43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Снижение продолжилось и довольно существенное. Как я писал в выходные гэп с CME должны были закрыть перед походом наверх, но не ожидал, что так быстро.
С середины марта уровень $60 000 BTC пробивал уже 9 раз, серьезным уровнем сопротивления это уже не является, для похода наверх, логичнее собрать внизу больше ликвидности. Но смущает позитив на Фондовом рынке США.
Какой-то отскок дохлой кошки в Worldcoin, с их дикой программой разблокировки, я не знаю каким нужно быть оптимистом, чтобы держать этот токен в портфеле, ближайшие 100-120 дней, если WLD, будет расти, то будет 3 дюжины крупных монетах с ростом намного сильнее, просто плохой актив. Может быть какое-то невероятное открытие Альтмана их спасет.
Вчера был отток из ETF BTC (-$13.7M)
Крупные мем-коины и SOL слили, тоже довольно сурово.
✔️TradFi
Новостей сегодня было множество.
Индексы ISM услуг США гораздо хуже прогнозов.
А отчеты по безработице вышли довольно нейтральные.
В 21:00 была публикация протоколов ФРС и мы увидели очень странную ситуацию. Члены ФРС хорошо понимают, что в экономике США наметились проблемы и существенное замедление, и они видят и отмечают снижение инфляции, но при этом мы видели их прогнозы на одно снижение в этом году. Либо это такая дополнительная интервенция через риторику, либо вмешались уже политические игры. Но с обычным предсказуемым поведением ФРС это все не совсем увязывается.
Итогом сегодняшнего дня стало изменение инвесторов в ожиданиях снижения ставки ФРС: в сентябре вероятность - 70%, в ноябре близка к 95 %.
✔️Новости
Байден объявил, что не снимет свою кандидатуру, после этого Фондовый рынок США приостановил свой стремительный сегодняшний рост.
Mantra Chain токенизирует активы дубайской девелоперской компании MAG Group на сумму $500 млн. Инвесторы получат доход через стейблкоины и токен Mantra OM. Ожидается, что они получат доходность в размере 8% от стейблкоинов и получат дополнительные токены OM.
Токен OM при этом залили будь здоров, почти на 10% за день. Для OM $0,5 млрд - это очень много, может новость уже была известна инсайдерам и все было в цене.
✔️Базовый сценарий
Так хочется выкупить пролив, да еще и гэп закрыли, но я предпочту подождать. Оцениваю шансы новой волны снижения и выкупа как примерно равные. Логичнее выкупить рынок в пятницу на Nonfarm Payroll, чем уже сегодня ночью.
✔️Что сегодня в лонг
Если покупать то ETH в районе $3250
✔️Лонг по ETH закрылся по стопу в безубыток. Лонг KLAY пока в убытке и близок к стопу. Шорт ENS удерживаю, шикарный профит, токен упал более чем на 14% с момента открытия шорта, жаль, что перестраховался с стопом, и позиция получилась не слишком большая.
✔️Идея сегодня: Лонг ETH при достижении $3222 (ставка еще на одну довольно разрушительную волну вниз)
Перевод в безубыток при достижении $3370
стоп: $3144
тейк: $3490
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня видим коррекцию. Огромные пласты ликвидности расположились на $72 000 по BTC и последние 24 часа это зона буквально наливается новыми ордерами. Пока я сомневаюсь, что рынок совсем скоро потащат так высоко, но такой ликвидности в этой зоне не было уже 2 недели.
Недавно на примере DOT, разбирал зону накопления и распределения.
И решил посмотреть куда уходят все эти средства от инфляции DOT, казна самого проекта ~$300 млн и он же тоже получают доход от стейкинга. Так вот половина трат - это расходы на пиар (реклама, инфлюенсеры, конференции и мероприятия) - $36,7 млн половину 2024 года. Есть множество свидетельств, что львиная часть расходов на маркетинг - это ничто иное, как топовые отели, бизнес-класс перелеты и т.д. основателей проекта.
В ETF BTC продолжается приток, вчера аж +129,5 млн, не думаю, что сегодня будет нечто подобное.
Инвесторы похоже действительно поверили в ETF SOL, т.к. Solana и ее экосистема начали немного отрываться от остального рынка.
Из PENDLE выводят средства огромными темпами $3 млрд за неделю.
Причины:
- уменьшилось доверия к дропам от рестейкинга ETH
- заканчиваются гранты у многих проектов.
Приходит время, когда с токеном PENDLE нужно быть осторожней. Сейчас он камнем падает вниз.
✔️TradFi
Сегодня выступил Пауэлл (глава ФРС) с довольно позитивной риторикой. Фондовый рынок на это взбодрился и показал рост. Затем вышел отчет JOLTs по рынку труда лучше всех прогнозов. И странная ситуация сложилась: позитивный Пауэлл с речью о победе над инфляцией в течение года и отчет JOLTs, который говорит, что с таким рынком труда ставки не снижают. В итоге рынок выкупили. Сегодня был тот случай, когда два противоположных фундаментальных сигнала. И рынок обратил внимание уже на ожидания о завтрашнем отчете ISM.
✔️Новости
Назревает скандал.
Соучредитель Manta: Как основатель предыдущего крупнейшего (не DOT) TVL в Polkadot, мы вообще не хотим взаимодействовать с экосистемой и командой Polkadot. Это очень токсичная экосистема, и существует множество фактов о дискриминации, с которой мы, будучи азиатскими основателями, столкнулись. Разработчики Polkadot должны присоединиться к Solana, Ethereum и Bitcoin.
✔️Базовый сценарий
Похоже рынок все-таки пошел закрывать гэп с пятницы на CME в биткоине. И даже позитив на фондовом рынке США не исправил ситуацию. По техническому анализу картинка вырисовывается печальная.
✔️Что сегодня в лонг
JUP показывают сильную динамику и продолжаю держать, токены экосистемы SOL сейчас хороший вариант для покупки.
✔️Лонг по ETH дает символический профит. Лонг KLAY пока в убытке.
✔️Идея сегодня: Шорт ENS
Перевод в безубыток при достижении $29.3
стоп: $35.00
тейк: $26.29
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH продолжили тренд выходных, чего не скажешь про альты.
BTC закрыл gap, который возник на CME с пятницы 21 июня по 24 июня. Но на CME теперь более значительный gap вызванный ростом с 28 июня по 1 июля. Полагаю в течение июля его закроем.
Немного уменьшилась разница между Binance и Coinbase, это хороший сигнал, обычно после этого мы видим сильный приток в ETF BTC. Среднесрочно картинка шикарная, на рост, и многие уже чертят перехай по BTC.
❗️Закономерность: всегда, а именно 5 раз, когда был красный июнь для BTC, то был рост в июле не менее 9%, а чаще двухзначный.
✔️TradFi
Неделя предстоит насыщенная в традиционной экономике, рынку криптовалют при таком объеме важных отчетов никуда не деться, придется оглядываться постоянно отчеты из США.
Самое главное Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США) в пятницу. Только в четверг не будет важных отчетов.
Сегодня вышел отчет ISM промышленности США в 17:00 часов
✔️Новости
Правительство США перевело 3 375 ETH на сумму около $11,75 млн на новый адрес - это средства осужденных эстонских крипто предпринимателей Потапенко и Турогина.
Правительство Германии снова продало 400 BTC сегодня, похоже рынок адаптировался к этому, надо отдать должное аккуратным продажам немцев.
Альянс искусственного суперинтеллекта (ASI) объявил о начале первой фазы слияния токенов с участием Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN).
Тем временем котировки этой троицы стремительно снижаются.
✔️Базовый сценарий
Пока не стоит играть против локального растущего тренда. Но я полагаю, что откат мы на неделе еще увидим. Пока же держим ETH и без фанатизма подбираем альты.
✔️Что сегодня в лонг
PENDLE и JUP показывают сильную динамику и продолжаю держать, MANTA держу символический лонг, пока инструмент разочаровывает.
✔️Лонг по ETH дает профит. Шорт SFP закрылся по стопу. Шорт RATS закрылся по тейк-профиту, цена с момента взятия шорта упала на 12%, отличная сделка.
✔️Идея сегодня: Лонг KLAY
Перевод в безубыток при достижении $0.1678
стоп: $0.1487
тейк: $0.1798
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH здорово оторвались от цен закрытия пятницы. С одного аккаунта на Binance за сегодня было куплено BTC на сумму $450 млн, это одна из причин роста, это больше чем приток средств в ETF BTC за неделю.
BTC - доминация показывает небольшой рост.
В BNX мощное восстановление, но отскок скорее технический.
Разблокировка токенов DYDX - 3,12% от текущего предложения и IO - 7,89% от текущего предложения, окажут давления на эти токены, особенно на IO.
Мем-коины восстанавливаются после коррекции, но судя по тому, что рост в них был очень умеренный на фоне сегодняшнего позитива, отношусь к росту настороженно.
✔️Новости
Комиссия в сети Ethereum снижалась на этой неделе очень интенсивно и близко к показателям 2016 года.
Solana по объемам на DEX снова обогнала все остальные сети, объемы возвращаются в мем-коины.
✔️Базовый сценарий
Либо мы узнаем, что-то в понедельник, либо будет хороший откат в начале недели. Так как это движение может быть как собором ликвидности перед сильным снижением, так и закупка от инсайдеров, перед предстоящими новостями.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA, PENDLE и JUP.
✔️Лонг по ETH дает профит. Лонг NOT закрылся по стопу. Шорт SFP пока небольшой убыток.
✔️Идея сегодня: Шорт 1000RATS
Перевод в безубыток при достижении $0.1449
стоп: $0.16223
тейк: $0.13380
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Главная новость текущих выходных: ETF ETH не будет запущен 04.07.2024, т.к. SEC отправило несколько заявок на доработку. На сколько откладывается теперь ETF, пока нет конкретных сроков, сейчас начали указывать дату 8 июля, но возможно речь идет о неделях.
Хорошая волатильность в альтах, мем-коины на Solana, пытаются отбить потери последних дней. И обвал в BNX, который долгое время был гораздо сильнее остального рынка. Вниз поехала вся отрасль GameFI вслед за BNX.
LDO завалился из-за комментариев SEC, что никакой стейкинг не будет доступен для владельцев ETF.
✔️TradFi
На неделе выходили косвенные данные на продолжение снижения инфляции в США. А индексы промышленности и деловой активности показывают позитив, как я говорил раньше, данные зависящие от опросов довольно являются особенно неточными в преддверии выборов.
Пока вырисовывается следующий сценарий. Все эти индексы и спорный по достоверности Nonfarm Payroll будет показывать позитив, инфляция будет стремится к цели, и ФРС будет выцеливать на снижение в сентябре, но на всякий случай пугая рынки, чтобы не спугнуть тренд снижения инфляции. И главная интрига: случиться ли за это время в какой-то отрасли кризис или нет.
✔️Новости
Уже две компании подали заявку на спотовый ETF SOL. Пока VanEck и 21Shares, т.е. гиганты заявки не подавали.
Бывший генеральный директор PayPal Питер Тиль (его структуры заработали более 1,5 млрд на росте BTC), в недавнем интервью заявил: «Когда люди в ФБР говорят мне, что они скорее предпочли бы, чтобы преступники использовали биткойны, чем 100-долларовые купюры, это наводит на мысль, что, возможно, он работает не совсем так, как предполагалось». Большого роста в BTC он больше не ждет.
✔️Базовый сценарий
Если посмотреть сейчас сетку, где есть значительные объемы на покупку, то у BTC очень мощная поддержка до $59 000, и возможна часть ордеров будет снята при сильном падении, но в целом пробиться через такие объемы да еще и на выходных будет трудно, поэтому не жду, что рынок пойдет обновлять минимумы. При этом возврат к зоне 60 200 - 60 300 к концу воскресенья - это наиболее вероятный сценарий.
Вверху жирная зона $61 500 - $62 000.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA, PENDLE.
✔️Лонг по ETH удерживаю. Лонг NOT в убытке, похоже закроется по стопу. Лонг VET закрыл в ручную в безубыток, триггер не сработал.
✔️Идея сегодня: Шорт SFP
Перевод в безубыток при достижении $0.7885
стоп: $0.8606
тейк: $0.7588
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Исследование GSR по Solana. Слишком сладкое, чтобы быть близко к правде.
Только вчера я указал на вопросы и возможные проблемы сети в виде фиктивных объемов в Solana и сегодня SOL и токены экосистемы заметно упали.
Но при этом сегодня выходит исследование от GSR по Solana, приторно слащавое и воодушевляющее.
Изобилует тезисами, что ETF SOL - это вопрос времени и скоро скоро, это будет самым успешным ETF из всех.
Но инфографика у них классная, вот два примера графиков 👆, все новости и динамика цены.
✔️Это исследование выложили многие паблики, но изучив систему оценки вероятности выхода на ETF от GSR, считаю, что это не стоит того внимания, который уделили исследованию.
Децентрализация как фактор: Коэффициент Накамото - это довольно честный вариант оценки. Но добавляют в оценку рейтинг управления CCData, который говорит о качестве управлении, тогда зачем им мерить децентрализацию.
Метрики сети, это вообще смешная и ненадежная история для оценки Solana.
✔️ GSR в итоге приходит к тому, что если будет ETF, то SOL подорожает на от 1,4 раза до 8,9 раз =)
📍Этим текстом я не хотел посять негатив у читателя в отношении перспектив Solana. Блокчейн действительно получил популярность, и создал очень благоприятную среду для мем-коинов. Если не читали, здесь интересный материал об одном из аспектов Solana: Почему блокчейн Solana выиграл борьбу за сердца мем-коин трейдеров и бум случился именно в этой сети?
Но я хотел бы показать, что нужно с большим скепсисом подходить к такого рода громким исследованиям. Где кажется сначала ставится цель, а уже потом подгоняется база аргументов под нужные выводы. Само исследование лежит здесь.
Обзор рынка криптовалют
📍При том позитиве на рынке, который мы сегодня видим. ETF BTC вчера выдал приток только $21 млн, публика Wall Street к рынку все еще относится настороженно.
Большие сми начали писать о том, что ETF ETH действительно 4 июля. Но необходимо держать в уме, что вероятность слива при запуске ETF ETH, чем начала волны нового роста. Но непосредственно до запуска у ETH отличный потенциал.
Разберем лидеров роста сегодня.
Мем-коин BOME - более 14% рост, здесь все понятно, не стоит искать фундаментальные причины, Если вы торгуете с перспективой несколько дней или пара недель, то торговать крупные мем-коины - это хорошая идея. Да, все знают, что за этим ничего не стоит, и только в сообществах делают вид, что ожидают роста до небес. Дело не в этом, мем-коины хорошо отражают сентимент, настроение рынка и они волатильны. Это рабочий инструмент и нужно его применять. Просто не нужно его холдить, купили прокатились на волне рыночной эйфории и продали. И больших мем-коинов не так много общего с мелкими мем-коинами на Solana и BASE (это чисто pump & dump истории.
Kaspa (+9,5%) растет на фоне заявления гиганта майнинга биткойнов Marathon Digital (NASDAQ: MARA) начать майнинг токена KAS, в рамках реализации стратегии диверсификации мощностей. Можно ожидать, что и другие игроки будут заниматься диверсификацией после халвинга BTC и в условиях среднесрочного охлаждения рынка.
Maker активно восстанавливается от взлома участника управления MakerDAO уже несколько дней, этим обусловлен рост цены токена. Удивительно стабилен, локальные истории в нем редкость и в этом его сила.
Рынок ожидает запуск ETF ETH в начале июля, что отражается в силе токена ETH относительно других криптовалют. ETH/BTC повторно тестирует за последние 2 месяца границу нисходящего канала, который берет начала еще в 2022 году. Произойдет ли выход вверх из данного канала после запуска ETF ETH, сейчас является одним из ключевых вопросов на рынке. Так как рост ETH относительно BTC будет стимулом повышения цен токенов всей Ethereum инфраструктуры. График выше 👆Обратите внимание как отработал мой прогноз от 10 июня по паре ETH/BTC. Я сам удивлен степени точности.
✔️TradFi
В целом нейтральные данные по ВВП США сегодня вышли.
Завтра предстоит публикация большого блока данных из США во главе с Индексом цен расходов на личное потребление (PCE) США, что может вызвать повышенную волатильность на рынке криптовалют.
✔️Новости
На сеть Cardano сегодня была осуществлена DDOS атака. Она провалилась, но комьюнити раздуло это событие до таких масштабов, что баллады об этом дней и эффективном ее отражении будут исполнять внуки держателей Cardano.
✔️Базовый сценарий
Завтра ожидаю ускорения роста, после окончания текущей небольшой коррекции и прорыва уже гораздо выше. Времени до запуска ETF ETH осталось действительно мало.
✔️Что сегодня в лонг
В токене VET (VeChain) ожидается повышенная волатильность в ближайшие дни, так как проект проанонсировал 28 июня запуск основной сети VeBetterDAO.
Новая сеть существенно оптимизирует процесс голосования, уменьшит роль крупных участников и сделает голосование DAO более удобным за счет внедрения приложения, также владельцам токена VeBetterDAO будет предложен новый механизм стейкинга.
✔️Лонг по ETH дает прибыль. Лонг FIL дает профит. Лонг NOT небольшой убыток.
✔️Идея сегодня: Лонг VET
Перевод в безубыток при достижении $0.02964
стоп: $0.02403
тейк: $0.03196
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Solana - два шага назад и один вперед
Экосистема Solana быстро развивается, но есть нюансы. Помните я писал о том, что объемы транзакций стейблкоинов на Solana как минимум в два раза завышены, а возможно и гораздо больше. А теперь смотрим вот на этот график 👆
Что за коллапс случился? Почему пользователи резко перестали пользоваться стейблами в сети Solana?
Если это спад на рынке, то почему в других сетях нет таких изменений. И главное, а куда ушел этот объем? Как видим не в другие сети.
Все это выглядит довольно страшно. Какие еще секреты хранит для нас этот блокчейн?
✔️DEX на Solana действительно предоставили интересные варианты интеграцию с соцсетью X (запрещенная в РФ организация). Но жалоб от пользователей пока много, но мне кажется с этим они справиться смогут.
Теперь в соцсети X возможно:
-Совершение транзакций в цепочке (Phantom)
-Swap токенов (Jupiter)
-открытие позиций (Drift)
-Стейкинг (Helius)
-Использовать реферальные ссылки для мемкоинов (Meteora)
-Купить/продать NFT (Tensor)
📍Это здорово. Посмотрим какое развитие это получит, но пока кажется, что это действительно полезное и потенциально популярное решение.
USDT в сети TON набирает обороты
Предложение USDT стремительно растет на блокчейне TON и составило на сегодняшний день более $579 млн, по данным Token Terminal. Tether запустил свои USDT на блокчейне TON 20 апреля 2024 г. За ростом предложения идет такое же резкое увеличение оборота USDT в сети TON. Динамика оборот USDT является самой впечатляющей среди сетей Layer-1 за последние 30 дней, рост составил 74,5 %.
Причин такого резкого роста объемов можно выделить несколько:
✔️Binance добавил поддержку USDT на TON на свою платформу. Именно эта причина определила в краткосрочной перспективе взлет объемов и предложения стейблкоина в сети TON.
✔️Взрывной рост интереса к таким играм-кликерам в Telegram, как Catizen и Hamster Kombat. После успешного запуска Notcoin, индустрия подобных игр переживает мощный подъем. В ожидании раздачи токенов, миллионы пользователей устанавливают приложения и пытаются заработать максимальное количество игровой валюты.
✔️Кошелек в Telegram является простым и удобным решением, для пользователей, которые только начинают знакомство с криптовалютой, что существенно популяризирует использование стейблкоинов. Увеличивается объем транзакций именно через встроенные в телеграм кошельки.
✔️Существенно растет активность на децентрализованных площадках по обмену криптовалюты (DEX) в сети TON. Если рассматривать крупнейшие DEX на TON, то TVL (объем заблокированных активов) растет интенсивно, а большая доля обменов на площадках осуществляется через стейблкоин USDT. Рост TVL за месяц составил для DeDust +432%, для Ston Fi - +25.54% , по данным Defilama крупнейшего TVL агрегатор для рынка DeFi.
📍Несмотря на рост доминации USDT, не во всех сетях идет экспансия данного стейблкоина, к примеру, компания Tether 24 июня прекратила поддержку стейблкоина USDT в сетях Algorand и EOS.
Более стремительный рост предложения USDT, чем в сети TON, в последние 30 дней можно было видеть, только в сети второго уровня Celo (+147,1%). В Celo успешно расширяют партнерскую базу, но рывок этого месяца скорее исключение.
Оптимизируем накопления ETH в ожидании ETF (часть-2)
Как оптимизировать вложения в ETH? Рассмотрим DeFi решение.
DeFi протокол Seamless (https://app.seamlessprotocol.com/). Работает проект в сети Base (Layer-2 сети Ethereum).
✔️Продукты
Boost wstETH - вы помещаете застейканный в LIDO ETH сюда и получаете дополнительный доход. Протокол автоматически берет третье плечо на актив и вы получаете APY от стейкинга в около ~55,76 (пока я использовал данный инструмент варьировалась от 42 до 70%
Доходность переменная, зависит от множества факторов, таких как стоимость залога, оплата за газ и т.д.
Протокол автоматически докупает wstETH на получаемую прибыль и выстраивает ребалансировку.
Multiply ETH Long - это примерно то же самое, если вы берете ETH с плечом 1.5x, но без оплаты за плечо. Чистая ловля альфы, среднесрочный вариант инвестиций в ETH в расчете на рост.
✔️Дополнительные продукты
Размещение USDC под ARP от 4.89% до 10.8%
DAI под 7.9% (доходность указана с учетом доходности в виде токена платформы).
Как видим не слишком высокая доходность это скорее вариант припарковать свои стейблы в сети BASE, в ожидании новых
✔️Как пользоваться
Сеть BASE одна из самых дешевых среди Layer-2
Можно воспользоваться либо мостом на Seamless, либо просто перевести сразу из CEX необходимые токены.
Не забывайте про необходимость иметь хотя бы немного ETH для для оплаты газа. И так же неплохо выручает, бесплатный газ от Rabby.
Для участие в продуктах протокола требуется именно WETH, а не ETH. Его легко можно обменять через swap в вашем кошельке. Комиссия сети BASE обычно около $0.01
Обзор рынка криптовалют
📍Все выходные в BTC прошли рядом с $64 200 - это цена закрытия CME (Чикагская биржа) в пятницу. Без ETF и CME биткоин больше уже не двигается, два года назад за выходные иногда волатильность была больше, чем за всю неделю.
TON показал прекрасную динамику на выходных. Жаль, что я закрыл плечевую позицию в TON по стопу в безубыток ранее.
С пятницы по воскресенье прошло несколько локальных Pump&Dump историй (MLT, PEOPLE, RATS, TRB, UNFI, TURBO, BAKE, ENS и т.д.). Это хороший признак рынок начинают раскачивать.
AVAX чертовски плох, крупный кит слил его на днях, чтобы вложиться в экосистему BTC.
✔️Новости
❗️Цена за газ в сети Ethereum приблизилась к минимумам за последние 5 лет и составляет 2.3 gwei. С такими ценами за транзакцию, Layer-2 нужно начинать беспокоиться. Если вы давно откладывали, ребалансировку каких-то DeFi инвестиций, продать старые NFT или напротив разместить средства в каком-то проекте сети Ethereum. То сейчас - самое время!
✔️Базовый сценарий
Рынок ждет новых триггеров или хотя бы притока средств в ETF BTC. Сейчас лучше отслеживать локальные истории, и без фанатизма купить ETH и совершить небольшие покупки в альтах средней капитализации.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH - все тоже.
✔️Шорт RATS немого не дотянул до перевода стопа в безубыток и закрылся по обычном стопу.
✔️Идея сегодня: Лонг AAVE
Перевод в безубыток при достижении $86
стоп: $74.25
тейк: $93.47
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Скучный день в крупных монетах. В BTC и ETH движение менее 1%.
Растут сильно токены протокола Ordinals, такие как RATS, SATS.
И мем-коины SLERF и TURBO, но для обоих рост на выходные скорее уже закончен.
В ETF BTC отток был даже в пятницу ~(-106 млн $). Если мы увидим один день притока после такой долгой серии, то это будет рост BTC на несколько процентов.
LINK падает из-за прошедшей разблокировки и большинство разблокированных токенов сразу попали на биржи.
AVAX начали сливать очень крупный кит монеты, причина непонятна, но AVAX сегодня был уже в (-10%), сейчас немного отскочил.
Заметно растет открытый интерес на ETH на Чикагской бирже CME, так же было с BTC перед запуском ETF BTC.
FET, OCEAN, AGIX вот и началось падение у этой троицы. Для шорта точек интересных для входа не нашел, т.к. в выходные ждал более сильной динамики от ETH и BTC.
✔️TradFi
Неделя была скудная на события. После такой риторики от членов ФРС, что мы слышали на текущей неделе, появились опасения, что один из сигналов, который ждет ФРС - это падение Фондового рынка, а не только снижения инфляции и охлаждение рынка труда. Если так, то рынок крипты во время сильного падения фондового рынка может уйти в глубокую коррекцию.
✔️Новости
Solana внедрила ZK compression прямо в Layer-1, такой однозначный сигнал на то, что для Solana Layer-2 не нужен. Они говорят об ускорении блокчейна, но требуется время для оценки.
✔️Базовый сценарий
Выходные пока выходят такими невзрачными. Что соглашусь мой прогноз, на позитив в выходные был неудачным, несмотря на то что BTC и немного вырос. Но торговать такое болото в лонг пока преждевременно.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH - все тоже.
✔️Лонг TON закрылся по стопу в безубыток. Лонг API3 закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: Шорт 1000RATS (фьючерс на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.102
стоп: $0.12043
тейк: $0.09520
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Cardano - изучаем экосистему
Основанный в далеком 2017 году блокчейн Cardano. Я иногда шучу над почитателями ADA (нативного токена блокчейна) за их фанатичную приверженность данной сети, вот на эту тему забавный ролик 👆
Хочу поставить эксперимент и понять, что находят в этой сети до сих пор столько людей. Капитализация ADA - более $13 млрд. Экосистема содержит все, что есть у большинства PoS сетей сейчас:
- стейблкоины
- DeFi проекты
- игры
- NFT маркетплейсы
- стейкинг
- кошельки, обозреватели и многое другое.
✔️Я куплю ADA на 250 USDC на CEX, закину на кошелек и попробую активно поучаствовать в экосистеме Cardano. И посмотрим, что удастся заработать до конца лета, используя эту небольшую сумму.
📍Разберу проекты на Cardano, выделим недостатки и, может быть, даже преимущества сети. И попытаемся понять, есть ли смысл ее использовать
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок пошел закрывать гэп со вторника на CME но на час позже, чем я вчера указал в обзоре. Формальной причиной послужила плохая статистика из США, в основном сказался недельный отчет рынка труда США, он был сильнее ожиданий, что через призму ФРС указывает, на то что ставки должны оставаться на текущих значениях.
В BTC формируется треугольник на часовом тайм-фрейме, исходя из этого можно будет ожидать завтра снова высокую волатильность, т.к. выход будет в ту или иную сторону. Пока BTC ниже $66 000 вероятность, что пойдет обновлять минимум недели ниже ($64 000) - высокая.
FET, OCEAN, AGIX остаются сильнее рынка и даже начав рисовать падение вслед за остальным рынком, скорректировался слабо. Это самые сильные токены из средних за последние дни.
BOME и PEPE так же показывали неплохую динамику. SHIB и DOGE остаются с высокой капитализацией, но уже с низкой волатильностью. Ликвидность сейчас в WIF, PEPE, BOME, MEME они более менее ходят за BTC c волатильностью в 3-4 раза больше.
✔️Новости
Генеральный директор Circle Джереми Аллер выступил с презентацией, о том что 10% всех денег на планете будут составлять стейблкоины уже через 10 лет, сейчас на них приходиться 0,2% от всех денег планеты.
При этом по данным Visa: на данный момент пользователей стейблкоинов около 31 млн.
✔️Базовый сценарий
BTC-доминация упала вчера и стабилизировалась. Это хороший сигнал. В альты может вернуться ликвидность при следующей волне роста BTC.
Рассматриваю как базовый сценарий - отскок до открытия американского рынка завтра.
А закрытие пятницы пока загадка для меня.
✔️Что сегодня в лонг
В SOL пока невнятная динамика, не слишком активно отскакивает, не самый лучший токен на отскок.
Если увидим рост в BTC, то PEPE уже на низком старте. Ну и конечно ETH.
✔️Идея сегодня: TON лонг при достижении $7.075
Перевод в безубыток при достижении $7.3
стоп: $6.896
тейк: $7.558
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитивный растущий день, давно таких не было. Причина простая, сегодня выходной в США и можно было разыгрывать любую карту без американского рынка, но потом с большой долей вероятностью все вернуть назад в четверг.
Азиаты воспользовались этим. Хотя я вчера и рассчитывал на рост, но про выходной вспомнил, только ближе к ночи, поэтому не упомянул его в обзоре.
FET, OCEAN, AGIX показывают тесную корреляцию из-за скорого слияния, ранее, кроме общего падения крипты, был FUD из-за боязни делистинга токенов из-за слияния. Сейчас выходит масса материалов, которая говорит насколько крупным будет игрок в сфере AI. Я, признаюсь, пока настроен скептически именно к этим трем проектам, нужно набрать больше информации. Сейчас есть опасение, что это большой маркетинговый ход, а не благо для проектов.
В ETF BTC снова отток на $150 млн.
Вчера правительство Германии поздно вечером продало BTC на $150 млн, есть мнение, что на этом и случился финальный пролив перед оттоком, мне верится слабо, что это было причиной именно заключительного слива, т.к. рынок скорее реагировал на закрытие CME перед выходным. Но давление на рынок продажа в $150 млн точно оказала.
✔️TradFi
Рынок жилья США продолжил падения. В целом до конца недели только выступления членов ФРС и ничего другого.
✔️Новости
Раздача LayerZero состоится 20 июня
Артур Хейс заявил, что увеличивает позиции в PENDLE и DOGE
✔️Базовый сценарий
К сожалению, вероятность что к 15:30 завтра рынок будет гораздо ниже очень высокая. Хотя сейчас и кажется вот он слом тенденции, но я буду набирать новые лонги именно после открытия американского рынка.
✔️Что сегодня в лонг
Традиционно если есть вера в лонг, то это ETH и все с ним связанное: PENDLE, SSV, LDO.
Но я подожду четверга для покупок.
✔️Вчерашний лонгпо ETH не открылся, цена не упала до лимитной заявки.
✔️15 апреля я написал обзор, где указал, что жду для долгосрочного лонга ATOM на определенных уровнях. И вчера полностью позиция была открыта. Можно присоединяться, т.к. позиция долгосрочная и не так далеко ушла цена, а завтра возможен еще один возврат вниз.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Pumpdotfun - новый тренд, с которым стоит, хотя бы, ознакомиться
Сейчас одним из топовых приложений всего криптомира становиться https://pump.fun/. Если вы не слышали о нем, то вы, вероятно не торгуете мем-коины.
✔️Как это работает: все мем-коины после первоначального импульса, которые запускаются через это приложение, получают минимальный пул ликвидности в $12 000, причем токены от пула ликвидности сжигаются. И все токены должны дти в торговлю через пул, без какого-то пресэйла или аллокации для команды и разработчиков.
Получается, что Rug Pull в чистом виде не сделать.
Но PUMP & DUMP - без проблем.
✔️Доход этого приложения за вчера составил больше, чем доход всей сети Ethereum (без учета Layer-2), а именно $2 млн. У Ethereum $1,9 млн. Мем-коины - это самое популярное явление на текущем рынке, это стоит принять.
📍Если вдруг зайдете, на это приложение и до этого не имели опыта торговли мелкими мем-коинами, то не сходите с ума, там можно увидеть 1000% в час в обе стороны и проскальзывание в несколько десятков процентов.
Апофеозом всего этого будет платформа, которая даст плечи на эти монеты и возможность брать их в шорт. Это пик эволюции мем-коинов. Будьте осторожны, берегите свои деньги.
Выкладываю типичный график с платформы. График 5-ти минутный, как видите на нем уже две сотни процентов рост )
Токен XAI - тот случай, когда шансов на рост нет
GameFi проект XAI работающий в основном с азиатскими рынками.
XAI — это игровая блокчейн-платформа, похожа на GALA, только на блокчейне Arbitrum. Основная функция таких платформ - облегчать внутриигровые транзакции с использованием токена, в данном случае XAI, по правде сказать, у таких платформ это функция является ключевой, а остальное все так обрамление. Обычно платформе и разработчикам игры удается создать такую среду, где игрок буквально не замечает, что взаимодействует с блокчейном. Вот основная ценность подобных решений.
✔️Достижения
Получили несколько крупных партнерств с компаниями разработчиками игр. Самая крупная и известная из них Ex Populus. Игры о которых вы могли слышать, Crypto Unicorns, The Lost Glitches (единственная игра, про которую я хотя бы слышал) и еще с 10-ток игр, про которые 99,9% читателей никогда не слышали. Но это не беда, ведь потребители данных игр, Корея, Япония и другие азиатские страны, где индустрия GameFi действительно востребована.
Листинг был проведен на большом количестве CEX и DEX, из-за поддержки команды Arbitrum, токен XAI получил распространение среди DeFi проектов.
✔️Токеномика похожа на Rug Pull
Токеномика выстроена таким образом, чтобы вышли все фонды и очень быстро.
08.09.2024 - разблокируют 3.8 млн XAI участников экосистемы - это самая маленькая разблокировка.
Кто получит токены 09.07.2024:
Те кто покупал на Private Round получат 21.9 млн XAI
Участники Seed Round 49 млн XAI
Инвесторы 7.56 млн XAI
Ну и конечно команда 87.5 млн XAI
Все это составит ~71.5% от токенов в текущем обращении (Circulating supply).
Такое же было с токеном AEVO (токен упал за три месяца на 87%). Просто вышли все хором, инвесторы команда =)
В XAI за 113 дней падение на 78%. И оно продолжается.
📍Не подбирайте этот токен в ожидании новых вершин. Эта схема, которая встречается все чаще, выпускают на рынок небольшое количество токенов 10-15%, FDV становится внушительным после листинга и цена токена очень приличной, но как дело доходит до разблокировки инвесторских токенов и команды. На рынке начинается стремительное падение токена, который захлебывается от обильного предложения новых разблокированных токенов.
Есть ли у этих проектов планы о долгосрочном развитии? На мой взгляд, едва ли. Цель здесь одна заработать команде и ранним инвесторам и выйти поскорее из токена.
5 приложений, для учета своих активов и инвестиций в DeFi
Если вы пользуетесь не только централизованной биржей, а используете некастодиальный кошелек и ведете активную деятельность в различных сетях, то со временем обрастаете различными активами, начиная от NFT и заканчивая DeFi инвестициями.
Рассмотрим инструменты, которые позволяют удобно взглянуть на содержимое вашего кошелька, DeFI активы и проанализировать собственную активность в сети.
✔️DeBank
Топовый на рынке инструмент, уже имеет отличную репутацию. DeBank позволит удобно отслеживать ваши активы в большинстве сетей, NFT и DeFi вложения. Удобно и наглядно.
Кроме того, это социальная сеть, где можно зарабатывать различными способами, например получать платные сообщения в личку. И так же легко за деньги раскручивать свой аккаунт.
Для кого-то - это ярмарка тщеславия, для кого-то полезный инструмент по изучению, других кошельков, на предмет, что они покупают, какие у больших и известных кошельков портфолио и т.д.
Из бонусов, у проекта рано или поздно появиться токен и будет проведен airdrop и соответственно за активность в проекте можно будет получить бесплатные токены.
✔️Coinstats.app
Есть трекер портфолио, можно отследить динамику активов в кошельке и всего кошелька в целом, причем в валюте, которой вам удобно. DeFi инвестиции тоже как на ладони. Есть множество инструментов для анализа, но все они только в платной версии.
Самое удобное здесь - это трекер портфеля криптовалют, остальное я не использую.
Можно смотреть, как и в DeBank чужие портфолио.
✔️DeFisaver
Приложение специализирующееся именно на DeFi. Через него можно осуществлять операции в различных протоколах прямо из интерфейса данного приложения.
Из недостатков работает только с четыремя сетями: Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base.
Пригодиться тем, кто путается в различных интерфейсах, при этом использует DeFi активно и только крупные протоколы.
Задумывался как дашборд для всех DeFI позиций, но протоколов много, а в приложение всего два десятка.
✔️Cryptorank
Крайне полезный ресурс. Здесь и удобные скринеры, информация по Fundraising (финансированию проектов), отличный раздел по airdrops, масса рейтингов.
Но есть и трекер портфолио, и довольно удобный, но большой недостаток, DeFi инвестиции вы не увидите.
✔️Rabby
Кошелек, который я ни раз уже советовал (здесь его преимущества над MetaMask).
В нем удобно отображаются активы по всем сетям и ваши DeFi вложения тоже.
Я пользуюсь в основном именно им, чтобы проверить изменения портфеля и DeFi инвестиции.
Зона накопления, зона распределения - бесполезная жвачка, которой как будто бы объясняют рынок (на примере DOT)
Мы все ищем какие-то ориентиры на рынке, подсказки и закономерности, которые продвинут нас ближе к пониманию именно текущего рынка. И порой цепляемся не за что-то объективное, а за красивую сказку и приятное повествование, как будто бы объясняющее нам, как функционирует рынок.
Одна из таких моделей - это накопление и распределение, которую используют постоянно и часто множество крипто аналитиков, блогеров, ведущих курсов и инфлюенсеров.
Сама концепция имеет место быть и ей действительно можно что-то объяснить. Но ключевое здесь - "объяснить", и не построить прогноз или вероятностную модель, которая поможет с принятием эффективных решений.
✔️Суть зоны накопления
Рынок работает по одной и той же схеме, большие фонды вкладывают деньги на ранней стадии в проекты, затем пампят проект, за тем по возможности продают (так как у многих инвесторов, вошедших на ранней стадии вестинг и они не могут продать свои токены).
И вот цена токена падает, на неопределенный срок и начинает уже более медленное сползание с редкими выносами вверх и это вам назовут зоной накопления.
Затем, когда пройдет несколько месяцев и цена упадет еще ниже на 20-50% зоной накопления будут называть уже вот именно эту зону, а не ту что была раньше. =)
"Это же зона накопления токенов крупными игроками, они здесь покупают."
Затем токен еще падает на 20-30% вниз, и зона накопления уже вот здесь.
Когда задается вопрос, а сколько еще может продолжаться - этот процесс накопления по времени и где окончание, это снижения. Где начала и конец зоны накопления? )
Часто ответ такой: "Большие фонды в итоге разгонят актив на 10x-50x и какая разница купить сейчас или на 50% ниже."
✔️Возьмем Pokadot. Смотрим верхний график 👆Цена упала от максимума на 73%, Если цена снова вернется к максимальной цене, то будет рост на 230%.
И прошло уже полгода. с момента достижения максимума. Если кто-то, из тех, кого вы смотрите/читаете вел аналитику или блог с 2022 года, то у многих вы увидите про мощный откат на рынке и формирование "зоны накопления".
Но что мы видим дальше? График ниже 👆Цена падает еще на ❗️ 80 %. Ничего себе зона накопления. Покажите мне те Smart Money, которые покупают и видят падение на 80% и говорят "сомнительно, но ok". Это не умные деньги, это только те мелкие инвесторы вкладывающие по принципу DCA (Dollar-cost averaging), они возможно действительно так скажут, оказавшись на уровне 12 $ средней цены покупки ( кстати до этих цен DOT так и не вырастит в 2024 году).
✔️Зона распределения
И теперь смотрим график до наших дней 👆. Задаемся вопросом: если фонды и умные деньги накапливали актив, то наверное, когда BTC удваивается, а многие альты показывают внушительный рост, такая большая зона накопления приведет к пампу и зоне распределения?
И это рывок да 90 %, если считать из середины зоны накопления - это было создание зоны распределения =)) А где иксы?
✔️Что дальше?
Если цены улетят выше 20$ то будут говорить, что это была тоже часть зоны накопления, если цена упадет до $1, то есть в 11 раз снизиться от цен достигнутых в 2024 году, то эту зону назовут "зоной распределения", где "умные деньги продавали хомякам активы".
📍Вот так и строятся все эти с первого взгляда глубокие рассуждения о том, как устроен и функционирует рынок, смарт мани, зоны накопления и распределения. А правда в том, что каждый день токена DOT становиться больше на ~0,01% от Max supply, и уже несколько лет рынок не может это переварить. Вот график динамики выпуска токенов выше 👆
В следующей части мы попытаемся взглянуть на данные понятия с другой стороны.
Обзор рынка криптовалют
📍Большинство бы удивилось, если бы во вторник после значительного отскока им бы сказали, что в пятницу BTC будет все там же, а сектор RWA еще ниже. Но пока так и происходит. Хотя до запуска ETF ETH остается все меньше времени, но мы так и не видим уверенного движения вверх в ETH.
Сегодня последний рабочий день второго квартала и месяца и мы видим как рынок прижало фиксированием прибыли и закрытием позиций. Многие игроки проводят ребалансировку в этот период. Но рано сдаваться. На Фондовом рынке США хорошая волатильность и день может закрыться еще выше текущих значений.
AVAX здорово восстановился и почти дошел до максимумов предыдущей недели, но сейчас мы видим интенсивный слив.
Для мем-коинов сегодня плохой день.
Если попробовать забыть, что перед нами BTC и применить классические индикаторы и технический анализ. Ничего хорошего в BTC нет, отскок был слабый, и все попытки быков прорвать какие-то значимые сопротивления заливались шквалом продаж. Теперь над нами висит этот черный ящик "сколько уже продали средств из Mt. Gox? А когда продадут еще? большие ли объемы хлынут на рынок?". Рынок от этого пока не совсем оправился.
Многие сейчас указывают, на снижение продаж от майнеров, как на хороший сигнал для восстановления рынка, но остатки BTC на кошельках майнеров показывают минимумы за текущий год. Майнеры просто распродали излишки и не накапливают.
В ETF BTC видим приток около $11 млн, но в ETF от BlackRock (IBIT) приток вообще прекратился.
✔️TradFi
Дебаты Трампа и Байдена привлекли массу внимания, в том числе инвесторов, но едва ли оказали на рынок какое-то влияние. Сегодняшний отчет по инфляции PCE вышел неплохим, но подвела ревизия за апрель. И то что должно было привести к рывку вверх из-за ревизии прошлого периода начали заливать. Но далее вышли индексы деловой активности PMI Чикаго и индексы по версии Мичигана. И везде позитив. Так что Фондовый рынок пока в зеленой зоне, и выглядит это многообещающе.
✔️Новости
Боливия снимает запрет на биткоины и разрешает криптовалютные транзакции через банки
Активность в сети BTC низкая и снижается несколько недель подряд.
✔️Базовый сценарий
Может быть, мы скоро будем кусать локти, что не закупились на этих уровнях и, поверьте, многие думаю именно так. Смущает, что сейчас ситуация выглядит довольно очевидной: "покупай и скоро будем выше", но обычно такие возможности на рынке довольно скоротечны. А сейчас поезд остановился и как будто ждет опоздавших.
Кроме ETH и некоторых альтов, я выкупать рынок отнюдь не спешу.
✔️Что сегодня в лонг
Только ETH.
✔️Лонг по ETH удерживаю. Лонг FIL фиксирую прибыль в ручном режиме по $4,5. Лонг NOT в убытке. Лонг VET новость не сыграла, как ожидал, подержу еще один день актив.
✔️Идея сегодня: Лонг AR при достижении $24.755
Перевод в безубыток при достижении $27.6
стоп: $22.404
тейк: $30.376
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
BLAST без купюр
Во прошел airdrop Blast и я встречаю массу материалов об этом. А потом идешь в дискорд Blast и видишь массу недовольных людей.
И вот ты сидишь, смотришь видео от Blast, которое возникает перед тем, как ты можешь заклеймить токены с их airdrop, смотришь на Pacman и как он все красиво рассказывает и думаешь. Какого черта? Где кнопка пропустить? А ее нету, и ты обновляешь страницу, а видео начинается заново.
И ты начинаешь подозревать, что тебе может не особенно и много дадут токенов. А тут тебе предлагают установить кошелек от BLAST. Имейте совесть, какой следующий будет шаг?
Вот с таким опытом сталкивается получатель airdrop от Blast. И если вы думаете, что киты получили от этого дропа много, я приведу один пример.
✔️Пользователь Christian2022.eth вносит $50 млн и получает через airdrop $100 000. Это получается доходность 2 %.
Это был ранний пользователь сети. Альтернативные издержки этому - это было вложить под высокий APY в какой-то DeFi проект или просто застейкать ETH. Так что возмущение есть и у китов.
✔️При этом для кошельков, входящих в ТОП-1000 по количеству баллов, ввели ограничения на продажу токенов в течение 6 месяцев. Что думали позволит несколько удержать цену токена BLAST от падения под воздействием вала продаж получателей эирдроп. Не часто проекты вводят такие ограничения для будущей стабилизации цены токена и, конечно, многие владельцы кошельков из ТОП-1000 недовольны такими ограничениями, аргументируя это тем, что несмотря на значительный их вклад в развитие сети Blast, они находятся в худших условиях, чем мелкие держатели токенов.
✔️Структура раздачи
17% процентов от общего объема токенов будут переданы в рамках текущего эирдропа. 7%, из которых достанутся пользователям, за размещение активов, таких как USDB и ETH, в сети Blast и ее смарт-контрактах. При хранении активов в сети Blast, пользователям постоянно начислялись Blast Points.
За использование приложений сети BLAST, раз в 2-3 недели начислялись Blast Golds, а пользователи, получившие данные баллы, станут обладателями еще 7% BLAST от общего объема токенов в виде раздачи. Оставшиеся 3 % токенов пойдут в Blur Foundation для будущих ретродропов сообществу Blur.
Blast был создан Тиешуном Рокерром (Pacman), который также основал торговую площадку NFT Blur, занимающую на данный момент лидирующие позиции в отрасли.
50% токенов Blast в итоге будут распределены среди сообщества, только 17% на первом этапе, а 33% токенов на последующих этапах.
📍Airdrop мельчают. И проекты начали катиться на волне популярности, когда многие ждут огромных выплат за airdrop, дешево получают массу кошельков в проект и TVL в протокол. А потом дают очень скромное вознаграждение. И в этом году это становиться трендом.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке небольшая коррекция, значимых новостей нет, а сил двигаться дальше у рынка пока нет, нужны новые триггеры и то что рынок находится на отличных уровнях для покупок пока недостаточно. При этом видим снижение BTC-доминации, но это в основном результат силы ETH.
Продолжилось восхождение FET, AGIX, OCEAN, цены токенов все еще находятся на соблазнительных уровнях.
Выделю довольно сильную динамику в AVAX, который вполне оправился от вывода средств кита из сети в пользу биткоин экосистемы.
Ключевым становиться график ETH/BTC. Остались считанные дни до запуска ETF ETH. И ETH/BTC совсем близко к пробитию долгосрочного даунтренда.
✔️TradFi
Значимые новости будут завтра - ВВП США, а в пятницу - инфляция PCE (важнейший отчет недели).
Вчера был приток средств в ETF BTC, негативная тенденция сломлена, но надолго ли.
✔️Новости
Стартовал airdrop Blast, и прошел листинг токена на нескольких крупных биржах. FDV ~$2,29 млрд. Для меня это полное разочарование. Полная капитализация меньше чем у zkSync ~$3,23 млрд. Это печальная история. Сеть Blast хороша, там есть стоящие проекты, особенно в DeFi, там действительно было куда вложить средства под хороший ARP. Имя Pacman после успеха Blur говорит само за себя. И тут мы видим такой невнятный старт, завтра выйдет более подробный материал об этом Layer-2.
Гарри Генслер (глава SEC) заверил, что процесс утверждения необходимых документов для запуска ETF ETH проходит гладко. Сколько конкретики =)
JUPITER SWAP теперь доступен прямо в соцсети X (запрещенной в РФ организации) с нулеовой комиссией.
BLUR жестко слили после листинга BLAST.
Аккуратнее сейчас с Solana, очень много негатива в прессе.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю позитивной пятницы на статистике из США, а вот завтра может быть еще один день коррекции. Так что вставать широким фронтом в лонг сейчас опрометчиво.
✔️Что сегодня в лонг
OP и особенно INJ выглядят неплохо, остаюсь настроенным бычьи в отношении.
✔️Лонг по ETH находится в убытке. Лонг FIL дает профит.
✔️Идея сегодня: Лонг NOT
Перевод в безубыток при достижении $0.0187
стоп: $0.014084
тейк: $0.020256
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня мы видим хорошее восстановление на рынке. Даже со стороны с BTC.
Растет все: мем-коины, GameFI проекты, взломанный вчера MKR.
Текущее recovery частично обусловлено позитивом на американском рынке,
Пока улетел рынок не сильно, а FUD ушел на второй план.
✔️Новости
Tether прекращает майнинг на Algorand и EOS
Утвержденные MiCA стейблкоины в евро появятся через 6 дней
✔️Базовый сценарий
Рынок развернулся и очевидно, нужно за ним следовать. Будут ли вытряхивать еще раз, возможно нет. Так как вчера ликвидаций было море.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные мем-коины взвились в небо WIF и PEPE. Стоит обратить внимание сейчас на совсем укатанные OP и INJ
✔️лонг AAVE закрылся по тейк-профиту. Лонг FIL дает профит.
✔️Идея сегодня: Лонг ETH при достижении 3410
Перевод в безубыток при достижении $3512
стоп: $3319
тейк: $3614.16
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Черный понедельник. Новость о том, что Mt.Gox будет выплачивать средства уже в июле, завалила сегодня BTC.
BTC на сумму более $9,4 млрд - это задолженность примерно 127 000 кредиторам Mt.Gox. Эти кредиторы ждали более 10 лет, чтобы вернуть свои средства после краха биржи в 2014 году из-за многочисленных, незамеченных взломов. Сумма очень значительная.
Так же над рынком довлеет кошелек правительства Германии, в котором около 50 000 BTC, что по сегодняшним ценам составляет более $3 млрд и 19 июня были замечены перемещения 6500 BTC из этого кошелька.
Такие объемы продаж, конечно, окажут влияние на рынок, это потоки гораздо больше чем в ETF. Можно надеятся, что у продавцов будет время и продажи будут постепенные.
Вопрос в том, как давно об этих новостях знали инсайдеры и не связаны ли продажи последних недель именно с тем, что мы узнали сегодня про Mt.Gox. Если это так, то это хорошо, т.к. событие уже во много учтено в цене.
Обратите внимание на BTC-доминацию, он падает и стремительно. Вообще на такой вот истории может начать некий альт-сезон, т.к. в альтах никто не продает на млрд долларов. И в альты сейчас может побежать капитал.
✔️Новости
MKR упал на 7%, поскольку звено, которому делегируют голоса многие мелкие держатели MakerDAO потеряло $11 млн из-за фишинга. Были украдены сразу три подписи, т.к. счет предполагал мультиподпись.
❗️В экосистеме TON происходит множество фишинговых атак, небывалый рассвет. У людей появились деньги на кошельках TON, началась большая охота. Будьте осторожны. On-chain детективы бьют тревогу.
✔️Базовый сценарий
Возможно будет, отскок, в альтах разворот уже близок.
✔️Что сегодня в лонг
Не покупать BTC и BCH сейчас, можно купить альты, но не связанные с экосистемой BTC,
Крупные мем-коины сейчас остаются нормальным решением и конечно RWA.
TRX - тихая гавань.
✔️Вчерашний лонг AAVE дает хороший профит, да-да не смотря на сегодняшнее падение, вчерашний выбор токена оказался замечательным.
✔️Идея сегодня: Лонг FIL
Перевод в безубыток при достижении $4.62
стоп: $4.129
тейк: $4.931
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Идеальное соотношение take-profit и stop-loss
Насколько предполагаемая прибыль должна быть больше, чем возможный убыток. Думаю, каждый задавался таким вопросом.
Начнем с рассмотрения таблицы выше 👆
В левом столбце соотношение Прибыль : Риск
Очевидно, что при соотношении 1 к одном 1, нужно более 50% сделок закрывать в плюс, чтобы торговля была прибыльной при учете комиссий, так что точка безубыточности чуть выше 50% прибыльных сделок.
✔️Возможности с соотношением 5 к 1 на рынке встречается не часто
Это задним умом вы найдете массу таких возможностей на графике. Но, в реальности, найти возможность для сделки 5 к 1 очень сложно на рынке в 2024 году.
То что дает иксы в будущем, после покупки иногда дает (-50%).
Например если вы закладываете возможную просадку в 20%, то чтобы выйти на 5 к 1, вы должны ориентироваться на доход от сделки в 100%.
Об этом пишут, во всех учебниках и рассказывают на курсах для скальперов: ставишь стоп под уровнем, после пробоя этого самого уровня и получается сумасшедшее соотношение. Но как часто после пробоя уровня цена не улетает далеко, а еще чаще просто снимает пару раз эти близкие стопы.
Хотя стратегии с коротким стопом имеют место быть, я лишь о том, что их трудно найти и далее еще труднее дисциплинированно реализовывать, ведь надо верить, что после 8 подряд убыточных сделок, будет 2 подряд прибыльные и это вы после этого останетесь еще в прибыли.
✔️Позиция может формироваться постепенно
И если не усредняться, а напротив добавлять к прибыльным позициям, одновременно перемещая стоп в безубыток, можно формировать большие позиции, с прекрасным соотношением прибыль к риску, но и по стопу выносить вас будет довольно часто.
📍Оптимальным для большинства трейдеров является соотношение между от 1:1 до 3:1, т.к. такие сделки реально найти и психологически легче дисциплинированно торговать такое соотношение, в сравнение с 5:1.
Оптимизируем накопления ETH в ожидании ETF (часть-1)
Основная, очевидная идея на сегодняшнем рынке - запуск ETF ETH в начале июля и соответственно рост ETH еще до запуска.
Можно просто купить ETH и ждать новости и продавать: частично за какое-то время до запуска ETF, частично в день запуска и оставить небольшую часть на случай, если сценарий , который был c ETF BTC не повторится. О вариантах, того что будет после запуска пост здесь.
Но сегодня поговорим о более активном способе управления позицией ETH.
✔️Фьючерсы под залог ETH и спекуляция
Вы покупаете ETH отправляете в обеспечение на фьючерсы. На Binance это называется COIN-M, на OKX "фьючерсы с маржой в криптовалюте" - подобные инструменты есть на всех крупных биржах, но обратите внимание, что не везде есть хорошая ликвидность (ByBit, Binance, OKX на этих биржах ликвидности предостаточно).
- У вас средства находятся в ETH поэтому если ETH растет вы получаете все те же выгоды, как и от стратегии купил на споте и держи, При этом вы можете брать плечи на падениях и затем уменьшать или вообще убирать плечи после периода роста.
- Можно занять более агрессивную позицию и в тот момент, когда вы полагаете, что достигнут локальный максимум, брать шорт, не обязательно большой, а можно просто на часть средств, от тех, что находятся в залоге. Этот вариант психологически труднее, вы ставите на рост, но иногда берете шорт - это высший пилотаж. Для большинство этот вариант не подойдет.
Здесь основная опасность - увлечься размером плечей.
Психологическая опасность: если вы будете брать шорт (правильно это называть хеджировать позицию в ETH), то иногда вы будете получать убыток и понимать, что если бы вы просто держали ETH без всех этих усилий и траты времени, то получили бы больше, ведь вы верно определили движение базового актива, "зачем же вообще полезли в оптимизацию". И дальше попытка вернуть все обратно, через взятие больше риска. Вывести из себя это все вас может запросто.
✔️Использовать GRID-ботов
Это вполне разумно в данном случае. Grid-боты размещают ордера на покупку и продажу через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.
Инструмент есть на любой CEX. Ставите сетку на выкуп коррекций в ETH и затем постепенную продажу выше, при этом обеспечение в ETH.
Сэкономите нервы.
📍Это рисковый вариант требующий времени, навыков анализа рынка, риск менеджмента и психологической устойчивости. Но потенциально это может дать наибольший доход. При этом риск наивысший.
Привожу картинку выше 👆, чтобы продемонстрировать, насколько активно я управляю лонгом в ETH (частично торгует бот, но что-то закрываю руками). Я торгую пару ETHUSDC, т.к. сейчас на Binance отсутствует комиссия для мейкера в парах USDC. Взят криптозайм под ETH, взамен получены USDC, на которые торгую и оптимизирую позицию ETH.
В следующей части рассмотрим более пассивные и менее рискованные варианты оптимизации лонга в ETH.
Обзор рынка криптовалют
📍Заканчивается тяжелая неделя. Большинство альтов потеряли десятки процентов за прошедшую неделю, при этом новые листинги проводятся и нет уже былого задора по выкупу токенов.
Вы сами прекрасно знаете, что пара зеленых дней подряд, и уныние сменитя на FOMO.
ETH выглядит сегодня гораздо сильнее остального рынка, а PEPE даже не сходил вниз. Эту парочку я торгую позиционно, докупаю на проливах, продаю частично на подъеме и ожидаю ко второму июлю хороших цен по ним. Вы только взгляните насколько ETH сильнее BTC на этой неделе: 5 красных свечей подряд по BTC и 3 красных и 2 зеленых по ETH.
BTC обновил минимумы недели, при этом падала BTC-доминация и в альтах не было такого сильного падения, как обычно видели на неделе при снижении BTC.
5 дней подряд отток средств из ETF BTC, насколько же ETF сейчас сильно влияет на рынок.
FET, OCEAN, AGIX приостановили рост и начали уже ходить за остальным рынком.
✔️TradFi
PMI США вышел сильным в 16:45: индекс лучше промышленности и в промышленности и в услугах, акции новость поддержала, рынок крипты тоже поехал вверх после новости, за фондовым рынком.
✔️Новости
Канадская компания по управлению активами 3iQ подала предварительный проспект эмиссии ETP Solana (SOL) (биржевой продукт) на Фондовой бирже Торонто (TSX).
⚡️Binance интегрирует USDT в TON и открывает транзакции. - Большое событие для TON.
Из-за airdrop LayerZero вчера, плата за газ в сети Arbitrum достигала более $4.
✔️Базовый сценарий
Позитивные выходные. Но с закрытием BTC в воскресенье близко к цене закрытия пятницы.
Если не будет снова какого-то инсайда, как на прошлых выходных.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH.
Стоит обратить внимание на токен GAL, если отскок в BTC продолжиться, токен взлетит на 4-6%.
✔️Лонг TON дает прибыль.
✔️Идея сегодня: API3 лонг
Перевод в безубыток при достижении $2.4
стоп: $2.199
тейк: $2.596
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Мало BTC на биржах
На биржах стремительно падает количество BTC. Крупные холдеры не держат BTC на биржах из-за безопасности и обычно заводят для продажи.
19 июня 2024 года общая сумма биткойнов, доступных на биржах, упала до трехлетнего минимума и составила 2 825 703 биткойна. Для сравнения BlackRock владеет ~ 274 000 BTC.
График выше 👆 показывает, что прямой корреляции, между объемом монет на биржах и ценой нет, если смотреть на долгосрочную картину. Этот показатель стал популярным индикатором именно последние полгода, т.к. цена начала расти, а остатки на биржах падать. Основная причина скорее в медленном перетекании BTC в ETF.
✔️Ondo Finance осуществляет экспансию в сеть Solana
Теперь стейблкоин USDY от ONDO доступен на DRIFT (одной из ведущих DEX Solana) в качестве залога.
Вывод простой, ONDO остается одним из ведущих RWA проектов и развитие продолжается. И пока это самый надежный вариант инвестиций в RWA.
✔️Выстрелит ли ETF ETH без стейкинга
В Американской прессе вышло много материалов на этой неделе на тему того, как повлияет на спрос ETF ETH отсутствие стейкинга.
Для мелкого инвестора, который решил инвестировать в ETH всерьез и надолго предпочтительней купить ETH и застейкать его под ~4,5%, не говоря уж про DeFi инвестиции. А вот покупатель ETH через ETF лишен этой возможности.
Покупатель ETF ETH заплатит комиссию фонду и будет держать актив ETH, пусть и для поклонников TradFI это более надежно и вы находитесь в привычном правовом поле, но потеря доходности на лицо.
Офелия Снайдер - основательница 21Shares (одна из компаний в скором времени запускающая ETF ETH), утверждает, что отсутствие стейкинга - это мелочь и для крупных инвесторов роли не сыграет.
Трудно согласится, что потеря 4,5% не сыграет роли на рынке, где покупают бонды под 5% годовых.
Но все это уже в цене, что стейкинга для ETF не будет было понятно еще в середине весны.
Что будет после запуска ETF ETH. Будет ли такое же давление со стороны трастового Фонда Grayscale
После того как были запущены ETF BTC был период распродажи. Многие это связывали с несколькими факторами:
- "покупай слухи, продавай факты" классическая история для мира инвестиций. Все хотят играть на опережение и цена часто растет именно на слухах, а затем уже падает, когда событие случается
- Был огромный трастовый фонд компании GrayScale и все его активы стали ETF. До создания ETF активы фонда торговались с дисконтом ~6%. Многие вообще покупали активы в этом фонде именно из-за дисконта. И вот запускается ETF и можно продавать без дисконта. И люди бросились продавать, отток был сотни миллионов долларов несколько недель подряд, вообще отток из GBTC (ETF от GrayScale) закончился только в мае.
✔️В чем разница с ETF ETH
Покупай слухи продавай факты - это еще более актуально сейчас. И многие получившие опыт от запуска ETF BTC будут очень насторожены в первые дни запуска ETF ETH с покупками.
Но вот давление трастового фонда Grayscale ETHE на цену будет совершенно иным.
Сейчас дисконт составляет 1,8% между Grayscale ETHE и ценой ETH. Это значит что распродажи со стороны держателей фонда не будут такими мощными.
На графике выше 👆 вы можете увидеть как снижался дисконт вместе с ростом уверенности, что ETF примут. Я как-то даже ссылался на это, как на надежный индикатор будет ли принят ETF ETH или нет.
Капитализация ETH намного меньше, чем у BTC. И теоретически интерес какого-то крупного институционального инвестора может просто изменить игру на несколько дней в ETH, здесь крупному игроку трудно будет остаться незамеченным.
📍Выводы
Снижение цены ETH сразу после принятия ETF ETH остается наиболее вероятным сценарием.
Но можно ожидать, что распродажа будет мягче, чем в случае с ETF BTC и менее продолжительной.