27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Привет! Тестовый период в клуб! -30% от условий в течение недели +бонус.
Подписчик получает все комплексно:
- Сделки
- Системы торговли
- Постоянную обратную связь
- Информацию о торговых принципах
- Личная библиотека трейдера
- Гайд по торговле со смартфона
- Настройка терминала NinjaTrader
- Авторская мини-книга. Построена по вопросам из клуба
- Психологический чек-лист торговых правил
Эксклюзивно, для бессрочных подписчиков, готовится эссе по свинг-трейдингу. Структура его будет чуть позже на канале.
За руку в мир взрослых игр на самой ликвидной бирже планеты. Добро пожаловать в клуб!
По оплате и вступлению: @Steve_MT
Личная система трейдера и состояние рынка
Иногда рынок подкидывает настолько перспективные варианты входа, что руки просто чешутся, душа требует действий, но мозг круто их обламывает, занудливо вопрошая: «А эта сделка соответствует твоей торговой системе, волк?» И правильно делает. Успешная работа трейдера базируется на том, чтобы придерживаться собственной системы. Если вы отходите от последней, погнавшись за сверкающей перспективой, то можете по дороге свалиться в яму. Изменяя своим торговым принципам, вы резко повышаете риски.
Идеальное время для входа — когда требования вашей торговой системы сочетаются с хорошей картиной рынка. То есть должны выполняться оба условия. Тогда — добро пожаловать на рыночное поле.
К примеру, один трейдер ориентируется в поисках точек входа-выхода на уровни поддержки сопротивления, другой высматривает затухающие тренды, третий сравнивает ситуацию на таймфреймах, четвёртый предпочитает испытанные фигуры-паттерны, пятый комбинирует два-три метода — и так далее. И это лишь в общих чертах, а так у каждого профи существуют свои фишки. Вот это и есть тот фундамент, на котором выстраиваются успешные сделки. Все остальные потенциальные точки входа, даже манящие, как реклама «Кока-Колы» в пустыне, — чужие.
И не тратьте энергию на досаду. Если вы дали себе по рукам и не вошли в сделку, не вписывающуюся в вашу систему, а рынок высыпал тонну золотых пиастров — ничего страшного. Вы молодец. Просто это были не ваши деньги. Не стоит сетовать, что мимо вас просвистел выгодный шанс. Это чужой шанс. У вас будет достаточно своих — в рамках личного торгового подхода.
Но значит ли это, что трейдер не имеет права на гибкость? Ни в коем случае. Рынок слишком непредсказуем, чтобы можно было позволить себе маршировать по уставу от забора и до обеда. Просто нужно понять одну важную вещь: ваша торговая система может (и должна) быть гибкой, но следовать ей нужно с бескомпромиссной строгостью.
@MonsterTraders
Как правильно смотреть в будущее
Вот уже в течение нескольких лет мир изрядно штормит. Можно сказать, потряхивает. Ситуация не новая, такие периоды наступают время от времени, обычно несколько раз в течение века. Но это с точки зрения истории ерунда — полихорадит и пройдёт. А с точки зрения обычного человека? И с экономикой проблемы, и в обществе напряжённость, и будущее нестабильно, а о политике лучше вообще не упоминать. Какой подход к стратегическому планированию в этот период будет разумнее —– оптимистичный или пессимистичный?
Существует несколько точек зрения на эту тему. Есть мнение, что оптимизм или пессимизм — это имманентное свойство конкретного человека, как темперамент. Поэтому оптимист в любые времена надеется на лучшее, а пессимист и в периоды расцвета хмурится и вздыхает.
Другой подход — это рекомендация в любой ситуации держаться бодрячком. Ещё один вариант — разумный пессимизм, который, впрочем, также называют банальным реализмом: себя не накручиваем, но на всякий случай готовимся к не самым лучшим сценариям.
Интересен «сезонный» психологический подход: когда в мире всё хорошо, начинаем активно готовить соломку, а когда всё плохо — расслабляемся и ждём хороших деньков. Парадоксально? Этот сценарий основывается на представлениях о цикличности всего сущего. Чем-то он напоминает биржевую стратегию легендарного Хоммы Мунэхисы, который писал, что рынок гаснет, когда воцаряется ощущение счастья и богатства, но заново рождается в период печали и уныния. В общем, забываем про оптимизм и пессимизм, становимся философами)))
Ну и, наконец, ещё один вариант стратегического планирования в нестабильные периоды. Смотреть в будущее с интересом, — воспринимая жизнь как большое приключение в духе Индианы Джонса.
@MonsterTraders
Money is made by sitting, not trading
Эту фразу произнёс Джесси Ливермор, большой специалист по «ситтингу». Иными словами — меньше суеты, больше спокойствия. И терпения.
Трейдинг обычно представляется как деятельность, весьма далёкая от меланхолического созерцания реальности. Бешеный темп, натянутые нервы, вопли и жестикуляция, скачущие цены, стотыщ мониторов, непрерывный поток сигналов, красные глаза «кролика», литры кофе и эндорфиновые качели… Всё это есть. Но, что интересно, самую крупную добычу обычно приносят не ковровые бомбардировки сделками, а единичные трейды с мегапотенциалом, выловленные в рыночном хаосе.
Работа в интенсивном режиме тоже имеет смысл, но не столько для заработка, сколько для изучения рынка, поиска выгодных трендов и «наторговки» — наработки опыта, понимания рынка, чувства тайминга. Не получится просто сидеть и ждать, когда крутая сделка сама упадёт в руки. Нужно подготовить для неё почву, отыскать этот вариант в бесчисленном множестве рыночных конфигураций. Иными словами, найти золотое яйцо, а затем дождаться, когда из него вылупится жар-птица.
Вот этой-то способности — дождаться подходящего момента и получить от рынка не банальную яичницу, а нечто большее, — не хватает многим трейдерам. Спешка, азарт, боязнь упустить мелкую прибыль не дают человеку выйти за границы суетливой торговли. Играет роль и неуверенность в себе — «где Ливермор, а где я…» А вдруг хороший шанс так и не подвернётся? А вдруг сильная сделка сорвётся? А вдруг помру с голоду, дожидаясь, пока подрумянится пирог? В итоге трейдер топчется на мели, не забрасывая сети в глубину.
Высиживание золотых яиц — это история не только о терпении, но и о стратегическом, масштабном мышлении. О способности разглядеть колос в зерне. О тех горизонтах, которые вы разрешаете себе увидеть. О той высоте, на которую вы готовы подняться над рынком, дабы увидеть то, что не видят другие.
@MonsterTraders
«Смотри, деньги плывут! Лови их, лови!» Распознавание образов и интуиция в трейдинге
Один из столпов машинного обучения искусственного интеллекта, статистики, анализа изображений и тому подобных инновационных направлений — pattern recognition, распознавание образов. Иными словами — автоматическое выявление закономерностей. А ещё этот термин иногда применяется в трейдинге, но по отношению к работе человеческого мозга.
Ведь интуиция, представляющая собой один из рабочих механизмов дискреционного трейдинга, это мгновенное подсознательное распознавание полезных и опасных рыночных паттернов. Совершив сто, тысячу сделок, трейдер нарабатывает опыт, который позволяет интуитивно отличать благоприятную и многообещающую рыночную ситуацию от смутной, чрезмерно рискованной, нестабильной, потенциально убыточной. Это не значит, что такой трейдер не будет допускать ошибок и не нуждается в контроле рисков. Он просто лучше чувствует пульс рынка и эффективнее распознаёт потенциально выгодные шансы.
Поэтому и говорят, что «лучшие сделки — это те, которые прыгают прямо на вас». Можно использовать другое выражение: деньги, которые сами плывут в руки. То есть вы видите, что рыночная ситуация складывается максимально благоприятно, а деньги говорят: «Ну давай, возьми нас, бро!» И спокойно берёте. Не проходите мимо. Не отталкиваете выгодную возможность. А этаким королевским кивком соглашаетесь: «Ну ладно, возьму!»
С умением видеть прыгающие на вас сделки не рождаются. Этот навык складывается из полученных знаний, изучения рыночных паттернов, многолетней практики, череды ошибок и работы над ними,
усиления софт-скиллов, гибкости мышления, терпения, любви к профессии. Интуиция, как и любой инструмент, затачивается и оттачивается. Но в итоге у вас в руках появляется гарпун, которым удаётся загарпунивать очень крутые сделки. Вы обретаете способность видеть в рыночном хаосе многообещающие паттерны — и получаете мощное конкурентное преимущество.
@MonsterTraders
Long NQ. +640пп. (12800$ на контракт NQ). Каждый подписчик в клубе торгует свое количество контрактов. Продолжительность сделки 6 дней. Хотите торговать вместе с нами? Пишем, вступаем: @Steve_MT
Читать полностью…
Когда доллар ценнее миллиона (на самом деле нет)
Наверное, вам приходилось веселиться, читая о том, как кто-то разбрасывает из окна деньги, а толпа внизу дерётся за купюры. Такие «перфомансы» в разных городах мира устраивались неоднократно. Однажды банкноты даже летали по торговому залу Нью-Йоркской фондовой биржи. И, представьте себе, толпа профессиональных трейдеров ничем в тот момент не отличалась от граждан, гоняющихся за «бумажками» посреди улицы.
Этот «контркультурный акт протеста» устроил 24 августа 1967 года Эбби Хоффман — известная личность в мире хиппи. Он был одним из основателей леворадикального контркультурного движения йиппи, на эмблеме которого красовалось запрещённое растение. Видимо, вдохновившись чем-то подобным, Хоффман с товарищами пробрались на галерею торгового зала и устроили заварушку на Уолл-стрит. Начали разбрасывать однодолларовые купюры с криками: «Возьмите деньги! Вот настоящее дерьмо!»
Следующие шесть минут в зале творилось форменное безумие. Тикерные аппараты, выдававшие информацию об изменениях на рынке, остановились: рыночная ситуация трейдеров уже не интересовала. Одни аплодировали, другие негодовали и потрясали кулаками, а третьи были заняты ловлей долларовых банкнот — гоняясь за ними по торговому залу, подпрыгивая в попытке поймать и отталкивая зазевавшихся…
«Они начали орать: «Деньги, деньги!» И они побежали, все встали на четвереньки, жрали эти купюры», — вспоминал Эбби Хоффман. Возможно, слегка преувеличивал, но то, что работа Нью-Йоркской фондовой биржи остановилась на шесть минут — факт. После этого, кстати, биржа потратила $20 000 на остекление галереи — дабы подобные случаи больше не испытывали на прочность сознательность людей, ворочающих миллионами…
Сложно подсчитать, сколько денег потеряли за эти шесть минут волки с Уолл-стрит, только что заключавшие миллионные сделки — и внезапно ринувшиеся за мелкой наличкой. Одно можно сказать точно: в выигрыше остался лишь Хоффман, которого после этого «партизанского акта» окружила толпа репортёров.
Да, а из-за какой суммы начался весь этот сыр-бор? Из-за трёхсот долларов! Больше у Эбби и его компании не было.
Вот такая весёлая история. Завершим её на позитивной ноте: в наступившем году желаю всем сохранять разум и самоконтроль, не сливаться с толпой и не гоняться за долларом, когда можно заработать миллионы))) Ещё раз с Новым годом!
@MonsterTraders
Тост за удачу. Самый-самый новогодний
Загадываете ли вы желания в новогоднюю полночь, глядя на играющие в бокале пузырьки шампанского? Верите ли в чудеса?
«Это какой-то провокационный вопрос, — нахмурится читатель. — Весь год на этом канале шли посты о том, как важен в трейдинге трезвый расчёт, как настойчиво идти к целям, а не мечтать, что всё свалится с небес в подарок… Какие уж тут чудеса! Работаем, трудимся, пашем…» И да, и нет. Сегодня, в преддверии волшебной новогодней ночи, раскрою вам тайну: чудеса случаются. Удача стучится в двери. Падают в руки неожиданные подарки судьбы. Рынок выдаёт порой невероятные прибыли, делая бешеный скачок в вашу пользу.
А как может быть иначе в пространстве хаоса, которое представляет собой биржевой рынок? Тут есть место счастливым случаям и сюрпризам. Как же приятно видеть скачок на 100, 300, 500 пунктов — если, конечно, это твой трейд и ты снял прибыль почти под потолком)))
Чудеса случаются, просто надо раскрывать мешок пошире, чтобы приятные рыночные сюрпризы падали туда как можно чаще. Ну и, конечно, завести этот «мешок». И знать, где стоять. И иметь достаточно терпения, чтобы дождаться счастливого момента.
Короче, чтобы золотая рыбка выполнила ваши желания, её надо сначала поймать.
Волшебство заходит в гости к тем, кто открывает двери.
Так пусть же в наступающем году ваше дело приносит вам как можно больше приятных и радостных моментов. Пусть случаются чудеса — в награду за ваши старания. Пусть возделанное вами поле почаще привлекает птицу счастья: она не любит бесплодные пустыни, её привлекают колосистые нивы. И, конечно же, — сил вам, здоровья, амбиций и целеустремлённости, чтобы возделать такое поле.
Вот что я хочу пожелать всем вам, друзья, поднимая бокал с волшебными пузырьками. Удачи в новом году!
@MonsterTraders
Long NQ. +257пп. (+5140$ на контракт NQ). Закрыли сделку перед Новым годом. Думал сегодня все же выкупят вчерашний хай, остался в позиции на пятницу. Но не вышло… Рискнул… не потерял…, но и больше взять не смог.
Читать полностью…
⭐️ MONSTERTRADERS INFO ⭐️
➡️ Об авторе
➡️ Про клуб и чем торгуем
➡️ Очень подробно о CME
➡️ Что такое фьючерсные контракты
➡️ Сделки из клуба
➡️ Разгон депозита
➡️ Отзывы подписчиков
➡️ Видео отзывы подписчиков
➡️ Coffee ☕️
➡️ Tontine Coffee House
➡️ YouTube-канал
➡️ Трейдинг или инвестиции
➡️ Дискреционный трейдинг или системный
➡️ Какие книги по трейдингу почитать
➡️ Какого брокера выбрать
➡️ Риск-, мани- и тайм-менеджмент
➡️ Как вести трейдерский дневник
➡️ Стикеры от имени канала #1
➡️ Стикеры от имени канала #2
➡️ Стикеры от имени канала #3
➡️ Век живи, век учись
➡️ Полезное для работы на рынке
➡️ Простота и скрытая опасность трейдинга
➡️ Клиентское занятие от NinjaTrader
➡️ Как открыть счет
➡️ Настройка торговой платформы NinjaTrader 8
➡️ Как торговать с мобильного телефона
➡️ Полезная информация о NinjaTrader
➡️ Tick Value фьючерсов США
➡️ NinjatraderBrokerage или Interactive Brokers
➡️ Еще о выборе брокера
➡️ Не торгуйте бинарные опционы
➡️ Не торгуйте на Forex
➡️ Когда истекают фьючерсные контракты
➡️ Как считается прибыль
➡️ Маржинальное плечо на фьючерсах
➡️ Еще про плечо в случае с фьючерсами
➡️ Виды ордеров и их использование
➡️ О риск менеджменте у брокера
➡️ Закрытие сделок по FIFO
➡️ О доверительном управлении. Технические моменты
➡️ Что такое аллокация
➡️ Какие инструменты я торгую
➡️ Расписание сессий на CME
➡️ Как работает маржа внутри сессий
➡️ Ликвидация открытых позиций по телефону
➡️ Фильм о Чикагских трейдерах
➡️ Еще фильмы про финансы и трейдинг
➡️ Трейдеры-рекордсмены
➡️ Кто такой Джесси Ливермор
➡️ Чем фьючерсы CME лучше акций NYSE
➡️ Что такое опцион
➡️ Market Maker на СМЕ
➡️ 38 ступеней становления трейдера
➡️ Второй счёт как тренировочный
➡️ Подробнее о E-mini Nasdaq-100
➡️ Расписание торговых сессий некоторых бирж
➡️ Для чего нужна торговая система
➡️ Торговый стиль
➡️ Как новичку выжить на рынке
➡️ Чему нужно научиться в трейдинге
➡️ Как научиться торговать
➡️ Когда сделка становится личным делом
➡️ Непридуманные истории трейдеров
➡️ Зарубежные сайты для трейдера
➡️ 20 пунктов твоего профита
➡️ 20 пунктов твоего провала
➡️ 45 вредных привычек для трейдера
➡️ Что съесть, чтобы поумнеть
➡️ Что выпить, чтобы поумнеть
➡️ Что нюхать, чтобы торговать
➡️ Кто умрет бедным
➡️ Урежьте риск наполовину
➡️ Заманчивый мир трейдинга
➡️ Боль разочарований
➡️ Как в погоне за деньгами не потерять жизнь
➡️ Телепатия в трейдинге
➡️ На бирже пленных не берут
➡️ Стеклянный мост в Игре в кальмара
➡️ Кто виноват в трагедии Чхо Сан Ву
➡️ Чикагская торговая палата 1885
➡️ Торговый зал CBOT 1885
➡️ Как Чикагская биржа перепугала трейдеров
➡️ Потерянная башня CBOT
➡️ Зачем дирекции CBOT понадобились матросы
➡️ Что стало с золотым кораблем
➡️ Соглашение под платоном
➡️ Почему Уолл-стрит так называется
➡️ Где была открыта самая первая американская биржа
До 31 декабря действует отличная скидка на вступление в клуб, гибкие условия, а также бонус. По поводу вступления 👉 @Steve_MT
Читать полностью…
Почему в каждом килограмме золота, которым торгуют трейдеры на CME, — 999 граммов воздуха (и почему это не должно нас волновать)
Каждый день на CME так бодро торгуют фьючерсами на золото, что оборот достигает эквивалента 27 млн тройских унций. Но это, конечно, не значит, что 840 тонн золота ежедневно переходит из рук в руки. Металл, обеспечивающий контракты, спокойно лежит себе в Лондоне и Нью-Йорке.
Интересно, что покупая или продавая «золотой фьючерс», трейдер работает сразу с сотней тройских унций, хотя цена контракта соответствует всего четырём. Эту разницу обеспечивает кредитное плечо. На официальном сайте CME Group даже даны расчёты, демонстрирующие перспективы фьючерсной торговли, — и сравнение с прибылью, которую можно получить, вложив те же деньги в «золотой ETF» (инвестиционный фонд, активы которого состоят из золота).
Расчёты исходят из стоимости тройской унции $1250 (сейчас она стоит больше $1800), то есть это условные цифры, зато наглядные. Итак, если вы вкладываете условные $5000, то в ETF получаете четыре тройские унции. При выгодном для вас движении цены на $10 вы зарабатываете $40, то есть прибыль составляет 0,8%.
А теперь, говорят на CME, посмотрите-ка на наши фьючерсы. Давайте-ка сюда эти пять штук, и будете торговать сразу сотней унций на контракт. Тик составляет $10. Цена делает шаг в нужном вам направлении… и вуаля! Вы зарабатываете $1000! Прибыль — 20%.
Это наглядный пример того, почему на фьючерсном рынке капиталы зарабатываются гораздо быстрее, чем на других. Правда, и риски выше, но на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Считаем, контролируем, не рискуем понапрасну.
Но неужели где-то в закромах действительно лежит по 100 тройских унций на контракт, тогда как реальная его стоимость без кредитного плеча — всего 4 унции? Нет, конечно. Хотя CME — товарная биржа, фьючерсная торговля — это в основном торговля цифрами. Когда срок контракта истекает, его чаще всего заменяют на новый. Реальные поставки «физического золота» по контрактам минимальны. Так, в конце марта 2020 года в хранилищах Comex (биржа, входящая в CME GROUP и специализирующаяся на торговле металлами) лежала всего лишь маленькая кучка — 276 тонн. Для сравнения: ежемесячный объём торговли фьючерсными контрактами на CME эквивалентен 25 200 тоннам. То есть разница — на три порядка. Образно говоря, трейдеры каждый месяц перепродают друг другу 99,9% воздуха: торговый объём только на 0,1% соответствует золотому запасу в хранилищах.
Впрочем, реальные значения ещё ниже: в феврале 2020 года поставки физического золота по завершённым контрактам составили каких-то 26 тонн. Так что в хранилищах Comex драгметалла было с запасом.
Но тут пришла «корона», и случилось невероятное: в апреле 2020-го трейдеры потребовали на руки по завершённым контрактам 98 тонн «физического золота». А в июне аж 171 тонну! Comex изрядно напряглась, таская в нью-йоркские депозитарии слитки из Лондона. Пришлось форс-мажорно увеличивать запасы в хранилищах до тысячи тонн.
Но всё равно по сравнению с торговым оборотом на CME это капля в море.
Большинство трейдеров вообще не думает о золоте как о реальном товаре. Трейдеры думают о деньгах, которые можно заработать на этом золоте.
@MonsterTraders
«Риск — это то, что делает нас молодыми»
Трейдинг неразрывно связан с риском. Фьючерсная торговля по сравнению с фондовой ещё более рискованна, но в той же мере и более перспективна. Не верьте тем, кто говорит, что можно торговать вообще без рисков. Нельзя. Риски можно трезво оценивать и контролировать, но забывать о них не стоит.
Трейдер, который насмешливо относится к риску, долго на рынке не продержится и миллионером не станет. Но и человек, который вообще не готов рисковать, тоже миллионами не обзаведётся — он их просто не заработает.
А ещё тот, кто не готов к обоснованному риску, останется без побед, без эмоций, без ощущения власти над финансами. Без бурлящего в крови адреналина. Без блаженного чувства релакса после завершения крутой сделки…
Жизнь без малейшего риска невообразимо скучна. Если вдуматься, во всех интересных профессиях присутствуют определённые угрозы. Бизнесмены, лётчики, моряки, космонавты, учёные в лабораториях… Кто-то рискует деньгами, кто-то здоровьем и жизнью, кто-то репутацией. Даже возможность потерять год, занимаясь творческим проектом, который не принесёт отдачи, — это тоже риск. Но если вы увлечены делом — это вас не остановит!
В фильме «Волк с Уолл-стрит» тётя Эмма произносит в разговоре с Джорданом Белфортом замечательную фразу: «Риск — это то, что делает нас молодыми». Чтобы жить полной жизнью, надо… не бояться жить.
Всем удачных трейдов! Живём, работаем, рискуем с умом, побеждаем. Остаёмся молодыми)))
@MonsterTraders
Ещё кое-что о трейдерской интуиции
В книге «Воспоминания биржевого спекулянта», основанной на реалиях из жизни Джесси Ливермора, описана интересная ситуация. Герой, успешно определявший движение акций, стал вызывать громкий зубовный скрежет у владельцев bucket shops, где начинал трейдерскую карьеру. Я уже рассказывал о том, что представляли собой эти паразиты, которые вообще не были брокерами, а просто принимали ставки на повышение и понижение цен. А поскольку заработанное умным пареньком им приходилось выплачивать из своих карманов, то вскоре его стали гнать с порога. Но была одна крупная контора под названием «Космополитен», которая опасалась за свою репутацию. Её хозяева, страдая и рыча, разрешали «умнику» делать деньги. Но очень надеялись его обломать.
Эти мерзавцы придумали хитрую махинацию. Зная, что Ливингстон (под этим именем в книге выведен Ливермор) обычно правильно определяет движение активов, они в тот момент, когда «умник» поставил все свои накопления на рост акций, с помощью своего человека на бирже искусственно их обрушили. То есть ставка Ливингстона, по его расчётам, при естественном ходе событий должна была стать прибыльной. Но кто ж мог догадаться, что акции сдвинут искусственно!
Догадалась интуиция.
Буквально в тот момент, когда телеграфный аппарат застрочил, выдавая данные о смене котировок, Ливингстон подскочил к клерку и заорал: «Продаю!» Клерк даже не успел раскрыть рот и сообщить о смене цен (ну хоть какой-то плюс от допотопных технологий). Парень сбросил токсичные акции. О горе, горе мошенникам…
Кстати, другой участник сделки в «Космополитене», тоже поставивший большую сумму на рост акций, всё потерял.
Что же спасло Ливингстона? Вот его слова: «Меня спасла интуиция».
Это удивительный феномен человеческой психики, который позволяет мгновенно принимать решения, основываясь на опыте и накопленной информации. Логика ещё не раскачалась, а интуиция уже предупреждает об опасности. Очень важное качество для трейдера.
Впрочем, результаты ряда исследований показывают, что интуиция у многих людей даёт сбой. Но это происходит тогда, когда жизненный опыт недостаточен, чтобы принять решение без тщательного обдумывания и анализа ситуации. Профессиональная интуиция — совсем другое дело. Она основывается на огромном количестве рабочих ситуаций, поэтому интуитивные решения принимаются не от балды, а благодаря прочному информационному фундаменту.
Работайте, накапливайте опыт, анализируйте ошибки и достижения — и прокачивайте интуицию. Точнее, она будет прокачиваться сама. И, возможно, вы не раз скажете ей спасибо.
@MonsterTraders
О тикерах и прогрессе
Во многих постах, посвящённых интересных фактам из истории трейдинга, я упоминал про тикерную ленту, тикерные аппараты. Читая книги о дельцах конца XIX и большей части XX века, вы также услышите об этих штуковинах. Большинство современных трейдеров подобных зверей никогда в жизни не видели, разве что на фото. А ведь когда-то без тикеров не обходился ни один биржевой зал, а самые успешные трейдеры устанавливали их в своих кабинетах и на яхтах.
Тикерный аппарат (ticker tape machine) представлял собой разновидность телеграфа. Передаваемая по телеграфной линии информация печаталась на выползающей бумажной ленте. Клерк в биржевом зале сообщал данные «бою», который записывал их на доске.
В 1930-х годах появились ещё более современные аппараты — телетайпы, но принцип остался тем же.
В торговых залах и кабинетах крупных бирж устанавливались и телеграфные аппараты для брокеров — чтобы связываться с клиентами. Для работы на этих устройствах нанимали операторов, знающих азбуку Морзе. Кстати, когда сотрудники CBOT праздновали новоселье в самом высоком небоскрёбе Чикаго, то с гордостью упоминали о том, что непосредственно под торговым залом проложено свыше 2700 миль телеграфных и телефонных проводов. А общая длина проводов, которые тянулись из зала, составляла 150 000 миль.
В наши дни слово «тикер» используется в другом значении: ticker symbol — это идентификатор, то есть краткое обозначение биржевых активов (товаров, индексов, акций, облигаций). Но о тикерных аппаратах всё-таки стоит помнить — хотя бы для того, чтобы, читая книги о Ливерморе и его современниках, понимать, о чём идёт речь.
И да, телеграфный аппарат на личной яхте — это было круто)))
@MonsterTraders
Абсолютные гарантии
В Солнечной системе, по оценке NASA, около двух тысяч объектов, представляющих потенциальную угрозу для Земли. Одним из самых опасных считается Бенну: шанс столкновения с нашей планетой 0,037%. Угроза сравнительно невысока — шанс словить по голове сосулькой, проходя под крышей дома, намного выше. Суть в другом: абсолютной гарантии, что какая-нибудь небесная фиговина не засветит по нашему шарику, — не имеется.
Не застрахован от потери работы даже самый высококлассный специалист, не застрахован от ДТП самый опытный водитель, не застрахован мир от непредсказуемых и, как правило, гадостных «чёрных лебедей». Но это, согласитесь, не повод сложить ручки и пялиться в потолок, отказываясь от профессионального роста или поездок на автомобиле. В конце концов, потолок тоже может… того…)))
На самом деле нет причин для пессимизма. Вопрос не в рисках (их множество — рабочих, бытовых, глобальных), а в степени контроля над рисками. Например, повышая профессионализм, мы снижаем риск провалов в деловой сфере. Соблюдая ПДД — снижаем риск неприятностей на дороге. И так далее.
То же самое касается и трейдинга. Абсолютные гарантии «безрисковой торговли» и «точнейших прогнозов» дают только специалисты по работе с лохами, сиречь — мошенники. Адекватные люди понимают, что биржевая торговля всегда сопряжена с определёнными рисками (как рыночными, так и психологическими), и главная задача трейдера — поставить их под контроль, а также разработать компенсационные сценарии на случай «инфернальных прорывов».
Астероиды летают, цены порой ведут себя непредсказуемо. А мы живём, работаем и смотрим в звёздное небо, любуясь метеоритными дождями и попивая мартини после удачных сделок)))
@MonsterTraders
Перекупленность и перепроданность рынка: осторожнее с выводами
Одна из главных ошибок трейдеров — подходить к биржевым реалиям с точки зрения классической экономики. Если бы всё было так легко, то выпускники экономических факультетов стройными рядами вступали бы в ряды миллионеров и миллиардеров, а экономисты-аналитики зарабатывали бы не колонками в СМИ, соревнуясь по точности прогнозов с астрологами, а торговали бы сами.
Вот, например, одна из распространённых ошибок — прогнозировать дальнейшее движение цены, оценивая фьючерсный рынок с точки зрения перекупленности или перепроданности. Казалось бы, железобетонная логика: поведение «быков» и «медведей» отражает колебание спроса и предложения, и в определённый момент либо иссякает число желающих покупать (цена становится слишком высока), либо наоборот, — и тренд меняется. Проблема в том, что определить момент, когда стоимость актива становится чрезмерно высокой или необычайно низкой, не так-то просто. Обычная экономическая логика («да вы гоните, не может серебро столько стоить!») часто даёт сбой.
Более того: нередко аномальное движение цены подстрекает трейдеров поддерживать тренд. Цена прёт вверх — и все покупают. Естественно, она и дальше пробивает все мыслимые и немыслимые потолки. И никакие возмущения насчёт перекупленности рынка её не волнуют.
Классический пример такого безобразия — облом, случившийся с великим Лео Меламедом. Однажды он оседлал очень хороший тренд и наблюдал, как разгоняется цена на серебро. Стоимость актива дошла до $15 за унцию. Меламед начал подумывать над тем, не пора ли забирать бабло, и решил посоветоваться с экономистом, специализирующемся на рынке драгметаллов. Тот авторитетно заявил, что цена не соответствует реальной стоимости серебра. Меламед вышел из тренда… но серебро продолжило дорожать. Через некоторое время унция стоила уже $50.
Меламед хорошо заработал на этой сделке, но как же он грыз себе локти, представляя, сколько мог бы получить, если бы не оценивал рынок с точки зрения «нормальной экономики»!
Разумеется, однажды тренд выдохнется, но когда это произойдёт — сказать невозможно. Вы можете только уловить момент иссякания тренда, и вот тогда надо соскакивать. А пока он движется — сидите смирно.
@MonsterTraders
Кто рискует сильнее
Крутые взлёты и сумасшедшие сливы на биржах естественным образом привлекают к себе внимание. Одним махом заработать миллион — ух, красота! А если одним махом слить такую же сумму? Ох, даже представить страшно… Но когда трейдер, ещё не получивший возможности ворочать такими суммами, с замиранием сердца представляет себе миллионные сделки, он, как правило, не учитывает важную вещь — масштаб торговли. На самом деле в большинстве случаев те, кто теряет миллионы, рискуют не больше рядового трейдера, только начавшего свой путь на рынке. Вполне возможно, даже меньше.
Эту относительность рисков хорошо разъяснил герой книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Ларри Ливингстон (под этим именем выведен Джесси Ливермор). Автор книги, Эдвин Лефевр, вложил в его уста фразу: «Если у меня есть только десять долларов и я ими рискнул, я действую смелее, чем когда ставлю миллион, имея при этом еще миллион в заначке».
Очень важное наблюдение. Риск в каждой сделке определяется не суммой, которую вы можете потерять, а процентным отношением этой суммы к вашему депозиту.
Непонимание этой простой истины порой играет злую шутку с трейдерами. «Ну я же не миллионами рискую», — думает новичок, пытающийся раскачать крохотный депозит на удвоениях. Но сливает-то он в итоге не несколько тысяч, а весь свой капитал.
Бывает и наоборот: действуя осторожно и разумно, постепенно с невысокого старта заработав крупный капитал, трейдер остаётся в плену мелких сделок. Ему страшно работать с «большими нулями». Это ж как, одним махом поставить на кон сумму, о которой год назад можно было только мечтать?! И он продолжает идти вперёд мелкими шажочками. Динамика наращивания депозита падает. Капитал большой, прибыль — маленькая. Деньги не работают, лежат мёртвым грузом.
Учитесь мыслить, абстрагируясь от абсолютной величины цифр, — оперируйте относительной ценностью той или иной суммы по отношению к депозиту, которым располагаете. Это часть трейдерского мышления — понимать, что когда вы заключаете сделку, то используете не просто деньги, а часть своего торгового капитала.
@MonsterTraders
Из баскетболистов — в трейдеры, а также самый необычный запрет на CME
В 2000 году на Чикагской товарной бирже (CME) ввели оригинальное правило: трейдерам, торгующим в ямах, запрещено носить обувь на очень высоких каблуках. Была установлена максимально допустимая высота каблука — 2 дюйма (5,08 см). Догадались, с чем была связана такая тирания?
Трейдеры в конкурентной борьбе на CME в те годы получали травмы, подворачивая ноги и ломая себе лодыжки, а заодно нарушая ход торговли подобными инцидентами. Дело в том, что обувь на очень высоких каблуках позволяла чуть-чуть приподняться над конкурентами, стоящими на ступенях в яме. А тем, кто ростом не вышел, — хотя бы не теряться на общем фоне.
Торговля в ямах давала преимущество тем, кто мог пробиться на верхние ступени, и тем, кто превосходил других ростом: это позволяло лучше видеть чужие заявки и быстрее на них реагировать, а также быть более заметным для контрагентов. Из-за этого в трейдинг, например, целенаправленно шли баскетболисты! У таких ребят действительно было мощное конкурентное преимущество. Правда, насколько удачно у них шла торговля, история умалчивает, ведь для успеха на бирже надо не только быть на голову выше других трейдеров в буквальном смысле слова, но и применять голову по назначению.
Однако сейчас совсем другие времена. Для конкуренции в трейдинге уже не важен рост, а высота каблука и вовсе не имеет значения. Можно торговать босиком, почёсывая пятку о пятку и тыкая пальцем в клавиатуру или экран смартфона. Удобнее и… честнее.
@MonsterTraders
Long NQ. +56пп. (1120$ на контракт). Сделка 2 минуты. Первый Новогодний трейд нужно забирать) Всех с Наступившим 🎄😎
Читать полностью…
Как правильно делать шаг назад, чтобы вырваться вперёд
Говорят, для того чтобы сделать два шага вперёд, иногда приходится отступить на один шаг. Приступая к новому делу, мы неизбежно оказываемся в начале пути. Это психологически дискомфортно, особенно если в другой сфере вы уже добились каких-никаких успехов. Там — профи, а тут — новичок. Закрадывается мысль: а может, ну её, эту новую дорогу?
К психологическому дискомфорту нередко добавляется и финансовый. Новое дело отнимает много времени, требует максимального сосредоточения сил, а денежную отдачу обещает лишь в будущем. Стоит ли за него браться, если на старом месте хоть кое-как кормят?
В фильме «Погоня за счастьем», где герой решает штурмовать неприступный офис инвестиционного фонда и преодолевает первый барьер, — прилагая неимоверные усилия, практически чудом обходит конкурентов, проходит собеседование и добивается приёма на стажировку, его жена произносит фразу:
— Пойти в стажёры — это шаг назад…
И действительно — пусть кто-то катается на «Феррари», а твоя семья живёт бедненько и уныленько, но ведь на ужин с макаронами хватает, верно? Стоит ли это призрачного «осталось лучше всех сдать экзамен»?
Следующие полгода у героя становятся просто адскими: стажировка неоплачиваемая, убогое жильё заменяет ночлежка, приходится книги с графиками и диаграммами читать при зыбком свете зари (свет на ночь в бомжатниках отключают), а однажды и вовсе — ночевать в общественном туалете. Не просто шагнул назад, а вообще скатился чёрт знает куда… Но фильм — кстати, основанный на реальных событиях, — заканчивается хэппи-эндом. Герой делает не просто шаг вперёд, — а взлетает ракетой.
Конечно, фильм — это фильм. Думается, что идти на такие жертвы совсем необязательно. Чрезмерные страдания оставим голливудским героям. На пути к счастью можно обойтись и без ночлежек))) Подготовиться, продумать всё, сформировать финансовую подушку. Делая шаг назад, — оглянемся, чтобы не споткнуться и не вляпаться в лужу.
Шаг назад делают, чтобы оттолкнуться. Чтобы придать себе ускорение. Чтобы сойти с неперспективного пути, наконец.
Да, в любом случае этот шаг потребует смелости. Решительности. Но помните главное: это не откат назад, это возможность для разбега. На самом деле не так уж страшно начинать с нуля. Вы просто выбираете иную точку отсчёта. Выходите на новый магистральный путь, чтобы стать лучше, успешнее и счастливее.
Кстати, через несколько дней наступит новый год, а это отличное время для начала чего-то нового!
@MonsterTraders
Девять мамонтов, или Кому молились трейдеры Чикаго
Зашёл тут разговор с одним знакомым, который, заинтересовавшись постами канала о пафосных зданиях чикагских товарных бирж, тоже решил почитать «Чикаго трибьюн» позапрошлого столетия.
— Никак не возьму в толк, почему именно мамонты? — задумчиво сказал товарищ. — Корабль на башне — это понятно, символ движения вперёд, покорения новых пространств, торговли, пиратства, наконец. Статуя Меркурия — тоже ясно: бог торговли, покровитель дельцов. Статуя Цереры — без вопросов. Но мамонты? Почему мамонты?
Я догадался, что речь идёт о статуях, которыми CBOT украшала здания своей биржи. Но вроде ничего о мамонтах не читал… Странно. Знакомый же убеждал, что трейдеры установили девять статуй мамонтов. Может, это тоже какие-то трейдерские символы и божества? Поскольку открыли этих доисторических зверюг в 1799 году, то в конце XIX века о них уже было известно образованной публике. Но логичнее было бы поставить обычных слонов — в Индии это символы мудрости и богатства.
Полез проверять. И долго смеялся. Товарищ, оказывается, решил почитать заметки чикагской прессы в интерпретации гугл-переводчика. Ну и вычитал про мамонтов… На самом деле речь шла о девяти гигантских (mammoth) скульптурах, держащих атрибуты торговли и коммерции (trade and commerce).
Забавная история, но вообще ситуация с переводом трейдерской литературы совсем не забавна. Как только ни переводят термины на русский язык! Иной раз голову сломаешь, пытаясь понять, что было в первоисточнике. «Повышательные» и «понижательные» тренды — это ещё цветочки.
Так что старайтесь читать книги и статьи по трейдингу на английском. К тому же самые свежие и актуальные материалы ещё не переведены — до российского книжного рынка они доходят с огромным опозданием, а большая часть вообще не доходит. Учите язык, чтобы свободно работать с полезной литературой и не изобретать «мамонтов».
Кстати, именно незнание английского заставляет многих трейдеров работать на местечковых площадках, вместо того чтобы спокойно заняться торговлей на той же CME. «А вдруг не пойму, а вдруг запутаюсь, а вдруг будет сложно…» Не бойтесь преодолимых трудностей. Если кто-то их преодолел — значит, получится и у вас.
@MonsterTraders
Тайна чикагской Цереры
Будете гулять по Чикаго (реально или виртуально), окажетесь на Ласалль-стрит — взгляните на вершину красавца-небоскрёба, построенного CBOT. Его венчает женская фигура — это статуя богини Цереры, созданная Джоном Генри Брэдли Сторрсом (John Henry Bradly Storrs). Автор скульптуры — уроженец Чикаго, переехавший в начале XX столетия во Францию и учившийся в студии Огюста Родена. На манеру его работы повлияли новейшие на тот момент художественные течения — кубизм и фовизм. При этом Сторрс высоко ценил древнеегипетскую и античную эстетику.
Так что Церера у него получилась оригинальная, отчасти модерновая и слегка авангардистская. Её отлили из алюминия — модного на тот момент металла. В руках богиня сельского хозяйства и плодородия держит сноп пшеницы и мешочек с зерном — символы товаров, которые обеспечили богатство Чикагской торговой палаты. На фьючерсном рынке Чикаго основные деньги в то время делали на пшенице, овсе, сое, кукурузе.
В качестве символа биржи эту богиню выбрал сам скульптор. Как отмечал Сторрс, при создании декора вершины небоскрёба он позаимствовал идею из классики, но создал статую «в чрезвычайно современной манере».
Так вот, вглядитесь в лицо чикагской Цереры… Что, у неё нет лица? Точно! Безликая богиня. Интересно, почему? Может быть, в этом есть какой-то тайный смысл?
Да нет, на самом деле Сторрс слегка схалтурил. Он считал, что лицо статуи, установленной на такой высоте, всё равно никто не разглядит. Да и очертания фигуры условны по той же причине. В общем, и так сойдёт)
Хотя отказ от проработки деталей можно считать и авангардистским художественным ходом. Сторрс сосредоточился на силуэте, добиваясь гармонии с архитектурной композицией. Вытянутая фигура Цереры подчёркивает высоту и стройность здания.
В общем, не нужно искать глубокого смысла там, где его, возможно, и нет. Например, в случайных скачках цен или в облике безликой богини. Не исключено, что всё гораздо проще, чем кажется.
@MonsterTraders
Друзья! Приближается Новый год, а значит, надо распространять по миру позитив :)
До 31 декабря 2022 условия в клуб доступнее для всех. Каждому подписчику уделяется много внимания, обратная связь постоянная. Выдается масса материала.
Подробнее 👉 @Steve_MT
Кукурузный король Чикаго против Джесси Ливермора: кто кого?
К Джесси Ливермору, заработавшему состояние в дни Великого краха 1929 года, прочно прикрепилось прозвище Великий «медведь». Но если есть «великий медведь», значит, должен быть и «великий бык»? Да, такой человек тоже был на американском рынке. Им считался успешный биржевой спекулянт с Уолл-стрит Артур Уильям Каттен.
Он начал торговлю в Чикаго, где располагались главные товарные биржи Америки, и к тридцати шести годам заработал на фьючерсных контрактах изрядное состояние. Каттен, хорошо знавший и любивший фермерское дело, умело спекулировал зерном, благодаря чему получил титулы пшеничного и кукурузного короля Чикаго. Фьючерсы позволили ему сколотить капитал гораздо быстрее, чем на фондовой бирже: наряду с определёнными рисками этот финансовый инструмент открывает и огромные возможности для обогащения.
Надо сказать, что у Каттена, как и у Ливермора, были провалы. Он разорялся, поднимался, отряхивался и снова зарабатывал миллионы.
Сколотив капитал в Чикаго, Каттен принялся «нагибать» и Уолл-стрит. Вот тут и столкнулись два могучих спекулянта: Ливермор и Каттен. Но если старина Джесси любил «давить» рынок, то старина Артур предпочитал рынок «надувать». То есть один «по-медвежьи» снижал цены, а другой «по-бычьи» их поднимал.
Великий «бык» был даже более известен, чем Ливермор: в 1920-х, во времена подъёма, экономики, «бычья» стратегия казалась оптимальной. В 1928 году, в преддверии Великого краха, Times поместил фотографию Каттена на обложке.
К Ливермору журнал тоже относился с пиететом, но ограничивался интервью. По всему выходило, что «бык» круче «медведя». Но…
Но наступил октябрь 1929 года. Грянул Великий крах. Бумс! Раздувшийся биржевой пузырь с треском лопнул. Каттен потерял $50 млн. На нынешние деньги — больше миллиарда. А вот Ливермор, наоборот, заработал $100 млн.
Однако на этом неприятности у Каттена не закончились. Джесси Ливермора ругали и проклинали, обвиняли в беспределе, разорившиеся в дни Великого краха называли его ответственным за это… Но к суду привлекли Каттена! Власти США сочли его одним из реальных виновников биржевого краха.
Как так-то? Тот, кто заработал, — молодец, а тот, кто разорился, — виноват? Но, если вдуматься, всё справедливо. Никто не мешает зарабатывать на биржевом рынке и с умом пользоваться ситуацией. Претензии к Каттену были иными: он оказался одним из тех, кто безбожно надувал биржевой пузырь. И в итоге сам стал жертвой безудержных «бычьих» амбиций.
Что же касается Ливермора, то он любил сидеть в засаде, карауля выгодный момент. В итоге всё вышло по совету восточных мудрецов: «Сиди в низовье реки и жди, когда по течению проплывёт труп твоего врага». Медведь дождался, когда атакующий бык налетит рогами на непробиваемую стену и размозжит себе голову, а потом спокойно прижал лапой.
@MonsterTraders
Друзья! Приближается Новый год, а значит, надо распространять по миру позитив :)
До 31 декабря 2022 ценник в клуб снова доступнее для всех. Каждому подписчику уделяется много внимания, обратная связь постоянная.
Подробнее 👉 @Steve_MT
