43528
Александр Горбунов Сталингулаг. По всем вопросам @StalinGulagPR Ютуб - http://www.youtube.com/c/StalingulagYT
Обзор рынка криптовалют
📍Отскок к американской сессии был вчера достаточно слабый. Вечерний слив был частично на очень слабом отчете компании Tesla.
Сегодня вышли статистические данные США от ФРБ Филадельфия, новые заказы гораздо хуже прогноза, производственный индекс почти уже упал до уровня кризиса 2008 года. Но показатели инфляции говорят о ее существенном снижении.
Непонятно, что выберет рынок, ждать после таких данных мягкого майского ФРС сконцентрируется на этом возможном позитиве или будет оценивать реальные ужасные экономические данные и падать.
Рынок криптовалют в последние дни в общих чертах безыдейно следует за Фондовыми индекса США, но тенденция все равно к снижению.
✔️Новости
В 17:00 продажи жилья на вторичном рынке жилья - скорей всего будут слабые, но на рынок вряд ли повлияют.
Будут выступления нескольких членов ФРС с 19:00
✔️Базовый сценарий
Ожидаю продолжения снижения. Стратегия сейчас простая: торговать в шорт средние и мелкие альты и ждать низких цен по хорошим проектам.
Я бы не стал обольщаться перспективам выкупа рынка, который устроили в 15 часов.
✔️Что сегодня в лонг
На текущий отскок можно купить BTC. Но обязательно используйте стопы.
✔️Идея на сегодня шорт RNDR. Те же стопы и тейк, что и несколько дней назад, когда цена не дошла до целевых значений.
стоп - $2.3
тейк-профит - $1.514
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Какой Layer-2 перекуплен сейчас - идея для парной торговли (эксперимент)
После запуска токена ARB и хорошего роста в нем, многие в том числе и я сконцентрировали внимание на этом токене.
И токен после снижения, вызванного распродажей от владельцев airdrop, начал восхождение. В соответствии с гайдом по новыми токенам, что я выкладывал ранее. Гайд относится только к большим проектам, а не к тем шиткоинам, которые пачками запускают каждый день.
Если посмотреть на активность сетей Arbitrum (ARB) и Optimism (OP) (Layer-2 сетей Ethereum), то в первом экспоненциальный рост транзакций, а во втором умеренный (картинка выше 👆). К тому же сейчас в сети Arbitrum дешевле транзакции.
При этом выросли они оба и продолжают расти.
✔️Если вы порядком опасаетесь за рост ARB, то можно взять в шорт OP на ту же сумму, что у вас приобретено ARB. Это ставка на то, что токен ARB будет расти быстрее OP и падать медленнее.
При обвале рынка вы будете получать доход от шорта OP, и убыток от лонга ARB.
А при росте наоборот.
📍Посмотрим, что из этого выйдет.
Берем токен ARB по цене $1.5660 на $1000
И шортим OP по $2.651 на $1000 (чтобы зашортить OP на длительный срок, я не буду пользоваться фьючерсом, так как нужно будеть постоянно следить за Funding Rate и могут быть большие потери на этом). А я получу OP через криптозайм на Binance с обеспечением USDT, под 6,12 % годовых и тут же продам полученные токены. Это снизит расходы при шорте на длительный период.
Буду периодически публиковать результаты данного эксперимента.
Как сделать виртуальную карточку Mastercard для оплаты в $ жителю РФ (гайд)
Жители РФ столкнулись с невозможностью оплатить абсолютное большинство иностранных сервисов и подписок, купить товары в иностранном интернет-магазине. Даже находясь за границей не всегда просто оформить банковскую карту иностранного банка, иногда требуется ВНЖ или значительный депозит на карту.
Один из простых и доступных вариантов это оформление виртуальной карты. Так как пополнить долларами из банка РФ свой счет так же проблематично, то приемлемым вариантов является пополнение стейблкоином USDT.
Проект Pyypl предлагает создание виртуальной карты Mastercard, принимается
Как открыть счет:
✔️Устанавливаете приложение Pyypl (есть под Android и iOS)
✔️Регистрируетесь указываете телефон и адрес, можно вводить русский адрес и регистрация доступна по телефону РФ. Далее делаете и отправляете фото страницы паспорта (загранпаспорт так же подходит). И свое фото. Верификация занимает минуты 2-3.
✔️Пополняете свой счет. Доступно много вариантов, но реально для гражданина РФ подходит только раздел пополнение с помощью криптовалюты, на счету должны быть USDT
Есть следующие варианты:
- через Binance (должно быть установлено приложение Binance на телефон, в нем будет создан запрос на перевод средств). Из-за специфики внутренних переводов Binance, перевод будет в BUSD (стейблкоин). Если у вас на счете будут USDT конвертация произойдет автоматически. Пополнение бесплатно.
- так же можно пополнить через Binance Smart Chain (BSC), в этом способе будет комиссия за транзакцию примерно 0.16 USD за транзакцию и для оплаты комиссии на счету должны быть токены BNB. Подойдут все популярные некастодиальные кошельки Trus Wallet MetaMask, Safe, Omni и многие другие.
✔️Создаете виртуальную карту: выбрать предлагают цвет, так же можно сменить имя на карте.
✔️Карта готова. Вы можете оплачивать подписки, зарубежные сервисы и использовать карту в интернет-магазинах. За транзакцию при покупке взимают комиссию 2 % (в определенных магазинах и сервисах 1 %).
Возможен перевод средств с вашего счета на другой счет, так же вывод средств на кошелек через Binance Smart Chain (BSC).
✔️Купить криптовалюту за рубли для пополнения кошелька возможно через P2P сервисы бирж OKX, Huobi или обменники например на сайте bestchange. ru (при выборе контрагента, всегда обращайте внимание на отзывы и количество сделок).
📍Предупреждение:
Сервис кастодиальный, базируются в Дубае и на сайте можно встретить упоминание лицензии на финансовую деятельность от ОАЭ. Но хранить деньги я на данном кошельке бы не стал. Безопаснее вносить на счет ровно ту сумму, что требуется для оплаты. Тем более пополнение - легкий и быстрый процесс.
Binance снял ограничение на размер депозита для граждан РФ
Официального объявления о снятии ограничении с граждан РФ нет, и если напрямую спросить об этом тех. поддержку получаешь общий ответ, что оператор не владеет информацией по всем счетам граждан РФ.
Но по своему счету узнать это возможно. И тех. поддержка Binance сейчас стабильно отвечает жителям РФ, что ограничений по счету нет, и можно вносить любые суммы.
Так, что торговля на Binance для жителей РФ стала доступна без ограничения в максимальный депозит 10 000 евро.
✔️P2P сервис на бинансе для граждан РФ продолжает быть закрыт.
Граждане РФ и любые физ. лица, проживающие на территории страны, независимо от гражданства, не могут покупать и продавать доллары и евро через сервис P2P на криптобирже. Этот запрет был введен в марте 2023 г. после принятия ЕС десятого пакета санкций.
Обзор рынка криптовалют
⇢ Defi Total Value Locked (USD) (-1.82%) - 52,6 млрд $
⇢ Объём ликвидаций DOGE за сутки равен $5.8 млн
ТОП-2:
• BTC -2.7%
• ETH -2.4%
Лидеры роста:
RNDR +12.94%
INJ +9.76%
Лидеры падения:
NEO -6.53%
KLAY -5.4%
📍После импульса вверх в воскресенье на рынок пришла коррекция. Интересно, что BTC падает вместе с BTC-доминацией, этот вариант я описывал ранее. Это альтернатива альтсезону, когда падает доминация, но альты не растут, а теряют в цене, но не широким фронтом, а некоторые будут показывать импульсы вверх, и постепенно BTC-доминация вернется к средним значениям.
Особенных новостей вызвавших коррекцию нет. Отчеты компаний США вышли неплохие, на крипторынке не было каких-то катаклизмов.
Из негатива вывод ETH из стейкинга сильно ускорился. И вывод ETH уже в 2 раза превышает сумму ввода.
Удивляет AVAX.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет.
Отчетов на текущей неделе будет мало, поэтому чисто фундаментально неделя должна быть не слишком волатильной, что уже опровергает сегодняшний день.
✔️Базовый сценарий
Растет индекс доллара, он отскочил от важной поддержки (о возможности это писал ранее, здесь же и график). Это оказывает серьезное давление на рынок.
Ожидаю новую волну падения.
Сейчас хорошая возможность шортить взлетевшие альты.
✔️Что сегодня в лонг
В REN все-таки дождался еще одной волны роста.
FTM показывал вялую динамику последние дни и с типичной ему инерцией может выдать заключительный импульс вверх.
✔️По сделке FIL сработал стоп в безубыток. Памп не состоялся, хотя рост и был неплохой.
✔️Идея на сегодня шорт в Solana, ставка на то, что рост уже практически закончен. Сделка долгосрочная.
С текущих открытие на 50 % объема и увеличение позиции на $26.4
стоп - $27.4
тейк-профит - $22.5
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
⇢ Defi Total Value Locked (USD) (-0.15%) - 53,49 млрд $
⇢ Объём ликвидаций ARB за сутки равен $ 4.2 млн (ARB волатилен и в нем большие объемы, ликвидации были в обе стороны)
ТОП-2:
• BTC +0.04%
• ETH -0.13%
Лидеры роста:
INJ +10.87%
CSPR +8.26%
Лидеры падения:
ARB -4.71%
AGIX -4.09%
📍BTC и ETH торгуются в узком канале и до ночи мы вряд ли увидим какое-то значимое движение. Вся борьба сейчас разворачивается в альтах.
Удивляет токен CTSI (Роллапы Cartesi на эфире со своей виртуальной машиной), показал больше 44 % роста. Проект неплохой, но напрашивается скорая коррекция.
✔️Новости
С начала запуска обновления в сети эфира баланс ввод/вывод из стейкинга составил 4 % ETH. И похоже это скоро все-таки окажет некоторое давление на котировки.
✔️Базовый сценарий
В крупных монетах неопределенная ситуация. В альтах праздник, на таком рынке пока не стоит шортить. Но в понедельник жду высокую волатильность. Полноценная коррекция в альтах начнется только с падением эфира.
✔️Что сегодня в лонг
Дождался волны роста в BLUR.
Возможно будет еще одна волна роста в REN.
За ARB пока наблюдаю, в среднесрочной перспективе ожидаю токен гораздо выше, но сейчас возможно продолжение коррекции.
✔️По вчерашней сделке FIL перенес стоп в безубыток. Ожидания пампа пока актуальны.
✔️Предлагаю посмотреть график CTSI, безумный памп - рост на 129 % за несколько дней. Опасайтесь FOMO.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Пока все по плану. Вечером была небольшая коррекция. BTC и ETH топчутся на достигнутых уровнях. А альты дорожают.
Артур Хейс, соучредитель BitMEX, считает, что сезон альткойнов уже наступил. Я с этим не согласен. Но на этих выходных нужно зарабатывать на покупке альтов.
✔️Новости
ETH из стейкинга продолжают выводить в связи с обновлением сети и интенсивность вывода немного ускорилась. За вчера баланс ввод/вывод составил (- 103600 ETH), сегодня пока (-108 000 ETH). Но в стейкинг переводят очень много ETH. Похоже из-за доступности вывода вознаграждений стейкинг ETH стал гораздо популярнее и это практически перекрывает, весь поток средств по снятию вознаграждения.
✔️Базовый сценарий
Рост альтов на выходных скорее всего продолжится. BTC и ETH к концу выходных вернутся к ценам закрытия пятницы.
✔️Что сегодня в лонг
ARB вырос уже до $1,66. Я частично закрылся и буду заходить на ближайшем откате.
В BLUR продолжаю ждать новую волну роста.
В FIL идет интенсивное накопление и возможно скоро сильный памп.
✔️Сегодня предлагаю график BTC, указывающий как минимум на проторговку текущего уровня в ближайшее время.
✔️Идея на сегодня покупка токена FIL, кроме того что описано выше добавлю, что это еще и инфраструктурный проект для многих AI.
стоп - $5.79
тейк-профит - $7.181
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍ETH вчера удивил и многие альты последовали за ним. Будет ли коррекция после ночной волны роста - непонятно.
С ростом цены эфира к ночи в стейкинг завели столько нового ETH, что он перекрыл все изъятие. Сейчас в стейкинге находится около 15% всего ETH.
Вчерашние отчеты показали, что инфляция падает, а безработица начала расти и на рынке труда не так все радужно.
Почти все отчеты крупных банков опубликованы. Это было основное мое опасение на сегодня. И я полагал, что именно на отчетах рынок покатиться вниз. И на удивление отчеты позитивны. Фундаментально на рынке все неплохо. Кроме может огромных позиций в путах по Фондовому рынку США, но возможно на ожидающих апокалипсис владельцев путов как раз и заработают, те кто организовал текущий рост.
✔️Новости
Отчет по розничным продажам В США вышел слабый: (-1%) против прогноза (-0,4%). Но в текущих обстоятельствах, это лишний сигнал для ФРС не трогать ставку на ближайшем заседании.
После своего красивого отчет, руководитель JPMorgan дал комментарий для прессы о неизбежности кризиса в экономике США. (странно)
✔️Базовый сценарий
Проторговка на текущих уровнях в крупных монетах и рост в альтах на выходных.
Альтернативный сценарий, возможно инвесторы захотят зафиксировать часть прибыли перед выходными и ближе к ночи увидим небольшую коррекцию.
✔️Что сегодня в лонг
ARB перебило цель в $1,4.
BLUR показал рост даже сильнее чем 10 % вчера.
Если позитив в крупных монетах продолжится. Но эти 2 проекта могут показать рост еще в 10-15 %. Правда BLUR технически нуждается в небольшой коррекции.
Долгосрочно прекрасно выглядит LTC.
✔️Вчерашний шорт ETH оказался плохим решением. Ожидания о давлении на рынок выведенного из стейкинга эфира пока совершенно не оправдываются.
✔️Сегодня предлагаю график BTC, указывающий как минимум на проторговку текущего уровня в ближайшее время.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Свежие данные по ETH-стейкингу в связи с Шанхайским обновлением
Хард-форк Shapella был официально запущен в основной сети Ethereum, а это означает, что валидаторы Ethereum наконец-то могут вывести свой поставленный эфир.
На момент написания поста ожидается вывод около 860 000 ETH.
Отмечу, что в стейкинг так же отправляется, сейчас гораздо больше эфира, чем обычно, баланс ввод/вывод сейчас около (-53 000 ETH).
Выводиться в основном вознаграждение (большинство выводов колеблется от 2,8 до 3,2 ETH).
Картинка вверху уже содержит немного устаревшие данные, но дает примерное представление о пропорции вывода по организациям. Можно заметить, что Huobi лидирует по объему вывода средств.
Прогнозы и сценарии поведения цены ETH после обновления здесь.
Новости и наблюдения по крипторынку и традиционной экономике
✔️Уоррен Баффет недавно давал интервью. Из любопытного он предложил ставку в 1 млн $ на то, что ни один вкладчик в США не потеряет деньги в следующем году.
«Акционеры потеряют деньги, а вкладчики — нет», — говорит он.
📍Вообще это некоторый абсурд, если бы у него была реальная уверенность в сохранности денег вкладчиков, он бы предложил в интервью покупать подешевевшие региональные банки, т.к. Баффет часто покупает во время кризиса с большой скидкой именно акции банков.
Что реально он думает о банковском секторе США, очевидно, по-моему.
✔️Юристы FTX предложили возможный план по открытию биржи, для ускорения процесса возврата долгов.
Цена токена FTT взлетела более чем в два раза, позитив в Solana связан с этой же новостью. Так как FTX крупнейший инвестор сети Solana.
Сейчас случился значительный откат по токену FTT.
✔️Монета Tron рухнула более чем на 6 % на новостях по делистингу на Binance.US. Офицально Binance.US заявило о дополнительной проверке монеты. Но, очевидно, что это из-за претензий регулятора SEC к Tron и Binance снижает риски.
TRX быстро восстановился.
✔️Банковское кредитование в США за последние две недели марта сократилось почти на 105 млрд $, что является самым большим снижением за всю историю наблюдений. Картинка выше 👆
Банки существенно ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов в скором времени.
Упадет ли ETH после Шанхайского обновления 12 апреля?
12 апреля будет запущено Шанхайское обновление, после которого будет разрешена разблокировка поставленного в стейкинг эфира валидаторами и получение вознаграждения за стейкинг.
Краткий ответ: скорее обновление окажет давление в рамках 1-4 % от цены ETH, так что сильного эффекта ждать не стоит.
Обоснование:
✔️Продавать будут частями, т.к. среди валидаторов много китов
Большое количество ETH в стейкинге сосредоточено у очень крупных владельцев (китов) и организаций, и кто, как они умеет аккуратно продавать активы не обрушивая рынок. Из-за этого не будет эффекта толпы, которая будет соревноваться, в том кто первый продаст, а можно ожидать гораздо более взвешенных действий.
✔️Скорость снятия средств
Выводить можно либо вознаграждение, либо полностью весь объем размещенных средств и тот и другой процесс занимает время, около нескольких дней (хотя бы из-за требования обновить учетные данные валидаторам после обновления).
При полном выводе средств, в сети есть ограничения безопасности, например сейчас, только 1800 валидаторов в день могут выводить средства, что соответствует 57к ETH/день
Поэтому ETH тут же не хлынет на рынок.
✔️Celsius и Kraken
Ранее SEC поставила под сомнение законность предоставление услуги стейкинга ETH биржей Kraken и от туда можно ждать интенсивного вывода. Но Kraken до сих пор не объявило дату, когда можно будет получить свои средства из стейкинга.
В расторопности Celsius, которая имеет большое количество ETH в стейкинге, так же сомневаюсь, там совсем не торопятся гасить долги.
✔️LIDO совсем не торопиться закрывать своих валдаторов
LIDO самый крупный стейкинг-провайдер сети ETH, позволит снимать средства только в мае 2023.
✔️Отчет Glassnode показывает большую вероятность небольшого вывода средств из стейкинга
Glassnode оценивает возможный объем снятых средств в 170 000 ETH (100k ETH - приходиться на вознаграждение). При этом Glassnode оценивает, что только часть этого объема будет переведена в стейблкоины.
- В настоящее время средняя цена депозита по всем поставленным ETH составляет $2136, что указывает на средний нереализованный убыток в размере -13% по текущим спотовым ценам. Больше половины средств вкладчиков остаются убыточными на данный момент (76% убытка приходится на китов).
То есть текущая распродажа будет убыточна для валидаторов.
📍Самый худший сценарий это падение цены ETH на 8,7 % в течение недели. 3 сценария графически можно увидеть здесь.
Не стоит паниковать из-за предстоящего события. И если вы использовали ликвидный стейкинг, то всегда имеете возможность существенно снизить свои риски продав часть токенов. Либо просто использовать фьючерсы для небольшого хеджирования.
Обзор рынка криптовалют
📍На рынке вчера было море позитива. Но альты так и не выстрелили, хотя BTC пробило важный уровень $30 000 и цена удерживается выше него. На рынке было много ликидаций шортов, но пока нельзя говорить, что большинство шортистов выкинули, поэтому возможна еще одна волна роста.
К тому же BTC-доминация достигла значимого уровня.
Ожидаю роста в альтах сегодня.
Рынок в ожидании статистики по инфляции завтра. Поэтому вечером могут быть фиксации позиций и коррекция.
✔️Новости
Значимых новостей сегодня нет, выступает несколько членов ФРС, но вряд ли перед отчетом в среду на их риторику рынок обратит внимание.
Инвестбанки в большинстве прогнозов ждут повышения потребительской инфляции и следовательно еще одного повышения ставки в дальнейшем. Трудно в это поверить, но если такой прогноз реализуется, то будет сильная коррекция на рынке.
✔️Базовый сценарий
В прошлый раз до объявления инфляции крипторынок рос и затем началась сильная коррекция после отчета, скорее будет такой же вариант. Тем более на фондовом рынке сейчас позитив.
Ожидаю хорошего роста в альтах сегодня, т.к. иначе рост может случиться только на положительном отчете по инфляции.
Альтернативный сценарий, инвесторы испугаются завтрашней отчетности и будут сегодня интенсивно фиксировать прибыль, что приведет к коррекции.
✔️Что сегодня в лонг
Интересно смотрится XTZ, OP, APE, ARB. Все они сформировали хорошую зону накопления и могут показать сильный рост.
✔️Вчерашняя сделка по COCOS не открылась. Гипотеза более не актуальна.
✔️Сегодня предлагаю посмотреть график возможного движения BTC в связи с завтрашним отчетом. Это вариант повторения прошлого сценария.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Как писал в воскресенье, отскок на рынке случился. Будет ли развитие отскока определят ряд факторов сегодня:
- открытие американского рынка после долгих выходных
- закрытое заседание ФРС сегодня.
- выступление членов ФРС после заседания
Пока есть вероятность, что рынки поддержит ФРС на заседании сегодня, можно рассчитывать на рост. А торговать, надо текущую ситуацию, а не то, что будет скоро.
То что сейчас творится в экономике США, вызывает сильную тревогу. Если посмотреть на более умный долговой рынок, то там ситуация страшная, по-другому я не могу это описать:
Инверсия доходностей, когда доходности коротких облигаций выше длинных, и когда эти доходности выровняются то на рынке лучше закрыть все позиции, если будет не поздно, тот кто торгует давно меня хорошо поймет, т.к. это всегда заканчивалось коллапсом.
Спасения можно ждать только от ФРС.
✔️Новости
В 18:30 закрытое заседание ФРС, содержание его мы не узнаем, только косвенно от членов ФРС, но по итогам его могут объявить какое-то решение, конечно, ставку на нем не изменят, но залить деньгами банки вполне могут.
В 23:15 выступление члена ФРС Уильямса: доведет до общественности текущую диспозицию после закрытого заседания, если только инсайдеры все уже с лихвой не отыграют еще в 18:30.
✔️Базовый сценарий
Пока есть шансы на дальнейший рост, нужно торговать от покупок. Слив рынка будет рано или поздно, но можно набрать шортов сейчас и потом получить такой вынос вверх, что не выдержит депозит.
Технически напрашивается рост и ликвидация шортов на $29 000 по BTC. Но американцы могут сначала сыграть коррекцию, так как воскресный рост был без них.
✔️Что сегодня в лонг
ATOM вырос всего на несколько % и снова в коррекцию.
В ARB так и не было роста, ждем.
Сегодня консервативно в лонг BTC.
✔️По сделке SSV получен стоп-лосс.
✔️Идея на сегодня - шорт токена COCOS при достижении $1.7382 (можно и сейчас, но стоп получается слишком большой).
стоп - $1.7961
тейк-профит - $1.5525
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок торгуется в узком диапазоне. Растет BTC-доминация и в данный момент альты заметно слабее BTC, после недавнего роста, ETH так же падает относительно BTC.
Выделил бы аномальное накопление шортов по BTC, что говорит о том, что если будет движение вверх, то оно будет достаточно резким.
На следующей неделе явно будет повышенная волатильность, хотя бы из-за публикации потребительской инфляции. И с большой вероятностью мы увидим выход из этого узкого диапазона в ту или иную сторону.
✔️Новости
Взлом Sushiswap более чем на 3,3 млн $ - котировки токена сильно снизились
✔️Базовый сценарий
Сейчас многие ждут выноса вниз на крипторынке, и затем уже продолжение роста.
И этот сценарий возможен. Если будет снижение, то скорей всего увидим ложный пробой диапазона и возврат.
Но я больше склоняюсь напротив к позитиву сегодня и в первой половине недели и к снижению уже ближе к отчету по инфляции. Поэтому сейчас торгую от лонга.
Выходные проходят очень вяло, что удивительно для меня. Т.к. на внебиржевом фондовом рынке был позитив в пятницу, но на криптовалюте это совсем не отыграли.
✔️Что сегодня в лонг
Отлично держится ATOM, и при позитиве в BTC, накопленные объемы в нем могут выстрелить.
Продолжаю позитивно смотреть на ARB.
В GRT техническая картина изменилась, а в CHZ вчера все-таки состоялся, но сейчас случился чувствительный откат, сейчас я бы эти 2 токена для лонга не рассматривал.
✔️По сделке MATIC получен стоп-лосс - сценарий не реализовался, и возможно рост в токене все-таки случиться, но формация из которой исходил я когда покупал токен уже сломана.
✔️Идея на сегодня покупка SSV. Рискую в этой сделке только 1 % от депозита, т.к. вероятность срабатывание стопа очень велико, но в случае реализации роста, можно будет увидеть сильный импульс.
Токен дошел до сильных уровней и в токен вошли приличные для него объемы и случился отскок, ставка на его развитие.
стоп - $34.43
тейк-профит - $38.21
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Криптоинвестиции в инфраструктуру AI
Невозможно не заметить, как быстро развивается и входит в нашу жизнь искусственный интеллект (ИИ). Отрасль явно в тренде и есть ряд децентрализованных проектов, которые предоставляют вычислительные мощности для ИИ и являются частью инфраструктуры для многих ИИ-стартапов.
✔️Зачем мне это, если я не разработчик?
Инвестировать в ИИ можно не напрямую в какие-то стартапы, а в инфраструктурные проекты, которые будут развиваться вместе с остальной отраслью.
✔️Разбор инвестиций в растущую отрасль на примере нефтяного сектора
Разберем различные объекты инвестиций на примере нефтяного сектора. Цель данного примера показать вариативность инвестиций в какую-то отрасль, которую вы считаете растущей.
Представим, что сейчас 2006 год, и вы увидели, что спрос на нефть постоянно растет и решили инвестировать в эту отрасль.
Какие у нас варианты:
- покупать фьючерсы на нефть и инвестировать напрямую в само сырье, в расчете на рост цен. Столкнетесь с высокой волатильностью и соответственно с дополнительными рисками.
- акции нефтяных компаний, здесь вы инвестируете в бизнес, который сильно зависит от цен на нефть
- акции нефтеперерабатывающих компаний, меньше зависят от цен на нефть
- покупать акции нефтепроводных компаний или компаний занимающихся транспортировкой нефти - часто отличаются стабильностью из-за долгосрочности заключаемых контрактов
- компании производители оборудование для бурения, нефтепереработки - возможно найти быстрорастущую компанию с меньшей конкуренцией на рынке и соответственно хорошей маржой и дивидендами
- акции сети бензоколонок
- акции нефтетрейдеров
✔️Инвестиции в стартапы занимающиеся ИИ лоттерея
Сейчас когда отрасль на волне хайпа, возникает множество стартапов, которые презентуют красивые Roadmap, но большинство из них исчезнут не создав ничего по-настоящему ценного.
Кроме того, желающих инвестировать в такие проекты много и зачастую они переоценены.
Но иногда вы сможете все-таки получить счастливый билетик и инвестиции в какой-лбио из проектов дадут сотни или даже тысячи процентов. Здесь подойдут портфельные инвестиции с большой диверсификацией.
✔️Инвестиции в инфраструктуру ИИ
Для инвестиций в ИИ, вы, как в примере с нефтью, можете выбрать какие-то инфраструктурные проекты для ИИ:
- компании занимающиеся подготовкой датасетов
- компании предлагающие вычислительные мощности
- проекты предлагающие готовые решения по оптимизации и обучению ИИ
- проекты предоставляющие маркетплейс для ИИ и решений на основе ИИ
- проекты предлагающие коммерческое внедрение ИИ, и создание прикладных решений на основе ИИ
В следующей части мы подробно разберем некоторые инфраструктурные проекты и рассмотрим другие варианты инвестиций в ИИ, отличные от инвестиций в сами стартапы.
Последний протокол ФРС напоминает 2008 год
Наконец добрался до протокола ФРС, опубликованного в прошлую среду. Он интересен тем, что позволяет частично уловить логику поведения ФРС и их оценку происходящего.
ФРС считает, что рецессия начнется в конце этого года и восстановление экономики займет последующие 2 года.
Рецессия в экономике - относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.
В апреле 2008 года Бен Бернанке (глава ФРС в те годы). Давал такой же прогноз. Что будет мягкая рецессия в конце 2008 года с последующим восстановлением в течение пары лет. Но в сентябре 2008 года случился мощнейший ипотечный кризис.
📍Прогноз хорошо ложиться на выборы США в конце следующего года. Как известно человек лучше чувствует и ценит позитивные изменения. И замедление инфляции в этом году, и начало экономического роста в начале следующего года, предполагается, что приведет к позитивному впечатлению от экономической политики у избирателей.
Избирательная кампания в США начинается обычно за год до выборов, т.е. осенью 2023 и как раз, в начале кампании можно будет пообещать хороший экономический рост и с низкой базы 2023 года, показать улучшения экономике в 2024 году.
Но мне все больше кажется, что все выйдет из под контроля. И мы увидим отнюдь не мягкую рецессию, если ФРС продолжит, такую агрессивную борьбу с инфляцией в этом году.
Такой сценарий, безусловно, негативно скажется на крипторынке.
Обзор рынка криптовалют
📍Случился сквиз на ликвидациях лонгов. Но при этом индекс доллара интенсивно растет, что опасно для крипторынка. Упали почти все монеты, некоторые альты потеряли 10-13 %.
Отмечу слабость эфира, и он практически не отскакивает. Покупку его сейчас я бы не рассматривал.
Новостей каких-то сильных для падения не было. Падали без американцев, поэтому к 16:30 ожидаю отскок.
✔️Новости
День пустой на новости, из значимого только выступление членов ФРС, причем их услышим мы после 0:00. Реакция едва ли будет.
✔️Базовый сценарий
Жду отскок к американской сессии (16:30). Некоторые альты уже явно закончили рост сегодня, на недели вперед. Покупку эфира сейчас считаю плохой идеей.
✔️Что сегодня в лонг
BTC, ARB больше вариантов я пока не вижу. С волатильностью ARB спекулировать токеном одно удовольствие.
✔️Сделка на шорт SOL закрылась по тейк-профиту удалось взять движение в 10 %. Но так как не было докупки, то профит заурядный.
Два пункта не хватило до цены открытия позиции для шорта RDNR, идея более не актуальна.
✔️Пока писал краткую спекулятивную идею на покупка BTC, он уже вырос.
Поэтому сегодня предлагаю посмотреть график токена WOO экосистемы шиба. Полагаю, что падение продолжится до красной линии поддержки.
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
⇢ Defi Total Value Locked (USD) (+0.16%) - 53,34 млрд $
⇢ Объём ликвидаций ARB за сутки равен $5 млн
ТОП-2:
• BTC -2.56%
• ETH -1.02%
Лидеры роста:
ICP +13.17%
THETA +8.8%
Лидеры падения:
INJ -7.68%
RPL -2.34%
📍На рынке боковое движение, и скорее мы будем видеть крупные монеты в каналах какое-то время:
BTC ($29 000 - 31 000)
ETH ($2050 - 2145)
В альтах пока продолжается в основном позитивная динамика, хотя и BTC-доминация заметно выросла сегодня.
✔️Новости
- Отчет по рынку жилье в США вышел достаточно слабый.
- Член ФРС Бостик прокомментировал, что выступает за еще одно (последнее повышение ставки ФРС в этом году). При этом ранее выступал Буллард с очень сдержанной риторикой.
- вывод ETH из стейкинга продолжается, но что любопытно, многие адреса, которые выводили средства, заводят их снова.
✔️Базовый сценарий
Торговля в канале, т.е. покупать близко к нижней границе и продавать у верхней. Похоже на это скудной на новости неделе не будет существенных движений и будет размашистая проторговка.
К альтам, которые не взлетели еще стоит присмотреться на предмет покупок.
✔️Что сегодня в лонг
FTM в итоге локальный максимум обновить не смогла. Снимаю с наблюдения.
Возможно после отката еще одну волну вверх сделает MINA.
Снова удивляет CTSI (+17%) за день.
В ARB тоже праздник, успел совсем немного присоединиться к нему. Фундаментально история пока остается сильной, но возможна более глубока коррекция, чем вчера.
✔️Шорт по Solana дает профит продолжаю его удерживать.
✔️Идея на сегодня шорт RDNR, при достижении цены в $2.13. После оформления еще одной вершины на предыдущих уровнях, ожидаю снижение.
стоп - $2.3
тейк-профит - $1.514
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Новости и аналитика по BTC
✔️Хочу обратить внимание на корреляцию биткоина и индекса доллара. Верхний график 👆
Индекс доллара отскочил от важного сопротивления, странно, что на такой безыдейной, пустой относительно новостей неделе произошел этот отскок.
Но игроки в BTC сразу же среагировали на это.
✔️CME (Чикагская товарная биржа) добавила однодневные опционы на фьючерсы BTC и ETH.
0DTE (Zero Days To Expiration) - однодневные опционы, это инструмент на одну торговую сессию. Кроме того, что это эффективный инструмент хеджирования. Данный вид опционов давно приглянулся геймблерам, и рискну предположить, что поскольку ликвидности сейчас во фьючерсах BTC и ETH хватает (более 3 млрд $ среднедневной объем фьючерсов на крипту на CME), то биржа скорее решила заработать привлекая именно азартных игроков к торговле, нежели предоставить дополнительный инструмент хеджирования, т.к. ранее итак уже были опционы, истекающие 3 раза в неделю.
Что это будет значить, для инвесторов и спекулянтов, на крипторынке немного возрастет волатильность после 16:30.
✔️За последние недели рынок биткойнов преодолел отметку в $30 000, продемонстрировав самый высокий квартальный рост (+70%) с рекордного максимума октября 2021 года. Это также был второй раз, когда недельный рост достиг (+36%), и Биткойн один из самых доходных активов с начала года - факт.
Вторая картинка 👆, Но стоит обратить внимание, что после таких импульсов всегда был откат.
Диверсификация по стратегиям и рынкам. Мифы и ловушки (часть 1)
Диверсификация вещь обманчивая. С одной стороны все очевидно: правило "не клади яйца в одну корзину", но с соблюдением этого правила много проблем.
Диверсификация - это стратегия инвестирования, которая заключается в распределении инвестиций между различными видами активов.
✔️Зачем нужна диверсификация?
Основные причины две:
- снижение рисков. Если вы вкладываете все средства в одну акцию или токен, то при банкротстве, взломе или просто больших проблемах проекта, ваши потери будут огромны. Но если вы распределяете свои инвестиции по разным активам, то у вас будет меньше рисков потерять все свои деньги, так как если один вид активов потеряет в стоимости, другие виды могут помочь компенсировать эти потери.
- возможность получить более высокую доходность, т.к. часто в разные периоды времени активы показывают разную доходность. Например вы зарабатываете на облигациях и золоте в кризисное время, и в периоды высокой деловой активности и дешевых денег получаете доход от роста криптовалют, акций, недвижимости. Инвестируя в один актив, вы теряете в одной фазе рынка и зарабатываете в другой.
✔️Не все так просто
Каждый, кто инвестирует в криптовалюту, я уверен, замечал насколько сильно цены монет и токенов коррелируют с друг другом. И если вы купите 10 или 20 разных монет, это не значит что у вас теперь сбалансированный портфель.
Большинство токенов следуют за BTC и ETH как привязанные, и очень скоро вы будете наблюдать, как кривая доходности вашего портфеля очень напоминает BTC или ETH.
На фондовом рынке так же сильная взаимосвязь активов.
✔️Иногда удается найти монеты, у которых есть какие-то свои триггеры, но это скорее исключение чем правило. И если вам это удастся, то на ограниченный период, в долгосрочной перспективе корреляция с BTC и ETH будет сохраняться.
✔️Больше того, корреляция криптовалют есть и с Фондовым рынком. Те же новости по ФРС, о которых я пишу в обзорах ежедневно влияют как на акции, так и на крипту.
И получается, что добиться хорошей диверсификации своих инвестиций - не такая простая задача.
📍Для качественной диверсификации, вам придется распределять свои активы по разным рынкам и стратегиям и покупать активы в разное время.
Но не стоит слишком увлекаться диверсификацией, т.к. от доходности может не остаться и следа. В краткосрочной перспективе максимально заработать, можно на инвестициях именно в один актив, т.к. если он дорожает на 30 %, то и вы получаете 30 % на весь капитал, если же вы вложили в 10 разных активов и один из них вырос на 30 %, то весь ваш капитал увеличиться только на 3 %. Но и риски в этих двух ситуациях совершенно разные.
В следующих частях обсудим эффективное распределение активов и разумный предел диверсификации. Затронем мифы и способы диверсификации.
Новости и мнения (крипторынок и ИИ)
✔️Правительство VS Криптовалюта
Опубликован проект нового закона о регулировании стейблкоинов на территории США.
Проект закона содержит массу требований к эмитенту начиная от технической экспертизы и заканчивая правилами каким должно быть обеспечение.
📍Пробежался по проекту закона и там информация именно об обеспеченных фиатом стейблкоинах типа USDC, USDT, BUSD, так что непонятно, будут ли как-то регулировать алгоритмические стейблкоины или они вообще станут за пределами правового поля в случае принятия закона.
✔️Play-to-earn (P2E) - система с нулевой суммой
В Нью-Йорке прошел NFT. NYC 2023 - фестиваль NFT и блокчейн технологий.
Из материалов по фестивалю, меня больше всего заинтересовала дискуссия по P2E.
Все признают, что несмотря на текущий рост криптовалюты для GameFi сейчас не лучшие времена: доходы падают, популярность растет медленно.
Пол Фланаган (один из руководителей CM Games) назвал текущее состояние P2E игр - "игрой с нулевой суммой".
Игра с нулевой суммой - это игра в которой один игрок получает выйгрыш за счет проигрыша другого.
Пол сказал, что реально привлечь спонсоров и рекламодателей едва ли получается и рост индустрии идет только за счет новых игроков.
📍Наконец-то кто-то решился это сказать. Поясню: идея в том, что если в игру будут вливаться средства не только игроков, отнимающих деньги у друг друга, а деньги рекламодателей от маркетинговых коллабораций, то выигрывавших станет больше, чем проигравших и у системы будет объективный рост, а большая часть игроков сможет зарабатывать, играя. Сейчас же P2E - это по сути схема Понци. Игровые токены и NFT растут в цене, пока игра набирает популярность и стремительно теряют в цене, при снижении динамики поступлений средств от новых игроков, т.е. совсем как пирамида.
Есть еще одна схема, позволяющая разомкнуть систему, которая почему-то не так широко обсуждалась, в случае, если NFT из игры, из-за трудности их получения или художественной ценности, будут иметь спрос вне игры и торговаться на сторонних маркетплейсах, c таким дополнительным вливанием средств, P2E перестанет быть игрой с нулевой суммой.
✔️"Любой, кто думает, что этот риск равен 0%, — идиот" - Илон Маск
Маск продолжает подчеркивать разрушительный потенциал ИИ, как и любой другой технологии. Если ИИ попадет в чужие руки или будет разработан с "недобрыми намерениями" - это может быть более разрушительно, чем неправильно спроектированный самолет.
Напомню, что Маск недавно зарегистрировал юр. лицо под новый ИИ-стартап.
Об инвестициях и трейдинге предельно просто
Предлагаю разобрать предельно просто, на что стоит обратить внимание при трейдинге и инвестициях.
Это будет полезно, как новичкам, так и опытным инвесторам, так как иногда полезно упростить, то чем вы занимаетесь.
Занимаясь инвестированием или трейдингом вам нужно контролировать три аспекта.
Часто инвестор увлекается только одним - прогнозированием.
✔️Риск
Ваша задача сохранить ваш инвестиционный капитал и приумножать его, идя на разумный риск.
У вас точно будут случаться серии ошибок (плохих инвестиций и сделок), к этому нужно быть готовым. Рецепт простой:
1. Диверсификация (если инвестируете создавайте портфель из нескольких активов)
2. При торговле ставьте стопы и не допускайте чтобы одна сделка разрушила ваш депозит.
Если человек занимается этой деятельностью годами, то рано или поздно каждого настигает длинная серия убытков. Это факт и вы должны устанавливать в каждой сделке такой предел риска.
Риск должен быть таким, чтобы ваш инвестиционный счет смог пережить 12-15 убыточных решений подряд.
Риск - это единственное, что вы можете полностью контролировать - самый важный аспект.
✔️Математическое ожидание
Есть бесконечное множество стратегий инвестирования и анализа рынка. Даже если что-то работает сейчас прекрасно, это не значит, что стратегия не станет убыточной через год. Не тратьте попусту время на поиск граля (метода прогнозирования рынка с точностью близкой 100 %). Ваша задача найти, стратегию, которая в данный момент имеет положительное математическое ожидание и будет какое-то время оставаться такой.
Математическое ожидание = (вероятность получения прибыли * средняя прибыль от одной сделки) – (вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки)
Упрощайте ваш подход, есть два основных варианта:
1. либо с большой вероятностью брать мелкие движения цены,
2. либо получать большую прибыль от удержания активов по тренду, получая при этом достаточно часто убытки от неправильно выбранного направления
В том и другом случае то, как вы анализируете метод или сигналы торгового робота имеют высокое значение, но не забывайте о рисках. Часто достаточно начать чуть раньше закрывать убыточные позиции, чтобы превратить ранее убыточную стратегию в прибыльную.
✔️Психология
Даже когда вы алготрейдер и торгуете с помощью робота, не говоря уж о ручной торговле и принятии долгосрочных инвестиционных решений вы будете сталкиваться с периодами своего иррационального поведения. Когда вы слишком сильно рискуете или постоянно очень рано закрываете хорошие сделки, не давая прибыли вырасти, или в период чрезмерной уверенности в себе или уныния открываете сделки практически не анализируя рынок.
С алготрейдингом то же самое. Вы можете иногда закрывать сделки за бота, вы можете позволять торговать ему с большими рисками, вы плохо его протестируете и сразу дадите большую сумму для торговли. Вариантов эмоционального поведения множество.
Этого не избежать, но ваша задача уменьшить ущерб от этих периодов. Помните, что вы как никто другой способны качественно обмануть себя.
Об этом уже много материалов на канале: в подборках материалов можно найти способы защиты капитала от самого же себя.
📍Краткие советы:
- Выводите часть прибыли, не реинвестируйте все: это защитит вас от выгорания, снизит риски от неожиданно больших убытков в будущем.
- Перфекционизм - это плохой союзник в инвестициях. Делайте надежно, системно, но не идеально (пустая трата сил и лишняя эмоциональная нагрузка).
- Диверсификация хороша до определенного предела.
- Анализируйте свои собственные решения, это как в шахматах, наиболее быстрый прогресс на анализе собственных партий.
#криптоосновы #трейдинг
Главные факторы, влияющие на рынок GameFi
Когда, я вижу как крупная компания из мира традиционных игр инвестирует или становиться партнером с каким-то GameFi проектом, я часто задавался вопросом, но почему снова игра вроде бы от европейской компании выглядит, так как будто играешь в Final Fantasy.
GameFi в основном ориентируется на азиатских геймеров и это наиболее важная причина, почему игры с использованием криптовалюты выглядят именно так.
✔️На азиатском рынке насчитывается более 1,7 миллиарда геймеров, что составляет 55% от общего числа игроков в мире.
Но не только рынок потребителей диктует какими будут игры. Важно понимать где находятся производители.
✔️Китай, Япония и Южная Корея доминируют в игровой индустрии в Азии и являются домом для 62 из 100 крупнейших игровых компаний мира по рыночной капитализации.
Причем в Китае запрещено компаниям интегрировать технологию блокчейна в свои игры, поэтому Китайские компании и разработчики часто работают с Корейскими и Японскими компаниями, и по причинам территориальной близости и из-за схожести культур и взглядов на продукт.
✔️По опросам в Японии более 50 % интересуется продуктами GameFi индустрии. Не думаю что можно найти еще одну страну с таким показателем.
✔️Опросы выделяют несколько факторов важных для геймера при выборе игр, и доля визуальной составляющей выросла в этом году. Так же в топе находиться цена входа и как экономика игры.
Но главным фактором для мотивации попробовать новую игру до сих пор остается airdrop.
📍Выводы тут простые. Когда мы выбираем тот или иной проект GameFi для инвестирования, необходимо учитывать эту информацию. И если вас расположила к себе игра похожая на Цивилизацию или Heroes 4, то это совсем не значит, что этот проект выстрелит, и необходимо все время оценивать отношение азиатского потребителя к игре.
Обзор рынка криптовалют
📍BTC обозначил канал $30 550 - 29 600. В ETH вместо дампа после обновления случился сильный рост, при этом объем вывода эфира сейчас из стейкинга значительный, это интересная история.
К тому же начала падать BTC-доминация. Многие в связи с этим сейчас ждут альтсезон и это возможно.
Но нужно понимать, что альтсезон это когда падает доминация и растет BTC, а вот если BTC падать вместе с BTC-доминацией, то и альты будут снижаться, просто какое-то время с локальными импульсами вверх.
Хотя я предполагал, что после ухода ниже $30 000 по BTC падение продолжиться, но гипотеза оказалась неверна, в частности из-за реакции рынка на запуск Шапелла.
Возможно продолжение роста, в отсутствии плохих новостей.
✔️Новости
В 15:30 - недельный отчет по безработице и PPI (инфляция цен производителей). Жду умеренной реакции рынка, тем более инфляцию отыграли вчера.
Все значимые новости остались на пятницу:
завтра будет отчетность банков и она скорее всего сильно разочарует рынок + отчет по розничным продажам в США.
✔️Базовый сценарий
Из-за эфира альта немного раскоррелировались с BTC, и трудно писать про общую динамику.
Поэтому тезисно:
- жду рост во многих альтах
- SOL если не сольют совсем скоро, то может улететь на максимум года
- ETH возможно продержится еще один день на таки уровнях, но ожидаю сильную коррекцию к $1860
- BTC будет держаться в своем канале $30 550 - 29 600, как минимум до завтра
✔️Что сегодня в лонг
ARB улетело вверх, возможно достигнет $1.4 в ближайшее время.
Хочу выделить токен BLUR, у маркетплейса все хорошо сейчас, и если не будет большое падение в BTC, рост на 10 % токена вполне возможен.
✔️Шорт токена RDNR закрылся по стопу. Уровень стопа был выбран крайне неудачно.
✔️Идея на сегодня шорт ETH, рассчитываю открываться частями, т.к. возможен еще вынос вверх но продажи стейкеров должны сыграть свою роль.
По текущей цене 25 % позиции, по $ 2000 - 50 %, $2030 - 25 %.
Стоп- $2075
Тейк-профит - $1865
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Обзор рынка криптовалют
📍Потребительская инфляция в США сегодня в 15:30 вышла лучше прогнозов. Общая 5,0 % (прогноз -5,2%), базовая в рамках прогноза 5,6 %.
Мы видим импульс позитива на рынке, и возможно увидим вторую волну после открытия американского Фондового рынка. Но что дальше?
Смущает, что BTC даже не смог перебить свой максимум. В ETH реакция в целом более сдержанная.
Вообще такая инфляция повод для ФРС взять паузу по повышению ставок на следующем заседании.
В альтах реакция умеренная. Я немного удивлен, т.к. данные хорошие для рынка, можно хотя бы посмотреть на индекс доллара, который за минуты упал на 0,5 %
✔️Новости
C 17:00 выступают члены ФРС (Баркин и Дейли), и скорее всего добавят волатильности рынку своей интерпретацией отчета по инфляции.
В 21:00 будет публикация протокола мартовского заседания ФРС, почитать интересно, но рынке серьезной реакции не жду.
✔️Базовый сценарий
Напрашивается действовать по правилу "покупай на слухах, продавай на фактах".
Исходя из фундаментальных показателей, рынок сейчас должен продолжить рост, но чисто технически из-за того, что не перебили хай по BTC, меня ситуация настораживает.
Основной сценарий продолжение роста с 16:30.
Альтернативный сценарий, начинает действовать, когда BTC опускается ниже $30 000. Будет означать, что мы увидели скорее всего максимум на ближайшие пару недель на рынке. И можно шортить альты и даже BTC. (это будет значить, что хорошие данные по инфляции многие предполагали, но проблемы в экономике никто не отменял).
✔️Что сегодня в лонг
Альты скорректировались за ночь, и вчерашние предположения по ARB, OP, XTZ не оправдались.
Но вот в APE был знатный вынос и массовая ликвидация позиций.
✔️Идея на сегодня - шорт токена RDNR. После долгового роста, было явное распределение и вынос на новостях был красивый, вряд ли смогут организовать новый вынос выше (только если весь рынок снова не продолжит мощный рост).
стоп - $1.666
тейк-профит - $1.477
не является торговой рекомендацией
#криптообзор
Как теряются деньги на шорте текущего рынка
Небольшая история как теряют деньги упорные спекулянты на текущем рынке.
Корейский стример SATTO в прямом эфире открыл шорт по BTC при цене $28 000 на сумму 2 млн $.
С ликвидацией на $29 000. Соответственно после ликвидации, был заведен еще депозит и открыт еще шорт на сумму $100 000, так же на BTC по цене $29 839 и снова стример получил ликвидацию.
📍Что тут сказать, такая торговля - это не трейдинг, а игра в лотерею. Из уроков, что можно извлечь: важность стопов, и не стоит несколько раз входить в монету после того, как выбило из позиции.
Кейс PUMP&DUMP на примере токена NKN (в поисках арбитража)
Сегодня в 3 часа ночи случился памп в NKN. Такое ни раз уже случалось в NKN.
Я уже пару раз торговал pump&dump в этом токене и манипуляции в нем не редкость, у меня установлено уведомление от биржи на смартфон при резком движении цены.
Поэтому в 3 часа ночи я оказался у монитора, рост на 50 % уже случился за 15 минут без меня. Я начал выстраивать лесенку из лимитных ордеров на фьючерсах Binance, чтобы сыграть на понижение.
Но увидел разницу между рынком SPOT и фьючерсами в 15-20 %. Фьючерсы уже вовсю шортили. Funding Rate составлял (-2,5 %), т.е. всем, кто шортит, если позиции не будут закрыты до 11:00 придется заплатить 2,5 % от открытых позиций.
Я собирался закрыть позицию раньше и меня Funding Rate не пугал, но на такую разницу со спотом я был не согласен. Я попытался шоритить с помощью маржинальной торговли, но NKN уже не давали в долг.
При маржинальной торговли токена в шорт, вы берете в долг токен и продаете его на рынке, а затем выкупаете и отдаете долг.
Я зашел на другие биржи, где возможно взять в шорт NKN, но там была та же ситуация - арбитраж в действии.
Разница при этом со SPOT-рынком росла и уже составляла 30 %. Я все же дождался разницы в 9 % и открыл шорт (цена на споте упала). Удалось заработать 8 %.
✔️Но зачем я ждал выравнивания цен?
Не всегда такой дисбаланс заканчивается в пользу фьючерсов. Недавно такой же дисбаланс был в DUSK и он держался больше суток, при этом цена росла + Funding Rate около 2 % (каждые 8 часов).
📍Когда на споте цены сильно отличаются от фьючерсов, проверьте возможность маржинальной торговли и другие биржи, если токен популярный, можно поискать возможности в DEX с целью займа.
Если вдруг вы находите место, где можно зашортить токен по цене близкой к споту, то не надо просто шортить. Открывайте позиции в обе стороны и получайте гарантированный доход. Там где дорого продаете, а фьючерсы покупаете, и ожидая выравнивания цен получаете Funding Rate - это будет арбитражная сделка с минимальным риском.
Второе место в мире по мощности крипто-майнинге занимает РФ
Россия впервые поднялась на второе место в мире по суммарной мощности майнинга криптовалюты.
Количество энергии, задействованной в майнинге монет, достигло 1 (ГВт) за первые три месяца года.
✔️Топ стран по майнингу
1. США от 3 до 4 ГВт
2. РФ - 1 ГВт
3. Страны Персидского залива - 700 МВт
4. Канада - 400 МВт,
5. Малайзия - 300 МВт
6, Аргентина - 135 МВт
7. Исландия -120 МВт (да, маленькая Исландия в топе)
8. Парагвай - 100–125 МВт
9. Казахстан - 100 МВт
10. Ирландия - 90 МВт
✔️Причины роста майнинга в РФ и увеличение доли на мировом рынке
Конкуренты буксуют: в Казахстане в феврале вступил в силу закон, ограничивающий их доступ к дешевой субсидируемой электроэнергии, после чего закрыли несколько авторизованных дата-центра майнинга и активно ищут и закрывают нелегальные криптофермы.
В США: из-за высокого хешрейта и потери доступа к дешевым деньгам упала рентабельность бизнеса, а как известно американский майнер наиболее закредитованный, поэтому ряд средних и мелких майнеров закрылся (этот процесс начался еще во второй половине 2022 года). Сыграли свою роль рост тарифов на электроэнергию и отмена налоговых льгот в некоторых сферах (которые зачастую были донорами дешевой энергии для майнеров). И последние действия регуляторов США так же добавляют беспокойства майнерам, т.к. являются дополнительным риском для отрасли.
Экономическая ситуация в РФ стимулирует майнинг: по понятным причинам экономика РФ находится в глубоком кризисе, а майнинг обеспечивает выручку непривязанную к курсу рубля, что все больше привлекает новых инвесторов в отрасль. Да и в целом, возможностей для инвестирования для граждан РФ за последний год поубавилось. Поэтому отрасль переживает сильный подъем в РФ.
📍За последние 5 лет потребление электроэнергии майнерами в РФ выросло примерно в 20 раз, и попадаются данные, что далеко не все оборудование еще эффективно задействовано и потенциал для роста огромен, даже при проблемах с экспортом АСИКов.
И надо заметить все реже в прессе всплывают истории о прикрытии ферм и возбуждении в связи с этим уголовных дел. Либо силовики сейчас заняты более приоритетными направлениями, либо с ними стало легче договориться. И в РФ так же есть правовые риски майнинга, т.к. постоянно обсуждается и правиться возможный закон о регулировании криптовалют.
Что предпринимает Binance из-за вытеснения с рынка США в одной картинке
На фото Чанпэн Чжао (CZ). Готовиться большие переговоры на ближнем востоке. При всей эпатажности CZ, это очень активный CEO и он тут же перестраивается для диверсификации бизнеса на новых рынках, после недружественных сигналов от регуляторов США.
📍Не думаю, что Binance смириться с потерей части рынка США, т.к. это самый большой рынок в мире. Но его проактивность говорит о многом. BNB в долгосрочной перспективе остается хорошей инвестицией.
Обзор рынка криптовалют
📍Рынок начал расти ночью после небольшой коррекции в пятницу.
Отчет по рынку труда в пятницу вышел сильным, но есть позитив - замедлился рост зарплат.
Неделя показала, что в промышленности США начинается рецессия, другие сферы обычно следуют за промышленностью с некоторым лагом. Рынок труда обычно падает одним из самых последних.
На следующей недели будет потребительская инфляция CPI, судьба ставки ФРС на майском заседании пока неизвестна. И на рынке все еще отыгрываются ожидания от смягчения ФРС.
Главные вопросы для крипторынка прямо сейчас, которые определят судьбу дальнейшего среднесрочного движения:
- насколько сильно рецессия в США (которая практически неизбежна) и в экономиках других стран скажется на рынке криптовалют.
- ФРС действительно совсем скоро развернется. но не стоит ожидать резкого изменения политики. Ставку будут держать, но скорее всего приостановят QT продажу активов с баланса. И насколько смягчение политики ФРС перебьет фактор рецессии в традиционной экономике?
- усилиться ли давление на крипторынок со стороны государств и регулирующих органов?
✔️Новости
Значимы новостей сегодня нет.
✔️Базовый сценарий
Ожидаю умеренно позитивных выходных. Хотя в традиционной экономике тучи сгущаются, но нужно отыгрывать на рынке, то что есть сейчас, а не то что будет когда-то в будущем. Часто самые больше потери трейдеры получают в ожидании падения.
✔️Что сегодня в лонг
Продолжаю держать ARB. Крупные проекты можно покупать на эти выходные: MATIC, AVAX, ATOM, LINK
По более мелким проектам я пока вижу потенциал для хорошего движения в GRT.
И возможно продолжение роста в CHZ.
✔️По сделке по THETA фиксирую прибыль вручную, рынок поменялся, продолжения падения по токену не жду. Удалось взять 1,8 % падения.
✔️Идея на сегодня покупка MATIC.
стоп - $1.095
тейк-профит - $1.163
не является торговой рекомендацией
#криптообзор