43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Не жду от выходных в крупных монетах сильного движения. Возможно ETH и BTC уже развернулись и нас ждет неделя роста, но технически напрашивается еще один прокол вниз особенно в ETH чуть ниже $3660.
В BTC скопление ликвидности на уровне $65 500 и если увидим в начале следующей недели еще одну волну снижения, то на уровне $65 500 очень вероятно будет остановка, пока не верю в ее пробой.
TradFi
Посмотрел внимательно на долговой рынок США на уходящей неделе. Кажется такое давление на крипту было частично обусловлено массовым размещением облигаций Минфина США. Ликвидность изымали грабительски и как пылесосом прошлись по всем рынкам, только на статистике в четверг воодушевленные инвесторы смогли поднять голову. И в пятницу уже случилась фиксация прибыли на конец месяца.
Картинка в TradFi позитивная. На следующей недели будет Nonfarm Payroll в пятницу - главный отчет недели. И это будет нормальный триггер, чтобы рынок улетел, а ETH отправился пробивать максимум на фоне мощного роста Фондового рынка.
✔️Новости
В соцсетях шилят ETF XRP, я уверен, это проплаченный маркетинг от команды Ripple, кому нужен такой ETF, в самом деле 🤷♂️
Tether уже приобрел акции BitDeer (компания майнер BTC) на сумму $100 млн и имеет опцион на приобретение дополнительных акций на сумму $50 млн.
Хорошая иллюстрация того, как видят будущее рынка криптовалют крупнейшие его игроки.
✔️Базовый сценарий
Все что ниже $67 200 в BTC я буду покупать в эти выходные. Считаю, что коррекция подходит к концу, но на выходных возможно еще будет попытка выбить покупателей.
✔️Что сегодня в лонг
CYBER выглядит неплохо, идет накопление, on-chain метрики в порядке. В течение июня жду $10, если будет хотя бы умеренный позитив в BTC.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS дает профит.
✔️Идея сегодня: шорт PEOPLE - 13 зеленых свечей H4 подряд. Такой полосы в PEOPLE не было никогда.
Перевод в безубыток при достижении $0.105
стоп: $0.11494
тейк: $0.10088
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня TradFi полностью сломала обнадеживающий отскок на рынке криптовалют. Всю неделю продолжается приток средств в ETF BTC и активные продажи при этом от Северной Америки всего рынка. Казалось бы, взаимоисключающие явления, но похоже есть продавцы, которым нужно скинуть свои монеты и устраивают текущие цены и они не связаны с ETF, данные продавцы это делают на жирной на ликвидность CME и затем уже это находит отражение на споте.
Вот такое многослойное объяснение получилось, но преобладание продаж с 15:30 до 23:30 каждый день, кроме вчера (из-за позитивной статистики из США и рынка труда), наводит на мысли, что на рынке происходит, что-то странное идущие в разрез с текущими триггерами и новостями.
ENS на фоне затянувшейся коррекции в ETH выглядит перекупленной. Можно сказать, что "стакан на половину полон" и закрепись цена выше $30 мы увидим безоткатный рост, коррекции в ENS пока не видно.
TradFi
Хотя инфляция потребительских расходов вышла ниже прогнозов. Но затем вышел Чикагский промышленный индекс, да настолько хуже прогноза, что S&P начали просто распродавать
✔️Новости
Кто торгует мем-коины на DEX, безусловно, заметил какое оживление по политическим мем-коинам. Я уже наболюдаю на Solana и BASE токены в стиле FreeTrump и его вариации с 100-200% процентами роста за насколько часов. Это чуть ли не самая чуткая отрасль к разного рода хайпам. На любой значимый хайп появляется мем-коин.
✔️Базовый сценарий
Есть куда еще падать в ETH, но BTC достиг уровней богатых на ликвидность и отскок напрашивается.
С позитивом смотрю на выходные.
Связываю все падение с фиксацией прибыли в конце месяца.
✔️Что сегодня в лонг
Стоит присмотреться к DUSK и MINA в них будут важные новости в начале следующей недели.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и удерживаю.
✔️Идея на сегодня покупка METIS.
Перевод в безубыток при достижении $78.68
стоп: $75.04
тейк: $82.72
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), после понимания этого механизма вам станет грустно (часть-2)
В части-1, обсудили, один из способов пассивного заработка на фьючерсных DEX - это пулы ликвидности.
Я уверяю вас, если вы загляните немного глубже в то, как работает perp DEX с пулом ликвидности, вы удивитесь на каком циничном расчете относительно способностей спекулянтов все это устроено, и скучно совсем не будет.
❗️Биржа исходит из того, что абсолютное большинство, торгующих фьючерсы, теряют деньги.
Это не просто слова или статистические данные. Это вообще гипотеза на основании которой и начали появляться децентрализованные биржи фьючерсов организующие торговлю через оракул и пул ликвидности.
✔️Как биржа выстраивает баланс?
Я уже писал об этом в первой части, но сейчас остановлюсь на этом подробно.
Биржи perp DEX устроены по-разному, со множество особенностей и нюансов, я описываю именно общую схему, задаю вектор вашей мысли.
Возьмем какой-то гипотетический актив SuperCoin, который непопулярен и его торгует очень мало трейдеров (вполне реалистичная ситуация).
И вот трейдер A - купил его на сумму $10 000
трейдер B - открыл шорт на $20 000 (в другое время)
трейдер C купил на $50 000. Больше никаких сделок за день не было.
Открытый интерес:
$60 000 на покупку и $20 000.
Этот дисбаланс выравнивает со временем Funding Rate. На DEX обычно раз в час одна сторона будет платить за удержание позиции, а другая получать вознаграждение.
Например в этом случае, предположим, что те кто в лонге будут платить 0,3% каждый час, а те кто в шорте получать 0,3%. Тем самым количество тех кто в шорте и лонге будет выравниваться и вместе с этим будет и изменяться Funding Rate.
Из-за Funding Rate например трейдер A может решить, что держать лонг ему не выгодно, он верит в рост, но не настолько сильный, чтобы платить 0,3% в час.
Могут появиться арбитражники, они могут купить SuperCoin на другой бирже или на споте, а здесь взять в шорт и зарабатывать 0.3% на сумму в час, что так же будет выравнивать дисбаланс открытого интереса.
И маркет-мейкеры есть на любой бирже, они же могут осуществлять арбитраж.
✔️В условиях высокой волатильности, Funding Rate не приведет к балансу
Если Трейдер С из примера выше закроет свою сделку с прибылью в $10 000, в следствии резкого повышения цены токена SuperCoin, то кто понесет убыток, из чьего кармана будет оплачена прибыль?
Пул ликвидности оплатит убыток. Он будет занимать некую сальдирующую позицию.
В редких случаях, особенно пока проект не получил достаточно большой пул ликвидности, команда может или сами страховать определенные большие позиции, т.е. открывать противоположную позицию на другой бирже, чаще в этом случае пользуются услугами маркет-мейкеров.
Например пул ликвидности $1 млн, трейдер заходит на $400 000 в шорт по токену PEPE, если PEPE упадет на 25% то прибыль трейдера составит $100 000, а потенциальный убыток пула ликвидности (здесь я упрощаю и не учитываю противоположные позиции других игроков) составляет $(-100 000). Это существенно для пула ликвидности в $1 млн. Поэтому на каком-то OKX, Binance или DEX может быть открыта противоположная позиция и риск по убытку снят.
✔️Но фактически такой арбитраж проводится крайне редко, а делается ставка на то, что большинство трейдеров торгующих фьючерсы сливают деньги.
И пулы зарабатывают часть комиссии, часть убытков трейдеров и часть штрафов за ликвидации позиций. Поэтому статистически это напоминает казино, где потери игроков - являются прибылью казино.
📍Все выше описано исключительно для DEX на фьючерсы. Как видим у пула ликвидности могут быть неудачные периоды, но есть долгосрочная ставка на убыточную торговлю трейдеров.
Со временем, через активное привлечение маркетмейкеров, DEX может вообще уйти от практики заработка на убытках клиентов, что снизит риски, выровняет эквити, но и снизит доходность пула.
Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), почему о них нужно знать даже тем, кто не торгует фьючерсы (часть-1)
В последний год возникло множество децентрализованных бирж предлагающих торговлю фьючерсами. Я считаю, что это явление довольно значимое и не стоит его пропускать. На них могут зарабатывать люди с консервативными стратегиями, вообще не торгующие фьючерсы. И прекрасно зарабатывать те, кто торговал раньше фьючерсы на централизованных биржах.
✔️Кратко как все устроено
Биржи условно можно разделить на 2 типа:
1. Похожи на классические биржи, где BID и ASK, а спрос пересекается с предложением и так формируется цена в биржевом стакане. Т.е. в каждой сделке есть покупатель и продавец. Такой децентрализованной биржей является dYdX.
2. Торгуют через пулы ликвидности. С помощью оракулов. То есть цена определяется средним значением на других биржах с помощью оракула, например PYTH. И в сделке необязательно участвуют покупатель и продавец. Все уравновешивается через пул ликвидности и Funding Rates. Примеры таких бирж: GMX, Hyperliquid, AEVO, VELA.
Как заработать на таких биржах, не рассчитывая на то, что ты будешь успешным спекулянтом
✔️Пул ликвидности
Самый надежный и простой способ заработка на биржах второго типа -пул ликвидности.
Чтобы поддерживать такой бирже ликвидность, нужен пул ликвидности. А чтобы привлечь в пул ликвидности держателей, биржа делиться:
- частью комиссии,
- заработком на Funding Rates, который возникает в процессе выравнивая объемов шортовых и лонговых позиций.
- заработком со штрафов с ликвидаций позиций
Это общие черты, каждая DEX выставляет свои правила.
В пуле ликвидности, особенно на ранней стадии зачастую очень хорошие доходности.
В биржах где единый пул ликвидности: например Hyperliquid ARP (доходность) достигала 200% годовых (ARP), при этом вы вкладываете в пул ликвидности USDC, за AEVO я следил гораздо меньше и там мне удавалось поймать 50-60% ARP.
В GMX сложнее и зависело от активов.
✔️Такие доходности часто доступны именно на ранней стадии по ряду причин:
- гранты от сети, за запуск такого проекта, которые генерирует массу транзакций, т.е. активностей сети, привлекает массу пользователей + и хорошо аккумулируют TVL. И DAO самого блокчейна выделяет щедрые гранты таким проектам, которыми умные команды делятся с пользователями
- интерес к проекту больше, чем доверие инвесторов. На бирже активно торгуют, а в пул ликвидности замораживать свои деньги никто не торопится. И тут по закону классического свапа, пул ликвидности становится очень прибыльным, т.к. комиссии распределяются между небольшим количеством инвесторов.
- airdrop. Такие проекты устраивают airdrop. И airdrop хантеры прокачивают аккаунты биржи, не сильно обращая внимание на огромный объем комиссии, который они генерируют, т.к. верят, что airdrop все отобьет. И до раздачи бесплатных токенов, видим множество активных пользователей на бирже и как следствие большой объем комиссии и ликвидаций.
✔️Со временем доходность снижается
Через какое-то время доходность пулов ликвидности таких бирж начинает существенно снижаться. Из-за ослабевания тех же причин, которые делали ее высокой.
Гранты заканчиваются, проходит airdrop и активность на бирже падает в разы, что ведет за собой низкую генерацию комиссии. При этом в пул ликвидности набивается большое количество инвесторов и вы делите между собой уже остатки от былого объема.
✔️Риски
Иногда на биржу приходят игроки с капиталом соизмеримым с размером пула ликвидности, иногда имеет место несовершенство оракулов и высокая волатильность - все это может приводить к убыточным дням инвесторов в пул ликвидности. На дистанции месяц пул будет в плюсе, но учитывайте, что будут иметь место неприятные дни и даже недели.
📍В следующей части рассмотрим проблемы таких бирж и другие способы заработка на DEX биржах фьючерсов.
На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-3)
Стейблкоины
Стейблкионы относительно рисков и доходности - это топовый инструмент мира криптовалют.
Вы не найдете в традиционной экономике депозитов под 10-30% годовых в долларах США. Даже в рублях сейчас банки предлагают от 12% до 16% годовых.
✔️На момент написания Binance предлагает на USDT - 6,6%, HTX - 10%, Bybit - 10,3%. Это гибкие депозиты, т.е. вы можете вытащить средства в любой момент с потерей процентов только за текущий день. То есть инструмент доступный любому новичку = счету до востребования предлагает 10% годовых в $.
✔️Но если вы обратитесь к DEX то найдете там уже варианты вложения в пулы ликвидности под 15-20%, где будет два актива и оба стейблкоины.
✔️Далее можно идти на больший риск и вкладываться в пулы с указанием диапазона, или в пулы ликвидности обеспечивающих какие-то операции на более мелких DEX и выйти на 30%.
Вы скажете "есть и больше доходность", я приводил именно средние цифры.
Сейчас во многих сетях есть свои стейблкоины и в них доходность бывает очень высокой.
Преимущества:
- Вы владеете активом привязанным к доллару и получаете доход, который и не доступен в TradFi.
- вас не волнует бычий или медвежий рынок, ваш актив не изменяется в цене
Недостатки:
- иксов в этой стратегии нет, это консервативная стратегия
- многие недооценивают риски стейблкионов. Это не доллар США, риски выше. Кто видел крах UST понимают это без лишних слов. Вспомните кризис региональных банков США в прошлом году и что было с USDC.
- Так же тут нет системы страхования вкладов, есть риск взлома DeFi проекта, есть риск банкротства централизованной биржи.
✔️Я знаком лично с таким кейсом: человек за 55 лет, довольно консервативный, даже инвестируя в акции на Фондовом рынке РФ, разбавлял свой портфель на половину ОФЗ. И вот решил инвестировать в крипту. От волатильности ETH и BTC ему было плохо. Поэтому он с середины 2019 года инвестировал только в стейблкоины. Можно на это смотреть с улыбкой и сказать, вложился бы в BTC уже бы получил столько иксов.
Но инвестировал он исключительно в стейблкоины, диверсификация по стейблам и сетям, биржам. В итоге он уже успел удвоить сумму инвестиций при этом, максимальная просадка составила 1%.
📍Стейблкоины отличный инструмент для инвестиций. Диверсифицируете свои инвестиции, не вкладывайте все в USDT.
20 % годовых это отличный результат даже для фондового рынка, а не то что для актива привязанного к доллару. Получили иксы на высокорисковых инвестициях и откладывайте в стейблы.
Заработать на стейблах можно и нужно, абсолютно рабочий инструмент.
Новости по airdrop, новый airdrop + c Certik Skynet не все так хорошо
✔️Certik Skynet
Ранее я выкладывал пост про Certik Skynet отличный каталог проектов с кучей инфографики и возможном Airdrop.
Связался с прес-службой Certik Skynet и предложил интервью в любом формате, т.к. про аудиты и безопасность из первых уст в 2024 году будет интересно услышать каждому. Но у компании позиция диалог с публикой вести исключительно через AMA.
Но удалось задать все-таки пару вопросов. Комментарий по airdrop: "компания не планирует выпускать токен, а магазин, который в будущем будет запущен позволит потратить полученные кристаллы". Возможно какие-то другие компании подключаться к проекту и будут финансировать активность пользователей.
Выразили озабоченность тем, что появляется множество скам-токенов, которые пытаются связать с Certik.
📍Если подытожить, то активность с Certik Skynet чисто из-за airdrop может быть опрометчива. Хотя все и выглядит так, как будто команда готовит проект к airdrop, но никаких подтверждений пока нет.
✔️Rollie Finance
Здесь пост про проект.
Это биржа фьючерсов на совсем ранней стадии в сети Scroll.
У проекта появился стейкинг, на данный момент застейкано, чуть больше 1 млн USDC:
Стейкаете USDC получаете токены RLP в будущем. Перед этим нужно перевести USDC в сеть Scroll, мост есть прямо на этом сайте.
📍Проект маленький и стадия ранняя, я стараюсь жестко фильтровать проекты, об airdrop которых пишу. Недавно проверил судьбу нескольких отсеянных проектов, оказалась в одном из них ушла половина команды и возможный airdrop перенесли на год. Так что учитывайте, проблемы случаются, хоть они и не на слуху. И не стоит вписываться во все, что обещает бесплатные токены.
С осторожностью инвестируйте в небольшие проекты на ранней стадии, тем более стоит воздержаться от вложения значительных средств.
Ссылка на проект https://app.rollie.finance/airdrop-mission/dashboard.
Доступ только по инвайтам. У меня только два осталось: 61WEA6, B1WEAB.
Другие инвайт коды можно найти у них в соц. сетях.
✔️Avalon - метавселенная и игра MMO
Проект большой и перспективный, финансировали его такие монстры как Delphi Digital, Coinbase Ventures.
Команда добротная, бывшие работники геймерской индустрии.
Что за игра я не совсем понял, есть пара видео, какая-то стрелялка. Но похоже, что делают платформу в которой можно будет создавать и подключать к метавселенной различные игры.
На прошлой неделе подтвердили, что airdrop будет точно. Выкатили квесты.
Для участия достаточно социальной активности.
Квесты здесь https://avalon.online/quests (за реферальный код начисляют дополнительные 200 поинтов, вот как вариант: TV3MiP).
❗️Дневной Spin сейчас не работает - поддержка подтвердила.
Примерно за 7-10 минут можно все сделать: лайкнуть, репостнуть, подписаться.
По срокам проведения airdrop официальной информации пока нет.
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC, как я предупреждал вчера, видим коррекцию, BTC слишком сильно оторвался от закрытия пятницы (закрытие CME) и произошёл возврат к уровню (далеко от $68 800 BTC не уйдет за воскресенье). а ETH продолжает показывать силу.
На рынке довольно понятная ситуация в среднесрочной перспективе и и обманчива очевидная в краткосрочной.
Среднесрочно: ETH перебьет исторический хай и начнется сильный рост крупных монет и будет взлетать вся инфраструктура связанная с ETH. Не связанные с Ethereum сети и проекты дешеветь откровенно не будут, но мы видим как например как за неделю ETH подорожал относительно Solana на 20% и вот такую тенденцию да мы увидим.
Краткосрочно: На рынке появились плечи в лонг в большом объеме, пока Funding Rate (+23% по ETH) нам говорит о некотором балансе, но рынок из-за своего излишнего оптимизма уязвим. Сейчас любые новости связанные с каким-то даже временными препятствиями вывода ETF ETH на биржу будут драматизироваться.
TradFi
Фондовый рынок США продолжает расти, отчеты до сих пор достаточно сильные. И инвесторов это ставит в затруднительное положение, вроде бы все ждут, что ФРС обозначит когда будет снижать ставку или пойдет на какие-то решительные шаги. Но пока повода для этого нет.
✔️Новости
Компания FTX продала оставшиеся токены SOL со скидкой компаниям Pantera Capital и Fig Markets. И давление на SOL существенно снижено, больше нет этого, страха что FTX выбросит на рынок массу SOL.
✔️Базовый сценарий
Рост в понедельник продолжиться, я бы сейчас не концентрировался на BTC и его инфраструктуре, а переключил бы внимание всецело на ETH и смежные проекты.
✔️Что сегодня в лонг
SSV и LDO, UNI уже взлетели, но многие DeFi проекты на ethereum и Layer-2 стоят все еще очень дешево: CRV, AAVE, COMP. Не говоря уже про Layer-2.
✔️Лонг FLOKI пока в небольшом минусе.
✔️Идеи на сегодня:
Покупка COMP
перевод в безубыток при достижении: $71.5
стоп: $56.48
тейк-профит: $79.14
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETF ETH одобрен. Сценарий о росте до $4000 не реализовался, напротив, мы увидели коррекцию и далее оживление в некоторых альтах.
Разберем реакцию на одобрение ETF ETH.
Я ставил на первичную эйфорию и затем откат, т.к. новость случилась ожидания реализовались теперь свое дело должен сделать поток средств в ETH через ETF. Но потока средств не случилось. Т.к. все происходящее существенно отличается от ETF BTC. Фонды пока не вышли на биржу и это займет недели, а может быть и дольше. Поэтому пока случилось событие очень позитивное для рынка, но само событие еще не развернулось.
В случае же с ETF BTC, на биржах были запущены все ETF уже на следующей день после одобрения.
Многие пишут, здесь Гарри Генслер не одобрил, а одобрил какой-то департамент и т.д. Это не имеет значение, SEC не считает принятие ETF ETH таким эпохальным событием как ETF BTC.
2 важных фактора
- Капитализация BTC гораздо больше, чем ETH, представьте, что ETH получит хотя бы часть средств, которые получили ETF BTC, соль как раз в том, что для того, чтобы разогнать актив нужно гораздо меньше средств. Учитывайте, что почти 20% ETH находится в стейкинге, что вычитаем из текущего предложения.
- Grayscale тоже получил одобрение, и непонятна история с их трастовым ETH фондом, будет ли там такая же распродажа как была с GBTC.
✔️Новости
-
✔️Базовый сценарий
Главная дилемма: "когда покупать ETH". Если без плечей, то уже давно нужно, но движение вниз может еще случиться.
Выходные скорее всего закончатся откатом в BTC. И разнонаправленной динамикой в альтах с приоритетом на снижение. А в понедельник вероятность роста выше.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас завидная ситуация. Понятно, что ETH вырастит. Вопрос только в вашей жадности. Про альтсезон можно говорить не раньше $4000 по ETH.
✔️Лонг TRB закрылся по стопу. Лонг ETH закрылся по стопу.
✔️Идеи на сегодня:
Покупка FLOKI
перевод в безубыток при достижении: $0.0002650
стоп: $0.0002014
тейк-профит: $0.0002985
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-2)
Продолжаем гайд актуальный на 2024 год.
Часть-1 лежит здесь.
✔️Скальпинг - на нем зарабатывают создатели курсов
Я уже подробно и разносторонне обозревал скальпинг ( например здесь).
Для 99 % торгующих, скальпинг приведет к убытку.
Стабильно и много на нем зарабатывают:
- проп компании (дают вам капитал для торговли, зарабатывая на оплате плечей и повышенных комиссиях)
- создатели курсов по скальпингу
- уникальные герои, которые уже через 1-2 года уходят во внутридневной или даже в среднесрочный трейдинг (здесь про переход на старший тайм-фрейм). Ошибку выжившего никто не отменял в любой сфере.
Проп компании и создатели курсов эксплуатируют ошибку выжившего в маркетинге. Если вы сможете увидеть честную статистику проп-компании, то вы ужаснетесь. Это конвейер людей уходящих из трейдинга навсегда, в котором на каком-то отдельном герое строится весь маркетинг.
Ошибка выжившего — это распространенное когнитивное искажение, из-за которого люди обращают внимание исключительно на успешный опыт и не принимают в расчет неудачи.
Парадокс, что скальпингом, обычно занимаются трейдеры с небольшим капиталом, а в CEX можно получить хорошую комиссию, только если у вас большой капитал. А комиссия в скальпинге - это один из решающих факторов.
📍Психологически - это занятие подойдет единицам. Двадцать первый век - есть алготрейдинг, вы точно не можете описать для бота вашу стратегию? Ведь против вас будет торговать масса роботов. Это путь очень соблазнительный и сладкий на первый взгляд из-за возможной быстрой и большой прибыли, но имеет наименьшую вероятность остаться в прибыли из всех стратегий трейдинга. Потенциально именно скальпер может потерят деньги максимально быстро.
✔️Холдить BTC и стратегия DCA
Вместе со стейкингом ETH (описанной в первой части) накопление BTC - является наилучшей стратегией для новичков. И в целом отличной консервативной стратегией для опытных и долгосрочных инвесторов.
Желательно применять DCA (dollar cost averaging): покупая частями и продавая частями, равными сумами через одинаковые промежутки времени и переиграть вас будет практически невозможно.
Комфортная, устойчивая стратегия, психологически безопасная, т.к. низкая вероятность поймать тильт.
Риск в одном, что BTC вдруг долгосрочно потеряет роль ведущего криптоактива.
И начнется долгое унылое сползание, как мы видели 2022-2023 годы.
Недостатки:
- долгосрочная стратегия, иксы сомнительны и могут быть длинные периоды, когда вы будете находится в минусе.
- возможностей как-то пассивно зарабатывать на BTC не так много: консервативные дают 1-4% - это лендинг (т.е. предоставлять свой BTC для займов), Другие варианты уже сопряжены с некоторым риском и нервами - это вкладывать BTC в пулы ликвидности, или например в решения Layer-2 в сети Биткоин (здесь был гайд по airdrop в MEZO один из таких проектов).
- высокие комиссии сети, если хранить на холодном кошельке
📍Это настолько рабочая стратегия, что, наверное, самая популярная среди все владельцев криптовалюты. Подходит всем. Даже для активно торгующих трейдеров - это отличный вариант, для диверсификации. Нет подводных камней, не нужно тратить время.
Похоже по своей сути на вложение в S&P или Золото, но все же более рискованно, не будем себя обманывать. Сравнивая BTC с инструментами с такой длительной историей.
Когда все рушиться и рынок камнем падает вниз, то многие бегут ни в стейблкоины, а в BTC. Относительно стейблкоинов BTC - очень прозрачный актив, принятый TradFi через спотовый ETF. Так что по своей надежности, стратегия конкурирует с инвестициями в стейблкоины.
На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-1)
В 2024 году на рынке криптовалют хайп, снова много новичков бегут на рынок за быстрым заработком. Давайте разберем на чем действительно можно зарабатывать на рынке. Гайд будет из нескольких частей, так что наберитесь терпения.
✔️NFT - сейчас только для профессиональных игроков
Сфера переживает тяжелые времена, в ней уже нет и части того хайпа, что был в прошлые годы. Проекты используют NFT в утилитарных целях. Но если вы планируете спекулировать или инвестировать на этом рынке, то большинство ждет неудача.
Это сейчас очень трудный рынок, новичкам делать в нем нечего, а опытные могут найти сферы гораздо интереснее. Конечно, можно что-то найти уникальное купить и оно возможно вырастит, но зачем играть в такую сложную игру сейчас.
📍 Лучше держаться подальше от текущего рынка. Возможно обратить внимание на NFT, если у вас достаточно средств для покупки Blue Chip (дорогих топовых NFT), в них не произошло такого сильного затухания.
✔️Стейкинг ETH
Я специально отделяю стейкинг ETH от DeFi и других активов, это искусственное отделение. Вариантов для стейкинга ETH множество. Ликвидный стейкинг, пулы для стейкинга, рестейкинг. Даже CEX предлагают приличные условия для стейкинга ETH.
Доходность от 5 до 35% (в случае с рестейкингом). Есть варианты еще более агрессивные, но это уже с обильным использованием заемных средств и чаще всего дополнительные риски не стоят того.
Преимущества:
- Доходность стейкинга высокая
- актив второй по капитализации после BTC
- на ETH держится добрая половина всего рынка криптовалют, поэтому перспективы огромные у токена, кроме того рано или поздно разрешат ETF ETH
- надежная устойчивая сеть
- есть множество проектов, которые за рестейкинг ETH через них выдадут вам токены через airdrop, и доходность может существенно превысить 35%
Недостатки:
- порой комиссии в сети кусаются, но после последнего обновления, комиссии существенно снизились
- ETH, хотя является основой отрасли, но цена на актив довольно волатильная, может оказаться, что вы год стейкали и остались в минусе
- Вы не получите много иксов или какие-то сверх прибыли, это именно аналоги покупки голубых фишек на рынке акций
📍Вариант инвестиций подойдет и новичкам, и опытным инвесторам. Это действительно работает и на этом можно зарабатывать. И именно эти инвесторы хорошо зарабатывают на рынке без лишних рисков. Без суеты и лишних нервов, без погружения в хитросплетения DeFi. Но нужно понимать, что в случае обвала на рынке вы зависнете со своей инвестицией на годы, поэтому учитывайте длительный горизон инвестиций.
Обзор рынка криптовалют
📍За сутки случился самый большой прирост рыночной капитализации за 1 день для ETH (+$70,7 млрд).
Триггером роста стали слухи о возможном одобрении ETF ETH на этой неделе. Пока все именно на уровне слухов. Известно так же, что вероятность одобрения стейкинга, участвующего в ETH очень низка.
Такие огромные объемы средств не входят в рынок, если бы слухи не имели под собой основания. Так что базовой надо рассматривать какой-то вариант одобрения, возможно с какими-то ограничениями.
Так же рынок нас порадовал большим притоком средств в BTC ETF. +$237 млн.
Funding Rate на разумном уровне, так что сквизов вниз не будет, а коррекция будет скорее всего в виде сползания вниз, но ложные твиты от SEC никто не отменял. Такие варианты еще могут быть.
✔️Новости
Открытый интерес к фьючерсам на эфир на централизованных биржах достиг нового максимума — $14 млрд
✔️Базовый сценарий
Ситуация на рынке сильно похожа на ту, после которой начинается альтсезон (ранее был цикл постов об этом).
BTC падает, а альты какое-то время растут и, причем, на несколько процентов, мы это видели сегодня. В ETH/BTC сломался нисходящий тренд. После небольшой коррекции можно плотно закупаться альтами.
✔️Что сегодня в лонг
AI токены, завтра важный день для них, из-за отчета NVIDIA.
✔️Лонг TRB было пока в небольшом минусе, сделка крайне неудачная, на таком шикарном рынке, актив не вызывает ни у кого интереса. Лонг SFP почти достиг тейк-профит.
✔️Идеи сегодня не будет. Предлагаю взглянуть на график ETH/BTC, ранее я показывал, что ожидаю слом тренда в нем. Это важнейший индикатор, настроения рынка.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В эти выходные сценарий, указанный в обзоре субботы, был хорошо отработан. Воскресная коррекция сменилась ночью в понедельник добротным ростом.
Предлагаю взглянуть на кумулятивные потоки в BTC ETF 👆, многие видят в этом графике возобновление притока средств, для меня очевидно замедление притока в ETF. Не вериться в обновление максимума по BTC, без устойчивого роста притока средств в ETF.
Насколько по-разному прошла разблокировка для PYTH и AEVO, объем обоих разблокировок токенов были за гранью фола: дали выйти фондам и другим ранним инвесторам уже сейчас. PYTH интенсивно восстанавливается, а AEVO болтается в зоне где прошла разблокировка.
Выводы элементарные, основатели PYTH хоть и жестко нагрели ретейл, но создали востребованный продукт.
TradFI
Геополитики снова начала доминировать для рынков: крушение вертолета с Иранским президентом, давление на администрацию Израиля по военной операции со всех сторон и даже от Министр военного кабинета Израиля Бени Ганца, который уже ставит ультиматумы.
Сегодня только множество выступлений членов ФРС, вряд ли будут замечены рынком.
✔️Новости
LayerZero затопили репортами о сибилах (мультиаках) и они собираются ввести комиссию за подачу отчета. Это, действительно, смешно )
Количество новых биткойн-кошельков упало до самого низкого уровня с 2018 года (подсчет идет за неделю). Тревожный сигнал.
✔️Базовый сценарий
Формация в BTC, однозначно, на прокол $68 000. Что может помешать? Если устроят коррекцию на геополитике в S&P, то $68 000 пробьем на неделе, но не сегодня.
Судя по динамике SOL, альты будут подтягиваться.
✔️Что сегодня в лонг
Можно рискнуть с покупками укатанных проектов, таких как MANTA например или даже AEVO.
✔️Лонг PENDLE закрылся по тейк-профиту шикарная получилась сделка. Лонг TRB пока в небольшом минусе.
✔️Идея на сегодня:
Лонг SFP (посмотрите на график дневного тайм-фрейма и вам станет очень спокойно).
перевод в безубыток при достижении $0,804
стоп: $0.7746
тейк: $0.8285
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитив на рынке продолжается, довольно спокойные выходные. BTC не отходит далеко от цены закрытия пятницы.
Внизу зоны ликвидности довольно далеко, а наверху первый серьезный выpов на $68 000, далее до $72 000 значимые скопления ликвидности отсутствуют.
Динамика ETF BTC позитивная $221 млн, и неделя для ETF выдалась сильная, в основном из-за Grayscale: в GBTC чаще был приток средств.
TradFi
Неделя была насыщенной, но выводы легко сделать:
Инфляция ниже прогнозов - позитив
Экономика падает быстрее прогнозов - негатив
Но пока сильный рынок труда и сфера услуг, позитив будет побеждать при текущей динамики инфляции. Члены ФРС выступали с успокаивающей риторикой.
Мем-коины сегодня на удивление упали: WIF, MYRO, PEPE теряют более 7%.
Акции GameStop в итоге слили ниже уровней начала пампа.
✔️Новости
В прессе превалирует мнение, что Байден откажется накладывать вето на законопроект, ограничивающий SEC в отношении криптовалют.
Держатели NOT пожертвовали часть монет Дурову, и у него сейчас более 1% всего NOTCOIN. Павел заверяет, что не будет продавать NOT, пока он не вырастит в 100 раз.
✔️Базовый сценарий
Рост продолжиться в понедельник. В воскресенье скорее мягкая коррекция.
✔️Что сегодня в лонг
Большинство DeFi токенов еще не среагировали на текущее восстановление, в них хороший потенциал.
✔️Лонг PENDLE приносит внушительную прибыль.
✔️Идея на сегодня:
Лонг TRB при достижении $117.64
перевод в безубыток при достижении $130
стоп: $103.03
тейк: $141.06
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Отличный инструмент для airdrop hunting - агрегатор квестов Layer-3
Проект Layer-3 - это сборник заданий от различных проектов, для получения вознаграждений и airdrop.
Я уже писал о Layer-3 в рамках заданий по DePIN проекту Aethir (по данному проекту снапшот уже сделан).
✔️Преимущества Layer-3:
- Знакомит вас с массой проектов и это все в одном месте и без страха, что вы будете возиться с каким-то скамом, так как площадка проводит отбор.
- это не постоянная возня с соцсетями и дискорд, как в случае с аналогичным сервисом Galxe, здесь можно найти квесты в 2-3 шага, просто залочить какую-то суммы в DeFi проекте, не определенной срок например.
- у проекта Layer-3 самого планируется щедрый airdrop, правда по первому airdrop снапшот сделан 10 мая, но сейчас возможно набирать баллы для следующего airdrop-2
- есть встроенный свап-функционал, и чтобы не переключаться выполняя какое-то задание на мосты и DEX, возможно все сделать в одном месте, комиссии при этом гуманные
- не надо сидеть с инструкцией в excel "как получить airdrop" и чекать каждый шаг, просто следуешь пошаговой инструкции, тут же происходит проверка, на предмет все ли сделано правильно.
✔️Недостатки:
- Большинство квестов заканчиваются тем, что надо заминтить куб, что стоит ~$0,3, каждый куб в будущем положительно скажется на airdrop on Layer-3
- все эти квесты требуют массу времени (хотя они не такие безумно длинные, как в случае в с Galxe)
- меня порой раздражает излишняя геймификация всего этого процесса.
📍Layer-3 - это хороший инструмент для того, чтобы познакомиться с airdrop и без собственной организации процесса, а просто выполнить задания и ждать раздачу.
Сервис плохо работает с автоматизацией, т.к. динамически меняется название элементов и пытается отслеживать мультиаккаунтинг.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня был любопытный день. BTC так и не смог достигнуть $67 000 и ушел в коррекцию. Гораздо неприятный и жестче коррекция в альтах.
Прямо сейчас падение приостановилось, но серьезного отскока не было, и значимые уровни поддержки не были достигнуты, но вчера было настолько бодрое движение, что в этой зоне просто нет каких-то актуальных сопротивлений и рост может продолжиться даже с текущих уровней.
TradFi
В итоге нейтральная статистика для рынка вышла сегодня. Статистика из Филадельфии показала проблемы в промышленности, но при этом недельные заявки по безработице показывают ухудшения на рынке труда, все воспринимаются инвесторами как надежда на скорое снижение ставок ФРС.
Сами члены ФРС дают второй день скучные комментарии. Рынок не реагирует на них.
Интересный токен AEVO: вчера разблокировали токены больше, чем на $1 млрд, это вообще почти все токены. Это действие на грани Rug Pull: хайпанули и сразу дают возможность всем обкэшиться. Но есть плюс, осталось всего 5% залоченных токенов, теперь этот фактор на цену не давит.
NOTCOIN показал все таки свои $1,5 млрд капитализации в момент листинга и затем токен в два раза подешевел. Я ожидал большей цены на момент листинга и мои чаяния о заработке на покупках на премаркете токена NOT не реализовались, к сожалению.
✔️Новости
Операторы ботов MEV обвинены Министерством юстиции США в мошенничестве.
При всем негативном отношении к MEV ботам, а Минюст точно разобрался с фронтранами у брокеров. Робингуд, Цитадель там разобрались с мошенничеством? Опять борются только с теми, до кого легко дотянуться.
Сальвадору сейчас принадлежит 5750 BTC
✔️Базовый сценарий
Продолжение роста базовый сценарий. Чтобы понять настрой инвесторов, откройте графики S&P и NASDAQ, сейчас.
✔️Что сегодня в лонг
STX, SOL, можно возвращаться к мем-коинам.
✔️Шорт PEOPLE закрылся в убыток.
✔️Идея на сегодня:
Лонг PENDLE
перевод в безубыток при достижении $4.5
стоп: $3.789
тейк: $5.199
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Все больше проектов выжимают из комьюнити все соки, обесценивая заслуги ранних пользователей
Многие стремятся зайти в проект на ранней стадии, это касается не только инвестиций, но и фармить airdrop, собирать балы, выполнять задания. Часто ранние пользователи получают какие-то плюшки. И вполне заслуженно, ведь именно они поддерживают проект деньгами и временем на ранней стадии в надежде получить удвоенную и утроенную отдачу за риск.
Но из-за жадности проектов, в стратегии раннего входа стали появляться существенные недостатки.
✔️Сейчас мы видим интересное явление. Команда объявляет/намекает на airdrop выстраивает систему вознаграждений за социальные активности, участие в проекте, добавления TVL или просто активное участие в игре, если проект игра.
Приходят опытные дропхантеры, активные пользователи, которые создают шумиху в соцсетях, активно участвуют в жизни комьюнити. Причем большую часть времени проект работает на этом этапе с каким-то багами, постоянно вводятся новые опции, какие-то затем убираются, масса недоработок с интерфейсом и прочие проблемы нового, сырого проекта.
✔️Проходит несколько месяцев, а иногда и год с небольшим приближаются разумные сроки выдачи airdrop. Момент когда пользователи смогут монетизировать все то время, усилия и финансовые затраты на проект.
У команды в этот момент появляется соблазн воспользоваться текущим состоянием проекта и лояльным комьюнити по полной.
Что имеет команда на этой стадии:
- большое, лояльное комьюнити
- оптимизированный, проверенный продукт с небольшим количеством багов
- внушительный TVL, если он предусмотрен в проекте
- высокую пользовательскую активность, красивые on-chain метрики
Многие ждут airdrop, который должен произойти совсем скоро и выкладываются по полной.
Нормально и честно по отношению комьюнити в этот момент выходить на TGE и airdrop, листинг, чтобы комьюнити получило заслуженную награду, а команда получила широкое распространение токена + ликвидность.
✔️Как может воспользоваться удобной ситуацией проект
1. Ввести ускоренное начисление баллов, добавить какие то конкурсы и социальные активности, квесты - которые имеют какие-то бусты и увеличенный вес относительно наград в сравнении с прошлыми мероприятиями.
Освободить от комиссии на какое-то время продукт или ввести повышенную доходность.
Итог: придет масса новых пользователей, которые понимают, что входить на этой стадии в проект еще совершенно не поздно, т.к. можно будет получить значительное вознаграждение. И размоет долю токенов, старых пользователей. Причем это будет очень плодотворное время относительно затраты/вознаграждение.
Такое мы часто видим в GameFi проектах. Например сейчас в TapSwap и Hamster Combat.
2. Второй вариант это отложить airdrop на значительный срок, пусть и сохраняя баланс начисление баллов.
Нарушается баланс относительно риск/вознаграждение. Полностью готовый проект функционирует и позволяет всем исправно набрать баллы и выполнить критерии будущего airdrop. Так же размывая долю ранних пользователей.
Сейчас мы это видим в Hyperliquid (DEX perp). И в целом, в DeFi проектах это не редкость.
📍Все это портит репутацию команде и в целом отрасли, и ранняя стадия проекта не кажется пользователям такой притягательной для участия. Проще зайти в проект за пару месяцев до дропа, активно себя проявить и получить приличное количество токенов, чем терпеливо высиживать с ранней стадии. И во многих последних проектах такая стратегия является чуть ли не оптимальной. Т.к. не будем забывать, что некоторые проекты на ранней стадии вообще не доходят до запуска или в итоге уже через несколько месяцев становится понятно, что проект по сути провальный ни комьюнити ни TVL, да и идея так себе.
Новым проектам нужно продумывать многоступенчатую систему вознаграждений, чтобы ранние и самые лояльные пользователи не чувствовали себя обманутыми.
Обзор рынка криптовалют
📍Три дня подряд падает ETH. Для любителей торговать закономерности красные или зеленые дни подряд: 3 красных дня в ETH это не аномалия (прогнал ботом данный паттерн). Вот после 4-х дней гораздо чаще случается отскок.
Отличная зона для покупки BTC $66 300 - 66 600, но возможно рынок не даст нам такой подарок.
Серьезная коррекция в мем-коинах и в сети Solana и в Ethereum.
STG и AUCTION проведут листинг на Upbit. Токены взлетели более чем на 70% за последние 72 часа.
✔️Новости
В 15:30 будет опубликован ВВП США и недельные заявки по безработице - здесь жду скорее позитивной реакции рынка, волатильность рынка будет повышенная.
Web3 Galxe планирует запустить новый блокчейн уровня 1 под названием Gravity. Можно ожидать, что это приведет к airdrop в недалеком будущем. Платформа популярная, но, на мой взгляд, Layer 3 перспективней, а действует в аналогичном ключе.
✔️Базовый сценарий
Три дня подряд красные американские торговые сессии при этом с притоком в ETF BTC. Сегодня расчитываю на слом тенденции и бодрый отскок.
Продлиться ли тенденция завтра сказать трудно, т.к. фиксация профита в конце месяца и инфляция PCE США могут оказать сильное давление на рынок.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены ZETA и CAKE. Оба здорово упали утром и коснулись важных уровней поддержек.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и дает профит.
✔️Сегодня без новых идей. Предлагаю посмотреть график NOT, его дико выкупают, подозреваю, что частично это делают основатели. Достичь $0.015 вполне реально, но я воздержусь сейчас от покупок.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок снижается в американскую сессию уже 2 дня подряд. Хотя логично ожидать, после одобрения ETF напротив активных покупок.
На ETH нисходящий клин, и на больших тайм-фреймах все выглядит неплохо. Но динамика последних дней меня заставила усомниться в достижении ETH $4000 на этой неделе.
Я не думал, что будут отрабатывать по такому классическому сценарию, как вышла новость про ETF теперь падаем в ожидании новых триггеров.
В TradFi окончание месяца и множества технических движений. Самое главное, что ожидания инвесторов - это одно снижение ставки ФРС в этом году. Довольно низкие ожидания, это не так плохо. Когда негатив уже учтен, то рынок становиться более устойчивым и любые намеки на второе снижение станут сильным стимулом для роста.
✔️Новости
ETF BTC приток средств в течение 11 дней подряд и при этом нисходящая динамика.
TON и SHIB выбили Cardano из топ-10 монет по капитализации. Рекомендую послушать и почитать Чарльза Хоскинсона. Он известный хейтер BTC, да и по другим сетям проходится будь здоров.
✔️Базовый сценарий
Сегодня воздержусь от новых лонгов. Без достижения какой-то жирного уровня поддержки, похоже рост не продолжится.
Жду отскок ночью, но боюсь, к американской сессии завтра рынок снова пойдет искать дно.
✔️Что сегодня в лонг
Затяжное падение в RSS3, зона от 0,22 до 0,24 очень насыщенная. Там можно начать осторожные покупки.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг ETH закрылся по стопу.
✔️Идеи на сегодня:
покупка SUSHI при достижении $1.163 на 50% объема и при $1.113 - 50% объема.
перевод в безубыток при достижении: $1.27
стоп: $1.034
тейк-профит: $1.396
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок вернули даже еще ниже пятничных значений по BTC. Но на американской сессии мы увидели еще одну волну снижения.
Обратите внимание, на то как рынок себя ведет, когда CME (Чикагская товарная биржа не работает), он очень часто возвращается обратно и гэпы гораздо чаще закрывается, чем наоборот.
Ждал сегодня после снижения повторения вчерашнего дня. Но этого не случилось, пока достаточно непонятная для меня ситуация.
Искать подсказки направления рынка в скоплениях ордеров по BTC, то размашистые сетки ликвидности располагаются начиная с $69 800 и далее вплоть до $71 000. Это зона с которой падали
Тревожно выглядят Funding Rates. Во фьючерсах происходит смещение в пользу шортов, в большинстве крупных монет.
В TradFi ничего не случилось сегодня важного, члены ФРС довольно агрессивной риторикой нейтрализовали замедление рост цен в США недвижимости.
✔️Новости
ЕС объявляет MEV вне закона. Кратко - это ситуация когда некто платит комиссию гораздо больше вас и перехватывает транзакцию.
Не понятно насколько будет успешна эта борьба. Я бы выделил два момента:
- в США уже идет судебное разбирательство по ситуации с MEV ботом
- государство уже пытается регулировать порядок транзакций в блоке 🫢 чувствуете, как регулирования нежно окутывает всю сферу.
Валидаторы Solana проголосовали за получения полного объема приоритетной комиссии (это комиссия за быстрое осуществление сделки), ранее часть комиссии сжигалась.
MtGox перемещает часть своих огромных запасов BTC, но официально заявляет, что ничего пока не продают.
✔️Базовый сценарий
Продолжаю оставаться быком на рынке до достижения $4000 по ETH.
Считаю откат временный, но т.к. сегодня мы не увидели бурного роста на американской сессии, то тучи сгущаются.
✔️Что сегодня в лонг
GRT, ETH - остаются приоритетными для покупок.
✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг ASTR закрылся по стопу.
✔️Идеи на сегодня:
покупка ETH
перевод в безубыток при достижении: $3915
стоп: $3820
тейк-профит: $3990.00
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Прямо сейчас происходит сложная для психологического принятия ситуация, ETH растет. Ситуация очевидная. И те кто давно на рынке не доверяет понятным для многих конструкциям, т.к. они привыкли, что толпа почти всегда ошибается, в эти моменты многие опытные инвесторы начинают играть в следующую игру: "зайду позже по лучшей цене, сейчас всех обманут и рынок развернется".
Такое же ощущение было с конца декабря по начала апреля.
Нужно принять факт, что иногда рынок довольно тупой, а толпу накажут позднее. Толпу не обязаны наказывать каждое движение =) FOMO еще не разыгралось, многие кто не следит за рынком вообще ничего не поняли про ETF ETH, и проявят интерес при $4500 по ETH (если такие цифры будут достигнуты).
Тем кто торгует S&P понять, о чем я говорю очень легко, а вот те у кого за плечами торговля акциями РФ, здесь сложнее.
Т.к. в S&P по 4 месяца подряд бывает рост и постоянно кажется, ну все ставка ФРС огромная цены на жилье снижаются, инфляция бьет рекорды. А если посмотреть телевидение РФ, так сразу захочется встать в шорт по S&P. Сейчас ситуация похожа, но на рынке криптовалют.
❗️Сегодня выходной в США. И CME не работает. Следовательно рынок нарисовал очень большой гэп на CME. Это важный фактор.
✔️Новости
Phantom становится финансовым приложением №1 в США
LINK 30 мая будет проводить большую конференцию, в прошлом году такое закончилось ростом в десятки процентов.
✔️Базовый сценарий
ETH возьмет $4000 на этой неделе, кто-то скажет, да до туда 2-3 процента всего. Зато какая высокая вероятность. Скорее $4000 ETH пойдет пробивать завтра, но гораздо меньше вероятность, что около 3 ночи.
✔️Что сегодня в лонг
LINK после небольшого отката. GRT, ETH.
✔️Лонг FLOKI закрываю в ручном режиме +22% - шикарная сделка, поздравляю всех, кто присоединялся $0.000284. Лонг COMP дает пока небольшой профит.
✔️Идеи на сегодня:
покупка ASTR при достижении $0.0928
перевод в безубыток при достижении: $0.0945
стоп: $0.0908
тейк-профит: $0.0961
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
Начнем с исключительно позитивных новостей
⭐️52% ведущих хедж-фонда США владеют ETF BTC
534 учреждения с AUM (активами в управлении) более $1 млрд в настоящее время владеют ETF BTC, это хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые компании.
Диаграмма выше показывает структуру распространения ETF BTC.
❗️Всего год назад средний бизнес владел 2,5 BTC на сумму около $70 000. Сейчас в среднем 4 BTC, а их стоимость превысила $280 000.
✔️«Наша страна должна быть лидером в области Криптовалют, второго места не существует», — заявил Трамп.
Трамп пытается в противовес Байдену выступает за полную либерализацию законодательства относительно криптовалют.
Но учитывая отношение Северной Америки к налогам, не думаю, что в речах Трампа есть что-то, кроме популизма перед выборами.
✔️На APTOS запустили тапалку (Tapos Cat), в стиле Notcoin и сеть APTOS превзошла Solana, зафиксировав 115,4 млн транзакций за один день 25 мая по сравнению с 31,7 млн в сети Solana. Максимальный TPS - 32 000 транзакций в секунду.
Если зайти на сайт игры Tapos Cat, то там пишут, что игра завершена. Странная история, сравните с Notcoin, в Tapos Cat участвовало всего 60 000 пользователей и такая активность. Транзакции были бесплатны для всех новых игроков в течение первых 72 часов.
✔️Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт заявил, что спрос на спотовые ETF Ethereum может достигать 20–25% спроса на спотовые ETF BTC. Не обольщайтесь, посмотрел как он считал, методика основана на сравнении капитализации минус дисконт, то есть о точности прогноза говорить не приходится.
Certik Skynet - полезный каталог проектов, сборник квестов, в будущем будет airdrop
Certik Skynet информационная, учебная платформа от, пожалуй, самой известной в Web3 сегменте компании по безопасности Certic.
✔️Считаю, что получение airdrop должно быть полезным и интересным делом, а не просто проявление активности там где надо. Certik Skynet - это как раз такой случай:
- познавательные квесты о проектах, о Web3, о особенностях безопасности, всегда легкий quiz и дозированно дают материал, не успеваешь получить дозу отвращения от объема технической информации.
- инфографика по проектам меня удивила, много бесплатной полезной информации по массе проектов, я без квестов и баллов буду заходить на Skynet, чтобы ознакомиться c информацией по проектам. Кроме данных по безопасности. Там информация, о качестве децентрализации, финансировании, распределении токенов.
❗️корреляция с ценой других активов (вещь уникальная), метрики соцсетей, метрики использования приложения и активности разработчиков.
Создан действительно полезный каталог проектов.
- каталог проектов, которые находятся на стадии pre-launch
✔️При этом у проекта явно в будущем будет раздача токенов и один из факторов будет ваша активность. Проект находится еще на ранней стадии, даже не доработан весь функционал по начислению баллов и пока нет требования подключать кошелек.
✔️Какую активность можно и стоит проявлять для получения airdrop в дальнейшем.
Регистрируетесь.
Необходимо качать уровень + после повышения уровня будут доступны дополнительные квесты. Сердечки и гемы - это вспомогательный инструмент для прокачки уровней. Сердечки дают возможность ответить повторно на вопрос в квесте, а за гемы в будущем можно будет покупать какие-то бусты.
✔️Стратегия
Заходите ежедневно на Certik Skynet выполняете дневные задания ни больше ни меньше (минут 7-10 занимает в начале, потом и того меньше). Т.к. если выполнить все квесты за несколько часов, то вам просто не хватит квестов на дальнейшее выполнение дневных заданий, и вы будете существенно недополучать экспы. Здесь регулярность важнее объема. И узнаем что-то новое в сфере Web3.
📍На фоне массы проектов, которые просят поставит с десяток лайков и ретвинтнуть, заминтить, и прочее. Очень приятный и полезный проект с шикарным каталогом.
✔️Ложка дегтя
Помним, что из-за массовости аудитов Certic, компания потеряла былую репутацию. И аудиты компании не так надежны как раньше и иногда команда допускает явные ошибки, были редкие случаи в 2023-2024 годах, когда проект скамился после аудита от Certik.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок ожидает принятие ETF ETH и растет, как вдруг случается серьезный обвал. В чем причина?
На мой взгляд, в данном случае это была намеренная атака крупных игроков:
- на рынке был спуфинг (ложные заявки). На BInance в BTC и ETH были мощные сетки из ордеров на продажу с общим объемом в сотни миллионов $, и речь идет не про уровни ликвидации или какие-то значимые поддержки, а размашистые сетки ордеров.
Это не типично на рынке такое редко увидишь в таком объеме.
- второе - это FUD связанный с Bybit. Сначала ошибка в графике подтверждения резервов от Arkham Intelligence, которая показывала, что резервы биржи резко снизились, затем ряд твитов на тему их неплатежеспособности от крупных инфлюенсеров. Bybit все обстоятельно отверг и привел доказательство своей позиции.
TradFi
Отчет Nvidia вышел отличным, что сильно поддержало рынки с утра.
Отчет по промышленности США, неожиданно лучше прогнозов. Отчет по рынку труда тоже сильный. Рынок удивился и как обычно воспринял все через призму ФРС, "чем лучше, тем позже снизят ставки".
✔️Новости
Worldcoin выдворили из Гонконга, заявив, что деятельность по идентификации нежелательна.
Ходят слухи, что у Binance появился шлюз с сетью TON, что свидетельствует о скором листинге, но повторюсь, пока это только слухи.
Только 7% американцев владеют криптовалютой.
Metamask планирует выйти за пределы сети Ethereum за счет интеграции поддержки сети Биткоин. И уже в следующем месяце это может произойти.
✔️Базовый сценарий
Вероятно ETF ETH примут, и ETH долетит до $4000 и начнется сильная коррекция.
Альтернатива - отложат принятие и тут уже будут важны детали, на сколько отложат и какие формулировки.
✔️Что сегодня в лонг
ETH
AGIX, OCEAN
✔️Лонг TRB было пока в небольшом минусе. Лонг SFP закрылся по тейк-профиту.
✔️Идеи на сегодня:
Покупка ETH
перевод в безубыток при достижении: $3900
стоп: $3712
тейк-профит: $3990
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне. "Убыток не существует пока не закрыта сделка" - психологическая ловушка.
Рассмотрим когнитивное искажение или психологическую ловушку, с которой сталкивается каждый.
Убыток не существует, пока он не зафиксирован
Многие убеждают себя в том, что пока их убыточные сделки не закрыты, это еще не убыток. Это можно услышать и от больших инфлюенсеров. Для философии "Hold or Die", которую некоторые примеряют на себе на рынке криптовалют это кажется логичным. Ведь я буду держать до последнего. И здесь речь не про закрытие убыточных позиций или использование стоп-лосса, а именно про то как мы воспринимаем текущий убыток. Кроме временного успокоения - это установка не несет ничего полезного.
А чем же неприятие убытка вредит инвестору:
- неадекватная оценка упущенных возможностей. Вы держитесь за убыточную позицию из-за всех сих убеждая себя, что все это временно, и вот-вот все пойдет в вашу сторону. При этом упускаете хорошие инвестиционные возможности, которые вы могли использовать просто смерившись с убытком.
- неправильная оценка риска и как следствие нарушение системы. У вас убыток в позиции, а вы все еще ориентируетесь на сумму на счете, как будто убыток временный. И берет в следующей сделке риск несоответствующий вашему реальному депозиту. Эта история про большие убытки. Например вы рискуете только 5 % капитала в каждой сделке, относительно вашего риск менеджмента. У вас $10 000 - депозит, плавающий убыток в $3000. Но вы все равно открываете позиции с риском в $500, т.к. текущий убыток еще не зафиксирован.
- Психологический аспект: Попытки оправдать неудачную сделку, убеждая себя, что это еще не убыток, могут привести к ложному чувству безопасности и игнорированию реальных рисков. Вы будете через чур позитивно оценивать происходящее и терпеливо ждать, даже в ситуации, когда очевидно что рынок продолжит какое-то время движение против вас. Т.е. возникнут ситуации, в которых вы бы никогда не купили этот актив, но вы продолжаете сидеть в сделке, т.к. психологически легче не принимать решение.
Это самый важный минус. Не каждый скиз цены вниз оказывается манипуляцией иногда, это просто крах токена (LUNA и FTT живые примеры). А для тех кто шортит, порой и 100% за день не предел роста токена, даже если он не мем-коин DWF с манипуляциями в CYBER и YGG отличное тому подтверждение.
- если в вашей торговле есть инвесторы, то не считать незафиксированный убыток потерей - это катастрофа.
Вспомним множество примеров из истории как трейдер скрывал убытки, пока они не выросли до ужасных размеров: Ник Лисон с Singapore International Monetary Exchange и $1,3 млрд скрываемым убытком, Жером Кервьель: убыток: $7,1 млрд банк Société Générale.
✔️Когда вы считаете незафиксированный убыток таким же как если бы вы зафиксировали позицию, то ваше состояние при принятии решений более похоже на то, когда позиция была еще не открыто, т.е. более адекватное состояние без аверсии к потери и ошибки безвозвратных затрат.
📍Для налоговой оптимизации перенос убытков, сальдирование и другие методы снижения налоговой базы имеют положительную роль.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Почему так вырос Fantom?
Fantom Foundation запускает новый блокчейн Layer-1 Sonic Network, который подключается к Ethereum через мост Layer 2.
Токен FTM будет меняться на токен S, сначала будет работать и обратный механизм, но затем останется возможность только обменять FTM на S.
📍Сделали новый блокчейн переводят все активы старого блокчейна на новый. Шаг вперед, правда новый блокчейн, хоть и масштабируемый, но отнюдь не такой быстрый: 2,000 TPS. То есть рост в FTM основан на хорошем фундаменте. Как минимум не надо его шортить.
✔️Важнейшие события TradFi на текущей неделе
Самые важные данные выйдут в среду (протокол майского заседания ФРС и четверг (недельная безработица США + PMI США индекс деловой активности производственного сектора).
В среду будет отчет NVIDIA - для AI токенов важнейшее событие недели. Отчет должен быть неплохой, но большой вопрос будущие планы компании, которые будут озвучены, т.к. появились ограничения от Китая. AI токены будут очень волатильными и не стоит верить в однозначный позитив отчета NVIDIA, поосторожнее с плечами в этих токенах до среды.
✔️ Крэйг Райт - не Сатоши
Британский судья постановил, что Крэйг Райт не Сатоши Накамото, и запретил дальнейшие судебные иски.
Больше того, в суди доказали, что несколько документов были поддельными и куча недоказуемой лжи.
Еще один миф развеян.
✔️Solana доминирует даже в NFT
55% всех еженедельных пользователей совершающих минт или сделку с NFT - это пользователи сети Solana.
Solana в очередной раз ставит в неудобное положение "экспертов" объясняющих успех Solana влиянием нескольких инфлюенсеров и хайпом.
✔️Коллекцию от CryptoPunks выше на видео👆 покупают масса крупных игроков.
Вряд ли это дорогой пиар, скорее это новый элитный топ, некий "BAYC" для индустрии, вернемся к коллекции через какое-то время и посмотрим.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️BONK перехватил лидерство среди мем-коинов и сегодня показывают наилучшую динамику. Многие связывают это с листингом на CoinBase. Я считаю, что в отрасли просто идет постоянная ротация и переключение внимания крупных игроков.
WIF сознательно дампили несколько крупных инфлюенсеров в твиттер (запрещенная в РФ организация).
✔️Популярность сети Solana в одном факте
Приложение Phantom (крипто кошелек для сети Solana) вошел в Top 3 Utilities APP в AppStore.
✔️Борьба с сибиллами (владельцами мультиаккаунтов) от LayerZero уже превратилась небольшую войну для.
Была опубликована методология: LayerZero Sybil Detector. И только в соответствии с этими правилами собираются отказать в раздаче токенов 800 тысяч аккаунтам.
Но есть еще одна практика. Участники airdrop кидают друг на друга репорты. А те на кого кинули репорт в свою очередь кидают репорт, на того кто кинул репорт. )
✔️Венесуэла запрещает майнинг криптовалют для защиты энергосистемы.
Такие ограничения уже введены в Казахстане и Китае.
У Венесуэлы точно нет других важных проблем?
📍Видео по мотивам боя Фьюри -Усик👆
Покупка монеты в момент листинга - это плохие инвестиции (в последние 6 месяцев)
Хочу поделится с вами результатами нескольких исследований по новым монетам, которые были запущены за последние 6 месяцев, что здорово сэкономит вам деньги. Сначала мне показался подход через чур предвзятым, и я принялся искать несколько серьезных статистических работ на этот счет.
Но выводы к сожалению подтвердились. Механика повторяется из раза в раз именно с топ запусками.
✔️FDV резко падает через пару недель после листинга
FDV (общая стоимость всех токенов) на момент листинга на топ бирже часто является максимальной ценой токена, есть один момент, который стоит учесть. В некоторых монетах все таки встречается вторая вершина ENA и BONK. Но и он затем существенно падают.
Выше я привожу таблицу. В которой есть столбец FDV на момент листинга на бирже Binance и текущий FDV, вы можете увидеть там всего 5 исключений из правил.
При этом в ORDI не было венучрных инвесторов на первом этапе - это одно из редких честных распределений токенов.
✔️Покупка в момент листинга на Binance - это плохая идея, какая бы ни казалась монета привлекательной.
При этом некоторые листинги были проведены еще в ноябре и декабре 2023. Так что дело тут не в общей динамике цен в альтах.
📍Суть в том, что большая часть потенциала роста токена, листинг которого проходит в этот период, уже потеряна. И так было и в 2021 с ICO, их было огромное множество и на момент ICO приходился ATH (абсолютный максимум).
Если в 2022-2023 мы видели pupm&dump в отдельных играх маркетмейкера, то сейчас большинство выпускаемых токенов, спроектированы так, для pump&dump. Два самых ярких примера AEVO и PYTH, у них даже разлоки такие ранние, чтобы все инвесторы вышли пока, токен не укатали в пол.
Когда находишь купленные когда-то давно BTC, и немного торопишься.
Читать полностью…
Обзор рынка криптовалют
📍Часто встречаю мнение: зачем разбираться в статистических отчетах США и риторике ФРС, рынок криптовалют, это циклы smart money и т.д. Сегодня памп на рынке криптовалют начался ровно в момент объявления потребительской статистики США.
Инфляция вышла лучше прогнозов. Страхи после вчерашнего отчета по инфляции производителей были настолько велики, что рынок отреагировал очень сильно на сегодняшний отчет. Пружина разжалась.
Выросли практически все токены, кроме AEVO (с ее разблокировкой токенов на $1 млрд).
В мем-коинах снова была наиболее сильная реакция. Для спекулянтов мем-коин идеальный инструмент, повторяю это в какой раз.
Волатильность зашкаливает, а реакция схожа с крупными монетами на все события. Речь идет о мем-коинах с капитализацией более $300 млн, более дешевые часто живут своей жизнью. Есть и исключение сегодня, это возмутитель спокойствия последних дней PEPE, сейчас ниже, чем был сегодня ночью.
Многие токены при этом остались в нисходящем канале, и слом даунтренда произошел далеко не везде.
✔️Новости
Штат Висконсин покупал ETF BTC на $170 млн сегодня днем, на уровне $61 200 - 62 000. Вот еще одна причина сегодняшнего стремительного recovery.
Vanguard назначает дружественного к Биткойну генерального директора
✔️Базовый сценарий
На рынке возможна консолидация в район $63 500 - $64 000, но нисходящий тренд в крупных монетах сломлен и торговать сейчас буду от покупок.
А вот в мем-коинах коррекция может немного затянуться, т.к. скорее будет переток средств в более утилитарные монеты.
✔️Что сегодня в лонг
В PENDLE вероятно продолжиться движение.
✔️Спекулятивная идея на сегодня:
Шорт PEOPLE
перевод в безубыток при достижении $0.0465
стоп: $0.05201
тейк: $0.04351
не является торговой рекомендацией
#криптообзор