43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Падение жесткое. Как я писал вчера резких движений не будет, т.к. плечей на рынке было не так много. При этом огромное количество ликвидаций из-за того, что падение было со слабыми откатами. Альткоины падали еще сильнее, что нам явственно показывает BTC-доминация.
Интересный момент, что минут за 15-30 мин отскока начали покупать усиленно именно ETH, а BTC после этого закупа еще обновил минимумы.
Те кто читали историю про купившего на хаях SLERF на $6 млн, в итоге SLERF вырос в 3 раза, а тот человек как минимум удвоил свои $6 млн. То что сегодня хай, завтра "хорошая цен была для покупки", вот такие выводы.
Причины падения:
- были перегрузки в Solana
- ETF BTC продали больше чем купили, отток за вчера был больше $100 млн, в основном за счет огромного оттока GBTC, клиенты Grayscale запаниковали
- фактор завтрашнего ФРС, часто можно видеть сильные движения перед заседанием, и несмотря на рост Фондового рынка, доллар укреплялся и инвесторы решили перестраховаться.
- совпадение или нет, но в крупных СМИ (я про TradFi СМИ) прошли публикации, о том что AI - это раздутый пузырь, который пока не генерирует слишком мало прибыли, относительно вложенных инвестиций
✔️Новости
На BitMEX был сквиз до $8900 по BTC, уже идет расследование.
После оттока GBTC Grayscale заявил, что снизит комиссии.
✔️Базовый сценарий
Пока BTC в нисходящем канале, и после 3 часов роста был отскок от верхней границы канала. Вполне возможно пробитие канала вверх. Классически должен быть откат на $69 000 по BTC и дальше продолжение движения вниз. Возможно это будет сделано до завтрашнего ФРС.
Скопление ликвидности на: $62 000, $54 000, $51 000 - 51 500. То есть потенциал падения еще большой, а на этих уровнях остановки.
✔️Что сегодня в лонг
В ZETA был очень бодрый отскок. SUI самый сильный Layer-1 сегодня относительно динамики.
✔️Лонг BTC закрыт по стопу.
✔️Идея на сегодня покупка BTC
перевод стопа в безубыток при достижении $66 000
стоп: $63 785
тейк: $67 337
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Великая глупость или отмывание денег
Сейчас в мем-коинах сети Solana происходит безумие. Люди инвестируют десятки и сотник тысяч $ в монеты у которых даже нет сайта. А если есть сайт и какое-то комьюнити, то уже и млн $.
И сейчас предлагаю посмотреть один интересный кейс. И подобного on-chain аналитики находят довольно много сейчас.
✔️Некто выводит SOL на сумму 15 млн $ с Kraken и Binance на один и тот же кошелек. Сделок не было и почти через месяц, т.е. сегодня, покупает мем-коин SLERF, на 6 млн $.
Посмотрите, где были совершены сделки 👆(график выше). 2 сделки на хаях, а потом еще докупка на 2 млн $ на снижении.
✔️Варианты того, как это можно объяснить:
- Безумец, поверивший в мем-коины и для него это не такая существенная сумма инвестиций
- участник команды SLERF разгоняющий мем-коин.
- наиболее реалистичная версия - это отмывание денег.
✔️Схема отмывания: Он вывел прибыль с централизованных бирж. И потерял ее в мем-коине одновременно купив у себе же с другого кошелька данный мем-коин.
📍С этим мем-коином SLERF связана еще одна история выкладываю твит основателя выше. 👆
Человек собрал деньги на presale, внес их в пул ликвидности и случайно сжег. Цена ошибки 10 млн$. 😳
Но истории подобные не единичны, рынок настолько перегрет, что пресейлы мем-коинов сейчас действительно собирают пару десятков млн $ за 3-4 часа. Год назад, нормальному проекту было столько не собрать за Launchpad.
CDP на биткоин + инструкция для airdrop
Протокол Сатоши — это первая система CDP (был пост ранее об этом) на BEVM (виртуальная машина, в сети Биткоин некий Layer-2) позволяющая отдельным лицам использовать Биткойн в качестве обеспечения для получения стейблкоинов SAT.
Обычно такие протоколы являются бустом для блокчейна. Привлекают множество новых инвесторов, раздувают ликвидность. Но в случае с BTC, этот протокол, конечно, не окажет никакого влиянию на цену. Но может найти некий спрос у холдеров.
В проекте будет airdrop. Вот небольшая возможная схема по получению airdrop:
✔️https://satoshiprotocol.org/ - подключаемся к тестовой сети BEVM Canary, использовал для этого MetaMask. Копируем адрес.
✔️Идем к ним в дискорд проходим верификацию. Ищем раздел крипто кран для получения бесплатных BTC для тестовой сети. Нужен канал faucet, там вводим команду /facuet» и введите адрес своего кошелька, бывает выходит ошибка, но несколько раз введя эту команду вы точно получите немного BTC в данной тестовой сети, я не знаю, можно ли в один день получать монеты несколько раз, но если придете на следующей день нальют еще точно.
✔️Здесь создаем позицию. Но не тратьте все BTC оставьте немного. Далее вносим полученные SAT в Stability Pool.
✔️Здесь можно заминить NFT. ❗️Но только до 18 марта.
✔️Самая неприятная часть это социальные задания, я их не выполнял, но с их выполнением вероятность получения Airdrop в разы выше. Вот здесь на Galxe. Подробно расписано + миньтите NFT.
В целом все, без социальных заданий заняло около 10 минут. Заодно увидели, что такое CDP.
Ну и теперь вы - вероятный участник Airdrop токена SAT.
И не забывайте использовать пустые кошельки для всех этих новых проектов, во избежание взлома.
Tron падает и уже пару недель, что вообще происходит?
Что-то явно серьезное происходит с Tron, динамика сильно отличается от других крупных монет, посмотрите график выше.
Попробуем набрать фактов и возможно сложиться какой-то пазл.
✔️Последнее обновление Dencun сети Ethereum сделало транзакции Layer-2 еще доступнее. Стоимость транзакций уже в некоторых сетях измеряется центами,
Популярность Solana, хотя и есть большие сомнения, что она на 80% раздута (пост о раздутых объемов стейблкоинов в сети Solana), но транзакции там так же быстрые и дешевле, на данный момент чем в Tron.
Все это создает хорошую основу для конкуренции c сетью Tron.
✔️Если посмотреть на социальные метрики, у Tron проблемы. Упоминания в социальных сетях постоянно снижаются.
✔️Tron - это блокчейн в первую очередь обслуживающий USDT. Быстро, дешево, просто. Стоимость транзакции так сильно не скачет, как с газом в Ethereum.
Но токен TRX подорожал почти в 3 раза за последний год, а именно им необходимо оплачивать комиссию за транзакции в сети. И комиссии заметно подросли.
Условия стейкинга стали более жесткие, теперь нужно ждать 14 дней, чтобы разморозить TRX. А стейкинг был важной составляющей привлекательности сети, ведь стейкая TRX, можно вообще не платить комиссию (пост об этом).
✔️DeFI сети не блистают разнообразием инструментов. И если даже захочешь взять на себя дополнительный риск, USDT в сети с большим ARP не пристроить. В отличие от Arbitrum например и его арсенала DEX и бурного развития DEX на Solana.
✔️Вы можете сказать, ну у них столько партнерств и интеграций, многие позавидуют. Но посмотрите на Polygon - это образцовая работа по развитию партнерств и коллабораций. И недавно MATIC с трудом преодолел $1.
✔️USDT не любят в Северной Америке (особенно регуляторы). После появления ETF BTC усилилась позиции USDC. + Возможно известен какой-то инсайд связанный с арестом CZ и сетью Tron, т.к. к Джастину Сан основателю Tron, давно уже накопились претензии регуляторов и это так же бомба замедленного действия.
📍Однако я не разделяю мнения, что стоит бежать из сети Tron и держать USDT там опасно, недавно наткнулся на такой FUD. Количество взломов проектов сети гораздо меньше, чем в среднем по больнице. DeFi не слишком доходные, но надежные.
Мне видится, что Tron сейчас не выдерживает конкуренцию жирных фондов, которые пампят рынок и устраивают эти многочисленные Airdrops. Сейчас все в погоне за новыми монетами на как можно более ранней стадии, и Tron это едва ли может предложить.
Но снижение настолько сильное, что возможно в ближайшее время мы услышим о каком-то серьезном негативе, а пока на этом бычьем рынке TRX, еще вполне может восстановиться, но на $3, как мечтает сообщество Tron, я бы не рассчитывал ни в этом, ни в следующем году. Текущее снижение может приостановиться на $0,121
Не является торговой рекомендацией
Что такое CDP (Collateralized Debt Position)
В ближайшие дни будет знакомство читателей с этим инструментом на крипто рынке. Maker DAO знают все, но на данный момент предложение CDP довольно широкое и не ограничивается только стейблом DAI.
В этом посте разберемся, что такое CDP и для чего использовать данный инструмент.
✔️Collateralized Debt Position (CDP) обеспеченная долговая позиция — это тип кредитной системы, основанной на технологии блокчейна, где пользователи могут использовать свои криптовалютные активы для создания (минта) или займа стейблкоинов. Эти стейблкоины затем можно использовать для различных целей без необходимости ликвидировать свои криптовалютные активы. Криптовалютные активы пользователя заблокированы в смарт-контракте до тех пор, пока займ в стейблкоинах не будет погашен.
✔️Для чего это нужно?
CDP используются держателями криптовалюты, которые хотят использовать свои активы, не продавая их. Это может быть полезно трейдерам, которые хотят воспользоваться рыночными возможностями, инвесторам, которым нужна ликвидность, или всем, кто хочет использовать свою криптовалюту для повседневных транзакций, не продавая ее.
Примеры:
Я холдер каких-то активов в криптовалюте, направляю их в смарт-контракт и получаю стейблкоинов на сумму 50-70% от вложенных активов, в соответствии с принципом избыточности обеспечения.
Затем я могу, например, купить еще криптовалюты на полученные стейблкоины. И повторить процедуру, создав для себя тем самым плечо.
Я могу использовать эти средства просто для подержания каких-то позиций. Так же часто стейблкоин возможно разместить на какой-то ферме и или в пуле ликвидности и получать пассивный доход.
Да просто, увидели перспективные новые монеты, и чтобы не распродавать портфель, получили под него стейбл и купили новые монеты.
Можно внести стейблы на какую-нибудь платформу по торговле фьючерсами и захеджировать портфель.
Как видим, вариантов применения масса.
✔️Важно помнить, что есть риски, связанные с использованием CDP. Если ты не сможешь вернуть займ или стоимость твоих заложенных активов сильно упадет, ты можешь потерять все или частично свои криптовалютные активы. Избыточное обеспечение обычно защищает, но в ситуации с сильным медвежьим рынком нужно быть осторожным. Так что если обеспечение будет стремительно дешеветь, активы в обеспечении могут начать распродавать.
✔️Примеры CDP:
Maker DAO, Juststables, Abracadabra, crvUSD, Prisma Finance, Thala, Indigo.
И многие другие. Но лидер, конечно, Maker DAO объем в обеспечении больше в несколько раз, чем у других перечисленных проектов вместе взятых.
📍скоро разберем CDP в сети Биткоин
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH из-за усердия с плечами снова совершили поход вниз.
Тут нужно понимать, когда актив растет по 20% в месяц и сильнее, многим плевать сколько стоит кредит на такой актив. Многие готовы платить по 200% годовых, чтобы занять этот актив, т.к. все равно прибыль гораздо больше. И такой баланс может просуществовать какое-то время, но это хрупкая ситуация. Поэтому коррекции будут, при текущей волатильности не назвал бы их глубокими.
Это как TRB, который шортили игроки на понижение иногда по 1000% годовых в шорт, и их постоянно выносили вверх. С лонгом так не работает, там просто откат, снятие плечей и снова в лонг, людей с огромными плечами в лонге трудней загнать в корнер из-за холдеров, нежели огромное количества людей взявших в шорт актив.
Эта игра разыгрывается всегда одинаково: игра выкупай каждую коррекцию и получай сверхприбыль, когда-то закончиться, но когда никто не знает. $70 000 по BTC и $4000 - это уже не выглядит дико.
Как я писал вчера, TON, AVAX, NEAR будут либо расти по 10-20% либо откатывать, но проторговка текущих уровней - не вариант. После сегодняшнего роста, возможно уже некая консолидация, т.к. цена прошла несколько сопротивлений подряд.
✔️Новости
Потребительская инфляция хуже прогнозов. Давление на рынок это оказывает серьезное, но на рынке криптовалют и фондовом рынке продолжается раскорреляция, и даже инфляция CPI прямой указатель для ставки ФРС не повлиял на рынок крипты, а снижение снова по другим причинам.
✔️Базовый сценарий
Рост продолжается. Покупаем ждем. Будьте умеренны с плечами и просто выкупайте коррекции.
✔️Что сегодня в лонг
SSV (инфраструктура ETH показывает отличный рост).
TIA показывает отличный рост, ZETA и SEI от коррекции оправились.
✔️Лонг ATOM закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня покупка OP
перевод стопа в безубыток при достижении $4.52
стоп: $3.948
тейк: $4.898
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH сделали довольно прогнозируемое движение по структуре, но амплитуда была размашистая. Закрыли гэп пятницы причем с лихвой, коррекционное движение было достаточно глубоким. Движение было сделано уже ночью, а дальше пошли на обновление максимумов.
Из обзора в обзор обращаю внимание, что рост идет довольно агрессивно за счет плечей, и Funding Rate на фьючерсах остается слишком высоким (для крупных монет), поэтому резкие снижения на 2-10% вниз будут продолжаться, т.к. ликвидации хлеб для многих.
TON, AVAX, NEAR показывают отличную динамику. Причем AVAX и TON вышли из широких каналов и тут или будет быстрое угасание движение и возврат на уровни прошлой недели, или мы увидим еще 10-20% роста на этой неделе, но на текущих уровнях проторговка вряд ли будет.
GameFi сектор начал немного остывать и на сильный рост BTC и ETH в большинстве монет напротив была коррекция.
Расти начали проекты, совсем без какого-то хайпа и уже изрядно позабытые DASH, DGB, CELR.
В мем-коинах ротация, одни в коррекцию, а пампят другие и снова и снова повторяется данный мини-цикл.
✔️Новости
США перешли на летнее время, поэтому рынки открываются на час раньше, и сильные движения на рынке теперь будут уже с 15:30.
На неделе будет пара важных отчетностей. Потребительская инфляция уже завтра.
✔️Базовый сценарий
Завтра на объявлении инфляции в 15:30 может быть очередной сквиз вниз по всему рынку крипты, что будет хорошей точкой для покупок.
Стратегия остается той же: выкупать коррекции.
✔️Что сегодня в лонг
FIL и STORJ хорошо подросли.
SKALE (SKL), ZETA, TIA, SEI - выглядят интересными для лонга, на основе технического анализа. А все у кого будет позитивный новостной фон на данной неделе уже взлетели.
✔️Лонг по ORBS закрылся по стопу. Лонг по BTC отлично отработал и закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня покупка ATOM при достижении $13.522
перевод стопа в безубыток при достижении $13.9
стоп: $12.770
тейк: $14.480
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитивная динамика продолжается. В альтах особенно. Сильно скорректировался Worldcoin после головокружительного роста, GameFi индустрия продолжает удивлять инвесторов.
Чем ближе халвинг тем больше инвесторы буду уделять внимание проектам связанным с BTC: BADGER и особенно STX, который и так уже взлетел, но к халвингу максимумы скорее всего будут обновлены.
Т.к. Maker DAO получает выгоду от стейблкоина Ethena и рост в токене MRK продолжается очень сильный.
Немного скорректировались AI токены, и мем-коины, скорее можно говорить о небольшом откате, на слишком перегретом рынке, чем полноценной коррекции.
✔️Новости
SOLChat позволяет совершать видеозвонки между кошельками.
ARB на сумму $2,4 млрд будут разблокированы на следующей неделе.
✔️Базовый сценарий
Возврат в понедельник к $68 200 в BTC, может и через Flash Crash и далее продолжение роста.
✔️Что сегодня в лонг
FIL и STORJ была коррекция и сейчас токены готовы к новой волне роста.
✔️Лонг по ORBS дает небольшой убыток.
✔️Идея на сегодня: ждем Flash Crash, поэтому выставляю лимитку на покупку BTC при достижении $68 300
перевод стопа в безубыток при достижении $69 100
стоп: $66 700
тейк: $70 900
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️На неделе оказалось, что близок к банкротству New York Community Bancorp (NYCB), банк США, фокусирующийся на кредитовании частного сектора. Проблемы возникли из-за коммерческой недвижимости, которая является залогом для большого части кредитного портфеля банка. И проблемы с платежами испытывают около 15% заемщиков. За месяц банк потерял 7% своих депозитов.
Чуть больше, чем за месяц банк дважды сменил генерального директора, пережил понижения рейтингов рейтинговыми агентствами и объявил о растущих потерях.
Банк спасли, пока что временно, основной объем средств ($1 млрд) поступил от Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов Стивена Мнучина.
📍Поглащение банка продлится и вымывание активов тоже, но для нас самый главный вопрос, случиться ли что-то подобное, что было прошлой весной ввиде кризиса локальных банков, после которого USDC отвяазался от доллара.
✔️Wormhole — это платформа подключения, которая позволяет предприятиям создавать либо автономные криптомосты, либо многоцепочные приложения.
Wormhole заявила об Airdrop. пообещав распределить 617 миллионов токенов, или 6% от общего количества токенов. Токен W - это DAO токен.
📍Проект большой и потенциально очень успешный. Сейчас уже торгуются фьючерсы на эти токены, в основном на децентрализованных площадках. Совсем недавно будущий токен оценивали в 2,5$, сейчас цена упала до $1,5.
Скам схемы - защити себя сам
Когда рынок такой горячий, скам схемы просто расцветают.
Посмотрим на новые и просто распространённые способы скама, с которыми вы можете столкнуться.
✔️Вам могут посоветовать какого-то бота в телеграмм или кинуть ссылку на какой-то канал в виде имени пользователя. И если написать имя пользователя или канала, например ссылка на мой канал @sanyaizdagestana, то люди часто не проверяют данный вариант ссылки. Так как после символа @ идет имя пользователя, но ссылку можно легко подменить: @sanyaizdagestana - и данная ссылка ведет уже на официального бота телеграмм, а не на мой канал.
Вам могут подсунуть ссылку на скам-бота или скам канал, вместо официальных ботов и больших проверенных каналов или даже на скам-копию какого-то канала. Через такой вид ссылки.
✔️Прогрев. Вам дают массу полезного материала, обучают и т.д. И в какой-то момент, когда ваша бдительность усыплена, появляется предложение покупать какой-то токен с крайне мелкой капитализацией. Возможно цена токена растет и о нем рассказывают красивые истории, но затем неизменно случается Rug Pull или просто у токена есть бэкдор и вдруг его становиться невозможно продать из-за комиссии на продажу, вариантов много.
Торгуйте токены представленные на CEX, это не полная гарантия, но как минимум они прошли проверку. Если покупаете токен, который не прошел листинг на CEX, то собирайте по токену информацию самостоятельно, сервисов масса, как пример DeFi сканнер или Dextools. Ну и смотрите есть ли аудит.
✔️Остерегайтесь рекламы в поисковой выдаче
Будь это реклама в поиске или в твиттере, часто вы можете не заметить как вам подсунули копию сайта, которого вы искали, вы подключаете к нему кошелек и скамеры уводят ваши средства.
Вы ищете какой-то сайт в поисковике и видите контекстную рекламу данного сайта - не спешите переходить по ссылке, лучше найдите его в поисковой выдаче. С помощью различного клоакинга и множества уловок, вроде этой: определенные ссылки показывают, только в некоторых регионах, при этом модерацию объявление проходило с другими ссылками и в других регионах. Таким образом обходят модерацию некоторых ссылок.
В итоге вы заходите на копию сайта, который вы искали. С плачевным результатом.
✔️Сейчас такое море Airdrop, но заведите себе за правило, что к различным тестнетам (тестовым сетям) и новым проектам подключаться кошельком, на котором нет средств, а ваш основной кошелек использовать только с проверенными сайтами и приложениями. (я часто пишу об этом правиле, но лишним не будет)
Обзор рынка криптовалют
📍Волатильность на рынке зашкаливает. BTC делает 15% в одну сторону и 10% в другую.
Альты так же делают 10-30% в разные стороны.
Мем-коины собак летают неимоверно. WIF, листинг которого прошел на Binance (на споте).
На Solana целый выводок мем-коинов с высокой капитализацией: MYRO, BONK, WIF и все они прошли листинг на крупных CEX.
Совокупный оборот данных мемкоинов огромен и сравниться в некоторые дни с оборотом все монет DeFi (если брать с фьючерсами).
Хочу обратить внимание, как элегантно обновил вчерашний хай ETH.
Как я писал вчера неплохие возможности для покупки были ночью по BTC. И казалось сегодня BTC снова обновит хай.
Но снова смущает, что рынок едет вверх на плечах, Funding Rate снова зашкаливает. Логичней проторговка текущих уровней и поход вверх уже будет не только на огромных плечах, а за счет реального смещения баланса.
✔️Новости
Два дня выступает Пауэлл перед конгрессом, Фондовый рынок из-за этого будет штормить. Инвесторы в крипте на Пауэлла все-таки оглядываться будут.
✔️Базовый сценарий
Обновление хаев BTC очень вероятно, как я писал вчера, но возможно еще несколько дней будет торговля в широком канале.
Так же возможно обновление хаев в пятницу в 16:30 на очень слабом отчете по рынку труда Nonfarm Payroll, это больше из разряда фантастике, но явно все указывает на продолжение движения вверх, но топлива прямо сейчас нужно где-то найти.
✔️Что сегодня в лонг
Обновление ETH скоро, поэтому можно брать все что связано с ETH, кроме ARB, по нему крупная разблокировка токенов.
Ну и BTC докупать на проливах.
✔️Шорт THETA закрылся по тейк-профиту довольно быстро.
✔️Идея на сегодня шорт WIF (это самая сильная по динамике собака сейчас, но все переключаются на MYRO), а основной триггер последних дней листинг на Binance отыграл свое.
стоп: $2.2940
тейк: $1.6502
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC упорно движется к ATH (абсолютному максимуму), в ETH ближайшая цель $3600.
Мем-коины продолжают взлет, немного забуксовал только WIF.
Все, что связано с BTC снова растет огромными темпами: RIF, BADGER - причины тут понятны.
Забавно, что BTC уже пробил свой исторический максимум, если считать не в долларах США, а в других валютах.
Например в Австралийском долларе и Британском Фунте.
✔️Новости
Важные макроэкономические отчеты сегодня отсутствуют.
✔️Базовый сценарий
Опасная ситуация с этими лонг сквизами, снимают стопы и ликвидируют излишние плечи и едут дальше вверх, причем почти сразу. Постепенно многие начинают к этом привыкать, что выкупают каждый пролив, и если успел угадать такое поведение рынка довольно рано, то заработать можно сумасшедшие деньги на такой системе. Как к примеру сейчас в ETH который несколько недель подряд не падает более 4% от достигнутых уровней.
Но случиться однажды следующее: коррекцию не выкупят и она продлиться неделю далее кровь, слезы, паника. Держим этот сценарий в голове и торгуем пока в лонг.
Сейчас же, пока BTC выше $65 000, в альтах будет продолжаться рост.
✔️Что сегодня в лонг
В Fantom будет в ближайшие месяцы большое обновление + запуск стейблкоина. Хотя запуском стейбла сейчас никого не удивишь, но в любом случае это повышенная активность в сети + раздутие TVL за счета стейбла все равно произойдет. В FTM можно начинать покупки, хотя и старичок и взлом бриджей репутация подпортил, но новостной фон будет хороший.
✔️Лонг MANTA удерживаю. Лонг по LDO удерживаю.
✔️Идея на сегодня не будет
Я думаю, я достаточно много писал о проблемах токена CRV, но сейчас сложилась чисто технически очень оптимистичная картинка. Выкладываю график выше, но покупать буду не сегодня, а ниже текущих цен.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Hermes DAO - децентрализованный инвестиционный Фонд. Хороший проект с туманными перспективами (часть 2)
В конце прошлого года выходил обзор о проекте Hermes DAO.
Это децентрализованный инвестиционный фонд на рынке криптовалют. С прозрачной токеномикой.
Вы покупаете токен, средства поступающие от продажи токенов идут в фонд, далее 35% прибыли реинвестируется обратно в фонд, а 65% идет в виде вознаграждений держателям.
✔️Тогда мне показался проект интересным. Сейчас на этой растущей фазе рынка, а в некоторых сферах и фазе эйфории, интересно оценить проект снова.
Вышел отчет за четвертый квартал по инвестициям Hermes DAO.
Отчет позитивный более 20% им удалось сделать за последний квартал 2023 года.
✔️Судя по активам в их портфеле, за первые 2 месяца текущего года портфель вырос не менее, чем на 20%.
И вроде все выглядит как консервативные инвестиции: покупаешь токен, обеспеченный инвестиционным портфелем в криптовалюту, стейкаешь его получаешь прибыль от роста активов в портфеле через стейкинг и через рост самого токена.
✔️Но поведение цены токена HMX и ликвидность меня смущает. Всего у токена 440 холдера, объем торгов на Uniswap $2000 в день. Пуль ликвидности $20 000.
При этом всего активов в управлении $330 000. И рыночная капитализация при текущей стоимости токена составляет ~$227 000 (на Dextools указано неверное значение). Получается капитализация меньше стоимости активов в управлении, больше того из активов в управлении, чуть меньше половины - это стейблкоины.
📍Мысли по проекту:
- на текущей фазе роста рынка в начале года, токен с декабря вырос на 160% и затем упал в 2 раза.
- для меня странно, что токен стоит гораздо дешевле активов в управлении, как минимум токен могли бы выкупить основатели, это очень странно.
- идет постоянная разблокировка токенов и похоже покупателей совершенно нет, видимо разблокировка на столько давит на цену токена, что цена спускается ниже стоимости активов в обеспечении
- Что же будет с ценой токена, когда на рынке случиться коррекция.
Получается долгосрочно проект недооценен, но возможно это дисконт на ликвидность, ведь с такой низкой ликвидностью токена, выйти быстро и без значительных проскальзываний не получиться. И похоже желающих выйти гораздо больше, чем тех, кто хочет купить активы с явным дисконтом.
Это прекрасная иллюстрация того, что если даже выпустить хороший продуманный продукт на рынок, то без маркетинга (а комьюнити проекта около 1 тыс участников) и инвестиций в ликвидность, проект будет стоить гораздо ниже рыночной стоимости. А как изменить положение вещей проекту? Видимо искать финансирование, выпускать дополнительный токен или добиваться гранта от Polkadot, но в текущем состоянии, угасание вероятно продолжится.
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 28
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26, №27
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне: Взгляд осторожного скептика на NFT и GameFi - циничный и практичный взгляд на GameFi
⭐️История о самом дерзком хакере этого года (взлом KyberSwap и требования взломщика) - этот взлом 2023 года войдет в историю, когда ломают, а потом пытаются полностью отжать бизнес через шантаж не часто встретишь.
✔️Как оценить финансирование проекта Фондами? (часть 1) - разбираем один неплохой онлайн инструмент, анализ токена через финансирование проекта фондами - отличный метод.
✔️Инструменты для фундаментального анализа криптопроекта (часть 2) - здесь рассмотрим уже более функциональный инструмент оценки финансирование, для быстрого обзора проекта, многим информация покажется избыточной.
✔️Примеряем метрики из мира акций к крипторынку и открываем рты - крайне интересное наблюдение, насколько высоко оценивают крипто проекты относительно стандартных метрик из мира акций, после таких данных могут появится навязчивые мысли про пузырь на рынке.
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне: Bull run показал, что цепляться за старые позиции неэффективная идея - на рынке криптовалют у отдельных проектов довольно короткие циклы, сравнительный подход к оценки старые проекты VS новые
✔️Hermes DAO - децентрализованный инвестиционный Фонд. Подробный обзор (часть 1) - на рынке криптовалют так же есть свои инвестиционные фонда на смарт-контрактах. Довольно мелкий фонд, на мой взгляд, с хорошо проработанной токеномикой.
⭐️История DWF и последние проекты (часть 1) - разбираем историю этого невероятно успешного маркет-мэйкера. Реальная история успеха. Часть 2 - лежит здесь.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Как получить совет от AI при принятии решений - функционал AI помогающий принимать решения, все довольно просто, и анализ решений возможен не связанный с крипторынком.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Разговоры о криптовалюте на кухне: Стараться покупать, когда дешево и высиживать тренд это возможно? - Возможно ли высиживать длинные и краткосрочные тренды. Объяснение на примере.
⭐️Занимательная статистика по трейдингу внутри дня - суровая статистика по трейдингу внутри дня. Грустно и жестоко.
⭐️Анализируем график прибылей и убытков по дням или неделям улучшаем результаты на простом примере - история о том, как можно исправить небольшие детали в торговле, чтобы получать прибыль.
#криптоподборка
Биткоин более централизованная сеть, чем принято считать
Взглянем на интересную проблему как постоянно увеличивающуюся централизацию сети биткоин.
Халвинг приводит к снижению комиссии в сети вдвое. Но дорожает монета, и при текущих ценах, после халвинга, майнеры будут получать доходы соизмеримые доходам прошлого года.
✔️При резких скачках цен, в ту или иную сторону с рынка вымываются мелкие игроки. Когда BTC растет, майнеры берут кредиты и покупают машины для майнинга исходя из-завышенных ожиданий по цене монеты, а при резком снижении, они не могут обслуживать эти кредиты и банкротятся. Очень похоже на торговлю с плечом ;)
✔️При этом крупные игроки остаются на рынке и постепенно масштабируют бизнес и оптимизируют расходы. Соответственно хешрейт растет. И если 5 лет назад, можно было успешно майнить BTC в гараже и круто зарабатывать. Сейчас без какого-то доступа к очень дешевому электричеству в этой отрасли делать нечего.
✔️Посмотрите статистику распределения хешрейта между майнинг пулами, что отражает распределение объема вознаграждения. 👆
За последние три года майнинг-пул Foundry USA добыл 21,55% всех блоков, AntPool — 18,78%, а F2Pool — 14,25%.
За последние три месяца централизация возросла: Foundry USA добывает 30,32%, AntPool — 26,03%, ViaBTC — 12,52% и F2Pool — 11,94%.
✔️Риски
Имея значительный контроль над процессом майнинга, централизованные организации могут иметь неправомерные полномочия по цензуре транзакций, предпочитая не подтверждать их.
Например можно создать фильтры по обработке транзакций для кошельков находящихся под санкциями. Уже есть свидетельства, что F2Pool занимался подобным.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пока удерживает достаточно высокие уровни сопротивления и закрепление над MA 99 на часовом тайм-фрейме даст неплохие шансы получить $72 000. Альткоины довольно сильно корректируются.
Рынок ожидает ФРС в среду и завтра логично ждать фиксации прибыли, т.е. продажи перед довольно нервным заседанием. Но очень часто мы видели иррациональный рынок перед ФРС. Тем более сегодня неплохо растет Фондовый рынок США на корпоративных новостях.
BOME упал на 40% и в мем-коинах объемы заметно упали, такого рынок давно не видел в крупных мем-коинах.
Рост в SSV и AVAX, возможно один из сигналов, что рынок эфир и Layer-2 скоро снова будут пампить.
Funding Rate стал нормальный во всех крупных монетах. Рынок не перегрет лонгами с плечами, вероятность сквиза вниз низкая, если падение продолжиться, то через сползание постепенное.
✔️Новости
OKX запрещает торговлю парами с USDT для европейских пользователей. Негативный сигнал для всего рынка.
В какой-то момент сегодня активы пользователей Binance превысили 100 млрд$ (это без учета BNB).
✔️Базовый сценарий
Ждать BTC выше $68 200 и покупать альт-коины. Отскок чисто технически напрашивается в альтах, но очень смущает близость ФРС и высокая вероятность агрессивной риторики Пауэлла.
✔️Что сегодня в лонг
ARB, GMX показывают плохую динамику.
Пока не вижу в альтах хороших кандидатов на лонг сегодня.
✔️Лонг ASTR закрылся по стопу переведенному в безубыток, немного не дотянул до тейк-профита, обидно.
✔️Идея на сегодня покупка BTC
перевод стопа в безубыток при достижении $68 500
стоп: $66 184
тейк: $69 960
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH удивили, и перебили минимум пятницы. Если слабость ETH сейчас понятна, вышло обновление и триггер для роста в виде ETH ETF так и не появляется, то такого сильно снижения BTC в выходные ожидать было трудно. Далее BTC ожидаемо вернулся к цене закрытия пятницы.
TradFi на этой неделе дало много почвы для размышления.
Все кто называл 2024 год, годом ликвидности пока могут посидеть в сторонке. Сейчас доминирует ожидания менее 3-х снижений ФРС в текущем году, о варианте, что первое снижение будет перед выборами президента осенью все больше говорят.
Так что рынку криптовалют придется расти на свих триггерах, TradFi будет только ставить палки в колеса.
Рост BOME все-таки остановился. Но в целом сегодня мем-коины сделали отскок.
Это, конечно, наполовину шутка, но пока мы не увидим сильного взлета XRP, весь это бул ран будет неполноценным. Вот когда мы увидим рост XRP на десятки процентов несколько дней подряд. То тут все, можно будет закрывать лонги, "рынок сошел с ума" и это заключительная фаза.
✔️Новости
Монеты блокчейна Solana сейчас составляют 90% всего объема торгов на CEX.
Объем SOL DEX превышает объем ETH и всех L2 вместе взятых.
Скоро будут вводить инструмент Solana-доминация
На следующей неделе заседание ФРС. Рынок криптовалют не сможет это проигнорировать.
✔️Базовый сценарий
Я бы не торопился с безудержным оптимизмом сейчас бросаться в покупки. Но скорее рост продолжиться, с хорошими коррекциями. Понедельник для меня пока загадка. 60%, что будет зеленый, 40%, что вниз. Неделя будет сложной и волатильной. Поехать снова обновлять максимумы выглядит слишком просто.
✔️Что сегодня в лонг
AI неплохо отстрелялись. После разблокировки ARB скоро оправиться, так что можно смотреть на аккуратные покупки ARB, GMX.
✔️Лонг AGIX закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня покупка ASTR
перевод стопа в безубыток при достижении $0.15
стоп: $0.1406
тейк: $0.1540
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке сложилась довольно сложная ситуация. Отскок случился, но не такой к которому привык рынок, выкупали коррекцию рьяно, но в итоге можно констатировать некоторые существенные изменения:
- самая глубокая коррекция в ETH с 24 января.
- многие ждали падения BTC-доминации (в том числе и я), но существенного падения не произошло.
- мем-кониы самый сильно растущий актив последнего месяца, падает сильнее всех сейчас, но пока все в рамках в целом большой волатильности мем-коинов, но как я уже много раз писал в обзорах, когда рынок развернется, мем-коины упадут быстрее и сильнее всех. Но не торопимся хоронить мем-коины. Там пока не так плохо, как может показаться, просто ликвидность переливается из одной монеты в другую постоянно, недавно MYRO отыграла свой концерт, сейчас новая звезда BOME (Book of Meme) рост более 35 000% за два дня, и, да, я не ошибся с нулями.
- AI это вторая по скорости роста за последний месяц отрасль и вот в ней глубина коррекции уже вызывает большую тревогу.
- SOL самый горячий Layer-1, в целом во второстепенных Layer-1 (APTOS, SEI, SUI) был хороший утренний рост.
✔️Новости
Мем-коин BOME по объемам торгов уже входит в топ-5, вообще то как Binance охотно проводит листинг мем-коинов в долгосрочной перспективе топит рынок и напротив заставляет отвернуться многих инвесторов.
✔️Базовый сценарий
Сегодня BTC и ETH далеко не уйдут. Интересен завтрашний день.
Во многих монетах сформировался нисходящий клин, бычья фигура, после которой часто сильный вынос вверх.
✔️Что сегодня в лонг
MANTA и MINA продолжают оставаться хорошими вариантами для лонга.
✔️Лонг BTC закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня покупка AGIX при достижении $1.03405
перевод стопа в безубыток при достижении $1.1
стоп: $0.96859
тейк: $1.13872
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке коррекция, довольно сильная. Привыкшие выкупать коррекцию с плечами сегодня получили второй удар утром и весьма болезненный судя по объемам ликвидация за последние 24 часа - это второй по объемам ликвидаций лонгов день в текущем году $127 млн по BTC.
Аномалий в потоках ETF я не наблюдаю. Приток продолжается, а отток из GBTC такой же низкий как и всегда последнюю неделю. Но про ETF есть еще наблюдение. Недавно были очень горячие дни по приливам средств и рынок в этот момент не обновлял максимумы. Потоки ETF теряют свою магию для рынка и эта тенденция продолжиться, т.к. появляется новый триггер-инфоповод, который затмит все - халвинг.
Это уже немного смешно, но снова сильная коррекция произошла после импульса роста от BNB, который растет постоянно последний из крупных монет. Пока - это рабочий индикатор.
Заметим, что мем-коины все еще очень высоко. Это как аргумент, что это пока не слом тенденции. Так как от этих пустышек при развороте будут избавляться сильнее всего, сейчас их все еще крепко держат.
✔️Новости
Вчера вышли исключительно плохие данные по США: инфляция PPI (цен производителей) выросла сильнее прогнозов. При этом безработица и розничные продажи, хоть и вышли слабыми, но недостаточно плохими, чтобы на них обратило внимание ФРС.
Сегодняшние отчеты вряд ли окажут сильное влияние на рынок.
✔️Базовый сценарий
ETH отскочило от важного уровня на дневном тайм-фрейме $3640, BTC отлично собрало ликвидность ниже $66 000. Если бы не фиксирование прибыли на рынке акций США и слабость NASDAQ, я бы сказал, это Strong LONG.
Можно пробовать покупки. Но со стопами за минимум сегодняшнего дня.
✔️Что сегодня в лонг
Не мем-коины.
BTC и из альтов MANTA, MINA они пробили поддержку и щедро собрали ликвидность.
✔️Лонг OP закрылся по стопу в безубыток.
✔️Идея на сегодня покупка BTC
перевод стопа в безубыток при достижении $68 600
стоп: $66 359
тейк: $69 662
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC обновил максимум. Важно заметить, что ETH не обновил, вчера я уже упоминал, что вероятность одобрения ETF ETH в мая существенно снизилась. Спекуляции по этому поводу в прессе усилились и сейчас все больше обсуждается, что ETF ETH вообще не будет одобрен в этом году. Пока история вероятностная и как было с ETF BTC, слухи будут качать рынок, то в ту то в другую сторону.
Удивил BNB с прошлого четверга сделал 50%. Коснулся $600 и откатил. Будет ли взят ATH (абсолютный максимум) $691,8? Осталось около 20% до перехая, если считать от текущих. Не выглядит, как нечто нереальное. А несмотря на уход CZ и старания американских регуляторов доминирующая роль Binance среди CEX остается.
✔️Новости
Партнером TON стал DWF, это значит, что TON хочет больше инвесторов из Азии. Ну а будут ли знамениты Pump&Dump схемы от DWF здесь? Вряд ли слишком крупный проект и уже стоит очень дорого. Так что, скорее повышение ликвидности и устойчивости токена, перед IPO, о котором заявил Дуров недавно.
Обновление ETH Dencun уже сегодня.
✔️Базовый сценарий
Как видим даже коррекция после обновления максимума BTC вышла не сильная.
Есть опасения, что ETH уйдет в более глубокую коррекцию завтра, т.к. обновление Dencun было сильным триггером и оно пройдет сегодня.
✔️Что сегодня в лонг
Пишу несколько дней про SSV, радует динамикой неимоверно.
Loom Network (LOOM) - жертва октябрьского pump&dump, начала подавать признаки жизни. Рост несколько дней подряд с ускорением и в токен зашли объемы. Можно даже с текущих уровней начать покупать, т.к. проект относится к Layer-2 на Ethereum, т.е. такой вариант масштабирования приложений, тренд подобных проектов очевиден.
✔️Лонг OP удерживаю, стоп переведен в безубыток.
✔️Сегодня не будет новой идеи. Предлагаю оценить силу полета BNB. Выделил на графике фигуру, любимую за последние два года. Указывающую на лонг.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Bloomberg оценивает одобрение к маю ETF ETH только в 35%
Между эмитентами и SEC практически отсутствуют взаимодействия относительно данного ETF отмечают аналитики, сравнивая активность с ETF BTC, там запросы, уточнения и прочее направлялись еженедельно в течение нескольких месяцев до принятия ETF BTC.
📍На бирже ставок Polymarket вероятность одобрения в мае оценивается в 24%.
Но я бы обратил внимание на еще один индикатор👆. Это дисконт в фонде Grayscale ETH Trust - дисконт уже почти год стремительно уменьшается, и если ориентироваться именно на величину дисконта в 9%, то вероятность одобрения ETF ETH в ближайший год оценивается в 91%.
✔️Интерес к BTC относительно поисковых запросов находится на высоких значений. Но он пока не достиг того количества запросов, которое было до краха Terra (UST, LUNA). Картинка выше 👆
Поэтому говорить, что сейчас все только говорят о биткоине, на основании этой метрики нельзя.
📍Это про крылатую фразу: "Если чистильщики обуви начали заниматься покупкой акций - значит пора их продавать". Пока еще рынок не в этой стадии.
✔️Обратите внимание на Funding Rate 👆, как только он становиться желтым или оранжевым для BTC мы видим сильные сквизы вниз. Да и сейчас ставка более 50% это перебор, обычно она меньше 20% годовых.
Это ставка, которую платят покупатели фьючерсов на BTC.
Анализ ETF BTC - инфографика
Предлагаю взглянуть на потоки в BTC через ETF.
✔️В диаграмме с пузырями нет GBTC, т.к. в пузырях мы видим именно объем притоков по ETF, а в ETF от Grayscale отток
✔️Обратите внимание на диаграмму с GBTC, как меняются объемы оттока из-за изменений цены BTC.
✔️IBIT от BlackRock достигает пиковых значений в начале марта.
✔️ETF от Fidelity достигает пикового притока 7 марта.
📍Выводы очевидны: приток средств в ETF не угасает. Притом, мы видим, держатели GBTC стремятся выйти по хорошим ценам, и скидывают довольно много на пиковых значениях цены. Огромные потоки средств из TradFi в BTC продолжают оказывать сильное влияние на цену и на весь рынок криптовалют.
Обзор рынка криптовалют
📍После обновления максимума в BTC, я ждал обвала сильнее, т.к. многие уже готовились выкупать этот пролив, и рынок потащат гораздо ниже, но обвала не случилось. BTC продолжает ползти наверх, и очень вероятно уже на следующей неделе закрепиться выше $70 000. Но следует учитывать, Funding Rate продолжает оставаться неадекватным и резкие снижения на несколько тысяч пунктов будут иметь место и далее.
В ETH на следующей неделе важное обновление, до него ETH пробьет 4000 возможно даже $4100.
Подводим итоги недели в TradFi:
ФРС и Пауэлл пугали рынки, например Бостик предположил, что в текущем году будет всего одного снижение. Текущая риторика выстраивается уже вокруг того, до какой степени должна быть снижена ставка и не ошибочным ли является представление о нейтральной ставке.
- в марте снижение не будет точно
- в мае вероятность есть небольшая
- летом большая вероятность снижения
Фондовый рынок хотя и имел несколько отрицательных дней на неделе, но довольно высоко. В индекс долларе нет сильных движений. Богатая на отчетность неделя вышла довольно нейтральной.
✔️Новости
SEC отложило решение об одобрении опционов на ETF BTC, до апреля этого года и в будущем имеет возможность отложить решение еще на 45 дней. Опционы важный инструмент для контроля и оптимизации рисков, особенно для больших инвесторов. С одной стороны, это может быть стимулом для роста объемов в ETF BTC, с другой стороны облегчит игру на понижение по BTC.
✔️Базовый сценарий
В альтах позитив в BTC вялая динамика до понедельника, ETH возможно будет торговаться выше $4000 уже завтра.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю держать RAT, SAT. Лонг GMX актуальны.
Весь GameFi сильно поехал наверх, я упустил этот поезд.
✔️Идея на сегодня покупка ORBS при достижении $0.04830
перевод стопа в безубыток при достижении $0.051
стоп: $0.04535
тейк: $0.05450
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Долгосрочные холдеры распродали 2,6% своих активов в день достижения BTC $69 000. И на данный момент распродажа именно у долгосрочных холдеров продолжается. Но не стоить делать быстрых выводов:
Если посмотреть на последние 6 лет, то движение средств у долгосрочных холдеров не нужно воспринимать как сигнал к действию:
т.к. 2017-2018 год долгосрочных холдеры усиленно скидывали BTC, а цена на BTC росла.
При этом приток средств в ETF BTC остается значительным.
Что происходит в TradFi:
Если смотреть на статистику больших фондов, то акции начали распродавать, розничный инвесторв пока с этим не согласен, но процесс пошел.
Выступление Пауэлла не произвело впечатления на инвесторов даже Фондового рынка, не говоря уж об инвесторах рынка криптовалют, сегодня доклад Пауэлла перед конгрессом продолжится, но какую-то реакцию мы вряд ли увидим.
✔️Новости
Отчетность средней значимости по рынку труда и инфляции в США вышла довольно позитивная.
✔️Базовый сценарий
Сегодня ожидаю довольно позитивный день, не смотря на коррекцию во многих альтах. BTC и ETH удерживаются на таких уровнях, как будто на низком старте дальше вверх. Нужен триггер для нового прорыва $69 000 либо как я писал вчера, проторговка текущего уровня еще может продолжиться, но скорее $67 600 в BTC увидим сегодня. Продолжится ли движение дальше - вопрос.
✔️Что сегодня в лонг
Можно снова покупать мем-коины + RAT, SAT (все эти Ordinals продукты находятся на довольно сладких ценах сейчас.
Но особенно сегодня хорошо выглядит DeFi, поэтому попробую взять немного GMX , но основную покупку размещу в лимитном ордере по $52.
✔️Шорт WIF закрылся по тейк-профиту, который был близок к минимуму дня, удачная вышла сделка.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график мем-коина MYRO. Его путь пока очень похож на WIF.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
〰️ Купить Биткоин во время войны в Израиле по 15.000$, а продать сейчас по 62.000$ - это возможность, которую вы упустили.
〰️ Купить TON по 0,2$ , а продать на пике за 2,5$ - это возможность, которую вы упустили.
〰️ Купить Эфир по 1050$, а через полгода продать за 3300$ - это возможность, которую вы упустили.
Бедные найдут тысячи оправданий оставить всё как есть. Смешно, ведь чтобы увеличить доход, не нужны таланты и особые умения.
Подписки на Кирилла Семеновича достаточно, чтобы деньги от крипты перестали быть для вас проблемой. Автор простыми словами делится, можно ли покупать биткоин, какие монеты в марте «дадут пару иксов» и на чем не потерять деньги.
Подписывайтесь, чтобы видеть все возможности наперёд и ими воспользоваться: Просмотреть список самых перспективных монет на март 2024👈
#реклама
Обзор рынка криптовалют
📍BTC взял ATH (абсолютный максимум) на Binance spot, но на большинстве других биржах, максимум перебит. В ETH $3600 была взята достаточно легко, следующая $4000.
Открытый интерес в фьючерсах сейчас на исторических максимумах. Что это значит? Огромное количество плечей в рынке. Если судить по Funding Rate дисбаланс в сторону лонгов, в среднем за лонг фьючерсов на BTC сейчас готовы платить чуть более 100% годовых. Несколько дней с таким Funding Rate подряд не было уже несколько лет.
Сегодня в огне Terra (+80%), по сути тот же мем-коин )
Можно ли ждать в альты оттока средств из BTC, чтобы начать альт-сезон, возможно, но контраргумент в том, что в них плечи набраны для лонга не меньше, чем в BTC и ETH. Но привести рынок к балансу в отдельных альтах задача гораздо проще, чем в BTC и ETH. Вопрос открытый, для многих это основная дилемма. Речь именно про альт-сезон, а не отдельные выносы альтов.
Мем-коины забуксовали, как я писал ранее, они начнут падать одни из первых.
В BNB на данный момент один из крупных монет самый сбалансированный открытый интерес, еще недавно лонгов было столько же сколько шортов. Помним закономерность BNB растет последним из крупных монет, и там $460 пока не было, а ликвидность именно на этом уровне.
✔️Новости
Скоро будет листинг WIF на Binance (spot), фьючерс итак уже торгуется несколько недель.
✔️Базовый сценарий
Возможен еще один заход на $69 000 даже $70 000-$71 000 (скорее на азиатской сессии).
И далее ожидаю коррекцию в BTC, а в ETH гораздо большая для меня загадка, ETH вместе со всей инфраструктурой данной сети трогать не буду.
Основная стратегия сейчас: шортить мем-коины.
✔️Что сегодня в лонг
Лонг BTC ночью, в расчете на обновления максимума.
Лонг BNB, т.к. до целей не дорос.
✔️Лонг MANTA закрылся по стопу в безубыток. Лонг по LDO закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт THETA
перевод в безубыток при достижении $2.8
стоп: $3.198
тейк: $2.594
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Текущий взгляд на BTC + занимательные графики
Цена BTC достигнет ATH (абсолютного максимума) c огромной вероятностью в ближайшие недели.
Но оглядываясь на прошлую неделю, то даже если динамика роста существенно снизиться, шансы остаются на обновление максимумов уже на текущей недели.
Далее достаточно много вариантов, и не думаю, что надо занимать слишком агрессивную позицию на таких уровнях, холдерам стоит существенно разгрузиться и зафиксировать прибыль.
Тем кто ждал шорт, ориентироваться на изнурительный боковик вверху, а не заскакивать сразу с огромными плечами при достижении $69 000.
Предлагаю взглянуть на несколько любопытных графиков:
✔️Вот что нам показывает так любимый многими индикатор RSI 👆. Если взглянем на этот индикатор на недельном тайм-фрейме. Уровень пройден, и многие тут заявят о перекупленности, о которой свидетельствует RSI.
Я вижу ситуацию иначе, RSI просто не релеантен в текущей ситуации, сигнал дивергенции здесь подводит последователей RSI.
✔️Смотрим на очень удобный для торговли по тренду индикатор Parabolic SAR, рекомендую использовать его на более мелких тайм-фреймах. Но ради красивой картинки взглянем на месячном ТФ. 👆Здесь вырисовывается рост еще минимум пара месяцев.
✔️А вот другой взгляд на корреляцию между ликвидностью TradFi и BTC, которую я описывал вчера. 👆 Здесь мы видим, так же подтверждение из прошлого в подобных ситуациях продолжение текущего роста.
📍Помните, что это всего лишь индикаторы, и экстраполяция прошлого поведения рынка на сегодняшние реалии.
❗️Обычно сильный интенсивный рост легко объяснить на большом тайм-фрейме, и кажется совершенно иррациональным на маленьком.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке прошло довольно сильное и неприятное снятие стопов. Затем BTC довольно быстро вырос до цены закрытия пятницы и даже выше.
Волна пампов в мем-коинах продолжается:
- WIF достиг $1,8 млрд, обогнав BONK по рыночной капитализации
- PEPE дороже $2 млрд, FLOKI дороже $1,5 млрд.
BCH пробил таки $500 и отправился в коррекцию. В этой монете, полагаю, что максимум года мы уже увидели.
Посмотрите этот график BTC и долларовой ликвидности 👆, это был сильный индикатор. И тут одно из двух, либо объявят отмену QT и снижение ставки ФРС в ближайшее время (но это не предвидеться), либо BTC будет сильно корректироваться, а уже новую волну сделает на халвинге или летом. Но не стоит торопиться с шортами, пока рынок идет в противоположном направлении.
✔️Новости
Слушания по делу SEC против Ripple отложены
✔️Базовый сценарий
Пока торгую только в лонг, т.к. все коррекции активно выкупают, но Funding Rate во фьючерсах начинает напрягать, долго это не продержится, либо такие выносы вниз будут частыми. Но сейчас в среднем плечи на лонг более 100% годовых во фьючах.
Я понимаю, тех у кого руки чешутся зашортить все это безобразие, и кто-то даже делает это с SHIB или WIF, ловя 5-10%. Но время еще не пришло, серьезных снижений относительно роста, мы не видим.
Среда и четверг важные дни и возможна коррекция.
✔️Что сегодня в лонг
❗️После сквиза вниз на бычьем рынке отрастают быстрее всего вверх те, кто сильно рос до резкого снижения, а не те, кто сильнее всех падал.
$460 по BNB в марте, вполне реальная цель.
Сейчас многие взялись за покупки ADA, наверное, забыли как удивлялись $0.4 в середине 2023 г. Я руководствуюсь следующим: "Если в Cardano параболический рост, то покупать можно уже что угодно."
✔️Лонг BLZ закрылся по стопу. Лонг SEI закрылся по стопу. Лонг MANTA удерживаю.
✔️Идея на сегодня покупка LDO
перевод в безубыток при достижении $3.43
стоп: $3.198
тейк: $3.599
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и ETH как и в прошлые выходные торгуются в узком диапазоне. Ощутимой фиксации прибыли в конце недели так и не случилось.
Волна пампов в мем-коинах продолжается:
- PEPE уже дороже $2 млрд по капитализации
- капитализация WIF более $1 млрд
- DOGE вырос на 70% за неделю, сейчас небольшая коррекция с достигнутых максимумов
- в SHIB рост 130% за неделю, правда сейчас коррекция уже более 20%.
- FLOKI 100% за неделю
В многочисленных крупных мем-коинах торгующихся на CEX (PIZZA, TURBO и т.д.) так же рост более 50% за неделю.
Да, рассказ, о том что мем-коины - это скам и безумие и покупать их глупо, звучит так разумно, так логично. Но факт заключается в том, что многие, покупавшие мем-коины на этой неделе прекрасно все это понимают и им это не помешало сделать 100% в течение недели уже после роста BTC до $60 000.
Сегодня BCH вырос фактически на пустом месте, как какой-то мем-коин на 40% за день.
✔️Новости
Следующая неделя будет гораздо более яркая на макроэкономические события, поэтому можно полагать, что рынок криптовалют все же начнет немного возвращаться к корреляции с TradFI.
Nonfarm Payroll в пятницу (отчет по рынку труда США) - ключевое событие предстоящей недели.
Из интересного выступление Пауэлла (глава ФРС США) перед конгрессом 6-7 марта.
ONDO запустила платформу токенизации, внутренних триггеров для роста у токенов больше не осталось на ближайшее время.
✔️Базовый сценарий
Продолжаем искать альты для покупок, BTC-доминация снижается, если бы не внятная динамика ETH два последних дня, то доминация бы просто стремительно падала.
✔️Что сегодня в лонг
ORBS - показывает отличный рост, MINA - масса позитива, SEI разочаровывает, но пока держу. POLYX сделал 11% за два дня, я смог взять из этого только 6% и пока зафиксировался.
✔️Лонг BLZ приносит профит. Лонг SEI небольшой убыток.
✔️Идея на сегодня покупка MANTA
перевод в безубыток при достижении $0.0905
стоп: $0.354
тейк: $3.423
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке прошла небольшая (для текущей волатильности) консолидация.
Рынок явно не отверг идею DAO UNI о том, чтобы забирать часть комиссии у поставщиков ликвидности в пользу владельцев токена DAO. Так что в DeFi отрасли в ближайшее время причиной падения не будет пересмотр отношения к изменениям в UNI.
Важно понимать, что многие DeFi проекты получили на этом дополнительный буст из-за того, что такую практику в целом могут многие начать применять.
Возможно многие захотят зафиксировать прибыль в конце дня, т.к. многие владельцы ETF не привыкли делать 10 % за неделю на свои сбережения.
✔️Новости
TVL DeFi проектов в сети Solana достиг $2,5 млрд, самого высокого уровня за 2 года
✔️Базовый сценарий
Если не будет какой-то неожиданной разрушительной новости, то сейчас есть простая стратегия. Искать монеты, которые не обновляли локальные максимумы на это недели и покупать их, в монете не должно быть какого-то сильного шлейфа негатива.
И такие монеты пока есть. Поэтому можно не гадать когда будет $69 000 по BTC и будет ли коррекция. Все произошло настолько быстро и стремительно, что запампили еще далеко не все, что должны были.
✔️Что сегодня в лонг
Вот монеты, которые еще не взлетели после обновления роста в ETH и BTC: ORBS, MINA, SEI (все это можно брать с потенциалом 10-20%). Сюда же можно добавить POLYX, если кто-то скажет это уже "сбитый летчик", то пусть посмотрит на CYBER (ярчайшая жертва Pump&Dump) недалекого прошлого, сегодня показала двухзначный рост.
Выше $0.85 в BLUR может начаться мощный памп, так как там огромное скопление ликвидности, там точка максимума первого сильного отката в 2023 году. Следующая зона скопления ликвидности будет только в районе $1,2.
✔️Лонг BLZ приносит профит.
✔️Идея на сегодня покупка SEI
перевод в безубыток при достижении $0.0905
стоп: $0.8082
тейк: $0.9089 - 25% позиции, $0.9692 - 50%, $1.0240 - 25%
не является торговой рекомендацией
#криптообзор