102362
По всем вопросам писать сюда - @mozart_info
📌 По среднесрочному портфелю - быстрая правка
• Убрал три стопа из первой партии трех среднесрочных лонгов
—-
1) Долил немного маржи и временно снял стопы со следующих позиций: #algo_08_12, #vet_22_12 и #xtz_01_11
2) Фактически, там под угрозой сегодняшнего закрытия недели только ALGO, но на всякий случай подвину всю тройку, что максимально близко подошла к точкам отмены
3) Я считаю, что закрываться сейчас - глупо. Даже если и закрыть эти позиции в убыток, я хочу дождаться более-менее вменяемого отскока, т.к. тот же ALGO по дневке упал до 25 на индикаторе RSI, что вообще большая редкость
—
⚠️ Имейте ввиду, двигать и убирать стопы - плохая затея для краткосрочных ТС, но для среднесрока я иногда позволяю себе сделать это, учитывая что это всего 3 актива из среднесрочной лонг-позиции в 22 монеты
#table
⚠️ Про доллар не забываем ЭТОТ пост
Если реальный курс бакса опустится до 85 руб (пока он около 87), сделаю ребалансировку своих активов на 10% в пользу USD. Следующий шаг - 75 руб., ещё на 10%
Сейчас доля моего капитала в USD = 55%, в рубле = 45% (не изменилась с ноября 2023)
⚠️ Итак, Альты. TOTAL3 (без BTC и ETH)
• Максимальная боль, страх, разочарование и паника
—
1) Общая капа альты уперлась в 200Д-мувинг (белый). Сейчас это сильнейшая, математическая поддержка для рынка. Однако, учитывая что далеко не всегда происходит остановка точно на мувингах, а также принимая во внимание вылет из основного белого канала и закреп под месячным S3, я допускаю что общая капа альты может обновить лой от 13 апреля и вернуться на S3 прошлого месяца (красный круг). По всей капе это примерно ещё -7% с текущих. По отдельным альтам это будет ещё от -5 до -25%
2) Зеленый канал на скрине, это нижняя, диагональная поддержка всей капы, - крайняя точка коррекции любого бычьего рынка. Если уходит ниже, то в работу вступает сценарий 2019 года с поиском нового, глобального дна (хотя многие альты уже близки к нему, но ещё не все)
3) Я хотел дождаться закрытия этой недели, чтобы принять решение о перезаходе в некоторые позиции, но глядя на количество ликвидаций сегодня ночью, решил не медлить. В моей памяти ярко воспоминание от 10 июня (тоже июнь, кстати) 2023 года, когда будучи в отпуске (🤦♂️) я начал масштабный откуп альты и выпустил соответствующий ролик. В результате получилось снять по 3-4 икса на каждую купленную позу (в основном все откупы были в ТК, но пруфы есть и в этом канале)
4) Доборы новых сделок я расставил как раз на сценарий обновления апрельского лоя по TOTAL3. Там где можно взять спот, взял спот, где его нет - дробное плечо (1.5)
—
⚠️ А теперь мои личные мысли по рынку и по текущей ситуации с альтой:
а) Глобально, я ошибся с открытием новых позиций на тогдашних хаях в конце февраля - начале марта. Да, по многим монетам в тот момент это не выглядело как конец роста, т.к. на недельном ТФ не было ни диверов, ни каких-либо других медвежьих расхождений. Да, можно списать текущую ситуацию на форс-мажор Ближнего Востока, т.к. в десятых числах апреля альта очень сильно отреагировала на запущенные Ираном ракеты (угадайте, где я был в это время). Я не хочу оправдываться и списывать текущую ситуацию на форс-мажоры. Все мои ошибки и результаты вы видите в публичном портфеле под хэштегом #table. Объективно, пул последних сделок был неудачным, и последний триместр срезал чувствительную долю профита, который мы получили с октября 2023. Это касается как общего, так и Торгового Канала (ТК). А если брать только 3 последних месяца, то для меня они стали исключительно убыточными
б) Сейчас я сделал достаточно масштабный откуп, и рассчитываю что только на одном отскоке будет восстановлен весь профит, который был потерян со второй половины апреля. Дальше будем действовать по ситуации
в) Я откупаю, потому что проблемы касаются только альты. Если взглянуть на BTC и ETH, - оба относительно стабильны. Фонда бьёт исторические хаи. Инфляция в США падает вместе с уровнем занятости. Осенью выборы в США. Много подобных примеров, которые не дают объективного сценария начала нового медвежьего рынка. С моей точки зрения, альта остается в глобальном межсезонье, но с плавным переходом в бычий рынок (примерно также, как долго собирался BTC перед окончательным пробоем 30000$). Это объективные аргументы, за которые я голосую своими деньгами. Повторять за мной или нет - дело каждого
♥️
📌 ALGO - открыл новый объем среднесрочного лонга
• Рекомендую либо спот (если есть там где вы торгуете), либо дробное плечо (1.5), не больше
—
Цели на скрине, пока что без стопа. Выходить буду по ситуации
#algo_18_06
📌 IOTA - открыл новый объем среднесрочного лонга
• Рекомендую либо спот (если есть там где вы торгуете), либо дробное плечо (1.5), не больше
—
Цели на скрине, пока что без стопа. Выходить буду по ситуации
#iota_18_06
Сегодняшний пролив в альте похож на финальный, либо близко к этому
• Вчера в ролике я сказал, что дождусь конца недели, и если что-то из среднесрочного портфеля выбьет по стопам, то просто перезайду
⚠️ Однако, глядя на текущие цены, я хочу сделать это прямо сейчас, просто под новыми тикерами и в качестве отдельных позиций
Хватит пока. Цены по альте сейчас достаточно сладкие, но расставил доборы на тот случай, если BTC не удержится выше 65000$
А вот последние среднесрочные сделки из #table, возможно, вылетят по итогам этой недели. Глобально это не изменит расклада, портфель все равно пока в плюсе. Но придется подождать, да
📌 Добавил OCEAN в среднесрочный портфель по текущей цене на 50% от желаемого объёма
• Одна точка добора - 0.4610$, ещё на 50%
—
⚠️ Сделка на споте. Пока что без стопа и без тейков, буду закрываться по ситуации
#ocean_14_06
📌 Добавил QTUM в среднесрочный портфель по текущей цене на 50% от желаемого объёма
• Одна точка добора - 2.27$, ещё на 50%
—
⚠️ Сделка на споте. Пока что без стопа и без тейков, буду закрываться по ситуации
#qtum_14_06
📌 Биткоин - утро после шторма
• Хотел сделать обзор, но все-таки напишу постом, так проще и эффективней
—
1) Суммарно, за 2 последних дня цена прошла памп и дамп. В относительных величинах больших изменений не было. Фонда вела себя куда более активно, а в случае с насдаком - позитивно. Это подтверждает факт жесткого боковика, выход из которого осложнен даже в условиях высоких притоков в спотовые BTC-ETF на прошлой неделе
2) Если рассматривать какие-то короткие сделки по BTC с дневки, то сейчас их нет. Цена лежит на поддержке среднего уровня, подкрепленной комбинацией 50-ого и 100-ого МА (оранжевый круг). Однако, снизу есть что протестировать (красный круг), ровно как и сверху (зеленый круг). Верхняя плотность сейчас находится на отметке ~69500$, а основная поддержка снизу в диапазоне 64400 - 66000$
3) Если посмотреть по техническим фигурам, то у нас не полностью отработан пГиП (А) сформированный в промежутке 13 апреля - 20 мая. По нему цель минимум приходится на отметку 75, а максимум на 77 тысяч $. Сверху нависает ДВ (Б) линия шеи которой будет закрыта ниже 66100$. Её фактическое закрытие также может вернуть цену на 63000$, т.е. на ретест правого плеча фигуры (А)
—
🔶 Короче, всё в лучших традициях боковика. Я серьёзно, это не просто "вверх или вниз", это текущая реальность. Внутри такого длительного распила с легкостью ломаются все, казалось бы уверенные фигуры. Если честно, очень похоже что Биткоин пойдет в новую волну роста только в условиях новых триггеров, коими могут стать фактическое начало торговли спотовым ETF на эфир, либо смягчение риторики ФРС (чему также поспособствуют более слабые экономические данные). Без каких-либо серьёзных триггеров, биток может ходить в широком диапазоне и до осени, т.к. вся ликва заведенная в спотовый BTC-ETF процентов на 60-70 перекрывается ростом фьючерсных хэдж-шортов на CME. То есть это получается такая, чисто арбитражная тусовка
#btc_usdt
🟠 Ну что же, очень интересно открылось утро четверга после санкций против ММВБ и НКЦ
1) Это так называемая "сишка" на ММВБ, фьюч на пару USDRUB (который с сегодняшнего дня не торгуется). Судя по графику, доллар падал до 87 рублей на открытии торгов, сейчас ~88
2) А это реальный курс на БЧ, по которому вам прямо сейчас готовы разменять USDT на RUB. Спред = 6 рублей. Дичь конечно, такой спредовый разброс был разве что в начале 2022, когда заблокировали валютные резервы РФ
—
Это наша новая реальность. Сишка теперь будет полезна только в спекулятивных целях. Определение реального курса будет смещаться в сторону спроса-предложения на внебиржевом рынке. То есть, если раньше его определял ЦБ + самый ликвидный на рынке актив, то сейчас ситуация будет несколько другой
#usd_rub
⚠️ Пауэлл закончил. Ничего интересного, смотрим за рынком. Биткоин потихоньку сползает, альта держится довольно крепко
Читать полностью…
Пока ничего интересного:
• Экономика чуть замедлилась, но все равно сильная
• Инфляция существенно замедлилась, но все еще высока
• Пока мы не получили нужных критериев для снижения ставки
и т.д. Все что, что мы уже и так слышали на прошлом заседании
Хоть бы одну вишенку на торте
И, самое главное, как теперь будет определяться курс USD / RUB?
Чисто по межбанку, P2P и прочим производным инструментам? Судя по всему
Хотя, может ЦБ что-то там успел придумать. В общем, будет интересно
Так, первый этап этого важного дня пройден удачно, теперь ждем заседания ФРС, и если Пауэлл не принесет неприятных сюрпризов, то прямо сейчас мы можем наблюдать формирование дна в альте
Читать полностью…
📌 По BTC - отсюда
1) В целом, верхнее ДД отработало, цена вернулась поближе к отметке в 63000$. Здесь же находится месячный S3 (на импульсе можно дотянуться и до него, ну там прямо капля осталась)
2) Это 4H-ТФ, выраженный конвер (4х-кратный). Если и разворачиваться, то вот где-то с текущего ценового диапазона. И если этот конвер пойдет в отработку, цена очень быстро вернется на 67000$, и может даже на 69500$
—
🔴 Долго здесь задерживаться нельзя, нужно выбираться обратно, за 65000$, или всё это дело может упасть вниз ещё на 6-15%, т.е. вплоть до отметок 53000$
#btc_usdt
Так, учитывая локальное поведение доминации BTC, а также:
1) Новости о прекращении расследования со стороны SEC в отношении ETH (КЛАЦ)
2) Скором (чуть ли не на следующей неделе) одобрении форм S-1 для начала торгов ETH-ETF (клац)
—
Можно предположить, что вчера действительно был либо финальный вынос по альте, либо что-то близкое к этому. По крайней мере, перед хорошим отскоком. Но сильно пока не обольщайтесь, лучше дождаться возврата TOTAL3 обратно, над отметкой 620 млрд $, тогда можно будет потихоньку возвращаться к краткосрочным лонгам, а пока рынок всё еще в нисходящем боковике
📌 ONE - открыл новый объем среднесрочного лонга
• Рекомендую либо спот (если есть там где вы торгуете), либо дробное плечо (1.5), не больше
—
Цели на скрине, пока что без стопа. Выходить буду по ситуации
#one_18_06
📌 XTZ - открыл новый объем среднесрочного лонга
• Рекомендую либо спот (если есть там где вы торгуете), либо дробное плечо (1.5), не больше
—
Цели на скрине, пока что без стопа. Выходить буду по ситуации
#xtz_18_06
📌 C98 - открыл новый объем среднесрочного лонга
• Рекомендую либо спот, либо дробное плечо (1.5), не больше
—
Цели на скрине, пока что без стопа. Выходить буду по ситуации
#c98_18_06
📌 Альты УПАЛИ на 50-70%! Что с моим Портфелем? Пора УБЕГАТЬ с рынка?
• Смотреть Здесь - https://youtu.be/FoAD4n67JCo
📌 Добавил SOL в среднесрочный портфель по текущей цене на 50% от желаемого объёма
• Одна точка добора - 104.3$, ещё на 50%
—
⚠️ Сделка на споте. Пока что без стопа и без тейков, буду закрываться по ситуации
#sol_14_06
📌 Добавил LTC в среднесрочный портфель по текущей цене на 50% от желаемого объёма
• Одна точка добора - 53.60$, ещё на 50%
—
⚠️ Сделка на споте. Пока что без стопа и без тейков, буду закрываться по ситуации
#ltc_14_06
Хотя, сегодняшний индекс цен производителей в США (PPI) в след на за вчерашним CPI показал существенное замедление, нежели консенсус
И вообще, 3 последние недели явно указывают на охлаждение экономики в Америке:
• Число безработных растет
• Базовая инфляция снижается
• Инфляция производителей снижается
• PMI производственного сектора также ниже консенсуса
• Рост ВВП замедляется
—
Не знаю, чего там боится "недодержать" Пауэлл, но как по мне, июльское заседание пройдет в более "голубиной" риторике
🔶 В общем, сейчас останется 2 основных варианта определения эффективного курса доллара к рублю:
1) Первый, через юань. Пара CNYRUB стала достаточно ликвидной в последнее время, юани можно вывести на свой банковский счет и по ней у нас есть прямой индикатор с ММВБ. Также, юань без каких-либо санкций (пока, во всяком случае) торгуется на мировом рынке форекс, поэтому можно высчитывать кросс-курс через двойной расчет. С точки зрения нормальной экономики, это не совсем верно, т.к. курс CNYRUB определяется торговой активностью с Китаем, а курс USDCNY - активностью Китая и США. Эти две активности разные, и меняются в разных пропорциях. Но на худой конец, это лучше чем ничего. Скорее всего, сейчас юань станет основным маркером рынка, и в расчетах будет использоваться именно этот вариант
2) Второй, через банки. Это то, о чем вчера говорил ЦБ. Условно, берём операции ТОП-10 банков и высчитываем общий, средневзвешенный курс. Здесь важны именно веса, т.к. у каждого из банков разный пул ликвидности. Рабочий, но геморройный вариант. Если курс на ММБВ высчитывался каждую секунду, то интервал "опроса" даже десяти банков будет сильно выше, т.к. через них физически не пройдёт столько живых операций. То есть, курс будет определяться с большим временным лагом. Для многих мелких компаний работающих с зарубежьем, это станет огромной проблемой
Третьего варианта, скорее всего, не дано. В текущей ситуации это два самых эффективных способа формирования реальной цены USDRUB в условиях отсутствия единой и ликвидной торговой пары
#usd_rub
📌 Итак, по крипте
—
1) Смотрим скрин. Это 4H-ТФ по битку. Достаточно мощный распил в обще стороны. Это следствие больших плечей, набранных перед средой, в ожидании двух важнейших для риск-активов событий. Касательно скальперов - вынесли всех, сначала вверх, потом вниз
2) Несмотря на это, я не стану делать однозначных выводов и бежать закрывать все лонг-позиции вручную, т.к. во-первых, поглощение было только на битке и в меньшей части альты, фонду и доллар это обошло стороной. Во-вторых, смотрим доминацию, она сливается на падении BTC, нечастое событие, в пользу альты. В третьих, посмотрим на итоговое закрытие дня и недели как по битку, так и по TOTAL3
3) Критерии "красных линий" для меня пока что остаются прежними, - 65000$ по BTC, или капа ниже 620 млрд. $ для альты на недельном ТФ
—
🟣 Вообще, неприятный, мелкий распил после анонса об одобрении спотовых ETF на эфир. Каждый день какие-то сюрпризы. Но, это боковик с которым необходимо считаться, и идет он уже ровно 3 месяца. Жду развязку. Сижу в лонгах. Общее мнение по рынку не меняю, глобально - бычка, но с глубокими коррекциями по альте
#btc_usdt
Но по крайней мере, в баксе нет моментальной и жесткой реакции, как например была сегодня в 15:30, после публикации данных за ИПЦ. Это уже плюс
Читать полностью…
⚠️ Самое главное из речи Пауэлла на данный момент:
• ФРС планирует снизить ставку один раз на 0.25% в 2024 и на 1% в 2025 гг.
• Долгосрочные прогнозы по ключевой ставке повысились с 2.6 до 2.8% (среди членов ФРС)
—
Пока что это легкий негатив, после сегодняшних данных за инфляцию рынок ожидал менее ястребиной риторики. Но не критично. Самое интересное начнется через 10 минут
Только что США объявили о санкциях против мосбиржи и НКЦ. Интересно, как откроется завтра доллар к рублю
• Но на межбанке пока без особой паники
