1795
Авторский канал о валютном рынке Forex Для л/с: @finmagnat Реклама: - $70, в топе 12 ч., в ленте - 3 д.
📰📊💼 Бюджетные новости от Силуанова!
Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с бюджетом РФ. 💰📉
Он подчеркнул, что положение не так уж плохо, как может показаться. Доходы от ненефтегазового сектора стремительно растут, а дефицит бюджета находится под контролем. 💪📈
Однако существует проблема - для финансирования дефицита приходится приходится занимать на рынке под высокие ставки. 💸📊
Что важно знать инвесторам:
- Минфин не видит рисков для бюджета в 2023 году, но вызывает беспокойство 2024 год.
- Рост дефицита приводит к увеличению ставок по государственным облигациям и кредитам.
- Россия не может безопасно увеличивать эмиссию, как делает США, потому что рубль не является резервной валютой. 🌍💸💵
Также бюджетное правило было смягчено, и базовая цена на нефть снижена до 20 долларов. Это говорит о готовности к длительному периоду низких цен на нефть. 🛢️💡
#бюджет #финансы #экономика #минфин #новости
Слабый рубль по 90 руб за доллар и 100 руб. за евро неплохо сократил дефицит бюджета. Со слов Силуанова, ситуация сложная, но контролируемая. По понятным причинам расходы меньше не станут. Продолжат нас дурить через официальную статистистику.
Продолжаю следить за новостями, чтобы Вы были в курсе! 🔍📆
📢🏦🔓 Важное объявление! Госдума приняла закон, который приносит хорошие новости для россиян! Теперь вы сможете бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. 💸💼
⏰ Через 9 месяцев после принятия закона вступят в силу требования о бесплатных переводах, а информирование о сроках вкладов будет доступно через 6 месяцев.
📲 Эта мера распространяется на три способа:
1️⃣ Через Систему быстрых платежей по номеру телефона.
2️⃣ Через мобильные приложения банков по номеру счета.
3️⃣ В личном кабинете на сайте банка на собственный счет в другом банке.
❌ Положения законопроекта не затрагивают операции в отделениях банков или переводы по номеру карты. Банкам запрещено ограничивать размер и количество таких переводов без комиссии.
💪Вот некоторые из плюсов:
✅ Удобство при переводе крупных сумм от продажи имущества без комиссий.
✅ Избежание "зарплатного рабства" - теперь можно выбирать банк, в котором получать зарплату.
✅ Упрощенный перевод средств между своими счетами в разных банках.
👎 Но есть и минусы для банков:
❌ Они лишаются комиссионного дохода от таких операций.
❌ Необходимость внедрения новых технических решений для реализации закона.
💼 Для Центрального банка это шаг к повышению доступности финансовых услуг и снижению издержек граждан при переводе средств между счетами. Этот закон направлен, прежде всего, на защиту интересов граждан. ❤️💼
Новость замечательная и будет полезна каждому гражданину! Но где-то есть подвох. Сначала была сумма 100 тыс/ рублей. Потом поступило предложение увеличить ее до 1,4 млн рублей, приняли 30 млн рублей. Если будут какие-то идеи по этой теме, напишу. Внутри радости нет.
#бесплатныепереводы #финансоваясвобода #реформывбанковскойсистеме
Брокеры и их функции:
Брокеры играют важную роль на рынке Форекс в качестве посредников между трейдерами и рынком. Их основная задача состоит в предоставлении доступа к торговле валютами и другими финансовыми инструментами. Брокеры предоставляют платформы для торговли, на которых трейдеры могут размещать ордера на покупку или продажу валют.
Они также обеспечивают техническую и ликвидность и иную инфраструктуру, необходимую для проведения операций на Форексе. Брокеры могут предлагать различные типы счетов и условия торговли, чтобы соответствовать потребностям разных категорий трейдеров.
Значительная часть дохода брокеров происходит от комиссий и спредов, которые они взимают с трейдеров за предоставление своих услуг. Кроме того, некоторые брокеры могут получать доход от партнерских программ и других сопутствующих услуг.
Трейдеры и инвесторы - основные участники рынка:
Трейдеры и инвесторы являются ключевыми участниками рынка Форекс. Трейдеры активно занимаются краткосрочной спекулятивной торговлей, стремясь извлечь прибыль из колебаний валютных курсов. Они могут открывать и закрывать позиции на основе различных стратегий и анализа рынка.
Инвесторы, с другой стороны, обычно предпочитают долгосрочное инвестирование на Форексе. Они могут использовать фундаментальный и технический анализ для определения перспективных валютных пар и принимать решения о долгосрочных инвестициях в них.
Как трейдеры, так и инвесторы могут использовать различные инструменты и техники, такие как стоп-лоссы, тейк-профиты и плечо, чтобы контролировать свои риски и управлять своими позициями на Форексе.
Маркет-мейкеры и их роль в обеспечении ликвидности:
Маркет-мейкеры играют важную роль в обеспечении ликвидности на рынке Форекс. Они часто представлены банками или финансовыми институтами, которые готовы купить и продать валюту по определенным ценам.
Роль маркет-мейкеров состоит в том, чтобы создавать спрос и предложение на рынке, обеспечивая покупку и продажу валют. Это помогает поддерживать непрерывную торговлю и обеспечивать ликвидность, что особенно важно в условиях высокой волатильности.
Недобросовестные участники:
Важно отметить, что хотя большинство брокеров и поставщиков ликвидности на рынке Форекс заинтересованы в честной и прозрачной работе, недобросовестные участники также существуют. Некоторые брокеры могут практиковать манипуляции ценами или использовать другие недобросовестные методы, чтобы получить выгоду за счет своих клиентов.
Однако, существуют организации и регулирующие органы, которые стараются предотвратить подобные практики и обеспечить защиту интересов трейдеров. Регулирование финансовых рынков, включая рынок Форекс, способствует созданию правил игры и норм, которые помогают обеспечить прозрачность и доверие на этом рынке.
📢 Привет, друзья! 🌞
В связи с моим отпуском, который продлится с 24 июля по 6 августа, обзоров по рублю не будет. Однако, чтобы вам не было скучно, я подготовил несколько постов о рынке Форекс. Ежедневно в 10:00 МСК будет выходить один пост.
В интернете можно найти множество материалов на тему брокеров, которые не выводят сделки клиентов на биржу, а также маркет-мейкерах, контролирующих рынок Форекс и зарабатывающих на этом большие деньги. Я рассмотрю, как устроен сам рынок Форекс, кто его участники и с чего они получают доход. Хочу отметить, что не все брокеры и поставщики ликвидности заинтересованы в обмане клиентов. Конечно, есть недобросовестные участники, но это не значит, что все они такие.
Многие пытаются выдернуть из контекста определенный вид торговли на Форексе, сливают бабосики, а потом обсирают брокеров, маркет-мейкеров или поставщиков ликвидности. Важно понимать, что рынок Форекс является децентрализованным и для обычного трейдера может быть непонятным. Мы начали торговать на валютном рынке через терминалы, где не было биржевых стаканов, поэтому многие по сей день не знают, что такое биды и оффера, а также кто такие активные и пассивные участники рынка. Какие есть сессии и какие события влияют на рынок.
📚 Задание на сегодня:
Если вы хотите лучше разобраться с рынком, рекомендую ознакомиться с последним отчетом Банка Международных Расчетов. В нем вы найдете информацию объемах торговли валютами, и это поможет вам лучше понять, как устроен этот рынок.
Желаю всем успешной торговли и интересного изучения рынка Форекс! 💼💰
#Forex #рынокФорекс #торговля #брокеры #МеждународныеРасчеты
https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf
Новые санкции США не повлияли на рынок: Внимание сосредоточено на решении Центрального Банка России
В четверг, 20 июля, российский рубль продемонстрировал рост, укрепляясь по отношению к доллару и евро. Это связано с ожиданием решения Банка России относительно ключевой ставки и налоговых выплат, которые экспортные компании должны перечислить в бюджет 28 июля. Пара доллар/рубль снизилась на 1,28% до 90,23 рубля, евро/рубль упала на 2,04% до 100,50 рубля, а юань/рубль уменьшился на 0,57% до 12,57 рубля.
Реакции на новые санкции США пока отсутствуют, так как участники рынка ожидают решения Центрального Банка России. Экономисты прогнозируют повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 8,0% годовых. Я ожидаю повышения на 100 базисных пунктов. В настоящее время ставка составляет 7,5% годовых. Не исключено, что ЦБ примет решение о повышении ставки несколько раз по 50 базисных пунктов. Если повышение ставки будет менее 100 базисных пунктов, рынок не среагирует на сегодняшнее решение.
По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 0,19% до отметки $79,65. Торговля проходила в ограниченном диапазоне, но внутри дня наблюдалась повышенная волатильность, а котировки снижались до $78,63.
На следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США (ФРС), где будет принято решение относительно ключевой процентной ставки. Рыночные ожидания, отраженные в инструменте CME FedWatch Tool, говорят о 99,8% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5%.
Повышение процентных ставок способствует укреплению доллара и снижению цен на нефть. Учитывая, что ожидаемое повышение ставок уже учтено рынком, стоит ожидать умеренной реакции цен. Ослабление китайской экономики также негативно влияет на активность покупателей. Но поддержку на рынке нефти оказывают страны ОПЕК+ и покупки нефти со стороны Соединенных Штатов для пополнения стратегических резервов.
В пятницу, 20 июля, цена на баррель Brent составляет $80,20 (+0,68%). Прогнозируется, что торговый диапазон для нефти на сегодня составит $79,50-80,50. На торгах в Азии нефтяной рынок на стороне рубля, хотя маловероятно, что он будет являться основной основой для принятия торговых решений до оглашения решения Центрального Банка России. Курс доллара торгуется выше 90 рублей, что является верхней границей оптимального диапазона для правительства. От реакции рынка на решение ЦБ можно будет строить прогнозы на конец лета.
Индекс Мосбиржи 0,88%, до 2917,48 п., тогда как индекс РТС вырос на 0,14%, до 1016,53 п. Поводом для снижения акций и индекса Мосбиржи могли послужить введение новых санкций со стороны США и укрепление рубля.
Рост цен на нефть поддержал нацвалюту
Во вторник рубль завершил торги с небольшим ростом, частично компенсируя потери на фоне повышения цен на нефть. Курс доллара/рубля снизился на 0,11% до 90,90 руб., евро/рубля — на 0,11% до 90,90 руб., юань/рубля — на 0,37% до 12,62 руб.
Цена на нефть отскочила от отметки $78,15 за баррель, однако в общем плане ситуация на рынке осталась негативной для рубля. Повышение цен на нефть связано с ослаблением доллара на рынке Forex и выходом статистики в США. Розничные продажи в июне выросли на 0,2%, недостигнув ожидаемых 0,5%, и на 0,5% ниже предыдущего месяца. Промышленное производство в США в июне упало на 0,5% второй месяц подряд, как сообщает Федеральная резервная система США. Ожидается, что в свете замедления инфляции и экономических показателей из США Федеральная резервная система будет воздерживаться от повышения процентных ставок после июльского заседания.
Торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1,73%, до $79,78. Цены на нефть периодически отскакивают из-за опасений сокращения предложения на мировом рынке после снижения поставок из Саудовской Аравии и России.
Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы сырой нефти в США за эту неделю сократились на 797 тыс. баррелей после увеличения на 3,026 млн баррелей на предыдущей неделе. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Ожидается, что запасы нефти за неделю по 14 июля сократились на 2,3 млн баррелей после роста на 5,9 млн на предыдущей неделе.
На следующей неделе пройдут заседания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы (ФРС). Трейдеры надеются, что ФРС приближается к прекращению подъема процентных ставок из-за замедления инфляции в США. Рынок оценивает вероятность повышения базовой процентной ставки американского ЦБ в этом месяце на 99,8%. Однако вероятность подобного повышения в сентябре составляет всего 14%, а в ноябре — 26%.
На азиатских торгах сегодня, 19 июля, баррель нефти Brent стоит $79,37. Торги на Московской бирже начались с роста рублевых пар. Курс доллара повысился до 91,13 рублей. На часовом таймфрейме наблюдается стремление покупателей преодолеть уровень 91,30 рублей. В случае успешного прорыва, котировки могут достичь зоны 91,80–92,00 рублей. Лично я считаю, что пара доллар/рубль скорее будет консолидироваться ниже уровня 92 рублей. Рубль будет получать поддержку от повышения цен на нефть, а также от продаж валюты экспортерами для уплаты налогов 28 июля. Предполагается, что в течение оставшейся недели он будет удерживаться в районе 90 рублей.
Сегодня, 19 июля, на азиатских торгах баррель нефти Brent стоит $79,37. Отскок цен нефти неплохой, но пока не внушает доверия. Следует продолжать наблюдать за динамикой индекса доллара. Если он продолжит восстанавливаться, то покупателям снова придется отступать. Падение ниже отметки 99,20 приведет к росту цен на нефть до $81.
Российский рынок акций открылся с гэпом вверх и завершил торги ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 1,27%, до 2954,52 п., индекс РТС – на 1,50%, до 1024,98 п. Индекс МосБиржи завершил торговую сессию вблизи достигнутых вершин. Пробой 2925 п. открыл дорогу к психологическому уровню 3000 п.
Рост нефтяных котировок и ослабление доллара поддерживают рубль
В четверг, 13 июля, по итогам дня рубль показал смешанную динамику. Укрепление рубля к доллару и понижение к евро связаны с падением американского доллара на глобальном валютном рынке. Замедление инфляции в США вызывает ожидания раннего завершения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Пара доллар/рубль снизилась на 0,84%, до 90,11 руб., юань/рубль – на 0,83%, до 12,59 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,04%, до 100,97 руб.
Согласно последнему отчету министерства труда США, в июне цены производителей в стране выросли на 0,1% по сравнению с прошлым годом (прогноз был 0,4%). Это является самым низким темпом роста с сентября 2020 года. Пересмотренные данные показывают, что в мае цены увеличились на 0,9%, а не на 1,1%, как сообщалось ранее. В месячном исчислении цены производителей в США повысились на 0,1% против -0,4% в мае. Прогноз был 0,2%.
Что касается России, то инфляция в июне была ниже ожиданий, но цены продолжают расти, что усиливает проинфляционные риски. 12 июля Росстат сообщил, что инфляция в России в июне 2023 года составила 0,37%, что немного превышает показатель мая (0,31%). Однако данный уровень инфляции оказался ниже ожиданий экономистов. Согласно прогнозам, аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 0,45% в июне. За первое полугодие 2023 года цены в Российской Федерации выросли на 2,76%. Годовая инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 3,25% в июне 2023 года (прогноз был 3,3%), сравнивая с показателем 2,51% в конце мая.
Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5%, но на последнем заседании подчеркивал необходимость бдительности в связи с ростом рисков. Заседание состоится 21 июля. Ожидаю повышение ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.
В пятницу, 14 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent достигла отметки $81,39 за баррель. Цена одного барреля превысила отметку в 81 доллар впервые с 26 апреля. Рост цен связан с потенциальными ограничениями поставок и сокращением поставок со стороны ОПЕК+, а также резким падением индекса доллара. Данные доклада ОПЕК также были учтены на нефтяном рынке. В июне добыча нефти альянсом выросла, но все же оставалась ниже разрешенных уровней сделкой ОПЕК+.
Курс рубля остается волатильным из-за низкой ликвидности валютного рынка и дисбаланса между спросом и предложением. Торги по доллару открылись небольшим снижением, по евро - ростом. Курс доллара продолжает торговаться выше 90 рублей. В данный момент технические факторы все еще указывают на сохранение восходящего движения. Небольшая коррекция вызвана общим ослаблением доллара и ростом нефтяных котировок. Фокус внимания начинает смещаться на заседание ЦБ России. Поскольку укрепление рубля слабое против американской валюты, то флэт продолжится, либо мы увидим отскок к 91,40–91,50 к закрытию дня и недели.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2885,63 п., тогда как индекс РТС – на 0,36%, до 1008,56 п. Индекс МосБиржи в моменте обновил годовой максимум на 2912 п. и перешел в коррекционную фазу. Укрепление рубля заставило инвесторов фиксировать прибыль. Снижением было небольшим до 2873 п. На внутридневном таймфрейме поддержкой выступает 2868 п.
Инфоповод: Страны возвращают свои золотые резервы на фоне санкций против РФ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные опроса американской инвестиционной компании Invesco. Почти 60% респондентов считают, что инфляция сделала золото более привлекательным активом, 68% хранят свои резервы у себя по сравнению с 50% в 2020 году.
Мой комментарий:
Согласно опросу центральных банков и суверенных фондов, проведенному инвестиционной компанией Invesco, все больше стран репатриируют свои золотые резервы после введения Западом санкций против России. Это логично, потому что никто не хочет оказаться на месте России и лишиться своих золотых запасов. Санкции против России ускорили процесс дедолларизации в некоторых странах, где заключаются соглашения о расчетах в национальных валютах. Соответственно, и золото пытаются вернуть на родину.
Что касается привлекательности, здесь есть спорный вопрос. Золото долгое время считалось защитным активом от инфляции. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, золото имеет ограниченное предложение на рынке, и его добыча является относительно медленным процессом. Природная ограниченность золота способствует его стабильности в цене в долгосрочной перспективе.
Во-вторых, золото часто рассматривается как альтернативная форма хранения богатства в сравнении с национальными валютами. В условиях высокой инфляции или нестабильности валюты многие инвесторы обращаются к золоту в поисках сохранения стоимости своих сбережений.
В последние годы наблюдалась некоторая неопределенность в отношении роли золота как защитного актива от инфляции. Другие активы, такие как криптовалюты, также приобрели популярность в качестве потенциальных средств защиты от инфляции. Кроме того, эффективность золота как защитного актива может варьироваться в зависимости от конкретных экономических и финансовых условий.
Золото в 2021 году подешевело на 3,62%, до $1829, в 2022 – на 0,35%, до $1822. Инфляция в США в 2020 году составила 1,36%, в 2021 году – 7,0%, в 2022 году – 6,5%. Не похоже, что золото защищает инвесторов от инфляции. Инфляция растет, золото дешевеет. Для центральных банков золото важно иметь в резервах, поэтому они исходят из геополитических рисков и держат его для диверсификации своих валютных резервов.
Во вторник, 11 июля, рубль немного укрепился к доллару и евро, подешевел по отношению к китайскому юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 90,38 руб., пара евро/рубль — на 0,13%, до 99,32 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,13%, до 99,32 руб. Поддержку рублю оказали ослабление доллара на Форекс, позитивная динамика цен на нефть и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки.
В преддверии важных данных из США и на фоне возросшего аппетита к риску доллар США испытывает ослабление. Прогнозируется, что индекс потребительских цен США (CPI) за июнь вырастет на 0,3%, при этом годовой показатель снизится с 4% до 3,1%. Ожидается также, что базовая годовая ставка уменьшится с 5,3% до 5%. Эти данные, скорее всего, приведут к волатильности на финансовых рынках и окажут существенное влияние на ожидания Федерального резерва перед заседанием FOMC, которое состоится 25–26 июля.
Три представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в текущем году, чтобы вернуть уровень инфляции к целевому уровню ФРС. Вице-председатель ФРС Майкл Барр отметил значительный прогресс в денежно-кредитной политике, но указал, что еще требуется работа. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли и глава ФРС Кливленда Лоретта Местер также выразили поддержку повышения ставок для достижения устойчивого уровня инфляции в 2%.
Нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель. По итогам дня цена повысилась на 1,95%, до $79,36 за баррель. Ослабление доллара и позитивные данные из Китая вызвали реакцию на нефтяном рынке. Ранее Центробанк Китая продлил программу поддержки сектора недвижимости. Более оптимистичные прогнозы для экономики Китая оказывают положительное воздействие на перспективы спроса на нефть, учитывая, что КНР является одним из крупнейших импортеров нефти в мире.
В среду, 12 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $79,50. По нефти можно зафиксировать технический прорыв сопротивления $78,50. Он указывает на то, что покупателям открылась дорога к уровню 87 за баррель. Если скорость роста цен сохранится, то уровень будет достигнут к 4 августа. Промежуточный уровень сопротивления $82,50.
Российская валюта во вторник пыталась укрепиться к доллару США, но котировки остались ниже 90 руб. Фундаментальные факторы сместились в сторону рубля, но рост цен на нефть и сокращение дефицита бюджета начнут оказывать положительное влияние к осени. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара снизился до 90,10 руб. Укрепление рубля поддерживается ростом нефтяных котировок и общим ослаблением доллара на Форекс. В центре внимания участников рынка находится отчет по инфляции и отчет Минэнерго США по запасам нефти.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,12%, до 2860,33 пункта, индекс РТС – на 0,45%, до 997,64 пункта. Рынок продолжает расти умеренными темпами. Растущий тренд сохраняется, поэтому вполне возможно достичь уровня 2900 пунктов.
Дефицит федерального бюджета России уменьшился благодаря слабому курсу рубля и росту ненефтегазовых доходов
В пятницу, 7 июля, рубль продемонстрировал смешанную динамику на валютном рынке. Пара доллар/рубль снизилась на 1,13% до уровня 91,25 рубля. Пара евро/рубль выросла на 0,35%, достигнув отметки 100,35 рубля, а пара юань/рубль поднялась на 0,54% до 12,64 рубля. Это разнонаправленное движение вызвано американской статистикой, которая ослабила доллар, а также повышением цен на нефть.
Данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь свидетельствуют о создании 209 тысяч новых рабочих мест. Однако этот показатель оказался немного ниже ожидаемого прогноза в 225 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы составил 3,6% по сравнению с предыдущим уровнем в 3,7%, что говорит о некотором улучшении ситуации на рынке труда. В то же время, средняя почасовая заработная плата выросла на 4,4% в годовом исчислении, превысив показатель в 4,2% за предыдущий месяц.
Увеличение заработной платы способствует инфляционному давлению. Согласно данным CME Group, вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до уровня 5,25-5,5% составляет 93%. Поскольку рынок уже ожидает такого повышения ставки, доллар оказался под давлением. В связи с этим цена на нефть марки Brent поднялась на 2,27% до $78,28 за баррель. Пара доллар/рубль также снизилась до 90,91 рубля, в то время как евро и юань укрепились из-за ослабления доллара.
Рубль также получил поддержку от сообщения Министерства финансов Российской Федерации. Согласно предварительным данным, федеральный бюджет РФ в январе-июне исполнился с дефицитом в размере 2,595 трлн рублей. Нефтегазовые доходы составили 3,382 миллиарда рублей и сократились на 47% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено высокой базой сравнения с прошлым годом, а также снижением цен на нефть и экспорта природного газа. Нефтегазовые доходы продолжают расти, но весьма медленными темпами.
Благодаря слабому курсу рубля и росту ненефтегазовых доходов удалось сократить дефицит бюджета на 816 миллиардов рублей за последний месяц. На 2023 год планируется иметь дефицит бюджета около 2,93 трлн рублей. Это хорошая новость для рубля.
Вечером в пятницу цена на нефть также показала рост более 2% из-за ослабления доллара США. Были опубликованы отчеты нефтесервисной компании Baker Hughes о количестве активных нефтяных буровых установок. По состоянию на 7 июля количество активных нефтяных вышек сократилось на 5 единиц до 549 штук, а количество буровых нефтегазовых установок повысилось на 6, достигнув 680 штук. Участники рынка также анализируют перспективы добычи и поставок нефти в свете решений ОПЕК+.
Покупатели преодолели уровень сопротивления на отметке $77,20 за баррель, поднявшись до $78,51. Чтобы открыть путь к уровню $86,60, им необходимо преодолеть уровень $78,60. На Московской бирже торги начались с разнонаправленным движением рублевых пар. Пара доллар/рубль выросла до 91,50 рублей, а пара евро/рубль снизилась до 100,12 рубля. Нефтяной рынок начинает способствовать российскому бюджету и соответственно укреплению рубля. Однако рубль останется под давлением до заседания Центрального банка России.
В настоящее время я ожидаю восстановление курса доллара до отметки 92,60 рубля. На этой неделе особое внимание будет уделено показателям инфляции в США после публикации данных о рынке труда. Прогнозируется, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь вырастет на 0,3% по месячной основе, а годовая инфляция ожидается снижение с 4,0% до 3,1%. Базовый индекс потребительских цен также прогнозируется снижение с 5,3% до 5,0%.
Индекс Московской биржи повысился на 0,46% до 2832,51 пункта, а индекс РТС вырос на 0,53% до 976,08 пункта. В секторе нефтегазовых компаний можно выделить лидеров роста. Слабый рубль и восстановление цен на нефть создают благоприятную ситуацию для покупателей на рынке. Пока рубль не начнет коррекцию по отношению к иностранным валютам, ближайшая цель индекса Московской биржи - 2896 пунктов.
Рубль достигает новых минимумов: причины и последствия
В среду, 5 июля, рубль достиг новых минимумов по отношению к иностранным валютам. Несмотря на попытки коррекции с уровня 90 рублей в понедельник, рубль продолжил слабеть по всем направлениям. Курс доллара к рублю повысился на 2,04% до 91,00 рублей, евро к рублю вырос на 1,81% до 99,00 рублей, а юань к рублю увеличился на 1,68% до 12,55 рублей.
С начала года рубль обесценился на 31,3% по отношению к доллару и на 79,63% за последние двенадцать. Текущее ослабление российской национальной валюты вызывает недовольство среди граждан, так как автоматически повышаются цены на импортные товары, продукты питания и отдых. Первый заместитель главы Центрального банка России Ксения Юдаева сообщила, что снижение курса рубля происходит из-за торгового дисбаланса, связанного с уменьшением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье и восстановления импорта на фоне роста экономики.
5 июля кдоллара достиг отметки 91,20 рублей, а 6 июля вырос до 92,73 рублей. Средний объем торгов составляет 1,15 миллиарда долларов в день. Рубль продолжает утрачивать свои позиции. Несмотря на то, что Центральный банк исключил риски для финансовой стабильности из-за ослабления рубля, он продолжит поиск нового уровня, от которого можно будет оттолкнуться. В марте прошлого года таким уровнем было значение 121,53 рубля. Отскок произошел благодаря активным действиям регулятора.
Уровень 121,53 рубля является привлекательным для покупателей. Ближайший уровень сопротивления составляет 94,21 рубля (61,8% отката от значения 121,53 до 50,26 рубля). На рынке есть спрос на валюту и недостаток продавцов. При сохранении негативного внешнего фона для рубля и отсутствии препятствий для покупателей, рубль продолжит обновлять свои минимумы. Рост цен на нефть не сможет оказать поддержку в условиях такого дисбаланса.
Цена на нефть марки Brent повысилась до уровня $76,92. Рост котировок был обусловлен решением Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи и решением России сократить экспорт. Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз ибн Салман, заявил, что ОПЕК и ее союзники предпримут все необходимые меры для поддержки рынка нефти. Цена на нефть остановилась около уровня сопротивления в $77. Если покупатели преодолеют этот уровень, то можно говорить о достижении отметки в $79,65 за баррель. Однако, нельзя однозначно сказать, как рубль отреагирует на такое ралли цен на нефть.
В целом, текущее ослабление российского рубля вызывает определенное беспокойство у граждан из-за роста цен на импортные товары и услуги. ЦБ указывает на торговый дисбаланс, снижение экспортной выручки и восстановление импорта как основные факторы, влияющие на падение курса рубля. В такой ситуации Центральный банк продолжает мониторить ситуацию и будет учитывать ее на заседании 21 июля.
Индекс Мосбиржи снизился 0,11%, до 2805,00 п., индекс РТС – на 1,83%, до 969,33 п. наибольшим прирост показали индекс Мосбиржи химии и нефтехимии, а также транспорта. Рубль сдает позиции по всем фронтам, поэтому индекс Мосбиржи сильно не просядет и будет стремиться к уровню 2870 п.
Инфоповод: Возникла актуальность создания валюты БРИКС, которая заменит доллар в расчетах между дружественными странами. Процесс дедолларизации уже начался и будет обсуждаться на саммите БРИКС, запланированном на август 2023 года.
Мой комментарий:
Страны БРИКС активно выражают свое намерение заменить доллар на новую резервную валюту. Эта пятерка стран, объединяющая более 40% мирового населения, около четверти ВВП и 18% международной торговли, имеет достаточно силы и амбиций, чтобы противостоять господству США и западных стран. Однако, для осуществления этой идеи они должны преодолеть несколько препятствий, связанных с доминированием доллара.
Доллар стал резервной валютой после Второй мировой войны, заменив фунт стерлингов, и по данным МВФ составляет 58% мировых валютных резервов, продолжая оставаться сильным. Россия поддерживает создание новой резервной валюты из-за силы доллара, которая помешала многим странам отказаться от американских санкций. США используют свою резервную валюту в качестве "наказания" для непослушных стран.
Несмотря на выраженные намерения, создание новой валюты все еще остается в сфере желаемого, а не реального. Детали будущей валюты пока неясны, и этот сложный вопрос требует тщательного исследования. Южная Африка выразила сомнения относительно осуществимости проекта, однако не возражает против отказа от доллара.
В целом, страны БРИКС серьезно настроены на создание новой резервной валюты как альтернативы доллару, вызывая нервозность и беспокойство в США. Они играют важную роль в мировой экономике, но реализация этой идеи потребует значительных усилий, сотрудничества и уверенности в стабильности и привлекательности новой валюты для международных инвесторов.
Возможен ли доллар за 100 рублей, евро за 120 рублей?
В марте 2022 года курс доллара повышался до 121,52 руб., курс евро - до 132,41 руб. Следовательно, доллар и евро могут повторно вернуться к отметкам 100 руб. и 120 руб. соответственно. Вопрос заключается в том, позволит ли ЦБ России достичь таких уровней, чтобы инфляция возросла?
Какие факторы должны привести к таким показателям?
• Бездействие ЦБ России.
• Увеличение дефицита бюджета до 5 трлн рублей из-за затянувшегося конфликта на Украине в сравнении с прогнозным значением в 2,93 трлн рублей на конец года.
• Обвал цен на нефть марки Brent до $66,50 и Urals ниже $40 за баррель на фоне снижения спроса на нефть из-за замедления мировой экономики и ралли доллара из-за ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.
• Введение новых санкций против России и ужесточение существующих.
• Повышение спроса со стороны импортеров и нерезидентов, продавших свой бизнес в России или только решивших его продать.
До какого уровня примерно может ослабнуть рубль?
Верхних ограничителей нет. Рубль будет ослабляться настолько, насколько позволит ЦБ России.
В каких условиях можно ждать укрепления рубля к доллару и евро?
Помните, как курс доллара упал до 50 рублей после достижения отметки в 121,52 руб.? Он упадет, когда ЦБ России вернется к ограничительным мерам, которые он применял в марте прошлого года для снижения спроса на валюту (введение высокой комиссии на покупку валюты, стопроцентная продажа валютной выручки экспортерами, повышение ставки до 15% годовых). Позитивным сигналом для смены направления станут мирные переговоры между Россией и Украиной.
Будет ли продолжаться резкое ослабление рубля или укрепление рубля, до каких отметок и при каких обстоятельствах?
Одному Богу известно. В пятницу зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке. Никого пока не беспокоит ослабление рубля. Его ослабление отразится на ценах с лагом. Если ЦБ РФ не будет вводить ограничительные меры, то сначала можем проверить на прочность уровень 95 руб. Если граждане начнут проявлять беспокойство из-за роста цен и увеличится спрос на иностранную валюту, а также если люди начнут снова снимать деньги с банковских вкладов в попытке сохранить свои средства, тогда ЦБ может вмешаться.
Кому сейчас стоит закупать иностранную валюту и какую именно?
Точно не стоит покупать "токсичную" валюту, от которой "фонит за километр". Она может быть полезна тем, кто едет за границу в командировку или отдыхать, а также импортерам для будущих сделок. Однако, хранить значительные суммы в такой валюте очень рискованно, особенно учитывая непредсказуемость действий властей Европы и США. Китайский юань сильно коррелирует с долларом и евро. Если вы хотите защититься от инфляции, которая официально заявлена в России на уровне 2,5% годовых, то лучше купить юань.
На утренних торгах рубль пытается отыграть пятничные потери
В пятницу, 30 июня, рубль продолжил свое снижение по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 2,26% до отметки в 89,55 рубля. Аналогично, евро/рубль увеличился на 2,84% до 97,80 рубля, а юань/рубль повысился на 2,28%, достигнув уровня 12,33 рубля. За неделю рубль потерял 5,73% по отношению к доллару США, 5,91% по отношению к евро и 5,32% по отношению к китайскому юаню. Итоги июня также были неблагоприятными для рубля, с его потерями, составившими 10,42% против доллара, 13,05% против евро и 8,38% против юаня. Второй квартал закрылся с дальнейшим ухудшением позиции рубля: 15,40% потерь по отношению к доллару, 16,40% потерь по отношению к евро и 9,32% потерь по отношению к юаню.
На минувшей неделе российская валюта показала крайне волатильную динамику. Активная фаза снижения началась со среды. Курс доллара повышался до 89,77 руб. На повестке дня так и остается геополитика, дефицитный бюджет с низкими ценами на нефть. Также стоит отметить, что зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, но учтет динамику курса на июльском заседании совета директоров по ключевой ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что ослабление валютного курса, которое произошло, будет отражаться в ценах, но скорость и масштаб этого влияния могут отличаться от того, что мы привыкли видеть, поскольку экономика структурно перестраивается, изменяются относительные цены и другие факторы. ЦБ продолжит отслеживать этот эффект и учтет его при принятии решения по ключевой ставке.
По итогам пятницы Brent подорожал на 1,19%, до $75,13. Росту котировок способствовало снижение индекса доллара и новости от Минэнерго США. Ведомство сообщило о заключении контрактов на покупку 3,2 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва страны по средней цене в 72 доллара за баррель по сравнению с ценой продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель.
В понедельник, 3 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,43. Нефтяные котировки отреагировали ростом на китайскую статистику. Данные оказались лучше прогнозов, на фоне надежд на более высокий спрос на нефть по сравнению с сокращением предложения со стороны основных производителей энергии. Китайский производственный PMI Caixin снизился до 50,5 в июне с 50,9 ранее, но оказался выше прогноза 50,2.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара отбился от верхней границы диапазона, который комфортен для властей и составляет 80-90 руб. Курс доллара снизился на 1,31%, до 88,37 руб. Началась коррекция или нет, сказать сложно. Надо посмотреть, как поведут участники рынка на американской сессии. Если курс доллара снизится, значит началась коррекция. А то рублевые пары в тренде растут с утренней сессии до закрытия вечерней, либо падают в первой половине дня и растут во второй.
На этой неделе в центре внимания индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июнь, протоколы заседания ФРС США, встреча ОПЕК+ и отчет о занятости в США. Поскольку курс доллара достиг целевого уровня и остановился около 90 руб., то в первой половине дня по нему буду рассматривать коррекцию до 87,30 руб. Не забываем про то, что курс доллара по 90 руб. не вызвает ощобоченности у ЦБ. Это указывает на то, что он может поднять выше до 95 руб.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) повысился на 0.03% до 2797.37 п., индекс РТС упал на 2.37% до 982.94 п. Основным фактором поддержки для индекса IMOEX было ослабление рубля. С утра рубль укрепляется. Следовательно, фондовый рынок с открытия окажется под давлением. Поддержкой выступает уровень 2775 п. Сильного падения не жду.
📣💰🛢️ Новости из мира топлива! Цены на бензин АИ-92 на бирже впервые превысили 65 тыс. рублей, но радует то, что они немного снизились. 📉
25 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на АИ-92 достигла отметки в 65 тыс. рублей за тонну. Однако вскоре она снизилась на 1,45% до 63,9 тыс. рублей, на АИ-95 — на 1,16%, до 69,1 тыс. рублей. ⛽💰
Принятие поправок Госдумой, сокращающих компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на топливо, послужило фактором роста биржевых цен на бензин на более чем 30%. В рознице цены уже поднялись на 3,6% с начала года. 📈
Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ скоро выйдут из ремонта, что увеличит предложение топлива. Кроме того, ФАС и Минэнерго разработали документы, которые увеличат обязательные продажи нефтепродуктов на бирже с 12 до 13% от производства НПЗ с 1 сентября. 💪🔧
Власти также обсуждают введение квот на экспорт бензина, чтобы ограничить его отток за рубеж. К счастью, планами не входит введение заградительной экспортной пошлины. Еще одна рассматриваемая мера - ограничение числа экспортеров, чтобы противодействовать "серому" экспорту. 🌍🚫
Рост оптовых цен связан с увеличением экспортной привлекательности из-за высокой цены на нефть, ослабления рубля и снижения топливного демпфера. Власти ожидают, что выход НПЗ из ремонта и сокращение экспорта нефти помогут стабилизировать ситуацию. 🛢️💸🔧
#бензин #ценынабензин #нефтепродукты #стабилизация #экспорт
Все усилия властей направлены на нормализацию ситуации и обеспечение стабильности на рынке топлива. Буду держать вас в курсе! 💪🔍⚡️Только не стоит забывать, что согласно историческим данным за поселение 10 лет розничная цена на бензин повышалась ежегодно на 8-9%. За небольшой коррекцией следует новый максимум )).
Кто такие поставщики ликвидности и маркет-Мейкеры?
Поставщики ликвидности (Liquidity Providers) и маркет-мейкеры (Market Makers) являются ключевыми участниками рынка Форекс, которые обеспечивают возможность выполнения торговых операций на этом рынке.
Поставщики ликвидности – это крупные финансовые институты, такие как банки, инвестиционные фирмы и хедж-фонды, которые предоставляют доступ к глубокому рыночному спросу и предложению на валютный рынок. Они участвуют в обмене валют между собой и с трейдерами, предлагая конкурентные котировки покупки и продажи. Поставщики ликвидности играют важную роль в обеспечении плавности и эффективности торговли на Форекс, позволяя трейдерам исполнять операции по желаемым ценам и объемам.
Маркет-мейкеры – это фирмы или брокеры, которые предоставляют ликвидность на рынке путем создания спроса и предложения на определенные валютные пары. Они ставят собственные котировки покупки и продажи и готовы исполнять операции с клиентами по этим ценам. Маркет-мейкеры обычно предлагают фиксированный спред (разница между ценами покупки и продажи), чтобы получать прибыль от разницы между котировками и удаление риска сжатия спреда путем участия в обоих сторонах сделок.
Как поставщики ликвидности, так и маркет-мейкеры имеют свои преимущества и особенности. Поставщики ликвидности, как правило, предлагают более узкие спреды, так как они основывают свои котировки на реальном спросе и предложении на рынке. Однако они обычно требуют более высокий начальный капитал для доступа к их услугам. Маркет-мейкеры, с другой стороны, предлагают доступ к рынку с меньшим начальным капиталом, но их спреды могут быть шире и меняться в зависимости от рыночных условий.
Важно отметить, что некоторые брокерские компании могут являться одновременно и поставщиком ликвидности и маркет-мейкером, предоставляя услуги обоих типов участникам рынка Форекс. Трейдерам следует исследовать и выбирать своего брокера основываясь на их предпочтениях и потребностях.
Друзья, доброе утро.
Это не книга, чтобы подробно расписывать про валютный рынок Форекс, а лишь краткая информация (выжимка) о нем и его участниках. По рынку выпущено много книг, только не все хотят их читать. Пусть мои посты закроют часть пробелов.
Как устроен рынок Форекс?
Рынок Форекс (Foreign Exchange Market) является международным рынком валют, на котором осуществляются операции с различными валютами. Он является децентрализованным рынком, то есть не имеет единого физического места торговли. Вместо этого, торговля на Форекс осуществляется через электронные системы связи, такие как интернет.
Участниками рынка Форекс являются банки, финансовые институты, корпорации и частные трейдеры. Они обменивают валюты между собой по текущим рыночным курсам, определяемым спросом и предложением. Торговля на Форекс происходит 24 часа в сутки, с понедельника по пятницу, и поскольку рынок работает в различных часовых поясах, он позволяет трейдерам торговать круглосуточно.
Торговля на Форекс осуществляется валютными парами, например, EUR/USD (евро/доллар США) или GBP/JPY (фунт стерлингов/йена). При торговле трейдеры покупают одну валюту и одновременно продают другую, надеясь на изменение курса обмена и получение прибыли. Основными факторами, влияющими на колебания курсов валют, являются экономические данные, политическая ситуация, макроэкономические тренды и спрос и предложение на рынке. Учитывая, последние технологии в биржевым торгам подключились торговые роботы использующие индикаторы и ИИ.
Торговля на Форекс доступна широкому кругу участников благодаря возможности использования плеча (левериджа). Плечо позволяет трейдерам увеличивать свои торговые позиции в несколько раз, чем имеющийся у них капитал. Однако использование высокого плеча также несет риск убытков, и трейдерам следует быть осторожными при его применении. Именно кредитное плечо губит начинающих трейдеров.
В целом, рынок Форекс представляет собой конкурентную и динамичную среду, в которой трейдеры могут зарабатывать на изменении валютных курсов. Он обеспечивает доступ к ликвидности, высокую скорость исполнения сделок и возможность торговать с малым начальным капиталом.
📢 Важное объявление! 🌟 Федеральная резервная система США (ФРС) запустила свою систему мгновенных платежей FedNow в реальном времени! 💸
🔑 Главная мысль: ФРС создала сервис FedNow, чтобы обеспечить более быстрые и удобные ежедневные платежи в будущие годы.
📌 Вот несколько ключевых тезисов:
1️⃣ Преимущества для частных лиц и компаний будут расширяться по мере роста использования нового инструмента банками.
2️⃣ Частные лица смогут немедленно получать заработную плату, а компании получат мгновенный доступ к средствам после оплаты счетов без задержек при обработке.
3️⃣ В настоящее время FedNow уже используют 35 банков и кредитных союзов, а также Бюро фискальной службы минфина США.
4️⃣ ФРС планирует установить сотрудничество с более чем 9000 банками и кредитными союзами по всей стране, чтобы сделать сервис более доступным.
5️⃣ Кроме системы FedNow, ФРС предоставляет и другие платежные сервисы, такие как Fedwire и FedACH.
#FinTech #FedNow #ЭлектронныеПлатежи #РазвитиеФинансовыхТехнологий
В среду, 19 июля, рубль закрылся снижением. Курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,55% и достиг отметки 91,39 руб., евро подорожал на 0,64% и стал равен 102,59 руб., а юань повысился на 0,16%, до 12,64 руб.
Фоновые условия для рубля остались неизменными в последние дни. Торги проходят в узких диапазонах по отношению к иностранным валютам. Рубль получает поддержку от налогового периода и общего снижения доллара, однако сталкивается с давлением из-за падения цен на нефть. Кроме того, участники рынка ожидают решения Центрального банка России относительно ключевой процентной ставки.
Последние данные об инфляции и значительное ослабление рубля позволяют предположить, что на предстоящем заседании 21 июля Банк России повысит свою ключевую ставку. С учетом текущих факторов и растущих геополитических рисков, оптимальным уровнем может стать процентная ставка на уровне 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции из-за обесценивания рубля.
По данным Росстата в июне 2023 года годовая инфляция выросла до 3,25%, по сравнению с 2,51% в мае. Ежемесячный показатель индекса потребительских цен составил 0,37%, по сравнению с 0,31% в мае, а сезонно скорректированный рост цен составил 0,40%. Эти данные приводятся в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.
ЦБР ранее выражал свою тревогу по поводу роста инфляции, ослабления рубля и возможного перегрева экономики. Однако окончательное решение будет принято самим Банком России на основе его собственных анализов и оценок текущего экономического положения.
Цена на нефть марки Brent в среду, 19 июля, снизилась на 0,36% до $79,50. Покупатели пробовали продолжить восходящий тренд, который направлялся к недавнему максимуму в $81,73, но столкнулись с продажами при уровне $80,90. Спекулянты решили зафиксировать свою прибыль после значительного роста в первой половине месяца. Вероятно, они предпочитают не рисковать перед предстоящим заседанием Федеральной резервной системы США, запланированным на 26 июля.
За неделю по 14 июля коммерческие запасы нефти в США сократились всего на 0,7 млн баррелей, или 0,2%, до уровня 457,4 млн баррелей (прогноз составлял -2,4 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 1,1 млн баррелей (прогноз составлял -1,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов остались неизменными, в то время как ожидался рост на 0,5 млн баррелей. Добыча нефти осталась на уровне прошлой недели и составила 12,3 млн баррелей в сутки.
Цены на нефть поддерживаются ожиданиями уменьшения поставок, связанных с усилиями стран ОПЕК+ по ограничению добычи и экспорта, а также слабостью доллара на рынке Forex перед заседанием ФРС США.
Напомним, что стратегический нефтяной резерв США за неделю до 14 июля вырос всего на 1 тыс. баррелей, достигнув уровня 346,759 млн баррелей, согласно еженедельному отчету Управления энергетической информации Министерства энергетики страны. США начали закупать нефть для пополнения запасов, что указывает на то, что цена нефти не должна сильно падать.
На торгах в Азии в четверг, 20 июля, цена на нефть марки Brent составляет $79,53. Сегодня делаю упор на технический анализ. Ценовая модель на часовом таймфрейме указывает на снижение котировок до $78,90. При такой модели маловероятно, что покупатели будут активно покупать нефтяные котировки на торгах в Европе. Ожидается, что покупки будут осуществляться в диапазоне $78,50-78,90 за баррель.
Низкая цена на нефть будет оказывать давление на рубль. Курс доллара находится на уровне 91,15 руб. Текущий уровень считается оптимальным для ожидания решения Центрального банка России.
Рубль зацепился за уровень 90 руб.
В пятницу, 14 июля, торги прошли спокойно и завершились с разнонаправленным результатом. Рубль немного ослаб против единой валюты и китайского юаня, но немного укрепился по отношению к доллару США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,06% до 90,06 рублей. Пара евро/рубль повысилась на 0,23% до 101,20 рублей, а пара юань/рубль выросла на 0,83% до 29,41 рубля.
В течение всех торговых сессий пара доллар/рубль торговалась в диапазоне цен от 89,70 до 90,41 рубля. Рубль не обратил внимание на укрепление индекса доллара и снижение цен на нефть. Кажется, что участники рынка продолжали покупать евро и юань по инерции, которая сохранялась с четверга.
Утром в пятницу индекс доллара США снизился до 99,26, самого низкого значения за последние 15 месяцев. В настоящее время он составляет 99,65, что немного ниже закрытия пятницы. Снижение доллара на этой неделе было вызвано данными о замедлении роста потребительских цен и инфляции в производственном секторе в июне. Инвесторы теперь ожидают, что предстоящее повышение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на июльском заседании может стать последним шагом в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
Цены на нефть снизились на 2,45% до $79,63 в пятницу, но за неделю они все же выросли на 1,72%. Поддержку для рынка нефти оказали надежды на увеличение спроса в связи с возможным завершением цикла повышения ставок ФРС, ожидаемым сокращением добычи Саудовской Аравии и России в августе, а также снижением курса доллара США. Когда инвесторы начали фиксировать прибыль по длинным позициям в конце недели, это привело к коррекции цен на нефть.
Baker Hughes сообщил в пятницу, что буровая активность в США продолжает стагнировать. Число нефтяных установок в США снизилось на 3 до 537. Газовые установки снизились на 2 до 133. Общее число буровых установок от Baker Hughes составило 675 против 680 на прошлой неделе.
В понедельник, 17 июля, на торгах в Азии цена на баррель Brent составляет 79,12 долларов (-0,63%). Наблюдается резкое снижение. Это указывает на то, что покупатели могут отступить до отметки $78,65. При снижении следует обратить внимание на их активность, чтобы оценить дальнейшие перспективы рынка. При восстановлении ожидается рост до $80,75. Если поддержка не устоит, то цена может двигаться к отметке $77,50.
Торги на Московской бирже открылись с ростом. В ближайшие две недели рубль будет получать поддержку от российских экспортеров, которые будут продавать валюту для уплаты Единого налогового платежа 28 июля.
Техническая картина по рублю не изменилась, рубль продолжает оставаться под давлением. Основное внимание сейчас сосредоточено на заседании Центрального банка России, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 8% годовых. Лучше поднять до 8,5%. На данный момент торговый диапазон для доллара составляет 89,70–91,20 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,59%, до 2902,72 п., индекс РТС – на 0,60%, до 1014,62 п. Индекс отыграл все потери и настроен двигаться выше в район 2918. Сегодня первый торговый день после выходных, поэтому ожидаю конослидацию со смещением вверх.
Рубль не смог воспользоваться слабостью доллара и дорожающей нефтью
В среду, 12 июля, торги по рублевым парам закрылись ростом. Больше всего рубль потерял против единой валюты из-за ослабления доллара на Форекс. Пара доллар/рубль выросла на 0,54% до 90,87 руб., евро/рубль — на 1,62% до 100,92 руб., юань/рубль — на 1,57% до 12,69 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. После публикации статистики по инфляции в США за июнь падение курса рубля ускорилось. Индекс доллара обвалился до 100.18 п. с 101.29 п. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее (прогноз был 3,1%). В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% (прогноз был 0,3%). Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.
Данные о потребительских ценах важны для Федеральной резервной системы США. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 92,4%. Изменение значения было небольшим, а вот вероятность сохранения ставки 20 сентября повысилась до 80,4%.
На стороне рубля остаются дорожающая нефть и снижающийся индекс доллара. Тем не менее рубль не смог воспользоваться этими факторами. По итогам среды баррель Brent подорожал на 1,12% до $80,24. Данные по запасам нефти от Минэнерго США не оказали влияния на котировки.
В соответствии с последним еженедельным отчетом управления энергетической информации министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на неделю, закончившуюся 7 июля, увеличились на 5,9 млн баррелей до 458,1 млн баррелей (прогноз был 0,5 млн баррелей). По данным отчета запасы бензина в США остались на уровне прошлой недели и составили 219,5 млн баррелей (прогноз был -0,7 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 4,8 млн баррелей до 118,2 млн баррелей (прогноз был -0,3 млн баррелей). Добыча нефти в стране за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в день и составила 12,3 млн баррелей в сутки.
В четверг, 13 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,39. По нефти ближайшие цели составляют $82,50 и $87,00. На утренней сессии курс доллара достигал отметки 91,31 руб., курс евро - 101,50 руб. Рубль остается под давлением и получит поддержку от налогового периода после 21 июля. По отношению к рублю сохраняется нисходящий тренд. Технических сигналов к развороту не зафиксировано. В связи с этим ожидаю восстановления курса доллара до 92,50 руб.
Индекс Мосбиржи поднялся на 1,28% до 2896,83 п., индекс РТС – на 0,74% до 1004,98. Рост котировок индексов способствовало ослабление рубля и подорожание нефти после публикации инфляционных данных в США. Для меня на уровне 2900 находится сопротивление для индекса Мосбиржи, и от него я ожидаю отскока. Волновая структура на дневном и недельном графике имеет медвежьи нотки. Без нерезидентов продвижение индекса Мосбиржи вверх идет неуверенно. В любой момент может начаться фиксация прибыли по лонгам. Сигналом к коррекции станет пробой поддержки на уровне 2825 пунктов.
Инфоповод: С 1 августа вступит в силу закон о цифровом рубле. Госдума в третьем чтении приняла закон, который регулирует обращение цифрового рубля.
Вопросы: Как это скажется на расчетах и переводах? Что это значит для покупателей, инвесторов, как отразится на расчетах?
Мой комментарий:
Принятие закона, регулирующего обращение цифрового рубля, будет иметь несколько последствий для покупателей, инвесторов и расчетов. Вот некоторые основные аспекты:
Удобство и эффективность: Внедрение цифрового рубля позволит проводить платежи и переводы быстрее и более удобно. Цифровой рубль может предоставить новые возможности для мгновенных расчетов между пользователями без необходимости использования посредников или промежуточных банковских систем. Это может снизить время и затраты на проведение транзакций.
Бесплатные операции для граждан: Закон устанавливает, что переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Это может стимулировать использование цифрового рубля в повседневных расчетах и упростить процесс платежей для людей.
Тарифы для бизнеса: для компаний (бизнеса) будут введены тарифы за прием оплаты цифровыми рублями. Согласно информации, указанной в сообщении ЦБ России, эти тарифы составят 0,3% от платежа. Это может повлечь некоторые издержки для бизнеса, связанные с принятием цифровых рублей в качестве формы оплаты.
Нормы конфиденциальности: Закон также закрепляет требования по соблюдению банковской тайны для операций и счетов цифрового рубля. Это означает, что информация о расчетах и переводах будет защищена конфиденциальностью на основе действующих правил и нормативных требований.
Развитие финансового рынка: Введение цифрового рубля создает новые возможности для конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Цифровые рубли могут способствовать развитию новых финансовых продуктов и услуг, а также привлечению новых инвесторов и стимулированию экономического роста.
В целом, принятие закона о цифровом рубле имеет потенциал упростить и ускорить процесс расчетов и переводов, обеспечить более удобные условия для граждан и поддержать развитие финансового рынка в России. Стоит отметить, цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Кредит по-прежнему можно будет получить в банке наличными или безналично. Проценты на цифровой рубль начисляться не будут. Также не будет начисляться кешбэк на операции с цифровыми рублями.
Рубль предпринимает попытки отыграть потери
В понедельник, 10 июля, рубль закрылся ростом против своих конкурентов: пара доллар/рубль снизилась на 0,92% до 90,41 руб., евро/рубль — на 0,90% до 99,45 руб., юань/рубль — на 1,30% до 12,48 руб.
Рубль предпринимает попытки восстановить потери. Он два дня закрывается в плюсе на фоне резкого ослабления доллара. Дополнительную поддержку ему оказывают ожидания повышения ключевой ставки, рост цен на нефть, а также улучшение бюджетных показателей. Отскок от недавних минимумов не является разворотом нисходящего тренда. Среднесрочно рубль по-прежнему выглядит слабым, поэтому не исключены новые попытки переписать годовые минимумы против иностранных валют.
Чтобы переломить ситуацию на рынке, курс доллара должен упасть ниже 88 руб. Для смены тренда нужно снижение котировок ниже 85 руб., что в текущей ситуации пока неприемлемо. Цена на нефть восстанавливается за счет ослабления доллара. Если экономика Китая и США не покажет восстановления в ближайший месяц, то покупателям будет сложно пройти уровень $80 за баррель, а значит и укрепление рубля будет сдержанным. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по рублевым парам. Торговый диапазон на сегодня остается между уровнями 90,00-92,00 руб.
Баррель Brent подешевел на 0,57% до $77,84. Цена немного скорректировалась после 10-процентного роста. Высокие процентные ставки охлаждают экономическую активность и, следовательно, снижают спрос на нефть. Поэтому и восстановление слабое. На данный момент инструмент FedWatch предполагает повышение на 25 базисных пунктов с вероятностью 92,4%, и это уже заложено в цену на июльском заседании.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 2856,76 п., индекс РТС – на 1,75%, до 993,19 п. Наибольший рост показали секторы финансов и транспорта. Российский рынок остается сильным и старается игнорировать укрепление рубля. Если интерес к акциям сохранится, то рост индекса ускорится до 2900 п. Ценовая модель указывает на приближении коррекции, но сигналов к разороту нет.
Рубль пытается перейти в коррекционную фазу
В четверг, 6 июля, в результате волатильных торгов рублевые пары завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,43%, до 92,29 руб., евро/рубль — на 1,01%, до 100 руб., юань/рубль — на 0,31%, до 12,58 руб.
В ходе утренних торгов курс доллара повышался до 93,85 руб., курс евро – до 102,00 руб. После обновления годовых минимумов он попытался скорректироваться. На основной сессии он выходил в плюс, но перед закрытием вечерней сессии растерял всю прибыль. Рубль мог укрепляться на фоне выступления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на Международном финансовом конгрессе, организованном ЦБ. Она сказала, что курс формируется под влиянием торгового баланса. Причиной ослабления рубля является дисбаланс во внешней торговле, вызванный уменьшением экспортных доходов из-за падения цен на сырье, а также восстановлением импорта на фоне роста экономики. Поскольку курс валюты и динамика внешней торговли взаимосвязаны, поэтому ослабление рубля не является признаком стремления увеличить доходы бюджета.
ЦБ России не таргетирует курс рубля. Основной целью ЦБ на протяжении многих лет является поддержание инфляции на уровне 4% через изменение ключевой ставки. Для регулятора приемлем любой курс. Его учтут на заседании по денежно-кредитной политике. Набиуллина сказала, что ЦБ готов вмешаться в валютный рынок своими интервенциями, только когда увидят риски финансовой стабильности.
Финансовая стабильность (ФС) — это устойчивость финансовой системы к шокам и бесперебойное и эффективное ее функционирование. Со слов представителей ЦБ текущая ситуация с рублем не представляет угрозы для финансовой стабильности. Вербальные интервенции не помогли. Если нет угрозы ФС, значит для покупателей открыта дорога к вершинам марта 2022 года.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,01%, до $76,55. Цены на нефть практически не изменилась. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 1,5 млн баррелей (прогноз был -3,6 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 2,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 1 млн баррелей. Неплохая статистика по деловой активности в США, также поддержала нефтяной рынок.
В четверг, 7 июля, утренняя сессии открылась снижением по рублевым парам. Коррекция после вчерашнего роста. Баррель Brent стоит $76,76. Ситуация по нефти значительно улучшилась. Осталось пройти уровень $77,65, тогда возможно ослабление рубля прекратится и курс доллара вернется в комфортный диапазон для властей 80,00–90,00 руб. Поскольку индекс доллара торгуется в минусе, то на сегодня в паре доллар/рубль по 90,50–93,90 руб.
Скорее всего, нефтетрейдеры предпочтут подождать выхода отчета NFP США. Он может повлиять на перспективы политики ФРС, что, в свою очередь, отразится на динамике индекса доллара США. Протокол июньского заседания FOMC, опубликованный в среду, показал, что почти все члены поддержали возобновление повышения ставок, поскольку инфляция остается высокой. Рубль отвязался от внешних факторов, поэтому может двигаться в любую сторону, независимо от направления цен на нефть.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,52%, до 2819,60 п., индекс РТС – на 0,17%, до 970,93 п. Индекс МосБиржи вчера успел переписать годовые максимумы. Поддержка фондовому рынку исходила от ослабления рубля. Пока рубль не перейдет в коррекционную фазу, индекс Мосбиржи будет стремиться обновлять максимумы.
Во вторник, 4 июля, торги по рублю завершились снижением. Он продолжает обновлять минимумы против иностранных валют, поскольку по-прежнему отсутствуют факторы для укрепления рубля. Пара доллар/рубль повысилась на 0,54%, до 89,18 руб., евро/рубль — на 0,62%, до 97,24 руб., юань/рубль — на 1,25%, до 12,33 руб.
Торги по рублю на Мосбирже открылись ростом. Ему не удалось развить коррекционное движение, поскольку с основной сессии стал слабеть с новой силой. Суточные объемы не увеличились, значит панический настройений по покупке валюты не наблюдается. Здесь, скорее всего, вырос спрос на валюту со стороны импортеров и снизилось предложение валюты со стороны экспортеров после завершения налогового периода.
В ходе европейской сессии курс доллара повышался до 90,19 руб., курс евро – до 98,27 руб., курс юаня – до 12,46 руб. Власти и Центральный банк России демонстрируют незначительное волнение по поводу обменного курса, не проявляя активного вмешательства. Решая проблему дефицита бюджета через ослабление национальной валюты, создается новая – раскручивается инфляционная спираль. А она является болью для ЦБ России. Вероятнее всего, Центробанку придется вмешаться, и ключевая ставка в июле будет повышена, чтобы сбить атаку на рубль. К закрытию дня рубль отыграл часть потерь, но все равно закрылся со снижением.
Торги по нефти завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,56%, до $76,08. Цена восстановилась после падения без новостного фона, при этом остается торговаться в двухмесячном боковом тренде. Для покупателей преграда находится на уровне $76,70, для продавцов – на $71,50.
В среду, 5 июля, в Азии баррель Brent стоит $75,75. Торги по рублевым парам открылись ростом. Пара доллар/рубль восстановилась до 89,97 руб. Цена торгуется около сопротивления 90 руб. Вершина 121,50 руб от 10 марта выступает магнитом для покупателей. Поскольку Банк России не видит рисков для финансовой стабильности на фоне ослабления рубля, они постараются добраться до 95 руб. Промежуточное сопротивление по техническому анализу находится на 91 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 2808,22 пт., тогда как индекс РТС вырос на 0,55%, до 987,43 пт. Росту индекса Мосбиржи способствовало ослабление рубля. Вверх индекс тащили акции из отраслей электроэнергетики, металлов и добычи. Рубль на утренней сессии остается под давлением, поэтому с открытия основной сессии стоит ожидать продвижения вверх до 2815 пт. Если пара доллар/рубль пройдет уровень 91 рубля, то от индекса Мосбиржи стоит ожидать ускорения до 2870 пт.
Внешний фон для рубля остается негативным
В понедельник, 3 июля, торги по рублевым парам завершились в отрицательной области. На внутреннем валютном рынке началась нисходящая коррекция. Рубль открылся укреплением, но быстро растерял прибыль. Он ускорил темпы укрепления на американской сессии и завершил торги повышением в основных парах. Пара доллар/рубль снизилась на 0,95%, до 88,70 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 96,64 руб., юань/рубль — на 1,22%, до 12,18 руб.
Уровень 90 руб. выступил сопротивлением для доллара. Около него многие участники стали фиксировать прибыль от длинных позиций. Внешний фон для рубля не изменился и остается негативным. Коррекция - чисто технический фактор и не приходится говорить о глобальном развороте. В рамках коррекции пара доллар/рубль способна опуститься до 87 руб., от которого ожидаю новой фазы ослабления рубля.
Ситуация с нефтью остается неопределенной. Баррель Brent закрылся снижением на 0,29%, до $74,91 против максимума $76,57. Давление на нефтяной рынок оказала американская статистика. Индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился до 46 п., с майского уровня в 46,9 п. (прогноз был 47 п.). Спад экономической активности может усиливать опасения рецессии и последующего падения спроса на нефть. Фондовые индексы США проигнорировали предупреждения о замедлении роста и данные, свидетельствующие о замедлении производства, и выросли в преддверии празднования «Дня независимости».
Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,04. На дневном тайм-фрейме сформировалась свечная формация, указывающая на снижение цены до $73,75. Цена остается в диапазоне $71,50 - $78,00 с 4 мая. Выход из него определит направление движения до августа.
Торги по рублевым парам открылись снижением. Курс доллара торгуется на уровне 88,60 руб. У продавцов пока не получается продавить цену ниже, поскольку внешний фон остается негативным. Повторюсь, в рамках коррекции пара доллар/рубль способна опуститься до 87 руб. Ниже пока падение не рассматриваю. Поскольку в США выходной день, от курса доллара можно ожидать снижения до 88 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,12%, до 2793,93 п., тогда как долларовый индекс РТС вырос на 1,02%, до 992,94 п. Индекс МосБиржи обновил недельный максимум, но к закрытию просел, завершив день с небольшими потерями. Рубль торгуется в небольшом плюсе, поэтому по индексу можем уйти ниже к 2790 п.
Инфоповод: Курс доллара повышался до 89,55 руб., курс евро – до 97,95 руб. Сразу многие заговорили о ценниках 100 рублей за доллар и 120 рублей за евро.
Сразу возникает несколько вопросов:
- Возможен ли доллар за 100 рублей, евро за 120 рублей?
- Какие факторы должны привести к таким показателям?
- До какого уровня примерно может ослабнуть рубль?
- В каких условиях можно ждать укрепления рубля к доллару и евро?
- Кому сейчас стоит закупать иностранную валюту и какую именно?
- Будет ли продолжаться резкое ослабление рубля или укрепление рубля, до каких отметок и при каких обстоятельствах?
- Кому сейчас стоит закупать иностранную валюту и какую именно?
Полагаю, что мои ответы на них Вам будут интересны.
Рубль продолжает слабеть на фоне завершения налогового периода и низких цен на нефть
В среду, 28 июня, торги по рублевым валютным парам завершились повышением. Российский рубль уступил позиции на фоне падения цен на нефть в первой половине дня и потери поддержки из-за налогового периода. Курс пары доллар/рубль повысился на 1,54% до отметки 86,37 рубля, евро/рубль вырос на 1,15% до 94,30 рубля, а юань/рубль прибавил 0,94% и достиг отметки 11,89 рубля.
Россия сумела избежать худшего сценария после произошедших событий в минувшие выходные, при этом курс доллара практически вернулся к понедельничному максимуму 87,23 рубля. Политические последствия и дефицитный бюджет, а также низкие цены на нефть продолжают оказывать негативное влияние на внутренний валютный рынок.
Торги по нефти завершились в плюсе. Цена на нефть марки Brent поднялась на 1,28% и составила $73,55. В ходе европейской сессии она опускалась до отметки $71,53, но после выхода данных Министерства энергетики США восстановилась до $74,14 за баррель.
Запасы нефти в США сократились на 9,6 миллионов баррелей за прошедшую неделю (прогноз составлял -4,8 миллиона баррелей). Запасы бензина увеличились на 0,6 миллиона баррелей (прогноз составлял -1 миллион баррелей), а запасы дистиллятов выросли на 0,1 миллиона баррелей (прогноз составлял -0,9 миллиона баррелей).
Рост цен был сдержанным из-за укрепления доллара и снижения фондовых индексов. Фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне из-за заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на форуме Европейского Центрального Банка о возможном повышении процентных ставок дважды в этом году. Пауэлл отметил, что не ожидает достижения целевого показателя ФРС в 2% в ближайшие годы.
В четверг, 29 июня, на азиатских торгах стоимость барреля нефти марки Brent составляет $73,57. Отскок цен на нефть от уровня поддержки в $71,50 не оказал положительного влияния на рубль. Это уже четвертый раз, когда покупатели защищают уровень $71,50. Чтобы снизить активность продавцов, покупателям необходимо закрепиться выше отметки $77,30. Пока цена нефти торгуется ниже этого уровня, она рискует снизиться до $66,50. Учитывая, что доллар укрепляется на азиатских торгах, можно ожидать коррекции цены нефти до отметки $72,90. На американской торговой сессии следует обратить внимание на общее настроение инвесторов. Цена может быстро вернуться к поддержке $71,50.
Торги на Московской бирже начались с повышения рублевых пар. Рубль продолжает уступать иностранным валютам. Курс пары доллар/рубль повышался до 86,90 рубля. Учитывая восстановление доллара на валютном рынке, можно предположить, что курс может достичь зоны 89–90 рублей в период с 30 июня по 3 июля.
Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 2780,92 п., тогда как долларовый индекс РТС упал на 1,32%, до 1014,68 п. Торги открылись снижением. Восстановление индекса началось с 13:00 МСК на фоне ослабления рубля. Рубль потерял более 1% против иностранных валют, при этом индекс IMOEX показал рост лишь на 0,15%. Инвесторы не торопятся покупать акции на текущих уровнях. Звоночки для нисходящей коррекции появились, при этом техническая картина остается на стороне покупателей.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступят сегодня на Форуме ЕЦБ 2023 года по центральным банкам в 13:30 по Гринвичу или в 16:30 мск. Вместе с ними примут участие управляющий Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и управляющий Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэда. Ожидается повышение волатильности на всех рынках.
После июньского заседания, ФРС оставила учетную ставку неизменной в диапазоне 5%-5,25%, но оставила возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в июле. Вероятность повышения ставки в июле составляет 76,4%.
ЕЦБ уже повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов в июне, и Лагард отметила, что вероятно продолжит повышение ставок в июле.
Банк Англии неожиданно повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 5% в ответ на сильную инфляцию заработной платы и показатели индекса потребительских цен (ИПЦ), зарегистрированные в мае.
Банк Японии сохранил свои мягкие политические настройки в июне, но эксперты предполагают, что Банк Японии может пересмотреть стратегию контроля кривой доходности уже в следующем месяце для возможной корректировки в конце этого года.