43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вырос за 2 часа на 3% на американской сессии. Давление от продажи BTC из закромов Grayscale снижается, BlackRock и Fidelity напротив фиксируют значительный прилив средств.
Альты подхватили эту динамику. В SUI снова рост и новые исторические максимумы.
В целом весь рынок в зеленой зоне, причем без какого-то заоблачного открытого интереса, то есть выкупали спот.
Макроэкономический фон нейтральный: растущий доллар, и небольшой рост на Фондовом рынке.
Следующее серьезное сопротивление в BTC $43 800 - 44 000. Достигнем ли мы его на этой неделе?
Не забываем, что на этой неделе заседание ФРС.
✔️Новости
Правительство США заявило о намерении в ближайшее время продать BTC на сумму $130 млн с Silk Road
✔️Базовый сценарий
Не смотря на то, что выглядит логичным достижение $44 000 по BTC. Для меня ситуация довольно неопределенная. На данный момент не торгую ни BTC, ни ETH и буду ждать более определенной ситуации.
То что так выдернут BTC сегодня к вечеру для меня было неожиданностью.
✔️Что сегодня в лонг
STORJ очень бычий и мы все знаем какие в нем бывают размашисты движения.
✔️Шорт API3 закрылся по стопу, Текущая динамика сильно отличается, от той что была 20 января. Без сильных объемов устроили перехай. План не реализовался.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть на TOKEN. На мой взгляд, сейчас скорее будет формироваться канал и затем уже будет выход в ту или иную сторону. Интересно будет посмотреть на развитие цены, т.к. многие крупные каналы сейчас пророчат новую волну роста в десятки процентов.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 27
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24, №25, №26
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Неожиданные риски для крупных блокчейнов в будущем - Квантовые компьютеры - если хотите аргументировано объяснить любому, почему BTC может упасть до 1$ в ближайшие 10 лет. Статья для вас
✔️Создатель Uniswap сжег монет на $650 млрд, чтобы не испортить свою репутацию - если вы думаете, что вы понимаете поведение фаундеров, вот вам опровержение.
⭐️Гайд: Как оплачивать покупки за рубежом гражданину РФ в современных условиях (часть 1) - это концептуальный пост, указывает направления для ваших усилий.
⭐️Гайд: Как оплачивать покупки за рубежом гражданину РФ. Покупаем карты оплаты (часть 2) - конкретные варианты, оплаты покупок.
✔️Сериал Симпсоны посвятил NFT почти целую серию - как обыгрывают NFT в Симпсонах, это, достаточно, жестко.
✔️Торговля через Tradingview - Я часто торгую через Tradingview, в чем преимущества?
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Разбор тезисов философа Гаспар Кениг об ИИ и развитии технологий - разбор тезисов о развитии ИИ.
✔️Неплохой AI для описания изображений и видео - если хотите сэкономить время и написать свое мнение о видео, ИИ для вас.
Трейдинг и управление капиталом:
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне - мой опыт инвестиций в DeFi - какой доход может дать DeFi. небольшая история, вывод: не всегда высокая доходность - это обман, а часто это просто не надолго.
✔️Скринеры полезны, но без ручного watchlist не обойтись (Часть-1) - если вы ежеденевно просматриваете более нескольких десятков токенов вам нужен скринеры. Как их формировать и что делать. База.
✔️Разговоры о криптовалюте на кухне - как торговать и инвестировать, чтобы зарабатывать, без успешного успеха и кучи мониторов на столе - небольшие и простые советы, которые улучшат вашу торговлю.
⭐️Избегайте ликвидации позиций - это дорого - простая мысль, которую многие игнорируют
⭐️Разговоры о криптовалюте на кухне: самая часто встречающаяся стратегия управления портфелем у частного крипто инвестора - честно разбираем как инвестирует большинство на рынке.
✔️Инвесторы на споте и stop-loss . Нужен ли стоп-лосc, если ликвидация невозможна? (Часть 1 - аргументы не использовать stop-loss) - здесь рассматриваем аргументы исключительно против использование стоп-лоса на споте.
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Как обычно выбирают DeFi проект для инвестиций - разбора логики выбора
DeFi проекта
#криптоподборка
Темная сторона SatoshiVM (SAVM)
Провел внушительную работу по поиску негатива по SatoshiVM (SAVM).
По которому я написал довольно позитивный обзор и инструкцию к ретродроп.
Идея которая лежит в основе проекта слишком уж красиво выглядит, ZK для BTC, и токен взлетел прилично, достигнув серьезной капитализации. Но мне все еще кажется, что есть "скелеты в шкафу" у этого проекта.
Вот сомнительные вещи, которые удалось найти:
✔️SatoshiVM - это не инновация
Проектов, которые делаю Layer 2 для BTC, много. И есть среди них и делающие ZK для BTC и виртуальную машину, что наиболее близко к SatoshiVM. Но ничего приличного и выстрелившего нет.
Например вот эти ребята https://bvm.network/ давно уже делают примерно то же самое, что и SatoshiVM, и давно это делают. Но такого гигантского комьюнити как у SatoshiVM нет ни у кого.
✔️Капитализация более $50 млн, а где продукт?
Есть некоторые наработки в Testnet, а по сути только мост и какая-то предполагается, что в будущем децентрализованная, но сейчас централизованная виртуальная машина. Зачем нужен токен SAVM не совсем ясно, т.к. газ оплачиваем BTC. Получается это токен DAO и токен необходимый для финансирования проекта?
Ну ок. Но это действительно стоит $50 млн?
✔️Как удалось все сделать так быстро?
На GitHub проект появился 5 января 2024 года.
За 2 недели, небольшая команда (правки на GitHub вносили только четыре человека по коду SatoshiVM) удалось сделать, то что многим командам не удавалось за годы.
Скорее всего это уже опытная команда и это их проект витрина.
Например команда Bool Network работает с 2020 года над Layer-2 для BTC, и участники этой команды используют тестовую сеть с начала января, еще до хайпа по SatoshiVM, это еще до разговоров про ретродроп и анонсы в их твиттере (запрещенной в РФ организации) о testnet.
✔️Многое похоже на элементы других проектов
Документация SatoshiVM и особенно схемы похоже на документацию данного проекта https://scroll.io/
Некоторые on-chain исследователи, указывают, что какие-то элементы и даже адреса совпадают. У этих двух команд Bool Network и SatoshiVM.
И в этом варианте нет ничего плохого, если за SatoshiVM стоит Bool Network. Это опытные ребята, которые в новом проекте просто подняли маркетинг на новый уровень.
Но есть и менее позитивные варианты, например https://ordigate.xyz/ - заброшенный проект с похожими элементами в документации и коде. И если смотреть на этот вариант, есть риск, что кроме крутого маркетинга SatoshiVM ничего в итоге не предложит.
📍Выводы:
Возможно команда сорвала сроки в Roadmap, как в случае с ordigate или облажалась с маркетингом, как в случае с Bool Network и пытаются создать по-настоящему крутой и стремительно развивающийся проект.
Но есть небольшая вероятность, что это в итоге скам проект, который пользуется трудами нескольких больших команд, и сумел создать гигантское комьюнити и вышел на рынок именно в период хайпа ETF. Но в конце концов просто соскамиться.
Помните, что про каждый проект можно найти массу негатива (например в прошлом году было большее расследование, что руководство Polkadot проедает маркетинговый бюджет проекта в дорогущих номерах отелей, на мелких форумах в приятных странах).
Но нужно составить действительно взвешенное мнение о проекте при долгосрочном инвестировании.
Лично я буду спекулировать токеном SAVM, и если увижу паттерны тех анализа открывать какие-то позиции на несколько недель, но в долгосрочном портфеле токен держать не буду.
Ретродроп в SatoshiVM (SAVM) возможные варианты прогрева кошелька
Ранее я делал обзор на интересный проект SatoshiVM (SAVM). Сейчас посмотрим как можно поучаствовать в возможном ретродропе этого проекта. На этом примере взглянем за ширму, всех этих бесплатных получений токенов, и что делает отдельный аккаунт в фермах для мультиаканутинга.
✔️Вы предпринимаете некую активность в тестовой сети и затем, подчеркиваю возможно и когда-то, получаете бесплатные токены. Соответственно, если вы будете делать подобные действия регулярно с многими проектами вы можете получать периодически бесплатные токены, а если вы заведете себе много аккаунтов, то увеличить возможный доход в разы.
Тема очень горячая в Азии и на территории СНГ, сам я этим я специально не занимаюсь, но как писал ранее, мне часто интересно как работает проект изнутри, прежде чем в него инвестировать. Хотя возиться с активностями в тестовой сети обычно мне лень, и я проявляю активность только в уже запущенных реальных проектах на ранней стадии.
✔️Плюс тестовой сети:
Не нужно вложений, получили бесплатно токены из криптокранов (здесь небольшой пост про криптокраны), проявили активность, заодно узнав что-то новое и все. Возможно за эту активность на кошелек придет какой-то приз. Ну и оставляете подписку на какую-то соц. сеть проекта, чтобы не пропустить, возможны дополнительные какие-то действия для получения раздачи токенов.
✔️Предостережение❗️
Для таких активностей обязательно используйте не основной кошелек. Вы будете подключать кошелек к проектам на самой ранней стадии, рисков масса, просто возьмите практически пустой кошелек или заведите специально под airdrops.
Краткая инструкция по активности в тестнете SatoshiVM
✔️Настройте тестовую сеть SatoshiVM на MetaMask
Перейдите на https://testnet.svmscan.io/ и подключите свой кошелек. Затем прокрутите вниз и нажмите «Добавить тестовую сеть SatoshiVM» в левом нижнем углу. Подтвердите транзакцию в своем кошельке MetaMask.
Альтернативно, если вы хотите сделать это вручную, зайдите в MetaMask, нажмите верхнюю левую кнопку и выберите «Add Network». Затем выберите «Добавить сеть вручную» и введите следующую информацию тестовой сети SatoshiVM в свою MetaMask.
✔️Настройка кошелька UniSat
Перейдите на https://unisat.io/ и выберите «Загрузить из ChromeStore». Следуйте инструкциям, чтобы настроить свой кошелек. Не забудьте записать исходную фразу в автономном режиме и сохранить ее в надежном месте, чтобы снизить риск потери своих средств.
В своем кошельке UniSat перейдите в «Settings» и «Address type». Убедитесь, что «Native Segwit (P2WPHK)» выбран первым. Затем в разделе «Network» убедитесь, что вы находитесь в сети «TESTNET».
✔️Получаем токены из кранов
Пополните кошелек UniSat с помощью биткойнов тестовой сети ($ tBTC)
Перейдите на https://bitcoinfaucet.uo1.net/send.php и вставьте адрес своего кошелька UniSat для биткойнов тестовой сети. Накопите немного $tBTC, запросив столько, сколько вам разрешено.
Вы также можете перейти на https://coinfaucet.eu/en/ , чтобы запросить $tBTC.
✔️Это половина необходимых действий, а описания всех действий не поместятся в одном посте, поэтому полную инструкцию выложил сюда.
📍Проделав все это теперь у вас появились шансы на airdrop в будущем от SatoshiVM (SAVM).
В целом все заняло у меня 10-15 мин.
Пока никакой регистрации на раздачу токенов нет, так что если вы видите какие-то регистрации для airdrops SAVM - это скам❗️. Все что можно сделать, это немного проявить активность в сети сейчас и ждать.
Для самых упорных и старательных:
Можно существенно увеличить вероятность и объем монет при airdrop развернув свой смарт-контракт и запустив узел валидатора. Я этого не делал, но в инструкции, что указано выше, есть второй раздел. И там краткой описано, как это сделать.
Теперь у вас есть практическое представление, что делают дропхантеры, чтобы получить бесплатные токены.
Обзор SatoshiVM (SAVM) - вероятен airdrop
Я недавно писал в отчете об SAVM, что незаслуженно упустил этот хайп, а проект сначала получил сверх внимание инвесторов. И дата выхода не случайна: листинг токена - в первые дни запуска ETF. Проект выстрелил, дал иксы и упал на 80 % за несколько дней.
Давайте разбираться, что это за проект. Ретродроп не требует никаких вложений, а просто немного проявить активность в их testnet.
Возможную инструкцию для участия в ретродроп я выложу в следующем посте, т.к. времени для участия еще много.
✔️Что это за проект
SatoshiVM — это технология, позволяющая BTC работать с экосистемой EVM Ethereum. Это означает, что с BTC теперь может создавать новые активы и приложения. SatoshiVM использует децентрализованный биткойн ZK Rollup Layer2, который совместим с экосистемой EVM и использует собственный BTC в качестве газа.
Существует большая вероятность, что SatoshiVM проведет раздачу, все задачи выполняются в тестовой сети Bitcoin и Ethereum Sepolia.
✔️Как все устроено (архитектура)
Выше привожу схему 👆, на мой взгляд, она выглядит не совсем логично и затрудняет понимание, расположением уровней. Главный уровень на схеме - средний Sequencing Layer, он отвечает за исполнение, за взаимодействие с мостом, за узел Rollup.
Settlement Layer - отвечает за взаимодействие с Layer-1, т.е. сетью Биткоин.
И уровень доказательства - проверяет и верифицирует операции на уровне Layer-2.
✔️Философия проекта и особенности
Сильная сторона проекта: во главу угла ставят не масштабируемость, а устойчивость.
Масштабируемость при этом есть, но, видимо, из-за того, что ей сейчас никого не удивишь, ее не вставляют в каждый абзац в документах.
А остальное все стандартно для Layer-2: используют ZK Rollup для объединения нескольких транзакций в один пакет.
Обеспеченна совместимость для смарт-контрактов на разных языках: Solidity, Rust, C++
✔️Экосистема, до смешного, мала.
При этом комьюнити более 160 тысяч.
Интересный проект, и пока он на очень ранней стадии, дорожная карта скромная и полностью выполняется.
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок в BTC затухает, цена уперлась в первое же серьезное сопротивление $40 300. Если рассматривать карту ликвидаций и карту скопления ордеров, то прорыв должен быть наверх до $40 800. Но не всегда так работает: пошли собрали ликвидность, дальше движение в другую сторону и еще сбор ликвидности.
Отдельные истории сегодня растут CHZ, ARK, WIF, но все эти трое, до конца недели ожидаю гораздо ниже, даже ARK.
Недавно писал про восхождение в Siacoin, все закончилось быстро и суровым падением. Кроме того все эти хайповые токены ORDI, RAT, SAT - интенсивно падают, и пока не вижу там какого-то позитива.
Как я писал ранее мем-коины при ощутимом снижении крупных монет потеряют очень много.
✔️Новости
Сегодня вышел большой блок данных по экономике США. Позитива много, инфляция падает, а экономика растет гораздо выше прогнозов. Такие данные просто кричат: ФРС не трогай ставку, все и так отлично. На самом деле данные за четвертый квартал и не учитывают ситуации в Красном море, ткущих цен на нефть.
✔️Базовый сценарий
Будет проторговываться текущий уровень в BTC и рынок либо сделает ложный прокол $38 500, либо пробьет данный уровень и пойдет дальше вниз. Жестоко выглядит сейчас сценарий не выпустить застрявших в лонгах с плечами между $41 000 - 43 000 и ликвидировать их ниже. И это не задумка какого-то секретного манипулятора, а так устроен рынок, что меняются паттерны. И до принятия был период когда цена несколько раз возвращалась обратно и многие успели привыкнуть к этому.
Альтернативный вариант, очевиден, рост до $40 800 и на ликвидациях этот поезд может доехать до $41 200.
✔️Что сегодня в лонг
Хорошие возможности для лонга сегодня найти - это искусство.
ORBS - пока не может пройти уровень $0,038.
Сильный TRX сегодня, но потенциал движения небольшой.
✔️Идея на сегодня шорт CHZ при достижении $0.10358 на 70% позиции, на 30% - при $0.10559
перевод стопа в безубыток при достижении $0.1
стоп: $0.10846
тейк: $0.09549
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Хотите дальше заключать сделки с рублями на P2P и торговать криптой? 3 биржи с лучшими условиями для открытия счета:
1.📈 Bingx: открыть счет и получить бонусы до $5125 + кэшбэк 25%.
Промокод: UMMPBXCP (нажмите на код, он скопируется)
— Можно торговать и выводить без KYC
— Свыше 600 криптовалют, фьючерсы на акции и драгоценные металлы
— Партнерство с футбольным клубом Челси: +100500 к доверию!
2.📈 ByBit: открыть счет и получить бонусы до $5000.
Промокод: bonuspro
— №2 после Binance в рейтинге Coinmarketcap
— TradeGPT AI: уникальный трейдинг на базе искусственного интеллекта
— ByStarter: инвестируйте в стартапы на ранней стадии
3.📈 MEXC: открыть счет и получить бонусы до $1000.
Промокод: mexc-bonuspro
— Верификация: не обязательна
— Копи-трейдинг: следуйте за лучшими трейдерами и зарабатывайте
— Удерживайте токены MX и получайте аирдропы бесплатно
На всех 3 биржах есть рубли / $ / €, русский язык, мобильное приложение, фьючерсы, спот и P2P🤝 Все биржи входят в TOP-20 рейтинга Coinmarketcap.
Сохраняйте в избранное или проведите по экрану мобильного 3 пальцами и сделайте скриншот, однажды пригодится!
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке случилось сильное падение, падало все и достаточно сильно, было несколько попыток отскока, но продавцы к этому адаптировались и обильно заливали каждый отскок.
Наиболее сильно пострадала экосистема Ethereum.
На Coinbase в среднем BTC дешевле на $50-80 , чем на Binance и других биржах Азии, что доказывает, что сливают рынок именно из-за ETF, и во многом из GBTC (здесь было подробнее). Когда этот спред пропадет, то это будет сигналом, того, что давления GBTC существенно снизилось.
Из токенов средней капитализации не падали SUI и BLUR, это еще раз доказывает правило, что когда рынок начинает снижаться широким фронтом, слабые токены (которые уже снижаются или находятся во флете) падают быстрее, чем те которые растут или находятся на хаях.
Вспомните несколько недель назад, если бы вас спросили вы купите BTC, если он спустится к $39 000, большинство бы ответило: "конечно", а сейчас многие активно шортят.
✔️Новости
UMA запустила решение под названием Oval для протоколов DeFi, позволяющее получать выгоду от обновлений Oracle. И токен UMA на двух летних хаях. Решение сильное и полезное, но вопрос стоит ли оно $0,5 млрд - капитализация UMA. Т.к. польза от предложенного решения десятки млн $ в год.
✔️Базовый сценарий
Несколько дней назад я рисовал возможную динамику по BTC и сегодня мы оказались именно на тех уровнях, что я обозначил. С этих уровней я несколько дней назад, полагал, что начнется отскок, но достиг BTC, их быстрее, чем я ожидал.
Вероятно отскок не будет сильным, в BTC при $41 200 я закрою лонг, и до этой цели частично буду закрывать позицию и далее полагаю падение продолжится.
✔️Что сегодня в лонг
В ANT так и не сломан тренд, рост может продолжиться.
✔️Лонг INJ закрылся по стопу. Лонг LTC закрылся по стопу
✔️Сегодня предлагаю посмотреть прогноз по BTC из обзора на прошлой неделе.
Как он реализовался. И возможные цели в будущем. $40 300 и $41 700 наверху и $35 750 внизу.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке снова коррекция, но BTC выкупили до достижения $40 300 (хотя гораздо лучше, если бы был сквиз до $39 800 и сейчас можно было бы уверенно покупать), но развить рост BTC так и не удалось и снижение продолжилось, при этом локомотив на рынке сегодня именно биткоин, т.к. посмотрите на BTC-доминацию, она выросла на 1%.
Памп в Siacoin, больше 50 % объема торгов на Upbit, причины роста для меня непонятны.
✔️Новости
Важные макроэкономические новости будут в четверг - ВВП США за четвертый квартал и пятницу - PCE США (расходы на личное потребление), остальные отчеты не повлияют на рынок криптовалют. Сейчас период тишины перед январским заседанием ФРС, так что до 31 января выступлений и комментариев членов ФРС мы не увидим.
✔️Базовый сценарий
Рассматриваю покупки BTC в районе $39 800 - 40 000 или при уверенном отскоке BTC раньше, уже буду искать покупки в альтах.
Базовый сценарий обновлении минимум пятницы и рост до $41 500 - 41 800.
✔️Что сегодня в лонг
Остатки лонга по ONDO закрыл по $0.3, возможно рост еще продолжиться, но ориентиров вверху больше нет, а падение может быть резким.
LTC стабилизировался, кто любит прикупить что-нибудь из старенького и надолго, то в целом, на падении держится лучше рынка. Я снова вернул монету в Hotlist для покупок на резком падении, до халвинга из-за устойчивости монеты, я часто покупал LTC когда рынок сильно падал, т.к. LTC часто отскакивал лучше, чем средний токен, но халвинг сломал закономерность.
✔️ Шорт WIF закрылся по тейк-профиту, токен упал на 28,5 % с момента открытия позиции . Лонг INJ в убытке, но этот стоп пока выдерживает все =), вот что значит поставил стоп дальше на случай сквиза. Шорт API3 закрылся по тейк профиту удалось взять движение в 18,5% (но затраты на Funding Rate около 4,5 %).
✔️Идея на сегодн лонг LTC при достижении цены $68.48 на 70% объема и по $67.23 на 30 %
перевод в безубыток при достижении $70.4
стоп: $66.03
тейк-профит: $71.15 - 70%, $72.53 - 30% позиции
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В выходные на рынке был боковик, рост, который я так ожидал, так и не случился. Оживления на рынке жду после 3:00.
На этос скучном рынке двухзначный рост показал токен ONDA, был пост здесь о нем перед листингом на ByBit. Кто после листинга дождался первой коррекции и взял небольшой объем токена как я описывал, сейчас должны быть в хорошем плюсе. Я половину закрыл и вторую половину закрою при достижении $0.3.
Динамика PENDLE удивляет, я получил стоп по активу неделю назад, когда пытался шортить и внимательно наблюдаю за активом. Я не жду сильный DUMP, а только коррекции.
✔️Новости
Значимых новостей нет
✔️Базовый сценарий
Волатильность в понедельник сильно возрастет. График выше показывает уровни с большой ликвидностью. В пятницу рынок не выкупили, а скорее фиксировали прибыль по шортам. Поэтому получились такие вялые выходные.
✔️Что сегодня в лонг
Вот список, того что сейчас я держу в лонг краткосрочно: ONDO, PHA, SFP, ORBS, INJ. Кроме SFP везде причины лонга фундаментальный и on-chain анализ.
DOGE покупать не стал, хотя выглядит очень сильно, слишком часто такое сливали в DOGE.
✔️ Шорт WIF дает профит. Лонг INJ в небольшом убытке. Шорт API3 дает профит, но Funding Rate половину прибыли съел.
✔️Позиций открыто много, сегодня предлагаю посмотреть график ликвидаций по BTC, светлые линии скопления ликвидаций, а значит и ликвидности - магнит для цены.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Не смотря на позитив на Фондовом рынке в конце недели и снижении индекса доллара, давление ETF GBTC взяло свое. BTC и практически все альты упали на несколько процентов. В BTC надо отметить не было сильного сквиза, а просто уверенного выкупили пролив в районе $40 000.
Забавно, что у Grayscale есть еще Фонд с ETH на десятки млрд долларов, и если запустят ETH ETF в этом году, то там практически гарантированно случиться история c ETH, которую мы видим сейчас с BTC. Массовый слив ETH из хранилища Grayscale. Вот такой черный лебедь, который все время был на виду, но большинству казалось, что позитив от эффекта ETF перебьет давление от продавцов во время конвертации Фонда Grayscale.
✔️Новости
Комментарий члена ФРС Дейли в вышел еще до закрытия рынков и был очень сдержан, но если подвести итоги итоги недели в TradFi несмотря на снижение уверенности, что ФРС снизит ставку в марте, отчеты были в среднем лучше чем ожидали инвесторы и скоро начнет выходить отчетность компаний за 4-тый квартал. Поэтому рынок США закрыл неделю очень сильно.
На рынок давят продажи от Celsius и FTX: за последние два дня сеть Celsius внесла на Binance 56,8 млн MATIC ($44,5 млн). FTX перевела на бирже и Wintermute (марткет-мейкеры ответственному за реализацию активов) криптовалюту на сумма ~$15млн.
✔️Базовый сценарий
Большинство крупных токенов закончат неделю по ценам выше чем сейчас. Рассчитываю, что до конца выходных мы увидим еще волну роста.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю сидеть в ORBS.
В SFP тренд вверх не сломан.
✔️ Шорт WIF дает профит. Лонг INJ в небольшом убытке (в прошлом обзоре не указал цену перевода в безубыток: $37.7
✔️Идея на сегодня шорт API3, я несколько раз удачно шортил данный токен в прошлом году после пампа. Фаза параболического роста в токене никогда не длилась больше суток, за последний год. Цены указаны для фьючерса, учитывайте Funding Rate (-1,74%)
Перевод стопа в безубыток $2.59
стоп: $3.0449
тейк-профит: $2.2823
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке вчера прошла коррекция, сегодня сантимент изменился. Вчерашнее падение BTC оставило много вопросов, рынок развернулся так и не забрав массу ликвидности ниже $40 500, что указывает, на то что сильное движение вверх маловероятно. Намного лучше обстоят дела с ETH: собрано много ликвидности, хорошие объемы ликвидаций лонгов, с такой коррекцией можем ехать дальше наверх.
Рынок хорошо встретил SatoshiVM (децентрализованное решение Bitcoin ZK Rollup Layer2). Я упустил этот хайп. Пока останусь в стороне какое-то время, чтобы лучше изучить проект и его перспективы.
Хорошее восстановление у LINK. BONK, похоже повторит судьбу PEPE в ближайшие месяцы и упадет на десятки процентов.
✔️Новости
Интересным будет выступление члена ФРС Дейли в 0:15. Часто его заявления созвучны с тем, что потом говорит Пауэлл.
✔️Базовый сценарий
Фьючерсы достаточно сбалансированы со спотом и на выходные смотрю позитивно. Смущает выступление Дейли в 0:15 и в целом тенденцию к фиксации прибыли перед выходными, торгующих только рабочую неделю, из-за геополитических рисков.
Во многих альтах и ETH ожидаю рост в субботу, в BTC консолидацию на текущих уровнях.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю сидеть в ORBS.
Полагаю, что рост в INJ еще не закончен, более того, если в BTC увидим хорошее восстановление, в INJ можно рассчитывать на перехай.
✔️ Шорт ETC закрылся по тейк-профиту. Шорт WIF дает небольшой профит.
✔️Идея на сегодня покупка INJ, но стоп ставлю достаточно далекий, т.к. опасаюсь сквиза в конце пятницы.
Перевод стопа в безубыток
стоп: $32.90
тейк-профит: $38.68 - 70%, $40.67 - 30%
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Обзор рынка криптовалют
📍Боковик продолжается. Трудно психологически торговать такой рынок: если этот боковик продлиться еще неделю, то каждому торгующему внутри дня понятно, как много можно заработать на спекуляциях с плечом в такой период, а именно продавать вверх канала и покупать низ.
Но если вдруг волатильность вернется, то страшно упустить прибыль и многие сейчас влезают в каждый отскок или движение вниз в ожидании продолжения.
TRB показало мощный рост, но был быстрый откат первая атака не удалась.
Макроэкономика:
- ожидания на рынке существенно изменились. Сейчас вероятность 60%, что в марте будет снижена ставка. Вот как быстро все меняется, но и индекс доллар как реакция на изменения в умах инвесторов значительно укрепился.
- Суэцкий канал судя по статистике привлекает все меньше и меньше судов, судоходство в канале сейчас на минимумах за последние 2,5 года. Что это значит для крипты?
Дорогая нефть > рост инфляция > агрессивная политика ФРС > отток ликвидности из рынка криптовалют
✔️Новости
Насколько TradFi повернулись лицом к криптовалютам, можно увидеть по твиту Franklin Templeton (твиттер запрещенная в РФ организация).
Это огромная, старая управляющая организация, пишет, что даже мем-коины и NFT сейчас интересны для инвестиций, и предлагает обратить внимание на блокчейн Solana.
✔️Базовый сценарий
Вчера я описал базовый сценарий на снижение на среднесрок, и в альтах удалось заработать на шортах, но прямо сейчас все же некоторое время более вероятен боковик, поэтому несмотря на то, что кажется рынок вот-вот глубоко проваливается я буду ставить короткие стопы и покупать сегодняшний рынок при явных признаках отскока.
✔️Что сегодня в лонг
ORBS на $0.345 интересный уровень для покупок (помним что в токене сидит DWF на несколько млн $).
✔️ Шорт ETC дает неплохой профит.
✔️Идея на сегодня шорт WIF (я беру в шорт через DEX торгующие фьючерсами, но токен есть и на мелких CEX)
перевожу стоп в безубыток при $0.32
стоп: $0.469069
тейк-профит: $0.274090
не является торговой рекомендацией
#криптообзорг
Перспективный проект ONDO, листинг на ByBit совсем скоро. Чем он интересен?
✔️В января прошлого года я рассказывал об одном интересном проекте в сфере RWA (рынок активов «реального мира», выпущенных в форме токенов).
Ondo Finance - предлагают токенизированные облигации долгового рынка США.
Наверняка, многие скажут "погоди, токенизированный долговый рынок США, мы что в крипту пришли за 5 % годовых??".
Нет, речь идет об их токене: сегодня днем будет листинг их токена ONDO на ByBit.
✔️Еще в начале 2023 года мне казалась - это очень сильной идеей, а сейчас когда все бурлит это кажется тем, что может выстрелить.
У них отличный набор инвесторов : Pantera, Coinbase, Founders Fund.
У них запущенно несколько фондов с токеннизированными облигациями.
Выпущен свой аналог стейблкоина - USDY (аналог, потому что сами они стейблкоином данный токен не считают).
✔️Уже сейчас продуманы мосты с тремя блокчейнами Ethereum, Polygon, Solana. Аудит у них тоже в полном порядке.
Команда достаточно опытная, множество людей пришли из TradFi.
✔️Консервативные инвестиции пользуются спросом в криптомире, так что не все так плохо как может показаться. И ввиду тренда, ETF, актуальность этого проекта сильно выросла.
📍Я не буду брать в долгую этот проект, мне трудно оценить насколько он адекватно оценен при листинге, посмотрю как пройдет листинг. Куплю после первого пролива немного, и дальше буду покупать частями, думаю, ByBit будет не единственная биржа, где пройдет листинг, и можно будет продать уже при проведении следующего листинга дороже.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Существенно упал объем фиктивной торговли NFT
Сейчас несколько on-chain аналитиков выложили отчеты по фиктивной торговле (wash trading) NFT, данные отличаются, т.к. оценка, что возможно отнести к wash trading имеет много трактовок.
Но средние цифры: около ~2% wash trading сейчас, и ~ 36 % годом ранее.
График привожу выше.
Wash trading (фиктивная торговля) - рыночная манипуляция, при которой люди торгуют активами между собой, чтобы искусственно поднять цену или создать видимость ликвидности.
📍В основном к этому привели усилия маркетплейсов, отмена систем вознаграждений за объем торгов на площадке в таких оплотах wash trading как Blur и LooksRare.
Мне пока трудно поверить в эти цифры. Ищу разумные объяснения. Возможно, из-за оживления на рынке любители разогнать NFT коллекцию переключились на что-то еще. Т.к. трудно поверить, что влияние маркетплейсов на рынок настолько огромно.
✔️Родители Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) под ударом клиентов FTX
SBF (бывший глава обанкротившейся в прошлом году биржи FTX) называл Аламеду «семейным бизнесом» и приобрел на Багамах роскошную недвижимость стоимостью $16,4 млн, известную как «Blue Water» , на средства, полученные из денежных средств клиентов FTX.
📍Не смотря на то, что ликвидация всех активов прямо сейчас позволит компенсировать убытки клиентов FTX, бюрократические процедуры буксуют, а люди потерявшие свои сбережения, пытаются оказать давление даже через родителей SBF.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Somesing, социальная караоке-платформа на основе блокчейна в Южной Корее, подверглась атаке в субботу и потеряла 730 млн собственных токенов SSX, что составляет ~$11,5 млн.
Для чего вообще токены в караоке?
Somesing, работающий на блокчейне Klaytn, стимулирует пользователей загружать записи караоке, вознаграждая их токенами. Эти вознаграждения финансируются другими пользователями, которые жертвуют токены своим любимым исполнителям караоке. Певцы получают 60% донатов, 20% идут в Somesing, а остальная часть выделяется на оплату авторских прав и содержание сообщества.
📍Интересно, что украли не только токены находящиеся в обращении, но и заблокированные токены, которые планировалось ввести.
✔️Orbiter Finance вскоре после объявления о стратегических инвестициях со стороны OKX Ventures подробно рассказала о своих планах по созданию Orbiter Rollup, новой сети Ethereum Layer 2 с доказательством ZKP.
📍Появляется еще один конкурент для zkSync и MANTA. Вообще увидев как стартовала MANTA, думаю еще появятся желающие для разработки Layer 2 на основе ZK.
✔️Эстафету спотовых ETF возможно примут в Гонконге.
Гонконгское подразделение Harvest Fund Management, крупного китайского управляющего активами подало заявку заявку на создание спотового биткойн-биржевого фонда (ETF).
Так же RD Technologies ранее сообщало о намерении запустить спотовый BTC ETF в Азии.
✔️Manta Pacific обогнала сеть Base Coinbase и стала второй по величине сетью Layer 2 — всего через пять месяцев после запуска.
Manta Pacific — одна из двух сетей, предлагаемых Manta Network. Другой — Manta Atlantic, блокчейн с ZK, работающий на Polkadot.
Обзор рынка криптовалют
📍Выходные довольно интересные. BTC в субботу снижался, затем вырос почти до $43 000. Давно мы не видели выходные с высокой волатильностью и сменой направления. BTC в итоге спустился к закрытию пятницы. Похоже возвращаемся к старой доброй закономерности, что цена к концу выходных возвращается к закрытию пятницы (так было в большинстве недель в прошлом году, проверял закономерность ботом).
В альтах не сильно поддержали рост, а вот при первых признаках снижения в BTC, альты распродавать и снижение было даже в SUI.
ETH дошел до уровней высокой ликвидности $2290, появились лонги с плечами в ETH, настрой к полудню был очень бычий, но инвесторы настроены ориентироваться на CME и не решаются на значительные движения в выходные.
Помните? Я недавно писал, что BTC на споте торговался дешевле на Coinbase, чем на Binance на $50-70. Цены выровнялись. Позитивный момент, указывает на то, что продажи из-за ETF снижаются.
✔️Новости
- Google разрешит рекламу BTC ETF.
- DEX Jupiter обогнал UNISWAP по дневному объему. 😳 Сколько вы бы поставили на это событие год назад? 1000 к 1? Очень интересное время, сеть Solana и ее проекты бьет множество рекордов, а комьюнити по-привычке продолжают обсуждать Layer-2 и APTOS. Объективно Биткоин и Solana - это две сети где прямо сейчас создается все самое интересное и основные объемы всего рынка.
✔️Базовый сценарий
Завтрашний день скорее встретит нас продолжением коррекции. День, вероятно, будет достаточно волатильный. Выходные показали, что объемы на рынке есть и открытый интерес вырастает достаточно быстро во фьючерсах.
✔️Что сегодня в лонг
SAND и MANA на следующей неделе я бы внимательно к ним присматривался, объемы в токены заходят и начала слабеть корреляция с BTC на мелких тайм-фреймах.
✔️Идея на сегодня шорт API3
перевод стопа в безубыток при достижении $2.7
стоп: $3.172
тейк: $2.180
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC в пятницу пробил $42 000, далее ожидаемая коррекция, но совсем не глубокая $41 300 даже не зацепили. Несмотря на то, что влияние Binance возвращается и объемы в фьючерсах на BTC, уже приблизились к объемам на CME, но сильные движения по BTC мы увидим уже на рабочей неделе, влияние ETF сейчас решающее для рынка.
Текущий рост в BTC больше вызван ростом открытого интереса во фьючерсах, чем покупками на споте, т.к. на очень скромная дельта в лонг. Вывод: возврат обратно на 5% ниже для BTC - легко выполнимая задача.
При этом ближайшие скопление ликвидности на $42 300.
Рост в API3, это мой фаворит за последний год для шорта, сильный рост всегда сопровождается быстрым дампом, без каких-то особенных нервов, обычно отсутствуют такие явления как несколько дней роста в 1-4% с формированием вершины. Поэтому готовлюсь взять шорт, но не раньше $2.7. Если не добьет до этого уровня, значит дамп пропущу.
SAVM сегодня снова показывает потрясающий рост в 30%, а вот в WIF в мем-коин на Solana динамика совершенно неопределенная, рост приостановился, но уровень $0.3 так и не был пробит.
✔️Новости
Тревожные новости по Monero (XMR). Власти Финляндии смогли вычислить цепочку переводов в этом блокчейне и найти злоумышленника, шантажировавшего поставщика психотерапевтических услуг Vastaamo и его клиентов.
Это значит, что Monero возможно не так безопасен и анонимен, как это заявлено.
✔️Базовый сценарий
Вероятен возврат BTC к $42 000 и немного выше, к ночи воскресенье -понедельник.
В альтах особенного позитива в воскресенье не жду. Тем более Celsius скоро будут продавать ETH на $1 млрд для погашения долгов.
✔️Что сегодня в лонг
NTRN возможно продолжение роста на 4-12%.
Продолжаю сидеть в PHA и ожидаю рост на 10 % в ближайшую неделю.
✔️Шорт ZRX закрылся по стопу в безубыток.
✔️Сегодня воздержусь от новых позиций. Выкладываю карту ликвидаций по ETH, как видим, $2290 - скопление ликвидности вверху, уровень довольно притягательный.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В итоге все пошло по сценарию описанному мною вчера как альтернативный: на шквале ликвидаций BTC поднялся выше $41 200, следующее сильное сопротивление на $41 700 так же не устояло, хотя до уровня сильно рос открытый интерес и продажи по объему были довольно мощные.
ETH пока выглядит гораздо хуже. В альтах позитив, абсолютное большинство альтов в зеленой зоне.
Как ни крути, но сегодня снова вывели 10 000 BTC из Grayscale. Так что давление продолжается, но сегодня рынок имеет силы это игнорировать.
Вчерашние лидеры падения, одни из лидеров роста сегодня: ORDI, RAT, SAT - это рынок криптовалют.
Сейчас вырисовывается во многих монетах очень красивая история восстановления, после сильного падения. Но я в эту историю не готов поверить. Хотя выходные гораздо чаще для альтов складываются позитивно, даже в медвежьи периоды 2022-2023 выходные часто были чаще зелеными для альты, чем рабочая неделя.
✔️Новости
Отчет по потребительской инфляции вышел в рамках прогноза. Инфляция снижается, в экономике США все гораздо лучше чем ожидали многие. Но сегодня Фондовый рынок умеренно растет, реакция индекса доллара сдержанная - макроэкономический фон умеренно позитивный.
✔️Базовый сценарий
В сильный рост BTC прямо сейчас я не верю посмотрим как закроется пятница, возможно нас будет ждать неприятный сюрприз и BTC сильно снизиться. Но в альтах на выходных может быть довольно жарко.
Основная стратегия: присоединяться к росту альтов в субботу.
✔️Что сегодня в лонг
TRB скорее будет падать, после роста в 20%, т.к. объемы те же что и при росте 17 января 2023 года.
TRX продолжает уверенный рост и уже не далеко до максимумов 2023-2024 года.
Совпадение SAVM (утром был пост об этом проекте) один из лидеров роста сегодня.
✔️Шорт CHZ закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня шорт ZRX (объемы вышли из токена, на мой взгляд, после роста в 20%)
перевод стопа в безубыток при достижении $0.35
стоп: $0.3806
тейк: $0.3317
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Сегодня вечером Grayscale отправил 10 000 BTC на Coinbase.
Все, кто торговал внутри дня прочувствовали. Корреляция BTC с Фондовым рынком в последнюю неделю полностью потеряна.
✔️SEC перенесла решение по спотовому Ethereum ETF от BlackRock на март.
При текущему дампе, если еще и Grayscale Ethereum Trust разрешат преобразовать в ETF, то в ETH начентся нехилый дамп, по аналогии с текущим в BTC. Сейчас на счетах Grayscale более 3 млн ETH.
✔️Игра Gas Hero на токене GMT в сети Solana кратко ее показатели прямо сейчас: 10 тысяч игроков, продажи на $92 млн за 1 месяц. Я уже писал ранее про эту игру. Я устанавливал и пробовал, и я совершенно не понимаю 10 тысяч этих пользователей. Sandbox на ее фоне выглядит шедевром.
GMT при этом не восстанавливается.
✔️Сильный хайп в коллекции gen-art "Rubber" от Pop Punk после минта в 0.25 SOL некоторые NFT продавались уже за 20 SOL, в среднем вся коллекция подорожала в 50 раз. Выше 👆 на картинке несколько примеров.
Не смотря на падение SOL, сеть Solana продолжает оставаться чрезвычайно интересной. Вот и среди массового падения мем-коинов. WIF на Solana делает 80 % за два дня.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Immutable (IMX) объединяется с EndlessCloudsHQ для запуска игр «Treeverse» и «Capsule Heroes».
Immutable будет отвечать за интеграцию игр в WEB3 пространство.
📍Относительно IMX, безусловно, позитив, но на цене токена все это не отразилось, . Посмотрите трейлеры к играм и описание, приятная графика в Treeverse и многие пишут, про отличную играбельность в Capsule Heroes.
Но в то же время если посмотрите на реакцию комьюнити, очень многие разочарованы выбором блокчейна, и призывают изменить решение в пользу Ronin.
✔️Отток средств из-за ETF замедляется
Суть в том, что из ETF GBTC (от Grayscale все так же мощно бегут инвесторы и в понедельник отток составил ~15 300 BTC, но покупать другие ETF стали активнее.
📍Пока фактор ETF продолжает давить на рынок. Кстати посмотрите на акции Coinbase они падают вместе с BTC и тоже потеряли порядка 15-20 % последние недели, хотя казалось бы это основной хранитель BTC у фондов ETF.
Есть и позитивные новости. Grayscale, которые имеют проблемы с ее материнской компанией Digital Currency Group (DCG), могут приобрести, т.к. сейчас Grayscale крупнейший игрок в ETF BTC и имеют уже репутацию и вес на рынке крипты, то сама компания является лакомым кусочком, для многих финансовых холдингов. После покупки, новые владельцы могут изменить условия по комиссии за управления активами, которые сейчас привели к такому сильному оттоку клиентов.
Выше привожу график как влияют крупные операции на счете Grayscale на рынок BTC 👆
Почему после разгона депозита так часто случается разорение (часть-2)
Здесь можно ознакомиться с первой частью.
Разгон депозита, разбираемся, почему вся эта история пахнет лютым маркетингом и разыгрывает карту быстрого обогащения, через подмену понятий. И пытаемся найти положительное в этом явлении.
✔️Подмена понятий: не убытки, а слитый депозит
Предположим инвестор, который берет умеренный риск в сделке совершает 100 сделок и зарабатывает за этот период 20%
Разгоняющий депозит, совершает 100 сделок, теряет полностью 2-4 депозита, но на 5-том депозите зарабатывает 500% процентов.
У кого из них история торговли красивее? Ответ очевиден: у того, кто расскажет про 500% прибыли и не расскажет про 4 слитых депозита до этого.
✔️Можно совершать одинаковые сделки с консервативным трейдером, но получить другой результат
При серии прибыльных сделок, как результат у вас будет сотни процентов при разгоне депозита и красивая история на одном из депозитов. А у консервативного инвестора дай-бог десяток другой процентов %, не выглядит чем-то выдающимся.
Разгон депозита - это просто торговля, инвестиции с повышенным риском. Это ключевая мысль и она на поверхности, но многие в эти термин разгон депозита вкладывают столько романтики, мастерства и таинства.
✔️Почему часто после разгона его сливают?
Потому что продолжают торговать с таким же риском, как и при разгоне депозита. Ведь, если вы за неделю сделали $5000 из $500, то кажется, что быстро один раз удвоиться вы уж точно сможете. И продолжаете брать огромный риск. В этой игре просто трудно остановиться и понять: ок, я смог получить сумму, с которой уже интересно тратить время и продумывать каждую сделку, анализировать рынок, искать инвестиции, создавать роботов, изучать проекты и т.д., но теперь нужно переставать считать себя везунчиком, и пора переходить к взвешенным решениям.
Но если гэмблингом вы увеличили депозит в разы, как от этого отказаться?
Как старушка из "Игрок" Достоевского, которая ставила несколько раз подряд на zero в рулетке.
✔️Некоторые действительно верят в собственную исключительность и способность генерировать сотни процентов в неделю. Забывая про прошлые слитые депозиты и пополнения средств.
Такие тоже быстро получат несколько убыточных сделок и потеряю большей части средств.
✔️Есть исключения
- Некоторые быстро приумножили депозит без безумных рисков, это было в 2021 году и раньше. Купили на споте какие-то монеты на 10-30% от депозита и получили 10-20х. Это не разгон депозита, а венчурные инвестиции.
- Существуют такие разумные люди, которые сумели через огромный риск быстро разогнать свой депозит до размеров, с которого можно жить через пассивное инвестирование и остановились и перестали безумно рисковать. Много ли таких, вы можете почитать в различных дневниках крупье, как часто люди выйграв крупную сумму уходят из Казино. На этой ошибке выжившего и делают красивые маркетинговые истории. И затем появляется оффер и вы так сможете и вам предлагают какой-то продукт.
✔️Когда разгон депозита имеет смысл
- Когда вы вообще не способные контролировать риски из-за тех или иных причин. И ваш риск - это ваш депозит, хотя для этих случаев во фьючерсах есть изолированная маржа. + ликвидация - дорогая история. Если вы признались в отсутствии возможности контролировать риск и ищите решения, то вы уже очень далеко продвинулись.
- Когда трейдинг и инвестиции для вас больше хобби, страсть, развлечение. И вам нужны в первую очередь яркие эмоции. Разгон депозита - это те самые яркие впечатления, что может дать вам трейдинг, это приключение, постоянный страх потерять все и радость от прибыли в десятки и сотник процентов. )
📍В следующей части, обсудим, что делать, если вы все-таки решили разогнать депозит. Возможный мани менеджмент, снижение расходов, чего не стоит делать, какие стратегии подходят. + разберем еще одну психологическую ловушку и альтернативы разгону депозита.
Почему после разгона депозита так часто случается разорение (часть1)
Вся эта история с разгоном депозита ловушка от начала до конца. Но попробуем найти в этом и позитивные стороны.
Тема большая, поэтому здесь коснемся только некоторых аспектов, а именно почему после разгона депозита в абсолютном большинстве случаев случается полная его потеря.
✔️Разгон депозита обычно осуществляется через сделки с безумным риском. И разгон, т.е. увеличение депозита в разы удается, когда вам везет:
- взять со второго или третьего раза мем-коин на крупную сумму, который даст 10х
- совершить несколько подряд прибыльных сделок с плечом
- попасть в серию сделок где вы входили на все и получали двухзначный профит, 5-7 прибыльных сделок подряд - это уже увеличение депозита в 2-5 раз.
- еще некоторые приводят в пример безбашенный скальпинг, и говорят, какое тут везение: стопы на месте, торговля системная. Но ответьте себе, почему скальпер с большим депозитом не ведет себя так же и не берет такой же риск? Ответ на поверхности, он думает, что ему может не так сильно повезти )
✔️Вся эта система разгона держится на том, что вы либо потеряете большую часть депозита (или вообще все) или заработаете быстро и сотни процентов от депозита (чистый гэмблинг).
Определений у гэмблинга много, в данном случае нас интересует только: игра, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от навыка играющих, а от случая.
Но за счет чего возможно такая высокая доходность? За счет того, что вы сливаете депозит и через какое-то время заводите деньги на новый депозит. Вы в среднесрочной перспективе не преумножаете единственный свой депозит, а рискуете последовательно несколькими депозитами, потеряли - внесли деньги, потеряли - внесли.
В случае с большим депозитом, какой-нибудь системный трейдер рискует 2% от депозита на сделку и попадает в серию из 5 прибыльных сделок, и он получит что-то около 10 %-20 % прибыли. Если на шестой сделке получит убыток, он потеряет 2,4% и если затем он потеряет деньги 5 сделок подряд, ему не надо пополнять депозит. Всё! никаких чудес, все постно, так что даже противно.
Но если вы разгоняете депозит и рискуете в каждой сделке 20% капитала (это еще в лучшем случае, часто рискуют от 30% до 100%), за 5 сделок вы заработаете 100-200%. - это выдающийся результат, и вам возможно посчастливилось провести эти 5 сделок в 1 день. И вы говорите: я за 1 день удвоился или утроился. Но если шестая будет убыточной, то потери составят: 40-60% первоначального депозита, а после 2-3 убыточные сделки подряд и от депозита мало, что останется. И надо его пополнить.
Скил, качество анализа рынка или что-то еще тут мало решает, только везение. Но после 5-7 прибыльных сделок подряд и увеличении депозита на пару тройку сотен процентов за исключительно короткое время, ты начинаешь думать: "а я неплохо понимаю рынок", "я качественно анализирую рынок", "я столько времени провел за этими графиками, с такой насмотренностью, я должен был заработать".
Но, на самом деле весь этот разгон произошел, на цикле: "закинул денег, пробуешь разогнать все слил, закинул еще".
📍В следующей части. Подробно разберем, почему случается быстрая потеря, средств. Есть ли позитивная сторона от разгона депозита и как и когда это вообще можно применять.
Причина падения BTC на прошлой неделе в одной картинке
Это счет Grayscale (один из крупнейших держателей BTC в мире).
✔️В его ETF GBTC самая большая комиссия за управление 1.5%, среди спотовых ETF. Многие стремятся уйти в другие ETF.
✔️Кроме того старый фонд Grayscale был трансформирован в ETF GBTC, и выходя из старого Фонда люди сталкивались с комиссиями и небольшим дисконтом своих активов, а из ETF выходить гораздо выгоднее.
С запуском ETF многие инвесторы получили возможность вывести наконец свои деньги без дополнительных потерь. Тем более, что большинство держателей в большой прибыли, поэтому многие просто фиксируют прибыль.
📍Мы видим, что BTC на счету Grayscale еще много, эффект от оттока средств частично компенсирует приток средств в другие ETF, но пока дельта отрицательная. Сколько продлиться это трудно предположить, но из-за Grayscale на BTC сейчас оказывается огромное давление.
Отток продлиться еще долго, хотя бы из-за высоких комиссий GBTC, важна его интенсивность.
Solona становиться основным блокчейном для стейблкоинов, как бы дикой это не звучало
Сначала мне попалась новость о том, что объем торговли стейблкоинами в январе (а месяц еще далеко не закончен) в сети Solana вырос до $300 млрд. Я удивился, и начал искать общую статистику. только взгляните на это: таблица 👆 показывает объем торговли стейблкоинами за день, а график показывает уже месячные изменения. 👆
✔️Совсем недавно Tron вместе с USDT, который многие используют именно в сети Tron из-за низких комиссий. Месяц за месяцем отвоевывал долю рынка. Но посмотрите сейчас, Tron и Ethereum отдают свои доли в пользу Solana.
✔️Причины изменений:
Но все изменилось с конца осени начала зимы.
- Блокчейн Solana привлек из-за роста токена новых пользователей, т.к. многие любят вкладываться в растущую экосистему и блокчейн получил достойное внимание в СМИ
- в DeFi проекты Solana потянулись активы, опять же все любят вкладывать в пулы ликвидности со стейблкионом, где второй актив растет
- комиссии в Tron увеличились из-за роста токена TRX, а в Solana транзакции так и стоят неприлично дешево
- прошло несколько больших Airdrops
- USDC набирает обороты в том числе из-за ETF, т.к. потребители Северной Америки - это именно USDC и Coinbase. А USDC для многих теперь ассоциируется с Solanа, т.к. блокчейн успешно конкурирует по стоимости транзакций и скорости с Layer-2 сетями.
- Solana доверие, после такого дампа прошлого года было бегство активов, сейчас давно не было сбоев и репутация улучшилась
- мем-коины. В сети Solana бум мем-коинов, трейдинг ими здесь не менее активный чем в эфире.
📍Как нам использовать эту информацию
Искать возможности в DeFi на Solana. Раз такие объемы операций со стейблкоинами, то пулы ликвидности очень востребованы и приносят доход.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Фонд Arbitrum Foundation объявил о запуске второго этапа своей комплексной программы финансирования. Что означает распределением грантов в форме токенов ARB среди DApps сети.
📍Это важная новость, после прошлого этапа резко взлетела вся экосистема. Если упростить проектам сети Arbitrum просто раздают токены и говорят, давайте развивайтесь, любой бизнес при такой раздаче будет дороже.
В прошлый раз на этих грантах был памп в MAGIC - marketplace, GMX - DEX.
Получат ли дополнительные гранты уже действующие проекты или это касается только новых, пока. Скорее действующие проекты смогут получить еще гранты за счет предъявления новых инициатив по развитию проекта. И при текущем курсе ARB и таких щедрых раздачах, это будет буст для любого проекта.
✔️Вот взгляд на BTC 👆график выше, с долей шутки, но в недавнем обзоре движения BTC, я как раз писал про $38 500. Вывод тут простой, иногда мы не дожидаемся сладких цен для покупок. Не относитесь к графику слишком серьезно.
✔️Трамп и CBDC
Трамп сейчас наиболее вероятный кандидат от республиканцев на пост президента и по опросам он на данный момент немного проигрывает Байдену. В прессе обыгрывают это как позитив в долгосрочной перспективе для рынка криптовалют. Т.к. Трамп выступает против CBDC и при этом выпускал коллекции NFT. И что приход Трампа может привести к беспрецедентному росту BTC. Многие СМИ это подхватили.
📍Я бы относился ко всему этому исключительно, как к началу предвыборной компании и не больше. То как может завалить рынок риторика и действия Трампа относительно Китая и Европы, может привести к исходу ликвидности из высокорисковых активов (крипта) гораздо сильнее, чем неодобрение CBDC.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️BTC ETF > Silver ETF
Биткойн обошёл серебро и стал вторым по величине классом товарных активов ETF в США с точки зрения объемов активов под управлением. Выше привожу таблицу, чтобы можно было оценить, что до золотых ETF еще далеко, но вполне достижимая цель для BTC возглавить этот список.
📍Не будем забывать, что ETF есть не только на товары, и объемы ETF на акции например имеют суммы другого порядка.
✔️Джейми Даймон , генеральный директор JPMorgan - в центре внимания со своими забавными комментариями по BTC
«Я думаю, что есть хороший шанс, что… когда мы доберемся до этих 21 миллиона биткойнов, [Саташи Накамато] выйдет туда, истерически засмеется, замолчит, и весь биткойн будет стерт».
«Откуда, черт возьми, ты знаешь, что оно остановится на отметке 21 [миллион]? Я никогда не встречал ни одного человека, который сказал бы мне, что знает наверняка».
📍Я специально написал "Саташи", т.к. Даймон называет Сатоши Накамото именно, как «Саташи». Уже сегодня вы увидите на DEX массу мем-коинов обыгрывающих слово “Satashi”.
Шутил ли Даймон или действительно не понимает, о чем говорить сказать трудно. Есть мнение, что это рассчитано на людей далеких от криптовалюты, чтобы напугать их и это был намеренный хайп и FUD, в Reddit это стало одной из главных версий.
✔️Conflux Network (CFX) разрабатывает «EVM-совместимое» решение, ориентированное на совместимость с Биткойном.
Это решение позволит передавать биткойны и токены на основе записей между сетями Conflux и Bitcoin. Ожидается, что тестовая сеть будет запущена к концу марта, а основная сеть запланирована на май.
📍Токен CFX на этой новости знатно улетел. Вся эта иницитива от Conflux направлена в первую очередь на BRC20 и записи в блочейн, а не на транзакции с BTC.
Продажи майнеров и хешрейт, эти данные действительно несут информацию о будущей цене токена?
✔️17 января майнеры продали более 10 000 BTC за один день
По графику выше 👆 многие уже написали массу аналитики.
Для меня вообще не очевидна до сих пор корреляция майнеров на цену BTC, она безусловно есть, но это как один из фундаментальных факторов, с временным лагом и массой условий.
Запасы майнеров составляют 1,83 миллиона BTC, т.е. примерно в $78 млрд. И этот график так красиво выглядит, но резервы майнеров изменяются на 0,1% - 2%, цена BTC на десятки процентов, обратите внимание насколько отличаются изменения на шкале справа и слева. Если резервы майнеров и цена BTC были бы на одной шкале %-тов, мы бы вообще не заметили разницу в изменениях резервов майнеров.
То что продали 0,5% монет сильно двигает рынок? Я могу привести массу примеров разблокировки токенов на несколько процентов и на динамику цены это едва оказывало значение.
✔️При этом упал и хэшрейт до значений октября 2023 года. То есть майнеров как будто становится меньше, возможно кто-то закрывает бизнес перед халвингом, не все же майнят в Техасе или рядом с ГЭС в РФ.
Хэшрейт вроде бы просто показатель, по которому можно увидеть конкуренцию среди майенеров + технический прогресс. Но опять же, корреляцию с ценой увидеть едва ли возможно.
Яркий пример хэшрейт LTC. Значение хэшрейта давно уже сильно перегнал значения до халвинга 👆, но цена так и находится в даунтренде.
📍Резервы майнеров и хэшрейт часто этими понятиями оперируют в анализе, но призываю относится к данным с привязкой к цене актива с большой осторожностью. Я, тем временем, попробую найти большие исследования на этот счет или хотя бы запустить бота для проверки корреляции на разных тайм-фреймах.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC продолжает торговаться в небольшом диапазоне, в ETH диапазон гораздо шире и разница в том, что ETH торгуется близко от хаев более чем за 1,5 года.
На рынке сейчас нет истории, в которой упорно ликвидируют шортистов, на огромных объемах и под отрицательный Funding Rate, но посмотрите на динамику в TRB (+24% за сегодня). Я пока не буду трогать данный токен, пока даже нет разумных гипотез по динамике. После периода с 9-13 ноября 2023 (падение на 50 %), большинство, в том числе и я, не ждали уже роста в токене ближайшие месяцы. В следующие 47 дней он вырос почти на 600 %.
Маркоэкономика вью:
- На рынке переоценивают вероятность снижения ставки в марте
- Чего больше ФРС боится кризисных явления или второй волны инфляции, еще и на фоне дорожающей нефти. Похоже в начале года, ФРС все-таки отдаст предпочтение второй волне инфляции.
- Отчеты пока не имеют общей негативной тенденции, сильно спутывают карты сильные позиции на праймериз Трампа. Трамп - это усиление давления на Китай, и возможно все это спровоцирует какие-то действия при более мягких к Азии демократах.
✔️Новости
Розничные продажи вышли очень сильные сегодня в 16:30, это негатив, если смотреть на рынок, через призму ФРС.
✔️Базовый сценарий
Сегодня я графически покажу базовый сценарий по BTC. ETF привело к хайпу, который нивелировал отток из Grayscale.
Если брать в расчет price action, логично набрать позиции, через прокол $44 000 и снижаться дальше, в лучшем случае $40 300, но базовый вариант $38 800. И тогда появиться необходимая ликвидность для продолжения роста.
Красный сценарий на графике базовый, синий менее вероятный.
Альты будут расти, только когда BTC пилит уровень, при падающем BTC на пару процентов в неделю, я не верю в рост альтов широким фронтом.
Я не шорчу BTC, поэтому буду искать шорт в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В MINA лонг закрыл.
После $170 в TRB, может начаться рост по экспоненте.
✔️ Шорт ETC дает небольшой профит.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Позитивная первая половина дня, в первую очередь для многих альтов, но вечером статистика из США и геополитика изменила настроение рынков.
Сегодня пампят фан-токены, вместе с CHZ. В этот актив я совсем не верю. Фундаментально полезности и вариантов использования фан-токенам не хватило, чтобы вырасти во что-то больше, чем мем-коины на спортивную тему. Была ставка на то, чтобы привлечь дегенов (инвесторы с предельно рисковым подходом к инвестициям) с мира ставок в фан-токены отчасти удалась это сделать, пожалуй, только в Латинской Америке.
В фан-токнах и Chiliz идет pum&dump, так что если влезаете в эту историю торгуйте - это как уже старенький мем-коин.
Исключительно аккуратно, если вдруг будете играть на понижение, следует торговать фан-токены латиноамериканских клубов. Посмотрите на SANTOS август-сентябрь 2022 год и будет понятно, что имею ввиду.
✔️Новости
Klaytn (KLAY) Layer-1, поддерживаемая южнокорейским Kakao, и Finschia, крупный блокчейн в Японии, разработанный конгломератом LINE, предложили объединить два блокчейна — шаг, который, как утверждается, потенциально может создать крупнейшую в Азии экосистему web3. - поэтому для роста KLAY сегодня были причины, но не прошло еще голосование, так что драйвер не такой сильный.
Производственный индекс ФРБ NY сильно упал - ощутимый негатив. При этом рынок оценивает вероятность снижения ставки в марте уже больше 72%. Ястребиный ФРС в конце января, может сильно опустить рынки, т.к. ожидания пока через чур высокие.
✔️Базовый сценарий
Негативный макроэкономический фон сегодня не оставили шанса рынку на вечер. Базовая стратегия искать спекулятивные шорты.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю ждать рост в MINA,
✔️ Лонг BLUR частично закрылся по первому тейк-профиту и остатки я закрываю в ручном режиме по $0.674, такая коррекция ломает модель роста.
✔️Идея на сегодня шорт ETC. Попытку роста полностью слили.
Перевод в безубыток при достижении $25
стоп: $28.35
тейк-профит: $23.43
не является торговой рекомендацией
#криптообзор