27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Сколько человек не ставят стоп-лоссы?
Откровенно говоря, я с некоторым недоумением отношусь к тем, кто торгует без стопов. Но масштабы бедствия не представлял до тех пор, пока не взглянул на статистику. Как думаете, сколько трейдеров не ставят стоп-лоссы по безалаберности или из принципа? Процентов десять? Четверть торгующих? Может, аж половина?
Сколько их, уверенных в своей способности вовремя вручную выдернуть деньги из рушащегося рынка?
Данные брокера capital.com удивили. Оказывается, стоп-лоссы и тейк-профиты на его платформе ставит «аж» 12,8% трейдеров. Это данные за первый квартал 2023 года. В четвёртом квартале 2022-го цифры были почти такими же: 12,99%. И это при том, что брокер специализируется на торговле CFD с кредитным плечом. То есть высокорисковым деривативом, похожим на фьючерсы. Причём на каждой странице посетителей предупреждают: при торговле CFD с кредитным плечом теряют деньги 76% частных трейдеров.
Возможно, на других рынках статистика будет отличаться. Это данные только одного источника. Но задуматься заставляют.
А теперь представьте группу из 10 человек. Все в курсе, что только 2-3 сохранят депозиты (кто-то из них, возможно, даже заработает). Но 7-8 человек вскоре чётко вылетят на мороз. Не слишком ли высоки риски, чтобы забить на стопы?
При этом брокер отмечает: в целом трейдеры становятся ответственнее, с каждым годом всё чаще применяют рискориентированный подход. То есть раньше было хуже))
Совершенно неудивительно, что с таким отношением к рискам большинство героев вылетает в трубу. Я бы сказал — закономерно.
У стоп-приказов есть недостатки, но преимуществ при использовании гораздо больше. Тем не менее, уговаривать ставить стопы я никого не стану. В конце концов, кто-то же должен терять на рынке деньги))
@MonsterTraders
Синдром иммигранта на мувинге
В блогах для иммигрантов часто даётся перечень простых профессий. Любой может устроиться менеджером по клинингу, специалистом по мувингу)) в общем, уборщиком, грузчиком — и перекантоваться. Практически без знания языка и с минимальной адаптацией. Но в некоторых блогах предупреждают: это не самая лучшая идея. И дело не в том, что на такой работе вы будете влачить жалкое существование. Наоборот. Многие иммигранты, устроившись чернорабочими, курьерами, грузчиками, приходят к выводу: «Ну… ничо так… на жизнь хватает». И всё. Ловушка захлопнулась.
Человека засасывает болото комфорта, хотя оно совершенно некомфортное. И чем дольше так живёшь — тем труднее шевелиться, пробиваться, менять жизнь.
Поэтому лучше сразу взбивать молоко в кувшине, отвоёвывая себе достойное место в жизни, а не перекантовываться на клининге и мувинге.
Но этот капкан не только чисто иммигрантский. Так вообще устроена жизнь: если вы соглашаетесь временно отказаться от своих амбиций, то это «временно» чаще всего превращается в «навсегда».
Когда человек хочет открыть бизнес, начать чему-то учиться, заняться трейдингом или ещё чем-то интересным и перспективным, но говорит себе «в следующем году»… Можно держать пари, что этот «следующий год» не наступит и через десятилетие.
Если не хотите попасть в эту ловушку, к реализации идей надо приступать сразу. Да, вы можете открыть бизнес, запустить проект или приступить к торговле в следующем году, но начинать подготовку надо сейчас. И готовиться честно, а не просто фантазируя. Например, решили заняться трейдингом — начинаете плотно изучать теорию и собирать депозит.
Обязательно разработайте план продвижения к цели, установите временные рамки для каждого этапа. Не позволяйте болоту лишить вас амбиций, не давайте рутине убить ваши мечты. Начинайте действовать!
@MonsterTraders
«Замри!» Почему трейдеры часто выбирают стратегию жертвы
Психотерапевты, работающие с жертвами преступлений, знают, что окружение, а иногда и представители правоохранительных органов скептически интересуются, — а чего это жертва не побежала? Почему не звала на помощь? Да там преступник-то хиленький был! Пни его — сам под плинтус заползёт… Бывает, что жертв обвиняют в несопротивлении. Это серьёзная проблема, но мы сейчас не о ней.
Речь идёт о типичной реакции на опасность. Настолько типичной, что, по некоторым оценкам, так реагирует около 40% людей. Причём не только в ситуациях, когда им напрямую угрожают ножом или чем-то ещё. К примеру, если неожиданно выхватить из рук кошелёк, половина людей тупо замрёт на некоторое время, — хотя, казалось бы, надо бежать, отбирать, ну или кричать «караул!» А в более опасной ситуации человека порой практически парализует.
Стратегия «замри и не отсвечивай» запрограммирована в нас природой. Примерно в половине случаев паника приводит к ступору. Вероятно, замысел природы был таков: если не шевелиться, то хищник пройдёт мимо и не заметит, а если уже заметил, есть шанс, что решит — ты того… уже дохлый, и грызть тебя бессмысленно.
Поскольку понимание опасности у каждого своё, то стратегия несопротивления включается не только при прямой угрозе жизни и здоровью. Она срабатывает во всех случаях, когда наш мозг решает, что самое выгодное в это момент — бездействие.
И что делать? Не очень-то хочется застыть оловянным солдатиком, когда следует реагировать мгновенно. Например, когда надо быстро принимать решения во время торговли. Выход есть. Это тренировка.
Предполагается, что человек замирает при угрозе, когда подсознание не видит более эффективного варианта действий. Поэтому надо заранее отработать реакции на различные угрозы, например — биржевые. Так, чтобы эта программа включалась на автомате: триггер — действие.
Иными словами, если вы не хотите действовать как жертва, отработайте реакции хищника. Так тоже можно))
@MonsterTraders
Long NQ. +705 пунктов. (14100$ на контракт). Трейд 6 дней.
Читать полностью…
Сосредоточьтесь на посттравматическом росте
Не бывает стерильной жизни без травм, потерь, разочарований, падений и прочих драм. Но вот неприятность уже случилась, а что дальше? Предположим, трейдер мощно и быстро, героическим рывком просадил депозит и закономерно пребывает в сильном стрессе. А дальше есть два варианта действий.
Первый, самый распространённый, — это выкарабкивание из фрустрационной ямы с подлечиванием психики, пострадавшей от стрессовой встряски. Психотерапевты в таких случаях говорят о преодолении последствий посттравматического стресса. Не все, конечно, обращаются к профессионалам. Но, как правило, всё равно включают стратегию зализывания ран.
Нассим Талеб предлагает другой подход: сосредоточиться на посттравматическом росте. То есть фокусироваться не на пережитых проблемах, а на будущих успехах. Замечено, что после болезненных травматических ситуаций у многих людей происходят позитивные изменения в психике, улучшается адаптация к жизненным сложностям.
Так вот, если после удара судьбы концентрироваться на устранении последствий стресса, человек делает ставку на слабость: «Я получил удар, я ослаб, мне себя жалко, мне надо восстановиться». Зачастую в ход идут высокоградусные «лекарства», вроде как снимающие стресс. Если же сконцентрироваться на посттравматическом росте, вы говорите себе: «Я получил удар, но я окреп. Теперь я лучше адаптирован к проблемам и смогу сворачивать горы более эффективно. Мне не надо лечиться, я готов действовать».
Как говорится, нас бьют — мы крепчаем. Получил хук? Ответь апперкотом!
@MonsterTraders
Что делать, если заедешь на «Тесле» в жаркую зону. Кое-что об управлении рисками
В мире периодически появляются новые фобии, связанные с новыми реалиями. Вот, к примеру, у владельцев электромобилей в США часто возникает тревога при поездках на дальние дистанции — хватит ли заряда? Хотя электрозаправки встречаются на дорогах регулярно, а бортовые компьютеры сообщают о планируемом расходе энергии и даже сами планируют остановки для подзарядки, но неприятности случаются. Скажем, при въезде в жаркую пустыню электромобиль начинает сильнее расходовать энергию и может возникнуть незапланированный перерасход. Застрять на разряженной «Тесле» в раскалённой пустыне — то ещё приключение.
Но речь у нас, конечно, пойдёт не о новой фобии, а о трейдинге. У вышеописанной ситуации есть аналогия на рынке. Это когда трейдер с ограниченным депозитом рассчитывает спокойно торговать, но биржу начинает лихорадить, и рынок пожирает депозит ускоренными темпами.
Что нужно знать об этой ситуации:
1. В «топке» депозит разряжается намного быстрее. Больше хаотичных ценовых прыжков, больше нервных, ошибочных решений.
2. Если у вас небольшой депозит — в такие периоды лучше выходить из рынка.
3. С крупным депозитом вы будете чувствовать себя намного вольготнее и спокойнее. Постарайтесь без суеты увеличить капитал на низкорисковых сделках, прежде чем позволить себе более смелую торговлю.
4. Помните, что «слабоумие и отвага» — не наш девиз.
5. Если собираетесь торговать в сложной рыночной ситуации, максимально тщательно просчитывайте риски и закладывайте страховочный буфер.
Интересный момент: владельцы «Теслы» порой жалуются, что ИИ врёт — батарея разряжается раньше, чем он обещал. Учитывайте, что бортовые компьютеры и торговые индикаторы могут ошибаться. Но решения принимают (и отвечают за них) не они, а вы.
@MonsterTraders
Управление страхом: рекомендации ветерана спецвойск ВМС США Брэндона Уэбба
Что делать со страхом? Как победить эту главную вражину трейдера? Та-а-ак… Открываем книгу под названием «Бояться, но делать. Руководство по управлению страхом от спецназовца». Автор — снайпер-инструктор Брэндон Уэбб, ветеран спецвойск ВМС США (SEAL), Наверное, расскажет нам, как уничтожить нашего общего врага.
Но нет, Уэбб предлагает сделать врага союзником. Что он советует:
1. Понять, что страх не имеет отношения к мужеству, агрессии, жёсткому характеру. Это внутренний диалог в вашей голове. И вы можете его изменить.
2. Вампиры могут войти в дом только по приглашению. Страх возникает, когда вы разрешаете чудовищу забраться в вашу голову. И оно там плавает, плавает, как зубастая акула… Вызывая тревожность ещё до того, как наступила проблемная ситуация. Скажите себе, что разберётесь с проблемой, когда она возникнет.
3. Управляйте страхом, вместо того, чтобы разрешить ему управлять собой.
4. Победа над страхом начинается с решения встретиться с ним лицом к лицу.
5. Встречайте опасность с прямой спиной. Так больше шансов её отразить.
6. Помните, что по ту сторону страха находится нечто ценное. Ваш приз. Но получить его вы сможете, только преодолев страх.
7. Трансформируйте «заряд испуга» в приятное волнение и предвкушение действия. Так вы сможете сделать его своим союзником. Сразу, наверное, не получится, поэтому стоит потренироваться: воссоздавайте в воображении то, чего боитесь, работайте с внутренним монологом, перестраивайтесь с испуга на желание действовать — чтобы получить приз.
8. Не подавляйте страх. Научитесь использовать его энергию.
По словам Уэбба, страх способен уничтожить, но может и раскрепостить. Страх указывает на опасность — поэтому он реален, его нельзя подавлять и игнорировать. Вопрос только в том, кто кем управляет, — страх вами или вы страхом.
Насколько применимы эти советы в трейдинге? Думаю, что в них есть рациональное зерно. Трейдерские страхи связаны с реальными угрозами депозиту, поэтому если их просто подавлять, есть риск превратиться в неуправляемого берсерка. Гораздо целесообразнее:
- убрать фоновую тревожность;
- выходить на рынок с мыслью «появится проблема — я её решу» (разумеется, вы должны знать, как это сделаете);
- использовать выделяющийся при волнении адреналин в качестве энергетика;
- наладить внутренний диалог, то есть поговорить со своим страхом и… договориться.
@MonsterTraders
Осторожно, «медведицы» на бирже!
Как вы представляете себе типичного «медведя», который даёт бой «быку»? Похожим на Ливермора, Гордона Гекко или ещё какого-нибудь дельца из подборки трейдерских типажей?
Прошлый век, господа! Согласно исследованию международного брокера Capital.com, современные женщины-трейдеры шортят чаще, чем мужчины. Что тому причиной — это надо разбираться психологам. Возможно, мужчины более оптимистичны, настроены на рост и предпочитают «быковать»? Так или иначе, но женщинам почему-то больше по душе роль «медведиц».
Впрочем, среди «медведей» пока большинство мужчин — потому, что доля джентльменов на биржах выше. Мужчин-трейдеров 87%, женщин — 13%.
Больше всего трейдер-вумен в Австралии — 16%. Меньше всего — на Ближнем Востоке: 6%. Но женщины сейчас торгуют даже в парандже.
Интересно, что торговать дамы начинают с меньшими депозитами. Есть и другие особенности женского трейдинга: дамы чаще выбирают свинговую торговлю, а не дейтрейдинг, то есть предпочитают более спокойную торговлю и уверенные тренды. Они также лучше контролируют риски, действуют более осторожно и, если верить исследованию, демонстрируют лучшие результаты.
Похоже, что женский стиль — начинать с малого и постепенно, не суетясь, наращивать капитал.
Вот такие они — современные трейдер-леди. Агрессивно «быковать» не будут, но если что — «лапой» придавят))
@MonsterTraders
Что делать с эффектом диспозиции? Чек-лист из пяти простых пунктов
Зловредный эффект диспозиции — реальная засада. Но, предположим, трейдер осознал, что удерживать убыточные активы и избавляться от прибыльных — очень плохо. А дальше-то что? Взять с полки пирожок? Если бы эффект диспозиции было так просто победить, не было бы проблемы! Но человеку трудно с ним бороться. Исследования психологов показывают, что даже крутые профессионалы испытывают из-за убытков горечь, вину, стыд и сожаление (поэтому так не хочется закрывать позиции на минусе), а прибыль сопровождается — кто бы мог подумать? — радостью и гордостью (поэтому так хочется получить хоть центик, побыстрее закрыв сделку на плюсе).
Тем не менее, есть способы, которые помогают скорректировать поведение в этой ситуации. Держите короткий чек-лист:
1. Не воспринимайте убыточную позицию как свою ошибку. Это рынок. Если вы грамотно вошли (хотя бы не на самых хаях), но цена пошла не в вашу сторону, — тут нет вашей вины. Ошибка возникнет в том случае, если вы не уйдёте.
2. Хвалите себя за своевременный выход из убыточной позиции. Перекрывайте положительными эмоциями сожаления и страдания. Формируйте новую устойчивую дофаминовую связь.
3. Отмечайте в трейдерском дневнике выход из убыточной позиции как достижение.
4. И наоборот — не считайте мелкую прибыль достижением. Постарайтесь выработать одинаковое отношение к сделкам с небольшим минусом и небольшим плюсом — как к проходным.
5. Устанавливайте срок, в течение которого вы не будете тянуть ручонки к прибыльной позиции. Дайте прибыли подрасти. Снимайте урожай по будильнику))
@MonsterTraders
Я красавчик! (Очень смешная статистика)
Нацеленность на успех и уверенность в своих силах — это, конечно, хорошо. Но что делать с переоценкой своих знаний, навыков, успешности? Томас Оберлехнер, изучавший психологию трейдеров, приводит интересную статистику. Оказывается, 66% европейских трейдеров считает себя успешнее коллег и полагает, что торгует лучше, чем среднестатистический биржевой игрок. Банальная же арифметика подсказывает, что 16% ошибается насчёт своих способностей))
При этом только 7% оценивает свою торговлю как «ниже средней», а остальные думают, что они «ничо так» — в середине по результатам торгов. То есть ошибочная самооценка даже не у 16%, а у 43%.
С американцами статистика ещё веселее. Умнее среднестатистического трейдера считает себя уже 74% биржевых акул.
Казалось бы, что тут страшного? Считает человек себя умнее прочих, ну и пусть себе тешится. Но, к сожалению, исследования показали, что из-за завышенной самооценки многие преуменьшают свои ошибки и имеют повышенную склонность к риску. Кроме того, трейдеры, считающие себя умнее других, чаще думают, что смогут обхитрить толпу. В итоге толпа народа уверена, что перехитрит друг друга!
И что с этим делать? Есть хороший подход — вообще не сравнивать себя с другими. Сравнивать себя надо только с самим собой — лучше стал торговать? Меньше ошибок и просадок? Больше прибыли? Вот и молодец. Неважно, лучше торгуют другие или хуже. Главное, как торгуешь ты.
@MonsterTraders
Short NQ. +350 пунктов (7000$ на контракт за сделку). Трейд закрыт. Продолжительность 3 дня.
Читать полностью…
Аудиокнига "Путь Черепах" и удобная программа на Android для прослушивания - https://play.google.com/store/apps/details?id=ak.alizandro.smartaudiobookplayer
Читать полностью…
Где открывать счёт, кроме американских брокеров, для торговли индексами и валютой.
На тот же Nasdaq можно торговать CFD (Contract For Difference) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот. На Nasdaq, что мы торгуем в клубе, есть CFD у многих брокеров, с такими же котировками, как и на CME. К примеру:
AMarkets - amarkets.com
AvaTrade - avatrade.com
RoboForex - roboforex.com
Торговая платформа MetaTrader5. Она по интерфейсу чутка несовременна, но по возможностям - они зашкаливают. MetaTrader – это по истине флагманский терминал по расширяемости и доступному функционалу в своем классе. В подтверждение этому огромная библиотека индикаторов, экспертов и скриптов, которые позволяют делать с терминалом все, что вы только можете пожелать.
Мобильная версия даже лучше, чем CQG, особенно на CQG страдали на Android, MT5 на Android отличная, на IOS тоже, все что нужно есть, даже ордера двигаются с графика. Сама экосистема MetaTrader5 огромна, на нее написано тысячи советников, можно писать своих торговых роботов на MQL5, сам посматриваю по коду там многие штуки. Алерты и что угодно там есть. Есть риск-менеджеры очень крутые со множеством параметров, которые решают вопрос переторговок и тильта. Лотность чуть иначе считается, чем 1 контракт, но есть крутые торговые панельки, которые автоматически считают перед трейдом риск на сделку, профит в процентах и многое другое. В некоторых вещах даже удобнее чем NinjaTrader. Также в платформе есть быстрое тестирование своих идей, благодаря MQL5 Cloud Network. К примеру взяли мою логику, добавили идей, прогнали за пару лет, статистика устроила и вам стало комфортнее торговать со своими доработками или возможно частично что-то автоматизировали. Облачная сеть MQL5 Cloud Network в январе 2022 достигла мощности в 34 000 ядер.
Способов пополнения и вывода достаточно. Также и криптовалютой. Криптодоллары Tether USDT — инструкция для начинающих.
У AvaTrade криптовалютой вывода и пополнения вроде нет. У AMarkets есть. У RoboForex есть. Дело даже не в конкретном брокере, их много, а в том, что рынки доступны другим путем для тех, у кого сложности с выходом именно на американского брокера. При этом, большинство предлагают торговую платформу МetaTrader5, которую знают уже много лет, те же NinjaTrader предлагали ее и другие американские брокеры. Платформа супер, как мобильная версия, так и для ПК.
По инструментам у AMarkets к примеру их тьма: Forex, Metals, Indices, Commodities, Bonds, Cryptopairs, Stocks US, Stocks DE, Stocks UK, Stocks FR... В общем предостаточно.
Не запирайте себя в меняющемся мире, а находите ещё больше возможностей.
🕯 Напоминание.
У канала есть торговый клуб. В клубе торгуем фьючерсы CME. Счёт для граждан РФ открывает американский брокер NinjaTrader, пополнение доступно в долларах и евро. Альтернативно NQ, в клубе торгуют US 100 через Forex, к примеру брокер Roboforex. Помимо индекса, там также торгуются нефть, золото, крипто активы, валюты и другие индексы. Пополнение и вывод криптовалютой, как у многих брокеров на сегодня и проп-фирм, что снимает сложности переводов SWIFT у граждан РФ. И очень гибкая торговая платформа.
Как купить безопасно криптовалюту за рубли, также даём проверенные контакты. Ничего искать самому и разбираться в криптовалюте не требуется. Международный формат.
Стоимость подписки на год сейчас 10,000$. Бессрочная подписка 40,000$. Оплата в USDT или BTC.
Что получает подписчик клуба:
- Сделки;
- Системы торговли;
- Гайд по торговле со смартфона;
- Авторская мини-книга, подходящая для торговли любым инструментом;
- Дополнительная техническая информация;
- Новые идеи в меняющемся мире;
- Постоянная поддержка от меня лично.
Чтобы приобрести подписку, пишите по контакту: @Steve_MT
Стратегия штанги: никаких усреднений
Стратегия усреднения — одна из самых критикуемых, но при этом она всё равно пользуется популярностью в широких трейдерских кругах. Одним из первых критиков усреднения был Джесси Ливермор: «Я никогда не покупаю бумаги во время «медвежьего» тренда, и не продаю их в ходе ралли… Я предостерегаю вас от усреднения убытков». Главная проблема усреднения в том, что депозит не бесконечен. Это как со стратегией удвоения «чёрного» или «красного» в рулетке: если деньги закончатся, а нужный цвет не выпадет, вы окажетесь… Угу, именно там и окажетесь.
А Нассим Талеб пошёл ещё дальше. Он считает, что вообще любое усреднение, ставка на середину во всех смыслах — плохой выбор. Те, кто предпочитает умеренность во всём и всегда, — и живёт средненько. Для того чтобы достичь успеха, надо, с одной стороны, уметь рисковать, а с другой, контролировать риски. Талеб предлагает стратегию штанги, где высокие и низкие риски распределены как два блина: это обеспечивает равновесие. То есть, к примеру, 90% торговых операций — низкорисковые, а 10% — высокорисковые, но зато с большим потенциалом. (Чтобы не смешивать, лучше работать с двумя депозитами — основным и так называемым рисковым капиталом.)
Применять стратегию штанги можно не только в трейдинге, но и вообще по жизни.
А как же золотая середина? Это, наверное, всё-таки немного другая штука. Золотая середина — это отказ от выбора той или иной крайности. Аристотель приводил такой пример: мужество — это добродетель, но, если его слишком много, — рождается безрассудство, а если слишком мало — трусость. Стратегия штанги, как видим, предлагает быть лишь слегка безрассудным, а преимущественно — осторожным. То есть в одну какую-то крайность впадать не рекомендуется. Если же суммировать итог, как раз и получится оптимальный результат.
@MonsterTraders
Long NQ. +619 пунктов (12380$ на контракт). Трейд 4 дня.
Читать полностью…
Напомню про выгодные условия клуба. Чтобы вступить, пишите: @Steve_MT
Читать полностью…
📊 Напоминание
У канала есть торговый клуб. В клубе торгуем фьючерсы CME. Счёт для граждан РФ открывает американский брокер NinjaTrader, пополнение доступно в долларах и евро. Альтернативно NQ, в клубе торгуют US 100 через Forex, к примеру AMarkets, RoboForex, AvaTrade... Помимо индекса, там также торгуются нефть, золото, крипто активы, валюты и другие индексы. Пополнение и вывод криптовалютой, как у многих брокеров на сегодня и проп-фирм, что снимает сложности переводов SWIFT у граждан РФ. И очень гибкая торговая платформа.
Как купить безопасно криптовалюту за рубли, также даём проверенные контакты. Ничего искать самому и разбираться в криптовалюте не требуется. Международный формат.
Стоимость подписки на год сейчас 10,000$. Тестовая подписка на 3 месяца 5000$. Оплата в USDT или BTC.
Что получает подписчик клуба:
- Сделки;
- Системы торговли;
- Гайд по торговле со смартфона;
- Авторская мини-книга, подходящая для торговли любым инструментом;
- Дополнительная техническая информация;
- Новые идеи в меняющемся мире;
- Постоянная поддержка от меня лично.
Чтобы приобрести подписку, пишите по контакту: @Steve_MT
С чистого листа
Бывало ли у вас такое: какой-нибудь нехороший тип вдруг оскорбил, унизил, выставил вас на посмешище, вы по какой-то причине не смогли ему дать отпор — возможно, просто растерялись, а вечером… Лежите в кровати и представляете, как бы вы могли его поставить на место. Красиво, дерзко, уверенно! И вот так, и эдак! И в челюсть, и с ноги))
Или участвовали в каком-то споре, дискуссии — и не смогли подобрать аргументов. Но вечером (и утром, и завтра, и послезавтра) на ум приходят отличные ответы. Интеллектуальные, остроумные, убедительные. Ваш оппонент повержен в пух и прах. Разгромлен и втёрт в асфальт адамантиновым ботинком.
Как говорят про такие ситуации, задним умом крепок. Время ушло, а ответ появился. Жаль только, что применить его можно только в собственных фантазиях. Момент упущен.
Но гештальт не закрыт, и вы ещё долго остаётесь внутри старой истории. Со своими крутыми хуками и аргументами.
То же самое происходит на бирже, когда вы отказываетесь отпустить прошлое. То есть раз за разом прокручиваете в голове неудачные или недожатые сделки, представляя, как бы могли действовать, если бы соображалка включилась тогда, а не сейчас… Ух, сколько вы бы могли заработать…
Могли. Произнесите это слово и осознайте: это глагол прошедшего времени. Осознали ошибку, сделали выводы? Всё, закрывайте ситуацию. Не тащите её за собой в настоящее.
Такие грузы тянут нас назад, отнимая интеллектуальные и эмоциональные ресурсы. Ещё печальнее, когда мысленные попытки «переиграть» трейдер пытается воплотить в реальность. То есть приходит утречком на биржу, чтобы отыграться за вчерашнее. Но рынок-то уже пошёл вперёд! Там новые расклады, новые картины. А трейдер, вместо того чтобы оценивать текущую ситуацию, всё ещё мыслями во вчерашней баталии. И тактику выстраивает, оглядываясь на вчерашние потери.
Не надо догонять ушедший трамвай — подойдёт новый. Оставляйте прошлое в прошлом. Живите сегодня, торгуйте в моменте.
@MonsterTraders
10 причин, почему вам стоит быть трейдером. Касаемо любого рынка.
Читать полностью…
✅ Тезисы. Аксиомы биржевого спекулянта.
1. О риске. Рискуй. Вкладывай деньги с риском и не бойся получить незначительные убытки. Не поддавайся соблазну постоянной диверсификации, чем больше диверсифицированы твои вложения, тем меньшую отдачу приносит каждая отдельная позиция.
2. О жадности. Продавай вовремя! Умей остановиться и забрать свою прибыль. Не нужно ждать биржевого бума. После закрытия позиции не занимайся самоистязанием по поводу продолжения движения без тебя.
3. О надежде. Когда судно тонет, прыгай. Ты соглашаешься на маленькие потери, чтобы уберечь себя от больших. Без колебания применяй этот подход, так как отказ от признания собственных ошибок - самый худший выбор из всех возможных. Относись к мелким потерям спокойно и не жди, пока мелкие неприятности приобретут угрожающие размеры.
4. О прогнозах. Не принимай решений на основе прогнозов. Такая стратегия никогда не приведет тебя к успеху. События, зависящие от поведения людей, не могут быть предсказаны никем и никогда.
5. О моделях. Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным. Остерегайся западни исторических параллелей и иллюзии повторяющихся фигур. Не позволяй иллюзии существования неких рыночных фигур себя загипнотизировать. Ты всё еще имеешь дело с хаосом.
6. О мобильности. Избегай "пускать корни". Они препятствуют движению. Оставайся свободным и будь готов легко отказаться от бесполезного груза. Но учти: вероятность испытать сожаление имеется независимо от того, какое решение ты примешь.
7. Об интуиции. Догадке можно доверять, если у неё есть обоснование. Не путай интуицию с надеждой. Особенно опасайся интуитивных подсказок, обещающих тот результат, который хочешь ужасно получить.
8. О религии и оккультизме. Сочетание денег и мистики представляет собой взрывоопасную смесь, способную полыхнуть у тебя в руках. Астрологи не более богаты, чем другие люди. Не теряй бдительности, когда речь идет о твоих деньгах.
9. Об оптимизме и пессимизме. Оптимизм означает ожидание лучшего, но уверенность нам дает лишь знание того, как поступить в худшем случае. Никогда не принимай финансовых решений просто на основе оптимистичных настроений.
10. О консенсусе. Мнение большинства имеет больше вероятность быть неправым. Не следуй чужим прихотям. Давление большинства существует и оно воздействует на тебя негативным образом.
11. Об упорстве. Если актив не приносит прибыль с первой попытки - забудь о нем. Никогда не усредняй убыток. Не лишай себя свободы, спасая плохую инвестицию. Не превращай упорство в ослиное упрямство.
12. О планировании. Долгосрочные планы порождают опасную веру в то, что будущее находится под контролем. Не становись заложником долгосрочных планов или долгосрочных инвестиций. Всё, что ты можешь знать о будущем, - это то, что оно когда-нибудь наступит.
@MonsterTraders
Эффект второго места
Бывало ли у вас, что прибыль в сотню пунктов вызывала бешенство, боль, обиду, разочарование? Такое случается, когда цена продолжает движение после выхода из сделки. И сто пунктов уже как-то не радуют. Наоборот! Вот просто хочется взять монитор — и об стену, об стену… Зачем вышел?!
Это эффект второго места.
Психологи выявили интересную закономерность: олимпийские чемпионы, завоевавшие серебряные медали, обычно испытывают куда меньше радости, чем бронзовые медалисты. Вместо счастья у них часто возникают негативные эмоции, тогда как получение «бронзы» обычно вызывает положительные.
Объясняется всё это тем, что серебряный медалист сравнивает себя с чемпионом, и у него возникает ощущение «не дотянул». А бронзовый радуется, что втиснулся в тройку: «Вау!»
Эффект второго места проявляется в самых разных ситуациях, когда мы начинаем жалеть о недополученной прибыли. В этом случае человек склонен недооценивать реальные достижения. Хотя и олимпийское «серебро», и сто пунктов в сделке — очень и очень неплохо.
Эффект третьего места возникает, когда мы испытываем облегчение от того, что удалось вырулить из сложной ситуации или получить нечто, мимо чего могли пролететь. Поэтому самоощущение бронзового медалиста гораздо более позитивно.
Вот и ответ, что делать, если сняли сто пунктов, а цена сделала двести: менять эффект второго места на эффект третьего))
@MonsterTraders
Аудиокнига «Воспоминания биржевого спекулянта»
Читать полностью…
Роботы нас победят — или ещё потрепыхаемся?
Разговоры о том, смогут ли алгоритмы вытеснить с финансовых рынков частных трейдеров, ведутся уже как минимум десятилетие. Но в этом году, когда с нейросетями, выражаясь фразой из известного фильма, познакомились даже «самые отсталые круги населения», актуальность вопроса резко возросла. Оценки возможностей искусственного интеллекта, как водится, варьируются от скепсиса до паники.
Так что насчёт трейдинга? А мы уже давно торгуем бок о бок с машинами. По оценкам транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co, дискреционные трейдеры совершают всего 10% от объёма всех сделок на мировом рынке. Впрочем, есть более щадящие оценки — например, у Select USA, согласно которым в Штатах машины захватили 60—73% рынка, в Европе 60%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 45%.
Оценки во многом расходятся из-за разницы в определении, чьи сделки считать роботизированными, а чьи — чисто человеческими. Так, в JPMorgan Chase & Co говорят о «фундаментальных дискреционных трейдерах», но ведь современные дискреционщики активно используют теханализ и сигналы. А ещё есть приверженцы механического трейдинга — живые люди, работающие по строгому набору правил.
Да и сами роботы разные. Дискреционные трейдеры тоже могут применять в своей работе ряд разработок. Более того: нейросети, по ряду прогнозов, могут стать полезным инструментом. Отказываться от прогресса нецелесообразно.
Самые смелые прогнозы говорят о том, что в будущем (возможно, ближайшем) тандем из человека и нейросети станет намного конкурентоспособнее человека без оной.
Скорее всего, объём сделок, которыми бомбят рынки роботы, будет увеличиваться, особенно в сегменте высокочастотной торговли. Но человеческий трейдинг пока ещё явно рано списывать со счетов.
Так что потрепыхаемся)) И, возможно, даже поставим искусственный интеллект себе на службу, не отказываясь при этом от тех возможностей, которые даёт интуиция.
@MonsterTraders
Трейдинг и сигареты: как работает самообман
Знаете, каковы три главные ошибки при ведении трейдерских дневников, из-за которых последние становятся практически бесполезны?
1. Категорическое непризнание своих ошибок. «Кто курит? Я курю? Ничего подобного! Я просто покупаю каждый день по пачке сигарет».
2. Поиски оправданий, рационализация ошибок. «Сигареты, конечно, вредны, но я получаю от них некоторую пользу. Без сигарет я бы был более нервным, менее сконцентрированным и вообще… Мне это нравится, а это тоже плюс!»
3. Занижение степени ошибок. «Ой, подумаешь, разок затянулся! Одну-единственную сигаретку от стресса за день выкурил… Пойду, кстати, третью пачку куплю — закончились».
Согласно психологу Леону Фестингеру (Leon Festinger), так проявляется диссонанс сознания. Это когда мы понимаем, что делаем что-то не то, но не можем остановиться. Чтобы не было мучительно больно от осознания собственной неспособности справиться с проблемой, человек начинает выстраивать защиту. Пытается свести воедино противоречащие установки. То есть понимает, что курить — вредно для здоровья, нарушать торговые правила — вредно для депозита, однако поставить точку в саморазрушающем поведении не может.
Но вы ведь знаете правило математики, согласно которому умножение минуса на плюс всё равно даёт минус? Вот так и здесь. Отрицательные действия остаются отрицательными. Хуже того: самообман усугубляет положение, давая ложную уверенность в том, что всё под контролем и можно курить… косячить дальше. Это как умножили минус два на плюс два и получили минус четыре.
Те, кто умеет делать выводы, их уже сделали. Для тех, кто не умеет, поясню: если вы ведёте дневник здорового образа жизни, в который регулярно заносите количество выкуренных за день сигарет с пометкой «ничего страшного», то ваш лайфстайл здоровым не будет. Несмотря на то, что вы очень тщательно, очень дисциплинированно ведёте дневник. С трейдингом так же.
@MonsterTraders
Long NQ. +300 пунктов. (6000$ на контракт за сделку). Трейд 12 часов. Для пятницы нормально и закрываем июль. Всем хороших выходных!
Читать полностью…
Теория эмоционального вклада, или Что общего у трейдера с щедрым любовником
В прошлом посте я рассказывал о теории сожалений, объясняющей, почему трейдерам тяжело закрывать убыточные позиции. Но это только один взгляд на проблему. У психологов есть ещё немало объяснений эффекта диспозиции и просто упорного закапывания себя в надежде на разворот. Одно из таких объяснений — теория эмоционального вклада.
Согласно этой теории, чем сильнее эмоции, которые у нас связаны с каким-то явлением, тем сильнее нас якорит. То есть человек привязывается к чему-то, во что вложил душу. А вместе с душой — деньги, время, силы, нервы и так далее. Логика подсознания такая: это что, я тут вкладывался-вкладывался, а теперь взять всё и бросить?
Интересно, что сложности с выходом из убыточной позиции очень схожи с трудностями выхода из токсичных отношений. Тому, кто больше вкладывался в отношения, сложнее их разорвать. Обидно, понимаешь! Замечено, к примеру, если щедрый господин дарит вертихвостке украшения, машины, подарки всякие, ему становится сложнее расстаться с нею. Вроде и мозги выносит, и вампирит, и радости уже никакой… Любовь прошла, завяли помидоры, но объект былой страсти воспринимается как вложение. «Столько денег слил, и теперь бросить?» Нет, надо мучиться дальше!
Семейные психологи знают и ещё об одной засаде: чем дольше длятся токсичные отношения, тем жертве сложнее из них выйти. Жаль потраченного времени! В итоге возникает замкнутый круг: с каждым днём вклад в отношения увеличивается, и разорвать их становится ещё «жальче».
Этот феномен проявляется и в отношениях, и в бизнесе, и в работе… И чем дороже мы оцениваем свой вклад во что бы то ни было, тем сильнее нас привязывает.
Вот что ещё интересно. Что бы мы ни вкладывали — деньги, время, усилия, — это почти всегда так или иначе связано с эмоциями. Поэтому психологи и говорят об эмоциональном вкладе. Если вложения безэмоциональны — отказаться от того, что перестало приносить плюсы, гораздо проще.
Собственно, в этом и подсказка. Меньше эмоций при заключении сделок — проще закрывать позиции.
@MonsterTraders
Теория сожалений: что надо знать трейдеру
Почему нам так трудно спокойно относиться к убыткам? Психологи отыскали кучу причин, которые заставляют нас страдать от потери денег. Одна из них — теория сожалений.
Принимая решения, человек неосознанно взвешивает, сколько сожалений впоследствии принесёт ему тот или иной выбор. И, естественно, подсознательно стремится уменьшить степень неприятных ощущений.
Так вот, теория сожалений объясняет, почему люди часто предпочитают бездействие при негативно разворачивающихся событиях. Дело в том, что болевой удар они уже получили. Им кажется, что, если начнёшь дёргаться, — боль может стать сильнее.
Вот как это работает:
- Трейдер ощущает боль (Б) от осознания, что его позиция убыточная.
- Трейдер понимает, что если сейчас закроет эту позицию, то испытает дополнительную боль (Бх2), а если рынок ещё и сразу же развернётся — боль станет неимоверной (Бх3).
- Трейдер полагает, что если не станет закрывать позицию, то есть две возможности. При положительном исходе, то есть при развороте цены, боль пройдёт (Бх0). При негативном развитии, конечно, боль станет сильнее, но, поскольку трейдеру и так фигово (Б), сожаления увеличатся не так уж сильно (Бх2).
- В итоге у страдающего трейдера появляется два варианта. Первый — закрыть позицию и получить в лучшем случае двойную боль (Бх2), в худшем — тройную (Бх3). Второй — не закрывать, и в итоге получить в худшем случае двойные сожаления (Бх2), а при хорошем раскладе вообще оказаться красавчиком. Последний вариант — не закрывать — кажется предпочтительнее. Менее болезненным.
Что за бредовая математика?! А если убытки будут такими огромными, что «Б» увеличится в пять, десять, двадцать раз? А так далеко наше подсознание, стремящееся минимизировать будущие сожаления, не заглядывает.
Что с этим делать? Сохранять или закрывать позиции, заглядывая в будущее и включая стратегическое мышление. В общем — находясь в сознании.
@MonsterTraders
Следование рынку и эффект подсадной утки: когда не надо крякать хором
Иногда спрашивают: что значит следовать рынку — это действовать как все, что ли? Так ведь большинство проигрывает! Рыночную толпу часто сравнивают с толпой леммингов, дружно прущейся к пропасти, — это типичный сценарий при обрушении тренда. Любимое занятие толпы — покупать на хаях, когда «все берут, надо и мне». А потом лететь вниз — тоже дружно. Так что тогда означает следование рынку?
Следование рынку — это способность увидеть вектор его движения. На этой основе вы принимаете решения в зависимости от личной стратегии.
Следование рынку — это понимание, что нельзя удерживать убыточную позицию. Это отказ от борьбы с рынком и от попыток мести, отсутствие жажды реванша.
Следование рынку — это понимание, что разогнавшийся тренд частному трейдеру не переломить. Поэтому нет смысла вставать на пути локомотива. Вопрос в том, когда именно вы начинаете следовать рынку — в начале тренда, как умные, или в конце, «как все». Второй вопрос — когда соскакивать. Следование рынку — это ещё и понимание, когда поезд готовится сменить направление (тренд выдыхается). А сидеть до конца, ожидая, когда всё рухнет, — значит, не понимать, как движется цена.
Надо научиться различать следование рынку и следование толпе. А вот это сложно. Как-то проводили эксперимент: в комнату с актёрами запускали подопытного и задавали вопросы. Актёры начинали дружно давать неправильные ответы, и что делали большинство испытуемых? Тоже отвечали неверно. Психологи называют такую реакцию эффектом подсадной утки. Мы так устроены, что психологически комфортнее «крякать хором». Но следование рынку — это ещё и понимание, куда очередной локомотив тренда тащит толпу.
Это вообще очень интересная штука: сначала толпа разгоняет тренд, а потом тренд тянет её за собой. Можно провести аналогию с вагонеткой, которую сначала толкали-пихали, потом в неё запрыгнули, а дальше уже фиг остановишь — сама едет. Так вот, следование рынку — это понимание, что надо ориентироваться на вагонетку, а не на пассажиров.
Когда трейдер осознаёт, в чём различие между следованием рынку и хоровым кряканьем, — вот тогда-то он и становится профессионалом.
@MonsterTraders