1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Месячный ТФ - доллар/бат
Мне кажется власти рано начали волноваться. С апреля 13 года цена находится в нисходящем коридоре. Паниковать можно когда цена быстро приблизится к 316. А вот при 326 у верхней линии канала уже ЦБ нужно предпринимать какие-то действия.
EURUSD - 15 min: Максимум обновили и на откат пошли. Для продолжения роста не должны упасть ниже 1,1160. По идее должны откатить до 1,1195, потом опять вниз. Трешечку бы нарисовать и можно иди на обновление к 1,1260.
Читать полностью…
Пара EUR/USD - 1 h
1. Текущая ситуация:
- Пара EUR/USD восстановилась после падения в начале недели и сейчас торгуется около 1.1200, что близко к годовому максимуму.
- Евро показывает силу, несмотря на растущие опасения по поводу экономического роста еврозоны.
2. Факторы влияния:
- Усилия Китая по стимулированию экономики поддерживают евро.
- Слабые данные по потребительской уверенности в США также играют роль.
- Ожидания крупного снижения ставок ФРС в ноябре (вероятность снижения на 50 б.п. выросла до 60%) оказывают давление на доллар США.
3. Экономические показатели:
- Индекс PMI еврозоны неожиданно снизился до 48.9 в сентябре, что является самым низким уровнем с января.
- Производственный сектор в крупнейших экономиках еврозоны (особенно в Германии) показывает глубокое сокращение.
4. Ожидания рынка:
- Трейдеры ожидают, что ЕЦБ сосредоточится больше на экономике, чем на инфляции.
- Прогнозируется одно снижение ставки ЕЦБ до конца года.
5. На что обратить внимание:
- Данные по базовому индексу PCE в США (пятница) - ключевой показатель инфляции для ФРС.
- Заказы на товары длительного пользования в США (четверг).
- Дальнейшие экономические индикаторы еврозоны.
6. Прогноз движения цены:
- Скромные "быки" по EUR/USD видят потенциал для дальнейшего роста.
- Краткосрочно: EUR/USD на часах может продолжить рост до линии U3 - 1.1260.
- Однако, если экономические данные еврозоны продолжат ухудшаться, это может оказать давление на евро в среднесрочной перспективе. Спасение прорыв индекса доллара ниже 100 п.
7. Риски:
- Ухудшение экономических показателей еврозоны может негативно повлиять на евро.
- Неожиданно сильные данные по инфляции в США могут укрепить доллар.
Недельный ТФ - индекс доллара (DXY)
Фьючерс на индекс доллара торгуется на уровне 100,06. На рынке преобладают негативные настроения по доллару. Продавцы пытаются сейчас пройти психологический уровень, чтобы обвалить бакс до 96 пунктов.
Улучшение аппетита к риску на фоне новых стимулирующих мер Китая и растущих ожиданий существенного снижения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) в ноябре оказывают негативное влияние на DXY.
По графику даже комментировать нечего. Могут конечно развести толпу, но по месячному ТФ красиво смотрится падение под цикл снижения ставок.
Друзья мои, время летит незаметно. Кажется, только вчера я покинул уютное гнездышко Альпари ради новых горизонтов в Bitriver, а уже прошло 2 года и 8 месяцев. За это время мир перевернулся с ног на голову, а я... ну, я остался все тем же неисправимым оптимистом, только теперь с легкой сединой на висках и чуть более глубокими морщинками от улыбок.
Помните, как мы обсуждали движение евро и доллара? Теперь эти валюты кажутся такими... обычными. На смену им пришли загадочные биткоины и эфиры, словно пришельцы из другой галактики. Кто бы мог подумать, что я, начав свой путь на форексе в далеком 2000 году, когда мне было 30 лет, сейчас, в свои 54, буду разбираться в криптовалютах лучше, чем мой сын в своем смартфоне?
Мир изменился, и мы вместе с ним. Западные страны сняли маски, санкции сыплются как из рога изобилия, а мы... мы продолжаем адаптироваться. Крипта стала для меня не просто словом из фантастического романа, а реальным инструментом для трейдинга и инвестирования. Кто бы мог подумать, что эта "цифровая пустышка" завоюет мир и достигнет цены в 73 тысячи долларов? Жизнь полна сюрпризов, не так ли?
Конечно, я скучаю по нашим жарким дебатам о курсах валют. Но жизнь, как и рынок, не стоит на месте. Пришлось немного притормозить с постами о форексе, чтобы успевать за новыми трендами. Знаю, многие из вас ушли искать финансовой мудрости в других краях интернета. Не держу обиды – сам виноват, что не мог уделять больше времени нашему общению.
Но знаете что? Я безмерно благодарен тем, кто остался. Вы – мои верные соратники, которые не дали нашему чату превратиться в призрачный город. Ваши сообщения – как огоньки в окнах, говорящие: "Эй, мы все еще здесь!". Спасибо вам за это. Особое спасибо хочу сказать Victor-Peterburg, Turtle (Дмитрий) Black, Antonio05, Кучминову Исламу, vlby, Мальцеву Алексею, sy, Михаилу и Евгению Гуляеву. От Вас последние посты за сентябрь и август.
Я не сижу сложа руки. Изучаю новые методы анализа рынка, тренируюсь в тренажерном зале (кстати, если увидите качка, разбирающегося в осцилляторах и циклах – это, вероятно, я). Ведь без здоровья о трейдинге можно забыть. А уж если придется обращаться к врачам... Скажем так, лучше иметь подушку безопасности размером с хороший матрас.
Планирую возобновить посты по золоту, евро и индексу доллара. Может быть, даже рискну и открою счет у нового брокера. Хотя, признаюсь, мысль об общении со специалистами банков у меня вызывает легкую дрожь. Особенно после моего опыта со Сбербанком. Ох, эта история о получении статуса квалифицированного инвестора... Если наберется 100 лайков, обещаю рассказать эту эпопею во всех красках. Поверьте, общение с ИИ и то приятнее, чем с некоторыми специалистами.
Пока думаю, как распланировать день, чтобы хватило времени и на анализ рынка, и на общение с вами. Не исключаю, что валютные пары скоро начнут торговаться на криптобиржах (а такие разговоры ведутся). Кто знает, может открою счет у Димы Раннева. Хотя эти комиссии за ввод/вывод средств и 115-1 ФЗ... Ох, лучше не будем о грустном.
В общем, друзья, я здесь, я в строю, и я полон идей. Давайте вместе посмотрим, куда нас занесет этот безумный финансовый ветер. Кто знает, может быть, через пару лет мы будем обсуждать курс марсианских тугриков к лунным долларам? А пока – держим руку на пульсе рынка и улыбку на лице. Ведь в мире финансов, как и в жизни, главное – не унывать и всегда быть готовым к новым приключениям!
И помните, друзья: в этом сумасшедшем мире финансов мы все немного сумасшедшие. Но именно это делает нашу жизнь такой увлекательной. Так что давайте продолжать наше безумное путешествие вместе!
Обзор валютного рынка за 19 сентября
💱 Рубль показывает смешанную динамику:
• USD/RUB: 92,26 руб. (+0,31%)
• EUR/RUB: 102,49 руб. (+0,70%)
• CNY/RUB: 12,96 руб. (-0,30%)
🛢️ Нефть Brent: $74,85 (+2,90%)
Рост цен на нефть поддерживает рубль. Ожидается возможное достижение $76,70 за баррель.
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2758,91 п. (+0,26%)
• РТС: 929,48 п. (+1,92%)
💡 Комментарий:
Валютный рынок остается волатильным, но у ЦБ и правительства есть инструменты для сглаживания резких колебаний курса. Предстоящие налоговые платежи могут оказать поддержку рублю. Российская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам.
🔮 Прогноз на пятницу:
• Следим за уровнем 93,40 руб. за доллар. Он по прежнему является сильным сопротивлением для доллара.
• Возможна нисходящая коррекция до 91,70 руб.
• Поддержка индекса Мосбиржи на уровне 2725 п. Есть риски дальнейшего падения.
👀 Факторы влияния на нефть:
• Ситуация на Ближнем Востоке
• СНижение ставки ФРС США и падение доллара
• Экономические показатели Китая
avladfx/7y2mxc44Vwb">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Обзор валютного рынка за 17 сентября
✅ Вчера рубль укрепился по отношению к евро и юаню, торгуясь на уровне 91,30 ₽ за доллар. Россия продолжает адаптироваться к изменениям на мировых рынках! 🇷🇺💪
📊 Курсы на 18 сентября:
- Доллар: 91,4292 ₽
- Евро: 101,5057 ₽
🔋 Очень важно отметить, что рост цен на нефть вдохновляет инвесторов, а индекс Мосбиржи совершил отскок на +10,00% за 14 календарных дней! 📈✨
👀 Внимание обращено на результаты заседания ФРС США. Возможно, снижение ставок поддержит рубль! Резких колебаний курса не ожидается из-за изолированности внутреннего рынка и ограниченного влияния внешних факторов.
avladfx/FL5s3pkOqLs">Читать обзор
#рубль #доллар #евро #обзор
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Сразу не успел сделать анализ пресс-релиза и выступления Э. Набиуллиной.
===========
Анализ пресс-релиза ЦБ России от 13 сентября 2024 года:
• Центральный банк России 13 сентября 2024 года принял решение о значительном повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых. Это решение отражает серьезную обеспокоенность регулятора высоким инфляционным давлением и ростом инфляционных ожиданий. Годовая инфляция, достигшая 9,0% на 9 сентября, превысила ранее прогнозируемый диапазон 6,5–7,0%.
• ЦБ стремится сдержать рост внутреннего спроса, который значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Регулятор также обеспокоен жестким рынком труда, дефицитом трудовых ресурсов и ростом заработных плат, опережающим рост производительности труда.
• Решение ЦБ, вероятно, приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий, что может замедлить рост кредитования и экономической активности в ближайшие месяцы. Это может благоприятно сказаться на вкладчиках и экспортерах, но негативно повлиять на заемщиков и компании, зависящие от внутреннего спроса.
• ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании 25 октября 2024 года, что свидетельствует о решимости регулятора в борьбе с инфляцией. Однако успех этой политики будет зависеть от многих факторов, включая внешнеэкономические условия и реакцию экономических агентов на принятые меры.
• В целом, ЦБ России стремится достичь баланса между контролем инфляции и поддержанием экономического роста, но в текущей ситуации приоритет отдается борьбе с инфляцией, даже если это может привести к краткосрочному замедлению экономического роста.
Обзор рынка на 13 сентября 2024
🇷🇺 Рубль завершил пятницу небольшим снижением:
• USD/RUB: 90,89 руб. (+0,19%)
• EUR/RUB: 100,07 руб. (+0,25%)
• CNY/RUB: 12,76 руб. (+0,23%)
🏦 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Возможно дальнейшее повышение.
🛢️ Нефть Brent: $71,52 за баррель
• Недельный рост: +0,87%
• Давление: восстановление добычи после урагана "Франсин", опасения по спросу в Китае
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2678,99 п. (+2,45%)
• Индекс РТС: 928,07 п. (+2,64%)
💡 Ожидания:
• USD может вырасти до 91,50 руб.
• Нефть: ключевая поддержка $71,15. Для продолжения роста она должна устоять.
• Индекс Мосбиржи: возможна новое падение, критический уровень - 2600 п. Факторов для роста нет.
avladfx/kEvNhmV-yqt">Читать обзор
#доллар #Рубль #евро #ЦБ
Обзор валютного рынка за 11 сентября
🇷🇺 Рубль частично отыграл позиции у доллара и евро:
USD/RUB: 90,37 (-0,34%)
EUR/RUB: 99,37 (-0,20%)
CNY/RUB: 12,69 (+0,07%)
🔥 Ключевые факторы:
• Положительное сальдо торгового баланса РФ растет
• Инфляция в США снизилась до 2,5% (минимум с февраля 2021)
• Ураган "Франсин" влияет на нефтедобычу в Мексиканском заливе
🛢️ Нефть Brent: $71,00 (+1,48%)
Технический анализ: появились позитивные сигналы для продолжения роста. Рост выше 72.50 откроет дорогу к 75,00.
📈 Индексы:
Мосбиржи: 2668,03 п. (-0,13%)
РТС: 920,93 п. (-0,29%)
⚠️ Внимание на 13 сентября: решение ЦБ РФ по ключевой ставке
💡 Прогноз: Сохраняется вероятность укрепления USD до 91,50 руб. при закрытии выше 90,70 руб.
avladfx/JUISdCk8uZn">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #евро #обзор
Обзор валютного рынка за 9 сентября
💱 Рубль демонстрирует неустойчивость:
- USD/RUB: 90,46 (+0,79%)
- EUR/RUB: 99,42 (+0,31%)
- CNY/RUB: 12,64 (+0,15%)
🛢️ Нефть Brent: $71,75 за баррель
Цены слегка восстановились после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывают риски урагана в Мексиканском заливе и слухи о пополнении Китаем стратегических резервов.
🇺🇸 Индекс доллара США растет перед публикацией данных по инфляции 11 сентября.
🇷🇺 Ключевое событие недели: заседание ЦБ РФ 13 сентября
Многие ожидают сохранения ставки на уровне 18%, но возможно повышение на 100-200 б.п.
📈 Индексы:
- Мосбиржи: 3703,17 п. (+3,04%)
- РТС: 1942,14 п. (+2,40%)
На фондовом рынке появились первые признаки коррекции
avladfx/9VDnWH0iIRE">Читать обзор
#Доллар #Рубль #Евро #Обзор
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Обзор по валютному рынку за 5 сентября
💱 Валютный рынок:
• USD: 89,70 руб. (+0,13%)
• EUR: 99,19 руб. (+0,09%)
• CNY: 12,49 руб. (-1,57%)
🛢️ Нефть:
• Brent: $72,65 (-0,05%)
• Риски снижения до $71,71
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2621,62 п. (+0,63%)
• Индекс РТС: 920,65 п. (-0,24%)
🔑 Ключевые факторы:
• Стабилизация ситуации с юанем
• Сокращение запасов нефти в США
• Отсрочка увеличения добычи ОПЕК+
• Недельная дефляция в России
🇷🇺 Экономика России показывает признаки устойчивости с ростом ВВП на 4,6% в первом полугодии 2024 года.
💡 Ожидания:
— Нефтяной рынок под давлением из-за опасений по спросу в Китае. Падение может продлиться до 71,71.
— Фондовый рынок демонстрирует неустойчивый рост. Следим за уровнем 2600 п., поскольку падение индекса ниже, усилит давление и вернет курс к уровню 2512.
— Движение доллара сохранится около уровня 89 руб.
avladfx/2HJSf40HUAL">Читать обзор
#рубль #доллар #евро #Обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
Обзор валютного рынка за 3 сентября
💹 Курсы валют по итогам дня:
• USD: 88,61 ₽ (-1,63%)
• EUR: 97,81 ₽ (-1,68%)
• CNY: 12,12 ₽ (+0,58%)
🛢️ Brent подешевел на 4,62% до $73,05 за баррель.
Причины:
• Урегулирование конфликта в Ливии
• Опасения по поводу экономики Китая
• Укрепление доллара США
📈 Индекс Мосбиржи: 2524,38 п. (-0,81%)
📉 Индекс РТС: 897,44 п. (+0,74%)
💡 Ожидания:
• Если уровень 87,50 не устоит, то курс доллара вновь вернется к 85 руб.
• Укрепление рубля может быть временным из-за падения цен на нефть
• Возможно дальнейшее снижение индекса Мосбиржи до 2450 п.
👀 Следим за акциями Сбербанка и Лукойла - их движение может развернуть индекс IMOEX
avladfx/L2YhGIwAfyy">Читать обзор
#доллар #рубль #евро #обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор по валютному рынку за 30 августа
🇷🇺 Рубль: небольшое укрепление
• USD/RUB: 90,41 ₽ (-0,72%)
• EUR/RUB: 99,51 ₽ (-0,76%)
• CNY/RUB: 12,04 ₽ (+0,92%)
🛢️ Нефть: снижение цен
• Brent: $76,30 за баррель
• Возможное увеличение добычи ОПЕК+ в октябре
📈 Экономика РФ: оптимистичный прогноз
• Ожидаемый рост ВВП в 2024: 3,9%
• Рост за первые 7 месяцев 2024: 4,4%
📉 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2650,32 п. (-2,14%)
• Индекс РТС: 915,60 п. (-1,85%)
💡 Что дальше?
• Ожидается сохранение волатильности нефтяных цен
• Рубль может колебаться около 90 ₽/$
• Возможное снижение EUR до 98,20 ₽
👀 В конце недели следим за отчетом NFP и заседанием ФРС США 18 сентября
💼 Совет инвесторам на российском рынке акций: В зоне 2550-2565 п. индекса Мосбиржи можно начинать подбирать в портфель дивидендные акции
#рубль #доллар #евро #обзор
avladfx/1AwXm-bqrhj">Читать обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор валютного рынка за 28 августа
🔹 Доллар/рубль: 90,54 руб.
🔹 Евро/рубль: 99,68 руб. (-0,81%)
🔹 Юань/рубль: 11,84 руб. (+0,33%)
🛢️ Нефть Brent: $77,66 за баррель (-3,03%)
Ключевые моменты:
• Завершился налоговый период
• Цены на нефть снижаются из-за опасений замедления экономики Китая
• Индекс Мосбиржи упал на 1,11% до 2699,98 п.
💡 Ожидания:
• Возможное движение курса доллара около 90 руб. в краткосрочной перспективе
• Потенциальное падение индекса Мосбиржи до уровня 2560 п.
avladfx/oDDpCKY1eSG">Читать обзор
#доллар #рубль #евро #обзор
---------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
#Мнение
Инфоповод: Тайский бат показал рекордный квартальный рост, укрепившись на 14% к доллару. Это вызывает беспокойство у экспортеров и может повлиять на туристическую отрасль Таиланда.
Мой комментарий: Укрепление тайского бата действительно вызывает опасения. Для экспортоориентированной экономики Таиланда сильная национальная валюта — палка о двух концах. С одной стороны, это показатель стабильности и может привлечь иностранные инвестиции. С другой — существенно бьет по конкурентоспособности экспорта, который составляет значительную часть ВВП страны.
Что касается туризма, краткосрочно сильный бат вряд ли сильно повлияет на поток туристов, так как многие планируют поездки заранее. Однако если тенденция сохранится, это может сделать Таиланд менее привлекательным направлением по соотношению цена/качество, особенно на фоне других популярных азиатских курортов.
Властям Таиланда предстоит найти баланс между поддержкой экспортеров и сохранением привлекательности для туристов, возможно, через валютные интервенции или другие монетарные инструменты. Ситуация требует тщательного мониторинга, так как чрезмерная волатильность бата может негативно сказаться на долгосрочных экономических перспективах страны.
#Мнение
Инфоповод: Правительство России ожидает рост доходов федерального бюджета до 40 трлн рублей в 2025 году. Проект бюджета на 2025-2027 годы предусматривает увеличение финансирования социальных обязательств, госпрограмм и инвестпроектов. Планируется повышение МРОТ на 16,5% с начала 2025 года до 22 440 рублей.
Мой комментарий: Прогнозируемый рост доходов бюджета до 40 триллионов рублей в 2025 году - это амбициозная, но достижимая цель. Особенно обнадеживает увеличение доли ненефтегазовых поступлений до 73%, что говорит о постепенной диверсификации экономики.
Повышение МРОТ на 16,5% - значительный шаг, который потенциально может стимулировать потребительский спрос. Однако важно следить за тем, как это повлияет на инфляцию и нагрузку на бизнес.
Ожидаемый рост ВВП на 13% к 2027 году выглядит оптимистично, учитывая глобальные экономические вызовы. Ключевым фактором здесь станет реализация планов по технологическому развитию и модернизации инфраструктуры.
Сохранение дефицита бюджета в пределах 0,5% ВВП - разумная стратегия, позволяющая поддерживать экономический рост без чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности. Есть большие сомнения, что впишутся в такое значение.
В целом, проект бюджета отражает стремление к балансу между социальными обязательствами и инвестициями в развитие. Однако успех будет зависеть от эффективности реализации намеченных программ и способности экономики адаптироваться к меняющимся внешним условиям.
Небольшой конспект по проекту сделаю в четверг, чтобы зафиксировать циферки.
Месячный ТФ - индекс доллара (DXY)
На месячном графике отлично видно, что целевой уровень 96 п. находится на трендовой линии от основания 72,86 (май 2011 года). А падение индекса, это ралли евро.
Обзор валютного рынка на 24 сентября
Во вторник рубль закрылся в плюсе: курс доллар/рубль снизился на 0,95% до 92,06 руб., а евро/рубль упал на 0,40% до 102,53 руб. и юань/рубль — на 0,15% до 13,12 руб. К 13:00 рубль вернулся в положительную зону, несмотря на первоначальное снижение.
Ключевые факторы для рубля остаются:
- Снижение экспорта и увеличение импортных потоков увеличивают спрос на иностранную валюту.
- Жесткая политика ЦБ и меры валютного контроля замедляют девальвационные тренды.
Нефтяные котировки:
Цена на нефть Brent достигла $75,83 за баррель благодаря мерам стимулирования экономики Китая и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Запасы нефти в США неожиданно сократились на 4,339 млн баррелей.
Взгляд на фондовый рынок:
Индекс Мосбиржи вырос на 1,85%, поддержанный ослаблением рубля и высокими дивидендами в 9,8%. Однако сохраняется геополитическая неопределенность и жесткие условия денежно-кредитной политики.
avladfx/Hh4oPOcy_Y8">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
Обзор валютного рынка за 23 сентября
В понедельник рублевые пары показали смешанную динамику:
- Доллар/рубль: +0,35% до 92,95 руб.
- Юань/рубль: +0,15% до 13,14 руб.
- Евро/рубль: -0,23% до 102,95 руб.
🇷🇺 Центральный банк России установил официальные курсы на 24 сентября: доллар — 92,92 руб., евро — 103,2191 руб. Ослабление рубля замедлилось, но курс доллара продолжает уверенно двигаться к уровню 93,40 руб.
🌐 Влияние падения цен на нефть на внутренний рынок сдерживается сентябрьским налоговым периодом.
💵 Ограничения на перевод валюты: Банк России продлил лимиты на переводы за границу до 31 марта 2025 года. Граждане могут переводить не более 1 миллиона долларов в месяц.
📉 На нефтяном рынке: цены на нефть упали до $73,06. Нефть Brent подешевела на 0,54%, до $74,28. Покупатели почти отыграли потери. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке добавляет неопределенности, что может повлиять на поставки нефти.
💡 Слабый доллар также поддерживает спрос на нефтяные фьючерсы. Участники рынка ждут дальнейших сигналов от ФРС США, что может повлиять на рынок.
📊 Российский рынок акций продолжил расти: индекс Мосбиржи увеличился на 1,35%, достигнув 2819,87 п. Устойчивость рубля и восстановление цен на нефть поддерживают акции экспортеров. Цель для покупателей — 2900 п. Следим за уровнем 2800. Его пробой вызовет нисходящую коррекцию.
avladfx/9HrxNgbUCbP">Читать обзор
#обзор #рубль #доллар #нефть
Обзор валютного рынка за 18 сентября
🇷🇺 Рубль продолжает ослабевать:
- USD/RUB: 91,97 (+0,73%)
- EUR/RUB: 101,75 (+0,57%)
- CNY/RUB: 13,00 (+0,15%)
Юань впервые с апреля преодолел отметку 13 рублей. Ослабление рубля связано с негативной динамикой нефти и дисбалансом спроса и предложения на валютном рынке.
🛢️ Нефть Brent: $72,78 (-1,28%)
Цены на нефть снижаются несмотря на сокращение запасов в США. Пауэлл помог. Ждем возможного отскока до $74,65.
🇺🇸 ФРС снизила ставку на 0,5% до 4,75-5,0%
- Первое снижение за 4 года!
- Пауэлл подчеркнул, что это не начало нового тренда. Рынки отреагировали сдержанно.
📈 Российский рынок:
- Индекс Мосбиржи: 2751,73 п. (-0,80%)
- Индекс РТС: 945,61 п. (-1,07%)
Коррекция после трех дней роста. Следим за поддержкой на уровне 2725 п.
💡 Комментарий:
Рынки находятся в напряжении. Снижение ставки ФРС может поддержать экономику, но неопределенность сохраняется. Рублю нужны новые драйверы для укрепления, которых пока недостаточно. Пока цель по доллару 93,40 руб.
avladfx/f29bBTxbcSQ">Читать обзор
#обзор #рубль #нефть #ФРС #доллар
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Проанализировав выступление Эльвиры Набиуллиной во время пресс-конференции, могу выделить следующие ключевые моменты:
1. Причины повышения ставки до 19%:
- Устойчиво высокое инфляционное давление
- Инфляция выше целевого уровня, необходимого для возвращения к цели в 4% в следующем году
- Рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса
- Несбалансированный экономический рост (спрос превышает возможности предложения)
2. Рассматриваемые варианты:
Набиуллина не упоминает конкретные альтернативные варианты, но отмечает, что ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.
3. Основные моменты:
- Высокие и растущие инфляционные ожидания
- Дисбаланс между спросом и предложением в экономике
- Ограничения на рынке труда (рекордно низкая безработица, нехватка персонала)
- Проблемы с логистикой и трансграничными расчетами из-за санкций
- Риск закрепления инфляции на высоком уровне
4. Интересные моменты для инвесторов и трейдеров:
a) Ожидания дальнейшего ужесточения политики:
"Мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки."
b) Изменения на рынке облигаций:
"Ставки ОФЗ на короткие сроки выросли больше, чем на средние, а на длинные — и вовсе снизились. Это говорит о том, что долгосрочные инфляционные ожидания участников рынка уменьшились."
c) Неравномерное влияние на кредитный рынок:
Замедление в розничном сегменте, но продолжение роста корпоративного кредитования.
d) Внешние факторы:
Снижение цен на нефть и другие экспортные товары, что может оказать давление на рубль.
e) Бюджетная политика:
ЦБ будет учитывать конфигурацию трехлетнего бюджета при обновлении прогноза в октябре.
5. Скрытые "ключики":
- Фокус на рынке труда: Высокая занятость и нехватка персонала могут привести к дальнейшему росту зарплат и инфляционному давлению.
- Внимание к структуре экономического роста: ЦБ обеспокоен тем, что рост может быть несбалансированным, что может потребовать более жестких мер.
- Ожидания по срокам достижения цели по инфляции: Профессиональные аналитики сдвинули ожидания достижения цели на 2026 год, что может указывать на более длительный период высоких ставок.
- Акцент на долгосрочных последствиях высокой инфляции: ЦБ подчеркивает важность низкой инфляции для доступности долгосрочных кредитов и стабильности рубля, что может указывать на готовность к решительным действиям.
- Внимание к бюджетной политике: Изменения в бюджете могут повлиять на будущие решения ЦБ по ставке.
Эта информация должна помочь инвесторам и трейдерам лучше понять долгосрочную стратегию ЦБ и потенциальные факторы, влияющие на будущие решения по ключевой ставке.
📊 Обзор валютного рынка за 16 сентября
💱 Рубль продолжает ослабевать:
• Доллар: 91,30₽ (+0,45%)
• Евро: 101,25₽ (+1,17%)
• Юань: 12,92₽ (+0,67%)
Причины:
- Сокращение валютных поступлений от экспортеров
- Рост спроса на валюту со стороны импортеров
🛢️ Нефть Brent: $72,95 (+1,19%)
Факторы роста:
• Ураган Франсин остановил 12% добычи нефти в Мексиканском заливе
• Ожидания снижения ставки ФРС США на 50 б.п.
• Ослабление доллара на рынке Форекс
📈 Российский рынок акций:
• Индекс Мосбиржи: 2744,20 п. (+2,43%)
• Индекс РТС: 948,50 п. (+2,20%)
Драйверы роста:
- Ослабление рубля улучшает позиции экспортеров
- Рост цен на нефть поддерживает нефтяные компании
- Инвесторы ищут защиту от инфляции в акциях
🔮 Прогноз на вторник:
• Рубль: следим за уровнем 91,50₽ за доллар. Если закрепимся выше, значит направлем фокус внимания на 93,40 руб.
• Нефть: потенциал роста Brent до $74,50
• Индекс Мосбиржи: ключевой уровень - 2800 п. для подтверждения слома нисходящего тренда.
❗️ Факторы риска:
- Слабые экономические данные из Китая могут ограничить рост цен на нефть
- Сохранение доминирования продавцов на рынке акций
💡 Совет: покупателям акций важно удержать уровень 2660 п. по индексу Мосбиржи, чтобы избежать "медвежьей ловушки".
avladfx/hDVzFKXySPH">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Обзор валютного рынка за 12 сентября
🇷🇺 Рубль под давлением: доллар - 90,71 ₽, евро - 99,82 ₽, юань - 12,73 ₽.
🛢️ Нефть Brent выросла на 2,15% до $72,21 за баррель. Причины:
- Ураган в США остановил 42% добычи в Мексиканском заливе
- Прогнозы снижения добычи на 50-60 тыс. баррелей в сутки в сентябре
📉 Но есть и негативные факторы:
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы спроса на нефть
- Импорт нефти в Китае снизился на 3,1%
- Российский экспорт нефти в августе упал до минимума с 2021 года
💼 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи: -1,99% (2615,00 п.)
- Индекс РТС: -1,82% (904,16 п.)
🏦 Внимание на ЦБ РФ:
- Заседание 13 сентября - 13:30 мск, пресс-конференция - 15:00 мск
- Инфляция выше прогнозов (0,2% за неделю)
- Возможно повышение ставки до 19%
💡 Что дальше? Следим за решением ЦБ и реакцией рынка!
• по доллару больше склоняюсь к ослаблению.
• по индексу IMOEX жду пробоя 2600 с целью 2540 п.
avladfx/-PwVt6XXzqm">Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #ЦБР
Обзор валютного рынка за 10 сентября
По итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе:
📈 Доллар/рубль: +0,24% (90,68 руб.)
📈 Евро/рубль: +0,15% (99,57 руб.)
📈 Юань/рубль: +0,23% (12,68 руб.)
Центральный банк РФ на 11 сентября установил курсы: доллар — 91,1127 руб., евро — 100,4995 руб.
Факторы, влияющие на курс рубля:
1. Снижение стоимости нефти во второй половине лета.
2. Увеличение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.
3. Ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке (18%).
4. Данные по потребительской инфляции в США за август.
5. Замедление экономической активности в США и Китае.
6. Снижение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть в 2024 году.
7. Ураганная активность в Мексиканском заливе.
Нефтяной рынок
Нефть упала более чем на 3% на фоне опасений о глобальном спросе, особенно со стороны Китая. Прогнозы по производству ОПЕК+ на 2024 год снижаются.
🔹 В среду баррель Brent стоит $69,49. Ключевая поддержка на уровне $66,50. Ожидания роста цен отсутствуют, что негативно скажется на рубле.
Прогнозы и ожидания
Сегодня министерство труда США опубликует данные о потребительских ценах. Ожидаемое замедление инфляции может повлиять на решение Федрезерва о снижении ставки.
💡 Пара доллар/рубль остается выше 90,50 руб., но падение цен на нефть может давить на рубль. Технический анализ указывает на дальнейшее умеренное ослабление.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,18% - следим за уровнем 2660 п. Высокая вероятность возврата к уровню 2605 п.
avladfx/_ZzI58GppJm">Читать обзор
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
Обзор валютного рынка за 6 сентября
В пятницу рублевые пары завершили день ростом:
- 💵 Доллар/рубль поднялся на 0,86%, достигнув 89,75 руб.
- 💶 Евро/рубль увеличился на 0,90%, остановившись на 99,11 руб.
- 🀄 Юань/рубль вырос на 0,96% до 12,62 руб.
Центральный банк РФ установил официальные курсы:
- Доллар — 89,8225 руб.
- Евро — 99,7156 руб.
📉 В августе наблюдались значительные расхождения между официальными и кросс-курсами, что связано с изменениями в валютных торгах и санкций.
💰 Минфин отметил резкий рост валютных покупок по бюджетному правилу — чистые продажи валюты ЦБ РФ резко упадут, что окажет давление на рубль в ближайшем будущем.
🌍 Цены на нефть также снизились: баррель Brent упал на 7% до $71,47, что создает дополнительные трудности для рынка. В понедельник, 9 сентября, баррель Brent торгуется по $71,87, сохраняя промежуточную поддержку выше $70.
📈 Индекс Мосбиржи прибавил 0,07%, но индекс РТС немного снизился на 0,06%. Торги остаются волатильными. Ожидаю, что рубль и IMOEX будут испытывать давление в ближайшие дни.
avladfx/Bbxg6faZFWV">Читать обзор
#Рубль #доллар #евро #обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор валютного рынка за 4 сентября
🇷🇺 Рубль ослаб к основным валютам:
• USD/RUB: 88,86 (+1,27%)
• EUR/RUB: 98,13 (+1,68%)
• CNY/RUB: 12,69 (+4,78%)
🇨🇳 Юань бьет рекорды:
• Достиг максимума с 19 апреля
• Сопротивление на уровне 13 руб.
• Острый дефицит юаневой ликвидности в России
• Ставки по юаню взлетают, превышая рублевые в несколько раз
🏦 Действия ЦБ РФ:
• С 06.09 по 04.10 снижает продажи валюты до 0,2 млрд руб/день (было 7,28 млрд)
• Увеличивает лимиты валютных свопов, но этого недостаточно
• Ожидает доп. нефтегазовые доходы в сентябре на 162 млрд руб.
🛢️ Нефть под давлением:
• Brent: $72,72 (-1,30%), достигнув уровня декабря 2023
• На торгах в Азии (05.09): $72,94
• Следующая цель - $67,60
• Причины: ожидание роста предложения и слабый спрос
• Ожидают возобновления добычи в Ливии и увеличения поставок ОПЕК+
📈 Российский фондовый рынок показал рост:
• Индекс Мосбиржи: 2605,15 п. (+3,20%)
• Индекс РТС: 922,85 п. (+2,83%)
• Индекс гособлигаций RGBI прервал серию снижений
• Рост цен на ОФЗ поддержал фондовый рынок
• Но: объемы торгов снизились, что вызывает опасения
💡 Ожидания:
• Курс USD может колебаться около 89 руб.
• Для укрепления позитивной динамики фондового рынка нужен рост выше 2660 п.
• Стабилизация нефтяного рынка зависит от улучшения макропоказателей Китая и снижения ставок в США и Европе
👀 Следим за развитием ситуации с юаневой ликвидностью и действиями ЦБ РФ
avladfx/ToKGQgnxXwe">Читать обзор
#Рубль #Юань #Нефть #доллар #обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор по валютному рынку за 2 сентября
💰 Рубль показал укрепление к доллару и евро:
• USD/RUB: -1,36% до 89,20 руб.
• EUR/RUB: -1,21% до 98,15 руб.
• CNY/RUB: +0.92%, до 12,04 руб.
🏦 ЦБ РФ установил курсы на 03.09:
• USD: 90,0013 руб.
• EUR: 99,2613 руб.
🛢️ Нефть Brent: +0,29% до $77,22
• Рынок оценивает данные из Китая
• Следим за ситуацией в Ливии
• Ждем данные по занятости в США в пятницу
💡 Что дальше?
• По нефти: риски снижения до $75,75
• По рублю: следим за уровнем 87,75 руб. Если не устоит, то можно прогуляться до 85 руб.
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: -3,97% до 2545 п. Есть риски снижения до 2500 п. на фоне панической распродажи акции розничными инвесторами
• Индекс РТС: -2,71% до 890,82 п.
avladfx/5UtjCs-1tg5">Читать обзор
#Рубль #доллар #нефть #обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор валютного рынка за 29 августа
🔹 Доллар/рубль: 91,07 руб. (+0,58%)
🔹 Евро/рубль: 100,28 руб. (+0,60%)
🔹 Юань/рубль: 11,92 руб. (+0,67%)
Причины ослабления рубля:
• Снижение цен на нефть с июля - снижение объемов валютной выручки
• Уменьшение экспорта в количественном объеме из-за санкций
• Сокращение доли обязательного возврата экспортной выручки (40%)
• Завершение налогового периода
🛢️ Нефть Brent: $78,75 (+1,76%)
Рост цен на фоне позитивных данных из США и ситуации в Ливии.
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2708,27 п. (+0,31%)
• РТС: 932,88 п. (+0,30%)
Прогноз: При закреплении доллара выше 90,50 руб. в пятницу, возможно движение к 93,50 руб. на следующей неделе.
Следим за геополитикой и экономическими показателями – они определят дальнейшую динамику валют и нефти.
avladfx/1PcvDdqFKrX">Читать обзор
#рубль #доллар #евро #обзор
--------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
📊 Обзор валютного рынка за 27 августа:
🇷🇺 Рубль: неустойчивая динамика в течение дня
• USD/RUB: 90,54 (+0,34%)
• EUR/RUB: 100,50 (+0,46%)
• CNY/RUB: 11,79 (+0,94%)
Курсы ЦБ на 28.08:
• USD: 91,4807 ₽
• EUR: 102,2911 ₽
🔑 Ключевые факторы влияющие на рубль во вторник:
• Пик налоговых выплат
• Ожидание повышения ключевой ставки до 20%
• Санкционное давление
🛢️ Нефть:
• Brent: $79,81 (-1,77%)
• Прогнозы Goldman Sachs и Morgan Stanley на 2024-2025 гг: $70-85
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2730,38 п. (-1,21%)
• РТС: 940,23 п. (-0,89%)
🔮 Прогноз:
• USD: колебания вокруг 90 ₽
• EUR: возможно снижение до 99,80 ₽
• CNY: рост до 11,95-12,00 ₽
💡 Инвесторы не покупают акции из-за высоких ставок по вкладам. Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2685 п.
avladfx/ANLH8qMeV0X">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #обзор
---------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL