125780
По всем вопросам писать сюда - @mozart_info
📌 Обновление по моему последнему лонгу в BTC
• Точка входа и параметры лонга - ЗДЕСЬ
—
То что выделено в блоке - пружина, зажатая между двумя сильными мувингами: 50-ый и 100-ый. Выход из подобных пружин чаще бывает сильным. Выход может быть в любую из сторон, но в сторону основного тренда он более вероятен (поэтому я в лонге, а не в шорте). Да и снизу, до следующего значимого мувинга ещё достаточно далеко (это уже район 80000$), что на сегодняшний день выглядит сомнительно (сомнительно, НЕ значит исключено), учитывая длительность боковика, массу заявок на ETF и вроде как уже известный механизм пошлин. То есть, ноябрьский импульс по BTC был настолько сильным, что даже 3 месяца "бега на месте" до сих пор отделяет цену от 200-ой МА почти на 20%
Завтра снова будут какие-то терки по Газе, под угрозой режим перемирия. Но все это будет слабо влиять на цену до тех пор, пока в игру не вступит Иран. Полезет ли сейчас Иран? Тоже сомнительно. Трамп у власти, а значит слишком много внутренних проблем и мало реальных союзников
Цена неплохо переварила повышенный CPI и PPI на неделе, что тоже нельзя обходить стороной
Большинство альты на условном дне, падать дальше без сильного отскока становится тяжко. Открытый интерес по альте сейчас в основном шортовый, т.е. ближайшая ликвидность сверху, а не снизу
В любом случае, это всего лишь одна из сотен сделок и у меня всегда есть запасной план (см. ролик)
—
🟢 Единственный тейк на скрине, а там как пойдет
#btc_05_02
🔶 Коэффициент реализованного профита к убытку по всей системе (со сглаживанием в 2 недели) опустился до 5.3, что соответствует диапазону между 75% (оранжевая линия) и 95% (красная линия) профита (на всех держателей BTC, т.е. все когорты, а не только краткосрочники). Точка №1
Последний раз такие значения наблюдались только в сентябре 2024
Оранжевая линия (75% профита системе) исторически ставила локальное дно в рамках бычьих рынков перед быстрым отскоком. Последние 2 раза такое наблюдалось на пике коррекции в январе 2024 - точка №2 (после одобрения BTC-ETF) и в средине мая 2024 - точка №3 (после Иранской атаки). Если профит спускается ниже 75% и задерживается там на какое-то время, тогда рыночный баланс меняется и можно ждать коррекции к зеленой линии, или 50% профита (первые числа сентября 2022)
—
🟣 Таким образом, идеальной точкой входа в лонг стал бы спуск коэффициента PnL к оранжевой линии, которого пока не случилось. При этом, такие спуски на всем этапе бычьего рынка происходят всего 1-2-3-4 раза, в то время как общих импульсов роста может быть в 10 раз больше и вы никогда не угадаете, какая из следующих коррекционных волн приведет индикатор к оранжевой зоне. Более того, мы можем увидеть дальнейший спуск банально стоя на месте, т.к. если индикатор не видит стабильно-реализованного профита, он будет падать к нейтральной зоне (т.е. спуск может быть даже в условиях отсутствия убытков), это значит что на рынке жесткий боковик (как сейчас) и в системе никто не получает ни профита, ни убытка
#onchain
⚠️ ВНИМАНИЕ!
В личку написало более сотни человек, мол я выпустил какой-то токен MRMZ
Допускаю, что кто-то решил подняться на бренде Моцарта и запустить что-нибудь созвучное
Так вот, первый раз об этом слышу, никаких токенов я не запускал, не залезайте в сомнительные истории, и уж если бы я это сделал, я бы точно вас предупредил )
📌 USD / RUB - 1D
• В продолжение поста от 14 января - КЛАЦ
—
1) Пошли по второму варианту (желтый). Причины: сезонное падение спроса на валюту (начало года) со стороны главных импортеров, увеличение продажи валютной выручки ЦБ (юаневый профицит), ключевая ставка > 20% (которая в свою очередь добавляет к сокращению импорта), осторожный позитив касательно взаимодействия между Вашингтоном и Москвой (Трамп звонил Путину, вчерашнее и грядущее освобождение заключенных граждан США и т.п. факторы), а также частичное решение проблем поступления валюты на рынок после санкций Газпромбанка
2) В посте от 14 января я ограничил желтый вариант диапазоном ~100 рублей. Сейчас цена ушла чуть ниже и пытается закрепиться на текущих уровнях. Технически, это может означать готовность к ретесту более низкого уровня, коим в данном случае выступает 200Д-МА и 365Д-МА. Оба мувинга находятся в диапазоне 94.2 - 96.4 руб. (блок №1)
3) Если для рубля сойдутся все факторы и на рынке воцарит позитив, краткосрочно мы можем увидеть даже спуск к диапазону 91 - 93.5 руб. (блок №2). В этом случае будет отработана двойная вершина (см. скрин). Данный вариант менее вероятен (на валюте технические фигуры редко отрабатывают красиво), но возможен
4) Глобальная цель не меняется - 120 руб за $ на закрытие ГЭП'а от марта 2022
—
🔶 Выводы:
• Текущий валютный диапазон мне не интересен, в последнее время я не делал ребалансировок
• Сверху мне интересен диапазон 115 - 120 руб, где я планирую сократить часть своего капитала в USD (15-20%)
• Снизу же, мне интересны оба блока на скрине (№1 + №2). В этих блоках я буду докупать валюту. В блоке №1 процентов на 5 от капитала, в нижнем ещё на 10-15%. Короче, чем ближе к 90 руб., тем больше покупка
• Мое мнение - это временное укрепление RUB. Бюджет на 2025 - 207 гг. сверстан под 90 и более руб. за $, особенно в условиях жесткой ДКП. Если снимут часть санкций, на рынок вновь хлынет "легальный" импорт, который бодро подстегнет спрос на $$$. Добавьте к этому вероятно быстрое снижение ключевой ставки (уголь, сталь, сырье, - все еле живет), что равно выходу денег с банковских депозитов (~70 трлн руб), которые вновь забьют все простаивающие на рынке щели: недвижимость, авто, техника и т.д.
—
P.S. Я использую график фьючерса SI1!, что равноценно курсу тезера (USDT). Мне так удобнее анализировать
#usd_rub
3 февраля когорта краткосрочных держателей (STH) BTC реализовала крупнейший убыток с 5 августа 2024, более чем на 500 млн $ в одном только битке
Это достаточно крупный тип убытка, после которых рынок дает хороший отскок, либо частично проторговывает сливную свечу (чем BTC сейчас и занимается), после чего отскакивает
#onchain
🟣 А это количество оставшихся BTC в профите конкретно у краткосрочных держателей
• Под краткосрочниками (когорта STH) понимаются кошельки, владеющие BTC не более 155 дней
—
На скрине показан график за 3 последних цикла, с 2016 года
Красная горизонтальная линия по центру, это планка в 50%. То есть, из всех оставшихся BTC у краткосрочников, только половина остается в прибыли
Вы можете видеть, что в рамках глобальных, восходящих тенденций, уровень в 50% всегда выступал в качестве сильной поддержки ровно как и наоборот, для медвежьих рынков планка в 50% выступала сопротивлением
Это правило выполняется примерно в 80% случаев, т.к. даже на сильных рынках бывают исключения вызванные внешними факторами (как пример, китайский запрет в 2021, или начало конфликта на Ближнем Востоке в 2024)
Синие, вертикальные палки на графике, это так называемая зона "Deep Loss", или зона глубоких потерь, когда убыток краткосрочников прыгает выше планки в одно стандартное отклонение (1 Stdev). За 2 последних года такой убыток был получен лишь единожды, 5 августа 2024, на глобальном кэрри-трейде в йене
—
🔵 Сейчас остаточный профит STH снова пришел к планке 50% (третий раз после победы Трампа). В этой зоне происходит следующее. Во-первых, с большей долей вероятности, мы останавливаемся плюс-минус в текущем диапазоне, формируя разворот. Во-вторых, и с меньшей долей вероятности, может быть пробой данной планки с быстрым возвратом. В этом случае, я ожидаю спуска оставшегося профита когорты STH в зону 30-40%, что будет соответствовать ~90000$ за BTC. Я не могу исключать данный вариант (хоть он и менее вероятен), т.к. Трамп пытается развязать торговую войну, пусть и путем шантажа, но все рисковые активы достаточно остро реагируют на потенциальную силу доллара. По новым, ответным пошлинам, мы узнаем вечером 10 или 11 февраля (по словам самого Трампа), и будут ли они вообще
Я пишу это для того, чтобы вы были готовы к обоим вариантам развития событий
#onchain
⚠️ Важное уточнение (часть №2). Увеличение риска на сделку
1) Да, на один размер стопа я готов потерять одну стандартную позицию (1 СП), или 2% от депозита. Однако, данная стратегия стабильна, но гораздо лучше работает на больших капиталах
2) Что делать, если ваш капитал не превышает условные 20-50 тысяч $? Во-первых, можно брать не только BTC, а сразу 3-4-5 активов с тем же риском в 2% (1 СП), а во-вторых, можно брать только BTC с увеличенным риском. Адекватно ~2 СП, или 4% от депа, максимально от 3 до 4 СП (6-8% на деп). Это разумная нагрузка на ограниченный деп, в рамках одной сделки с широким диапазоном
3) Учитывая тот факт, что в общем канале я даю только BTC (гораздо реже ETH + SOL), можете подумать об оптимальном размере позиции касательно битка. Другими словами, если я даю сделку на одинарный объём, вы можете открываться с учетом риска потерь в 4-6-8% на депозит. Если я усредняюсь, можете также делать дабл-сайз до 8-12-16% потенциальных потерь
• Если ваш деп от 100 000$ и выше, лучше придерживаться классического риска в 2% от точки входа до стопа
—
Я ничего вам не советую и не рекомендую. Я лишь показываю схему работы, которую выбрал бы сам, в условиях ограниченного капитала. Окончательное решение и принятие рисков остается за вами
📌 Биткоин - ОТКРЫВАЮ НОВУЮ СДЕЛКУ. Подумайте об этом
• Смотреть - https://youtu.be/mBhHa6mBHW0
🟢 Лонг по BTC уже вышел в прибыль учитывая добор в нижнем блоке
На позе висит двойной объём, т.е. 2 стандартные позиции (2 СП), или 4% от депа (в моем случае)
Если заходили вместе со мной и боитесь что это очередной развод перед дальнейшим проливом - выходите прямо сейчас, даже с профитом
Стоп триггер (СТ) стоит на отметке 85000$, по условию закрытия дневной свечи ПОД данным уровнем
Я выходить не буду, для меня это одна из сотен рядовых сделок, я не вкладываю в нее всю душу и всю жизнь
—
• Записывая сегодняшний ролик я предполагал, что Трамп это шоу-мен, и своими пошлинами больше разыгрывает трагедию. По Мексике пошлины уже официально отодвинуты на месяц (дал шанс, так сказать), а по Канаде сегодня в 23:00 будет очередной созвон с Трюдо (здесь меньше шансов, но тоже есть вероятность позитивного исхода). Если пошлины отодвинут и по Канаде, BTC вылетит обратно на 102-103k, быстренько закрыв holiday-ГЭП на CME
#btc_03_02
Ну вот, а раньше все криптаны очень любили Трампа )
Читать полностью…
📌 Биткоин - ОТКРЫВАЮ ЛОНГ с ТЕКУЩИХ?
• Смотреть - https://youtu.be/3jVNHoGsq3Q
⚠️Пауэлл - нам не нужно ждать инфляции в 2%, чтобы снизить ставки
Читать полностью…
📌 ВСЕ ЛЕТИТ В АТ! ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ГРАФИК
• Смотреть - https://youtu.be/UAT_LExkxPM
📌 БИТКОИН - ЗАКРУГЛЯЕМСЯ!
• Смотреть - https://youtu.be/Ok5jeGSbI1M
Но это локально, не пугайтесь, просто разочарование рынка в моменте, глобально - ничего не меняет, все в соответствие с прогнозами на ютубе
Читать полностью…
Фандинг по биржам по BTC пока также стабильно выше ноля (красная линия), бычьи настроения превалируют, несмотря на все коррекции двух последних месяцев
Это один из базовых факторов сохранения (и дальнейшего удержания) бычьего импульса
#onchain
Рубль хорошо сегодня отстрелил, вместе с индексом ММВБ (#mx)
Движение шло на уже публичных переговорах Путина с Трампом, где даже звучали вопросы в контексте "улучшения торгового сотрудничества между странами", что гипотетически может означать даже частичную отмену санкций (пусть только и со стороны США)
Пока что все это крайне эмоциональный рост, закладывающий самый позитивный вариант с отменой санкций. Будет этот так или нет, - мы можем только гадать (скорее всего будет, но не так). Однако, на графике есть фундаментально интересные мне точки покупки валюты, которые я обозначил сегодня утром
Первый блок откупа был прошит полностью, второй пока частично. Если мы проторгуем оба блока, я сделаю ребалансировку своего капитала в USD на 20% (на данный момент сделал где-то на 10% и ещё 10% ждут своего часа)
#usd_rub
Для того чтобы избежать путаницы, график USD / RUB я смотрю по фьючерсу SI1! на TradingView
Как его найти показал на скрине
Интересную для себя цену, а также блоки откупа, определяю только по данному инструменту. НИ по официальному ЦБ, ни по прайсу на БЧ, а именно здесь. Как только (и если) цена опустится в нужные блоки, - я откупаю. Сейчас здесь ~97.1 руб за 1 USD, поэтому до первого блока откупа ещё не дошли (к слову, официальный курс уже в районе 94 руб, а БЧ показывает что-то среднее между ними)
#usd_rub
В то же время, общее количество оставшихся убыточных BTC (более 2 млн. монет) у краткосрочников, приблизилось к пикам всей бычьей фазы рынка с начала 2023 года
#onchain
📌 ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО АЛЬТЕ! Я СЕРЬЕЗНО
• Смотреть - https://youtu.be/wX_3D2qBul4
🟢 Бычий рынок в BTC НЕ закончен
• Покажу вам ещё одну метрику, по которой я оцениваю долгосрочные тенденции бычьих / медвежьих рынков. Это так называемая "польза системы", т.е. объём, который был переведен в блокчейне. Оранжевая линия представляет из себя 7D-среднюю по объёму, а синяя 365D (годовую)
• Бычьи рынки характеризуются состоянием, когда 7D-МА стабильно выше 365D-МА, а точки их касания (и даже пробоев) исторически являлись отличными моментами для входа. На скрине ниже я рассмотрю только текущий цикл, без примеров прошлых, но поверьте мне, там всё одинаково
—
1) Начало "горячей фазы" бычьего рынка (середина октября), - первый вброс про скорое одобрение BTC-ETF, который, однако, медведи не смогли проглотить обратно. 7D-МА уверенно пересекает годовой мувинг с дальнейшим закрепом и консолидацией над ним
2) Первое касание двух линий - атака Ирана на Израиль. Почти идеальная точка входа на отскок
3) Второе касание после событий 5 августа (кэрри-трейд по йене). не самая лучшая точка входа, т.к. потом пошел ретест данной зоны, а индикатор работает с задержкой (об этом ниже)
4) Третье касание в очередном обострении ситуации на Ближнем Востоке. Здесь была высокая опасность смены глобальной тенденции, т.к. заброс 7D-МА под 365-ый был достаточно глубоким, но закрепа не последовало и использование сети быстро восстановилось
5) Текущее время. 7D-МА очень плотно прижимается к 365D, сигнализируя об охлаждении рынка и общей загруженности сети. Учитывая все возможные доборы недалеко от первой точки хода, текущий интервал является статистически выгодным для лонгов
—
🔶 Имейте ввиду, что индикатор работает с некоторой задержкой (7-10 дней) из-за характера работы мувингов и накопления новых данных, но в глобальных масштабах этой погрешностью можно пренебречь
#onchain
⚠️ Важное уточнение касательно размера потерь при стопе
1) Если сделка закрывается по стопу, я теряю 2% депозита
2) Если мы уходим в нужную сторону на то же расстояние что и до стопа, я добавляю 2% к депу
3) При этом, в сделке может быть и 5% и 25% от депа, в зависимости от расстояния до стопа которое я поставил, поэтому правильный размер позы рассчитывайте сами, по следующей формуле:
• Размер позиции = Размер счета * Риск для счета / Процент хода монеты до стопа (где все числа в процентах делятся на 100)
—
👀 Допустим, ваш деп = 10000$, поэтому размер открытой позы для сегодняшнего лонга рассчитывается следующим образом: 10000 * 0.02 (риск на сделку) / 0.0956 (т.е. 9.56% вниз от точки входа, или расстояние до стопа на графике) = 2092 доллара (в чистых деньгах, если вы не используете плечи!)
#btc_03_02 - хорош, закрыл 2/3 позы в профит по текущим
Оставшиеся 33% пока без тейка, если пойдет выше - закроюсь вручную
Стоп перевожу в безубыток - БУ, на 97300$ (ещё может быть ретест и проторговка сегодняшней свечи)
📌 ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ КРИПТЫ. Экстренный РАЗБОР Ситуации!
• Смотреть - https://youtu.be/oMYJMVm0-hc
Так, BTC снова приблизился к средней цене покупки базовой когорты всех краткосрочных покупателей за 6 последних месяцев (когорта держателей от 1 до 3 месяцев)
13 января цена практически пулей отскочила от этой зоны, показав ложный пробой вниз до 89000$
Мы можем уйти ещё чуть ниже, вплоть до диапазона вокруг 94000-95000$, но там уже нужно будет отскакивать, иначе данная когорта может начать панические продажи, а это уже другой объём давления на рынок ...
—
На бычьих рынках данная зона является сильнейшей ценовой поддержкой, которая, однако, допускает ложные пробои с быстрым возвратом обратно
#onchain
🔶 По BTC - без изменений, идем по варианту №1, как наиболее вероятный
Ждем закрытия дня, и если свечу закроют выше красного нисходящего канала (а ещё лучше выше 105к, рис. №1), можно заходить в лонг на ретесте чего угодно (того же канала, как пример)
4H-ТФ тоже выглядит достаточно уверенно, полностью проглотив "DeepSeek выпадение" от 26-27 января (рис. №2), но для уверенности здесь бы тоже выбраться выше 105к с закрепом, тогда вероятность дальнейшего роста будет ещё выше
Из сопутствующего позитива - вчерашние комментарии Пауэлла о том, что ФРС не против предоставления банками США крипто-услуг при условии понятного регулирования, а также шумиха вокруг спотового ETF на LTC от Canary
—
• Все условия входа и стопы описаны в прошлом посте - ЗДЕСЬ
#btc_28_01
🔶 Вчера неплохо закрылись дневкой выше 100к $, попутно сдержав базовые мувинги на 4H-ТФ и недельный S3-пивот. Также, сделали красивый ретест месячного R3-пивота
Сейчас вижу две основные точки входа в лонг:
1) Закреп выше 105к $ с выходом за красный нисходящий канал и ретест чего угодно (верхней границы этого же канала, как пример), - открываю лонг с триггерным стопом куда-нибудь ПОД 92000$ (лонг на ретесте, имеется ввиду). Вариант с вероятностью ~70-75%
2) Не выходим за 105к $, а продолжаем падать ниже (только в случае негатива на завтрашнем ФРС). Тогда нижний лонговый блок (92800 - 96400$) также остается актуальным. Триггерный стоп в этом случае ставится ПОД 85000$. Вероятность ~25-30%
—
❌ Триггерный стоп - это закрытие ДНЕВНОЙ СВЕЧИ ПОД линией стопа. Не просто касание, а именно закрытие
🔹Размер стопа НЕ ВЛИЯЕТ на риск для депозита. Рассчитывайте размер позиции так, чтобы всегда терять одинаковый процент от депозита в случае выхода по стопу (стандарт - 2%, но для BTC можно взять и 3-4%). То есть, между расстоянием в 3% и 10% от точки входа до стопа, для вас не должно быть никакой разницы, вы все равно должны терять одинаковый процент в случае неудачи (поэтому, крайне важно правильно рассчитать размер позиции)
#btc_28_01
📌 Так, BTC - текущая ситуация и быстрое обновление прогноза
—
• На скрине выделено 2 зоны поддержки:
1) Эту зону (которая начинается примерно от 99 тысяч $) я уже давал в последнем ролике (КЛАЦ) от 22 января, как заходная точка для лонга. Вчера была коррекция до 101000$, но без пробоев нижней границы. Кто воспользовался - молодец
2) Следующая зона, 92800 - 96400$. Эта зона станет хорошей точкой входа в лонг, если цена пойдет по "желтому сценарию", т.е. при закрепе ПОД отметкой 99000$, ретесте и дальнейшем падении. Там можно наставить новых лимиток. Однако, если мы вернемся туда с текущих (без перехая 110000$), это может стать большой проблемой для всей крипты, и максимум на что я буду рассчитывать, это на небольшой отскок с быстрой фиксацией профита, т.к. после отскока, вероятность дальнейшего спуска на 85000$ будет высокой
—
🔶 Вариант №2 я рассматриваю как запасной, базовым для меня все равно остается №1, т.е. новый ATH. Дальше будем смотреть, как он будет поставлен, с какой силой и объёмом, а там уже будет видно ...
🔹Историю ВСЕХ моих сделок конкретно по BTC вы можете посмотреть - ЗДЕСЬ
#btc_usdt
Главное, что TOTAL3 держит триллион
А сейчас это база, от которой можно отталкиваться
⚠️ Трамп ничего не сказал про крипту в своей речи
Крипта - вниз
