43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Биткойн-ETF BlackRock - это прекрасная новость для всего рынка криптовалют
BlackRock подала заявку на создание фонда спотовой биржи биткойнов (ETF). BlackRock - является крупнейшей в мире инвестиционной компанией и станет первым криптовалютным биржевым фондом в США, если получит одобрение.
✔️Согласно заключению фондовой биржи Nasdaq с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Coinbase Custody Trust Company будет хранителем активов фонда в биткойнах, а Bank of New York Mellon будет хранить его фиат.
Важно отметить, что такое партнерство поддержит Coinbase в проnивостоянии с SEC.
✔️ARK Invest, Grayscale, Fidelity, Galaxy Digital, VanEck, Valkyrie Investments, NYDIG, SkyBridge и WisdomTree входят в число других инвестиционных компаний, которые подали заявку в SEC на аналогичные биткойн- и криптовалютные ETF.
📍На самом деле, событие очень важное и в долгосрочной перспективе, безусловно, будет положительно влиять на BTC, т.к. предоставит доступ к инвестициям в криптовалюту инстуциональным инвесторам. На этом и случился вечерний рост.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера был жаркий день на всех рынках. Рынок криптовалют ушел в коррекцию и не дошел до крепких уровней поддержки в крупных монетах. То есть на этих уровнях остановка вряд ли будет, а будет либо отскок, либо продолжение падения.
В альтах так же серьезное снижение.
Итоги заседания ФРС - новая реальность
Ставку ожидаемо оставили неизменной.
Но главным было повышение потолка ставок до 5,5% - 5,75% и за это проголосовало 13 из 17 членов ФРС - это неожиданность для рынков, т.к. это был наименее вероятный сценарий из возможных.
Все остальные объяснения уже не так важны, т.к. это жестко ястребиное решение.
Пауэлл сказал, что ни о какой паузе в действиях ФРС речи не идет - это "повышение ставки более умеренными темпами" (т.е. не каждое заседание).
Основные тезисы пресс-конференции:
- Базовая инфляций слишком высока
- рынок труда сильный
- показатели экономики неплохие и рецессией не пахнет
- банковский кризис уже в прошлом
- в этом году ставку снижать не будут
Почему Фондовый рынок не рухнул:
- у инвесторов очень большая вера в БигТех из-за ИИ
- ФРС при решении учитывали только майские данные, инфляция еще снизится к следующему заседанию.
✔️Новости
15:15 - Решение по ставке ЕЦБ, на рынке крипты будет скудная реакция (объяснение здесь).
15:30 - блок статистики США: розничные продажи производственный индекс и недельная безработица. Жду волительность на объявлении и продолжение снижения.
✔️Базовый сценарий
Базово оцениваю текущую фазу рынка как медвежью. Вероятно падение продолжится, и если у BTC есть шансы на какую-то коррекцию, то у абсолютного большинства альтов шансов мало. Торговля от шорта.
✔️Что сегодня в лонг
Сегодня я не вижу хороших возможностей для покупок.
Вью по LINA оказалось верным - снижение.
✔️Шорт в GAL дает щедрый профит. Шорт XRP пока дает профит.
✔️Идея на сегодня шорт мем-коина TURBO. Торгуется на Huobi.
стоп - $0.0001631
тейк - $0.00010203
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Вводная к ставке ФРС в 21:00 и возможная стратегия
Сейчас уже понятно, что 98 % вероятность, что ставку сегодня оставят без изменений.
Главным будет прогноз на дальнейшее повышения ставки.
Для ФРС сейчас выгодно оставлять себе пространство для маневра. И скорее всего будет заявлено о еще одном возможном повышении на одном из ближайших заседаний.
На мой взгляд, практически весь позитив сейчас от паузы по ставке отыгран.
Но пресс-конференция вполне возможно пройдет позитивно, поэтому в 21:30-22:00 я не жду сильного падения.
✔️Поэтому вариант стратегии сейчас ожидание выноса вверх на объявлении ставки примерно $26 200 и игра на понижение.
С другой стороны будет такая сильная волатильность.
Что более консервативная стратегия смотрится предпочтительней:
✔️Встаем в сторону основного движения после 22:00, рынок осознает все случившееся, а азиаты уже продолжат в общей канве.
Аккуратней с плечами. Сегодня все на усмотрение членов ФРС и консенсус там прослеживается слабо.
Поэтому трудно прогнозировать сегодняшнее движение.
Не является торговой рекомендацией
Ethereum прошел вынужденную проверку на устойчивость из-за сбоя AWS
Ethereum децентрализованная сеть, но в значительной степени зависят от хостинга Amazon, т.к. большинство валидаторов используют этот сервис.
Например LIDO аккумулирует наибольшее количество валидаторов сети и использует практически только AWS (Amazon Web Services).
Из-за этого многие критикуют сеть, которая, на самом деле, на 64,5 % работает на AWS график выше 👆
✔️Интересно, что AWS занимает доминирующую долю рынка в мире среди поставщиков облачного хостинга — 34%.
✔️Вчера произошло очень любопытное явление 13 июня провайдер облачных услуг AWS временно отключился примерно на три часа. В 12:08 по тихоокеанскому времени компания впервые сообщила , что «исследует увеличение количества ошибок и задержек».
Примерно через 20 минут после обнаружения проблемы AWS, вышло заявление, что основная причина проблемы связана с сервисом под названием AWS Lambda, который позволяет клиентам запускать код для различных типов приложений.
Через три часа после того, как AWS отключился, компания сообщила, что «проблема была решена, и все сервисы AWS работают нормально» в 15:37 по тихоокеанскому времени.
📍Сеть Ethereum продолжала функционировать все это время и не было массовых жалоб на какие-то сбои. Что говорит об высокой устойчивости сети, и способности эффективно функционировать сети без доброй половины валидаторов.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC все таки дотащили даже до $26 250.
Завтра заседание ФРС, а в 15:30 важнейший отчет недели по инфляции в США.
Ниже описана возможная стратегия торговли.
Отчет определит динамику сегодняшнего дня, т.к. режим тишины перед заседанием комментариев от ФРС сегодня не будет.
Завтра наиболее вероятный сценарий ставка останется прежней.
Но есть и некоторые инвестбанки заявляющие о возможном повышении, так что 10-15 % вероятность повышения ставки на 0.25% завтра остается.
✔️Новости
15:30 инфляция цен потребителей США (CPI). В отчете главные показатели базовая и общая инфляция. ФРС в первую очередь интересует базовая инфляция, и ее показатель определяющий.
Общая инфляция упадет, а базовая вырастет, вопрос насколько сильно. Вариативность прогнозов от инвестбанков очень большая.
Но волатильность сегодня будет гарантированно высокой. Будьте очень аккуратны с плечами.
✔️Базовый сценарий
Главное сегодня отчет, от него и отталкиваемся. На самом объявлении отчета вероятно будет вертолет (вынос в обе стороны).
Вырасти можем сегодня умеренно, а вот упасть можем сильно.
Поэтому базовой спекулятивной стратегией будет выставление ордеров на продажу гораздо выше текущих цен. Ну и не стоит сильно упорствовать в шорте, если вдруг инфляция выйдет очень низкой.
✔️Что сегодня в лонг
LTC и MATIC показали неплохой рост и при позитивном отчете, рост продолжится.
В LINA, как вчера предупреждал началась коррекция, сегодня вечером можно будет присматриваться к покупкам.
✔️Лонг в MATIC пока дает профит. Стоп в безубытке. (возможно закрою позицию в ручном режиме, это будет отражено в одном из постов сегодня).
✔️Идея на сегодня шорт токена GAL. Расчет выноса цены на новости
50 % - при цене $1.178
25 % - при цене $1.197
25 % - при цене $1.231
стоп - $1.251
тейк - $1.039
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Правительство США крупный держатель BTC
За весну было 2 сильных падения на рынке, из-за ложных опасения о продаже BTC со счетов правительства США.
✔️Правительство США является крупным держателем BTC.
На данный момент правительство владеет значительным объемом 205 тыс. биткойнов, что составляет около 6% текущего ликвидного предложения.
✔️ Запас BTC является результатом конфискации в результате различных решений суда. Некоторые из этих конфискаций включают средства от взлома Bitfinex в 2016 году и взлома Silk Road в 2012 году. Ну и, конечно, средства Mt.Gox.
Mt.Gox, когда-то доминирующая биржа биткойнов, стала печально известной в 2014 году, когда разрушительный взлом привел к потере от 650 000 до 850 000 биткойнов. После этого произошла затяжная судебная тяжба, завершившаяся в 2021 году соглашением о плане реабилитации. Согласно плану, доверенное лицо Нобуаки Кобаяши отвечало за 141 686 BTC, оставшихся во владении Mt.Gox.
Эти активы теперь планируется передать держателям требований в конце этого года, но особенности этих распределений остаются неопределенными.
Недавно на Coinbase было переведено около 9 800 BTC, что вызвало слухи о предстоящем аукционе.
📍Объем средств значительный. И если по тем или иным причинам даже часть этого объема будет реализовываться на рынке, то это окажет сильно давление на цену BTC, это давний страх долгосрочных инвесторов в криптовалюту.
TUSD временно отвязался от доллара, сейчас привязка возвращается
Вчера около 22 часов по МСК TUSDT - 5-тый по капитализации стейблкоин отвязался от доллара (depeg).
Падение пока не сильное всего -1%. Но отток средств из этого стейблкоина впечатляет.
✔️Причина падения
Пауза в чеканке стейбла через своего технологического партнера Prime Trust.
У Prime Trust проблемы с платежеспособностью + из-за последних заявлений SEC и иска к Binance большой вопрос о законности их деятельности.
📍Prime Trust не единственная компания отвечающая за минтинг и обеспечения TUSD. Обеспечения у стейбла пока более достаточное. Кроме того много крупных стейблкоинов постоянно торгуются чуть дешевле USD, например DAI, USDD.
Но сигнал для стейбла негативный долгосрочно негативный.
Я предполагаю, что стейбл теперь будет торговаться постоянно на 0,1-0,5 % ниже стоимости доллара.
Предел убытков и прибыли на день. Когда нужно это использовать? (Часть 2)
Часть 1 здесь
Лимит по прибыли: Не более 30 % прибыль за день. При достижении такого уровня: новые позиции не открываются, а стопы переводятся в безубыток.
Здесь у вас гораздо больше простора для творчества. Важно понять, после какого уровня прибыли у вас появляется эйфория и самоуверенность, вот на этом уровне логично перестать открывать новые позиции.
📍Но помните, что статистика прибыльных трейдеров от брокеров и бирж показывает, что очень у многих трейдеров прибыль за несколько дней равна прибыли за остальные дни в году вместе взятые, это связано с тем, что на рынке не так часто случаются по-настоящему сильные движения, а по сути всего несколько раз в год. И возможно вы поймали это движения и получили огромную прибыль, поэтому здесь стоп именно на открытие новых позиций, а не на закрытие уже имеющихся. А стоп в безубыток защитит вас от шока быстрого отката на рынке.
Лимит по количеству сделок в день
Это защита от переторговки. Например не более 10 сделок в день.
Здесь вам следует поработать со своей собственной статистикой и найти среднее количество сделок в ваших прибыльных днях и это значение и установить в качестве лимита.
Цели две:
- защитить ваш капитал от большого количества необдуманных сделок. Вы просто физически не можете сделать множество качественных сделок в день, и начнете поверхностно анализировать рынок. Или торговать, нарушая вашу торговую систему. Открывать позиции не имея вероятностного преимущества. Что превратит торговлю в геймблинг.
- понимание, что у вас есть лимит по количеству сделок. Вы будете более бережно относится к каждой сделке, лучше ее продумывать и выверять. Это некая дополнительная мотивация к качественному анализу.
📍Все это относится только к торгующим в ручном режиме внутри дня.
Обзор рынка криптовалют
📍Волатильность ожидаемо упала, начали пилить текущие уровни. Здесь есть ликвидность и в этой зоне цена может поболтаться какое-то время. Будут ли на выходных волатильность для меня пока загадка.
Судя по фигурам в BTC-доминации, выходные будут позитивные для альтов и умеренные для BTC.
Меня сейчас смущают два момента:
- большинство сейчас видит на BTC нисходящий клин, который по классике заканчивается выносом вверх, и на рынке часто не реализуется, то чего ждет толпа.
- объем шортов на фьючерс BTC прямо сейчас интенсивно растет на большинстве бирж
✔️Новости
На следующей недели возможно увидим снижение ставок в Китае, что позитив для мировой экономики.
OKX выкупила и сожгла рекордную стоимость своего биржевого токена OKB, как показывают данные сети: 5,5 млн OKB были изъяты из предложения токенов на сумму около 244 млн $
✔️Базовый сценарий
Рост альтов на выходных. Умеренный рост по BTC и ETH. Многие крупные альты уперлись в MA 99 на часовом тайм-фрейме в случае прорыва, будет хороший рост.
Альтернативный сценарий: фиксация прибыли сегодня вечером. Но на выходных в этом в случае все равно скорее позитив.
✔️Что сегодня в лонг
AAVE, ARB - хороший потенциал для роста.
COMP залили слишком низко, вероятен отскок пару дней.
TOMO продолжает мощный рост.
✔️ Шорт по MTL полагаю сегодня или завтра закроется по тейк-профиту. Лонг по BTC выбило по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг AAVE, как я писал раньше, там фундаментальная история + прорыв MA 99 на часовом тайм-фрейме.
стоп - $59
тейк-профит - $62.7
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Скамеры успешно используют бренд-ChatGPT (будьте осторожны)
Недавно попался на глаза проект BlockGPT и понравилась бизнес концепция chat to earn. Проект анонсировал, что созданная система, позволит пользователям зарабатывать NFT и токены-призы за участие в сеансах чата с моделью ИИ. Пресс-релизы были опубликованы во многих СМИ и даже на Bloomberg.
Было хорошее техническое описание, о платформе: более шести генеративных моделей. Предполагался запуск двух токенов DAO под названием BGPT и мем-коина под названием AIBGPT.
Меня во всей этой истории смутил параллельный запуск мем-коина, т.к. проект и без того с интересной идеей, зачем-то запускает мем-коин, пусть даже и для использования его в качестве вознаграждения. Но использования стольких хайпов сразу и мем-коины, и ИИ, и GPT в названии, мне показалось крайне подозрительным. И я решил не публиковать обзор проекта.
✔️Через несколько недель, стало понятно, что проект оказался скамом. Аудиторы CertiK изучившие код смарт-контракта предупредили, что это проект потенциальный rug pull.
Средства, которые разработчики собрали на предпродаже токенов были переведены в Tornado Cash. Сами разработчики уже больше недели не выходят на связь с инвесторами.
📍Вывод: будьте осторожны, скамеры прекрасно умеют паразитировать на хайпе и текущих трендах. Это уже далеко не первый скам-проект ссылающийся на ИИ.
Новости рынка криптовалют
✔️Новые слухи про председателя SEC - Гэри Генслер
Юристы Binance утверждают, что за несколько лет до того, как возглавить Комиссию по ценным бумагам и биржам, Гэри Генслер предложил Binance свои консультационные услуги.
Но другие источники утверждают, что именно Binance предложила роль советника Генслеру в 2018 и 2019 годах. Но он отказал.
📍Здесь прослеживается стратегия юристов показать личную заинтересованность Гэри Генслера в нанесении ущерба Binance.
✔️Снижается объем спотовой торговле на централизованных биржах. В мае падение составило 15,7 % в сравнении с апрелем, в июне объем торговли продолжил падать.
Интересно, что доля объемов торгов деривативов растет и уже 79,5% от всего объема CEX. Фьючерсы становятся определяющим рынком для многих токенов.
✔️Проект Enjin (сеть заточенная на NFT и GameFi) объявила о переходе на новую основную сеть под названием Enjin Blockchain с целью дальнейшего внедрения Web3.
У сети есть ряд преимуществ:
- проекты данной сети смогут субсидировать комиссию сети, чтобы повысить привлекательность сервисов для клиентов
- такие функции, как создание и передача NFT, будут интегрированы в базовый код блокчейна
📍Стоит присмотреться к этому блокчейну, хотя на фоне текущего упадка NFT, я умеренно позитивно смотрю на перспективы проекта.
✔️ Децентрализованная биржа (DEX) SushiSwap объявила о запуске V3, в сети Avalanche в попытке расширить возможности децентрализованных финансов (DeFi) для трейдеров и поставщиков ликвидности (LP).
В марте этого года члены Uniswap DAO уже одобрили предложение развернуть Uniswap V3 на Avalanche.
📍Avalanche (AVAX) это не особо помогает, TVL в сети не растет. Все эти инициативы вредят только DeFi проекту Trader Joe, которые занимает большую часть рынка Defi в сети Avalanche, так что в его нативный токен JOE прямо сейчас я бы инвестировать не стал.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера большинство монет полностью отыграло падение, которое случилось на новостях об иске SEC к Binance.
Рынок через чур перепугался в понедельник? - Да.
Можно ли сказать, что ничего не случилось и история с SEC - это просто FUD? - Нет. Выдавливание криптовалют из США - это серьезное событие. США - крупнейший рынок в мире. И это событие будет еще долго давить на рынок.
Азия все больше и больше будет притягивать новые крипто проекты, а Сингапур, видимо, скоро станет ведущим мировым центром криптовалют.
К текущей ситуации: На Фондовом рынке позитив, индекс доллара падает, ситуация благоприятная для рынка крипты, но сейчас на рынке мы видим окончание коррекции ко вчерашнему росту.
✔️Новости
Сегодня нет важных отчетов.
- USDC Circle получил разрешение предлагать финансовые услуги в Сингапуре - большой шаг для компании
- Aave приступает к заключительной фазе своей децентрализованной реализации стабильной монеты GHO в основной сети Ethereum - пришло время присматриваться к токену AAVE, новость более чем положительная для проекта
✔️Базовый сценарий
Настораживает, что BTC отскочил от $26 950 после коррекции. Но вероятность, что рост сегодня продолжиться достаточно высокая.
Альтернативный сценарий, остановка в этой зоне для набора позиций, т.к. в последние дни произошел большой вынос в обе стороны и плечей в рынке мало, открытый интерес во фьючерсах упал, организовать на таком рынке сильный рост достаточно трудно.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю считать хорошей идеей токены DEX: UNI, GMX, DYDX, Curve.
AAVE возможно начинать набирать уже сейчас, цены у токена очень приятные.
✔️ Вчерашний лонг по DYDX закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня шорт MTL долго следил за ним, объемы из токена вышли, открытый интерес во фьючерсах стремительно падает, на прошлых коррекциях, открытый интерес не снижался. Вероятность, что памп окончен очень большая.
стоп - $1.116
тейк-профит - $2.081
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке случился сильный обвал. И если задним умом смотреть на рынок, то можно увидеть как инсайдеры знали заранее об обвале. BNB был хуже рынка, крипта не реагировала позитив на фондовом рынке, открытый интерес по фьючерсам вырос за несколько часов до новости о претензиях SEC к Binance, при этом на рынке была низка волатильность.
И кажется, что обвал можно было предвидеть по этим признакам. Но в реальности трудно связать все эти факторы с предстоящим возможным негативом. Судя по объему ликвидаций рынок снова всех переиграл и деньги потеряли масса людей.
Я же поместил график корреляции S&P и BTC на видное место в своем dashbord, чтобы иметь больше шансов оперативно увидеть изменения.
Потеря рынка США для рынка криптовалют большой удар. И если Binance все это переживет, то среднесрочно - это негативный фактор.
✔️Новости
Сегодня нет важных отчетов.
Вчерашний отчет по услугам ISM был позитивным и указал на снижение инфляции, теперь практически никто не ждет повышения ставки ФРС в июне, но вот на июльском заседании большинство аналитиков крупнейших инвестбанков ждет повышения ставки на 0,25%.
✔️Базовый сценарий
Сейчас возможно продолжение отскока на рынке, но на неделе я жду рынок криптовалют ниже, а вот для BTC, все не так плохо, т.к. SEC выделяют BTC в отдельную категорию и не считает монету ценной бумагой.
✔️Что сегодня в лонг
Очень сильным выглядит ARB, токен уже полностью восстановился после вчерашнего падения.
Фундаментально сейчас интересны токены UNI, GMX, DYDX.
✔️ Шорт KEY закрылся по тейк-профиту, т.к. соотношение стопа к тейк-профиту было 1 к 6, то сделка сделала месячную норму прибыли. Шорт NKN закрылся по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня лонг DYDX, краткосрочная сделка.
стоп - $1.943
тейк-профит - $2.041
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
SEC выдвинуло обвинения против Binance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance Holdings Ltd. и генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Были выдвинуты 13 обвинений против Binance, такие как несоблюдении законов США о борьбе с отмыванием денег, нарушение санкций, незарегистрированные предложения и продажи BNB, манипулировании рынком и фиктивной торговле. В иске SEC называет 61 криптовалюту незарегистрированными «ценными бумагами" и обвиняет в организации торговли ими на территории США.
После информации об иске BTC потерял более 5 % стоимости (при этом SEC как раз BTC не считает ценной бумагой), BNB - более 8 %, некоторые альткоины на этой новости упали более, чем на 10 % за несколько часов.
✔️Некоторые обвинения похожи на предъявленные ранее к бирже FTX
Предъявлены обвинения, что средства Binance и Binance.US были смешаны на счете, контролируемом Merit Peak Limited. SEC утверждает, что средства клиентов использовались для покупки BUSD или потенциальных манипуляций рынком.
В прошлом году подобные обвинения были предъявлены криптобирже FTX и ее дочерней торговой фирмы Alameda Research.
✔️План "Тай-Чи"
SEC заявляет, что Binance реализовало большую часть плана мягкой силы "Тай-чи". Компания Binance.US, зарегистрированная в США, выполняла функцию отвлечения внимания регуляторов от основной биржи Binance, и создавала иллюзию, что основная биржа Binance не работает с клиентами из США.
Binance.US проверяла пользователей, активно боролась с отмыванием денег, были запрещены производные финансовые инструменты и работала с клиентами из США.
📍Под потенциальным ударом находятся и другие биржи работающие в США: Coinbase, Kraken. Акции Coinbase уже рухнули.
Binance отрицает обвинения и заявляет: "Иск не обоснован, и мы намерены решительно защищаться»
Обзор рынка криптовалют
📍BTC задернули наверх на 15 минут и затем пошло достаточно сильное снижение. Причем в момент роста ночного BTC, в основном рос именно BTC, а альты достаточно слабо на это реагировали.
Сейчас же снижение BTC было вместе с падением BTC-доминации, получилось что для большинства альтов движение не было столь существенным.
Сегодня было несколько отчетов в Европе, отчеты не провальные, так что фундаментально негатива не было.
XRP слабо скорректировался, поэтому о окончании роста пока говорить не приходится.
После повышения госдолга часть денег с Фондового рынка пойдет в облигации, который скоро выпустит Минфин США, позитив по потолку госдолга отыгран, а вот отток ликвидности с рынка скорее всего окажет серьезное давление на рынок криптовалют.
✔️Новости
В 17:00 отчет от ISM по услугам в США. Отчет важный для решения ФРС 14 июня, поэтому ожидаю существенный рост волатильности.
Неделя не сильно яркая на события, и это по сути важнейший отчет недели.
Если отчет выйдет очень сильным, рынок интерпретирует это как еще один аргумент к повышению ставки 14 июня и на рынке может случиться коррекция.
✔️Базовый сценарий
На рынке напрашивается как минимум отскок, и падали без американцев. Но возможно продолжение движения к зоне ликвидности на $26 200. Решающую роль сыграет сегодняшний отчет в 17:00.
✔️Что сегодня в лонг
MKR до сих пор выглядит сильным и скорее будет еще одна волна роста.
В TOMO вчерашние объемы оказались ловушкой и снижение продолжается.
Сегодня лучше рынка GameFi отрасль, но не советую в нее входить, скорее прыжок дохлой кошки.
✔️ Шорт KEY удерживаю, хорошая вероятность дождаться тейк-профита. Шорт NKN дает хороший профит. По вчерашнему шорту HIGH получен убыток через закрытие по стоп-лосу.
✔️Сегодня идеи не будет, т.к. не хочу открывать новые позиции до отчета.
Предлагаю посмотреть график XRP отметил возможную цель для роста. В цель по монете в несколько долларов пока не узнаю условия IPO компании я не верю.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости криптовалют
✔️Наверное, мало осталось, тех кто верит в мем-коин PEPE. Но вот еще одно подтверждение в пользу безвозвратного падения токена. Кит который заработал сумасшедшую сумму за несколько дней на PEPE (писал о нем ранее), предположительно основатель мем-коина. Сейчас с этого адреса активно распродаются токены. За адресом наблюдает множество инвесторов, в PEPE, поэтому после каждой транзакции идет волна распродажи от других.
✔️Сегодня описывал историю о крупном займе под залог CRV. И заемщик (основатель Curve) уже погасил 1.3 млн $ для снижения риска по ликвидации позиции.
И выразил намерения значительно снизить сумму займа для снижения риска ликвидации.
✔️Пул стейблкоинов Curve’s 3pool в включающий USDT, USDC и DAI (соотношение 33,3% - идеальный вариант) ; однако 15 июня вес USDT превысил 70%.
Причиной послужили несколько операций, от предположительно связанной группы лиц. Но я так и не смог найти какой-то мотив кроме арбитража, так как с адресами связанными с конвертацией USDT в USDC связаны еще несколько займов в AAVE в эти же даты.
Либо просто пользователь торопился вывести средства из пула Curve и ему был удобен именно USDC для вывода.
В комьюнити сейчас нешуточный FUD по USDT из-за этой небольшой депривязки.
Я бы не стал этому придавать большого значения. Нигде кроме пула это не нашло отражения.
Основатель Curve имеет неприлично большой заем под залог CRV. Зачем и в чем риск?
Сейчас в комьюнити AAVE большие опасения по займу через протокол AAVE v2 с использованием токенов Curve на сумму 185 млн $ в качестве залога.
Предположительно данный аккаунт принадлежит основателю Curve (CRV) Михаилу Егорову.
Кроме того у данного пользователя есть займы в других протоколах:
- Abracadabra (SPELL) - на сумму 20 млн $ (при этом, хочу заметить, у всего протокола капитализация всего 50 млн $).
- Fraxlend - на сумму 20 млн $
✔️В чем риск для AAVE?
Если цена CRV упадет до того предела, что придется ликвидировать позицию, то ликвидность токена CRV не позволяет сделать это с разумным проскальзыванием, AAVE просто окажется в убытков из-за этого.
Причем относительно размера протокола AAVE - это будут ощутимые убытки.
✔️Что AAVE собирается предпринять?
Внедрить патч, который запретит аккаунту увеличивать сумму займа и возможно ввести в целом ограничения по займам с обеспечением CRV, т.к. пользователь может действовать через другие кошельки.
При снижении стоимости CRV аккаунт иногда пополняется, дабы избежать ликвидации.
Самой громкой и опасной была ситуация, в момент большой игре на понижение в токене CRV, тогда предположительно охота велась в расчете именно на ликвидацию этого займа, т.к. это было близко, но пользователь увеличил обеспечение по займу в тот момент.
✔️Почему возможные ограничения от AAVE плохо пахнут?
DeFi - это свободный рынок и рыночная конкуренция, и вся криптовалюта пропитана свободой и нерегулируемым рынком.
Если в ручном режиме вмешиваться в действие протоколов относительно одного пользователя - это все пахнет цензурой. Тогда следует делать протоколы или вносить изменения учитывая в целом такие риски, а не ограничивать отдельных пользователей.
✔️Зачем вообще нужен такой заем?
Здесь нужно анализировать именно относительно личности пользователя. Если это действительно основатель Curve, то возможные варианты:
- представьте у вас бизнес и вы отдаете токены проекта под залог - это чистая страховка, если что-то пойдет не так вы останетесь со стейблкоинами полученными под залог токенов вашего проекта. Это цинично и очень расчетливо, Инвестору в CRV полезно понимать, что один из самых крупных держателей CRV держит гигантскую страховку на случай, если что-то пойдет не так. А есть ли такая страховка у инвестора?
- Это способ получить ликвидность в других токенов минимальна влияя на цену токена CRV. Если бы основатель
Curve обменял бы свои токены на стейблы, то существенно снизил курс CRV.
- это подушка безопасности для проекта Curve и популяризация CRV, обеспечение ликвидности CRV в других протоколах. С одной стороны вы обеспечиваете наличие CRV в нескольких протоколах. Пользователи протоколов могут отдавать в lending свои токены CRV под хорошую доходность. С другой стороны у вас стейблы, которыми вы можете быстро заткнуть какие-то дыры в нативном проекте.
✔️Это может быть FUD
Займ имеет место быть уже давно. Но именно сейчас раскручивается хайп на эту тему. Конечно, возможно, это связано с текущей медвежьей фазой рынка.
Но возможно причина в скором выпуске стейблкоина GHO от AAVE. Ведь подготовка к запуску стейбла выходит на финишную прямую и конкуренты раздувают FUD.
📍Ситуация сложилась очень интересная. И все это любопытно не только относительно оценки будущего протоколов AAVE и CRV, но разобраться в причинах. Зачем основателю мог понадобиться такой заем.
Обзор рынка криптовалют
📍Сегодня заседание ФРС и это главное событие дня для всех рынков. Вероятность 90 %, что ставка останется прежней на этом заседании.
Инвест банки оценивают вероятность в 70 %, что будет повышение на июльском заседании.
Вчерашний отчет по инфляции был в рамках прогноза большинство аналитиков, поэтому движение получилось умеренным. Инфляция в сфере услуг все еще высока, базовая инфляция так же гораздо выше целей ФРС.
Но многие отчетливо видят, что появилась тенденция инфляция снижается.
Сегодня в DeFi рост, выглядят лучше рынка.
✔️Новости
15:30 - индекс цен производителей PPI - вышел позитивный отчет лучше прогнозов. Но после импульса вверх рынок, начал понемногу снижаться. Похоже все уже неважен этот отчет перед ФРС, хотя в другой день, на такие показатели реакция была бы сильной.
21:00 - Решение по ставке ФРС
21:30 - Пресс-конференция Пауэлла (главы ФРС) - как обычно планы ФРС важнее самого объявления по ставке которое уже отыграли.
✔️Базовый сценарий
Возможная стратегия торговли сегодня на объявлении ставки я напишу ближе к заседанию.
Базово после пресс-конференции жду рынок вниз.
✔️Что сегодня в лонг
LTC и BTC я вижу лучшими кандидатами на рост.
В LINA я пока заходить не буду, мое вью: LINA продолжит снижение.
В целом сегодня не очень хороший день для лонга, как минимум до заседания ФРС.
✔️Шорт в GAL держу, позиция набрана полностью, похорошей цене.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график XRP, ранее я выкладывал возможную цель роста и она идеально отработана.
Полагаю, можно переходить к шорту.
Шорт XRP:
стоп - $0.5311
тейк - $0.4504
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Что такое клифф и вестинг? И как это может помочь анализировать перспективы проекта?
Вестинг (vesting) — это процесс, при котором определенное количество токенов проекта откладывается на определенный период времени и высвобождается после выполнения определенных условий.
Cliff (клифф) - период времени, который должен пройти до начала выпуска токенов.
В течение периода, которого токены заблокированы инвесторы не могут совершать транзакции или торговать этими конкретными токенами в течение этого времени. Это помогает уменьшить манипулирование рынком и сброс токенов для повышения стабильности проекта.
✔️Суть механизма vesting
Запускается новый проект, идет распределение токенов среди разработчиков, фаундера, первичных инвесторов. Иногда вознаграждение токенами получает поставщики ликвидности.
Кто-то заинтересован в долгосрочном росте проекта, а кто-то просто хочет получить прибыль и уйти.
Чтобы соблюдать баланс интересов всех инвесторов и разработчиков принимается механизм вестинга.
✔️Токены распределяются постепенно:
Например первичные инвесторы и фаундер могут получать свои токены частями длительный период времени и соответственно не могу устроить Rug Pull, то есть снять сливки на ICO и тут же продать все свои токены. Оставив долгосрочных инвесторов ни с чем.
✔️Преимущества вестинга
- Делает цену токена более стабильной
- способствует децентрализации
- создает лояльность и стимулирует команду, фаундера и инвесторов работать над долгосрочными целями
✔️Рассмотрим пример с графиком dYdX график выше.
01.12.2023 клифф для большого количества токенов dYdX. Токены получат инвесторы, работники, и очевидно это окажет серьезное давление на рынок. Как мы недавно видели в токене OP.
📍Лонг MATIC закрываю в ручном режиме по $0.6519
Обзор рынка криптовалют
📍BTC предпринял две попытки отскока. Пока рынок выглядит достаточно слабым. На рынке преобладают лонги, но в BTC при приближении к $26 100 начинаются активные продажи.
ADA и MATIC немного восстановились, а в SOL пока неопределенность.
В некоторых альтах наблюдаем неплохое recovery, но это скорее исключение, чем тенденция.
Довольно быстро затух отскок. Вряд ли сегодня увидим какое-то сильное движение.
В Defi TVL растет только в проектах сети Tron, в остальных снижение, и это плохой признак, значит, что лонги в крипте сейчас преобладают спекулятивные.
✔️Новости
Сегодня пустой день по новостям.
Возможно услышим что-то новое от Binance относительно претензий SEC.
✔️Базовый сценарий
Базово BTC остается сегодня в канале $25 400 - $26 100.
В альтах нет общей тенденции, отскок во многих альтах приостановился.
✔️Что сегодня в лонг
Вчера я говорил, что хорошие перспективы у LTC и MATIC, но LTC пока разочаровывает. В LINA продолжается отскок я не уверен, что это перерастет в новый памп, там по моим наблюдениям более хитрый манипулятор, жду еще одного вытряхивания из токена, и затем буду присматриваться к лонгу.
✔️Лонг в MATIC пока дает небольшой профит. Стоп перевожу в безубыток.
✔️Какое-то время назад я выкладывал среднесрочную торговую идею по LINK. Я выкладываю тот же график, но я продлил канал, и первую цель по токену считаю $7. Открывать лонг буду ближе к заседанию ФРС в среду.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍BTC вчера устроил «вертолёт» волатильность в обе стороны. Такие свечи обычно признак разворота, так обычно в такой момент случается вынос плечей с рынка, а крупным игрокам в такой момент удобно набирать позицию.
У прошлых лидеров падения ADA, SOL, MATIC сегодня сильный отскок. Из этой троицы фаворит MATIC, продолжение отскока в ADA под сомнением.
Если после таких безумных качелей на этой неделе может показаться, что рынок должен взять паузу на какое-то время и снизить волатильность. Но совсем нет. Следующая неделя будет буквальна наполнена яркими, важными событиями:
- Заседание ФРС
- инфляция в потребительском секторе
- заседание ЕЦБ
- продолжение саги SEC против криптовалюты
- возможное снижение ставки в Китае
- начало выпуска облигация под новый потолок госдолга США, что очень негативно может сказаться на рынке, т.к. это прямое высасывание ликвидности с рынка.
Можно ожидать коррекцию на фондовом рынке, продолжения роста доллара. А крипта на этой неделе как будто упала заранее (сарказм).
✔️Новости
Кроме турбулентности в TUSD значимых новостей нет.
✔️Базовый сценарий
Базово отскок до вечера понедельника, а там уже надо будет смотреть текущую ситуацию. Мелкими монетами бы сейчас не увлекался. Пока не будет отскока в крупных объемы в мелкие альты не пойдут, т.к. рынок напуган.
✔️Что сегодня в лонг
LTC, MATIC - сейчас имеет большой потенциал для отскока. Возможно начинается новое восхождение в LINA.
✔️Лонг в TOMO закрылся по стопу. Вчера была одна из самых сильных монет, но не дошла до тейка, а сегодня аутсайдер, неудачная сделка.
✔️Идея на сегодня лонг MATIC.
стоп - $0.5484
тейк-профит - $0.778
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍То что происходило вчера для многих стало настоящим чёрным лебедем. Лонги в фьючерсах существенно перевешивали шорты.
Например в чудовищно упавшем MATIC поздним вечером донгов было более 70 %, причём у крупных игроков на фьючерсах он совсем немного ниже.
Но спот заливали нещадно.
В чем причины: в ADA, Solana, MATIC - это делистинг их у брокера Robinhood.
Это крупные и успешные сети и массовые продажи в них безусловно подкосили рынок.
Но чудовищный объём ликвидаций говорит о том, что во многом на лонгах и падали. Инвесторы очень много набрали донгов с плечами в пятницу в большом количестве инструментов.
✔️Новости
Значимых новостей нет сегодня.
✔️Базовый сценарий
После таких движений крайне трудно сформировать сценарий. Логично искать локальные истории и их торговать, но их особенно и нет сейчас на рынке.
Лонгов до сих пор очень много на рынке: на Binance 70 % в лонге по BTC. Я в такой ситуации не стою в одном направлении с толпой.
✔️Что сегодня в лонг
DeFi сильно упало, вчерашние токены, которые имели перспективу. Сейчас выглядят слабыми.
TOMO продолжает оставаться суше рынка.
✔️ Шорт по MTL закрылся по тейк-профиту удалось поймать движение вниз около 40 %. Хорошая вышла сделка.
Лонг по AAVE закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня лонг TOMO.
стоп - $1.26
тейк-профит - $1.475
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Предел убытков и прибыли на день. Когда нужно это использовать? (часть 1)
Я противник любых решений на основе показателей вашего депозита. На эту тему уже был материал на канале: круглые цифры.
Ваш депозит не имеет к рыночной ситуации никакого отношения, поэтому если вы вдруг удвоились это не повод фиксировать прибыль, решение должно приниматься, исходя из того, сохранился ли тренд на рынке, вышла какая-то новость или цена дошла до определенного уровня.
✔️Но есть исключение - это торговля внутри дня. Если вы торгуете на маленьком тайм-фрейме и совершаете несколько сделок в день. То ваше психологическое состояние начинает играть большую роль.
✔️Я уже писал о рисках быстрого успеха, но так же легко вас могут вывести из себя убытки. И совершая много сделок в день, вы быстро реализуете свой аффект через сделки.
При хороших показателях за день, вы будете стремиться брать большой риск в каждой следующей сделке, влезать в новые сделки без надлежащего анализа и просто не следовать торговой системе. При убытках вы захотите быстро отыграться, и так же будете повышать ставки, и пытаться быть всегда в рынке, а не заниматься поиском хороших возможностей.
И возможно ваше состояние: потрясения от убытка или эйфория от череды успешных сделок будет длиться всего несколько часов, но за это время вы уже успеете принять несколько плохих решений, и потерять к примеру всю прибыль, которую вы зарабатывали месяцами.
✔️При торговле внутри дня устанавливать лимиты - оправданная тактика
Дневные лимиты - это защита капитала от самого себя. И это действительно позволит сделать вашу торговлю более стабильной. Возможно вы из-за этого частично потеряете в доходности, т.к. в дни когда ваше вью или паттерны абсолютно соответствуют рынку, вы можете недополучить прибыль. Но на долгосрочной дистанции это в итоге сохранит ваши деньги. Подобные правила всегда устанавливают проп-фирмы, которые предоставляют трейдеру капитал для торговли. Всегда устанавливают для трейдера предел убытков. Для них это не только защита от психологического состояния трейдера, но и банальная диверсификация. К примеру если один из 30 трейдеров потеряет за день $10 000, а остальные сделают прибыль по $300 каждый.
И получиться, что из-за одного трейдера фирма имеет убыточный показатель за день.
✔️Возможные лимиты на день для трейдера, торгующего внутри дня
Приведу примеры, какие может установить ограничения daytrader на свою торговлю. Главное понять принцип, а размер лимитов вы можете уже настроить под себя и свой темперамент.
Ограничения по убыткам на день - не более 10 % убытков за день. После достижения такого убытка. Все позиции закрываются и в этот день торговля больше не производиться.
После убытков более 10 % большинство будет отыгрываться, а не искать хорошие возможности на рынке.
📍Учитывайте такой фактор, как стоит ли рисковать большой долей капитала, из-за решений принятых в один день. Частая ситуация, когда вы неверно интерпретировали какую-то новость. Или не сработал ваш любимый паттерн несколько раз подряд. Возможно на рынке доминирует какой-то сильный манипулятор или инсайдеры знают, что-то о предстоящей новости. Не стоит упираться в эти дни. Это будет случатся периодически. Просто отдохните и сохраните свои деньги для более понятных возможностей в другой день.
✔️В следующей части обсудим лимиты на день по количеству сделок, лимиты на день по размеру прибыли + работу со статистикой при формировании лимитов.
Все это только для торгующих вручную и внутр дня, а не для долгосрочных инвесторов. И алготрейдеры лишены таких проблем, в алго другие сложности, например как быстро понять, что алгоритм перестал работать на текущем рынке.
NFT в упадке, но инвесторы ТОП коллекций все равно в плюсе
Объем торговли NFT продолжает падать. График выше👆, я специально выкладываю график в ETH, чтобы отделить падение объема от снижения цены криптовалюты в последние недели. И несмотря на изобретательность и активность маркетплейсов, создания протоколов кредитования под залог NFT, вовлечение бизнеса в NFT сферу, можно констатировать, что NFT переживает упадок.
Количество продаж снижается еще более быстрыми темпами. Второй график 👆.
✔️Почему количество продаж снижается быстрее, чем объем продаж?
Объяснение простое. Отдельные крупные коллекции (в основном топовые) чувствуют себя гораздо лучше, чем остальной рынок. По некоторым топовым коллекциям снижение средней стоимости незначительное.
Можно говорить, что рынок все больше похож на типичный рынок предметами роскоши из классических учебников по экономике.
✔️Стоит заметить, что рост того или иного маркетплейса идет в основном за счет конкурентов. Темпы роста новых кошельков владеющими NFT низкие. Всплески роста кошельков случаются, как например 26 февраля, но они гораздо слабее, чем в 2022 году.
✔️Интересно посмотреть на показатель In/Out of the Money, т.е. находится ли в прибыли держатель NFT.
Многие топовые коллекции продолжают приносить прибыль холдерам. Яркие примеры: Art Blocks, Otherdeed, Meebits, Dreadfulz, BoredApeYachtClub.
Но есть и менее удачные истории, большинство инвесторов в следующие коллекции находятся в убытке: Moonbirds, Doodles, SewerPass.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера произошло сильное снижение фондового рынка на неожиданной новости о повышении процентной ставки Банком Канады на 0,25 % рынок этого не ожидал, и опасения о будущем повышении от ФРС возросли. За фондовым рынком произошло снижение и на рынке криптовалют.
Сейчас ситуация стабилизировалась, Фондовый рынок остановился в зоне высокой ликвидности,
Рынок криптовалют при этом упал сильно, но как я писал несколько раз ранее, BTC заметно сильнее основного рынка и он вчера не упал даже ниже $26 000. И если вы торгуете только в лонг, то BTC сейчас - отличный выбор.
Из сегодняшнего негатива - ревизия ВВП Еврозоны за 1 квартал показала, что у проблемы в Европе более серьезные, чем может показаться.
✔️Новости
Недельная безработица США вышла сегодня слабая, что хорошо для рынка.
Больше значимых событий сегодня не будет.
✔️Базовый сценарий
Базово сегодня жду отскок в BTC, а в альтах разнонаправленной динамики.
✔️Что сегодня в лонг
Токены DEX разочаровали и несмотря на прилив туда активов снижались вместе с рынком.
Сейчас можно искать какие-то локальные истории типа AAVE или консервативно инвестировать в старичка BTC.
TOMO все еще сохраняет положительный тренд.
✔️ Вчерашний шорт по MTL просто прекрасен: с момента открытия позиции цена упала более чем на 37 % и это всего за 24 часа. Ожидаю закрытия позиции по тейк-профиту.
✔️Идея на сегодня лонг BTC. На рынке назрел небольшой отскок.
стоп - $26 273
тейк-профит - $26 900
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 14
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12, №13
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Бесполезные размышления об упущенных возможностях - этот пост позволит вам торговать и инвестировать более расслабленно и меньше переживать из-за пустых иллюзий. Рекомендую!
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Новый протокол интернета — IPFS (InterPlanetary File System) - обзор децентрализованного протокола связи с открытым кодом для создания распределенной файловой системы, важен для Web3 + пост о распространении данного протокола.
✔️Что такое CC0 NFT? И почему следует больше внимания обратить на такие проекты? - с момента написания обзора CC0 стал еще более популярен, для тех кто торгует NFT обязательно к прочтению
✔️О ставке финансирования в бессрочных фьючерсах — Funding Rate - для тех кто торгует фьючерсы отслеживать Funding Rate просто необходимо, краткий обзор этого термина
✔️Обзор криптовалютного проекта IOTA (MIOTA) - проект до сих пор жив, и достаточно необычный
✔️Фарминг LP на платформе SUN - фарминг в сети Tron и его особенности на платформ SUN. Там отличная доходность до сих пор.
✔️Обзор криптовалюты и блокчейна нового поколения Aptos - блокчейн не соскамился, а нашел аудиторию и есть развитие. Не так часто появляются крупные блокчейны Layer 1 + подробно о токеномике APTOS здесь
✔️Влиятельные личности в крипте — кто такой Артур Хейс - считаю что одна из самых интересных личностей современного рынка криптовалют. Мне очень импонирует его макроэкономический подход очень рекомендую ознакомится с его краткой биографией.
✔️Роялти NFT что это и какая польза для рынка? - будет интересно даже тем, кто не торгует NFT
✔️Что такое ноды в блокчейне — их функции и основные виды, краткий ликбез
✔️Как устанавливать ноды обычным пользователем - это пример простого варианта, но не практическое руководство к действию
✔️Правила жизни одного из главных людей в криптоиндустрии — CEO Binance Чанпен Чжао (CZ) - к CZ можно относится по-разному, но то что он один из главных игроков рынка отрицать невозможно. Практические советы от CZ
✔️Обзор блокчейн-проекта BurgerCities (BURGER) - обзор небольшой забавной игры и ее токеномики
✔️Как удобно ранжировать NFT по редкости? - обзор бесплатного инструмента для ранжирования NFT
#криптоподборка
Последние новости рынка криптовалют
✔️Общий ежедневный объем торгов на децентрализованных биржах за последние два дня вырос почти на 800 млн $. На Uniswap v3 (Ethereum), Uniswap v3 (Arbitrum) и PancakeSwap v3 (BSC) приходится 53%.
В торговле стейблами такое же оживление: на Curve объем торгов вырос на 328%.
📍Два основных фактора:
- отток средств из централизованных бирж
- волатильность на рынке существенно выросла, больше инвесторов и спекулянтов включилось в игру
✔️Новый хайп - мемкоины на тему Председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гари Генслера.
Good Gensler (GENSLR) показал +260% (за 24 часа)
Но токены с более звучным лейбломами набрал куда больше:
- Fuck Gary Gensler (FKGARY) рост 530% за последние 48 часов.
- Токен с названием Stupid Egotistical Cocksuckers (SEC) вырос на 15 000 % за 24 часа
Данные токены можно найти только на DEX, на централизованных биржах их вряд ли решатся залистить.
✔️SEC запросила у федерального судьи временный запретительный судебный приказ в отношении Binance, Binance.US и активов их владельцев после того, как агентство обвинило компании в перенаправлении средств клиентов в инвестиционный фонд, контролируемый владельцем Changpeng «CZ» Чжао, и нарушении нескольких законов США.
Регулятор рынков также хочет, чтобы федеральный судья обязал холдинговую компанию Binance, холдинговую компанию Binance.US и Чжао предоставить заверенную бухгалтерскую отчетность. Это будет первая полная, вероятно, публичная отчетность семейства компаний Binance.
📍Сага Binance VS SEC - это надолго. Но рынок не поверил в опасность для рынка криптовалют. Мы видим полное recovery на рынке, а некоторые монеты даже побили максимумы прошлой недели.
Как развивается ситуация с Binance и стоит ли выводить средства с биржи
Just checking if ya’ll self custody your Bitcoin - Просто проверяю, будешь ли ты самостоятельно хранить свой биткойн.
Традиционно начался большой отток средств с Binance после тревожной новости о иске от SEC.
Но отток меньше, чем в марте 2023, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила претензии к Binance, и меньше чем отток после банкротства FTX, когда инвесторы массово выводили средства из централизованных бирж (CEX).
Поэтому проблем у Binance в плане резервов нет, и отток не критический. Хорошо видно, что часть инвесторов переводит средства на другие CEX, а не выводят на холодные кошельки. Таблица выше 👆иллюстрирует это. Пока лидером по приему клиентов Binance является OKX, но обратите внимание, даже несмотря на недавние проблемы Gate .io имеет сегодня приток средств.
✔️Но отток именно BTC с биржи значительный: более 20 000 BTC выло выведено из Binance за последние 24 часа, но при этом если считать нетто значения (приток - отток), то это менее 10 000 BTC.
✔️Забавно решает проблемы с оттоком капитала биржа Kraken. Так как под потенциальным ударом SEC теперь оказались и другие биржи работающие на территории США. У биржи случилась проблема со шлюзом по выводу средств и вывод ночью осуществлялся с огромными задержками. Сейчас проблема в целом решена, хотя некоторые пользователи пишут в Reddit, что задержки продолжаются до сих пор.
📍Ситуацию как FUD не поворачивается язык характеризовать даже у CZ. Но Binance вполне надежен. Отток средств умеренный.
Разбор эссе Артура Хейса - Терпение прекрасно (Часть 3)
Продолжаю обзор эссе Артура Хейса, первая часть здесь, а вторая часть здесь.
Курсивом мои комментарии.
✔️На политику ФРС у Хейса очень оригинальный взгляд. Он рассуждает на тему будут ли повышать или понижать ставку. Взвешивает за и против, что не так важно относительно основной его мысли.
- При снижении ставки цена денег вырастет и инфляция будет расти.
- При повышении ставки, возрастает объем выплачиваемых процентов по долговым обязательствам, и Хейс указывает на расчеты (с таблицей расчетов, как и с несколькими другими интересными графиками можно ознакомиться здесь), что ФРС, на самом деле, не сокращает количество денег и кредита с помощью своей программы количественного ужесточения (QT). Т.к. поток ликвидности, выплачиваемый по процентам очень большой. И в итоге денежная масса непрерывно растет: примерно на 5 млрд $ в месяц.
И далее Хейс делает вывод, что раз растет денежная масса, то и инфляция тоже будет продолжать расти.
ФРС может увеличить QT, но вряд ли на это пойдет, т.к. сильно упадет спрос на облигации, а он так важен сейчас для Минфина США.
Хейс переоценивает значение этих 5 млрд $ для экономики США, это большие деньги для рынка криптовалют, а экономика США и мировая инфляций этот приток едва ли заметит.
Рост денежной массы и рост инфляции явления связанные, но не находятся в прямой зависимости. Тем более инфляцию можно импортировать. На мой взгляд, вывод натянутый и спорный.
✔️Покупка облигаций это отток ликвидности. И то что после повышения госдолга выпустят множество новых облигаций, то это перетекание активной ликвидности от инвесторов к Минфину. Но постепенно эта ликвидность будет возвращаться на рынок ближе к осени, т.к. Минфин будет тратить полученные деньги.
✔️Прогноз Хейса:
Инфляция достигнет дна летом и начнет расти. ФРС поднимет ставку в июле. Вкладчики продолжат бегство из банков.
Он считает, что за счет роста денежной массы, киты будут получать все больше дохода от облигаций и вкладывать их в высокорисковые активы: акции компаний связанных с ИИ и криптовалюту.
Хейс верит, что BTC удержит текущие уровни, возможно опуститься чуть ниже, но теста $20 000 не будет, и вряд ли BTC подойдет близко к этой цене.
И в какой-то момент станет понятно, что инфляция продолжается, и долларов становится все больше. И в поиске укрытия от нового витка инфляции случится новый бум криптовалюты. Но не раньше осени.
📍Мой вариант прогноза
С теорией влияния денежной массы, которую использует Хейс, я не согласен. Мне кажется, гораздо более важна стоимость денег, а не их количество. И при ставке ФРС близкой к 6 %, деньги будут дорогие, а экономика замедлится до рецессии. Полноценный рост начнется только с разворотом политики ФРС. А инфляция будет замедляться, но не будет достигать целевых значений ФРС.
Краеугольный камень этой большой игры:
- ФРС остановиться в борьбе с инфляцией на пороге рецессии
или
- когда случиться полноценный обвал, им придется перейти от QT к стимулированию рынка
Последние новости криптовалют
✔️Мем-коины всё
Плата за газ в сети Ethereum снизилась до апрельских значений. А доля DEX в общем объемах сделок по всем блокчейнам существенно упала и составляет менее 15 % всех сделок, в мае она была более 20 %.
Все это связано с окончанием хайпа мем-коинов. Цены мем-коинов соответственно упали в несколько раз. Причем снизились даже крупные старенькие мем-коины, рынок окончательно охладел к этой истории.
✔️Atomic Wallet взломали
Взлом, унесший 35 млн $ у пользователей Atomic Wallet со 2 июня, затронул менее 1% его ежемесячных активных пользователей . После атаки Atomic Wallet вместе с отдельными следователями блокчейна активизировали усилия по отслеживанию и возврату украденных средств.
Самые большие потери отдельного пользователя составили 7,5 млн $
📍Если вы потеряли средства, используя данный кошелек, будьте осторожны я вижу сейчас массу скамеров предлагающих быстро вернуть средства.
✔️GATE .io возможно сильно пострадал из-за протокола Multichain
Нативный токен биржи (GT) снижается, но обвала нет, в сети не мало паники о состоянии GATE. io.
Убедительных доказательств больших проблем, я не нашел, одни слухи. Общий нарратив: GATE .io много использовало Multichain для перемещения активов между блокчейнами.
Биржа отрицает проблемы, и грозит судом тем, кто распространяет FUD.