1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Обзор валютного рынка за 13 марта:
💥 Доллар снизился на 0,30% до 91,50 рублей
💥 Евро упал на 0,04% до 100,16 рублей
💥 Юань просел на 0,65% до 12,68 рублей
Курс доллара снижался медленнее из-за атак дронов на российские НПЗ, что вызывает опасения новой фазы ослабления рубля.
ЦБ ухудшил оценку профицита торгового баланса в январе с $9,7 млрд до $7,8 млрд на фоне снижения экспорта и роста импорта.
На рынке нефти Brent подорожала на 1,97% до $83,91 после данных о сокращении запасов в США и из-за атак на НПЗ РФ.
В четверг Brent торгуется около $84,09. При закреплении выше $84 следующая цель - $87,50.
На открытии Мосбиржи доллар вырос до 91,64 руб. Для сдерживания роста он должен пройти 90,90 руб. Потеря 93,30 руб. приведет к ослаблению до 97,80 руб.
avladfx/y2vuYeTuEMR">Детали в обзоре….
Обзор валютного рынка за 11 марта
🔹 Российский рубль слегка просел к доллару и евро в понедельник после длинных выходных. Курс USD/RUB вырос на 0,03%, до 90,63 рубля, EUR/RUB подрос на 0,13% до 99,05 рубля. Рублевые пары торговались в боковике без ярко выраженного направления.
🔹 На нефтяном рынке 11 марта наблюдался умеренный рост котировок Brent на 0,72% до $82,41 за баррель. Волатильные торги завершились в плюсе для покупателей.
🔹 Рынок сохраняет осторожность перед публикацией инфляции в США, отчетов ОПЕК/МЭА. Сомнения в соблюдении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи вместе со слабым спросом давят на нефтяные цены.
🔹 Жду консолидации рубля на текущих уровнях до президентских выборов в России 15-17 марта. Доллар может отскочить к 91,2 руб, но в целом рассчитываю на его укрепление до 90 руб.
🔹 Данные по инфляции в США - в центре внимания рынков. От них зависят перспективы ставок ФРС. Пауэлл ранее говорил, что для снижения ставок нужна устойчивая инфляция около 2%.
avladfx/nHmk63TZUO7">Детали в обзоре…
Дорогие дамы!
Поздравляю вас с Международным Женским Днем! Пусть каждый ваш день будет наполнен светлыми эмоциями и радостью. Желаю вам быть еще более уверенными, смелыми, и успешно преодолевать все финансовые препятствия, как на рынках, так и в жизни.
Пусть каждая сделка приносит вам радость и уверенность в собственных силах. Пусть ваш профессионализм повышается ежедневно, а умение принимать мудрые решения станут ключом к новым финансовым высотам.
Счастья, удачи и непревзойденных побед! Я верю в вас и знаю, что ваши женские качества - умение чувствовать рынок и адаптироваться к новым условиям - станут вашими надежными помощниками на пути к успеху.
C праздником весны!
Обзор валютного рынка за 5 марта
Во вторник 5 марта российский рубль продемонстрировал укрепление к основным мировым валютам на фоне позитивных новостей:
🔹 Ожидаемое увеличение нефтегазовых доходов бюджета на 125 млрд руб.
🔹 Жесткая монетарная политика и валютные интервенции ЦБ РФ
🔹 Ослабление американского доллара
Итоги торгов:
🔹 курс доллара упал на 0,8% - до 90,52 рубля,
🔹 евро подешевел на 0,53% до 98,65 рубля.
На рынке нефти Brent снизилась на 0,98% до $81,98 за баррель на фоне опасений по спросу в США. Однако продление сделки ОПЕК+ ограничивает снижение цен.
Прогноз: к концу марта Brent может подняться до $87,5. По доллару ожидаю тест 90 рублей с последующим снижением до 88,80 руб.
avladfx/I3FrHLErR_7">Детали в обзоре …
💰 Обзор валютного рынка за 1 марта
В пятницу рубль незначительно ослаб по отношению к доллару и евро, несмотря на рост цен на нефть и падение индекса доллара. За неделю российская валюта прибавила к доллару 1,27%, к евро - 1,11%.
В понедельник на азиатских торгах баррель Brent торгуется на уровне $83,63, приблизившись к сопротивлению $84. Ожидается рост до $87 к концу недели.
В целом фундаментальные факторы поддерживают рубль - рост цен на нефть, снижение индекса доллара и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.
📈 Фондовый рынок
Индекс Мосбиржи вырос на 0,30% до 3266,66 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,44% до 1122,32 пунктов. Ожидается коррекция индекса Мосбиржи до 3240 пунктов в первые три дня недели.
avladfx/dIUVrRLaNEe">Детали в обзоре…
Обзор валютного рынка за 28 февраля
💸 Рубль укрепляется! 💪
🔹 Доллар: 91,15 (- 0,98%) ⬇️
🔹 Евро: 98,99 (-1,01%) ⬇️
🔹 Юань: 12,60 (-1,03%) ⬇️
Влияние факторов на динамику рубля:
1️⃣ Российские экспортеры продавали валюту для налогов
2️⃣ Заявление ЦБ РФ о валютной выручке 👍
3️⃣ Денежно-кредитная политика ЦБ снижает импортозависимость
🛢️ Нефть марки Brent: $81,84 (-0,52%)
🔹 Сократились запасы бензина и дистиллятов 💧
🔹 Стабильный внутренний спрос
🔹 Пополнение стратегических запасов в США
Прогноз по нефти: $84 ➡️ $87,5 📈
💼 Торги на Мосбирже:
небольшое снижение по валютам.
💵 Доллар: ожидаем снижения к 90,00-90,50 руб
📊 Индексы: Покупатели продолжают выкупать акции после введенных санкций.
📈 Мосбиржа: +0,56% до 3227,05 п. Цель 3248
📈 Индекс РТС: +1,60% до 1114,87 п.
avladfx/_A8c5h-Vw2g">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 26 февраля:
По итогам понедельника рубль показал небольшой рост по отношению к основным валютам:
- 💵 Курс доллара снизился на 0,52% до 92,37 ₽
- 🌐 Курс евро уменьшился на 0,02% до 99,99 ₽
- 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,38% до 12,76 ₽
Факторы поддержки рублю:
- Цена на нефть выросла на 1%, до $82,48 за баррель на фоне ослабления доллара и геополитических рисков на Ближнем Востоке.
- Подготовка экспортеров к единому дню уплаты налогов. 28 февраля российским компаниям предстоит заплатить единый налог, куда входят акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.
Прогнозы на рубль и нефть:
- 📈 Нефтетрейдеры возвращались к $84,00. Технический анализ указывает на готовность рынка подняться до $87 за баррель.
- 📈 Рубль пытается укрепиться и отыграть понесенные ранее.
- 📊 Технические индикаторы повысили вероятность укрепления рубля до 91,50 руб.
avladfx/zknVZZS3ygS">Детали в обзоре …
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
🏦📈 Решение Банка России о ключевой ставке
📆 16 февраля 2024 года
Банк России Совет директоров принял решение: ключевая ставка остается на уровне 16,00% годовых. Инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения производства. Дезинфляционные тенденции требуют дальнейшей поддержки.
📉 Прогноз по инфляции:
- Ожидается снижение до 4,0–4,5% в 2024 году.
- Дальнейшая стабилизация вблизи 4%.
💱 Динамика цен:
- Рост цен в декабре — январе снизился до 6,6%.
- Базовая инфляция уменьшилась до 7,0%.
📊 Экономический прогноз:
- Рост в 2023 году составил 3,6%.
- Дефицит трудовых ресурсов ограничивает производство.
- Денежно-кредитные условия ужесточаются.
🔮 Баланс рисков:
- Проинфляционные риски остаются.
- Дезинфляционные связаны с замедлением роста спроса.
📰 Следующее заседание: 22 марта 2024 года. Постановление будет опубликовано 13:30 по московскому времени.
Решение не оказало значительного влияния на рубль, поскольку ожидания оправдались.
Обзор валютного рынка за 13 февраля**
📉 Валютные курсы:
- Курс доллара США снизился до 91,3 руб./$1, уменьшившись на 0,75 коп.
- Евро также упал до 97,78 руб./EUR1, снижение на 54,25 коп.
- Курс китайского юаня снизился до 12,56 руб. на 4,3 копейки.
- Индекс DXY вырос до 104,80 после выхода CPI в США
📊 Рубль и экономические данные:
- Рубль укрепился благодаря растущей цене на нефть и ожиданиям опорного совещания Банка России.
- Положительное сальдо счетов текущих операций РФ в январе 2024 увеличилось до $6,4 млрд.
- Профицит торгового баланса РФ в январе 2024 увеличился на 2% до $9,7 млрд.
- Дефицит внешней торговли услугами уменьшился на 33% до $1,6 млрд.
- Индекс CPI в США показал рост на 3,1% в январе, максимальные темпы за 4 месяца.
🛢️ Нефть марки Brent:
- Цены на нефть остаются высокими. Баррель Brent подорожал на 0,74%, до $82,56 за баррель.
- Прогноз ОПЕК по росту мирового спроса на нефть в 2024 году составляет 2,25 млн баррелей в сутки.
💬 Важные комментарии:
- В центре внимания трейдеров остаются результаты заседания ЦБ России - 16 декабря.
Событие важное для многих, но не окажет влияния на курс рубля. Ожидания уже учтены рынком. Если изменение ставки будет на 300-500 пунктов, то да рынок отреагирует. Жесткая ДКП остается пока на стороне рубля.
- Нефть показывает неустойчивый рост из-за укрепления доллара. Геополитика остается основной движущей силой роста цен на сырую нефть. Рост сдерживается переизбытком запасов нефти в США и укреплением доллара.
- Более высокая инфляция в США, чем ожидалось, пошла на пользу доллару США, поскольку рынки начинают рассматривать июнь как начало смягчения, а не май.
- Вероятность сокращения в мае упала до 40%, согласно инструменту CME FedWatch.
Мои ожидания:
- Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом.
- Трейдеры продолжают поджимать цену к зоне сопротивления 91,45 - 91,50 руб. По моим оценкам вероятность прорыва сейчас составляет 90%.
- У рубля есть поддержка от ЦБ и экспортеров. С этим не поспоришь, а вот учитывая, кем-то брошенную тень дневной свечи на максимум 93,53 руб. 9 февраля и низкую ликвидность рынка, полагаю, что курс доллара вернется еще раз на 92,20 руб. На это нужно 2-3 дня. Пройдет заседание ЦБ и перед выходными можно будет там закрыться. Покупки валюты доминируют на рынке.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 9 февраля:
На валютном рынке произошли следующие изменения: пара доллар/рубль увеличилась на 0,06%, достигая отметки 90,90 руб., евро/рубль поднялась на 0,11%, до 98,02 руб., а юань/рубль вырос на 0,12%, достигнув 12,57 рубля.
Рубль продемонстрировал небольшое ослабление по отношению к основным валютам, несмотря на увеличение волатильности с 10 до 15 часов по московскому времени.
Возможно, волатильность и объемы торгов увеличились из-за реакции участников рынка на интервью Президента России Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. Путин через журналиста выразил свою позицию по вопросам миропорядка и России. Однако, судя по оценкам на Западе, его слова не были услышаны, что может предвещать эскалацию конфликта между НАТО и Россией.
Ближе к американской торговой сессии проявилась реакция на действия крупного покупателя валюты: на секундном графике цена подскочила до 93,53 рубля с торговления объемом в $99,38 миллиона. Рост цены произошел до верхней границы диапазона, в котором цена находится с 21 ноября 2023 года. Аналогичная ситуация наблюдалась 16 января, но с меньшим объемом.
Цена быстро вернулась к отметке 90,90 рубля. Для этого потребовалось всего 9 секунд и объем в $26,77 миллиона. Это не похоже на ошибку в сделке, что подчеркивает управляемость и тонкость локального валютного рынка. При наличии $100 миллионов можно изменить цену на 3%. Опять же, ситуация вроде той, что была 16 января, когда произошел рост более 5%.
В поддержку рублю действовали снижение спроса на валюту со стороны населения и экспортеров, продажи валюты Банком России, а также падение индекса доллара. Экспортная выручка в долларах сократилась из-за увеличения операций с юанем, что способствует укреплению юаня внутри страны и снижению цен на нефть.
16 января тоже кто-то собрал стопы продавцов. После это рубль стал ослабляться с уровня 87,70 руб. Следим за тем, как будут развиваться события в начале недели. Если разделить диапазон верхней тени вчерашнего дневного свечения пополам, получим целевую отметку около 92,15 руб. В фокусе внимания заседание Банка России. В связи с тем, что экономический календарь пуст на эту неделю, то следим за новостями динамикой доллара и нефти. Сопротивление по доллара 91,40-91,50.
С 12 по 27 февраля в отпуске, поэтому обзорчики буду писать по ситуации.
Обзор валютного рынка за 7 февраля:
- 🇷🇺 Российский рубль продемонстрировал небольшое снижение: курс доллара вырос на 0,05%, до 91,26 ₽, курс юаня - на 0,02%, до 12,65 ₽, а к евро остался без изменений на уровне 97,99 ₽.
- 💹 Торги на Московской бирже прошли спокойно. Устойчивый спрос со стороны импортеров давил на рубль, а сдерживали его действиями ЦБ России и экспортеров. а также рост нефтяных котировок.
- 🛢️ Цены на нефть марки Brent выросли на 0,85%, достигнув $79,35 за баррель. Рост котировок поддерживался геополитическими рисками на Ближнем Востоке, сокращением добычи в США и ослаблением доллара.
- 📆 8 февраля цена барреля Brent продолжила рост до $79,61. Рубль торгуется по 91,26 ₽. Неспособность вернуться к 90,70 руб., повысила риск уйти к 93,30 ₽.
- 📆 Фокус внимания направлен на заседание ЦБ России по денежно-кредитной политике 16 февраля.
- 📈 Индексы Мосбиржи, РТС и IMOEX показали рост. Ожидается продолжение роста индексов.
avladfx/EugVOfXBIwZ">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Хорошего дня и прибыльных сделок.
@notesfortraders
📈💰 Обзор валютного рынка за 5 февраля:
📆 Понедельник: Рубль продемонстрировал позитивную динамику, пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 90,57 руб., евро/рубль - на 1,27%, до 97,04 руб., юань/рубль - на 0,49%, до 12,55 руб.
🛢️ Поддержку рублю оказал рост цен на нефть во второй половине дня и ослабление евро на мировом валютном рынке.
💵 Доллар укрепился после заявлений главы ФРС США о возможном смягчении политики, но не в марте. Это подорвало позиции евро и укрепило доллар по всему рынку.
🇷🇺 Минфин РФ возобновляет покупку валюты, что повлияло на динамику рубля.
📈 Баррель Brent подорожал на 0,74% в понедельник, достигнув $78 за баррель, из-за новостей о напряженности на Ближнем Востоке. С перемирием между Израилем и Хамас не срослось.
💡 Индексы:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,01% до 3226,79 п.
- Индекс РТС упал на 0,57% до 1123,72 п.
📊 Техническая картина по IMOEX поддерживает рост. Для прорыва требуется ослабление рубля и рост цен на нефть.
avladfx/T0NMfO_ZgQM">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Включаем уведомления.
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
Доброе утро, друзья!
📉💵 Обзор по рублю за 1 февраля
🌍 В четверг курс рубля ослаб по отношению к основным валютам из-за снижения цен на нефть и спроса на рублевую ликвидность. Курс доллар повысился на 0,5% до 90,46 руб., евро вырос на 0,37% до 97,93 руб., юань - на 0,52% до 12,56 руб.
💪 Несмотря на давление, рублю помогают факторы поддержки, такие как продажи валюты экспортерами, меры ЦБ РФ и денежно-кредитная политика.
🛢️ На сырьевых рынках цены на нефть снизились из-за решения ОПЕК+ сохранить объемы добычи. Возможны дальнейшее падение из-за технических факторов (высока вероятность пробоя трендовой линии) и слабого восстановления мировой экономики.
📈 Динамика рубля и нефти будет зависеть от баланса негативных факторов и поддержки. ЦБ и Минфин могут повлиять на глубину коррекции перед мартовскими выборами Президента России.
💱 Утром доллар/рубль торгуется по 90,60 руб. Зона сопротивления для доллара - 90,50-90,75 руб. Жду коррекции до 90,20 руб.
avladfx/vwhFuIYeYDQ">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор!
Всем удачи и профита перед выходными 😊
Инфоповод: Набиуллина обещает снижение во втором квартале. Насколько это реально? Что должно для этого произойти в экономике? Могут ее снизить досрочно или, напротив, долго сохранять высокой?
Мое мнение: ЦБ России борется с инфляцией и будет бороться с ней с помощью ставки. Хоть Эльвира Набиуллина и видит возможность снижения ключевой ставки во 2 полугодии текущего года, решение будет зависеть от поступающих экономических данных, подтверждающих устойчивое снижение инфляции в стране. Она назвала обнадеживающей статистику по инфляции в январе 2023 года.
Досрочно ставку никто снижать не будет. Для этого нет оснований. Заседание по ставке запланировано на 16 февраля. Ожидается, что ставка останется на уровне 16% годовых. Облигационный рынок уже закладывает достижение пика по ставке и начинает готовиться к возможному снижению ставки во втором полугодии.
Снижение ставки во 2 квартале будет зависеть от внутренних и внешних экономических факторов, включая тренд инфляции, состояние финансовых рынков и общее экономическое развитие. Более конкретные условия и временные рамки должны быть определены на основе текущей экономической конъюнктуры и её дальнейших перспектив.
Доброе утро, друзья!
Куда дальше двинется рубль: вверх на волне нефти или вниз из-за коррекции? 🤔
👆В понедельник рубль укрепился на фоне высоких цен на нефть и остаточного спроса на рублевую ликвидность перед уплатой налогов. Баррель Brent стоил $84.
⬇️ Во вторник цена на нефть откатилась до $81,43 после 7-дневного роста, а доллар упал до 88,83 рублей.
🚫 Однако сильное укрепление не выгодно ЦБ РФ, поэтому регулятор будет сдерживать рост.
🚨 Трейдеры ожидают выхода отчёта API о запасах нефти в США. Эти данные могут дать импульс для краткосрочных спекуляций.
☝️ Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам. Нападение на танкер в Красном море усиливает опасения по поводу стабильности поставок.
📈 По нефти на 4H ценовая модель указывает на прорыв сопротивления $84 и продолжение роста до $93 к марту. 👉 Это может поддержать рубль.
🎯 До среды нефтетрейдеры могут занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС. От решений регулятора будет зависеть динамика доллара и спроса на сырьё.
avladfx/YSWf_jbywCM">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 12 марта
Во вторник российская валюта продемонстрировала существенное ослабление к доллару, евро и юаню. Курс доллара вырос на 1,27% до 91,78 рубля, евро подорожал на 1,17% до 100,20 рубля, а юань укрепился на 1,38% до 12,76 рубля.
Негативную динамику рублю обеспечили:
✈️ Новости о боевых действиях на западных границах РФ и атаках беспилотников
📆 Ожидание президентских выборов 15-17 марта
💸 Данные по инфляции в США, превысившие прогнозы
Инфляция в США в феврале разогналась до 3,2% в годовом исчислении с 3,1% в январе. Рынки опасаются ужесточения ДКП ФРС.
🛢 На нефтяном рынке Brent осталась около $82,40 за баррель благодаря продлению сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи. Минэнерго США резко повысило прогноз цен на Brent на 2024-2025 гг.
🔋 Факторы поддержки рубля: жесткая ДКП ЦБ, валютные интервенции, продажи экспортной выручки. Ожидаю коррекция к 91 руб./$, но после выборов возможен ход к 93,50-94,00 руб./$. Пока рано судить о рубле по вчерашнему дню.
avladfx/yI45Nh9o0TD">Детали в обзоре…
Закрутился и забыл опубликовать обзор. Добрый день.
В последний торговый день перед длинными праздничными выходными по случаю Международного женского дня 8 марта на российском валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов 7 марта пара доллар/рубль закрылась с незначительным ростом на 0,01%, достигнув отметки 90,60 рубля за доллар. Евро подорожал к рублю на 0,39% до 98,92 рубля, а китайский юань прибавил 0,54%, поднявшись до 12,60 рубля.
Несмотря на разнонаправленные колебания в течение дня, рублю не удалось завершить торги с положительным результатом перед длинными выходными. Давление на российскую валюту оказали итоги мартовского заседания Европейского центрального банка (укрепление евро на Форекс) и выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
ЕЦБ сохранил без изменений все три ключевые процентные ставки - базовую ставку по кредитам на уровне 4,5%, ставку по депозитам на 4% и ставку по маржинальным кредитам на 4,75%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор рассчитывает на дальнейшее замедление инфляции в еврозоне, отметив некоторый прогресс в снижении темпов роста цен.
В свою очередь, Джером Пауэлл в течение двух дней выступал в Конгрессе США с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. Он констатировал, что процентные ставки в стране достигли пиковых уровней. Однако Пауэлл предупредил, что ФРС пока не видит гарантий замедления инфляции до целевого уровня 2%, поэтому снижение ставок будет отложено до тех пор, пока руководство американского Центробанка не почувствует большей уверенности в достижении поставленной цели.
В пятницу 8 марта стоимость нефти эталонного сорта Brent упала на 1,64% до $81,82 за баррель. Покупателям не удалось с третьей попытки преодолеть сопротивление на уровне $84 за бочку, и им пришлось отступить. К закрытию торгов цена снизилась до $81,74 на фоне пересмотра в сторону понижения предыдущих месячных данных по занятости в США. Это усилило опасения относительно устойчивости американской экономики и спроса на энергоносители.
По данным министерства труда США, число новых рабочих мест, созданных в феврале, составило 275 тысяч, превысив прогноз 190 тысяч. Однако предыдущий показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения с 353 тысяч до 229 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 3,7% до 3,9%, совпав с ожиданиями аналитиков. Средний почасовой заработок увеличился всего на 0,1% против 0,6% месяцем ранее и прогноза в 0,3%.
Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти в США за минувшую неделю сократилось на 2 единицы до 504. Общее количество нефтегазовых буровых упало на 7 штук до 622.
В понедельник 11 марта, с открытием торгов после выходных, нефть Brent торговалась около $81,50 за баррель. Поскольку уровень $84 устоял, покупателям придется отступить к отметке $80,20, чтобы набрать темп для нового штурма. Ценовая модель на днях пока остается на стороне быков. Тем не менее, если поддержка в районе $80 не удержится, то преимущество может перейти к продавцам. А это может ослабить рубль, и чаша весов склонится в пользу покупателей валюты.
Открывшийся после праздников российский валютный рынок отреагировал ростом по валютам на пятничное падение нефтяных котировок. Курс доллара к рублю торгуется на уровне 90,75 рубля. Сегодня ожидаю колебания доллара в диапазоне 90,00-91,20 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3315,68 п., индекс РТС - на 0,04%, до 1151,12 п. Индекс Мосбиржи остается в восходящем тренде с 22 февраля 2024 года. Замечены признаки замедления роста (технические факторы), но тренд сильный и цель 3335 п все еще актуальная.
Обзор валютного рынка за 6 марта
В среду курс доллара к рублю вырос на 0,08% до 90,59, в то время как евро подешевел на 0,53% до 98,65, а юань - на 0,2% до 12,53 рубля. Однако общая тенденция укрепления российской валюты остается за счет:
✅ Слабости доллара США на мировом рынке
✅ Продажи валюты экспортерами на фоне роста нефтегазовых доходов
✅ Жесткой политики ЦБ РФ
✅ Высоких цен на нефть
На рынок также повлияли сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок в 2024 году при замедлении инфляции. При этом он подчеркнул, что ФРС не будет спешить с ослаблением условий, опасаясь обратного эффекта.
🛢 Brent подорожала на 1,06% до $82,85 за баррель благодаря слабому доллару, позитивным данным по торговому балансу Китая и меньшему росту запасов нефти в США.
📊 Перспективы:
- Рост Brent до $87,5 на следующей неделе
- Снижение ставки ФРС на 25 б.п. 3-4 раза начиная с июня
- Доллар/рубль может отступить к 91,4 перед выходными, но затем тренд рубля сохранится
Индексы устанавливают новые максимумы, но растут медленно. Цель по индексу Мосбиржи - 3333 п. В любое время может начаться резкая коррекция.
avladfx/NeDU5H4Nh_o">Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 4 марта
В понедельник российская валюта завершила торги около отметки 91 рубль за доллар США, продемонстрировав разнонаправленную динамику:
🔹Курс доллара снизился на 0,46% до 91,25 руб.
🔹Курс юаня опустился на 0,06% до 12,65 руб.
🔹Пара евро/рубль выросла на 0,28% до 99,18 руб.
Рубль продолжает дрейфовать в диапазоне 90,50-93,30 руб./$, ожидая новых факторов для направленного движения. Небольшое укрепление евро связано с фокусом рынка на грядущие события:
7 марта:
▫ЕЦБ (ожидается сохранение ставки 4,5%)
▪Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе
Рынки рассчитывают получить от Пауэлла сигналы о планах по ставкам до конца 2024 года.
Поддержку рублю оказывают:
✅Жесткая ДКП ЦБ РФ
✅Продажи валюты экспортерами
✅Слабость доллара на FOREX
На нефтяном рынке цена на Brent снизилась на 0,65% до $82,79 за баррель. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн б/с до конца июня продолжит поддерживать нефть и рубль в ближайшие недели.
До президентских выборов в России рублю пока ничего не угрожает. Ожидаю тест уровня 90 руб./$ к концу недели при прорыве нефтью $84 с ростом до $87,50.
avladfx/rQKcp5IyLGt">Детали в обзоре …
📅 Новости финансового рынка за 29 февраля
📊 Российский рубль продемонстрировал укрепление по отношению к евро и юаню, курс доллара остался стабильным. Котировки евро снизились на 0,38% до 98,61 рубля, юаня - на 0,16% до 15,28 рубля.
🌐 Поддержку рублю оказали новости о возможном продлении механизма обязательной продажи части экспортной выручки большими компаниями.
Позитивное воздействие имело выступление Президента РФ перед Федеральным Собранием, где были озвучены амбициозные цели по экономическому росту и инвестициям.
📊 Интересные моменты для инвесторов и трейдеров из выступления Президента:
1️⃣ Вхождение России в четверку крупнейших мировых экономик.
2️⃣ Удвоение капитализации фондового рынка к 2030 году.
3️⃣ Увеличение инвестиций в ключевые отрасли экономики на 70% к 2030 году.
4️⃣ Разработка национальных проектов в сферах образования, здравоохранения, культуры и других.
5️⃣ Расширение программы страхования инвестиционных счетов.
6️⃣ Снижение доли импорта в ВВП до 17% к 2030 году.
🛢️ На сырьевых рынках цена Brent выросла, однако увеличение запасов нефти влияет на дальнейшее подорожание. Снижение опасений по санкционным рискам и поддержка рубля жёсткой денежно-кредитной политикой.
💡 В ближайшие дни ожидается восстановление цен на нефть и укрепление рубля до 90 руб.
avladfx/8vVpl8mLku6">Детали в обзоре …
Обзор рынка за 27 февраля:**
Доллар и юань слегка ослабли по отношению к рублю в контексте уменьшения неопределенности вокруг санкций и налогов.
- 💵 Курс доллара снизился на 0,35% до 92,05 ₽
- 🌐 Курс евро закрылся на уровне 100,00 ₽
- 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,20% до 12,73 ₽
📈 Рубль укрепился за счет снижения беспокойств относительно новых санкций и налогового периода.
🛢️ Цена на нефть Brent снизилась на 0,25% до $82,27 за баррель. Сохраняющаяся напряженность в Персидском заливе поддерживает цены.
📉 Слабый отчет API оказал давление на нефтяной рынок, но техническая картина остается на стороне покупателей. В среднесрочной перспективе ожидаю восстановления цен на нефть до $87,50 за баррель.
💹 На Мосбирже доллар торгуется в небольшом плюсе. После завершения налогового периода рубль будет получать поддержку от роста цен на нефть и действий экспортеров. К закрытию дня жду умеренное ослабление доллара до 91,65 рубля.
avladfx/aV9tEk6FHwm">Детали в обзоре …
🌐 Обзор валютного рынка за 16 февраля
📉 Валютные курсы:
- Доллар США: 92,22 руб./$1 (-0,03 коп.)
- Евро: 99,17 руб./EUR1 (-13 коп.)
- Китайский юань: 12,65 руб. (-9 коп.)
📊 Валютный сектор:
- Рубль пережил колебания и продемонстрировал небольшое укрепление после первой половины торгов в пятницу, в преддверии выходных и в контексте решения ЦБ России оставить ставку на уровне 16%.
- Банк России прогнозирует постепенное снижение инфляционного давления и стабилизацию курса в ближайшие годы.
- Центральный банк обновил прогнозы инфляции, ожидая снижение до 4-4,5% в 2024 году и стремясь к стабилизации около 4%.
- Меры жесткой монетарной политики продолжатся для достижения целевого уровня инфляции в 4%.
- Российский рубль и индекс Мосбиржи упала на информации о смерти Алексея Навального. Рубль смог отыграть потери к концу дня.
🛢 Нефтяной сектор:
- Баррель Brent подорожал на 0,58%, до $83,22.
- Торги на нефть прошли разнонаправленно в пятницу из-за геополитических рисков и перебоев поставок.
- Ослабление доллара в пятницу также оказало поддержку ценам на энергоносители.
- Цены на сырую нефть поддерживаются опасениями, что война между Израилем и Хамасом распространится на Ливан
💬 Важные комментарии:
- 19 февраля в США - выходной день (Президентский день). Nasdaq и NYSE закрыты.
- Приближается налоговый период в феврале, что увеличит продажи валюты для исполнения обязательств перед бюджетом.
- В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, где может быть утвержден 13-й пакет санкций против России.
- Минфин резко увеличил расходы федерального бюджета за первые две недели февраля.
- Банки ОАЭ прекращают обслуживание клиентов РФ в результате действий Турции и Китая.
- ЦБ продает китайский юань и золото на 8,1 миллиарда рублей в день.
🔍 Мои ожидания:
- Рубль начал торги на Мосбирже снижением до 91,58 руб., но быстро вернулся на 92,50 руб.
- Пара доллар/рубль торгуется на уровне 92,36 руб. Техническая картина предполагает рост до 83,30 руб.
- Баррель Brent стоит $82,89. Технический анализ указывает на продолжение роста до $84 за баррель.
- Поскольку индекс доллара падает последние дни, потери против доллара будут меньше, чем по отношению к другим валютам.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 15 февраля
📉 Валютные курсы:
- Курс доллара США составил 92,25 руб./$1, что на 84,5 копейки выше, чем в закрытии предыдущей сессии.
- Евро также повысилось и стоит 99,3 руб./EUR1, подорожав на 1,39 рубля.
- Курс китайского юаня поднялся на 15,55 копейки - до 12,74 руб.
📊 Рубль:
Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам.
- Технический фактор: Рост иностранных валют был ожидаемым, поскольку курс доллара пробил сопротивление 91,75 руб., а продавцы так и не смогли вернуть его обратно в течение нескольких дней.
- Со снижением цен на нефть в первой половине дня курс доллара подрос до 92,25 руб. На американской сессии цена повышалась до 92,52 руб. Котировки на нефть вернулись к 83,37, но это не отразилось на рубле.
- Давление на рубль могло усилиться из-за снижения объемов продаж валюты, а также предстоящего заседания ЦБ России.
- Против евро потери составили больше, чем к доллару на фоне ослабления доллара на форекс после выхода Американской статистики.
🛢️ Нефть марки Brent:
- Баррель Brent показал чисто символический рост на 0,07%.
- МЭА ожидает, что в 2024 году сырой нефти будет в избытке, что может ограничить рост цен на WTI и Brent.
- Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может привести к росту цен из-за перебоев в поставках нефти.
- Цена восстановилась на американской сессии на фоне падения индекса доллара.
💬 Важные комментарии:
- ЦБ России огласит решение по ставке в 13:30 МСК. В 15:00 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБР Э. Набиуллиной. Ожидается, что ключевая ставка останется на уровне 16% годовых.
- Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил о возможном снижении ключевой ставки в 2024 году, в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
- Вчера нормально просели длинные облигации, значит опасаются и повышения ставки на 25 б.п.
- Инфляция в России в январе 2024 года составила 0,86%, что превысило ожидания аналитиков. Годовая инфляция немного ускорилась и достигла 7,44% на январь.
- Нефтетрейдеры будут следить за январским индексом цен производителей (PPI) в США, который выйдет в пятницу. Позже выступят представители ФРС Барр и Дейли. Эти события могут существенно повлиять на стоимость нефти.
Мои ожидания:
- Торги на Мосбирже открылись в небольшом плюсе.
- Цена находится на промежуточном сопротивлении.
- Ожидаю возвращения курс доллара к верхней границы канала 93,30 руб.
- Решение ЦБ России не окажет влияния на рынок, если только регулятор не изменит ставку на 300-500 пунктов.
- По нефти позитивный сценарий. Нужно быть готовым к тексту 84 в ближайшие торговые дни.
@notesfortraders
Обзор валютного рынка за 12 февраля:
1. Динамика валютных курсов:
- Курс доллара США составил 91,31 руб./$1, подорожав на 41 копейку, а евро поднялся до 98,32 руб./EUR1, увеличившись на 30,25 коп.
2. Ослабление рубля:
- Рубль ускорил темпы ослабления на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску и негативной динамики цен на нефть в первой половине дня.
- Ожидания заседания Банка России об уровне ключевой ставки и макроэкономическом прогнозе также частично оказали влияние на рубль.
- Положительное сальдо внешней торговли РФ за 2023 год снизилось, объемы экспорта уменьшились, импорт вырос.
- Внешнеторговый оборот России сократился, что повлияло на внешнюю торговлю.
3. Цены на нефть:
- Цены на нефть немного сократили темпы снижения, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Во второй половине дня покупатели отыграли потери, закрыв день в плюсе.
- В центре внимания трейдеров на этой неделе - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы 13 и 15 февраля соответственно.
4. Влияние на рубль:
- Большинство экспертов ожидают сохранения ключевой ставки Центральным банком РФ. Сохранение ставки учтено рынком, поэтому не стоит ожидать реакции на него, если совпадет с ожиданиями рынка.
- В конце января годовая инфляция в России снизилась до 7,2% с 7,4%, но вряд ли заставит ЦБР снизить ставку.
- Сильный потребительский спрос и позитивные настроения бизнеса поддерживают экономическую активность.
- Рубль также подвержен влиянию со стороны экспортеров и ЦБ России.
Эти события и факторы продолжают оказывать влияние на валютные курсы. Курс доллара крутится вокруг уровня 91 руб. Продавцы не способны вернуть курс к уровню 90 руб. И это их проблема, потому что техническая картина меняется в пользу покупателей. Прорыв 91,50 руб. откроет дорогу к 92,50 руб. Причем 5 февраля кто-то уже расчистил путь до 93,50 руб. Кумулятивная дельта показывает, что валюты покупают больше, чем рубль.
Обзор валютного рынка за 7 февраля: По итогам четверга рубль показал небольшой рост по отношению к основным валютам: - 💵 Курс доллара снизился на 0,46% до 90,85 ₽ - 🌐 Курс евро уменьшился на 0,08% до 97,91 ₽ - 🇨🇳 Курс юаня упал на 0,75% до 12,55 ₽ Факторы поддержки рублю: - 🛢️ Цена на нефть выросла на 3% до $81,86 за баррель из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. - 🇮🇱 Отказ Израиля от предложения ХАМАСа о прекращении огня добавило неопределенности на рынок. - Израильские ВВС нанесли авиаудары по южному пограничному городу Рафах. Прогнозы на рубль и нефть: - 📈 Нефтетрейдеры прошли сопротивление $79,70. Открылась дорога к $84,00 - 📈 Рубль пытается укрепиться, но доллар уверенно держится за уровень 91 ₽. Для нивелирования медвежьих настроений нужно закрытие ниже 90,30 ₽. - 📊 Технические индикаторы на стороне покупателей. Вероятность ослабления рубля до 93,30 ₽ составляет более 75%. Индексы российской биржи: - 📉 Индекс Мосбиржи снизился на 0,45% до 3241,81 п. - 📉 Индекс РТС уменьшился на 0,02% до 1124,94 п. avladfx/wDB4ZXkr5wQ">Детали в обзоре …
Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
Обзор по валютному рынку за 6 февраля:
- Курс доллара поднялся до 91,22 рубля, евро - до 97,99 рубля.
- На динамику рубля могли оказать влияние повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, а также увеличение государственных расходов в начале года.
- Пока рано делать однозначные выводы о дальнейшей динамике рубля. Покупатели борются за уровень 91 руб., чтобы пробиться к 93,70 руб.
- Нефть марки Brent торгуется на уровне $78,7 за баррель, идет восходящая коррекция после недавнего падения цен. В
- Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти на 0,674 млн баррелей на прошлой неделе, что значительно ниже ожиданий в 2,133 млн баррелей.
- На открытии торгов на Московской бирже произошло небольшое снижение курса доллара к рублю. Наблюдаем борьбу за уровень 91 рубль за доллар на Московской бирже, утренние часы торгов - разминка перед основными сделками дня.
- Рубль по-прежнему получает поддержку от продажи валюты российскими экспортерами и регулярных интервенций ЦБ.
- Индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 3238,40 п., индекс РТС - на 0,42%, до 1191,01 п.
avladfx/eMR9t4pBIxA">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! Хорошего дня и прибыльных сделок 😊
@notesfortraders
🌍 Обзор российского валютного рынка за 2 февраля:
📆 2 февраля: Рубль ослаб к доллару и евро на Московской бирже из-за снижения цен на нефть и укрепления доллара США.
💵 Курс доллара поднялся на 0,64%, достигнув отметки 91,05 рубля, а евро вырос на 0,37%, до 98,29 рубля.
🛢️ Цены на нефть марки Brent упали на 1,78%, до $77,39 за баррель, оказывая давление на рубль.
🌐 Сильные данные по рынку труда США способствовали укреплению доллара и снижению ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Снижение ставок закладывается на май.
📉 Прогнозы на нефть: Возможная цель для продавцов - уровень $75,5 за баррель, далее $72,5.
💲 Для доллара: Покупатели стремятся закрепиться выше 91 рубля к доллару. Рост возможен вплоть до 93,3 рубля по широкому каналу.
📈 Индексы:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% до 3226,35 п.
- Индекс РТС снизился на 0,65% до 1117,31 п.
🔮 Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения экспортеров и предстоящих выборов Президента России.
avladfx/-2fErfafLjP">Детали в обзоре …
Ставь лайк 👍, если понравился обзор! С новой рабочей неделей и удачных сделок 😊
Доброе утро, друзья!
📉 В среду рубль ослаб по отношению к основным валютам, но его падение было небольшим. Влияние на нацвалюту оказали несколько факторов. Во-первых, рубль продолжает получать поддержку от обязательной продажи экспортной выручки российскими компаниями. Во-вторых, решение ФРС США сохранить процентные ставки на прежнем уровне укрепило доллар. Кроме того, снижение цен на нефть также оказало давление на рубль.
💰 Цена на нефть марки Brent в среду снизилась более чем на 2%, что прервало рост котировок в начале года. Предполагается, что укрепление доллара стимулировало инвесторов фиксировать прибыль, несмотря на геополитические риски на Ближнем Востоке. Также неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе оказал давление на цены.
📊 На торгах в Азии баррель Brent стоит $80,88. Поддержку ценам по-прежнему оказывает напряженность на Ближнем Востоке и ожидания восстановления мировой экономики. Ожидаю рост котировок до $84 к 10 февраля.
📈 На Мосбирже торги открылись ростом по рублевым парам. Рубль продолжает балансировать в районе отметки 90 рублей за доллар. Внимание инвесторов сосредоточено на пятничном отчете по рынку труда и решении ЦБ России по денежно-кредитной политике 16 февраля. Значительного ослабления рубля не ожидаю. Зоной сопротивления выступает диапазон 90,50–90,75 рублей.
📊 Индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 3214,19 пунктов, а индекс РТС - на 0,28%, до 1125,63 пунктов. Уровень 3180 пунктов преодолен, и ближайшая цель составляет 3235 пунктов.
avladfx/3WoNnt12dtC">Детали в обзоре …
Поставьте лайк 👍, если вам понравился мой обзор! 😊. Удачной торговли и инвестиций.
Доброе утро, друзья!
Инвесторы ждут решения ФРС США 🇺🇸
Сегодня завершается двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Рынки с осторожным оптимизмом относятся к перспективе смягчения денежно-кредитной политики на фоне сильных экономических данных в США.
🔸 Индекс доллара DXY торгуется выше 103,6 пунктов.
🔸 Вероятность снижения ставок ФРС в январе оценивается лишь в 2,1%.
🔸 86,9% - вероятность снижения ставок в мае.
Рубль ослаб к доллару и евро, закрывшись на отметках 89,72 и 97,50 соответственно. Сильного ослабления от рубля не ожидаю, так как он поддерживается мерами Банка России. Равновесный уровень по доллару 90 руб.
Цены на нефть продолжают медленный рост на фоне геополитических рисков. Brent сегодня торгуется выше $82. Сохраняется дальнейшая тенденция к рост до $84.
avladfx/lOh59VHlDZw">Детали в обзоре …
Доброе утро, друзья!
🚨В пятницу рубль ослаб к доллару и евро - курс доллара вырос до 89,73 рубля, евро - до 97,41 рубля. Похоже, рост вызван техническими факторами - разворотная ценовая модель.
🤔 Продажи валюты экспортерами и рост цен на нефть не помогли рублю.
📈 При этом нефть марки Brent подорожала - цена повысилась до $83,14 за баррель. Цены на нефть растут уже 17 дней подряд на фоне геополитических рисков.
📈 В воскресенье беспилотник атаковал американскую базу в Иордании. Американские военные могут нанести удары по Ирану.
🔮 Рублю не просто - по графику видно, что ослабление может продолжиться до 91,75 руб. с последующим ускорением до 93,75 рублей за доллар. Хотя резких колебаний не должно быть из-за жёсткой политики ЦБ и налоговых обязательств для экспортёров.
⏰ На текущей неделе трейдеров ждёт много важных новостей - данные по ВВП еврозоны, PMI в Китае, заседание ФРС, встреча ОПЕК+. Будем внимательно следить за ситуацией!
Не допускайте ошибок в торговле!
avladfx/cl8x81DwXmZ">Детали в обзоре …