27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Продается авторский материал по трейдингу. Личная работа, на которую ушло около года без спешки.
Писать в лс @Steve_MT
Выбор инструментов широкий, насдак в том числе, работают с РФ множество, выплаты в криптовалюте, терминал MetaTrader5 (мобильный очень удобный). Работать гибче, своим капиталом не рискуете. С переводами никаких проблем нет. Подписка в клуб актуальна, цена сейчас 5000$ год, индивидуальное сопровождение по всем вопросам.
Писать в лс @Steve_MT.
Что важнее — цель или процесс?
Вопрос с подвохом. Какой бы ответ вы ни выбрали, он будет неправильным)) Дело в том, что и человек, видящий перед собой только цель, и просто «наслаждающийся процессом», снижают свои шансы на получение результата.
Сначала о тех, кто забывает о цели, — то есть о том, зачем вообще всё затевалось. Итогом становится или сворачивание с пути, или зависание на одном из этапов. Бедняга уже и забыл, что ему нужна была канава длиной в два метра, а впереди много других задач по обустройству ландшафта. Он каждый день просто копает от забора до обеда! Наслаждается процессом, ага.
Но и полное сосредоточение на основной цели тоже вредно. Тогда весь смысл работы сводится к награде, а сам процесс воспринимается как нечто неприятное, сложное, выматывающее. «Хочу заработать миллион!» Но миллион всё ещё где-то на горизонте или вообще за ним, а вокруг — труд и мрак. Возникает ощущение, что жизнь тратится попусту. Появляются уныние и фрустрация, а вместе с ними — желание послать всё… да вон туда, за горизонт.
Что рекомендуют психологи? Научиться получать удовольствие от сложных дел в текущий момент. Эта способность нарабатывается, причём в буквальном смысле на физиологическом уровне: спасибо дофамину. Человек способен получать кайф от трудной работы, выполнения сложных задач, преодоления препятствий, поиска ответов на вызовы (поэтому лёгкая и рутинная работа вызывает скуку). В такие минуты не нужно думать о главной цели — пусть вырисовывается где-то впереди, как маячок, чтобы была видна генеральная линия. Думать надо не о цели и награде, а о том, что вы делаете в этот момент. Тогда достижение цели станет радостным событием: «Вау, мне так интересно было работать, а тут ещё и ништяков отсыпали!»
Эти советы идеально накладываются на биржевую торговлю. Трейдинг — наглядная иллюстрация того, как это работает. Не стоит думать о будущих миллионах, выставляя очередную позицию. Торгуем в моменте, и однажды видим на счету тот самый миллион? Два? Пять? Да можно и больше! Однажды вы достигните своей цели, чтобы поставить новую — и продолжить путь, получая удовольствие от каждого шага.
@MonsterTraders
«Как понять, что трейдинг — дело моей жизни, если я в этом сомневаюсь?»
Авторы книг по трейдингу и успешные дельцы в интервью часто говорят, что торговля даёт гораздо лучшие результаты, когда ты не столько о деньгах думаешь, сколько наслаждаешься процессом. Когда трейдинг для тебя — не аналог унылого и нелюбимого офиса, заводского конвейера или кассы в «Макдаке», а дело жизни. Призвание. Но что делать, если пока нет уверенности в том, что трейдинг — это то самое «моё»?
Бывают люди с природной деловой жилкой. Но интересно, что далеко не всегда успех в бизнесе гарантирует успех в трейдинге. На рынке иногда вырываются вперёд тёмные лошадки, которые раньше никаких предпринимательских талантов не демонстрировали. Точно так же и с математическими способностями: есть математики, ставшие успешными трейдерами, а есть — не ставшие.
Никто не может, взглянув на новичка, сказать: «Да это прирождённый трейдер!» И зеркало не даст начинающему ответа, трейдер он по натуре или нет. А когда чередой идут ошибки, когда рынок отбирает деньги, когда спадает интерес и энтузиазм, начинают закрадываться сомнения: «А может, я вообще не способен к биржевой торговле?»
Как же понять, идти дальше или выйти из игры, если есть сомнения?
В Стэнфордском университете провели интересное исследование. Оказалось, что люди, которые не верят во врождённое призвание, гораздо чаще обретают «дело жизни». Почему? Да просто они не болтаются из стороны в сторону в его поисках — «тут попробую», «тут надкушу»… Сразу не получилось — значит, не моё, пошли искать дальше! Нет, они упорно работают в выбранной области и… происходит чудо. После преодоления первых сложностей и обретения знаний и навыков растёт интерес к делу. Успех повышает увлечённость. Призвание выкристаллизовывается.
Впрочем, эти же люди, как говорят итоги исследования, склонны легко менять сферы деятельности и приниматься за новое. Потому что знают: если приложить усилия, будет результат!
Конечно, «не всё так однозначно». Нет смысла погружаться в ту сферу, от которой изначально воротит. Ломать себя, заставлять заниматься неинтересным делом вместо интересного. Так часто бывает, когда родители подбирают вуз для ребёнка или когда профессию выбирают по принципу «тут бабла больше». Начальный интерес всё-таки необходимы. Но он — только ключ в замке зажигания.
Дальше — два варианта: 1) столкнулся с трудностями и решил, что «это не моё»; 2) столкнулся с трудностями и преодолел. Те, кто выбирает первый вариант, рискуют всю жизнь искать своё призвание, потому что трудности подстерегают в любой сфере. А вот выбирающие второй способны превратить начальный интерес в дело жизни. Или в одно из дел — так тоже можно.
@MonsterTraders
Перфекционизм на бирже и торговля в моменте
Кем быть лучше — трейдером-перфекционистом или трейдером, который не заморачивается вопросами совершенства? У обоих вариантов свои недостатки:
- Перфекционисты надолго зависают в изучении теории, выборе и тестировании стратегий, накоплении стартового капитала, расчёте рисков. Когда перфекционист наконец-то начинает торговлю, он зачастую так погружается в выбор идеальных точек входа и выхода, что упускает оптимальный момент для сделки.
- Его противоположность — назовём такого трейдера пофигистом — с наскоку влетает в рынок, зачастую — с небольшим капиталом, который планирует раскачать по-быстрому. Долго не размышляет, часто действует наобум. К теории питает стойкое отвращение. У него мало шансов стать мастером и глубоко разобраться в рынке.
А какой же тип трейдеров наиболее успешен? Это перфекционист, умеющий работать в моменте. Такой тип личности, кстати, достигает успеха не только на рынке, но и в других сферах жизни.
От перфекционизма такой человек берёт лучшее: серьёзный и вдумчивый подход, тягу к самосовершенствованию, привычку к тщательной подготовке. Он устанавливает для себя высокие стандарты. Но при этом — способен в нужный момент резко начать действовать.
Известный исследователь темы Дон Хамачек называет таких людей адаптивными перфекционистами. Одно из их важных качеств — отсутствие страха перед действием. Поэтому, если вы склонны к перфекционизму, необходимо в первую очередь избавиться от страха перед рынком и торговлей.
Другая важная способность — умение поставить точку в подготовке, даже если ещё не всё идеально. Для этого психологи рекомендуют устанавливать точки взлёта. До определённого момента вы можете сколько угодно зависать в подготовке, расчётах, размышлениях, рефлексии. Но когда срабатывает таймер — резко «захлопываете книгу» и начинаете действовать.
Таймер — понятие условное. Это может быть и конкретное время на часах, и некий ожидаемый момент — например, когда цена пробила определённый уровень. Такие триггеры можно вписать в список своих торговых принципов. Триггер срабатывает — и вы говорите себе: «Поехали»!
Торгуйте в моменте, совершенствуйтесь в перерывах.
@MonsterTraders
Секреты Пола Тюдора (того парня, который за один день срубил $100 млн)
Пол Тюдор Джонс известен тем, что в «чёрный понедельник» 1987 года сделал сто миллионов долларов, пока большинство его коллег искали цикуту. Да и в другие понедельники, вторники и прочие дни он торговал весьма успешно. Были и серьёзные провалы — на радость прессе и конкурентам, но Полу удалось восстановить свои позиции на рынке. Крутая биография. Как сделать такую же?
Торговый стиль Пола Тюдора Джонса — работа на разворотах тренда. По данным различных источников, у него всего 10-25% успешных сделок на массу неудачных. Мелкими он прощупывает рынок. Такой стиль требует очень тщательного контроля рисков. Несколько советов из интервью, которые давал Пол Тюдор Джонс:
- Отличная защита в биржевой игре важнее отличного нападения. Не забывайте о рисках и точках, в которых вы выходите из игры.
- Исходите из принципа, что каждая выставленная позиция… неправильная. Рынок всегда может пойти против вас. Определите максимально допустимую просадку. Если сделки будут успешны — радуйтесь. Если не очень — не придётся сильно огорчаться.
- Защита нужна для того, чтобы в решающий момент были силы для нанесения удара.
- Не геройствуйте. Орден вам не выдадут.
- Не воспринимайте завершённые сделки эмоционально — независимо от того, хороши они были или плохи. Анализируйте отстранённо. Это уже прошлое.
- Забудьте о самолюбии. Критически относитесь к своим способностям и решениям.
- Не позволяйте себе ощутить превосходство. Как только вы подумаете «вау, как я хорош!» — сразу начнутся проблемы.
По крайней мере, у самого Пола проблемы начались именно в тот момент, когда он решил, что постиг секреты рынка. Но он сумел признать свою ошибку — и снова погнал наращивать свой многомиллиардный счёт.
@MonsterTraders
Long NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Попыток: 1. Риск/Профит 1:5. Продолжительность сделки 11 минут.
По подписке:
t.me/monstertraders/5181
По разгону, то что 0 убыточных сделок. Да такое бывает. Сам вот разгонял более агрессивно за сутки с $1800 до $4500. +150%. Но тут 3 убыточных на 23 сделки. Поэтому всяко бывает.
Читать полностью…
Short NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск/Профит 1:5. Продолжительность сделки 5 минут.
По подписке:
t.me/monstertraders/5181
Short NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск/Профит 1:4. Продолжительность сделки 5 минут.
P.S чуть опечатка 18-19... Но не столь важно. Торговля запущена. Трейд взят. 🤝 Кто хочет торговать вместе, пишите. Хорошего дня.
Эд Сейкота о главном факторе успешной торговли
Эд Сейкота известен как основоположник технического анализа. Но не все знают, что он ещё и убеждённый приверженец торговли по трендам. Если вас привлекает свинг-трейдинг, можете смело брать за основу один из главных принципов Сейкоты: trend is your friend.
Отличное выражение! Жаль, что в переводе на русский теряется рифма. Но мы можем слегка переиначить для выразительности: «Тренд — друг человека»))
В общем, Сейкота старался входить в долгосрочные тренды. Если видел, что тренд устойчивый, — добавлял денег, увеличивая позицию. Тем самым он наращивал прибыль, удерживая выигрышную позицию и подкидывая угля в топку разогнавшегося паровоза.
А как же средние скользящие, а как же расчёты минимумов и максимумов, анализ текущей графической формации, другие технические фишки, вошедшие в трейдерскую повседневность благодаря Эду Сейкоте? Всё это есть, но мы сейчас говорим о ключевом принципе — поиске устойчивого тренда. А приёмы теханализа — это конкретные способы обнаружить тренд, определить его силу, найти лучшие точки входа и выхода.
Что ещё советовал Сейкота? Придерживаться дисциплины, быть гибким и адаптивным, вырабатывать свой торговый стиль. Интересно, что основоположник теханализа не отрицал важности интуиции. Ведь за десятилетия работы на рынке Сейкота прокачал её так, что грех было бы отказываться от такого инструмента!
@MonsterTraders
Секреты Рэнди Маккея: что делать, если тебя не пускают на CME
Рэнди Маккей — легенда фьючерсного трейдинга. Наглядная демонстрация того, что творит кредитное плечо: пришёл на CME с $2000 — через семь месяцев имел на счету $70 000.
Начинал Маккей в те времена, когда трейдеры в Чикаго ещё бесновались в ямах. На CME уже работал его старший брат, но Рэнди о трейдинге мог только мечтать: залы биржи и ямы не резиновые (это вам не времена интернета), место стоило $100 000. Парнишка стал бегуном: гонял по залу, выискивая контрагентов для брокеров и передавая информацию. (Мобильников, как подсказывает Кэп Очевидность, тоже ещё не изобрели.)
Неизвестно, сколько Маккей копил бы сто штук, то есть пару миллионов на нынешние, но на CME произошла революция: появились валютные фьючерсы. Место всё ещё стоило дорого — $10 000. Но профессиональным брокерам для раскрутки новых финансовых инструментов выделили бесплатные места. Маккей упросил брата дать ему шанс. И, понаскребав по сусекам $2000, ринулся в бой!
В течение 7 месяцев капитал парня вырос в 35 раз, а потом Маккей стал миллионером. Такая быстрая раскачка капитала — результат использования кредитного плеча, в чём у фьючерсных бирж несомненное преимущество перед фондовыми. Но и риски соответствующие. Как новичку удалось не сорваться в штопор? Вот что ему помогало:
Терпение. Когда Маккей начал торговлю, рынок впал в штиль. Человек без выдержки стал бы бомбить сделками. Рэнди Маккей проводил всего по две в день. И дождался хорошей волатильности, чтобы развернуть паруса.
Контроль рисков. Маккей использовал систему последовательного снижения риска после неудачных сделок. Наверное, все в курсе стратегии удвоения ставок на красное или чёрное в казино, которая разорила миллионы игроков. Рэнди Маккей поступал наоборот: если сделка была неудачной, он снижал процент риска, если снова провал — уменьшал вдвое.
Право на 20-30 ошибок. Это тоже было частью системы риск-менеджмента Маккея. По его словам, риск должен быть таким, чтобы можно было совершить до вылета два-три десятка неудачных сделок.
Умение ставить паузы. В непонятных ситуациях трейдер резко сокращал позиции. После неудачных сделок, выбивающих из колеи, на некоторое время уходил с рынка — прийти в себя, восстановить душевное равновесие.
И, наконец, индивидуальный торговый стиль. Маккей сумел подобрать стиль трейдинга, соответствующий своему темпераменту. Поэтому не спешите слепо копировать его принципы риск-менеджмента (на мой взгляд, Маккей всё равно торговал довольно рискованно), а подумайте, что из них можно встроить в свою систему торговли.
@MonsterTraders
«Хочу торговать, но…» Синдром невыбранных возможностей
Бывает так, что человек вроде как и хочет заняться биржевой торговлей, с интересом читает о трейдинге, неплохо разбирается в теме, но… не воспринимает своё желание всерьёз. Когда он думает о конкретных шагах, внутренний голос начинает повторять негативные фразы, отговаривать. Иногда — с насмешкой («Ха! Ты б ещё в космос полетел!»), иногда — с агрессией. Возможно, это говорит синдром невыбранных возможностей.
Когда мы находим профессиональный путь, то начинаем выстраивать жизнь в соответствии с выбранным вектором. Строим башню из кирпичиков, скажем, синего цвета. А оранжевые отбрасываем — они не нужны, они мешают, портят картину, отвлекают от цели. Но что если оранжевый цвет всё-таки нравится? И красный, и жёлтый. Однако им нет места в нашей башне (и в той, что синяя, и в той, что на плечах). Тогда мы пытаемся обесценивать возможности, от которых отказались. Так нам проще жить. Отказался? Вот и молодец, это был невкусный виноград, это был некрасивый кубик плохого цвета.
Это психологическая защита, защищающая нас как от опрометчивых решений («а разрушу-ка я эту синюю фиговину»), так и от сожалений («эх, а мог бы построить солнечную башню вместо этой унылой тучи!»). Но тот же механизм мешает нам вносить в жизнь новые краски, пробовать новые вкусы, выбирать новые пути.
Способ решения проблемы и прост, и сложен одновременно: разобраться в себе. Хорошая новость в том, что эта проблема решаема. А человек вполне может построить и две, и пять, и десять башен разного цвета, не разрушая другие. Не верите? Вспомните Леонардо да Винчи. И множество других известных людей, которые проявили себя не в одной сфере. Например, Льюис Кэрролл не только был известным математиком, но и написал гениальную книгу. Или так: не только написал гениальную книгу, но и был известным математиком)) А ещё философом, фотографом, диаконом и поэтом.
Нравится коробка с разноцветными кубиками? Гребите все))
@MonsterTraders
Откуда берётся тревога и что с ней делать
О трейдерских страхах написано много. Вероятно, вы не раз слышали, что страх и жадность — главные враги трейдера. Но есть ещё один враг — возможно, даже более серьёзный, чем страх. Это тревога. Если страху вы можете взглянуть в лицо, то тревога окутывает липким туманом. И этот туман мешает разглядеть, что же за ним прячется.
Тревога — это негативное эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределённости, во время выполнения нестандартных действий, в непривычных условиях и при дефиците информации. Чем больше неопределённости в жизни — тем больше поводов для тревоги. А у нас весь рынок — пространство хаоса и неопределённости))
Тревога мешает сосредоточиться, вызывает разнообразные физиологические реакции (учащение сердцебиения, озноб, ощущение нехватки воздуха и т. д.), усиливает стресс. Вот как тут работать, а?
Что можно сделать:
- Трансформировать тревогу в страх. Конкретный, чёткий. Лучше бояться, чем тревожиться. Если вы понимаете, в чём заключается угроза, то можете разработать варианты противостояния или отхода.
- Если тревога питается негативным опытом прошлого, нужно понять — каким. Вы не хотите повторения какой-то ситуации — какой именно? Возможно, стоит обратиться к психотерапевту, чтобы вскрыть пласты подсознания. А для профилактики — не зацикливаться на неудачах, не подкармливать прошлое эмоциями.
- Тревога иррациональна. Тут уже крайне желательно обратиться к специалисту, потому что «сигнализация» сломана.
Но все эти способы небыстрые. А что делать, если тревога нахлынула внезапно, во время острого торгового момента, когда надо принимать серьёзные решения?
Умойтесь ледяной водой.
- Глубоко дышите, а лучше — используйте дыхательные техники для восстановления равновесия. Думайте только о вдохе и выдохе.
- Попрыгайте, устройте физкультминутку. Сосредоточьтесь на движениях, чувствуйте тело. Концентрация на физических ощущениях переключает мозг.
- Задайте голове несложную работу, отвлекающую от тревожных мыслей. Например, отыщите в комнате пять синих вещей. Потом пять красных. Найдите три источника звука (дождь за окном, звук холодильника и т. д.). Начните изучать какой-то предмет с выразительной текстурой — ткань, дерево.
- Займитесь бытовой рутиной, проговаривая свои действия: «Я открываю окно», «Я расстёгиваю пуговицу», «Я включаю воду», «Я тру ложку губкой».
Суть всех этих действий — вырвать вас из теней прошлого и туманного будущего. Вернуть в точку «здесь и сейчас». Оказавшись в этой точке, вы сможете сосредоточиться на текущих задачах.
@MonsterTraders
Long NQ. +50 пунктов ($1000 на контракт NQ). Подсчет описывал здесь - t.me/monstertraders/5115. Риск был 3 пункта, риск/профит 1:16. В $ на контракт это $60 (3 пункта) риска на $1000 (50 пунктов) прибыли. Продолжительность сделки 12 минут. Сопровождение сигнала на скрине.
Свой подход выдаю детально в материалах участникам клуба, а также подписчик получает сделки и индивидуальную обратную связь, подробнее
t.me/monstertraders/5146.
По открытию брокерского счета в США
t.me/monstertraders/5119.
Почему надо торговать фьючерсы
t.me/monstertraders/5147.
Открытие банковского счета в Турции
t.me/monstertraders/5158
По вступлению: @Steve_MT
Как работать с рисковым капиталом: принцип пиццы
Давайте откровенно: медленно наращивать депозит, довольствуясь 20% в год, довольно скучно. По крайней мере, для большинства. Тем более если сумма, с которой начинаете торговать, совсем невелика. Нет-нет да и закрадётся мыслишка: эх, рвануть бы вверх! Быстро, ярко, на удвоениях-утроениях!
Проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев полёт будет ярким, но коротким. Тем не менее, есть способы снизить риски и при быстрой раскачке депозита. Один из них — принцип пиццы.
Я уже писал о том, что для агрессивных стратегий и экспериментов целесообразно использовать так называемый рисковый капитал. Например, Нассим Талеб долго и методично вливал небольшие средства в высокорисковые опционы, пока, наконец, эта тема не выстрелила. Размер рискового капитала может быть разным — одни готовы рисковать 5-10% средств, другие половиной, а у третьих вообще весь капитал рисковый.
Так вот, вкладывать его тоже можно по-разному. Или бухнув сразу всё, или использовав метод пиццы — то есть разделив сам рисковый капитал на части. Это особенно полезно, если вы не 5% выделяете на «поиграться», а делаете главную ставку на агрессивную раскачку.
Итак, мы берём рисковый капитал и делим его, как пиццу, на несколько кусков. Например, на 10. (Пиццу удобнее резать на 4, 6, 8 или 12, но с деньгами проще работать в десятичной системе.) И каждый из этих кусков раскачиваем по отдельности.
В чём плюсы принципа пиццы:
- снижает риск потерять всё и сразу;
- разворачивает статистику к вам лицом (десять бросков кубика дают больше шансов что-то урвать, чем один-единственный);
- даёт возможность проанализировать ошибки и изменить стратегию;
- позволяет раскидывать капитал на несколько рисковых направлений;
- оставляет шанс остановиться, если после нескольких итераций вы поймёте, что «медленные» стратегии вам нравятся больше.
@MonsterTraders
❗️ОЧЕНЬ КОРОТКО О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ПРОП-КОМПАНИЯ И ЗАЧЕМ ОНА ВАМ НУЖНА
Проп-компания (далее у нас везде просто проп) это компания, которая дает трейдеру в управление солидный капитал, выплачивая при этом от 75 до 95% от заработанной прибыли. Для этого необходимо пройти в компании испытание (челлендж) в одну или две фазы.
Не спешите убегать от слова "успешный", даже если вы еще только начинающий трейдер, потому что сейчас я чисто математически объясню вам одну вещь.
Дело в том, что даже будучи еще новичком в трейдинге, вы потеряете в разы меньше в пропах, чем начиная с собственного депозита.
Ну, а если вы уже успешный трейдер, то лишний капитал (к примеру, в размере 200 или 400 тысяч долларов) в управлении вам наверняка будет очень кстати.
Теперь найдите терпение дочитать все это по-порядку:
1️⃣ Это не развод и не мошенничество, все проп-компании имеют официальные адреса, телефоны и зарегистрированные лицензии. И это не одна компания - их великое множество во всем мире.
2️⃣ Просто так деньги вам в управление никто не даст, необходимо подтвердить свою квалификацию (пройти челлендж). Челлендж во всех компаниях платный, его сумма зависит от той суммы, которую вы запрашиваете в управление. Имейте ввиду, что на какой депозит вы запрашиваете челлендж, на ту же сумму вы впоследствии получите в управление депозит. Например, вы запросили челлендж на сумму 6000 долларов, значит, впоследствии вы получите в управление депозит в 6000 долларов. Чуть позже вы можете брать еще челленджи и еще и увеличивать свой депозит в управлении вплоть до 400 (а в некоторых и до 600) тысяч долларов.
Не спешите ловить проп-компанию за руку и говорить, что вот за счет этих проплат за челленджи они и живут. Не совсем. Эти средства возвращаются вам при успешном прохождении депозита. Ну и потом плата в 1%, согласитесь, не идет ни в какое сравнение с суммой выплат (до 95%), которую вы получаете от заработанной прибыли
Разные депозиты стоят по-разному, но в среднем одинаково во всех компаниях - примерно 0.8-1% от величины запрашиваемого депозита.
3️⃣ Условия челленджа во всех компаниях одинаковы с условиями управления самого депозита. Как правило это 5% допустимого убытка в день и 10% общего убытка. В период прохождения испытания вы должны заработать от 5 до 8% (периоды бывают разные - от месяца до бессрочного). После того как вы получите квалификацию вы можете зарабатывать без ограничения: от нуля до бесконечности.
Вот вкратце и все.
Что делать, когда работаешь по правилам, но рынок не хочет разворачиваться лицом?
Это реальная засада — ты следуешь стратегии, выполняешь торговые правила, не нарушаешь план, но рынок, как избушка на курьих ножках, стоит к лесу передом, а к тебе… Мда. Если такое безобразие происходит в начале трейдерского пути, высок риск разочарования в этой недоброжелательной и не такой уж сказочной локации: «Злые вы, уйду я от вас!». Если же трейдер уже достаточно опытен, но мощный даунстрик случился впервые, он рискует разочароваться в стратегии и своих торговых принципах: «Что-то я делаю не так…» После этого начинаются метания, необоснованные изменения торговых принципов — и даунстрик, вызванный рыночными факторами, превращается в полосу ошибок.
Вот что советует Ричард Деннис. Чтобы не впасть в отчаяние, надо понять: главное в биржевом успехе — дисциплина и стабильность. Стратегии, правила, принципы торговли у трейдеров могут существенно различаться. Кто-то торгует агрессивно, кто-то консервативно, что-то любит дейтрейдинг, кто-то предпочитает свинговую торговлю и так далее. И для каждого торгового стиля можно составить свой список правил. Но работать они будут только в том случае, если их соблюдать. Даже если торговля идёт из рук вон плохо.
Никто не меняет самолёту мотор и крылья, находясь в потоке турбулентности!
Деннис подчёркивает, что одна, две или пять сделок ничего не значат. Удачен конкретный трейд или неудачен — вообще не важно. Успешность трейдера определяется длинной дистанцией. Оценивать результаты меньше чем за год нет никакого смысла. Лучше вообще смотреть на итоги двух лет. Поэтому даже если у вас провальным оказался целый месяц или квартал, но вы торгуете в рамках своей стратегии и контроль рисков позволяет держаться на плаву, — всё окей. Не надо впадать в отчаяние.
Чтобы не растерять уверенность в такие моменты, хорошо иметь финансовую подушку. Не нужно её расчехлять, это залог спокойствия. Нежелательно пополнять из неё проседающий депозит, если даунстрик затянулся, — лучше резать объём ставок.
Но самое главное — не сдавать назад и не разрушать свою торговую стратегию. Она работает. Просто этой машине надо ещё немного топлива — вашего терпения.
@MonsterTraders
Питбуль Марти Шварц: уроки очередного хищника
Имя Марти Шварца (Martin S. Schwartz) многим знакомо по интервью Джека Швагера, автора серии бестселлеров «Маги рынка». Но Марти Шварц, один из известнейших лидеров чемпионатов по трейдингу, и сам написал книгу — Pit Bull: Lessons from Wall Street's Champion Day Trader («Питбуль: Уроки чемпиона по дейтрейдингу с Уолл-стрит»). К сожалению, в переводе найти не удалось. Книгу хвалят — так что знающим английский стоит с ней ознакомиться.
Шварц торговал и акциями, и фьючерсами, и опционами. Начинал торговать ещё в 1970-х, самостоятельно выстраивая графики. В 1990-х освоил компьютерные технологии.
И вот что он советует новичкам:
- Исключите «эго» из уравнения трейдинга. Свои провалы Шварц связывает с моментами, когда торжествовало самолюбие.
- Вычислите свой уровень риска и научитесь его уважать. Не открывайте позиции, не просчитав возможные потери.
- Закрывайте неудачные сделки. Сам Шварц принимает потери «моментально», считая это одним из главных принципов успеха.
- Не ищите дно рынка. Никто точно не знает, где оно.
- После серии победных трейдов «меняйте столы». То есть не дожидайтесь, когда вас развернёт рынок — разворачивайтесь сами.
- Готовьтесь к торговле — это себя окупает.
- Хорошо, если вы знаете больше, чем другие трейдеры. Учитесь.
- Запаситесь «золотом в сейфе». Не начинайте торговать на широкую ногу сразу, как почувствовали вкус успеха. Увеличивайте размер позиций только после того, как сможете утроить или хотя бы удвоить капитал.
Себя этот хищник с Уолл-стрит ассоциирует отнюдь не с акулами. Его личный тотем — питбуль с жёсткой хваткой.
@MonsterTraders
«А если я недисциплинированный, безответственный и не умею контролировать риски?» Это легко исправить. (Ну почти)
На чём основана дисциплина, о которой так часто говорят авторы книг по трейдингу? У неё могут быть разные фундаменты. Один из них — сила воли. Это путь героев. Второй — сила привычки. Это путь лентяев)) Впрочем, есть версия, что это путь умных.
Построить дисциплину на втором фундаменте намного легче, так как, однажды сформировав правильные паттерны поведения, дальше вы уже будете двигаться по инерции. Вопрос в том, как это сделать! С чего начать, как запустить этот механизм? Как выработать привычку к дисциплине, если ты недисциплинированный и безответственный?
Методов немало. Сегодня я расскажу об одном из них. Это метод создания игровой реальности.
Итак, нам нужна игровая реальность, где вы — дисциплинированный и ответственный трейдер. Из ничего она не возникнет. Её нужно создать. Для этого вы должны вести себя так, как будто уже дисциплинированный человек. Фишка тут во фразе «как будто».
«Нет, — говорите вы своему ленивому, сопротивляющемуся изменениям мозгу, — не пугайся, я вовсе не собираюсь насиловать свою свободолюбивую натуру. Я просто играю в дисциплину. Это же прикольно, легко и забавно. Это не всерьёз и не требует трудозатрат. Это типа квеста в компьютерной игрушке. А так-то никакой дисциплины, никаких напрягов!»
Игровой метод позволяет проявлять фантазию. Можно представлять себя попаданцем в антиутопию, где от выполнения заданий зависит выживание. Начислять себе баллы. Устроить себе личную РеалРПГ. Креативьте на полную катушку.
В общем, играйте в дисциплинированного трейдера. Только не один день, а как минимум месяц. Меняйте игровой антураж, главное — оставляйте в основе принципы торговли.
Создайте персональную, чуточку виртуальную, капельку игровую реальность, где вы — образец дисциплины 80 левела и давно уже стали круче Марка Дугласа. И однажды игровой персонаж сольётся с вашей личностью. Выработавшиеся во время игры привычки станут вашей натурой. Вот такая вот «Матрица»!
@MonsterTraders
Перед стартом американского рынка уточнил, что хочу шорта. Взяли крутой трейд 💪 с минимальным риском и с первой попытки.
Short NQ. +371 пункт (7420$ на контракт). Риск на сделку 9 пунктов. Попыток: 1. Риск/Профит 1:41. Интрадей. Продолжительность сделки 4 часа 50 мин. 🤝
Самый лёгкий способ заработать деньги — не тот, что вам кажется
Начиная разбираться в трейдинге, многие новички приходят к выводу, что дело это нелёгкое, а заработок по низкорисковым стратегиям не обещает быстрого обогащения. А хочется-то побыстрее! И полегче. Тогда в ход идут два варианта:
1. Поиск «волшебной кнопки», супериндикаторов, инсайдов. Кажется, что как только супериндикатор будет найден, дальше деньги будут падать с неба — только успевай тратить. И вот человек начинает часами тестировать инструменты и стратегии, сливает на этих тестах деньги, сутками зависает на трейдерских форумах… Так порой проходят годы. Труд бессмысленный и беспощадный. В итоге сначала терминал перегружается десятками индикаторов, отвлекающих внимание и порой дающих противоречивые сигналы. Потом трейдер вышвыривает большинство «свистелок», оставляя несколько полезных, хотя и неидеальных (идеальных нет). А ведь хотелось побыстрее!
2. Быстрая раскачка депозита. Некоторым действительно удаётся это сделать (немногим). Но простой ли это способ заработка? Успех в быстрой раскачке чаще всего приходит не с первого раза, а после череды сливов. Опять же, нужно переработать немало информации в поисках стратегий и фишек, помогающих снизить риски при агрессивной торговле. Отделить зёрна от плевел — на своих ошибках. Это всё нервы, стресс и серьёзная работа. А ведь хотелось полегче!
«Самый простой способ заработать деньги — изучить надёжный и логичный метод торговли», — утверждает американский трейдер и тренер Найел Фуллер (Nial Fuller). Парадоксально, но факт.
Берёшь одну-две рабочие стратегии, торгуешь и параллельно учишься, выстраиваешь свой стиль торговли. Небыстро — но быстрее, чем изобретать велосипед и искать волшебные кнопки. Непросто — но всё же гораздо проще, чем с первого раза стартануть в космос, сделав за год из штуки баксов миллион.
Я не говорю, что про индикаторы или агрессивную торговлю надо забыть. Можно и нужно выделять время на анализ индикаторов и других инструментов, внедряя их в свою работу, — но не делая это занятие самоцелью. Никто не запрещает использовать и методы агрессивной торговли, встраивая их в свою систему или практикуя на отдельном счёте. Полезно также понять, какой стиль соответствует вашему темпераменту, а также к какой категории людей по способу достижения целей вы относитесь — к спринтерам или стайерам. Однако для этого тоже нужно время.
Всем хочется стать богатым не когда-нибудь, а пораньше. Но, как гласит народная мудрость, торопись медленно.
@MonsterTraders
Кстати. Подписчик поделился статистикой. Состоит в клубе и параллельно пилит свою систему, что и требуется всегда. Не слепо повторять, а поймав логику и отточив определенные навыки, начинать создавать и что-то своё. Скальпинг на микро контрактах. Начинал с $370, итог $926, чистыми $556. 2 недели. Поздравляю 🤝
Читать полностью…
Неприятный сюрприз? Отлично! Больше баллов вашей интуиции
А вы знаете, что биржа — территория сверхскоростного обучения? Всё дело в регулярных «нежданчиках», которыми бомбардирует нас рынок. И чем выше волатильность, чем напряжённее обстановка — тем интенсивнее прокачивается наша интуиция. Неожиданности стимулируют процесс обработки информации и обучения на своих ошибках. Этот механизм у нейробиологов получил название негатива, связанного с ошибками (НСО, error-related negativity). А неофициально его называют всякими разными выражениями, из которых самое приличное «Да блиннн!..»
Нейробиолог Стивен М.Флеминг объясняет, как это работает. Скажем, увидели вы новую кофейню, зашли, заказали чашечку эспрессо — вау, класс! Но вот через некоторое время снова заходите сюда, чтобы получить аналогичное удовольствие, а вам подают бурду. Вот тут и возникает НСО: сильная эмоциональная реакция и всплеск дофамина, запускающие режим обучения на ошибке. Больше вы уже не будете так слепо рассчитывать на то, что кофе в этой забегаловке всегда хорош.
Нетрудно перенести этот пример в биржевую реальность. Вы совершаете отличную сделку, не выставив стоп-лосс. Рынок был на вашей стороне, можно повторить. Снова выставляете позицию без стопа, но рынок идёт против вас… «Да блин!..» Запускается механизм НСО, маркирующий действие как ошибку. Теперь вы будете менее беспечны.
НСО словно специально придуман эволюцией для трейдеров. Он сигнализирует нам о предиктивных ошибках — то есть ошибках в предсказании будущего. А это как раз то, что приводит к трейдерским проблемам.
Что интересно: чем выше ожидания, тем более болезненная реакция на ошибку. На контрасте. Хотя и при неожиданностях, которым не предшествовал позитивный опыт, механизм тоже работает.
Итак, мы эффективнее всего учимся на неприятных сюрпризах. А в трейдерской работе таких сюрпризов выше крыши. И это отлично. Чем чаще мы сталкиваемся с неожиданностями — тем лучше прокачивается интуиция. Так что больше практики, больше драйва!
@MonsterTraders
На текущий момент цена подписки 5000$ на год. Торговля под ключ. Вход, стоп, выход. Торгуем американскую сессию. Работать совместно можно как у американского брокера, так и у Forex брокеров на CFD. Контакт по вступлению: @Steve_MT
Читать полностью…
Простые и сложные стратегии: какую выбрать
Простые вещи порой вызывают недоверие: кажутся примитивными. А сложные системы внушают уважение. Некоторые трейдеры думают, что чем больше индикаторов, правил, разветвлённых сценариев будет в их стратегии, — тем больше шансов победить рыночный хаос. А вот Ларри Коннорс, трейдер и соавтор Линды Рашке (они написали книгу «Биржевые секреты» с подробным разбором множества стратегий), относится к чрезмерно сложным торговым системам со скепсисом: «Я очень, очень обеспокоен, когда вижу торговые стратегии со слишком большим количеством правил (вы тоже должны)».
Почему сложное не всегда лучше простого:
- Трудно понять, как оно работает. А когда ты не разбираешься в базовых принципах, торговля превращается в механическую. Всё равно что управлять самолётом, сверяясь с инструкцией.
- Сложные системы негибкие. Ты боишься сделать шаг вправо, шаг влево, чтобы чего-то не нарушить. Соответственно, трудно выработать индивидуальный стиль — не выпускают рамки стратегии, похожие на лабиринт.
- Чрезмерное количество сигналов и сценарных веток затрудняют работу. Снижается скорость принятия решений. Это как если колесо снабдить зубцами и крючкам: будет катиться? Нередко сигналы противоречат друг другу, вгоняя трейдера в ступор.
- Если вам продают сложную стратегию под соусом «грааля», то нередко только для того, чтобы потом сказать: ты сам виноват, нарушил 110-й пункт 555-го правила!
В основе рабочих стратегий лежат базовые принципы, в которых несложно разобраться новичку. А на этом фундаменте можно выстраивать свой торговый стиль. У вас больше свободы и больше понимания, что и зачем вы делаете.
@MonsterTraders
Хорошо ли работать в такой команде, как у Бобби Аксельрода? Или частным трейдером — лучше?
Когда смотришь сериал «Миллиарды» или другие фильмы о работе мощных хедж-фондов, невольно восхищаешься этим гудящим ульем суперпрофи, этим царством белых воротничков, этим механизмом, перемалывающим миллионы и превращающим их в миллиарды. Нет-нет да и закрадётся мысль: а каково это — быть частью такого механизма? Это же круто — работать в таком фонде?
В сериале «Миллиарды» отчасти показана вторая сторона медали: такие стрессы и выгорания сотрудников Бобби Аксельрода, из-за которых в штате надо держать профессионального мозгоправа.
В реальности всё ещё жёстче. В компании Стивена Коэна, прототипа Бобби Аксельрода, работало две сотни трейдеров. Они неплохо зарабатывали: многие получали по $2 млн в год и больше (миллионов десять на сегодняшние деньги), парковка перед офисом SAC была заставлена суперкарами.
Но судить о работе трейдеров на Стивена Коэна по этой парковке — допускать ошибку выжившего. Тех, кто показывал недостаточно высокий результат, вышвыривали пинком безо всяких церемоний. Не выжал себя до последней капли? Или выжал, но всё равно маловато получилось? Пшёл вон. Трейдеры работали под девизом «либо побеждаешь, либо умираешь». На то, чтобы проявить себя, новичку давали максимум несколько месяцев. Не смог дать план Коэну? На мороз!
Чтобы «дать стране угля», а Коэну — прибыль, его трейдеры массово занимались незаконной деятельностью — поиском инсайдеров. Многим это горько аукнулось. Так, Мэтью Мартоломе сел, и надолго. А его босс, как известно, откупился и соскочил.
О подобной соковыжималке-мясорубке рассказывается и в документальном немецком фильме «Банкир: Повелитель вселенной» (Der Banker: Master of the Universe). Бессонные ночи, стрессы, разрушенные семьи, свёрнутые набекрень мозги… В этих финансовых хабах такая потогонка, что проще встать у мартеновской печи.
Вот и вопрос — а стоит ли оно того? Каждый решает для себя.
Пойду заварю чашечку кофе. Не для того, чтобы взбодриться, — а чтобы покайфовать.
@MonsterTraders
Канал в отпуске на недельку 😎🤝 Без постов. Перезагрузка ;)
Читать полностью…
Боль, которую вы выбираете
Человечество придумало множество сказок о золотых рыбках и прочих генераторах чудес, задаром раздающих счастливчикам бриллиантовые горы. А всё потому, что в реальности путь к успеху обычно тернист и каменист. Шагать больно. И вот ведь какая засада: мы так устроены, что стараемся избегать боли. Поэтому большинство людей предпочитает ровную дорожку, даже если она никуда не приведёт.
Вот только у ровных дорожек есть опасное свойство. Они норовят закончиться экзистенциальным капканом. Проще говоря, однажды, отшагав по такой дороге пару десятков лет, человек останавливается и… задумывается о смысле жизни. О прожитых годах. О недостигнутом. О бездарно растраченном потенциале. И тут становится та-а-ак больно…
Выбор, в общем, невелик: либо вы периодически получаете то шишкой по лбу, то камнем по мизинцу… ай, ой!.. шагая по дороге к цели, либо однажды попадаете в капкан — и раздаётся страшный вой, из-за которого у всех окрестных волков дыбом встаёт шерсть от ужаса.
А знаете, почему этот пост — оптимистичный? Потому что только вы решаете, какую боль вам выбрать.
Хорошая новость в том, что после первых «ай» и «ой» наступает момент, когда напряжение в мышцах от отлично проделанной работы, от пройденных километров становится приятным. Иначе тренажёрные залы попросту бы разорились)) Великий физиолог Иван Петрович Павлов называл это «мышечной радостью». С «умственной мышцей» то же самое.
Вот такая интересная альтернатива.
@MonsterTraders
Фрактальные эмоции, эмоциональная изощрённость и дядюшка Фрейд: послушаем самого известного «психолога для трейдеров»
Вы в курсе, что у Венди Роуз из «Миллиардов» есть прототип — психолог Дениз Шулл? Она консультировала создателей сериала, а трейдерам вправляет мозги уже два десятка лет.
Шулл — выпускница Чикагского университета, где изучала неврологию. Её специальность называется «Инвестиционные решения и поведенческие финансы». А какое интересное название у диссертации! «Нейробиология фрейдистской теории навязчивого повторения» (The Neurobiology of Freud's Theory of the Repetition Compulsion). Прям так и хочется узнать, что же такого фрейдистского можно отыскать в головах у трейдеров))
Дениз Шулл по роду своей работы и по личным обстоятельствам (бойфренд оказался из трейдеров) тесно связана со CME — Чикагской товарной биржей. То есть глубоко копается в мозгах тех, кто торгует фьючерсами, — а это куда более нервное, рискованное и в то же время намного более прибыльное занятие, чем трейдинг на фондовой бирже.
Что же говорит Шулл о психологии трейдинга и какие даёт советы?
- Мысли неотделимы от чувств, эмоций и телесных реакций. На ваше торговое решение могут повлиять усталость и чашка кофе, не говоря уж о более сильных триггерах. Важно научиться понимать, что и как на вас влияет.
- Главные проблемы трейдеров — страх упустить выгоду и страх сожаления в будущем (FOMO).
- Существует такая штука, как фрактальные эмоции. Проще говоря — повторяющиеся в одних и тех же ситуациях. (Короче, грабли.) Заинтересовавшиеся темой могут почитать, что писал дядюшка Фрейд о травматических переживаниях и принуждению к повторению (repetition compulsion). А также выяснить, что думают на этот счёт современные психологи.
- Не пытайтесь торговать, как робот. Исследования нейробиолога Антонио Дамасио показали, что нет эмоций — нет и решений.
- Если играть в робота, отбрасывая конструктивные эмоции, которые связаны с торговым процессом, то — свято место пусто не бывает! — наверх полезут фрактальные.
- Ваша задача — научиться отделять неотъемлемые эмоции, связанные с рыночной ситуацией, от всех прочих.
- Высший пилотаж для трейдера — эмоциональная изощренность. Это понимание, как работают ваши эмоции и как их использовать в свою пользу. По словам Шулл, эмоциональная изощрённость лежит в основе интуиции.
…А ведь, казалось бы, где трейдинг — и где Фрейд!
@MonsterTraders