43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Вчера на рынке был черный лебедь для многих - резкое падение рынка в 20 часов. Было ли это только вызвано FUD твиттом, что правительство США продает биткоины доставшиеся от Silk Road. Странно, что один и тот же фейк подействовал 2 раза. Но если бы это был только твит, то рынок отскочил бы сильнее после падения.
Вариантов сейчас на рынке много. Среднесрочно я смотрю в сторону снижения рынка, т.к. экономические проблемы США и других стран придавят рынок в итоге, но прямо сейчас было слишком много хороших новостей:
- падает инфляция в США
- пауза ФРС
- падает инфляция в Китае
- бум мем-коинов взвинтил активность в сети BTC и ETH
Хотя если смотреть на график альтов, то мы уже несколько недель в медвежьей фазе рынка.
✔️Новости
В 15:30 - отчет по инфляции цен производителей и недельные заявки по безработицы США. Будет волатильность.
Но в 15:45 будет выступать Член ФРС Кашкари, обычно он пугает рынки, но в последнем выступлении был очень сдержан.
✔️Базовый сценарий
С одной стороны для серьезного падения в BTC напрашивается еще один вынос вверх. С другой стороны сегодня Фондовые рынки снижаются, и давно уже BTC не показывал рост наперекор Фондовому рынку, а вот падение да случалось.
Так что пока придется искать, снова какие-то локальные истории.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю смотреть позитивно на MATIC, AAVE, ATOM (отскочил хорошо после вчерашнего падения, выглядит сильнее большинства крупных монет).
✔️Лонг по LDO удерживаю, я делал ставку на большое обновление от 15 мая в LIDO, и ждал что перед обновлением увидим оживление в токене, но пока все идет к тому, что сработает стоп. BADGER не достигли уровня открытия позиции пока лимитный ордер актуален.
Сегодня две идеи:
✔️Шорт WOO, которая вчера отбилась от давней линии восходящего тренда.
стоп - $0.2465
тейк-профит - $0.184
✔️Шорт в TOMO со скромными целями.
Стоп - $1.0632
Тейк-профит - $0.8935 (цель - точка отбоя от линии тренда)
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Tether отчитался о прибыли в 1,5 млрд $, но важно в отчете другое
Tether заявил, что в первом квартале 2023 чистая прибыль составила 1,5 млрд $, это в два раза больше, чем в предыдущем периоде.
✔️По-настоящему отчет интересен тем, что в нем теперь можно посмотреть на все резервы компании и понять насколько реально обеспечен USDT.
И надо сказать, что обеспечен он хорошо:
Консолидированные общие активы Tether составили не менее 81,8 млрд $ по состоянию на 9 мая, в то время как его совокупные консолидированные обязательства составили 79,4 млрд $, согласно отчету, что отражает избыточные резервы в размере не менее 2,44 млрд $ — рекордно высокий уровень.
✔️Структура резервов
Распределение активов можно увидеть на картинке выше.👆
Чуть меньше 86 % это казначейские векселя США (T-bills), депозиты, кэш.
А остальные 14 % приходятся, на корпоративные бонды, BTC и золото, закладные. BTC у Tether на 1,5 млрд $.
Умеренно консервативное распределение обеспечения.
✔️Все это выглядит красиво и разумно. С учетом того, насколько сильно USDT захватил рынок стейблкоинов и пока не единственный риск для держателей этого стейбла - это то, насколько можно верить этому отчету.
Прямо сейчас все выглядит так, что USDT - самый надежный стейблкоин на рынке. И в случае рыночных потрясений спрос на него еще больше вырастит.
Стандарт BRC-20 бьет рекорды капитализации. Какие кошельки поддерживают данный стандарт?
Часто в последнее время пишу про NFT (по стандарту BRC-20) в сети Bitcoin, но буквально вчера этот рынок достиг капитализации в 1 млрд $, а общий объем торгов за последние 24 часа составил 207 млн $. Топ самых популярных токенов по стандарту BRC-20 на картинке выше 👆
✔️Что такое стандарт BRC-20
- экспериментальный стандарт токенов в блокчейне BTC, созданный по образцу токенов Ethereum ERC-20 . С помощью него можно создавать и отправлять взаимозаменяемые токены через протокол Ordinals.
- Токены BRC-20 используют порядковые записи данных JSON для развертывания контрактов токенов, чеканки и передачи токенов. Все осуществляется без смарт-контракты, в отличие от токенов ERC-20.
- действующих мостов позволяющих передать ценность токенов в другие сети я не нашел
✔️Какие кошельки поддерживают данный стандарт
В принципе многие кошельки поддерживающие блокчейн Биткоин.
А из универсальных и топовых игроков:
- Ledger
- MetaMask
- BitKeep
Trust Wallet например не поддерживает.
📍Что забавно, сам Domo создатель стандарта BRC-20 еще в марте написал в Твиттере о BRC-20: "These will be worthless. Please do not waste money mass minting." и далее "To emphasize again, this is simply a fun experiment. People much smarter than I have been working on similar ideas for much longer." (Они будут бесполезны. Пожалуйста, не тратьте деньги на массовый минт. Еще раз подчеркну, что это просто забавный эксперимент. Люди намного умнее меня работали над подобными идеями намного дольше.)
Новости рынка криптовалют + настроение сверхбогатых инвесторов
✔️Прошло уже пол-года с момента краха FTX и сейчас можно увидеть стратегию защиты Сэма Бэнкман-Фрида (SBF):
- злого умысла не было, а были ошибки в риск-менеджменте, но они есть у всех в отрасли, "просто кому-то повезло больше"
- вина лежит на правительстве из-за за споров о регулировании цифровых активов, которые постоянно давили на рынок
- виновата долгая крипто-зима, от которой пострадали все, но компании с экспоненциальным ростом перестраивались медленнее других
📍Если SBF удастся уйти от уголовного наказания - это будет опасный прецедент для все централизованных бирж. Признав, что просто рыночная конъюнктура может за пару дней разрушить одну из крупнейших CEX без нарушения закона. Как же сильно упадет доверие ко всей отрасли.
✔️Bitcoin Ordinals скоро появиться на Binance NFT. Биржа не смогла обойти все нарастающий хайп и успех протокола Odrinals.
Bitcoin Ordinals - NFT в блокчейне Биткоин, протокол позволяет создавать так называемые цифровые артефакты.
📍Забавно наблюдать, как несколько месяцев назад комьюнити обсуждало допустимо ли вообще делать NFT в сети BTC и не перегрузит ли это сеть. А сейчас это один из самых хайповых NFT-проектов.
И уже отчеканено более 5 млн NFT.
✔️Состоятельные люди часто для управления своими активами создают Family Office. И Goldman Sachs провел опрос среди офисов (с состоянием более 500 млн $) опрос. Результаты получились интересными:
- 62 % family Office не инвестируют в криптовалюту и не заинтересованы в инвестировании в нее на будущее, А в 2021 году таких было только 39%.
- доля потенциально заинтересованных в криптоинвестировании в будущем, упала с 45% до 12% (в сравнении с 2021 годом)
- Но тем не менее, 26 % офисов уже сейчас инвестируют в рынок криптовалют, а в 2021 всего 16 %.
Самыми попялрными стратегиями является:
1. Ходл BTC и ETH
2. Диверсифицированный портфель из BTC и альтов
3. Инвестиции через DeFi
📍Интерес к крипте ослабевает у сверхбогатых людей - тревожный сигнал.
Торговые идеи на канале (декабрь 2022 - февраль 2023)
✔️Сделки за август и часть сентября 2022
✔️Сделки с сентября по ноябрь 2022
📍График отражающий результаты доходности торговых идей с август 2022 по апрель 2023
✔️Итоги за 9 месяца 2022-2023 годов:
- прибыль: +60,46 %
- максимальная просадка: (-11,85 %)
На канале ежедневно выходит обзор и выкладываются реальные сделки и торговые/инвестиционные идеи с аргументацией. Все торговые идеи содержат тейк-профит и стоп-лосс, и советы по управлению позицией (в расчет идут только сделки с указанием стоп-лосса и тейк-профита). Если сделка закрывается в ручном режиме, то это происходит одновременно с выходом обзора, о чем указывается в обзоре, чтобы читатель имел возможность повторить сделки на своем счете.
✔️ Обзор результатов сделок, которые были описаны на канале в момент их совершения. По всем сделкам выставляется стоп 2 % от первоначального размера торгового депозита, т.е. объем сделки зависит от величины стопа относительно депозита. Пересиживание убытков не осуществляется и стоп не переносится не при каких обстоятельствах, при достижении убытка в 2 % от первоначального депозита, сделка закрывается по стопу.
Декабрь 2022
OP лонг - 50 % сделки закрыто в ручном режиме (+3,9%), остальные 50 % по тейк-профиту (+6,27%)
EGLD лонг - тейк-профит (+2,49%)
GRT лонг - 50 % закрыл в ручном режиме (+0,79%), остатки закрылись по тейк профиту (+1,89%)
BNX лонг - 50 % было закрыто в ручном режиме (-0,6%), остальное по стопу (-1%)
1inch лонг - закрылось по стопу (-2%)
AXS шорт - закрылось по стопу (-2%)
SUSHI лонг - закрыта в ручном режиме (-0,9%)
APE шорт - закрыто в ручном режиме (+3,4%)
LOOKS шорт - закрылось по стопу (-2%)
BSV шорт - закрылось по стопу (-2%)
OKB шорт - закрылось по стопу (-2%)
QTUM лонг - закрылось по стопу (-2%)
WAVES шорт - тейк-профит (+3,9%)
WAVES шорт - тейк-профит (+2,34%) - два прибыльных шорта одного и того же токена подряд
BTS шорт - тейк-профит (+4,82%)
WAVES шорт - закрылось по стопу (-2%)
MANA шорт - закрыто в ручном режиме (+0,2%)
ETH лонг - закрылось по стопу (-2%)
Итого за декабрь 2022: (+11,5%)
Январь 2023
JASMY шорт - закрылось по стопу (-2%)
WAVES шорт - закрыто в ручном режиме (+1,02%)
KAVA шорт - закрыто в ручном режиме (+0,45%)
MANA шорт - закрылось по стопу (-2%)
GALA шорт - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
MINA шорт - закрылось по стопу (-2%)
NEAR шорт - закрылось по стопу (-2%)
GMT шорт - закрылось по стопу (-2%)
TWT лонг - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
XTZ шорт - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
RVN шорт - закрылось по стопу (-2%)
NEAR шорт - тейк-профит (+3,92%)
WAVES шорт - тейк-профит (+2,04%)
OCEAN шорт - закрылось по стопу (-2%)
UNI лонг - тейк-профит (+2,46%)
DUSK шорт - закрылось по стопу (-2%)
DUSK шорт - закрылось по стопу (-2%)
Итого за январь 2023: ( -8,11%)
Февраль 2023
MANA шорт - закрылось по стопу (-2%)
DAR шорт - закрыто в ручном режиме (+3,73%)
ANKR шорт - закрылось по стопу (-2%)
LOOKS шорт - закрылось по стопу (-2%)
BLZ шорт - закрылось по стопу (-2%)
APT лонг - закрылось по стопу переведенному в безубыток (0%)
RUNE шорт - 50% позиции по тейк-профиту (+1,25%), 50% - закрыто в ручном режиме (+1,15%)
ENS лонг - закрылось по стопу (-2%)
DUSK шорт - закрылось по стопу (-2%)
OP лонг - тейк-профит (+4,92%)
TWT лонг - тейк-профит (+3,74%)
ROSE шорт - закрылось по стопу (-2%)
STG шорт - закрылось по стопу (-2%)
THETA шорт - закрылось по стопу (-2%)
ENS лонг - тейк-профит (+3,38%)
KLAY шорт - закрылось по стопу (-2%)
NKN шорт - закрыто в ручном режиме (+1,92%)
GAL лонг - закрылось по стопу (-2%)
MATIC лонг - закрылось по стопу (-2%)
AUDIO шорт - тейк-профит (+2,22%)
SSV лонг - тейк-профит (+7,84%)
KLAY шорт - закрылось по стопу (-1%) - при открытии позиции, был обозначен уменьшенный риск
NEM шорт - закрыто в ручном режиме (+5,1%)
AVAX лонг - закрылось по стопу (-2%)
Итого за февраль 2023: (+8,25 %)
Подборка полезных материалов с канала КриптоСаня № 13
Это подборка материалов о различных аспектах рынка, которые вы могли пропустить.
Ликбез крипто рынка, и углубление в отдельные вопросы.
✔️Предыдущие подборки
- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, №10, №11, №12
Психология инвестиций и торговли на рынке криптовалют:
✔️Круглые цифры: психологическая ловушка или рыночный сигнал - на какие красивые цифры стоит обращать внимание, а какие стоит игнорировать. Прикладной совет.
✔️Психологические ловушки при управлении позицией - веселое описание психологических ловушек, в которые мы все попадаем во время торговли
✔️Маленький депозит - путь в геймблинг - почему торговля незначительным депозитом часто превращается в крысиные бега
Крипто основы и полезные материалы:
✔️Кто может скрываться за маской Сатоши Накамото №4 - Это мог бы быть программист Хэл Финни и почему. Кто еще может скарывать за маской Сатоши : №1, №2, №3
✔️Разбираем хардфорк Ethereum — есть ли потенциал роста у ETHW и что думает Бутерин? - что такое ETHW + мнение Виталика Бутерина
✔️Обзор протокола второго уровня для масштабирования NFT на Ethereum — Immutable X (IMX) - токен до сих пор показывает хорошую динамику. И познакомиться с данным токеном полезно каждому инвестору.
✔️О токенах пулов ликвидности (LP) и зачем они нужны в DeFi - краткое объяснение в чем польза LP
✔️Обзор криптовалюты FLOW - интересный PoS блокчейн от Dapper Labs, полезно ознакомиться
✔️Как бесплатно получать токены за выполнение простых задач и что такое криптокраны - тут нет конкретных советов, это ликбез по криптокранам
✔️Как правильно их выбирать криптовалютный кран -критерии по выбору криптокрана, следует читать после поста выше 👆
✔️5 интересных криптовалютных кранов - привожу примеры криптокранов, некоторые на данный момент уже потеряли актуальность
✔️Обзор блокчейна Ergo (ERG) - разбор небольшого PoS блокчейна от соучредителя Chainlink
✔️Механизмы безопасности в BNB Chain и PancakeSwap - как BNB Chain и PancakeSwap борется с мошенниками, и что из этого вы сможете взять к себе на вооружение
✔️Уязвимость PoW-блокчейна «атака 51%» или атака большинства - какая угроза существует у маленьких блокчейнов PoW со слабым хэшрейтом.
Трейдинг и управление капиталом:
✔️Вред переторговки (overtrading) - почему этот феномен сильно ухудшает результаты вашей торговли и как уменьшить ущерб и вероятность возникновения переторговки
✔️Главная причина потери депозита - разбираем тему контроля рисков, одна из важнейших тем в торговле и инвестициях. Это один из первых вопросов, который стоит проработать, прежде чем заниматься инвестициям.
✔️Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент часть 1 - разбираем этот популярный метод торговли, сильные стороны и на основании чего обычно строят торговую систему под этот метод торговли
✔️Скальпинг - сладкая сказка или рабочий инструмент часть 2 - продолжение разбора скальпинга обсуждаем недостатки, а их много
#криптоподборка
Deloitte внедряет решение на Polkadot
Компания Deloitte интегрировала технологию блокчейна, чтобы позволить клиентам хранить учетные данные для проверки в одном цифровом кошельке и упростить, повысить безопасность некоторых процессов и повысить эффективность работы с данными.
✔️Deloitte - это глобальная фирма по оказанию профессиональных услуг, известная своими консалтинговыми, аудиторскими, налоговыми и консультационными услугами. С более чем 330 000 сотрудников в более чем 150 странах Deloitte зарекомендовала себя как лидер отрасли, помогающий клиентам решать сложные бизнес-проблемы. Стабильно входит в ТОП-4 ведущих аудиторов в мире.
✔️Deloitte интегрировала технологию протокола KILT (парачейн Polkadot) для обеспечения работы с цифровыми учетными данными своих клиентов.
Интеграция направлена на повышение эффективности процессов проверки Deloitte «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай свой бизнес» (KYB).
✔️Так же это позволит хранить данные клиентов в одной сети, а не на разных платформах и базах данных (так компания хранила данные до этого), что существенного повысит безопасность и конфиденциальность информации.
✔️Данные будут храниться в кошельке клиента, но у Deloitte будут права добавлять и использовать данные.
Важно, что для настройки кошелька с учетными данными от клиентов не требуется никаких предварительных знаний о блокчейне.
📍Часто можно слышать, что криптовалюта и блокчейн - это какой-то отдельный мир, имеющий слабую связь с реальной экономикой и бизнес процессами. Но мы видим как эти технологии постепенно перетекают и в большой бизнес. И если блокчейн начал использовать такой гигант как Deloitte, то можно сказать, что интеграция блокчейна в традиционный бизнес идет с хорошей скоростью.
Отмечу, что не случайно была выбрана сеть Polkadot, это сеть с очень активными разработчиками и огромным комьюнити. Диаграмма выше 👆 показывает активность разработчиков, то или иной сети на GitHub за текущую неделю.
Запускаю серию постов про блокчейн Polkadot (ранее был небольшой обзор).
#Polkadot
Обзор рынка криптовалют
📍После роста ночью, рынок ушел в неожиданную коррекцию. Особенно по альтам. При таком позитивном закрытии Фондового рынка и индекса доллара.
Все выглядит как техническая коррекция, пусть и достаточно сильная.
Итоги уходящей недели:
- для криптовалюты - это неделя мем-коинов, PEPE - локомотив этого явления.
- ФРС повысило ставку на 0,25%, но несмотря на размытые формулировками, можно сказать, что берет паузу на следующее повышение
- в пятницу вечером выступали члены ФРС и надо отметить, что обычно отличавшийся жесткой риторикой Буллард заявил, что не видит причин нового повышения ставки
- отчеты на неделе выходили противоречивы: рынок труда сильный, инфляция все еще на высоком уровне, зарплаты так же на высоком уровне, уровень экономической активности снижается
На следующей недели самый важный день 10 мая - публикация отчета по потребительской инфляции с США.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет
✔️Базовый сценарий
Рынок остается сильным. То что мы видим сейчас, вероятно, техническая коррекция. Бычьи настроения могут поколебать только какие-то новые проблемы с банками в США (о них мы узнаем только в понедельник) или падение мем-коинов (PEPE упал на 23 % сегодня).
✔️Что сегодня в лонг
Все перечисленное вчера показывало неплохой рост, но коррекция, которая началась ночью свела все на нет. Котировки BLUR и ARB буквально обвалились.
После окончания коррекции, стоит присмотреться к каким-то большим проектам. Пока вероятность, что в понедельник цены будут выше, чем сейчас преобладает.
✔️Вчерашний лонг по IMX закрылся по стопу. Буду чаще использовать правило для перевода стоп в безубыток.
✔️Идея на сегодня покупка LTC.
Стоп - $79.9
Тейк-профит - 30 % позиции - $85.58, 70 % позиции - $90.88
Перевод стопа в безубыток при достижении цены $85
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Торговый объем токена PEPE больше, чем у всех остальных мем-коинов вместе взятых
Совсем недавно я рассуждал, что основатель PEPE только начал отбивать вложенные средства, но сейчас такие рассуждения полностью потеряли актуальность, т.к. токен с момента написания поста сделал еще несколько сотен процентов. С момента листинга токена на MEXC (на этой бирже прошел один из первых листингов), токен подорожал почти на 1300 %, т.е. с 19 апреля по сегодняшний день.
✔️На данный момент объем торгов токена PEPE, больше чем у всех остальных мем-коинов вместе взятых.
Если исключить стейблкоины, то по объему торгов PEPE уступает только BTC и ETH. Объем торгов сейчас составляет 1,85 млрд $ (объем торгов настолько быстро растет, что пока я пишу этот пост, мне 2 раза пришлось изменять данные по объему).
✔️По капитализации PEPE пока уступает DogeCoin и SHIB, но с такими темпами роста, может и обогнать за пару дней.
✔️На токен PEPE запущены фьючерсы и маржинальная торговля на многих CEX и DEX. И объем ликвидаций по токену зашкаливает. Более 34 млн $ за последние 24 часа (это больше, чем у ETH).
✔️При этом на официальном сайте PEPE можно встретить такой дисклеймер:
"PEPE — это мем-монета, не имеющая внутренней ценности и не ожидающая финансовой отдачи. Нет официальной команды или дорожной карты. монета совершенно бесполезна и предназначена только для развлекательных целей"
📍Объем торгов объясняется интересом к токену со стороны краткосрочных трейдеров и скальперов, т.к. ликвидность в монете сейчас очень высокая, а волатильность зашкаливает. Поэтому для спекулянтов на разных тайм-фреймах PEPE сейчас инструмент № 1.
Чем staking отличается от Yield farming (предельно простое объяснение)
На канале написано уже много материалов по пулам ликвидности и стейкингу. Но приходят вопросы, чем отличается стейкинг от доходного фермерства (Yield farming).
Ниже объяснение разницы этих двух концепций предельно упрощенное и понятное даже человеку далекому от криптовалют.
Что такое стейкинг криптовалюты?
✔️Стейкинг - это способ участия в работе блокчейна, аналогичный тому, как банк платит вам проценты за депозит. Когда вы стейкаете криптовалюту, вы блокируете определенное количество криптовалюты в кошельке, и это помогает проверять и обеспечивать безопасность транзакций в сети, а взамен получаете вознаграждение.
✔️Аналогия для стейкинга:
Игра Jenga, где вы должны осторожно убирать блоки из башни, не опрокидывая ее. Каждый блок важен для сохранения стабильности башни. В криптовалюте стейкинг похож на то, чтобы быть одним из этих блоков. Вы помогаете сохранить сеть стабильной и безопасной, проверяя транзакции, как блок в игре помогает сохранить башню Jenga стабильной. За предоставление подобных блоков стейкеры получают вознаграждение от сети.
📍Стейкинг - консервативный способ пассивного дохода для владельцев криптовалюты. Помимо того, что вы удерживаете криптовалюту в ожидании повышение ее стоимости, вы так же получаете вознаграждение за удержание. + выполняете важную функцию по обеспечению безопасности сети.
Что такое Yield farming (доходное фермерство)?
✔️Доходное фермерство (Yield farming) — это процесс получения вознаграждения путем предоставления ликвидности платформе DeFi. Пользователь помещает токен в пул ликвидности получать вознаграждение в обмен на свой вклад в работу DeFi платформы.
✔️Аналогия: ваш друг открывает обменник, но у него мало своих собственных денег для обеспечения операций на большие суммы, и вы даете ему деньги и получаете вознаграждение в виде процента с каждой операции или за срок пользования деньгами.
📍Вы можете вносить в пул ликвидности сразу несколько разных токенов, так же платформ для доходного фермерства существует множество и выбор относительно стейкинга гораздо больше.
✔️В чем разница:
- В случае стейкинга вы работаете непосредственно с блокчейном, а не с протоколом или централизованной платформой. Поэтому риск стейкинга гораздо ниже.
- доходность от стейкинга подвержена меньшим колебаниям, т.к. меньше факторов влияющих на доходность, в сравнении с Yield farming
- Доходность Yield farming, обычно выше стейкинга. т.к. вы берете на себя дополнительный риск и ликвидность в DeFi протоколе потенциально более востребована.
Только для подписчиков канала КриптоСаня!
Промо от Bithold - новой биржи для пользователей из СНГ
Получи 10 USDT на спот + участвуй в торговом конкурсе с призом в 1750 USDT!
Как получить приветственный бонус 10 USDT:
1. Зарегистрируйтесь по этой ссылке
2. Совершите торговый оборот не менее 200$ на спотовом рынке.
Награду получат первые 100 пользователей, выполнивших условия до 11/05
А так же участвуйте в беспроигрышном фьючерсном турнире!
ТОП 5 победителей, получат награды на 1050 USDT, а все, кто достигнут торговый оборот не менее 7000$, поровну разделят 700 USDT!
📌Подробности акции по ссылке
Вступайте в сообщество Bithold
#реклама
Обзор рынка криптовалют
📍Как ни высчитывай сценарии при заседании ФРС, а рынок сыграет в свою игру.
ФРС подняла ставку на 0,25 %, крипто рынок ответил на это сначала ростом, вырос в след за падением индекса доллара, а затем началось выступление главы ФРС Пауэлл. Если Пауэлл хочет быть самым непредсказуемым главой ФРС за последние 30 лет, то у него это получается. При этом, одна из задач ФРС проводить последовательную, понятную инвесторам политику.
Основные тезисы Пауэлла:
- Пауэлл прогнозирует умеренный рост, экономики, а члены ФРС заявляют о вероятности кратковременной рецессии
- заявляет, что банковская сфера в порядке (при этом в Калифорнии еще есть пара потенциальных банкротов, главный кандидат PacWest Bancorp)
- не обещает, что это последнее повышение ставки и не заявил о паузе. А решение как и ранее, будет приниматься от заседания к заседанию исходя и данных о состоянии экономики
- верит, что можно остановить рост зарплат без роста безработицы (но внимание, сам затем говорит, что такой сценарии противоречит истории).
Выводы по ФРС:
Наиболее вероятно - это было последнее повышение ставок в этом году, ФРС не взяло паузу, потому что боится нового витка роста инфляции и не хочет лишать себя хотя бы гипотетических маневров.
Значение отчетов труда и инфляции для рынка немного снизиться, т.к. они перестают быть триггером для изменения ставки на какое-то время.
✔️Новости
15:15 - ЕЦБ объявит о решении по ставке (большой волатильности не ждите), скорее это будет позитивом для рынка.
✔️Базовый сценарий
До пятницы на рынке, вероятно, продолжиться рост. Сейчас начнут подтягиваться альты.
Рынок можно покупать.
✔️Что сегодня в лонг
Только я отказался от лонга CRV, как токен совершил рывок (уже ушедший поезд).
BLUR и ARB отскочили и потенциал для роста хороший.
LINK, MATIC, OCEAN, DUSK - ожидаю уверенный рост.
✔️Идея на сегодня купить LDO. В токен зашли большие объемы.
Стоп - $1.923
Тейк-профит - 60% позиции по $2.228 и 40 % по $2.518
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍В BTC и многих альтах вчера случился ожидаемый отскок. Но затем повалились акции региональных банков в США и за ними весь Фондовый рынок. Рынок криптовалют на это едва отреагировал.
Сегодня ожидаем горячего, волатильного вечера из-за заседания ФРС.
Отчет ADP о рынке труда вышел в 15:15 - рынок труда в полном порядке. Сразу после отчета рынок криптовалют ушел в коррекцию.
В 17:00 - вышел отчет ISM сектора услуг США, отчет вышел сильный, но рынки отреагировали в обратную сторону.
Мем-коины похоже отправились в глубокую коррекцию. Часть рекордсменов указанных в прошлом посте потеряли десятки %. PEPE развернулся, FLOKI не смог развить отскок и продолжил падение.
Токены DeFi проектов показывают слабую динамику.
✔️Новости
21:00 - решение ФРС по ставке рынок ожидает повышения на 0,25 %. Если ставка не будет повышена, что очень маловероятно, то увидим сильный рост. В этот раз необычное заседание. В решении по ставке, действительно, есть небольшая интрига.
21:30 - пресс-конференция главы ФРС Пауэлла скорее всего будет наполнено оптимистичной риторикой, но есть как минимум один момент, который может сильно напугать рынки. Что скажет Пауэлл по поводу дальнейшего повышения ставок.
✔️Базовый сценарий
Непосредственно перед заседанием ФРС выйдет еще один пост с возможной стратегией.
Аккуратней с плечами, будет высокая волатильность.
Какая будет реакция на ставку мне совершенно не очевидно. С 21:30 неплохая вероятность, что рынок покажет рост.
✔️Что сегодня в лонг
В CRV был очень слабый отскок. Пока перестаю смотреть в сторону данного токена.
Удивляет слабость BLUR и ARB.
Лучше подождать до объявления ставки перед открытием лонга сегодня.
✔️Лонг по BTC принес профит ~ 3 % от депозита, закрывал его вручную.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график нашумевшего токена PEPE.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости крипторынка и фондового рынка + корректировка позиции по BTC из обзора
✔️Объем спотовой торговли биткойнами в апреле снизился более чем на 265 миллиардов $ . 👆
Падение произошло после того, как Binance завершила свою программу нулевой комиссии для биткойн-пар.
Но кстати сейчас на Binance отменена комиссия по парам со стейблкоинам TUSD.
Многие крупные игроки начали использовать данный стейблкоин. Он обеспечен как и BUSD и USDC долларами на счетах и облигациями.
✔️Джастин Сан занес 115 млн $ в BNB и TUSD на Binance и решил поучаствовать в Launchpad с блокчейном первого уровня SUI. )) Binance Чанпэн Чжао (CZ) заявил, что примет меры против Джастина Сан и его структур, если такие суммы будут проходить через Launchpad. CZ обозначил Launchpad инструментом инструментом исключительно розничного инвестора.
Странная история, но Джастин Сан сказал, что вкладывать в Launchpad была инициатива некоторых членов команды, и он о ней не знал и принес извинения.
⚡️Основные индексы Уолл-стрит упали во вторник после того, как министр финансов Джанет Йеллен заявила, что у правительства США могут закончиться деньги в течение месяца.
📍Сейчас нужно быть крайне осторожными с лонгами. Фондовый рынок США отвесно падает в данные минуты. Акции региональных банков, вообще теряют десятки процентов.
Закрываю в ручном режиме лонг BTC, открытый ранее. Цена закрытия - $28 533. Очень опасно выглядит фондовый рынок. Ожидаю сильной волны вниз на рынке криптовалют.
BLUR запустил крайне интересный и красивый протокол бессрочного кредитования
BLUR сначала сломал сложившиеся устои NFT-маркетплейсов, запустив площадку удобную для спекулянтов, а они и делают основной объем транзакции на NFT рынке.
Вчера BLUR запустил BLEND (perpetual lending protocol) протокол бессрочного кредитования, когда изучал документацию протокола, я был действительно удивлен насколько все просто и красиво.
Такое ощущение, что авторы протокола пили кофе за учебником по экономике и на главе "Что такое совершенная конкуренция" кто-то воскликнул "It's critical that we use this", и "невидимая рука" рынка Адама Смита была воплощена в жизнь в этом протоколе.
Нет комиссий, нет посредников только, рыночная конкуренция в чистом виде.
✔️Как BLEND работает?
- Владелец NFT предлагает свой залог и выражает намерение занять определенную сумму
- Кредиторы создают свои предложения с процентной ставкой.
- Будущий заемщик выбирает понравившееся предложение и получает средства.
Оцените простоту и функциональность следующих опций:
- Заемщик в любой момент может погасить заём
- кредитор может в любой момент расторгнуть договор, запустив аукцион рефинансирования, т.е. долг будет передан другому кредитору на условиях голландского аукциона
✔️Роль голландского аукциона при рефинансировании
Выставляется кредит с нулевой %-тной ставкой на аукцион. И дальше ставка начинает постепенно повышаться, пока не находится покупатель (кредитор), которого бы устроила ставка при текущем залоге.
Этот механизм действует, когда кредитор хочет получить свои средства обратно, а заемщик не готов к погашению займа.
Заемщик так же может получить новый заем на другую сумму или более выгодную %-тную ставку, используя тот же залог, одновременно погашая текущие обязательства.
✔️Ликвидация так же проходит через процедуру голландского аукциона
NFT - это трудный для оценки актив. Поэтому в протоколе не используются оракулы. Только рынок определяет ценность залога. Price floor или цена за сколько был куплен NFT не имеет значение.
В какую стоимость оценивает кредитор залог - это предмет торга.
То есть какому-то кредитору кажется, что у него заняли $10 000 под NFT стоимость которой снижается и уже равна к примеру по оценке текущего кредитора составляет $10 200, и он не хочет брать на себя этот риск.
Он предлагает займ для рефинансирования, т.е. запускает процедуру аукциона. Ставка на аукционе постоянно повышается, когда ставка достигает максимальной величины (сейчас она определена на уровне 1000 %) и не находится кредиторов, которые хотели бы купить данный кредит. То происходит ликвидация. И кредитор получает предмет залога. А заем ликвидируется.
Поэтому заемщику стоит следить за тем, чтобы обеспечение соответствовало сумме займа, хотя с этим и есть трудности, т.к. как она оценочная.
✔️Все займы бессрочные. Оракулов нет. Рынок сам регулирует %-тные ставки.
Но некоторые параметры раз в 180 дней будет корректировать Blur для оптимизации протокола:
- формулу аукциона (шаг повышения ставки, сроки проведения)
- максимальная процентная ставка, после достижения на аукционе, которой происходит ликвидация
- комиссия
📍Я уверен протокол Blend P2P кредитования будет пользоваться спросом и мы о нем еще не раз услышим.
Проблема протокола - это ликвидность. То есть наличие большого количества кредиторов. Но это проблема любого DeFi протокола. И она будет регулироваться процентной ставкой + популярность площадки поможет протоколу с ликвидностью на первых порах.
Инвестиции венчурного капитала в рынок криптовалют
Рассмотрим активность венчурных инвесторов на рынке криптовалют.
В апреле было совершено 50 отдельных сделок венчурного капитала, общая сумма притока капитала составила более $854 миллиона.
Это значительное увеличение на 168,7% по сравнению с мартом, когда приток капитала составил $504 миллиона.
✔️Лидером по объему вложенных средств стал сектор инфраструктуры с 12 отдельными сделками на сумму более $451 миллиона, за ним следует децентрализованная финансовая сфера (DeFi) с $212 миллионами, разделенными между 15 сделками.
Отмечу что диаграмма выше, показывает распределение по количеству сделок, а не по вложенному капиталу.
Отметим, что венчурные инвесторы вкладывают средства в CeFi и всего в 2 раза меньше чем в DeFi. Управляющие венчурными фондами хотя и инвестируют в децентрализованную сферу, даже там ищут централизованные организации.
✔️Какие проекты получили финансирование:
CoreWeave
В первую очередь американская компания CoreWeave (предоставляют облачные инфраструктурные услуги, такие как управляемые облачные VPS, выделенные серверы, колокацию). Чисто инфраструктурный проект с привычным многим ассортиментом, но они действительно заточены под блокчейн проекты. У них есть команда разработчиков для быстрого внедрения и оптимизации решений. И с ними работают многие майнеры.
Компания получила - $221 миллион инвестиций от венчурных фондов за апрель.
LayerZero
Мост между различными блокчейнами и шлюз API для Web 3.0.
Получили $120 млн.
Unchained Capital
В данный DeFi проект фонды инвестировали $60 млн.
📍Если посмотрим на долгосрочный график инвестиций, но очевидно как упал объем инвестиций в сравнении с 2022 годом, и несмотря на рост крипты в 2023, мы не видим существенного восстановления. Причины: медвежий рынок, политика ФРС, запуск процесса регулирования криптовалют в некоторых странах.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют топчется на месте. Все ждут отчета из США по инфляции в 15:30, который определит динамику рынка на сегодняшний день.
По потолку госдолга не удалось вчера договориться Байдену с конгрессом. Даже пришлось пугать 14 поправкой, которая может объявить потолок госдолга противоречащим конституции (в соответствии с поправкой США не может не платить по долгам). В пятницу будет новая встреча.
Пока потолок госдолга - это головная боль рынка и тревога, хотя, конечно, это цирк и все разрешиться как всегда положительно. Но эта комедия год от года повторяется и нервирует инвесторов.
✔️Новости
В 15:30 потребительская инфляции в США - ключевой отчет недели. Инвестбанки ожидают либо прогнозных значений либо снижения. Если инфляция выйдет выше прогнозов мы увидим обвал на фондовом и криптовалютных рынках.
✔️Базовый сценарий
Наиболее вероятный сценарий, что инфляция будет в рамках прогноза - и будет умеренный рост на рынке криптовалют. (инфляция 5 % или ниже)
Второй по вероятности сценарий, что инфляция чуть выше прогноза и будет не сильное падение.
Альтернативные сценарии:
Инфляция выше 5,5 % - обвал рынка.
Инфляция ниже 4,9 % - сильный рост.
Как обычно будет сильная волатильность, возможно в первые минуты объявления случиться "вертолет" вынос в обе стороны.
✔️Что сегодня в лонг
Все зависит от отчета. Лучше смотреть на больше проекты сейчас, т.к. они пойдут за фондовым рынком.
MATIC, AAVE, ATOM.
✔️Лонг по LDO удерживаю, по BADGER не достигли уровня открытия позиции, но лимитный ордер на покупку в силе.
✔️Идея на сегодня покупка LINK
Стоп - $6.444
Тейк-профит -$6.73
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Три истории о мем-коинах
Бум в мем-коинах все еще не закончился. PEPE потерял более 50% за последние несколько дней, FLOKI более 38 %.
Но новые мем-коины появляются как грибы после дождя, так было и в прошлом году, скажите вы. Но никогда еще новые мем-коины не получали от инвесторов и спекулянтов так быстро столько денег.
✔️PEPEAI - токену всего 1 день. На скорую руку запилили сайт (в некоторых местах блоки закрывают строчки с текстом).
Есть RoadMap с планами на большую экосистему. Даже сделали какой-то Dapp (но пока не функциональный, с пустым дашбордом).
Картинки использованы практически те же что и у PEPE.
Но! Объем торгов уже 16 млн $. Ему 1 день, а объем торгов уже больше, чем у CRO, HT, TWT, OKB (токены за которыми стоит огромные успешные проекты).
✔️TURBO
Вот еще один мем-коин TURBO запущен в прошлом месяце. Сделан с помощью ChatGPT. Основатель говорит, что потратил на создание токена $69, зато на продвижение потратил 200-300к $, т.к. токен прошел листинг уже на Poloniex, GATE. io, Huobi, MEXC, LBANK. Знакомая схема, как PEPE.
Объем торговли за 24 часа 154 млн $, больше чем у ETC, EOS, FTM, DOT (для сравнения).
В токен уже 5 дней постепенно входит кит, который недавно заработал 14 млн $ на PEPE. Сейчас он купил TURBO почти на 1 млн $.
✔️ FOUR
Это самая безумная история из трех.
Один трейдер (судя по Etherscan) потратил 64 ETH, что эквивалентно ~118 млн $, на комиссию за газ, купив мемкойн под названием Four (FOUR) на сумму 155 млн $, торопился купить раньше всех.
Запущен токен вчера, у них на сайте, только адрес контракта. Уже успели пройти листинг на LBANK, MEXC.
Объем торгов уже 76 млн $ (в основном UNISWAP, как и у всех вышеперечисленных токенов).
📍Мем-коин лихорадка продолжается. Я в ней не участвую. Хайп все еще очень сильный. Сколько скама сейчас появится под всю эту шумиху, боюсь предположить.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок криптовалют продолжает валиться. Хотя фондовый рынок и доллар вчера благоволили росту. Сегодня же макроэкономический фон отнюдь не позитивный. И логичней увидеть еще одну волну вниз на крипторынке, чем отскок с текущих.
Удивил BCH (Биткоинкэш), там вертикальный рывок.
PEPE после того, как потерял больше 50% стоимости показывает вялый отскок. Исторический максимум токена на несколько лет вперед, полагаю, мы уже видели. Далее будет постепенное сползание котировок вниз, с резкими выносами вверх. Кукловоды отбили авантюру, а верящих в 100x, кто подключался недавно по-человечески жаль. Это Понци в чистом виде, вопроса было 2:
- докуда выстрелит
- когда навсегда рухнет.
✔️Новости
Сегодня пара выступлений членов ФРС, одно из них уже идет, Уильямс выступает в 19:05. На рынок едва ли повлияют.
Главное событие дня 23:00 переговоры Байдена с Конгрессом США по госдолгу. Если будут достигнуты какие-то договоренности, то рынок ждет буст.
✔️Базовый сценарий
Уже несколько дней подряд не оправдались мои ожидания на отскок на рынке.
Сегодня отскок я не жду, но из-за переговоров по госдолгу США, которые могут дать неожиданный позитив для рынка шортить я сейчас не хочу. К тому же многие альты уже купаются в ликвидности, а из-за близости к важным зонам поддержки стопы для шортов близкие никак не поставить. Сложная ситуация. Общая динамика рынка совершенно непрозрачна.
И остается только отыгрывать локальные истории на рынке.
✔️Что сегодня в лонг
BCH выстрелил, его форк BSV то же. Поэтому в ближайшие дни может снова выстрелить BADGER. Все что связано с биткоином, сейчас горячее.
✔️Лонг по ARB закрылся по стопу.
✔️Идея на сегодня две.
Покупка BADGER при падении к $2.54.
Стоп - $2.263
Тейк-профит -$3.202
LDO лонг с текущих уровней на 50 % объема. Докупка на остальные 50 % по $1.838.
стоп - $1.762
тейк-профит - $2.228
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок прилично упал за ночь и продолжил падение утром. BTC коснулась первой серьезной поддержки $27 650. Мои ожидания на позитив в начале недели не оправдались.
Но сейчас высока вероятность небольшого отскока, как минимум к 16:30, т.к. все падение случилось без американцев.
Альты так же падают, но судя по BTC-доминации и динамики крупных альтов, там игроки на понижение тоже готовы к передышке.
✔️Новости
На Binance с вводом и выводом на биржу BTC. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) традиционно заявил, что все это FUD. А большой вывод BTC с биржи связан с внутренними нуждами биржи, а не клиентов.
Комиссии в тот момент за транзакции в сети BTC зашкаливали.
Во вторник Байден встретиться со спискером Палаты Представителей и конгрессменами для обсуждения потолка гос. долга. Если переговоры пройдут успешно, а вероятность велика, то это снимет текущую напряженность с рынка по гос. долгу, заигравшую более яркими красками после выступления Йеленн (Министр Финансов США) на прошлой неделе. Что даст буст Фондовому рынку и немного ослабит доллар.
Самая важная новость недели в среду - потребительская инфляция в США.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю отскок, на полноценный рост до вторника рассчитывать не стоит, но в целом макроэкономический фон позитивный, кроме окончания хайпа в мем-коинах и временных проблем на Binance негатива не вижу.
Альтернативный сценарий, BTC отправиться за ликвидностью на $26 900, но если это случиться то уже поздно вечером.
✔️Что сегодня в лонг
В CHZ 10 мая будет запущен блокчейн Layaer 1. МОжно ожидать существенного оживления в токене.
✔️Лонг по LTC закрылся по стопу. Лонг по BLUR так же закрылся по стопу. Расчеты на отскок на утро в понедельник не оправдались.
✔️Идея на лонг ARB
Стоп - $1.1441
Тейк-профит -$1.2380
Перевод стопа в безубыток при достижении - $1.2
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍После вчерашней коррекции значительного отскока до сих пор не произошло, но выходные еще не закончились.
BTC-доминация начала плавно снижаться. В альты снова начали заходить объемы, но для роста пока недостаточные.
Если посмотреть на карту ликвидности BTC, то выше $30 000 масса ордеров, а внизу ощутимая ликвидность появляется только в зоне $27 850. Китам сейчас гораздо проще и выгодней свозить рынок наверх сейчас. Особенно после вчерашнего сквиза во многих монетах.
PEPE на треть подешевел за вчерашний день, но сегодня наблюдаем отскок.
OKB (нативный токен биржи OKX) упал ниже MA 99, и сейчас ситуация выглядит иначе, чем в начале апреля: падения может ускориться. Но шортить с текущих уровней я токен не буду.
Опасная ситуация в SUSHI сформирован большой треугольник на дневном тайм-фрейме и учитывая последние проблемы протокола, похоже что пробьют этот треугольник вниз.
✔️Новости
В LIDO прошла транзакция на сумму более 135 млн $. Это самое большая сделка за последние 2 года.
Токены не были переведены на биржу, так что готовиться ли кит избавиться от токенов или напротив, кто-то набирает токенов в расчете на рост, понять пока невозможно.
✔️Базовый сценарий
К вечеру понедельника ожидаю увидеть $29 500 по BTC. В альтах пока правда все грустно. Т.к. продолжаю рассматривать текущую ситуацию, как техническую коррекцию.
На текущих уровнях цена надолго не задержится. Ликвидности здесь мало.
К сожалению, альтернативный сценарий достаточно разрушительный, если падение продолжиться, то не собрав ликвидность чуть ниже $ 27 000 на рост рассчитывать не приходиться.
✔️Что сегодня в лонг
Из крупных монет я пока не вижу ничего в лонг кроме BTC и LTC.
И возможен лонг в BLUR, т.к. в отличие от ARB, токен дошел до зоны высокой ликвидности.
✔️Лонг по LTC продолжаю eдерживать.
✔️Идея сегодня - лонг BLUR
Стоп - $0.5102
Тейк-профит - 0.5667
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Продажа ETH Виталиком Бутерином - это просто FUD + анализ стейкинга ETH
Сейчас в сети появился новый FUD, о том что Виталик Бутерин и Ethereum Foundation продает свои ETH вблизи $2000, и это сигнал, что для ETH $2000 - это потолок цен, раз там продает фаундер.
✔️Виталик перевел 200 Ethereum на Kraken. После транзакции Бутерина Ethereum Foundation сделал то же самое, но в гораздо большем масштабе — они также перевели 15 000 ETH на Kraken. Вместе с криптовалютой Бутерина это составляет $40 000 000 в фиате. Вторую транзакцию также заметил и выделил популярный крипто-трекер Whale Alert.
📍Бутерин и Ethereum Foundation регулярно продает ETH. Виталик например продавал примерно на эту же сумму ETH в феврале 2023 г. Поэтому связь продажи ETH с рыночной конъюнктурой преувеличена, скорее она вообще отсутствует. И это просто FUD на пустом месте.
✔️Интерес к стейкингу ETH не угасает.
Если сейчас подводить итоги, то с момента запуска возможности вывода средств из стейкинга ETH ввод средств на ~ 190 млн $ больше, чем вывод.
Прикладываю диаграмму 👆 тех игроков, которые выводили больше всего средств из стейкинга. Активность биржи Kraken обусловлена политикой регулятора.
Несмотря на падение токена LDO, проект LIDO контролирует 79 % всего застейканного эфира. Вторым игроком является Coinbase с долей около 15 %.
Что странно, т.к. возможность получать вознаграждение от самостоятельного стейкинга отнюдь не обрушила, рынок ликвидного стейкинга. Многие в том числе и я, считали, что ликвидный стейкинг ETH потеряет существенную долю рынка после обновления сети.
Новости рынка криптовалют
✔️Binance обвиняют в помощи гражданам РФ обходить санкции
Министерство юстиции расследует, использовалась ли криптобиржи Binance, чтобы позволить россиянам уклоняться от санкций США.
«В 2021 году Binance запустила инициативу по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового уровня, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance», — говорится в заявлении Binance для Bloomberg. «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег».
По словам Тиграна Гамбаряна, вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance, у биржи есть команда по соблюдению требований, состоящая из 700 человек, которая обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов в неделю.
✔️Израиль давно сотрудничает c Binance по противодействию терроризма
С 2021 года израильские власти конфисковали около 190 учетных записей Binance с предполагаемыми связями с террористическими организациями, такими как ХАМАС и ДАИШ. - Финансирование терроризма (NBCTF).
📍Насколько все это опасно для Binance? Если Binance действительно сотрудничает с правоохранительными органами. То логично, что легче искать, выявлять, блокировать счета через организацию, которая предоставляет необходимую информацию, чем вводить против нее ограничения, выдавливая злоумышленников на другие более скрытые платформы.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок не решился на значительные движения до отчета по рынку труда США (Nonfarm Payrolls) сегодня в 15:30. Отчет вышел неоднозначный, с одной стороны снизилась безработица, с другой стороны увеличились зарплаты, что является негативным фактором для ФРС.
Сначала инвесторов напугал отчет и был пролив вниз. Но на открытие американского рынка, отчет был интерпретирован уже иначе, как подтверждение отсутствия рецесси, мы видим сильный позитив на рынке.
✔️Новости
В 19:45 выступят члены ФРС Кашкари и Буллард. Их риторика может вступить в противоречие с речью Пауэлла (после выступления ФРС). И например сказать, что сегодняшний отчет по рынку труда их очень беспокоит, если такие негативные сигналы продолжат поступать, то ФРС придется возобновить повышение ставок, что устроит обвал на рынках.
✔️Базовый сценарий
На выходных рынок, вероятно, покажет рост. И особенно рассчитываю на альты. Но нужно внимательно смотреть на рынок после 19:45. Скорее всего поздно вечером мы увидим небольшую коррекцию и более хорошие цены, чем сейчас.
То есть, если вы уже не в лонгах, то стоит подождать конца вечера и уйти в лонгах на выходные.
✔️Что сегодня в лонг
Остаются вчерашние рекомендации: BLUR (уже показал хороший рост), ARB, LINK, MATIC, OCEAN, DUSK.
+ в DYDX, FTM жду хорошего роста.
✔️Вчерашний лонг по LDO закрылся по стопу. Гипотеза не сработала.
✔️Идея на сегодня покупка токена IMX.
Стоп - $0.871
Тейк-профит - 50% позиции по $0.938 и 50 % по $0.994
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости рынка криптовалют и NFT
✔️Кризис региональных банков сильно давит на рынок криптовалют. На открытии американской Фондовой бирже валились акции следующих региональных банков: PacWest, First Horizon более, чем на 50 % и Western Alliance потерял более 30 %.
📍К сожалению, банковский кризис США нивелировал почти весь позитив от заседания ФРС. Не смотря на постоянную риторику официальных лиц правительства США, что все под контролем.
✔️Протокол кредитования Blend от маркетплейс Blur показывает хорошие результаты с первых дней работы. За первый день было выдано займов на сумму почти 16,5 млн $.
📍Но Blur пошли дальше, чем я ожидал. Сейчас площадка иногда напоминает М. Видео. Теперь займ можно получить сразу при покупке NFT (картинка выше 👆). Агрессивность маркетинга зашкаливает, мне кажется, это все может сработать для протокола Blend и Blur. Но для самих NFT инвесторов и спекулянтов Blur становиться опасным искушением.
✔️ Компания Sports Illustrated, занимающаяся продажей билетов, SI Tickets запустила платформу «Box Office», решение для самостоятельного управления мероприятиями и основного решения по продаже билетов на базе блокчейна Polygon.
Разработан продукт Super Ticket, с помощью которого посетители могут сканировать свои NFT для входа на мероприятие, включает в себя купоны на напитки и загрузки музыки перед мероприятием, а также могут получать видеоконтент после мероприятия и награды после него. И билет навсегда сохранятся в кошельке как память о проведенном времени.
📍Стоит отметить, что NFT все чаще используют различные проекты, как удобный инструмент, а не только предмет спекуляция для трейдеров и инвесторов. Что, безусловно, пойдет на пользу отрасли.
Как скамеры используют чат GPT + история про очередной мем-коин
✔️ChatGPT все чаще используется мошенниками для социальной инженерии. Часто скамеры выбирают жертв из отличной от своей юрисдикции. Чтобы затруднить раскрытие преступление, т.к. расследование в другой стране, а затем экстрадиция - это задача не из легких.
Но качество перевода и генерация ответов, с помощью чата GPT, значительно улучшила коммуникативные возможности скамеров. Об этом сообщают не только правоохранительные органы разных стран. Но и многие сервисы, которые предоставляют приложения на основе чата GPT.
✔️Модераторы Субреддита r/WallStreetBets на волне хайпы мем-коинов, выпустил свой мем-коин: WSB Coin (WSB).
r/WallStreetBets - знаменит, тем что в 2021 году, совершили организованный памп GameStop.
Модераторы заявляли о самом честном мем-коине, когда либо выпускаемом, т.к. разработчики владеют всего 10 % монет и не могут существенно влиять на цену.
Но прошло только несколько дней после запуска мем-коина. Как произошел Rug Pull.
Сетевой детектив ZachXBT выложил цепочку переводов, доказывающих, что один из модераторов сообщества r/WallStreetBets устроил массовую продажу монет.
📍Получается мастера организации Pump & Dump схемы, в этот раз забрали деньги не у жирных хедж-фондов, как в случае с GameStop, а кинули свое же комьюнити. Напоминает классический криминальный фильм, когда грабители банка, при распределение награбленного стреляют в друг друга.
Заседание ФРС - возможные сценарии
Консенсус аналитиков крупнейших инвестбанков: сегодня в 21:00 будет повышения ставки на 0,25% с вероятностью 80 %
Далее в 21:30 глава ФРС Пауэлл будет комментировать решение и делиться планами на будущее.
✔️Наиболее вероятный сценарий
Ставку повышают и будет сильное кратковременное снижение рынка, а затем возможно еще до выступления Пауэлла начнется откуп рынка, и уже значительный рост мы увидим именно после 21:30.
На конференции Пауэл заявит о паузе в повышении ставок, а возможно даже упомянет о снижении ставок в начале следующего года или в конце этого года.
Возможная стратегия: выставляем сетку отложенных ордеров на BTC от $27 600 до $28 250 и набираем позицию в лонг с хорошей средней ценой.
✔️Менее вероятный сценарий
Ставку оставляют неизменной. Мы увидим шип вверх на рынке. Затем на пресс-конференции будет заявлено, что при новых всплесках инфляции ставку могут еще повысить летом, т.к. рецессии нет и рынок труда тоже в полном порядке.
В этом случае после 21:30 может быть коррекция, но весь рост вряд ли зальют. И ближе к ночи вероятнее продолжение роста, после осмысления негатива от Пауэлла.
Возможная стратегия: дождаться первой коррекции и покупать. В ожидании новых обновления максимумов года.
✔️Негативный сценарий.
Ставку не повышают. И рынок воспринимает это как признак больших проблем в экономике и после первичной эйфории начнется снижение на пару недель.
При этом речь Пауэлла должна содержать что-то вроде этого: "повышение ставки в будущем возможно, но сейчас такие проблемы в банковской сфере, что мы просто не можем позволить себе еще одно повышение".
И рынок может испугаться.
Такой сценарий маловероятен.
Осторожней с плечами. Многие трейдеры вообще не торгуют в день, когда объявляют ставку из-за хаотичности рынка и высокой волатильности.
Охота за шиткоинами
Последние две недели наблюдаем мем-коин сезон или шиткоин-сезон, кому как больше нравится.
✔️Вот несколько проектов показавшие рост в 2-4 раза, уверен слышите о них впервые:
DINO: $13m -$26m / 2x
BASED: $400k - $1.2m / 3x
PEPET: $270k - $1.1m / 4x
✔️А вот итоги пампа еще в трех очень мелких проектах:
PPIZZA: $50k - $12m / 240x
BULL: $100k - $7m / 70x
NEZUKO: $250k - $4.8m / 19x
✔️Shitcoins ежедневно взлетают, что тут особенного?
Этот период действительно особенный - это легко заметить по сжигаемому эфиру в сети. Основная масса эфира тратится для взаимодействий со смарт-контрактами (плата за газ). Так вот в среднем эфира сжигается 0,179% в год от всего объема эфира.
Сейчас такой ажиотаж на DEX по спекуляциям мем-коинами и шиткоинами, что за последние семь дней было сожжено более 20 400 ETH (~37,9 млн $), что составляет 0,884% в год (❗️в четыре-раза выше среднего объема)
И 2/3 газа за последнюю неделю было потрачено на UNISWAP (график выше 👆). Для транзакций на DEX требуется много газа + боты (mevботы, frontrun-боты, арбитраж-боты) - они сжигают, крайне много газа для проведения быстрых сделок, а в случае с мелкими токенами этих возможностей навалом.
Обычно чуть меньше половины газа уходит на операции со стейблкоинами и с ETH.
✔️Поэтому сейчас действительно аномальная активность в мелких монетах. FOMO у многих участников рынка зашкаливает, в нескольких крупных комьюнити есть ощущение какой-то "золотой лихорадки" взлетает масса мелких монет, многие игроки просто хватают все мелкое, что еще не взлетело, особенно если - это мем-коин.
Будьте осторожны в этот период, он очень скоротечен. И будет суровый откат в монетах, за которыми ничего не стоит кроме хайпа.
Не является торговой рекомендацией
Обзор рынка криптовалют
📍С зоны, где не было ликвидности рынок вчера ушел. Не сказал бы, что в BTC пришли действительно к сильной поддержке, но в ETH именно насытились ликвидностью, и отсюда уже возможен хороший отскок.
В некоторых альтах падение действительно было чувствительным (например в LDO).
Если посмотреть на график LINA, EGLD - то можно видеть классический pump & dump.
Рынок ждет завтрашнего решения по ставке ФРС, 90 % что будет еще одно повышение на 0,25% и как обычно для последних заседаний главное это то, что скажет Пауэлл (глава ФРС) на пресс-конференции.
Ключевая загадка для рынка возьмет паузу ФРС после этого заседания или нет.
Йеленн (министр Финансов США) вчера пугала рынки тем, что потолок госдолга достигнут уже к первому июня. Эта драма еще попьют крови у инвесторов. Республиканцы хотят уменьшения расходов и тогда они проголосуют за повышение гос. долга. Уменьшение расходов ослабит позиции демократов на предстоящих выборах. Вот основная суть противостояния вокруг планки госдолга США.
✔️Новости
17:00 - отчет по рынку труда США, может принести позитив на рынок, если не будет очень сильным. Так как рынок труда для ФРС, после инфляции основной индикатор. Реакция на отчет будет умеренной.
✔️Базовый сценарий
Не смотря на лонговую формацию (относительно тех. анализа) в крипте и удобные уровни для выставления стопа при покупках.
Большая вероятность, что поздним вечером будут фиксировать лонги перед заседанием ФРС, и в целом Фондовый рынок и индекс доллара оказывает серьезное давление на крипту. И возможно продолжение коррекции.
Прямо сейчас я вижу возможности для лонга с коротким стопом.
✔️Что сегодня в лонг
В CRV похоже на перебор с ликвидациями лонгов, и может быть отскок.
✔️Вчерашняя позиция по ALPHA не открылась, не был достигнута цена для лимитного ордера на продажу. Жаль. Гипотеза более не актуальна. Лимитку снимаю.
✔️Идея на сегодня лонг BTC.
стоп - $27 834
тейк - $28 645
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости экономики + безумие в мем-коинах
✔️Неделя началась активно:
- First Republic Bank принудительно продали в загребущие лапы JPMorgan. Сделка для JPMorgan хорошая. Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) - обеспечит доступное финансирование на 50 млрд $, возьмет часть убытков. Банк никто не хотел покупать без списания части убытков и продавать по тем ценам, которые предлагались другая сторона тоже не хотела. От бренда похоже First Republic Bank избавятся. 84 отделения откроются как под названием JPMorgan Chase.
Выводы: на банковском рынке сильная неопределенность у игроков, нет спроса на дешевые активы, всем нужен только жесткий дисконт - плохой признак.
- пока опросы аналитиков говорят о повышении ставки ФРС в среду.
- вариант негативного сценария, ставку повышают, и не говорят, что это последнее повышение. Аппетит к риску на такой риторике у инвесторов как минимум на пару дней закончиться.
- сегодня вышел отчет от ISM по промышленности США. Индекс вышел лучше прогноза, но из негатива отчет показал, что инфляция все еще высокая и рынок труда все еще сильный. Рынок воспринял отчет как умеренный негатив.
✔️Сейчас все больше говорят о сезоне мем-коинов. Недавно я писал о токене PEPE, который сегодня вырос еще на 60 %. Еще один токен PPIZZA, который торгуется только на DEX: Pancakeswap и UNISWAP.
Вырос за день на более чем 900 %. Аккуратней с FOMO. Но похоже это сумасшествие в мем-коинах продлиться еще какое-то время.
Большинство мелких мем-коинов на DEX - жуткий скам и rug pull.
Привожу картинку 👆 за один из дней в 2021 году, в списке только мем-коины, которые стали появляться сотнями в день после успеха SHIB. И в правом столбце изменение за 1 день.
Выводы сделать легко.
Сейчас существует только два мем-коина, которые создали какую-то заметную экосистему и сделали шаг вперед: SHIB и DogeCoin. Остальное просто хайп.