12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#инсайд #пелоси #акции #сша #чиновники
Американские чиновники продолжают зарабатывать на росте американского рынка акций. Во главе списка, естественно, Нэнси Пелоси с ее опционами колл на акции Nvidia. Действия Джерома Пауэлла, направленные на создание мягких финансовых условий, способствуют росту цен на акции, что приносит выгоду будущим пенсионерам.
@khtrader
#трейдинг #инвестиции #прогноз #аналитика #sp500
Встречайте свежий выпуск с анализом и прогнозом S&P500 - https://youtu.be/VzzctHB13c8
@khtrader
#sp500 #nasdaq #техи #акции #сша #концентрация
На фондовом рынке США наблюдается рекордная концентрация акций крупных компаний в его истории: на 10 компаний приходится более 30% капитализации рынка. Этот уровень превышает даже концентрацию в буме сталелитейных компаний в 1920-х годах и значительно превышает уровень пузыря доткомов.
@khtrader
⚡️ Уильям Ганн - легендарный трейдер XX века. Его инструменты, углы, параболы, квадраты цен, позволяли определять разворотные точки трендов задолго до их формирования.
Вам сегодня крупно повезло! Артём, автор канала ТоварищГанн, разработал индивидуальный подход к торговле с использованием этих инструментов.
🪐На канале все посты подкрепляются графиком и хеш-тегами, которые позволяют легко отслеживать информацию.
Артём выкладывает бесплатные обучающие ролики (#YT).
Пишет лекции по истории экономики и финансовой системе (#EDU).
Ссылка активна менее суток: t.me/+v7LU9HCo-TVkMjYy
#эйфория #ритейл #фьючерсы #nasdaq #sp500
Кроме того, что частный капитал сконцентрирован в американских акциях, любители кредитных плечей набрали экстремальную позицию во фьючерсах на фондовые индексы, торгуемые на Нью-Йоркской бирже.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #пузырь #позиции #инвесторы #ритейл
На текущий момент рядовые американцы держат 48% своих капиталов в акциях, последний раз такая концентрация была на пике 2021 и 2000 годов. Причины эйфории всегда разные, но итог всегда один 🤷♂️
@khtrader
#ai #производительность #сша #компьютеризация #экономика
Справедливости ради, нужно отметить, что искусственный интеллект, который стимулировал формирование пузыря в акциях технологического сектора, в начале года привел к росту производительности труда в США. Впервые за 15 лет мы также наблюдаем исторический максимум в этом показателе. Однако следует отметить, что внедрение крупных технологий – это долгосрочный процесс. Поэтому, на мой взгляд, рынок опережает события, хотя уже становится очевидным, что искусственный интеллект оказывает положительное воздействие на экономические процессы.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#инфляция #риски #рынок #sp500
📍Согласно мартовским опросам Bank of America, наибольшим риском для устойчивости рынков считается высокая инфляция. Стоит еще добавить, что в начале года риск высокой инфляции был лишь на третьем месте.
📍В таких условиях крайне важно следить за инфляционными процессами, поскольку любые намеки на новый виток роста инфляции будут оказывать давление на рынки.
@khtrader
#фонда #капитализация #рынки #акции #азия #европа #сша
Лично у меня этот график вызывает когнитивный диссонанс: как может капитализация фондового рынка одной страны (США) быть в 2,5 раза больше капитализации вместе взятых европейского и азиатского рынков. Вы как хотите, но я считаю, что американские акции переоценены.
@khtrader
#фрс #трежерис #облигации #дкп #qt
📍На балансах американских коммерческих банков до сих пор значительные нереализованные убытки от дешевеющих облигаций. Прогнозы ФРС указывают на то, что высокие ставки будут длиться дольше, чем ожидалось, что означает, что убыточные облигации останутся на балансе на более продолжительное время. Продажа этих активов также не является оптимальным решением для банков, поскольку это приведет к реализации убытков и ухудшению рейтингов и привлекательности для инвесторов.
📍В идеальном случае, ФРС могла бы выкупить эти убыточные активы, однако такая возможность пока отсутствует. Вероятно, она появится в моменты финансового стресса в США, что, вероятно, объясняет заявление Пауэлла вчера о том, что он не знает, что будет, но все будет хорошо.
@khtrader
#аналитика #торговля #прогноз #трейдинг
В качестве обучения решил выложить один из своих еженедельников - https://youtu.be/FhkMcgaD4iE
@khtrader
#труд #работа #европа #занятость
📍Интересная информация на инфографике, которая показывает, сколько часов работают в год в различных европейских странах.
📍Для меня стало открытием то, что северные страны Европы работают меньше, чем южные, что лично для меня было неожиданностью. Однако, если учесть разные индексы уровня жизни, то это кажется логичным, учитывая, что в северных странах они выше, а значит люди должны себе позволять больше свободного времени.
📍Меньше всего работают в Норвегии, Дании и Германии, в среднем по 1383 часа в год, или по 5,5 часа в день при условии 250 рабочих дней в году. Больше всех работают в Польше - 2023 часа в год, или 8 часов в день.
@khtrader
#управляющие #акции #рынки #sp500
📍70% управляющих на товарном рынке все еще уверены в продолжении роста фондового рынка США. Это уже четвертый случай за последние 3 года, ранее это совпадало с пиками фондового рынка США.
📍Любопытно, до пандемии настроения у данной группы участников рынка были более размашистыми, хотя волатильность на рынке сейчас выше.
@khtrader
#настроения #розница #sp500 #эйфория #сентимент
Настроение частных инвесторов в США относительно перспектив фондового рынка продолжает улучшаться и приближается к двадцатилетним максимумам, установленным в начале 2018 года. В то время это привело к боковой коррекции на протяжении года по индексу S&P500.
@khtrader
#cocoa #шоколад #какао #инфляция #дефицит
📍Цены на какао достигли максимальных за последние 60 лет уровней. Основные причины этого связываются с неблагоприятной погодой в западной части Африки, которая поставляет 75% какао-бобов. Кроме того, стареющие растения в Африке дают все меньше урожая, в то время как за последние 30 лет спрос на шоколад в мире удвоился. Это указывает на то, что кризис на рынке какао зрел не просто годами, а десятилетиями, и засуха в Западной Африке лишь стала катализатором.
📍Учитывая, что доля рынка какао в мировой торговле составляет всего 10%, ожидать значительного влияния на инфляцию не стоит, однако рост цен на какао может оказать определенную поддержку общим мировым ценам.
@khtrader
#настроения #sp500 #акции #goldman
На прошлой неделе индекс настроений на рынке американских акций от Goldman Sachs снизился, однако по-прежнему остается выше одного стандартного отклонения, что указывает на перекупленность на фондовом рынке США.
@khtrader
#акции #etf #фонды #сша #инвестиции
На прошлой неделе наблюдался крупный отток капиталов из американских фондов инвестирующих в акции. Вполне возможно, что после пяти месяцев роста, фондовый рынок США собрался в коррекцию.
@khtrader
#nasdaq #sp500 #акции #инсайдеры #техи
📍В дополнение к предыдущему посту, стоит отметить, что за каждым покупателем стоит свой продавец, который в данном случае является инсайдером. Объемы продаж акций технологических компаний США инсайдерами в первом квартале этого года сравнимы с пиками 2021 года. Хотя тогда рынок еще вырос на 3-5%, это стало предвестником последующей распродажи.
📍Следует отметить, что значительные распродажи инсайдерами в 2019 и 2017 годах не совпали с пиками рынка, но и концентрация частного капитала в акциях не была столь агрессивной.
📍В общем, есть намеки на то, что крайними останутся рядовые американцы, и уже по классике, они же продадут обратно эти же акции инсайдерам по более низким ценам, взяв на себя убытки.
@khtrader
#sp500 #быки #акции #тренд #настроения
"…но сейчас все будет иначе," подумал рынок, и продолжает покупать акции. Но кто-то же станет последним покупателем, таковы правила игры 🤷♂️
@khtrader
#ai #sp500 #nasdaq #пузырь #акции
Соотношение акций технологического сектора США к S&P 500 достигло нового исторического максимума. Это третье событие на американском фондовом рынке с момента начала информационного века после Второй Мировой войны, что указывает на цикличность пузырей в этом секторе для каждого поколения.
@khtrader
#даркпул #биржи #инвестиции #рынок #sp500 #dix
Dark Pool Index (DIX) резко снижается, что свидетельствует о переходе все большего количества капитала с децентрализованных бирж на централизованные. Хотя причины этого мне не совсем ясны, подобные тенденции были замечены уже в начале 2018 года, когда рост индекса S&P 500 сопровождался снижением DIX, что в конечном итоге привело к значительной коррекции на рынке акций.
@khtrader
#трежерис #инверсия #рецессия #сша #облигации #банки
📍Инверсия кривой доходности в США держится более 600 дней, что является новым историческим рекордом, но рецессии все нет. Но стоит учесть, что на отрезке в 70 лет инверсия кривой доходности всегда заканчивалась рецессией, пока и ключевой не было, так что, это скорее в пользу того, что худшее еще впереди.
📍От себя добавляю, по моим оценкам, рецессия может наступит как следствие финансового кризиса, т. к. устойчивая инверсия кривой доходности в большей степени давит на финансовый сектор и в меньшей на реальную экономику.
@khtrader
#труд #занятость #сша #иммигранты #экономика
📍Если верить приведенному графику, то проблема дефицита американского рынка труда при Трампе, может заиграть новыми красками. Учитывая, что с 2018 года основной прирост занятых приходится на иммигрантов, при жесткой миграционной политике Трампа возможно депортирование многих из них, что приведет к усилению дефицита рабочей силы в США.
📍Этот график является крайне важным в контексте нескольких факторов: во-первых, он указывает на проблему демографии в США, а во-вторых, на раздутость экономики за её возможностями. возможностей. В таких условиях у ФРС впереди еще много работы.
@khtrader
#пауэлл #фрс #ставки #sp500
Дж. Пауэлл преподнес очередной подарок быкам в виде нового исторического максимума по S&P500.
ФРС тушит пожар инфляции бензином стимуляции :)
@khtrader
#crypto #btc #etf #майнеры #крипта #биткоин
Вчера на фоне банкротств майнеров наблюдался крупный отток капитала из криптовалютного фонда Grayscale Bitcoin Trust. Однако приток капитала в фонд BlackRock (iShares) продолжает оставаться устойчивым. Несмотря на локальные периодические потрясения, рынок биткоина пока остается стойким.
@khtrader
#трежерис #облигации #банки #ликвидность #сша
📍Объем выпущенных гособлигаций США продолжает стремительно расти, следуя за увеличением госдолга США, что отмечено желтой линией на графике. В то же время, объем активов коммерческих банков перестал расти из-за прекращения притока депозитов, что привело к остановке расширения баланса.
📍В настоящее время этот разрыв компенсируют фонды денежного рынка, которые перехватывают банковские депозиты, инвестируя в короткие облигации. Длинные же облигации продолжают покупать японцы, несмотря на то, что Банк Японии впервые за 17 лет повысил ставку сегодня, выкуп активов Банком Японии продолжается, что поддерживает покупку трежерис.
📍Несмотря на разрыв между показателями, наблюдаемый на графике, который на первый взгляд сигнализирует об избытке на рынке трежерис, текущая структура выкупа трежерис кажется стабильной.
@khtrader
#инсайдеры #акции #sp500 #nasdaq #рынок
Инсайдеры уменьшили объемы продаж американских акций в феврале, а в марте немного увеличили их, однако с начала текущего года продажи по-прежнему преобладают. Это может свидетельствовать о двух вещах: либо инсайдерам срочно понадобились деньги, либо они готовятся к худшему сценарию 😄
@khtrader
#настроения #эйфория #акции #sp500
Еще одним подтверждением эйфории на рынке американских акций служит индекс настроений от Goldman Sachs. Показатель находится на два стандартных отклонения выше среднего значения, что существенно превышает максимальные показатели за последний год.
@khtrader