43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍BTC на выходных торгуется в небольшом канале $26 850 - 27 325. Что логично перед насыщенным на новости понедельником, рынок в ожидании. BTC-доминация продолжает падать, такого долгого снижения не было с лета прошлого года (именно, длительного, а не сильного). Вероятно, мы увидим какой-то вынос вниз BTC-доминации перед разворотом, т.е. еще один всплеск в альтах.
В обзоре совершенно упустил рост XRP, в информационный фон вокруг Ripple всегда насыщен и трудно следить за всеми новостями, я редко торгую этот инструмент. Но отмечу, что рост там значительный и с такими темпами и текущими новостями выход монеты на максимумы года не кажется чудом.
LTC - монета в восходящем тренде последние полгода. Я использую ее, когда очевиден рост рынка, но не удалось найти каких-то локальных историй, в которых может случиться сильный рост.
LTC растет, когда весь рынок растет, и чаще всего когда рынок во флете LTC тоже растет.
✔️Новости
Ripple рассматривает возможность размещения акций (IPO), поскольку судебная тяжба с SEC близится к завершению
✔️Базовый сценарий
Рынок выглядит сильным. Но я не думаю, что рынок сможет существенно вырасти до понедельника. Во многих токенах после субботнего снижения сегодня recovery. Рывок вверх возможен, но я не готов на него ставить деньги.
✔️Что сегодня в лонг
MKR в соответствии со вчерашними моими ожиданиями вырос еще на 3 %.
В Tron началась коррекция, второй волны роста не жду.
В OCEAN состоялся рывок наверх, но меньше чем рассчитывал, только на 5 % и затем снова коррекция.
В TOMO похоже возвращаются объемы, ушедшие после недавнего выноса, так что попробовать лонг на несколько дней можно.
✔️ Шорт KEY удерживаю, хорошая вероятность дождаться тейк-профита. Шорт NKN дает хороший профит, стоп перевожу в безубыток.
✔️Идея на сегодня повторный шорт HIGH при достижении $2.1. Для второй волны роста нужно более глубокое снижение. Поэтому перевес вероятности в сторону снижения значительный.
стоп - $2.194
тейк-профит - $1.786
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Разбор эссе Артура Хейса - Терпение прекрасно (Часть 1)
Для самых нетерпеливых сразу пишу спойлер - рынок криптовалют будет сильно расти ближе к концу года (по мнению Хейса)
А для терпеливых обоснование от Артура Хейса ниже с моими комментариями курсивом.
Я слежу за Артуром Хейсом (бывший директор криптовалютной биржи BitMEX) исключительно внимательно, т.к. у нас схожи подходы к оценке крипты: оценивать перспективы рынка криптовалют через макроэкономические показатели и финансовую политику США в частности.
✔️Имеет место быть групповое мышление центральных банкиров, т.к. все высокопоставленные чиновники и сотрудники центральных банков учились в одних и тех же «элитных» университетах, которые преподают версии одних и тех же экономических теорий.
Следовательно, что бы ни делала ФРС, все остальные центральные банки в конечном итоге последуют ее примеру.
Здесь два замечания: в период роста ставок ФРС некоторые ЦБ снижали ставку (Китай, Турция, Боливия, Камбоджа и т.д.). На мой взгляд, здесь подмена причин, большинство стран ориентируются на ФРС как на глобальный индикатор стоимости денег, и реагируют на политику ФРС, а дело не в схожем мышлении.
Поскольку финансовые кризисы очень привязаны к циклу сельскохозяйственных урожаев, мы можем ожидать, что рынок проснется и поймет, что дерьмо пошло прямо по сигналу в сентябре или октябре этого года.
Скорее это связано с ростом активности к осени институциональных инвесторов, в связи с окончанием периода отпусков и необходимости показать к концу года какой-то финансовый результат.
Далее Хейс рассуждает про инфляцию. И считает, что инфляция так же имеет цикличность и предсказывает инфляцию на окончание 2023 года на основе 2022 года. И считает, что минимальные значения инфляции будут достигнуты летом, а затем она снова начнет расти.
✔️Федеральное правительство США не может сократить свой дефицит из-за расходов на пособия. И дефицит будет только расти и этот вопрос будут решать через постоянное повышение потолка госдолга (на эту тему был пост недавно).
✔️Растет доминация Китая в торговле и следовательно все больше расчетов проходит в юанях. А спрос на доллары США и гособлигации США падает, отдельно отмечает снижение спроса на гособлигации США у суверенных государств.
✔️ Происходит уход вкладчиков из банков в пользу фондов денежного рынка и облигаций. Что существенно ослабляет банковскую систему.
Причиной бегства вкладчиков является разница в доходности, которая на рынке облигаций сейчас гораздо выше, чем у банковских вкладов.
✔️У Хейса очень интересное замечание про политику.
О том, что политик популист обычно предлагает программу с большими государственными расходами. И обычно имеет большую вероятность выйгрыша с такой программой, чем политик "Скрудж" предлагающий классическую модель рыночной экономики, с более стабильной валютой, но без раздувания гос расходов (жить по средствам).
Из этого он делает вывод, что вряд ли мы увидим снижение госраходов США в ближайшем будущем, т.к. такому политику с такой программой не выиграть выборы.
✔️От банков бегут вкладчики, но они не могут существенно увеличить доходность по депозитам. Т.к. на балансе масса долгосрочных кредитов под низкую процентную ставку. И как в такой ситуации банку остаться прибыльной организацией?
📍В следующей части закончим обзор макроэкономики и приступим к анализу, как эта ситуация повлияет на рынок криптовалют.
Ликвидный стейкинг от Swell
Сегодня рассмотрим новый проект по ликвидному стейкингу ETH. Также на его примере взглянем на подводные камни новых проектов.
✔️Преимущества проекта:
- сейчас там нулевая комиссия за ввод средств в стейкинг. Это промоакция, но с учетом небольшой доходности стейкинга ETH - это очень важный нюанс.
- высокая доходность. 5 % - доходность стейкинга в Swell, это выше почти всех на рынке.
- децентрализованный проект, это DeFi протокол и из основных рисков здесь получается взлом, а не то что основатели начнут мошенничать, как это бывает в централизованных проектах.
- система бонусов, так же пока промоакция, для тех кто вносит больше 0,2 ETH в стейкинг проводяться розыгрыши, в которых можно выйграть кристаллы, которые в будущем можно будет обменять на DAO токен SWELL (токен еще не выпущен).
✔️Недостатки:
- хотя это ликвидный стейкинг, но ликвидность swETH (токен, который вы получаете, после стейкинга ETH) крайне низкая. Обменять его действительно проблематично. Это и проскальзывание и отсутствие каких-то более менее наполненных пулов ликвидности.
Это и есть подводный камень новых проектов, ликвидность их токенов. Фарминг токенов swETH едва ли представлен. Если вы захотите их поместить в пул ликвидности, то доходность будет близка к нулю из-за низкой популярности пула.
Все это делает инвестицию исключительно долгосрочной, вы стейкаете ETH, получаете swETH и ждете, когда он будет более менее представлен на DEX, чтобы в будущем реализовать прибыль.
✔️Механизм накопления доходности
Доходность тут накапливается в стоимости токена, подобно ранее рассмотренному проекту Rocket Pool.
В этом варианте есть преимущества - налогообложение, на ваш кошелек не приходит доход от стейкинга и не платите лишних налогов. И простота, застейкали ETH, и полученный вами swETH растет постепенно в цене, относительно ETH.
📍Вообщем получился некий абсурд: проект ликвидного стейкинга с неликвидным токеном. Но если вы решили сделать долгосрочную инвестицию и готовы ждать достаточно долго, то выглядит проект неплохо.
Платформы и приложения для решения задач с помощью ИИ (Часть 2 - Openart)
Для генерации графики с помощью AI уже создано много платформ. В основном наиболее качественные сервисы платные: Midjourney, DALL-E-2.
Есть условно бесплатные и бесплатные варианты, обычно они либо гораздо хуже качеством, либо требуют от вас некоторых навыков: базовое знание python или другого языка программирования, умение работать с Google Colab и т.д.
✔️Возможно использовать openart.ai для создания графических изображений с помощью AI и обработке уже имеющихся изображений.
✔️Для использования уже имеющихся моделей и создания собственных изображений на их основе вам будет достаточно бесплатной версии.
При регистрации дают 1000 кредитов, которых хватит на 500 изображений + каждый день вы получаете 100 бесплатных кредитов (50 изображений) при подписке в Discrod на платформу.
✔️Для создания собственных моделей и дальнейшей их тренировки потребуется платная подписка. Это позволит создавать модели на основе ваших изображений и фотографий. Но для тривиальных нужд имеющихся моделей вполне достаточно.
✔️Есть библиотека промтов, что позволит быстрее создавать необходимое вам изображение.
Кроме того, члены сообщество активно делятся своими изображениями и качественные промты можно найти у них.
📍Я бы рекомендовал кратко изучить их manual (openart.ai/promptbook), это займет минут 20 и существенно сэкономит время в дальнейшем. Конечно инструмент не столь интуитивно понятный и приятный, как Midjourney. И такие инструменты как Midjourney и DALL-E-2 только появившись изрядно разбаловали нас, своей простой в использовании и качеством генерации изображений.
Но возможно навыки по созданию моделей и промтов в дальнейшем вам пригодятся и в других сферах использования ИИ.
Ликвидный стейкинг по TVL обогнал DEX
Ликвидность перетекает в ликвидный стейкинг, и многочисленные DEX уступили пальму первенства по TVL этому тренду.
Термины:
TVL (Total Value Locked) – это показатель, который измеряет сумму всех активов, заблокированных в протоколе.
Ранее уже был пост с подробным описанием что такое - ликвидный стейкинг.
✔️Количество протоколов
Интересно, что DEX протоколов в принципе самое большое количество в сравнении с любыми другими видами протоколов: примерно 680 имеют TVL больше $10 000.
Протоколов ликвидного стейкинга в разы меньше: 80 протоколов имеют TVL больше $10 000.
✔️Лидеры
Весь ликвидный стейкинг держится на ETH, и протокол LIDO - это почти 70 % этого рынка (~13 млрд $).
Ближайшие конкуренты решение от Coinbase по стейкинг ETH (~2 млрд$) и Rocket Pool (подробнее о нем писал ранее) c TVL d 1,78 млрд $.
Среди DEX два явных лидера Curve и UNISWAP с TVL более 4 млрд $, и далее с большим отставанием идет Balancer (~1 млрд$) и PancakeSwap (~2 млрд $).
✔️Отмечу, что ликвидный стейкинг существует не только для ETH, но практически для всех крупных монет.
Но больше 85 % приходиться на ETH. А недавнее Шанхайское обновление ETH спрос на ликвидный стейкинг ничуть не снизило.
А DEX при том, что постепенно отбирает долю рынка у централизованных бирж, все же теряет интерес для инвесторов.
Обзор рынка криптовалют
📍Ночью рынок криптовалют снизился в основном на данных о промышленности Китая: индекс деловой активности промышленности существенно снижается. Такой сильной коррекции я не ждал, отыгрывать долго повышение долга рынок не стал. BTC и ETH вернулся в зону со средним объемом ликвидности, откуда может быть снова поход наверх, но былой уверенности в позитиве на рынке у меня нет, т.к. слишком мало времени осталось до пятницы. Уровень $27 000 для BTC является ориентиром для рынка с середины марта: много раз его прокололи и отскочили или в случае пробоя быстро снизились на 1000 пунктов. В этот раз случилось так же.
Ночью выступал член ФРС Местер с заявлением, об очевидном повышение ставки на следующем заседании. Такая уверенность - это что-то новое.
Во Франции и регионах Германии инфляция достаточно сильно снижается, позитив для еврозоны.
✔️Новости
16:45 - Индекс деловой активности Чикаго
17:00 - отчет о вакансиях на рынке труда США
Два отчета средней важности, поэтому значительную волатильность не жду.
✔️Базовый сценарий
Ситуация неопределенная, прямо сейчас в крупных монетах скорее в лонг, а ожидания от роста альтов я существенно снижаю. Скорее будет разнонаправленная динамика в альтах.
Альтернативный сценарий, слив рынка продолжиться после 17:00 на разочаровывающих отчетах.
✔️Что сегодня в лонг
DUSK и MINA сильно упали, вью о росте в них было ошибочным.
MKR выглядит чуть лучше рынка.
Если будет рост, то скорее опять первым будет BTC.
✔️ Шорт по HIGH закрылся по тейк-профиту прибыль прибыль 7,92 % от начального депозита. Лонг по GRT: достиг второго тейк-профита сделка закрыта. Лонг по IMX цена достигла уровня докупки, но большая вероятность достижения стопа. Лонг по FTM закрылся по стопу.
Сегодня две идеи:
✔️Шорт LINA 50% по текущей цене, 50% при достижении $0.021770. Движение наверх скорее закончено, но шортов еще много в рынке и большая вероятность снижение с выносами наверх.
стоп - $0.023455
тейк-профит - $0.013613
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Парный трейдинг (ARB/OP) - 31 мая возможно будет разблокировано более 386 млн токенов OP
Разблокировка OP 31 мая — одно из крупнейших запланированных мероприятий по разблокировке в этом году. При текущем общем количестве токенов OP в обращении всего 335 миллионов, разблокировка потенциально может привести к увеличению оборотного предложения более чем на 100%.
Владельцы этих токенов венчурные фирмы, которые покупали токены в среднем по цене $0,24 , а это означает, что в настоящее время фирмы получают совокупную прибыль в ~500%, и многие из них буду фиксировать прибыль.
✔️Ранее я ожидал 6 июня обновление в сети Optimism, что позитив для токена. Но удвоения количества токенов в свободной торговле, приведет к серьезному снижению цены токена и эту новость я не знал, до сегодняшнего дня. OP уже падает несколько дней.
Ранее я начал эксперимент по одновременному шорту OP и лонгу ARB график выше показывает точку входа. Это синтетический график отношения токена ARB к OP и такой пары нет на бирже. Но я купил ARB и взял в шорт на ту же сумму OP, и этот график соответствует сформированной мною общей позиции.
Посмотрим как сейчас идет эксперимент:
Стоимость ARB с начала эксперимента упала с $1.566 до $1.239, что составляет -20.8 %
Стоимость OP с начала эксперимента упала с $2,651 до $1.48, что составляет -44.17 %
Итого прибыль составляет: (44,17% - 20.8%) / 2 = 11,68 % от вложенных средств. Отличный результат, особенно если учесть, что это парный трейдинг и риск гораздо ниже направленной торговли.
📍Эксперимент с парной торговлей считаю чрезвычайно успешным. Поэтому сейчас в поисках новых возможностей для парной торговли, а рубрика парная торговля будет постоянной.
Что такое XAI? Чем отличается от обычного ИИ и где может быть применим.
XAI (Explainable AI) - системы искусственного интеллекта имеющие возможность объяснять, почему они дают те или иные ответы или принимают решения. Когда модели искусственного интеллекта становятся очень сложными, даже их создателям может быть трудно понять, почему они делают то, что делают. Технологии XAI пытаются сделать искусственный интеллект более прозрачным и ответственным.
✔️Почему это важно?
Поскольку искусственный интеллект все больше входит в различные сферы нашей жизни, важно понимать, как он работает. Если искусственный интеллект отклоняет вашу заявку на кредит или на работу, вы бы хотели знать почему. Если автомобиль с автоматическим управлением внезапно сворачивает, мы хотим понять причину.
✔️Когда целесообразно применение именно XAI
Когда такой подход может ускорить обучение ИИ:
- Например ИИ, которая анализирует кандидатов на работу и предсказывает, кто из них должен получить приглашение на собеседование. Система XAI может не только дать такое предсказание, но также дать вам понимание ее мышления, например: "Я высоко оценил Кандидата А из-за его 4-летнего опыта работы и диплома бакалавра по компьютерным наукам. Я оценил Кандидата В ниже из-за недостаточного количества соответствующих курсов или стажировок".Искусственный интеллект указывает на факторы, которые активно влияли на его решения. И работодатель может быстро понизить вес определенных факторов для принятия решений.
- Медицинская диагностика: системы XAI могут объяснить, как они приняли определенное диагностическое решение, что помогает врачам лучше понимать и интерпретировать результаты и улучшать точность диагностики.
Требуется совершенствовать косвенные системы:
Обнаружение мошенничества в банковских операциях: системы XAI могут объяснить, почему они считают определенную транзакцию подозрительной, что помогает банкам принимать более действенные меры для предотвращения мошенничества, т.е. совершенствуется не выявление уже совершенных операций, а превентивные меры.
Требуется обоснование:
Судебные процессы: системы XAI могут объяснить, почему они приняли решение в данном случае, что помогает судьям и адвокатам лучше понимать и интерпретировать решение и повышать объективность процесса.
Требуется повысить доверие к ИИ
Автопилоты: системы XAI могут объяснить, как они приняли определенное действие, например, почему автомобиль решил свернуть налево, что помогает пассажирам и водителям лучше понимать, что происходит в автоматическом режиме, и повышать доверие к системе.
✔️Ограничение XAI
XAI может быть трудно применим к действительно сложным моделям искусственного интеллекта.
Так же XAI нецелесообразно применять к многофункциональным ИИ (как Chat GPT) из-за сложной цепочки принятия решений и многофакторности.
📍 Исследователи активно изучают эту область, и она продолжает развиваться.
В итоге, XAI пытается открыть чёрный ящик искусственного интеллекта и сделать эти системы более прозрачными и доверительными. Но нужно понимать, что не везде в этом есть необходимость. Многие успешно используют кофеварку каждое утро, но не смогут объяснить, что такое электричество.
📍Рынок продолжил рост, сейчас мы видим небольшой откат. Удивительно сколько было много шортов в рынке вчера вечером, на них и росли. Сейчас ликвидировали большое количество игроков на понижение и топлива для роста не много. Но из-за того, что не работает CME (Чикагская товарная биржа) сегодня вечером, поэтому рост рынка будет ограничен этим и многие буду ждать вторника.
✔️Новости
Сегодня выходной в США и UK и макроэкономических новостей нет.
Huobi HK теперь предлагает спотовую торговлю криптовалютой розничным и институциональным клиентам в Гонконге, подав заявку на получение лицензии на обмен виртуальными активами .
✔️Базовый сценарий
Ждем новую волну роста, серьезная коррекция если будет, то только завтра, для многих альтов движение еще далеко незакончено. Поэтому продолжаем покупать еще не взлетевшие альты и частично фиксируем прибыль, по уже показавшим рост.
✔️Что сегодня в лонг
DUSK сохраняет хороший потенциал. LDO вырос на 7 % с прошлого обзора (если в лонгах, фиксируйте большую часть и ищите, что-то новое), CELR вчера был вынос +5% (те же советы, что и с LDO), MINA - еще имеет большой потенциал для роста. REN вырос на 3 % и затем слил весь рост, пока стоит постоят в стороне от инструмента.
В LINA устроили мега-памп. Предугадать такое невозможно, подсказкой было, как и в ARPA недавно, то, что шортов перед ростом на 30 % было больше в 3 раза чем лонгов, но ARPA в итоге сильно слили на соотношении 70 % шортов, 30 % лонгов. Поэтому это хороший индикатор в сочетании с другими, но использовать изолированно его невозможно.
✔️ Шорт по HIGH удерживаю и уже дает хороший профит. Вчерашний лонг по GRT: половина позиции закрылась по первому тейк-профиту. Стоп перевел в безубыток и жду второй тейк-профит.
✔️Две идеи на сегодня:
Покупка токена ICP
Стоп - $4.869
тейк-профит - $5.051 - 50% позиции, $5.184 - вторые 50 % позиции
Покупка токена IMX на 50 % объема, вторые 50 % докупаем если цена достигнет $0.745
Стоп - $0.720
тейк-профит - $0.860
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Рынок вырос на новостях из США о повышении госдолга, чего мы и ждали уже несколько обзоров подряд. В понедельник будет позитив на Фондовом рынке и индекс доллара должен немного упасть. И в крипте продолжиться рост.
Рынок может перевернуться в пятницу на новостях по рынку труда в США Nonfarm payrolls. До этого можно спокойно торговать откупая коррекции.
✔️Новости
Достигнуто соглашение о повышении потолка госдолга США в среду будет голосование.
✔️Базовый сценарий
Сценарий тот же, покупать альты, которые не взлетели еще. Думаю будет массовый рост альтов, небольшой альтсезон, возможно до пятницы.
Нарушить этот праздник, может какая-то неожиданная новость. И не значит что рост долгосрочный, просто с рынка сняли это глупое напряжение по госдолгу США. Инвесторы через какое-то время опомнятся, но для этого нужно время.
✔️Что сегодня в лонг
Я жду рост в DUSK, LDO, CELR, MINA, И стоит внимательно следить за REN, там вполне возможен хороший памп.
✔️Шорт по FUN закрываю по текущим, надоело ждать добития до тейк-профита цена закрытия $0.005127 цена снизилась на 10 % после открытия шорта, хорошая вышла сделка. Шорт по HIGH удерживаю и пока небольшой профит. Вчерашний лонг по FTM закрылся по тейк-профит. В этом месяце поймал много стопов и были серии из нескольких убытков подряд, но в итоге несколькими хорошими сделками вышел в плюс. Хотел бы подчеркнуть, что это особенность торговли, когда позиция строиться исходя из того, что риск гораздо меньше, возможной прибыли. Вы довольно часто будете попадать в серии из стопов. С этим просто надо смириться. Т.к. всего 2-3 прибыльные сделки закроют убытки, при таком подходе.
✔️Идея на сегодня покупка токена GRT
Стоп - $0.117
тейк-профит - $0.1262 - 50% позиции, $0.1302 - вторые 50 % позиции
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости рынка криптовалют
✔️ Пекин выпустил официальный документ, направленный на продвижение инноваций и развитие индустрии web3.
Китай стремится превратить Пекин в глобальный инновационный центр цифровой экономики . С этой целью городской район Чаоян будет ежегодно тратить не менее 100 млн юаней (около 14 млн $) до 2025 года, заявил на форуме Ян Хунфу, директор управляющего комитета парка Чжунгуаньцунь Чаоян. Чжунгуаньцунь часто называют Силиконовой долиной Китая.
Надо отметить, что для Китая 14 млн $ в год - деньги совсем небольшие.
Но генеральный директора Binance Чанпэна Чжао (CZ) говорит, что на фоне регулирования криптовалюты в США, что уже превратилось местами в репрессии, Китай решил начать менять позицию по отношению к криптовалюте.
📍Если Китай смягчит законодательство по криптовалюте, боюсь предположить, какой буст это может дать всему рынку крипты.
✔️Layer 2 сети набирают бешеную популярность (график выше 👆 показывает уплаченную комиссию за транзакции в разрезе разных сетей Layer 2). И лидирует Arbitrum, а вот OP уступил второе место сети zkSync Era. надо отметить, что ZK-Rollup в принципе теснят на этом рынке всех.
За май (хотя еще осталось несколько дней) был уже показан рекорд по сбору комиссий в сети: 9000 ETH (~16,2 млн $).
📍Главное не пропустить момент, когда zkSync Era выпустит DAO токен или какой-то нативный токен для оплаты комиссии в сети. Это будет интересная инвестиция.
Новости на крипторынке
✔️Общее количество эфира, хранящегося на биржах, достигло ~17,8 млн ETH. Это мнимальное значение за последние 5 лет.
Это примерно 14,8 % от всего эфира. При среднем значении более 20 %, а во время бычьего рынка 24-26 %.
Причины тут две:
- недоверие к биржам после краха FTX
- улучшились условия по стейкинг ETH, и раньше многие хранили ETH на бирже и получали там доход от лендинга или того же стейкинга. А сейчас все чаще используют LIDO и другие варианты.
Едва ли этот факт можно соотнести с прогнозированием цены на ETH, т.к. были периоды прилива на биржи ETH и во время бычьего и медвежьего рынка.
✔️Общий объем кредита Blend вырос до 169 900 ETH или 308 млн $ за 22 дня с 4 200 ETH, зарегистрированных в первый день, что соответствует росту почти на 4000%.
Кроме того, объем кредита NFT в мае достиг 375 млн $, при этом на долю Blend приходится 82% рынка кредитования NFT по объему кредита, тем самым превосходя другие существующие протоколы кредитования NFT, такие как X2Y2, NFTfi, Paraspace, Bend и Arcade.
О запуске бессрочного прокола кредитования от BLUR можно почитать в посте ранее.
✔️Почему так слаб Fantom
Многие транзакции приостановлены связанные с кроссчейн-мостом Multichain и пользователи жалуются, что их средства просто застряли.
На данный момент общие активы в блокчейне Fantom составляют 1,66 миллиарда долларов, и почти 40% этих активов были обернуты в Multichain.
Поэтому FTM трясет именно из-за блокчейн-моста, когда ситуация разрешиться, то можно ожидать хороший рост в FTM.
Платформы и приложения для решения задач с помощью ИИ (Часть 1 - Poe)
Многие из нас уже взаимодействуют с ИИ через web-версию ChatGPT или через телеграм-ботов, интерфейс некоторых ИИ реализован через Discord.
✔️Начинаю цикл постов, в котором расскажу об платформах, полезных сервисах, удобных интерфейсах для взаимодействия с ИИ и упор буду делать на бесплатных решениях.
✔️Платформа Poe (poe.com) предоставляет доступ к нескольким ИИ, и предлагает пользователю уже настроенные модели. У платформы есть приложение для iOS и так же web-версия.
Взаимодействие с платформой бесплатно, но есть ограничения в количестве запросов по некоторым моделям, особенно это касается GhatGPT 4 и Claude-instant-100k (позволяющая работать с помощью ИИ с большими текстами).
✔️Какие модели представлены на платформе
- Sage основан на gpt-3.5-turbo - и неплохо взаимодействует с пользователем на родном языке пользователя. То есть если вам удобно использовать русский язык - это отличное решение.
- GPT-3.5-turbo - уже классика
- Dragonfly - отличный бот, основан на text-davinci-003. Для работы с текстом отличный вариант.
ИИ на основе Anthropic
Anthropic американский стартап, который был основана в 2021 году бывшими старшими членами OpenAI. Google вложил в него уже более 400 млн $.
Claude-instant - быстро и хорошо работает с языком отличным от английского
Claude+ - мощный ИИ, порой меня его ответы устраивают больше, чем от Chat GPT. Но есть ограничение в 3 запроса в день.
✔️На платформе есть масса ботов созданных самими пользователями. Все они основаны на GPT или Claude. но уже с прописанными настройками (promts).
Например:
LifeCoachBot - готов обсудить какие-то сложные ситуации в вашей жизни
Midjourney - позволяющий создавать эффективные promts для создания картинок в Midjourney.
Python Machine - помогающий программировать на Python
Есть и просто забавные. Например, бот сначала пишет, что действительно думает о вашем запросе, а затем вежливо отвечает.
Основная польза от таких пользовательских разработок, от вас не требуется написания каких-то сложных инструкций для ИИ, чтобы начать с ним взаимодействие в том направлении и манере, которая вам необходима. За вас уже это сделали, и вы можете сконцентрироваться на уже более узких промтах.
📍Платформа особенно удобна, подсказками и всплывающими вопросами. Например после ответа от бота, вы получаете возможные вопросы, которые вы возможно собираетесь задать.
В следующей части разберем другую платформу для взаимодействия с ИИ.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера BTC долетел до уровней 12 мая, а вместе с ним было сильное снижение в альтах. Вопрос, мучающих многих: закончилось ли на этом падение?
Сначала обсудим Фондовый рынок, на нем абсолютное большинство ждут снижения и именно из-за этого я рассматриваю базовым сценарием, договоренность по повышению госдолга США и рост несколько дней, а уже затем падение. Но крипта сейчас сильно раскоррелирована с фондовым рынком, чтобы ожидать аналогичного движения.
Но на индекс доллара на рынок криптовалют до сих пор влияет сильно, а на цену доллара решение по госдолгу повлияет в сторону ослабления.
Полноценный отскок логично ожидать на выходных, тогда уже и будет известно более или менее о компромиссе Байдена и республиканцев в Конгрессе США.
✔️Новости
В 15:30 вышли отчеты по рынку США. Рынок труда сильный, инфляция немного выросла (после пересмотра прошлых данных). В целом отчет негативный, но рынок отчет не сильно и заметил.
✔️Базовый сценарий
Утренний рост продолжиться до завтра, но возможна коррекция сегодня вечером.
✔️Что сегодня в лонг
Крупные монеты и токены: LTC, MATIC, LINK, ETH, BTC. Большая часть альтов вырастит позднее, после того, как рынок выберет направление.
✔️Шорт по WOJAK достиг тейк-профита, с момента открытия позиции цена токена уменьшилась на 49,8 %, хорошое свидетельство, что на шорте можно получать десятки процентов прибыли. Шорт по FUN удерживаю, цена рядом с тейк-профитом. Шорт по NKN открылся и закрылся почти тут же по стопу.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график ARPA, когда-то это конструкция рухнет. Но в ней сейчас идет настоящая бойня и судя по формациям, которые токен рисует, резкий вынос и медленный спуск. И цена фьючерса на несколько процентов ниже, цены на споте, что указывает на огромное количество шортов, об этом говорят и метрики Binance. ARPA может начать падать, даже на росте рынка, вопрос в том, сколько еще будет ликвидировано шортов до падения.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Делистинг COCOS и в чем принципиальная разница между Shiba и DogeCoin
✔️COCOS, который совсем недавно показывал сильный рост падает, и его скоро ждет делистинг с Binance из-за замены его токеном COMBO - это ребрендинг. Сейчас можно получить токен COMBO обменяв его 1 к 1 на COCOS на официальном сайте: combonetwork.io/swap-combo.
25 мая Binance проведет делистинг фьючерса COCOS, а 29 мая будет остановлена спотова яторговля COCOS. Проект интересный + хорошая экосистема, пока не нашел как получить токен COMBO, но не за COCOS, в ближайшее время выйдет обзор по проекту.
✔️После бума мем-коинов тут и там встречаю обсуждения, что лучше DogeCoin или SHIB. Эти 2 самых известных мем-коина сейчас привлекают много внимания.
Коснусь лишь некоторых различий в аспекте инвестиций:
✔️DogeCoin
- DogeCoin позиционируется исключительно как платежной средство, без каких-либо дополнительных функций, хотя недавно в сети появились NFT
- Илон Маск регулярно осуществляет вербальные интервенции на рынок DogeCoin, и курс монеты сильно менятся после его твитов.
- каждую минуту добывается до 10 000 DOGE, поскольку сеть Dogecoin обрабатывает новые блоки. По сути, это означает, что ежедневно в обращение поступает около 14 миллионов токенов DOGE, что увеличивает предложение примерно на 5 млрд DOGE каждый год.
✔️SHIB
- не имеет таких влиятельных покровителей, как Маск (да вообще мало кто имеет таких покровителей).
- за счет периодического сжигания, количества шибы постоянно уменьшается
- Shiba Inu развивает экосистему: DEX ShibaSwap, запущена своя метавселенная, коллекция NFT SHIBOSHIS.
📍Лично мне токен SHIB более симпатичен, просто из-за экосистемы. Но принимать решение об инвестициях на основе симпатии плохая идея. Следует так же учитывать, что DogeCoin достаточно старая монета с большой историей, в отличие от достаточно нового токена SHIB.
Разбор эссе Артура Хейса - Терпение прекрасно (Часть 2)
Продолжаю обзор эссе Артура Хейса, первая часть здесь.
Курсивом мои комментарии.
✔️Мы остановились на том, что от банков США бегут вкладчики, и как оставаться прибыльным бизнесом в ситуации, когда кредиты на балансе под процентную ставку ниже, чем ставка ФРС.
- Вариант 1 - продать активы (долги ЕС, ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты на коммерческую недвижимость и т. д.) с огромными убытками, а затем повысить депозитные ставки, чтобы привлечь клиентов обратно в банк.
Так и устроена рыночная экономика в академическом ее представлении, когда хозяйствующие субъекты периодически получают убыток, а не показывают прибыль каждый год. Но иначе устроена система США. ФРС поддержит крупный банк в случае проблем, и оставаться на плаву банку помогут, пока проблемы не разрешаться.
К сожалению, это так. Еще в 2008 году, когда наблюдал за ипотечным кризисом, было бы логично увидеть большое количество банкроств банков или огромные убытки и продажи крупнейших банков, как расплату за неэффективные решения. Так происходит во многих отраслях, это принципы конкуренции рыночной экономики, но банкам все прощают. Принесли в жертву Lehman Brothers и остальные банки спасли. Трюк сработал, это обеспечило мягкую посадку в кризис и бурный рост затем. И этот трюк стали повторять, раз за разом.
- Вариант 2: ничего не делать, а когда вкладчики разбегутся, обменивать свои активы с ФРС на свеженапечатанные доллары с помощью программы BTFP (Программа банковского срочного финансирования, в рамках нее можно закладывать облигации гос долга США и ипотечные ценные бумаги и получать кредит от ФРС). Этот вариант не позволяет банку оставаться прибыльным, но позволяет прятать убытки до лучших времен (когда банк сможет позволить принять убытки, компенсировав их прибылью текущего года.
Это накачка системы ликвидностью, аналогична программе количественного смягчения (QE). Но Хейс, на мой взгляд, сильно сгущает краски относительно этой программы. У него было отдельное эссе посвященное BTFP, где он предполагает, что программа никогда не будет закончена, такое вечное QE. Но история показывает, что ФРС и финансовая система США все же более гибкая. Как пример: раньше мало кто мог предположить, что при текущих ставках ФРС, крупный бизнес будет оставаться прибыльным, и будет продолжаться экономический рост, а сейчас это факт.
На мой взгляд, Хейс слишком увлекается идеей, что банки США - это просто инструмент ФРС.
- старые кредиты банков, выданные при низкой ставке ФРС не такие уж убыточные, в кредитах закладывается неплохая маржа, большинство из них с плавающей процентной ставкой
- бегство вкладчиков из банков огромное, но будет иметь передел, т.к. банки США имеют превосходные программы лояльности
- норма сбережения у вкладчика США не так уж высока. Большинство напротив имеет кредит, а не вклад
- при инвестировании в облигации есть разница в налогообложении относительно вкладов. И чтобы обеспечить возврат заемщиков не требуется сильно увеличивать доходность депозитов.
- банк зарабатывает, не только на разнице процентных ставок, но и на комиссионных
✔️После повышения госдолга правительство будет выпускать большое количество облигаций.
Было бы выгодно выпустить много длинных облигаций. Но такой возможности не будет, т.к. доходность долгосрочных облигаций в таком случае сильно возрастет (цена облигаций падает из-за большого предложения, и соответственно купонная доходность, относительно цены облигации вырастает), это поставит в очень тяжелое положение их держателей (страховые компании, банки и т.д.). И на такие облигации сейчас низкий спрос.
И мы увидим огромные выпуски коротких облигаций. Что будет снижать их стоимость, и делать еще более привлекательными для инвесторов, которые перекладываются в них из вкладов. Хейс называет это кругом смерти.
📍Заключительная часть будет о действительно оригинальном взгляде Хейса о влиянии политики ФРС на доллар и инфляцию, и из него вытекает вывод о росте криптовалюты.
Обзор рынка криптовалют
📍Удивляет на текущем рынке BTC-доминация, с начала мая она снизилась уже почти 6,5 % и падает 6 последних дней. В альтах действительно было оживление, а BTC устраивает танцы вокруг $26 950 с середины марта, эта зона поддержки оказалась очень сильной для BTC.
Рост акций нивелировался ростом индекса доллара. И из-за противоречивости макроэкономических факторов рынок крупных монет безыдейно торгуется в небольшом канале, а в мелких альтах случилось много пампов на текущей неделе.
Подведем итоги уходящей недели:
- в промышленности США и Европы просматривается рецессия
- рынок труда до сих пор еще сильный, ковидные ограничения вообще перекроили весь рынок труда, и похоже государствам нужно менять подход к оценке этого рынка. В рынке труда и сфере услуг, ЦБ разных стран видят причину инфляции и пытаются охладить эти рынки, словно не замечая как начинают сыпаться некоторые отрасли
- итогом выступления представителей ФРС, можно считать вероятный консенсус, что на заседании 14 июня ставка останется без изменений, но если инфляция будет оставаться высокой, то могут через заседание продолжить повышение ставки.
Увидим ли мы какую-то трагическую развязку уже летом, пока неясно.
✔️Новости
В мае в мире выросло число криптобанкоматов на 1397 штук, а предыдущие 4 месяцы их число неуклонно сокращалось. На США приходится 84,7% всех криптобанкоматов в мире.
✔️Базовый сценарий
BTC остановился у важного сопротивления: MA с периодом 99 на часовом тайм-фрейме может быть прорыв сопротивления и рост к $27 600.
Но мне видится гораздо более простым вариантов шортить альты, в которых завершился памп.
✔️Что сегодня в лонг
MKR продолжил восхождение и есть потенциал еще 3-4 % роста.
В OCEAN рост похоже не окончен, и есть возможность прокатиться еще на 6-7 % вверх.
✔️ Шорт KEY дает хороший профит, стоп перевожу в безубыток.
✔️Идея на сегодня повторный шорт NKN.
стоп - $0.1416
тейк-профит - $0.1150
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке была разнонаправленная динамика вчера вечером и сегодня в первой половине дня. Активно собирали ликвидность в обе стороны. Я полагал, что сегодняшний отчет по рынку труда Nonfarm payrolls в 15:30 обрушит рынок своими сильными данными. Но отчет выше противоречивый, карты спутал выросший уровень безработицы.
Теперь, полагаю, сильное движение мы увидим только в понедельник на отчете по рынку услуг США.
✔️Новости
Главная новость был отчет по рынку труда в 15:30.
В 20:00 члены ФРС могут немного прояснить свое вью с учетом отчета и жду повышенной волатильности, с другой стороны в BTC и ETH рынок не дошел до каких-то более-менее значимых уровней на верху.
✔️Базовый сценарий
Ситуация на рынке неопределенная. С одной сттороны сейчас был серьезный всплеск объемов на рынке и часто это сигнал к развороту, с другой
Поэтому остается торговать локальные истории в альтах. Но в целом небольшой перевес в пользу снижения рынка.
✔️Что сегодня в лонг
MKR вчера показал неплохой рост, но были в альтах движения гораздо сильнее.
Удивляет такое безоткатное снижение в 1inch.
Не вижу интересных токенов сегодня для лонга.
✔️ Шорт NKN закрылся по стопу. Сначала цена сходила в нужном направлении более чем на 8 %, но далее, к сожалению, все падение было выкуплено.
✔️Идея на сегодня шорт токена KEY. На него не так давно был запущен фьючерс на Бинанс, в этом и была основная причина пампа. Сейчас шорты с лонгами сбалансированы и не так много ликвидности осталось наверху. Позиция достаточно рискованная из-за короткого стопа.
стоп - $0.010147
тейк-профит - $0.006981
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке снижение, причем очень неоднозначное, постоянно появляются объемы и кажется что формируется отскок, но затем новая волна падения и снова отскок.
Сейчас рынком правят новости с США, статистики в эти дни выходит масса, поэтому маркет-мейкерам не надо даже ничего выдумывать особенно. После хороших данных выходят плохие и все по кругу.
Вчера вышли хорошие данные по рынку труда, что развязывает руки ФРС, но главный отчет завтра Nonfarm Payrolls. Индекс деловой активности производственного сектора США сильно снизился.
Сегодня вышли недельные заявки по безработицы, отчет не очень хороший, что позитив для рынка, а отчет от ADP так же по рынку труда напротив сильный, и движение было уже в обратную сторону.
✔️Новости
17:00 - Индекс деловой активности от ISM. Самый главный отчет на сегодня. Скорее всего будет негативный, так что жду снижения на данном отчете.
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий продолжения нудного, сложного снижения. Основное движение произойдет завтра. И сегодня вечером скорее всего многие предпочтут закрыть позиции, перед завтрашней новостью.
BTC - доминация достаточно слабая, поэтому в альтах разнонаправленная динамика, но в общей массе так же скорее будут снижаться.
✔️Что сегодня в лонг
Пока лучше рынка выглядит только MKR. Спекулятивно BTC можно купить на $26 400 оттуда должен быть еще один отскок.
✔️ Лонг по IMX закрылся по стопу. Шорт LINA закрылся по стопу.
✔️Шорт NKN. В расчете на формирование двойной вершины.
стоп - $0.1355
тейк-профит - $0.1149
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Объемы на спотовом рынке на CEX существенно упали
Спотовые объемы на основных торговых площадках сильно упали и в мае составили чуть менее 424 млрд $. Это далеко от мая 2022 и мая 2021 года, когда ежемесячные объемы составляли 1,4 триллиона долларов и 4,25 трлн $.
Часть объемов ушла в DEX и это в целом неплохо для рынка, т.к. DEX развиваются, Layer 2 сети предлагают низкие комиссии.
📍Но многие исследования показывают, что объем упал во многом из-за постепенного ухода с рынка крупных маркет-мейкеров. И бегство крупных компаний с рынка сильно ускорилось после банкротства FTX и продолжается до сих пор, даже рост начала этого года на крипторынке не изменил существенно ситуацию. Это, безусловно, негативный сигнал для рынка. Сейчас есть несколько возможных долгосрочных позитивных триггеров:
- возможное открытие рынка Китая для криптовалют
- использования блокчейнов для нужд AI
- возможное смягчение ФРС
Но снижение спотовых объемов на биржах игнорировать не стоит, это хороший индикатор общего среднесрочного тренда.
Как ИИ помогает улучшить сервис для клиентов уже сейчас
Коснемся именно темы обслуживания клиентов, как ИИ сейчас делает наш опыт взаимодействия с компаниями более простым, быстрым и удобным. Возможно некоторые владельцы бизнеса смогут взять это на вооружение.
✔️Персонализированные рекомендации
Данный механизм используется уже давно компаниями, но не всегда с помощью ИИ. Множество компании предлагают просто похожие товары, продукты той же группы, или товары которые вы уже смотрели недавно.
Рекомендации с помощью ИИ получаются гораздо точнее, и ИИ может сам работать над оптимизацией конверсии.
Самые яркие примеры Amazon, Google, Netflix.
Но следует учитывать, что есть небольшой процент консервативных пользователей негативно относится к такому виду ротации информации, некоторых пользователей может даже пугать проницательность платформы.
✔️Распознавание изображений
Здесь простор для творчества большой. Начиная от того, что вы высылаете фото своего наряда и ИИ предлагает вам наиболее подходящие аксессуары из имеющегося ассортимента или по фото квартире предлагает мебель дополняющую интерьер и заканчивая быстрой идентификацией клиента.
✔️Чат-боты
Чат-боты снижают стоимость поддержки клиента, зачастую сейчас они способны решать большинство вопросов клиента и удобнее в использовании, чем классический FAQ или manual.
Кроме того многим нравится интерактивность. Более того, часть неискушенных пользователей не понимает, что общается с ботом (при условии, что бот качественный и имеет какие-то неформальные лингвистические настройки).
Недостатком является плохо настроенный, глупый, некачественный бот, например чат-боты банков часто вызывают массу раздражения у пользователей.
✔️Поиск скама
Анализируя модели мошеннического поведения, ИИ может выявлять потенциальных мошенников и помечать подозрительные транзакции или опасное поведение пользователя для компании. Выявлять какие-то абьюзы опций или промоакций.
Платежные систему и некоторые банки уже использует такой функционал, основанный на ИИ в работе.
Из опасностей такого подхода, это при доверии ИИ принятия решений о блокировке пользователей, иногда будут ошибочные ограничения пользователя, что будет негативно влиять на репутацию.
✔️Голосовые помощники
Это уже плотно вошло в нашу жизнь. Здесь качественный ИИ может помочь с распознаванием дефектов произношения и правильно реагировать на запросы с речевыми ошибками.
✔️Корректировка цен и формирование персональных предложений
Исходя из поведения пользователя оценивается вероятность совершить покупку по определенной цене, предлагаются какие-то скидки, изменятся опции услуги и их стоимость. Формирований индивидуальных акций и тарифов.
На самом деле это очень перспективный функционал. Он сейчас пока еще скудно используется бизнесом (исключительно крупными компаниями), но возможное его влияние на конверсию трудно переоценить.
📍Это лишь некоторые функции, которые ИИ выполняет уже сейчас. Причем это скорее функционал, который дополняет человека, а не заменяет его, поэтому внедрения такого функционала будет проходить легко и гуманно для сотрудников. В отличие от более кардинальных внедрений например замена отдела кадров на ИИ, что будет связано с увольнением лишних сотрудников.
Обзор рынка криптовалют
📍Вчерером была краткосрочная коррекция на рынке криптовалют. На рынке не до конца отыгран позитив от повышения госдолга, т.к. вчера не не работали биржи США и UK.
Сегодня позитив будет отыгран на фоне роста фондового рынка, снижения индекса доллара и роста во фьючерсах на криптовалюту.
За всем этим позитивом аналитики инвестбанков оценивают вероятность нового повышения ставки ФРС на следующем заседании в 50 %, но это пока мало кого волнует, слишком большим было напряжение из-за госдолга США и отыгрывается текущий позитив.
Хочу отметить, что в мем-коинах позитива нет, похоже этот рынок будет в нокауте еще долгое время. А те токены, на которых так жирно прокатилась публика PEPE, TURBO, LADYS никогда уже не приблизиться даже к цене 50 % от достигнутых максимумов.
✔️Новости
Сегодня нет важных новостей
В 17:00 - отчет о настроении потребителей США, чтобы на него мы увидели реакцию, должны выйти данные о каком-то редком снижении настроений, так что отчет вряд ли заметят. Рынок так же скорее всего проигнорирует и выступление члена ФРС Баркина в 20:00, т.к. отчетов на неделе хватает и все, что он скажет безнадежно устареет уже завтра из-за поступления новых данных.
✔️Базовый сценарий
План остается тот же. Покупать альты и держать до серьезных отчетов, которые могут изменить настроение на рынке.
Перед открытием Чикагской биржи (16:30) может быть коррекция, т.к. иначе гэп вверх будет слишком большим.
✔️Что сегодня в лонг
DUSK и MINA пока разочаровывают, я продолжаю ждать в них рост.
✔️ Шорт по HIGH удерживаю и уже дает хороший профит. Лонг по GRT: Стоп в безубытке, жду второй тейк-профит. Лонг по ICP закрылся по стопу. Лонг по IMX пока дает профит.
Сегодня две идеи:
✔️Лонг FTM, из монеты вытряхнули много лонгов сегодня ночью. Но ситуация в нем та же: краткосрочный кризис завершиться и будет хороший отскок.
стоп - $0.3215
тейк-профит - $0.35
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Миф: Из-за постоянного повышения потолка госдолга США, финансовая система США - пирамида
Рассмотрим популярные мифы о финансовой системе США:
"Штаты живут за счёт других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается."
"В 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!"
"Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом.
Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран."
Предлагаю разобрать эти тезисы, используя аналогию и намеренно упрощу аргументацию.
✔️Дешевые деньги - конкурентное преимущество
Представьте у вас компания по производству например канцелярских товаров. Вам нужно получить какие-то преимущества или хотя бы комплексно соответствовать по ресурсной базе, маркетингу, и объему продаж аналогичным компаниям, чтобы ваша компания оставалась прибыльной несмотря на конкурентную борьбу.
Возможно у вас есть дешевые и квалифицированные работники, возможно вы технологически продвинулись дальше конкурентов, или у вас качественные материалы или отменный отдел продаж.
Но если ваше преимущество в том, что вы работаете давно и у вас безупречная репутация, как у заемщика. Банки и инвесторы готовы предлагать вам кредит под низкую процентную ставку или покупать ваши облигации с очень скромной купонной доходностью.
При этом вы очень быстро умеете масштабировать бизнес, и получая новые средства, обеспечиваете соответствующий прирост выручки и прибыли.
Т.е. в конечном счете, ваше преимущество - это дешевые деньги, и умение масштабировать бизнес.
Конечно, не используя заемных средств, а работая только на свои средства, вы бы не платили за обслуживание долга, но вы бы и не смогли так быстро развиваться.
И почему не использовать заемные средства в большом количестве, если это и есть ваше конкурентное преимущество.
Вы можете расти быстрее конкурентов, быстрее реагировать на новые вызовы рынка, осваивая инновационные технологии, создавая новые продукты и открывая для себя новые рынки, за счет дешевых заемных средств.
✔️Вам требуется занимать все больше и больше средств, при этом вы работаете в убыток
Вы занимаете все больше и больше средств, при этом работаете вы в убыток. Абсурдно звучит, кому-то может показаться это пирамидой.
- То что сейчас вы развиваете бизнес и он не приносит прибыль, при этом вы имеете стабильный cashflow (поток средств) для покрытия всех издержек и даже создания подушки безопасности. Это нормальный период развития для любого бизнеса. В какой-то момент времени вы можете уменьшить расходы на развитие компании и бизнес превращается в прибыльный.
Представьте другую ситуацию. Компания которая не имеет доступ к дешевым деньгам, не может себе позволить быстрое развитие, а финансирует расширение бизнеса только за счет накапливаемой прибыли. Эта компания получит медленное развитие и в плохой год, отсутствие средств для развития компании в следующем году. Поэтому компания вынуждена накапливать значительные резервы для планомерного развития
✔️США обвиняют в финансировании долга через эмиссию. Это частый аргумент тех, кто называет финансовую систему США "пирамидой".
Но ФРС хоть и является крупнейшим держателем долга США, но на данный момент владеет около 35 % долга.
Остальное приходиться на институциональных инвесторов, иностранные государства, страховые компании частных инвесторов и т.д.
✔️Тезис - Долг США постоянно растет относительно ВВП страны
Если взглянуть на долг США в долгосрочной перспективе относительно ВВП США. То мы увидим цикличность, были периоды, когда долг снижался относительно ВВП. Существенное снижение было после окончания второй мировой войны. Из ближайших таких периодов - это снижение госдолга с 1994 по 2000 года.
📍Чтобы оценить насколько обременительно обслуживание долга для США приведу яркий пример:
В 2022 году государственные расходы на образование составили 534 млрд $, а расходы на обслуживание госдолга 483 млрд $ (7,5% от всех расходов правительства).
Новый эксплойт проекта на сети Arbitrum
Протокол Jimbos — протокол ликвидности системы Arbitrum — был взломан утром 28 мая. В результате атаки было потеряно 4000 ETH.
Jimbos - это попытка создать токен с полустабильной минимальной ценой, поддерживаемой определенным количеством активов.
По данным PeckShield, злоумышленники вывели из сети Arbitrum 4090 ETH. Впоследствии они использовали мост Stargate и сеть Celer для передачи примерно 4048 ETH из сети Ethereum.
📍Хочу отметить, что недавно DEX Swaprum (проект на Arbitrum) собрал денег с инвесторов и оказался скамом, а теперь взлом на этой же сети. Не смотря на популярность сети Arbitrum, такие частые и крупные неудачи проектов сети, могут изрядно подпортить репутацию блокчейну.
Торговые идеи на канале (март 2023 - апрель 2023)
✔️Сделки за август и часть сентября 2022
✔️Сделки с сентября по ноябрь 2022
✔️Сделки с декабря 2022 по февраль 2023
📍График отражающий результаты доходности торговых идей с август 2022 по апрель 2023
✔️Итоги за 9 месяца 2022-2023 годов (не учтен май 2023):
- прибыль: +60,46 %
- максимальная просадка: (-11,85 %)
На канале ежедневно выходит обзор и выкладываются реальные сделки и торговые/инвестиционные идеи с аргументацией. Целью является не только указать прямо сейчас на какую-то интересную идею, а также познакомить с различной логикой открытия и управления сделок. Поэтому выкладываются как спекулятивные сделки в шорт, так и среднесрочные идеи о покупке, торговля сетками ордеров. Все торговые идеи содержат тейк-профит и стоп-лосс, и советы по управлению позицией (в расчет идут только сделки с указанием стоп-лосса и тейк-профита). Если сделка закрывается в ручном режиме, то это происходит одновременно с выходом обзора, о чем указывается в обзоре, чтобы читатель имел возможность повторить закрытие сделки. На все сделки и действия в отчете указана ссылка.
✔️ Анализ, на который опираюсь при принятии решений, сознательно вариативен, чтобы показать, что при принятии торгового решения важно получить вероятностное преимущество, принимая при этом разумный риск, а выбор определенного метода не критичен. Поэтому используется макроанализ статистики и экономики различных стран, технический анализ, price action, сочетание паттернов, полученные через тест гипотез на исторических данных с помощью торговых роботов.
✔️ Обзор результатов сделок, которые были описаны на канале в момент их совершения. По всем сделкам выставляется стоп 2 % от первоначального размера торгового депозита, то есть объем сделки зависит от величины стопа относительно депозита. Пересиживание убытков не осуществляется и стоп не переносится не при каких обстоятельствах, при достижении убытка в 2 % от первоначального депозита, сделка закрывается по стопу.
Март 2023
JASMY лонг - закрылось по стопу (-2%)
LTC лонг - закрылось по стопу (-2%)
LINK лонг - закрылось по стопу (-2%)
SNX шорт - закрылась по стопу, который был ранее переведен ниже, точки входа (+1,6%)
REN шорт - тейк-профит (+5,26%)
LINK лонг - закрылось по стопу (-2%)
TWT шорт - закрылось по стопу (-2%)
SNX шорт - закрылось по стопу (-2%)
LTC лонг - закрыто в ручном режиме (+1,33%)
THETA шорт - тейк-профит (+3,64%)
FLOKI шорт - закрылось по стопу (-2%)
LDO лонг - закрылось по стопу (-2%)
LINA лонг - тейк-профит (+11,08%)
OMG шорт - закрылось по стопу (-2%)
ATOM лонг - закрылось по стопу (-2%)
DAR шорт - закрыто в ручном режиме (+3,09%)
RDNR шорт - закрылось по стопу (-2%)
SOL шорт - закрылось по стопу (-2%)
MASK шорт - закрыто в ручном режиме (+0,81%)
CELR шорт - закрылось по стопу (-2%)
DYDX лонг - тейк-профит (+4,06%)
ATOM лонг - закрылось по стопу (-2%)
XRP шорт - тейк-профит (+2,88%)
Итого за март 2023: (+5,75%)
Апрель 2023
C98 шорт - закрылось по стопу (-2%)
INJ шорт - закрылось по стопу (-2%)
THETA шорт - закрыто в ручном режиме (+1,56%)
MATIC лонг - закрылось по стопу (-2%)
SSV лонг - закрылось по стопу (-1%) - при открытии позиции, был обозначен уменьшенный риск
RDNR шорт - закрылось по стопу (-2%)
ETH шорт - закрылось по стопу (-2%)
FIL лонг - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
SOL шорт - тейк-профит (+2,56%)
RDNR шорт - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
ANT шорт - тейк-профит (+7,3%)
BNX шорт - закрылось по стопу (-2%)
LINA лонг - 60% позиции тейк-профит (+2,28%), следующий тейк-профит 20 % позиции (+1,32%), следующий тейк-профит 20 % позиции (+1,7%),
UNI лонг - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
Итого за апрель 2023: (+3,72%)
📍BTC вчера вырос еще вечером вопреки отчетам и моим ожиданиям на коррекцию и рост ночью. И гадать куда пойдет BTC и ETH, сейчас нет смысла, т.к. падает BTC-доминация, и отличным вариантом сейчас является покупка еще не взлетевших альтов.
Подведем макроэкономические итоги недели:
- были хорошие отчеты компаний особенно технологического сектора
- на рынке назревает интересная ловушка, когда облигации дают доход высокий гарантированный доход, и он многим кажется куда более привлекательный, чем возможный доход от инвестиций в акции, у которых сейчас ограниченный потенциал, из-за возможных скорых проблем в экономике
- минфин США заявил, что до повышения госдолга сможет продержаться до 5 июня (ранее было 1 июня).
✔️Новости
По мнению аналитиков JPMorgan, если цена на золото превысит $2000 за унцию, будет означать цену биткойна около $45 000, поскольку эти два актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются инвесторами как альтернатива. Потолок роста BTC, который обозначили аналитики JPMorgan до конца 2024 года, составляет $45 000.
Я с этим анализом не согласен из-за того, что не вижу тесную корреляцию золота и BTC, но как мнение имеет место быть.
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий искать хорошие альты, которые еще не улетели сильно, основной план на все выходные.
На следующей недели нас возможно ждет повышения потолка госдолга и потенциальный слив на отчетав пятницы.
✔️Что сегодня в лонг
Как писал вчера, ARB растет и пока потенциал к росту остается.
Пропустил памп в LINA снова, перенес токен наверх своего watch list.
Продолжают ждать роста в LDO и CELR.
Жду скорый рост в DUSK. В LRC нарисовали большой треугольник с началом 4 мая, и прорыв его вверх может закончиться ростом на 7-12 %.
✔️Шорт по FUN продолжаю держать. Шорт по HIGH удерживаю и пока небольшой убыток.
✔️Идея на сегодня покупка FTM. У сети Fantom есть проблема, но она разрешима. Как только объявят о решение, большая вероятность отскока.
Стоп - $0.3273
тейк-профит - $0.3375
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
📍Четверг был достаточно спокойным. Сегодня ожидаю роста волатильности на рынке криптовалют.
Триггера сегодня два:
- отчет в 15:30
- конец недели с нрешенными проблемами по госдолгу США, многие не захотят уходить на выходные с открытыми позициями, т.к. переговоры по госдолгу будут в выходные и есть вероятность их провала. Поэтому может быть фиксация прибыли перед выходными.
В альтах разнонаправленная динамика.
✔️Новости
15:30 - отчет по заказам длительного пользования США + баланс личных доходов и расходов. Показывает настрой населения к расходам. Метрика важная для ФРС. Ожидаю высокую волатильность.
✔️Базовый сценарий
Базовый сценарий - до наступления ночи по МСК скорее шорт, после закрытия американской биржи, т.е. ночью, можно брать лонг.
Отчет в 15:30 думаю будет не очень хороший + в акции сегодня могут залить. А в выходные такой расклад, будет сделка по госдолгу - отлично, рынок взлетит, а не будет сделки, криптоспекулянты могут просто воспользоваться ситуацией и немного разогнать рынок вверх, т.к. следующая неделя будет нервной и если даже падение продолжиться, то нужно топливо, а лонгов пока еще немного на рынке.
✔️Что сегодня в лонг
Сильно выглядит ARB, но получит ли рост продолжения, у меня сомнения.
Интересно выглядит LDO, и если начнется общий рост рынка, то в CELR идет накопление, может быть взлет.
✔️Идея на шорт токена HIGH. Расчет, что рост не настоящий и сейчас заканчивается заключительное движение перед снижением.
Стоп - $2.339
тейк-профит - $1.9
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Самый большой corner за всю историю фондовых рынков - Porsche vs Volkswagen
В недавнем посте я описывал такое достаточно распространенное явление на рынке, как corner.
Хочу рассказать захватывающую историю о попытке покупки компанией Porsche концерна Volkswagen. Это поможет лучше понять механизм Pump & Dump на рынке криптовалют.
Был 2008 год, ипотечный кризис, кризис ликвидности, продажи автомобилей падали, кредиты дорожали. И множество спекулянтов играли на понижение в акциях разных компаний, и в акция Volkswagen в том числе.
✔️ Венделин Видекинг - финансовый директор Porsche на тот момент, давно мечтал о приобретении группы Volkswagen. И накапливал акции компании в течение нескольких лет. А когда случился кризис 2008 года, он понял, что акции будут активно продаваться на рынке по доступной цене и активно включился в игру. Он занимал огромные суммы в банках скупал акции, закладывал их и снова занимал.
И накопил 42 % акций Volkswagen + 32% акций через опционы.
✔️И в какой-то момент времени он рассказал о том, что владеет 74 % Volkswagen прессе, при этом 20 % акций принадлежали муниципалитету Нижней Саксонии.
И получается на рынке в свободном доступе было всего 6 % акций. А коротких позиций (шортов) было открыто на гораздо большую сумму, чем 6 %. Многие тогда играли на понижение с помощью опционов. Продавали опционы Call (право на покупку акции по определенной цене). Т.е. продавая опцион, они брали на себя обязательства поставить акции Volkswagen по цене страйка (заранее оговоренной цене) покупателю опциона Call. И покупателем большинства опционов был Венделин Видекинг.
После того как игроки на понижение поняли в какой ситуации оказались, они начали массово закрывать позиции. И цена взлетела с 200 $ до 999 $ за 2 дня - это классический corner.
Volkswagen в какой-то момент стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации.
✔️Один из самых крупных игроков на понижение был Adolf Merckle - немецкий миллиардер, предприниматель, он потерял более 500 млн евро за 2 дня, и так и не смог оправиться от этого потрясения и покончил жизнь самоубийством 5 января 2009 года недалеко от своей виллы в Блаубойрене, бросившись под мчащийся поезд.
✔️Венделину Видекингу, бывшему финансовому директору Porsche, пришлось столкнуться с обвинениями в манипулировании рынком, а компания столкнулась с судебными исками на сумму более 1 млрд $ за убытки, понесенные мелкими трейдерами и хедж-фондами из-за этого неоправданного действия.
Porsche не хватило средств, для погашения опционных контрактов, поэтому захват компании не удался.
✔️Долги, которые Порше взял для манипулирования акциями Volkswagen, и падение продаж автомобилей привели к процедуре банкротства компании. В конце июля 2009 года Volkswagen финансово поддержал Porsche, а позже Porsche объединился с Volkswagen.
📍На рынке криптовалют corner случается часто. Множество китов и холдеров не торгует на бирже. И зачастую в обращении на бирже и в пулах ликвидности может быть меньше 10 % всех токенов. Поэтому если кому-то удается завладеть большей их частью и разогнать цену, то игроки на понижении оказываются в незавидной ситуации и мы видим сначала мощный памп и далее дамп, в момент, когда крупный держатель токенов начинает их продавать по взвинченным ценам.
Что означает "corner" на рынке криптовалют?
Общепринятое определение: Corner - действие по покупке больших количеств конкретной ценной бумаги или продукта с целью повлиять на ее цену. Однако установление монополии на эти активы не в интересах покупателя. Захватывая рынок, инвестор стремится поднять стоимость конкретных продуктов или ценных бумаг, сделав их дефицитными на рынке. Как только цена активов растет, инвестор продает их с прибылью.
✔️Это и есть суть механизма Pump&Dump. Но я бы взглянул на этот механизм немного более узко, чем его обычно описывают в литературе. На рынке криптовалют корнер - это инструмент выдавливания из маржинальных позиций и создания массовых ликвидаций.
✔️Так как можно создать памп например, через совместный сговор и это не будет выглядеть как corner.
Например в группе discord или в reddit несколько тысяч человек договариваются купить один и тот же актив в одно и то же время. Что резко повышает его стоимость. Тут расчет на то, что к празднику присоединятся боты и люди не знающие про сговор, и им будет продан актив по высокой цене. Об участников вне сговора будут закрывать позиции люди создавшие памп.
✔️Часто имеет место еще более скамерская схема. Создатели и модераторы группы в discord покупают актив еще до предложения его к пампу большому количеству игроков. Затем после объявления монеты для пампа, участники закрытой группы спешат купить актив, а создатели и модераторы закрывают позиции об свою паству с прибылью.
В данном случае часто выбираются активы с низкой капитализацией и на такие активы нет фьючерсов и возможности маржинальной торговли, нет даже возможности взять их в долг, но в таком случае не происходит массовая ликвидация коротких позиций.
✔️Я рассматриваю corner именно как механизм, который вынуждает инвесторов ликвидировать позиций.
цену поднимают до такой степени, что те кто был в шорте вынужден зарывать принудительно свои позиции.
Самый громкий на моей памяти corner был в акциях Volkswagen, история настолько интересная и трагическая, что об этом выйдет отдельный пост.
📍На рынке криптовалют corner достаточно частое явление. Особенно в мелких монетах. Например можно было наблюдать корнер в мем-коинах, когда по ним запустили маржинальную торговлю или токен LINA - там манипулятор постоянно создает резкую волную роста и распродажу.
В крупных монетах это создать гораздо труднее. Поэтому шорт мелких монет опасное занятие.
Признаки наличие corner - это когда большинство в рынке находятся в шортах, так например было вчера в токене ARPA, и он даже не упал при резком снижении биткоина, там 81 % всех позиций на фьючерсах были - шорт.
Когда трейдеры закрывают шорты, цена актива еще больше идет вверх, т.к. они откупают актив.
Спасения в данной ситуации по сути два:
- капитулировать при первых признаках корнера. И смиряться с убытками.
- использовать опционы, если они существуют для данного актива
#криптоосновы
Обзор рынка криптовалют
📍Крипторынок отправился в коррекцию. Мои ожидания на снятие ликвидности на $27 700 по BTC не оправдались. И крипторынок повалился вечером вслед за S&P. Альты так же отправились в коррекцию.
Новые мем-коины падают в среднем больше чем на 10 %.
На рынке сейчас лишь один ожидаемый позитив - принятие нового потолка госдолга США.
Сегодня вечером снова будет раунд переговоров между республиканцами и Байденом. Но до переговоров Йеллен (Министр финансов США) успеет хорошенько напугать рынки. Ее роль, полагаю, стимулировать большой бизнес для давления на республиканцев.
Вышел блок отчетов по экономики Германии и там все достаточно плохо, появляются признаки рецессии + падение экспорта, а это сильнейшая экономика Европы, появятся проблемы там, остальные посыпятся быстрее.
✔️Новости
В 17:05 - выступление Йеллен, рынок скорее воспримет ее негативно.
Около 19:00 часов выступления Уоллера (члена ФРС), в последнее время он только пугал рынки.
Публикация протокола ФРС в 21:00 - не думаю, что будет сильная реакция рынка, т.к. члены ФРС и Пауэлл уже его содержание много раз разжевали публике.
✔️Базовый сценарий
Аккуратно шортим и держим в уме возможность ракеты, если вдруг объявят о договоренности по госдолгу. Я рискну предположить, что если договорятся, то когда рынки США будут закрыты (необязательно сегодня, а в принципе). Чтобы дать инсайдерам по-настоящему хорошо заработать.
✔️Что сегодня в лонг
Буду ожидать лучших цен для лонга.
✔️Шорт по WOJAK не дошел до тейк-профита несколько десятых процента, продолжаю удерживать. Шорт по FUN удерживаю, уверенное падение. Шорт по ARPA закрылся по стоп-лосу, в токене устроили мега вынос, хорошо, что есть стопы.
✔️Идея на сегодня шорт NKN с помощью сетки лимитных ордеров. Идея сработает, только если будет мощный финальный вынос, а он случается часто в токене.
Шорт на 50 % - по $0.115
Шорт на 50 % - по $0.117
стоп - $0.121
тейк-профит - $0.102
не является торговой рекомендацией
#криптообзор