27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Сделки из клуба
Наш сайт
Про Nasdaq
Преимущества фьючерсов
Преимущества рынка CME
Широкий выбор инструментов
В целом полезная информация
Что хуже — страх или надежда?
Надежда, говорят, умирает последней. В обычных обстоятельствах это хорошо: человек борется с обстоятельствами и не сдаётся. Но когда вы принимаете торговые решения на бирже, лучше, чтобы надежда вообще не рождалась.
Мы привыкли говорить, что главные враги трейдера — страх и жадность. Но надежда вреднее: она коварна. Она наряжена в сияющие, белоснежные одежды, потому что ассоциируется у нас с добром, с изменениями к лучшему. Со страхом и жадностью всё понятно: злейшее зло, враги! Искоренять не задумываясь. Поэтому бороться с ними проще.
Но именно надежда заставляет трейдеров держать убыточные позиции.
Коварная надежда сопровождает самые разрушительные трейдерские эмоции, поддерживает самые вредоносные поведенческие шаблоны:
- Надежда идёт рука об руку с мстительностью. Эта парочка порождает разорительную жажду реванша.
- Надежда поддерживает алчность. Человек, которому хочется сорвать куш, надеется, что удастся это сделать.
- Надежда подстёгивает азарт. Вот-вот, ещё чуть-чуть, давай ещё немножко!
- Надежда усиливает эйфорию. Трейдер, ослеплённый внезапной удачей, и так «под градусом», а надежда, что светлая полоса продолжится, этот градус усиливает.
- Надежда запускает эмоциональные качели.
- Надежда подпитывает эффект диспозиции.
- Надежда заставляет верить в прогнозы.
- Надежда провоцирует самообман.
И когда трейдер в очередной раз наступает на грабли, он надеется, что в этот раз по лбу не получит. Но надежда обманывает, и лоб украшает очередная шишка. «Но в следующий-то раз…», — думает трейдер. Ага, конечно.
Что противопоставить надежде? Трезвый расчёт.
Убивайте надежду, когда она попытается змеёй проползти в ваши мысли. Не ждите, когда она умрёт с вашим депозитом.
Возьмите в качестве девиза строки Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Рынок — это аццкий ад, и надежде тут не место!
@MonsterTraders
Наука иррациональности Терри Бернхема
Терри Бернхем, получивший в Гарварде докторскую степень по экономике, вроде бы должен был топить за рациональность. Ведь экономика — серьёзная наука с кучей законов, базирующаяся на математическом анализе и систематизации фактов. Но у Терри Бернхема было ещё одно увлечение: дебри человеческой психики. Изучая экономическое поведение хомо так сказать сапиенсов, он пришёл к выводу, что для понимания безобразия, творящегося на биржевых рынках, нужна новая наука. Бернхем назвал её наукой иррациональности.
Никакой учебник экономики не научит торговать акциями и фьючерсами. Авторы диссертаций не зарабатывают миллионы на рыночных скачках. Трейдинг — это не про экономику.
Финансовая иррациональность — вот что движет «подлым» биржевым рынком (книга Бернхема, напомню, называется «Подлые рынки и мозг ящера»). Сам он как-то отлично заработал на покупке акций, курс которых показался ему иррационально низким. Проанализировав причины, Бернхем пришёл к выводу, что курс был низким из-за страхов аудитории, связанной с текущими судебными разбирательствами. Он решил, что эти страхи необоснованны, а значит, «надо брать». И заработал 20%.
Метод, конечно, нельзя рекомендовать в качестве основной стратегии: слишком сложно учесть все факторы, влияющие на переоценку или недооценку активов. Попытки анализа часто разочаровывают трейдеров. Ставки на недооценённые акции лучше делать на специально выделенный капитал для работы (и развлечения) с рискованными активами, не трогая основной депозит. Но само существование недо- и переоценённых позиций — наглядная демонстрация иррациональности рынка. Если бы он был рационален, активы стоили бы столько, сколько должны стоить согласно взвешенным оценкам.
Бернхем приводит множество примеров, когда люди теряют деньги из-за безрассудства, упрямства и включения особого мыслительного механизма «как левой пятке захочется» (эту метафору он не употребляет, но суть именно такая). Люди могут думать чем угодно: сердцем, душой, желудком, гормональными железами, ягодичными мышцами (этими многие пользуются особенно активно)… и только иногда — головой.
Так что же, надо быть иррациональным? Ну, по науке-то… Стоп! Наоборот. Наука иррациональности — о том, как использовать чужие промахи. А также о том, как учитывать попытки своей психики отключать голову и включать другие механизмы мышления под влиянием эмоций и древних инстинктов.
Иррациональности в мире хватает и без вас, не добавляйте хаоса))
@MonsterTraders
Бронебойный тандем: знания + дисциплина
Да неужели же все авторы книг по трейдингу воспевают дисциплину? Возможно, есть и исключения, но из тех, что я читал, дисциплину уважают действительно все. Ещё ни разу не видел, чтобы в книге написали: «Если ты умный и талантливый, можешь забить на дисциплину». Зато не раз встречал утверждения, что дисциплина даже самого обычного человека делает стабильно зарабатывающим трейдером.
О таком примере рассказывает Майк Беллафиоре. В его компании появился скромный, тихий сотрудник Зет-Маш. У него практически не было знаний о трейдинге, зарабатывал он немного и особых надежд не подавал. Беллафиоре с коллегами помогали ему информацией, делились опытом. Но как новичок воспользуется этой помощью? Увы, было множество случаев, когда наука впрок не шла: неофиты радостно сливали десятки тысяч долларов, надеясь, что так научатся зарабатывать крупные суммы.
Зет-Маш разработал свою систему торговых правил и… провёл двухлетнюю серию беспроигрышных торгов.
Нет, он не превратился в суперзвезду, не продемонстрировал рекордные прибыли — были в кругу Беллафиоре трейдеры, которые зарабатывали больше. Просто новичок стал самым стабильным трейдером в компании.
Тут надо подчеркнуть два момента. Первый: без знаний дисциплина всё-таки мало что даёт. До прихода к Беллафиоре Зет-Маш был малоэффективным трейдером — ему не хватало понимания рынка. Вращаясь в кругу успешных трейдеров и впитывая знания, Зет-Маш получил возможность сделать рывок вперёд. Второй: прорыв был бы невозможен без дисциплины.
Эта история произвела на меня впечатление, потому что здорово напоминает ситуацию в нашем клубе MonsterTraders: вдохновляющий коллектив единомышленников и знания, которыми делятся только в узком кругу, помогают резко нарастить эффективность. Но всё зависит от самого человека, его отношения к торговле и дисциплине.
В общем, рецепт такой: берём знания, берём дисциплину, смешиваем, взбалтываем — получаем успех. Хороший коктейль, а главное — подходит всем.
@MonsterTraders
✅ Доброго времени суток!
В связи с курсом и ситуациями делаю бонус - годовая подписка 5000$. Также есть летний тестовый период 3000$. Предложение ограничено по времени на эту неделю. Далее будет обычная наша цена. Ещё продляю тестовый период до конца сентября для тех, кто не успел вступить раньше, но годовой абонемент выгодней значительно. Торговля ведется на рынке CME.
Что получает подписчик:
Сделки, индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.
Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT.
Скидка на подписку в клуб!
В связи с повышенным курсом доллара к рублю, я никак не могу сделать предложение реально выгодным. Понижаю цену, а курс растет… Принял решение пойти другим путем. Тестовый период остаётся по той же цене, а вот годовая подписка гораздо выгоднее, даже с учетом курса. Таким образом, я надеюсь, кому-то смог сделать приятный бонус и он им воспользуется.
Годовая подписка 5000$. Летний тестовый период 3000$. Предложение ограничено по времени.
Тестовый период так же полноценный, просто меньше срок подписки, а так как лето уже началось и не все успели принять решение, я продляю тестовый период до конца сентября. Годовой абонемент выгодней значительно.
Индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода. Торговля ведется на рынке CME.
Что получает подписчик:
Сделки, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.
Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT.
Monster 😎
Скандал с «черепахами»
Люди любят создавать себе идолов. Богатство, слава, успех действуют магически и окружают «избранного богами» сакральным ореолом. Его мнение автоматически считают более ценным. Печатают биографии великих и даже более или менее известных людей, изучают их поступки, ищут особый смысл в каждой фразе.
Эта магия успеха настолько сильна, что некоторые крайне болезненно воспринимают негативные факты, «порочащие» персону-икону. И начинается: «Врёшь, гад, Пушкин не такой!»
В трейдинге неверный шаг, продиктованный гордыней, самоуверенностью или неумением вовремя признать свои действия ошибочными, способен в любой момент сбросить с пьедестала. Рухнул вниз вместе с целым банком Ник Лисон, несколько раз разорялся Ливермор… А вот ещё один интересный пример: наверное, все трейдеры слышали о знаменитом эксперименте с «черепахами», но мало кто знает, что легендарный Ричард Деннис, Король фьючерсов и Предводитель «черепах», тоже оказался не без греха.
Вильям Галахер (William Gallacher) в книге «Победитель получает всё» (Winner Takes All) рассказал, что в 1988 году один фонд Денниса, в котором трудились подготовленные им «черепахи», буквально за месяц потерял половину капитала, а второй — три четверти.
Вот это слив так слив…
— Это что ж, я зря читал книгу про «черепах»? Зря вдохновился успехом? Фьючерсный король-то на самом деле — голый?! — воскликнет возмущённый трейдер, любящий читать истории успеха.
Нет, не зря. Голова нам для того и дана, чтобы не только «в неё есть» и «в неё читать», но и думать. Самостоятельно. Критически анализируя. Отбирая ценное. Учитывая чужие ошибки (возможно, удастся меньше допускать своих).
Это, кстати, очень интересно, — выяснять, почему великие иногда падают с пьедесталов. Вот почему, к примеру, Наполеон, покоривший почти всю Европу, в итоге оказался на острове Святой Елены? Попробуйте посмотреть с этой точки зрения на истории Лисона, Денниса, Ливермора.
Ну и, конечно, не создавайте себе идолов. Оставляйте великим право на ошибки)))
@MonsterTraders
Безумие на рынке заразительно (Мандельброт и Хадсон врать не будут)
Психологи давно заметили, что паника — в том числе и биржевая — штука заразительная. Нейробиологи нашли этому объяснение в гормонах. А математик Бенуа Мандельброт подтвердил существование этого феномена с помощью мультифрактальной математической модели.
Напомню, что создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт и редактор европейского издания Wall Street Journal Ричард Л. Хадсон написали книгу «Не(послушные) рынки». Как отмечают авторы, рыночные возмущения обычно имеют продолжение: если уж началось волнение на рынке, оно вряд ли уляжется. Замечено, что неспокойное начало торгов задаёт рваный ритм, а если весь день прошёл нервно и безумно — следующий, скорее всего, будет ещё жёстче. (Это, по всей видимости, наблюдения практика Хадсона.) И эти трейдерские интуитивные ожидания подтверждаются математически (что высчитал, наверное, математик Мандельброт).
Что это нам даёт? Перефразируя известное выражение, — понимание, что «рынок таков, каков он есть, и более никаков». Его создают нервные, эмоциональные, жадные, обуреваемые страхами и надеждами, азартные и совершенно нерациональные люди. Мы-то, конечно, не такие, но их большинство. И это большинство со своими тараканами настолько влиятельно, что создаёт математические закономерности.
Именно поэтому борьба с рынком, если вы не «кит» с мультимиллионными капиталами, совершенно бессмысленна: толпа запинает одиночку. Эффективная стратегия — следование рынку: смотрим на цены, подмечаем тенденции, ловим тренды, используем возможности. А что делать с паникой, если она такая заразительная? Стараемся ей не поддаваться и смотреть на штормовые порывы отстранённо, чтобы использовать их для своей выгоды.
@MonsterTraders
Полезная мини-книга, концентрация полезного прям. Выдается, среди прочего материала, каждому подписчику клуба. Построена на вопросах из закрытого клуба, в который можно вступить сейчас по скидке.
Читать полностью…
Десять причин переторговки: найди свою)))
Вот что заставляет трейдера изображать из себя пулемёт Гатлинга, молотя сделками как коммандо на выезде? Основные причины переторговки:
1. Бешеный азарт.
2. Скука. Когда на рынке долго ничего не происходит, а потом случается всплеск волатильности, заскучавший трейдер от радости может пуститься во все тяжкие.
3. Отсутствие чёткой стратегии и торгового плана. «Ты стреляй, а там посмотрим».
4. Жадность + нетерпеливость. Желание получить прибыль как можно быстрее, вот прям щас.
5. Новизна обстановки, вызывающая энтузиазм и отвагу. Характерно для новичков. (Кто вспомнил неофициальный девиз Чипа и Дейла: «Слабоумие и отвага»? Правильно вспомнили.)
6. Отсутствие знаний. «А что, много сделок — это плохо?»
7. Неумение считать деньги и риски. Кошелёк кажется бездонным, а потом почему-то оказывается дырявым.
8. Вера в свою непобедимость. «Я бессмертный, я крутой! Ой… ой… ой…»
9. Усталость и потеря самоконтроля.
10. Жажда реванша. «Я заставлю тебя отдать мои деньги, даже если придётся потратить всё, что осталось!»
Возможно, это даже не весь список. Не исключено, что вы можете его расширить. Но суть всегда остаётся одна: мы не в Голливуде, и запас патронов не бесконечен. Автомат M4, к примеру, выдаёт очередь из 30 патронов за 4 секунды. А о результативности говорит такая статистика: во время боевых действий в Ираке на каждую пулю, достигшую цели, приходилось 250 тысяч выпущенных в воздух.
Сможете слить депозит быстрее и бессмысленнее?)))
@MonsterTraders
Оценочная эвристика и интуиция
Помните про безумное число Грэма? В посте об этом математическом кошмаре я говорил о законе Миллера, из-за которого мы вынуждены пользоваться графиками, таймфреймами и прочими костылями, чтобы эффективно работать с быстро меняющимися цифрами: кратковременная память просто не может удержать больше определённого объёма информации. Но… как же тогда объяснить верные решения, которые принимают опытные трейдеры, едва бросив взгляд на график, без сложных и вдумчивых расчётов? Ведь на графике всё равно масса информации, которую вроде как невозможно мгновенно обработать?
Возможно, у вас тоже есть такой опыт: смотрите на график и безо всяких расчётов понимаете, какие там риски. Хотя если вас попросят обосновать расчёты, то на это потребуется какое-то время, возможно — несколько минут. И такие примеры есть в каждой профессии. Повар без расчётов выставляет нужную температуру, чтобы подрумянилось или не пригорело. Автогонщик без расчётов траектории вписывается в крутой поворот, делает идеальный дрифт. Как же это удаётся?
Всё дело в оценочной эвристике, говорит Ван К. Тарп в предисловии к книге Куртиса Фейса «Трейдинг, основанный на интуиции». Тарп тоже задавался этим вопросом, наблюдая за акулами рынка. Он тоже в курсе закона Миллера, из-за которого обычный человек не может удержать в голове больше «семи порций» информации одновременно, плюс-минус две. И уже тем более мы не в состоянии обрабатывать «тысячи и миллионы порций информации», говорит Тарп, но… мы это делаем, и делаем успешно. А всё потому, что вырабатываем для себя некие методы, позволяющие оценивать ситуацию с минимальными затратами времени и сил. Вот этим методы он и называет оценочной эвристикой.
Да, а при чём тут интуиция? Связь самая что ни на есть прямая: интуиция как раз и использует эту штуку. То есть интуиция настолько крута, что побеждает ограничения, выставленные физиологией, и оперирует объёмами информации, которые на порядки превышают наш скромный резерв кратковременной памяти.
Поэтому дискреционный трейдинг рулит, заключает Тарп. Но мы это и без него знали))
@MonsterTraders
Напомню про скидку на подписку в клуб! Годовая подписка 8000$. Летний тестовый период 3000$.
Тестовый период так же полноценный, просто меньше срок подписки, а так как лето уже началось и не все успели принять решение, я продляю тестовый период до конца сентября. Годовой абонемент естественно выгодней значительно, но не у всех есть возможность сразу его взять по тем или иным причинам.
Индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода. Торговля ведется на рынке CME.
Что получает подписчик:
Сделки, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.
Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT
Эволюция трейдера по Джон Пайперу
Как трейдер превращается из новичка в профи? Этот вопрос поднимали в своих книгах многие авторы. Но вот нашёл ещё одну лестницу успеха — в копилку для размышлений. Впрочем, лестницей успеха классификацию Джона Пайпера назвать трудно. Скорее, это три ступени лузерства))), которые надо преодолеть, чтобы выбраться на профессиональный уровень. Пайпер утверждает, что перечисленные им стадии проходят все новички:
- Ориентация на жадность. Неофит является на рынок в поисках лёгких денег, не подозревая, что их не существует. Им движет желание скорее разбогатеть, но рынок быстро обламывает эти надежды. И тогда возникает…
- Ориентация на страх. Трейдер, уже понявший, что халявы не будет, и подсчитавший свои первые убытки (скорее всего, довольно весомые из-за типичных ошибок новичков), начинает бояться. Образ рынка демонизируется. Что делать, как победить? У трейдера нарастает злость, вызывающая желание побыстрее победить врага. «Я не должен бояться. Я должен быть смелым и отважным». И тогда появляется…
- Ориентация на риск. Удвоения, утроения, сделки на 10% и 20% от депозита, агрессивные стратегии, атаки с шашкой на танки, прыжки навстречу локомотиву с воплем: «Стой! Не пропущу!» Трейдер пытается победить свой страх, отчаянно рискуя.
А дальше? А дальше, если трейдер питекантропос преодолеет эти ступени, из него, возможно, и вырастет трейдер сапиенс. Главное — не застрять на одном из новичковых этапов, чтобы не превратиться в тупиковую ветвь эволюции.
@MonsterTraders
✅ Друзья, а вы знаете, что канал MonsterTraders публикует для вас посты уже 5 лет? Да, сегодня у канала — пятилетний юбилей! Просто огонь.
Поэтому будем сегодня праздновать, гулять и раздавать нереальные суперскидки.
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА — ЗА $5000!
Круто, да? Можно отпустить эмоции, дать волю эйфории и открыть шампанское.
Вот он, первый пост, который был опубликован 16 июля 2018 года.
Пять лет в современном мире, перенасыщенном информацией, — целая эпоха. Появились новые технологии и инструменты, открыты сотни экзопланет за пределами Солнечной системы, а наш земной шарик — несколько раз серьёзно тряхнуло и подбросило. Причём события происходят такие, что ни одному футурологу не снились ни под какими мухоморами. И рынки, понятно, колбасит в такие моменты не по-детски — никакие предсказания не работают. Ужасно интересно жить!
Информационное пространство меняется стремительно. Множество ТГ-каналов родилось за эти пять лет — и кануло в небытие. Но… кое-что остаётся неизменным.
Человеческая природа. Привет Ливермору)) и MonsterTraders ;)
Человек всё тот же хомо-условно-сапиенс со всеми своими эмоциями, страхами — и неубиваемым желанием сворачивать горы, достигать вершин. Рынки всё те же — непредсказуемые, хаотичные, но позволяющие нам работать и зарабатывать. На этом канале я пять лет публикую посты, статьи и сделки с рынка фьючерсов (CME) — полёт нормальный, вы тут прочитаете ещё немало интересного.
И в клубе MonsterTraders мы как торговали, так и торгуем. Многие в клубе ещё со времён его открытия. И по-прежнему каждый может присоединиться к нашему кругу.
Пять лет! Что за это время сделано?
- На сайте MonsterTraders опубликовано мной около 150 больших, подробных авторских статей и лонгридов.
- Список профессиональной литературы в библиотеке MonsterTraders пополнился доброй сотней книг по трейдингу.
- На канале опубликовано множество постов — выходит больше полутора сотен ежегодно.
- Участники клуба получили несколько уникальных гайдов и мини-книг по трейдингу (они в закрытом доступе).
- Большое число людей благодаря каналу, сайту и клубу сейчас успешно торгует.
Канал продолжает жить. Сделки продолжают быть. Деньги продолжают зарабатываться. Nasdaq продолжает котироваться)
Какие планы на будущее? Работать! По контенту — широкие планы, так что вы тут прочитаете ещё немало полезного, интересного и просто бомбического. По клубу — сейчас очень выгодные условия для вступления.
Внимание!
В честь пятилетнего юбилея канала до конца лета устанавливается скидка 30% на подписку обоих типов — годовую и бессрочную.
Бессрочную подписку вы можете получить за $35 000 (вместо $50 000). Годовую — за $10 000 (вместо $15 000). При этом действует система аванса: если вы собираетесь вступить в клуб осенью или в начале зимы, достаточно внести 30%, и скидка будет сохранена за вами до конца года.
Но гулять так гулять!
Повторяю, что…
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
ТОЛЬКО В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАНАЛА…
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ЗА $5000!
По вопросам вступления в клуб жми на ссылку ➡️ @Steve_MT
Пусть юбилей будет с огоньком!
А дальше — всё по плану. Сделки в закрытом клубе и работа с клубом. Посты на канал. Статьи на сайт. Хорошего вам лета, друзья, и мощного профита!
Почему в клубе торгуем в основном NASDAQ.
Потому что нет смысла распыляться. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция. Фьючерс E-mini Nasdaq-100 (NQ) по мне самый техничный и самый доходный инструмент на постоянной основе многие годы. Для меня он по сути единственный инструмент, который реально можно торговать активно внутри дня и с великолепным соотношением риск/прибыль от 1:5 и гораздо выше, естественно и свинг-трейдинг.
Я взял несколько фьючерсов роста на CME за 4 дневный период (10.07 - 14.07) и посчитал доходность каждого на 1 контракт в потенциальной сделке при равном импульсе.
Nasdaq 100 E-mini (15100 - 15725) - 12,500$
S&P 500 E-mini - (4415 - 4550) - 6750$
Gold (1918 - 1968) - 5000$
Light Crude Oil (73 - 77) - 4000$
Bitcoin (30400 - 32165) - 3825$
EURO FX (1.09860 - 1.12780) - 3650$
JAPANESE YEN (0.0070695 - 0.0073115) - 3025$
Для каждого фьючерса прописана спецификация. У каждого инструмента есть шаг цены, каждый шаг - 1 тик. И у каждого инструмента своё значение тика.
Преимущества фьючерсов:
t.me/monstertraders/4606
Преимущества CME:
t.me/monstertraders/4549
Выбор инструментов на CME
t.me/monstertraders/4605
Данный инструмент практически постоянно в 2, а то и в 3 раза превышает доходность других инструментов при равных импульсах за равный период времени. С ним удобно работать, его удобно ловить для сделки. Многим нравится именно он. А в клубе даётся подробно алгоритм работы с NASDAQ. Подход отточенный годами, а не что-то временное и непостоянное + заранее уровни от меня, где лично захожу в сделку.
Сделки по Nasdaq из клуба:
t.me/monstertrades
Про клуб и NASDAQ:
t.me/monstertraders/4382
Long NQ. +312пп. (6240$ на контракт за сделку). Кто торгует 5-10 контрактов (31200$ - 62400$) соответственно. Трейд 32 часа.
Читать полностью…
Медный колчедан финансовых рынков
Однажды, во времена правления Елизаветы I, в Англию прибыл караван кораблей, нагруженных золотом. Они привезли в трюмах 1300 тонн сверкающего металла. Героем дня стал английский корсар Мартин Фробишер. Правда, это золото он не «честно награбил», пользуясь королевским патентом (корсары, в отличие от простых пиратов, находились на службе короны), а добыл на севере американского континента. Если взглянете на карту — найдёте залив Фробишера. Вот там и добыл.
История была интересная. Встретив в северных землях эскимосов, англичане получили от них кусочки камней со сверкающими вкраплениями. Фробишер не стал делать поспешных выводов, а передал после возвращения эти камни придворным алхимикам. Трое из них сообщили, что никакое это не золото, а железный колчедан — пирит. Но четвёртый обнаружил в породе и крупинки золота.
Особое мнение так вдохновило Фробишера и весь двор, что в 1577 году была создана компания, профинансировавшая экспедицию в далёкие северные земли. Оттуда Фробишер, ставший «главным адмиралом», привёз уже кучу золотой руды. Алхимики вновь принялись за анализ. «Да-да, крупицы золота действительно обнаружены!»
Ну всё, теперь-то уже никто не сомневался, что дело верное. За северным золотом отправилось 15 кораблей. Ну и привезли 1300 тонн.
Ага, пирита.
Этот минерал, сверкающий золотым блеском, называют золотом дураков. Есть у него и родной брат — медный колчедан, халькопирит. Тоже любит обманывать золотоискателей.
Особое коварство пирита в том, что в нём действительно иногда содержится небольшое количество золота (микропримеси в ультрадисперсной форме).
А трейдинг тут причём? Аналог «золота дураков» — это псевдоциклы и закономерности-миражи, которые возникают случайно, но могут показаться устойчивыми. О таком «медном колчедане» предупреждают Бенуа Мандельброт и Ричард Л. Хадсон.
Расширяя аналогию Мандельброта и Хадсона, можно добавить, что особенно опасны псевдоциклы, подтверждённые авторитетом алхимиков-аналитиков.
Показательно, что Фробишеру и другим участникам авантюры жадность настолько затуманила глаза, что они положились на мнение одного из четырёх экспертов, хотя трое предупреждали о пустышке.
И ещё один интересный факт. Самые красивые, эффектные, блестящие кристаллы пирита кубической формы, которые любят коллекционеры (этакие золотые кубики!), вообще не содержат ни нанограмма золота.
@MonsterTraders
Кое-что о постановке целей
Какие цели ставить трейдеру? Заработать миллиард миллиардов, сорвать стотыщ за одну сделку, стать круче Ливермора… это всё понятно. А если реалистично? Какие цели записывать в трейдерском дневнике?
Один из подходов можно найти в книге «Учебник по дейтрейдингу» (The day Trader’s Course) Льюиса Борселино. Автор делится личными наработками и опытом своего партнёра Брэда Салливана (не актёра, а трейдера). И вот что интересно: они рекомендуют в качестве главной ежедневной цели ставить не прибыль, а убыток.
Что-что? Зачем нам такие цели? Но если вдуматься, всё логично. Мы не можем предугадать, сколько денег принесёт та или иная сделка. А вот ограничить свои убытки, чтобы сохранить депозит, — можем и должны.
Делать своей ежедневной целью конкретную сумму, которую хочется заработать, — опасная штука. Рынок сегодня может быть не в настроении, и что тогда? Бомбить сделками в надежде выполнить финансовую задачу? А если не заработал — скрежетать зубами и изнывать от неудовлетворённости — цель-то не выполнена?
Зато если вы достигли цели «не допустить убытка более $ XXX», можно похвалить себя и взять с полки пирожок. А сохранённый депозит позволит свободно работать в более удачный день.
В качестве цели Борселино и Салливан также рекомендуют ставить результативность: то есть проведение сделок с максимальным потенциалом и низким риском. Иными словами, нужно нацеливаться не на определённую сумму («щас как бомбану и сорву десятку»), а на то, чтобы провести череду умных, продуманных, хороших сделок. И тогда деньги точно заработаются.
Другой совет — сосредотачиваться на еженедельных или ежемесячных финансовых целях, а не на отдельных сделках или сессиях. Нет смысла дёргаться от каждого тика (так и нервный тик можно заработать). День на день не приходится.
И ещё одна важная рекомендация: если вчера был не самый лучший торговый день, не пытайтесь отыграться сегодня. Забудьте о вчерашнем дне, он уже прошёл. Торгуйте с чистого листа.
@MonsterTraders
Скидка на подписку в клуб! Годовая подписка 8000$. Летний тестовый период 3000$.
Тестовый период так же полноценный, просто меньше срок подписки, а так как лето уже началось и не все успели принять решение, я продляю тестовый период до конца сентября. Годовой абонемент естественно выгодней значительно, но не у всех есть возможность сразу его взять по тем или иным причинам.
Индивидуальная обратная связь со мной в течение всего периода. Торговля ведется на рынке CME.
Что получает подписчик:
Сделки, системы торговли, торговые принципы, карта риска, какие книги стоит прочитать в первую очередь, гайд по торговле со смартфона, авторская мини-книга (построена по вопросам клуба). Отзывы.
Чтобы вступить, пишите по контакту: @Steve_MT
Пункты трейдера
Трейдер должен уметь взять свой кусочек и быть им доволен. Взял 50 пунктов и хорошо. Взял 150 пунктов и отлично. Поймал стоп, проанализировал и если он системный, замечательно! На рынке прибыль может быть заработана только после того, как ты научишься принимать стоп. Если рынок пойдет ещё на 100 пунктов, после твоего выхода, значит это не твои 100 пунктов. Всех пунктов на рынке не взять, а сожаление упущенного приводит к сливу депозита — всегда и без исключения. Все что ты мог взять по своему темпераменту, ты взял. Взял 150 пунктов, радуйся. Взял 50 пунктов, радуйся. Не порти себе праздник сожалениями об опущенной прибыли, она не была твоей. Любая сделка должна проходить спокойно и хладнокровно, как только ты испытываешь сильную радость от прибыли или разочарование от убытка - прекращай торговлю, все последующие шаги приведут к сливу депозита - всегда и без исключения! Помни это. Взял и ушел. А что там дальше - это не имеет значения. Совсем не имеет значения… Это очень важно, друг мой. Не забывай и если забыл, перечитай. Никакие системы тебя не спасут, если не быть системным. Начини с себя, а система подтянется автоматически.
@MonsterTraders
Можно ли изменить своему торговому плану, стратегии?
Измена — жёсткое слово. Измена — это предательство того, кто тебе доверял. Иногда — предательство самого себя, своих принципов. Разрушение фундамента, на котором стоял и строил.
Поэтому бывает трудно отказываться от принципов, по которым жил не один год, даже если они чисто рабочие, профессиональные: это воспринимается как разрушение устоев. А ещё мешает мысль, что, получается, всё это время ты был неправ. Ошибался. Шёл не в ту сторону.
Некоторые трейдеры опасаются, что «пацаны не поймут». Случается, что человек, публично отстаивавший какие-то профессиональные принципы, внезапно разворачивается на сто восемьдесят градусов. И закономерно огребает от коллег по цеху. Причём даже если переход на другую позицию вполне разумен и обоснован, вокруг будут возмущаться: «А раньше-то, раньше-то ты почему другое говорил? Чего ж теперь переобуваешься?!»
Что можно сказать по этому поводу… Во-первых, людям свойственно меняться и пересматривать свои взгляды. Во-вторых, совершенно нормально что-то менять, если видишь ошибки или обнаружил другой, более удобный и перспективный путь. В-третьих, могут меняться обстоятельства, и продолжать катить свою профессиональную вагонетку по старым рельсам — значит толкать её в пропасть.
А грань между изменой своим принципам (торговому плану, стратегии) и профессиональной гибкостью выявить не так уж и сложно — по крайней мере, для самого себя. Если вы идёте на поводу эмоций, страха, жадности или лени — это то самое предательство самого себя, своего будущего. Деструктивное поведение, грозящее разрушением личного профессионально-этического базиса: той смысловой опоры, которая помогает в трудные периоды вспомнить, что такое хорошо и что такое плохо (например, дисциплина — хорошо, агрессивно-авантюрные попытки выхватить куш в нарушение своих правил — не очень). А вот если вы понимаете, зачем меняетесь, почему трансформируете свои торговые принципы — это адекватная реакция на новые вызовы реальности. Если стратегия не позволяет сейчас соблюдать свои риски, если вам становится некомфортно работать в ранее установленных границах — разрабатывайте новые принципы и следуйте уже им.
Быть ретроградом — не значит быть верным себе. Это значит быть ретроградом))
Пост получился немного философским. Это потому, что я сейчас пишу статью о философии трейдинга. Будет на сайте monstertraders.io Не пропустите.
Сколько денег надо, чтобы начать торговлю на бирже?
Некоторые итальянцы умеют делать по миллиону долларов за пять минут. Для этого не нужно быть мафиози, достаточно быть трейдером. Льюис Борселино — тот самый итальянский ragazzo, который решил, что торговать на американской бирже лучше, чем сидеть за решёткой, как его папаша. Решение было верное, парень стал одним из легендарных счастливчиков CME.
Естественно, его спрашивали, что да как. И, видимо, так достали вопросами, что он изложил свои торговые принципы на бумаге, став вдобавок ещё и успешным писателем. Один из самых распространённых вопросов, по словам Борселино, звучал так: «Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать на бирже?»
А правда, сколько?
Ответ Борселино прост: столько, сколько вы готовы потерять.
Сумма, по словам Борселино, может быть любой — и $5000, и $50 000. (Про пять баксов он ничего не говорит! Так что не надейтесь.) Но сколько бы ни было у вас денег для начала торговли на фондовом или фьючерсном рынке, вы всегда должны помнить: это спекулятивный капитал. В первый год лучше не ожидать, что прибыль перекроет убытки. И всегда надо быть готовым к тому, что эту сумму рынок может забрать в обмен на опыт.
Так вот, даже при потере всего депозита ваш уровень жизни пострадать не должен. И будущее тоже. То есть нельзя, говорит Борселино, использовать для торговли деньги, которые надо в следующем месяце отдать банку за ипотеку. Не стоит трогать и подушку безопасности.
На рынок приходят не для того, чтобы на последние шиши купить лотерейный билет. На рынок приходят со свободными деньгами, чтобы зарабатывать капитал.
@MonsterTraders
Иногда удача — это просто удача: когда трейдеры обманывают себя
Знаете, какая засада поджидает умного, дисциплинированного, ответственного трейдера при заполнении дневника с анализом своих ошибок и достижений? Свойство психики слегка преуменьшать первое и слегка преувеличивать второе. Причём делает это человек неосознанно. Он честно хочет разобраться в причинах косяков и выяснить, какие решения были правильными, чтобы взять их на вооружение. Но этому может помешать очередное когнитивное искажение, заставляющее нас интерпретировать события в свою пользу.
Томас Оберлехнер, анализируя психологию биржевых игроков, заметил, что трейдеры любят относить свои неудачи на счёт иррациональных решений, а достижения приписывать продуманной стратегии. Если вдруг рынок случайно отсыпал человеку горсть монет, тому будет очень сложно признать, что это всего лишь разовая удача и никакой его заслуги в той успешной сделке нет.
«Я ни разу не видел, чтобы трейдер, который заработал бы штуку, торгуя золотом, сказал: “Это был иррациональный ход, но я разбогател”», — иронично замечает один из респондентов Оберлехнера.
Что заставляет преувеличивать свои заслуги? Не только подсознательное желание награды и признания, возможности сказать себе: «Я крут, я молодец». Ещё и попытка нащупать твёрдую опору в шатком мире рыночных случайностей. Ведь если ты достиг успеха благодаря своим действиям, интеллекту и проницательности, — значит, можешь этот успех повторить.
Вот в этом-то и засада: считать повторимой разовую удачу.
Глядя на других, люди любят говорить: «Повезло дураку». Но никто не скажет такое про себя))) А ведь удача — это иногда просто удача. И если вы научитесь различать удачу и свои реальные достижения, — вам будут завидовать многие профессионалы.
@MonsterTraders
Камешек в ботинке, или Закон зародышей
Что делать, если в ботинок попал мелкий камешек? Остановиться, вытряхнуть его — и пойти дальше. Делов-то — на тридцать секунд. Но… Но это ж надо остановиться! Наклониться! (Или ногу поднять.) Ботинок расшнуровать! Потрясти! Снова туда ногу засунуть… Опять со шнурками возиться… А, не очень он и мешает. Можно идти, потом вытряхну…
Потом будет как минимум мозоль, а то и язва. Мелкая помеха, на устранение которой достаточно было потратить чуть-чуть времени и минимум усилий, превращается в большую проблему.
В психологии этот поведенческий паттерн называют законом зародышей. Распознав неблагоприятное явление на ранней стадии и ликвидировав, мы не даём ему по-крупному испортить нашу жизнь.
Иногда зародыш больших неприятностей вначале вообще существует только в виде риска, угрозы. Но если проигнорировать эту угрозу — она постарается воплотиться в реальность.
- Сделали ошибку? Проработайте её. Не позволяйте ей повторяться, превращаясь в столь любимые трейдерами грабли.
- Лень чётко рассчитать риски? Потом потратите гораздо больше времени, восстанавливая пробакланенный депозит.
- Не выставили стоп? Ну… это даже без комментариев… Считайте, что вы дали жизнь «чужому», готовому порвать вас на клочки и расшвырять их в радиусе километра.
Чем дольше вы шагаете, натирая ногу, — тем больше ресурсов потребуется для устранения последствий. Вытряхивайте камешки из ботинка вовремя. Сразу.
@MonsterTraders