43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍В пятницу рынок обвалился из-за настроений в TradFi. В целом плохая неделя относительно отчетов по инфляции и перспектив ФРС и контрольный выстрел сделал Иран, заявив об ударах возмездия по Израилю, после ракетного удара из Ливана рынки даже немного начали расти, т.к. посчитали, что на этом кризис исчерпан, но следующие комментарии Ирана, уже дали понять рынкам, что еще не все.
И сегодняшний захват корабля, принадлежащий израильскому бизнесмену - новый виток конфликта.
Альткоины сильно валятся, кое-где уже натуральная паника, например LiteCoin уже в двух шагах от цен декабря. На плаву не держаться даже проекты с позитивными новостями, например 1inch должен был выкатить подробную программу по сотрудничеству с Mastercard, но нет все равно сорвался вниз.
В ETF на неделе был отток средств. 10-го апреля из GBTC вывели менее $20 млн . Но в пятницу отток из GBTC составил уже $166 млн, а общий отток и того больше. Да-да, мы увидели новое явление отток из других ETF.
Напомню, что есть средняя точка безубыточности для инвесторов в BTC сейчас она ниже чем $60 000, но каждую неделю она оказывается чуть выше. Это точка после которой большинство инвесторов в ETF окажется в убытке и вот здесь возможна паника, с момента запуска ETF к этой точке рынок даже не приближался.
✔️Новости
BTC-доминация на трехлетних максимумах
✔️Базовый сценарий
В BTC за выходные вряд ли далеко уедем. И BTC закроется в воскресенье в районе $66 000 - 67 000. Альты сейчас трогать страшно. С одной стороны назрел сильный отскок, с другой стороны многие альты откровенно даже сейчас слишком дорогие (THETA, WAVES).
✔️Что сегодня в лонг
В такие сложные дни в лонг брать разумно, только BTC и какие-то локальные истории.
✔️Шорт по ATA обидно закрылся по стопу, т.к. после пробития стопа, он успешно достиг уровня, где стоял тейк.
✔️Идея на сегодня лонг ONDO
Перевод в безубыток при достижении $0.79
стоп-лосс: $0.7070
тейк-профит: $0.8316
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Выведи токены из другого проекта и вложи в наш получишь за это airdrop
Так дико звучит один из критериев получения Airdrop у DeFi проекта Solend.
И да airdrop стал таким инструментом, который используют даже для прямого и грубого переманивания клиентов.
"Airdrop будет раздаваться пользователям, которые выведут средства из margin. fi и внесут депозит в Solend." Это опубликовал сам протокол Solend в соцсетях.
Margin Fi - это DeFi протокол сети Solana, а Solend протокол работающий на Solana и Sui.
Такой агрессивный шаг со стороны Solend возник не на пустом месте, основатель Margin Fi недавно покинул проект и оттуда хлынули активы пользователей, которые больше не верят в проект.
📍Чтобы получить airdrop нужно было держать средства в Margin Fi длительный срок, так что просто завести деньги в одни протокол, а потом перевести их в другой - не сработает.
✔️TAO
TAO классный проект в сфере AI. Прошел листинг на Binance и начался памп.
По проекту было столько FUD, что я, признаюсь, опасался держать токен в своем портфеле. Но сейчас будущее проекта выглядит безоблачным, большинство проблем решено.
📍AI проекты охотно листят крупные биржи, но хочу предупредить. Что AI проект - это любимый инструмент скамеров. Многие верят в этот хайп, мало кто в этом хорошо разбирается. И скамеры делают шиткоины и рассказывают про скорый листинг и именно в связке с ассоциацией c AI, в этот скам чаще верят.
✔️Связка NEO - GAS похоже начинает раскручиваться заново
Кто следил за pump&dump GAS осенью 2023 года. Токен GAS подорожал в 7 раз за месяц, это токен для сети NEO, которая тогда как и сейчас начала интенсивно расти.
Сейчас NEO в лидерах роста среди Layer-1, а GAS начинает расти в цене.
Похоже фантазии у этих маркет-мейкеров немного, а наглости и жадности хоть отбавляй.
⚡️SEC уведомила UNISWAP о скорой подаче иска (UNI упал на 10% за 45 мин)
Uniswap получила официальное уведомление о потенциальном судебном иске от федеральных регулирующих органов.
Точнее Uniswap получило: Wells notice — это письмо, которое Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отправляет людям или фирмам по завершении расследования SEC, в котором говорится, что SEC планирует возбудить против них принудительные меры.
То есть уже было проведено расследование.
📍Основатель Uniswap (Hayden Adams) дал подробный ответ, о том, что не собирается закрывать бизнес в США, я приведу лишь несколько эмоциональных строк.
"Эта борьба займет годы и может дойти до Верховного суда, а будущее финансовых технологий и нашей отрасли будет висеть на волоске. Если мы будем вместе, мы сможем победить.
Я думаю, что за свободу стоит бороться. Я думаю, что за DeFi стоит бороться."
Тем временем токен UNI в свободном падении. И остановки пока не видно.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC отправился закрывать гэп по CME (Чикагская товарная биржа). В альтах так же снижение, и даже те альты, которые показывают локальный рост быстро сливают.
Funding Rates на хорошем уровне. Рынок затаился и ждет отчета.
✔️Новости
В 15:30 крайне важный отчет по потребительской инфляции в США. Волатильность будет высокая. Сегодняшний отчет и завтрашний отчет по инфляции PPI определят, будет ли снижение ставки ФРС в июне. Сечас рынок оценивает вероятность снижения ставок летом вероятностью чуть более 50%.
✔️Базовый сценарий
Но данный отчет может существенно поменять картину. Поэтому снижаем плечи и готовимся к турбулентности.
Какие прогнозы? Разнонаправленные, очень, действительно, слабо предсказуемый отчет. Вероятность скорее смещена в пользу негатива, что он разочарует нас ростом инфляции. С другой стороны негативный отчет уже во многом заложили в цену.
Если смотреть по скоплению ликвидности, то полет как на $68200 так и на $70 000 вполне реалистичен уже в ближайшие часы.
Стратегия: пропускаем первый импульс и дальше встаем в сторону рынка, до 21:00 большая вероятность однонаправленного движения. Вечером будет протокол ФРС и будет снова волатильность, но уже гораздо ниже, и рынки во многом оценят протокол уже исходя из отчета в 15:30.
Азиаты могут иначе оценить реакцию рынка на инфляцию, и если рынок завалиться после 3 часов ночи возможен хороший отскок.
✔️Что сегодня в лонг
Недавно писал про токен OM, и продолжаю считать, что он двигается к цене $1.
✔️POLYX лонг удерживаю. Лонг SEI удерживаю.
✔️Идея на сегодня лонг LINK
Перевод в безубыток при достижении $18
стоп-лосс: $16.838
тейк-профит: $18.516
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Ситуация на рынке чрезвычайно интересная. Рынок не закрыл гэп на фьючерсах Чикагской биржи. Так было в конце марта и закончилось все сильным ростом и затем откат был уже через несколько дней.
Выкладываю график 👆Зона очень насыщенная и такой гэп скорее всего закроют, но не сразу.
Еще один фактор - это Funding Rate на фьючерсах, рынок хорошо сбалансирован сейчас. Когда был рост в середине марта ставки на плечи во всех крупных монетах были почти в 2 раза выше, то есть тогда рынок тащили на риске, на огромных плечах, сейчас же баланс и это признак здорового роста и это сильный аргумент на продолжение роста. Причем это указывает на низкую вероятность сквиза вниз.
Приток в ETF продолжается на среднем уровне.
✔️Новости
Сбои в сети Solana продолжаются и уже начали снижаться объемы в DEX в данной сети (мем-коины этой в сети все еще на высоте).
✔️Базовый сценарий
Если вы решили ждать пробития абсолютного максимума по BTC, то у вас возникает вопрос, а где будет следующая остановка. Если смотреть на выкладки адептов теории волнового анализа Эллиота и растянуть фибоначчии на большом тайм фрейме. То первая большая цель $83 000 по BTC.
Базово продолжение роста. Шторм может быть в среду на новостях об инфляции.
С другой стороны хорошие данные по инфляции отправят BTC уверенно на $75 000 и выше.
✔️Что сегодня в лонг
Оживился Ordinal протокол, поэтому стоит обратить внимание на RAT и SATS.
Глядя на NEO, появляются идеи брать Layer-1 монеты.
При сильном росте BTC будут сначала снова взлетать крупные альты и мем-коины и затем только более мелкие.
✔️POLYX лонг удерживаю. В прошлом посте ошибочно указал "шорт" AAVE на графике и в значения стоп-лосс и тейк-профит можно увидеть, что предлагался лонг. Позиция не была открыта, т.к. отката на хорошую цену для покупки так и не случилось. Отменяю отложенный ордер.
✔️Идея на сегодня лонг SEI
Перевод в безубыток при достижении $0.815
стоп-лосс: $0.6483
тейк-профит: $0.8932
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Как защитить себя от скама в телеграмм каналах
Когда рынок настолько горячий, как сейчас: мем-коины растут за считанные дни на сотни процентов, многие мелкие проекты действительно иногда показывают впечатляющий рост за неделю, то варианты различного скама интенсивно набирают обороты. Хотел бы познакомить читателей с примерной схемой скама, чтобы у вас была возможность легко идентифицировать скам в телеграмм канале и не попасть мошенникам в руки.
✔️Рекомендация в соцсетях
Это может быть совершенно новая группа или чат, или уже паблик с какой-то историей, много вариантов места где будет реализована схема, изложенная ниже.
Хочу обратить внимание: перед публикацией рекламных постов с пометкой "реклама", всегда рекламный менеджер проверяет предлагаемые материалы и сообщество, но уже после проведения рекламной кампании, канал может начать осуществлять скам-схему, и публиковать совершенно иной контент, а до этого публикуя вполне приличные материалы, от этого никто не застрахован. Поэтому будьте бдительны и всегда задавайте себе вопрос «почему вдруг какой-то канал начинает призывать покупать ту или иную монету?».
Примерная скам-схема:
✔️В канале, публикующем вполне безобидный и иногда полезный контент, обзор новостей, обучающие материалы и т.д. вдруг предлагают купить токен с низкой капитализацией.
Но в лоб действовать не будут.
✔️Шаг 1 - лояльность и приобретение монет определенной сети
Чтобы сделать вас лояльным к сети, в которой будет приобретаться токен. Т.к. предлагаемый вам в будущем шиткоин можно будет купить только на DEX (децентрализованной бирже), то как минимум у вас должны быть монеты в сети, в которой вы будете приобретать данный скам-коин.
И вам рассказывают о прекрасных перспективах какой-то боольшой моменты, ETH, BNB, SOL, для того чтобы вы просто приобрели какую-то из этих монет. И заодно усыпить вашу бдительность.
✔️Шаг 2 вывод средств на некастодиальный кошелек
Далее вам рассказывают историю о том, как важно хранить токены не на бирже, а в своем кошелке. Ведь биржи, даже самые крупные могут обанкротиться, а деньги из вашего кошелька у вас никто не заберет.
✔️Шаг 3 срочный инсайд про токен с низкой капитализацией - прогрев
И вдруг так получается, что именно в этой сети, в которой вы только что купили монеты со среднесрочной перспективой и вывели на кошелек, например BNB Chain или Solana появляется очень перспективный токен.
Если канал достаточно большой, а скамеры опытные, то будут и соцсети с комментариями и сайт проекта.
Далее вам рассказывают историю, что скоро пройдет листинг этого мелкого токена на каких-то известных биржах, описывают фонды которые вложились в него, инновационную технологию, сказочные перспективы проекта
✔️Шаг 4 петлю затягивают
И вот уже сам основатель канала пишет, что интенсивно вкладывается в этот токен, а купить его можно только на DEX, но у вас же и не так недавно приобретены монеты этой сети. Все можно быстро осуществить, могут уже выложить растущий график данного токена, скрины сделок и ссылку на токен, конечно.
Снова инсайды, подтверждающие как безумно взлетит данный токен.
Ну и дальше будут уже дожимать максимально, показывать прибыль, и создавать FOMO у аудитории.
📍В лучшем случае, это мем-коин и его разгоняют и готовят читателей к покупкам, чтобы им его и слить, устроив Rug Pull, т. е. быстро избавившись от всех своих токенов, но а в худшем случае этот токен вообще с вредоносным кодом и его невозможно продать или комиссия на продажу - 90% от стоимости токена или может быть дополнительная неограниченная эмиссия, вариантов масса, на самом деле.
Итог: вы теряете 99,9% вложенных средств на покупку токена.
Поэтому будьте осторожны. Если действительно собрались торговать шиткоинами, то постройте систему, по собственному изучению проектов на ранней стадии и вкладыванию туда небольших средств.
Но если вам советуют купить какой-то мелкий токен в канале на DEX, причем так совпало, что удачное время - это прямо сейчас, то на 98% - это скам и канал либо взломали, либо он изначально и создавался для таких целей.
Перегрузка в Solana продолжается + новости от FTX связанные с Solana
✔️FTX распродал почти весь заблокированный SOL, это на $1.6 млрд, насколько сильный токен SOL, сейчас оцените, даже когда Gemini продала GBTC на $1.3 млрд мы увидели сильное давление на рынке BTC, а рынок Solana аналогичный объем проглотил и не подавился.
✔️Проблемы в Solana продолжаются и ухудшается, завязка здесь. Solana прямо сейчас не может переварить весь спрос на блокчейн, основная отмазка экспертов защитников Solana, что большинство неудачных транзакций это спам.
Простой контраргумент на все отмазки: "какая разница весь этот спам занимает место в блоке и многие операции действительно отклоняются".
❗️Увеличение комиссий, на самом деле, помочь может. Я пересмотрел за сутки взгляды на этот счет. Вчера мне казалось, спам и комиссии не слишком связаны, так что это не выход. Но изучив выкладки on-chain аналитиков по активности в сети, я понял еще одну беду низких комиссий сети:
Микро-арбитраж, комиссии маленькие и появились арбитражные боты, которые выравнивают цену активов на DEX буквально до одного цента, это уйма микро сделок. Такое явление например вообще отсутствует в Ethereum из-за высоких комиссий.
✔️Самое емкое выражение на этот счет, что я слышал произнес Андре Кронье (основатель FTM):
"Solana стала жертвой своего успеха".
📍Посмотрим, что победит. Негативный пользовательский опыт от использования Solana увеличит количество отвернувшихся от сети пользователей. Или люди, которые отвернуться от блокчейна сейчас снизят нагрузку на блокчейн и все нормализуется.
Но надежд на какие-то новшества и исправления от команды Solana мало, нужны Layer-2, все остальное будет временными заплатками.
Есть еще вариант:
Поиск баланса через увеличение комиссии сети.
Solana на этой неделе самое интересное явление 🍿
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют собрался наверх, и снова возобновился приток в ETF, но вдруг как будто бы рынок TradFi сказал: "Погоди, погоди. Понятно, что у вас своя вечеринка to the moon, но пока у нас ликвидности в разы больше, вы хотя бы оглядывайтесь на реальное положение дел, вычерчивая новый перехай".
Рост нефти за неделю 11% (нефть выше > инфляция выше > политика ФРС жестче), S&P и NASDAQ на недельных минимумах, индекс доллара, правда, не показывает бегство от риска, но еще не вечер.
Испугала инвесторов геополитика, ультиматумы от Ирана, нефть как самый яркий индикатор этого.
Funding Rate сильно упал. С одной стороны, рынок сейчас не перегрет и дорога наверх открыта. И низкие ставки Funding Rate - отличный индикатор, когда рынок растет, но сейчас это может указывать на изменение сантимента и осторожность или больше того рост объемов шортов с плечом.
✔️Новости
Сегодня в 15:30 будет очень важный отчет Nonfarm Payroll (рынок труда США). Сегодня вероятнее будет сильный Nonfarm и падение фондового рынка продолжиться. И если оно будет достаточно сильным, то BTC не удержит $66 000, а пойдет ниже.
✔️Базовый сценарий
Сегодня будут сильные движения на рынке. И вероятность продолжения падения на мой взгляд выше.
Насколько глубоко может нырнуть рынок вниз? если смотреть на выходные после запуска ETF BTC, то мы можем видеть частое падение BTC в субботу без накачки со стороны ETF.
При этом технически отскок выглядит логичным.
✔️Что сегодня в лонг
TON явно сильнее рынка последние недели. Хорошая идея с потенциалом 5-7%
✔️POLYX достиг пока позитива в ней мало. Но если я окажусь не прав выше, и неделю закончим в лучах оптимизма, POLYX полетит к ATH.
✔️Идея на сегодня шорт BEL
Перевод в безубыток при достижении $1.45
стоп-лосс: $1.6784
тейк-профит: $1.3301
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Ровно год назад автор каналa Михаил дал 4 монеты своим подписчикам и вложил вместе с ними по 100$ в каждую, а теперь пришло время подводить итоги.
Apex 100$ - 11.100$
CDX 100$ - 10.000$
PIXEL 100$ - 3828$
VEIL 100$ - 7.460$
И это всего лишь 4 монеты из огромного количества, которые мы разбирали на канале «Fibonacci»
2 апреля мы выложим новый список монет на 2024 год.
Поспеши узнать и зайти закупиться пока монеты не улетели в космос!
P.s кто не успел, тот опоздал извиняйте 🤷♂️👇🏼
/channel/+LoYb1nyLKeUzYjRi
#реклама
Мем-коин трейдер пообщался с фейковой службой поддержки Unibot и потерял $500 000 за считанные минуты
Скам всегда идет рука об руку с быстрыми деньгами.
Человек с ником Waterisgood в Твиттер (запрещенная в РФ организация) обратился к пользователю в телеграмм, думая, что это техническая поддержка Unibot, т.к. аккаунт назывался так же как и в твиттере. 👆
Это были скамеры, они даже созвонились с пользователем и он передал скамерам приватный ключ.
Через пару минут все средства с кошелька были выведены. На сумму примерно $500 тыс.
✔️Пользователь в панике стал искать on-chain детективов. И обратился к одному из самых известных ZachXBT.
✔️Сыщик ZachXBT ответил достаточно оперативно: не работает с мем-коин трейдерами и тем более c членами SLERF комьюнити. 👆
📍Помните историю как основатель SLERF сжег все средства собранные на presale.
Так вот ZachXBT считает, что это циничный маркетинговый ход, а не случайность.
Какие сделаем выводы из истории, а все те же. Нужно иметь несколько кошельков и не работать одним кошельком (где храните основные средства) во всех приложениях.
Гайд по Airdrop, необычного протокола, позволяющего торговать экзотические инструменты (Overlay Protocol - OV)
Overlay Protocol позволяет торговать с ликвидностью и без нее. И громкое заявление прямо на главной странице: Попрощайтесь с пулами ликвидности и контрагентами.
Во многом это маркетинговый ход и ничего инновационного в этом нет, оракулы, поддержка нативного токена и чрезмерный риск. Возможно разберу как это работает в одном из постов в будущем.
✔️Сейчас проект только запускается и будет airdrop, множество Фондов уже инвестируют и будут инвестировать в проект (1kx, ParaFi, Metacartel Ventures, The LAO, Polychain Capital), так что самое время проявить активность, чтобы поучаствовать в бесплатной раздаче токенов.
Гайд по airdrop
❗️Внимание сайт и приложение не работает с РФ, поэтому используйте VPN.
✔️Настройте кошелек (MetaMask) на сеть Arbitrum Sepolia и подключитесь к тестовой сети приложения Overlay.
✔️Нажмите на верхнюю панель, чтобы получить Arbitrum Sepolia Testnet ETH и тестовый токен OVL. Вы получите 0,003 ETH тестовой сети и 50 OVL тестовой сети, пройдя капчу.
Обратите внимание, что вы можете запросить токены тестовой сети на веб-сайте только один раз. Тем не менее, вы можете запросить дополнительные 100 OVL тестовой сети и 0,0069 ETH тестовой сети на их канале #get-ovl в Discord. Используя команду «/faucet» и адрес вашего кошелька.
✔️В Discord сначала нужно будет пройти верификацию и вам автоматически будет присвоена роль держателя тестовых токенов OVL в Discord.
✔️Вот и все! Теперь вы можете торговать в приложение, создавать и закрывать позиции. Чем больше вы торгуете, тем больше вам начисляется баллов.
✔️На сайте есть Leaderboard. Исходя из места и набранных баллов будет раздаваться Airdrop, т.е. все очень просто и прозрачно. И бесплатно.
📍Помните, что на всех новых проектах безопасней использовать пустой кошелек.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Tether
В первом квартале 2024 года Tether купил еще 8888 BTC, увеличив свои общие запасы примерно до 75 354 BTC.
Текущая стоимость всех биткойнов Tether превышает $5,2 млрд.
Tether покупает каждый квартал BTC на 15% прибыли, и намерен двигается в сторону увеличения доли криптовалюты в обеспечении.
📍USDC последний квартал растет быстрее, чем USDT
✔️FTX
Первое промежуточное распределение средств FTX планирует произвести к концу 2024 года среди кредиторов с признанными требованиями и удовлетворительной документацией KYC.
📍Это говорит о том, что активы FTX сейчас действительно распродаются.
✔️LDO
Доминация Lido, как самого популярного проекта для стейкинга ETH впервые упала ниже 30%.
Были периоды когда LIDO составляла около 50% от всего стейкинга ETH.
✔️TRX
Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd., Justin Sun и Rainberry, Inc. утверждают, что обвинения SEC не доказывают, что они предлагали или продавали цифровые активы резидентам США. Они утверждали, что все транзакции проводились за рубежом.
SEC подало иск и TRON первоначально началась в марте 2023 года.
В иске SEC обвиняет империю Джастина Сана в торговле TRX с резидентами США и создании рекламной компании специально для них с Линдси Лохан, Джейк Пол и Остин Махоуни.
📍Джастин Сан пытается отбиться от иска, предпринимая пока не слишком убедительные попытки.
Привожу график, показывающий динамику активности SEC относительно криптокомпаний.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC дополз до уровня закрытия четверга. Как я писал последние два дня, ETH пошел на поправку и выдал сегодня хороший рост для выходного дня, ждем продолжение на неделе. Считаю ETH сильно перепроданным. Более того, Base реально начала конкурировать с Solana по активности мем-коинов, по объему сделок Ethereum обогнал уже Solana именно за счет Base.
Coinbase к слову зарабатывает на комиссиях $1,5 млн в день от сети Base.
В чем секрет сети Base? Кроме скорости и низких комиссий, я уже ни раз писал, что все эти Airdrops и бесплатные раздачи токенов, фермы аккаунтов - это история Индии, Филиппин, РФ, Турции и Латинской Америки. Северная Америка и Западная Европа играет в мем-коины. Жители развитых стран не готовы продавать время за деньги на рынке криптовалют, они готовы рисковать и деньгами.
И Base очень популярный и дружественный Layer-2 для Северной Америки, это тот случай, когда успех бы предопределен.
Хотя сейчас среди торгующих мем-коины популярна шутка "Холдеры Cardano, XPR, LiteCoin болеют Стокгольмским синдромом", из-за того, что пока на одном рынке токены растут по 1000% процентов в неделю, другие держат годами свои убыточные инвестиции. В случае пробития BTC $75 000, Layer-1 явно зашевелятся и $0,9 по ADA и $130 по LTC не выглядит фантастикой.
✔️Новости
Goldman Sachs говорит, что Пенсионные фонды могут в скором времени начать покупать ETF BTC.
TON сегодня хорошо растет, из-за скорого листинга Notcoin на ByBit.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения роста в понедельник. Есть опасность краткосрочного обвала, т.к. лонгов с плечами, судя по Funding Rate многовато. BTC-доминация уверенно падает, альты готовы к рывку.
Вообщем пока умеренный позитив, BTC готовиться обновлять максимум, в альтах рывок следом.
✔️Что сегодня в лонг
AUDIO, TON, BICO, DYDX, LINK - можно покупать в преддверии следующей недели.
✔️Лонг BLUR удерживаю.
✔️Идея на сегодня лонг AGIX
перевод стопа в безубыток при достижении $1.33
стоп: $1.23287
тейк: $1.40833
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH показывают вялую динамику, завтра ожидаю день более бодрый. JUP растет из-за новостей о Launchpad.
В предыдущие периоды роста, даже в довольно скромный первый квартал 2023 года, альты, особенно старенькие росли гораздо более бодро. Сейчас же всю ликвидность на себя оттянули мем-коины. Уже масса мем-коинов стоит сотни миллионов $, несколько мем-коинов стоят миллиарды $. Показывают десятки процентов роста в день, торгуются на CEX, волатильность огромная - как итог спекулянты предпочитают торговать их, чем Layer-2 например или монеты DeFi, не говоря уж о старых блокчейнах (Cardano, XRP).
WIF (мем-коин на Solana) перебил ATH, а мем-коин MEW (cat in a dogs world MEW) на Solana вырос за день на 83% и FDV уже больше $700 млн. У MYRO (мем-коин на Solana) +34%. Как я уже писал в мем-коинах постоянно ротация, один падает другой растет, затем уже взлетает, тот который пару дней назад падал. Мекка краткосрочных спекулянтов именно здесь.
Сети PoW продолжают удерживать достигнутые уровни LTC, ETHW, BCH, а RVN (Ravencoin - форк BTC) обновляет максимум года, но ATH пока выглядит недостижимым.
ETH лучше рынка, отскок в ETH/BTC похоже начался.
✔️Новости
Фонд RWA BUIDL от BlackRock привлек уже почти $300 млн.
Если март закроется в плюс, то это будет первая серия из семи растущих месяцев подряд в BTC.
✔️Базовый сценарий
BTC и ETH будут выше завтра, чем сегодня на 1-2 %, но ближе к концу дня.
В альтах жду разнонаправленную динамику.
✔️Что сегодня в лонг
ETH, TWT хорошие варианты для лонга. Я начну закупки ETH на 0,5%-1% ниже текущей цены.
✔️Идея на сегодня лонг BLUR
перевод стопа в безубыток при достижении $6.4
стоп: $0.5321
тейк: $0.7113
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и чаcть альтов взяли небольшую передышку в ежедневном росте. Сегодня не покупают ETF, т.к. не работает Американский рынок, так же выходной на рынке Великобритании. Ликвидности вечером мало, это заметно.
В такие дни обычно два сценария, либо цена пилит какие-то уровни и рынок никуда не двигается, либо напротив появляются манипуляторы, которые пользуются отсутствием ликвидности и разгоняют рынок, а к концу дня возвращают все на место. Сегодня случился первый сценарий.
WIF (мем-коин на Solana) оформил очередной ATH (абсолютный максимум). Стал третьей по капитализации монетой.
Сегодня день пампа сетей PoW. LTC, ETHW, RVN, BCH - во всех этих PoW монетах двухзначный рост.
ETH зажало в узком диапазоне, скорее всего выйдет какая-то новость и начнется сильный памп в ETH, возможно в понедельник.
Одна из причин слабой динамики SOL в последнее время - FTX Estate собирается продать заблокированные SOL со скидкой 70%.
✔️Новости
Вчера упустил, что штраф для Сэма Бэнкман-Фрид (бывший глава FTX) составил $11 млрд. Интересная сумма, при условии, что пострадавшие получат похоже больше, чем потеряли из-за роста заблокированного портфеля токенов FTX.
Google интегрирует больше блокчейнов в поиск
Идут обыски в паре российских мелких крипто бирж (Beribit и ABCeX).
Выступление Пауэлла (глава ФРС) было малоинформативным, QT будут сворачивать но постепенно, ставки высокими могут держать долго. Судя по валютному рынку, впечатление на инвесторов оказало едва ли.
✔️Базовый сценарий
BTC вероятно сходит собрать ликвидность ниже $68 400. И закончит выходные Выше $70 000.
Вся игра будет в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
ETH с инфраструктурой на низком старте, т.к. новостной фон стремительно стал улучшаться.
✔️Лонг ARB закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть на график ETH/BTC. Скоро рост ETH относительно биткоина.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подробности про UST и LUNA начинают всплывать в прессе и все это напоминает FTX, только бардак был еще больше
Многие участники и партнеры проекта Terra Lab сотрудничают со следствием и сейчас стали известны некоторые интересные подробности.
Например когда в 2021 году произошел depeg отвязка UST от курса $ (график выше👆), уже тогда проект мог закончить существование и буквально чудом спас тогда UST некий крупный инвестор - компания Jump Trading (который был один из первых крупных инвесторов в LUNA и получил огромный опцион от Terra).
До Квон (основатель Terra) обратился к Jump Trading, чтобы те начали покупать UST и вернули привязку к $. На это было потрачено сотни млн $, но привязка тогда была восстановлена.
✔️Суть в том, что это манипуляция и один из эпизодов дела против До Квон и если бы, тогда Jump Trading не вмешался, то история LUNA и UST, закончились бы тогда в 2021 годом спиралью смерти и полным крахом, а убытки бы инвесторов составили $1-2 млрд, а не десятки млрд $.
✔️Для прессы и комьюнити До Квон дал классический комментарий мира криптовалют. "Все это FUD и продолжаем двигаться к нашим целям". Но как мы помним До Квон был любителем ярких твитов. И он тогда называл "тараканами" всех, кто сеял сомнения о ненадежности UST.
При этом в корпоративном чате была паника, сейчас уже содержание чата стало достоянием общественности, привожу эти сочные отрывки выше 👆
📍Во всей этой внутренней переписке, куда я немного погрузился меня удивило, насколько на тоненького была игра. Решение некоторых проблем было просто везением, а для общественности цинично ссылались на DDOS-атаки или какие-то атаки спекулянтов, которые, конечно же, не сломают UST и LUNA, но за много месяцев до краха, команда и часть крупных инвесторов понимали, что они ходят по краю буквально каждый день, и что система ужасно ненадежна.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вчера упав вместе с фондовым рынком и другими фиатными валютами относительно доллара, быстро восстановилась и закрепился выше $70 000, просто наплевав на весь это TradFi. Можно, конечно, пальцем показывать на золото и говорить, как еще должно был вести себя актив убежище от инфляции, когда мы видим что инфляция растет.
Если бы это все так просто работало, даже не надейтесь руководствоваться подобной логикой.
Фактор халвинга и притока в ETF пока играет решающую роль.
Давление на UNI новость оказала колоссальное. Сейчас я вижу в токене много шортов, в какой-то момент влияние новости начнет ослабевать, шорты начнут закрывать и мы увидим восстановление, не такое как в BNB обычно после очередного FUD, но значительное. Хотя бы потому, что до суда еще уйма времени, а более пугающую новость для UNI до суда не увидим.
Самое страшное для UNI, что их выкинут с американского рынка. И с текущей политикой KYC на UNI, это не слишком чувствительный удар.
✔️Новости
Сегодня вышла инфляция по ценам производителей PPI. реакция была довольно слабая на отчет, хотя для ФРС эти данные крайне важны. PPI вышла так же разочаровывающей инфляция растет.
Успели выступить некоторые члены ФРС и например Баркин уже говорит, что после таких отчетов снижения ставки летом не планируется.
Но несмотря на рост доллара, американский Фондовый рынок из-за предстоящих корпоративных отчетов совершенно не думает падать.
✔️Базовый сценарий
Пока BTC выше $70 000, то про шорт стоит забыть. Если строить линию тренда от минимума 20 марта, наиболее сильная коррекция за последние 30 дней, то максимум рынок отправиться обновлять не раньше следующей недели.
✔️Что сегодня в лонг
Токен OM достиг цены $1, с момента как я начал его упоминать как отличный выбор для лонга, токен вырос на 55%.
✔️POLYX лонг, Лонг SEI, лонг LINK закрылись по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт ATA (Funding rate нормальный).
Перевод в безубыток при достижении $0.24
стоп-лосс: $0.2720
тейк-профит: $0.2335
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 30
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, №28, №29
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Раздачи токенов, системы баллов, зачем все это проектам и так ли выгодно все это пользователям? - не столько практичный, сколько мировоззренческий материал, помогает понять долгосрочные тренды по геймификации активности в сети и новых проектах.
✔️Жизнь больше похожа на покер, чем на шахматы - обзор занятной книги. Полезна, как для активной торговли, так и для инвестиций. Здесь и психология, математика и покер.
✔️Гайд по заработку вознаграждений на бирже Vela + вариант пассивного дохода - сугубо практичный материал, и на апрель 2024 года еще даже очень актуальный.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Бесплатное AI приложение от Google, которое поможет вам или вашим детям с учебой - удобное приложение ИИ для учебы (на английском).
✔️AI модель Sora от OpenAI - один из примеров, того что может AI, равнодушным не оставит.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Как торговать новые монеты, за какие точки можно зацепиться (заготовки для паттернов) - Часть1 - рассмотрим некоторые ориентиры при запуске новых монет, очень рекомендую прочесть, тем кторгует монеты сразу после листинга.
⭐️Откровенно про тактику усреднений (не DCA). Все ли на поверхности и почему для многих это спасительный круг (часть - 1) - усреднение для многих это волшебная таблетка, постарался подробно разобрать это явление.
✔️Торговля на понижение (short) почему я торгую это и довольно часто? - многие избегают игры на понижения по разным причинам, рассмотрим, почему она имеет некоторые преимущества
✔️Как торгуют мем-коины и монеты с низкой капитализацией? Краткий гайд - актуальный материал, небольшой обзор торговли мелкими токенами. Материал не научит вас торговать, но даст общее направление.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Состояние тильт неплохо описано в романе Анна Каренина - заглянем в Роман Льва Николаевича Толстого и с удивлением увидим насколько охота похожа на трейдинг и инвестиции. И как точно описывается психологическое состояние одного из охотников, которое ужасно похоже на тильт.
#криптоподборка
Разговоры о крипте на кухне: Поведенческое проскальзывание и контракт с самим собой
Прошлый выпуск здесь: Активная торговля и вознаграждение (бонусы, скидки, airdrops)
✔️Поведенческое проскальзывание (behavorial slippage).
В русском языке я не встречал нигде такого словосочетания. Читая некоторые книги, если я не нахожу после прочтения mindmap или краткого содержание, то пытаюсь составить список из главных тезисов. Читал когда-то отдельные главы книги Mastering the Mental Game of Trading Стивена Голдштейна (слишком уж часто книга упоминалась у разных трейдеров в интервью), на русский книга так и не была переведена (воды в книге непростительно много, поэтому разбор тезисов оттуда вполне разумное занятие). Выписал несколько мыслей оттуда. Время обратиться к ним.
В книге был введен термин behavorial slippage и автор активно его использовал.
Поведенческое проскальзывание, это разница результатов между тем вариантом, если бы трейдер/инвестор был идеально дисциплинирован и придерживался бы торговой системы (инвестиционного плана) и фактическими действиями.
Мне кажется, это понятие важным, т.к. создавая торговую систему или продумывая инвестиционную стратегию, нужно учитывать, а как реально вы поведете себя в той или иной ситуации. И это похоже на то, как мы ставим стопы или заключаем сделки на низколиквидных рынках, учитывая проскальзывание, и понимая, что возможно не сможем взять весь объем по этой цене. Или данный ордер вообще может не сработать. И как будет исполнен стоп, если цена резко пойдет в другую сторону, а позиция то у вас не маленькая.
Только учитывая поведенческое проскальзывание, мы можем сделать какую-то более или менее надежную систему. Т.к. какой смысл продумывать сложную инвестиционную стратегию, если в конце квартала вы например так и не сможете расстаться с убыточными активами, или вместо скрупулёзного анализа, вас постоянно захлестывает FOMO, когда вы видите на графике существенное движение цены за короткий срок. Нужно учитывать данные особенности вашего поведения уже в момент планирования и составления торговой системы.
✔️Контракт с самим собой
Автор предлагает взглянуть на трейдинг и частные инвестиции, как бизнес из одного человека - Вас.
Если мы смотрим на эту деятельность таким образом, то нужно проработать трудовой договор, контракт. Т.е. некий набор правил и систему оценки.
Пример: С одной стороны хочется максимально быстро отбить убытки, с другой стороны, стали бы вы наращивать инвестиции в падающие последние несколько месяцев акции, тогда зачем увеличивать капитал у в убыток торгующего трейдера?
Контракт - это метафора способности смотреть на себя со стороны.
Если разделить ментально роли исполнителя, того кто принимает торговые решения (что купить, что продать и когда) и роль инвестора, который выделяет деньги на ту или иную деятельность.
То можно существенно повысить качество решений с такой вынужденной рефлексией.
📍Напоследок, цитата в вольном переводе:
"Умственный капитал трейдера — это ценный и ограниченный ресурс, которым необходимо тщательно управлять".
Вы можете быть прекрасным аналитиком, но ужасным инвестором.
И наоборот тезис так же работает.
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 29
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27, № 28
Крипто основы и полезные материалы:
⭐️Вероятностный парадокс Монти Холл - как нас обманывает интуиция - если не слышали задачку про 3 двери и ток-шоу, то must read.
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне: часто торгуем то, где прямо сейчас наибольшая волатильность. Почему? Насколько это оправдано? - особенности торговли токенов с бешенной волатильностью.
✔️ Airdrops. Почему о них полезно знать, даже если в них не участвуешь? Актуальные airdrops на данный момент - небольшое рассуждение об airdrops, которые захватили сейчас умы многих.
✔️Продажи майнеров и хешрейт, эти данные действительно несут информацию о будущей цене токена? - о том, что статистику майнеров сильно переоценивают.
✔️Обзор SatoshiVM (SAVM) - вероятен airdrop - отличный проект, некий Layer-2 для сети биткоин. Ознакомиться стоит, возможно в будущем будем одним из столпов инфраструктуры BTC.
✔️Ретродроп в SatoshiVM (SAVM) возможные варианты прогрева кошелька - небольшой гайд, как получить возможный ретродроп в будущем на SatoshiVM (SAVM)
✔️Темная сторона SatoshiVM (SAVM) - очаровываться каким-либо проектом опасно, здесь некоторое количество негатива по проекту SatoshiVM (SAVM), чтобы иметь действительно объективное представление о проекте.
✔️Обзор небольшой платформы для децентрализованной торговли - Vela (сеть Arbitrum) - биржа по торговле фьючерсами на криптовалюту и валюты TradFi, кусачие комиссии, но большие бонусы.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Почему после разгона депозита так часто случается разорение (часть1), и здесь часть 2 - must read материал, для тех кто любит риск и мечтает о разгоне депозита, реалистичный и честный взгляд на это явление.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
⭐️Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 1) - риск и беспокойство идут рука об руку, поднимаем тему, что страх в трейдинге - это здоровая реакция. А здесь часть -2 - про жадность и фиксацию прибыли.
⭐️Разговоры о криптовалюте на кухне: Упущенные возможности лишают нас адекватности, намного сильнее чем кажется - от эмоций не убежать, но моменты, которые могут сделать ваш взгляд на рынок неадекватным, нужно знать на отлично.
#криптоподборка
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок на выходных очень сильный. 3 из 4-х подобных растущих выходных в этом году заканчивались тем, что к полудню понедельнику весь рост сливали и уходили даже ниже открытия выходных (это по BTC) и дальше следовало резкое восстановление и рост. Возможно сейчас так же будет разыгран подобный сценарий.
Приток в ETF продолжается в четверге и пятницу более $200 млн. Во многом из-за того, что отток из GBTC уже менее $100 млн, а не из-за интенсивных покупок других ETF.
ENA очень сильный альткоин сейчас и я готовлю несколько постов на эту тему. Краткое резюме, весь FUD связанный с проектом в краткосрочной перспективе привлекает неоправданно много внимания.
Инфраструктура BTC гораздо лучше рынка: SAVM, INS, VELAR, ORBK
✔️Новости
Возможен серьезный буст в AAVE, т.к. предполагаются большие изменения в распределений комиссий, похоже на то, что было недавно в UNI.
✔️Базовый сценарий
Рост на следующей неделе вероятно продолжиться. Но небольшая коррекция после таких выходных напрашивается. Эта неделя не принесла никаких прорывов важных поддержек и сопротивлений.
На следующей будут яркие новости и мы можем увидеть прорыв выше ATH по BTC, либо же напротив набор ликвидности внизу, но то, что две недели будут торговаться внутри пусть и большого, но range маловероятно.
✔️Что сегодня в лонг
OM (крупный RWA проект), нарисовал треугольник на следующей неделе ожидаю выход с целью $1.
✔️POLYX лонг удерживаю. Шорт BEL закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт AAVE
Перевод в безубыток при достижении $125
стоп-лосс: $107.77
тейк-профит: $142.51 - 50%, $130.10 - 50%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Solana
Не смотря на доволно теплый пост относительно безопасности токенов на Solana, сегодня мы видим проблемы в данном блокчейне.
Фактически сеть перегружена, интерпретации всего происходящего различные.
75 % транзакций в сети отменяются. Есть мнение, что это боты у которых в принципе нет цели по завершению транзакции, и тем самым создается некий спам.
Справедливости ради посмотрим на график 👆, и увидим, что такие транзакции в большом объеме были всегда, но сейчас их доля существенно возросла.
Самое важное, это то, что один из основателей Solana (Анатолий Яковенко) признает проблему. И пока не говорит о точных мерах по ее решению.
Возможно повышение комиссии в сети за транзакции, но многие говорят, что проблему это не решит.
Для тех кто после всего этого поверил в скорый взлет Layer-2 Ethereum. У Base совсем недавно были так же сбои, как только, мем-коин лихорадка появилась в этом Layer-2.
✔️Крупные Airdrops, которые еще предстоят в сети Solana ⌛️
Zeus
Kamino
Tensor
MagicEden
Кроме того заявлено, что будет проведен airdrop среди пользователей кошелька Phantom.
✔️FTX
Текущий генеральный директор FTX Джон Рэй III, который наблюдает за банкротством биржи, заработал в прошлом месяце $363 825 - это $1575 в час. Клиенты FTX сейчас 😐
✔️Tether
Выпущен 1 млрд USDT, ожидается еще 3 до начала следующей недели. Не все поступает на рынок, многое оседает как резервы в бриджах. Но тем не менее у многих сторонников, что именно через USDT пампят рынок, сейчас праздник.
Вот пост, о том, что связь между минт USDT и пампом крипты можно ставить под сомнение.
✔️TradFi
Отчет по рынку труда вышел сильным, и на рынке был импульс вниз в связи с новостью, но затем все внезапно выкупили.
Полет вверх продолжается. Новость отыграли вопреки ожиданиям.
Почему блокчейн Solana выиграл борьбу за сердца мем-коин трейдеров и бум случился именно в этой сети?
Многие при ответе на этот вопрос говорят: низкие комиссии и скорость - это только небольшая часть правды.
Еще более слабый аргумент хайп из-за роста токена Sol.
А вот еще популярный и лишенный вообще какой-то полезности ответ, потому что туда инвестировали фонды и сейчас они через манипуляцию отбивают вложения, в токенах сидят киты и устроили этот памп на пустом месте.
И устроили бум мем-коинов там, где им было надо.
Мне не нравятся эти ответы. Вы будете специально устраивать бум мем-коинов в сети, где только недавно стали появляться нормальные DEX? ) К чему эти сложности?
Везде вкалдывались фонды и везде есть киты.
❗️Реальная причина в безопасности. Если сравнить Solana Program Library (SPL) — стандарт для создания и управления токенами в блокчейне Solana с токеном ERC-20, то вы удивитесь.
✔️Чтобы быть уверенным, на 95%, что вы связались не со скамом на Solana достаточно проверить токен на
Solsniffer (вот пример). И вам не нужно искать аудит контракта и разбираться, что там был за аудит, насколько он был успешным и кто были аудиторы. И не секрет, что аудиторы токенов ERC-20 периодически ошибаются. Даже такие топы как CertiK.
Токены сети Solana гораздо проще анализировать из-за особенностей кода и с этим справляются автоматизированные системы. Токены Solana используют только библиотеку SPL, поэтому они все одинаковы.
✔️А вот с токенами по стандарту ERC-20 вас скорее разуют. Большинство токенов ERC-20 - это скам. Я не видел больших исследований на этот счет, но если смотреть статистику on-chain детективов. 50% всех токенов ERC-20 содержат бэкдоры или просто откровенно уже имеют вредоносные функции.
Например: с функцией transfer() function можно делать потрясающие вещи и не узнаешь, есть ли с этой функцией проблемы, пока не попробуешь произвести транзакцию. Поэтому проверка контрактов ERC-20, какими-то сервисами - это имитация транзакции.
Сделать "buy only" токен для ERC-20 тоже не проблема, то есть токен, который вы просто не можете продать.
📍При этом большинство потерь в сети Solana - это: создали токен-мем и он взлетел за 15 минут, и за 5 минут потерял 98% стоимости. Из-за того, что вышли создатели токена, т.е. классический Rug Pull.
А в ERC-20 почти в половине случаев трейдер не доходит даже до этого этапа, а его просто кидают сразу после покупки токена, через вредоносный код.
Меняется ли что-то со стандартом ERC-20? - довольно медленно.
✔️Я, ни в коем случае, не призываю бежать на Solana и начинать торговать там мем-коины. Но важно понимать истинную причину положения дел в отрасли и уже анализировать ситуацию исходя из этого. Так как часто слышишь от довольно опытных на вопрос почему взлетела Solana? - "Это нужно было фондам", "так решили киты", "чистый хайп в следующий раз взлетит другой токен". Одни черные ящики и коты в мешке, а не ответы.
Кроме хайпа, китов, манипуляторов, есть рынок со спросом и предложением, с отраслями и клиентами, которые идут туда, где им лучше, удобнее и, как оказалось, очень важно - безопаснее. Мем-коин бум нашел пристанище в наиболее подходящем на данный момент для него блокчейне.
Airdrop от Wormhole получил даже хакер взломавший их в 2022 году
Wormhole взломали в 2022 году на $325 млн после ошибки на GitHub. Хакеры были настолько расторопны, что смогли использовать уязвимость, в день выкладывания на GithHub исправления для этой дыры в коде.
И вот прошло уже больше 2-х лет с момента взлома и хакер получает жирный airdrop, от жертвы. Выше скрин подтверждение
Я бы хотел привести несколько комментариев на эту тему, т.к. комьюнити буквально кипит из-за произошедшего.
✔️"это доказательство того, что мы живем не в матрице, это слишком абсурдно, чтобы быть матрицей - это реальный мир )"
✔️"Он ведь взаимодействовал с протоколом и без всяких ферм мультиаккаунтов )"
✔️"Стокгольмский синдром"
📍На этом приключения Wormhole не заканчиваются, сегодня Твиттер-аккаунт (запрещенная в РФ организация) одного из основателей Wormhole
RobinsonBurkey был взломан и была выложена вредоносная ссылка на фейковый запрос airdrop: комментарии были отключены, чтобы никто не смог предупредить о скаме.
Так что, будьте осторожны даже при получении airdrop.
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок состоялся. В крупных монетах прошел по-разному. Хорошо отскочила SOL например. ETH показывает на этой неделе слабую динамику. BTC не дотянул даже до $67 000, коснулся трендовой линии, которую недавно пробил и ушел ниже.
Фон из TradFi умеренно позитивный. Вышел отчет ISM услуг, достаточно хороший, т.к. занятость упала, а остальные показатели растут или прогнозные значения. Пауэлл выступил сегодня, но с нейтральной риторикой. Рынок отреагировал слабо.
Про мем-коины
Тут и там слышаться недовольные голоса фаундеров множества крипто проектов, DeFi, Web3, мостов и других инфраструктурных решений. Многие возмущены, что этот цикл состоит из двух огромных потоков: средства ETF и спекулятивного капитала в мем-коины.
Раньше, инвесторы рассуждали просто: растет BTC, можно покупать альту, там больше потенциал роста. Сейчас уже ликвидность распределяется в пользу мем-коинов, показывающих рост в десятки процентов в день в случае хорошей конъюнктуры.
Теперь стало ясно, что весь этот Bull Run назовут суперциклом мем-коинов. Начал расти BTC и все кто посмотрел на график 2021 года, начали искать самые волатильные активы. На медвежьем рынке вспомнят про утилити токены, сейчас не особенно актуально =)
✔️Новости
KuCoin активы упали на 22% за неделю.
FDV Wormhole сходу достигло $15 млрд, проект ожидаемо востребованный, а цену рынок не совсем угадал, на нескольких биржах торговался pre-launch фьючерс на W и он был дороже.
✔️Базовый сценарий
Развязка будет в пятницу на новостях по рынку труда США. Пока выше вероятность роста рынка в этот день, т.к. по косвенным признакам пока видится, что Nonfarm Payroll будет не супер.
До пятницы ожидаю продолжение снижения.
✔️Что сегодня в лонг
DOGE не подал признаков жизни. Выхожу из него. SOL пока держится хорошо, я снова начал смотреть на ONDO, новая волна роста в нем не за горами.
✔️POLYX достиг уровня покупки.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график BTC 👆
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке криптовалют обвал довольно стремительный. В BTC было много очень жирных ордеров на покупку в районе $64 000 - 65 500 и большинство из них заполнилось, хотя надо отметить, я был свидетелем, как часть этих огромных ордеров при приближении к ним цены отменялась. Но временная передышка была достигнута, то же самое, но в меньшем масштабе случилось в большинстве альтов.
Частично падение было спровоцировано снижением на Фондовом рынке и ростом индекса доллара. Во многом, то что росли на больших плечах в лонг, Funding Rate был перегрет, но раньше при такой стоимости плечей рынок делал перехай, а затем уже уходил так глубоко назад. В ETF BTC наблюдался в понедельник отток, но довольно терпимый паники нет и, как обычно продавали в основном GBTC.
Мем-коины упали умеренно, что меня очень удивляет. Довольно крепко держаться Layer-1 сети, а LTC и вовсе удивляет своей силой. И цели в $130 после сегодняшнего дня остаются реальными. BCH интенсивно восстанавливается, хотя инфоповоды сети, на которых монета ползла вверх уже позади.
✔️Новости
Геополитика на ближнем востоке, действия Израиля в Дамаске, сейчас главное в мировых СМИ.
✔️Базовый сценарий
Пробили важную диагональную поддержку в BTC (линия тренда, которая берет начало 7-го февраля).
Поэтому базовым я рассматриваю теперь более глубокое погружение в в район $60 000 - 62 000.
Сейчас же отскок, не думаю что будет сильное движение $67 300 - вероятный предел.
✔️Что сегодня в лонг
Я бы обратил внимание на DOGE, который показывал отличную динамику до обвала и он быстро восстановиться, во время штиля на рынке.
✔️Лонг AGIX закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг POLYX при достижении $0.54496
перевод стопа в безубыток при достижении $0.61
стоп: $0.48663
тейк: $0.72806 - 50% и $0.64218 - 50%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разговоры о крипте на кухне: Активная торговля и вознаграждение (бонусы, скидки, airdrops)
Прошлый выпуск здесь: Перерывы и выгорание.
Только по телевизору могут рассказать сказку про подорожание яиц из-за противных спекулянтов, для мира криптовалют очевидно, что спекулянты - источник ликвидности и конкуренции. Активных трейдеров любят DEX. обожают CEX, новые проекты привлекают и нежно удерживают их. Они жирный источник комиссий и активности сети для всех.
Для того, чтобы привлечь и удержать спекулянтов, проекты выстраивают различные системы вознаграждений или предлагают заманчивые опции, комфортные условия для торговли.
Кратко посмотрим где торговать спекулянтам. В основном речь идет про фьючерсы.
✔️Binance, OKX, ByBit, CoinBase, Upbit
Ликвидность у проектов превосходная. Система вознаграждений есть и покупка нативного токена биржи может существенно снизить расходы на комиссию.
Крупным игрокам необходимо следовать за ликвидностью, поэтому это их зона. Большие маркет-мейкеры так же будут обитать здесь. Низкие спреды, часто отсутствие проскальзывания, возможность торговать большими объемами.
Для тех кто торгует внутри дня придется остановиться на этом варианте.
+ здесь хороший API для торговли роботами. Для алго ликвидность выходит на первый план, поэтому эти биржи выбор алготрейдеров.
✔️Геймификация, щедрые вознаграждения, огромный ассортимент проектов
Это удел бирж, которые не могут предложить высокую ликвидность, отсюда идет масса проблем: спреды, проскальзывание, пустые стаканы, в которых трудно закрыть и открыть позицию.
Gate. io и HTX (Huobi) - яркие представители этого лагеря.
Gate. io - проводит листинг всего, что только возможно залистить и делает это быстро. Биржа давно уже стала способом для многих зайти в новый проект и дождаться хайпа из-за листинга на более крупной бирже.
HTX (Huobi) - это яркий представитель, превращения торговли в игру:
- постоянно какие-то акции, подарочные боксы
- немного поторговал, а затем не заходил 3 дня, вот тебе бонус $5-10 на фьючерсы, можешь ими оплатить комиссию или потерять, но вывести их нельзя.
- каждый день забирай жетоны на них можно выиграть снижение комиссии, бонусы, и просто токены
- за торговлю на споте - бонус, за торговлю на фьючерсах бонус.
Создается впечатление, что вы постоянно получаете подарки, а на самом деле переплачиваете за спред при активной торговле. Имеете серьезные проскальзывания при стопах.
Чем еще интересны эти биржи средних размеров - Funding Rate. Там могут сидеть какие-то пара крупных игроков со своим видением рынка или маркет-мейкер, котоыре легко уравновешивает рынок. И вы удерживая там позицию по фьючерсам, порой можете получить очень дешевое плечо. Для не слишком активной торговли этот фактор может стать решающим.
✔️DEX для фьючерсов на грантах и airdrops
Представители: Vela Exchange, Hyperliquid, AEVO.
Здесь я не пишу про dYdX и GMX, так как они уже практически перестали кормить подарками, а стали большими надежными DEX с неплохой ликвидностью.
Новые проекты, которые пытаются создать хорошую картинку и получить красивые метрики для инвесторов. И по возможности завоевать и удержать аудиторию.
Готовы через airdrop и геймификацию отдать всю комиссию и даже больше. + отсутствует KYC. Иногда есть токены, которых нет на CEX. Плюсы на этом заканчиваются.
Минусы те же, что и средних по размеру CEX - это низкая ликвидность. Если вы не проходите по критериям, как получатель вознаграждений или Airdrop, то часто комиссия за сделку выше, чем на CEX.
Торгуем здесь, пока есть гранты, бонусы, какие-то плюшки и мы проходим по этим критериям.
📍Каждому важен разный набор факторов, поэтому и существует столько CEX и DEX, предлагающих одни и те же услуги, но с различными опциями, разным набором параметров. Я предложил лишь некий упрощенный вариант классификации, того что есть на рынке для активного спекулянта.
Две истории про настолько безумные иксы в мем-коинах, что это, просто, противно читать
В этот воскресный вечер. Решил показать 2 истории, которые, вероятно, подпортят вам настроение. Я проверил их подлинность через через платформу для on-chain анализа от Аrkham.
Это важно, т.к. большинство историй, которые я встречаю в соц. сетях - это фейки. Для продажи вам в дальнейшем каких-то волшебных способов отыскивать гемы или копировать за кем-то портфель.
✔️Вот, первая история с адресом mrcartographer.eth (0xdecd4b961b1984c44afbadbe2844777a627572aa) и связанных с ним адресов.
Человек начинает покупать токен Degen в сети Base в январе этого года.
Надо сказать, что этот кошелек покупал массу мем-коинов например PEPE в мая 2023 и еще пару или тройку десятков мем-коинов и многие из них стоят гораздо меньше, чем когда он их приобретал.
И вот он покупает практически каждый день токен Degen на сумму от 5$ до 30$, Некая стратегия DCA (усреднение стоимости) на мем-коины. И затем получает жирный airdrop на 1.5 млн токенов в конце февраля (примерно на сумму $1700).
Забавно, что 15 января это же человек купил 1.5 млн токенов за $34, в рамках своей DCA стратегии. Прибыль могла быть больше, но человек продал 60 % полученного через Airdrop тут же.
В итоге инвестор заработал $1.26M за 3 месяца только на токене Degen, который на данный момент достиг FDV $1.5 млрд после листинга на нескольких крупных CEX.
✔️Вторая история более прозаичная. Инвестор покупает мем-коин MEW (cat in a dogs world) на 178 sol ($35 000) и 5 дней не продает, на данный момент он владеет токенами MEW на $42.8 млн.
📍В обоих историях удивляет, как инвесторы терпеливо дают прибыли расти, не продавать, когда твои $35 тыс. превратились в $1 млн, это сложно. Возможно вторая история про одного из участников команды. Но если смотреть сделки за тот период, было почти 2 десятка покупателей в эту же минуту данных токенов на крупные суммы, но почти все из них свои токены уже продали. Выше я выкладываю некоторые скрины, подтверждающие подлинность истории 👆
Скам и хакерские атаки за первый квартал 2024
Общая сумма потерь в результате хакерских атак и мошенничества в первом квартале 2024 года составила примерно $336,3 млн по сравнению с $437,5 млн в том же квартале 2023 года. Видим, что ущерб снизился на 23 %.
✔️Удалось вернуть $73,9 млн (22%) украденных средств в результате семи эксплойтов в первом квартале. Количество атак сократилось на 17,6% — с 74 в первом квартале 2023 года до 61 в 2024 году.
✔️Выше привожу инфографику 👆. И как можно заметить Ethereum и BNB Chain приходится 73% всех взломов.
📍На самом деле скама в сети гораздо больше, даже если не касаться обычного розничного фишинга c фейковыми DEX и Web3 проектами, то Rug Pull в сетях Solana, BNB, Ethereum, Base составят сумму большую, чем ущерб от этих крупных взломах, что мы видим на графиках.
Популярная уловка в СМИ и соцсетях: 7 монет, которые покажут 10х и бла бла бла ...
Для многих этот прием очевиден, но сейчас рынок горячий и его используют массово, в твиттере (запрещенная в РФ организация) просто беспрерывная бомбежка из таких постов. Даже в крупные СМИ пролезает этот трюк. Поэтому на всякий случай опишу эту очень популярную схему.
✔️Суть уловки
Создается список из нескольких токенов + кликбейтный заголовок:
- "10 самых перспективных проектов RWA прямо сейчас"
- "5 перспективных мем-коинов в сети AVAX"
- "8 проектов от которых можно ждать airdrop в этом месяце"
- "какие 6 монет дадут 10х к концу года".
И далее в этот список помещают 9 хороших проверенных проектов, о которых вы бы без труда узнали и без этого списка и в середине списка будет какой-то шиткоин или даже скам-проект.
Видя в подборке крутые проекты критическое мышление притупляется и вам может показаться, что вы действительно упустили какой-то крутой проект, когда вы увидите незнакомый шиткоин. И довольно большой процент читателей действительно съедает наживку. И вместе с какими-то, безусловно, хорошими проектами покупает эту ерунду (хорошо если вообще не скам), а просто проект срезающий углы грязным маркетингом.
✔️Ранее был пост про многоуровневый presale именно в этих схемах очень много скама. И проект Digitoads постоянно появлялся в СМИ в подборках с SHIB, PEPE, DogeCoin и еще один недооцененный токен и на пресейле кстати. ) И затем потерял 99,99% совей стоимости после запуска токена.
✔️Бывает такие подборки составляют и крупные блогеры и СМИ из совершенно благих побуждений и там нет троянского коня. Но по моим наблюдениям в большинстве подборок на горячие темы он есть.
📍Среди качественного товара поставить один некачественный - эта схема стара как мир. Но именно сейчас время, когда многие испытывают FOMO и разочарование, что не успели зайти в текущий рост рынка вовремя. У людей возникает желание все это быстро наверстать. И критическое мышление начинает отказывать.