1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
🌐 Обзор валютного рынка за 27 августа
🇷🇺 Рублевые пары демонстрируют разнонаправленную динамику
- Пара доллар/рубль выросла на 0,47%, достигнув 90,23 руб.
- Официальные курсы от ЦБ РФ:
- Доллар: 91,7745 руб.
- Евро: 102,4927 руб.
💪 Факторы укрепления рубля к юаню:
- Приближение пика налоговых выплат
- Рост цен на нефть
- Ослабление доллара США
- Жесткая монетарная политика Центробанка 🇷🇺
Ослабление к доллару и евро: внебиржевые курсы росли из-за нарушения механизмов расчетов.
🏦 Международные расчеты:
- Доля китайского юаня достигла рекордных 4,74% в июле
- В международной торговле юань держит 6% рынка, обгоняя евро и уступая только доллару США 🇨🇳
🛢 Нефтяной рынок:
- Нефть марки Brent достигла $81,54 за баррель
- Основной драйвер роста – приостановка добычи в Ливии 🛢
- Ожидание снижения процентных ставок ФРС США поддерживает рост цен
🌍 Геополитика и экономическая нестабильность:
- Ожидается относительная стабильность рубля до конца августа. В начале сентября возможное ослабление до 93,50 руб. за доллар
📈 Индекс МосБиржи:
- Вырос на 3,80%, до 2763,75 п.
- РТС: поднялся на 3,61%, до 948,67 п.
- Основной фактор роста – закрытие лазейки для нерезидентов
🔮 Вероятности и прогнозы:
- Стабильность индекса МосБиржи выше 2690 п. укажет на отказ от сценария на дальнейшее падение
🔍 Заключение:
Текущая ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной и многофакторной. Важен мониторинг геополитических событий и экономических показателей России и западных стран.
avladfx/SaBUFTSLPAo">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #евро #обзор
---------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
Ох, ребята, вы только гляньте на этот цирк с конями! Наш Павел Дуров - настоящий супергерой современности. Только вместо плаща у него - шифрование, а вместо маски - исходный код Telegram.
Французские власти, видимо, решили, что если нельзя победить Дурова, то надо его арестовать. Может, они просто завидуют его прическе и физической форме? Или им не нравится, что он умеет программировать лучше, чем они варить лягушачьи лапки?
А эти обвинения! Терроризм, наркотики, педофилия... Что дальше? Обвинят Павла в том, что он тайно управляет мировым заговором рептилоидов через стикеры в Telegram?
Демократия по-французски: "Свобода, равенство, братство... если только вы не создали слишком хороший мессенджер!"
Интересно, а не пытались ли они сначала взломать Telegram с помощью багета и круассана? Говорят, против русских программистов это самое эффективное оружие!
Может, Павлу стоит создать в TON систему "Криптодипломатия"? Владельцы определенного количества токенов автоматически получают статус "цифрового посла" с правом вето на решения любого правительства. Представляете, как задергаются политики?
А вообще, ребята, давайте начистоту: все эти нападки на Telegram - просто зависть. Ведь это единственный мессенджер, где можно отправить стикер с котиком и быть уверенным, что его не прочитает ни одна спецслужба мира!
В конце концов, если Павла посадят, кто будет придумывать новые фишки для Telegram? Неужели нам придется вернуться к общению через почтовых голубей?
Так что держись, Павел! Мы с тобой! И помни: настоящий программист даже из тюремной камеры может запустить обновление!
P.S. Ходят слухи, что французские власти на самом деле просто хотели попросить у Дурова автограф, но очень стеснялись. Вот и придумали весь этот цирк с арестом!
Санкции Запада помогают России развиваться, как на дрожжах!
Ну что, друзья, похоже, США и их приспешники из ЕС снова взяли на вооружение свое любимое оружие - санкции! Да только толку от этого уже никакого - Россия лишь крепчает и прет вперед, как товарный поезд.
Вашингтон, видимо, всерьез решил, что если напихать в свой новый санкционный список еще пару сотен российских физических и юридических лиц, то наша экономика тут же рухнет, а Путин с Лавровым в слезах побегут просить пощады. Но не тут-то было!
Каждый раз, когда США или ЕС вводят очередные ограничения, Россия в ответ словно говорит: "А вот теперь-то мы вам точно покажем!" И действительно показывает - рвет и мечет на внутреннем рынке, наращивая производство всего, от самолетов до холодильников. А наши друзья из БРИКС только радостно хлопают в ладоши и подсовывают новые контракты.
Короче, господа заокеанские и европейские "партнеры", можете продолжать фантазировать на тему санкций - все равно вам от этого не легче, а нам только веселее. Так что, россияне, радуйтесь! Чем больше вы бесите Запад, тем успешнее становится наша страна.
📊 Обзор валютного рынка за 21 августа
💱 В первый день третьей декады августа рубль показал разнонаправленное движение:
• USD/RUB: 89,71 руб. (+0,01%)
• EUR/RUB: 99,68 руб. (+0,33%)
• CNY/RUB: 12,09 руб. (-0,82%)
🏦 Официальные курсы ЦБ РФ выше:
• USD: 91,6862 руб.
• EUR: 101,9508 руб.
🔍 Ключевые факторы:
• Укрепление рубля к юаню связано с подготовкой экспортеров к налоговым выплатам
• Давление на рубль: падение цен на нефть, геополитические риски, действия импортеров
• Поддержка рубля: жесткая политика ЦБ РФ, продажа валюты экспортерами
🇨🇳🇷🇺 Во взаиморасчетах России и Китая доля рубля и юаня превысила 95%
🛢️ Нефть:
• Brent: $76,06 (-1,40%)
• Причины снижения: ослабление геополитических рисков на Ближнем Востоке
• Поддержка: значительное сокращение запасов нефти в США и падение индекса доллара
📅 Ожидания:
• Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу может дать сигналы о будущей политике ставок
💡 Итог: рынки под влиянием разнонаправленных факторов. Геополитическая напряженность снижается, но ожидания смягчения политики ФРС и сокращение запасов нефти могут поддержать котировки. Рубль балансирует между внешним давлением и поддержкой внутренней экономической политики.
#рубль #нефть #доллар #обзор
avladfx/8z6sX9mUFNq">Читать обзор
По итогам торгов 20 августа российская валюта продемонстрировала рост:
- Курс доллара к рублю повысился на 0,84%, до 89,70 руб.
- Евро укрепился на 1,07%, до 99,35 руб.
- Юань вырос на 0,66%, до 12,18 руб.
Это происходит на фоне обострения геополитической ситуации и восстановления спроса на валюту со стороны импортеров.
Рубль остается чувствительным к геополитическим рискам, особенно связанным с Украиной.
Также наблюдается негативная динамика на нефтяном рынке:
- Баррель Brent подешевел на 0,72%, до $77,14.
- Давление на цены оказывают рост запасов в США, ослабление напряженности на Ближнем Востоке и экономические проблемы Китая.
Стоимость Brent упала до $77,03. Не исключаю дальнейшего обвала цен до $70 за баррель, если рынок потеряет поддержку покупателей. Однако возможен и отскок до $80 за баррель от $75 (промежуточная поддержка).
Ключевые факторы, влияющие на валютный и нефтяной рынки - геополитика, макроэкономические показатели и динамика запасов сырья. Ситуация остается волатильной и неопределенной.
avladfx/DHAtPbd_BNB">Читать обзор
📊 Обзор валютного рынка на 16 августа 2024
💱 Курсы валют:
- USD/RUB: 88,57 (+0,39%)
- EUR/RUB: 97,37 (+0,64%)
- CNY/RUB: 12,06 (+0,66%)
🛢️ Нефть Brent: $79,54 за баррель
📈 Индексы:
- Мосбиржи: 2828,20 (-0,35%)
- РТС: 1002,12 (-0,47%)
Ключевые моменты:
1. Рубль немного ослаб к основным валютам.
2. Нефть под давлением после роста в начале недели из-за слабых данных в Китае.
3. Экономические данные из Китая показывают снижение нефтепереработки.
4. Ожидается поддержка рубля из-за приближающегося налогового периода.
5. Геополитическая напряженность оказывает влияние на рынки.
Ожидания:
• Возможно дальнейшее снижение цен на нефть в рамках симметричного треугольника.
• Нефть поддерживает слабостью доллара и отказом ХАМАС от соглашения о прекращении огня.
• Рубль может укрепиться благодаря приближающемуся налоговому периоду.
• Индекс Мосбиржи приближается к важному уровню 2800 пунктов.
#евро #рубль #нефть #доллар
avladfx/no6jb2h8wRd">Читать обзор
📊 Обзор валютного рынка за 14 августа
🇷🇺 Рубль:
• USD/RUB: 88,06 (-1,81%)
• EUR/RUB: 96,74 (-1,64%)
• CNY/RUB: 11,94 (-1,15%)
🛢 Нефть Brent: $79,98 (-1,19%)
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2871,11 п. (-0,47%)
• РТС: 1004,90 п. (+2,47%)
🔑 Ключевые моменты:
• Рубль укрепился после недавнего падения
• Запасы нефти в США неожиданно выросли
• ФРС может снизить ставку в сентябре на 25 б.п., а не на 50 б.п.
• Переговоры о прекращении огня в Газе могут снизить геополитические риски
💡 Прогноз:
Ожидается сохранение волатильности доллара ниже 90 руб. На валютном рынке ничего не меняется. Рынка больше нет. Осталось только одно название - внутренний валютный рынок. Даже купленные юани на Мосбирже не нужны Китаю.
Нефть может снизиться до $79 за баррель, после чего отскок вверх. По ТА сохраняется тенденция к продолжения восстановления.
#рубль #нефть #доллар #обзор
avladfx/XKqxRP_Pp2K">Читать обзор
Рынок нефти и курс рубля: балансирование между рисками и возможностями
9 августа рубль немного ослаб: доллар вырос до 87,09 руб., евро - до 94,40 руб., юань - до 11,88 руб. Центробанк повысил официальные курсы на выходные и понедельник. Ослабление рубля связано с геополитическими факторами, но его поддерживают проблемы с трансграничными расчетами, продажи валюты экспортерами и высокие ставки по рублевым инструментам.
Цены на нефть показали умеренный рост: Brent подорожал на 1,01% до $79,72 за баррель. За неделю рост составил 3%. Технический анализ указывает на возможное восстановление до $83,60 в ближайшие дни, с потенциалом роста до $87,70 при благоприятных условиях.
Рост нефти поддерживается обострением ситуации на Ближнем Востоке, позитивными экономическими данными из Китая и США, а также снижением запасов нефти в США. Однако снижение импорта нефти в Китае может ограничить рост цен.
На текущей неделе ожидается публикация важных экономических данных, включая отчеты ОПЕК и МЭА, а также данные по инфляции в США, что может повлиять на нефтяной рынок и курс рубля.
В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется в диапазоне 85,00–87,60 за доллар, 92,00–96,40 за евро и 11,65–12,10 за юань. Однако трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в случае ухудшения геополитической ситуации или значительных колебаний на нефтяном рынке.
Обзор валютного рынка за 7 августа
💱 Рубль:
• USD/RUB: 85,91 руб. (+0,26%)
• EUR/RUB: 93,54 руб. (+0,23%)
• CNY/RUB: 11,83 руб. (-0,16%)
🛢 Нефть Brent: $78,54 (+3,22%)
🔑 Ключевые факторы:
1️⃣ Жесткая политика ЦБ РФ
2️⃣ Валютные интервенции
3️⃣ Медленное восстановление импорта
4️⃣ Контроль за валютным рынком со стороны ЦБ и Минфина
📉 Запасы нефти в США снизились на 3,73 млн баррелей (6-я неделя подряд)
🌍 Геополитика поддерживает нефтяные котировки
• Опасения по поводу экономик Китая и США сдерживают рост цен на нефть
📈 Прогноз:
• Нефть: возможен рост до $80 при сохранении текущих уровней
• Рубль: сохранение стабильности, возможно восстановление до 86,60 руб. за доллар
💼 Индекс Мосбиржи: 2874,94 п. (+1,56%)
💼 Индекс РТС: 1053,66 п. (+0,63%)
📊 Тех. анализ: поддержка на уровне 2800 п., риски падения до 2665 п. Сценарий падения отменится при закрытии выше 3000 п.
#рубль #евро #доллар #обзор
avladfx/iaVEjZKWhtL">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 5 августа
🇷🇺 Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику:
• USD/RUB: 85,49 ₽ (-0,25%)
• EUR/RUB: 93,28 ₽ (+0,16%)
• CNY/RUB: 11,84 ₽ (+0,68%)
🛢️ Нефть Brent: $77,32 за баррель
Urals в июле: $74,01 за баррель
📉 Российский рынок акций в минусе:
• Индекс Мосбиржи: -2,42% (2882,72 п.)
• Индекс РТС: -1,56% (1049,01 п.)
🔑 Ключевые факторы:
• Изменения в политике ЦБ и Минфина
• Геополитические риски на Ближнем Востоке
• Опасения рецессии в США и замедления экономики Китая
• Приостановка публикации данных о торгах на Мосбирже
💡 Что дальше? Ожидаю умеренное восстановление USD/RUB до 86 ₽. Цель по индексу Мосбиржи - 2800 п., ключевая цель на снижение - 2665 п.
avladfx/5jsiUIruAcH">Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #обзор
Обзор валютного рынка за 1 августа 2024
💹 Валютный рынок:
Рубль продолжает укрепляться:
• USD/RUB: 85,69 руб. (-0,37%)
• EUR/RUB: 92,51 руб. (-0,56%)
• CNY/RUB: 11,77 руб. (-0,42%)
Факторы стабильности рубля:
1. Высокие цены на нефть
2. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ
3. Сложности с платежами у российских импортеров
🏦 Курсы ЦБ РФ на 02.08:
• USD: 85,7833 руб.
• EUR: 92,8499 руб.
ОЖИДАНИЯ: колебания пары USD/RUB около 87 руб.
🛢️ Нефтяной рынок:
• Brent: $79,98 (+1,88%)
• ОЖИДАНИЯ: цель $84,40 за баррель в ближайшие 3-4 дня
Комментарий А. Новака: цена $80-85 комфортна для бюджета РФ и обеспечивает баланс спроса и предложения.
Факторы влияния:
• Экономическое замедление
• Ожидания снижения ставки ФРС
• Геополитическая напряженность
• Динамика доллара
📉 Глобальная экономика:
PMI в производственном секторе (июль):
• США: 46,8 (8-месячный минимум, ↓ с 48,5)
• Китай: 49,8 (↓ с 51,8, ниже ожиданий 51,5)
Эти данные вызывают опасения относительно спроса на нефть.
📈 Российский фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2935,69 п. (-0,24%)
• РТС: 1078,07 п. (+0,14%)
Индекс IMOEX стабилизировался выше 2885 п. Рост сдерживается укреплением рубля. Ожидается дальнейшее снижение IMOEX до 2800.
💼 Ключевые факторы и ожидания:
• Ожидания снижения ставки ФРС на 25 б.п. 18 сентября
• Внимание к предстоящим данным по рынку труда США (новые рабочие места вне с/х сектора и средняя почасовая заработная плата)
• Сниженная чувствительность рубля к экономическим событиям из-за западных санкций
avladfx/0GNNEs1uv3C">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #обзор
#рубль #евро #нефть #доллар #обзор
Обзор валютного рынка за 30 июля
💱 Курсы валют:
• USD/RUB: 86,82 (+0,56%)
• EUR/RUB: 93,89 (+0,64%)
• CNY/RUB: 11,84 (+0,33%)
🛢️ Нефть Brent: $79,19 (-0,70%)
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2944,78 (+1,30%)
• РТС: 1074,56 (+1,57%)
Ключевые моменты:
• Рубль слабеет после завершения налогового периода
• Экспортеры обязаны репатриировать 40% выручки
• Нефть под давлением из-за опасений по спросу в Китае
• Ожидаются решение ФРС, данные по запасам нефти в США и встреча ОПЕК+
🔮 Ожидания:
• По рублю умеренное ослабление до 87,25 руб.
• Сохраняются риски снижения индекса Мосбиржи до 2800 п. Для роста необходимо преодолеть уровень 3075 п.
avladfx/QNTNCKFBfnX">Читать обзор
Высокая ключевая ставка в 18% годовых несет значительные риски для экономики России. Вот основные моменты и потенциальные последствия:
1. Замедление экономического роста:
- Высокие процентные ставки могут привести к сокращению инвестиций и потребления.
- Компании могут отложить или отменить планы по расширению бизнеса.
2. Рост стоимости кредитования:
- Кредиты для бизнеса и населения станут менее доступными.
- Это может привести к снижению деловой активности и потребительского спроса.
3. Давление на малый и средний бизнес:
- Высокие ставки по кредитам могут оказаться непосильными для многих предприятий.
- Возможно увеличение числа банкротств.
4. Риск рецессии:
- Если ставка останется высокой длительное время, экономика может войти в рецессию.
5. Рост безработицы:
- Компании могут начать сокращать персонал для оптимизации расходов.
6. Укрепление рубля:
- Высокие ставки могут привести к укреплению рубля, что может негативно сказаться на экспортерах.
7. Риск "жесткой посадки":
- Слишком резкое охлаждение экономики может привести к более серьезным проблемам, чем те, которые ЦБ пытается решить.
Что касается того, сколько экономика России может выдержать такую высокую ставку, зависит от многих факторов:
1. Длительность периода высокой ставки: Краткосрочное повышение может быть менее болезненным, чем долгосрочное.
2. Структура экономики: Некоторые сектора могут быть более устойчивыми к высоким ставкам.
3. Внешние факторы: Цены на нефть, геополитическая ситуация и санкции также влияют на устойчивость экономики.
4. Эффективность мер ЦБ: Если инфляция начнет быстро снижаться, ЦБ может начать снижать ставку раньше.
5. Государственная поддержка: Меры правительства по поддержке экономики могут смягчить негативные эффекты.
Учитывая эти факторы, можно предположить, что экономика России может выдержать такую высокую ставку в течение нескольких месяцев без критических последствий. Однако если ставка останется на уровне 18% год или дольше, риски серьезного экономического спада существенно возрастают.
Конспект пресс-релиза ЦБ и выступления Эльвиры Набиуллиной от 26 июля 2024:
1. Решение ЦБ:
- Повышение ключевой ставки на 200 б.п. до 18,00% годовых
2. Причины решения:
- Ускорение инфляции выше прогноза
- Рост внутреннего спроса опережает возможности расширения предложения
- Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики
3. Инфляция:
- II квартал 2024: 8,6% в годовом выражении (ранее 5,8%)
- На 22 июля 2024: 9,0% годовых
- Прогноз на 2024 год: 6,5–7,0%
- Цель на 2025 год: 4,0–4,5%
4. Экономика:
- Рост ВВП в 2024 году: 3,5–4,0%
- Прогноз на 2025 год: 0,5–1,5%
- К 2027 году: выход на 1,5–2,5%
5. Рынок труда:
- Нарастающий дефицит трудовых ресурсов
- Рост издержек компаний
6. Денежно-кредитные условия:
- Высокий спрос на кредиты
- 99% прироста кредитования компаний - по плавающим ставкам
- Повышение оценки нейтральной ставки до 7,5–8,5%
7. Внешние условия:
- Стабильные стоимостные объемы экспорта
- Сдержанная динамика импорта
- Повышение прогноза сальдо текущего счета
8. Риски:
- Проинфляционные риски преобладают
- Сохранение перегрева экономики
- Высокие инфляционные ожидания
- Санкционное давление
9. Будущая политика:
- Возможность дальнейшего повышения ставки
- Удержание высокой ставки длительное время
- Следующее заседание: 13 сентября 2024 года
10. Дополнительные факторы:
- Влияние бюджетной политики на спрос
- Инвестиции компаний в повышение производительности
- Изменения в ипотечном кредитовании
Обзор валютного рынка за 23 августа
📊 В пятницу, 23 августа, торги по валютам завершились значительным ростом курса доллара и евро по отношению к рублю.
- Доллар: +1,21%, достигнув 89,80 руб.
- Евро: +1,16%, до 99,40 руб.
- Юань: +0,01%, до 11,84 руб.
📢 Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник:
- Доллар: 91,6012 руб.
- Евро: 101,6125 руб.
📉 Рубль испытывал неоднородную динамику в течение дня. В начале торгов рубль чуть укрепился к юаню, но ослаб к евро и доллару, особенно в американскую сессию. Основное влияние — нарушение баланса между спросом и предложения.
🌍 Нефтяной рынок: росту цен на нефть способствовало ослабление доллара и эскалация конфликта на Ближнем востоке. На момент закрытия торгов в пятницу:
📈 Brent: +2,56%, до $79,05 за баррель.
💬 Росту цен помогло выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, где он отметил необходимость корректировки денежно-кредитной политики. Ситуация на Ближнем Востоке остается значимой, но после выступления Пауэлла она отошла на второй план.
🚀 На утренних торгах в понедельник, 26 августа, в Азии:
- Brent: до $79,51 за баррель. Для продолжения роста цена должна преодолеть отметку $80,30. После нее покупатели могут двигаться достичь $83,50.
💸 На данный момент пара доллар/рубль находится на уровне 89,80 руб. Ожидается, что в первой половине недели торговля будет вестись около отметки 90 руб. за доллар.
📉 Индекс Мосбиржи снизился на 2,32%, до 2662,47 п. 📉 Индекс РТС упал на 2,65%, до 915,64 п.
- Уровень 2700 п. не устоял, следующий целевой уровень — 2500 п.
- Розничные инвесторы фиксируют прибыль от двухлетнего роста.
- Индекс скорректировался на 50% от роста с 1775 до 3521 п. или на 23% от вершины в 3521 п.
🔮 Прогноз: При дальнейшем падении ниже 50% коррекции, крупные игроки начнут подбирать подешевевшие бумаги, предвещая будущий бычий тренд. ⚖️
avladfx/qJ1hVZlDbQf">Читать обзор
#рубль #нефть #доллар #евро #обзор
---------------------------------------
💰 @cryptonotes 💵@notesfortraders
😂 @Satoshi_LOL
Речь главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле
Друзья, я как председатель Федерального резерва просто обязан быть в курсе всего, что происходит в нашей экономике. И знаете, что я вам скажу? Да, пришло время для корректировки нашей денежно-кредитной политики! Наконец-то мы можем избавиться от этого надоевшего всем монстра под названием "высокая инфляция"!
Но не торопитесь праздновать, дорогие мои. Сроки и скорость снижения процентных ставок будут зависеть от множества факторов. Ведь я, как глава ФРС, должен учесть буквально все - от поступающих экономических данных до баланса различных рисков. Мы ведь не хотим ведь наделать глупостей, правда?
Знаете, что меня особенно радует? Повышение моей уверенности в том, что инфляция движется к заветным 2%! Это просто музыка для моих ушей. Теперь можно будет немного расслабиться и не так нервничать по поводу этого "ужасного монстра". Правда, пока нельзя полностью сбрасывать со счетов и понижательные риски для занятости. Но я уверен, что мы сможем провернуть эту "мягкую посадку" экономики без особых проблем!
В общем, я хочу заверить вас, друзья, что ФРС будет делать все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда. Даже если это означает, что нам придется немного попотеть. Зато в результате мы получим и твердый доллар, и низкую инфляцию - разве это не мечта любого американца? Так что ждите, скоро мы начнем потихоньку снижать ставки. Осталось только разобраться с теми "трейдерами-шалунами", которые ставят ставки на это событие. Но я найду, чем их приструнить!
Обзор рынка на 23.08.2023
💱 Валютный рынок:
• USD/RUB: 88,72 (-1,10%)
• EUR/RUB: 98,26 (-1,42%)
• CNY/RUB: 11,84 (-2,06%)
Официальные курсы ЦБ РФ на 23.08:
• USD: 91,2881 RUB
• EUR: 101,6207 RUB
• Рубль укрепляется - уровень 90 за доллар устоял. Возможно повторное тестирование 87,75 руб. в рамках бокового тренда.
• При возврате к 90 RUB/USD к вторнику, ожидаем роста до 93,50.
• Ситуация на валютном рынке нестандартна после санкций против Мосбиржи. Рубль под контролем ЦБ и Минфина. Поэтому сильного ослабления рубля не ожидаю.
🛢 Нефтяной рынок:
• Brent: $77,29 (+1,34%)
Рост цен после сокращения запасов в США в среду, но опасения по экономике сохраняются, сдерживая рост. При закрытии около $76, возможно падение к $72. Влияние оказывают ситуация в Газе и ожидания по ОПЕК+.
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2725,75 п. (-1,53%)
• Индекс РТС: 940,61 п. (-1,10%)
Ожидается движение к 2700 п. – хороший уровень для поиска акций. Риск падения до 2500 п. зависит от настроений розничных инвесторов.
🔔 Важно: Сегодня выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается влияние на курсы валют и цены на нефть.
avladfx/5WgiYdvOFXF">Читать обзор
Джером Пауэлл готов к выступлению в Джексон-Хоуле - и трейдеры тоже!
Толпа инвесторов и спекулянтов с нетерпением ждет, что скажет глава ФРС. Одни уже готовят салюты из конфетти и шампанское, другие покупают заранее валидол. Кто-то даже подозревает, что Пауэлл тайком репетирует свою речь перед зеркалом, неуверенно мямля: "Да, снизим ставку... нет, подождем... а может, все-таки снизим?" Вообщем, бабка надвое сказала, толи будет, толи нет.
Представляете, как Пауэлл выйдет на трибуну, разведет руками и заявит: "Слушайте, ребята, а смысл вообще что-то менять? Все и так более-менее ничего!" Трейдеры, не сдерживая эмоций, тут же бросятся врассыпную, сметая все на своем пути. Кто-то даже начнет судорожно рыться в карманах в поисках успокоительного.
А что, если Пауэлл возьмет урок дзен-буддизма и начнет размахивать руками, как великий шоумен, приговаривая: "Если инфляция будет расти - повысим ставку, а если нет - не тронем. Если экономика затормозит - снизим, а если не затормозит - оставим как есть"? Инвесторы, сраженные такой философской мудростью, могут рухнуть в нервном припадке.
Но, скорее всего, Пауэлл постарается сохранить умеренно "голубиный" настрой. Он, вероятно, даст понять, что ФРС готова действовать в зависимости от экономических условий, но не будет обещать ничего конкретного. Мол, "всё под контролем, просто доверьтесь мне, как пациент доверяет опытному доктору". Разве что, если он сболтнет что-нибудь вроде "само как-нибудь рассосется", публика моментально впадет в панику и побежит скупать консервы.
В общем, инвесторам стоит приготовиться к очередному выступлению Пауэлла - будь оно в духе комедийного шоу или академической лекции.
Трейдеры и инвесторы будут внимательно ловить каждое слово Джерома Пауэлла, пытаясь предугадать, насколько агрессивной окажется политика ФРС. Если его риторика будет более "голубиной", чем ожидается, рынки, скорее всего, ликуя, отреагируют ростом. А если Пауэлл возьмёт более сдержанный тон, разочарованные инвесторы могут устроить грандиозную распродажу.
Впрочем, некоторые наблюдатели не исключают и более непредсказуемый сценарий. Кто знает, вдруг Пауэлл сойдет с накатанной тропы и, хитро прищурившись, предложит всем: "Ребят, а давайте лучше сходим в бар, там и обсудим всё спокойно?" Такой неожиданный ход определенно вызвал бы у публики бурю эмоций - от взрывов смеха до полного ступора.
В любом случае, вниманию собравшихся в Джексон-Хоуле гарантирован первоклассный финансовый спектакль. Главное, чтобы Пауэллу не взбрело в голову выйти на сцену с иголкой и ниткой, вознамерившись починить экономические "дыры" прямо на глазах у изумленной публики. Впрочем, и это, пожалуй, добавило бы представлению изюминку.
📊 Обзор валютного рынка за 19 августа
🇷🇺 Рубль слабеет третий день подряд. По итогам понедельника:
• USD/RUB: 88,95 (+0,44%)
• EUR/RUB: 98,29 (+1,15%)
• CNY/RUB: 12,10 (+0,24%)
🛢️ Brent упал на 2,37% до $77,70 за баррель.
Ключевые факторы:
1️⃣ Надежды на перемирие в секторе Газа снижают геополитические риски
2️⃣ Слабые экономические данные из Китая давят на спрос топлива
3️⃣ Рост запасов нефти и топлива в США
🔮 Прогноз:
• Нефть может протестировать уровни: $74,50 и $72
• Рубль под давлением, но по ТА массового обвала не ожидается
• Поддержку нацвалюте окажут налоговые выплаты экспортеров (28 августа)
👀 Следим за протоколами FOMC в среду и выступлением Джерома Пауэлла в пятницу.
#рубль #нефть #доллар #обзор #евро
avladfx/4itwJfK2WEP">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 15 августа
Российский рубль в четверг, 15 августа, продемонстрировал отрицательную динамику по отношению к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 0,18% до 88,22 руб., евро практически не изменился (+0,01%) на уровне 96,75 руб., а китайский юань ослабился на 0,33% до 11,98 руб.
Ключевые факторы, влияющие на курс рубля:
• Дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке: растет спрос на иностранную валюту, а предложение остается низким.
• Сокращение экспорта из-за санкций и геополитической обстановки, что ограничивает приток валютной выручки.
• Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, включая повышение ключевой ставки до 18%, поддерживает рубль.
• Увеличение доли расчетов в рублях во внешней торговле может способствовать стабилизации курса в долгосрочной перспективе.
• Геополитические факторы и цены на нефть остаются значимыми для динамики рубля.
В краткосрочной перспективе рубль может оставаться под давлением. На сегодня ожидаю движения курса доллара в диапазоне 87,20 - 90,00 руб. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может помочь стабилизировать инфляцию и курс рубля.
avladfx/N-ry7y1bdmr">Читать обзор
📊 Обзор валютного рынка за 13 августа
🔹 Рублевые пары закрылись ростом:
• USD/RUB: 89,11 руб. (+1,51%)
• EUR/RUB: 98,36 руб. (+1,42%)
• CNY/RUB: 12,07 руб. (+1,51%)
🔸 Причины ослабления рубля:
1. Изменения в валютном регулировании
2. Ужесточение внешнеэкономических условий
3. Геополитическая напряженность
🛢️ Нефть Brent: $81,10 за баррель
Цель: $84,00
💡 Важно помнить: рыночные колебания — это нормально. Они создают не только риски, но и возможности для инвесторов.
🔮 Ожидания: курс доллара может стабилизироваться около 90 рублей, но не исключено движение к 95 рублям из-за низкой ликвидности из-за геополитических рисков в Курске.
👀 Следим за развитием ситуации и данными по инфляции в США, которые могут повлиять на решения ФРС и, как следствие, на рынки.
#доллар #рубль #нефть #доллар
avladfx/LULDxKM-Zmx">Читать обзор
📊 Обзор валютного рынка за 12 августа
🔹 12 августа рубль закрылся в минусе:
- USD/RUB: 89,11 руб. (+2,31%)
- EUR/RUB: 96,98 руб. (+2,73%)
- CNY/RUB: 11,89 руб. (+0,25%)
🔸 Официальный курс ЦБ РФ на 13 августа:
- USD: 89,9475 руб.
- EUR: 96,6852 руб.
📈 Факторы влияния:
1. Восстановление системы расчетов
2. Рост спроса на валюту
3. Ограниченное предложение валюты
4. Геополитическая напряженность
💪 Факторы поддержки рубля:
- Продажа валюты из ФНБ
- Рост сальдо внешней торговли
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Ожидания еще повышения ставки из-за роста инфляции.
- Обязательная продажа валютной выручки экспортерами
🔥 Инфляция:
- Июль 2024: 1,14%
- Годовая инфляция: 9,13%
- Прогноз ЦБ на 2024: 6,5-7%
🛢️ Нефть Brent: $82,00 (+2,89%)
- Рост 4-й день подряд
- Причины: геополитика, положительные экономические данные из Китая и США, ожидания снижения ставки ФРС в сентябре
🔮 Прогноз:
- Brent может достичь $84
- USD/RUB: рынок тонкий, цена может отклоняться в любую сторону. Равновесные уровни для улучшения платежного баланса: 90 и 95 руб.
⚠️ Ожидается дальнейшее ужесточение политики ЦБ РФ для сдерживания инфляции и стабилизации курса рубля.
#рубль #нефть #доллар
avladfx/caIyHewKW25">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 8 июля
💱 Курсы валют:
• USD: 86,63 ₽ (+0,83%)
• EUR: 94,31 ₽ (+0,58%)
• CNY: 78,92 ₽ (+0,48%)
ЦБ РФ на 09.08: $1 = 86,5621 ₽, €1 = 94,1333 ₽
🛢️ Нефть:
• Brent: $79,26 (+0,48%)
• Ближайшая цель: $80,60
• Для разворота нисходящей тенденции: преодолеть $82,70
💰 Бюджет РФ (январь-июнь 2024):
• Консолидированный: профицит 126,1 млрд ₽
(2023: дефицит 2,19 трлн ₽)
• Доходы: 32,78 трлн ₽
• Расходы: 32,66 трлн ₽
• Федеральный: дефицит 1,065 трлн ₽
(прогноз был 929 млрд ₽)
📈 Инфляция:
• 30.07-05.08: 0,00% (предыдущая неделя: 0,08%)
• С начала года: 4,99%
• Годовая оценка: ~9%
• Причина замедления: -7% на авиабилеты
📉 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2852,51 п. (-0,78%)
• Индекс РТС: 1038,10 п. (-1,48%)
• Цели по индексу Мосбиржи: 2800 п. и 2665 п.
🔑 Ключевые факторы:
• Рост цен на нефть и индекса доллара
• Геополитика: атака ВСУ в Курской области
• Ограничения импорта сдерживают спрос на валюту
• Смягчение норм репатриации выручки
👀 Важно:
• Уровень 87 ₽/$ может открыть путь к 87,90 ₽
• Рубль торгуется в диапазоне с 26 июля
• Нефть отскочила от $75,10
🔮 Прогноз:
• Рубль: вероятно движение вблизи 87 ₽/$
• Нефть: потенциал роста до $80,60
• Фондовый рынок: риск снижения сохраняется
#рубль #нефть #бюджет #инфляция #доллар
avladfx/_QEvy9pE61e">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 6 августа
🇷🇺 Рубль демонстрирует устойчивость:
• USD/RUB: 85,68 руб. (+0,10%)
• EUR/RUB: 93,54 руб. (+0,54%)
• CNY/RUB: 11,85 руб. (+0,08%)
Поддержку оказывают:
✅ Жесткая политика ЦБ РФ
✅ Увеличение валютных интервенций до 7,3 млрд руб./день
✅ Медленное восстановление импорта
Прогноз USD/RUB: движение в диапазоне 85,00-87,50 руб. в ближайшие дни.
🛢 Нефть Brent: $76,76 за баррель
• Снижение на 1,46% за день
• 31 день нисходящего тренда (-13%)
• Ключевая поддержка: $74,50
Факторы давления:
❗️ Опасения снижения спроса в США и Китае
❗️ Слабая реакция на геополитическую напряженность
📈 Фондовый рынок РФ:
• Индекс Мосбиржи: 2830,75 п. (+0,07%)
• Индекс РТС: 1047,09 п. (+0,18%)
🔻 Индекс IMOEX за 78 дней упал на 20% до 2807 п.
Прогноз IMOEX: Цель: 2800 п., при негативном сценарии – 2665 п.
💡 Вывод: На рынках сохраняется неопределенность. Рубль держится стабильно благодаря внутренним факторам, но нефть и фондовый рынок остаются под давлением.
#рубль #нефть #доллар #обзор
avladfx/c3fSazjOsrf">Читать обзор
Обзор валютного рынка за 2 августа:
🇷🇺 Рубль демонстрирует устойчивость:
• USD/RUB: 85,71 ₽ (+0,01%)
• EUR/RUB: 93,13 ₽ (+0,32%)
• CNY/RUB: 11,76 ₽ (-0,17%)
🛢️ Нефть Brent: $76,89 за баррель
Падение цен на фоне опасений о спросе, несмотря на геополитическую напряженность.
🇺🇸 Данные по рынку труда США:
• Новые рабочие места: +114 тыс. (ниже ожиданий)
• Уровень безработицы: 4,3% (рост)
Эти показатели вызвали опасения о возможной рецессии.
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2899,00 п. (-1,25%)
• РТС: 1065,00 п. (-1,16%)
🔮 Ожидания:
• USD/RUB: ожидается в диапазоне 85-87 ₽
• Индекс Мосбиржи: цель на снижение до 2800 и в перспективе до 2665 п.
💡 Ключевой фактор поддержки рубля: высокие процентные ставки по рублевым инструментам, низкий спрос на валюту со стороны импортеров и общее ослабление доллара поддерживают стабильность рубля.
#рубль #нефть #доллар #евро #обзор
avladfx/ZNfP_ecg6o0">Читать обзор
#обзор #доллар #нефть #рубль
Обзор валютного рынка за 31 июля 2024
🇷🇺 Рубль укрепился:
$1 = 86,01₽ (-0,93%)
€1 = 93,04₽ (-0,90%)
¥1 = 11,84₽ (-0,08%)
🛢️ Нефть Brent взлетела на 3,48% до $81,51 за баррель
Причины:
• Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
• Снижение запасов нефти в США пятую неделю подряд
🇺🇸 ФРС США сохранила ставку на уровне 5,25-5,5%
• Возможно снижение ставки в сентябре
• Инфляция снижается, но все еще выше целевых 2%
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2942,68 п. (-0,07%)
• РТС: 1076,55 п. (+0,19%)
💡 Ожидания: По доллару боковое движение в диапазоне 85-90 рублей. По нефти после отскока от $78 сложилась благоприятная обстановка для продолжения восстановления до $84,40.
avladfx/0Nz7ss-3-7o">Читать обзор
#обзор #евро #доллар #рубль
Обзор валютного рынка за 29 июля
📈 Рынок валют:
- Доллар/рубль +0.16% до 86.49 руб.
- Евро/рубль +0.03% до 93.70 руб.
- Юань/рубль -0.42% до 11.80 руб.
🔑 Факторы поддержки рубля:
1. Налоговый период: Экспортеры продают валюту для уплаты налогов.
2. Повышение ключевой ставки: ЦБ увеличил ставку до 18%, что делает рубль более привлекательным.
3. Указ о продаже валюты: 60% выручки экспортёров должны быть проданы на внутреннем рынке. Решение действует до апреля 2025 года.
🛢️ Цены на нефть:
- Brent: -0.64% до $79.10.
- Существуют опасения по поводу конфликта на Ближнем Востоке и слабого спроса в Китае.
📉 Российский рынок акций:
- Индекс Мосбиржи -2.88% до 2906.95 п.
- Индекс РТС -3.99% до 1057.99 п.
- Основная причина падения — повышение ключевой ставки ЦБ, что может удорожить кредиты и замедлить экономику.
Ожидания: Рубль может немного ослабнуть до 90 руб. к 10 августа.
avladfx/sXbZ1-lNTcz">Читать обзор
Основные причины повышения ставки:
1. Ускорение инфляции: Во II квартале 2024 года инфляция достигла 8,6% в годовом выражении, что существенно выше апрельского прогноза ЦБ. К 22 июля годовая инфляция выросла до 9%.
2. Перегрев экономики: Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
3. Рост инфляционных ожиданий: Наблюдается устойчивый рост инфляционных ожиданий населения и участников финансового рынка.
4. Дефицит трудовых ресурсов: Нарастающая нехватка рабочей силы ведет к росту издержек компаний и усилению инфляционного давления.
5. Высокая кредитная активность: Темпы роста кредитования остаются высокими как в розничном, так и в корпоративном сегменте.
#рубль #доллар #евро #обзор
Обзор валютного рынка за 26 июля
🔹 Рубль ослаб: $/₽ 87,00 (+1,67%), €/₽ 94,34 (+1,15%), ¥/₽ 11,85 (+0,67%)
🔹 ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 18% (+200 б.п.)
- Причина: ускорение инфляции
- Прогноз: возможно дальнейшее повышение ставки
🔹 Нефть Brent: $79,61 (-3,62% за неделю)
- Третья неделя снижения подряд
- Причины: ожидания падения спроса в Китае, переговоры Израиль-ХАМАС
- Ожидания: боковой тренд в широком диапазоне $78,26 - $89,23
🔹 Фондовый рынок РФ снижается:
- Индекс Мосбиржи: 2993,23 п. (-1,58%)
- Индекс РТС: 1102,01 п. (-1,76%)
💡 Ожидания:
- Рубль: движение в диапазоне 85-88 ₽/$
- IMOEX: риск пробития минимума 2879 п. составляет более 70%
avladfx/JRFagh_UUBi">Читать обзор