12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#потоки #etf #акции #sp500 #gs
Согласно данным Goldman Sachs, начиная с начала года, наблюдается приток капиталов в технологический сектор американского фондового рынка, в то время как энергетический сектор испытывает отток капиталов.
@khtrader
#ввп #сша #доходы #ввд #экономика #рецессия
В экономике США наблюдается редкое и значимое явление: рост реального валового внутреннего дохода (ВВД) превышает рост реального ВВП. Это означает, что стоимость произведенных товаров и услуг в сопоставимых ценах (учитывая инфляцию) отстает от роста совокупных доходов. Этот разрыв достиг нового минимума за последние 75 лет, предыдущий рекорд был установлен в 2008 году. В экономике США грядет что-то страшное!
@khtrader
#доходы #акции #sp500 #eps #сша #рынок
📍Согласно распространенному мнению на рынке американских акций, ожидается, что доходы компаний снизятся всего на 2% в текущем году, а в последующие годы возобновится рост (показан голубой линией). Одновременно следует отметить, что начиная с 2021 года, инфляция значительно сокращает доходы (показано красной линией).
📍Исходя из предыдущего поста, возникает вопрос о том, каким образом доходы в экономике США начнут расти, учитывая необходимость ФРС в околонулевом росте экономики. Кроме того, следует отметить, что ФРС не может напрямую контролировать экономические процессы, и дальнейшее ужесточение монетарной политики спровоцирует рецессию, то есть сокращение экономики и снижение доходов всех участников экономики.
@khtrader
Рад сообщить, что разработчики поправили возможность оплаты с помощью крипты, также добавили сети. Сам пробовал через Метамаск с компьютера и телефона - работает!
Читать полностью…
Информационное сообщение!
Еженедельный выпуск с анализом и прогнозом рынков уже доступен по подписке.
Напоминаю, что теперь можно получить единоразовый доступ к актуальному еженедельному видео оформив платеж в 3 доллара в платежном боте @khtrader_paybot в разделе "Еженедельные видео", там же можно оформить подписки на аналитический и канал с торговыми идеями, или поддержать автора.
Хорошего субботнего вечера!
@khtrader
#ликвидность #акции #nasdaq #sp500 #цб
После паузы, начавшейся осенью прошлого года и продолжавшейся до весны текущего года, трое ведущих центральных банков приступили к новому этапу сокращения своих балансов, что приводит к уменьшению ликвидности (показано белой линией). Однако индекс фондового рынка США (Nasdaq) продолжает свое восхождение, несмотря на тенденцию в монетарной политике.
@khtrader
#цены #инфляция #услуги #сша
Исходя из динамики цен в секторе услуг, предоставляемых агентством ISM и временным лагом между показателями, ожидается, что инфляция в услугах снизится до 2% в первом квартале следующего года. Однако не следует толковать это как сигнал о снижении процентных ставок в начале следующего года, поскольку экономика должна охладиться достаточно сильно перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) перейдет к политике стимулирования экономики.
@khtrader
#ликвидность #цб #акции #деньги
После цикла расширения ликвидности, ведущими центральными банками в конце прошлого года и начале текущего, сейчас наблюдается стремительное сокращение ликвидности. Однако мировой фондовый рынок (серая линия) пока очарован рекордным ростом цен на акции в первом полугодии и не реагирует на негативные события.
@khtrader
#капитализация #автопром #тесла #tesla
Взглянув на капитализацию ведущих мировых автопроизводителей, возникает вопрос: неужели компания Tesla настолько эффективна?
@khtrader
#китай #юань #доллар #издержки
📍За последнее десятилетие стоимость рабочей силы в Китае выросла в 4 раза, и в настоящее время она значительно превышает стоимость в других азиатских странах. Тем не менее, наблюдается устойчивая парадигма, связанная с возможной заменой доллара юанем.
📍Возможно, следующим "Китаем" станет Индия, которая привлекает интерес со стороны западных компаний в плане переноса производства.
@khtrader
#золото #ставки #дкп #цб #инфляция
📍Если центральные банки будут продолжать следовать стратегии "higher and longer", а инфляция останется на высоком уровне, то реальная ставка, отображаемаяся синей линией (инверсионно), будет продолжать расти, что оказывает давление на рынок золота.
📍Эта логика основана на простом принципе: финансовые рынки являются соревнованием по привлекательности для инвестиций, и актив, который предлагает наилучшее соотношение риска и доходности, привлекает инвесторов. Пока реальные ставки являются отрицательными, инвестирование в облигации и другие активы с фиксированным денежным потоком не является выгодным, и деньги переключаются на золото в качестве консервативной альтернативы для сохранения стоимости. Когда реальная доходность начинает расти, капиталы перетекают на долговой рынок.
📍Если учесть только монетарную политику, то шансы роста золота ограничены, пока ставки остаются высокими и инфляция снижается. Однако, если возрастут риски для фондового, долгового или валютного рынка, золото получит поддержку.
@khtrader
#сша #рецессия #деловаяактивность #экономика
В США индекс деловой активности в производственном секторе от агентства ISM в июне снизился до 46 пунктов. За последние 40 лет, когда этот показатель достигал текущей отметки, рецессии не было только в 1996 году, когда начинался хайп вокруг интернет компаний.
Тогда интернет-бум, сегодня ИИ-бум…🤔
@khtrader
#ес #экономика #рецессия #кризис #европа
Индекс опережающих индикаторов в Европе снизился на 2 стандартных отклонения от среднего значения с момента создания ЕС, что случилось впервые за всю историю наблюдений. Судя из корреляции, в ближайшее время ВВП начнется снижаться, т. е. в Европе наступит рецессия.
@khtrader
#энергетика #европа #германия #электрика
В Германии стоимость электроэнергии с поставкой на следующий день достигла исторического минимума, составив минус € 53,87/МВтч. Это является наиболее низким значением за последние 10 лет. Такое явление объясняется сильным ветром и интенсивностью солнечной активности, что приводит к избытку зеленой энергии. Этот факт имеет огромное значение на мировом энергетическом рынке.
@khtrader
#прогноз #медведи #акции #уоллстрит #sp500
На Уолл-стрите наблюдаются рекордные медвежье настроение в отношении рынка акций США за последние 25 лет. В течение этого периода стратеги Уолл-стрит четыре раза предсказывали наступление медвежьего рынка: в 1999, 2019, 2020 и 2021 годах, но в результате эти годы оказались бычьими для рынка. Напротив, в 2008 и 2022 годах были сильные убеждение в силе рынка. Выходит, что эти оценки в пользу роста рынка 🤷♂️
@khtrader
Всем торгующим! Нас ждет крайне новостная неделя, буду освещать и комментировать события в аналитике, подписаться можно с помощью бота @khtrader_paybot
Читать полностью…
#инфляция #сша #ставка #фрс #экономика
📍В соответствии с данными от Bank of America, отмечается, что при текущем ежемесячном росте инфляции в США на уровне 0,2-0,3%, в июне ожидается минимальный уровень инфляции в этом году, после чего она начнет возрастать. Это обусловлено базовым эффектом предыдущего года, так как именно в июне были зафиксированы наивысшие значения годового прироста инфляции. В связи с этим базовый эффект начнет ослабевать, что приведет к росту годовой инфляции.
📍Единственным фактором, который может изменить прогноз, является нулевой рост инфляции, но для этого необходимо замедление деловой активности в секторе услуг США. ФРС будет давить на экономику, сведя ежемесячный прирост инфляции до нуля. Однако следует отметить, что такие действия будут иметь побочный эффект в виде замедления экономического роста.
@khtrader
А что все молчат? График-то из предыдущего поста, вот по труду
Читать полностью…
#безработица #сша #экономика #занятость #рецессия
📍Рынок труда в США выглядит любопытно: занятость в циклических секторах не растет относительно прошлого года, также замедляются темпы роста в нециклических секторах. Однако в секторах образования, медицины и госсекторе занятость пока устойчива.
📍Рынок труда США на данный момент продолжает демонстрировать прочность, но постепенно наблюдается ослабление тенденции, что указывает на замедление экономики США. Как и ожидалось, это началось с циклических секторов, и впоследствии безработица может распространиться на другие сферы экономики.
@khtrader
#рецессия #экономика #сша #индикаторы
Наблюдается более быстрое снижение опережающих экономических индикаторов в США по сравнению с отстающими. В прошлом такая динамика всегда предвещала наступление рецессии. Стоит отметить, что снижение данного показателя может продолжаться в течение некоторого времени, но в конечном итоге этот сигнал отработает.
@khtrader
#crypto #крипта #биткоин #криптовалюта
Согласно данным Блумберг за последние две недели инвесторы вложили 350 млн долларов в биржевые продукты (фонды), ориентированные на криптовалюту. На данный момент активы взаимных фондов, приобретающих криптовалюты, составляют 8,3 млрд долларов.
@khtrader
#рецессия #производство #ес #кризис #европа
В июне продолжилась углубляться рецессия в производственном секторе Европы. Следует отметить, что в США наблюдаются более умеренные рецессионные процессы в производстве. В связи с сокращением производства в развитых странах, Саудовская Аравия и Россия прилагают все усилия для поддержания нефтяных цен и вновь объявили о корректировках предложения в сторону снижения.
@khtrader
#дефляция #инфляция #экономика #производство
Цены в производственном секторе в десяти развитых странах снизились до уровня 2009 года, что показано серой линией на графике. Учитывая временную задержку в полгода между ценами в производственном секторе и общим индексом цен, можно предположить, что развитому миру возможно предстоит период дефляции в ближайшие полгода, что означает рецессию в экономике.
@khtrader
#рецессия #сша #грузовки #авто
Рекордные продажи подержанных грузовиков часто наблюдались перед наступлением экономической рецессии в экономике США. Следует отметить, что в прошлом, в 2006 и 1979 годах, наблюдались значительные временные задержки между пиком продаж и началом рецессии. Однако, учитывая текущую макроситуацию, маловероятно, что финансово-экономическая стабильность будет сохраняться на протяжении нескольких лет.
@khtrader
#цикл #sp500 #быки #акции
Любители циклов на финансовых рынках обнаружили аналогичные условия, которые привели к росту фондового рынка США в 80-х годах прошлого века. Особое внимание уделяется паттерну "золотой крест", который представляет собой пересечение быстрой скользящей средней снизу вверх относительно медленной.
@khtrader
#nasdaq #акции #техи #фондовыйрынок
Для индекса Nasdaq-100 это лучшее начало года за последние 25 лет 🎂🤯
@khtrader
#tor #германия #анонимность #интернет
В Германии число пользователей сети TOR (анонимное соединение) выросло в 6 раз за последний месяц. Интересно почему все больше жителей Германии предпочитают шифровать свои данные.
@khtrader
#акции #фондовыйрынок #sp500 #nasdaq #рынок #финансы
📍Имеется отличная инфографика от Goldman Sachs о фондовом рынке США. С начала года наблюдается рост в технологическом и секторе коммуникаций, в то время как другие секторы либо снижаются, либо показывают слабый рост.
📍С ростом фондового рынка с мая месяца его обхват стал шире, однако он все еще далек от настоящего бычьего рынка.
@khtrader
#богатство #двойныестандарты #толпа
На мой взгляд, очень ёмко о двойных стандартах и, в целом, о мнениях толпы!
@khtrader