2286
Официальная страница Olymp Trade для русскоязычных пользователей из СНГ и других стран, где компания ведёт свою деятельность, кроме Российской Федерации. Открыть счёт: https://links.olymptrade.com/tgcis
Всем привет! На связи VIP-отдел Olymp Trade.
Первая торговая сессия после опубликованного решения ФРС о повышении процентной ставки показала, что рынок ещё находится в неопределённости. Многие известные аналитики высказывались, что доллар США укрепится, однако, рынок всё переиначил, и американская валюта прилично «просела». Может, кто-то и потерял бодрость духа из-за таких неожиданностей, но только не мы!
В центре внимания всю европейскую сессию находился доллар Новой Зеландии, который первым начал слабеть после вчерашнего импульсного роста на фоне негативных данных по ВВП страны. Такая ситуация свидетельствует о том, что в данном активе преобладают продавцы.
Аналитиками компании был выдан торговый сигнал на понижение по паре NZD/CAD на основании следующих причин: 1) нисходящая динамика актива; 2) укрепление канадской валюты на фоне роста стоимости нефти; 3) сигнал по Stochastic о перекупленности актива; 4) образование на часовом графике свечной формации pin-bar.
Как мы видим, сигнал уверенно закрылся в плюс и позволил со спокойной душой передохнуть и сходить на обеденный перерыв.
Аналитики VIP отдела желают вам успешных торгов!
Есть вопросы по VIP-счёту? Пишите на vip@olymptrade.com
Доллар ослаб. Итоги заседания ФРС.
🔎 Фундаментальный анализ.
Вчера ФРС было принято решение относительно основной процентной ставки. Как все и ожидали, процентная ставка была повышена до 1% годовых. После решения Феда последовали соответствующие заявления от Джанет Йеллен. Председатель сказала, что ожидается сохранение уровня инфляции около 2% в ближайшие два года. Кроме этого, она подтвердила дальнейшие планы FOMC по повышению процентных ставок в текущем году. Посмотреть выступление Йеллен можно на официальном канале ФРС на youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Y4muZJ1-NJ4). Учитывая то, что все трейдеры закладывали в цены по доллару решение Феда, доллар ослаб.
Сегодня в Еврозоне будет опубликован индекс потребительских цен за февраль. Ожидается, что показатель останется без изменения на уровне 2%.
Само собой, основной новостью дня станет решение Великобритании по основной процентной ставке. Решение будет озвучено в 15:00 по московскому времени. Одновременно с ним будет опубликован протокол комитета по кредитно-денежной политике. Ожидается, что BOE оставит ставку без изменения на уровне 0,25% годовых.
В 15:30 по Москве в Соединенных штатах будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Тому, кто следит за Российским рынком, будет интересна статистика по международным резервам отечественного Центрального банка. Предыдущее значение международных резервов составляло 393,4B долларов.
В 17:00 по московскому времени в Соединенных Штатах выходит число открытых вакансий на рынке труда от Bureau of Labor Statistics.
🔎 Рынок акций.
Говоря об отчётностях, мы рекомендуем обратить внимание на данные российских Алроса, Дикси Групп и Мегафон. Ожидается, что Дикси Групп существенно сократит отставание в показателе EPS и текущий показатель компании составит -0,64 руб. за акцию.
Из Американских компаний, отчитывающихся в четверг, интерес будет представлять ретейлер Dollar General, чьи акции торгуются на NYSE. Аналитики прогнозируют рост показателя EPS компании до 1,41$ за акцию.
Между тем, американские фондовые рынки торгуются пока в боковом тренде. NASDAQ Composite упёрся в уровень 5900 пунктов. Российский же фондовый рынок возобновил снижение на торгах в среду.
Краткосрочно индекс ММВБ продолжает формировать перевёрнутый флаг на дневных графиках, что говорит о возможности продолжения понижательного медвежьего тренда. Акции ПАО Мегафон ведут себя достаточно схоже с основным индикатором российского фондового рынка. На дневных графиках акции подошли к уровню сопротивления в 620,00 рублей, что составляет 38,2% коррекции по Фибоначчи. Цена сформировала графический перевёрнутый флаг с возможностью продолжения снижения. Поддержкой выступит 602,60, где располагается следующий коррекционный уровень. Также необходимо обратить внимание на то, что 07.03.2017 акции пробили линию Ганна 1:1. Это подтвердило усиление медвежьих тенденций. Исходя из всего этого, можем сказать, что прогноз пока умеренно негативный.
🔎 Валютный рынок.
По паре GBP/AUD сказать что-либо вразумительное в настоящее время нельзя. Пара находится в боковике. Туда же (то есть вбок) направлены и основные трендовые индикаторы. Графически пара находится в боковом треугольнике, и сложно предугадать дальнейший выход. Исходя из этого, мы считаем что наиболее разумным представляется оставаться пока вне рынка и ждать разрешения ситуации. Напомним, что чем больше продолжается whipsaw, тем больше шансов, что выход будет сильным. Другой вопрос – в какую сторону.
А вот в паре AUD/CAD быки явно чувствуют превосходство. Не реализовавшаяся голова-плечи на дневных графиках увела австралийца выше предполагаемого правого плеча. Не будем исключать, что целью роста может стать 1,036, то есть предыдущая локальная вершина от октября 2016 года. Кстати, не будем исключать, что сейчас австралиец находится в 3-ей волне цикла Эллиотта, а это достаточно хорошо для быков.
Час Х для доллара.
🔎 Фундаментальный анализ.
Итак, сегодня, возможно, наступает час X для доллара. В 21:00 по Москве мы узнаем, насколько прогнозы относительно процентной ставки в США были точны. На текущий момент все уверовали в то, что с сегодняшнего дня ставка будет составлять 1%. Само собой, что после заседания последуют комментарии представителей FOMC. До заседания FOMC в 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен за февраль текущего года. Напоминаем, что накануне, 14.03.2017 индекс цен производителей продемонстрировал рост до 0,3% при прогнозе 0,1%.
Вчерашние данные, вышедшие в Германии, основанные на экспертном мнении от института ZEW, продемонстрировали ухудшение настроений в деловой среде. В то же самое время в Евросоюзе этот показатель продемонстрировал прирост до 25,6.
В Великобритании в 12:30 по московскому времени сегодня будут опубликованы данные по безработице. Ожидается, что количество заявлений на получение пособий увеличится на 3,2К.
🔎 Рынок акций.
Сегодня будет отчитываться американский Oracle и Российский ГМК Норильский Никель. Прогнозируется рост дохода на акцию американского производителя программного обеспечения до 0,62$ за акцию, что не очень существенно по сравнению с предыдущим значением.
На краткосрочных часовых графиках акции компании Oracle образуют графический паттерн флаг, что говорит о возможности продолжения роста. На дневных графиках картина очень похожая. Следовательно, необходимо быть крайне осторожными при открытии коротких позиций и поискать возможности для входа в лонги.
Акции компании Лукойл краткосрочно начали корректироваться. Одновременно с этим на дневном графике линейный MACD начал подавать сигнал на покупку, пока в виде разворота линии MACD снизу вверх. Сопротивлением выступает 3215 руб. – 23,6% коррекции по Фибоначчи. Если акции пробьют данный уровень, то стоит ожидать возобновление роста. В противном случае, нас может ожидать отскок и консолидация.
Российский индекс ММВБ вчера продолжил снижение. Краткосрочно пока индекс достаточно сильно перепродан, однако медведи всё ещё сильны и, вполне вероятно, будут искать возможности перезахода в шорты. Таким образом, работа наверх пока остается рискованной. Наращивать длинные позиции, видимо, стоит только при возобновлении роста. В случае же пробоя 55-ти недельной скользящей средней сверху вниз и продолжения снижения, присоединяться нужно будет, само собой, к победителям. Данный сценарий развития событий представляется довольно вероятным.
🔎 Валютный рынок.
Достаточно интересная картина наблюдается по паре EUR/JPY на дневных графиках. Пара формирует расширяющийся треугольник на часовых тайм-фреймах. На недельных тайм-фреймах пара пробила снизу вверх 9-ти недельную скользящую среднюю. Таким образом, мы можем наблюдать сценарий роста европейской валюты против японской йены, т.е. выхода из треугольника наверх. Такой сценарий возможен при пробое сопротивления 124,70, где располагается 38,2% коррекции по Фибоначчи.
Пара USD/CAD продолжает движение наверх. Учитывая выходящую завтра информацию по процентной ставке, рекомендуем быть крайне осторожными, в том числе по луни и стараться не совершать очень активных действий. Сопротивление на среднесрочных недельных графиках располагается на уровне 1,3570 (1,3600). В случае пробоя данного уровня снизу вверх можно будет говорить о смене среднесрочного тренда. До этого момента тренд продолжает оставаться боковым.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
“Развод” Британии с Европой и статистика из США.
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня рекомендуем обратить внимание на Соединенные Штаты. Сегодня выходит Индекс цен производителей (PPI), который предваряет выход CPI в среду 15.03.2017. Ожидается, что за месяц индикатор снизится до 0,1%.
Рекомендуем внимательно следить за выходящей статистикой по причине близости заседания FOMC ФРС.
Напоминаем, что в настоящее время рынок оценивает шансы повышения ставки практически в 100%. Однако, мы бы пока не торопились с выводами и не рекомендовали проявлять излишнюю активность при заседании FOMC в среду.
Также сегодня планируется выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй перед палатой общин. Существует вероятность, что Мэй направит в Брюссель запрос о выходе Великобритании из Евросоюза. Необходимо обратить внимание на то, что в понедельник премьер министр Шотландии Никола Стерджен потребовала провести новый референдум о независимости в конце 2018 или в начале 2019 года, то есть уже после того, как Великобритания «разведётся» с Европой.
Тем, кто любит работать на Российском фондовом рынке и следить за новостным фоном из России, мы рекомендуем обратить внимание на сальдо торгового баланса за январь. Учитывая высокую цену на нефть в январе, прогнозируется рост сальдо торгового баланса на 1,4B рублей, до 13,20B.
🔎 Рынок акций.
Из отчётностей на сегодня представляют интерес только данные от Российского Лукойла.
На дневных тайм-фреймах акции компании формируют перевернутый медвежий флаг, с возможностью возобновления снижения. Целью краткосрочного снижения может выступить 2800,00 руб. (2815,00 руб.) за акцию. Среднесрочно, на недельных графиках акции всё ещё находятся в бычьем тренде, формируя некое подобие вымпела. Таким образом, не будем исключать, что быки попробуют перехватить инициативу.
Российский рынок акций вчера немного отыграл потери, прибавляя с открытия около 20 пунктов. Вместе с тем, пока рано говорить о том, что потенциал снижения исчерпан. В случае продолжения снижения поддержкой выступает 1870 пунктов, что составляет 38,2% коррекции по Фибоначчи. В случае, если указанный уровень будет взят мишками, можно будет говорить о смене краткосрочного тренда и окончательном развороте индекса.
🔎 Валютный рынок.
Евро укрепился на торгах в понедельник. Пара EUR/USD на дневных графиках продолжает отрисовывать перевернутую фигуру голова-плечи. Трейдеры уверовали в рост процентных ставок на ближайшем заседании завтра. Технически на дневных тайм-фреймах наблюдается пробитие верхней полосы Боллинджера, что может привести к краткосрочному откату евро к средней линии полосы (SMA), расположившейся на уровне 1,0600. Дальнейшее развитие событий, конечно, во многом будет определяться политикой монетарных властей США. В настоящее время в цены, видимо, уже заложено, что ставка будет увеличена на 25 базисных пункта, однако, если Йеллен преподнесет сюрприз, это вполне может вернуть евро на линию шеи – 1,0800 (1,0820). Но даже в этом случае, говорить о развороте краткосрочного тренда по единой европейской валюте будет рано.
Пара EUR/GBP на дневных тайм-фреймах формирует двойное дно. Формацию можно будет считать завершённой в случае пробоя уровня 0,8860. До этого момента сказать что-либо более определённое затруднительно. Пара находится в боковике, который на дневных графиках очень напоминает сходящийся треугольник.
Пара AUD/USD технически находится в среднесрочном флэте с границами 0,7200 – 0,7800. В пользу продолжения краткосрочного снижения австралийца говорит формирование перевёрнутого флага на дневных тайм-фреймах, но пока не будем торопить события.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Коротко о главном.
Текущая неделя будет очень важной и очень интересной, т.к. на неделе ожидается заседания трех центральных банков.
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня важной макроэкономической статистики в США не выходит. Можно обратить внимание на индекс условий на рынке труда, который будет выходить в 17:00 по московскому времени. В 16:30 по Москве будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги. Через полчаса, после выступления Драги, последуют также комментарии вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио.
🔎 Рынок акций.
Сегодня рекомендуем обратить внимание на отчетность российской Башнефти. Ожидается, что EPS компании составит 25,75 руб. на акцию.
Кроме этого, отчитываться также будет российский ТМК.
Акции Башнефти сформировали spike на недельных графиках. Краткосрочно на дневных тайм-фреймах акции пробили 9-ти дневную скользящую среднюю снизу вверх, что дает сигнал на возобновление роста.
Между тем, индекс MICEX продолжает проторговываться в красной зоне. В силу того, что индекс сильно перепродан, не будем исключать краткосрочного технического отскока, однако общий прогноз продолжает оставаться негативным.
🔎 Валютный рынок.
Пара EUR/RUB на 4-х часовых графиках сформировал бычий флаг. Говорить о развороте тренда пока рано, однако риски для медведей сейчас становятся высоки. При возобновлении роста по евро сопротивлением выступит 67,80, что составляет 23,6% коррекции по Фибоначчи.
Пара EUR/JPY быки всё-таки краткосрочно одержали верх, но не будем исключать, что краткосрочно евро может ослабнуть против японской йены. Пока закругленная медвежья вершина на дневных графиках продолжает оказывать давление на единую европейскую валюту, следовательно, говорить о продолжении роста возможно будет только после преодоления границы 124 йены за евро.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Краткосрочная слабость рубля.
🔎 Фундаментальный анализ.
Вчера ЕЦБ принял решение оставить ставку без изменения – на уровне 0% годовых. Несмотря на то, что решение было вполне ожидаемым, евро потерял по отношению к доллару около 20 пунктов. Последовавшие комментарии не нашли сильного отражения в ценах.
Также вчера было опубликовано число первичных обращений за пособиями по безработице. Показатель вышел хуже ожиданий. При прогнозе 239K количество обращений увеличилось и составило 243K.
Сегодня в, 16:30 по Москве, уровень безработицы будет опубликован в Канаде. Прогнозируется, что уровень останется на прежнем уровне и составит 6,8%.
Но, конечно же, трейдеров, в первую очередь, будут интересовать данные по безработице в Соединенных штатах. Уровень безработицы, а также изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-farm payrolls) выходит в 16:30 по московскому времени. Ожидается, что уровень безработицы сократиться на незначительные 0,1% и составит 4,7%. Что касается Non-farm, то мы ожидаем снижение уровня занятости до 185K. Напомним, что за февраль показатель составил 227К.
В воскресенье 12.03.2017 Америка и Канада переходят на летнее время.
🔎 Рынок акций.
Вчера отчитывался Signet Jewelers. Компания отчиталась хорошо. EPS компании составил 4,03$ на акцию, что было выше прогнозов. Компания также показала рост дохода по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Американский же ретейлер Staples продемонстрировал снижения дохода на акцию. Данные вышли чуть хуже ожиданий и составили 0,25$ на акцию.
Сегодня отчётности представят отдельные американские компании, однако нельзя сказать, что день будет богат на интересные корпоративные новости.
Индустриальный индекс Dow Jones пока продолжает снижаться. На дневных графиках 08.03.2017 индексом был закрыт гэп от конца февраля. Несмотря на формирование бычьего флага на дневных тайм-фреймах, на месте быков мы были бы осторожны и не стали бы торопиться с наращиванием длинных позиций. Судя по техническим индикаторам, индекс начинает ложиться во флэт. Таким образом, быки могут прикрыть часть имеющихся лонгов, а также подтянуть стопы до возобновления роста (если такой рост последует).
На Российском же фондовом рынке правят медведи. Несмотря на то, что для быков пока ещё не все потеряно, за продолжение снижения говорит разворот 9-ти недельной скользящей средней. Среднесрочной поддержкой выступит 1870 пунктов, где возможна консолидация и перехват быками инициативы. В противном случае, стоит говорить о развороте тренда и возможности открытия среднесрочных шортов.
🔎 Валютный рынок.
EUR/USD лихорадило вчера на фоне выходящей статистики и проседающей нефти. В целом, сильных изменений по паре не произошло. Продолжаем работать в краткосрочном коридоре 1,0500 (1,0520) – 1,0620.
На фоне снижающейся нефти рубль начал также слабеть против основных валют. После небольшой консолидации пара EUR/RUB начала расти, прибавляя почти полторы фигуры на торгах в четверг. В ближайшее время на дневных графиках пара может упереться в сопротивление на уровне 63 руб. за европейца. В случае пробоя данного уровня, не будем исключать разворот краткосрочного тренда и дальнейшего ослабления рубля. В этом случае, рост возможен к уровню 23,6% коррекции по Фибоначчи, что составляет 67,8. Пока, несмотря на краткосрочных рост евро, работать наверх более рискованно.
Аналогичная ситуация наблюдается по паре USD/RUB. На дневных тайм-фреймах сформировался перевернутый флаг. Но паттерн может не получить продолжение. Поэтому мы рекомендуем не предпринимать активных действий и дождаться разрешения ситуации. В пользу продолжения роста говорит пересечение линий Directional Movement Index, с одновременным разворотом ADX (сигнал пока не очень сильный), также пробой 9-ти дневной скользящей средней и разворот EMA вверх также подтверждает возможность дальнейшего ослабления рубля.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Медведи выходят из спячки.
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня важный день с точки зрения макроэкономических данных. В 15:45 по московскому времени будет опубликована процентная ставка в еврозоне. Ожидается, что ставка выйдет без изменения и составит 0% годовых. Естественно, что вслед за этим последует пресс-конференция, где будут даны соответствующие комментарии ЕЦБ. Пресс конференция будет проходить в 16:30 по московскому времени.
В 16:30 по Москве мы рекомендуем обратить внимание на число первичных данных за пособием по безработице в США. Ожидается, что по сравнению с предыдущим отчётным периодом число обращений вырастет и составит 239К. Очевидно, что FOMC также будет учитывать данную информацию при принятии решения относительно изменения процентной ставки 15.03.2017.
🔎 Рынок акций.
Сегодня отчитывается американский ювелирный ретейлер Signet Jewelers, чьи акции торгуются на NYSE. Прогнозируются сильные показатели по EPS. Мы ожидаем, что доход на акцию компании вырастет и составит 4,01$. Необходимо отметить, что в последнее время, акции компании ведут себя не лучшим образом и демонстрируют снижение с декабря прошлого года. 28.02.2017 акции компании образовали гэп вниз на дневных тайм-фреймах, который может быть вскоре закрыт. Мишкам мы бы посоветовали быть осторожными, чтобы не угодить в медвежью ловушку.
Также сегодня отчётность предоставит еще один американский ретейлер - Staples, акции которого торгуются на NASDAQ. Прогнозируется снижение EPS до 0,26$ за акцию.
Отчётностей от российских компаний в четверг не последует. Индекс ММВБ продолжает снижаться, подтвердив графический медвежий флаг на дневных графиках. Поддержка располагается на уровне 2015,40 пунктов (78,6% коррекции по Фибоначчи). Несмотря на это, среднесрочный тренд продолжает оставаться бычьим. Таким образом, не будем исключать, что быки смогут перехватить инициативу.
🔎 Валютный рынок.
Медведи пока продолжают доминировать по паре EUR/USD. Сопротивление продолжает оставаться на уровне 1,0636, и пока взять его не удается, путь наверх быкам закрыт. В случае пробоя снизу вверх следующим уровнем выступает 1,0820 (38,2% коррекции по Фибоначчи), где находится линия шеи предполагаемой перевернутой формации голова-плечи. Краткосрочно пару можно поскальпировать в границах 1,0500 – 1,0630 (1,0650). В этом отношении оптимальной будет работа по сигналам таких осцилляторов как, например, RSI или Williams.
На 4-х часовом тайм-фрейме по паре EUR/JPY сформировался графический паттерн треугольник с входом снизу вверх, что потенциально говорит о возможности продолжения роста по евро. Однако, на дневных графиках говорить о смене краткосрочного тренда пока рано. Медведи могут возобновить атаку в любой момент. Поэтому технически более предпочтительны пока шорты с краткосрочной целью 119 йен за евро. Пробой сверху вниз данного уровня может привести цену к цели 117,30 с последующим снижением к 116 йен.
Среднесрочно пара AUD/USD располагается в диапазоне 0,7130-0,7750. На 4-х часовых графиках сформировался классический медвежий перевернутый флаг с возможным выходом австралийца вниз. В случае подтверждения формации, краткосрочной поддержкой может выступить 0,7520, где, видимо, стоит ожидать консолидации или даже отскока. В пользу дальнейшего снижения говорит также пробой парой 9-ти дневной экспоненциальной скользящей средней сверху вниз на дневных графиках.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Продолжит ли торговый баланс США движение в минус?
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня мы рекомендуем обратить внимание на изменение объёма ВВП в Евросоюзе в 13:00 по московскому времени. Прогнозируется рост объёма ВВП на 0,4% за 4 квартал предыдущего года и 1,7% за год.
В 16:00 по Москве в России выходит изменение индекса потребительских цен за месяц и за год. Прогнозируется рост ИПЦ на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу.
Напоминаем, что официальная инфляция в России на текущий момент составляет 5% годовых. Ближайшее заседание Центрального Банка РФ с решением о ставке рефинансирования будет проходить 24.03.2017.
В 16:30 по московскому времени выходит сальдо баланса внешней торговли в Соединенных Штатах и в Канаде. В настоящее время в США торговый баланс отрицательный и по последним данным составляет -44,3B долларов США. Прогнозируется, что баланс снизится ещё больше и составит -47B долларов. В Канаде же наоборот, баланс положителен, однако прогнозируется снижение до 0,2B долларов.
В Новой Зеландии сегодня будет опубликовано изменение глобального индекса цен на молочную продукцию.
🔎 Рынок акций.
Сегодня будет отчитываться американские Brown Forman, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже, а также TechnipFMC, который является глобальным лидером в нефтегазовом бизнесе.
Мы видим прогнозы на снижение EPS Brown Forman до 0,48$ за акцию, а также снижение EPS TechnipFMC до 0,22$ за акцию.
Российские компании во вторник не отчитываются.
Ростелеком, отчитавшийся накануне, закончил вчерашнюю торговую сессию в красной зоне. В целом на днях наблюдается боковое движение, хотя не будем исключать возможной контратаки быков, на что указывает повышающийся MACD, а также снижающиеся объёмы при падении стоимости акций. Среднесрочно, на недельных тайм-фреймах вполне может сформироваться двойное дно. Однако, говорить о покупках пока рано.
НЛМК также снижается. Тем не менее, на дневном графике появился шип, который дает пока слабую надежду быкам на возможность краткосрочного разворота. Сопротивление по акциям располагается на уровне 114,50 руб., поддержка – 108,16 руб.
🔎 Валютный рынок.
На дневных тайм-фреймах по паре NZD/USD был реализован медвежий перевернутый флаг. Новозеландский доллар продолжает снижаться. Поддержкой выступает уровень 0,6970 (78,6% коррекции по Фибоначчи). Сопротивлением – 0,7058, что составляет 61,8% коррекции, соответственно.
Пара AUD/CAD сформировала перевернутую формацию голова и плечи на дневных тайм-фреймах. Линия шеи была на уровне 1,0110. Целью роста австралийца вполне может выступить 1,0540.
Пара GBP/AUD находится в графическом треугольнике. Учитывая вход в треугольник сверху вниз, по всей видимости, результат выхода из графической формации будет не в пользу фунта стерлингов. Среднесрочно на недельных тайм-фреймах всё зависит от того, устоит ли уровень 1,6070, что составляет 78,6% коррекции по Фибоначчи.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Пособий меньше! Рекордно низкий уровень безработицы в США.
🔎 Фундаментальный анализ.
Вчера был опубликован показатель изменения объема ВВП в Канаде за декабрь, а также за 4 квартал прошлого года. За квартал показатель вышел лучше ожиданий и составил 2,6% (прогноз составлял 2%).
Безработица в США снижается. Количество обратившихся за пособием за февраль составило 223K человек при прогнозе 243K. Вышедшие данные составили минимум впервые с 1973 года. Канадская и американская национальные валюты никак не отреагировали на данные фундаментальные показатели.
Сегодня ночью в 02:30 по московскому времени был опубликован индекс потребительских цен в Японии. При прогнозе 0,4% реальный показатель совпал с ожиданиями.
В 18:00 по Москве в Соединенных штатах выходит композитный индекс ISM для непроизводственной сферы. Прогнозируют незначительный рост показателя до 56,6.
В 21:00 мск. с речью будет выступать председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. По всей видимости, трейдеры будут внимательно следить за выступлением, учитывая предстоящее заседание FOMC 15.03.2017.
🔎 Рынок акций.
Американский Costco отчитался чуть хуже ожиданий. EPS компании составил 1,17$ за акцию, доход компании составил 29,77B долларов.
Сегодня ожидается отчетность Лондонской фондовой биржи (LSE) и американской компании Staples, торгующейся на NYSE.
А на торгах на NASDAQ американский Apple вчера снижался. На дневных графиках наблюдается незакрытый гэп от 01.03.2017. Вместе с тем, не будем исключать, что рост будет продолжен. На долгосрочном месячном тайм-фрейме мы видим незакрытый гэп от 01.02.2017, который, видимо, можно интерпретировать как гэп смены тренда.
Возможно, что российский рынок завершит неделю на мажорной ноте. ММВБ снижался практически всю неделю. Сегодня рынок растет с открытия сессии. Вместе с тем, мы бы пока не были оптимистами относительно дальнейших перспектив и не стали исключать, что снижение может быть продолжено. На дневных тайм-фреймах поддержка располагается на уровне 2015,96 пунктов (78,6% коррекции по Фибоначчи). Если индексу удастся устоять, то возможен возврат к 2075 пунктов.
🔎Валютный рынок.
По паре EUR/CAD быки чувствуют себя достаточно уверенно. Ещё 27.02.2017 на дневных графиках цена пробила снизу вверх 9-ти дневную EMA, подав сигнал на покупку. Одновременно с этим, линия MACD пересекла сигнальную линию, подтвердив бычий сигнал. Мы не будем исключать, что сегодня евро пробьет уровень сопротивления на 1,4061, где располагается 23,6% коррекции по Фибоначчи. Следующим уровнем сопротивления выступит 1,4234, где возможен отскок и консолидация.
На дневных тайм-фреймах пара AUD/JPY лежит во флэте. При этом краткосрочно произошел разворот австралийца и быки пошли в атаку. Посмотрим, насколько хватит оптимизма, принимая во внимание близость сопротивления на уровне 86,48 (61,8% коррекции по Фибоначчи).
По паре EUR/JPY на 4 часах наблюдаются пока ещё слабые, но всё же разворотные сигналы. Не исключаем, что сегодня пара будет находится в боковике. Краткосрочно же, на дневных тайм-фреймах медвежьи тенденции продолжают оставаться сильнее бычьих, поэтому короткие позиции по паре пока более предпочтительны.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Доллар пока удерживает победу над евро.
🔎 Фундаментальный анализ.
На вчерашнем заседании Банк Канады оставил ставку без изменения на уровне 0,5%. В заявлении Банка Канады отмечается рост показателя CPI на 2,1% в январе, однако данный рост воспринимается BOC как временное явление. Также мы наблюдаем рост канадской экономики, но есть и опасения относительно экспорта. Поэтому стоит обратить внимание на то, что, несмотря на рост в сфере занятости, в части роста заработной платы Канадская экономика уступает Соединённым Штатам.
Сегодня в 16:30 по московскому времени в Канаде выходит изменение объёма ВВП – прогнозируется незначительное снижение объёма на 0,3%. Кроме этого, также в 16:30 Москве будет опубликовано число первичных обращений за пособием по безработице в Соединённых Штатах – ожидается снижение показателя на 1 000 до 243K.
🔎 Рынок акций.
Сегодня отчитывается американская компания Costco – крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания. Прогнозируется рост EPS компании до 1,36$ за акцию. Из Российских компаний сегодня ждём отчёта от Аэрофлота и Сбербанка. По Сбербанку прогнозы умеренно негативные – ожидается снижение EPS до 5,81.
На ММВБ вчера наблюдался рост. Индекс немного прибавил, закрывшись на уровне 2059,87. Акции Сбербанка также вчера росли. Технически на недельных графиках акции компании подошли к нижней границе ценового диапазона и в настоящее время могут последовать вверх, в том числе, в рамках завершения формирования бычьего флага. Настораживает пробой ценой 9-недельной скользящей средней сверху вниз. Таким образом, среднесрочно мы бы советовали дождаться подтверждения графической формации, прежде чем открывать позиции наверх. На дневном тайм-фрейме акции близки к верхней границе коррекции по Фибоначчи (163,57 руб. за акцию). В случае пробоя снизу вверх целью движения может выступить отметка в 168,73 рублей, где находится 38,2% коррекции.
🔎 Валютный рынок.
По EUR/USD пока без изменений. Фундаментальная поддержка доллару пока должна сдерживать быков от новых контратак, однако не будем исключать краткосрочных коррекционных движений наверх. Уровень сопротивления на часовых графиках располагается на 1,0560, что составляет 38,2% коррекции по Фибоначчи. Поддержка располагается на границе 1,0520. На часах вполне может сформироваться двойное дно, но для подтверждения формации требуется пробитие того самого уровня сопротивления. В случае, если это произойдёт, краткосрочный тренд вполне может развернуться.
Сильное падение австралийского доллара по отношению к американцу по паре AUD/USD увело RSI в зону перепроданности. Таким образом, профессионалы могут попробовать спекулятивно скальпировать на откатах. На дневных графиках продолжает формироваться закруглённая медвежья вершина.
Консервативные трейдеры, видимо, всё же будут ориентироваться на медвежьи позиции с ожиданием выхода пары к уровню поддержки 0,7500.
Несмотря на позитивную картину на часовых тайм-фреймах по паре EUR/JPY, мы бы пока воздержались от излишнего оптимизма. На дневных графиках пара продолжает испытывать медвежье давление. Графически формируется медвежий вымпел с возможным продолжением снижения евро. Целью может выступить 118,50. Возможно, консервативные трейдеры предпочтут воздержаться от активных действий до подтверждения пробития формации.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Самое интересное на сегодняшний день.
🌐 Какие акции выиграют от отмены санкций, а кому выгодна изоляция: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/339923-kakie-akcii-vyigrayut-ot-otmeny-sankciy-komu-vygodna-izolyaciya
🌐 Саудовская Аравия назвала желаемую цену на нефть: https://lenta.ru/news/2017/02/28/saudioil/
🌐 Стоит ли покупать подешевевшие акции российских компаний: ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/стоит-ли-покупать-подешевевшие-акции-российских-компаний%20-277668
🌐 Самые прибыльные хедж-фонды с начала года – инвесторы в российские акции: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12242
🌐 4 урока для инвесторов на примере портфеля Уоррена Баффета: ru.investing.com/analysis/4-урока-для-инвесторов-на-примере-портфеля-Уоррена-Баффета-200177236
FOMC затягивает с принятием решения.
На этой неделе ожидается выход ряда важных макроэкономических показателей, особенно пристальное внимание следует обратить на Канаду, так как в среду состоится заседание BOC, на котором будет принято решение об основной процентной ставке. Кроме того, на неделе пройдет ряд важных выступлений, а именно — речи президента США Дональда Трампа в среду и председателя ФРС Джанет Йеллен в пятницу. От того, какие комментарии будут даны официальными лицами, во многом зависит курс американской валюты.
🔎 Фундаментальный анализ.
В 15:30 по Москве будет выступать вице-председатель Национального банка Швейцарии Фриц Зурбругг. Ближайшее заседание Банка, где будет принято решение относительно процентной ставки, ожидается 16 марта.
Также сегодня мы рекомендуем обратить внимание на изменения объёма заказов на товары долгосрочного пользования, которые выходят в США в 16:30 по московскому времени. Ожидается рост индикатора на 1,6% (с учетом транспорта). Необходимо отметить, что в целом американская экономика демонстрирует достаточно сильные показатели. Таким образом, FOMC ФРС действительно может не пойти на повышение ставки в марте и принять такое решение только на следующем заседании 03 мая 2017 года.
В 19:00 по Москве рекомендуем послушать речь члена FOMC Роберта Каплана, который также имеет право голоса в федеральном комитете по операциям на открытом рынке.
🔎 Рынок акций.
Из компаний, которые отчитываются сегодня, стоит обратить внимание на крупнейшего американского оператора беспроводной связи American Tower. Ожидается незначительный рост показателя EPS компании до 0,58$ на акцию, а также рост дохода до 1,54B долларов. Напомним, что за 2015 год доход компании составил 1,28B долларов.
Сегодня же отчётность предоставит американский производитель нефти и природного газа EOG Resources. Ожидается рост показателя EPS до -0,14$ за акцию, а также рост дохода до 2,13B. В настоящее время на дневных графиках акции компании корректируются, пробив уровень 96,96 (23,6% коррекции по Фибоначчи). В случае, если компания сможет продемонстрировать хорошую отчётность, фундаментально это может оказать поддержку и, как следствие, пробой может оказаться ложным. В противном случае, акции должны закрыть гэп от 30 ноября 2016 года, снизившись до 93$.
Из российских компаний сегодня не отчитывается никто. В среду и четверг мы увидим отчётности от ВТБ и Сбербанка, соответственно. Также в среду данные предоставит Интер РАО ЕЭС.
🔎 Валютный рынок.
На дневных тайм-фреймах по паре EUR/USD наблюдается формирование треугольника. Однако, не будем исключать, что до конца недели формация не получит подтверждение. Фундаментально перевес пока продолжает оставаться на стороне доллара. На месячных долгосрочных графиках формируется перевёрнутый медвежий флаг, кроме этого, индикатор MACD начал подавать сигнал на продажу в виде пересечения линий. Целью выхода из формации вполне может стать паритет валют. Поэтому мы рекомендуем быть крайне внимательными при открытии бычьих позиций по паре.
На дневных тайм-фреймах поддержка по паре EUR/JPY располагается на уровне 118,50 – 38,2% коррекции по уровню Фибоначчи. В случае, если пара пробьёт данный уровень, стоит ждать дальнейшего снижения единой европейской валюты до 116,76 йен, где располагается следующая поддержка, составляющая 50% по Фибоначчи.
Ситуация с CHF/JPY во многом напоминает ситуацию по предыдущей паре, а именно — наличие сильной медвежьей закруглённой вершины на дневных графиках. На часовых тайм-фреймах формируется перевёрнутый флаг с возможным выходом швейцарского франка вниз. Таким образом, более предпочтительными пока остаются шорты.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/5GwqUV
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Предсказуемость золота и обещания ОПЕК.
🔎 Нефть.
Нефть марки Brent сегодня постепенно возвращается к привычным значениям у отметки $56,53/баррель после вчерашнего повышенного роста и снижения. Мы снова наблюдаем относительный паритет фундаментальных причин: запасы нефти в США растут, что подталкивает цену на нефть вниз. При этом выступление представителей картеля ОПЕК поддерживает цену, особенно, если новости носят позитивный характер. В этом мы могли убедиться вчера.
После вчерашнего выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо в Лондоне, стало ясно, что страны картеля весьма серьёзно отнеслись к своему пакту, выполнив свои обязательства по снижению объёмов и темпов производства нефти на 90%. Однако, было также отмечено, что страны, которые присоединились к пакту и не входят в картель, пока не могут похвастаться такими темпами.
🔎 Золото.
Золото в среду ведёт себя достаточно предсказуемо: как уже описывалось в ранних прогнозах, золото не теряет актуальность на фоне неопределённости положения экономики США, а также американской национальной валюты. Периодически во время выхода американских статистических данных по ИПЦ, предложению жилья на вторичном и первичном рынках, состоянию безработицы и т. д., золото получает негативные импульсы, по аналогии со вчерашним выступлением представителей ФРС. В итоге, из-за неопределённости с положением доллара США в перспективе нескольких месяцев, золото может вновь начать расти, что сегодня подтверждается.
При этом стоит учитывать, что ценовой канал всё равно остаётся прежним: нижняя граница с сильной поддержкой располагается у отметки $1220, а верхняя — у отметки в $1245. И то, и другое значение может периодически тестироваться, но инвесторы тяготеют к тому, чтобы придерживать золото в данном ценовом канале, активно закупаясь на нижних границах и фиксируя прибыль на верхних значениях.
Фундаментальных причин для активного роста нет; впрочем, нет их и для снижения. Как обычно в период неопределённости, в фокусе внимания инвесторов окажутся все данные, связанные с ситуацией в экономике США. Причиной тому служит то, что они могут дать намёк, когда всё-таки изменится ставка ФРС, в марте или в июне текущего года. У первого варианта шансов всё меньше, а у второго — больше. Но это, скорее, фактор давления для золота даже в большей степени, чем более дорогой доллар.
Определённость в положении американской валюты стабилизирует цену, однако, для инвесторов более интересны активные движения цены для получения прибыли, чем просто обычное боковое движение.
💲 Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/5GwqUV
❓ Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
🌐 "Электронный бюджет" должен заработать к 2020 году — Медведев: ru.investing.com/news/общие-новости/электронный-бюджет-должен-заработать-к-2020-году---медведев-276871
🌐 СМИ узнали об обсуждении в правительстве ограничения расчётов наличными: http://www.rbc.ru/economics/21/02/2017/58aba8b89a7947e8509d6e51
🌐 Банки заморозили доходность валютных вкладов: http://money.rbc.ru/news/58ac05ab9a79470998838ece?from=main
🌐 Страховка для инвестора. Что предлагают банки вместо депозита: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/339487-strahovka-dlya-investora-chto-predlagayut-banki-vmesto-depozita
🌐 Samsung вернёт на рынок взрывающиеся Galaxy Note 7: https://lenta.ru/news/2017/02/21/samsung/
Сопротивлением по паре CHF/JPY выступает 114,2, что составляет 61,8% коррекционного движения по Фибоначчи. В случае пробоя границы, мы бы не исключали продолжения роста до 118,3 йен за франк. Учитывая достаточно длительную консолидацию, опять же, целесообразно будет дождаться разрешения ситуации в стороне. Прогноз пока нейтральный.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Новости со всего света.
🌐 ФРС может повысить ставку в связи с хорошими показателями экономики США: ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/фрс-может-повысить-ставку-в-связи-с-хорошими-показателями-экономики-сша-280010
🌐 Инфляция в России вернулась к росту: https://lenta.ru/news/2017/03/15/inflation/
🌐 «Деловая Россия» открыла Всероссийскую азбуку финансовой грамотности: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12340
🌐 Ядерный бизнес обрушил акции Toshiba: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12345
🌐 8 простых советов дейтрейдерам от одного из крупнейших порталов об инвестициях: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12344
🌐 PepsiCo и Starbucks вновь попали в список самых этических компаний мира: http://www.forbes.ru/kompanii/340855-pepsico-i-starbucks-vnov-popali-v-spisok-samyh-eticheskih-kompaniy-mira
Интересное на сегодня.
🌐 Что такое биткоин, и от чего зависит его стоимость. Видеообзор: http://www.rbc.ru/finances/14/03/2017/58c7d6a99a794710bc037d5f
🌐 Где открыть рублёвый вклад в марте:
http://money.rbc.ru/news/58c7d1d69a79470d7d393cd3?from=main
🌐 Зачем США и Саудовская Аравия обваливают цены на нефть: https://lenta.ru/articles/2017/03/14/oilprice/
🌐 У Кремля пока нет позиции о дальнейшей судьбе нефтяного пакта ОПЕК — Песков:
ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/у-кремля-пока-нет-позиции-о-дальнейшей-судьбе-нефтяного-пакта-опек--песков-279825
🌐 Зачем люди идут на фондовый рынок: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12335
🌐 Американский премаркет. Никто не хотел торговать: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12337
🌐 Bloomberg рассказало о привлекательности евробондов России на фоне ЕС: https://lenta.ru/news/2017/03/13/rusbond/
🌐 Китай оштрафовал трейдера на 170 млн долларов: http://ru.forexmagnates.com/kitay-oshtrafoval-treydera-na-170-mln-dollarov/
🌐 ЭКСКЛЮЗИВ. Роснефть видит риск непродления глобального пакта о сокращении нефтедобычи: ru.investing.com/news/новости-фьючерсов-и-сырьевых-рынков/эксклюзив-роснефть-видит-риск-непродления-глобального-пакта-о-сокращении-нефтедобычи-279550
🌐 Иран готов поставлять 100.000 баррелей нефти в сутки в Россию: ru.investing.com/news/новости-фьючерсов-и-сырьевых-рынков/иран-готов-поставлять-100.000-баррелей-нефти-в-сутки-в-россию----чиновник-279584
🌐 Екатерина Трофимова, АКРА. «Инсайдерский трейдинг – все еще большое зло для российского фондового рынка»: http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=12328
🌐 SEC не разрешила создавать ETF на биткоин: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12327
В долг государству. Стоит ли променять депозит на «народные» облигации: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/340617-v-dolg-gosudarstvu-stoit-li-promenyat-depozit-na-narodnye-obligacii
Самое горячее за сегодня!
🌐 Семь лучших городов мира для частных инвестиций в 2017 году: http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/340465-sem-luchshih-gorodov-mira-dlya-chastnyh-investiciy-v-2017-godu
🌐 Международные биржи бьются за IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12317
🌐 Reuters сообщило о планах ОПЕК отказаться от сокращения нефтедобычи: https://lenta.ru/news/2017/03/10/cutoil/
🌐 Минфин РФ сократил почти вдвое покупку валюты на рынке, как и обещал: ru.investing.com/news/новости-форекс/минфин-рф-сократил-почти-вдвое-покупку-валюты-на-рынке,-как-и-обещал-279426
🌐 Petrocas Давида Якобашвили помогает Роснефти развивать трейдинг: ru.investing.com/news/новости-фьючерсов-и-сырьевых-рынков/petrocas-давида-якобашвили-помогает-роснефти-развивать-трейдинг-279463
🌐 Облачные сервисы Amazon набирают обороты: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=67&news=12314
🌐 ЕЦБ опять сохранил ставки на прежнем уровне: ru.investing.com/news/Общие-Новости/ЕЦБ-опять-сохранил-ставки-на-прежнем-уровне-279274
🌐 Китай дал зеленый свет десяткам торговых марок Трампа: ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/китай-дал-зеленый-свет-десяткам-торговых-марок-трампа-279194
🌐 К чему приведет повышение ставки ФРС. 5 признаков конца эры дешёвых денег: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12309
🌐 Вычисления на скоростях: технологии квантового компьютинга готовятся к масштабированию: http://www.forbes.ru/tehnologii/339651-vychisleniya-na-skorostyah-tehnologii-kvantovogo-kompyutinga-gotovyatsya-k
🌐 Треть россиян предпочла пользоваться только наличными при расчётах: https://lenta.ru/news/2017/03/09/rublcard/
🌐 Международные резервы России увеличились на $400 млн за неделю: https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/09/n_9775019.shtml
Самое интересное на сегодня.
🌐 Инфляция в РФ приблизилась к цели, увеличив шансы снижения ставки ЦБ:
ru.investing.com/news/новости-экономических-индикаторов/инфляция-в-рф-приблизилась-к-цели,-увеличив-шансы-снижения-ставки-цб-278965
🌐 Цветы нации. Как устроен цветочный бизнес в России: http://www.rbc.ru/business/07/03/2017/58bd68479a7947ffc224a695
🌐 Доход от «народных облигаций» освободят от налогов: https://lenta.ru/news/2017/03/06/taxfree/
🌐 Самые успешные женщины-инвесторы в мире: http://fomag.ru/ru/news/lifestyle.aspx?news=12303
🌐 Московская биржа запустила торги свопами на зерно: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12301
🌐 Машины против людей. Изменят ли роботы-консультанты фондовый рынок: http://www.forbes.ru/tehnologii/340145-mashiny-protiv-lyudey-izmenyat-li-roboty-konsultanty-fondovyy-rynok
Неделя обещает быть интересной с точки зрения макроэкономических событий.
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня в 03:30 по Москве выходил объём розничных продаж в Австралии. Прогноз совпал с фактическими данными и рост объёма продаж составил 0,4% за январь. Также из макроэкономических событий сегодняшнего дня мы бы обратили внимание на объём промышленных заказов в Соединённых штатах, который будет выходить в 18:00 по московскому времени, а также на выступление члена FOMC Кашкари в 23:00 по Москве. Трейдеры, наверняка, будут внимательно прислушиваться к словам представителя феда в надежде получить хоть какую-то информацию о сроках ужесточения монетарной политики.
💲 Рынок акций.
Из корпоративной отчётности мы бы советовали обратить внимание на американскую энергетическую компанию Enel Americas, отчитавшуюся о росте дохода, почти в 5 раз превышающим прогнозные данные (прогноз составлял 1,96B долларов, реальный показатель составил 5,197B долларов). Также интерес представляет отчётность Thor Industries, акции которой торгуются на NYSE. Ожидается, что доход на акцию компании Thor составит 1,22$ на акцию.
Индекс Dow Jones, между тем, закончил предыдущую неделю ростом. На дневных тайм-фреймах 01.03.2017 образовался бычий гэп. Не исключено, что он будет закрыт в ближайшее время, а это означает поход индекса на уровень 20841 пунктов. Технически индикатор MACD начал разворачиваться, подавая слабый сигнал на продажу. Пробой 9-дневной скользящей средней сверху вниз может выступить сигналом для открытия коротких позиций и даст возможность краткосрочно скальпировать вниз. Говорить о смене тренда пока, само собой, преждевременно, но медведи тоже могут попробовать заработать.
Индекс NASDAQ, между тем, закрыл гэп от 28.02.2017. Закрытие недели состоялось как раз на 9-дневной скользящей экспоненциальной средней. Пробоя нет, однако, индекс также достаточно близок к тому, чтобы лечь во флэт или краткосрочно скорректироваться. Линия MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз, что дает сигнал на продажу.
Из Российских компаний сегодня отчитываются НЛМК и Ростелеком. Прогнозируется, что Ростелеком покажет EPS в размере -0,24 руб. на акцию.
Российский рынок открылся ростом. Индикатор ММВБ немного прибавляет. Тем не менее, на дневных графиках формируется перевёрнутый флаг. Поэтому мы бы не исключали продолжение снижения индекса. Поддержка на дневных графиках располагается на уровне 2023 пункта (38,2% коррекции по Фибоначчи).
🔎 Валютный рынок.
По паре EUR/USD наблюдается отскок от поддержки 1,0523 (1,0520). На дневных тайм-фреймах наблюдается бычье поглощение, которое оказывает поддержку покупателям. Но мы бы пока не стали говорить о смене краткосрочного тренда. На текущий момент можно определить несколько сценариев развития событий. Возможный пробой евро сопротивления на уровне 1,0636 и формирование на дневных графиках перевёрнутой формации голова и плечи. Как мы уже отмечали, в этом случае подтверждением фигуры будет пробой линии шеи на 1,0800. Такой сценарий может увести евро выше значения 1,1. Второй вариант предполагает консолидацию и возврат к уровням начала текущего года (1,0500).
Пара EUR/JPY также подросла. Однако, мы бы пока рассматривали это как техническую коррекцию, так как говорить о смене краткосрочного тренда резонно только после пробития евро уровня 121,30 йен. В пользу быков краткосрочно говорит пробой ценой 9-дневной экспоненциальной скользящей снизу вверх, а также разворот линий MACD на часовом графике.
Пара USD/JPY краткосрочно находится в боковике. Пока коридор располагается на уровнях 111,4 (111,6)-114,30 йен за доллар. Консервативным трейдерам, видимо, пока лучше воздержаться от активных действий по паре и дождаться более внятных сигналов.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/6iZMKg
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
🌐 Какие активы были в моде в первый месяц президентства Трампа: http://ru.forexmagnates.com/kakie-aktivyi-byili-v-mode-v-pervyiy-mesyats-prezidentstva-trampa/
🌐 Уолл-Стрит охватила Snapchat-мания:
http://ru.forexmagnates.com/uoll-strit-ohvatila-snapchat-maniya/
🌐 Три совета от Vanguard для молодых инвесторов: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=68&news=12257
🌐 Сбербанк увеличил чистую прибыль в 2 раза в 4 квартале, лучше прогнозов: ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/сбербанк-увеличил-в-iv-кв-16г-чистую-прибыль-в-2-раза-до-142-млрд-р,-лучше-прогнозов-278141
🌐 Резервы РФ потеряли за неделю $0,5 млрд из-за отрицательной переоценки: ru.investing.com/news/новости-форекс/резервы-рф-потеряли-за-неделю-$0,5-млрд-из-за-отрицательной-переоценки-278248
🌐 Автор «Богатого папы, бедного папы» продолжает ждать глобальную просадку: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=66&news=12263
🌐 Наличные под запретом. Получится ли у чиновников ограничить оборот купюр и монет: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/340057-nalichnye-pod-zapretom-poluchitsya-li-u-chinovnikov-ogranichit-oborot
🌐 Комментарии чиновников ФРС заставили рынки больше верить в повышение ставки в марте: ru.investing.com/news/общие-новости/комментарии-чиновников-фрс-заставили-рынки-больше-верить-в-повышение-ставки-в-марте-277862
🌐 Чему нефтетрейдеры могут научиться из конфуза на вручении «Оскара»: ru.investing.com/analysis/Чему-нефтяные-трейдеры-могут-научиться-из-воскресного-конфуза-на-вручени-200177406
🌐 Комплекс богача: как деньги могут испортить жизнь: http://money.rbc.ru/news/58b57ed19a79473d6016cf4c?from=main
🌐 JPMorgan поможет заработать на дерегулировании банков в США: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=67&news=12255
🌐 Титов предложил легализовать в России биткоин: https://lenta.ru/news/2017/03/01/criptorussia/
🌐 Сделайте инвестору хорошо: https://www.gazeta.ru/business/2017/02/20/10535813.shtml#page1
🌐 Баффетт предложил сотрудникам Berkshire Hathaway $1 млн пожизненно за победу в баскетбольном конкурсе: http://www.forbes.ru/milliardery/340027-baffett-predlozhil-sotrudnikam-berkshire-hathaway-1-mln-pozhiznenno-za-pobedu-v
Трамп говорит.
🔎 Фундаментальный анализ.
На этой неделе внимание всех трейдеров приковано к выступлениям Дональда Трампа. Пока они не оказали существенного влияния на рынки. Подробности новой налоговой программы президента до сих пор так и не были представлены (хотя необходимость смягчения налоговой политики для компаний среднего класса была подтверждена). Вместе с тем Трамп вновь подверг критике программу здравоохранения Obamacare, а также заявил об увеличении бюджета на оборону и подтвердил намерение о возведении стены на границах южных Штатов.
Индикатор потребительской уверенности, который выходил вчера в США в 18:00 по московскому времени показал рост до 114,8 против прогнозируемого 111,3. Таким образом, выходящие макроэкономические показатели демонстрируют рост экономики Соединенных Штатов. Сегодня в 18:00 по Москве следует обратить внимание на индекс менеджеров по закупкам в производстве ISM. Прогнозируется незначительное повышение индекса до 56,1.
Сегодня ночью в 03:30 мск. был опубликован ВВП Австралии, который показал прирост за 4 квартал 2016 г. на 1.1%. Напоминаем, что следующее заседание Резервного Банка Австралии, где будет приниматься решение относительно ключевой процентной ставки, состоится 07.03.2017.
Сегодня Канадским BOC, в 18:00 по Москве, будет приниматься решение по процентной ставке. Аналитики не ожидают сюрпризов от Банка Канады, и, по всей видимости, ставка останется неизменной на уровне 0,5%. Одновременно с этим будет опубликовано сопроводительное заявление Банка, в котором будут даны соответствующие комментарии.
🔎 Рынок акций.
Отчётность американского NRG получилась неоднозначной. Компания показала EPS на уровне -0,16$ на акцию, что оказалось лучше ожиданий, однако доход компании существенно сократился по сравнению с прогнозируемым (прогноз 3,46B долларов, фактический показатель вышел на уровне 2,53B). На торгах в Нью-Йорке акции компании показали разнонаправленное движение, закрывшись чуть выше уровня открытия.
Как мы уже отмечали два дня назад, сегодня отчитывается ряд российских компаний, а именно Банк ВТБ, Группа Черкизово и Интер РАО ЕЭС.
На торгах на ММВБ акции ВТБ снижаются несколько недель подряд. Вместе с тем на недельных тайм-фреймах акции находятся в среднесрочном боковом тренде. В настоящее время акции подошли к уровню поддержки (0,650 руб).
Акции компании Интер РАО ЕЭС находятся в среднесрочном бычьем тренде. Поддержка располагается на уровне 3,3921 руб. (23,6% коррекции по Фибоначчи). Необходимо отметить, что 9-ти недельная скользящая средняя начала разворачиваться вниз, предупреждая о возможной смене тренда. Поэтому мы бы рекомендовали быкам быть крайне осторожными с открытием позиций и подумать о возможной фиксации прибыли.
🔎 Валютный рынок.
Евро слабеет по отношению к доллару. Напоминаем, что на следующей неделе будет проходить заседание Европейского центрального банка, где будет приниматься решение о процентной ставке. По всей видимости, ставка будет оставлена без изменения. Таким образом, фундаментально победа пока за долларом. Технически на дневных графиках продолжает формироваться перевернутый флаг с возможным продолжением снижения евро.
На дневных графиках пары AUD/USD 9-ти дневная экспоненциальная скользящая средняя начала разворачиваться вниз. Одновременно с этим, графически цена начала формировать медвежью закругленную вершину, а индикатор ADX развернулся вниз, подтверждая ослабление бычьей тенденции. Таким образом, австралийский доллар вполне может ослабнуть по отношению к американской валюте. Следовательно, открытие длинных позиций становится всё более рискованным и, на наш взгляд, самое время поискать сигналы для открытия позиций вниз.
Быками предпринимаются попытки контратаки по паре CHF/JPY, но пока медвежьи настроения продолжают доминировать на дневных тайм-фреймах. Вполне возможно, что мишки будут использовать краткосрочные откаты наверх для перезахода в шорты. На часовых графиках франк близок к уровню сопротивления 112,70, где находится 38,2% коррекции по Фибоначчи.
Трамп в свете рамп. Президент США на авансцене мировой экономики.
🔎 Фундаментальный анализ.
Сегодня в 14:00 по московскому времени с речью будет выступать Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Рекомендуем быть крайне внимательными при работе на американском фондовом рынке, а также с валютными парами, содержащими доллар США.
Во второй половине дня (16:30) в США ожидается выход ВВП за 4 квартал прошлого года. Ожидается прирост показателя на 2,1%. В 18:00 по Москве будет опубликован индикатор потребительской уверенности за февраль текущего года, основанный на опросе домохозяйств. Мы предполагаем незначительное сокращение показателя до 111,1. В 23:00 и в 23:30 по московскому времени с речью выступают члены FOMC ФРС Патрик Т. Харкер и Джон Уильямс.
🔎 Рынок акций.
По результатам вчерашней отчётности American Tower продемонстрировал EPS ниже прогнозов (на уровне 0,47$ за акцию). Компания EOG Resources показала снижение дохода на акцию до -0,01$ за акцию, при этом доход компании вырос до 2,40B, что почти на 30 миллионов долларов выше прогноза. На фоне отчётности акции компании прибавили торгах в Нью-Йорке 90 пунктов.
На дневных графиках акции компании формируют классическое двойное дно. Подтверждением паттерна будет пробой снизу-вверх уровня 101,50$ за акцию. Если это произойдёт, акции компании могут вырасти до 107,50$.
Сегодня отчётность предоставит американская энергетическая компания NRG, с капитализацией свыше 14,5 миллиардов долларов, акции которой торгуются на NYSE. Ожидается снижение показателя EPS до -0,29$.
Российский индекс ММВБ продолжает снижаться. Целью падения может выступить 2014,90 пунктов (78,6% коррекции по Фибоначчи). Необходимо отметить, что на дневных графиках индекс выполнил цель снижения после реализации графической формации двойная вершина. Однако на долгосрочных месячных графиках бычий тренд до сих пор не сломлен, следовательно, пока вполне можно ожидать возобновления роста по индексу.
🔎 Валютный рынок.
Явная неопределённость по паре EUR/USD говорит о неуверенности быков и медведей относительно дальнейших перспектив. На дневном графике сформировался перевёрнутый флаг, что может привести к дальнейшей просадке евро, особенно – в случае, если доллару окажут поддержку в виде различных заявлений официальных лиц. Преодолеть 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю евро пока не удаётся. Таким образом, более предпочтительными, всё-таки, пока остаются короткие позиции. Консервативным же инвесторам лучше вообще воздержаться от активных операций паре.
Продолжается укрепление рубля относительно доллара США. Технически на среднесрочных и долгосрочных тайм-фреймах победа по паре USD/RUB пока явно за медведями. Вместе с тем, мы не были бы слишком большими оптимистами и не исключали бы возможный возврат доллара на уровни января текущего года, т.е. выше 60 рублей за доллар. Технически сильных предпосылок к этому пока нет, однако, повторимся: возможна фундаментальная поддержка американской национальной валюты.
Флаг на часовых тайм-фреймах по паре CHF/JPY не получил продолжения, и теперь наблюдается консолидация франка. Однако на краткосрочных дневных графиках давление продолжает оказывать закруглённая медвежья вершина. 9-дневная скользящая средняя направлена вниз, RSI подбирается к зоне перепроданности. Всё это делает крайне рискованной работу на повышение. На дневных тайм-фреймах уровнем поддержки может выступить 110,40 йен за швейцарский франк, что составляет 38,2% коррекции по уровням Фибоначчи.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/5GwqUV
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Самое интересное из мира экономики на сегодня.
🌐 ОПЕК держит рынок на крючке: ru.investing.com/news/новости-фьючерсов-и-сырьевых-рынков/опек-держит-рынок-на-крючке-277118
🌐 Реальные доходы населения в январе выросли на 8,1% — Росстат: ru.investing.com/news/общие-новости/реальные-доходы-населения-в-январе-выросли-на-8,1---росстат-277114
🌐 Alibaba позволит заработать на китайской интернет-торговле: http://fomag.ru/ru/news/NewsDetails.aspx?bid=67&news=12229
🌐 Сэкономил на миллион. Как молодой инвестор смог разбогатеть, следуя простым правилам: http://fomag.ru/ru/news/companiespage.aspx?news=12224
🌐 Mercedes вложит в строительство автозавода в Подмосковье 15 млрд рублей: http://www.forbes.ru/news/339649-mercedes-vlozhit-v-stroitelstvo-avtozavoda-v-podmoskove-15-mlrd-rubley
Операциями на валютном рынке займется Казначейство: http://bankir.ru/novosti/20170222/operatsiyami-na-valyutnom-rynke-zaimetsya-kaznacheistvo-10125244/
EUR/USD идёт на двойное дно.
🔎 Фундаментальный анализ.
Вчера проходили парламентские слушания по вопросам инфляции, на которых выступал Губернатор BOA Марк Карни. Выступление можно послушать на официальном канале Парламента Великобритании. Слова Карни относительно текущей экономической ситуации в стране не внесли ясности относительно дальнейших действий Old Lady по процентной ставке.
Выступления представителей FOMC ФРС Кашкари и Харкера также не внесли ясности относительно дальнейших шагов комитета на ближайшем заседании в марте и никак не повлияли на валютный рынок.
Сегодня следует обратить внимание на индекс потребительских цен в Еврозоне, который выходит в 13:00 по Москве. В 14:00 можно послушать выступление заместителя губернатора BOA Джона Канлиффа. Кроме этого, в 22:00 будет опубликован протокол заседания ФРС. Возможно, он сможет дать нам ориентировочное представление о решении, которое будет принято на ближайшем заседании 15 марта.
🔎 Рынок акций.
Сегодня отчётность предоставит американская компания TESLA, от которой не ждут высоких результатов в части EPS (ожидается снижение показателя до -0,42$ за акцию). На вчерашних торгах акции компании незначительно прибавили в стоимости. Трейдеры явно осторожничают и не спешат открывать новых позиций, ожидая отчётности. Краткосрочно на часовых тайм-фреймах вчера образовался гэп. Мы предполагаем, что сегодня он будет закрыт. Это может означать возврат стоимости акций к уровню $272, что составляет приблизительно 38,2% коррекции по Фибоначчи.
Любителям российского фондового рынка мы рекомендуем обратить внимание на отчётности компаний Газпром нефть и Новатэк. Российский фондовый рынок продолжал снижение всю эту короткую неделю. На дневных графиках индекс ММВБ вплотную подошел к уровню поддержки 2118 пунктов, так что вполне стоит ожидать технический отскок индекса. Целью отскока может стать отметка в 2160 пунктов.
🔎 Валютный рынок.
По паре EUR/USD отскока к уровню 1,0600 не последовало, вместо этого пара продолжила снижение. Тем не менее? возможность формирования графической формации двойное дно всё ещё сохраняется. Вместе с тем занимать длинные позиции по евро пока преждевременно. Мы бы советовали дождаться более внятных технических сигналов для возможности встать в лонг.
«Кабель» на часовых тайм-фреймах продолжает двигаться в диапазоне 1,2400-1,2550. Коридор при этом начал сужаться, что говорит о возможном формировании коварного графического паттерна — треугольника. Поддержка располагается на уровне 1,2432, что составляет 23,6% коррекции по Фибоначчи. Консервативным трейдерам, возможно, стоит воздержаться от работы по паре. Если вести торги более агрессивно, то, видимо, работа против фунта выглядит более предпочтительно.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/5GwqUV
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education
Вторник ожидания “неунывающих речей” Карни, Кашкари и Харкера.
🔎 Фундаментальный анализ
В 03:30 по московскому времени был опубликован протокол совещания Резервного банка Австралии по вопросам денежно-кредитной политики, которое проходило 07.02.2017. В целом комментарии РБА достаточно схожи с комментариями монетарных властей других стран, а именно отмечается экономический рост за 2016 год в ряде регионов, в частности в Китае и США.
Вместе с тем, мы не можем не заметить возросшие инфляционные ожидания в Америке и, как следствие, необходимость ужесточения монетарных мер. Что касается национальной экономики, было отмечено, что замедление темпов роста ВВП в сентябре прошлого года скорее было обусловлено временными факторами, и в дальнейшем прогнозируется рост показателя, чему способствуют низкие процентные ставки. На данном новостном фоне мы наблюдаем снижение позиций австралийского доллара против доллара США.
Сегодня в 13:00 по Москве в Великобритании будут проходить парламентские слушания по вопросам инфляции, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Марка Карни.
В 16:50 по московскому времени в США будет выступать голосующий член комитета на открытых рынках Нил Кашкари. В 20:00 мск. советуем не пропустить речь другого представителя FOMC - Патрика Харкера.
🔎 Рынок акций.
Сегодня интерес представляют отчётности британских BHP и HSBC, и американского Wal-Mart. Аналитики ожидают роста EPS Wal-mart до 1,29$ за акцию.
Завтра отчет будет предоставлен американским гигантом Tesla. Ожидается, что EPS компании составит -0,42$ на акцию, а доход компании 2,24B долларов США.
На дневных графиках акции компании Tesla пробили сверху вниз 9-ти дневную скользящую среднюю, и, в настоящее время, видимо, мы будем наблюдать whipsaw, по крайней мере до выхода отчетности. Если компания покажет данные хуже прогнозных, то не будем исключать снижения стоимости акций ниже технической поддержки 262$ (23,6% коррекции по Фибоначчи). Краткосрочно на часовых тайм-фреймах наблюдается перевернутый медвежий флаг с возможностью дальнейшего выхода вниз на локальный уровень поддержки.
Достаточно интересная картина наблюдается по акциям компании Facebook, которые начали формирование треугольника на дневных графиках. Бычий краткосрочный тренд явно замедляется, тем не менее вход в треугольник осуществлен снизу вверх, да и вершина его направлена вверх, что может давать сигналы на возможное продолжение роста.
🔎 Валютный рынок.
На краткосрочных часовых тайм-фреймах европейская валюта вплотную подошла к уровню поддержки 1,0556 (78,6% коррекционного движения по Фибоначчи). Возможно, что последует технический отскок к уровню 1,0600, тем не менее, преимущество пока на стороне доллара. В случае, если ФРС всё-таки пойдет на увеличение процентной ставки на ближайшем заседании в марте, мы не будем исключать возможности возврата евро к уровням начала текущего года. В случае, если же FOMC отложит принятие решения, то вполне возможно формирование перевернутой фигуры голова и плечи, о которой мы писали вчера, и возврата евро к значимому уровню 1,0800.
На дневных тайм-фреймах пара EUR/RUB продолжает снижаться, и мы не будем исключать, что дно уже достаточно близко. На недельных графиках пара тестирует поддержку. Сопротивление располагается на уровне 67,90 рублей за единую европейскую валюту.
По паре AUD/USD значимый уровень сопротивления располагается на 0,7700 (дневные графики). Пробитие данной границы австралийским долларом пока выглядит маловероятным. На долгосрочных месячных тайм-фреймах наблюдается формирование перевернутого флага с возможным дальнейшим выходом вниз. Вероятность усиления американца увеличивается по причине большого внимания к политике низких процентных ставок РБА, и курсу на ужесточение монетарной политики от FOMC ФРС.
💲Зарабатывайте на новостях: https://vk.cc/5GwqUV
❓Слишком сложно? Пройдите наше обучение: https://olymptrade.com/education