43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Очень сложная выдалась неделя. После обвала был достаточно неплохой отскок отдельные монеты вообще вернулись к своим средним уровням недели (INJ, FRA).
Но если посмотрим на MATIC, LINK и особенно BNB, то видно, что о каком-то серьезном восстановлении говорить не приходиться.
Ситуация с причинами падения описана была в предыдущем посте.
✔️Новости
Макроэкономических отчетов сегодня важных не было.
В финансовой прессе позитив сходит на нет от скоро повышения ставок и от возможно разворота ФРС.
Статистика по крупным хедж-фондам в этом месяце говорит, что началась распродажа акций развитых рынков.
✔️Базовый сценарий
Мои вчерашние ожидания отскока перед падением не оправдались.
Возможно нас ждет еще одна непростая ночь. Северо-американцы неплохо укатали рынок после открытия CME, все таких основная часть обвала была без них.
На выходных жду некоторой передышки и восстановления, ярких рывков в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
Лонг буду рассматривать только в выходные.
✔️ Лонг по SUN закрылся по $0.00552, о перестановке тейк-профита писал в прошлом обзоре. Лонг по ANT удерживаю, удивительно как крепко держится пока токен. Лонг TRON закрылся по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график XRP, цена монеты упала ниже уровня, на котором она была до того мощного пампа вызванного выигранным судом с SEC. Весь рост слит без остатка.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Спокойные дни на рынке криптовалют закончились. Сейчас логичен небольшой отскок перед более глубоким погружением.
Скорее будет нарисовано двойное дно и далее отскок.
SEI начал валиться ну уж очень рано, для такого громкого релиза.
Какое-то странное оживление в фан-токенах, но я их вообще не торгую и слежу серьезно за этой отраслью. Т.к. если даже ЧМ в Катаре не смог серьезно расшевелить это болото, то стоит ли ждать чего-то сейчас от этих токенов. Тем более Chiliz как основной бенчмарк отрасли исключительно в нисходящей динамике.
✔️Новости
Производственный индекс ФРБ Филадельфии в 15:30 не выдал каких-то ужасных цифр, а отчет недельный по безработице в США тоже заурядный. Поэтому новостной фон формирует только Китай.
В Китае готовят реструктуризацию проблемных долгов компаний, Китай начинает медленно занимать место основной проблемы мировой экономики.
✔️Базовый сценарий
Торговать отскок в крупных монетах, но после формирования второго дна. Но это все мелкие спекуляции. Так как на дневном тайм-фрейме мы видим, что зоны ликвидности далеко и есть еще куда падать.
✔️Что сегодня в лонг
GMX, TRX, LINK, AVAX можно пробовать краткосрочный лонг с небольшим стопом, но после того как BTC закроет час выше $28 500
В ATOM прошел серьезный выкуп, но в нем бы я подождал бы все же развязки.
✔️ Лонг по SUN вчера в нем был рост на 10%, но до тейк-профита не дошел, второго всплеска ждать не буду, $переставил тейк-профит на $0.00552. Лонг по ANT удерживаю. Шорт RUNE закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня покупка TRON ловим всего-то 1,5 % (поэтому приходиться задействовать плечи)
стоп: $0.07432
тейк-профит: $0.07612
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Что с рублем?
✔️Когда изменение ставки ЦБ РФ не сработало относительно курса USD/RUB.
То решили включить так любимое в РФ ручное управление.
"Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки" - и, конечно, рубль начал укрепляться, такой грубый механизм сработал в начале 2022 года, сработал в 2014 году. В РФ схема "договориться в неформальном порядке с экспортерами" работает лучше законов, и действия ЦБ РФ на этом фоне какой-то спектакль.
✔️Доллар уже 95,5 р. и можно ожидать укрепление в район 80-85 р. в ближайшее время, но с текущей ситуацией, в любой момент все может улететь обратно. Например кто-то нарушит "неформальные договоренности".
Для меня так и осталось вопросом, знали ли заранее, что повышение ставки на 3,5% - это выстрел в пустоту. Или судя по чудовищным объемам в тот день, устроили какой-то инсайд, чтобы продать $ об разочарованную публику купить путы, а потом пойти и "договориться в неформальном порядке с экспортерами".
📍Картина вырисовывается забавная, физикам в регионы поступают деньги от военного конфликта, и в регионах сильно дорожает недвижимость, и спрос на доллары тоже есть.
При этом в Санкт-Петербурге и столице на недвижимость спрос слабый, а наличную валюту достаточно просто купить в банке, в отличие от регионов, где нужно объехать массу отделений и то если повезет.
И о тех и других закрываются валютные экспортеры.
Ну и кредиты сделали дороже на 3,5 %, через решение ЦБ. Зачем? Да, чтобы не расслаблялись.
Последние новости и мнения из рынка крипто валют
✔️ Voyager продал активы на $63 млн за последние 4 дня (небольшое давление на рынок оказывали и эти сделки в том числе)
Voyager - это лицензированный криптоброкер, который сейчас проходит процедуру банкротства
✔️ Первый тур президентских выборов в Аргентине 🇦🇷 выиграл кандидат, убежденный адепт криптовалюты, в песо сразу ускорилась девальвация
✔️В Европе запускают свой спотовый ETF BTC, по разным оценкам уже в около 10 % всего спотового рынка BTC аккумулирует ETF
✔️В Китае приговорили гражданина к 9 месяцам тюрьмы за покупку 13 000 USDT
📍Часть экспертов заявляет, что Китай контролирует несколько топовых блокчейнов, тем временем Китай
✔️Манчестер Юнайтед анонсирует новую коллекцию NFT - пока Саудовская Аравия пытается создать один из сильнейших чемпионатов мира, скупая туда игроков, вот уже и Неймар перешел. То Европейские клубы работают с капитализацией через NFT.
✔️Прокуратура намерена использовать личные записи и дневники бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве доказательств против соучредителя FTX Сэма Бэнкман-Фрида в ходе его уголовного процесса.
📍Самое ценное для следствия, что может содержаться в этих записях, это ратификация Сэмом использования депозитов пользователей для спасения Alameda.
Курс доллар/рубль после повышения ключевой ставки ЦБ до 12% практически не снизился
Не могу пропустить текущую драму на валютном рынке РФ.
Вчера когда стало понятно, что будет внеочередное заседание ЦБ РФ, доллар снизился аж до 93 р. на короткое время.
Многие ожидали повторения прошлого года, но резкого снижения не произошло.
✔️Страшно когда рынок начинает игнорировать ЦБ. Это значит ситуация вышла из под контроля.
При нормальной ситуации в экономики, только изменения в планах на будущее ЦБ уже должно оказывать существенное влияние на рынок. Как мы видим это с ФРС. Там после агрессивной пресс-конференции может начаться коррекция или бурный рост.
Здесь же ставку поднимают на 3,5 % (изменения ставки на более чем на 40% от предыдущего значения 8,5%) и реакция рынка это снижения курса валюты на 3-5 %.
Вариантов объяснения этому явлению много. Но ЦБ сейчас выглядит очень слабым игроком.
✔️Что дальше?
Для бюджета РФ ситуация отличная, можно и в профицитом с такой инфляцией и курсом доллара выйти.
Пресс-конференция позитивная, сообщают, что инфляцию удается контролировать.
Но если посмотреть на классическую метрику - Индекс потребительских цен (базовая инфляция)
в % к предыдущему месяцу (ИПЦ).
ИПЦ например используют многие банки для продуктов с переменной ставки, чтобы определить размер ставки.
То за июнь значение составило 103,25 - такие высокие значения, были в последний раз в марте 2022 и в далеком 2008 г и начало 2009 г. разгар ипотечного кризиса (но тогда были даже по-меньше).
📍Инфляция высокая, а курс доллара одной только ставкой уже не исправить. ЦБ сегодня показал себя как слабый игрок и напугал рынок еще больше.
Обзор рынка криптовалют
📍На крипто рынке после открытия американской сессии появились покупатели. Отскок в BTC вряд ли увидим выше $30 000.
Крупные монеты сегодня показывают положительную динамику все, в средних и мелких разнонаправленная динамика.
BLZ, только после 19:00 сегодня начал падать. В RUNE памп продолжается, причем Funding Rate сбалансированный, странная игра в инструменте.
✔️Новости
Неделя будет не богата событиями. Сейчас, наверное, наибольший интерес вызывают новости по Китаю. Там есть серьезные проблемы у нескольких девелоперов с обслуживанием долга:
Zhongzghi Enterprise Group перестал своевременно обслуживать свой долг, а это крупный Китайский девелопер, с мелкими девелоперами дела могут обстоять куда хуже.
Завтра ЦБ РФ проведет экстренное заседание по ключевой ставке, рубль наконец-то начал немного откатывать. Движения в рублей уж напоминают альты на крипто рынке.
✔️Базовый сценарий
Не ожидаю сильного роста сегодня, сейчас рост с растущей доминацией BTC, видимо, за счет фьючерсов на CME (Чикагская Товарная Биржа), а ночью можем уже увидеть новый взлет в альтах, если положительная динамика сохранится в крупных монетах.
✔️Что сегодня в лонг
LINA продолжает методично расти.
В APE зашли серьезные объемы на исторических минимумах. Может быть сильный отскок, несмотря на слабость NFT.
Падение в LTC приостановилось и возможен отскок.
✔️ Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная. Позиция по ANT не открыта, лимитный ордер до сих пор актуален.
✔️Идея на сегодня лонг LINA
стоп: $0.014976
тейк: $0.015582
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Многие ждут рост в BTC, каким он может быть
✔️Первый график нам показывает, насколько формация в BTC сейчас, похожа на 2016 год.
✔️На втором графику мы видим аналогию связанную с халвингом BTC.
📍На мой взгляд, через чур позитивный прогноз. И ожидаю, что халвинг будет обыгрываться иначе чем в прошлый раз.
✔️На третьем графике 👆 мы видим снижающийся, расширяющийся клин, который чаще заканчивается выносом вверх. График показывает общую капитализацию криптовалют.
📍Все это исторические аналогии. Я отношусь к этому скептически. Но формации действительно похожи.
Бэнкмана-Фрида переводят в тюрьму с домашнего ареста и другие новости
- Окружной судья Соединенных Штатов Льюис Каплан вынес постановление в пятницу днем по запросу прокуратуры об отмене залога Бэнкмана-Фрида (основатель FTX) после того, как они обвинили его в попытке запугать свидетелей в преддверии суда. Ранее Фрид отбывал домашний арест в своем доме в Калифорнии. SBF переводят в тюрьму, но апелляция на решение была подано через час после решения.
- Трамп держит $250 000 в ETH
- Curve обещает полностью возместить пользователям ущерб после взлома
- Aave DAO голосует за покупку CRV на $2 миллиона долларов в поддержку
- ФК «Барселона» инвестирует $132 млн в разработку web3
В Livepeer (LPT) снова pump, что в нем интересного
Повторный памп в LPT для многих, думаю, стал неожиданностью там сейчас совсем не жалеют шортистов, объем во фьючерсах перевалил уже за $700 млн, что очень много для данного токена и раньше 19:00 шортистов не отпустят.
Плечо во фьючерсе уже снижено на Binance (это обычная практика при запределной волатильности инструмента).
По LPT ситуация интересна еще одни фактом:
На споте перехай максимума 7 августа не произошел, а во фьючерсах перехай именно сегодня. Показывает, что сейчас игроки во фьючерсах более осмотрительны и нет такого упорства как в прошлый раз.
Кстати для дейтредоров в этом токене вполне возможна реализация закономерности с 18:15, которой я писал ранее. Так как Funding Rate (-2,5%)
Например c 10:15 по 11:00 снова был рост.
📍Фундаментальных оснований в росте нет. Но манипуляторы там очень сильные.
Грядут изменения в Aave - забавный дуализм
Сообщество Aave было потрясено, тем что случилось с Curve (CRV) , если пропустили - здесь кратко, все то что случилось с Curve за последнее время. Участники комьюнити быстро договорились о новых изменениях в протоколе, которые вынесены на голосование в DAO Aave.
Голосование по двум из них пройдет завтра:
✔️1. Остановить шорт в CRV
Запрещает заимствование CRV на Ethereum и Polygon v3, тем самым отключая возможность шортить CRV по протоколу Aave.
Здесь странная ситуация, CRV можно закладывать в залог, что гораздо опаснее для протокола, но нельзя занимать. Как сокращаются здесь риски непонятно.
Но с чем связано предложение об этом будет понятно ниже.
✔️2. Снизить порог ликвидации в CRV
Предлагается снижение порог ликвидации на 6% для CRV на Aave v2, что может привести к тому, что часть займов с залогом CRV будут ликвидированы после утверждения. 👌
Ликвидации залога - это и есть один из основных рисков сообщества. С одной стороны они создают менее привлекательную среду для взятия займов под залог AAVE и позволяют снизить ущерб от будущих ликвидаций, т.к. при низком пороге существенно увеличивается вероятность, что при продаже залога, сообщество получат средства достаточные для покрытия тела займа.
Но с другой стороны именно сейчас у многих заемщиков тяжелая ситуация из-за падения CRV, и я уверен, что многим из них приходилось погашать часть займа или добавлять средства в залог, из-за страха ликвидации.
Не самое удачное время, чтобы добавить проблем и без того потрепанным ситуацией в Curve заемщикам.
А при ликвидациях начнется продажа CRV, которая приведет к снижению цены токена и может начаться цепная реакция.
По этим двум пунктам поддержка сообщества близка к 100 %.
Но есть еще одно предложение от DAO AAVE, решение по которому будет вынесено уже сегодня. По нему голосование, тоже скорее закончиться утверждением пункта, но только около 70 % голосов высказалось "За".
✔️3. Давайте все вместе купим CRV
Казначейство Aave хочет купить токены CRV на сумму $2 млн у Curve , утверждая, это будет означать, что игроки DeFi поддерживают здоровье экосистемы.
📍Но в связке с первым пунктом, третий пункт - это агрессивное стремление заработать на покупке упавшего CRV и создать токену условия для роста.
Правда второй пункт выбивается из общей канвы, отсюда мое утверждение про дуализм:
Желание непременно заработать, одновременно поддержав проект Curve - с другой, через уменьшение ущерба от ликвидаций, увеличивается риск этих самых ликвидаций и паники.
Популярность Web3, NFT через с поисковые запросы + BTC и Wikipedia
Рассмотрим насколько стабильным остается интерес у обычных пользователей интернета к Web 3 и NFT
✔️NFT
Как видим из статистики поисковых запросов График №2👆 популярность NFT резко падает. Это можно увидеть и в объемах продаж и в количестве активных кошельков. В отрасли нужны какие-то серьезные изменения, чтобы исправить ситуацию.
✔️Web3
Интерес к Web3 остается стабильно высоким и хайп совсем не угас, хотя некоторое снижение в этом году заметно График №1👆. Здесь стоит ждать возобновление интереса после того, как какой-то проект Web3 будет по-настоящему массовым.
✔️Bitcoin
Интересно посмотреть на популярность BTC через просмотры статьи в Wikipedia График №3👆. Отражает интерес новичков к криптовалюте. Так как большинство людей ни разу не покупавших криптовалюту слышали только об одной криптовалюте Bitcoin.
Здесь мы так же видим стабильный, неугасающий интерес к BTC.
В чем причина пампа в Aptos (APT)
Aptos Labs, блокчейн Layer 1, созданный бывшими сотрудниками Meta (, объявил о новом партнерстве с Microsoft.
✔️В чем суть сотрудничества:
- «инновационные решения», связанные с токенизацией активов, цифровыми платежами и CBDC
- Aptos также будeт использовать для службы Microsoft Azure OpenAI
Вначале большая часть партнерства будет сосредоточена вокруг использования возможностей ИИ компанией Microsoft, чтобы упростить процесс адаптации пользователей к web3 и помочь «разработчикам в создании смарт-контрактов и децентрализованных приложений».
✔️Основной продукт Aptos Assistant
Используя искусственный интеллект Microsoft, Aptos заявила, что представит Aptos Assistant, «удобного и безопасного» цифрового помощника, который может отвечать на вопросы, касающиеся блокчейна Aptos.
📍Посмотрим, что из этого выйдет. Но похоже основатели Aptos талантливые переговорщики. Теперь Aptos - это не один из многих Layer 1 с массой планов и перспектив, а компания имеющая отличное партнерство. И может иметь долгосрочные перспективы.
Правда не всех это спасло. Например ALGO и CHZ имели огромные перспективы именно из-за именитых партнеров и совместных продуктов, но цена токена так и не показала потрясающих результатов.
📍Вынос шортов и позитив сегодня на рынке. Но явление временное. Хотя день достаточно пустой на новости. Но есть то, что задало направление Фондового рынка США:
Moody's понизило рейтинг 10 банков США, из них нет крупных, но рынок чутко отреагировал.
А на крипторынке судя по характеру роста, устроили день ликвидаций. Можно было сегодня прокатиться во многих альтах и BTC выдал ударный день.
Если BTC вынесут до $30 000 начнется шквал ликвидаций и если присматриваетесь к шорту то стоит не дополучить прибыль, но дождаться развязки.
На этом фоне CRV стоит на одном уровне, выглядит как будто кто-то аккуратно продает уже 2 дня большой объем.
✔️Новости
PayPal запустил свой стейблкоин PYUSD (на русском звучит странно) на эфире и масса разработчиков высказалось о устаревшей его архитектуре, относительно вложенных денег и пиара. Пока неясно зачем он нужен, если создавать связь с другими криптоактивами, то им стоит серьезно поработать для того, чтобы стейбл появился в других сетях.
На данный момент все выглядит как пиар-кампания для PayPal, хотя Huobi уже хочет провести листинг токена на бирже.
✔️Базовый сценарий
Пока исхожу из того, что рост спекулятивный и идет сбор ликвидности, но на серьезное падение уже августе я тоже не слишком рассчитываю.
Стратегия, стоически ждать окончания роста и заходить в шорт, а топлива для роста еще много, большой ликвидности еще не достигли.
✔️Что сегодня в лонг
SHIB похоже решил повторить недавний подвиг.
✔️ Лонг AAVE удерживаю, перевел стоп в безубыток. Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная. Лонг REN закрылся по стопу.
✔️Предлагаю посмотреть на график BTC, где просматривается фигура треугольник. Важен уровень (зеленая линия), там вероятное окончание роста или сильный шорт-сквиз.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
В интернете теперь можно зарабатывать на крипте, не торгуя самому. За вас это делает P2P.
Инвестиционная платформа №1 на рынке. Команда разработала безопасный механизм заработка — где ежедневно платит участникам денежный процент.
• Зарабатывать можно с небольшими вложениями. Даже с 1000-2000₽.
• С ростом баланса растёт ваш процент заработка.
• Продвинутая реферальная система.
Расширяйте финансовые возможности вместе с @Pay2Pay_robot.
#реклама
Закономерность для торговли внутри дня на основе Funding rate
Выкладываю рабочую закономерность, но она требует оптимизации под конкретный рыночный инструмент.
✔️Гипотеза:
Когда Funding Rate имеет сильный дисбаланс например (-2,5%), т.е. те кто в шорте потеряют 2,5 % от открытой позиции, а те к в лонге заработают 2,5 % от открытой позиции, если не закроют позицию, до часа X (11:00, 19:00, 3:00, каждые 8 часов происходит расчет).
И за 20-30 минут до момента когда будет расчет, часто можно наблюдать тенденцию, когда закрывают позиции по которым нужно будет платить. Чтобы потом открыть их снова в следующем часу.
Я проверял ее ботом, на небольшой выборке, чуть больше 50 случаев.
В период с 10:00 до 11:00 утра по МСК и 18:00 до 19:00 вечера по МСК.
Соответственно это происходит только во фьючерсе, на споте этого движения нет.
✔️Это работает как для шортов так и для лонгов. Но на моей небольшой выборке при дисбаланса в пользу шортов
рост в 80%.
А при дисбалансе в пользу лонгов только в 66%.
📍Соответственно от позиции надо избавиться до расчета Funding Rate, т.е. до 03:00, 11:00, 19:00.
Ну и осознавайте, что в данном случае вы имеете вероятностный перевес, но движение не всегда будет происходить.
Для повышения вероятности положительного исходя при работе с паттерном, следует добавить к нему фильтры и проверить на истории.
Например фильтром может служить:
-актив снижается последние 2-3 часа или растет, тем самым определив краткосрочно фазу рынка
- сделать выборку по инструментам, возможно на одной группе инструментов (к примеру возможно с DeFi это будет работать хуже).
Такими фильтрами можно добиться вероятности существенно увеличить вероятность срабатывания паттерна.
Причины сегодняшнего падения
Черный четверг в чем возможные причины такого мощного падения рынка.
✔️SpaceX продал свои BTC
«SpaceX списала стоимость принадлежащих ей биткойнов в общей сложности на 373 миллиона долларов в прошлом году и в 2021 году и продала криптовалюту», — сообщил в четверг Wall Street Journal.
📍Здесь хотел бы подчеркнуть, что фактов нет. И есть сомнения в достоверности данной информации.
Но курок спустила именно эта новость. О том, что она могла выйти знали видимо многие. Потому что с позднего вечера открытый интерес в многих фьючерсах зашкаливал.
✔️Evergrande Group, китайская компания в сфере недвижимости, подала заявление о банкротстве. Это один из крупнейших девелоперов Китая.
Заявление о банкротстве Evergrande является значительным событием, так как это одно из крупнейших банкротств в истории Китая. Общий долг компании составляет около $103 млрд.
Финансовые проблемы компании начались несколько лет назад, когда она начала агрессивную стратегию расширения, занимая очень много. Однако пандемия COVID-19 и последующий экономический спад в Китае сделали сложным обслуживание долга компании.
Второстепенные причины:
✔️Риск девальвации Юаня
В августе 2015 года, когда Китай в последний раз девальвировал юань, цены на биткойн упали на -23% в течение двух недель после девальвации. Прежде чем началось более значимое ралли, Биткойн закончил год на +59% от уровня девальвации
А в связи с последними новостями о проблемах в Китае, это возможно.
✔️Китай объявил ночью, что готовит ответные меры в связи с ограничениями США в отношении Китая в сфере AI.
✔️Так как падение было остановлено новостью, о том, что SEC было одобрено создание ETF на фьючерсы ETH.
И инсайдеры, могли перед новостью обрушить рынок продав какие-то крипто активы и затем уже вовремя шквала ликвидаций набирать ETH перед выходом новости.
📍Привожу график, показывающий важную поддержку, уровень от которого начался памп и закупка BTC Фондами ETF. И если рынок сломает и этот уровень, то это будет очень большой негатив для рынка.
Последние новости рынка криптовалют и мнения
✔️BLUR разблокировал 49 млн токенов (около 5 % всего оборотного предложения), цена токена упала на -6,5%
📍Конечно, рынок в целом падал, но не все падали 6 %. Разблокировка токенов именно в NFT проектах давит на цену токена нещадно. То же самое сейчас в APE.
✔️XLM приобретает миноритарный пакет акций MoneyGram. Не надо недооценивать эту сделку:
MoneyGram основана аж в 1940 году имеет партнерские отношения с множеством банков, операторов мобильной связи и других компаний по всему миру, что позволяет ей предоставлять услуги по всему миру. Она также имеет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и является одной из крупнейших публичных компаний в отрасли финансовых услуг.
📍Если удастся в MoneyGram запихнуть XRP или XLM (у блокчейнов один основатель). Это будет мост в фиат для крипты и кроме того, может использоваться для внутренних взаиморасчетов.
✔️- Тем временем SOL обгоняет ETH по ежедневным активным адресам.
Solana долго восстанавливается после краха FTX, но все-таки процесс восстановления на лицо.
- Paypal начинает сотрудничать с Ledger. Активности у PayPal с его стейблом на старом коде не занимать. История с PayPal наполнена парадоксами. Но одно точно, маркетинг работает лучше других подразделений
- Криптовалютный маркетмейкер GSR сокращает операции - это очень крупный игрок, и с уходом таких компаний с рынка криптовалют, спреды будут расти, а ликвидность падать.
✔️Polygon продолжает развитие:
- Блокчейн-компания Polygon Labs и ведущий корейский оператор мобильной связи SK Telecom объединились для разработки экосистемы web3
- Торговая площадка SK Telecom NFT TopPort также начнет поддерживать блокчейн Polygon
✔️Токены каких централизованных бирж принесли бы прибыль за последний год?
Только OKB нативный токен биржи OKX принес бы вам прибыль за последний год, график выше 👆. При этом бирже не особенно удается отвоевать долю рынка. Но ликвидность на бирже, особенно во фьючерсах неплохая. Тем более есть токены, которые на других биржах не представлены.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашнее снижение по больше части затронуло альты. BTC очень крепко держится, даже не обновил минимум августа, впрочем как и ETH.
В альтах действительно был вчера сильный пролив и пока даже крупные монеты выглядят слабо, отскок произошел в считанном количестве монет.
На крипто рынок давит плохой макроэкономический фон, но и метрики уже неделю как нам говорят, что в крипте упали объемы и в целом активность по большинству проектов.
✔️Новости
Отчет по рынку недвижимости в США нейтральный, промышленное производство в США вышло хуже прогнозов.
В 21:00 выйдет протокол ФРС скорей всего крипто рынок его проигнорирует.
✔️Базовый сценарий
Вчера предполагал, что из-за волатильности продолжится флэт 1-2% в одну или другую сторону, и в BTC и ETH дела именно так и обстоят. Но другие крупные монеты вчера превысили этот порог. На рынок похоже возвращается волатильность.
Глядя на то как MATIC и ADA обновили вчерашний минимум, совсем не по себе становиться когда смотришь на CRV.
Если посмотреть на глубину рынка, и сделки по Curve, токен очень усердно держат. Из-за этого картинка получается следующая, с такими усилиями по удержанию цены токена, вероятность, что он не упадет ниже $0,5 высокая, в разы больше, чем будет пролив, но потенциал роста ограничен.
А вот если он упадет значительно ниже $0,5 может потерять затем десятки процентов.
✔️Что сегодня в лонг
LINA обвалилась.
Из интересного на рынке сейчас токен SEI, в нем действительно могут игнорировать общую тенденцию.
✔️ Лонг по SUN пока дает профит. Лонг по ANT открылся, пока небольшой убыток. Лонг IMX закрылся по стопу, ошибкой было не выставить хотя бы какой-то вариант перевода стопа в безубыток.
✔️Идея на сегодня повторный шорт RUNE. Funding rate там уже не зашкаливает, двойную вершину нарисовали, открытый интерес падает. Возможен еще один отскок, поэтому делим позицию на 2 части 50 % от позиции по текущей цене и 50 % позиции по цене $1.541
стоп: $1.608
тейк: $1.170
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Волатильность в BTC остается очень низкой. Упал открытый интерес во фьючерсах на многие крупные монеты. На рынке пока тишина, кроме нескольких пампов мало что происходит.
Если читать отчеты от крупных инвестбанков. То 3/4 из них ждут рецессии в США и снижения Фондовых рынков осенью.
BLZ обвалился, но из-за дикого Funding Rate первые 30 % падения сопровождались дикими издержками для шортистов. В RUNE наметился разворот.
✔️Новости
Сегодня новостей было достаточно много, как я уже писал, Китай в последнее время становиться главным ньюсмейкером.
- Основные отчеты за июль по Китаю вышли хуже прогнозов
- ЦБ Китая сегодня снизил ставку на 0,15% и ставка составляет 2,5%
- для оживления Фондового рынка Китая (второго по величине после рынка США) собираются снизить гербовый сбор (налог на операции с ценными бумагами). После последнего такого снижения был рост чуть меньше 10 %, если это произойдет такое оживление коснется и рынка криптовалют.
Вышли сильный розничные продажи в США за июль - важный отчет и мы еще увидим повторную реакцию рынка на него после выступления представителя ФРС в 18:00. Так как пока движение было скудным.
✔️Базовый сценарий
Волатильность очень низкая, поэтому основной сценарий, 1-2% в одну сторону 1-2% в другую сторону. Флэт в крупных монетах продолжится.
✔️Что сегодня в лонг
LINA забрав мой стоп, развернулась и идет к новому месячному максимуму.
В APE рост еще может получить продолжение, но я все же воздержался бы от того, чтобы влезать в токен, т.к. скоро будет новая разблокировка токенов, не очень крупная, но влияние окажет.
✔️ Лонг по SUN начался рост, пока профит. Лонг по ANT открылся, пока небольшой убыток. Лонг Lina закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг IMX
стоп: $0.6830
тейк: $0.7361
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Последние новости крипто рынка и интересные мнения
✔️Виталик Бутерин заметил, что команде Ripple следует извиниться за документы представленные регуляторам США, в которых дано заключение, что бороться следует не с XRP, а ETH, так как сеть Ethereum контролируется Китаем.
К тому же Ripple полностью централизованная сеть, и все принципы безопасности децентрализованных сетей в ней нарушены.
📍Из интересных замечаний Виталика я отмечу, что он сказал, что во всех Layer 2 решениях и даже в roll-up решениях на его взгляд есть разного вида бэкдоры, отсюда такое доверие к сети Ethereum и популярность стейкинга под 4,5 % годовых.
✔️В SHIB количество адресов достигает максимума за все время существования токена 3,54 млн пользователей, запуск Shibarium ожидается на этой неделе.
Shibarium — это будущая блокчейн-сеть уровня 2 (L2), построенная на Ethereum для Shiba Inu. Он превратит Shiba Inu, мемкойн, в полноценную экосистему.
📍На смену хайпа по принятию SHIB в качестве залога для криптозаймов на Binance приходит новый инфоповод.
✔️Сейчас многие ищут какие-то крипто проекты связанные с ИИ. Обратите внимание на Akash Network
(AKT). На OKX и Binance пока не было листинга, а капитализация уже более $200 000 млн. Рост токена более 100% с начала августа.
Проект реализует облачные решения для ИИ.
Взлом пула DeFi протокола Zunami (без CRV тут не обошлось)
Начнем с описания самого протокола Zunami
✔️Что такое Zunami Protocol
Zunami - это криптопротокол DeFi, построенный на блокчейне Avalanche. Протокол предлагает майнинг ликвидности, займы/кредитование и агрегацию ликвидности из различных источников. Пользователи могут стэйкать активы для получения вознаграждений в токене Zuni. Займы обеспечены сверхзалогом, а процентные ставки определяются алгоритмически. Zunami агрегирует ликвидность с децентрализованных и централизованных бирж, обеспечивая глубокую ликвидность. Протокол использует блокчейн Avalanche для быстрой обработки транзакций с низкими комиссиями. Управление протоколом децентрализовано через голосование держателей токенов Zuni.
📍Протокол не такой уж обычный: здесь и свой стейбл и сеть Avalanche. Но основная функция протокола - это агрегатор доходности стейблкоинов, остальное постольку-поскольку. Проект не крупный - около $7 млн TVL, поэтому потери в $2,1 млн - это очень существенно.
✔️Что произошло?
Из пула Zumani Curve Pool (❗️да-да пул был на Curve) было украдено более $2,1 млн, PeckShield и Ironblocks (компании в сфере крипто безопасности) связывают эксплойт с проблемой манипулирования ценами.
Ironblocks дал пояснения механизму взлома:
Злоумышленник инициировал флэш-кредит от Balancer, вводя ликвидность, чтобы значительно манипулировать ценой. Эта манипуляция позволила злоумышленнику использовать уязвимость на платформе Zunami. Затем злоумышленник удалил ликвидность и дополнительно изменил цену. После этого злоумышленник смог осуществлять сделки и в конечном итоге уйти с 1 152 ETH. "Классическое манипулирование ценой".
Последствия взлома кроме украденных средств: курс UZD упал более чем на 99%, а zETH упал на 88% до $200.
Украденные средства были направлены в Tornado Cash.
📍На самом деле, Curve здесь был просто удобным местом для пула ликвидности, и все произошло не из-за каких-то проблем безопасности Curve, а именно проблема самого протокола Zunami. Тут же нашлось несколько крипто-экспертов по безопасности кричащих, что предупреждали проект об уязвимости, но трудно понять так ли было на самом деле или это пиар их услуг.
Кстати часть комьюнити DeFi не поняло, что Curve здесь не причем, и в протоколе даже был сегодня рост оттока средств.
Так же встревожились держатели AVAX и сейчас самое активное обсуждение комьюнити AVAX идет по теме "холодные кошельки".
DeFi сейчас совсем не безопасное место, я всегда считал рискованным инвестировать значительные суммы в маленькие DeFi проекты, т.к. они не могут позволить себе надежную безопасность и аудит.
Но взлом Curve - это опроверг и под угрозой все. Спасти от значительных убытков может только диверсификация.
Обзор рынка криптовалют
📍Пружина в BTC сжимается и, очевидно, скоро будет всплеск волатильности. Но большого движения жду в сентябре.
На сегодня наиболее вероятно закрыть воскресенье в близ текущих уровней.
Токены CEX переживают не лучшие времена. В целом единственный растущий токен среди CEX - OKB (нативный токен биржи OKX) - потерял 3,5 %. В BNB очень низка волатильность и никакого позитива.
Возмутитель спокойствия сегодня токен BLZ, ликвидаций там море. Падение вероятно после 19:00.
✔️Новости
- Протоколу микрофинансирования Goldfinch DeFi грозит дефолт по кредиту в Кении
- Visa подписывает соглашение о партнерстве с WhiteBit, это первое крипто-партнерство за более чем 6 месяцев
✔️Базовый сценарий
Утро понедельника на данный момент мне совершенно непонятно, важны будут новости из Китая.
На рынке баланс в крупных монетах.
Стратегия искать возможности на мелких тайм-фреймах.
Пампы в этот раз в альтах достаточно сложные с несколькими волнами роста. Я пока предпочитаю держаться по-дальше от волатильных монет в эти выходные.
✔️Что сегодня в лонг
В LINA после коррекции вероятна еще одна волна роста с перехаем.
✔️ Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная.
✔️Идея на сегодня лонг ANT при достижении уровня $4.247
стоп: $3.914
тейк-профит: $4.966
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC упорно торгуется около уровня $29 400 и пока об обвале говорить рано.
Как часто бывает на выходных. Во некоторых альтах локальные пампы.
BTC и ETH вообще на одном месте.
Достаточно скучный торговый день.
Не устаю удивляться, что CRV под серьезным давлением уже какой день.
✔️Новости
Макроэкономическая новость недели:
Микрочипы Китай покупал впрок ожидая ограничений со стороны США, поэтому рассвет ИИ и микрочипов и компаний их производящих, мягко говоря переоценен, вклад Китая в отчеты этих компаний очень велик.
✔️Базовый сценарий
Совершенно нейтральный день. Динамики крупных монет определенной нет.
Стратегия искать пампы в альтах, шорты до воскресенья я открывать новые не буду.
Интересная сейчас ситуация большой процент пампов без последующих откатов. Так было только в начале года.
✔️Что сегодня в лонг
На данный момент в SHIB начинается коррекция. Повторный рост был красивым.
✔️ Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная. Лонг WOO закрыт по стопу в безубыток. Шорт по RUNE закрылось по стопу. PEPE шорт закрылся по стопу.
✔️Идеи сегодня не будет. Хочу обратить внимание на SOL. Который немного отвязался от BTC и ETH и сейчас в нем ведут свою игру. Сейчас на мой взгляд интересный инструмент для торговли.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерашний рост на рынке криптовалют основательно слили, но не полностью. Сейчас на крипто рынок давит исключительно плохой макроэкономический фон.
И от американской сессии после 16:30 не жду ничего хорошего сегодня.
BTC пока удержится выше $29 400 и пока об обвале говорить рано.
Отмечу, что CRV так и не поднимает головы, только краткосрочные выносы, плохой знак для DeFi.
✔️Новости
В Китае вышел блок статистики и достаточно негативный, он обнажает ряд проблем, особенно заметны проблемы недвижимости. В целом заметно замедление экономики.
Инфляция цен производителей сегодня в 15:30 вышла отрезвляющей, выше прогноза. Но рынок пока скорее напуган ответом США относительно вступившей в новую фазу торговой войны.
✔️Базовый сценарий
Падения вероятно сегодня продолжится, но не забываем, что сейчас август и сильных сливов в последний летний месяц быть не должно.
На выходных могут организовать отскок, но все будет зависеть от того, насколько драматично закроется пятница.
Стратегия искать для шорта затухающие пампы в альтах.
✔️Что сегодня в лонг
В SHIB продолжается восхождение, но стоит быть осторожным все выглядит как оформление двойной вершины, а не поход к $0.000012
SLP - попытку к сильному росту в токене похоронили.
✔️ Лонг AAVE закрылся по тейк-профиту. Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная. Лонг WOO пока дает прибыль, но я перевожу стоп в безубыток, т.к. рост носит совершенно не тот характер, я ожидал, и если уйдет в коррекцию SHIB в WOO тоже все закончиться. Шорт по RUNE открылся, но пока позиция тревожная: открытый интерес во фьючерсах не падает, коррекция была не большая.
✔️Идея на сегодня шорт PEPE с текущих произошел выход из треугольника, кроме SHIB основные мем-коины уже начали снижение.
стоп: $0.0000012893
тейк-профит:
30% позиции - $0.0000012070,
30% позиции - $0.0000011770,
40% позиции - $0.0000011285
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍После вчерашней коррекции в крупных монетах многие возлагали надежды на отчеты в 15:30 сегодня, т.к. они могли здорово разогреть Фондовый рынок и вместе с ним крипту.
Но появился новый среднесрочный фактор: рост цен на энергоносители, можно ожидать рост инфляции в ближайшие месяцы и весь этот позитив с рынка уйдет. Рынок многогранный механизм, и если когда-то крипта порой коррелировала с нефтью, и росла вместе с ней. То сейчас все рынки сконцентрированы на ФРС и следовательно инфляции в США. И все события рассматриваются через эту призму.
В крипте во многих монетах есть предпосылки к пампу (SLP, RUNE, dYdx), но если BTC не удержится выше $29 400 мы вряд ли увидим продолжение позитива на рынке.
✔️Новости
Похоже начинается новый виток торговой войны:
- Байден подписал указ о запрете инвестиций в Китай. Запрет выборочный и публичных акций не касается
- UK собирается в ближайшее время выпустить подобные же ограничения
- будет ответ Китая и какой пока непонятно
- если кто забыл, в подвешенном состоянии указ на экспорт чипов
Все это найдет отражение в крипте, причем негативное.
в 15:30 вышел отчет по рынку труда и инфляции, оба отчета оказались в рамках прогнозов, поэтому рынок их воспринял спокойно, умеренным позитивом.
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий: продолжение снижения на рынке крипты, но перед этим некоторых альтах еще пройдут серьезные выносы шортов, т.к. подготовка кое-где прошла основательная.
Альтернативный сценарий: если в 16:30 рынок не начнут лить. Тогда отмена негативного сценария и умные деньги все же будут отыгрывать улучшения ожидания от ФРС после отчетов. И возможно даже увидим перехай на этой неделе по BTC.
✔️Что сегодня в лонг
В SHIB продолжается упорный рост
SLP - возможен скорый памп.
✔️ Лонг AAVE удерживаю. Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная. Лонг WOO удерживаю.
✔️Идея на сегодня поймать возможный хай по RUNE. Открыть шорт от $1.08
стоп: $1.115
тейк: $0.994
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новый Pig Butchering на $9 млн
Меня удивил масштаб случая мошенничества, через схему Pig Butchering. Об этой схеме писал ранее:
Pig slaughtering or Pig Butchering (забой свиньи) - что это?
С человеком из Миннесоты познакомились через LinkedIn.
Далее завязываются романтические и деловые отношения.
Жертве предлагалось инвестировать в криптопроекте Coinrule-web3 и классически получить быстро большую прибыль.
✔️В процессе переписки, мошенник изображавший женщину, даже предлагал бросить жену и убежать с ним с полученной прибылью от проекта. Это было часть игры скамера с жертвой.
Сначала было несколько траншей по $100 000 и прибыль в проекте интенсивно росла и жертва начал вносить более крупные суммы. Но при попытке вывода ему предложили комиссию в $2,8 млн из проекта.
✔️В общем и целом жертва осуществила 21 транш и потерял около $9 млн общение скамера с жертвой длились полгода.
Причем жертву водили за нос до последнего. Это жена заметила существенное уменьшение средств на счетах и нашла романтическую переписку мужа и обратилась в полицию.
📍Если с вами вдруг стали часто знакомится в социальных сетях и заводить задушевные беседы. Скорей всего вы недавно подписались на пару тройку новых крипто групп.
📍В BTC прошел неплохой рост. Многие уже заговорили о развороте BTC на недельном тайм-фрейме.
То что откат после достижения $30 000 по BTC был слабый, говорит о сильной позиции быков сейчас, в пользу продолжения роста.
Если BTC будет удерживаться на текущих уровнях, продолжится рост в альтах, будут выдергивать различные монеты, одну за другой.
Аккуратней с шортами APTOS памп не на пустом месте, т.к. сеть объявила о сотрудничестве с Microsoft. Я представляю, как приходят Microsoft выбирали сеть, что основатели APTOS закупились своими токенами, что сотрудники Microsoft с плечами. А почему нет хорошая сеть с небольшой капитализацией, токен улетит как надо. Это, конечно, шутка и надеюсь, что грязной игры было минимально. APT вырос на 17% за минуту, после объявления новости.
✔️Новости
Основная макроэкономическая статистика недели завтра: отчет по инфляции CPI США.
- Bitstamp прекращает торговлю Polygon, Solana и другими токенами в США
- ФРС объявила о новых ограничениях , чтобы усилить надзор за банками, участвующими в криптовалютной и стабильной деятельности.
✔️Базовый сценарий
Важно при таких движениях, которые сейчас проходят на рынке, не поймать FOMO, когда видишь сегодняшнее APT например, то сразу же машинально начинаешь искать, чтобы сейчас купить.
Не влезайте в уходящий поезд (в улетевшие за несколько часов на 10-тки процентов токены).
Торговать сейчас можно в обе стороны, сейчас на рынке есть возможности для шортов в виде пампов без причины, которых было достаточно на этой неделе (C98, PEPE, TLM), так и масса альтов еще не выстрелила в ответ на рост в BTC.
✔️Что сегодня в лонг
SHIB продолжает движение к перехаю.
Стоит присмотреться к WOO на фоне роста SHIB, могут серьезно разогнать токен из этой же экосистемы.
✔️ Лонг AAVE удерживаю, стоп в безубытке. Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная.
✔️Идея на сегодня лонг WOO.
стоп: $0.1724
тейк: $0.2085
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Binance и Coinbase все еще очень надежны
Сейчас после слухов про Huobi многие ищут надежные CEX (централизованные биржи).
Хочу привести 2 аргумента в пользу надежности Binance и Coinbase.
✔️Coinbase выкупает часть своих облигаций
Coinbase предложила инвесторам выкупить часть своих облигаций на $1 млрд с премией после сильных финансовых показателей во втором квартале. Оператор криптовалютной биржи выкупит до 150 миллионов долларов своих облигаций на $1 млрд со сроком погашения в 2031 году.
Зачем осуществлять сейчас выкуп:
- Руководство Coinbase ждет потрясений на рынке и в целом и снижает долговую нагрузку на компанию
- с учетом текущих цен на долговом рынке и величиной ставки ФРС, сейчас можно выгодно выкупить облигации. Так как с увеличением ставки ФРС, облигации в долларах становятся дешевле
Самое главное, что компания может себе это позволить сейчас, говорит об очень стабильном финансовом положении компании, и понимают, что времена сейчас не для экспансии и делают разумные шаги.
✔️Binance и последние доказательства резервов
Криптовалютная биржа Binance 1 августа опубликовала свои последние доказательства резервов (PoR) картинка выше 👆, все прозрачно и понятно.
Выглядит все очень хорошо. Отношение чистых балансов Binance к чистым балансам его клиентов составляет более 100% для всех его активов.
Средства клиентов надежно обеспечены. Относительно резервов Binance причин для беспокойства нет.
First Digital USD (FDUSD) - зачем он Binance
Недавно на Binance появился новый стейблкоин First Digital USD (FDUSD) и нулевые комиссии по торговле с этим стейблом по нескольким парам.
Сначала TUSD теперь FDUSD, при этом есть нативный BUSD, зачем такой ассортимент Binance.
Явно не для удобства клиентов, т.к. для пользователей удобны пары USDC, и многих пользователей напротив отпугнула это война с USDC.
✔️Тут дело в другом, Binance нужен мост с реальной экономикой, т.е. иметь возможность продать стейблы и получить доллары США. Раньше это осуществлялось в основном, через USDC и BUSD (в меньшей степени). Но после претензий SEC и кризиса региональных банков, Binance переключился на TrueUSD (TUSD) для этой схемы, который активно продвигал на своей платформе.
✔️Позже возникли проблемы у Prime Trust, который чеканил TUSD. И компания вообще приостановила чеканку. Это связано с SEC и охотой регуляторов за Binance.US.
Но потребность в обналичивании стейблов у Binance осталась. Сейчас Binance для этих целей использует FDUSD.
📍Важно понять, что выходить через USDT в доллары крайне трудно большим компаниям, USDT это стейблкоин не позволяющий менять миллиарды стейблкоинов на миллиарды долларов США.
И если американские крипто проекты используют для выхода в фиат USDC, то Binance маневрирует создавая дружественные стейблы. Не удивлюсь, если скоро мы увидим капитализацию этого стейбла в несколько млрд $.
На графике стремительный рост капитализации монеты 👆
📍На рынке настоящий август, крупные монеты пилят одни и те же уровни.
А в некоторых альтах волатильность зашкаливает:
Livepeer (LPT), YGG, API3. В них во фьючерсах на Binance происходят удивительные ситуации:
- в YGG был момент когда фьючерс несколько минут падал, а спот на десятки процентов в это время рос.
- YGG цена на фьючерс отличается от одной бирже к другой бывает на 20 %
- в LPT и API3 фьючерс и цена на споте бывает идут в разные стороны.
Похоже раз в крупных монетах такая тишь, то спекулянты сейчас сидят в средних альтах, даже в APE устроили небольшой памп и дамп за последние 2 дня.
✔️Новости
Макроэкономических значимых новостей сегодня нет.
Криптовалютная биржа Huobi зафиксировала чистый отток средств на сумму более 73,3 млн долларов за последние семь дней.
✔️Базовый сценарий
В BTC баланс и для меня непонятно в какую сторону будет движение. В качестве базового сценария рассматриваю значительный отскок наверх и дальше уже падение.
✔️Что сегодня в лонг
В NKN ситуация очень интересная, может быть сильный вынос вверх.
✔️ Лонг AAVE удерживаю лонг. Лонг по SUN продолжаю удерживать позиция долгосрочная.
✔️Идея на сегодня лонг REN
стоп: $0.058593
тейк-профит: $0.064453
перевод в безубыток при достижении $0.061814
не является торговой рекомендацией
#криптообзор