43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Все выходные в BTC прошли рядом с $64 200 - это цена закрытия CME (Чикагская биржа) в пятницу. Без ETF и CME биткоин больше уже не двигается, два года назад за выходные иногда волатильность была больше, чем за всю неделю.
TON показал прекрасную динамику на выходных. Жаль, что я закрыл плечевую позицию в TON по стопу в безубыток ранее.
С пятницы по воскресенье прошло несколько локальных Pump&Dump историй (MLT, PEOPLE, RATS, TRB, UNFI, TURBO, BAKE, ENS и т.д.). Это хороший признак рынок начинают раскачивать.
AVAX чертовски плох, крупный кит слил его на днях, чтобы вложиться в экосистему BTC.
✔️Новости
❗️Цена за газ в сети Ethereum приблизилась к минимумам за последние 5 лет и составляет 2.3 gwei. С такими ценами за транзакцию, Layer-2 нужно начинать беспокоиться. Если вы давно откладывали, ребалансировку каких-то DeFi инвестиций, продать старые NFT или напротив разместить средства в каком-то проекте сети Ethereum. То сейчас - самое время!
✔️Базовый сценарий
Рынок ждет новых триггеров или хотя бы притока средств в ETF BTC. Сейчас лучше отслеживать локальные истории, и без фанатизма купить ETH и совершить небольшие покупки в альтах средней капитализации.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH - все тоже.
✔️Шорт RATS немого не дотянул до перевода стопа в безубыток и закрылся по обычном стопу.
✔️Идея сегодня: Лонг AAVE
Перевод в безубыток при достижении $86
стоп: $74.25
тейк: $93.47
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Скучный день в крупных монетах. В BTC и ETH движение менее 1%.
Растут сильно токены протокола Ordinals, такие как RATS, SATS.
И мем-коины SLERF и TURBO, но для обоих рост на выходные скорее уже закончен.
В ETF BTC отток был даже в пятницу ~(-106 млн $). Если мы увидим один день притока после такой долгой серии, то это будет рост BTC на несколько процентов.
LINK падает из-за прошедшей разблокировки и большинство разблокированных токенов сразу попали на биржи.
AVAX начали сливать очень крупный кит монеты, причина непонятна, но AVAX сегодня был уже в (-10%), сейчас немного отскочил.
Заметно растет открытый интерес на ETH на Чикагской бирже CME, так же было с BTC перед запуском ETF BTC.
FET, OCEAN, AGIX вот и началось падение у этой троицы. Для шорта точек интересных для входа не нашел, т.к. в выходные ждал более сильной динамики от ETH и BTC.
✔️TradFi
Неделя была скудная на события. После такой риторики от членов ФРС, что мы слышали на текущей неделе, появились опасения, что один из сигналов, который ждет ФРС - это падение Фондового рынка, а не только снижения инфляции и охлаждение рынка труда. Если так, то рынок крипты во время сильного падения фондового рынка может уйти в глубокую коррекцию.
✔️Новости
Solana внедрила ZK compression прямо в Layer-1, такой однозначный сигнал на то, что для Solana Layer-2 не нужен. Они говорят об ускорении блокчейна, но требуется время для оценки.
✔️Базовый сценарий
Выходные пока выходят такими невзрачными. Что соглашусь мой прогноз, на позитив в выходные был неудачным, несмотря на то что BTC и немного вырос. Но торговать такое болото в лонг пока преждевременно.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH - все тоже.
✔️Лонг TON закрылся по стопу в безубыток. Лонг API3 закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: Шорт 1000RATS (фьючерс на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.102
стоп: $0.12043
тейк: $0.09520
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Cardano - изучаем экосистему
Основанный в далеком 2017 году блокчейн Cardano. Я иногда шучу над почитателями ADA (нативного токена блокчейна) за их фанатичную приверженность данной сети, вот на эту тему забавный ролик 👆
Хочу поставить эксперимент и понять, что находят в этой сети до сих пор столько людей. Капитализация ADA - более $13 млрд. Экосистема содержит все, что есть у большинства PoS сетей сейчас:
- стейблкоины
- DeFi проекты
- игры
- NFT маркетплейсы
- стейкинг
- кошельки, обозреватели и многое другое.
✔️Я куплю ADA на 250 USDC на CEX, закину на кошелек и попробую активно поучаствовать в экосистеме Cardano. И посмотрим, что удастся заработать до конца лета, используя эту небольшую сумму.
📍Разберу проекты на Cardano, выделим недостатки и, может быть, даже преимущества сети. И попытаемся понять, есть ли смысл ее использовать
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок пошел закрывать гэп со вторника на CME но на час позже, чем я вчера указал в обзоре. Формальной причиной послужила плохая статистика из США, в основном сказался недельный отчет рынка труда США, он был сильнее ожиданий, что через призму ФРС указывает, на то что ставки должны оставаться на текущих значениях.
В BTC формируется треугольник на часовом тайм-фрейме, исходя из этого можно будет ожидать завтра снова высокую волатильность, т.к. выход будет в ту или иную сторону. Пока BTC ниже $66 000 вероятность, что пойдет обновлять минимум недели ниже ($64 000) - высокая.
FET, OCEAN, AGIX остаются сильнее рынка и даже начав рисовать падение вслед за остальным рынком, скорректировался слабо. Это самые сильные токены из средних за последние дни.
BOME и PEPE так же показывали неплохую динамику. SHIB и DOGE остаются с высокой капитализацией, но уже с низкой волатильностью. Ликвидность сейчас в WIF, PEPE, BOME, MEME они более менее ходят за BTC c волатильностью в 3-4 раза больше.
✔️Новости
Генеральный директор Circle Джереми Аллер выступил с презентацией, о том что 10% всех денег на планете будут составлять стейблкоины уже через 10 лет, сейчас на них приходиться 0,2% от всех денег планеты.
При этом по данным Visa: на данный момент пользователей стейблкоинов около 31 млн.
✔️Базовый сценарий
BTC-доминация упала вчера и стабилизировалась. Это хороший сигнал. В альты может вернуться ликвидность при следующей волне роста BTC.
Рассматриваю как базовый сценарий - отскок до открытия американского рынка завтра.
А закрытие пятницы пока загадка для меня.
✔️Что сегодня в лонг
В SOL пока невнятная динамика, не слишком активно отскакивает, не самый лучший токен на отскок.
Если увидим рост в BTC, то PEPE уже на низком старте. Ну и конечно ETH.
✔️Идея сегодня: TON лонг при достижении $7.075
Перевод в безубыток при достижении $7.3
стоп: $6.896
тейк: $7.558
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитивный растущий день, давно таких не было. Причина простая, сегодня выходной в США и можно было разыгрывать любую карту без американского рынка, но потом с большой долей вероятностью все вернуть назад в четверг.
Азиаты воспользовались этим. Хотя я вчера и рассчитывал на рост, но про выходной вспомнил, только ближе к ночи, поэтому не упомянул его в обзоре.
FET, OCEAN, AGIX показывают тесную корреляцию из-за скорого слияния, ранее, кроме общего падения крипты, был FUD из-за боязни делистинга токенов из-за слияния. Сейчас выходит масса материалов, которая говорит насколько крупным будет игрок в сфере AI. Я, признаюсь, пока настроен скептически именно к этим трем проектам, нужно набрать больше информации. Сейчас есть опасение, что это большой маркетинговый ход, а не благо для проектов.
В ETF BTC снова отток на $150 млн.
Вчера правительство Германии поздно вечером продало BTC на $150 млн, есть мнение, что на этом и случился финальный пролив перед оттоком, мне верится слабо, что это было причиной именно заключительного слива, т.к. рынок скорее реагировал на закрытие CME перед выходным. Но давление на рынок продажа в $150 млн точно оказала.
✔️TradFi
Рынок жилья США продолжил падения. В целом до конца недели только выступления членов ФРС и ничего другого.
✔️Новости
Раздача LayerZero состоится 20 июня
Артур Хейс заявил, что увеличивает позиции в PENDLE и DOGE
✔️Базовый сценарий
К сожалению, вероятность что к 15:30 завтра рынок будет гораздо ниже очень высокая. Хотя сейчас и кажется вот он слом тенденции, но я буду набирать новые лонги именно после открытия американского рынка.
✔️Что сегодня в лонг
Традиционно если есть вера в лонг, то это ETH и все с ним связанное: PENDLE, SSV, LDO.
Но я подожду четверга для покупок.
✔️Вчерашний лонгпо ETH не открылся, цена не упала до лимитной заявки.
✔️15 апреля я написал обзор, где указал, что жду для долгосрочного лонга ATOM на определенных уровнях. И вчера полностью позиция была открыта. Можно присоединяться, т.к. позиция долгосрочная и не так далеко ушла цена, а завтра возможен еще один возврат вниз.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Продолжается тяжелая коррекция. Рынок сейчас объективно сложный, BTC и ETH падают так сложно, как не было в 2022 году и почти не было в 2023, а 2021 год был просто easy относительно сегодняшних манипуляций. Часто рэндомно перебивается шип в обе стороны, рисуют и W и V образный разворот. B как сегодня W образный и потом запил уровня. Рынок стал сложный, вот что привнес ETF. Спекулянты, в том числе и я долгое время радовались примитивности крипто рынка для внутридневных спекуляций относительно ведущих фондовых рынков.
Что делать теперь? Быстрее адаптироваться. Это очень сложно, но что можно однозначно выделить на текущем рынке, это быстрая смена паттернов. Мы 2 месяца видим как, если рынок падает, то формируется минимум, после которого раньше можно было смело входить в лонг на 1-3 дня, а сейчас это рост на 3-8 часов и снова падения. Иногда мы видим формирование нисходящего клина, который многократно пробивается вниз и расширяется.
В альтах пока полная безнадега, если торгуете альтами берите скринер токенов и делайте сортировку по объему за 24 часа и увидите алькоины в которых еще есть какое-то движение и интерес инвесторов.
TradFi
Розничные продажи вышли довольно слабые и инвесторов это довольно сильно разочаровало. Вы можете видеть движение и на крипторынке в 15:30, сначала небольшой шип на ожиданиях нейтрального и успокаивающего инвесторов отчета и потом снижение.
Выступления членов ФРС идут целый день. И там ничего хорошего: никто не обещает скорое снижение, несколько месяцев снижения инфляции ни о чем не говорит, нужно больше времени, нужно больше данных. Какой-то заговор по запугиванию рынков.
✔️Новости
Команда Polygon обещает два ярких анонса завтра. А я хотел бы обратить внимание, что при всем дайнтренде в MATIC в сети постоянно растет TVL стейблкоинов, но не знаю возможно ли как-то развиваться в условиях такой дикой конкуренции в Layer-2
✔️Базовый сценарий
Ситуация для меня непонятная. В BTC обновили ночной минимум, но ETH этого не сделал. Цена уже третий час болтается на уровнях близко к минимумам последних недель.
Будет ли отскок или дальнейший пролив? Поддержку BTC уже пробило, но объемы говорят, что идет выкуп. В такие моменты предпочитаю сократить позиции до минимума.
✔️Что сегодня в лонг
Сильны сейчас только Tron и LDO. Но стоит ли их покупать на текущем рынке - большой вопрос. Если ловить отскок, то в ETH.
✔️Лонг PEPE закрылся по стопу. Лонг SSV закрылся по стопу, была яркая позиция, но стоп в безубыток я не переводил. Лонг INJ закрылся по стопу. Лонг OP закрылся по стопу без шансов.
✔️Идея сегодня: ETH лонг при достижении 3350.00
Перевод в безубыток при достижении $3430
стоп: $3279
тейк: $3550
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Отличная точка входа в SSV
SSV.network - это сейчас один из важнейших инфраструктурных проектов в Ethereum.
Одиннадцать красных свечей подряд на часовом тайм-фрейме. Прекрасная точка входя перед открытием CME (Чикагской биржи), на которой будет отрабатывать новости по ETF ETH.
Стоп: $37.05
Тейк-профит: $41.91
Обзор рынка криптовалют
📍В воскресенье мы увидели аналогичную субботе динамику. Сейчас не актуально смотреть на CME (Чикагская товарная биржа) и гэп, который будет в понедельник. Если он и будет закрыт, то гораздо позднее.
На рынке, безусловно позитив. Но что дальше? Не будет же рынок теперь расти две недели до принятия ETF ETH. За это время мы увидим еще не одну коррекцию.
В какой-то момент негатив из рынка акций и валютного рынка может остудить рынок криптовалют.
Tron редкая криптовалюта, которая очень часто перестает коррелировать с BTC и ETH, например в четверг и пятницу в Tron вообще не было падения. Отличный токен в портфель для диверсификации.
Во многих токенах одна и та же бычья формация: слом нисходящего клина. Пока технический анализ для части токенов просто кричит, что будет сильный рост. Не забывайте про стопы.
Есть опасения, что с запуском ETF ETH проблемы появятся у Ethena, который сильно зависит от ликвидности и Funding Rate фьючерсов на ETH. А ликвидность ETH может мигрировать на традиционные биржи. Основатель Ethena привел хороший аргумент, проиллюстрировав, как ликвидность из BTC фьючерсов не исчезла а наоборот и что самое главное Funding Rates остались в среднем такими же.
✔️Новости
TVL ONDO уже больше $500 млн - это рост более 140% с начала года.
JPMorgan утверждает, что большинство ликвидности в ETF BTC пришло из существующих кошельков, а не новые пользователи.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю волну роста ночью, т.к. азиаты еще не отыграли новость по ETF. А завтра ближе к открытию американской сессии небольшую коррекцию, где будут отличные точки входа в лонг.
✔️Что сегодня в лонг
ENS и PENDLE подбирать на коррекциях, скорее всего обновят максимум вместе с ETH.
✔️Лонг PEPE пока приносит прибыль.
✔️Идея сегодня: INJ лонг
Перевод в безубыток при достижении $25.8
стоп: $24.30
тейк: $27.36
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Новостями, которые касаются ETH и BTC Wallstreet цинично дирижирует. Сначала выходит заявление Гарри Генслера, что ETF ETH будет в конце лета и ETH заметно теряет в цене, я на фоне этого прихожу к выводам, что нужно будет постараться, чтобы сделать сильный инфоповод под ETH, когда до конца лета все равно не начнется торговля ETF ETH. Как сразу после закрытия торгов США фьючерсами на Чикагской бирже (ну а как еще, просто совпадение). Аналитик Блумберг говорит, что у него есть инсайдерская информация, что ETF ETH будет запущен 02.07.2024.
ETH взлетает на несколько процентов и тащит за собой весь остальной рынок.
Сейчас вместе с ним взлетели все ТОП продукты сети Ethereum: LIDO, PEPE, SSV, PEPE, UNI.
С одной стороны это всегот лишь слова журналиста из Блумберг, с другой стороны продолжительность реакции на его инсайдерскую информацию говорит о том, что информация не взята из воздуха. Ну и очевидно, как цинично спланирована вся эта новостная история. На следующей неделе, какой-нибудь BlackRock скажет, что про второе июля не в курсе и одобрение их уточненной заявки только в конце лета.
RWA штормит.
TradFi
В вечерних выступлениях членов ФРС, я бы отметил, что начали упоминать рецессию. Пока игра мне непонятна, объявить об одном снижении со словами рынок силен, инфляция падает неубедительно и затем пугать инвесторов рецессией. В этом году ФРС еще менее понятна и непредсказуема для инвесторов, чем в прошлом. А прошлый год было трудно переплюнуть.
✔️Новости
Forbes пишет, что бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) владеет 64% всего BNB. Главное, чтобы он в тюрьме все это в карты не проиграл.
Farcaster (социальная сеть - есть только с платный вариант) будет выпускать токен и похоже в ближайшее время. Многие сомневаются в успешности проекта. Хотя и инвесторы на развитие дали аж $150 млн. Я попробовал данную соцсеть, и мой личный опыт негативный. Во-первых, сходу надо покупать, вообще без триала, в самой соц сети преобладает проплаченная активность с различных платформ и проектов, я не увидел там вообще настоящего общения.
✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции рост продолжиться.
Покупать на коррекциях.
Осторожнее с Solana ближайшие дни, т.к. в ней есть какие-то дутые ожидания о ETF SOL. Но в целом, Solana поедет наверх вместе с рынком.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE надежный вариант сейчас, как бы не смешно это звучало )
Layer-2 и все что связано с рестейкингом ETH сейчас имеет хорошую перспективу.
✔️Вчерашний лонг ETH закрылся по тейк-профиту, соотношение риск к прибыли было 1 к 4,5. Идея с CRV отработала.
✔️Идея сегодня: Лонг 1000PEPE (фьючерс на Binance)
Перевод в безубыток при достижении $0.01324
стоп: $0.0104677
тейк: $0.0151339
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Как обычно кажется, что обвал может случиться и вроде это учитываешь, а он все время случается довольно неожиданно. Цена остановилась сейчас в опасно зоне. Если BTC пробьет $64 600, то падение может быть очень глубоким. Сейчас близок последний оплот средней коррекции.
По последним комментариям SEC стало понятно, что ETF ETH будет только в конце лета.
В ETF BTC начался довольно ощутимый отток средств, вчера $(-226 млн).
Держится только TON.
Кстати я предвещал NOT коррекцию в 50%, но коррекция случилась только в 40%, и сейчас есть шансы на продолжение роста.
TradFi
Заседание ФРС испортило все планы и буквально ввело в ступор не только меня. Это было какое-то свинство, столько раз от них звучала осторожная, голубиная риторика при совершенно ужасных отчетах. А сейчас когда мы видим отличные отчеты по инфляции Пауэлл говорит, что некоторые члены ФРС не стали менять прогнозы по ставке после отчетов. Почему? Даже на Блумберге уже куча шуток на этот счет, в стиле чемоданы в отпуск собраны и даже не доехать было до офиса.
Не хочется сейчас ругать ФРС и посыпать голову пеплом, на тему, каким была бы динамика на рынке, если бы вышел ФРС не с такой невменяемой риторикой.
На что можно рассчитывать сейчас? На технический отскок пока что. Был туз в рукаве это сообщение, что вот уе через три дня будет ETF ETH, но теперь стало понятно, что до события еще далеко.
✔️Новости
Лил Памп сделал татуировку Solana на лбу
Банк FlowDesk, связанный с Binance, обанкротился
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон, предполагает, что Илон Маск владеет около 20% DogeCoin
✔️Базовый сценарий
На выходных должна быть передышка в падении и некоторый отскок.
✔️Что сегодня в лонг
Лонги с короткими стопами ETH и SOL. Так же можно пробовать лонг NOT и CRV. От остального лучше пока не закончится падение избавиться.
✔️Лонг ETH был закрыт по стопу.
✔️Идея сегодня: Лонг ETH
Перевод в безубыток при достижении $3420
стоп: $3354.64
тейк: $3488.02
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Возможная стратегия торговли на заседании ФРС.
Поздравляю всех, кто сегодня прокатился на росте в 15:30 на отчёт потребительской инфляции CPI.
Отчёт вышел позитивный инфляция падает, причём, что важно даже базовая, именно этот показатель принципиален для ФРС.
Я, полагаю, что ФРС уже знали о результатах отчета инфляции и учтут в прогнозах членов ФРС.
✔️Интрига в том, насколько сегодня выйдет позитивный ФРС, т.к. он в любом случае будет оптимистичный. И насколько рынок учёл это после отчета по инфляции - вот главный вопрос.
✔️Пресс-конференция в 21:30 может быть менее голубиная, но зато может кинуть ещё одного туза на стол в виде заявления сентябрьском и даже июльском снижении. Что подкрепит уверенность инвесторов.
📍Стратегия простоя. Покупка больших монет перед заседанием.
Докупка во время заседания, если дадут цену гораздо лучше.
Низкая вероятность значительного снижения. Высокая вероятность роста, которое может продлиться до завтрашнего отчета PPI.
Момент, когда стоит умеренно рискнуть.
Интересные альты средней капитализации можно будет поискать завтра.
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍Как и предполагал вчера, было слишком просто упасть в пятницу и дать на плоской коррекции всем закупиться и пойти вверх. Снижение сильное, снижение больное. Но я уже начал осуществлять первые покупки, основные буду делать в среду.
Сегодня опубликовали список всех, кто получит токены от zkSync, здесь можно проверить находится ваш кошелек в числе получателей airdrop или нет. Airdrop -щедрый более 17 % всех токенов. Я действительно использовал DeFi проекты на этой сети, но airdrop не получил. Поставьте 🔥 если стали получателем данного airdrop. Мне любопытно, насколько много реальных людей его получают, а не только фермеры аккаунтов.
TradFi
Сегодня ничего важного, рынок в ожидании яркой среды.
BTC ETF прервал свою серию из более, чем двух недель непрерывного притока средств и показал отток, как обычно, за счет GBTC.
✔️Новости
«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности», — сообщил Илон Маск.
✔️Базовый сценарий
JPMorgan опубликовал свои прогнозы по инфляции CPI:
- 20% вероятность негативного сценария выше 0,35%
- 40% вероятность нейтрального отчета
- 40% на, то что инфляция будет ниже ожиданий, что вызовет рост.
Прямо сейчас рынок еще может сделать волну вниз, $65 800 - довольно крепкий уровень.
Но я сегодня скорее жду отскока и если будет продолжение падения, то уже ночью или завтра днем и до новостей.
✔️Что сегодня в лонг
RWA сектор держится достойно. ONDO перестало падать и можно начинать закупку.
✔️Идея сегодня: Лонг ETH (удобной вход с коротким стопом)
Перевод в безубыток при достижении $3600
стоп: $3480
тейк: $3650
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️TGE в zkSync возможно уже завтра
И получается, что совсем скоро будет airdrop.
Layer-2 приятный и уже довольно много проектов. После TGE начнется период грантов и можно будет присмотреться к инвестициям в проекты этой сети.
✔️Pendle вышло на пятое место по TVL
Обогнав Justlend, Uniswap и ether.fi
Но динамика ether.fi относительно TVL впечатляет, поэтому возможно именно этот проект еще выбьет Pendle из пятерки.
✔️Слухи про ETF SOL
На прошедшей неделе слухи о том, что ETF SOL будет запущен раздувались яростно.
Но уже на выходных появился новый градус слухов, что уже в июле будут отправлены заявки от BlackRock и остальной банды. Представители управляющих не комментируют это. Но крупная американская пресса с ссылкой на разных инсайдеров раздувает эти новости.
Подготовка ли через прессу ETF SOL, или просто проплаченная компания по пампу SOL. Но с такими слухами Solana будут продолжать высоко котировать.
Обзор рынка криптовалют
📍Отчет по рынку труда определил судьбу пятницы. А на фоне последнего буднего дня выходные проходят очень скучно на рынке. Очень низкая волатильность и цена BTC как привязанная торгуется вокруг закрытия пятницы ($69 300).
Хочу отметить, для тех кто считает что рынок криптовалют - это циклы, пересечения SMA 200, смарт-мани и т.д. Посмотрите на пятницу 15:30 отчет по рынку труда США выходит лучше ожиданий и рынок криптовалют начинает в эту же минуту падать. Макроэкономика важна наряду с другими факторами рынка.
В ETF BTC продолжается приток в пятницу он составил более $100 млн. Слишком большая серия дней с положительным сальдо приток/отток. Чисто статистически мы должны увидеть в скоро времени день оттока средств, полагаю, понедельник или вторник.
TradFi
Разберемся, что случилось в традиционной экономике, что так обрушило рынок.
Отчет по рынку труда Nonfarm Payroll вышел очень сильным вопреки лучшим прогнозистам в мире рынка труда США Голдман Сакс (я находил 2 исследования где сравнивались прогнозы нескольких инвест домов и затем отдельно верифицировал данные по Голдман Сакс с помощью несложного бота сравнивающего прогноз и фактические данные). Так что если ориентироваться на Голдман Сакс именно по рынку труда США, то гораздо чаще вы будете получать данные близкие к фактическим.
Аналитики и пресса США в один голос указывают на то, каким странным получился отчет, растет количество новых рабочих мест и растет безработица одновременно.
Однако, инвесторы однозначно трактовали отчет как негатив и сигнал для ФРС, что рынок все еще перегрет. Сейчас ожидания рынка: одно снижение ставки ФРС в ноябре 2024 года.
✔️Новости
Solana снова обгоняет по объему торгов BSC и Ethereum (без Layer-2). Мем-коины остаются основным магнитом для спекулянтов.
В DeFI продолжается приток средств: рынок находится на максимумах за последние 15 месяцев
✔️Базовый сценарий
К активным покупкам вернусь только в среду. Там будет отчет по инфляции и ФРС. До среды возможна еще одна волна снижение и так же вероятно продолжение топтание у текущих уровней.
✔️Что сегодня в лонг
В INJ и DUSK весь негатив был выкуплен и выгледят токены очень сильно. А вот с ORDI я бы не торопился с покупками, на разных тайм-фреймах заметны формации указывающие на скорое снижение.
✔️ Лонг COMP закрылся по стопу. Лонг по SUSHI закрылся по стопу. Лонг ZIL закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: шорт ARK
Перевод в безубыток при достижении $0.821
стоп: $0.8632
тейк: $0.7722
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера вечером, как я предупреждал реализовался наиболее вероятный сценарий: коррекция к уровням высокой ликвидности в BTC, а рынок альтов нырнул немного ниже, но все это быстро выкупили собрав ликвидность со сладких уровней.
Сегодня день обещает быть горячим 🔥. Среднесрочные спекулянты и инвесторы устали от периода низкой волатильности и сегодня у рынка есть шанс все поменять.
Накачка ETF BTC продолжается вчера приток составил более $200 млн.
В этом месяце ожидается как минимум 3 крупных TGE (запуска новых токенов): Layerzero, Blast, zkSync.
POLYX, ONDA и другие RWA токены продолжают показывать динамику гораздо лучше рынка.
✔️Новости
Гэри Генслер (глава SEC) дал множество комментариев относительно криптовалют в последние дни. ETF ETH возможно выйдут на рынок еще, через какое-то время, т.к. Гэри отметил, что они не торопятся с утверждением поданных заявок и как обычно вылил массу критики на рынок криптовалют.
Eigenlayer превысил $20,125 млрд в TVL и стал вторым по величине протоколом DeFi
✔️Базовый сценарий
Отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll сегодня в 15:30 - важнейший отчет недели. 110К - 130К ежемесячного прироста новых рабочих мест отправит BTC с большой вероятностью на перехай года. Наиболее вероятным рассматриваю 160К (прогноз Голдман Сакс) - это умеренный позитив.
Есть риск, что рынок уже заложил провальный отчет сегодня в цену, т.к. был довольно бодрым последние дни. И в случаем отчета на уровне даже 180K - можем увидеть снижение на рынке.
✔️Что сегодня в лонг
Zilliqa (ZIL) - комьюнити гудит, что скорее будет большой анонс, правда, в объемах это не нашло отражение.
RSS3 начал неплохо расти 3 дня подряд и новостной фон в токене хороший.
И просто в BTC покупать и ловить $72 000 и $72 500.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI приносит прибыль. Лонг ONT закрылся по тейк-профиту, токен вырос на на 8,5% с момента покупки.
✔️Идея сегодня: лонг ZIL
Перевод в безубыток при достижении $0.02565
стоп: $0.02278
тейк: $0.02790
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Идеальное соотношение take-profit и stop-loss
Насколько предполагаемая прибыль должна быть больше, чем возможный убыток. Думаю, каждый задавался таким вопросом.
Начнем с рассмотрения таблицы выше 👆
В левом столбце соотношение Прибыль : Риск
Очевидно, что при соотношении 1 к одном 1, нужно более 50% сделок закрывать в плюс, чтобы торговля была прибыльной при учете комиссий, так что точка безубыточности чуть выше 50% прибыльных сделок.
✔️Возможности с соотношением 5 к 1 на рынке встречается не часто
Это задним умом вы найдете массу таких возможностей на графике. Но, в реальности, найти возможность для сделки 5 к 1 очень сложно на рынке в 2024 году.
То что дает иксы в будущем, после покупки иногда дает (-50%).
Например если вы закладываете возможную просадку в 20%, то чтобы выйти на 5 к 1, вы должны ориентироваться на доход от сделки в 100%.
Об этом пишут, во всех учебниках и рассказывают на курсах для скальперов: ставишь стоп под уровнем, после пробоя этого самого уровня и получается сумасшедшее соотношение. Но как часто после пробоя уровня цена не улетает далеко, а еще чаще просто снимает пару раз эти близкие стопы.
Хотя стратегии с коротким стопом имеют место быть, я лишь о том, что их трудно найти и далее еще труднее дисциплинированно реализовывать, ведь надо верить, что после 8 подряд убыточных сделок, будет 2 подряд прибыльные и это вы после этого останетесь еще в прибыли.
✔️Позиция может формироваться постепенно
И если не усредняться, а напротив добавлять к прибыльным позициям, одновременно перемещая стоп в безубыток, можно формировать большие позиции, с прекрасным соотношением прибыль к риску, но и по стопу выносить вас будет довольно часто.
📍Оптимальным для большинства трейдеров является соотношение между от 1:1 до 3:1, т.к. такие сделки реально найти и психологически легче дисциплинированно торговать такое соотношение, в сравнение с 5:1.
Оптимизируем накопления ETH в ожидании ETF (часть-1)
Основная, очевидная идея на сегодняшнем рынке - запуск ETF ETH в начале июля и соответственно рост ETH еще до запуска.
Можно просто купить ETH и ждать новости и продавать: частично за какое-то время до запуска ETF, частично в день запуска и оставить небольшую часть на случай, если сценарий , который был c ETF BTC не повторится. О вариантах, того что будет после запуска пост здесь.
Но сегодня поговорим о более активном способе управления позицией ETH.
✔️Фьючерсы под залог ETH и спекуляция
Вы покупаете ETH отправляете в обеспечение на фьючерсы. На Binance это называется COIN-M, на OKX "фьючерсы с маржой в криптовалюте" - подобные инструменты есть на всех крупных биржах, но обратите внимание, что не везде есть хорошая ликвидность (ByBit, Binance, OKX на этих биржах ликвидности предостаточно).
- У вас средства находятся в ETH поэтому если ETH растет вы получаете все те же выгоды, как и от стратегии купил на споте и держи, При этом вы можете брать плечи на падениях и затем уменьшать или вообще убирать плечи после периода роста.
- Можно занять более агрессивную позицию и в тот момент, когда вы полагаете, что достигнут локальный максимум, брать шорт, не обязательно большой, а можно просто на часть средств, от тех, что находятся в залоге. Этот вариант психологически труднее, вы ставите на рост, но иногда берете шорт - это высший пилотаж. Для большинство этот вариант не подойдет.
Здесь основная опасность - увлечься размером плечей.
Психологическая опасность: если вы будете брать шорт (правильно это называть хеджировать позицию в ETH), то иногда вы будете получать убыток и понимать, что если бы вы просто держали ETH без всех этих усилий и траты времени, то получили бы больше, ведь вы верно определили движение базового актива, "зачем же вообще полезли в оптимизацию". И дальше попытка вернуть все обратно, через взятие больше риска. Вывести из себя это все вас может запросто.
✔️Использовать GRID-ботов
Это вполне разумно в данном случае. Grid-боты размещают ордера на покупку и продажу через заданные интервалы в определенном ценовом диапазоне.
Инструмент есть на любой CEX. Ставите сетку на выкуп коррекций в ETH и затем постепенную продажу выше, при этом обеспечение в ETH.
Сэкономите нервы.
📍Это рисковый вариант требующий времени, навыков анализа рынка, риск менеджмента и психологической устойчивости. Но потенциально это может дать наибольший доход. При этом риск наивысший.
Привожу картинку выше 👆, чтобы продемонстрировать, насколько активно я управляю лонгом в ETH (частично торгует бот, но что-то закрываю руками). Я торгую пару ETHUSDC, т.к. сейчас на Binance отсутствует комиссия для мейкера в парах USDC. Взят криптозайм под ETH, взамен получены USDC, на которые торгую и оптимизирую позицию ETH.
В следующей части рассмотрим более пассивные и менее рискованные варианты оптимизации лонга в ETH.
Обзор рынка криптовалют
📍Заканчивается тяжелая неделя. Большинство альтов потеряли десятки процентов за прошедшую неделю, при этом новые листинги проводятся и нет уже былого задора по выкупу токенов.
Вы сами прекрасно знаете, что пара зеленых дней подряд, и уныние сменитя на FOMO.
ETH выглядит сегодня гораздо сильнее остального рынка, а PEPE даже не сходил вниз. Эту парочку я торгую позиционно, докупаю на проливах, продаю частично на подъеме и ожидаю ко второму июлю хороших цен по ним. Вы только взгляните насколько ETH сильнее BTC на этой неделе: 5 красных свечей подряд по BTC и 3 красных и 2 зеленых по ETH.
BTC обновил минимумы недели, при этом падала BTC-доминация и в альтах не было такого сильного падения, как обычно видели на неделе при снижении BTC.
5 дней подряд отток средств из ETF BTC, насколько же ETF сейчас сильно влияет на рынок.
FET, OCEAN, AGIX приостановили рост и начали уже ходить за остальным рынком.
✔️TradFi
PMI США вышел сильным в 16:45: индекс лучше промышленности и в промышленности и в услугах, акции новость поддержала, рынок крипты тоже поехал вверх после новости, за фондовым рынком.
✔️Новости
Канадская компания по управлению активами 3iQ подала предварительный проспект эмиссии ETP Solana (SOL) (биржевой продукт) на Фондовой бирже Торонто (TSX).
⚡️Binance интегрирует USDT в TON и открывает транзакции. - Большое событие для TON.
Из-за airdrop LayerZero вчера, плата за газ в сети Arbitrum достигала более $4.
✔️Базовый сценарий
Позитивные выходные. Но с закрытием BTC в воскресенье близко к цене закрытия пятницы.
Если не будет снова какого-то инсайда, как на прошлых выходных.
✔️Что сегодня в лонг
PEPE, ETH.
Стоит обратить внимание на токен GAL, если отскок в BTC продолжиться, токен взлетит на 4-6%.
✔️Лонг TON дает прибыль.
✔️Идея сегодня: API3 лонг
Перевод в безубыток при достижении $2.4
стоп: $2.199
тейк: $2.596
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Мало BTC на биржах
На биржах стремительно падает количество BTC. Крупные холдеры не держат BTC на биржах из-за безопасности и обычно заводят для продажи.
19 июня 2024 года общая сумма биткойнов, доступных на биржах, упала до трехлетнего минимума и составила 2 825 703 биткойна. Для сравнения BlackRock владеет ~ 274 000 BTC.
График выше 👆 показывает, что прямой корреляции, между объемом монет на биржах и ценой нет, если смотреть на долгосрочную картину. Этот показатель стал популярным индикатором именно последние полгода, т.к. цена начала расти, а остатки на биржах падать. Основная причина скорее в медленном перетекании BTC в ETF.
✔️Ondo Finance осуществляет экспансию в сеть Solana
Теперь стейблкоин USDY от ONDO доступен на DRIFT (одной из ведущих DEX Solana) в качестве залога.
Вывод простой, ONDO остается одним из ведущих RWA проектов и развитие продолжается. И пока это самый надежный вариант инвестиций в RWA.
✔️Выстрелит ли ETF ETH без стейкинга
В Американской прессе вышло много материалов на этой неделе на тему того, как повлияет на спрос ETF ETH отсутствие стейкинга.
Для мелкого инвестора, который решил инвестировать в ETH всерьез и надолго предпочтительней купить ETH и застейкать его под ~4,5%, не говоря уж про DeFi инвестиции. А вот покупатель ETH через ETF лишен этой возможности.
Покупатель ETF ETH заплатит комиссию фонду и будет держать актив ETH, пусть и для поклонников TradFI это более надежно и вы находитесь в привычном правовом поле, но потеря доходности на лицо.
Офелия Снайдер - основательница 21Shares (одна из компаний в скором времени запускающая ETF ETH), утверждает, что отсутствие стейкинга - это мелочь и для крупных инвесторов роли не сыграет.
Трудно согласится, что потеря 4,5% не сыграет роли на рынке, где покупают бонды под 5% годовых.
Но все это уже в цене, что стейкинга для ETF не будет было понятно еще в середине весны.
Что будет после запуска ETF ETH. Будет ли такое же давление со стороны трастового Фонда Grayscale
После того как были запущены ETF BTC был период распродажи. Многие это связывали с несколькими факторами:
- "покупай слухи, продавай факты" классическая история для мира инвестиций. Все хотят играть на опережение и цена часто растет именно на слухах, а затем уже падает, когда событие случается
- Был огромный трастовый фонд компании GrayScale и все его активы стали ETF. До создания ETF активы фонда торговались с дисконтом ~6%. Многие вообще покупали активы в этом фонде именно из-за дисконта. И вот запускается ETF и можно продавать без дисконта. И люди бросились продавать, отток был сотни миллионов долларов несколько недель подряд, вообще отток из GBTC (ETF от GrayScale) закончился только в мае.
✔️В чем разница с ETF ETH
Покупай слухи продавай факты - это еще более актуально сейчас. И многие получившие опыт от запуска ETF BTC будут очень насторожены в первые дни запуска ETF ETH с покупками.
Но вот давление трастового фонда Grayscale ETHE на цену будет совершенно иным.
Сейчас дисконт составляет 1,8% между Grayscale ETHE и ценой ETH. Это значит что распродажи со стороны держателей фонда не будут такими мощными.
На графике выше 👆 вы можете увидеть как снижался дисконт вместе с ростом уверенности, что ETF примут. Я как-то даже ссылался на это, как на надежный индикатор будет ли принят ETF ETH или нет.
Капитализация ETH намного меньше, чем у BTC. И теоретически интерес какого-то крупного институционального инвестора может просто изменить игру на несколько дней в ETH, здесь крупному игроку трудно будет остаться незамеченным.
📍Выводы
Снижение цены ETH сразу после принятия ETF ETH остается наиболее вероятным сценарием.
Но можно ожидать, что распродажа будет мягче, чем в случае с ETF BTC и менее продолжительной.
Обзор рынка криптовалют
📍Понедельник оказался очень ярким. Сильное снижение, в альтах просто паника. И выкуп, в биткоине даже с перебитием дневного максимума.
Триггеры роста? Посмотрите на S&P (+1%) и NASDAQ (+1,5%).
При всем этом прилично прошел листинг ZK более $5 млрд FDV (капитализация).
Артур Хейс начал топить за APTOS, и рисует далекие перспективы 1-3 года, когда APTOS обойдет Solana. Хейс торгует своим мнением только так.
Фундаментально в биткоине есть негатив от майнеров, но надо разбираться, пока я вижу слишком похожие друг на друга отчеты о капитуляции манйеров, и что скоро мы увидим череду банкротств. Похожу на проплаченный FUD.
TradFi
Завтра розничные продажи США - это главный отчет недели.
Из новостей будет интересно послушать выступления членов ФРС их будет множество на этой неделе.
✔️Новости
Tether анонсировал запуск токенов обеспеченных золотом.
С конца мая 2014 года для криптовалютных стартапов было привлечено более $100 млрд.
Южная Корея ужесточает правила криптовалюты, идет речь о делистинге нескольких сотен токенов, пока только стадия обсуждения.
✔️Базовый сценарий
В целом рынок отработал по сценарию из вчерашнего обзора, но такого значительного снижения не ждал.
Сейчас жду продолжения роста, а новый виток снижения можем увидеть в среду на выходном в США.
✔️Что сегодня в лонг
Уверенно отскакивает LINK, можно присмотреться к STORJ. Он у нижней границы нисходящего клина и нижней границы уже касался 4-ре раза, то есть фигура довольно прочная, а не по трем точкам.
✔️Лонг PEPE пока в небольшом убытке. Лонг SSV приносит прибыль. Лонг INJ закрылся по стопу.
✔️Идея сегодня: OP лонг
Перевод в безубыток при достижении $2.155
стоп: $1.876
тейк: $2.199
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Когнитивное искажение - эффект владения (мы переоцениваем то, чем владеем).
Эффект владения (Endowment Effect) - крайне важное явление для каждого инвестора, которое постоянно искажает вашу оценку активов, которыми вы владеете.
✔️Суть явления
Это психологическое явление, при котором люди оценивают принадлежащие им объекты выше, чем те, которые им не принадлежат. Т.е. люди готовы платить больше за предмет, которым они уже владеют, чем за тот же предмет, если бы они им не владели.
Это касается всего, начиная от кружки и заканчивая токеном в портфеле.
✔️Примеры
Классика из Канемана:
Одной группе дали кофейную кружку, а затем попросили указать минимальную цену, за которую они были бы готовы ее продать , а другой группе предложили указать максимальную цену, которую за которую они купили бы ту же кружку. Исследователи обнаружили, что медианная цена продажи более чем в два раза превышала медианную цену покупки.
Данное когнитивное искажение есть даже у животных:
В исследовании Броснана и де Ваала (2003) обезьян-капуцинов обучали обмену на пищевое вознаграждение и обезьяны меняли с большой охотой часть огурца на целый огурец, но иногда отказывались от обмена виноградинки на целый огурец.
В маркетинге широко используется эффект:
- пробный период рассчитан не только на то, что вы забудете от него отказаться и случайно оплатите, но и на то, что вам не захочется отказываться от подписки, т.к. будет чувство утраты и эффект владения в действии.
✔️В чем причины?
Важно понять причины этого эффекта, так как вам будет легче замечать влияние данного эффекта на вас.
- Неприятие потерь - когда люди чем-то владеют, они привязываются к этому и испытывают чувство утраты, когда теряют это. Просто вспомните любую убыточную сделку.
- любые перемены - это стресс. Мы держимся за некоторый статус-кво. Гораздо легче психологически принять решение пересиживать убыток, чем закрыть сейчас убыток и войти в сделку позже. Некая психологическая инерция
- переоцениваем время и силы, вложенные в то, чем мы владеем, пусть даже речь идет, о том что мы просто сами выбрали какую-то футболку. Время на выбор токена и поиск информации о нем, анализ.
✔️Проявление эффекта владения на рынке криптовалют
- оцениваем токены в портфеле гораздо выше, чем аналоги, которыми не владеем.
- сверх ценным становиться положительный результат в отдельной сделке. После того как сначала в открытой позиции была прибыль, которую вы не зафиксировали, а затем позиция стала убыточной, и вы стремитесь во чтобы то ни стала дождать именно той прибыли, которую вы уже видели на счете.
Получается два аспекта, мы ценим переоцениваем именно финансовый результат и фиксируемся на том, чтобы к нему вернуться, т.к. чувствуем, что уже владели этой суммой на счете. Или переоцениваем сам актив, потому что владеем им.
Это все плохо сочетается с диверсификацией и ребалансировкой портфеля, т.к. нужно будет избавляться от актива для этого.
📍Как снизить влияние данного эффекта.
- Первый шаг — осознание, что эффект владения постоянно воздействует на вас. Понимание того, что вы эмоционально привязаны к своим активам, помогает принимать более рациональные решения.
- сделайте регулярным пересмотр позиций, ребалансировка портфеля. Через равные промежутки времени осуществлять это - это должно быть правилом.
- сравнивать их с альтернативными инвестициями. Это помогает понять, действительно ли ваши активы стоят больше, чем другие варианты, или вы подвержены эффекту владения
- использование внешних оценок и советов. Обычно вы слышите обратный совет, принимать решения самостоятельно думать своим умом. Но именно по активам у вас в портфеле, полезно узнавать чужое мнение. Важно чтобы не избирательно это делать, занимаясь поиском только позитивных фактов.
- Создание чёткой и детализированной инвестиционной стратегии помогает минимизировать влияние эмоций. Определите цели, допустимый уровень риска и правила для продажи и покупки активов. Строгое следование этой стратегии поможет снизить влияние эффекта владения на ваши решения. Это сложно, но наиболее эффективно.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️1 млрд USDT заминтили в сети Tron вчера + 250 USDC в сети Solana. Эмиссия продолжается. Некоторые связывают эти данные затем с динамикой цены BTC и других активов. Я ранее указывал, что это спорный индикатор, можно ознакомиться здесь.
Выпуск новых стейблкоинов свидетельствует о том, что USDC и USDT продолжат доминацию на рынке, у других стейблов и близко нет таких объемов выпуска.
✔️Следить за китами в больших монетах - не такая уж блестящая идея
Джеймс Чек из Glassnode рассказал в соцсетях, что отслеживание действий китов в крупных монетах не приводит к точным выводам о дальнейшей цене актива. Еще несколько крупных аналитиков поддержали это мнение.
Обычно эти данные используются, т.к. это все очень нравится публике. Красивая история, как можно отслеживать крупные кошельки, способные влиять на рынок и делать выводы о движении цены. Кстати многие курсы по рынку криптовалют построены на этом ;)
Мы отслеживаем действия китов на рынке и бла бла бла.
📍В монетах с мелкой капитализацией действительно интересно отслеживать действия китов. Например при выборе каких-то новых мем-коинов разумно мониторить несколько активных больших кошельков снайперов мем-коинов, чтобы понять обратил ли вообще на этот мем-коин внимание из тех, у кого действительно есть деньги или это все накачка объемов фиктивными сделками.
✔️Посмотрите как в итоге, распределились потоки средств в ETF BTC в динамике 👆
Grayscale против всех, любопытно со временем, GBTC выйдет к положительным значениям или нет. Обратите внимание, как постепенно Fidelity отвоевал значительную долю рынка.
✔️Curve (CRV)
Михаил Егоров (основатель проекта Curve). Говорит, что злоумышленники действительно завладел некоторыми CRV в протоколе UwU, но не связанными с Егоровым. Впоследствии хакер взял кредит под эти CRV и скрылся с деньгами.
Но это частично повлияло на цену CRV, т.к. эти позиции тоже ликвидировали.
А теперь внимание: Егоров, пожаловался на то, что его позиции сразу не ликвидируют многие протоколы, когда цена достигает предельных значений, что создает для него некоторые неудобства в рамках стратегии мягких ликвидаций. =))
Оцените вы совладелец DeFI проекта и видите, что нужно ликвидировать позицию на несколько млн $ токена, который стремительно падает вниз, чтобы ликвидировать его, нужно будет быстро продавать залог, т.е. с проскальзыванием, в это время цена CRV падает буквально по проценту в минуту. И вот у вас перспективы потерять на этой ликвидации пару сотен тысяч $, из-за того, что у Егорова стратегия мягких ликвидаций.
А не выкупает ли Егоров потом сам CRV после этих мягких ликвидаций по хорошей цене из-за паники, будет любопытно, если потом выйдет расследование, о жестком абьюзе всей этой системе криптозаймов.
Зачем вообще заводить множество аккаунтов для Airdrop? Если проектов так много, что их можно фармить, хоть целый день?
✔️Дефицит времени
Когда только сталкиваешься с темой airdrop глаза разбегаются и хочется участвовать вообще везде. Но правда в том, что вам нужно будет довольно большое время, чтобы разобраться с каждым проектом и выполнить все требования:
найти гайд, проверить актуальный ли, проявить активность в соцсетях и пройти какие-то квесты, получить роль в дискорде. А еще же есть проекты, где нужно проявлять ежедневную активность (заходить на сайт, нажимать кнопочку и т.д.), нужно пополнить токенами именно ту сеть, где работает проект.
Но если вы работаете множеством аккаунтов над 3-4 проектами, то у вас уже все действия отработаны и вы тратите гораздо меньше времени. И становитесь буквально экспертом этих проектов.
✔️Безопасность
Не слишком очевидный фактор. Airdrop это такая горячая тема, что скаммеров там пруд пруди. И вот вы перепутали и пошли клеймить airdrop не по той ссылке и потеряли все что было на кошельке. Когда вы занимаетесь несколькими проектами - этого не произойдет.
✔️Не так много щедрых проектов
Проектов, которые раздают в хорошем соотношении: "количество токенов/усилия и потраченные средства", на самом деле мало.
Кажется, что проектов сотни, но те с которых вы сможете получить значительную сумму наберется пара десятков.
Поэтому стратегию мультиаккаунтинга имеет большое преимущество над честным участием во множестве проектов.
📍Большинство проектов не считает подключение нескольких кошельков, чем-то запрещенным для airdrop, главное чтобы их не были десятки и более, учитывайте это.
Но следует все же проверить, по возможности это в документации или просто спросить в официальном дискорде проекта.
Обвал в CRV и взлом кредитора их основателя в один и тот же день - странное сочетание
✔️Держитесь подальше от UwU
DeFi платформа UwU была взломана примерно на $20 млн 10 июня, после чего в UwU заявили, что уязвимость устранена. Причем UwU заявила, что проблема была в оракуле и ситуация уникальная и выражает удивление как вообще это могло произойти.
Через 3 дня их взламывают те же скамеры и забирают $3,7 млн.
Как тут не вспомнить, что основатель UwU Майкл Патрин был соучредителем соскамившейся биржи QuadrigaCX.
В это же время на платформе UwU происходит череда ликвидаций позиций Егорова (основателя Curve). У Егорова самый большой займ на этой платформе под залог CRV.
✔️Егоров называет все происходящее soft liquidation (мягкая ликвидация), так как происходит черед сделок ликвидирующих позицию и высвобождающие средства снижают нагрузку на другие позиции.
Рынок это настолько напугало, что токен CRV упал более чем на 30%.
Так же ликвидации были зафиксированы на платформе Fraxlend.
✔️Были зафиксированные огромный объем сделок от одного аккаунта на Binance, который завел CRV на сумму $7,6 млн на Binance (когда он их заводил они стоили более $8 млн). И продал их все по средней цене $0,259. 👆 Это мог быть и сам Егоров.
📍 Сейчас ситуация стабилизировалась. Что делает Егоров? Ходит по краю и выжимает все из из своих токенов.
Curve скорее всего ждет внушительный отскок. Это не инструмент для долгосрочных инвестиций, хотя и является системообразующим токеном, но для спекуляции с хорошим соотношением Прибыль/убыток окно возможностей постепенно закрывается.
На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли - Airdrops. Гайд (часть-4)
С частью -3 про стейблкоины можно ознакомиться здесь.
✔️Airdrops (бесплатная раздача токенов)
Здесь я не буду разделять airdropы, ретродропы и т.д.
Спектр мнений по заработку на airdrop очень широкий, в основном это обусловлено различными красочными историями в стиле обменял $100 на Uniswap и получил потом дроп на несколько тысяч $. И этим шлефом халявы пронизана вся сфера.
Действительно бывают удачные большие раздачи, но чаще всего они происходят с активными кошельками с хорошей историей, которые при этом свапают и размещают в проектах приличные суммы. Все как и с историями про мем-коины.
Но гораздо чаще вы будете получать так мало токенов за раздачу, что если это будет в сети Ethereum, то едва ли окупите стоимость газа, затраченного на продажу токена.
✔️Хорошие деньги в airdrop стабильно зарабатывают:
1️⃣ фермеры аккаунтов (сибиллы)
Создание и ведение множества аккаунтов - огромный труд. К тому же это требует первоначальных финансовых вложений).
2️⃣ Люди с прокаченными кошельками, вкладывающие в проекты большие суммы и активно использующие проект.
Для них airdrop не является формой быстрого обогащения, а лишь увеличивает доходность их капитала. Например вложил в какой-то проект $200 000 получил airdrop на $4000, доход 2% от капитала.
✔️Только для части проектов неважна история кошелька и объемы транзакций
Да, есть проекты как Notcoin, где вы тапаете и неважно есть у вас TON или нет, и делали ли вы когда либо транзакции.
Часто имеет значение история кошелька и суммы на нем. И если вы свапали на $10, а на кошельке у вас лежит $20. То большая часть проектов вам ничего не даст.
Получается, что "airdrop - это отличный вариант заработка для тех у кого нет денег" - это лукавый тезис. В действительности, нужны деньги на газ и прокачку кошелька, особенно, если вы делаете ферму, вам нужны средства на прокси, покупку аккаунтов и т.д.
✔️Недостатки дроп хантинга:
- требует огромное количество времени
- нужны средства на газ и прокачку кошельков, выполнение заданий
- требуется дисциплина, выполнять ежедневные активности, не раскрыть себя при использовании фермы аккаунтов
- вы часто вообще не будете получать ничего за усилия или слишком мало. Причин на это масса: поздно зашли в проект, мало активности, слишком много участников относительно размера airdrop, гайд по прохождению критериев был неточный и т.д.
- вы редко знаете даже в каком месяце будет дроп, планирование финансовых потоков крайне затруднительное
✔️Преимущества:
- относительно инвестиций требуются меньше вложения
- это возможность продать свое время и знания за токены
- порог входа довольно низкий, но далеко не для всех раздач
- проектов масса и возможно вы будете даже получать удовольствие от фарминга проекта, если это какая-то игра или биржа
- вы в меньше степени рискуете своими деньгами, как в инвестициях и спекуляциях
- иногда вы действительно будете получать внушительные суммы
✔️Ленивый дроп хантинг
Это, наверное, подойдет большинству.
Выбираете проекты, в которые вы вложились или использовали бы в принципе без airdrop, но с учетом возможного дохода, который может принести airdrop, проект будет выглядеть очень привлекательно.
Например множество проектов рейстейкинга ETH сейчас предлагают такие условия (высокий ARP + airdrop за вложения), DEX Perp (децентрализованные биржи фьючерсов). Различные лендинг проекты, DEX с хорошей доходности пулов ликвидности + airdrop, таких сейчас много в сети Blast например.
📍Заработок в airdrop во многом зависит от фазы рынка, а сейчас рынок горячий и много раздач, но во время медвежьей фазы, рынок airdrop куда скуднее. Не впадайте в эйфорию и не позволяйте себя обмануть различным супер коучам и секретным платным гайдам. Большинство полезной информации лежит в свободном доступе, а часто за использование реферальной ссылки вас за руку проведут по всем критериям дропа.
Общайтесь в сообществах самого проекта и там узнаете детали относительно любого дропа.
Обзор рынка криптовалют
📍Пока картинка сформировалась так как любит большинство, минимум установленный вечером в пятницу не перебит, идет проторговка уровня и удобно ставить стоп за пятничный минимум и брать лонг. Слишком просто и очевидно получается - это и смущает.
Неделя нас ждет интересная. Заседание ФРС в среду и перед ним потребительская инфляция. Не смотря на сильный фондовый рынок и казалось бы столько позитива, но ожидания от ФРС у инвесторов крайне низкие сейчас - 1 снижение в ноябре. Так что, позитивом будет, если ФРС просто скажет тоже самое, что и на прошлом заседании, то это уже будет позитив для рынка.
Если говорить про инфляцию, то в среду скорее всего мы увидим снижение, на это указывает несколько косвенных факторов: снижение цен на нефть, отчеты по рынку жилья и отчет ISM на прошлой недели (но он в меньшей степени).
Сильные и стабильные проекты вроде LINK, PENDLE, ONDO показывают динамику хуже рынка.
✔️Новости
Взломали протокол LRC (Loopring) изъяли $5 млн. Ведется расследование, падение умеренное. Вряд ли будет существенный отскок, если удастся что-то вернуть.
✔️Базовый сценарий
Я исхожу из варианта, что мы увидим снижение сегодня под вечер или завтра и далее рост в среду, возможно сильный рост.
Альтернативный вариант, увидим совсем легкую еще одну коррекцию и рост начнется уже со вторника.
✔️Что сегодня в лонг
LEVER растет по объективным причинам запускают Testnet, я пропущу этот уехавший поезд. OM и POLYX взлетели (RWA) проекты, при этом ONDO в коррекции. И из RWA сейчас интересней, на мой взгляд дождаться окончания коррекции в ONDO, чем влезать в OM.
✔️Шорт ARK закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть на график ETH/BTC. Вероятно снижение продолжиться до заседания ФРС или конца недели и подъедут какие-то свежие новости по ETF ETH. Серднесрочный сценарий на этот год, это слом канала и продолжительный рост ETH относительно BTC/
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне. Одно правило, способное изменить всю вашу торговлю.
Прошлый выпуск рубрики здесь: "Убыток не существует пока не закрыта сделка"
Я напишу довольно банальную вещь, но в ручной торговле особенно на длинной дистанции она прекрасно работает. Обязательно к прочтению всем спекулянтам крипторынка. В "разговорах о крипте на кухне" я все намеренно упрощаю, чтобы доносить только сухой смысл.
❗️Агрессивно рискуйте прибылью, и беспощадно быстро закрывайте убыточные сделки.
Именно не вариант "давайте прибыли расти". Не всегда она потом растет, не будем себя обманывать. Важно понять когда мы можем круто рискнуть, а когда нет.
Наши задачи 1) сохранить депозит; 2) Преумножить депозит;
✔️Когда вы получаете прибыль, вы действительно можете действовать агрессивно, брать огромные плечи, покупать сомнительные токены, но ставя стоп размером с полученную прибыль. И это разумно. В какой-то момент этот агрессивный риск может реализоваться.
При этом при негативном варианте вы остаетесь при своих или близко к нулю.
✔️Для алготрейдинга и сугубо системных трейдеров - это все звучит как бессмыслица, но для ручной торговли, особенно трейдинга внутри дня - это религия.
✔️Пока вы ставите небольшой стоп и быстро закрываете убытки у вас не отнять деньги. В худшем случае вы будете медленно терять деньги.
✔️Проанализируйте свою торговлю. Если вы находитесь в убыточных сделках гораздо дольше, чем в прибыльных и у вас не торговые роботы, то у вас проблемы.
Стандартная схема лудомана/игромана сидеть в убыточных сделках либо потеряю все либо заработаю, а при этом прибыльные сделки он быстро и технично закрывает.
✔️Трейдинг - это игра в покер против игрока с бесконечным количеством денег, но вы можете выйти в любой момент.
✔️Это правило защищает вас от самого себя же. Все мы хотим пересиживать убытки, и быстро радовать себя прибылью. Делайте наоборот вы не будете на стороне проигрывающей толпы.. Большинство сливает в спекуляциях - это факт. Торговать от обратного это несбыточная, нерабочая иллюзия, но по крайне мере установки изменить вы в силах.
📍За этим правилом стоит годы моей торговли и множества других трейдеров. Это не про красивое эквити и оптимизацию, а про выживание. Если вы не проверили свою систему ботом, если ваша система далека от автоматизации, то вы постоянно ходите по краю вашей адекватности, по грани где реальный рынок соприкасается, с вашей картиной мира, построенной на гипотезах. И вы рано или поздно начнете жестко себя обманывать. А правило: "Агрессивно рискуйте прибылью, и беспощадно быстро закрывать убыточные сделки". Вас защитит от естественного самообмана.
Нужно рисковать прибылью, необходимо ей рисковать, чтобы получать значительную и большую прибыль. И не надо переживать о такой части трейдинга как убытки, от них никуда не деться, главно будут ли они разрушительные или нет.
Не относитесь к этому правилу слишком легкомысленно, т.к. большинство торгует именно противоположно этому.
Через AI Nansen был найден сибилл монстр
Стало появляться много эффективных on-chain инструментов, тем более месяц от месяца в процессе анализа чаще используется AI. И заметно чаще встречаем информацию об эффективном нахождении мультиккаунтов ( сибиллов).
Меня поразил один из примеров таких находок. Оцените масштаб фермы аккаунтов 👆60,995 связанных между собой кошельков, вернее AI смог найти тот один кластер, который связал их все, тут речь не идет, о том, что они отправляли монеты на один кошелек, все гораздо сложнее, найден ряд связанных между собой кошельков, на которые поступали монеты из эти кошельков.
✔️Такие фермы стоят миллионы долларов. Т.к. если их использовать для airdrop нужно создать иллюзию органической on-chain активности и кроме оплаты за газ, закинуть на счет какое-то количество токенов. И мы смотрим ничего себе 500 тыс активных кошельков 1 млн операций в сутки, а там сидит несколько спрутов и активность затухнет сразу же после airdrop. Такие сущности - это беда для долгосрочного инвестора.
✔️Вот так делают получают он-чайн активность множество новых проектов сегодня. Пообещай более менее интересную сумму под airdrop и к вам в проект заползет несколько подобных спрутов.
📍Нашли такого монстра через Nansen AI (nansen.ai). Там есть бесплатный тариф, но он поможет в основном с анализом NFT и отслеживанием притоков и оттоков средств в разные токены, но информация довольно грубая, чтобы иметь возможность ее эффективно использовать. Анализ вашего портфолио в nansen реализован довольно убого, т.к. активы размещенные в DeFi там не отражаются.
Я несколько месяцев назад брал пробно платный вариант, который стоит немало и более $129 (весной раздавали промокоды на половину стоимости). И не особо был впечатлен тем, что получил за эти деньги. Nansen инструмент мощный, но им надо работать над интерфейсом и созданием полезности для пользователя.
Например тот же Arkham предлагает массу on-chain данных и бесплатно.
3 причины использовать централизованные биржи
Недавно на канале проходил опрос и результаты меня удивили. Сегодня хотел бы остановиться на CEX (централизованных биржах).
В мире криптовалют вы встретите мнение: "Какие еще централизованные биржи. Ведь вам предлагают мир свободы и анонимности, а вы сами возвращаетесь обратно в тюрьму - CEX, очень похожую на обычную фондовую биржу."
✔️Я сам активно использую некастодиальные кошельки и чувствую себя комфортно в экосистеме сетей Arbitrum и Optimism, часто использую сети Solana, Tron, TON, храню активы в Ethereum . Но сегодня я хочу указать именно на важные преимущества централизованных бирж.
Рассмотрим CEX с сугубо прикладной точки зрения отбросив философию.
1️⃣Переводы между сетями
Мостов становиться все больше, дешевеют транзакции, и увеличивается спектр активов, которые можно передать.
Но реализация переводов между сетями, которая применяется на централизованной бирже - это совсем иное. Новички на централизованных биржах вообще не знают, что есть какие-то трудности, с передачей токенов между сетями. Обернутые токены, передача из сети в другую сеть в течении 30 минут, они об этом даже не слышали.
Например перевести из opBNB свои BNB в BSC через классический мост занимает 7 дней - это, конечно скорее исключение, но иллюстрация хорошая.
И чего стоит то беспокойство, когда вы отправили кругленькую сумму через мост в другой блокчейн и вот прошло уже 40 минут, а токенов нет ни в старой сети ни в новой, стресс еще тот.
На централизованной бирже обмен токенов из разных сетей (через кросс-курс) или вывод USDC в большинство крупных сетей, это проблема нескольких секунд.
Часто дешевле завести актив на CEX, обменять его там и вывести в другую сеть. Чем искать свап и бридж.
2️⃣Ликвидность.
Даже такие гиганты как Uniswap (спот) или Hyperliquid (фьючерсы) не обеспечивают и близкой ликвидности для крупных и средних монет, как любая CEX из ТОП-5. Для спекуляций отсутствие проскальзывания и узкие спреды имеют критическое значение.
3️⃣Техническая поддержка
Отправить монеты не туда, перепутать сеть, не понять, что еще нужно апрувить или подписать и где взять газ. Все это нужно гуглить или искать людей у которых можно спросить. Вы постоянно один на один с чем-то новым в децентрализованном мире. В случае сбоя во множестве DeFi проектах вы вообще не получите никакой технической поддержки, или нужно искать сервер в Discord создавать тикет и т .д. и т.п.
В централизованной бирже чат с тех. поддержкой висит где-то на видном месте.
📍Для новичков CEX отличный выбор. Но даже если вы имеете активы в 15 разных блокчейнах, то для торговли внутри дня или как дешевый бридж между сетями - CEX пока крайне удобен и выгоден.