27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Ловушка невероятных совпадений
Американка Джоан Гинтер четыре раза выигрывала в лотерею по-крупному: сначала $5,4 млн, потом уже $2 млн, затем $3 млн и, наконец, $10 млн. Поскольку Джоан преподавала в школе математику, многие заподозрили, что женщина открыла какую-то хитрую систему. Но есть и другая версия: поразительные выигрыши Джоан укладываются в теорию вероятностей, а подозрения в использовании уникальной стратегии — это проявление апофении: склонности людей находить закономерности там, где их нет.
Исследования показали, что 80% победителей лотерей продолжают играть. Причём скупают сотни и тысячи билетов, тратя свои выигрыши. (У этого когнитивного искажения тоже есть название — подкрепление благоприятной истории.) То же самое с игроками казино, которым удаётся сорвать джекпот: в большинстве случаев деньги снова ставят на кон. В итоге их шансы вновь стать счастливчиками резко повышаются (по сравнению с обычными игроками). Впрочем, вероятность продуть всё до последнего цента гораздо выше.
Увы, исследования также показали, что большинство выигравших в лотерею очень быстро сливает лёгкие деньги и возвращается к исходной финансовой точке. Нередко даже забирается в глубокие долги.
Будьте осторожны с выводами, которые подкидывает апофения. Возможно, перед вами — набор случайностей, и попытка выстроить на их основе систему заведёт в ловушку. Поэтому, торгуя на рынке, очень важно научиться понимать, где результат ваших действий, а где — улыбка фортуны.
А вот ещё одно интересное совпадение. В сотрудника Национального парка в Вирджинии Роя Салливана 7 раз попадала молния. Мистика? Ещё одно невероятное совпадение? Нет, господа, это наши любимые грабли: мистер Салливан регулярно оказывался во время грозы то на вышке, то около высоких деревьев. Возможно потому, что верил в свою неуязвимость.
@MonsterTraders
Чему бы грабли ни учили, но сердце верит в чудеса…
Почему мы их так любим? И чудеса, и грабли?)) Первая плохая новость заключается в том, что люди не всегда учатся на своих ошибках. Вторая — люди склонны считать типичные ошибки случайностями, а не системой.
Как-то председатель Верховного суда США Джон Робертс, напутствуя студентов-юристов, пожелал им побольше неудач. Добрый судья)) Конечно, он расшифровал свой месседж: побольше промахов — это чтобы было, на чём учиться.
Но ученые из Школы бизнеса Бута Чикагского университета Лорен Эскрейс-Уинклер и Айелет Фишбах выяснили, что большинство людей не хотят учиться на своих ошибках. Они провели такой эксперимент: одним участникам, прошедшим тест, сообщили о том, какие ответы были правильными, а другим — где была допущена ошибка. Участники из первой группы, вдохновлённые успехом, следующий тест прошли лучше. Испытуемые из второй результаты практически не улучшили.
Почему? Исследователи объясняют это тем, что информация об ошибках заставляет человека уходить в глухую оборону. Подсознание генерирует кучу оправданий и блокирует мысли, что хозяин был в чём-то неправ.
Зато это же исследование доказало ложность стереотипа, что люди не учатся на чужих ошибках. Учатся. Поэтому трейдерам полезно разбирать кейсы с чужими провалами.
Но порой обучение на своих ошибках всё-таки работает. Прозрение наступает в тех случаях, когда ошибка обошлась слишком дорого. То есть если вы опять наступили на грабли, значит, до этого они били по лбу не слишком сильно))
Какие практические выводы следуют из этого эксперимента:
1. Полезно концентрироваться на своих достижениях — это мотивирует стать круче.
2. Чтобы учиться на ошибках, надо быть готовым их признать.
3. Следует учитывать свойство психики: если вы нашли оправдание провалу — это красный сигнал. Скорее всего, вы себя обманываете.
4. Помните, что завтра грабли могут ударить сильнее. Чтобы перейти «порог обучаемости», в красках представьте результат такого же промаха, но с потерями в 10, 20, 100 раз больше.
5. Постарайтесь найти систему в своих ошибках. Анализируйте их комплексно (трейдерский дневник в помощь). Это позволит увидеть, что промахи не случайны.
Ну и о чудесах. Вы уже в курсе, почему надежда — плохой помощник в трейдинге. Грабли есть, чудес нет)) Такие дела.
@MonsterTraders
Что общего между сожжением Рима и переторговкой?
Римского императора Нерона считают одним из самых развращённых людей в истории. В погоне за сильными эмоциями он, если верить историкам, вёл жизнь скандальную и разнузданную. Даже Рим спалил. И что общего между таким человеком и трейдером, регулярно допускающим переторговки? Ха, да это ж близнецы-братья!
Шутки шутками, но есть теория, что виной подобному поведению — дофаминовая ловушка. Психологи заметили, а нейробиологи подтвердили, что если регулярно получать сильные впечатления (и много, много!), то эмоциональный отклик на них притупляется. Человек перестаёт получать удовольствие от вещей, которые ещё недавно доставляли радость. Наступает пресыщение. А чтобы удовольствие было столь же сильным, как и прежде, стимулы должны становиться всё более мощными.
И вот человек, подсадивший себя на всякие «излишества нехорошие», от пресыщения начинает творить форменные безобразия. Если же нет таких возможностей — мается и жалуется: мол, ничто не радует. Ищет новые впечатления во всяких там абсентах и прочем декадансе с нестандартными веществами. Или в игровом трансе, адреналиновых развлечениях, погоней за лайками — дофаминовая ловушка многолика. Попадают в неё и биржевые волки.
Трейдеру, привыкшему получать сильные дофаминовые стимулы от сделок, хочется совершать их снова и снова. Две-три сделки уже не вставляют. Надо ещё и ещё.
Помочь может дофаминовое голодание — лишение себя привычных стимулов на несколько дней, а то и недель. Благодаря этому лечению удаётся достичь положительного результата. Во-первых, после короткого периода ломки тяга к привычному стимулу падает. А во-вторых, после такой голодовки даже небольшие стимулы дают яркие эмоции. Кусочек шоколада теперь кажется вкуснее, чем прежде килограмм конфет, а каждая сделка будоражит сильнее, чем целый торговый день до «голодовки».
Но как же быть с принципом «меньше эмоций на бирже»? От эмоций нам никуда не деться. Тем не менее, соскочив с дофаминовой иглы, их проще укрощать. А в дофаминовой ловушке человек становится рабом эмоций. Того и гляди, Рим подожжёт.
@MonsterTraders
Меняемся вместе с миром — актуальные нововведения в клубе
В клубе планируется гигантское расширение инструментария, охват новых рынков и некоторое изменение специфики.
Forex (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDCAD ...)
Indices (Australia 200, IBrX 50, Hang Seng China Enterprises, Europe 50, France 40, DAX 30, Hang-Seng, FTSE MIB 40, Japan Stock Index "Nikkei 225", Nifty 50, London Stock Exchange Index"FTSE 100", Spain 35, Russell 2000 Mini, E-mini S&P 500, E-mini Nasdaq 100 ...)
Commodities (Spot Brent Crude Oil, Spot WTI Light Crude Oil, Cocoa, Coffee, Corn, Cotton, Natural Gas, Soybean, Sugar, Wheat ...)
Stocks (Amazon Com, Apple, Alibaba, Bank Of America, Boeing, Citigroup, Walt Disney Company, Ebay, Exxon Mobil, Facebook, Ferrari, Ford Motors, General, Motors, Goldman Sachs Group Inc, Alphabet Inc Class C, Intel, Lockheed Martin Corp, Microsoft, Netflix, Pepsico, Inc., Starbucks Corp, Snap Inc., Tesla Motors, Wall-Mart Stores Inc., Apache Corp ...)
Crypto (USDT, BTC, ETH, USDC, XRP, BUSD, FDUSD, BNB, LTC ...)
Metals (Aluminium, Copper, Silver, Gold, Platinum, Zinc ...)
Торговля всем этим добром ведётся в контрактах на разницу (CFD — Contracts for difference). CFD дает возможность выхода на большее количество глобальных финансовых рынков. Что такое CFD-трейдинг и как он работает, отлично описано в этой статье (https://capital.com/ru/cto-takoe-kontrakty-na-raznicu-cen ). Рекомендую к прочтению, разложено очень грамотно.
По брокерам есть к примеру:
AMarkets — amarkets.com
AvaTrade — avatrade.com
RoboForex — roboforex.com
А также и много других - ru.brokers.best/brokers/rating/cfd-syryevye-tovary
Для всех, у кого недостаточно средств или не хочется рисковать своими деньгами, существует ряд проп-трейдинговых компаний — финансовых учреждений, которые финансируют внештатных трейдеров, забирая часть прибыли. Это отличный способ для хороших трейдеров увеличить свои доходы. Вот эти компании:
Crypto Fund Trader
cryptofundtrader.com
Audacity Capital
audacitycapital.co.uk
True Forex Funds
trueforexfunds.com
The Funded Trader
thefundedtraderprogram.com
Fidelcrest
fidelcrest.com
FTMO
ftmo.com
Lux Trading
luxtradingfirm.com
SurgeTrader
surgetrader.com
The 5%ers
the5ers.com
В каждой из брокерских и проп-компаний, как это обычно и бывает, есть свои преимущества и недостатки. У кого-то больше инструментов, у кого-то меньше. Где-то выше комиссии, где-то ниже. Кто-то работает со всеми странами, а кто-то не со всеми... Идеальных брокеров не существует, нужно быть гибче, выбирать по своим потребностям. Однозначного ответа на вопрос: «какой брокер лучше всех?» дать нельзя.
Новость не означает, что я начну торговать 30 инструментами одновременно, но участники получат больше возможностей:
- торговать в текущих реалиях;
- применять логику не только на Nasdaq;
- пополнять и выводить в криптовалюте;
- быть гибче.
Причины нововведений:
1. Торговать только Nasdaq многим скучно, мне порой тоже хочется разнообразия.
2. В связи с санкциями в РФ многие не могут открыть счёт в Америке, чтобы торговать на CME. С новым инструментарием зайти на рынок сможет подавляющее большинство, так как открыть счёт очень просто.
3. Для работы планируется платформа MetaTrader5 (https://www.mql5.com/ru/articles/384 ). Она немного старомодная по оформлению, но очень быстрая и функциональная в работе, даже в мобильной версии есть все необходимое. Большинство брокеров именно ее предлагают для торговли, даже NinjaTrader долгое время предоставлял MetaTrader5, пока они не ушли полностью в маркетинг собственного продукта, не давая выбора клиенту. Для любителей автоматизации процессов есть очень быстрый и эффективный язык программирования роботов MQL5. Либо TRADER WORKSTATION (TWS) или IBKR.
Когда в мире происходят глобальные перемены, многие теряются: на что теперь опираться? Прежде всего давайте признаем, что мир меняется и к прежнему состоянию уже не вернется. Иногда нужно принимать решения и меняться вместе с миром.
Сила воли или сила привычки? Как трейдеру научиться следовать своей стратегии
Дисциплина! Ух какое грозное слово. Так и призывает драматически превозмогать, героически преодолевать и свершать всевозможные подвиги. Сразу представляется трейдер, напрягающий силу воли, как накачанный бицепс. Гвозди бы делать из этих людей! Только почему вся эта героика так часто даёт сбой? И почему некоторые вроде бы вовсе не напрягаются, день за днём следуя торговым правилам и прочим ограничениям?
Штука в том, что они реально не напрягаются.
Вот смотрите. Что проще — что-нибудь делать или ничего не делать? В первом случае надо потратить энергию, подключить психические и физические ресурсы. А если ничего не делать — так и ресурсы не тратятся. Так вот, при включении силы воли задействуется первый механизм. Но природа придумала и альтернативу.
Это сила инерции. Сила лени! Сила привычки.
Привычка — потрясающий нейробиологический механизм, позволяющий экономить энергию и при этом выполнять важные жизненные функции. Этот механизм работает на удивление хорошо. Стоит его запустить — и организму будет тупо лень действовать иначе.
Поэтому, к примеру, тренеры и диетологи советуют не подвиги совершать, насилуя свободолюбивый организм, а перестроиться на здоровый образ жизни. С дисциплиной в трейдинге то же самое. Сделайте её своим образом жизни — вот и весь секрет.
Да, на первых порах всё-таки понадобится сила воли. Для разгона. Для того, чтобы научиться жить по-новому. Но хорошая новость в том, что привычка очень быстро укореняется. Психологи утверждают: чаще всего нам хватает трёх недель, чтобы закрепить новые паттерны. Дабы не сорваться в этот период, рекомендуется:
1) Не идти на рекорд.
2) Не перегружать психику.
3) Постараться получать удовольствие от новизны — от нового лайфстайла.
А потом, когда втянешься, лень начинает работать на тебя))
Если вы собираетесь всю жизнь поддерживать торговую дисциплину за счёт силы воли, готовьтесь к трудностям. Но это необязательно. Пока одни трейдеры, скрипя зубами, заставляют себя соблюдать правила, настраиваются на борьбу, придумывают для себя награды и наказания, другим… просто лень нарушать дисциплину!
@MonsterTraders
— Вот вы говорите: Ливермор, Ливермор… Как что — так сразу «а старина Джесси говорил, а старина Джесси советовал!» Сто лет прошло, а вы предлагаете нам слушать советы старпёра, который не то что смартфона с мобильным биржевым терминалом в руках не держал, а вообще без графиков работал, цветными карандашами в тетрадке тенденции отмечал. Короче, до каких пор мы будем страдать под гнётом классиков? Долой из школы Толстого и Досто… Тьфу, хватит нам забивать головы доисторической ливерморщиной! Вот что делать, если я лично с ним не согласен?!
…Что делать, что делать. Так и хочется ответить — идти в садовники. Можно в грузчики, можно в фасовщики. Можно в сад, можно в баню)))
Но всё-таки не буду столь категоричен. Действительно, должны ли мы во всём слушаться авторитетов? Имеем ли право дискутировать с ними? Всегда ли классики правы?
— Вот-вот! Давно пора разобраться, надо ли нам брать пример с этого суицидника!
📨 Читать на сайте:
Что делать, если я не согласен с Ливермором?
monstertraders.io/protrading/livermore.html
Short NQ. +325 пунктов (6500$ на контракт). Кто торгует 10-20++ контрактов, 65 000$ - 130 000$++ соответственно. У каждого подписчика в клубе свое количество контрактов. Продолжительность сделки 10 часов.
Читать полностью…
Нас никогда не сбить с пути, нам все равно куда идти!
Испытывали ли вы чувство вины, немного отступая от своей стратегии? А может быть, придумывали оправдания? Искали причины сбоя в торговой системе? В любом случае наверняка испытывали дискомфорт. Но есть трейдеры, которые не заморачиваются рефлексией. У них никогда не бывает дискомфорта от нарушения стратегии, потому что и стратегии нет)) Сегодня они могут пойти направо, завтра налево, потом туда не знаю куда — и никогда не заблудятся. Ведь чтобы заблудиться, надо понимать, куда ты вообще хочешь прийти.
Проблема только одна — стабильной торговли при таком подходе не бывает. Отдельные успехи случаются: шёл-шёл по лесу, нашёл гриб. Вау! Пошёл дальше — огрёб шишку в темечко. Гриб потерял, ну да ничего, вон прикольная полянка, ай, ой, кто ж в кустах капканы-то ставит… Ладно, похромали обратно…
Казалось бы, какое нам вообще дело до этих любителей побродить по буреломам — если бы не одно «но». Эти товарищи любят называть себя интуитивными трейдерами. На самом деле, конечно же, такие шатания никакого отношения к интуитивному трейдингу не имеют.
Скорее, этих ребят лучше назвать импульсивными трейдерами. Они подчиняются эмоциональным импульсам — вспышкам. К сожалению, это далеко не всегда вспышки озарения.
Не путайте интуицию с безалаберностью. Интуиция подсказывает, куда свернуть, где ускориться, где притормозить, как выбрать путь в лабиринте или темноте. Но она работает только в тех случаях, когда вы хотя бы примерно представляете, куда этот путь должен вас привести.
@MonsterTraders
Long NQ. +310 пунктов (6200$ на контракт). Трейд 4 дня. Переходим на декабрьский контракт (NQZ23).
Читать полностью…
Как покончить с полосой даунстрика
Да что ж это такое! Да когда ж закончится эта долбаная чёрная полоса! Бывает такое? Ну а как же без этого. Периодически количество убыточных сделок настолько превышает количество плюсовых, что вспоминается старая шутка про зебру. У которой чёрная полоса, белая, чёрная, белая, а потом… А потом тот самый глубокий даунстрик. И затяжной, зараза.
Как выбраться из чёрной дыры, которая засасывает вас вместе с депозитом? Как переломить ход событий? Как оборвать череду неприятностей?
Прежде всего надо понять, с чем вы столкнулись:
- Естественный даунстрик. Это когда вы всё делаете правильно, но рыночные случайности складываются не в вашу пользу. Как в казино, когда десять раз — чёрное.
- Эмоциональный даунстрик. Это когда какой-то провал запускает череду неконструктивных эмоциональных решений. Начинается вереница реваншей, отыгрышей, страшной, жуткой мести рынку — и маленький убыток превращается в снежный ком.
- Иногда на естественный даунстрик накладывается эмоциональный. То есть череда случайных неудач выбешивает, выводит из себя — и пошло-поехало.
Что делать?
1. Если вы видите, что убыточные сделки — результат случайностей, сохраняйте спокойствие. Ничего поделать нельзя, кроме как контролировать риски. Следуйте стратегии. Не переторговывайте.
2. Когда даунстрик эмоциональный — выходите из рынка. Вот просто всё бросайте и выходите. И самое главное — когда вернётесь, начинайте всё с чистого листа. Только так вы разорвёте порочную цепь. Хорошая новость в том, что порвать её или не порвать — на 100% зависит от вас.
3. Если же даунстрик естественный, но вы устали ждать завершения чёрной полосы, если начинаете нервничать, — тоже берите паузу. Во избежание. Просто передохните.
Есть ещё один вид даунстрика — продиктованный ошибками, безалаберностью, безголовостью, банальным упрямством, нарушением стратегии. Худшая его разновидность — когда трейдер упорно спорит с рынком, пытаясь ему что-то доказать. Разорвать линию даунстрика в этом случае просто — достаточно перестать биться лбом в ворота и начать следовать за рынком. Не исключено, что на самом деле сейчас на рынке — удачный сезон, просто вы идёте против ветра. Развернитесь — и он будет надувать ваши паруса.
@MonsterTraders
Если руки заняты чемоданом без ручки, как вы будете загребать ими деньги?))
У болота комфорта — три союзника. Привычка. Страх. Жадность.
С привычкой всё понятно — врастаешь корнями, ходишь каждый день по проторенной тропке, вечером ложишься на любимую кочку, и как-то уже не хочется ничего менять. Короче, лень.
Со страхом тоже всё ясно. Начало нового дела, выход за пределы привычной реальности — это всегда стресс, риск, тревога, опасности мнимые и реальные. Короче, страшновато.
А что в этом болотце забыла жадность? Ведь разум подсказывает, что за пределами зоны комфорта яблоки краснее, грибы вкуснее. По логике жадность нас должна как раз толкать на подвиги. Но в данном случае у жадности другая логика. Она боится потерять всё нажитое. Короче, жаба))
Эта жаба цепляется за кочки даже в тех случаях, когда прозябание в болоте становится откровенно невыгодным. Типичный пример: «Я же вложил в эту работу годы жизни!» А работа там — обнять и плакать. Не зарплату получаешь, а сам доплачиваешь.
Обидно закрывать убыточный бизнес. Обидно признавать, что купил невыгодную недвижимость. Что дом начал строить не так и не в том месте. «Это что, всё зря было?!»
Подобная разновидность жабы такая могучая, что подминает под себя даже профессиональных управленцев. Вот как математик Ласло Меро прокомментировал разработку сверхзвукового самолета «Конкорд»: «Куда экономнее было бы завершить этот проект до того, как завернули последний болт». Но Франция и Британия дожали-таки проект, влив в него миллиарды бюджетных средств. Хотя задолго до завершения было ясно, что он не окупится.
Так часто случается: человек продолжает тратить время, силы, а иногда и деньги на убыточное дело, которое не приносит ни прибыли, ни радости.
Этакий чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.
А где-то там — горизонты, перспективы и чемоданы с кешем))
Но как их подхватить, если руки заняты?
Когда у вас появляется мысль «ну жалко же», проанализируйте её: не жаба ли нашёптывает? Если что-то высасывает ваши ресурсы, не обещая ничего взамен, если вы по инерции вкладываетесь в нечто бесперспективное, — пожалейте будущий вклад, который вы собираетесь принести на алтарь этой ненасытной болотной тварьке.
Математика простая: непотраченные впустую ресурсы — это фундамент вашей будущей прибыли. Если, конечно, вы грамотно этими ресурсами распорядитесь.
@MonsterTraders
Сколько человек не ставят стоп-лоссы?
Откровенно говоря, я с некоторым недоумением отношусь к тем, кто торгует без стопов. Но масштабы бедствия не представлял до тех пор, пока не взглянул на статистику. Как думаете, сколько трейдеров не ставят стоп-лоссы по безалаберности или из принципа? Процентов десять? Четверть торгующих? Может, аж половина?
Сколько их, уверенных в своей способности вовремя вручную выдернуть деньги из рушащегося рынка?
Данные брокера capital.com удивили. Оказывается, стоп-лоссы и тейк-профиты на его платформе ставит «аж» 12,8% трейдеров. Это данные за первый квартал 2023 года. В четвёртом квартале 2022-го цифры были почти такими же: 12,99%. И это при том, что брокер специализируется на торговле CFD с кредитным плечом. То есть высокорисковым деривативом, похожим на фьючерсы. Причём на каждой странице посетителей предупреждают: при торговле CFD с кредитным плечом теряют деньги 76% частных трейдеров.
Возможно, на других рынках статистика будет отличаться. Это данные только одного источника. Но задуматься заставляют.
А теперь представьте группу из 10 человек. Все в курсе, что только 2-3 сохранят депозиты (кто-то из них, возможно, даже заработает). Но 7-8 человек вскоре чётко вылетят на мороз. Не слишком ли высоки риски, чтобы забить на стопы?
При этом брокер отмечает: в целом трейдеры становятся ответственнее, с каждым годом всё чаще применяют рискориентированный подход. То есть раньше было хуже))
Совершенно неудивительно, что с таким отношением к рискам большинство героев вылетает в трубу. Я бы сказал — закономерно.
У стоп-приказов есть недостатки, но преимуществ при использовании гораздо больше. Тем не менее, уговаривать ставить стопы я никого не стану. В конце концов, кто-то же должен терять на рынке деньги))
@MonsterTraders
Синдром иммигранта на мувинге
В блогах для иммигрантов часто даётся перечень простых профессий. Любой может устроиться менеджером по клинингу, специалистом по мувингу)) в общем, уборщиком, грузчиком — и перекантоваться. Практически без знания языка и с минимальной адаптацией. Но в некоторых блогах предупреждают: это не самая лучшая идея. И дело не в том, что на такой работе вы будете влачить жалкое существование. Наоборот. Многие иммигранты, устроившись чернорабочими, курьерами, грузчиками, приходят к выводу: «Ну… ничо так… на жизнь хватает». И всё. Ловушка захлопнулась.
Человека засасывает болото комфорта, хотя оно совершенно некомфортное. И чем дольше так живёшь — тем труднее шевелиться, пробиваться, менять жизнь.
Поэтому лучше сразу взбивать молоко в кувшине, отвоёвывая себе достойное место в жизни, а не перекантовываться на клининге и мувинге.
Но этот капкан не только чисто иммигрантский. Так вообще устроена жизнь: если вы соглашаетесь временно отказаться от своих амбиций, то это «временно» чаще всего превращается в «навсегда».
Когда человек хочет открыть бизнес, начать чему-то учиться, заняться трейдингом или ещё чем-то интересным и перспективным, но говорит себе «в следующем году»… Можно держать пари, что этот «следующий год» не наступит и через десятилетие.
Если не хотите попасть в эту ловушку, к реализации идей надо приступать сразу. Да, вы можете открыть бизнес, запустить проект или приступить к торговле в следующем году, но начинать подготовку надо сейчас. И готовиться честно, а не просто фантазируя. Например, решили заняться трейдингом — начинаете плотно изучать теорию и собирать депозит.
Обязательно разработайте план продвижения к цели, установите временные рамки для каждого этапа. Не позволяйте болоту лишить вас амбиций, не давайте рутине убить ваши мечты. Начинайте действовать!
@MonsterTraders
«Замри!» Почему трейдеры часто выбирают стратегию жертвы
Психотерапевты, работающие с жертвами преступлений, знают, что окружение, а иногда и представители правоохранительных органов скептически интересуются, — а чего это жертва не побежала? Почему не звала на помощь? Да там преступник-то хиленький был! Пни его — сам под плинтус заползёт… Бывает, что жертв обвиняют в несопротивлении. Это серьёзная проблема, но мы сейчас не о ней.
Речь идёт о типичной реакции на опасность. Настолько типичной, что, по некоторым оценкам, так реагирует около 40% людей. Причём не только в ситуациях, когда им напрямую угрожают ножом или чем-то ещё. К примеру, если неожиданно выхватить из рук кошелёк, половина людей тупо замрёт на некоторое время, — хотя, казалось бы, надо бежать, отбирать, ну или кричать «караул!» А в более опасной ситуации человека порой практически парализует.
Стратегия «замри и не отсвечивай» запрограммирована в нас природой. Примерно в половине случаев паника приводит к ступору. Вероятно, замысел природы был таков: если не шевелиться, то хищник пройдёт мимо и не заметит, а если уже заметил, есть шанс, что решит — ты того… уже дохлый, и грызть тебя бессмысленно.
Поскольку понимание опасности у каждого своё, то стратегия несопротивления включается не только при прямой угрозе жизни и здоровью. Она срабатывает во всех случаях, когда наш мозг решает, что самое выгодное в это момент — бездействие.
И что делать? Не очень-то хочется застыть оловянным солдатиком, когда следует реагировать мгновенно. Например, когда надо быстро принимать решения во время торговли. Выход есть. Это тренировка.
Предполагается, что человек замирает при угрозе, когда подсознание не видит более эффективного варианта действий. Поэтому надо заранее отработать реакции на различные угрозы, например — биржевые. Так, чтобы эта программа включалась на автомате: триггер — действие.
Иными словами, если вы не хотите действовать как жертва, отработайте реакции хищника. Так тоже можно))
@MonsterTraders
Как отточить свою торговую стратегию
Типичная проблема начинающих трейдеров, которым суждено зависнуть в статусе «я только учусь», — бесконечный перебор стратегий. Одна не работает — попробовал другую, эта тоже не очень — давай третью, пятую, десятую… Но самое интересное, что эти же стратегии у других людей работают! А знаете почему? Потому что стратегия — это инструмент, которым нужно научиться оперировать.
Что надо делать:
1. Сосредоточьтесь на выбранной стратегии.
2. Будьте готовы к тому, что придётся не один месяц на практике разбираться в её нюансах. Возможно, терять деньги из-за ошибок.
3. Вы можете иногда тестировать другие стратегии, даже иметь вспомогательные, но всегда нужно помнить о приоритетной и на её основе выстраивать торговый план.
Что вы получите, сконцентрировавшись на одной стратегии и став в ней докой:
- Понимание рынка. Любая стратегия базируется на конкретных торговых механизмах, и вы наглядно видите, как всё работает.
- Уверенность в правильности принимаемых решений.
- Чёткое понимание рисков.
- Спокойную торговлю.
- Возможность отобрать те индикаторы, которые вписываются в вашу стратегию, реально вам полезны и помогают в работе. (А не дёргаться от бесконечного потока разномастных сигналов.)
- Качественную фильтрацию новостного потока — вы понимаете, какие новости для вас важны, а на какие с уверенностью в 99,999% реагировать не надо.
- Ускоренное принятие решений (базовые паттерны отработаны). Вы не зависаете над графиками, а видите картину целиком (чувство рынка).
- Готовность к различным ситуациям. Хорошая стратегия даёт ответы, как действовать в тех или иных случаях (даже если это простейшее «сделай паузу, скушай твикс»).
И бонусом — прокачка интуиции. Вы же знаете, что она набирает силу, откармливаясь на практических кейсах. Чем сильнее вы сосредотачиваетесь на своей стратегии, тем эффективнее работает интуиция, тем виртуознее торговый стиль, тем успешнее ваш трейдинг.
@MonsterTraders
«Я умею забирать прибыль»: главный навык успешного трейдера
Мало ударить ногой по мячу, надо забить гол. Мало зайти в выигрышную сделку, надо ещё и выйти с прибылью. Как показывает практика, с этим у многих трейдеров проблемы. Вот несколько советов, как научиться снимать высокую прибыль с урожайных сделок:
1. Снимайте прибыль по торговому плану, и никак иначе.
2. Не поддавайтесь эмоциям, когда хочется побыстрее забрать деньги (за вас говорят страх + жадность) или, наоборот, дожать сделку (вас подзуживают жадность + надежда). Никаких эмоций, только план и логика.
3. Не снимайте прибыль, поддавшись импульсу.
4. Не старайтесь получить максимум. На практике трейдеры, снимающие прибыль по плану, в результате получают больше тех, кто старается дожать сделку максимально. (Один раз дожатие может сработать, два может сработать, но, если взглянуть на итоги месяца или года, то счёт будет в пользу первых трейдеров.)
5. Помните, что выход на эмоциях — признак неуверенности в себе и своей торговой стратегии. Детально изучите выбранную стратегию, чтобы понимать, как она работает и как обеспечивает заработок на бирже.
6. Передвижение стопов хорошо работает на сильных трендовых рынках. Тут важно научиться определять сильные тренды.
7. Ищите потенциально прибыльные точки входа, чтобы спокойно сидеть и закидывать в рот попкорн, ожидая урожая. Если вы бомбите сделками и заходите как попало, большинство трейдов будут убыточными или малоприбыльными. Это снижает веру в себя, стратегию, успех. К тому же вы привыкаете к мелким прибылям и начинаете бояться больших.
8. Выработайте привычку получать большую прибыль. Для этого надо провести хотя бы несколько сделок, не выскакивая раньше времени с крошкой от пирога. Вы увидите, что спокойное ожидание момента, когда цена достигнет запланированной высокой точки, — это принцип, который работает. Стратегия обретёт подтверждение, и дальше работать станет легче.
9. Если вам кажется, что вы не дожимаете сделки, проанализируйте по трейдерскому дневнику, сколько пунктов могли бы получить и сколько потерять, если бы выходили выше (в среднем за длительный период). Такой анализ позволит понять, где лучше располагать точку выхода.
@MonsterTraders
С 1 октября стоимость клуба вернется на свои значения до скидок. 15,000$ год и 5000$ тестовый период на месяц.
Читать полностью…
Мой вам посыл, Дорогие подписчики
Обычно пишу подобное в клуб, но хотелось бы публично. За текущие дни на шортовом рынке я потерял около 100 пунктов, пытаясь нащупать лонг, что собственно не вышло. Но важно, чтобы на новый день не оставалось жажды реванша, а начинать день нужно с чистого листа, только так можно удержаться на плаву. Мы никогда не знаем, в какой момент времени будет сильное направленное движение и в какую сторону, но нужно быть готовым всегда к тому, что таковое будет против вас. Единственное, что может спасти на рынке - умение ежедневно вовремя остановиться, иначе каждое хорошее контрдвижение будет топить ваш корабль. Все 3 пункта должны выполняться с комфортом. 1. Вход. 2. Выход. 3. Прекращение торгов. Любой выпадающий из них разрушит торговую систему, а также любой из них с некомфортными для вас лично параметрами, поскольку торговая система из них и состоит именно в комфортном для вас виде. В клубе я даю фундамент, в какой-то степени готовое решение, но принимать клуб за кнопку бабло не стоит, куда полезнее будет воспользоваться всем необходимым, но также применить своё, об этом хорошо написано в посте про кофе ☕️
Берегите себя, свои депозиты и свой бизнес на рынке.
С грядущей пятницей и хороших вам выходных!
@MonsterTraders
Легендарный Эдвард Торп: сначала обыграл казино, потом пошёл нагибать рынок
Серьёзные трейдеры не играют в рулетку. Ну разве что ради развлечения, помня о главном правиле: в рулетке можно сорвать куш (случайно), но в целом казино всегда остаётся в выигрыше (фактор зеро). Впрочем… Куда же без исключения! Американский математик, профессор Эдвард Торп, неоднократно выходил из казино с большими деньгами.
За карточным столом ему помогала математика. Торп выигрывал в блек-джеке и баккара, используя собственную систему подсчёта карт.
С рулеткой оказалось сложнее. Тут у Торпа расчёт был не только на математику, но и на несовершенство оборудования в казино. То есть на физику. Дело в том, что у каждого стола есть крохотные неровности, которые влияют на движение шарика. Из-за них в игру, основанную на торжестве чистого случая, вторгались микроскопические закономерности — для каждого стола разные. Вот их-то как раз можно просчитать.
Торп тщательно изучил поведение шарика с помощью старого колеса рулетки, а затем создал переносной компьютер (дело было в начале 1960-х), с которым и заявился в казино. Естественно, комп был спрятан (там применялась очень хитрая система передачи данных). После огласки, понятное дело, казино быстро навели порядок и лавочку прикрыли.
Так, а при чём тут трейдинг? А при том, что Торп, когда его перестали пускать в казино, решил попробовать свои силы на Уолл-стрит. И… лоханулся.
Но провалы не выбили его из колеи. Торп начал разрабатывать стратегии для того, чтобы обыграть рынок.
Для желающих повторить его подвиги Торп написал две книги — «Обыграй дилера» (Beat the Dealer) и «Человек на все рынки. Из Лас-Вегаса на Уолл-стрит: как я обыграл дилера и рынок» (A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market). Первая книга посвящена игре в блек-джек, вторая — трейдингу. А вот рулетка отдельной книги не удостоилась.
Знаете, что самое интересно? Если в казино выигрыши Торпа исчислялись десятками тысяч долларов, то на Уолл-стрит господин профессор заработал $800 000 000. То есть рынок рулит. На бирже заработать можно гораздо больше, чем в казино. Чистая математика.
@MonsterTraders
Плохие дни. Чем они хороши?
Бывают в жизни пасмурные дни. Не ладится, не клеится. Бутерброд падает маслом вниз (да просто падает, зараза!), работа-бизнес вызывает головную боль, копчик (селезёнка, пятка, ухо) ноет на погоду и даже кот устраивает скандал и ведёт себя как записной абьюзер. И вот, совершив массу подвигов, водрузив флаги над Иводзимой, Рейхстагом и Эверестом, распинав проблемы и выпнув обнаглевшего кота с любимого кресла, вы падаете в него ноющим копчиком (или прямо на кота, если совсем нет сил) с мыслью «Какой же трудный, тяжёлый день».
На самом деле это отличный день.
Смотрите: вы сумели преодолеть все трудности, выплыть из водоворота и добраться до кресла («Мяуууу!» — «Брысь»). Легко делать дела, когда всё складывается удачно. Если же удалось выполнить задачи, когда всё против вас, — это круто. Вы можете собой гордиться.
Вы можете собой гордиться даже в том случае, если результат не так хорош, как хотелось бы. Если вы постарались выжать максимум в непростой ситуации вместо того, чтобы опустить руки, — это значимый результат. Если выдержали баланс рисков при череде убыточных сделок, — это прекрасный итог. Это задел на будущий успех.
Оглянитесь вечером назад, полюбуйтесь на водружённые флаги и скажите себе: «Это был крутой день, серьёзный экзамен на прочность, и я молодец». Потому что это реально так.
@MonsterTraders
Сделки из клуба - t.me/monstertrades
Про грабли - t.me/monstertraders/3894
Отзывы - t.me/MTComments/217
Про клуб - t.me/monstertraders/4759
Про счёт - t.me/monstertraders/4728
Про CME - t.me/monstertraders/4549
Разное - t.me/monstertraders/2889
Что общего между иммунитетом и рынком?
Можно ли, изучив свойства отдельных частей, понять, как работает вся система? Иногда — можно. Скажем, если речь идёт о механизме. Иногда даже информация о нескольких элементах даёт представление о сути чего-то очень сложного. Примером может случить догадка профессора экономики Армена Алчиана о том, что США проводят испытания водородной бомбы (дело происходило в 1950-х, взрывы были засекречены). Он догадался об этом на основании роста акций компании, производящей дейтерид лития — одного из компонентов топлива. Но не все системы поддаются такому анализу. Причина — в эмерджентности.
Что это за штука? Это удивительная особенность сложных систем: собираясь вместе, множество элементов внезапно обретают новые свойства, о которых никак нельзя было догадаться по поведению каждой отдельной частицы. Скажем, муравьи и пчёлы образуют слаженные интеллектуальные сообщества, люди — не очень слаженный и порой иррациональный фондовый рынок)) Кстати, фондовый рынок часто приводят в качестве примера эмерджентности.
Термин образован от английского слова emergent — «неожиданно возникающий». Изучая песчинку под микроскопом, невозможно на основании её свойств смоделировать поведение песчаных дюн в Сахаре.
Проблема сложных систем в том, что целое — это нечто большее, чем сумма фрагментов. Почему же не получается понять свойства целого, зная лишь свойства его частей? Учёные работают над этим вопросом.
Главная же засада в том, что работу сложных систем трудно разложить по полочкам. Можно сформировать общее представление о системе. Можно выделить отдельные процессы. Но как там всё внутри связано и взаимодействует — вот это уже вопрос! Поэтому так трудно подобрать ключик к иммунным болезням, понять как работают сознание и подсознание, предсказать поведение фондового рынка. Проанализировали отдельные рыночные факторы, — а итоговая картина совсем другая. Эмерджентность, чтоб её))
@MonsterTraders
Short NQ. +434 пункта (8680$ на контракт). Трейд 7 дней.
Читать полностью…
Рынок за 100 лет — в цифрах
«Взрослые очень любят цифры» (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»). Это правда. Цифры помогают яснее представить себе предмет, явление. Одно дело сказать «мощная тачка», а другое — «500 лошадиных сил, прикинь?» Или, к примеру, «рынок рухнул». А как он рухнул? В 2008 году — на 38%. Смотришь на такие цифры и понимаешь, что никаких эпитетов не надо. Потому как они всё равно будут непечатными.
Каким же окажется рынок за последнюю сотню лет, если представить его в числах?
- В среднем каждые 7 лет на рынке воцаряются «медведи» и происходит серьёзный спад — на 20% и более. Небольшие спады, на 5%, случаются каждые 1,5 года. средние, на 10% — каждые 2 года.
- В XXI веке было уже четыре крупных спада: в 2000-м, 2008-м, 2020-м и 2022-м. Два недавних кучно легли. Когда же следующий? Сколько нам теперь можно порасслабляться — или уже пора сгруппироваться перед следующим ударом? Строить прогнозы на эту тему — дело неблагодарное, если, конечно, вы не герои фильма «Игра на понижение».
- Самое глубокое падение наблюдалось в 1929-1932 годах в США: 71% за 4 года. Если же брать годовой показатель, то самым грустным оказался 1931 год — 47%.
- А каким был самый сильный рост? На 46,59% — в 1933 году. Правда, это происходило в период Великой депрессии, и на рынке происходили ралли с отскоками. Этот рост оказался прыжком «дохлой кошки». До восстановления было ещё далеко. В 1937 году рынок снова резко рухнул — на 38,59%. Так что не всякий рост в радость.
- Когда же рынок процветал? Самым сильным и продолжительным «бычий» тренд был в 1995-1999 годах. Рынок каждый год прибавлял в среднем по 26,3%.
Да, взрослые любят цифры — поспрашивают-поспрашивают, сколько лет, сколько зарабатывает, «и после этого воображают, что узнали человека», иронизирует Сент-Экзюпери. Но удастся ли с помощью цифр получить полную картину? Можем ли мы сказать, глядя на эти данные, что «узнали рынок»?
Цифры дают общую картину, но скрывают нюансы. Они не расскажут, сколько заработал Боб на крахе и сколько потерял Джон во время роста.
Понимание рынка — результат вашей торговли. Удачным год делают не общерыночные показатели, а ваша личная эффективность.
@MonsterTraders
Наверное, вы в курсе о мегасливе трейдера компании Mizuho, который вместо одной акции по цене ¥610 000 (около $4000) продал 610 000 таких акций за ¥1. «Перепутал!» Другой красавец «о клавиатуру облокотился», третий «ноликом ошибся»… Ситуации, когда трейдеры теряют огромные деньги из-за «ой», «оно само» и «я нечаянно», выглядят забавными. Но не для героев таких сюжетов.
Чтобы не оказаться на их месте, мы садимся за работу хорошо выспавшимися, желательно трезвыми,)) собранными и сконцентрированными. А если собранности и внимательности не хватает? Есть немало способов повысить концентрацию, но они могут не работать по одной простой причине. Если невнимательность — результат серьёзного сбоя в организме.
Вот несколько примеров, когда силой воли рассеянность и несобранность не победить:
- Внимание постоянно переключается с одного предмета на другой, скользит. Трудно думать о чём-то одном даже пару минут. Такое состояние называют «порхающим вниманием». Оно возникает при сильной усталости, физической ослабленности, болезненных состояниях.
- Сосредоточенность на одном предмете очень высока, но переключиться на другую тему сложно. Поэтому сознание просто не замечает многих вещей и порой реагирует на ситуации неадекватно. Это так называемая рассеянность учёного. Может свидетельствовать о перегрузке психики, формировании навязчивых состояний.
- Трудно и концентрироваться, и переключаться. Отдых не помогает. Это может быть результатом сильного переутомления, повлёкшего за собой масштабный сбой в нервной системе — выгорание, астению.
Есть и другие медицинские причины, объясняющие проблемы с вниманием и концентрацией. Возможно, регулярно возникающие из-за невнимательности неприятные случайности — вовсе не случайны. Не исключено, что это сигналы организма, требующего внимания.
Чрезмерно тревожиться и накручивать себя не стоит, но есть смысл сдать анализы, чтобы определить уровень витаминов и микроэлементов, пообщаться с неврологом. Скорее всего, этого будет достаточно. Подкрутите гаечки в организме — и обратно на CME или Уолл-стрит. Бодрячком!
@MonsterTraders
Long NQ. +619 пунктов (12380$ на контракт). Трейд 4 дня.
Читать полностью…
Напомню про выгодные условия клуба. Чтобы вступить, пишите: @Steve_MT
Читать полностью…
