1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
Доброе утро, друзья!
💰 Курс рубля показал разнонаправленную динамику
В четверг российская валюта укрепилась к евро, но ослабла к доллару из-за внешних факторов.
🚀 Доллар вырос к евро после сильных данных по ВВП США и решения ЕЦБ не менять ставки. Американская экономика восстанавливается, а европейская - тормозит.
🛢 Цены на нефть растут на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Баррель Brent подорожал до $82, не дав рублю ослабнуть сильнее.
❓ Как дальше будет двигаться курс рубля к доллару и евро? Всё будет зависеть от ситуации на мировых рынках и цен на нефть.
Вывод: По нефти цель остается на уровне $84 за баррель. В паре доллар/рубль промежуточное сопротивление на 89,50 руб. Рубль по-прежнему получает хорошую поддержку от экспортеров, в связи с чем доллар может остаться ниже 90 руб. В то же время ценовая модель “двойное основание” предполагает ослабление рубля до 90,50 руб.
avladfx/pCQcBjzgv1t">Читать обзор …
Друзья, доброе утро!
Во вторник рубль немного ослаб после пары дней укрепления - доллар подорожал до 88,7 рубля, евро - до 95,95 рубля.
➡️ Одной из причин стала коррекция цен на нефть. Баррель Brent подешевел до $79,63.
При этом по данным API запасы «черного золота» в США сократились почти на 7 млн баррелей за неделю
❗ Ситуация на Ближнем Востоке продолжает будоражить умы инвесторов и ограничивает падение цен.
➡️ В ближайшие дни в фокусе окажутся важные макроданные из США - они зададут тон на сырьевых рынках и доллару.
➡️ Дискуссия по продлению требований к экспортерам, вероятно, несколько увеличила неопределенность.
📉 Несмотря на локальную коррекцию, вероятно возвращения рубля к укреплению на фоне уплаты налогов и продаж валюты. На ближайшие два дня цель - 90 рублей за доллар.
avladfx/IXhfM5-Bs7-">Читать обзор …
Ставьте лайки и подписывайтесь на обновления! 👍
Доброе утро, друзья!
💰 19 января рубль укрепился на фоне продаж валюты экспортерами и в преддверии налогового периода. Но риски ослабления сохраняются.
⛽ Баррель Brent торгуется около $78 в привычном диапазоне последних недель на фоне противоречивых факторов. Цены поддерживают геополитические риски, а давят опасения по замедлению мировой экономики и и снижения спроса.
💡 На этой неделе ждём решений по ставкам от Банка Японии и ЕЦБ, а также данные по экономике США и Китая - для понимания перспектив спроса на нефть.
💬 Торги по рублевым парам открылись в небольшом плюсе. Поскольку факторы, влияющие на валютный и нефтяной рынки не меняются, то вероятно сохранение текущего бокового тренда до появления новых сильных драйверов.
avladfx/MOkEnWVYowD">Читать обзор …
Доброе утро, друзья!
🔸 17 янв. доллар/рубль вырос на 1,25% - 88,95 руб., евро/рубль на 1,16% - 96,75 руб.
🔸 Ослабление рубля вызвана технической коррекцией после 5-дневного укрепления на 3,86%.
🔸 По данным Банка России, в декабре 2023 рубль ослабили: покупки валюты для выкупа активов у иностранных собственников, рекордный спрос на валюту к новому году и снижение цен на нефть. От большего ослабления рубль спасли продажи валюты экспортеров. В итоге он подешевел к доллару лишь на 1,5%.
🔸 ОПЕК повысил прогноз на спрос в 2024-2025 гг. (рост на 2,25 млн и 1,85 млн баррелей в сутки соответственно), заявление хуситов об атаке танкера в Аденском заливе, ослабление доллара – и цены пошли вверх.
🔸 Отчёт API показал неожиданный рост запасов в США на 0,5 млн баррелей при ожидании снижения на 2,4 млн.
🔸 Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.
💬 Индекс доллара снижается. Нефть торгуется в плюсе. Коррекция по доллару усилилась. Если торговый день закроется выше 89,50 руб., то в моменте стоит ожидать роста до 91,50 руб. Равновесный уровень находится на отметке 90 руб.
avladfx/V27Dck7bOUk">Читать обзор…
Обзор рисков финансовых рисков
Доброго времени суток, друзья!
🔥 Рубль закрылся ростом - доллар упал до 87,60₽, евро - до 96₽, юань - до 12,13 рубля.
👉Причина - возобновление ЦБ продаж валюты по бюджетному правилу, а также продолжающиеся продажи валюты экспортерами.
🚨Дальнейшее укрепление может замедлиться - основные факторы учтены в цене.
🛢 Цены на нефть Brent снижались до $76,88 из-за слабого спроса, но потом восстановились до $78,28 - риски нарушения поставок через Красное море.
👆Хуситы пообещали расширить зону атак на американские корабли.
📉 Во вторник Brent торгуется около $78 в диапазоне $76-79. Цена длительное время находится в боковом тренде.
🤔 В целом рынки на распутье - рубль теряет 0,16%, возможны как усиление коррекции, так продолжение ралли.
🚫 Для рубля риски в укреплении доллара. Индекс доллара восстановился до 102,66 п.
💹 Индекс Мосбиржи незначительно снизился на фоне укрепления рубля. Фондовому рынку удалось пережить укрепление рубля.
avladfx/FDifbHqJKYG">Читать обзор…
Доброго времени суток, друзья!
Ключевые моменты из обзора:
1. Рубль продемонстрировал очередное укрепление 11 января на фоне стабильных факторов поддержки, включая продажи валюты экспортерами, высокие цены на нефть, снижение спроса на валюту после праздников.
2. Дефицит федерального бюджета за 2023 год составил 3,2 трлн рублей (1,9% ВВП) при плане 2,9 трлн (2% ВВП). Рост ненефтегазовых доходов - 25%.
3. Из-за недополученных нефтегазовых доходов Минфин вынужден перейти к продажам валюты, однако объёмы не повлияют на рынок. Речь идет об ежедневных продажах на 4,1 млрд рублей.
4. 9 и 10 января регулятор продал 0,8 и 0,9 млрд рублей соответственно. С 15 января объем ежедневных продаж будет увеличен до 16,7 млрд рублей
5. Рост цен на нефть связан с геополитическими рисками (Иран, Йемен). Brent достиг $79,34 за баррель.
Выводы:
- Бюджет исполнен лучше прогноза, экономическая ситуация пока стабильная
- Многое будет зависеть от геополитики и цен на нефть в ближайшие дни
- Факторы поддержки рубля сохраняются, возможно дальнейшее укрепление до 87,50 руб.
- Перед выходными может быть отскок до 89,15 руб.
avladfx/l80rpOK3Zec">Читать обзор
9 января на валютном рынке рубль подорожал по отношению к доллару и евро из-за роста цен на нефть 🛢Цена барреля Brent выросла до $77,47 после ракетной атаки хуситов на торговые суда в Красном море 📉Инвесторы опасаются перебоев с поставками нефти, что может вызвать новый виток повышения цен 😣Настроения рынков пока негативные - фондовые индексы Азии в минусе 💵Утром доллар подешевел до 89,87 рубля, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке В ближайшее время ожидаю стабилизации российской валюты на уровне 90 рублей за доллар. Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от ситуации на нефтяном рынке и настроений глобальных инвесторов. Рост цены на нефть Brent выше $79,29 за баррель усилит позиции рубля. avladfx/_txIX_0DSJS">Читать обзор
Читать полностью…
📢Госдолг США впервые превысил $34 трлн
По данным Минфина США, госдолг страны достиг нового исторического максимума - $34 трлн. Предыдущий рекорд ($33 трлн) был установлен в сентябре 2023 года.
👉Госдолг США формируется за счёт займов для покрытия дефицита бюджета. Дефицит наблюдается уже более 20 лет.
🔸В июне 2023 года было приостановлено действие лимита госдолга. Эта мера позволила избежать Штатам дефолта. Байден за свой срок наворотил столько дел, что новые президенты будут разгребать не один десяток лет.
🔸Потолок будет восстановлен с января 2025 года.
Постоянный рост задолженности угрожает финансовой стабильности США и всего мира. Эксперты призывают власти срочно предпринять меры по сокращению дефицита бюджета. Когда я начал заниматься рынками в 2000 году, то тогда госдолг составлял 5,6 трлн против $34 трлн. Отсюда возникает вопрос: они вообще собираются его сокращать или кинут всех. Сейчас сделаю опрос.
С наступающим Новым годом, уважаемые трейдеры! 🎉📈
Желаю вам успешного и процветающего года, полного финансовых достижений и удачных инвестиций! Пусть ваши торговые стратегии будут простыми и эффективными на разных рынках. 💰💼
Желаю вам всегда быть на шаг впереди, обладая глубоким пониманием рынка и умением применять это знание вовремя. Пусть ваш интуитивный нюх, знания и опыт помогают вам принимать правильные решения, и каждый трейд превращается в прибыльную сделку. 💪📊
Желаю также эмоциональной устойчивости для спокойной работы даже в самые сложные рыночные периоды. Верьте в свои способности и свой анализ. 😌📈
И, конечно, желаю вам крепкого здоровья, ведь трейдинг - это увлекательно, но также требует концентрации и устойчивости нервной системы. Берегите себя, уделяйте время отдыху и удовольствиям вне финансовых рынков. 🌞🌿
Пусть ваш портфель приносит стабильные и высокие доходы. Желаю вам финансовой независимости, профессионального роста и огромного счастья в 2024 году! 🥳🎉
Удачи и благополучия!
📣 Важные новости для всех! 📣
С 1 мая 2024 года граждане смогут бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей (СБП).
Совместно с новым лимитом для Ме2Ме-переводов, будет введен единый лимит С2С-переводов в размере 100 тыс. рублей в месяц, без изменений.
И это еще не все! С 1 апреля 2024 года банки освобождаются от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП, что сделает программу лояльности СБП еще привлекательнее для всех.
На данный момент, для банков действует льготный период до 1 июля 2024 года, во время которого они не платят комиссии регулятору за переводы между гражданами.
Это прекрасные новости перед Новым годом!💰💸✨
#финансы #СБП #новости
26 декабря рубль продемонстрировал слабую динамику, несмотря на резкий рост нефтяных котировок. Курс доллара снизился незначительно – на 0,1%, до 91,66 рубля, евро вырос на 0,05%, до 101,05 рубля. Основной фактор, сдерживающий укрепление рубля, – высокий спрос на валюту в преддверии новогодних праздников.
На фоне замедления инфляции в США доллар продолжает сдавать позиции, ослабляясь на глобальном валютном рынке. Инвесторы ожидают, что ФРС начнет снижать ставки уже в марте 2024 года. Эти факторы частично поддерживают рубль. В то же время нефть во вторник выросла более чем на 2% из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке – до $80,63 за баррель. Атаки на танкеры в Красном море вынудили компании приостановить транзит и изменить маршруты доставки. Хотя фактических перебоев пока нет, ситуация остается напряженной.
27 декабря на торгах в Азии Brent торгуется выше $80, с потенциалом роста до $84. На цены также влияет низкая активность на рынке в предпраздничные дни. Сегодня выйдут данные по запасам нефти в США от Американского института нефти. Низкая ликвидность на валютном рынке не позволит рублю существенно укрепиться, несмотря на рост цен на нефть. Несмотря на продажи валюты экспортерами, спрос полностью поглощает предложение. Ожидается, что до конца года доллар будет торговаться около 91 рубля.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,14%, до 3094,72 п., индекс РТС – на 0,06%, до 1063,05 п. Индекс Мосбиржи не стал проходить сопротивление 3110 п. Отступление к 3080,92 начинает для них нести риски, поскольку перед выходными инвесторы могут опять начать фиксировать прибыль, что приведет к более глубокому падению. На сегодня еще сохраняется высокая вероятность прохождения уровня 3100 п.
В пятницу, 22 декабря, динамика рублёвых пар была разнонаправленной на фоне движения основных валют на глобальном рынке. Рубль укрепился по отношению к доллару и юаню, но ослаб к евро. Ослабление доллара произошло после публикации статданных по доходам и расходам американцев, которые оказались хуже ожиданий. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 92 рублей, юань/рубль подешевел на 0,09%, до 12,83 рубля. В то же время евро/рубль вырос на 0,15%, до 101,74 рубля.
Согласно данным Минторговли США, доходы американцев в ноябре увеличились на 0,4% в месячном выражении, расходы - на 0,2%. Прогнозы были на уровне 0,4% и 0,3% соответственно. Кроме того, индекс потребительских цен снизился в ноябре на 0,1% к предыдущему месяцу и поднялся на 2,6% в годовом измерении. Ожидалось сохранение уровня к октябрю и рост на 2,8% к ноябрю 2021 года.
В течение торговой сессии 22 декабря курс доллара колебался к рублю в диапазоне 91,58-92,47 руб. около отметки 92 рубля. Ослабление национальной валюты было незначительным благодаря поддержке со стороны высокого уровня процентных ставок ЦБ РФ и продажей экспортной выручки российскими компаниями для уплаты налогов 28 декабря.
В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 0,3%, до $79,35. За неделю рост цен составил 2,62% на фоне напряженности в Красном море, вынудившей танкеры выбирать более длинные маршруты.
25 декабря торги на нефтяном и валютном рынках не проводятся в связи с рождественскими каникулами в США и Европе. На недельном таймфрейме технический анализ указывает на потенциал восстановления цен на нефть до $84,75 за баррель. В случае роста во вторник, можно ожидать закрепления цен выше $80 за баррель.
На открытии торгов в понедельник рубль немного укрепился. При отсутствии основных участников рынка динамика российской валюты будет определяться внутренними факторами. Ориентиры на сегодня - диапазон 91-92,8 руб. с возможным ослаблением доллара до 91 рубля в рамках подготовки уплаты налогов.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,62%, до 3092,58 п, индекс РТС - на 0,54%, до 1057,58 п. Индекс IMOEX удержался выше 3050 п., чем открывает дорогу для его восстановления до 3165 п. Учитывая, что рынок становится низколиквидным перед новогодними каникулами. Если крупные игроки захотят зафиксировать прибыль, то можно ожидать повышенную волатильность на рынке ближе к выходным.
Во вторник, 19 декабря, рубль завершил торги в отрицательной зоне. Несмотря на укрепление национальной валюты в утреннюю сессию, во второй половине дня рубль утратил все достижения и ослаб к основным валютам. Курс доллара к рублю вырос на 0,31% и составил 90,34 рубля. Евро подорожал на 0,64%, до 99,07 рубля. Китайский юань также укрепил позиции по отношению к российской валюте на 0,54%, до 12,66 рубля.
Среди факторов, оказывающих давление на курс рубля, можно выделить продолжающуюся волатильность на нефтяном рынке, а также традиционное в конце года увеличение бюджетных расходов и активизацию спроса физических лиц на наличную и безналичную иностранную валюту.
В то же время рубль получает поддержку от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ России и обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами. Кроме того, валютный рынок отреагировал спокойно на официальное опубликование Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций, поскольку данная мера уже была заложена в текущие котировки.
Цены на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 1,68% и закрылись на отметке $79,32 за баррель. Рост цен подстегнули опасения возможных сбоев в поставках через Красное море на фоне атак хуситов на торговые суда в данном регионе. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США.
Курс доллара подскочил до 90,87 руб. На момент написания обзора доллар стоит 90,41 руб. Стоит отметить, что после заседания ЦБ России валюту стали покупать активнее, что заставляет меня рассматривать восходящую коррекцию до 92 руб. А так в ближайшей перспективе рубль сохранит движение около 90 рублей за доллар США.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3083,64 пункта. Индекс РТС снизился на 0,10%, до 1074,40 пункта. Индекс восстанавливался до 3095 пунктов. Техническая картина выглядит сейчас позитивно для продолжения восходящего движения. Неплохо бы перед ростом ещё раз сходить к уровню 3050 пунктов, тогда бы покупатели были более уверенными в продолжительности роста. Слабая динамика рубля около 90 рублей сдерживает активность покупателей.
В четверг, 14 декабря, рубль продемонстрировал смешанную динамику на фоне ослабления доллара и укрепления евро. Ослабление доллара произошло после заседания ФРС США, которое указало на возможное смягчение политики в будущем. Евро подорожал после решения ЕЦБ сохранить процентные ставки на прежнем уровне и отказаться от дальнейшего смягчения политики. В результате пара доллар/рубль снизилась на 0,15% до 89,87 руб., евро/рубль упала на 1,8% до 98,80 руб., юань ослаб по отношению к рублю на 1,16%, опустившись до отметки 12,65 руб.
ЕЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,5%, ставку по депозитам — 4%, ставку по маржинальным кредитам — 4,75%. Президент ЕЦБ Лагард заявила, что регулятор не рассматривает сценарий снижения ставок в ближайшее время. Это усилило евро и заставило трейдеров отказаться от игры в ожиданиях понижения ставок в еврозоне.
На рубль также повлияли ожидания решения ЦБ РФ по ставкам и заявления Путина в ходе "Прямой линии". Путин отметил временный характер требований по возврату экспортной выручки. Он предположил, что инфляция по итогам года составит 7,5–8%, и заверил, что ЦБ и правительство принимают меры для ее сдерживания.
В четверг стоимость нефти марки Brent выросла на 2,65%, до $76,64 на фоне оптимистичного прогноза МЭА, предсказавшего рост потребления нефти в 2024 году на 1,1 млн баррелей в сутки на фоне восстановления мировой экономики. Также поддержку ценам оказывает ослабление доллара из-за мягкой позиции ФРС. Индекс доллара опустился к минимумам за 4 месяца.
Позитивная динамика в экономике Китая также является фактором роста цен на нефть, поскольку страна импортирует значительные объемы энергоносителей. Данные за ноябрь продемонстрировали улучшение промпроизводства и розничной торговли, несмотря на некоторое несоответствие прогнозам.
Индекс доллара продолжил падение на фоне роста евро после решения ЕЦБ. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1,1009. В индексе доли евро и еврозоны составляют 57%. Соответственно ослабление доллара положительно сказывается на стоимости нефти.
В пятницу утром Brent торгуется на уровне $76,98 за баррель. Цена пробила локальный максимум 12 декабря, что может привести к привлечению новых покупателей. Для продолжения восходящей динамики необходимо закрытие выше $79 в ближайшие 2-3 дня.
На открытии торгов в России рубль немного ослабился против доллара. В центре внимания заседание ЦБ России. Ожидаю повышения ключевой ставки до 16% годовых. При сохранении слабости доллара и роста нефтяных котировок возможна проверка уровня поддержки пары доллар/рубль в районе 89,35 руб. Сопротивление находится на отметке 90,35 руб.
Индекс Мосбиржи 0,77%, до 3008,84 п., индекс РТС — на 0,68%, до 1055,45 п. Индекс Мосбиржи опускался до 3005,94 п. Участники рынка продолжают фиксировать прибыль по длинным позициям перед новогодними каникулами. Уровень 3020 выступал ключевой поддержкой. Минимум 2288 от 22 сентября может остановить падение, но маловероятно. Ценовая модель на дневном периоде указывает обвал индекса до зоны 2800-2810. Чисто технический фактор. А поскольку на рынке пугливые розничные игроки, то они своими руками обвалят рынок. В России же умудрились вызвать панику среди населения и поднять цены на яйца до 200 руб. за десяток в отдельных регионах. На рынке примерно все также работает.
Российский рубль продемонстрировал устойчивость 12 декабря, несмотря на негативное влияние падения цен на нефть, повышенного предновогоднего спроса на валюту и сезонных факторов. Курс доллара снизился до 89,99 рубля, а евро — до 97,22 рубля.
На укрепление национальной валюты оказывают поддержку ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ на этой неделе, вынужденная продажа валютной выручки экспортерами и некоторая коррекция доллара на глобальных рынках.
В то же время цены на нефть продолжают снижаться. Во вторник баррель Brent подешевел до $73,37 после публикации данных об инфляции в США и корректировки прогноза американского Минэнерго.
Рынки проявляют повышенный интерес к предстоящим экономическим данным и решению ФРС США по ставкам. Комментарии главы ФРС могут дать сигналы относительно денежно-кредитной политики в следующем году.
В среду, 13 декабря, на торгах в Азии Brent стабилизировался на уровне $72,94 за баррель. Однако сохраняются риски дальнейшего падения до $66. Падение цен может сдержать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, которая грозит срывом поставок. Также обвал цен может заставить ОПЕК+ собраться на внеочередное заседание.
В целом рубль пока неплохо держится около 90 за доллар, несмотря на сезонное увеличение расходов бюджета. Решение ЦБ РФ по ставкам не вызовет реакции рынка, если она будет повышена до 16% годовых. Существенного эффекта можно ожидать в случае повышения ставки до 17% годовых. Поскольку уровень 90,50 руб. не устоял, то сейчас продавцы попытаются сходить на 89,40 руб. перед оглашением решения ФРС США. Как только цена пройдет уровень 90,75 руб., рубль вернется к 92 руб.
Индекс Мосбиржи упал на 0,21%, до 3019,89 п., индекс РТС вырос на 0,77%, до 1056,02 п. Индекс доллара остановился на поддержке 3020 п. Больше склоняюсь к продолжению нисходящего движения индекса IMOEX до зоны 2815-2825 п.
Доброе утро, друзья!
Рублевые пары показали смешанную динамику. Почему? Читаем ниже 👇
💰 Пара доллар/рубль в среду снизилась до 88,60. Но евро и юань выросли к рублю из-за ослабления доллара.
Доллар сдал позиции в ожидании выхода важной статистики в США.
🔮 В четверг выйдет ВВП США за 4й квартал и решение ЕЦБ по ставкам. Ожидается замедление роста до 2%. От ЕЦБ ожидают сохранения ставки на уровне 4,5% годовых.
👀 В пятницу в центре внимания – инфляция в США по PCE. От этого будет зависеть динамика индекса 📈 доллара.
🛢 Цена на нефть Brent превысила $80. Рост вызван сокращением запасов и ослабление доллара. Запасы нефти в США упали резко – на 9 млн баррелей.
На Московской бирже в четверг рублевые пары открылись небольшим ростом. Курс доллара составил 88,64 рубля.
💡 Вывод: Рубль по-прежнему получает серьезную поддержку от экспортеров, продающих валютную выручку перед уплатой налогов и в соответствии с указом президента. Учитывая мои ожидания роста цен на нефть до $84 за баррель, ослабление рубля во время коррекции доллара вверх будет сдержанным. Рост доллара замедлился, поэтому сопротивлением выступает отметка $89,50.
avladfx/KF0vo_lUmNh">Читать обзор...
Доброе утро, друзья!
📈 Экспортеры толкают рубль вверх
Факторы укрепления российской валюты:
• Подготовка компаний к уплате налогов 29 января - они скупают рубли за валюту.
• Повышение цен на нефть - Brent достиг $80.
• ЦБ РФ поддерживает курс продажами доллара и евро.
💬 До американской сессии вероятен тест 87,45 руб. По нефти ожидаю рост до $84 на фоне геополитических рисков. С американской сессии начинаю рассматривать рост доллара до 90,5 руб.
avladfx/kvl4bXgZSUj">Читать обзор…
Доброе утро, друзья!
В четверг рубль показал смешанную динамику к основным валютам.
🔸 Доллар вырос по отношению к рублю на 0,11%, до 89,05 рубля. Юань укрепился на 0,4%, до 12,26 рубля. Евро подешевел на 0,13%, до 96,62 рубля.
📌 Факторы, влияющие на курс:
✅ Продажа валюты экспортерами
✅ Интервенции ЦБ по бюджетному правилу
✅ Приближающийся пик налоговых выплат (29 января) - увеличится спрос на рубли
✅ Рост цен на нефть на фоне геополитических рисков.
✅ Динамика индекса доллара
🔸 Цена Brent выросла на 1,17% до $78,92. Напряженность там продолжает расти. Лидер хуситов заявил о прямом противостоянии с США и Великобританией.
🔸 Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 2,5 млн баррелей при прогнозе в -0,3 млн баррелей.
💬: 19 января Brent торгуется около $78,85. По ТА возможен дальнейший рост до $80,5, а затем - до $84. У рубля сохранятся факторы поддержки, однако курс будет колебаться под влиянием внешних факторов. Факторов для укрепления больше, но на горизонте видится уровень 90,50 руб. Потом нужно смотреть за отскоком от него и объемами.
avladfx/IqMumajVioK#pCOK">Читать обзор…
Доброе утро, друзья!
🔸 Во вторник рубль показал разнонаправленную динамику - укрепился к евро и юаню, но ослаб к доллару.
🔸 Курс доллара в течение дня колебался около 87,75 руб., кратковременно достигая 92,87 руб.
🔸 Подобные скачки часто случаются по техническим причинам из-за ошибочных сделок участников торгов или роботов.
🔸 Рубль от укрепления сдерживает разнонаправленная динамика цен на нефть и укрепление доллара.
🔸 Баррель Brent подешевел на 0,72% до $77,72, несмотря на напряжённость вокруг поставок через Красное море.
🔸 В среду на открытии торгов доллар вырос до 88 руб.
💬 В целом ждём продолжения волатильной с негативным уклоном динамики рубля на фоне укрепления доллара и слабости цен на нефть при сохранении локальных рисков. В рамках коррекции возможно движение до 88,5 и 90 руб.
avladfx/vbQNlAkumJk">Читать обзор…
Доброго времени суток, друзья!
🔥 Рубль немного укрепился в пятницу на фоне роста цен на нефть и возобновления притока экспортной выручки
📉 Курс доллара опустился до 88,4 рубля, евро - до 97,1 рубля
💰 Минфин с 15 января возобновляет ежедневные продажи валюты на $4,1 млрд, которые будут зеркалироваться ЦБ
🛢 Цены на нефть выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке - Brent достигал $80,7. К закрытию дня покупатели растеряли всю прибыль уйдя в минус. В итоге сформировался дневной пинбар.
❗В понедельник хуситы выпустили ракету по американскому кораблю в Красном море, трейдеры обеспокоены.
📈 15 января Brent торгуется по $78,5, возможно снижение до $76,7 по пинбару. Сегодня вполне увидеть повышение до $79,5.
🔜 Рубль укреплялся 4 дня подряд, вероятна небольшая коррекция от поддержки 87,65 руб.
avladfx/9baluNfwcDM">Подробнее в обзоре
Доброго времени суток, друзья!
Рубль взял паузу после роста 📈
По итогам торгов в среду, 10 января, рубль укрепился на 0,63% к доллару и на 0,28% к евро. Однако в течение дня валютные пары находились в боковом тренде.
📌 Поддержку рублю оказывают экспортеры, продающие валютную выручку, а также валютные интервенции ЦБ. Падение цен на нефть сдерживало укрепление рубля.
🛢️ Цена барреля Brent опустилась ниже $77. Давление оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в США.
🔮 Ожидаю дальнейшую консолидацию рубля. Вероятно, сохранится боковой тренд между уровней 89 и 92 рублей за доллар.
В целом рубль пока уверенно чувствует себя на фоне слабеющего доллара и продаж валюты экспортерами. Но сильного укрепления ждать не стоит.
avladfx/EqV-dsVIg47">Читать обзор
Доброе утро!!! Надеюсь, все хорошо отметили НГ.
Рубль в понедельник немного ослаб по отношению к доллару и евро – до 91,15 и 100,01 соответственно. Падение цен на нефть Brent оказывает давление на российскую валюту. Активность на валютном рынке пока невысокая после праздников.
Саудовская Аравия снизила экспортные цены на нефть на фоне низкого спроса и конкуренции внутри ОПЕК+. Цена Brent упала до $75,23 за баррель. Во вторник торгуется на отметке $76,31.
На Мосбирже рублевые пары открылись ростом. Доллар достиг 91,75 рубля. Объемы торгов восстановятся после праздников в течение 2-3 дней. Пока нет факторов для серьёзного ослабления рубля, вероятный торговый диапазон – 90,40-92,80 за доллар.
Российские фондовые индексы в понедельник выросли: Мосбиржи – на 1,92%, РТС – на 0,22%. IMOEX находится около уровня сопротивления. Возможен дальнейший рост выше отметки 3180 пунктов.
avladfx/3_TulgPxyQv">Читать полный обзор
Всем привет! Как справили Новый год? Сегодня с утра было -26 градусов, поэтому время провел за графиками.
После новогодних праздников европейцы с похмелья покупают доллар и распродают акции. Может, кнопки "купить/продать" перепутали. Доллар дорожает, рубль с нефтью дешевеют. Укрепление доллара было вызвано падением стоимости казначейских облигаций. Доходность по 10-летним гособлигациям подскочила до 3,97%. Евро просело на 1%, до 1,0922. Золото снижается, но слабо. Видимо, пользуется спросом при падении, как защитный актив. Поддержку оказывает одна новость, но рост бакса толкает цены вниз. Сейчас перекину новость и опрос с канала крипты. Обсудить можно в чате.
28 декабря на валютном рынке продолжилось укрепление российского рубля к основным мировым валютам. Курс доллара снизился на 2,09% до 89,36 рубля, евро подешевел на 1,53% до 99,62 рубля, юань ослаб на 1,06% до 12,60 рубля. Рубль укреплялся на протяжении всего дня - от утренней до вечерней сессии. На динамику валют повлияли несколько факторов:
- Сохраняющийся спрос на рубли со стороны экспортеров для уплаты налогов под конец месяца;
- Снижение спроса на валюту со стороны физлиц и импортеров;
- Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ до 17%.
Дополнительно на укрепление рубля могло повлиять закрытие длинных позиций по валютам на срочном рынке в преддверии праздников, когда требования по марже возрастают. Продажи валюты прошли на фоне снижения цен на нефть и восстанавливающегося индекса доллара. По идее рубль должен был закрыться в минусе, но продажи превышали спрос.
Поддержку рублю также оказали заявления министра финансов Антона Силуанова о превышении как доходов, так и расходов федерального бюджета относительно плановых показателей в 2023 году. Доходы выросли на 3,1 трлн рублей за счет ненефтегазовой составляющей, расходы увеличились из-за перераспределения средств. Дефицит бюджета покрывается из ФНБ в объеме 2,9 трлн рублей.
В четверг торги по нефти Brent завершились на отметке $77,4 за баррель на фоне укрепления доллара и снижения геополитических рисков в Красном море. При этом рынок проигнорировал неожиданное падение запасов нефти в США на 6,9 млн баррелей при ожиданиях в 2,7 млн баррелей. Напряженность в регионе спала после развертывания международных военно-морских сил.
29 декабря торги в Азии открылись на уровне $77,5 за баррель Brent. В Красном море постепенно восстанавливается судоходство по маршруту Азия - Европа. На открытии торгов по рублю отмечен рост курса доллара на 1%, до 90,32 рубля. В условиях низкой ликвидности после налогового периода возможны резкие колебания курса в течение дня около отметки 90 рублей за доллар. Если цена вернется к уровню 91,60 руб. к закрытию, то не стоит удивляться.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3101,99 п., индекс РТС - на 2,08%, до 1090,93 п. За счет укрепления рубля индекс РТС вырос больше, чем индекс Мосбиржи. Российский рынок акций сумел возобновить подъем и выйти в плюс, игнорируя укрепление рубля и падение нефтяных котировок. Индекс торгуется в диапазоне 3080-3115. Цена готова выйти из диапазона, но будут ли покупатели активными в последний торговый день года - это вопрос.
В среду, 27 декабря, предновогодняя торговая сессия прошла для рубля в привычном формате. Российская валюта продемонстрировала разнонаправленную динамику к доллару и евро на фоне укрепления европейской валюты на мировом рынке Forex. Курс доллара снизился на 0,43% до 91,27 рубля, юаня - на 0,41% до 12,73 рубля. В то же время стоимость евро выросла на 0,11% до 101,17 рубля за единицу.
На открытии торгов на Московской бирже наблюдался рост рублёвых пар, однако в дальнейшем национальная валюта развернулась и укреплялась вплоть до закрытия вечерней сессии. Основной поддержкой курса остаётся высокий спрос на рубли со стороны экспортёров для уплаты декабрьских налоговых платежей. С другой стороны, давление создаёт повышенный спрос на валюту от импортёров и граждан, отправляющихся в новогодние зарубежные поездки.
В четверг, 28 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $79,50. На нефтяном рынке баррель Brent подешевел до $79,5 после недавнего роста из-за нападений на суда в Красном море. Цена скорректировалась, но на часовом таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящее движение. Чтобы покупателям прорваться к уровню $84, необходимо продержаться выше $78,80 до пятницы.
Запасы нефти в США остаются высокими, не оправдывая ожиданий по их снижению. На прошлой неделе Американский институт нефти (API) зафиксировал рост запасов на 1,83 млн баррелей. Ожидается, что в сегодняшнем отчёте Минэнерго США зафиксирует падение на 2,6 млн баррелей по состоянию на 22 декабря.
Торги по рублю открылись ростом. Курс доллара снизился до отметки 91 руб. В паре доллар/рубль сохранится боковая динамика в диапазоне 90-92 руб. до конца года. В целом в преддверии 2024 года сохраняется умеренный оптимизм в отношении перспектив российской валюты. Низкая ликвидность на валютном рынке и падение индекса доллара стимулируют рубль к росту.
Индекс Мосбиржи 0,09%, до 3097,49 п., индекс РТС - на 0,53%, до 1068,71 п. Покупателям не удалось пройти сопротивление 3110 п. Максимум зафиксировался на отметке 3112 п. Техническая картина по-прежнему пока благоприятная для прорыва к 3140, но укрепление рубля к доллара сдерживает активность покупателей перед новогодними праздниками. А может и сами не хотят открывать новые позиции, поскольку в до конца года осталось два торговых дня. В новом году торги на фондовом и валютном рынках возобновятся 3 января.
В понедельник, 25 декабря, торги на локальном валютном и нефтяном рынках прошли спокойно из-за праздников в США и Европе. Рублевые валютные пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 91,75 руб., евро/рубль — на 0,73%, до 101,00 руб., юань/рубль — на 0,61%, до 12,76 руб.
Поддержку рублю оказали экспортеры, наращивающие продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами 28 декабря. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на активность экспортеров влияет также разница процентных ставок по рублю и валюте. При текущих условиях продажа ими валюты оправдана.
Котировки нефти марки Brent в понедельник не изменялись, поскольку рынок был закрыт по случаю Рождества. 23 декабря торговая сессия завершилась на отметке $78,87 за баррель. Во вторник торги открылись спокойно, цена торгуется на уровне $78,8 за баррель. В краткосрочной перспективе ожидается умеренный рост нефтяных котировок на фоне слабости доллара США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
На валютном рынке 26 декабря курс доллара к рублю снизился до 91,45 руб. С учетом сокращения активности инвесторов перед новогодними праздниками и продажи валюты экспортерами ожидается сохранение боковой динамики доллара выше 90 руб. с возможным увеличением волатильности к концу недели.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 3099,21 п., индекс РТС — на 0,58%, до 1063,67 п. Индекс вырос, но остался в боковом тренде на часовом периоде. Значение индекса находится около сопротивления 3110 п. Его прохождение откроет дорогу к отметке 3175 п. Учитывая, что утренние торги на Мосбиже по рублю открылись ростом, то стоит ожидать в начале основной сессии снижения индекса. Ключевая поддержка находится на уровне 3020 п. Если IMOEX вернется к нему, то повысится вероятность его пробоя с последующим падением до 2785 п.
В четверг, 21 декабря, курс российского рубля снизился по отношению к основным резервным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 1,31%, до 92,15 рубля, евро/рубль поднялся на 1,95%, до 101,60 рубля, юань/рубль укрепился на 0,84%, до 12,85 рубля.
На ослабление национальной валюты РФ повлиял ряд факторов, которые всем известны. Во-первых, традиционно в преддверии новогодних праздников отмечается сезонное увеличение спроса населения на иностранную валюту. Многие россияне конвертируют рублевые сбережения в доллары и евро для поездок, покупок и долгосрочных накоплений. Во-вторых, растут государственные расходы в канун праздников.
Добавилось еще два крастарочных фактора, оказавших влияние, - это экспирация квартальных фьючерсных контрактов и опционов на валюту, которая обычно ведет к повышению волатильности рублевых пар, а также всплеск спекулятивных операций крупных игроков, играющих на ослабление рубля на фоне его длительного укрепления в октябре-ноябре.
В четверг стоимость нефти марки Brent выросла на 0,30%, до 79,35 доллара за баррель. Повышательный тренд на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак хуситов в Красном море. Ряд крупных судоходных компаний изменили маршруты, чтобы избежать Суэцкого канала. Также свой транзит через Красное море временно приостановила нефтяная British Petroleum. Правительство США активизировало усилия по защите торгового судоходства в регионе, однако хуситы не собираются прекращать нападения. Выход Анголы из ОПЕК+ добавил негатива рынку, но пока это слабо отразилось на ценах.
В пятницу, 22 декабря, стоимость барреля Brent продолжила расти, достигнув $80,16. Ожидается публикация отчета Baker Hughes о количестве буровых установок в США, который даст новые сигналы относительно конъюнктуры в нефтедобывающей отрасли.
На валютном рынке рубль открылся небольшим укреплением – доллар опустился до 91,81 рубля. Однако с приближением праздников, по прогнозам, будет снижаться ликвидность, а волатильность, наоборот, расти. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, российская экономика адаптируется к санкциям, находя баланс экспорта и импорта, а курс рубля стабилизировался на отметке 90 за доллар. Не забываем, что рубль будет получать поддержку от налогового периода. В связи с этим ожидается, что доллар сохранит колебания около 90 рублей с возможным отклонением до 93,5 рубля из-за низкой ликвидности.
Индекс Мосбиржи упал на 1%, до 3073,57 п., индекс РТС - на 2,16%, до 1051,87 п. В рамках технической коррекции индекс Мосбиржи снижался до 3050 п., чтобы проверить на прочность поддержку. Если она устоит, то рост продолжится, иначе опять вернемся обратно к 3000 п.
В понедельник, 18 декабря, рубль завершил торговую сессию в плюсе. В течение дня курс российской валюты колебался в ограниченных диапазонах, однако незадолго до закрытия торгов вышел в плюс, получив поддержку от роста цен на нефть. В итоге доллар снизился к рублю на 0,24% до 90,05 рубля, евро подешевел на 0,19% до 98,44 рубля, юань ослаб к российской валюте на 0,37%, стоимость пары составила 12,59 рубля.
Основным фактором укрепления российской валюты стало подорожание нефти марки Brent. Ее цена выросла на 1,24% до 78,01 доллара за баррель на фоне опасений перебоев с поставками из-за атак хуситов на торговые суда в Красном море. Также свою роль сыграла возможная продажа валютной выручки экспортерами.
В паре доллар/рубль максимальные объемы торгов пришлись на отметку 90,35 рубля против дневного пика в 90,76 рубля. К закрытию доллар откатился до 89,79 рубля. Спрос на американскую валюту превышал ее предложение. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказало решение России о расширении сокращения добычи еще на 50 тысяч баррелей в сутки.
На торгах во вторник, 19 декабря, баррель Brent торгуется на отметке 78 долларов. Торги на Мосбирже стартовали ростом по рублевым парам. Нефть скорректировалась немного вниз после повышения накануне. Индекс доллара торгуется в районе 102,18 пункта. По нему видится продолжение роста до уровня 102,40 пункта. Исходя из этого, выделяю торговый коридор для пары доллар-рубль сегодня в диапазоне 89,50 - 91,00 рублей.
По предварительным оценкам, доходы федерального бюджета России в 2023 году превысят 28,7 триллиона рублей, что выше заложенного в планах уровня. В январе-ноябре 2022 года доходы составили почти 26 триллионов. По словам главы Минфина Силуанова, темпы экономического роста позволяют говорить об увеличении доходов бюджета относительно первоначального прогноза. Эти данные позитивны для рубля, однако в конце года оптимальным сценарием представляется его консолидация около отметки 90 за доллар. Сопротивлением для доллара является уровень 93,55 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,40%, до 3076,26, индекс РТС - на 1,40%, до 1075,50 п. Рост индекса продолжился после отскока, что снизило риски уйти ниже 3000. Лучшими вчера были сектора потребительского сектора и транспорта. Теперь перед покупателями новый вызов - взять уровень 3100 п. Следим за уровнем 3050 п. - важная поддержка. Если не устоит, значит пойдем закрывать вчерашний гэп и вновь возрастут риски возвращения к уровню 3000 п. Больше склоняюсь к боковому движению в диапазоне 3050-3100 в течение суток.
В среду, 13 декабря, рубль продемонстрировал смешанную динамику на фоне ослабления доллара после решения ФРС США и подорожания нефти. Курс доллара вырос на 0,02% до 90,01 рубля, евро подешевел на 0,17% до 97,05 рубля, юань — на 0,15%, до 12,51.
На открытии утренних торгов наблюдалось укрепление рубля; однако затем он ослабился до 89,93 рубля за доллар и держался на этом уровне до закрытия вечерней сессии. Внутридневной минимум был зафиксирован на отметке 89,57 рубля. Ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продажа валютной выручки экспортерами поддерживают рубль на протяжении нескольких дней. Кроме того, индекс доллара обвалился после решения ФРС и комментариев Пауэлла, что также благоприятно для рубля.
Решение ФРС не стало сюрпризом — ставка оставлена в диапазоне 5,25-5,5%. Однако прогноз трех снижений ставки в 2024 году на 0,75 п.п. оказал давление на доллар. Инфляционные ожидания снижены до 2,4% в 2024 году с возвращением к цели в 2% к 2026 году. Падение индекса доллара.
Цены на нефть в среду выросли на фоне сокращения запасов в США согласно отчету Минэнерго. Brent подорожал на 1,75% до $74,66 за баррель. В ходе азиатской сессии отмечалась коррекция до $72,26 с последующим восстановлением до $74,38. Давление на цены продолжают оказывать опасения замедления мировой экономики, несмотря на сохранение прогноза спроса от ОПЕК.
На открытии торгов 14 декабря наблюдается дальнейшее ослабление доллара на фоне ожиданий смягчения политики ФРС в 2024 году. Давление на нефтяные котировки сохраняется, Brent торгуется на уровне $74,43. Для разворота восходящего тренда по нефти необходимо преодолеть сопротивление на отметке $76,65. При сохранении слабости доллара есть шансы вернуться к $80 за баррель в ближайшее время.
Рубль укрепился до 89,39, индекс доллара опустился до 102,74 пунктов. Наблюдаем за уровнем 89,35 рублей и ждем решения ЦБ России. После 89,35 рублей цена устремится к уровню 88,60 рублей. Сегодня в центре внимания — заседания ЕЦБ и Банка Англии, а также прямая линия с Владимиром Путиным. В этом году большая пресс-конференция президента объединена с традиционной прямой линией.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,41%, до 3032,22 п., индекс РТС — на 0,63%, до 1062,67 п. Поддержка 3020 устояла. Рынок взял паузу после 14 дней падения на 6,6%. Отскок был слабым на фоне повышения цен на нефть, поэтому все еще сохраняются риски уйти ниже 3000 п. Если индекс закроет день выше 3070, то на время придется отказаться от идеи пробоя 3020 п.
11 декабря по итогам торгов рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 1,31%, до 90,69 руб., евро/рубль потерял 0,96%, опустившись до 97,70 руб. Негативную динамику показала и пара юань/рубль (-1,39%).
Открытие торгов на Мосбирже прошло в позитивной тональности с ростом рублевых котировок, однако уже через час отечественная валюта отыграла потери, укрепившись к недружественным валютам. Поддержку рублю продолжают оказывать обязательства экспортеров по продаже части валютной выручки, а также ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ 15 декабря до 16% годовых. При этом зависимость курса рубля от уровня ставки в настоящее время невелика.
Стоит отметить активные продажи валюты в течение дня со стороны экспортеров. Усиленный спрос на рубли наблюдался в периоды с 11:00 до 12:00 и с 13:00 до 14:00 по московскому времени. Укрепление рубля на фоне дешевеющей нефти косвенно указывает на продажу валютной выручки.
На нефтяном рынке в понедельник был отмечен незначительный рост цен. Баррель Brent подорожал на 0,11%, до $76,03. На динамику котировок продолжает оказывать снижение спроса на сырье со стороны Китая на фоне замедления промпроизводства. Также инвесторов беспокоит перспектива переизбытка предложения нефти.
Важным событием 12 декабря станет публикация ключевых данных по инфляции в США. Ожидается, что потребительские цены вырастут на 0,1%, а годовые темпы инфляции замедлятся до 3,1%. Кроме того, сегодня стартует двухдневное заседание FOMC.
На утренних торгах стоимость барреля Brent составила $76,09. Не исключаю возвращения цены к отметке $77. Повышенная волатильность возможна после публикации инфляционных данных в США за ноябрь.
Торги на Мосбирже начались с небольшого укрепления рубля на фоне противоречивых факторов. Пара доллар/рубль скорректировалась на 61% от роста 88,34-93,56 руб. Вероятно, доллар/рубль продолжит консолидацию в диапазоне 90-92 руб.
Индекс Мосбиржи 1,75%, до 3026,17 п., РТС - на 0,60%, до 1047,95 п. Вчера инвесторы активно закрывали длинные позиции почти по всем акциям, поскольку потеряли надежду на продолжение роста. Больше всех упали индексы Мосбиржи потребительского сектора и финансов.
Индекс Мосбиржи приблизился к поддержке 3020 п. Я считаю, что поддержка будет пробита и мы увидим в ближайшие дни еще сильнее падение. На рынке почти одни розничные игроки. А они очень пугливые, поэтому на эмоциях сами обрушат рынок. Здесь чисто технический фактор. Подкупать акции можно, когда значение индекса IMOEX достигнет отметки 2870 п. Пока такие мысли по фондовому рынку.