43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Вероятностный парадокс Монти Холл - как нас обманывает интуиция
Парадокс Монти Холл абсолютно хрестоматийный и давно уже описанный в различной литературе. Но вчера имел беседу с человеком, который не верил в него, и аргументы были в большей степени основаны на интуиции.
✔️Суть задачи:
Вы находитесь перед тремя закрытыми дверями. За одной из дверей находится автомобиль, а за двумя другими — козы.
Ваша цель — выбрать дверь с автомобилем.
- Вы выбираете одну из дверей, но до того, как дверь будет открыта, ведущий, который знает, что находится за каждой дверью, открывает одну из оставшихся дверей и показывает, что там находится коза.
- Теперь у вас есть две закрытые двери: та, которую вы выбрали изначально, и оставшаяся закрытая дверь.
- Ведущий предлагает вам изменить свой выбор и выбрать другую дверь, которую он не открывал.
Что вы сделаете:
- Оставите выбор неизменным?
- Поменяете свой первоначальный выбор?
- Не имеет значение?
✔️Парадокс Монти Холла заключается в том, что интуитивно может показаться, что вероятность выигрыша равна 1/2, поскольку осталось две закрытые двери. Однако, вероятность выигрыша на самом деле выше, если вы измените свой выбор. Причем выше она в 2 раза. Т.е. меняя свой выбор вы будете в 2 раза чаще выигрывать.
✔️Интуитивно кажется, что т.к. остается 2 двери и независимо оттого меняю я выбор или нет вероятность угадать 50 %. Но это неверно.
✔️Объяснение
Представьте, что дверей было бы не 3, а 100.
За одной из дверей, автомобиль за остальными козы.
Вероятность угадать дверь, где находится приз с первого раза 1/100 (1%). Значит вероятность, что в приз находиться за какой-то другой из 99 дверей 99/100 (99%).
Вы выбираете одну дверь и ведущий открывает 98 дверей, за которыми не находиться приза. Но вероятность, что ваш первоначальный выбор был верен так и остается 1%, а вот вероятность, что приз за другой дверью 99%, а т.к. неоткрыто всего две двери, ваша и та которую не открыл ведущий (вероятность что за этой дверью приз 99%, т.к. остальные двери открыты).
✔️Вернемся к первоначальному примеру
Изначально, вероятность 1/3 - для двери которую вы выбрали и 2/3 для всех остальных дверей.
Когда одну дверь открывают, то вероятность для первой двери так и остается 1/3, а для всех остальных дверей она так же остается 2/3, но т.к. одна дверь среди оставшихся открыта, то вероятность, что за другой дверь приз 2/3.
✔️Есть люди, не поверившие (не понявшие) в объяснение и проверявшие все это эмпирически. Без труда можно найти скрипт на python. И эмпирически выводы парадокса Монти Холл подтверждаются.
📍Какое отношение это имеет к трейдингу и инвестициям?
Прекрасная иллюстрация, как нас подводит интуиция. Поэтому заранее продумать риск менеджмент и зафиксировать на бумаге, как и заранее продумать, и записать параметры входа и выхода из позиции. Это не просто педантизм. Мы очень много решений принимаем интуитивно, и это не плохо, но не стоит бесконечно доверять интуиции, а напротив можно снизить на нее нагрузку за счет выработанных правил, а интуицию использовать, когда другие методы уже были использованы.
Подводим итоги яркого 2023 года
Взглянем на ключевые события и вехи уходящего года по месяцам.
✔️Январь - капитализация рынка более $1 трлн это был самый сильный рост за год более 30 %.
✔️Февраль - появляется протокол Ordinals многие думают, что эта какая-то прихоть NFT-гиков, часть выражает откровенное презрение. Но к концу года этот вид NFT перегрузит все крупные блокчейны мира.
✔️Март - кризис локальных банков США, USDC отвязывается от доллара. На самом деле, умирать начинает стейблкоин BUSD, а USDC восстановиться и увеличит капитализацию к концу года.
✔️Апрель - регуляторы США наезжают на криптовалюту и особенно стейблкоины, а ЕС вводит правила MiCA.
Противостояние государства и крипты основная тема. Появляется токен PEPE.
✔️Май - месяц коррекция капитализация рынка падает на (-6%), ФРС ростом ставок здорово охладило рынок. PEPE вошел в ТОП-10 по капитализации. Мем-коин лихорадка.
✔️Июнь - BTC выше $31 000. SEC наезжает на CoinBase и Binance. Множество криптопроектов бежит из США. Но позже становиться понятно расчищают место для ETF.
✔️Июль - SEC проиграла дело против Ripple. Казалось XRP улетит к небесам, но рост быстро сменяется падением. Сэм Альтман запустил WorldCoin.
✔️Август - рынок упал сильнее всего (-8,8%). Об ETF в криптовалюту говорят серьезно. USDT доминация растет.
✔️Сентябрь - Binance объявила о своем уходе из России. Операции c Ordinals уже основной источник комиссии для майнеров BTC.
✔️Октябрь - на рынке сильный рост: BTC уже выше $35 000. Еще многие ждут, что ФРС обрушат мировые рынки, а тем временем мировая инфляция начала снижение.
✔️Ноябрь - SBF (бывший глава FTX) признан виновным по всем обвинениям. Возможное одобрение ETF от SEC поднимают рынки на новые максимумы. Binance крупно оштрафован CZ бывший глава Binance уходит в отставку.
✔️Декабрь - Solana и BONK растут по экспоненте. Проекты Ordinals массово выходят на биржи и некоторые уже дороже $1 млрд. ETH достиг $2400.
🎄С наступающим, друзья! Пусть 2024-й будет годом новых возможностей и достижений в мире криптовалют!
Обзор рынка криптовалют
📍Коррекция на рынке продолжается. Из-за фиксации прибыли в пятницу огромным количеством участников мы увидели снижение вчера, в альтах активно снимали перекупленность. Но ждал пампов и активных покупок сегодня, но эта суббота отличается низкой волатильностью.
Распродажа в Layer-2: OP и ARB сейчас пробивают формацию треугольник вниз, что может означать более глубокую коррекцию. AVAX так же показывает недельные минимумы. В MATIC вероятен небольшой отскок и продолжение падение.
В TRB ожидаю до нового года сильное движение: рост на 10-15% и падение на 15-30%. Некоторые PUMP&DUMP. Объемы торгов фьючерсами в 2 раза больше, чем капитализация проекта, открытый интерес, который существенно упал по всему рынку, в TRB только растет.
Когда появятся признаки разворота тренда вниз, сильнее остальных будут падать мем-коины. Динамика SHIB и DOGE разочаровала, не получилось даже перебить максимум года. Учитывайте это, когда рынок начинает неожиданно валиться порой не знаешь от чего избавляться первым и что брать в шорт, ответ простой - мем-коины.
✔️Новости
Ранее я писал про риски, того, что в за покупку и продажу ETF будет значительная комиссия, что отпугнет многих инвесторов.
Но уже начинается ценовая война: Invesco Galaxy отказалась от комиссии за первые шесть месяцев и от первых $5 млрд активов. Fidelity установила комиссию на уровне 0,39%.
✔️Базовый сценарий
По BTC рост с текущих уровней и еще одна волна вниз к $40 650 рассматриваю как схожие по вероятности события, поэтому остаюсь в выжидательной позиции.
✔️Что сегодня в лонг
В INJ начался рост. Соотношение риск / возможная прибыль - отличное.
✔️Шорт SKL фиксирую прибыль в ручном режиме по $0.07306 (токен упал на 12% с момента открытия шорта). Шорт BAND закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт KEY
перевод стопа в безубыток при достижении $0.006369
стоп-лосс: $0.006836
тейк-профит: $0.006369
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке коррекция, и можно сейчас рассматривать множество сценариев. Главный фактор все ждут решения по ETF 3-5 января.
- Многие ждут максимума в BTC в эти дни или даже сильной эйфории и продолжительного роста, т.к. начнутся покупки BTC в ETF.
- Но вероятным кажется вариант, что рынок после этого уйдет в коррекцию, т.к. событие свершилось, а рост обычно именно на ожиданиях.
- раз всем так очевидны подобные сценарии, может случиться что-то иное. Например коррекция перед объявлением ETF это избавит рынок от излишнего левериджа в лонгах и позволит расти дальше
Падение в SOL приостановилось, после чего в BONK случился отскок на 10 %.
А вот BNB ушло в коррекцию и похоже глубокую.
TRB - это один из главных токенов последнего полугодия. Сколько же обнулил депозитов этот токен, своей сложной динамикой. Сейчас снова Funding Rate на таких значениях, что можно ждать сильного выноса вверх.
✔️Новости
Индекс деловой активности PMI Чикаго падает, причем существенно. Но это только способствовала распродаже акций в конце года, но судя по таймингу падения и новости не было основной причиной.
✔️Базовый сценарий
В выходные, думаю, можно будет пробовать переходить к покупкам. Но фиксирование прибыли в последний рабочий день наиболее вероятный сценарий.
Так что сейчас искать шорт в перегретых альтах, кажется предпочтительным вариантом.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня даже BTC не кажется привлекательным для покупок. Хотя и дошли до сильной поддержки, но сейчас уже логично собрать ликвидность ниже $41 600.
✔️ Лонг по BTC закрылся по стопу в безубыток. Шорт SKL дает хороший профит, стоп переведен в безубыток.
✔️Идея на сегодня шорт BAND
перевод стопа в безубыток при достижении $2.045
стоп-лосс: $2.203
тейк-профит: $1.945
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Главное событие прошедших 24 часов обновление максимума года в ETH. Сильная коррекция в BTC-доминации этому способствовала. Сейчас же BTC-доминация начинает снова возвращаться к росту. А во многих альтах коррекция, и в некоторых даже очень сильная: BAKE, NEAR, INJ (да-да, даже вечно растущий INJ упал за последние дни на 20%).
На SOL уже смотреть становиться страшно, на дневном графике. Снижаться начал даже BNB, показавший сильный рывок за последние дни.
✔️Новости
Протокол ликвидных ставок Swell значительно увеличил приток средств, достигнув общей заблокированной суммы в 108 000 эфиров ($245 млн).
В настоящее время Swell является четвертым по величине протоколом ликвидных ставок после Lido, Rocket Pool и Frax.
Ранее я писал об этом протоколе (здесь) тогда были различные призы за участие в протоколе и сам токен ликвидного стейкинга имел низкую ликвидность, а сейчас SWELL становиться значимым игроком на рынке.
✔️Базовый сценарий
Что делать сейчас? это уже коррекция? или еще будет волна роста? Думаю сейчас такие мысли у всех кто торгует альты.
Я закрыл все лонги кроме BTC сейчас. По спекулятивным шортам прибыль уже зафиксировал и больше ничего не держу.
Считаю, что нужно BTC вернуться выше $43 200, чтобы возобновился рост.
✔️Что сегодня в лонг
Переждать бурю и затем снова покупать. ETH перекуплен, поэтому посидеть день в BTC или стейблах.
✔️ Лонг по BTC дает профит. Не хватила 10 пунктов до срабатывания тейк-профита.
✔️Идея на сегодня шорт SKL
перевод стопа в безубыток при достижении $0.07976
стоп-лосс: $0.09362
тейк-профит: $0.06986
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 25
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, № 18, №19, №20, №21, №22, №23, № 24
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Новый Pig Butchering на $9 млн - интересная история скама на огромную сумму, только жена смогла остановить это безумие.
✔️Как защитить свои криптоактивы (часть 1) - набор советов для защиты своих средств, большинство способов защиты на поверхности, мы просто ленимся их использовать.
✔️Vanity Bitcoin Address (тщеславный биткоин адрес) что это? - небольшой ликбез по красивым адресам в блокчейне.
⭐️Кража сид-фразы во время стрима - эпичная история. Обязательно к прочтению + неожиданная концовка.
⭐️Некто заплатил $500 000 комиссии за транзакцию, чтобы переместить BTC всего на $200 - нашумевшая история этого года,
Опоздать забрать свои $500 000 и такое бывает - это продолжение 👆 этой захватывающей истории
✔️DWF Labs маркет-мейкер создающий pump&dump - обзор скандального маркет-мейкера
✔️Что такое Nakamoto Coefficient и почему его полезно понимать? - как определить степень децентрализованности сети и какие сети наиболее децентрализованы сейчас.
Полезные и интересные материалы по ИИ:
✔️Интервью с основателем проекта MeMemes (ИИ помогает сделать кого-угодно героем мема) - интервью с основателем небольшого стартапа. В основном про AI и прикладное использование технологий AI.
✔️Google Bard неплохое дополнение к ChatGPT. Разберем почему - обзор Google Bard и как его использовать в связке с ChatGPT.
✔️Трансформация текста в речь - text-to-speech (TTS) и 10 способов как это можно использовать в обычной жизни (Часть 1) - это полезно для бизнеса и удобно для личного использования.
✔️AI-помощник для работы с документами (file-reading assistant) - если вы до сих пор работаете с текстом без AI, то обязательно к прочтению.
⭐️ИИ Google Bard умеет проводить технический и Price action анализ цены токена. Аналитики больше не нужны? - насколько AI точно проводит анализ графика и предсказывает цену.
Трейдинг и управление капиталом:
⭐️Почему важно оставлять свободные средства для инвестиций и не держать все в токенах? (увести овцу легкой рукой) - разбираем стратагему и как она помогает повысить эффективность трейдера и инвестора на рынке.
#криптоподборка
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Grayscale повторно подает заявку на биткойн-ETF - это похоже на сделку с SEC
Барри Силберт — генеральный директор материнской компании Digital Currency Group — объявил о своем выходе из совета директоров Grayscale. Превалирующее мнение, что из-за продолжающегося расследования SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в отношении Силберта и DCG.
И это своего рода сделка с SEC, теперь в компании нет лица замешенного в расследовании, а сама заявка немного изменена и подстроена под рекомендации SEC.
📍Правила на которых настаивает SEC, запрещают принимать в ETF активы в натуральном выражении, а только посредством покупок за фиат. Это как раз то, о чем говорил Хейс недавно. Ты не можешь забрать или внести BTC в ETF, ты можешь купить ETF за фиат и продать за фиат и как будто бы ты торгуешь криптой в этот момент.
А новости по Grayscale - это, безусловно, позитив для всего рынка в краткосрочной перспективе.
✔️ Гонконг предложил принять и регулировать стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (FRS), но эмитенты будут обязаны получить специальную местную лицензию.
📍На самом деле, это большой тренд RWA (Real World Assets), который зародился уже давно, но стал осознаваться как угроза правительствами в начале этого года. Проблему и перспективу токенизации реальных активов мы разберем в ближайших постах.
Именно потому что Гонконг, то это скорее позитивная новость, т.к. слегка зарегулируют и оставят в покое.
✔️Индикатор MACD вызывает беспокойство у инвесторов
Аналитик Мэтью Хайланд (иногда читаю его долгосрочный вью, основанный исключительно на довольно классическом техническом анализе) в целом транслирует бычье вью рынка в последние недели.
Но указывает, что после смены цвета индикатора MACD в этом году, затем всегда случалось снижение.
Выделил на графике зоны о которых он говорит 👆.
И сейчас рынок как раз находится в такой зоне.
Разблокировки токенов до первого января
✔️На новогодних праздниках будет много разблокировок токенов в таких проектах как, OP, ALICE, WOO, SUI, MAV, LQTY, но везде не более 1,2% от общего объема токенов в обращении, так что можно не учитывать данные события, влияние на котировки будут минимальны.
Единственная значимая разблокировка 01 января 2024 в токена dYdX на сумму $103 млн - это около 12,4 % все токенов находящихся в обращении.
01.01.2024 - 4,67m DYDX ($14,37m) of future employees & consultants tokens will be unlocked
01.01.2024 - 10,18m DYDX ($31,36m) of employees and consultants tokens will be unlocked
01.01.2024 - 18,49m DYDX ($56,94m) of investors tokens will be unlocked
✔️01.12.2023 была более крупная разблокировка в dYdX и цена снизилась в течении дня на 6,5 %.
Так что можно примерно представить возможный предел снижения.
📍В целом, из графика видна какая инфляция ожидается в токене, и вряд ли проект сможет переварить такой большой ежемесячный объем выпускаемых токенов. И мы увидим в среднесрочной перспективе как минимум отсутствие роста в токене.
Посмотрите на токен APE он пал жертвой как раз вот такой интенсивной разблокировки при всей успешности проекта, цена токена в даунтренде.
Но не будем забывать, что сам проект dYdx очень перспективный - один из лидеров по децентрализованной торговле фьючерсов и в долгосрочной перспективе будущее у него есть.
Обзор рынка криптовалют
📍Таким он и должен быть нормальный рост, сложным с коррекциями и создавать чувство, что вот-вот все рухнет.
Рынок ждет одобрений или прорыва от SEC по ETF 3-5 января. Это было анонсировано, но могут снова перенести отложить и т.д.
Глобальных идей на рынке не так много в эти зимние месяцы, так что традиционный финансовый мир может схватиться за эти новости и устроить памп, вероятность действительно есть. Но не будем и забывать о банальности "покупай слухи, продавай факты".
BOND и KSM все же ушли в коррекцию, после приличного роста. А вот ORDI вместе с мем-коинами и BRC-20 проектами снова в центре внимания.
Не пытайтесь заработать все деньги, а просто торгуйте все, что вам понятно: формации, знакомые токены и идеи. Вероятность заработать будет больше, чем с прыжками с одного актива на другой с SOL на RATS, с SAT на BONK. Судя по пульсации объемов в разных монетах так сейчас и происходит у многих на счетах =)
Не стоит полностью игнорировать текущую волатильность в BRC-20 и мем-коинах, но и лезть туда с большими плечами, так же безумие.
✔️Новости
Paxos получает одобрение Нью-Йорка на присоединение к блокчейну Solana
✔️Базовый сценарий
Обновим максимумы 2023 года и в BTC и в ETH до 3-5 января, вот базовый вариант развития событий.
✔️Что сегодня в лонг
APE имеет вероятность дойти до максимума августа, ну по крайне мере перебить максимум декабря 2023, надо сделать +3,5%.
После коррекции ночью, сейчас все так снова выросло, что трудно найти хороший вход.
✔️ Лонг GMX удерживаю, дает хороший профит, стоп переведен в безубыток. Лонг BADGER удерживаю, дает прибыль.
✔️Сегодня идеи не будет, т.к. я не имею сейчас свободных средств на GATE. io, а я выкладываю в обзоре, только реальные сделки, которые провожу на своем счете.
На бирже GATE. io прошел листинг DOGWIFHAT очередной мем-коин, выкладываю график с COINEX там листинг прошел раньше, и лучше видна динамика. Ожидаю листинг токена и на других крупных биржах и буст в связи с этим.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 1)
Серия постов - это переосмысление достаточно старой книги. Zurich Axioms - Max Gunther.
Мне попалась эта книга случайно на английском языке в кризисный 2008 год и оставила достаточно глубокий след, правда, была в более аккуратном виде, чем на картинке выше 👆, как только прочел книгу тут же передал прочитать какому-то знакомому (тогда книги по трейдингу был дефицит) и в итоге не знаю где сейчас тот экземпляр. Но недавно встретил уже вариант книги на русском и, быстро перечитав ее, осознал, что сейчас воспринимаю книгу иначе, чем 15 лет назад. Был этим удивлен, и хочу поделиться с вами, текущим восприятием этого свода правил, которые применимы и к рынку криптовалют. Я буду приводить примеры именно на рынке крипты. Буду вольно обсуждать содержание книги, больше по памяти и логике собственного восприятия, а не в том порядке, что правила были изложены в книге.
Риск: Беспокойство – это не болезнь, а признак здоровья. Если вы не волнуетесь, вы недостаточно рискуете.
Отличная цитата оттуда:
⭐️"Любые инвестиции – это спекуляции. Разница лишь в том, что кто-то это признает, а кто-то нет."
✔️ психологический аспект. Если вы рискуете значительной суммой. То вы будете более сконцентрированы на своей сделке и будете брать за нее ответственность, более продуманно к ней подойдете.
✔️излишня диверсификация не позволит вам получить значительную прибыль
❗️Это важная тема. Сейчас со всех углов кричат о диверсификации, как она важна, что это и есть основной ключ успешной торговли. Не должно быть диверсификации ради диверсификации. Если ваш портфель слишком сильно диверсифицирован, вы он просто будет следовать за рынком, но вам не удастся заработать значительные суммы на хороших решениях.
Диверсификация не только делает портфель стабильнее и снижает риск, но и уменьшает прибыль: вместо того, чтобы вложить большую часть средств в актуальные и сильные прямо сейчас или в скором времени проекты, мы порой размазываем средства по огромному количеству активов.
Про мем-коины в различных сетях прямо сейчас
✔️👆Как для многих выглядит участие в airdrops и ретродропах
✔️Я встречал часто в пабликах, мнение, что BONK в сети Solana чуть ли ни единственный мем-коин и поэтому в нем был такой безумный рост из-за концентрации инвесторов.
Но в сети Solana есть множество новых мем-коинов, есть и старенький Samoyedcoin (SAMO), показавший сотни процентов роста за несколько последних недель.
Ну и нашумевший в последнее время DOGWIFHAT (WIF). Поэтому когда вам рассказывают про мем-коины, а имеют ввиду SHIB, DOGE, PEPE, BONK, FLOKI, то отдавайте себе отчет, что это просто обывательский мейнстрим, причем действительно модным мейнстримом в мем-коинах сейчас являются Ordinals.
📍Иксы делают сейчас на абсолютно новых мем-коинах, которых торгуют ботами с чудовищным проскальзыванием на DEX. Стретаегий тут много, например найти активный кошелек через тот же DeBank и отслеживать активность в нем, настроив бота на торговлю тех же монет. Боты по отслеживанию кошельков можно сейчас бесплатно найти в телеграм: UniWales, Maestro, Banana Gun. Это большая тема, на серию постов. Но важно понять, что когда говорят про мем-коин лихорадку и мы видим сотни процентов роста в каком-нибудь BONK, то это только вершина айсберга.
✔️В этой лихорадке мем-коинов совсем незаметен Tron и Джастин Сан запустил опрос стоит ли запускать в сети Tron какой-то крупный мем-коин, речь шла про Coconut Chicken (CCC).
📍Вся эта инициатива вызывает недоумение. В большинстве крупных сетей мем-коины возникают децентрализовано и хаотично, например в сети Arbitrum недавно появились абсолютно хаотичном довольно крупные мем-коины: NOLA, SIZE, SMOL. А в сети Tron такой авторитаризм, что Джастин Сан советуется с комьюнити запустим или нет мем-коин в сети. Невольно вспоминаются многочисленные обвинения сети Tron в излишней централизации. А после таких заявлений Сана становится страшно, насколько же по-настоящему централизована эта сеть. Если даже вопрос про мем-коины решается опросом фаундера.
История DWF и последние проекты (часть 2)
Продолжаем погружение в историю по становлению крупнейшего маркет-мейкера современности DWF Labs. Первая часть здесь.
✔️Как упоминали в первой части появляется компания Vroom, зарегистрированная в Латвии, и на рынок она выходит под брендом VRM Trade.
Была попытка продвинуть токен FLY и создать некий механизм-пул Black Ocean, позволяющий вливать огромную ликвидность в новые проекты и создавать буст для роста цены токенов. Это сугубо упрощенное определение проекта, заявлено было множество целей, но на мой взгляд уже тогда прослеживалась основная идея: создания механизма быстрого привлечения инвесторов и спекулянтов к проекту, за счет ценовой динамики токена и беспрецедентной ликвидности.
Было даже получено инвесторское финансирование в размере более чем $4 млн. Но проект так и не был запущен.
✔️ К сентябрю 2022 года запускается DWF Labs. "DWF Labs согласовывает свои усилия с бизнес-целями наших клиентов, чтобы помочь их токенам получить лучшую цену листинга, привлечь средства и создать рынки" - как говорит Грачев на момент открытия Сингапурского отделения.
И этот подход оказался очень востребован рынком.
✔️DWF Labs выходят на Южнокорейский рынок через биржи Upbit, Bithumb. И не смотря на строгости законодательства и сложности арбитража работают с клиентами из Кореи.
При этом DWF Labs активно сотрудничает и работает с FTX. И как раз Южнокорейское отделение возглавлял бывший консультант FTX Харви Ким.
✔️В январе 2023 года акционером DWF Labs становятся люди из команды CEX OKEx и Gemini.
К этому моменту DWF Labs присутствует уже в Швейцарии, Сингапуре, Британских Виргинских островах, Гонконге, Дубае. Как видим у компании широкая география.
✔️Успех и известность к компании приходит после успешных инвестиций в Conflux, Orbs, Synthetix, Radix, Fetch.AI. Проекты отлично выросли не без усилий DWF Labs в качестве маркет-мейкера и поставщика ликвидности.
При этом на рынке уже складывается некая серая репутация у компании, т.к. начали появляться слухи, что при переговорах об инвестировании в тот или иной проект DWF Labs ведет речь об управлении ценами токена, о предложениях владельцам проекта о быстром росте цены токена до необходимых владельцу значений. Т.е. манипуляция рынком как она есть и все услуги с этим связанные.
✔️Есть ряд инвестиций от DWF Labs, после которых не последовала манипуляция рынком: EOS, Algorand.
Но есть и более скандальные случаи конца этого года FRONT, Cyber, SPELL, BLZ.
📍Я когда вижу новый иррациональный памп на рынке обязательно проверяю их на наличие DWF Labs в инвесторах. Последнее сотрудничество DWF Labs с NFT маркетплейсом Prom (в основном торгуются NFT из различных игр).
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Артур Хейс ждет Solana по $100. Напомню, что купил он SOL по $44 и половина Твиттера считали, что это покупка токена на хаях, мне так же казалась покупка опрометчивой (Твиттер запрещенная в РФ организация).
✔️INJ достиг 150 тысяч активных кошельков
✔️Постоянное увлечение чеканкой надписей (NFT) на цепочках, не основанных на биткойнах, привело к тому, что несколько сетей блокчейнов, включая Arbitrum и BNB Chain, достигли рекордных максимумов пропускной способности.
Goerli, zkSync, Arbitrum, Gnosis, BNB Chain, Fantom, Celo, Avalanche и Polygon на пиковых значениях по количеству транзакций в минуту.
Это даже привело к частичным отключениям в сетях Arbitrum и zkSync.
✔️BendDAO запускает кредитную экосистему Ordinals - это новость недооценена рынком. После запуска протокола Blend от Blur.
С рынком NFT случилось многое:
- существенно увеличилась волатильность коллекций, т.к. начали случаться ликвидации и панические распродажи коллекций, которые находились все время до этого в флете, чтобы спасти от ликвидации какой-то больошой лот.
- увеличилась ликвидность рынка, ведь теперь стало возможным купить NFT, заложить купить еще и снова заложить.
- Blue Chip NFT получили серьезный буст, т.к. именно их легче всего отдать в обеспечение.
В Ordinals полагаю повторятся все те же процессы, а протокол этот только начало, скоро мы услышим еще несколько вариантов кредитования под Ordinals.
✔️Хитмэп относительно Funding Rate (здесь пост о том, что такое Funding Rate) во фьючерсах. И можно увидеть, что ликвидации шортов сейчас возможны в BNB и там накапливаются серьезные шорты, и в SOL, NEAR, BLUR активно набирают шорты во фьючерсах. А в остальных крупных монетах везде один позитив.
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и ETH вырисовываются различные сценарии. Если в BTC преобладает вариант с походом за ликвидностью на $44 800 и выше, то в ETH скорее напрашивается поход на $2100. Это все исходя из карты ликвидности и сформированных фигур.
Но в разные стороны монеты не пойдут, так что случиться какой-то один из вариантов приведенных выше.
В альтах продолжаются очень интересные явления и волатильность, спекулировать в альтах сейчас одно удовольствие.
BAKE, LPT, NEAR, MINA выдали сильные рост сегодня. И это отнюдь не мелкие проекты.
SOL продолжает восхождение и уже можно встретить прогнозы SOL по $100. Если на прошлой неделе это казалось невозможным в рамках этого цикла роста, то сейчас
Особняком стоит TRB, лучше смотреть данный токен на логарифмическом графике, т.к. на обычном графике сегодняшний рост выглядит неадекватно. После такого сквиза более, чем на 20 %, не думаю, что до конца недели мы увидим какой-то рост в токене.
✔️Новости
Совершенно пустой на макроэкономические новости день.
- Ledger изменит процесс подписания транзакций после эксплойта и обещает вернуть средства.
- В аппаратные кошельки Trezor добавлена поддержка токенов Solana и SPL
✔️Базовый сценарий
Вырисовывается продолжение роста чуть ли ни до нового года. Я не верю в этот сценарий.
Но идти против тренда я не буду. Поэтому основная стратегия аккуратно торговать в лонг альты. Рынок настолько горячий, что различные Launchpad и новые проекты на стадии листинга или ICO, вполне можно покупать.
✔️Что сегодня в лонг
В TIA продолжился рост.
Из крупных монет TON и dYdX сейчас находятся на сладких ценовых уровнях.
✔️Идея на сегодня лонг MKR.
Перевод стопа в безубыток при достижении $1340
стоп-лосс: $1249
тейк-профит: $1412 - 50 % позиции, $1365 - 50% позиции.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок закончился и движение вниз в самом разгаре. На рынке пила, проторговка достигнутых уровней. Обычно в такие моменты консолидации крупных монет на достигнутых уровней начинает выстреливать вся мелочь и то, что по какой-то случайности еще не запампили. Таких монет еще довольно много.
Сильный рост SUI, вслед за ростом на 50 % от SEI. =) Как будто кто-то запутался в токенах и не разобрался, что именно сейчас растет? =) Причины роста в SUI прямо сейчас я не вижу.
BTC-доминации на этой неделе окажется у важного сопротивления (осталось 3 %). И если BTC к томe моменту будет выше $40 000. То сможем увидеть бодрый рост в альтах.
Только вчера написал про даунтренд в LUNC, как сегодня видим существенный отскок и в LUNA2 тоже.
✔️Новости
В Японии ЦБ оставил все на прежних уровнях.
Отчет по недвижимости в США позитивный. Экономика США продолжает в некоторых отраслях оставаться довольной сильной.
✔️Базовый сценарий
Текущее снижение жду до $41 000 и возможно немного ниже. А вот ETH на опасных уровнях, там все выглядит так, что есть риск серьезного падения, т.к. ниже $2115 может начаться panic sell.
✔️Что сегодня в лонг
MATIC и ATOM хорошо выросли.
Если кто-то как и я покупал AUCTION вчера - поздравляю. Триггер был простой , не формил ввиде идеи, т.к. трудно было определиться с стопом. Сейчас такой период, что большинство на что запускают фьючерс на Binance показывает несколько дней с ростом 60 % и более. Кто-то 1 за осень только не сделал такого движения (вспомню позже, что именно за токен).
TIA с небольшим стопом буду рассматривать к покупкам после разворота рынка.
✔️Лонг CFX закрылся по стопу в безубыток - откровенно плохой был выбор для лонга вчера.
✔️Сегодня без новых позиций предлагаю посмотреть график токена AUCTION.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Фильм про криптовалюту на праздники Crypto Boy (2023)
Не так много фильмов посвящено криптовалюте.
Вот довольно свежий фильм.
Жанр: Драма, Триллер
Режиссер: Шади Эль-Хамус
✔️В бурном мире криптовалют молодой человек по имени Аюб оказывается втянут в соблазн быстрого обогащения и обещания финансовой свободы. После горячего спора со своим отцом Аюб ищет утешение и побег от своих проблем в цифровом мире криптовалют. Он натыкается на харизматичного предпринимателя, который знакомит его с миром Initial Coin Offerings (ICO).
✔️Фильм больше про взаимоотношения и эмоции, чем про мир криптовалют.
Некое изображение эмоционального бремени, которое криптовалютный ажиотаж может возложить на людей и их отношения.
Разрыв восприятия разными поколениями криптовалюты показан достаточно примитивно, но при этом все же реалистично.
📍Фильм далеко не шедевр, но один раз посмотреть можно, специальных знаний не требуется, так что возможен просмотр с родственниками далеким от криптовалюты. Часто на русский название переводят, как Криптодилер (2023)
Куда быстро припарковать криптовалюту на праздники?
Если вы понимаете, что на праздниках не будете торговать и возможно вообще следить за монетами. Возможно их припарковать для пассивного дохода и спокойно встречать новый год.
✔️Помним что ETF могут быть одобрены 2-4 января. Поэтому самый близки путь к средствам - это CEX (централизованная биржа). Сейчас хорошая доходность по USDT на многих биржах.
- отправить USDT в Earn Binance - под 18,83% без фиксированного срока - просто шикарно.
- HTX (Huobi) предлагает гибкий Earn под 10 %
- OKX на 3, дня если вы используете Earn впервые дадут на USDT 42 % годовых, далее 12 %, но только на первый депозит
- на ByBit сейчас новогодние акции для тех у кого депозит более 2000 $ 7 дней получить доходность:
BTC - 33%, ETH - 44%, USDT - 55 %, USDC - 30%
✔️Не доверяю CEX, хочу хранить стейблы децентрализовано (DEX)
В этом случае можно обратить внимание на агрегатор доходности Beefy.
Сейчас там такие варианты если вкладывать 1 актив.
- USDC на Arbitrum - APY 11.93%
- USDT на Optimism - APY 16.86%
- USDT на BNB Chain - APY 10.04%
Не забывайте, что стейблы нужно еще вывести в нужную через мост. (здесь MooBiFi - надежный мост для перевода из сети эфир в Optimism).
✔️Все активы в сети Tron
Lending на Justland - слишком маленькая доходность.
А вот ликвидный стейкинг USDT, на платформе Джастина Сан под 4,79%, взамен вы получите stUSDT.
На SUN. io можно подобрать пул из стейблов, но учитывайте, многими из них редко пользуются, поэтому APY очень нестабильная.
✔️Хотите положить BTC и стейблы в DeFi
Обращу ваше внимание GMX.
Покупаем пул ликвидности (LP) на GMX, нас в данном случае будет интересовать BTC-USD сеть Arbitrum.
Пополнить его предпочтительные USDC с Arbitrum, т.к. в пуле часто немного больше BTC, и вы получите премию за пополнение только в USDC.
APY - 20.19%
Это еще не учитываем возможный доход от роста BTC.
📍При вложении в DEX учитывайте расходы на газ и комиссии. В CEX учитывайте скоротечность этих акций.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Китай усиливает контроль над использованием криптовалюты, уделяя особое внимание Tether (USDT)
✔️Индия и криптовалюты
- в 2022 году страна ввела 30% налог на прибыль от криптовалюты
- но при этом каких-то четких правил обращение криптовалюты нет
- блокирует сайты 9 бирж: Binance, Huobi, Kucoin, Kraken, Gate. io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, за ненадлежащую борьбу с отмыванием средств
✔️Майнеры распродают BTC
За последние 24 часа баланс BTC в кошельках майнеров сократился на 3000 BTC. Не будем забывать как возросли доходы майнеров из-за комиссий, который взвинтил минт и торговля Ordinals.
График выше отражает распродажу от майнеров. 👆
📍Давление со стороны майнеров есть, но они скорее индикатор поведения части толпы. Сами по себе объемы майнеров не двигают рынок, это небольшие суммы относительно объемов торговли BTC.
✔️Выкладываю heatmap криптовалют на основе RSI. 👆
Полезно, чтобы сравнить перегретость токенов относительно друг друга.
Лучшие сделки из обзоров в 2023 году
Начинаю подводить итоги года. Вот четыре лучшие идеи уходящего года из тех, что были выложены в обзорах.
Хотел выложить так же самые обидные убыточные сделки, но из-за того, что стоп-лосс у меня фиксированный и привязан к начальному депозиту, то убыточная сделка - это просто рутинные (-2%) и это выглядело бы довольно скучно.
✔️Часто можно встретить сделки в различных пабликах, когда токен показал рост в несколько иксов, очень важно какой стоп-лосс был по такой позиции. Ведь если вы ставите стоп-лосс 2% и заходите в сделку в которой получаете 20 % прибыли, это равно по соотношению риск/убыток варианту, когда вы ставите стоп лосс в 20% и получаете 200% прибыли. Использую плечо и короткий стоп-лосс, можно добиваться результатов подобных длительной ловли пампа на несколько иксов какого-то актива.
✔️LINA лонг - тейк-профит (+11,08%) к депозиту - март 2023
Удалось взять рост 31 %, но после закрытия по тейк-профиту цена токена ушла еще на 50%.
✔️KEY шорт - тейк-профит (+12,32%) к депозиту - июнь 2023
Падение токена на 28%.
✔️HIGH шорт - тейк-профит (+7,92%) к депозиту - май 2023
Удалось взять 16 % падения, соотношение риск к прибыли было 1 к 4.
✔️BAKE шорт - закрылся по тейк-профиту (+7,42%) к депозиту - октябрь 2023
Соотношение риск к прибыли 1 к 3.71.
Удалось взять более 14 % падения токена.
PancakeSwap стал привлекательнее для инвесторов, но не все так просто
Проходит голосование после которого может быть сожжено 300 млн токенов CAKE (нативных токенов данного DEX) на сумму $1,074 млрд 4 января 2024 года.
Всего в экосистеме находиться сейчас 750 млн токенов, т.е. чуть меньше половины сожгут.
✔️В 2020 году эмиссия CAKE при создании каждого блока была 40 токенов, сейчас уже вплотную приближаются к цифре 3 токена CAKE на блок. Раньше инфляция токена CAKE была более 50 %, сейчас это уже дефляционная модель.
📍Что все это значит для данного DEX и токена CAKE?
После ухода CZ (бывший генеральный директор) из BInance я описал свое вью на данную DEX. Что это будет постепенное угасание. Так как похоже блокчейн BNB Smart chain будет существенно терять популярность, а PancakeSwap самая крупная DEX данной сети будет испытывать огромное давление.
Когда PancakeSwap вылетел из десятки самых популярных DEX, хотя на нашем канале это 4-5 по популярности, DEX как показал опрос. А TVL уменьшился почти в 6 раз за год, доходы от комиссий тоже чудовищно упали.
Но эта игра в твердую цену токена CAKE может сыграть свою роль и вернет часть инвесторов на DEX, и может быть за счет активизации использования других сетей и часть ликвидности так же удастся вернуть на DEX. Тем более отношение годовых комиссий (Fees) к капитализации 1 к 5, что гораздо выше средней по отрасли, а TVL $1,69 млрд, все еще значимая величина. И если сеть BSC не будет стремительно терять популярность, то может быть ситуация действительно стабилизируется для данной DEX
✔️Подводим итоги с токеном: в моменте CAKE может даже теоретически показать еще рост 100%-300%, т.к. разогнать его могут эпично на таком сжигании, но несмотря на позитив выше описанный, скорее со временем PancakeSwap ждет судьба SUSHIswap, когда-то известный DEX болтающийся на периферии рынка. Когда-то, кстати, они оба имели TVL $8 млрд.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера после сбора ликвидности случился хороший отскок широким фронтом, особенно в ETH. В BTC отскок был скромнее.
Как я вчера писал крупные монеты и и особенно Layer-2 здорово выросли, держатели MATIC наконец-то дождались.
Коррекция в SOL продолжается и вместе с ним падает BONK и еще ряд токенов в этой сети. Но вопросы вызывает GMT - рост более 9 %, при падающей SOL, я беру ее ватчлист как основного кандидата на сильное падение, обновит локальный максимум и в районе $0,35 - $0,36 можно шортить токен (если цена дойдет до туда).
✔️Новости
MicroStrategy приобрела еще 14 620 биткойнов по средней цене $42 110 за биткойн. Покупки были совершены в период с 30 ноября по 26 декабря и потрачено $615,7 млн.
MicroStrategy теперь владеет 189 150 биткойнами, которые она приобрела по средней цене $31 168. Компания потратила $5,89 млрд на свои активы, которые в настоящее время стоят $8,1 млрд — на $2,2 млрд больше на бумаге.
Глобальный DCA игрок.
✔️Базовый сценарий
Сложная ситуация, для шорта постоянно есть возможности перекупленных и фундаментально мало представляющих из себя что-то проектов, сегодня например это было с WAVES и THETA, но я играю на понижение в таких проектах на маленьком тайм-фрейме.
А среднесрочно сейчас на коррекциях логично набирать лонги в альтах и BTC и ждать нового обновления максимума по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
Кто вчера хорошо закупился Layer-2 - мои поздравления.
Сейчас такие высокие уровни, что я закупаюсь только на коррекциях, как была вчера, и сегодня только сокращаю набранные позиции.
Из того, что еще не поздно купить RUNE имеет хорошие шансы на обновление годовых максимумов.
✔️ Лонг по BTC дает хороший профит. Стоп переведен в безубыток.
✔️Новой идеи на сегодня не будет, т.к. не могу найти сделку с хорошим соотношением стопа к тейку.
Предлагаю посмотреть график 1000PEPE сейчас там оживление и вероятно цена достигнет границы треугольника и при прорыве выйдет в район предыдущих максимумов.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Для BTC логично было сейчас собрать ликвидность ниже $42 000 и далее снова осуществить попытку обновить максимум года.
Сильное движение в PERP, на споте аж 100% за день, на фьючерсах все скромнее, в этом году их уже раскачивали DWF, непонятно приложили ли они снова руку к сегодняшнему пампу, сейчас токен ушел в глубокую коррекцию.
Самое значимое событие сегодня - рост BNB на 11 %.
Я несколько раз писал, что BNB растет последним. И случилась сильная коррекция после этого.
✔️Новости
Макроэкономические новости будут только в четверг (недельный заявки по безработице) и пятницу (PMI Чикаго индекс деловой активности в производственной сфере) и влияние на рынок криптовалют будет слабым. Так что концентрируемся до 5 января внутренних новостях рынка криптовалют.
zkSync отключилась на 5 часов, серьезный сбой, в первую очередь это удар по репутации от конкурента Arbitrum (недавно сам отключался на 78 минут) и OP и других zk-проектов. Основное преимущество проекта его скорость она на данный момент самая высокая из всех Layer-2 Ethereum.
zkSync - это масштабируемое решение Layer-2 для Ethereum, которое использует технологию с нулевым знанием (ZK) rollup. Оно направлено на значительное увеличение пропускной способности транзакций Ethereum при сохранении ее безопасности и децентрализации.
✔️Базовый сценарий
Коррекция закончилась и сейчас крупными монетами можно снова закупаться.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные монеты + Layer-2
✔️ Лонг GMX закрылся по стопу в безубыток. Лонг BADGER закрылся по стопу в безубыток. С текущей волатильностью растерял весь приличный профит данных позиций.
✔️Идея на сегодня покупка BTC
Перевод в безубыток при достижении $42 700
стоп-лосс: $41378
тейк-профит: $43793
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Швейцарские аксиомы спекулянта - переосмысление (часть - 2)
Продолжаем разбор правил из книги Аксиомы биржевого спекулянта. В книге достаточно много воды, поэтому я не слишком ее рекомендую, чтобы ознакомиться со всеми правилами книги достаточно прочтения данной серии постов.
Часть 1 - здесь.
✔️Дополню Часть-1 относительно диверсификации. Когда мы собираем большой портфель ради идеи диверсификации, то похожи на домохозяйку, накупившую по акции разного дешевого барахла себе домой.
Диверсификация важна в том случае, когда вы четко понимаете, что делаете.
Например считаете, что рынок криптовалют в целом будет расти и покупаете BTC и ETH, как монеты флагманы рынка с наивысшей надежностью и берете какое-то инновационное решение (Worldcoin, какой-нибудь ZK-rollup типа Dusk или какой-нибудь протокол ORDI ). В случае неудачи в высоко рисковом активе, есть большая вероятность, что вы будете в плюсе по BTC и ETH или как минимум просадка будет терпимой, а в случае значительного роста рисковый актив позволит значительно вырасти портфелю.
✔️ О жадности: всегда фиксируйте прибыль, умейте забрать свою прибыль.
Никто никогда не разорялся, получая прибыль.
Довольно общее правило и требует уточнений.
Приводится пример, как одна семья продает дом, и им предлагают цену в 3 раза выше, чем они ожидали, но в другом штате цены подскочили в 8-10 раз. И дальше история заканчивается тем, что цена опускается ниже цены ожиданий семьи.
На рынке криптовалют обычно все это выглядит как ожидание значительной прибыли, например 50-70% роста в каком-то активе. Но затем мы видим рост в Solana на 450 % за 100 дней и начинаем думать, может быть и выбранные нами активы способны дать иксы. А так как на рынке криптовалют высокая волатильность, то одна из коррекций вдруг становится разворотом и мы теряем практически всю прибыль.
То есть именно важность фиксации прибыли. Не пытаться выжать из движения все до последнего пункта, чаще вы не оптимизируете прибыль, а напротив столкнетесь с откатом.
📍Это спорное правило хотя бы потому, что интуитивно мы чаще быстро закрываемся и берем небольшую прибыль, чем позволяем прибыли накапливаться. Брать прибыль комфортно, как и пересиживать убытки.
Цитата от Баффета: "Продавать растущие активы и удерживать приносящие убыток — это все равно, что срезать цветы и поливать сорняки."
Поэтому каждый из нас скорее сможет умерить жадность, нежели смириться с болью потери.
Вы не можете разориться, фиксируя прибыль, но я сомневаюсь, что это сделает вас очень богатым.
Ключ к успешному инвестированию — удерживать прибыльные позиции.
Не будем забывать, что книга именно про спекуляции, и если в инвестициях может просто повезти с угадыванием тренда и времени входа + длительное удержание и вот он уже большой успех.
Но если вы совершаете несколько десятков сделок в месяц и более, то вопрос математического ожидания становиться краеугольным. И точная фиксация прибыли как фактор положительного математического ожидания начинает играть большую роль.
Продолжение следует.
"Успех ETF на криптовалюту погубит Биткоин" - Артур Хейс
Артур Хейс (бывший глава BitMex) после удачной ставки на покупку SOL по $44 в ударе и выдал много интересных мыслей в последних эссе. В этот раз я не буду разбирать его публикацию, т.к. мысли изложенные там считаю самодостаточными.
✔️Хейс пишет:
"По сути, если ETF, управляемые управляющими активами TradFi, окажутся слишком успешными, они полностью уничтожат Биткойн. Этот прогноз основан на важном тонком, но глубоком различии между BTC и любым другим денежным инструментом, который когда-либо использовало человечество."
✔️"После того, как вознаграждение за блок биткойнов достигнет нуля около 2140 года, майнеры будут получать вознаграждение только за проверку транзакций в виде комиссий за транзакции. Это означает, что майнеры будут получать доход в биткойнах только в том случае, если сеть будет использоваться. По сути, если BTC движется, он имеет ценность. Но если бы между двумя объектами никогда не было еще одной транзакции BTC, майнеры не смогли бы позволить себе энергию, необходимую для защиты сети. В результате они отключали свои машины. Без майнеров сеть умрет, и BTC исчезнет."
✔️Хейс говорит о том, что какой-то Фонд (который стоит за ETF) покупает BTC и складирует его на свой кошелек и не использует его. А клинетам продают производные инструменты (ETF), производят клиринг с другими институциональными игроками. Но движение в кошельке будет отсутствовать, т.к. это дорого, и это не соответствует законодательству и требованиям SEC.
И возникнет ситуация, когда основная масса транзакций с BTC будет происходить вне сети, а активность в блокчейне будет затухать.
✔️И далее Хейс говорит, какой-то другой неконтролируемый государством актив со своим блокчейном займет место BTC. Ну а дальше все может начаться сначала, и вопрос будет в том, перейдут ли снова люди с торговли внутри сети на ETF в новом активе.
📍Мысль в расчете на хайп, Хейс умеет взбудоражить общественность. Сеть BTC используют с разной целью, один только NFT Ordinals чего стоят: покупки, минт и продажа NFT - сейчас является основной активностью сети Биткоин. DEX с пулами ликвидности c BTC в том числе продолжают успешно существовать и с ними будет точно работать большое количество инвесторов.
Обернутые BTC в других сетях имеют под собой реальный актив и все это так же будет способствовать совершению сделок.
И не будем забывать, о тех кто прячется от налоговой или государства, просто крипто-анархисты и серый бизнес. Для всех них ETF не является альтернативой BTC.
Другое дело, что на смену низкой скорости, дорогим транзакциям, проблемами с масштабированием может прийти какой-нибудь другой более современный блокчейн.
Вспомните еще несколько лет назад мы могли выслать друг другу BTC в качестве оплаты чего-либо. Сейчас мы скорее воспользуемся сетью Solana, Tron или многочисленными Layer-2 на эфире.
Обзор рынка криптовалют
📍В крупных монетах достаточно спокойный день, кроме Solana, конечно. Уже начинают вводить Solana доминацию, т.к. Solana сейчас составляет 3 % от всего крипторынка.
На десятки процентов растет масса средних и мелких монет.
Ряд монет: BOND, BAKE, KSM, GLMR в них рост более 50 % за сегодня.
Отмечу, что даже то что снижается сегодня, тут же выкупается. На рынке одни покупки, немного затормозились только мем-коины, но и то если смотреть на график BONK, то там вот вот случиться рывок наверх.
В такие дни, конечно, надо торговать в лонг, но видя как все взлетает тут и там на 10 %, вы можете легко поймать FOMO и наделать глупостей. Продолжайте заключать хорошие сделки и отдавайте себе отчет, что не так много людей кроме Артура Хейса досидели до текущих уровней Solana.
Даже в сети NEAR появился мемкоин NEKO, показывающий чудовищный рост. На рынке эйфория.
✔️Новости
Игроки Minecraft вскоре смогут использовать учетные данные World ID (Worldcoin) для аутентификации.
✔️Базовый сценарий
Торговля только в лонг и меньше усердствовать с плечами в при такой волатильности.
Покупаем коррекции в альтах, на рынке все просто, шортисты без стопов очень сильно пострадали.
Аккуратней с токенами которые уже улетели на десятки процентов за выходные, коррекция в них вполне возможна.
✔️Что сегодня в лонг
Мелкие токены проектов на Solana - это сейчас хорошая идея. RAY недавно сильно улетел (токен DEX на Solana).
✔️Лонг MKR закрылся по тейк-профиту. Лонг GMX удерживаю, дает небольшой профит, цена почти дошла до уровня перевода стопа в безубыток.
✔️Идея на сегодня лонг BADGER
перевод в безубыток при достижении $4.35
стоп-лосс: $3.958
тейк-профит: $4.634
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок входит в фазу, где рынок криптовалют сам по себе и уже TradFi не влияет совсем, а новостей тоже как таковых нет, все что выходит это либо попытка манипуляций дабы улучшить состояние и баланс проекта под закрытие года, или хайпануть из страха, что после праздников толпа взглянет на ситуацию совсем иначе.
Вчера казалось ETH идет брать максимумы, а сейчас уже вот-вот мы пробьем $2240 и как бы не поехали ниже. В этом отношении BTC, конечно, сохраняет неплохие шансы для захода на $45 000.
В мем-коинах все еще горячо, ordinals проекты еще могут продолжить движение вверх.
После сильного роста немного откатывают Layer-2 и инфраструктурные проекты ETH, это техническая коррекция.
GameFi широким фронтом не возьмешь. Нужно аккуратно выбирать проекты.
На выходных себя чувствует хорошо экосистема Shiba.
✔️Новости
Прокуратура Болгария сняла с Nexo любые уголовные правонарушения и завершила расследование в отношении криптокредитора.
Для меня этот проект всегда был очень сомнительный, централизованный проект (CeFi) рассчитанный на глупого клиента. Постоянно заявлены какие-то доходы с массой "*" условий. И интуитивно кажется, что у них там дела ведутся грязно, но тренд сейчас другой.
✔️Базовый сценарий
Посмотрю все-таки исходя из макроэкономики на динамику конца года, а там вырисовывается падение доллара и небольшой рост в S&P на следующей неделе. Так что падение в крипте ждать не стоит.
Вниз рынок пойдет либо после перехая, либо черного лебедя.
✔️Что сегодня в лонг
TON и dYdX продолжают оставаться для меня хорошими инвестициями в ближайшее время, большое скопление шортовой ликвидности, сформированной на локальных максимумах во время коррекции.
OP едет вниз, а вот MATIC возможно пойдет на вторую волну роста.
✔️Лонг MKR продолжаю удерживать оставшуюся часть позиции. Шорт по BAKE было плохой идеей, закрылось по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг GMX.
Перевод стопа в безубыток при достижении $47.74
стоп-лосс: $44.19
тейк-профит: $49.66
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Самое значимое что сегодня мы видим, это падение BTC-доминации, хотя еще не выходные, но ликвидность стала резко перетекать в альты. Бодрый рост в ETH и попытка пробития важного сопротивления $2335.
Фондовый рынок уходит на каникулы и на следующей неделе не будет каких-то значимых движений на TradFi рынках, а вот на рынке криптовалют возможно все.
Выделить хочу Polkadot, взлетевший наконец в конце года, с октября рост в 100% для DOT - редкое движение, в этом году такого еще не было.
✔️Новости
Вышли данные по инфляции потребительских расходов США и она падает. Вышли дюраблы за ноябрь и расходы физических лиц. Краткий вывод по отчетам: все спокойно в США и в условиях высокой ставки экономика функционирует пока нормально. После таких отчетов многим захочется уходить на следующий год в акциях.
✔️Базовый сценарий
Слишком близко хаи по BTC, и собрать там ликвидность, наиболее вероятный сценарий. В целом на выходных жду хороший рост в альтах, если не будет сегодня какого-то неожиданного провала в крупных монетах.
Возможно из-за ухода на каникулы спекулянтов c CME (Чикагская товарная биржа), или бесконечные ожидания ETF уже не давят, но покупают сегодня в первую очередь ETH. Поэтому покупать инфраструктурные проекты связанные с ETH - отличная неделя на выходных (посмотрите на SSV и LDO например - это как раз инфраструктурные проекты).
✔️Что сегодня в лонг
В TON сейчас хорошие объемы и продолжаю держать небольшую позицию. В dYdX и вовсе неплохо прокатился и зафиксировал большую часть позиции.
Поехали наверх Layer-2 решения, OP, MATIC, можно там поймать часть роста.
✔️Лонг MKR хорошо отрабатывает. Первый тейк-профит достигнут, стоп переведен в безубыток, ожидаю второй тейк.
✔️Лонги сейчас видны всем. Поэтому опубликую сегодня лучше идею для хеджа шорт BAKE. Прошел листинг токена на Huobi, максимум года обновили. Ожидаю фиксацию прибыли в токене.
Перевод стопа в безубыток при достижении $0.41
стоп-лосс: $0.4843
тейк-профит: $0.3568
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
История DWF и последние проекты (часть 1)
DWF сейчас активно торгует Ordinals и заключило соглашение с платформой Turtsat. Так что это один из ключей текущих торговых объемов в Ordinals последние недели.
Ранее уже был пост о влиянии на рынок DWF в этом году. За счет интервью основателей и пары журналистских расследований, можно более менее проследить путь становления этого грозного маркет-мейкера. Выше 👆 привожу текущее Portfolio DWF LABs.
✔️В 2018 году Андрей Грачев (30 лет) русский предприниматель, менеджер и в прошлом нефтетрейдер становится директором Huobi Russia и решает вопросы по увеичению объема торгов и привлечению клиентов на биржу.
И вот он через знакомых находит швейцарскую компанию занимающуюся HFT (высокочастотной) торговлей. И добивается для них специальных условий по комиссии.
✔️В этот момент и появляется Digital Wave Finance. В которую вошли люди с швейцарского HFT-проекта.
Марко и Ремо Швейцеры и Михаэль Рендхен. Они практически не имели опыта на крипто рынке, но был богатый маркет-мейкера на традиционных рынках.
✔️Имея небольшой капитал, с помощью высокочастотной торговли они мгновенно увеличивают объем торгов на Houbi Russia на десятки миллионов $.
✔️В 2019 году Андрей Грачев сталкивается с рядом обвинений, что оставляет некоторую тень на его репутацию, но тем временем оставляет работу в Huobi Russia. И с его участием запускается новая биржа под названием Jiamix, предположительно связанная с OKX.
✔️К 2020 году Digital Wave Finance торгует уже на множестве бирж на фьючерсах и споте, в том числе и в качестве марккет-мейкера, представляя некоторые проекты. Но основной объем был на Binance и Huobi.
Объем торгов всех компаний связанных с DWF и Грачевым уже составлял $1,7 млрд (появляется Латвийская компания Vroom и еще ряд небольших компаний).
✔️В то время некоторые биржи предоставляли отрицательные комиссии (то есть доплачивали маркет-мейкерам с огромными объемами и высоким VIP статусом). Только на одних подобных отчислениях DWF делали сотни тысяч долларов в день.
Hermes DAO - децентрализованный инвестиционный Фонд. Подробный обзор (часть 1)
Децентрализованный инвестиционный Фонд звучит красиво. Я подумал об этом в первый раз когда только узнал как работает DAO.
В действительности на рынке таких проектов крайне мало. Разберем один из таких. Но сначала разберем экосистему в которой появился такой проект. Т.к. мне сначала вся эта история с децентрализованным Фондом показалась скамом, поэтому я затратил достаточно много времени, чтобы разобраться откуда "ноги растут" и зачем выпускать токен, разрабатывать систему LP, стейкинга, само DAO и гонять в управлении чуть больше $200 тыс. Но все стало на свои места и проект не скам.
✔️Hermes DAO работает в рамках экономической системы SORA. Рассмотрим ее подробнее, а заодно посмотрим, что такое парачайен, система которую так усиленно продвигает Polkadot, который, по сути, является моделью для соединения нескольких блокчейнов в одной сети. И это и есть основное преимущества и сущность Polkadot.
✔️SORA - это блокчейн-экосистема, которая фокусируется на децентрализованных финансовых приложениях и синтетических активах.
Блокчейн SORA связан с Polkadot через парачейн.
Парачейны - это независимые блокчейны, которые могут подключаться к Polkadot.
✔️Как зарабатывает Hermes DAO. Привожу картинку выше 👆. Есть казана Hermes DAO и токен HMX дающий право голосовать и управлять DAO. HMX можно стейкать и вкладывать в пулы ликвидности (LP) ну и использовать для голосования.
Сама же казна DAO инвестирует (среднесрочные инвестиции, о них поговорим в другом посте). И часть заработка 35% направляет для реинвестирования, а часть 65% для вознаграждения стейкеров и поставщиков ликвидности.
📍Изучив SORA становится понятно, что формируется большая разветвленная экосистема и Hermes DAO одна из ее частей. Ребята не гонятся за хайпом. А строят большую систему. Для того, чтобы участвовать в инвестиционной программе Hermes нужно быть держателем HMX и стейкать его или вкладывать в LP.
Новости и мнения, которые вы могли пропустить
✔️Circle запускает свой стейблкоин EURC в сети Solana. Jupiter Exchange, Meteora, Orca запустят пулы с ним.
📍Стейблкоин EURC малопопулярен имеет капитализацию $55 млн, в сети Solana сейчас запускают все, что только возможно. Новость пронеслась по всем пабликам и СМИ. Но, на самом деле событие, малозначительное. Единственное на что можно обратить внимание: может Circle захощет сделать какое-то промо на каком-либо DEXи пул с EURC будет давать какие-то дополнительные проценты инвесторов небольшое время.
✔️До Квон (бывший глава Terra, ответственный за крах UST) успешно обжаловал решение суда Черногории об экстрадиции.
📍Выглядит все как победа, но дело лишь в процессуальных нарушениях. Это лишь оттянет время экстрадиции, но не отменит ее.
✔️Избыток денег в экономике США
Денежный агрегат M2 - грубо показывает количество денег, которые есть в экономике.
График выше 👆
Красная пунктирная линия показывает, сколько бы было денег в экономике, если бы не случился ковид и "разбрасывание денег с вертолета". Синия фактический объем денег в экономике.
Видим излишек $2,9 трлн - это классический взгляд на то, что инфляция пока не побеждена и ее еще долго будут душить в США. Поэтому понижение ставок может начаться только летом следующего года.
📍А вот вам другое мнение. Красная пунктирная линия не учитывает дикую инфляцию последних лет, фактически покупательная способность денег в экономике примерно соответствует уже балансу и синяя линия с учетом инфляции = пунктирной, без ковидной инфляции. Другими словами экономика далеко не залита ликвидностью, поэтому кризисные явление в экономике США достаточно близки, как и понижение ставок, так же ближе, чем кажется.