43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍BTC пробивает двухлетний максимум и даже уровень $50 000.
Приток в ETF продолжается, отток в Grayscale превращается в ручеек.
Новости по BTC продолжают выходить исключительно положительные:
- Standard Chartered Bank предсказывает $100 000 за BTC к концу года - очередной инфоповод засветиться с прогнозом в инфополе, ткнув пальцем в небо.
- несколько раз встречал у представителей венчурных инвестиций в соц. сетях ожидания притока средств в этом году в BTC более $40 млрд
Ложки дегтя:
- Около 95% держателей BTC получают прибыль прямо сейчас, так бывает на рынках, но очень недолго.
- это 8-мой подряд зеленый день в BTC, так бывает, но статистика штука упорная. Так что, коррекция близко.
На этой неделе разблокировка токенов: PENDLE, CYBER, SAND, BLUR, APE.
Обратить внимание стоит только на:
- CYBER - более 15% объем разблокировки
- SAND более 9% объем разблокировки.
Оба в среду, и в данном случае я жду снижения в них, слишком много разблокируют.
✔️Новости
Понедельник пустой на новости макроэкономики.
Во вторник будет потребительская инфляция США - главный отчет недели.
В четверг отчет по розничным продажам - важность для крипты ниже среднего
В пятницу инфляция цен производителей США - второй по важности отчет недели
- DOGE выбывает из топ-10 монет
- EigenLayer теперь составляет 20 % от собственного ETH TVL - протокол рестейкинга ETH.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю, что BTC еще подержат высоко, т.к. FOMO зашкаливает и сейчас заходить в лонги на этом пробое будут многие. А затем откат, возможно уже завтра и довольно жесткий.
В альтах будет разнонаправленная динамика. Но если цена BTC закрепиться на 1-2 дня в диапазоне $49 000 - 50 000, в альтах будет очень жарко.
✔️Что сегодня в лонг
Я брал лонги до $50 000 по BTC. Сейчас пока воздержусь.
✔️Шорт API3 закрылся по стопу в безубыток. Лонг BTC закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт SUPER
перевод стопа в безубыток при достижении $0.859
стоп: $1.0304
тейк: $0.7683
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Как торгуют мем-коины и монеты с низкой капитализацией? Краткий гайд
Многие видели массу кейсов, как кто-то купил PEPE до листинга на бирже или торгует монеты с капитализацией $100 000 - 200 000. Да еще и умудряются ставить стопы и тейк-профиты и отложенные ордера.
При этом этих монет нет на централизованных биржах, а на DEX сделка занимает иногда минуты в ручном режиме, а вариантов отложенных ордеров на большинстве DEX просто нет.
✔️Для этого используют ботов и не пугайтесь вам не нужны навыки программирования. Все достаточно просто и через пару часов, вы уже сможете использовать инструменты и создать среду похожую на CEX, но для торговли токенами с низкой капитализацией.
✔️ Безопасность
Вам нужен новый кошелек, если вы встаете на эту кривую дорожку, с каким только скамом, вам не придется иметь дело, поэтому заведите себе новый кошелек, на котором будет ровно сумма для торговли и комиссии. Когда вопросы безопасности будут не лишние? Этот момент наступает, когда вы решили торговать шиткоинами на DEX. Поверьте, это важно.
✔️ Анализ
Dextools.io поможет вам анализировать токен, там можно найти не только график, но информацию о холдерах, сделках соц. сетях проекта, объемов торгов, ликвидности и т.д. Это и есть ваш главный инструмент для анализа, вы будете изучать проекты именно через него. Если вы будете заниматься этим серьезно, то вам придется вести свою таблицу наблюдений и паттернов, и постоянно учиться на ошибках.
Элементы, которые вы будете анализировать помимо графика: какие соц. сети есть у проекта и есть ли минимальное комьюнити или сайт, с каким пулом ликвидности, проекты не скамятся в первые минуты, налог на покупку продажу, аудит и т.д.
Кстати, если вы покупаете совершенно новый токен в первые минуты, то графика вообще нет и все решает удача и то, как вы провели анализ исходя из той информации, что есть в декстулс.
✔️Где искать идеи?
Многие ищут на самом Dextools токены, там есть для этого удобный функционал.
Еще вариант смотреть за действиями активных кошельков или условных китов.
В этом вам поможет debank.com - здесь вы можете найти адрес кошелька для отслеживания и посмотреть чем он торгует.
Знакомые успешно использовали платную версию whalestats.com, чтобы находить китов и смотреть за монетами появляющимися у них, но мне там не удалось найти, какие-то активные кошельки.
✔️Как ставить лимитные ордера, стопы и тейк-профиты.
С этим помогут боты. Maestro, Unibot и Banana Gun.
Я использую Maestro и UNIBOT, но в целом они все достаточно функциональные. Постараюсь провести сравнительный анализ данных ботов.
Для тех, кто хочет просто попробовать что это, на мой взгляд лучше подойдет Maestro.
Для чего вам нужен бот:
- выставлять лимитные ордера, стопы, тейк-профит
- отслеживать чужие кошельки и даже автоматически повторять за ними при желании
- покупать токен в момент выхода на рынок
Функционал ботов, вас впечатлит и возможно напугает. Поэтому повозиться придется.
📍Да это именно эти монеты могут дать 10-100x, но чаще вас ждут потери на проскальзывании, комиссии и сама монета не взлетает, а падает на десятки процентов.
И не смотря на то, что вы захотите сэкономить на газе и просто не хотите тратить время на микро-сделки, но если делаете первые шаги с шиткоинами, то начните с мелких покупок.
Позже я поделюсь своим опытом торговли шиткоинами и расскажу о том, как получить некоторое статистическое преимущество при такой торговле + разберем подробнее, как помогут вам боты.
Раздачи токенов, системы баллов, зачем все это проектам и так ли выгодно все это пользователям?
В последнее время уже было несколько постов про Airdrop, но тема сейчас эксплуатируется буквально всеми, и надо сказать крупные проекты очень активно запускают бесплатные раздачи.
Понимание того, как думает команда нового проекта, улучшит ваше понимание рынка в принципе. И поможет с формированием стратегии по инвестициям в новые токены.
✔️Для многих проектов Airdrop такой очевидный и понятный и дешёвый способ маркетинга, что весь остальной маркетинг едва ли используется.
- платить за рекламу в соц сетях для продвижения проекта, инфлюенсерам, создание контента доставляющего полезность и понимание проекта для широкой аудитории зачастую требуют живых денег. Гораздо удобнее, если все можно оплатить токенами.
И хотя многие проекты пытаются создать иллюзию уникальности продукта. И новичку может показаться, что команда отрывает от сердца свои токены и раздает комьюнити, но за этим стоит исключительно холодный расчет.
Но представьте, вы создаете бизнес в крипте:
- нужно финансирование, выпустим токены и продадим
- нужно чтобы его тестировали - раздача токенов среди участвующих в тестировании
- нужна реклама, пообещайте жирный airdrop. Информация о многих airdrop сейчас вирусится и раскручивает себя сама.
- как показать инвесторам, активность в сети, рост экосистемы, рост количества активных кошельков, рост TVL большое комьюнити. Ответ один - airdrop
✔️Заработок команды
Проект запускается для получения прибыли, где 2 основных вида заработка для фаундера:
- получение комиссий
- продажа токенов
При этом токены - это быстро и много, а комиссии долго и будет ли этот ручеек достаточен для покрытия всех расходов. Так что выкинуть бесплатные токены на рынок, и под шумиху продать свою долю токенов - это основной вариант получения прибили для новых проектов.
Как сделать вовлеченность аудитории сильнее и угодить китам
Следует разделить:
- airdrop получают по каким-то заранее известным правилам, например начисление баллов
- или правила заранее необъявленные и всем остальным остается догадываться, за что раздадут токены.
✔️Сейчас все чаще мы встречаем систему с объявленными правилами и системой баллов.
В чем ее недостаток:
- фермеры с тысячами аккаунтов подстраиваются под все условия и частично даже автоматизирует действия. И пропадает эффект исследования экосистемы новыми пользователями, какая-то реальная вовлеченность, прочел инструкцию и работаешь только в рамках нее.
✔️Преимуществом является. Геймификация и более честные правила игры.
Т.к. нет преимущества у инсайдеров, как в случае с JUP, кто-то точно узнает, что и в каком объеме необходимо сделать. А остальные проявляют активность вслепую, наудачу, по аналогии с другими раздачами. И инсайдеры получают колоссальное преимущество.
Удобно китам, например, ты понимаешь, что если баллы начисляются за объем средств, которые ты помещаешь в пул ликвидности на какой-то срок. И вот в проекте появляется существенный TVL.
С точки зрения неискушённых инвесторов, разница возможно будет слишком заметна, они могут заявить, что все эти красивые on-chain метрики из-за геймификации для накрутки этих самых метрик. А опытне инвесторы понимаю, что где airdrop там всегда вал накруток.
✔️Нужно понять, что TVL и транзакции проектов, которые злоупотребляют программами баллов, должны сократиться в пользу проектов, которые раздают токены, которые тут же не теряют стоимость. Токен должен быть событием, приносящим общую прибыль, а не однобокой неожиданной удачей для команды, которая в любом случае преуспеет, если процесс будет управляться должным образом.
То есть участники airdrop и команда имеют частично единую и циничную цель, получить как можно больше токенов, а затем успеть их продать по высокой цене.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC показал сегодня потрясающий рост. Альты на этом фоне выглядят очень скромно. Сейчас все ринулись задним умом объяснять многочисленные причины роста. График о снижении продажи майнеров. Графиком с продажей майнеров обычно могут объяснить все.
Вчера видя, что на некоторых биржах шорты во фьючерсах на BTC начали сильно превышать лонг, я подумал, что может движение будет довольно сильным, но такого резкого рывка на 6 %, я совершенного не предполагал.
Рестейкинг ETH, сейчас очень горячая тема на рынке, теперь можно получать от стейкинга ETH более 4-4,5%. И многие бросились покупать ETH, тем более, что идея спотового ETH очень вероятно, что будет реализована в этом году, ну не в США так в Гонконге. Очевидно же, что вся эта история спотового ETF BTC отлично выстрелила, так что ETF на ETH вопрос времени. И многие уже ждут этого. Рестейкинг (повторный стейкинг актива, или стейкинг токена ликвидного стейкинга) набирает обороты, частично отсюда и рост PENDLE на пару сотен процентов.
JUP упал уже на 13% с момента вывода ликвидности команды с DEX.
✔️Новости
В 16:30 были опубликованы результаты ревизии инфляции в США, на фондовом рынке была довольно сильная реакция, но рынок криптовалют игнорировал эту новость,
✔️Базовый сценарий
На выходных жду рост в альтах и консолидацию BTC на достигнутых уровнях.
✔️Что сегодня в лонг
Со всей этой историей с рестейкингом ETH и ERC404 и позитивом в BTC. Вероятно ETH скоро пробьет максимум года.
✔️Шорт API3 удерживаю в плюсе. Обидно развернулась ZETA, после того как меня вчера выкинуло из сделки по стопу в безубыток.
✔️Идея на сегодня покупка абсолютно нового токена стандарта ERC404, MNRCH.
Торгуется только на UNISWAP V3.
Ликвидность низкая, будьте осторожны, это просто шиткоин, который выстрелил, на очень трендовую тему.
Сделка не пойдет в статистику обзоров, т.к. стоп приходиться ставить через бота и явно будут сильные проскальзывания.
Вот такая экстремальная идея на вечер пятницы.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения которые вы могли пропустить
✔️Таиланд отменяет налог на криптовалюту. Интересный шаг 🍿
✔️ Обама заявил вчера: "Биткоин непроницаем, его невозможно контролировать". Объясните кто-нибудь ему про обозреватели сети.
✔️В NFT сейчас самый яркий тренд - это ERC-404.
Посмотрите на динамику PANDORA (+38%), DeFrogs (+84%) - за сутки
ERC-404 Ethereum — это новый стандарт токенов, который покорил рынок. Новый экспериментальный стандарт сочетает в себе лучшее из взаимозаменяемых и невзаимозаменяемых стандартов токенов ERC-20 и ERC-721 соответственно. В ближайшее время будет подробный пост с описанием.
✔️Впереди масса больших Airdrops:
- PYTH объявляет подробности второго этапа аэрдропа на сумму $140 млн
- OKX подтверждает раздачу L2 в первом квартале 2024
✔️На мой взгляд, удачный мем отражающий ситуацию в сети Биткоин прямо сейчас, протокол Ordinals и записи начали занимать большую часть пространства блоков. 👆
Бесплатное AI приложение от Google, которое поможет вам или вашим детям с учебой
Если вы учитесь или у вас есть дети, которым нужно помогать с учебой. Предлагаю обратить внимание на бесплатное AI приложение.
✔️Socratic — это обучающее приложение от Google, созданное, чтобы помочь старшеклассникам и студентам университетов (или просто любопытным людям!) разбираться в академических предметах и перепроверять курсовую работу.
✔️Как это работает:
Три разных способа задать Сократику вопрос:
- Вы можете сфотографировать проблему с помощью камеры телефона
- записать голосовую заметку
- ввести вопрос вручную.
Затем Сократик ищет в Интернете информацию из образовательных ресурсов. Вы получите ответ на свой вопрос в виде пошаговых объяснениях, учебных пособиях и ссылках на соответствующие видеоролики.
✔️Socratic есть функция «исследования», которая предлагает созданный экспертами образовательный контент по стандартным предметам, таким как биология, химия, история, алгебра и т. д.
📍Все это работает только как приложение для Android и iOS, но совершенно бесплатно. Для точных науках отлично подходит, для других не тестировал. Из недостатков он на английском, но кого это сейчас останавливает.
DYM запущен, а Monero грозит делистинг
✔️Токен DYM (Dymension) прошел листинг на Binance и сразу улетел выше $4,6. Такие значения были у фьючерсов на XT. com и Aevo (об этом писал ранее).
Какие предположения, что дальше? Недавно на тему новых токенов был пост.
Проект хороший, какое-то время может удерживать внимание инвесторов. Так что стоит держать руку на пульсе. Или ждать пробития $6 и заходить в уже растущую историю, или как описано в указанном ранее посте, на основе ориентиров. Пробовать заходить на пробитии тренда нисходящего локального тренда.
📍В любом случае по моей парадигме торговли новыми токенами, входить сейчас слишком рано.
Но почти уверен, что токен нас еще приятно удивит сильной волной роста в будущем.
✔️Совершенно иная ситуация с Monero (XMR). Данная монета с ориентированная на конфиденциальность будет удалена с платформы Binance. Уже 20 февраля монету можно будет только вывести или конвертировать в стейблкоин.
Monero упал за сутки более чем на 36%.
📍Монета конфиденциальности, используя которую можно скрыть свои операции, уж точно создана не для того, чтобы ее торговать на CEX c KYC. Но это рынок, что поделать.
Попытка выдать себя в суде за Сатоши Накамото и другие новости, которые вы могли пропустить
✔️Крейг Райт пытается доказать, что он изобрел биткойн в Высоком суде Великобритании
Ранее был пост о Крейг Райте, но он больше похож на тщеславного человека, пытающегося заработать денег на этих слухах, чем на Сатоши Накамото.
Ранее Крейг Райт (его фото 👆) подавал в суд на компании которые используют программное обеспечение, которое лежит в основе BTC и эксплуатируют имя Биткоин.
Но сейчас подали в суд именно на него и спор именно в идентификации, поэтому Крейг Райт должен будет доказать, что это он действительно создал биткоин.
✔️До очень вероятного падения токена JUP осталось 3 дня, затем из пула ликвидности в Uniswap команда вытащит всю ликвидность. Призываю быть очень осторожным с покупками данного токена в ближайшие дни.
✔️Отмечу FXS, который отлично растет последние дни, т.к. Frax Finance L2 chain запускается 7 февраля + airdrop среди стейкеров. Поэтому рост по объективным причинам. Но продлится ли он после 7-го февраля - это вопрос.
✔️11 февраля APTOS разблокирует более 7% токенов, довольного много, может и не выдержать такого давления и упасть на 3-6%, как это было в прошлые разы. Но отмечу, что именно в APT, что в последние разы получившие токены ведут себя гораздо аккуратнее и продают полученный объем несколько дней. Так что если холдите APT, можно не сильно переживать.
Торговля на понижение (short) почему я торгую это и довольно часто?
Я знаю, многие никогда не торгуют на понижение, я постараюсь кратко описать, почему я иногда торгую в шорт.
✔️Простое объяснения для рынка криптовалют
Возьмите график какого-нибудь альткоина начиная с конца 2021 года.
Многие рассказывают интересные истории про то, что надо холдить, докупать каждый месяц, накапливать монеты и раз в 4-ре года они вырастут.
Но это не все, на чем можно зарабатывать.
Не возможно себя обмануть настолько, чтобы не заметить на графике с 2021 года длительное снижение, рост и потом снова длительное снижение, с пика 2021 года, большинство токенов упало в разы, некоторые в десятки раз.
Перевернем график Cardano 👆. Красными линиями я выделил точки отката, где можно было входить далее продолжения роста (падения, т.к. график перевернут). Вы бы покупали такой актив?
Какой шикарный длительный тренд.
✔️Стейкинг и пассивный доход, а при игре на понижение этого нет
Когда вы продаете фьючерс, то гораздо чаще Funding Rate положительный для большинство активов.
То есть вы получаете за шорт каждый восемь часов сумму из расчета не менее 16 % годовых.
Такой доходностью может похвастаться далеко не каждый стейкинг.
✔️Разблокировка токенов
Токены постоянно разблокируют и их становиться больше на рынке. Некоторые бизнесы не успевают так же быстро развиваться. Пример токена APE - характерное снижение после каждый разблокировки.
Грех не воспользоваться такими возможностями.
✔️Покупать безопасней
Да - это так. Вы можете потерять все, если токен вырастит в несколько раз, а вы играли на понижение. Поэтому стопы обязательны.
При покупке, таких рисков нет, хотя те кто покупал LUNA по $100, могут поспорить ;)
📍Я торгую в обе стороны. И, да, у меня есть инвестиционный портфель и я верю в будущее блокчейн. Но если вы на рынке криптовалют уже давно, то полностью игнорировать возможности взять в шорт актив, порой большая роскошь.
Почему JUP (Jupiter) продукт хайпа Solana с чудовищно плохим запуском токенов
JUP (Jupiter), DEX на сети Solana. Обычно говорят: какой мощный проект, рыночная капитализация достигала $1 млрд, такой крутой airdrop, токен выстрелит до $2-$3.
Я писал об этом проекте еще в январе 2023 года, когда был запущен мем-коин BONK, и Jupiter был мелкий, неудобный проект, с большим проскальзыванием при свапе.
✔️Airdrop Jupiter очень плохо пахнет
Обсуждение такого ужасного абьюза мультиаккантинга возмутило все соцсети.
Выше привожу таблицу 👆:
1. столбец - главный аккаунт.
2. столбец - общее количество полученных токенов.
3. столбец - количество аккаунтов участвующих в Airdrop и связанных с данным кошельком (ферма).
То есть как минимум 5 команд с фермами более 8000 кошельков, получали миллионы $ раздаваемых в Airdrop.
Всю эту историю Jupiter не только не отслеживал и не боролся, как заявлял ранее, более того обвинения гораздо жестче.
✔️Есть большие подозрения, что несколько из этих аккаунтов были связаны с командой самого проекта. Т.к. некоторые сетки аккаунтов возникли за несколько дней до снапшота. И в этих сетках кошельки были настолько эффективными, что произвели именно те активности не больше не меньше, чтобы получить токены с airdrop.
При этом точная дата была не известна, кроме того не известны были и точно действия, которые требуется произвести. Конечно, в сети лежали сотни руководств, но всегда эти руководства являются догадками.
Здесь же все было четко до последнего клика.
✔️Есть большая вероятность, что из пула ликвидности на UNISWAP команда совсем скоро заберет ликвидность. Непроданные токены + $100 млн.
При этом команда не вносила в пул USDC, а вносились только токены JUP (состояние пула ликвидности сейчас 👆). Это мастер-класс как обналичить свои токены через иллюзии создания ликвидности.
📍Посмотрим, как будут развиваться события. Объяснения и оправдание фаундера (MEOW) в твиттере выглядят нелепо. Это не новый INJ и не TIA, а DEX с обнаглевшей командой.
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня рынком правит макроэкономика и ФРС. Четверг и начала пятницы BTC и альты показывали умеренный рост, после холодного душа от ФРС в среду.
Но значение статистики из США сейчас сильно возросло для всех рынков, т.к. ФРС намеренно подвесило ставку в неопределенности, чтобы охладить рынок. И теперь инвестор смотрит на отчеты США и делает выводы от обратного: "если отчет плохой, то увеличивается вероятность снижения ставки, а если отчет хороший, то увеличивается вероятность, что ставку в ближайшее время оставят неизменной.
И вот выходит отличный отчет по рынку труда, безработица падает, ЗП растут и индекс доллара вырастает на 0,9% и за ним падают все рисковые активы.
Ох уж этот LINK создал прецедент, который ждали от XRP или когда-то от DASH ( уже всеми забытый). Что какой-то старичок сильно вырастит и у всех тех людей, который заполнили свои портфели старенькими монетами появляется надежда. Надо признать, что LINK всю вторую половину 2022 и начало 2023 года выглядел тухло, хотя и оставался ведущим оракулом криптомира.
✔️Новости
На Coinbase кто-то купил по рынку 900 BTC, и цена улетела на $43 700. Картинка выше 👆
✔️Базовый сценарий
Я чаще от выходных жду позитива. Но доллар вырос почти на 1% 😒, это значит, что азиаты не смогут это игнорировать макроэкономика, несмотря на позитив на Фондовом рынке США - мрачная. Пятница все-таки окончится ниже чем сейчас, и в субботу будет откуп, по крайне мере по альтам.
Но я буду искать шорты в альтах, которые будут пампить и дампить, рынок сейчас как подходит под это.
✔️Что сегодня в лонг
Я не высоко оцениваю фундаментально проект Polkadot, но технически на графике формация роста как минимум на 4%, и возможно и выше, я буду рисковать на очень маленькую сумму.
✔️Идея на сегодня шорт API3
перевод в безубыток $3.1
стоп: $3.6237
тейк-профит: $2.7167
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC и альты бодро отскакивают, после вчерашнего залива на ФРС. BTC-доминация сегодня практически не меняется. Отток из Grayscale всего около $260 млн сегодня.
LINK крупных проектов сегодня, не то чтобы я удивлен, т.к. 2 обзора назад, советовал ни в коем-случае его не шортить. Сейчас токен почти дошел до верхней границы канала, я бы не стал ставить на, то что именно с этой попытки смогут взять $17.5.
Насчет возможного кризиса небольших банков США, о котором говорил Артур Хейс, из-за высокой ставки ФРС и сворачивании программы кредитования 11 марта. На мой взгляд, эти риски преувеличены, хотя бы потому что о них сейчас заранее говорят и уже обратили пристальное внимание. Настоящая беда случаются там, где проблемы тщательно скрываются. Ну и второй аргумент, в год президентских выборов любые проблемы будут стараться отложить на следующий год.
Хочу предостеречь, от того, чтобы увлечься сейчас токеном JUP (DEX в сети Solana - Jupiter). Из пула ликвидности будет выведена доля ликвидности команды, через 7 дней. Сперва это покажется не критичным выводом, но большая вероятность, что рынок это обрушит, а команда сможет продать по отличным ценам токен JUP и получить деньги для финансирования и развития проекта. Накачка токена в начале неадекватная и жду жесткой расплаты в скором времени. Сам я постою в стороне от этой истории.
✔️Новости
Вышла довольно сильная статистика по промышленности (ISM) США и Фондовый рынок на этом отыграл половину вчерашних потерь.
✔️Базовый сценарий
Не жду до 16:30 завтра существенных движений в BTC и ETH. Завтрашний отчет по большому счету угадайка и не все любят в такое играть. Поэтому сегодня и завтра в первой половине дня можно торговать контр-тренд на мелких тайм-фреймах.
✔️Шорт PENDLE закрылся по тейк-профиту. Шорт 1000BONK закрылся по тейк-профиту.
✔️Предлагаю посмотреть график XRP, монета еще очень слаба, и до $0.47 (это цена до победы в суде над SEC) покупки не интересны.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Последние мысли по рынку от Артура Хейса
✔️Артур Хейс (бывший директор криптовалютной биржи BitMEX) считает, что на выходных можно ждать, какое-то очень негативное событие. Например банкротство нескольких банков или что-то в этом роде.
Так же отмечает, что цены на недвижимость в РФ начали немного снижаться.
И что банкротство банков и снижение цен приведет к печатному станку и необходимости спасать экономику.
Поэтому SOL можно будет брать снова, после надвигающегося падения.
При это после 13 января он говорил, что взял опционов на то, что BTC дойдет до $35 000, а в начале этой неделе, сообщал, что уже откупил их обратно.
📍Почему Хейс говорит о банкротстве банков? откуда вообще ветер дует?
Акции New York Community Bank NYCB , банка, который приобрел обанкротившийся Signature Bank, упали на 40%.
Банк объявил, что сократит дивиденды на 70%, чтобы соответствовать нормативным требованиям, т.к. убытки в четвертом квартале более $260 млн.
Напомню Signature Bank - это один из банков который пострадал прошлой весной из-за бегства вкладчиков и закручиванием гаек от регулятора по работе с крипто проектами. Это был банк, заточенный на крипто стартапы.
А Хейсу явно не дают покоя лавры главного оракула по Solana, но это пройдет =)
Обзор рынка криптовалют
📍После ожидаемой коррекции, рост на рынке возобновился, но не будем забывать сегодня заседание ФРС. Сильно восстановился именно BTC, стоит обратить внимание на сильный рост в BTC-доминации. В альтах разнонаправленная динамика.
В Grayscale отток составил 8000 BTC, можно говорить о том, что ETF перестал давить на рынок. Так как объем торгов GBTC (от Grayscale сравнялся с IBIB от BlackRock).
И на рынке ETF, наконец-то ставили видеть приток средств, превалирующий над оттоком.
Но имейте ввиду: уже больше 3 % BTC принадлежит ETF, чем больший объем у ETF, тем сильнее вся традиционная макроэкономика будет влиять на BTC.
Лучше рынка сегодня BRC-20, ORDI, SAT, RAT (недавние рекордсмены падения).
✔️Новости
FTX сообщил, что может погасить все долги клиентов, средств хватает, в основном это позволяет осуществить текущая цена SOL. Основной спор клиентов и служб осуществляющих процедуру банкротства: клиентов не устраивает получить свои активы в долларовом выражении, большинство хочет в натуральном выражении, то есть вернуть криптовалюту, которая была на счетах, т.к. он существенно выросла в цене ноября 2022.
✔️Базовый сценарий
Сегодня будет заседание ФРС, шторма и очень высокой волатильности не жду, но событие точно не пройдет незамеченным. ❗️Чуть позже сегодня традиционно выйдет возможная стратегия торговли заседания ФРС и разбор заседания.
✔️Что сегодня в лонг
В RUNE скоро слом нисходящего тренда на дневном тайм-фрейме.
✔️Шорт 1000BONK уже частично закрылся по первому тейк-профиту, ожидаю достижения второго.
✔️Идея на сегодня спекулятивный шорт в PENDLE
перевод стопа в безубыток при $2.63
стоп: $2.7830
тейк-профит: $2.5463
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC сегодня умеренная волатильность была попытка закрепиться выше $43 600 и открывались неплохие перспективы для дальнейшего роста. Отток со счета Grayscale уменьшается с каждым днем, всего BTC 6200 было выведено за день.
Отмечу конструкцию в LINK, хочется взять такое в шорт, но, конечно же, не стоит этого делать, просто откройте график с тайм-фреймом 1 день и увидите канал $12,9 - $17.
PENDLE и SUI - гейнеры последних недель, в них очень много засело людей случайных, которые покупали по высоким ценам (хотя вчера было грех не купить pendle ниже $2.56, т.к. $2.6 был максимум (ATH) и явно можно было ждать обновления). Сейчас эти токены вышли уже на рост по экспоненте, скоро будет коррекция.
✔️Новости
Сегодня вышла статистика по рынку труда в США (JOLTs) и настроение потребителей (CONCCONF индекс) - достаточно негативная статистика. Настроение потребителей улучшается, но медленнее чем прогноз, а с таким ростом вакансий, я не понимаю как рынок вообще не упал сегодня.
Завтра заседание ФРС. Сегодня к вечеру многие будут фиксировать прибыль, многие не любят оставлять плечевые позиции во время ФРС.
✔️Базовый сценарий
Раз не смогли закрепиться с ходу выше $43 600 по BTC, то сейчас вероятнее коррекция до $42 850 минимум.
Альты многие тоже перегреты за последние дни.
Сегодня после закрытия Фондового рынка в США, т.е. ночью будет отчеты по AMD, Google, Microsoft. Так что ночь спокойной не будет.
Основная моя гипотеза, что мы снова увидим в этих отчетах, что инициативы AI буксуют и на этом и случиться коррекция в AI крипто проектах, ну и крупные монеты могут потерять 1-2 %.
✔️Что сегодня в лонг
Посмотрите на TRB там на дневках, маячит рост в 10-15 %.
В NEAR красивая формация на лонг.
✔️Идея на сегодня шорт 1000BONK по текущим ценам на 50%, и на 50% при $0.012211
перевод в безубыток при $0.01135
стоп: $0.012834
тейк: 30% при $0.011060 и 70% при $0.010462
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Жизнь больше похожа на покер, чем на шахматы
Я редко касаюсь темы книг. В сфере криптовалют книги устаревают моментально. Почитайте блоги 2021 года и улыбнитесь, вы увидите, что многое уже устарело, а Solana и AVAX там называют DeFi проектами, а про Layer-2 исключительно сомнения, не скам ли это. Все быстро устаревает в этой сфере, как ни в одной другой.
Поэтому знания о проектах, о механизмах функционирования лучше получать из документации проектов, гайдов официальных комьюнити.
✔️Но есть некоторые моменты, которые не меняются так быстро. Это процесс принятия решений и мышление.
И к этому стоит подойти серьезно и основательно. Я хочу порекомендовать отличную книгу на тему принятия решений.
✔️Принцип ставок. Как принимать решения в условиях неопределенности. Энни Дьюк (в русском варианте)
Энни Дьюк — профессиональный игрок в покер. И именно подход и оценка решений с точки зрения вероятности в условиях ограниченной информации и времени может помочь вам в инвестициях и торговле.
Я читал данную книгу на английском, и мне кажется, Thinking in Bets более точно отражает суть книги.
В книге кое-что излишне разжёвывается, но зато не остается вопросов. Особенно понравилась вторая часть с примерами практическими методами.
Суть книги во фразе в заголовке 👆
Психолог с академическими знаниями и профессиональный игрок с большим опытом, связка оказалось очень сильной.
📍Трейдинг и инвестиции - череда маленьких и больших решений. И эта книга поможет взглянуть на этот процесс немного по новому. Сейчас процесс принятия решений уже неплохо изучен, так что мысли не эксклюзивные и первая часть многим покажется уже давно знакомой. Но вторая часть - это коллекция прикладных идей из области суждения и принятия решений, увиденных глазами игрока в покер.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC продолжает расти и вообще не дает шанса выйти засевшим в шортах.
Очень много положительных для него факторов:
- приток в ETF более $450 млн два рабочих дня
- количество BTC снижается на биржах.
- отток в Grayscale стал минимальным
В альтах в это время:
- постоянные большие airdrops
- если проект нормально вкладывается в маркетинг, сразу дает иксы
- листинг уже не только на Binance приводит к росту в десятки процентов
- в шиткоинах снова гиперактивность
На дворе бычий рынок и сколько он продлиться сказать трудно.
Сейчас в BTC такая формация, что даже если будет рушиться фондовый рынок, BTC может все равно обновить максимум и потом только пойти в коррекцию.
GameFI монеты в огне XAI, BEAM, RON. С таким ростом RON не понимаю, почему AXS буксует.
✔️Новости
Впереди средняя по насыщенности макроэкономическим новостями неделя, но пока кажется что такому рынку все ни по чем.
✔️Базовый сценарий
BTC обновит максимум достигнутый при ETF. Ликвидность, которой рынок может насытиться находиться именно выше этих значений. В альтах позитив продолжиться.
✔️Что сегодня в лонг
ZETA в итоге выросла на десятки процентов, кусаю локти.
Аккуратней с лонгами DYM, проект крутой но текущая капитализация слишком жирный аванс.
✔️Шорт API3 удерживаю в плюсе. Шиткоин MNRCH в итоге упал к стопу.
✔️Идея на сегодня лонг BTC В расчете на обновление максимума
перевод стопа в безубыток при достижении $49 000
стоп: $46 712
тейк: $49 660
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Bonkrewards причина роста BONK почти на 30%, BONK начал развивать свою экосистему
В январе 2023 года, как только появился мем-коин BONK, я делал обзор всех проектов, в которых можно было использовать BONK тогда. Какие-то из тех проектов уже больше не существуют, какие-то стали большими DEX. Здесь можно взглянуть в прошлое.
✔️Сегодня мы видим, что BONK собирается идти по пути SHIB и создавать экосистему опираясь на большое активное комьюнити. Мне всегда казалась логичным такое развитие событий для больших мем-коинов. Так как просто слить популярность, а это все что у них было, кажется удивительным расточительством. Большинство команд запускают, токен и даже набирая огромную популярность сливают большинство своих монет на хайпе и максимум, что делают, какие-то сжигания или продвижения своих токенов в мелкие web3 проекты.
✔️Недавний рост токена на 28% за сутки был как раз вызван проектом, Bonkrewards.
Вы можете заблокировать ваш BONK на какой-то фиксированный срок и получать вознаграждение.
Чем больше срок, тем выше вознаграждение:
1 Month - 1X
3 Months - 1.4X
6 Months - 2X
Вознаграждение рассчитывается процент вашего вложения от размера пула помноженного на срок блокировки. Какое именно будет пулом получено вознаграждение не известно.
✔️Откуда вообще поступает это вознаграждение?
От продуктов BONK Eco, созданных сообществом, таких как BonkBot, SVB и BONKswap.
Соответственно ваш BONK будет использоваться другими приложениями и вы получите, какой-то неопределенный доход.
✔️После блокировки BONK, вы получаете токены FUYJ (сети Solana). Это некое право требование на разблокировку вашего BONK.
✔️Судя по представленной статистике большинство блокирует на 6 месяца.
На данный момент заблокировано уже ~772млрд токенов.
📍Принимать ли участие в этом проекте с неопределенным доходом =) Ну если холдите BONK, почему бы не рискнуть частью токенов. Команда BONK называет Bonkrewards одним из ключевых проектов для экосистемы. Так что вряд ли он соскамится. Главное, чтобы BONK не упал на 30-80% за эти 6 месяцев блокировки.
ERC404 - новый хайп с высоким потенциалом, ему всего неделя.
Все мы помним протокол Ordinals и скептицизм комьюнити в начале, и потом токен ORDI показывает рост в 30 или 40x, при огромной капитализации.
Возможно, то что я сейчас буду описывать, это действительно большой хайп и тренд возможно на месяцы.
❗️Хочу предостеречь, этот стандарт даже не прошел внешний аудит, а прошел только всестороннее тестирование. Если вы будете покупать мелкие проекты на стадии запуска то имейте ввиду, чаще чем 9 из 10 это будет rug pull и скам.
Не стоит вкладывать в это сколько-нибудь значимые для вас суммы средств.
✔️ERC404 - что это такое?
ERC404 — это неофициальный экспериментальный стандарт токенов, целью которого является объединение характеристик взаимозаменяемых токенов и NFT. И пусть вас не вводит в заблуждение его название, он не прошел EIP процесс предложения по улучшению от Ethereum. То есть вся технология пока очень ненадежная.
✔️Как это работает
Проекты, реализующие ERC404, будут предлагать ERC20 взаимозаменяемые токены и подключенные NFTs . Покупка 1 полного токена ERC20 приведет к созданию NFT в их кошельке. Если у пользователя есть менее 1 полного токена ERC20, он не будет иметь права на NFT. Собрали целый токен ERC20 в кошельке и сразу получили NFT. А когда токен продается, NFT автоматически сжигается.
NFT создается со случайными характеристиками редкости элементами.
✔️В чем инновация и преимущества
- Ликвидность позволяет торговать через пул ликвидности взаимозаменяемых токенов, вместо размещения на площадках вроде Blur
- возможность делить. Нет необходимости покупать весь NFT, чтобы поучаствовать в коллекции, достаточно покупки ERC20 токена.
✔️Pandora_ERC404
Это первый проект, использующий стандарт ERC404. Существует 10 тысяч токенов ERC20 и 10 тысяч «репликантов» “Replicant” NFT. Покупка 1 токена PANDORA приведет к чеканке 1 NFT, тогда как продажа 1 токена PANDORA приведет к сжиганию 1 NFT.
✔️Где купить?
На DEX: ORCA (Solana), Pancakeswap (BNB), UNISWAP.
👆Крупнейшие проекты на картинке.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC все-таки пробило несколько уровней сопротивления. Манящий уровень относительно скопления ликвидности - это $45 700.
Причина такого сильного роста ID заключается в листинге на Upbit и HTX (Huobi), да корейцы тоже способны разогнать токен.
Пул ликвидности JUP (Jupiter) был выведен командой, отлично заработали, пора запускать новый хайп по такой схеме. Тем временем токен упал пока что на 10 %. Сейчас два основных сценария:
- после такого заработка команда, может просто расслабиться, тем более пока сетиь Solana так притягательно, проект будет худо бедно генерировать какие-то комиссии и держать TVL на приемлемом уровне. А токен потеряет еще 50-70%.
- Найти стратегических инвесторов типа DWF Labs и ждать что они создадут еще один памп. Так как расточительство оставлять сейчас один из крупнейших DEX Solana в руках команды со скамерскими замашками.
✔️Новости
В 16:30 первичные заявки по безработице США вышли довольно сильные (с учетом ревизии), и индекс доллара вырос доп. давление на крипту.
Frax Finance (FXS) запустила сеть Ethereum Layer 2 под названием Fraxtal. По сути, еще одна сеть для DeFi приложений, но на очень современных технологиях.
✔️Базовый сценарий
Смотрю на этот рост, как на сбор ликвидности для нового снижения. Исхожу из того, что BTC дойдет максимум до $45 700 - $45 800 и устроит более сильную коррекцию ниже $40 000.
✔️Шорт API3 в хорошем плюсе, шорт ROSE закрылся по стопу в безубыток. Лонг ZETA закрылся по стопу в безубыток, ошибка во вчерашнем обзоре, перевод на точку безубыточности был при $0.13, а была указано точка ниже точки входа.
✔️Предлагаю посмотреть на токен JUP. На таком волатильном графике, все выглядит не так драматично, но посмотрим на развитие событий.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC продолжает пилиться в узком диапазоне. На фоне вялости BTC, ETH продолжает отыгрывать свое отставание от SOL. Пара SOL/ETH устремилась в даунтренд.
Вчера я писал про делистинг Monero на Binance и случилась интересная вещь. Толпа заняла совершенно правильную позицию, зачем нужно инвестировать в актив, от которого нос воротят большинство CEX. Но спекулянты настолько переусердствовали с игрой на понижение, что открытый интерес по фьючерсам вырос на пару сотен млн $ если брать в расчет все биржи, Funding Rate стал отрицательным, но еще пока довольно умеренно-отрицательным, а не как в Space ID (ID) сегодня (-3%).
Monero делистят и весь этот открытый интерес на Binance вообще станет нулевым к 20 февраля и на других биржах придет к балансу. На утро у спекулянтов пришло похмельное понимание, что XMR слишком завалили и вот он уже вырос более чем на 10 % за сегодня.
Не только Monero делистят, в эти же сроки с Binance делистят Aragon (ANT) - безумно трендовый токен, я думаю этот делистинг в конечном итоге сломает этот долгий нудный тренд с июня 2022 года и мы увидим, наконец, длительное снижение токена.
✔️Новости
Еще один день, где кроме переговоров по временному перемирию в Израиле и выступлений членов ФРС ничего интересного в макроэкономике не происходит. Привет Артуру Хейсу (бывшему главе BitMex), который несколько недель назад написал эссе о том, что в марте будет точно снижение ставки ФРС, т.к. ситуация для ФРС безвыходная.
✔️Базовый сценарий
Вялый запил на текущих уровнях в BTC до середины пятницы.
✔️Что сегодня в лонг
DYM пробил максимум за один день, почти сразу после запуска фьючерса, я не смог заработать на этом росте, закупился только по $6 затем продал все по стопу в безубыток.
✔️Шорт API3 в хорошем плюсе, шорт ROSE дает профит. Шорт CHR закрылся по стопу, хорошо что стоп был короткий.
✔️Идея на сегодня лонг ZETA
перевод в безубыток при достижении $1.35
стоп: $1.1635
тейк-профит: $1.5292
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC продолжает торговаться на уровнях которые сформировались через пару дней после запуска ETF. Получается BTC торгуется с дисконтом 10-15% к максимуму принятии ETF, не слишком сильно. Учитывая, что мощный поток средств, выводимых из Grayscale превратился в ручеек. Влияние будущего халвинга на рынок пока слабое.
Фондовый рынок и валютный рынок сейчас все больше становится триггером для рынка криптовалют. В крипте фейерверк новых проектов, что-то держится прекрасно (TIA), что-то взлетает и быcтро падает (MANTA). Спекулянтов и ранних инвесторов все это устраивает. Но что делать тем, кто не любит торговать и инвестировать в новый хайп и предпочитает более размеренный стиль.
Похоже, что следить за отчетами компаний, а особенно NVIDIA 21 февраля. По мне NASDAQ перегрет, но до отчета рухнет вряд ли.
✔️Новости
Вчера было много выступлений членов ФРС, сегодня будет еще больше, весь вечер одни выступления членов ФРС, больше никакой макроэкономики.
Вчера все как один начали говорить примерно следующее: "а разве кто-то говорил, что в марте будем снижать ставку, а с чего вы это взяли вообще". Я декабре, риторика была совершенно иной.
✔️Базовый сценарий
Либо продолжается канал +/- 2% по BTC, а для дальнейшего роста нужно забрать ликвидность на $41 500.
В ETH позитива гораздо больше, на фоне коррекции в SOL, в ETH и всю экосистему сейчас небольшой прилив.
✔️Что сегодня в лонг
В RON случился рост на листинге на Binance, но гораздо слабее чем предполагал, но до этого токен сильно слили. Очень некрасивая, мутная инсайдерская история. Токен в ближайшее время трогать не буду.
Можно присмотреться к токену ZETA, где-то до $1.1 накопят силы для отскока. Но я не буду жадничать, а подожду, явного движения вверх, сетку для ловли дна делать не буду.
✔️Шорт API3 в хорошем плюсе, шорт ROSE дает профит.
✔️Идея на сегодня шорт CHR (для короткого стопа отличная возможность)
перевод в безубыток при достижении $0.275
стоп: $0.3110
тейк-профит: $0.2416
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍После небольшой коррекции ночью, на рынке видим рост, большинство альтов в зеленой зоне. Рынок переосмысливает снижающееся давление со стороны GBTC и ставку ФРС.
Точку под заседанием ФРС, которое состоялось на прошло неделе. Поставил, на мой взгляд, сегодня член ФРС Кашкари. Общий смысл сказанного был такой: Ставку подняли, экономика в прекрасном состоянии, рынок труда сильный, а инфляция падает, значит она падает не из-за политики ФРС, которая должна была привести к замедлению экономики, а по другим причинам. Поэтому политика ФРС и снижать ставки не стоит торопиться.
✔️Новости
Сегодня необычный понедельник, обычно он проходной и никаких важных новостей.
А сегодня весь вечер выступления членов ФРС.
Отчет ISM услуг США в 18:00, вышел очень сильным, если смотреть через призму ФРС - это негатив для рынка, Фондовый рынок сразу начал падать.
✔️Базовый сценарий
По BTC хотел бы отметить большое скопление ликвидности на $43 500, все кто пользуется картой ликвидаций или скоплений ордеров видели эту аномалию и ликвидность оттуда забрали таки совсем недавно и цена после этого отправилась вниз, так что BTC скорее останется вблизи текущих уровней или направиться тестировать $42 200, чем пойдет покорят сегодня $44 000.
✔️Что сегодня в лонг
В ONDO отличный рост, а PHA разочаровывает.
Присмотреться стоит к монете RON, ее листинг скоро пройдет на Binance, и она выросла на 50 % за последние недели (видимо на инсайде про листинг), но сегодня ее как раз после новости про листинг начали продавать. Думаю, будет еще одна волна роста. Сегодня сливали инсайдеры, а завтра будут покупать просты смертные.
✔️Шорт API3 в хорошем плюсе, шорт ROSE дает профит.
✔️Пока оформлял идея, на рынке случилось падения и цены стали неактуальны.
Предлагаю посмотреть на график MAV. Обратите внимание как отбивается цена от SMA 25 (зеленая линия), вероятен параболический вынос, как итог такого движения.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и ETH низкая волатильность, в альтах стреляют отдельные монеты. Логично полагать, что BTC закончит выходные в районе $42 900 - 43 000, сил уйти от этого диапазона далеко у воскресного рынка мало.
В LINK были значительные продажи из кошельков фаундеров. Пока на динамике цены не сильно отразилось, но тех кто в лонгах призываю держать руку на пульсе ближайшие дни.
Скоро мы увидим новый хайп dYmension — это многоуровневый протокол, созданный для обслуживания RollApps. Платформа блокчейна dYmension представляет собой модульный уровень расчетов, который предоставляет все инструменты и инфраструктуру, необходимые для легкого запуска Rollapps как части экосистемы Cosmos.
Кратко: RollApp это специфичная для Cosmos субстанция, а именно накопительные пакеты для конкретных приложений. Вместо того, чтобы придерживаться правил протокола базового уровня, RollApps сохраняет автономию в отношении своей собственной логики блокчейна, включая наличие собственного собственного токена и контроль его токеномики. RollApp выполняет транзакции вне цепочки.
Чем нас научили последние пол-года все движение в новых проектах. Сейчас dYmension торгуют на Aevo и XT. com (это все ставки на цену токена, а не сам токен). И если смотреть на капитализацию проекта через эти цены, то он стоит более $4,5 млрд.
✔️Новости
Facebook и Instagram разрешили рекламу BTC ETF
✔️Базовый сценарий
Ночью с воскресенья на понедельник жду снижения на рынке. До конца выходных, возможно, LUNC и LUNA упадут на 5-7%, больше не жду чего-то интересного.
✔️Что сегодня в лонг
Во многих альтах одинаковая картинка, как будто вот вот будет сильный рост и прорыв уровней поддержки. Я скептически настроен относительно такого сценария.
В ONDO и PHA заходят объемы сегодня, поэтому взял в лонг небольшое количество данных токенов, формация как писал выше у всех схожа.
✔️Шорт API3 в небольшом плюсе.
✔️Идея на сегодня шорт ROSE
перевод в безубыток $0.1126
стоп: $0.12917
тейк-профит: $0.10673
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Откровенно про тактику усреднений (не DCA). Все ли на поверхности и почему для многих это спасительный круг (часть - 1)
Одни ругают усреднение и называют это основной причиной ликвидаций, другие применяют и делают на основе этого какие-то курсы и торговые стратегии, но в действительности применяют в той или иной мере эту тактику 99% процентов трейдеров и инвесторов.
Оправдано ли это? Почему так много людей замечают положительные изменения, после использования усреднения? В чем риск? Психологические моменты этого явления.
✔️Что такое усреднение
Определений много, но я выберу, на мой взгляд, самое полезное.
Усреднение - это метод усиления уже имеющейся позиции на рынке, совершаемый с целью корректировки (смещения) точки входа в рынок.
При усреднении мы сталкиваемся с тремя эффектами:
- точка входа в сделку смещается ближе к текущей цене. Например в купили некий объем токенов по $100, затем цена снизилась и вы купили столько же токенов, но по $50. Средняя цена токенов купленная вам $75.
- объем позиции увеличивается, тут очевидно вы совершаете дополнительную сделку уже открытой позиции и объем растет
- вы приближаете уровень ликвидации вашей позиции, если используете плечи и увеличиваете риск, т.е. общие возможные убытки от сделки.
✔️Неудобная правда об усреднении
Очень трудно новичку или человеку не готовому посвящать много времени анализу торговых идей и собственных решений, получить какое-то преимущество при торговле и инвестициях. И ситуация для среднестатистического инвестора/трейдера выглядит так:
- если использует стоп, то прибыль в лучшем случае равна убыткам
- если не использует стоп-лосс. То засажен в какие-то токены и их становится со временем все больше. И пересиживает убытки.
Где прибыль? Чтобы ее получить нужно положительное математическое ожидание.
Усреднение - это один из самых легких и применяемых способов улучшить математическое ожидание для рядового инвестора/трейдера.
И, действительно, начиная разумно применять усреднение, для многих баланс смещается в сторону прибыли. Процент прибыльных сделок и особенно сделок закрытых в безубыток становиться гораздо больше.
✔️Если бы было все так просто
Не забываем о том, что используя усреднение, вы не только улучшаете цену входа в позицию и увеличиваете тем самым процент прибыльных сделок, но вы так же увеличиваете риск в каждой отдельной сделке.
Грубо, представьте вы рискуете 2,5% от депозита в каждой сделке, но вы удваиваете периодически объем сделки, чтобы улучшить цену и закрыть убыточную сделку в 0 или даже выйти в прибыль.
Пример: вы купили 1 токен по цене $100 со стоп-лосом на $75 и тейк-профитом $125. А депозит у вас $1000. Выглядит вполне разумно: риск низкий в 2,5 % от депозита. И вот цена достигла $80 вы думаете: "да ну, к черту, скоро все развернётся". Перемещаете стоп на $60 покупаете еще 1 токен по $80.
И вот у вас уже 2 токена по средней цене $90, и если цена дойдет до $60, ваши потери составят уже 6% от депозита.
И вот цена уже на $65 вы думаете: "какая нелепая случайность", и покупаете еще 1 токен по $65 и средняя цена для ваших 3 токенов = (100+80+65) / 3 = $81,66, а стоп переносите на 50$. И ваш риск уже ~95$ (9,5%) от депозита.
И затем цена развернулась и вы например зафиксировали прибыль по $90, получили чуть больше $25 (2,5% от депозита) и рискнули в итоге 9,5%.
Вы увеличили риск в сделке. Если бы вы дальше не продолжили усреднение, то рисковать в каждой сделке почти 10% может закончиться плачевно, после серии убытков.
Но при этом, возможно, при подходе, что я описал, вы будете закрывать 80% сделок в плюс, а не как раньше 45-50%.
📍Все, что выше лежит на поверхности. Но некоторым кажется, что они поймали удачу за хвост или открыли прибыльную торговую систему, используя усреднение. Простого ответа на это нет, в следующей части разберем подробнее еще несколько аспектов. И так ли плохо превращать ваши сделки из соотношения риск / прибыль из 1 к 1 в соотношение 4 к 1, как в примере.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить + Nonfarm Payroll
✔️Nonfarm Payroll (отчет по рынку труда США в несельскохозяйственном секторе) вышел чрезвычайно сильным. Картинка выше 👆.
Почему это такой негатив для рынка, в том числе и для рынка криптовалют? - ставку при таких данных ФРС снижать не будет. Рост ЗП + перегретый рынок труда - это сильный триггер для инфляции. Так что неделя заканчивается негативом.
✔️Взлом кошелька одного из основателей Ripple, украли 215 млн XRP (это примерно $112,5 млн).
📍В этой истории удивительно, то что для отмывания денег используют CEX (централизованные биржи) и пока заблокировали лишь $4,2 млн на Binance. Крупнейших взлом 2024 года осуществлен без крипто-миксеров и сложных схем по заметанию следов 😎
✔️Venture Smart Financial Holdings Ltd. (VSFG), (базируются в Гонконге) заявила, что намерена подать заявку на спотовый ETF Ethereum в Гонконге во втором квартале, если она успешно запустит спотовый ETF на биткойны в первом квартале.
✔️Помните когда происходил крах FTX в ноябре 2022 года, с биржи было украдено $400 млн. Большинство до окончание суда над SBF были уверены, что это не взлом очередная схема Сэма и Alameda. Но сейчас пресса пишет уже о доказательствах в пользу версии с заменой сим-карты.
📍Оцените насколько качественная, тонкая работа взломщиков, взломать биржу во время краха, когда всем будет уже не до поиска мошенников.
✔️Спотовый биткойн-ETF BlackRock превысил дневной объем конвертированного фонда GBTC Grayscale.
Объем торгов IBIT составил $304 млн по сравнению с $292 млн у GBTC.
Итоги вчерашнего заседания ФРС и что дальше?
Начну с того, что, как я уже писал в обзоре, чем больше инвесторов из TradFi будет владеть криптовалютой, тем большее влияние будет оказывать ФРС и прочие макроэкономические истории на динамику криптовалюты.
ФРС прошла где-то между первым и вторым сценарием (описанных вчера в посте перед заседанием).
То есть несколько более агрессивно, чем ожидал рынок.
Какие заявления особенно напугали рынки и спровоцировали снижение:
- заявлено было, что ставки могут изменяться в течение года в обе стороны (это блеф, но такого не говорили в конце прошлого года)
- инфляция больше не растет, но Пауэлла пугает стабилизацию инфляцию на значениях выше необходимых.
- пока рано говорить о снижении ставки в марте, будут ориентироваться на показатели экономики (а раньше это был базовый сценарий).
✔️В итоге вероятность снижения ставки ФРС в марте упала до ~37% с ~95%
📍ФРС прямо заявила при явных проблемах на рынке труда, ставку начнут снижать. Поэтому завтрашний главный отчет по рынку труда США Nonfarm Payroll может подарить нам волатильность еще выше, чем была вчера. Причем как в ту, так и в другую сторону.
Судя по недельному отчету рынка труда вышедшему сегодня, вероятнее, что рынок качнется в сторону роста после завтрашнего отчета, но уверенности нет.
Заседание ФРС сегодня в 22:00. Разбор и возможная стратегия торговли.
Заседание сегодня будет скучное. Ставка 100% не изменится.
И ближайшее снижение ставки ожидается в марте.
✔️В 22:00 я не понимаю в принципе на чем может случится высокая волатильность, сопроводительное к объявлении ставки будет скорее всего малоинформативным.
Далее выступление Пауэлла в 22:30 и здесь три варианта:
1️⃣наиболее вероятный - все исходя из данных: сошлется на рынок труда и будущие данные по инфляции, на все значимые отчеты после этого усилиться реакция рынка. А сам рынок поведет себя довольно нейтрально. Вынос в обе стороны (вертолет) с тенденцией к снижению
2️⃣менее вероятный - агрессивный: ставку скорее всего таки в марте снизят, но сейчас Пауэлл не даст слабину. И скажет, что экономика растет, рынок труда в норме. Пока все ок о снижении ставки подумаем ближе следующему заседанию. Отличие от варианта выше, это высказаться о ситуации экономики в позитивном ключе и заострить внимание на геополитических рисках и вместе с тем, возможном росте нефти.
3️⃣маловероятный - ставку снизим в марте: скажет что ставки сейчас слишком сильно влияют на экономику, при этом скорость падения инфляции устраивает ФРС. Поэтому ожидать кризисных явлений в экономике не будем, а планируем понизить ставку в марте.
Как торговать сценарии:
✔️В случае первого сценария, шортим альты средней капитализации и не трогаем новые. BTC и ETH не трогаем. Но будет момент когда волатильность будет в обе стороны, поэтому с плечами поскромнее, чтобы можно было поставить достаточно размашистые стопы.
✔️В случае второго сценария. Все будет прилично падать. В шорт можно будет взять даже BTC и ETH.
✔️Третий сценарий - это лонг, причем до пятницы, а в пятницу будет отчет рынка труда, там рост может еще усилиться, или напротив, затухнуть.
Как торговать новые монеты, за какие точки можно зацепиться (заготовки для паттернов) - Часть1
Сначала изучите этот гайд, если его еще не видели. Через него можно было успешно взять десятки % прибыли (в случае с Blur даже больше.
Но в этот раз были истории куда более реактивные, вроде TIA. Рынок меняется и нам необходимо под него подстраиваться.
✔️Почему трудно торговать новые монеты?
Нет истории. Произошел листинг и мы видим уродливую свечу первого часа, обычно гигантское тело свечи с чудовищно большой тенью. И что дальше, где поддержки, где сопротивление, как вообще использовать технический анализ в данном случае? Какие могут быть ориентиры.
Ориентиры:
✔️Максимум и минимум, обычно их образует первая часовая свеча, а иногда и даже первая минутная свеча.
Важно: максимум может быть перебит через несколько часов или дней после начала торговли, и тогда уже ориентиров у вас уже 2. Максимум первого часа и максимум абсолютный (ATH).
Ну а минимум бывает перебит так же, но немного реже и там та же логика. У вас появляется 2 точки.
✔️Уровни Фибоначчи
Я недолюбливаю этот инструмент, т.к. мне не удавалась построить ни одной алго-стратегии для ботов с помощью Фибо. Но мы сейчас говорим, о ситуации когда нет ориентиров и нам их нужно найти.
Натягиваем Фибоначчи между минимумом первого часа и максимумом первого часа.
У вас уже появились уровни поддержки и возможно сопротивления, если цена успела сильно упасть.
✔️Диагональ соединяющая максимум с другим локальным максимумом.
📍Ориентиры разобрали. Привожу пример токен TIA. Два максимума образуют нисходящую диагональ, и ее пробитие ценой = сигнал на покупку. В одном из следующих постов рассмотрим другие примеры и возможные стратегии.
Обзор небольшой платформы для децентрализованной торговли - Vela (сеть Arbitrum)
Я наткнулся на эту платформу по двум причинам. Были свободные USDC в сети Arbitrum и была спекулятивная идея на покупку золота. И я начал искать какие-то варианты, не выводя из сети Arbitrum активы, реализовать лонг по золоту.
И нашел децентрализованную биржу по торговле фьючерсами Vela.
Биржа довольно новая и функционирует в сети Arbitrum.
Преимущества
✔️Не нужна KYC идентификация
✔️Кроме нескольких десятков криптовалют вы можете торговать фьючерсами на Золото, Серебро и основные валютные пары EUR/USD, USD/JPY и т.д. Крипта, металлы, форекс. При этом плечи предлагаются огромные.
✔️Биржа новая проходит масса акций, если активно торгуете получить довольно жирные призы не трудно. Я торговал в начале января и достаточно было общего объема в $200 тыс чтобы получить 200 ARB приз. Эти розыгрышы там идут постоянно называется Grand Prix Trading Competition (на сайте есть соответствующий раздел).
✔️Сеть Arbitrum сейчас дешевле, чем Tron и большинства других Layer-2, по сути, в стоимости транзакции конкуренцию составляет только Solana. То есть ввод и вывод средств недорого.
✔️Простой, интуитивно понятный, терминал
Недостатки
✔️Ликвидность низкая, указано $3,5 млн за 24 часа, но по ощущениям меньше, т.е. проскальзывание имеет место.
✔️Довольно высокие комиссии при торговле
✔️Ликвидность обеспечивается в большей степени не стаканом (ордерами других пользователей), а пулами ликвидности, соответственно имеет место взаимодействие с оракулами и дополнительные риски для сквизов и проскальзываний, не рыночных цен. Я не сталкивался с высоким проскальзыванием, т.к. торговал только лимитными ордерами.
✔️Механизм регулирования leverage - исключительно неудобный.
📍Для кого может быть полезна данная биржа. Для тех кто иногда хочет поторговать кроме криптовалюты, Forex и фьючерсы на металлы. Прямо сейчас можно получить призы, которые с лихвой окупят затраты на комиссию.
В одном из следующих постов, я опишу лайфхаки по Vela.