16409
Блог частного инвестора с научным подходом. к.т.н., инженер Связь со мной: @kuzmichev_oleg Профиль в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kuzmichev_Oleg/?utm_source=share
Запись на ютубе тут: https://youtu.be/haOhswzsNqw
На убыточном глючном ВК тут: https://vk.com/video-228865952_456239031
00:00:05 Введение и регламент
00:14:42 Табличка
00:19:30 Новатэк: шортить или не шортить
00:21:43 Вопросы по дивидендам и ЮГК
00:23:39 НМТП: рост грузооборота и кап затрат
00:26:36 Дивиденды и налоги
00:29:19 Стратегия инвестирования
00:31:09 Эмоциональное состояние
00:33:33 Стратегии на случай мирового кризиса
00:34:08 Влияние цен на нефть и акции
00:37:06 Влияние на российский бюджет и нефтяников
00:39:21 Влияние тарифов на цены на нефть
00:40:20 Макроэкономические прогнозы и нефтегазовые доходы
00:42:18 Стабильные компании на рынке
00:45:19 Влияние тарифов Трампа на рынок сырья
00:46:29 Изменение индекса Мосбиржи
Последние 15 минут потерялись, поэтому вы не узнаете кто лучше играет в футбол - Толя Полубояринов или Дзюба. Надо приходить онлайн на стрим!)
Традиционный эфир с итогами сегодня в 21:00 чтобы нормально поторговать на следующей неделе
Есть что обсудить 😁
Вопросы, предложения в комментарии 👇
В сети найден инвестор в акции Газпрома и Втб с нулевых годов 👍
Читать полностью…
Давненько не выходили подборки хороших Telegram каналов об инвестициях:
⭕️Простая торговля — охотник за трендами! В 2024 году обогнали рынок более чем на 30%! ЗАРАНЕЕ дали точку входа по золоту, доллару, биткоину и призывали покупать акции осенью! В закрепе канала, вы найдете уникальную стратегию и актуальные идеи прямо сейчас!
⭕️InvestFuture — медиа про деньги. Здесь вы найдете:
— глубокий обзор актуальных экономических и геополитических повесток, влияющих на ваш кошелек
— полезные инструкции, подборки, которые помогут сберечь и приумножить деньги
— мотивационные посты про личностный и карьерный рост
— обучающие материалы по экономике и инвестициям
⭕️Bithoven — авторский канал Сергея Савельева, профессионала в финансах и инвестициях, управляющего крупным капиталом. Здесь ты будешь заранее знать, когда разврнется рынок, и что покупать, чтобы перегнать инфляцию
⭕️СМАРТЛАБ.ОБЛИГАЦИИ — канал, посвященный российскому рынку облигаций.
Здесь вы найдете важнейшие новости рынка облигаций, оценку справедливых доходностей новых выпусков, аналитику по эмитентам долгового рынка, инвестиционные идеи по облигациям и регулярную оценку итогов ведения модельного портфеля облигаций!
⭕️Инвестицын — канал по рынку акций РФ, который выдаёт каждый день аналитику, прогнозы и авторское мнение по рынку, собирая её из закрытых источников, тем самым, достигнув вместе с подписчиками доходности идей за год порядка 140%.
⭕️Era Bond — сейчас лучшее время, чтобы собрать облигационный портфель. Управляющий канала Денис за 1.5 года обогнал индекс RGBI на 27% и имеет огромный опыт на рынке долга
Организаторы подборки TGStar_Agency
#ВП
ТРАМП ПРИЗЫВАЕТ ПАУЭЛЛА СНИЗИТЬ СТАВКУ
Эльвиру он там ни к чему не призывает?)
КИТАЙ ВВОДИТ ТАРИФЫ В РАЗМЕРЕ 34% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗ США - ГОССОВЕТ КНР
МОЛНИЯ
Пошла ответочка
К чему приведёт торговый мир?)
НМТП молодцом, но без сюрпризов
Ждем 1 рублик дивидендов на лист, хотя может пора и больше платить, если не хотят, чтобы обложили доп налогом и этот бизнес!)
Те кто советовал убегать в сырье/золото/иностранные индексы на тарифах Трампа пока в ауте
Тихонько изучают формулу, которую объявили тут https://ustr.gov/issue-areas/reciprocal-tariff-calculations
Что будет - с мировыми рынками на этих тарифах хрен его знает!)) Пока отрицательный рост у всех кроме Индекса Мосбиржи
Намек принят, сейчас пока идем по средней в 21% )
"Центробанк рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19-22% — Набиуллина"
Посмотрел всю таблицу Трампа (5 страниц)
России там нет, торгуем без пошлин получается!)
Даже на Иран 10% пошлина есть
Транснефть почти 1300 и опять почти +5%
Возможно Кит Келлог сделал лонгшорт позу т.к. вместо танкеров российская нефть теперь будет течь только по трубам!
Еще и заварушка намечается на Ближнем Востоке + Трамп с пошлинами должен выйти в каком-то там саду
Российскому инвестору живется веселее, чем телезрителю передачи Вести по первому каналу
Там американцы новые СДН санкции подвезли (в целом ничего серьезного) https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250402
Но важный нюанс - из СДН санкций убрали Ротенберг К.Ю. (я так понял жена Бориса Ротенберга)
Переговорный процесс идет!)
Продолжаю следить в полглаза за энергогенерацией, сегодня вышел МСФОшный отчет по ТГК-14 (эмитент сильно прибавил в капитализации после нового собственника через механизм LBO)
В целом в 2024 году неплохо поработали, учитывая слабоватое 1-е полугодие (70% чистой прибыли или 1,1 млрд руб заработали за второе полугодие)
Капекс мощнейший (с учетом капитала и капитализации), при этом платят 100% от чистой прибыли на дивиденды
ДД 15% за 2024 год видимо выйдет и 10% ДД за второе полугодие 2024 года (если будет выплата 100% чистой прибыли)
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1136277/
Капитализация компании 11,5 млрд рублей при годовой прибыли в 1,76 млрд рублей (P/E ~6,5).
Торгуешь по брокеру или по Балчуг капиталу?
"ПУТИН РАЗРЕШИЛ "БАЛЧУГ КАПИТАЛУ" ВЫКУПИТЬ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ GOLDMAN SACHS АКЦИИ РЯДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ПРОДАТЬ ИХ - УКАЗ"
Ранее 31 января разрешили купить портфель Голдманов на 2 млрд баксов /channel/kuzmlab/9244
Не такими способами мы ждали ослабления рубля конечно))
" акции «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Интер РАО», «Ростелекома», НОВАТЭКа, НЛМК, «Татнефти» и ЛУКОЙЛа." могут быть под небольшим давлением, хотя скорее всего уже продали в рынок, а новость "после" )
Лента хороша
Поэтому через пару минут начинаем, чтобы быть как Лента
Ссылка на стрим на убыточном ВК тут (там чат в онлайне буду читать): https://vkvideo.ru/video-228865952_456239030
Получается отфронтраннил Собчак на 3 года и взял интервью у Николая Василенко первым 🚀
https://youtu.be/EDtLo2h01QQ?si=3n8gTL8HVKvnPlXQ
Олды вспомнят проект инвесторвилль, жаль Коля уже непубличный инвестор
Ищем по сусекам деньги выкупить российский рынок акций 😁
Хотя и валюта в текущей конструкции выглядит неплохо - вопрос какая? Бакс хотят девальвировать, юань тоже непонятно
Швейцарский франк или узбекский сум?😁
Хоть какие-то хорошие новости за неделю - Овечкин повторил рекорд Грецки 💪
Читать полностью…
Цена на нефть подбирается к breakeven'у в Баккене (где-то 1,3 млн баррелей в сутки)
В моменте многие американские сланцевики захеджились и получают прибыль от хеджа, но по 60$ за брент есть и позитив - американский сланец перестанет расти!)
Наши все исправят девальвацией, в целом уже заждались (без геополитических прорывов курс в 95+ руб за бакс обеспечен)
Пока панда и орел дерутся, выигрывает медведь, который сидит на дереве
Но возможно лучше бы бык победил 😁
Drill baby drill от Трампа похоже откладывается
Нефть к низам до свошным пришла
Будет непростое первое полугодие, видимо
Хотя мы видели рост цен на сталь в США (к цене в других странах) на фоне импортных пошлин Трампа в 2018 году - посмотрим, что будет сейчас, пока лютая волатильность
Накопительные счета в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ - не могут не радовать российского человека с деньгами
Понятно, что есть биржевые фонды с доходностью КС ЦБ РФ, но бывает часть "свободных" денег выгодно держать на накопительных счетах
Главное не напороться на разные привычные схемки от ВТБ типа "деньги выплачиваем на минимальный остаток", т.к. если вы завели 100 руб сначала, а потом 10 млн рублей - вам посчитают проценты от 100 рублей за месяЦ))
Топ по доходности сейчас:
1) Сбер дает 22% по накопительному счету (для новых клиентов)
2) Газпромбанк дает 22%, но реальная ставка там 10% + привественная надбавка 9% + 3% от подписки Привелегия плюс
3) Яндекс Банк дает 20% на первые 3 месяца
4) Т-банк дает всего 16% (слабовато)
Думайте
Если есть более интересные варианты пишите в комментарии 👇
Совокупный налог на нефть для бюджета в марте упал на 20% год к году и к прошлому месяцу
Нужно что-то делать, Милорд, иначе казна опустеет!)
Надеюсь не будут затыкать "новым налогом" для нефтянки, там и так все не супер пока!)
Часть конечно скомпенсируют через рост налога на прибыль для всех компаний с 20 до 25% видимо (ну и с одной компании до 40% 😁)
P.S. еще и газпром перестал жирный НДПИ платить, 50 млрд руб в месяц сейчас тоже нелишние (но Газпром их платить уже не может)
Посмотрел Максима Орловского в надежде на интересную информацию!) https://www.youtube.com/watch?v=z2hlX-OP5KM
👉 Тяжело прогнозировать в тех условиях, в которых мы находимся
👉 Горячие деньги, которые бежали в ОФЗ закончились. Инфляция высокая, ЦБ пока ничего не делает, иностранцев как не было так и нет
👉 Москва - центр каршеринга в мире
👉 Отчетность Делимобиля показывает, что прибыли до налогообложения нет :)
👉 14 тыс авто Делимобиля в лизинге из 32 тыс авто
👉 Делимобиль делает свои СТО (представитель Делиомбиля рассказывает какие-то сказки, что с мая по август нельзя было записаться в автосервис))
👉 Цифры в 1 квартале у делимобиля будут нехорошими (из-за теплой зимы)))
👉 Говорили на IPO, что рынок каршеринга может вырасти в 10 раз, а в итоге за прошлый год особо не выросли)
👉 Загруженность авто делимобиля - 6 часов в сутки в среднем
👉 У Максима акций делимобиля никогда не было (как и облигаций) - для него это всегда было ДОРОГО
От себя - Делимобиль как казался сомнительным бизнесом, так им и остался
👉 Рынок - это волны, вырос больше всего шлак (ПИК, Самолет и тд) - шлак в основном и упал (посмотрите на Сбер, там падения особо не было)
👉 Максим не был бы так пессимистичен по поводу Газпрома, но все зависит от политических изменений
👉 Всех планочников на выходных вынесли в понедельник - если были с плечами, до свидания. Заработаете деньги - приносите их к нам!))
👉 ЛУКОЙЛ - операционно не растет и отдает деньги акционерам. Роснефть - инвестирует и активно разивается. Какая лошадка будет лучше - пока никто не знает))
👉 Аренадату Максим скинул после IPO - рост выручки вместе с ростом дебиторки это опасненько (многие говорят, что "я такому росту не верю")
В общем выпуск не супер, особо ничего интересного (многое зависит от гостей))
А американец весёлый тип, почему российская нефть стала незаконной?) законная нефть или незаконная уже решает США?)
"России и Украине необходимо прийти к соглашению, поскольку «ни одна сторона не получит всего, чего хочет», заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Вы говорите о российских суверенных активах, это $300 млрд. Можно было бы заняться ими. Посмотрите на теневой флот: это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, транспортируемой по всему миру, 70% из нее идет через Балтику. Но на самом деле можно прекратить [работу флота]»
Келлог отметил, что Трамп сделал нечто похожее с Северной Кореей в свой первый президентский срок, когда «остановил северокорейский уголь, идущий в Китай».
Не перестаю восхищаться китайцами и их захватом сложных, технологичных рынков (есть чему поучиться)
За 20 лет с нуля забрали себе 40% танкерного рынка (в плане строительства)
Хорватия, Турция, да даже Япония уже на отшибе эволюции, даже корейцев подвинули (хотя у них этот процесс меганалажен, но они видимо ушли в СПГ танкеры больше)
Есть чему поучиться, а России с ОСК тут тоже неособо что-то видно :(
Я конечно может неправильно мыслю, но на мой взгляд все эти форточки с акциями нерезов (которые готовы продать их за 0) должны закрываться в ФНБ, а не в балчуг капиталы
понятно, что тут размер небольшой, но кто знает сколько таких голдманов и сколько таких балчугов))
Богатеть нужно вместе со своей державой, а не за ее счет
Держателям акций через Спб биржу и всяких финексов вдвойне обиднее сейчас
От любви до ненависти к акциям Магнит один шаг. Или пару постов магов рынка!)
Вообще самое прикольное на рынке это неопределенность и дивидендные интриги - Транснефть, Магнит и еще парочка акций могут как дать жару, так и дать убытку
Поглядим-с
Какие-то ведь безумцы и по 8000 рублей покупали!)