27382
Обратная связь: 👉 @Steve_MT Авторский канал PRO трейдинг. Законы рынка, секреты психологии, конкретные шаги для желающих стать трейдерами. Авторский сайт: monstertraders.io ==== Рекламы нет. Не предлагать. ====
Ричард Уайкофф, патриарх Уолл-стрит. Когда трейдеры только учились понимать рынок…
Когда вы ставите стоп-лоссы или ловите импульсы на рынке, то вряд ли вспоминаете о Ричарде Уайкоффе. А ведь базовые торговые принципы, которым мы следуем, — во многом его заслуга. Уайкофф считается одним из первых просветителей в биржевой сфере. В 1907 году он открыл издание под названием The Magazine of Wall Street, а с 1922 года вёл в The Saturday Evening Post колонку на тему биржевой торговли, делился опытом и предостерегал от ошибок. Издал он и один из первых учебников — «Курс торговли и инвестирования на фондовом рынке».
В то время трейдерам волей-неволей приходилось быть самоучками и первооткрывателями рыночных законов. Уайкофф и сам исследовал рынок, и тесно общался с успешными трейдерами, инвесторами. В частности, с Ливермором, чьё мнение высоко ценил. Аккумулируя знания и используя личный опыт, этот человек разработал свой метод торговли (он так и называется — метод Уайкоффа), вывел несколько рыночных законов, заложил основы анализа графиков, а также популяризировал ряд важных торговых принципов. Например, акцентировал важность стоп-лоссов и управления рисками.
Сейчас находки Уайкоффа проходят по категории «мы знаем, Кэп». Например, очевидно же, что если спрос растёт, то цена повышается, а если падает — то снижается. А вот в начале XX века это было открытием!
Именно Уайкофф выявил закономерность, которая сейчас тоже кажется очевидной: восходящему тренду предшествует период накопления, нисходящему — период распределения.
А вы представьте, что всё это сто лет назад для трейдеров звучало как откровение. Такие люди, как Уайкофф и Ливермор, заложили основы трейдерской премудрости, на которой выросли теханализ, риск-менеджмент, свинг-трейдинг, а также были разработаны низкорисковые стратегии. Мы не просто используем их опыт, а воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся. Как естественный фундамент адекватной торговли, как таблицу умножения.
@MonsterTraders
Short NQ. +250пп. (5000$ на 1 контракт). Системно 🤝 Интрадей.
Читать полностью…
Когда катет длиннее гипотенузы: кое-что о личном стиле
У каждого известного шахматиста — свой почерк, и в этом шахматисты похожи на трейдеров: с ростом мастерства приходит свой стиль. Одним из самых ярких шахматистов в истории считается Михаил Таль: гений комбинаций и авантюрных ходов, которые ставили в тупик противников. Он пробыл чемпионом мира только год, но на протяжении всей жизни был одним из авторитетнейших мастеров. Не самым сильным. Но блистательным.
Таль уступал в «технических» партиях, требующих чёткого расчёта. Он был гением импровизации и нестандартных решений. Поэтому с ним трудно было сравниться в блице — там, где нет времени на долгие раздумья, а нужно действовать быстро и интуитивно. В блице Талю проигрывал и Каспаров.
Гроссмейстер славился и умением ошарашить противника, заставив того надолго зависнуть в размышления: что это за интрига на доске? Что задумал Таль? Наверное, именно благодаря нестандартности Таль оказался одним из немногих, у кого был положительный баланс в личных встречах с Бобби Фишером.
Родись Таль раньше — возможно, он бы удержал чемпионский титул намного дольше. Но во второй половине XX века позиционная игра с красивыми и хитроумными ходами стала уступать место более сухой, холодной технике. Таль оставался верен себе, воспринимая шахматы как музыку и называя себя «королём оперетты».
«Я тоже не прочь добиться цели с помощью здравого смысла, — говорил Таль. — Но все же меня больше привлекает алогичность, иррациональность, абсурд. Выражаясь математическим языком, мне дороже всего тот миг, когда на шахматной доске катет длиннее гипотенузы!»
Так вот, о трейдинге. Не бойтесь торговать в своём стиле!
- Выберите ту нишу, в которой чувствуете себя королём. Возможно, кто-то сильнее вас и зарабатывает больше — да и на здоровье. Станьте мастером на своём поле.
- Не копируйте чужие схемы, даже если они кажутся более выигрышными, но вам не заходят. Будьте верны себе.
- Если вы склонны к нестандартным решениям, сделайте их своей фишкой. Главное — понять, где этот «нестандарт» сработает.
- Ищите точку слияния мастерства (без него никуда, разумеется) с интуицией.
- Получайте удовольствие от каждой «партии». Наслаждайтесь рыночной игрой.
Успех — это нечто большее, чем количество побед или нулей на банковском счёте. Найдите свой путь к успеху, и тогда дорога станет не изнурительным марафоном, а увлекательным путешествием, где радость приносит не только результат, но и каждый сделанный шаг.
@MonsterTraders
Прибыль, убытки и risk-adjusted return: показатели успешности и советы Майка Беллафиоре
Что важнее — размер прибыли или размер убытков? Майк Беллафиоре, автор книги «Один хороший трейд» и герой одной из серий фильма «Wall Street Warriors», предлагает использовать показатель под названием risk-adjusted return — уровень доходности с поправкой на риск. Говоря простыми словами, это соотношение проигранного и полученного за день. Беллафиоре считает, что для стабильной работы на рынке потери не должны превышать половину от суммы, заработанной за день. То есть потеряли тысячу — перекрыли двумя (1:2).
Это ещё довольно щадящая планка. Многие считают, что для уверенной торговли нужно держаться планки 1:3.
Главное, предостерегает Беллафиоре, не гнаться за «валом», за «оборотом». Вы же не лавочник. Новичкам он советует учиться держать планку risk-adjusted return на небольших суммах. То есть, научившись стабильно делать $500 при потере $250, можно переходить к плану прибыли $750 при потере $375. Рисковать сразу крупными суммами, пока не научились держать соотношение 1:2, Беллафиоре не рекомендует. (Думаю, что суммы каждый вправе выбирать сам — больше, меньше. Зависит от объёма депозита, от торговых инструментов — акции, фьючерсы, мини- и микрофьючерсы. Важен принцип.)
Смысл в том, чтобы выстроить, по словам Беллафиоре, «позитивную базу фундамента». То есть научиться стабильно выходить в плюс, даже делая в день небольшие суммы.
Казалось бы, простой принцип, — но почему большинство его не соблюдают? Так хочется же сразу и много! Ну что ж, можете рисковать по-крупному, говорит Беллафиоре, однако последствия крупных неудач придётся нейтрализовывать долгие недели.
Главное — не торопиться и не форсировать события. Интересная цитата: «Большие потери означают лишь то, что вы способны на крупный проигрыш, и ничего более».
Добавлю, что целесообразно также ограничивать дневные потери процентом от объёма депозита, например, 1-2%. Обе системы риск-менеджмента можно комбинировать — это повысит защиту вашего депозита.
@MonsterTraders
140 пунктов NQ за 30 минут🔥 2800$ на контракт.
Читать полностью…
Заработок в потоке
Что самое важное в трейдинге? Подловить выгодный момент для входа? Выйти у самого пика, сорвав пунктов этак двести, а потом радостно потирать руки, глядя на падающую цену? Найти сильно недооценённый актив и сыграть на этом? Научиться выхватывать из новостного потока крупицы информации, влияющей на рынок? Ухватить жирный кусок во время паники? Заработать миллиард? Нет. Всё это здорово, конечно, но не это главное. А что же?
Стабильность.
Главное для настоящего профи — умение стабильно зарабатывать: без сильных просадок, с устойчивым перекрытием убытков прибылями. Без эмоциональных качелей («Вау! Ай! Вау! Ой…»), без страха слить депозит, с сохранением нервных клеток, со спокойным взглядом в будущее. Это не значит, что в вашей жизни не будет места красивым трейдам с мощными всплесками прибыли. Но эти всплески не станут чередоваться с провалами, так как основной фон — ровный.
Такую работу можно сравнить с потоком: вы спокойно движетесь, подправляя веслом путь своей байдарки. Кто-то скажет: ты что, предлагаешь плыть по течению? Нет. Плыть по течению — это когда вас несёт, как щепку. Движение в потоке — управляемо. Вы используете его энергию, применяете свои навыки для огибания камней и водоворотов, можете скорректировать курс, повернуть к тому или другому берегу. Свобода воли остаётся, но жить становится проще.
Как к этому прийти? С помощью грамотной стратегии, понимания своих сильных и слабых сторон, выработки торгового стиля, профессионализма, эмоционального баланса, отказа от авантюр, контроля рисков. И понимания, что трейдинг необязательно должен быть безбашенным и непредсказуемым. Рынок непредсказуем, да. Но свою работу мы можем выстроить так, чтобы с минимальными рисками и вполне предсказуемо зарабатывать на достойную жизнь.
@MonsterTraders
Почему на биржу не надо приходить за счастьем. Но можно и нужно приходить, если вы уже счастливы
«Добьюсь успеха на бирже, заработаю кучу денег — и вот оно, счастье… Да, тогда-то я наконец стану счастливым человеком!» Знакомые мысли? Хорошо, если нет. Множеству людей свойственно увязывать будущее счастье с будущим успехом. В настоящем они ощущают себя несчастными, но уверены, что всё изменится. Только сначала надо дойти до вершины, заработать денег, купить дом… У кого-то список большой, у кого-то скромный, но успешность в нём всегда выступает залогом счастья.
Однако это неправильно. Оказывается, формула «успех → счастье» не работает. А работает другая: «счастье → успех».
Нет, это совершенно не философский пост. Речь идёт об установленном наукой факте. Соответствующее исследование опубликовал учёный из Гарварда Шон Эйкор. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что Гарвардский университет — один из мировых лидеров по выпуску нобелевских лауреатов. Эйкор «нобелевку» ещё не получил, но работа в Гарварде — показатель успеха. Так что перед нами выводы не какого-то неудачника, а человека, уже кое-чего добившегося.
Так вот, Эйкор утверждает: когда вы карабкаетесь к успеху, ощущая неудовлетворённость жизнью, в состоянии тревожности и стресса, под гнётом страха и необходимости продемонстрировать результат, «иначе всё пропало», — то будет сложно.
Если же начинаете путь с ощущением счастья и гармонии в душе, — то всё будет складываться гораздо лучше. Счастливые люди менее тревожны и более расслаблены, спокойны и терпеливы, ими движет увлечённость, они получают удовольствие от самого процесса деятельности, у них ниже страх неудач и шире мышление.
Одним из этапов работы Эйкора стало исследование в банковской и финансовой сфере после кризиса. Оказалось, что те, кто меньше унывал и рассматривал проблемы не как угрозы, а как задачи, легче преодолевал трудности.
Так что прочь уныние! Учитесь быть счастливыми, получать удовольствие от маленьких радостей, меньше тревожиться и испытывать стресс, старайтесь наслаждаться делом — и всё получится.
Да, а если вы уже счастливы? Ну тогда самое время попробовать себя в трейдинге!
@MonsterTraders
«Потенциал»: очень опасное слово
Что такое разочарование? Это когда ожидания не совпадают с реальностью. И очень часто такая ситуация возникает, когда мы обманываемся с потенциалом сделки. Да и не только сделки.
Потенциал — коварное слово. Под потенциалом подразумевается некая сумма возможностей, которые, если удастся их использовать, дадут мощный выхлоп. Или не дадут, — если окажутся упущенными.
Возможно, вам доводилось слышать о ком-то: «Ах, он подавал такие надежды!» Это тот случай, когда окружающие видят в молодом человеке «большой потенциал», но проходят год, два, десять лет, — а воз и ныне там. Если вообще не скатился под горочку. Всеобщее разочарование, нда-с.
В то же время люди, совсем не подававшие надежд, внезапно (на самом деле благодаря многолетней работе, упорству и трудолюбию) добиваются весомого успеха.
У Чарльза Буковски в одной из книг есть хорошая фраза: «Потенциал ни фига не значит. Надо дело делать».
Тут можно поспорить, конечно: потенциал всё же имеет значение. Когда у вас что-то есть, это всегда лучше, чем когда нет ничего. Потенциал говорит о том, что шансы на успех повышены. И это значит, что надо их использовать! «Делать дело». Сам потенциал себя не реализует.
Ну вы помните про таланты, которые не стоит зарывать в землю.
То же самое и со сделками. Потенциально прибыльная сделка — это всего лишь негарантированная возможность профита. Это не значит, что потенциал сделки нужно игнорировать. Отнюдь нет. Наоборот, выбирать надо потенциально прибыльные точки входа и выхода, а не какие попало. Но пока вы не получите результат, ваша прибыль гуляет где-то среди котов Шрёдингера.
Не путайте потенциал с профитом. Тогда и разочарований будет меньше.
@MonsterTraders
Можно ли пополнять депозит на бирже?
Есть трейдеры, которые кормят рынок. Регулярно. Просадил полдепозита — пополнил. Просадил — пополнил… Читая истории некоторых ребят, полные боли и тлена, ощущаешь шевеление волос на голове. Некоторые для пополнения слитого депозита умудряются продавать квартиры и брать кредиты. Надо ли объяснять, что так делать нельзя?
Пополняя слитый депозит — даже понемногу, вы не даёте себе осознать ошибки и проработать их. Возникает состояние самообмана: вон же, денег полно, сейчас ка-а-ак наторгую! Всем жарко станет. Но становится жарко только самому.
Тем не менее, абсолютного запрета на пополнение депозита нет. Просто надо знать, как и когда его можно и даже нужно пополнять.
Принцип прост: пополняйте депозит, когда вы торгуете успешно и — это важно! — стабильно.
На начальном этапе трейдеру стоит наращивать депозит за счёт прибыли. Иными словами, постепенно его раскачивать. При сильных просадках — уменьшать суммы сделок и терпеливо двигаться вперёд. Но вот вы уже торгуете уверенно, показывая на широких временных отрезках хороший плюс, и чувствуете, что готовы к работе с более крупными суммами. Можно продолжать медленно раскачивать депозит, можно долить в него денег извне. Тут главное иметь, что доливать: это должны быть свои деньги (например, заработанные на параллельных проектах), ни в коем случае не заёмные и не вытянутые из финансовой подушки. Сумма не должна быть для вас критичной, а её возможная потеря не должна ставить под удар вас и вашу семью.
Надо также понимать, что не всем удаётся преодолеть психологический барьер, переходя к значительно более крупным сделкам. Могут возникнуть страхи (не справлюсь, потеряю), повышенная нервозность. В этом случае лучше вернуться к привычным объёмам.
Можно также пополнять постепенно раскачиваемый депозит небольшими суммами — опять же, если динамика у вас положительная или вы хотя бы не падаете с ускорением на дно. И тихонечко так карабкаетесь вверх, понемногу раскачивая депозит и за счёт прибыли, и за счёт вливаний. Главное — без спешки. Неплохая стратегия, только с одним недостатком: она не для всех, а лишь для спокойных и терпеливых. Но, уверяю вас, терпение на рынке ещё никому не повредило!
@MonsterTraders
Рынок в судорогах: можно ли заработать состояние? Чек-лист
И сразу ответ на вопрос: да, но… Интересующиеся историей трейдинга наверняка помнят о будоражащих воображение случаях, когда во время крутых пике и всеобщих воплей некоторые счастливчики зарабатывали состояния. Например, в «чёрный понедельник» 1987 года. Тем не менее, большинство на этих встрясках теряет деньги. Однако это не мешает множеству трейдеров втайне мечтать, как что-то грянет, а они окажутся в нужный момент в нужных точках входа и выхода… А стоит ли об этом мечтать?
Стоит быть здравомыслящим. Попытаться заработать на рынке, который лихорадит, а то и вовсе скручивает и скукоживает, как припадочного, — можно и нужно. Но осторожно. Как действовать:
1. Торговать при сильной волатильности можно только профессионалам, новичкам лучше избегать такой погоды.
2. Выходить на рынок в сложные периоды нужно в максимально хладнокровном состоянии. Все вокруг паникуют — вы не должны паниковать. Но у трейдера, планирующего заработать на панике, есть другой эмоциональный демон за плечом — жадность. Хочется же сорвать куш! Так вот, жадность тоже должна молчать. Снизьте уровень ожиданий: получится заработать — хорошо, не получится — ну и ладно. Так вы избежите сверхмотивации — опасного состояния, когда сверхнаграда вызывает бурю эмоций, — а способность принимать адекватные решения снижается.
3. Какие бы ни маячили перспективы, не ставьте всё на кон. Чётко определите сумму, которой можете рискнуть.
4. Будьте готовы её потерять.
5. Лучше всего для таких случаев подготовить «рисковый капитал». Сумма, которую вы будете использовать для агрессивных, высокорисковых сделок. Она не должна входить в ваш основной депозит.
6. Не торопитесь. Если уж решили нагнуть всех и сразу, — сидите в засаде, как Ливермор.
7. Помните, что во время рыночных бурь увеличивается количество рифов и водоворотов, а волны становятся обманчивыми. То «дохлая кошка» подпрыгнет, то нащупанное дно провалится. Рынок становится коварнее.
8. Не расстраивайтесь, если не удалось заработать состояние. Падений, кризисов и прочих рыночных коллапсов будет ещё много))
@MonsterTraders
Сейчас хорошие условия для подписки в клуб. Добавляем уровни по криптовалютам. Биржи криптовалют доступны всем! Помимо уровней даётся тактика и методы торговли. Работа с рисками. Что почитать. Индивидуальная обратная связь. Подписка даётся на год совместной работы. По вступлению: @Steve_MT
Читать полностью…
Как-то из личной переписки ☺️ 22 октября 2022 года... В общем подогрели отлично, объемы криптовалют 5 лет назад и сегодня изменилась до неузнаваемости.
Читать полностью…
Когда картёжник может выиграть у чемпиона мира по шахматам (но пост всё же о трейдинге)
Между шахматами и трейдингом часто проводят параллели — на эту тему даже есть научные исследования. А по данным Bloomberg, в 1990-х умение играть в шахматы стало негласным правилом при отборе сотрудников на Уолл-стрит. Считается хорошим тоном указывать в резюме не только наличие степени МВА, но и такого софт-скилла, как продвинутый уровень игры на 64 клетках. По сведениям того же агентства, волки с Уолл-стрит — в числе тех энтузиастов, которые платили по $5000 за билеты на матчи с участием чемпионов мира.
Тем не менее, среди чемпионов мира нет гениальных трейдеров. А знаменитые трейдеры не становятся чемпионами мира по шахматам. Почему? Наверное, потому, что сферы всё-таки разные, и успех в своём деле требует максимального погружения. Ради денег — тоже не аргумент. Обе сферы предполагают очень высокие доходы для тех, кто крут. (Шахматы — один из самых коммерческих видов спорта, старина Фишер не даст соврать.) Свой миллион, и не один, можно заработать и на бирже, и за шахматным столом.
Есть и другая причина. И в трейдинге, и в шахматах необходимы стратегия и расчёт. Но у них есть очень серьёзное различие.
Чтобы понять разницу, взглянем на карточные игры. Многие гроссмейстеры — заядлые картёжники. Например, не только за шахматным, но и за карточным столом не раз встречались три «К» советских шахмат: Корчной, Карпов, Каспаров. А ещё в воспоминаниях гроссмейстеров описываются ситуации, когда более слабые противники-шахматисты выигрывали у чемпиона в «дурака».
Теоретически при хорошем карточном раскладе любой игрок (если не будет тупить) сможет выиграть у шахматного гения, которому выпали слабые карты.
Так вот, с трейдингом та же штука. На рынке высока доля хаоса и непредсказуемости. А следовательно, — много непросчитываемых ситуаций. Мы способны выстроить риск-менеджмент так, чтобы в серии трейдов прибыль перекрывала убытки, но любой трейд может быть проигрышным — как бы вы ни шевелили извилинами.
Представьте, если бы в шахматах вы могли потерять коня или ферзя только из-за того, что какой-то политик что-то ляпнул, а журналисты его слова ещё и переврали! Хотя бывает и наоборот: новости работают на вас. Но ферзя в такой ситуации вам никто не подарит, а вот рынок вполне может сыграть в вашу пользу.
В общем, умение играть в шахматы успешной торговли не гарантирует. Хотя и может дать трейдеру немало полезных скиллов.
@MonsterTraders
Глупость против невнимательности: что страшнее? (И что говорят исследования)
Массачусетский технологический — один из самых крутых вузов планеты. Среди технических — наверное, лучший. Студенты там очень башковитые. Но когда очередной психолог-затейник, Шейн Фредерик, дал им несколько простеньких логических задачек, умники из Массачусетского на треть вопросов ответили неправильно.
Чтобы вы понимали, о каких задачах идёт речь, вот вам одна из них: «8 принтеров напечатают 8 брошюр за 8 минут. За сколько минут 24 принтера напечатают 24 брошюры?»
Как вы понимаете, для решения этой задачи не нужна высшая математика. В чём проблема? В торопливости и невнимательности.
Тест когнитивной рефлексии Шейна Фредерика (так назвали это очередное психологическое издевательство над несчастными сапиенсами) наглядно продемонстрировал, что никакие математические способности не помогут человеку, который импульсивен, нетерпелив и сначала брякает, а потом думает.
Параллельно исследователь предложил испытуемым ответить, готовы ли они подождать месяц, чтобы получить больше денег, или лучше возьмут поменьше — но сегодня. Те, что решили подождать, гораздо лучше справились с задачами. Они внимательнее изучили условия.
Результаты теста когнитивной рефлексии неоднократно подтверждались другими экспериментами. И вывод всегда одинаков: невнимательность намного страшнее глупости. Потому что у невнимательности — поразительное свойство: она способна превращать умного в глупца.
Торгуйте с умом. Но главное — с терпением и вниманием к деталям.
@MonsterTraders
Вы наверняка встречали подборки трейдерских фильмов — о закулисье биржевого мира и нелёгкой профессии трейдера снято немало. Есть такой список и на этом канале. Но в подборках обычно просто перечисляются названия — а их десятки.
Что же выбрать на вечер? Что посмотреть о наших героических буднях?)) Об интригах биржевого мира, о драматических битвах «быков» и «медведей»? О миллионах и миллиардах, перетекающих из кармана в карман?
И так, чтобы было интересно!
Решил составить топ-20 фильмов и сериалов о трейдерах. Составил на основании личных впечатлений. Поэтому ранжирование будет субъективным. Вполне возможно, что вы не согласитесь с выдачей призовых мест в топе и решите составить свой. Никто не отменял личного мнения))
По каждому пункту в топе отметил, что полезного может вынести из фильма трейдер.
Библиотека трейдинга, судя по отзывам, зашла на ура. А теперь — фильмотека трейдинга!
📨 Читать на сайте:
Топ-20 фильмов о трейдерах и биржевой торговле
monstertraders.io/protrading/top_trading_movies.html
Деньги на ветер: три истории из жизни супертрейдера Вайнстайна
Жизнь американского топ-трейдера Марка Вайнстайна, угодившего в качестве эксперта в книгу Джека Швагера «Биржевые маги», — идеальная иллюстрация на тему «лажать, лажать, лажать, но не сдаваться». А в итоге — трансформировать-таки гору ошибок в вершину успеха. Я как-то публиковал пост о советах Вайнстайна начинающим трейдерам и упоминал, что в первые три дня на бирже он красиво слил $7800 из $8400 (а доллар тогда был не тот, что ныне). Но это оказался не единственный эпик фейл будущего миллионера.
Кстати, о том, как были слиты первые деньги. Впоследствии Вайнстайн признавался, что пришёл на биржу за быстрым и лёгким заработком, ничего не зная ни о рынке, ни о фьючерсах, ни о рисках. Зато он вооружился советом некоего аналитика, пророчившего рост цен на кукурузу. В итоге юный Марк потерял почти 95% капитала, а аналитик.., а ничего этому аналитику не было. Продолжил выдавать прогнозы.
Вайнстайн вздохнул, ушёл с биржи и потопал вкалывать. Накопив $24 000, он стал торговать на $20 000, но уже более осторожно, изучая технический анализ и методы управления капиталом, а также прокачивая интуицию.
Всё шло неплохо, пока Марк не захотел дом за $350 000 (миллионов семь на нынешние). И тут он избежал серьёзной ошибки — уже имея $1,5 млн, не стал изымать деньги из оборота для покупки недвижимости. Молодец! Но сделал другую ошибку: решил быстро заработать на вожделенный особняк, резко раскачав имеющийся капитал. Вайнстайн поставил всё на сою, а когда рынок пошёл против него — не смог вовремя выйти из убыточной сделки. Теряя по $150 000 в день, он надеялся на лучшее.
Лучше не стало, и Вайнстайн ушёл из трейдинга.
Несколько месяцев он приходил в себя. Но нет худа без добра: анализируя провал, Вайнстайн, никогда не шортивший из принципа, внезапно понял, что его убытки — это выигрыш тех, кто открывал короткие позиции. И что не все принципы одинаково полезны.
Третий провал случился, когда Вайнстайн вернулся на рынок и решил прокачаться по-быстрому. На опционах, в которых ничего не смыслил. Тут повторилась история первых дней: Марк послушал совета друга, и… да, слил всё.
Но ему повезло. Друг оказался настоящим другом: в то же время открыл сделку с противоположным вектором, а прибыль отдал Марку. Он поступил так в воспитательных целях, чтобы Вайнстайн наконец перестал слепо доверять чужим советам.
Все эти провалы сделали-таки из Вайнстайна крутого трейдера. И в опционах он разобрался.
Согласитесь, поучительная success story. Только, перечитывая её, помните: не у всех есть такие хорошие друзья. Лучший друг трейдера — собственная голова.
@MonsterTraders
Как не наделать ошибок из-за того, что заскучал на бирже
Скука — страшная штука. В отличие от апатии, когда просто падает интерес к деятельности и приходит уныние, скука сопровождается беспокойством и раздражительностью. Человек мается от того, что ему скучно. Хочется заняться чем-то интересным. Если в этот момент вы торгуете на бирже, есть риск вляпаться в неприятную авантюру.
Скука связана с адаптацией психики к тому, что мы делаем, наблюдаем, что нас окружает. Мозг любит новизну — видимо, это эволюционный скилл, толкающий на новые подвиги и дающий преимущество. Однако на бирже очень часто требуется терпение, если только вы не скальпируете. А скука тут как тут. Требует переключить внимание на что-то новенькое. Интересное.
Можно ли это делать? Как говорится, умеючи — можно. Вот несколько принципов грамотного переключения.
Во-первых, оцените ситуацию, — а надо ли вам вообще сейчас смотреть на монитор, как удав на кролика? Возможно, ситуация на рынке требует выжидания, а не действий. (Когда мы активно заняты и принимаем быстрые решения, то вероятнее поймать усталость, а не скуку. А вот когда скучаем — скорее всего, сидим в засаде.) Значит, ничто не мешает закрыть терминал и заняться другими делами.
Во-вторых, не путайте переключение с многозадачностью. Полное переключение повышает эффективность, а многозадачность — снижает. Не стоит играть в Юлия Цезаря и принимать биржевые решения, параллельно занимаясь жонглированием, просмотром сериала, подработкой и проверкой домашнего задания у ребёнка.
В-третьих, не поддавайтесь тяге к рыночным авантюрам. Резко вынырнуть из биржевого мира, даже если вы заскучали, не так-то просто. Тут включается инертность психики. Засада. Тогда-то и возникает желание заняться тем же самым, но немножко другим: затеять на бирже что-нибудь нескучное. Что-то купить, что-то продать. Нарушить торговый план. Устроить переторговку. Вот как раз поэтому скука — серьёзный враг трейдера. Что делать? Вариантов несколько:
- открыть книгу по трейдингу;
- почитать биржевые новости (но только без резких, спонтанных решений);
- поторговать вспомогательными активами (если это допускает ваш торговый план и учтено риск-менеджментом!);
- отправиться на экспериментальный счёт и заняться там всякими безобразиями.
Главное — отслеживать свои реакции и своевременно осознавать, что с вами не так. А если не совсем понятно, что на вас напало — скука, усталость, апатия, фрустрация, — тогда классический совет: берите паузу. Ужасно скучный совет, но действенный!
@MonsterTraders
Какая у трейдера должна быть мотивация, чтобы потом не возникла фрустрация. Эксперты дня: Уотс, Чиксентмихайи, Ливермор
В одном из недавних постов я рассказывал об эффекте сверхоправданности в трейдинге и способах борьбы с ним. Третий пункт чек-листа звучал как «Расслабьтесь!» Думаю, об этом принципе стоит поговорить отдельно.
Работая, мы слишком зацикливаемся на результате. Из-за этого, кстати, возникает интересная мотивационная трансформация при переводе хобби в статус постоянной занятости. Многие жалуются, что как только любимое дело начало приносить деньги, оно стало… напрягать. Таким «бывшим хобби» может быть что угодно: рисование, музыка, бизнес, трейдинг, даже блогинг. При этом человек зачастую тратит на дело не больше времени, чем раньше, но… в голове что-то меняется. Откуда-то появляется груз ответственности. Страх потерять появившийся источник дохода. Возникает ощущение обязаловки.
Вот тут важно не потерять (или постараться вернуть) первоначальное восприятие любимого дела, когда оно было ещё не бизнесом, а хобби. Не дать вектору мотивации свернуть в область чистых финансов.
Известный британский философ Алан Уилсон Уотс советует: «Истинный секрет жизни состоит в том, чтобы быть полностью поглощенным тем, что вы делаете в настоящий момент. И вместо того, чтобы называть это работой, понимать, что это игра».
А психолог Михай Чиксентмихайи из университета Чикаго утверждает: «Проблемы начинаются, когда люди настолько сосредоточиваются на своих целях, что перестают получать удовольствие от настоящего». И рекомендует увлечённо, с головой погружаться в занятие, меньше думая о том, что получите в итоге.
Мы часто говорим о важности постановки целей, планировании, нацеленности на результат. Но чрезмерная концентрация на целях и показателях выбивает ключевую мотивационную опору, благодаря которой люди достигают вершин мастерства и успеха: искреннюю увлечённость, восторг от того, что делаешь.
Наслаждайтесь самим процессом торговли, красотой рыночных конструкций, движением мысли, тактикой и стратегией! «Самой увлекательной игрой в мире», как говорил Ливермор.
@MonsterTraders
Эффект сверхоправданности в трейдинге
Эх, люблю я читать об экспериментах психологов! Так и хочется порой взять и… пристукнуть этих садистов-экспериментаторов чем-нибудь тяжёлым. Вот собрали они, значит, детишек и вручили им какие-то супер-пупер-фломастеры. И что, дали всей детворе порисовать-порадоваться? Нет, они разделили малышню на две группы и участникам одной из них сообщили, что автор лучшего рисунка получит приз. В итоге дети из обычной группы в течение двух недель просто рисовали, получая удовольствие. А вот «подопытные» малыши проводили за этим занятием куда меньше времени. Они начали нервничать, беспокоиться о результате — и интересное занятие стало тревожить, а не увлекать.
Этот феномен назвали overjustification effect — эффектом сверхоправданности. Он возникает в тех случаях, когда нам обещают (или мы сами себе обещаем) нечто значимое. И чем большее значение имеет награда, тем сильнее падает результативность. В критических случаях все мысли начинает занимать не дело, а тревога, самокритика, страх провала. Включается синдром самозванца — человек начинает сомневаться, что способен выполнить столь сложную задачу, за которую обещают отвалить такую гору сокровищ.
Overjustification effect в трейдинге — типичнейшая проблема. Чем больше вы рассчитываете получить от рынка, тем сильнее эффект сверхоправданности. Кстати, это одна из причин, по которой торговля на демосчёте намного успешнее, чем в реале. В деморежиме нет не только реального страха потерять деньги, но и ожидаемой награды.
Эффект сверхоправданности усиливается, когда от награды зависит нечто важное. Например, оплата ипотеки.
Как противостоять эффекту сверхоправданности? Краткий чек-лист:
- Во-первых, снижайте для себя значимость приза. Ну не дадут — так не дадут. Не возьмёте сегодня сто пунктов — возьмёте завтра.
- Во-вторых, повышайте порог восприятия больших денег. Десять тысяч? Сто? Научитесь воспринимать значимые для вас суммы не как «ого-го», а как «ну, нормально так». (Я о долларах, если что.)
- Расслабьтесь! Торгуйте, меньше думая о результате. Получайте удовольствие от самого процесса.
Вот такие вот фломастеры.
@MonsterTraders
280 пунктов NQ. Круто. Шикарный трейд🔥 5600$ на контракт.
Читать полностью…
Что на сегодня получает подписчик клуба:
1. Торговые системы для работы на американском рынке. Лучше всего работает на Nasdaq. При должной оптимизации можно подстроить под разные инструменты. Важна ликвидность.
2. Торговые уровни. Криптовалюты + Nasdaq.
3. Что почитать в первую очередь.
4. Обратная связь.
5. Другие полезные материалы для работы на рынке.
Клуб платный. По вопросам вступления пишите Стиву: жмём на ссылку 👉 @Steve_MT и попадаете в личную переписку со Стивом, где и решаете вопрос по вступлению.
Далее, после оплаты, встретимся с вами в личной переписке, где я направлю вам свой материал, подключу к рассылке в бот телеграм и уже будем иметь постоянную обратную связь на весь период подписки, которая оформляется на год.
До встречи в клубе и профитов на рынке!
Что трейдеру стоит взять у Брюса Ли
Легендарный, непревзойдённый Брюс Ли! В чём секрет его успеха? Казалось бы, зачем это знать трейдеру… Мы же на рынке торгуем, а не кулаками размахиваем. Но, как ни удивительно, подход Брюса Ли может помочь не только в драке, но и в торговле. И речь идёт не о борьбе с рынком — наоборот. О подстройке под его тренды.
Брюсу Ли приписывают такое высказывание: «Опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку — она становится чашкой, ты наливаешь воду в бутылку — она становится бутылкой, ты наливаешь воду в чайник — она становится чайником... Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой».
Вдумайтесь в эти слова. Что значит «опустоши свой разум»? Имеется в виду, конечно же, не отключение мозгов. Полагаю, речь идёт о том, чтобы передать руководство действиями от логики к интуиции, и это вполне отвечает принципам дискреционного трейдинга.
Аморфность воды, её способность принимать форму различных сосудов — это способность трейдера следовать за движениями рынка. Торгуя по трендам, мы сливаемся с рынком. Становимся частью рыночного потока. Разделяем с ним его силу.
А сила рынка огромна — она пробивает уровни, как вода пробивает русла в скалах и как Брюс Ли пробивал стальные шлемы. И если мы становимся водой, частью рыночного потока, — наше собственное движение приобретает такую же мощь. 100, 200, 500 пунктов!
Главное — уловить тренд и слиться с ним. Остальное рынок сделает за вас.
@MonsterTraders
Где я торгую на сегодняшний момент и чем занимаюсь: Криптовалютные биржи ByBit, Bitget, OKX. Фьючерсы Америка (CME). Различные проп компании. Везде смотрю и тестирую что нового, формирую своё мнение. Параллельно с головой в алготрейдинге. Отвечаю на вопросы лично участникам подписки. День проходит быстро и времени не хватает ;) Как говорится жив здоров)) Большие планы на алгоритмы и крипторынок, много работы. Всем желаю успехов на рынке и крутых торговых систем. 🤝
Читать полностью…
✔️ По поводу Crypto, MOEX, Forex и модных на сегодня Proprietary Trading Firm. Что торговать гражданам РФ.
Оценим крипту и американские индексы — это тренды. А к примеру, у Forex есть своя специфика. Тренды у него есть, но не ярко выраженные и не глобальные. Выше —несколько мажоров на таймфрейме М (месяц) из 1990-х. Берём график и рисуем своему депозиту примерно такое эквити, шучу)), но торговать его зачастую сложнее индексов или крипты. На Forex сильные движения и есть системность, но играть стабильно сложнее, потому что высокие неторговые риски. Разве что на Interactive Brokers можно Forex торговать нормально, т.к. Forex там правильный, как и у NinjaTrader ранее через брокера FXCM. Но это только Америка, как и OANDA...
Так что остаются брокеры Forex не USA, а также MOEX, Crypto и проп-компании. Выше всего риск, если класть средства форекс-брокерам. Хотя они работают так или иначе, но риск велик. Жалко потерять и 5000$, а если вы торгуете 200,000$ или более...
В общем, с паспортом РФ сегодня актуальна тройка вариантов — Crypto, Forex и MOEX. Конечно, криптобиржи — это не американские регулирование и юрисдикция, серая зона. Сегодня легендарная американская регуляция не на руку гражданину РФ)). Ранее была защита, теперь — риски.
Если суммы приличные, Forex отпадает, я считаю. Американские брокеры: кто-то даст вывести, а кто-то вдруг уведёт под санкции, да уже и не откроете там счёт сейчас. На MOEX торгуют до каких-то пределов капитала, да. На криптобиржах есть вывод криптой без Swift и банков: на кошелек скинул и выдохнул — это сегодня лучший вариант)) Ликвидность на крипте бешеная, хватит всем, пополнил криптой, вывел криптой. В общем не жизнь, а сказка ;)
Проп-фирмы — история не про капиталы, туда нельзя ничего разместить, они, скорее, для тех у кого мало капитала. В пропах плечо от 100 и выше — космос на самом деле. Плечом нужно уметь правильно пользоваться, но статистически, чем выше плечо, тем меньше вы заработаете, да-да ))
К тому же, у пропов сейчас сложные времена. Уже 2 месяца решают вопрос с MetaTrader, так как Америка вычищает своих граждан с сомнительных проп-фирм (а сомнительных большинство) и отказывается от MetaTrader, а MetaTrader массово уходит от пропов)). Некоторые проп-фирмы переходят на cTrader, но в Штатах cTrader тоже запрещен. Американский рынок терять жаль, поэтому сейчас там для них варианты вроде DXTrade, так что есть движуха в этом направлении )))
Справедливости ради отмечу, что компании продолжают работать и лезут из кожи вон, чтобы удержать этот бизнес. Выплаты людям идут, проблемы решают. Проверено. Почему они платят? Потому что статистически трейдер сольётся там и вообще на любом рынке без системы, а 90% идут на рынок без неё. Узнали себя?) У них доходность исчисляется миллионами $ просто с оплат за конкурсы)) Говорят, что они ещё копируют трейды успешных, но я в это не верю. Никто ничего не копирует, думаю, и просто живут себе спокойно в модели конкурсов. А выплаты суммарно всегда будут меньше, чем оплаты им за конкурс. Поэтому этот бизнес живёт, процветает, но можно и заработать: просто торгуй как положено. Это путь примерно, как у Ливермора, он сначала не на бирже зарабатывал, а в игорных домах. Вот это, по сути, — игорные дома. Деньги не пахнут. Заработок там тоже есть ровно с той же вероятностью, что на рынке, потому что в пропах неторговые риски выше, а на рынке выше стресс. Но проп — это «вырвал и убежал». Статистически там обитать с какой-то долгосрочной системой сложно, часто сбои и т.д. Про алгоритмы даже речи нет... В общем игра не на дистанцию явно. Пополнение и выводы криптовалютой.
Криптобиржи. Прямые ссылки:
Binance - binance.com
Bitget - bitget.com
ByBit - bybit.com
OKX - okx.com
BingX - bingx.com
KuCoin - kucoin.com
HTX (Huobi) - htx.com
Gate IO - gate.io
Deribit - deribit.com
Pionex - pionex.com
BitMex - bitmex.com
MEXC - mexc.com
HitBtc - hitbtc.com
Kraken - kraken.com
На самом деле их намного больше. Чаще всего фигурируют первые 5. Binance — топ по объемам, но для РФ не годится.
Кратко мысли вслух. Всем профита!
@MonsterTraders
Сделка подписчика из клуба. Но на неё уровень я не давал. Человек уже сам ориентируется в рынке. Приятно, когда берутся трейды с пониманием дела и уже без твоего участия. Друзья. 300 пунктов. Трейд 2 дня. Это очень хороший трейд. Поздравляю на канале 🔥🤝
Читать полностью…
Торговал ли Ливермор по трендам?
Во времена Джесси Ливермора не существовало понятия свинг-трейдинга. Этот великий самоучка самостоятельно дошёл до идеи ловить выраженные тренды. Ливермор заметил, что «сделки, приносящие реальные деньги при спекуляции акциями или товарами, показывают прибыль с самого начала». Почему это открытие считается революционным?
Дело в том, что во времена Ливермора было принято продвигать на рынке свою волю, а не подстраиваться. Проще говоря, «медведи» давили, «быки» подталкивали цену, два лагеря сражались насмерть и практически никто не работал по принципу «сегодня я с теми, а завтра с этими (как выгоднее)». Одно из гениальных наблюдений Ливермора заключалось в том, что трейдеру надо становиться на ту сторону, которая сейчас выигрывает.
Развивая эту тему, Ливермор пришёл к ещё одному важному выводу. Он стал проводить сделки «в то время, когда сила движения была настолько выражена, что акция просто должна была активно расти». Говоря современным языком, он входил в сильный тренд, когда риск быстрого перелома маловероятен, а вот шансы на длительный рост позиции — высоки.
Ливермор подчёркивал, что в таких сделках прибыль обеспечивает именно рыночное движение, определяющее цену. Он называл этот импульс «силой, стоящей за акцией». Так что на вопрос, торговал ли Ливермор по трендам, — уверенно отвечаем: да, торговал.
Сам додумался, представляете. Столетие с лишним назад. А большинство трейдеров и сейчас не умеют работать с трендами. Что, несомненно, радует тех, кто умеет))
@MonsterTraders
Транзакционная полезность
Профессор Чикагского университета Ричард Талер — лауреат Нобелевской премии по экономике, советник американского президента Барака Обамы и британского премьера Дэвида Камерона, а также тот чувак, который в фильме «Игра на понижение» объясняет причины биржевой паники. Ему принадлежит концепция транзакционной полезности. Проще говоря — субъективной полезности трат. Выразить эту концепцию можно в двух фразах: «Вау, надо брать!» и «Кошмар, грабёж!»
Суть в том, что мы оцениваем любые траты субъективно: иногда готовы переплачивать за ерунду, а иногда жлобимся потратить деньги на нечто важное. Всё зависит от того, как будут восприняты цифры на ценнике.
В ловушку транзакционной полезности регулярно попадают и трейдеры. Примеры разнообразны:
- Нежелание выставлять стоп-лосс, так как потенциальный убыток от сработавшего стопа кажется слишком большим и обидным (то, что он даёт защиту от убийственной просадки, в расчёт не принимается).
- Бесконечные переторговки, так как единичные потери кажутся мелкими (хотя и складываются в ощутимые суммы).
- Страх перед торговлей на суммы, кажущиеся огромными, — даже если они вполне вписываются в риски и соответствуют объёму депозита. (В итоге трейдер на годы зависает в болотце мелких сделок и топчется на месте.)
- Предпочтение множественным мелким сделкам на низких таймфреймах — вместо того, чтобы торговать по тренду (для свинговых тредов нужны большие суммы, и это страшит, хотя свинг-трейдинг более спокоен).
- Мелочное высчитывание, у какого брокера комиссии выгоднее, и тому подобные зависания на нюансах, практически не влияющих на финансовый результат (хотя лучше сконцентрироваться на самой торговле, больше будет толку).
- Траты месяцев и лет на ошибки, которых можно было бы избежать благодаря качественному обучению.
- Игнорирование ценности времени в целом. Это, кстати, одно из типичных проявлений транзакционной полезности.
Транзакционная полезность тесно связана с жадностью: и с желанием заграбастать побольше, и с нежеланием тратиться. Такая вот интересная связка. Закупиться на хаях, потому что «все берут, и мне надо», а потом держаться за убыточную позицию, когда всё летит вниз, потому что больно смириться с потерями — это из той же серии.
Когда вы принимаете какое-либо решение, старайтесь трезво оценить его реальную стоимость. Можно выделить в трейдерском дневнике графу, в которой будете анализировать реальную и субъективную цену каждой сделки и других решений. Это наглядно покажет, насколько ваши действия обоснованы, разумны и объективны.
@MonsterTraders
Отличники и троечники на бирже: кто кого?
Вечный спор между отличниками и троечниками! Практически в каждой школе, каждом вузе найдутся выпускники, подававшие огромные надежды, — но прозябающие на медианную зарплату. И троечники-раздолбаи, выбившиеся в большие начальники или бизнесмены. А кого больше любит биржевой рынок? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что говорят о противостоянии отличников и троечников психологи.
- Не все троечники добиваются успеха. У большинства из них — так называемых серых троечников — крайне посредственные успехи в целом, нет полезных скиллов и интересов.
- Удивляют учителей и бывших одноклассников те троечники, что были сконцентрированы на прокачке какого-то таланта. Либо обладатели отличных софт-скиллов — что тоже требует развития способностей.
- Отличники тоже бывают «серыми» и талантливыми, пробивными, с крутыми скиллами. Вот именно «серые», учившиеся ради оценок и «для мамы», часто разочаровывают во взрослой жизни. У тех, что делали ставку не на формальные оценки, а на реальное развитие талантов, обычно всё ок.
- Знания и навыки не всегда коррелируют с оценками. Зато напрямую связаны с успехом в различных сферах. Троечник может стать успешным, неумный лентяй — нет. Не перепутайте.
- Миф «троечники успешнее отличников» появился потому, что успехи тех, кто хорошо учился, воспринимаются как естественный ход событий. А вот жизненный провал медалиста-краснодипломника или крутой взлёт раздолбая-троечника — это привлекает внимание. Типичная ошибка выжившего: игнорируется подавляющее большинство троечников, шагающих по жизни довольно посредственно. Или вы думаете, что все, кто зарабатывает меньше медианной зарплаты, учились в школе на пятёрки?
- Успех зависит от разных факторов, причём нужный набор скиллов различается в зависимости от сферы приложения усилий. Неважно, троечник вы или отличник, — важно, чтобы у вас был нужный «чемоданчик с инструментами».
Для трейдинга необходим набор из математических способностей и дисциплины, терпения, стратегического мышления, готовности к разумному риску. При этом сами по себе математические супермозги ничего не гарантируют, хотя могут стать преимуществом при наличии обязательных «биржевых» скиллов. А must have у нас — баланс между риском и дисциплиной. Вот если вы научитесь держать этот баланс, — то в принципе нет разницы, как вы учились в школе.
@MonsterTraders
Капкан саббатикала. «Я больше не работаю на дядю… и на себя тоже?!» Чек-лист
Есть такая модная штука — саббатикал. Творческий отпуск. Это когда вы накопили деньжат и на полгода — год отправились в свободное плавание с целью открыть бизнес/написать диссертацию/сочинить поэму века/раскачать депозит на бирже… Это время, когда вам не нужно думать о хлебе насущном и после работы выкраивать для «дела жизни» часы и минуты, откусывая их от сна и отдыха. Вы свободны! Всё время суток — в вашем распоряжении.
Иногда насчёт саббатикала можно договориться с работодателем — такое практикуется в научной среде. Но чаще в творческий отпуск отчаливают, подписав заявление об уходе.
А дальше многие попадают в ловушку. Проходит день за днём, времени — масса, а делается ещё меньше, чем до саббатикала. Почему так происходит:
- Человек тупо расслабляется. Снижаются навыки концентрации.
- Возникает иллюзия бесконечности времени.
Итогом зачастую становятся проеденные деньги, отсутствие результатов, отвыкание от сосредоточенной работы. Порой — приобретение вредных привычек из серии «начинаем утро в полдень и с текилой». Для вдохновения, ага.
Когда деньги заканчиваются, человек, ещё полгода — год назад переполненный грандиозными планами, внезапно превращается в сбитого лётчика.
Типичная засада начинающего трейдера и многих других «начинающих». Как её избежать? Держите чек-лист:
1. Помните о том, что время не бесконечно.
2. Создайте чёткий план с целями и задачами.
3. Разработайте график работы.
4. Отмечайте пройденный путь до цели, достигнутые результаты.
5. Требуйте у себя отчёта за каждый день и более продолжительные периоды.
6. Чётко рассчитайте, на какой срок вам хватит «отпускных». На этой основе разрабатывайте план покорения мира.
7. Не забудьте предусмотреть страховочный буфер (люфт).
8. Постарайтесь в первые месяцы тратить меньше расчётного (гарантирован соблазн тратить больше).
9. Не злоупотребляйте «средствами для вдохновения». Лучше вообще от них откажитесь.
10. Помните о том, что ваш саббатикал однажды закончится — победой или поражением.
Кстати, совсем необязательно настраиваться на план «пан или пропал». Чем саббатикал отличается от сжигания мостов, когда вы полностью переходите в новую сферу деятельности (бизнес, трейдинг и т. д.), — тем, что он вполне может быть временным отпуском. Для разгона, для форсажа, для вдумчивого изучения профессиональной литературы и других конкретных целей. Поэтому победой необязательно должен быть миллион на счёте. Вы вполне можете выполнить поставленные задачи и снова совмещать стабильную работу с «делом жизни», — но уже выйдя на новый уровень.
@MonsterTraders
