43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Как я писал вчера запрыгивать в лонг по BTC было рано. Относительно price action, цене логичней обновить локальный минимум и уйти ниже $57 000, но этот сценарий пока маловероятный, мы должны будем увидеть или сильное падение фондового рынка, или какие-то очень плохие новости на рынке криптовалют для такого движения.
Некоторые мем-коины обновили вчерашний максимум (PEOPLE и PEPE), причиной продолжающийся хайп с GameStop, многие поверили и вспомнили как толпа двигает цену и полезли в самые волатильные активы.
✔️Новости
Отчет по инфляции с учетом, того, что была ревизия за прошлый месяц (т.е. пересчет). Вышел довольно нейтральным. Хотя рост инфляции в апреле уже не спишешь на сезонность, основной отыгрыш инфляции будет завтра, на CPI (отчет потребительской инфляции США).
Выступление Пауэлла сегодня интерпретирую скорее как позитивное, в рецессию он не верит, и считает, что экономика не сильно перегрета, но при этом высокие ставки намерен держать долго.
CertiK исправляет ошибку в мосте Aptos стоимостью $5 млн
В ETF BTC, тем временем, небольшой приток был вчера.
Токены RWA сегодня льют нещадно, Worldcoin - 17 % (можно искать новости, но та интенсивность разлоков еще сыграет с токеном злую шутку.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможен некоторый отскок, но для более существенного роста, нужно как минимум набрать ликвидность в районе $59 000 - BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Из идей только спекуляции мем-коинами.
✔️Шорт PEPE закрылся по стопу.
✔️Сегодня не будет новой идеи. Предлагаю посмотреть график TON. Одной из лучших монет мая. Скоро листинг NOT, на премаркете, вопреки моим ожиданиям, NOT снижается. TON же вполне может пробить исторический максимум на этом событии.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рост BTC действительно начался в понедельник, но оставил незакрытый гэп с пятницей на рынке CME. Что это будет значить? Скорее до серьезного похода наверх, цена еще раз сходит на $60 400 - 60 600, так что спешить сейчас запрыгивать в покупки опрометчиво.
Все основные новости в TradFi завтра и в среду. Нас ждут жаркие и волатильные 2 предстоящих дня.
Про развитие defi в сети TON в одном предложении:
TVL в сети вырос в более чем, ❗️100 раз с конца февраля 2024, со смешных $20 млн до $270 млн
Воздержитесь от покупок в мае PYTH и SUI, в них очень внушительные разблокировки токенов.
В SUI ~43% от текущего предложения, а в PYTH более 140% от текущего предложения.
Такое не пройдет бесследно
BLAST запустит свой токен ориентировочно 24 мая. Те кто читал, утренний пост
могли удивиться: "какого черта, TVL у Blast, такой же как у Base, зачем люди запихивают $1,5 млрд в новый Layer-2? 🤷♂️" - ответ, простой, все ждут airdrop, за блокированные активы. Любопытно будет посмотреть, какой TVL будет после раздачи.
✔️Новости
В 2019 году Wells Fargo рекомендовал не покупать клиентам акции компаний даже косвенно связанные с криптовалютой, а тем более криптовалюту, а сейчас это один из самых активных покупателей на ETF BTC.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю довольно разочаровывающие данные по инфляции и при этом и слабые экономические данные и как следствие отток в ETF BTC завтра. На американской сессии сегодня и завтра жду снижение.
✔️Что сегодня в лонг
Токены связанные с AI. Google готовиться, что-то выкатить относительно AI завтра.
TON.
✔️Шорт FRONT закрылся по тейк-профиту токен упал на 22% с момента открытия шорта. Шорт NMR закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня:
Шорт 1000PEPE (фьючерс на Binance) при достижении $0.0103809.
PEPE сегодня покорил исторический максимум.
перевод в безубыток при достижении $0.0098
стоп: $0.0110625
тейк: $0.0092225
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC сходил до ожидаемого уровня $60 500 - 60 600 и начался неплохой отскок. Но BTC-доминация так и не снижается и рынок продолжает ждать следующего шага от BTC. А при таких вводных до полудня понедельника, далеко от $60 800 BTC уйдет вряд ли.
Разочаровывает ETH, от которого давно уже жду хорошего рывка. Основные мысли по ETH:
- после обновления Dencun, транзакции стали гораздо дешевле, а ETH стал инфляционным. Это значит что сети Ethereum необходимо расти, иначе ETH будет терять в цене. Это как в макроэкономике, деньги печатаем, но если ВВП каждый год прилично растет, то курс остается стабильным.
- возможное принятие ETF ETH сильно поддерживает ETH, но когда в мая SEC скажет, что в августе примет решение по ETF, то инвесторы могут сильно расстроиться. Триггер, сильный но среднесрочный.
- влияние Ethereum продолжает расти, но Layer-2 так и не выиграли борьбу за лидирующую площадку мем-коинов и у Solana, а это огромные объемы транзакций и пользователей. (Почему блокчейн Solana выиграл борьбу за сердца мем-коин трейдеров).
- хайп по рестейкингу закончиться, не сразу, т.к. будут еще некоторые вариации на тему "хеджируются там, берем плечо там, и получается такой структурный продукт фьючерсы + ликвидный стейкинг", но затухание мы увидим уже во второй половине года.
Спишет ли все проблемы ETH запуск ETF? - Да. скорее всего, но его еще надо дождаться.
✔️Новости
Apple собирается интегрировать ChatGPT в iPhone
✔️Базовый сценарий
Рост пока не настоящий и если начнется, то в понедельник.
Альтернативный вариант, какой-то позитив из Азии ночью позволит дойти до жирной, лакомой зоны ликвидность $63 000 по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
На среднесрочную перспективу стоит присмотреться к dYdX, у конкурентов подходят к концу гранты и DEX, может вернуть хорошую долю рынка.
✔️Шорт FRONT дает хороший профит.
✔️Идея на сегодня:
Шорт NMR (фьючерс на Binance)
перевод в безубыток при достижении $26.972
стоп: $29.253
тейк: $25.658
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍День проходит вяло, растущей субботы не получилось, но и ниже $60 000 BTC не уехал. В альтах нет панических настроений, но BTC-доминация стабильна и без увеличения цены BTC, в средних и крупных монетах сильный рост отсутствует. Но всегда есть исключения: мем-коины сегодня гораздо сильнее рынка + проекты ordinals заметно сильнее рынка (RAT, ORDI).
ETF BTC показал значительный отток в пятницу, если рассматривать приток/отток за последние 2 недели, позитив трудно найти график выше 👆
Еще один фактор возможное скорое принятие ETF ETH, ставки на Polymarket на принятие ETF ETH существенно выросли. Я приведу таблицу выше, и посмотрите какой из нее вытекает самый очевидный сценарий, и можно много рассуждать, что может быть все что угодно, что не зря крупные игроки сейчас отменяют регистрацию фьючерсных ETF на ETH, но просто взгляните на таблицу 👆, deadline для Fidelity и BlackRock наступают в августе. Не верю, что сейчас дадут VanEck запустить спотовый ETF, а монстры рынка инвестиций подключаться позже, ведь очень часто дают заработать мелким игрокам, а потом крупные забирают все что осталось (ирония). Базовый сценарий для меня принятие ETF ETH - конец лета.
✔️Новости
Ondo пытается интегрировать технологию Instant Card Zebec, с целью сделать стейблкоин USDY Ondo полноценным платежным средством, внедрив в сеть Zebec.
Binance будет находиться под наблюдением FRA (Forensic Risk Alliance) в течение следующих 3 лет, FRA в свою очередь будет готовить отчеты для Минюста США (DOJ).
JPMorgan Chase владеет ETF BTC чуть меньше чем на $1 млрд.
✔️Базовый сценарий
Возврат на $60 500 в воскресенье.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня росли RWA и мем-коины, если к тому что RWA лучше рынка мы уже привыкли, то мем-коинами я бы сейчас не увлекался, стоит BTC спуститься ниже $60 000, как в мем-коинах сольют весь рост последних дней без следа.
✔️Шорт FRONT дает хороший профит. Шорт PEPE закрылся по стопу.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Несмотря на то, что день проходил оптимистично, особенно в альтах. И цена даже пробила $63 000. Все значимые уровни вверху, на которых была ликвидность собрали, и двигаться дальше наверх без существенного снижения, я считаю, очень нерационально крупным игрокам.
ETF BTC вчера показал отток вчера в $11.3 млн, в основном из оттока в GBTC, настолько упали объемы в ETF, что это уже невозможно не замечать. Не случайно, именно на американских сессиях в последнее время BTC чаще показывает снижение, а после запуска ETF было наоборот, американские сессии был источник роста для монеты.
Токен TRB судя по объемам и волатильности как будто бы может начать скоро снижение. Очень похоже на манипуляцию и будет еще как минимум один рывок на 30-40% вверх. Призывая к крайне аккуратной торговле с этим токеном.
В этом месяце много TGE и проекты довольно большие, возможно оттянут часть ликвидности из других альтов, в которых сейчас в среднем заметно как снизились объемы.
✔️Новости
BlackRock возможно будет токенизировать активы в сети Arbitrum, не стоит переоценивать новость, как было с HBAR, т.к. BlackRock работает несколькими компаниями по RWA, и они выбирают удобные им цепочки.
✔️Базовый сценарий
Снижение продолжиться вплоть до $58 000 - 59 000 по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас на время стоит забыть про лонги и рассматривать их уже при BTC ниже $ 59 000
✔️Лонг INJ закрываю в ручном режиме по $25.70 (профит 6%). ZEN лонг закрыл в ручную в безубыток. Лонг FIL закрыл в безубыток. Все лонги закрыл в ручную. На рынке буря. Шорт FRONT дает хороший профит.
✔️Идея на сегодня:
Шорт 1000PEPE (фьючерс на Binance)
перевод в безубыток при достижении $0.00798
стоп: $0.0085864
тейк: $0.0077342
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Был импульс вверх по BTC и в большинстве альтов его поддержали.
Но весь этот позитив был быстро залит волной продаж. Суть, движения, признаться, не понял, но то, что не смогли перебить максимум дня по BTC и пошли вниз, выглядит плохо.
TRB сделал еще 30 % за сегодня, как я писал вчера, это безумный токен. Забавно, что, видимо, уже столько много людей обожглось на шортах TRB, что Funding Rate даже сегодня остается в районе 0. Но я верю, что манипуляторы не остановятся, пока мы не увидим отрицательное значение ставок финансирования фьючерса.
А токены AI сегодня в аутсайдерах, не удержались после бурного роста, я, видимо, переоценил влияние будущего отчета NVIDIA.
✔️Новости
Grayscale подала уведомление о выходе из Grayscale Ethereum Futures Trust в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 7 мая 2024 года. - что это может значить?
Grayscale возможно верит в одобрение спотового ETF на ETH. А одобрить его могут 23 мая, но вероятность низкая.
Маркет-мейкер Wintermute будет обеспечивать ликвидность ETF BTC на Гонконгской бирже.
В Азии все кверх ногами, если в США, TradFi гиганты выходят на крипто рынок, через ETF, то в Азии крипто гиганты выходят на TradFi рынок через ETF =)
Согласно текущему плану возврата средств клиентам FTX, все получат возврат в виде 118%, т.е. больше чем потеряли.
Представляете настроение Сэма Бэнкман-Фрида (бывший глава FTX), после прочтения этой новости в тюрьме.
✔️Базовый сценарий
Коррекция подходит к концу, но стоит дождаться пробития $63 100 прежде чем открывать лонги.
✔️Что сегодня в лонг
В токене BAND сформировался интересный треугольник на дневном тайм-фрейме, может выстрелить.
✔️Лонг INJ дает прибыль. ZEN отложенный ордер на лонг сработал и дает прибыль.
✔️Идея на сегодня:
Покупка FIL при достижении $5.7
перевод в безубыток при достижении $5.9
стоп: $5.535
тейк: $6.085
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сегодня довольно вялая динамика. Вчерашняя свечная формация в BTC так и не сломана, и коррекция еще может продолжится.
Сильнее других DePin токены и AI.
SOL и TON на этой неделе показывают динамику лучше, чем Layer-2.
Внешний фон позитивный: фондовый рынок растет, в ETF приток средств.
В токен TRB вернулись объемы и начался мощный рост (более чем 130%). Как же любят маркет-мейкеры этот токен. Фундаментальных причин для такого быстрого роста токена я не нашел.
✔️Новости
Из ФРС сегодня выступает только Кашкари, по аналогии со вчерашними выступлениями можно ожидать, что риторика не разочарует инвесторов.
Индия работает над тем, чтобы CBDC работал в оффлайн режиме.
Revolut предложил жителям UK платформу по торговле криптовалютой, с удобным фиатным шлюзом.
SEC отложила принятие решения по заявке Invesco Galaxy на спотовый ETH ETF со следующим крайним сроком 5 июля.
✔️Базовый сценарий
Продолжаем держать в уме возможное продолжение коррекции, но если BTC удастся уйти на $66 500, то далее жду ускорение роста, т.к. нисходящий тренд будет сломан.
✔️Что сегодня в лонг
PENDLE пока следует за BTC. А вот динамика AI сектора 🔥. Растут все основные монеты AI, видимо, сильны ожидания отчета Nvidia во второй половине мая.
✔️Лонг INJ дает прибыль. ZEN отложенный ордер актуален. Лонг ETHзакрываю с символической прибылью по $3081, не нравится текущая формация, планирую открыть позицию позже. Вчера была ошибка в обзоре, я указал, что буду покупать ETH по цене около $8 =) (определил наличие ошибки по смайликам к посту).
✔️Сегодня новой идеи не будет.
Предлагаю посмотреть на красивый график TRB.
Я его не торгую, т.к. мои проверенные паттерны совершенно не работают на этом токене. Кроме закономерности по Funding Rate, но сейчас в TRB Funding Rate близок к 0.
Токен для смелых и предельно проницательных трейдеров.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Мнение: лишь 10% транзакций в стейблкоинах носит органический характер
Про дутые объемы в стеблкоинах заговорили уже на Bloomberg. Я писал об этом в контексте блокчейна Solana ранее. На Блумберг же оценивают общую ситуацию, по многим сетям.
График выше 👆 показывает, что только 10 % транзакций в стейблкоинах, относится к реальной платежной деятельности.
✔️База примеров в статье слабая.
Например, конвертация 100 USDC в PYUSD PayPal на децентрализованной бирже Uniswap приведет к тому, что в цепочке будет записано $200 от общего объема стейблкоинов, сказал Кай Шеффилд, глава отдела криптовалют Visa. (здесь видим завышение в 2 раза, а не в 10 раз) 🤷♂️
Ссылаются на Glassnode, который говорят, что на реальные транзакции приходится в районе 25% объема.
✔️Необходимо пояснить, дело не в том, что воротилы рынка криптовалют вводят, кого-то специально в заблуждение, хотя не без этого, конечно. )
Дело в том, что из-за развитого DeFi, DEX, мостов и различных взаимодействий между приложениями, возникает большоое количеству чисто технических взаимодействий, многие из которых в мире традиционных финансов не считались бы транзакцией в полной мере.
Ну и к не органическому объему Visa относит объем от ботов, что, безусловно, спорно.
📍Не слишком бы доверял всему этому, т.к. львиную долю статистики предоставила компания Visa, а у них прямая заинтересованность доказать несостоятельность стейблов, но доля правды во всем этом точно есть.
Скорее даже не столько не готовы технологии для более интенсивного перехода на стейблкионы в повседневных платежах, как люди не готовы к технологиям, в некоторых странах на платежи по карточкам приходится незначительное количество операций, а не то что стейблкоины.
Но в таких странах как Аргентина, из-за инфляции стейблкоины набирают популярность с сумасшедшей скоростью.
LayerZero хочет все и сразу + рекомендации от основателя Uniswap
Не могу пройти мимо конфликта протокола LayerZero со своим сообществом. Которые объявили войну фермерам аккаунтов.
Протокол LayerZero - это большое решение по замене мостов между блокчейнами. Технология востребованная и создала огромный хайп. Но при всей этой шумихи, команда проекта отчитывалась о 5 млн пользователей 😳 (совершенно не реальное количество для нового проекта). И подобные данные команда LayerZero использовала в презентациях и выступлениях на всех уровнях.
✔️Не понимали ли они, что большинство так называемых активных пользователей это фермы аккаунтов? Да, это понимал каждый, кто хоть раз использовал DEX.
На что было расчет?
На неискушенных венчурных инвесторов, стимулирование использовать LayerZero другими проектами, как можно пройти мимо такого количества трафика. И на самих пользователей, которые банально рассчитывают, если "настолько популярный проект, каким же жирным там может быть airdrop".
Команда продолжает играть в эту лживую игру. Можно сказать "ну и что, ведь в это играют все". Все, но в той или иной мере. Далее LayerZero столкнулся со шквалом критики и вот уже скоро airdrop. Приходит понимание, что большая часть airdrop осядет в итоге в нескольких кошельках.
✔️И дальше LayerZero взялся за борьбу с мультиаккаунтингом или эмитирует эту борьбу. С одной стороны отчитывается о супер метриках по количеству транзакций и активных пользователей и о том, насколько топовым на основании этого является проект, с другой стороны дает комментарии, что мультиаккаунтов огромное количество и объявляет жесткую войну фермерам аккаунтов. Это как загадка: "что будет, если всесокрушающее ядро врежется в несокрушимый столб". Либо признавайте, что метрики завышены, либо остановите экзекуцию фермеров аэрдропа =)
✔️На эту борьбу обратили внимание многие влиятельные люди рынка крипты.
Основатель Uniswap Хайден Адамс даже написал рекомендации по запуску токена, после этой ситуации, я тезисно остановлюсь на некоторых пунктах:
- не создавать условия при которых, в airdrop захотят участвовать только мультаккаунты. Это замечательный пункт. Некоторые проекты создают такие условия для участия в airdrop, что становиться понятно, что пользователей используют, и все это от начала и до конца театр по накрутке метрик и дешевого маркетинга, а не тестирование сети и вовлечение новых пользователей: 10 ретвитов, каждый день в течение 20 дней писать, что-то в дискорд, зайти сюда, лайкнуть 30 постов и т.д. Никто из-за искреннего интереса к проекту не будет этого делать. Но если весь этот абсурд нужно повторить для 1000 аккаунтов, то мотивацию можно найти.
- отдайте действительно большое количество токенов комьюнити, это хорошо распределит токен и создаст
реальную ликвидность на DEX, а не дутый маркетмейкерский объем.
📍Хочу зафиксировать 2 мысли:
Сейчас запускают много токенов одного дня, происходит airdrop, листинг, оплачена активность марке-мейкеров. К токену привлекали внимание армия проплаченных инфлюенсеров и вот его запускают, он растет на 1000% за несколько минут, все у кого были роботы сливают, т.к. руками такое сделать не успеешь. И дальше мы видим постепенно затухание цены на годы. Команда хотела максимально быстро заработать или создать проект, который будет кормить их годами, отдавай полезность комьюнити, ответ очевиден, ведь правда? )
Прокатиться на волне популярности дутых метрик, затем попытаться максимально широко распространить токены и не забыть про своих, что еще мы увидим от команды LayerZero в будущем? Полагаю как минимум чудовищные манипуляции от маркет-мейкеров.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC немного скорректировался и приблизился к ценам закрытия пятницы. Как я упоминал в одном из прошлых обзоров, после принятия ETF, гораздо чаще цена BTC уже к понедельнику возвращается к цене закрытия пятницы, т.е. гэп на CME быстро закрывается.
Ближайшее мощная зона ликвидности для BTC $67 400, что очень обнадеживает.
Технически картина остается позитивной для BTC, так и для альтов.
Итоги недели в TradFi и перспективы:
Несмотря на чрезмерную реакцию в на заседании ФРС, мы увидели постепенное сворачивание QT и отсутствие риторики на повышение ставки.
Отчеты пятницы показывают на ухудшение ситуации в экономике. И неплохие шансы увидеть новые признаки проблем в экономике США в течение мая, т.е. сигналы на снижение ставки.
Вопрос в том, что победит оптимизм и уверенность инвесторов относительно изменения политики ФРС или страх перед стремительным замедлением экономики.
✔️Новости
Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре по отмыванию денег. BTC-e имел базу пользователей, превышающую 1 млн по всему миру, причем многие пользователи были из США. Я помню, что биржа имела даже неплохой APY для подключения ботов, что в то время было не частым явлением. И если разобраться в обвинениях, то отмывание заключается в отсутствие KYC, сейчас идентификация до сих пор отсутствует во многих CEX, поэтому некоторые моменты процесса выглядят нелогично.
✔️Базовый сценарий
Продолжать торговать от покупок, но отдавать себе отчет, что вероятность коррекции на до $61 200 вполне возможна и не будет означать слом тенденции. Вспомните, что при отскоке 18 апреля была так же уверенность, что пошли обновлять максимум, и чем все закончилось.
✔️Что сегодня в лонг
Обратите внимание на токен ZEN на следующей недели, в нем будут новости.
✔️Лонг LINK дает прибыль. Лонг INJ дает прибыль.
✔️Идея на сегодня:
Покупка ZEN при достижении $8.65
перевод в безубыток при достижении $9.65
стоп: $7.71
тейк: $10.55
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вышла неплохая статистика по рынку труда США (Nonfarm Payroll) и BTC, а за ним альты, полетели вверх.
Хочу подчеркнуть, что отчетность по рынку труда и позднее отчет ISM по услугам США, не настолько провальные, чтобы развернуть политику ФРС. Но реакция рынка в среду на заседание ФРС была чрезмерной. Так что, триггер скорее закрытие шортов, чем можно сказать, что рынок сейчас покупают.
Надо признать техническая картина заманчивая и тем более выходные на носу, так что продолжение роста выглядит логичным.
Franklin Templeton публикуют красивый отчет по Solana, но если подойти к нему критически, то это все восхищение, как же блокчейн разогнали мем-коины, а не глубокий фундаментальный анализ отрасли. Отчет комьюнити и соцсети взбудоражил, но больше из-за имени создателей, чем содержанием.
В сети много информации, как сейчас активно покупают киты BTC, но по объемам текущим это пока не заметно.
Мем-коины продолжают улетать, во время восстановления рынка. Пока это работает: сильнее всего взлетают, сильнее всех падают, и пока такой механизм актуален, ликвидность в них будет зашкаливать.
От SUI с такими разлоками пока стоит держаться подальше.
✔️Новости
Децентрализованная соцсеть FriendTech запустила обновление FriendTech v2, много косяков и ошибок, в пул ликвидности отправили $0,01. Токен льют нещадно, инвесторы в недоумении.
✔️Базовый сценарий
После небольшой коррекции движение вверх продолжиться.
✔️Что сегодня в лонг
Фавориты все те же: IMX, BLZ, BLUR, OP, ARB, ATOM + токены AI.
Мем-коины (на Solana + PEPE) будут обгонять рынок в случае роста BTC, те кто верит в рост с текущих уровней, не стоит игнорировать.
✔️Лонг LINK дает прибыль.
✔️Идея на сегодня:
Покупка INJ при достижении $23.970
перевод в безубыток при достижении $26
стоп: $21.685
тейк: $28.940
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сегодня видим попытку отскока. Техническая картинка вырисовывается многообещающая, но не следует исключать снижение по BTC до $51 800 в течение мая.
Относительно ETF вчера была кошмарный день. У BlackRock ETF (IBIT ) первый отток за 77 дней (-$36.9млн)
Впервые отток какого-то ETF превысил отток из Grayscale:
FBTC (-$191.1млн), а GBTC (-$167.4млн).
Итого отток за день составил (-$563.7млн).
Это много, и так недалеко и до паники именно среди держателей ETF, т.к. среди них много обычных инвесторов, а не опытных холдеров.
✔️Новости
Завтра Nonfarm Payroll важнейший отчет недели.
Оживление в Ordinals, там была паника до сегодня.
✔️Базовый сценарий
Торгуем отскок, сейчас очень удобно ставить стопы, т.к. много близких поддержек, потенциал прибыли велик. Но для вхождения рынок большим объемом, я все же подожду пятницы.
✔️Что сегодня в лонг
Из озвученных вчера монет. IMX, BLZ, BLUR показали хороший рост
В OP, ARB, ATOM пока не видим сильного движения.
Разгоняется снова SOL и экосистема. Токены сферы AI сегодня лучше рынка.
✔️Лонг ARB закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня:
Покупка LINK при достижении $13.5 (Ранее я выкладывал вью по LINK и план неплохо отрабатывается)
перевод в безубыток при достижении $14.1
стоп: $12.638
тейк: $14.884
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Заседание ФРС и последние важные новости
✔️ФРС
Не ждал высокой волатильности поэтому не делал сегодня отдельный пост на эту тему.
Заседание ФРС сегодня проходит, как никогда, буднично.
Объявлено сокращении QT, безусловно позитив, но это было ожидаемо. ФРС снизит объем погашение ценных бумаг на балансе. Хватит ли этого позитива для полноценного отскока? Да, если пресс-конференция будет хотя бы нейтральной.
Сейчас идет конференция главы ФРС Пауэлла. И пока он говорит предсказуемые вещи и все выглядит так, что он не захочет будоражить рынки, не для этого сокращали QT. Рынки уже боялись, что будет риторика в сторону повышения ставок, но ничего подобного.
Выводы:
Можно возвращаться к покупкам до пятницы. А дальше уже главным будет характер отчета по рынку труда.
Что покупать на отскок было изложено в обзоре.
OP, IMX, BLUR, ARB, ATOM, BLZ
✔️EigenLayer
EigenLayer потерял почти 15% всех пользователей (крупнейший протокол рестейкинга Ethereum) после того как объявил, что исключает пользователей США, Канады, половины Африки и Азии, а также пользователей VPN из участия Airdrop. TVL протокола тает, как мороженное в летний день.
📍Торговая идея:
Покупка ARB
перевод в безубыток при достижении $1.08
стоп: $0.9995
тейк: $1.1624
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют падает, причем довольно существенно. Посмотрите таблицу выше 👆, после закрытия апреля в убыток в BTC только в 2014 году был растущий май.
Но есть еще статистика: после месяца, в котором прошел халвинг BTC идет растущий месяц, при прошлых халвингах было именно так.
Хочу убрать излишний позитив и добавить осторожности вашим действиям в текущие дни, т.к. таких цен давно не было и хочется просто закупиться и ждать новой волны роста. Я призываю действовать с оглядкой на негативные сценарии.
- Только 9% всех хедж-фондов демонстрируют владеют спотовыми BTC ETF, так что популярность ETF BTC пока сильно преувеличена. Но в то же время эти 9% подчеркивают потенциал роста.
- 21% всех BTC находится в кошельках, которые не использовались более 7 лет. Сколько из этих учетных записей являются настоящими преданными ходлерами по сравнению с кошельками, которые потеряли свой пароль или владелец умер. Это важно, т.к. часто используют статистику холдеров, показывая насколько много китов уверенно в том, что цена BTC достигнет безумных значений. Но если убрать 21% кошельков, то вы увидите, что доля спекулятивного капитала в BTC значительна и при смене тренда, от BTC избавляться масса держателей.
✔️Новости
Заседание ФРС в 21:00.
✔️Базовый сценарий
Ничего не покупать до заседания ФРС в 21:00. Нужно что-то существенное, чтобы началось восстановление после такого импульса. Цены сейчас сладкие, но нужно умерить жадность.
✔️Что сегодня в лонг
Сейчас стоит обратить особое внимание не на то, что сильно упало вместе с BTC, а на сильные токены в условиях падения. Именно они отскочат первыми, а не аутсайдеры.
Сейчас это OP, IMX, BLUR, ARB, ATOM, BLZ.
✔️Лонг ETH закрылся по стопу. Лонг AGLD закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график Pendle, который упал более чем на 45%. Если натянуть Fibo, SMA 99 (дневной тайм-фрейм), то видим, что вероятный отскок близко, но я не тороплюсь возвращаться к покупкам.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок сегодня разочаровывает. Есть вероятность до вечера среды получить довольно неприятное движение вниз. Посмотрите на BTC-доминацию, пока из альтов явно выходят, а эти всплески типо токена WAVES манипуляция чистой воды.
Даже подешевевший почти на 0,5% доллар не добавил оптимизма инвесторам.
Тем временем в BTC 5 красных недель подряд, так редко бывает, так что ожидаем наконец отскок, если не на этой неделе, то на следующей можно открывать уверенные лонги.
Юристы компании Consensys бросились защищать ETH от SEC, вместо этого подняли множество фактов наружу, от которых инвесторам не по себе, например, то что в весь 2023 год Гарри Генслер (председатель SEC) считал ETH ценной бумагой и думал только над обоснованием.
Под таким FUD инвесторы не выдержали и ETH сегодня заметно распродавался.
Если смотреть на индикатор RSI и альты, то перекуплены только токены HIGH, BNX, ATA, среди перепроданных монет нет вообще токенов из топ-100.
✔️Новости
Airdrop Eigenlayer исключает пользователей США, Канады, половины Африки и Азии, а также пользователей VPN 🤷♂️
Руководство Worldcoin действует довольно креативно: вводят инвесторов в шок возможной доп. эмиссией 20% и затем ведут переговоры с Open AI о сотрудничестве. Нащупывают баланс в боевых условиях. Про плечи в токене лучше забыть.
✔️Базовый сценарий
Динамика последних дней в BTC, делает возможным снижение к $59 000, там набор ликвидности и только потом продолжение какого-либо роста. Т.к. движение с текущих уровней не особенно имеет смысл, из лонгов люди до $59 000 вряд ли активно будут выходить.
✔️Что сегодня в лонг
Занимаю выжидательную позицию. Не вижу хороших идей в лонг сегодня.
✔️Фиксирую небольшую прибыль $ 62 650 по лонг BTC, открою позицию вероятно в среду. Удерживаю лонг ETH. Лонг AGLD удерживаю. Лонг LDO закрываю по $2.059 c символической прибылью. Лонг JASMY закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график LINK, жду хорошего движения вверх, но не с текущих значений.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 3)
Продолжаю переосмысление правил из книги Аксиомы биржевого спекулянта Макса Гюнтера. В книге много воды, а в этой серии постов я выкладываю выжимку.
Предыдущие части:
Часть - 1, Часть - 2
✔️О прогнозах
"Человеческое поведение непредсказуемое. Не верьте тому кто утверждает, что предвидел будущее".
Рассуждения и советы по прогнозам обычно довольно наивны. В стиле "не доверяйте чужим прогнозам", "никто не может знать будущее и быть постоянно прав". И об этом несколько десятков страниц в книге с примерами, как различные аналитики и эксперты часто ошибаются.
Важно понять, что мы в любом случае исходим из какого-то прогноза, если даже это какая-то нейтральная модель основанная на волатильности или арбитраже, мы торгуем ее на основании нашего прогноза, что модель продолжит работать какое-то время.
Не так важно "чужой прогноз или свой", а обратить внимание стоит на следующее:
✔️Любой прогноз вероятностный, то есть может реализоваться, а может нет - это очевидно, поэтому нельзя идти ва-банк, какую бы уверенность вам эксперт не внушал, и насколько бы не было хорошим обоснование.
✔️ Если вы руководствуетесь чужим прогнозом, берите на себя ответственность за решение. Часто пользуются чужими прогнозами именно из-за возможности передать ответственность за решение на того, кто давал прогноз. Это психологически-удобная конструкция. Но, как и любое безответственное решение, оно не будет в последствие подвергнуто анализу, И ошибка будет принята вами, ни как своя собственная, соответственно вы извлечете никаких уроков.
✔️ Исходить исключительно из своего мнения - это такая же иллюзия, как сугубо доверять мнению какого-то аналитика. Не впадайте в крайности. Если вы даже трейдер с двадцати летним стажем, то всегда можно подсмотреть у кого-то торговую возможность, интересную интерпретацию той или иной новости.
✔️ Вы просто не можете иметь компетентное мнение по поводу большого количества токенов. Даже такая молодая отрасль, как рынок криптовалют настолько обросла проектами, что трудно держать в голове экосистему одной сети, а не то что разбираться во множестве отраслей. Вчера например Кейт Гилл спровоцировал памп GameStop, что в свою очередь стало триггером для роста мем-коинов. Мог ли пришедший на рынок в 2022 году человек, понять значимость постов Кейта Гилли, который был виновником супер-пампа GameStop в 2021 году?
📍Все эти советы, что торговать необходимо своим умом и доверять только собственным исследованиям (DYOR) встречаются тут и там.
Но мы живем в социуме, а обмен информации делает нас только сильнее. В вашей ответственности лежит принятие решений, исходя из получаемой информации, риск-менеджмент, управление портфелем и размером позиции. А вот потребность иметь уникальное вью на каждую торговую ситуацию - это из разряда тщеславия, а не трейдинга.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Глава Ripple Брэд Гарлингхаус утверждает, что правительство США нацелилось на Tether. И следующий удар будет нанесен именно по нему.
✔️Объективно в Layer-1 (кроме Solana и BSC) падают объемы за последнюю неделю, в том числе и в небольших SUI, APTOS. В Layer-2 все еще плачевнее. Так что снижение цены токенов сопровождалось объективными метриками, а не просто рыночные манипуляции.
Но при этом TVL падают довольно медленно.
Выше 👆 я предлагаю взглянуть на сравнение Solana с Layer-2 сетями по TVL (общая стоимость всех активов, заблокированных в протоколе). Многие держат Optimism в портфеле, но обратите внимание, что сеть заметно отстает, даже от новых Base и Blast.
✔️Чего ожидать на текущей неделе от TradFi
Фондовые рынки могут быть довольно волатильными во вторник, выступлениями Байдена по пошлинам на Китайские товары + инфляция цен производителей из США (PPI) -15:30.
Самое важное событие недели в макроэкономике будет среда - потребительская инфляция США (CPI) 15:30.
✔️ARPA запускает игру
ARPA объявило о запуске игры DEAR - 15 мая.
Событие так себе, достаточно зайти в соцсети игры и понять, что комьюнити очень скудное. При этом ARPA - это токен с агрессивными маркет-мейкерами, которые при любом удобно случае организуют сквизы. Спекулянтам стоит присмотреться к ARPA на этой неделе.
✔️От токена AEVO лучше держаться подальше ближайшее время
Не смотря на то, что токен упал в 3 раза от хаев, падение вероятно продолжиться.
15 мая будет разлок более, чем на $1 млрд.
Не является торговой рекомендацией
Развитие FLOKI + обзор экосистемы (часть 3)
Здесь можно прочесть Часть 1 и Часть 2
В марте делал обзор на экосистему Floki и обновленный RoadMap. Недавно ознакомился прошла AMA, которая дала некоторый материал для размышления.
За 2 месяца Floki успели наладить несколько партнерств, в том числе включение Floki на платформу Revolut. Ведут активный маркетинг в том числе оффлайн, являясь спонсором конференций и спортивных мероприятий.
✔️В один из главный проектов экосистемы Floki Locker продолжают поступать активы, TVL составляет более $130 млн.
✔️На AMA удивило глубокое понимание отрасли руководством, например одной из ключевой проблемы отрасли крипто приложений называют интерфейс, который нещадно отпугивает новых пользователей.
Убеждали, что RoadMap - это описание только главных проектов, и они перевыполняют RoadMap.
✔️Большую ставку они делают на торговый бот, который позволит удобно и быстро торговать на DEX, подобно ботам Unibot, Maestro Bots, Banana Gun. Как видим конкуренция на этом поле значительная. Так что продукт будет не так просто продвинуть как Floki Locker.
📍Важный проект от Floki на который стоит обратить внимание жителям РФ и не только - это крипто карты https://floki.com/prepaid-card.
Mastercard или Visa, и только виртуальные prepaid карты, т. е. выпустить с определенной суммой на счету без возможности пополнения. Нужно поставить галочку, что вы не из РФ и еще 10 других регионов, каких-то документов подтверждений не требовалось, до момента оплаты. Стоимость выпуска $6, комиссия за пополнение 3,75%, но какую бы сумму не выбирал меньше 10$ комиссия не снижалась, так, что минимальный размер комиссии точно есть. Пополнить можно парой десятков различных криптовалют, начиная с самого мем-коина Floki и заканчивая USDT и USDC.
Я не выпускал на себя карту, т.к. у меня есть виртуальная крипто карта другого проекта, поэтому не могу на личном на опыте подтвердить насколько хорошо работают данные карты. В их официальном сообществе дискорд подтверждают успешное использование карт.
Обзор будущей цены Notcoin (NOT) и как купить NOT, до его листинга
Я не участвовал во всех этих историях по фармингу Notcoin, но раз будет листинг на Binance, то не могу пройти мимо данного токена.
Давайте посмотрим, сколько он может стоить.
Последнее что запускалось на Binance
• ETHFI - $3 млрд (FDV)
• ENA - $14 млрд (FDV)
• MANTA - $1,7 млрд (FDV)
Что мы видим сейчас на рынке фьючерсов на pre-launch токена. Если исходить из цен этого рынка и пересчитывать в FDV, NOT довольно сильно недооценен, т.к. игра с 35 млн пользователей, на очень доступном для масс блокчейне TON, если смотреть на аналоги и прошлые Launchpad не должна стоит меньше 1 млрд (пессимистичный сценарий), $1,5 млрд (реалистичный сценарий), 2-3 млрд (оптимистичный).
Да, затем многие кинуться продавать NOT, но в первые минуты листинга большая вероятность, что токена будет продаваться по цене исходя из FDV $1-3 млрд
✔️Где купить сейчас NOT
- ваучеры getgems на NOT я не рассматриваю, т.к. сейчас высокая комиссиия относительно других вариантов, купить много довольно сложно нужно, покупать несколько NFT и платить комиссию (один из худших вариантов, на мой взгляд). И главное выкупили ваучер, но вопрос в том, что нам нужна ликвидность, чтобы быстро его продать, а она низкая.
- ston.fi DEX на блокчейне TON. Предлагает wNOT
wNOT — токен на блокчейне TON, обеспеченный ваучерами Notcoin, который будет обмениваться на Notcoin, когда NOT будет заминчен и добавлен на биржи. 10 000 000 wNOT эквивалентны одному премаркет ваучеру Notcoin
текущая цена wNOT 0.0000047 USD
Ликвидность хорошая: пул ликвидности $2 млн. APY кстати пула более 200 %, можно купить wNOT и занести в пул ликвидности под хороший процент.
- на DEX бирже фьючерсами (PERP) STORM в сети TON. Текущая FDV получается в районе $840 млн. Там торгуются фьючерсы на 1 млн NOT. Это один из самых удобных вариантов на мой взгляд купить NOT до листинга. Т.к. покупая вы получите баллы для участия в airdrop этой биржи, комиссия низкая и есть плечо x3. Недостатки ликвидность средняя.
- децентрализованная биржа фьючерсами AEVO и там цена фьючерса NOT 0.0095, получается FDV ~ $950 млн. Низкие комиссии, ликвидность выше чем у STORM и самое главное преимущество это блокчейн Arbitrum, OP ил Ethereum. И покупаем за USDT, а не за TON, как в вариантах выше.
- существует премаркет механизм NOT на централизованной бирже GATE.io, но там комиссия 2% на покупку и 2% на продажу. Очень дорогая выходит спекуляция.
📍Если к моменту листинга на рынке еще и будет наблюдаться позитив вполне можно будет увидеть FDV NOT в районе $2 млрд, то есть потенциал роста с текущей цены более 100%.
А вот в среднесрочной перспективе я настроен скептически к проекту. Многие получат свой первый airdrop в жизни и распродадут токены тут же. Так что ожидаю мощного снижения цены NOT в дальнейшем.
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня рынок выглядит печально. Поддержки в ETH и BTC сдают почти без борьбы. Большие скопления ликвидности есть только между $59 000 и $60 000. Большие объемы на OKX и ByBit возникают и выставляются на уровне $59 700 и пока именно его я рассматриваю, как уровень нового возможного отскока.
В TradFi все довольно спокойно вышел отчет по недельной безработице довольно слабый, и на нем увидели падение доллара и рост Фондового рынка, на этом и случилось небольшое движение вверх на рынке криптовалют, но импульс был не долгим.
В ETF BTC вчера несмотря на падение был небольшой приток в размере $11,5 млн, день был аномальный, во всех крупных ETF был приток = отток практически равен кроме ARKB.
Отдельно хочу поговорить про токен FRONT. Нашел основных держателей токена и активных покупателей последних недель c помощью платформ Arkham и Spot on chain. Мои выводы, что покупки от крупных держателей как минимум закончились, но монеты пока не торопятся переводить на CEX для продажи. Я бы внимательно наблюдал за фьючерсом сейчас, если там появиться дисбаланс в строну продаж, то я скорей это буду считать, как хеджирование от китов, чем игру толпы в шорт.
Крупных держателей так мало, что если даже я за ними наблюдаю, насколько держат на пульсе руку крутые команды спекулянтов, так что начнется движение в данном случае с фьючей.
✔️Новости
Большой скандал с DWF (здесь много материалов о них) и Binance, похоже манипуляции DWF стали очевидны всем.
✔️Базовый сценарий
Скорее жду $59 700, чем $62 500. Есть вероятность, что движения сегодня мы внятного вообще не увидим и все будет решено в пятницу.
✔️Что сегодня в лонг
Токены в которых открыты сейчас позиции, считаю пока хорошими для лонга. Нездоровые движения в FET держитесь от него подальше какое то время.
✔️Лонг INJ дает небольшой убыток. ZEN лонг сработал и дает прибыль. Лонг FIL дает прибыль.
✔️Идея на сегодня:
Шорт FRONT
перевод в безубыток при достижении $1.5254
стоп: $1.8995
тейк: $1.3032
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
4 условно бесплатных AI с хорошим функционалом
Большинство сервисов с AI стали платными, чего и следовало ожидать. Печально, но нужно либо искать оптимальный для себя сервис и оплачивать или проводить ротацию бесплатных и условно бесплатных альтернатив.
Раньше отлично выручали poe.com и openart.ai (только генерация картинок и работа с графикой).
Сейчас и то и другое стало платным.
Я приводил в блоге много вариантов с большим бесплатным функционалом, но со временем многое становится платным или режут сильно бесплатные возможности.
В данном посте приведу еще несколько вариантов AI, которыми можно пользоваться бесплатно, но с ограничениями.
✔️sana.ai
Дается бесплатно 100 баллов каждый день.
Возможно работать с документами Word, Excel, так же подгружать аудио, видео файлы для работы с ними через AI, распознавание, понимание и т.д., но обработку видео и аудио не умеет.
С картинками не работает.
Преимущества:
- можно подключить Google календарь и все там организовать, просто объяснив свои предпочтения
- загрузить видео или аудио и получить пересказ, ответы на любые вопросы по файлам
- масса шаблонов, чтобы не придумывать промты самому
- масса вариантов интеграций с другими приложениями
- поиск в интернете возможен
Недостатки:
Для интенсивной работы 100 баллов не хватит.
Продукт в первую очередь для корпоративных клиентов, и все заточено именно под эти нужды, а не под повседневность.
✔️You.com
Преимущества:
Умеет работать с графикой, текстом.
Можно подключить GPT-4 и другие мощные модели.
Недостатки - на все кроме обычного чата, есть ограничения 5 запросов в день.
Такой вариант, когда нужен хороший AI на пару вопросов или для генерации просто картинки, которая не требует множества итераций.
✔️AI по созданию изображений creator.nightcafe.studio
С кредитами, которые можно использовать для создания изображений очень трудно. Добыть их возможно, но задания такие же нудные, как для airdrop какого-нибудь =))
При этом функционал отличный.
✔️Ai по созданию изображений на Stable Diffusion - app.leonardo.ai
Кредитов в день дают достаточно, чтобы создать несколько изображений и все отредактировать.
Интерфейс приятный и простой.
Недостатки:
Только Stable Diffusion.
📍Не забываем про Google Bard, который работает с vpn или прокси для граждан РФ.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Хакеры умеют ждать
Год назад была взломана биржа Poloniex. И было украдено $100 млн.
И вот только сейчас заметили, как хакер предположительно ответственный за тот взлом перевел $3,4 млн на Tornado Cash.
Меня в этой истории удивляет киношная выдержка, в стиле: ограбили банк деньги закопали, а вернемся за ними через год, когда все уляжется.
✔️Разработчики криптокошельков выходят на NYSE
Разработчик криптокошелька Exodus Movement объявил в понедельник, что получил одобрение на листинг своих обыкновенных акций на американской фондовой бирже NYSE. Акции под тикером EXOD начнут торговаться на платформе 9 мая.
Только недавно я говорил о том, как растет конкуренция среди кошельков и вот еще одно подтверждение.
✔️ETF BTC снова выкупают, но объемы падают
GBTC (ETF от Grayscale) уже 2 дня подряд показыват приток средств, до это 78 дней был отток средств из данного ETF.
Это сугубо позитивный сигнал. Но добавлю ложку дегтя. Объем торгов ETF BTC постепенно снижается, например на пиковых значениях марта объем был $32 млрд за неделю. А на прошлой неделе было $11 млрд.
📍Иногда встречаю восхищение перспективам ETF BTC на Гонконгской бирже, так вот, объем ETF на Китайских биржах пока смешной - несколько десятков млн $ в неделю.
Обзор рынка криптовалют
📍Кто торгует по формациям японских свечей, уже встали в шорт на часовом тайм-фрейме по BTC и картинка действительно заманчивая.
Но я же скорее вижу, что мы закрыли гэп по CME (Чикагская биржа), который образовался с пятницы.
ETF BTC от Grayscale (GBTC) показал первый в истории день, когда был приток средств 😳 Шортить в такие времена я не буду, ни за что.
APTOS предпочтительней не трогать 12 мая внушительный разлок.
В протоколе Sanctum скоро будет жирный airdrop, чтобы участвовать нужно стейкать в нем SOL, реализованы механики с получением опыта животными, которые дают за стейкинг. Хотел написать об это обзор, но там, сначала 2 дня практически не работала регистрация из-за технических ошибок, затем у меня начало отваливаться подключение кошелька к их app. Ничего хорошего сказать не могу, но по метрикам и анонсам, должны раздать много токенов. https://app.sanctum.so/wonderland - вот проект.
По ENA прекрасные новости, одна за другой.
✔️Новости
Неделя пустая на события в традиционной экономики, кроме множества выступлений членов ФРС с комментариями ничего интересного не будет. Сегодняшние выступления: один позитив.
На Блумберг видим много материалов о возможном начале операции в Рафаха. Что может задать положительную динамику в нефти и напугать инвесторов в рисковых активах, в том числе и крипте.
Артур Хейс (бывший глава BitMEX) купил Pendle более, чем на $1 млн
✔️Базовый сценарий
Продолжение коррекции все еще возможно, на данный момент снижение до $61 500 маловероятно, но возможно.
Стратегия: искать альты для покупок.
✔️Что сегодня в лонг
PENDLE. AI сектор.
✔️Лонг LINK закрылся по тейк-профиту (+10,5% удалось взять). Лонг INJ дает прибыль. ZEN отложенный ордер актуален.
✔️Идея на сегодня:
Покупка ETH при достижении $8.65
перевод в безубыток при достижении $3160
стоп: $3013.05
тейк: $3322.77
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Без высокой толерантности к риску на рынке криптовалют невозможно инвестировать, какова обратная сторона этого явления? (часть-1)
Кратко рассмотрим термины и саму концепцию.
Картинка выше отражает соотношение трех терминов:
- аппетит к риску -
- толерантность к риску - предел риска, часто психологический
- способность рисковать (risk capacity) перевод выглядит странно данного понятия, возможно, удачнее допустимая величина риска
Мы берем на себя риск, инвестируя или торгуя на рынке криптовалют. Без минимального аппетита к риску эта деятельность невозможна.
Рассмотрим на крайне упрощенном примере: некто инвестирует со плечом 2x в BTC $10 000.
Покупает BTC по цене $60 000 и ставит стоп-лосс на $50 000, а принудительная ликвидация наступит на $30 000.
Так вот здесь решение покупать с плечом 2x - это аппетит к риску. Стоп-лосс - толерантность к риску, а $30 000 - это допустимая величина риска.
✔️Торговля с плечами на волатильном рынке снижает толерантность к риску до такой степени, что человеку далекому от инвестиций, это кажется безумием.
Действительно, инвесторы крипто рынка, могут потерять 50 % депозита и больше за день. И при этом на утро составлять план торговли, с оптимизмом смотря вперед.
❗️Важно, чтобы ваша толерантность к риску была всегда значительно меньше допустимой величины риска.
Высокая толерантность к риску позволяет нам принимать более взвешенные и холодные решения, но и так же снимает психологические ограничения идти на чрезмерный риск.
✔️Не только размер депозита и ваше текущий доход влияет на лимиты и определить толерантность к риску.
Но важны и другие вводные:
- какие цели и у инвестора и горизонт планирования
- финансовые иждивенцы
- обязательства
- когда будете вынуждены изымать инвестиционные средства, для финансирования целей и потребностей.
Поэтому часто у пожилых людей ниже толерантность к риску из-за меньшего времени на компенсацию убытков.
📍Не следует доверять ощущениям относительно риска, когда вы опытный инвестор, т.к. толерантность к риску порой беспредельна.
Rabby интересная замена для MetaMask
Считаю разумным не заниматься оптимизацией того, что прекрасно работает. Я использовал MetaMask как расширение для Chrome и мобильное приложение и все меня устраивало, я не искал что-то новое и не сравнивал аналоги.
Как-то я подключал кошелек к одному новому Web3 проекту и мне упорно не удавалось сделать это с помощью MetaMask, попросил подключиться знакомого для проверки работает ли вообще этот проект и он тут же сделал это, но с помощью кошелька Rabby. Так началось мое знакомство с этим кошельком.
✔️Выводы:
Для тех кто не захочет читать аргументацию, выкладываю сразу выводы.
Я считаю, что Rabby (от команды Debank) из-за нескольких функций гораздо удобнее MetaMask, и Rabby стал у меня основным wallet для взаимодействия с децентрализованными приложениями и особенно DeFi.
Но если вы новичок или в целом редко пользуетесь своим кошельком, а во основном например только CEX, то разницы вы не почувствуете.
Аргументация
✔️ UX - функционал и удобство
Аргумент довольно субъективный, но только на первый взгляд. После интерфейса MetaMask, который вы использовали годами, кажется многое непривычным. Но после пары дней с Rabby, постоянно возникает вопрос, "почему в MetaMask было так нельзя сделать?"
Здесь удобное расположение кнопок, и возможность сделать избранное из любимых сетей и легкость переключения между сетями.
Да именно переключение между сетями, если вы drophunter или довольно активны DeFi. Проекты же все в разных сетях, постоянно появляются новые сети, и в MetaMask иногда целая история переключится, порой даже самому приходиться в ручную добавлять сеть (давно не добавлял, может что-то там изменилось), но в Rabby вообще сеть не приходится добавлять и переключаешься в один клик.
✔️Информация по DeFi
Все ваши активы в DeFi видны как на ладони. Это крайне удобно, если вы вложились с десяток проектов и уже ведете табличку в Excel, тут вам предлагают простой инструмент отслеживания вашего баланса в DeFi прямо из кошелька.
✔️Безопасность
Rabby не использует никаких параметров отслеживания для своих серверных служб. Грубо говоря, не торгует информацией о вас (возможно, только пока так).
Открытый исходный код - если что-то будет меняться в плане передачи данных и т.д. мы быстро это узнаем от комьюнити.
Rabby проводит проверку безопасности каждой транзакции перед авторизацией, помогая пользователям обнаружить потенциальные скрытые риски. Он предупреждает пользователей об уязвимостях.
Rabby Wallet помечает все «скамные» токены, а транзакции, как scam tx.
В то же время, вы, например, взаимодействуете на свой страх и риск с каким-то приложением новым и непопулярным, но вы уверены в нем. И некоторые кошельки просто блокируют подобные операцию и вам надо будет идти разбираться в настройках кошелька, а Rabby все подсветит и укажет, что "не в скам ли ты залез, приятель?", но в итоге если ты указываешь в один клик, что знаешь что делаешь, то позволяет взаимодействовать с этим смарт-контрактом (кстати, это была причина, почему я не смог подключиться к тому dApp в истории в начале поста).
✔️Анализ транзакции
Rabby анализирует транзакцию и показывает предполагаемое изменения баланса после транзакции. Это бывает очень важно, когда пробиваешься через эти джунгли постоянных подтверждений и уже начинаешь забивать, на то чтобы вникать, что ты там подписываешь "проект вроде норм, ну и ладно". Rabby укажет, на возможные последствия той или иной подписи.
📍Думаю, многие кошельки скоро начнут что-то менять, т.к. конкуренция становиться жестче, даже Phantom уже добавил взаимодействия во множестве сетей, предлагая огромной армии Solana юзеров решения в одном кошельке.
Но лично для меня Rabby оказался приятным открытием. И его поддерживают все приложения, что и MetaMask.
Вот официальный сайт кошелька. https://rabby.io/
Обзор Aethir (DePIN проект c airdrop ближе к концу года) + гайд к airdrop
Проектов DePIN децентрализованной физической инфраструктуры становиться очень много, сектор пользуется спросом из-за развития AI, потребность в безопасности через децентрализацию, спроса на ресурсы. И не последнюю роль играет хайп, после взлета нескольких токенов в этой сфере, элементы DePIN пытаются включить в экосистему проекты, которые вообще изначально не собирались этим заниматься.
✔️Что такое Aethir
Aethir - децентрализованное облако для GPU, которое предлагает масштабируемое решение для AI и игровой индустрии.
Суть проекта перераспределять новые и простаивающие графические процессоры. Покупая мощности у тех, кто не использует их на полную, и продавать тем, кому это необходимо, а из-за дефицита чипсетов, нужное количество мощности не обеспечить.
✔️Идея не новая. Я встречал уже несколько подобных проектов. Так что не переоценивайте уникальность идеи. Но деньги и хорошие инвесторы у проекта есть, например денег на пиар от Артура Хейса хватило.
Работает на Arbitrum, есть крупные партнеры, красивый Roadmap и не состоит из пустых обещаний.
Работают с 2022 года. Вводные у проекта довольно сильные.
✔️В марте началась продажи нод, надо сказать что довольно дороги, от $5000, но спрос есть.
Комьюнити большое, правда, очень раздутое за счет будущего airdrop и социальных заданий (в этом вы сами скоро убедитесь).
✔️TGE (выпуск токенов) будет в этом году. Сейчас идет ранняя стадия перед airdrop.
Кроме того, что можно добавить проект в Wathlist и наблюдать за его развитием, чтобы купить на ранней стадии. Возможно поучаствовать в Airdrop, т.к. проект довольно дорого и многообещающий.
📍Краткий гайд по airdrop
Заходим на страницу c airdrop. И выбираем, что будем делать, чтобы участвовать в раздаче. Здесь можно купить ноду, Quiz, и социальные задания на Galxe.
- Нода
За покупку и запуск ноды получите жирную раздачу токенов, но покупка ноды дорогая история, я считаю, огромный риск.
- социальные задания на Galxe все простые, но там их такое количество. Мне кажется, ребята просто сошли с ума предлагая такие задания. Это натуральное изнасилование вашего твиттер аккаунта (запрещенная в РФ организация). После выполнения всех заданий, вряд ли у вас вообще останутся фоловеры =)
Кроме того заявлено, что необходимо набрать 1000 баллов, а в Galxe предлагают 900 баллов за выполнение всех социальных задач, видимо, позднее появятся еще задания.
- Quiz (единственный реальный и не сложный способ принять участие в Airdrop). Переходите на сайт Layer3.
Там краткое описание проекта (можно пролистать) и затем 10 вопросов с вариантами ответов. Просто ищете в тексте краткого описания все ответы и дальше подписываетесь на них в твиттере, дискорде и т.д.
Занимает все минут 10, максимум 15, если у вас плохо с английским. Но нужно иметь ETH в сети Arbitrum на газ, т.к. в итоге вы минтите NFT и становитесь будущим участников airdrop.
✔️Через 8 дней закончится этап распределения баллов и будет сделан снапшот. Раздача токенов будет в этом квартале.
Здесь в дискорд можно проверить сколько вам начислено очков, введя команду !rank.
Кошелек Telegram предлагает 50% APY на 2 недели, но есть нюансы, а новый Layer-2 Photon утопает в ошибках
✔️Кошелек telegram /channel/wallet предлагает хороший APY (50%) по краткосрочному депозиту в USDT.
Сначала 50% годовых первые 2 недели и затем 2 недели 25% годовых. То есть за месяц будет в районе 3%.
Если будете заводить суммы в несколько сотен долларов, то учитывайте затраты на комиссии на перевод USDT в сеть TON, то у вас едва ли окупиться участие в этой акции.
Для $3000 максимальный заработок получается $93,75 за месяц. При таком варианте все окупиться.
Обратите внимание вознаграждение начисляется на кошелек TON после KYC идентификации, то есть идет массовый сбор данных. Каждый к этому относится по своему и некоторые явно увидят в этом большие риски.
Так что учитывайте это, чтобы не было сюрпризом, что перед тем как забрать начисленные проценты надо пройти KYC.
❗️После данного объявления будьте предельно аккуратны, в сети сейчас множества скама, который выдает себя за официальный кошелек Telegram. Здесь подробно я описывал механизм данного скама.
✔️Те кто участвовал тестировании сети Photon (PTON) - здесь гайд. Текущая фаза тестирования закончена, снят снапшот (SnapShot). Здесь можно проверить сколько вам начислено баллов - https://photonchain.io/airdrop/.
Если вдруг ничего не начислено, а вы выполняли их задания, то пишите поддержку проекта в Discord у них там массовый сбой многие жалуются.
Вообще команда извиняется и говорит, что тестовая сеть показала, насколько у них много ошибок в коде и будет еще одна фаза тестирования. Так что начисление баллов будет многоуровневым.
Альтсезон (часть-4) | Победители альтсезона. Риски альтсезона.
Прошлая часть здесь.
Часть альткоинов будет расти на десятки процентов в день, показывая по всем техническим индикаторам абсолютную перекупленность. Сила и сложность этого явления, как раз, во временной смене парадигмы: раньше пампили и дампили, альты ходили за BTC, росли с откатами, на которых всех выкидывало, а случится иначе - например безоткатный рост сильнее, чем был когда-либо в 2 последних года, затем откат, на котором большинство игроков с плечами получит ликвидацию, и резкое продолжение роста.
✔️Краткосрочные победители
В краткосрочной перспективе сильнее других выиграют от альтсезона среди розничных инвесторов именно фанатики, которые просто верили в альтсезон и высиживали падения и докупали альты.
Но ирония в том, что это те же люди, что на медвежьем рынке сидят с токенами мелкой капитализации и смотрят, как они дешевеют на 90%, и если посмотреть их доходность за 4-5 лет, то она не окажется такой замечательной. Некоторые из них покупали токены еще в 2022 году и многие альт-коины вообще не достигнут таких цен.
Преданные холдеры альтов разделяют с проектами в портфеле, как самые яркие победы, так и горькие поражения, но далеко не со всеми токенами длительное накопление оправдано, т.к. инфляция, разлоки и т.д.
✔️Риски альт-сезона
1️⃣ Основной риск в том, что альтсезон вообще не случится. История не обязана повторятся. Взлетит несколько проектов, BTC-доминация будет снижаться вместе с резким обвалом рынка. И вместо фееричного роста из-за перераспределения средств из BTC в альткоины, произойдет более медленное падение некоторых альткоинов, чем BTC.
2️⃣ Вырастет не то, что у вас в портфеле, старые токены покажут скромный рост, а взлетят новые проекты, взлетят отдельные отрасли. Либо вы сидели в через чур консервативных монетах: XRP, ADA, COMP и т.д. И они выросли на 20-30%, а это не то, что вы ожидали.
3️⃣ FOMO и неудачные попытки спекуляций. То что у вас в портфеле растет на 10-15%, и вы видите другие токены, растущие по 50% в день последнюю неделю. И вы перекладываетесь в сильно растущие токены, в которых постепенно начинается стагнация или даже падение, а взрывной рост в том из чего вы вышли.
4️⃣ Не зафиксировать прибыль. Т.е. просидеть весь альт-сезон ожидая 20х, а он дал только 3-5x, и вот уже цены вернулись к тем по которым вы покупали. Альт-сезон закончен.
5️⃣ Слишком поздно купить. Когда уже все будет наверху и вы точно уверены, да - это альт-сезон. Соль в том, что такая тактика может принести значительный доход, но не иксы. И тактика вполне себе неплохая, не ждать чуда, а действовать когда альт-сезон в самом разгаре. Но здесь с нами играю шутку наша жадность, и прибыль в десятки процентов не фиксируется
6️⃣ В ожидании отката, ничего не купить. Может подвести излишняя осторожность. Все взлетело, вы осознали, что время пришло, ждете хоть какой-то коррекции, чтобы купить ниже и "уже прокатиться как надо". Но такого хотят многие и хорошую цену не дают.
7️⃣ Пытаться оказаться самым умным и взять шорт на хаях. Тут важно отметить - стратегия имеет место быть, и прекрасные цены для шорта действительно будут. Но пампы будут и на стагнирующем рынке и они почти всегда будут заканчиваться сильным дампом и там да играть на понижение оправдано. Но ловить в альт-сезон хай, дело совершенно неблагодарное.
Многие кто бросятся шортить - это не холодные и расчетливые игроки на понижения, это люди расстроенные что не успели заскочить в поезд подаривший иксы многим инвесторам. Они понимают, что уже поздно и рисково покупать, и хотят прокатиться обратно именно "вопреки", как бы отыгрываясь за упущенную возможность. "Гораздо больше денег было потеряно в ожидании коррекции, чем на самой коррекции" - Питер Линч
❗️Базовая задача на альт-сезон: без излишнего перфекционизма забрать сколько сможете прибыли и выйти, не терзая себя переживаниями об упущенной выгодой, т.к. через несколько месяцев после альт-сезона от сожалений об упущенной выгоде не останется и следа.
📍В следующих частях обсудим возможные стратегии.
Альтсезон (Часть-3) |Заключительные этапы альтсезона.
Здесь можно ознакомиться с часть-1, часть-2.
2️⃣ Рост топовых альткоинов
Сначала силу проявляют ТОП-50, при этом рост в BTC и ETH замедляется.
В прошлом цикле большинство крупных токенов перебивало с лихвой свой абсолютный максимум, но я скептически отношусь, к тому, что в этом цикле какой-нибудь XRP или ADA это сделают.
Затем в двухзначных и трехзначных значениях начинает расти весь топ-100.
Во многих токенах, которые показали в 2021 году максимумы, была огромная инфляция и разблокировки. В некоторых проектах в обращении сейчас токенов больше в разы, чем в 2021 году. Поэтому ждать ATH (абсолютный максимум) в таких токенов слишком наивно.
3️⃣ И вот здесь и начинается фактически альтсезон. Начинают взлетать самые инновационные и передовые сферы, проекты обслуживающий проекты из топ-100. Из-за низкой капитализации, можно иногда увидеть движения в 100% и более в день.
В середине 2021 года был взлет DeFi, но затем настоящий взрыв GameFi проектов: SAND, MANA, GALA, AXS и т.д.
4️⃣ Взлет шиткоинов. (не путать с мем-коинами), сейчас мем-коины поменяли парадигму того, что такое шиткоин. Сила токенов в 2024 году не измеряется бизнесом, который стоит за токеном, а измеряется величиной комьюнити и его покупательной способностью. Это завершающая стадия, здесь взлетают токены независимо от фундаментальных показателей. В этот момент задача: найти токен, в который еще не успели зайти игроки с ликвидностью для пампа, и чтобы он не был откровенный хлам или тем более скам. А вот скама в этой пусть и короткой стадии будет предостаточно.
📍Напоследок выкладываю график капитализации крипто рынка за исключением топ-10 монет. Довольно интересный график.
Альтсезон (Часть-2) |Этапы альтсезона. Ранние признаки.
В первой части было, о том, что не всегда падение BTC-доминации приводит к альтсезону и признаки альтсезона.
✔️Этапы альтсезона
🅾️ Приток средств в BTC я бы назвал это нулевым этапом. Когда появляется мощный приток средств в самый главный актив рынка криптовалют - биткоин. Сейчас мы видим это на примере ETF BTC. После значительного преодоления прошлого максимума, дальнейший рост замедляется и даже может начаться откат.
Так было в прошлом, естественно, не значит, что все будет точно так и сейчас. Но в прошлом, после отката начинался новый виток роста в BTC, иногда он заканчивался касанием достигнутого максимума, иногда просто медленный рост без достижения недавнего максимума. В этот момент наступал второй этап.
1️⃣ Рост ETH относительно BTC
Ранним признаком альтсезона является рост ETH/BTC. Это все очень ярко проявилось в первой половине 2021 года. Именно в этот второй по популярности актив перетекает ликвидность, здесь все еще много консервативных ребят и у них появляется сверхприбыль. Сейчас они стейкают ETH с доходностью от 3% до 30% (с появлением рестейкинга и стейкинга с плечом).
Признаком скорого альтсезона был роста ETH в прошлые года. Многие говорят, что ETH уже на низком старте. Но возможно, соотношение ETH/BTC еще упадет до значений 2021 года.
В любом случае, это самый ранний индикатор и на него нужно ориентироваться в первую очередь.
Критика подхода заключается в том, что сейчас много блокчейнов на которых можно разворачивать смарт-контракты и в которые так же инвестируют крупные инвесторы, Solana например или BNB, TON. И почему именно ETH будет индикатором.
Но пока Layer-2 имеют такое влияние, то аргументы эти кажутся не состоятельными.
Выше выкладываю график ETH/BTC, с возможно разметкой на будущее. И с отметками, как это было в прошлом.
📍В следующей части продолжим обсуждение этапов, увидим как ликвидность перетекает от крупных проектов к мелким, что отличается от взлетов просто отдельных отраслей, как это было с ZK и AI.