невозможно. Я так и не нашел как это сделать. Больше того, выставления Stop-Loss и Take-Profit реализованы так, как будто ожидается, что здесь будут торговать не крипту, а играть в рулетку или крутить слот-машину. Ты можешь выставить стоп-лосс: -15%, 25%, 50%, а тейк-профит 25%, 50%, 100% и 300%.
За выставление и снятие лимитной заявки берется комиссия.
Поэтому торговать или спекулировать на данной бирже я бы не стал. Я бы даже скорее сам бы конструировал на CEX через фьючерсные конструкции и криптозаймы, торговлю TON относительно других инструментов, чем пользовался такой биржей как Storm по назначению.
✔️Как же можно использовать биржу
- лендинг TON и стейблкоинов. Можно размещать средства в Vault под довольно высокий процент. Особенно USDT в сети TON сейчас APR составляет 80%, TON - APR 34%, jUSDT доходность в районе 0, но пару месяцев назад APR было около 30% и самый высокий из трех вариантов.
- более важный момент это накопление баллов RP (Reward Points). Исходя из объема накопленных баллов в будущем вы получите токены проекта. В экосистеме Ton пока довольно жирные дропы.
Трудно предположить возможную доходность Поэтому можно рассчитывать на доходность 3% - 20% от airdrop в зависимости от сроков хранения в Vault средств.
❗️Проведя одну операцию на бриже на любую сумму вы получаете сразу бонусные баллы RP. Поэтому есть смысл заключить одну операцию. На любую сумму на бирже.
✔️Как перевести средства в сеть TON
Сейчас большие CEX работают с сетью TON. И можно на кошелек (я использую Tonkeeper) есть еще несколько достойных вариантов кошельков с ети TON можно найти здесь https://ton.app/wallets. С встроенным кошельком телеграмм может быть неудобно постоянно коннектиться к бирже.
Менять токены можно на DEX ston.fi, либо через тот же OKX и Binance.
📍Получаются пассивные инвестиции в экосистеме TON, в стейблах или TON. Доходность составляет в USDT сейчас несколько десятков процентов, но отслеживайте, она динамическая.+ airdrop в будущем раздачей токенов повысить общую доходность от инвестиций.
Как итог, я инвестирую только в пассивную составляющую DEX perp Storm их Vaults. Не торгую на данной бирже, но ожидаю хороший дроп.
Разговоры о крипте на кухне. FOMO ищем точки, когда вы уязвимы.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - этот пост для вас.
FOMO - учимся снижать его влияние на процесс принятия решений.
Самое простое, что я мог бы сейчас сказать: это с опытом вы научитесь такому хладнокровию и контролю ума над эмоциями и т.д.
Но это было бы ложью, оставлю эти сказки для тренингов по саморазвитию и медитации.
Если решение каких-то вопросов требует длительной трансформации и не содержит какого-то руководства к действию, то можно ли вообще
это называть решением.
1. Найдите точки в которых вы чувствуете, как FOMO начинает влиять на ваши решения.
Есть стандартные явления, которые являются триггером для всех:
- резкий взлет или падения цены
- преодоление локального максимума или тем более ATH максимума за весь период истории монеты, так же и работает и в другую сторону
- новости, которые, очевидно, вызывают сугубо оптимистичную, либо пессимистичную интерпретацию
- состояние вашего собственного портфеля
- несколько прибыльных сделок подряд, так как вы начинаете бояться, что пропустите свою удачную полосу или
вообще поверите в собственную гениальность и вам будет казаться, что вы способы торговать любое движение достаточно эффективно
2. Анализ собственных решений и торговли. Анализ собственной торговли многие напрасно игнорируют,
а именно этот процесс позволяет увидеть какие-то индивидуальные триггеры, включающие эмоции и FOMO именно в вас.
Здесь не нужно превращать это в бесконечный творческий процесс. Положительный эффект окажет даже просто понимание и осознание таких триггеров.
3. Довольно необычным триггером для FOMO именно для вас могут выступать те или иные события вашей жизни, или события на других рынках.
Например вы еще торгуете акции рынка ММВБ и там был какой-то внушительный рост, который вы пропустили, просидели в облигациях например.
И начинаете бояться упустить возможности на рынке криптовалют.
4. Просмотры графиков, особенно за 2021 год и рассуждения, что все циклично, многие из трех циклов роста построили уже незыблемую систему.
И уверены что в этот раз будет именно так же, имея, такую уверенность, естественно хочется войти в рынок основательно и на большие плечи.
📍Если вы будете знать моменты, когда можете действовать под воздействием FOMO, и явления, которые этому способствуют, то уже это существенно уменьшит влияние на ваши решения FOMO.
Это как ты знаешь, что пьянеешь от алкоголя на голодный желудок достаточно быстро и поэтому стараешься быть исключительно умеренным в потреблении спиртного, если еще не поел. )
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок держится довольно крепко. В BTC-доминации наметился треугольник и логично, если он будет пробит вниз, на этом расправят плечи альты. Давление сейчас в основном на BTC, но сегодня в BTC так же был выход из треугольника вверх. Но далее BTC вернулся в этот треугольник.
Очевидно все смотрели за пробитием зоны 57 400 - 58 800 три раза туда заходила цена и начиналась распродажа. И сегодня зона была пробита, было открыто много лонгов на этом. Если это ложный пробой и цена снова пойдет ниже зоны $57 400, то вероятность, что BTC далее будет обновлять минимумы прошлой недели - очень высокая.
При этом альты падать не торопятся. Рассмотрим объективные причины роста для некоторых из них:
- В BONK большое сжигание токенов, стандартный триггер для мем-коинов )
- Sei объявила о запуске бета-версии основной сети Sei v2
- Coinbase объявила, что возобновит торговлю $STG
- в ZEN чисто ожидание анонса, инфоповод вообще на тоненького, один из главных кандидатов на падение.
Шортов в рынке предостаточно, и в некоторой части монет особенно в ETH и BTC, в монетах Ordinals : SAT и RAT, также в DYM, шорты были изрядно вытряхнуты.
✔️TradFi
Два дня выступает Пауэлл, сначала перед Комитетом Сената, сегодня перед Конгрессом. Риторика пока сдержанная из последнего заседания ФРС. Рынки реагировали на это умеренно, и вряд ли он сегодня скажет много нового, относительно вчерашнего дня.
Четверг и пятница будут отчеты по инфляции, волатильность будет повышенная.
✔️Новости
Правительство Германии снова выводит BTC на биржу, и на этой неделе будет еще одна волна продаж немецких BTC.
Цифровой фонд ликвидности BlackRock USD достиг рыночной капитализации в $500 млн, став первым токенизированным казначейским фондом, достигшим этого рубежа. Тренд RWA жив.
✔️Базовый сценарий
Ожидание на снижение мои пока не оправдались. Сегодня логично ожидать коррекцию, но смущает, что завтра вероятность того, что отчет по инфляции укажет падение инфляции примерно 65%. И рынки сейчас это закладывают, раз и мы это уже знаем.
Так что пока обычный сценарий последних дней. Ищем альты для шорта и ждем хороших цен для входа в лонг, сейчас считаю рынок все еще дорогой.
✔️Что сегодня в лонг
DeFi отличную динамику показывают COMP, AAVE, UNI оставляю.
✔️ Шорт XAI закрылся по стопу, если бы XAI была акция на фондовом рынке США, то за манипуляцию ценой группа лиц получила бы реальные сроки, команда и ряд инвесторов объявили, что разблокировка более 35% от текущего предложения переносится, на 6 месяцев менее чем за сутки до разблокировки . ZEN шорт закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: Шорт ZK (считаю быки здесь рано подняли голову, осознание пустоты проекта еще нет в головах большей части инвесторов, рост будет позднее)
Перевод в безубыток при достижении $0.1575
стоп: $0.1741
тейк: $0.1412
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне. Любите ловить дно, но затем часто получаете еще одно в подарок? - этот пост для вас.
Прошлый выпуск рубрики здесь: Разговоры о крипте на кухне. Одно правило, способное изменить всю вашу торговлю.
Этот материал для тех кто пытается покупать на самом дне и продавать и шортить максимум, но постоянно ловит стоп или ликвидацию из-за сильного финального выноса вниз.
Рынок идет вниз уже какое-то время, вы видите множество последовательных красных свечей, неадекватную панику и решаетесь зайти в позицию против локального тренда, но цена затем делает финальный вынос лонгов, и вы видите на графике огромный фитиль вниз и затем цена благополучно пошла в вашу сторону.
✔️Как это торговать? Все приведенные варианты так или иначе рабочие, но в данном случае я сознательно концентрируют на негативном исходе.
- Выстраивать лесенку из ордеров, трудоемко и иногда вниз случается настолько сильный Flash Crush (что такое с примерами здесь), что собирает все ордера лестницы ордеров и еще ваш стоп в придачу.
- Сидеть постоянно у монитора и входить в надежде, что дно, дальше выходить по стопу и снова перезаходить. Не всем подойдет такой вариант из-за отсутствия времени и психологического давления и потери на стопах часто существенные.
- Постоянно усредняться, здесь можно зависнуть в огромной позиции, а то что вы считали дном, может оказаться, место где цена немного скорректировалась.
И вопрос же не в позиционном трейдинге, а именно поймать цены близкую к минимуму и не вылететь из позиции по стопу. А еще и по возможности взять плечо в такой замечательно точке входа.
✔️Опционы
Этот инструмент с высоким риском и многим не подойдет из-за сложности.
Но если использовать его только для отдельных идей, это позволит оставаться в рамках разумного риск менеджмента и вас не выбьет из позиции, даже на очень волатильном рынке.
❗️Я специально буду сильно упрощать описание, чтобы было понятно абсолютно всем, и в будущем опишу подробнее данный инструмент.
Например, если верите, что на неделе будет как минимум сильный отскок и цена ETH дойдет до $3200 сейчас возможно купить опцион Call (значит на повышение) со страйком (ценой исполнения) $3200 на 12.07.2024. И стоит опцион прямо сейчас на рынке $12,5
Т.е. если цена дойдет до $3200 и выше то стоить он будет от $50 до $90, в зависимости от того как быстро этой произойдет (т.к. опционы распадаются со временем).
Вот вам иксы, а рискуете вы максимум всей премией опциона, т.е. потерей всех вложений в опционы, но при этом выйти из сделки можете в любой момент.
✔️Преимущества:
- Вашу позицию могут ликвидировать только по времени принудительно закрыть в дату экспирации. То есть если сейчас ETH вдруг опуститься ниже на 20% , а потом все же вырастит к $3200 вы все равно останетесь в позиции.
- Если вы вошли по нужно цене и в нужно время вы получите иксы, даже на небольшом движении.
- Риск строго ограничен, не всем депозитом, а только деньгами, которые вы вложили в опцион.
- Вам не нужно много денег, чтобы открыть позицию. Чтобы потенциально получить например ~$200 прибыли, при достижении ETH цены в $3200, нужно задействовать всего ~$50. Для такого результата на споте нужно было бы купить почти целый ETH.
А на фьючерсах, можно было бы получить ликвидацию, в случае, если цена значительно упадет перед ростом.
✔️Недостатки:
Недостатком опционов является - низкая ликвидность. На Binance она более менее есть, за счет маркет-мэйкера, но только в BTC и ETH и в определенных страйках.
Временной распад опциона – это снижение стоимости опциона, которое постепенно увеличивается по мере приближения к исполнению, если вы покупатель опциона вы со временем теряете деньги, даже если цена находится в одном и том же диапазоне.
📍Опционы подходят для ловли дна именно из-за того, что отсутствует возможность ликвидации. И риск строго ограничен, средствами, которые вы заплатили за опцион.
Опционы сложный инструмент, но, поверьте, в нем нет какой-то магии и суперэффективности, как рисуют некоторые продающие обучения по опционам.
Начните с малого и затем переходите к более сложным стратегиям.