27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
К слову о выборе инструментов в мире классических фьючерсов. Это только торгующиеся от 1 тысячи контрактов до 1 миллиона контрактов ежедневно. А ещё больше всяких экзотических.
Читать полностью…
Шесть трейдерских образов: какой вам ближе?
В массовой культуре сформировалось несколько харизматичных трейдерских образов. Как считают психологи, нет ничего плохого в том, что мы берём такие образы за ориентир. Главное, отделять героя от своей личности.
Вот самые популярные образы:
- Безбашенный, успешный, легко зарабатывающий миллионы и легко их тратящий. Работа и жизнь — сплошной праздник. Это волк с Уолл-стрит в исполнении Ди Каприо.
- Жёсткий, стильный, суровый, ироничный, опасный. Гордон Гекко из «Уолл-стрит», Бобби Аксельрод из «Миллиардов».
- Тонкий, изысканный, интеллектуал, любящий шик. Но под слегка богемной маской скрываются сильная воля и острый ум. Джесси Ливермор. Он популярен у тех, кто любит читать книги.
- Эмоциональный гений. Этот образ сформировали финансовые издательства, много лет эксплуатирующие образ Эйнштейна с Уолл-стрит — Питера Такмена.
- Молодой (или относительно молодой) умник, белый воротничок — в 1980-х таких назвали «яппи». На фотографиях финансовых изданий этот образ воплощает Грегори Роу, уже обгоняющий по популярности Такмена. Из ретрогероев в какой-то степени ему соответствует образ молодого Фрэнка Каупервуда из «Финансиста» Теодора Драйзера.
- Типичный ботан с мегамозгом — как ребята из «Игры на понижение».
А какой типаж вам ближе всего?
@MonsterTraders
Майк Девер: если всё идёт по плану, то неважно, прибыльная сделка или нет
Как известно, Джесси Ливермор не видел разницы между «бычьим» и «медвежьим» рынками: он просто занимал ту сторону, которая «сейчас права». Майк Девер, более тридцати лет торгующий на бирже и владеющий компанией Brandywine Asset Management, пошёл ещё дальше: он не видит разницы между убыточными и прибыльными сделками.
Э-э-э, как так? Неужели для него нет разницы, терять бабло или зарабатывать? Есть, конечно. Но дело в том, что любая сделка, проведённая по плану, согласно своей торговой системе, — правильная, независимо от результата.
Поэтому Девер не пользуется выражениями «рынок идёт в мою сторону» или «рынок идёт против меня». По его мнению, такие оценки слишком эмоциональны и заставляют воспринимать поведение рынка как нечто личное. На самом деле рынок не идёт против вас или навстречу вам, он шатается, как ему вздумается))) Задача трейдера — действовать по своей торговой модели, и тогда прибыльные сделки сами собой перекроют убыточные, а итогом работы за месяц и год станет хороший профит.
Такой подход помогает держать в узде эмоции и не переживать о потерях. Майк Девер утверждает, что ничего не испытывает и в тот момент, когда рынок идёт в его сторону. То есть его метод защищает ещё и от эйфории. Просто работа, ничего личного. Нулевой азарт.
Короче, ещё один успешный скучный трейдер)))
@MonsterTraders
Почему мы не можем представить число Грэма (и зачем трейдеру этим заморачиваться)
Число Грэма настолько велико, что его просто не с чем сравнить. Можно представить гугол вселенных, но количество элементов в них будет микроскопическим по сравнению с этим числом. Никакие мультивселенные, наполненные гуголами и гуголплексами вселенных, не соответствуют этой величине. Число Грэма вообще невозможно записать не только с использованием обычных степеней, но даже с помощью степенных башен. Для записи используется вот такая фиговина «↑», под которой скрывается разрывающая мозг математическая операция — возведение в степень степени. Если взять число «3» и нарисовать всего три такие стрелочки (3↑↑↑3), получится безумно дикое число «тритри», в котором количество элементов в башне степеней — 7 625 597 484 987. Но это так, для разгона.
Так вот, число Грэма — это шестьдесят четыре… стрелочки? Да фиг там. Стрелочками его записать тоже невозможно.
Если стрелочек четыре, получится число g1. Его уже практически нереально визуализировать — нет аналогов в нашей вселенной. В g2 содержится количество стрелок, соответствующих g1. В g3 — количество стрелок, соответствующих g2. Вот так 64 раза — и будет вам число Грэма.
Говорят, что некоторые товарищи с сильно развитым воображением могут представить три, четыре, пять таких операций… Теоретически можно кое-как вообразить семь (и укатить в нирвану). Дальше не получится. И этому в психологии есть объяснение — так называемый закон Миллера. Кратковременная память не способна вместить последовательность из более чем семи элементов (плюс—минус два).
То есть физически число Грэма невозможно представить даже с использованием гипероператоров. Это чистейшая математическая абстракция.
Впрочем, есть числа и побольше. Взять хотя бы число TREE(3): его даже с помощью g, как число Грэма, не напишешь. Невозможно вообразить не только само число, но и то, во сколько раз оно больше числа Грэма. Не в миллиарды, не в гуголплексы раз — вообще по-человечески не запишешь, во сколько.
А есть ещё больше? Есть. И наверняка ещё навычисляют.
Ну а теперь перенесёмся из этих дебрей в такой простой и понятный хаос биржевых графиков))) Так вот, человек в принципе не способен удержать в голове больше семи движений без опоры на графики (или хотя бы таблицы, как у Ливермора), плюс-минус два. Всё из-за того же встроенного в нас ограничения. Поэтому люди и придумали бары и японские свечи, чтобы наглядно видеть, что происходит на рынке и оценивать ситуацию. А чтобы легко переключаться между картинами рынка на разных временных периодах, изобрели таймфреймы. Умение работать с графиками и таймфреймами — одно из базовых для современного трейдера.
Нам, увы, нужны математические костыли для работы с такими штуками, как число Грэма или непрерывный рыночный поток. А главное во всём этом вот что…
Число Грэма невозможно вообразить, но можно рассчитать. Хаотичные движения рынка невозможно удержать в голове, но они прекрасно визуализируются с помощью графиков и позволяют рассчитывать риски, производить анализ. Если мозг чего-то не может – человек изобретает способы, расширяющие физические возможности. И это круто. Нужно понимать, что ты можешь сделать — и чего не можешь. Не пытаться выполнить невыполнимое, но использовать все шансы для обретения обретаемого. Это уже кажется философией, но на самом деле — вполне практический принцип продуктивной работы.
@MonsterTraders
Предложение от MonsterTraders.
На подписку сейчас хорошая цена. 10,000$ подписка на год и все материалы. В данном варианте торгуем E-mini Nasdaq Futures (NQ). Сделки в режиме реального времени. В клуб приходят как с опытом, так и без. Для наработки опыта в совместной торговле имеется Micro (MNQ), на нем риск в сделках ниже в 10 раз, ходит так же, а деньги сразу живые, что обязательно. Очень удобно, если стартуешь без опыта, набивать руку именно на нём, а дальше уже переходить на Mini (NQ).
В материалах выдается 3 логики сделок по данному инструменту, чтобы быть гибким и иметь понимание. Мини-инструкция по торговле с мобильного приложения. Дополнительная полезная информация. Моя авторская мини-книга — «Рекомендации для закрытого клуба в 10 частях».
NQ - всегда волатилен. Скучно не бывает от слова совсем. Сделки по текущей волатильности даже интрадей могут быть 200-300 пунктов. Минимальный план сделок на месяц 500 пунктов. 1 пункт NQ = 20$. Наша задача аккуратно найти вход и взять своё. На первом месте стоят риски. Никаких усреднений в тактике не было и не будет. А также в стратегии исключено пересиживание убытков. Если действовать согласно правилам, то все получится. Проверено.
Частый вопрос про окупаемость подписки. Подписка может окупиться одной сделкой, как бы это красиво не звучало, это так и есть. 10,000$ это 500 пунктов на NQ. Главное не суетиться. А подписка на год.
Основная задача — долгосрочное сотрудничество. Торговать с определенным кругом людей на постоянной основе. В подписке уделяется внимание индивидуально каждому трейдеру. Здесь ваша практика трансформируется в деньги.
Обратная связь по вступлению: @Steve_MT
Неужели Эйнштейн реально торгует на бирже?
После выхода поста «Эйнштейн и трейдеры» меня стали спрашивать: «Эй, где вы взяли Эйнштейна на бирже? Это что, фотошоп? Прикол такой? Нейросети подшучивают?» Действительно, человек на фотографии, которой я проиллюстрировал пост, похож на знаменитого физика. Но это не фотошоп, это реальный человек.
Зовут его Питер Такмен, и он действительно торгует на Нью-Йоркской бирже. Выразительная «эйнштейновская» внешность сделала его самым фотографируемым трейдером мира. Сходство с физиком усиливает эмоциональность Такмена: вспоминается популярный фотопортрет Эйнштейна, где нобелевский лауреат запечатлён с всклокоченными волосами и высунутым языком.
Такмен — профессиональный трейдер, пошедший по стопам отца: тот тоже торговал на бирже. Работает Питер вполне успешно — он торгует более тридцати лет. Сын Такмена продолжил династию.
Фотографии этой легенды Уолл-стрит появлялись в Financial Times, Bloomberg и других известных финансовых изданиях. И на телевидение его тоже часто приглашают. Пользуясь своей популярностью, Такмен начал вести курсы технического анализа. Он считает, что фундаментальный анализ — не тот способ, который позволит заработать деньги. А вот технический позволяет гибко реагировать на рыночные изменения, торгуя «в моменте».
@MonsterTraders
Ваша цена: сколько вы готовы взять денег у рынка
Психологи, которые работают с финансовыми установками, заметили интересный факт, напрямую связанный с синдромом самозванца: многие люди, будучи отличными специалистами, склонны занижать стоимость своего труда. Это проявляется и при поиске работы (выбирают места с низкой зарплатой, боятся поговорить с боссом о прибавке), и при оценке своих услуг. При этом другие, с куда меньшими профессиональными компетенциями, работают по более высоким тарифам. Занижая стоимость своего рабочего часа, первые оперирует вроде бы логичными аргументами: «А вдруг не заплатят? А вдруг я не смогу конкурировать на рынке труда/услуг? Лучше уж заработать немного, чем вообще ничего…» На самом деле человек не уверен, что достоин получать большие деньги. Или даже более-менее приличные.
То же самое происходит и с трейдерами, которые рано выходят из потенциально прибыльных сделок. Раз за разом берут, скажем, 10–20 пунктов там, где можно спокойно взять сто. Не то что не дожимают сделку — бегут из неё, сверкая тапками. И тоже с вроде как логичными аргументами: «А вдруг пересижу? А вдруг и эти десять пунктов не возьму? Лучше уж маленькая прибыль, чем никакой…» На самом деле не лучше, так как невысокая прибыль едва покрывает неизбежные убытки.
Это всё тот же синдром самозванца. Назначая низкую цену на свой труд, трейдер берёт у рынка именно столько, во сколько себя оценивает. Рынок, что интересно, готов дать больше.
Надо ли объяснять, что недожатые сделки не позволяют наращивать депозит, развиваться, и трейдер в лучшем случае движется вперёд черепашьими шагами?
Если вы постоянно рано выходите из прибыльных сделок, возможно, дело именно в синдроме самозванца. Низкая самооценка в таких случаях имеет вполне конкретное денежное выражение. Это те деньги, которые могли бы стать вашими, но вы их просто отказались брать.
Впрочем, надеюсь, что у вас с оценкой собственного труда всё в порядке. Но на всякий случай пересмотрите свой трейдерский дневник, проанализируйте прибыльные сделки, посмотрите, сколько вы в них берёте у рынка, и задумайтесь: вдруг вы как профессионал стоите больше?
@MonsterTraders
Эффект Линди в работе трейдера
Казалось бы, где Бродвей, а где Уолл-стрит. Ну совсем разные улицы))) Мир мюзиклов и мир финансовых операций. Впрочем, есть кое-что, их объединяющее: и Бродвей, и Уолл-стрит — это мир больших денег. И есть один интересный социально-психологический и экономический феномен, работающий на обеих улицах. Это эффект Линди.
На Бродвее заметили, что если спектакль не провалился сразу, а удержал интерес публики 100 дней, то можно закладывать в планы ещё 100 дней успешных выступлений. Если интерес поддерживается 200 дней — то, скорее всего, можно готовить афиши ещё на такой же срок. Порогами, как правило, служат круглые числа (это тоже известная психологическая фишка). Эффект Линди, как назвали такое наблюдение, позволяет оценить выживаемость проекта в мире высокой конкуренции.
Замечено, что этот эффект действует и в других сферах. Например, его учитывают в медиа (выживаемость СМИ и блогов). В продажах (интерес к бестселлерам, блокбастерам, товарным хитам). А ещё его можно применить к профессиональной «выживаемости» в ряде областей.
Как это работает? Если новичок сразу опускает руки и теряет запал, напарываясь на неудачи, то шансы, что он надолго задержится на бирже, стремятся к нулю. Если упорно барахтается — вероятность, что он станет профессионалом, существенно повышается. Хватило упорства не бросить трейдинг 100 дней? Если верить эффекту Линди, проработает ещё как минимум столько же. Уже год работает? Значит, профессиональный бэкграунд уже довольно серьёзный, человек прочно обосновался в мире трейдинга.
Понятно, что эффект работает с оговорками, исключения бывают. Но его можно использовать для повышения мотивации, когда хочется опустить руки. Устанавливая личные пороги (50 дней, 100 дней, 200 дней…), можно оценить свои временные, трудовые вложения в проект и получить стимул двигаться дальше. «Я смог выдержать сто дней, смогу ещё сто». И это работает.
@MonsterTraders
Если вы относитесь к трейдингу как к увлекательной игре... это нормально
Биржевая торговля захватывает, увлекает. В неё так просто окунуться с головой, что приходится даже устанавливать личные лимиты на ежедневные сделки, чтобы не допустить переторговки, а залипание в графиках — типичная трейдерская проблема. Это настолько интересная профессия, что многие сравнивают реальную торговлю с увлекательной компьютерной игрой. Вот только вопрос: а нормально ли такое отношение?
Ведь трейдеров постоянно предупреждают об опасности игрового транса, о недопустимости чрезмерного азарта, о том, что биржа — это не казино. Всё верно, как к азартной игре к трейдингу относиться нельзя. Но штука в том, что игра — это многогранный феномен, который не сводится к фишкам и рулетке.
Игра — это способ познания мира, освоения новых навыков в исключительно увлекательной форме, метод коммуникации и взаимодействия, возможность превратить рутину в интересное занятие. Психологи посвятили этому феномену кучу монографий, диссертаций и статей. Это заложено в нас природой: играют детёныши животных, играют дети, ну и взрослые… тоже)))
Поэтому абсолютно нормально, если игра на бирже (кстати, не зря появилось такое понятие) для вас не унылый труд, а увлекательнейшее занятие. Главное, контролировать степень азарта.
В заключение припечатаю цитатой из книги Ливермора: «Биржевая игра - самая очаровательная игра в мире. Но эта игра не для глупого, мысленно ленивого человека с низким эмоциональным балансом, также как и не для авантюриста, стремящегося быстро разбогатеть. Они умрут бедными».
А что, если вам хочется поспорить с Ливермором? Следите за новостями на канале — скоро об этом появится большая статья на сайте MonsterTraders.
Эффект ценности: что нужно учитывать трейдеру
Задумывались ли вы, зачем нужны понятия «большие деньги», «маленькие деньги»? Ведь они, казалось бы, совершенно неинформативны. Одна и та же сумма для кого-то будет огромными деньгами, а для другого — мелочью. Более того, этим кем-то может быть один и тот же человек: вчерашний и завтрашний. Так какой смысл в этих субъективных определениях? Но смысл есть.
Когда мы называем чёткую сумму — скажем, $1000 — невозможно понять, много это для конкретного человека в определенной ситуации, мало или достаточно. Но субъективное ощущение ценности денег играет большую роль во время принятия решений. Это касается и трат, и заработков, и отношения к рискам.
Замечено (и подтверждено исследованиями), что с суммами, которые кажутся несущественными, человек расстаётся гораздо легче, а вот «большие деньги» тратить жалко. Причём ценность одной и той же суммы может меняться в зависимости от множества факторов. Даже от того, видите вы перед собой одну купюру или горсть монет. Крупную купюру разменивать обычно не хочется. Если на счету красивая цифра с нулями — это тоже удерживает от трат. Хотя бы слегка)))
А вот если отщипывать от большой суммы по кусочку, она начинает незаметно таять: туда цент, сюда доллар, ещё пара мелких сделок… Упс, половину депозита как корова языком слизала.
Вот такие интересные штуки вытворяет наша психика. Поэтому трейдеру важно понимать свою реакцию на те или иные суммы, чтобы применять эффект ценности себе на пользу и не поддаваться на его провокации.
Можно проделать такой разбор полётов (например, на страницах трейдерского психологического дневника): перечислите различные торговые и бытовые ситуации, в которых вы ощущаете субъективную ценность денег. Прямо по пунктам:
- при заключении сделок;
- при определении рисков;
- при оценке убытков;
- при решении о выходе из убыточной сделки;
- при размышлениях, подержать ли ещё чуток прибыльную;
- при выводе прибыли;
- при оценке размера депозита.
Есть смысл расписать и отношение к деньгам, которые вы тратите, готовы брать или давать в долг, подарить, оставить в качестве чаевых, выложить за дом или за чашку эспрессо — и так далее. Проделывайте такую ревизию время от времени — что изменится через год, через пять? Проанализируйте, что повлияло на ваше отношение.
Чем лучше человек понимает самого себя — тем труднее его ввести в заблуждение. В том числе и собственным тараканам)))
@MonsterTraders
Что делать, если обстоятельства против вас? Совет волка с Уолл-стрит
«Нет, ну а что я мог сделать в таких обстоятельствах?» — наверняка вы не раз слышали эту фразу. Человек разводит руками, вздыхает и всем своим видом выражает, что если бы не эти злосчастные обстоятельства, уж он бы… И на Марс бы слетал, и реки вспять повернул, и шар земной без рычага сдвинул. Но — сорри, обстоятельства. Мешают, заразы.
А давайте на минутку перенесёмся в школу. Учителя знают, что нет более изобретательного школяра, чем двоечник, который придумывает отмазки для объяснения, почему он «учил, но не выучил». Или хотел, ну страшно хотел выучить, но внезапно в очередной раз пришлось переводить бабушку через дорогу и другими способами спасать мир. Эх, эту бы изобретательность — да в нужное русло!
Но ведь бывают же действительно серьёзные преграды, барьеры, проблемы, которые мешают реализации планов. Что с ними делать?
На этот счёт отличный совет даёт Джордан Белфорт, тот самый волк с Уолл-стрит. Вот что он говорит о секрете успешных людей: «Если обстоятельства их не устраивают, они их просто меняют».
Очень крутой подход. Что-то не устраивает? Измени это. Не ищи оправданий, просто выйди из тёмной комнаты в светлую. Открой дверь, проруби окно, зажги фонарь, наконец.
«Успешные люди на 100% уверены, что контролируют свою судьбу, что не зависят от обстоятельств, а сами создают их», — говорит Белфорт.
Так что если обстоятельства против вас — замените их на те, что будут вам помогать. По крайней мере, попытайтесь. В этом помогает старая полезная методика:
1. Берёте лист, делите на три колонки.
2. В одну выписываете враждебные факторы, мешающие вам достигнуть цели.
3. Напротив пишете фактор-альтернативу, который вам бы помог (например: «Сосед по утрам играет на тромбоне и бесит меня»/«Сосед по вечерам играет на скрипке и помогает мне расслабиться»… Вариант «У меня вообще нет соседей» тоже подойдёт).
4. В третью колонку записываете мысли: как сделать, чтобы поменять врага на друга. Можно много вариантов, по принципу 101-й идеи («Убить соседа», «Подарить ему скрипку», «Переехать»…)
5. Выбираете наиболее эффективный способ, требующий минимальных ресурсов.
6. Действуете.
Попробуйте!
@MonsterTraders
Аксиома Макса Гюнтера: прыгайте!
В предыдущих постах я разбирал высказывания Эйнштейна и Ливермора: короткие фразы, которые стоят многих толстых книг. Ещё одна такая фраза есть у Макса Гюнтера, автора «Аксиом биржевого спекулянта». Тоже умел в нескольких словах так расставить точки над «i», что просто бери и высекай на трейдерских скрижалях.
Вот суперцитата из «Аксиом» Гюнтера: «Когда судно начинает тонуть, не молитесь; прыгайте!»
Это единственно верная тактика в тот момент, когда вы видите, как тает ваш депозит. Если сделка убыточная, надо убираться с тонущего судна как можно быстрее, а не ждать, когда оно окончательно утянет вас на дно. Надежда в этом случае — ваш враг.
Впрочем, совсем уж без надежды человек жить не может — впадает в депрессию, в безнадёгу. Поэтому Гюнтер придумал хитрый обман мозга. Рассматривайте небольшие потери, с которыми вы вышли из убыточной сделки, как… плату за надежду получить жирный куш.
Это как? А всё логично: если вы сейчас потеряете или даже заморозите средства в невыгодной позиции, то не сможете их использовать в момент выгодного шанса. Условно говоря, сейчас вам страшно жалко потерять $100 и вы упорно удерживаете убыточную сделку с риском потерять ещё больше. Но если вы спрыгнете с дырявого корыта, прихватив с собой кошелёк, то сохраните большую часть денег и сможете ими воспользоваться, когда увидите на горизонте крепкий и надёжный фрегат, авианосец или суперлайнер.
А вот если продолжите торчать на тонущей посудине, затягивающей в водоворот, то красавец-лайнер пройдёт к тропическим курортам мимо вас.
Маленькие потери уберегают не только от больших, но и дают шанс впоследствии заработать. Продолжая же оставаться в убыточной сделке, вы этого шанса лишаетесь.
Поэтому — прыгайте! Не ждите чуда в трюме «Титаника», гребите к берегу и дождитесь нормального корабля.
@MonsterTraders
Что думал Ливермор о «быках» и «медведях»: суперцитата
«There is only one side to the stock market; and it is not the bull side or the bear side, but the right side», — как-то сказал Джесси Ливермор, поставив жирную точку в споре о том, кто круче — «быки» или «медведи», и на какую сторону выгоднее становиться трейдерам. На какую, на какую… на ту сторону, которая сейчас выигрывает! Которая сейчас права, выражаясь словами Ливермора.
Интересно, что сам Ливермор получил на рынке титул Великого медведя. Но он не был приверженцем исключительно «медвежьей» стратегии, а гибко подстраивался под рынок и выбирал тот вариант торговли, который в данный момент обещал максимальную прибыль. А как же так получилось, что он вдруг стал иконой «медведей»? Да как раз потому, что сумел воспользоваться ситуацией резкого падения во время Великого краха, то есть понял: в этот момент прав будет тот, кто мощно шортит. Что и сделал.
Во времена Ливермора такой подход был нов: большинство трейдеров выбирали какую-то одну сторону, «быков» или «медведей». Не все понимали, как это так можно — сегодня с теми, завтра с другими. Многие целенаправленно следовали раз и навсегда выбранной «бычьей» или «медвежьей» линии торговли, даже если им это было невыгодно. В буквальном смысле воевали с другой стороной, продавливая свою линию, тратя на это ресурсы и стараясь, чтобы их лагерь победил. А зачем? Ливермор сделал революционное открытие: не нужно пытаться переломить рыночный тренд, надо его подхватить!
Поэтому-то для Великого медведя и не существовало «the bull side or the bear side», «бычьей» или «медвежьей» стороны. Сторона, которую он выбирал во время торговли, была всегда одна и та же — которая выигрывает.
@MonsterTraders
Эйнштейн и трейдеры
Альберту Эйнштейну (помните такого лохматого дядьку с высунутым языком? Он ещё создал теорию относительности) приписывают фразу «Только идиот нуждается в порядке — гений повелевает хаосом». Это выражение очень любят вспоминать некоторые товарищи в момент генеральной уборки, тем более что у Эйнштейна есть ещё одно, подходящее к случаю: «Если хаос на столе является признаком хаоса в голове, о чем тогда говорит пустой стол?» Но что, если поискать в словах великого физика другой смысл? Тогда фразу о хаосе и порядке вполне можно вносить в трейдерский цитатник. Ведь мы же как раз этим и занимаемся — работаем в рыночном хаосе, ждём периодов хорошей волатильности, пережидаем штиль. Ключевые слова — повелевать хаосом. То есть контролировать свою работу. Как вам такая интерпретация?
У Эйнштейна вообще много «трейдерских» высказываний. Вот смотрите:
«Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен». Прямо хоть распечатывай и на стену наклеивай, рядом с чек-листом «Мои торговые принципы: главное, не забывать».
«Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов». Это для любителей наступать на трейдерские грабли.
«Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему». Тут всё понятно: учиться надо, но без практики знания не работают. Наторгованность рулит.
«Математика — это единственный совершенный метод водить самого себя за нос». Для тех, кто считает, что на рынке абсолютно всё просчитывается. Увы, это не так, иначе бы все математики были миллиардерами.
«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой». Это о правильном выборе профессиональной ниши.
«Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов». Неужели старина Эйнштейн сказал это про уровни? Похоже на то!
«Если вы что-то не можете объяснить шестилетнему ребёнку, вы сами этого не понимаете». Этот принцип я использую, когда пишу статьи для сайта MonsterTraders и гайды для клуба. Стараюсь разъяснять сложные моменты так, чтобы стало понятно любому новичку. Гайды в закрытом доступе — вы можете получить их, став подписчиком.
Это о мастерстве и профессиональном росте: «Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удаётся превзойти самого себя».
А это самое важное, что нужно знать выбирающему нашу профессию: «Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники».
Эйнштейн — гений. Однозначно.
@MonsterTraders
Что делать, если не хочется соблюдать план
Одна из самых главных трейдерских засад –— соблюдение торгового плана, стратегии, личных принципов работы. То есть голова-то всё понимает, кивает: «Да-да, никаких эмоций, всё чётко!» А в реальности очень часто накатывает соблазн этот план нарушить: то хапнуть побольше, то сбежать побыстрее. Непрерывно меняющаяся рыночная ситуация вызывает эмоции и провоцирует азарт — а это главные враги торгового плана.
Эта проблема не миновала даже икону трейдинга — Джесси Ливермора. Он сформировал личный свод торговых правил, но иногда сам же его и нарушал — что оборачивалось убытками и полным разорением.
Так что же делать с этой проблемой? Как не только разработать торговый план, но и заставить себя его соблюдать? Мне встретился хороший совет американского трейдера Дерека Хёнквиста. Он признаёт, что эмоции — это такая штука, которую невозможно полностью отключить. Но он научился получать эмоциональную награду именно за соблюдение своих торговых принципов. То есть когда ты выполняешь задуманное, когда идёшь по намеченному пути, когда действуешь разумно и в соответствии со своей стратегией, не идя на поводу у сиюминутных эмоций, — ты молодец. Причём молодец независимо от того, есть профит у сделки или нет.
То есть мозг получает свой профит –— дозу дофамина — в любом случае. И ему уже незачем искать эмоциональную подпитку в азарте. Зачем рисковать, если тебя и так похвалят?)))
Вот такой вот хитрый ход. Мне кажется, стоит взять этот метод на вооружение.
@MonsterTraders
Конец рыночного цикла, эффект толпы и гормональная ловушка
Чем ближе конец «бычьего» рынка — тем выше надежды большинства биржевых игроков на бесконечное счастье и процветание. Это подмечено исследователями, изучающими эффект толпы, это заметно на графиках. Прямо перед концом тренда рост обычно ускоряется, а на графиках «пузырей» вообще вырисовывается знатная горочка. Что заставляет людей испытывать неуместный оптимизм в преддверии апокалипсиса?
Раньше этот феномен объясняли на примере толпы любопытных, а недавно добавилось ещё и чисто физиологическое обоснование. Оказывается, виноваты… гормоны.
Сначала про любопытных. Проводилось такое исследование: стоит экспериментатор, пялится куда-то. Мимо проходят люди, кидают заинтересованные взгляды. Но проходят. И вот кто-то остановился. Встал рядом, пытается понять — на что смотрим-то? Взгляды прохожих на этой парочке останавливаются чаще. Вот уже третий туда же, пятый… Всё, включился эффект снежного кома! Вскоре тут уже волнуется людское море, а по рядам бегут самые фантастические версии о том, что происходит.
В Гарварде, изучая столь иррациональное поведение толпы (исследование «Social Influence Modulates the Neural Computation of Value»), выяснили интересную вещь: хомо сапиенсы, копируя поведение себе подобных, получают гормональную награду — всплеск дофамина. Видимо, это эволюционный механизм, способствующих социализации: вместе, дружно, молодцы!
Это объясняет оптимизм биржевой толпы, радостно сливающей деньги накануне очередного краха. «Смотри, сколько людей делает так же! Всё больше и больше! Ты молодец, ты тоже среди них!»
Интересно, что в конце «медвежьего» рынка царит аналогичный по силе массовый эмоциональный упадок.
На поведение человека очень сильно влияют социальные и биологические механизмы. Но не обязательно быть «как все». Лучше быть самим собой — ироничным наблюдателем за массовой вакханалией и успешным трейдером. За личные успехи — реальные, а не мнимые — мозг тоже выдаёт хорошую порцию дофамина.
@MonsterTraders
Предложение от MonsterTraders.
На подписку сейчас хорошая цена. 10,000$ подписка на год и все материалы. В данном варианте торгуем E-mini Nasdaq Futures (NQ). Сделки в режиме реального времени. В клуб приходят как с опытом, так и без. Для наработки опыта в совместной торговле имеется Micro (MNQ), на нем риск в сделках ниже в 10 раз, ходит так же, а деньги сразу живые, что обязательно. Очень удобно, если стартуешь без опыта, набивать руку именно на нём, а дальше уже переходить на Mini (NQ).
В материалах выдается 3 логики сделок по данному инструменту, чтобы быть гибким и иметь понимание. Мини-инструкция по торговле с мобильного приложения. Дополнительная полезная информация. Моя авторская мини-книга — «Рекомендации для закрытого клуба в 10 частях».
NQ - всегда волатилен. Скучно не бывает от слова совсем. Сделки по текущей волатильности даже интрадей могут быть 200-300 пунктов. Минимальный план сделок на месяц 500 пунктов. 1 пункт NQ = 20$. Наша задача аккуратно найти вход и взять своё. На первом месте стоят риски. Никаких усреднений в тактике не было и не будет. А также в стратегии исключено пересиживание убытков. Если действовать согласно правилам, то все получится. Проверено.
Частый вопрос про окупаемость подписки. Подписка может окупиться одной сделкой, как бы это красиво не звучало, это так и есть. 10,000$ это 500 пунктов на NQ. Главное не суетиться. А подписка на год.
Основная задача — долгосрочное сотрудничество. Торговать с определенным кругом людей на постоянной основе. В подписке уделяется внимание индивидуально каждому трейдеру. Здесь ваша практика трансформируется в деньги.
➡️ Преимущества фьючерсов на CME
Обратная связь по вступлению: @Steve_MT
Эффект якоря против эффекта новой информации: кто кого
Что мешает трейдерам принимать всесторонне обдуманные, взвешенные решения, комплексно анализируя факты? Два когнитивных искажения, направленных в разные стороны. Одни трейдеры склонны принимать решения под воздействием эффекта якоря, другие — из-за эффекта новизны информации.
В первом случае человек переоценивает данные, которые получил в начале работы или вообще в доисторическую эру. Это могут быть и установки, стереотипы, определяющие стиль торговли. Или данные фундаментального анализа, который способен стать базой для комплексной аналитики, но не подходит для принятия решений в моменте. То есть трейдера «якорит» неактуальная информация.
Во втором случае всё наоборот: трейдер поспешно принимает решение, основываясь на самых новых данных, которые метеоритом стукнули в его черепушку. Как правило, этим страдают торгующие на новостях. Правда ли, фейк ли — нет времени думать! Жми на кнопку!
Векторы у эффектов противоположные, результат одинаковый.
Есть и третья группа трейдеров — старающихся не поддаваться этим эффектам и мыслить комплексно. Это скучные люди, ведущие трейдерские дневники, анализирующие свою торговлю и поэтому делающие меньше ошибок, чем могли бы.
@MonsterTraders
Что говорит статистика о трейдерах, боящихся убытков
О том, что трейдинг — это не про сохранить сто баксов, а про заработать (и побольше), читатели этого канала уже наверняка в курсе. Принимая небольшие убытки, мы открываем себе дорогу для получения крупной прибыли. Своего рода взнос рынку. Дань золотому тельцу. Входной билет.
«Но разве не лучше и избегать убытков, и забирать профит? Разве такой подход не даст двойной эффект?» — спросит скептик. Увы, мозг принимает за основу только одну ключевую стратегию — или избегание неудач, или нацеленность на победу. Разумеется, убытки надо минимизировать, риски контролировать, но если вы на этом концентрируетесь — мысли о прибыли уходят на второй план. А надо наоборот: минимизация убытков идёт фоном, на автомате, как «умылся, почистил зубы», но не более того.
Если не верите, что «так оно и работает», вот вам немного статистики в ленту. Учёные из университетов Чикаго и Иллинойса в исследовании «Loss Averse Preferences, Performance, and Career Success of Institutional Investors» выяснили, что доходность у инвестиционных фондов, где менеджеры зациклены на избегании потерь, на 1,16–2,11% ниже, чем в фондах, где трейдеры спокойно относятся к убыткам.
Вроде процент не слишком велик, но речь-то идёт о годовой доходности фондов, а там пара-тройка процентов — это существенно.
Авторы исследования утверждают, что трейдеры, которых бесят убытки, сильнее рискуют (эффект реванша) и склонны дольше удерживать убыточные позиции, быстро закрывая прибыльные (эффект диспозиции).
Поэтому контролируем риски, но не зацикливаемся на убытках. Зарабатываем деньги.
@MonsterTraders
А я не перезашел после шорта. Точнее зашел, потом вернулись и там не успел. Всех сделок не взять конечно. Но у подписчика вышла классная, мне понравилось. 472 пункта. Сделка 1 контрактом NQ. 9440$ за трейд. Продолжительность сделки 3 дня и никакой суеты. Четко, мои поздравления 🤝🔥
Читать полностью…
Трейдер, сойди с «Титаника»
Ник Лисон плыл на «Титанике». Не на том, что затонул в 1912 году — на своём собственном. «Титаником» психологи называют атмосферу беспечной самоуверенности, базирующейся на профессиональных достижениях, прочном финансовом фундаменте и других «кирпичиках», которые, казалось бы, должны стать гарантией непотопляемости.
«Титаник» считался технологическим шедевром. Он был самым большим судном на момент выхода в море. Каюты первого класса были обставлены с дворцовой роскошью… Да, все мы знаем эту историю.
Титаник погубил айсберг, а множество пассажиров — банальная нехватка шлюпок. Если бы не уверенность, что с таким кораблём не может случиться никакой «полундры», судно, скорее всего, снабдили бы достаточным количеством спасательных средств. Но зачем думать о риске, правда? Что может случиться с таким суперлайнером?
Наверное, похожим образом рассуждал суперпрофи Ник Лисон, сливая миллиард. Он был известным трейдером, которому доверяли гигантские деньги. Тоже известная история. Barings Bank, один из старейших в мире, с бульканьем утонул в результате игры этого «капитана» с банковскими капиталами на фьючерсном рынке.
Рыночный океан изобилует айсбергами — серьёзными неожиданностями, которые способны утянуть на дно «титаники» с многомиллиардными активами. Стоит помнить, что каким бы вы ни были профессионалом, нужно припасти на борту достаточно шлюпок на экстренный случай.
Наши шлюпки — это контроль за рисками, которые должны быть тщательно рассчитаны. «Слегка подстраховался» в данном случае не работает. На «Титанике» были спасательные боты, но они покрывали потребности лишь на треть. А надо защищать себя на сто процентов.
И ещё один важный момент: если вы считаете, что вышли на уровень запредельного мастерства, если удачно качаете деньги и с прибылью закрываете крутые сделки, если ваш депозит неуклонно увеличивается и будущее кажется безоблачным, если чувствуете себя непобедимым… Проверьте, как называется ваш корабль. Что за надпись на его борту? Точно не «Титаник»? Чуть-чуть сбавьте градус самоуверенности и добавьте капельку разумной осторожности. Это не повредит даже самому крутому кораблю)))
@MonsterTraders
Трейдеры и реальность
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — говорят в народе о любителях теоретизировать и строить воздушные замки. А Нассим Талеб называет такие ситуации «потерей контакта с реальностью» и считает «самой страшной патологией нашего времени». Эта патология напрямую касается биржевой торговли: в качестве примера Талеб приводит трейдеров, которые, просчитав выигрышный сценарий на компьютере, потирают руки в расчёте на грандиозную прибыль.
Реальность любит бить теоретиков «фейсом об тейбл». В победный сценарий вторгается множество неучтённых факторов и тех факторов, которые в принципе невозможно учесть. Это не значит, что торговать нужно без плана и без стратегии (другая крайность), но надо всегда быть готовым к работе «в моменте», то есть гибко реагировать на текущие обстоятельства. Именно этот подход лежит в основе дискреционного трейдинга, который, в отличие от механических систем, учитывает поливариативность реальности. Дискреционщик — это практик, готовый к сюрпризам рынка.
Интересно, что в плену «безумных идей, не имеющих отношения к действительности», как говорит Талеб, оказываются образованные люди. Дело в том, что они привыкли получать информацию из «авторитетных источников»: СМИ, соцсетей, аналитиков, экспертов… Из этой мешанины «авторитетных мнений» формируется картина, внешне выглядящая непротиворечивой. Но стоит проверить такой сценарий на практике — и что-то идёт не так.
Вот скажите, вы купите автомобиль, производитель которого не проводит краш-тесты? Вряд ли. Невозможно создавать идеальные конструкции только на основе теоретических расчётов. Всегда требуется проверка в полевых условиях.
Поэтому любая трейдинговая стратегия оттачивается на практике. Её нужно опробовать лично, подстроить под свой торговый стиль, выявить слабые места (а они есть у всех стратегий, граалей пока не придумано) и быть готовым к гибкому реагированию на вызовы реальности. Того самого рыночного хаоса, который любит издевательски ломать теоретические расчёты.
Ну а теоретикам Талеб предлагает задавать простой вопрос: «А сколько у тебя на банковском счёте?»
Я бы уточнил формулировку: «А сколько ты заработал трейдерством?»
@MonsterTraders
Long NQ. +100пп. (2000$ на контракт). Трейд 12 минут. Risk 10 пунктов/Profit 100 пунктов. 1:10.
Читать полностью…
