12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#sp500 #nasdaq #акции #перекупленность #сша #фонда
Доля акций в индексе S&P 500, которые торгуются выше месячной средней, достигла уровней, характерных для летнего периода, когда устанавливались годовые максимумы. Это событие может указывать на локальную перекупленность S&P 500, но о долгосрочных тенденциях пока выводы делать рано.
@khtrader
#ипотека #жилье #недвижимость #сша
Заявки на ипотеку в США продолжают стремительно уменьшаться и уже достигли уровня 1993 года. Падение спроса на новое жилье оказывает давление на цены на рынке первичной недвижимости, в то время как на вторичном рынке даже наблюдается рост цен и установление новых исторических максимумов.
@khtrader
#забастовки #труд #занятость #сша #экономика
Наблюдается самое большое количество людей с 1997 года имеющих работу, но не работающих из-за забастовок.
@khtrader
#рецессия #кредиты #ввп #сша #экономика
Стандарты кредитования для малых предприятий остаются жесткими, что иллюстрируется синей линией на графике. Бирюзовая линия представляет собой годовые темпы ВВП, которые наносятся инверсионно для наглядности корреляции. За последние 30 лет схожее расхождение между этими показателями наблюдалось в период пузыря доткомов, что предшествовало наступлению рецессии.
@khtrader
#дкп #ставки #цб #финансы #кризис
За последние три месяца центральные банки снизили ставку 30 раз, что впервые с 2020 года. Интересно отметить, что ни один из этих снижений не произошел со стороны ведущих центральных банков.
@khtrader
#кредит #сша #рецессия #экономика
Текущие объемы кредитования в США находятся ниже уровня прошлого года, и это случилось всего один раз за последние 50 лет - в период Великого финансового кризиса 2008 года и последующей рецессии. Интересно, что тогда, как и сейчас ФРС отменила рецессионный сценарий.
@khtrader
#отчеты #акции #сша #ес #финансы #спрос
Количество упоминаний о слабом спросе в текущем сезоне отчетов европейских и американских компаний достиг новых максимумов с 2008 года, и это второй квартал подряд, когда устанавливаются новые рекорды. Условия для внутренней доходности акций остаются неблагоприятными, но инвесторы продолжают приобретать акции, реагируя на мягкую риторику ФРС и ЕЦБ.
@khtrader
#sp500 #apple #microsoft фонда #акции #рынок
Капитализация компаний Apple и Microsoft составляет 14% индекса S&P 500, что превышает долю, приходящуюся на четыре ведущих сектора рынка: энергетику, недвижимость, услуги и материалы. Это свидетельствует о значительном перекосе фондового рынка США в пользу технологических компаний, аналогично ситуации на пике дотком-пузыря.
@khtrader
🟢 Сегодня!
В 19:00 Kyiv
Александр Янюк
проведет мастер-класс
ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИЯ ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ
На мастер-классе узнаете и разберем:
▪️ Основы корреляционных методов;
▪️ Стратегия на основе корреляции;
▪️ Разбор текущей ситуации на рынке;
▪️ Арбитраж, ручной или автоматический;
▪️ Календарный арбитраж;
▪️ Парный трейдинг;
▪️ Дополнительные инструменты используемые в стратегии;
▪️ Преимущества таких стратегий;
▪️ Предложение для участников мастер-класса;
▪️ Естественно, отвечу на Ваши вопросы.
☝🏻 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАРЕ ЗДЕСЬ
🗣 Спикер - Александр Янюк, трейдер с 8-летним опытом, эксперт по крипте, автор корреляционных стратегий в TVT
➡️ И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке
Хорошего дня
Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.
#трежерис #рецессия #криваядозодности #инверсия #сша #кризис
Вероятность наступления рецессии в США в следующем году, оцениваемая через инверсию кривой доходности американских государственных облигаций, продолжает расти и достигла новых максимумов с начала 80-х годов прошлого века. За всю историю 60-летних наблюдений вероятность рецессии, оцененная по данному методу, была выше только в начале 1980-х годов.
@khtrader
#техи #пузырь #акции #nasdaq #сша #sp500
Капитализация компаний в технологическом секторе США на протяжении последних двух лет остается на исторических максимумах относительно капитализации компаний, входящих в индекс S&P500. Многие утверждают, что мир претерпевает изменения, и технологический сектор занимает все большую часть экономики, что вполне соответствует действительности. Однако в истории финансовых рынков уже наблюдались аналогичные "байки" в конце 60-х и 90-х годов прошлого века, когда возникали подобные пузыри. В общем, люди и рынки остаются неизменными, и новые финансовые пузыри продолжают возникать.
@khtrader
#кредитки #просрочки #потребитель #кризис
Высокие процентные ставки привели к росту просрочек по кредитным картам в США на 50% по сравнению с предыдущим годом, что является рекордным показателем за последние 30 лет. Хуже всего то, что инфляция в США снова начала расти, усугубляя положение потребителей. По моему мнению, потребительский сектор в США находится под угрозой кризиса, и при снижении цен на вторичном рынке недвижимости ожидаю рост пессимизма среди американских граждан.
@khtrader
#акции #фонды #sp500 #nasdaq #потоки
Управляющие фондами с активным управлением в настоящее время снижают долю акций в своих портфелях. Текущая доля акций в их портфелях находится на годовых минимумах и близка к уровню, наблюдавшемуся осенью прошлого года. Судя по премиям за риск, американские акции, по моему мнению, по-прежнему переоценены, и текущие условия не способствуют дальнейшему росту.
@khtrader
#облигации #трежерис #финансы #barrons
Теперь точно рано покупать длинные трежерис 😂
@khtrader
#доходы #отчеты #сша #акции #финансы #sp500 #nasdaq
Среди американских компаний, представивших отчеты за третий квартал, рост доходов превзошел ожидания на 9%, достигнув рекордных показателей с 2021 года и превысив уровень до пандемии. Несмотря на это, индекс S&P 500 продолжает стабильно снижаться. Учитывая, что рынок торгует будущее, можно предположить, что по мнению участников рынка перспективы рынка акций воспринимаются как негативные.
@khtrader
#акции #sp500 #nasdaq #byeback #байбэк #сша
Объемы обратного выкупа акций, анонсированные американскими компаниями в четвертом квартале, находятся на минимальных уровнях за многие годы. Это может говорить о медвежьем рынке, и в таких условиях проведение обратных выкупов акций - деньги на ветер. Тем не менее, инвесторы пока задаются вопросом о перспективах санта-ралли на рынке.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
P.S. Пожалуй сама сложная неделя с марта!
#call #опционы #iwm #smallcaps #быки
Крупнейшая за последнее десятилетие ставка в опционах колл на рост акций компаний малой капитализация в США (ETF IWМ). Они вообще знают, что толпой за грибами не ходят.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #техи #акции #пузырь
Пузырь в акциях технологического сектора США вышел на новый исторический уровень.
@khtrader
#пауэлл #фрс #инфляция #акции #sp500
Пауэлл устроил праздник для быков на фондовом рынке США, но ведь рост цен на акции - это инфляционный процесс, разве рост инфляционных ожидания - это то, чего добивается ФРС. Нет, что-то здесь не чисто!
@khtrader
#фрс #ставки #дкп #финансы
Исторически, между последним повышением ставки ФРС и первым снижением ставки проходит в среднем 8 месяцев, и это практически всегда сопровождается нарушением нормального функционирования финансовой системы США, т. е. наступает финансовый кризис.
@khtrader
#китай #экономика #недвижимость #строительство #рецессия
📍Состояние строительного сектора Китая в двух графиках: слева - начало строительства, справа - продажи. Учитывая, что стройка - это около 30% китайского ВВП, экономика Китая остается слабой. Кстати, данные по деловой активности в промышленном секторе за октябрь по стране сигнализируют о сокращении в секторе производства.
📍В начале года было много шума о восстановлении Китая, уже конец года, а его все нет.
@khtrader
#акции #sp500 #nasdaq #сша #настроения
Согласно исследованию Goldman Sachs, настроения на фондовом рынке США оцениваются как нейтральные. Это означает, что рынок может двигаться как вверх, так и вниз. В настоящее время, с точки зрения текущих условий, есть меньше причин для роста, чем для снижения. Кроме того, котировки S&P 500 находятся устойчиво ниже годовой средней, что может указывать на медвежий тренд.
@khtrader
#сок #апельсиновыйсок #сша
Цены на замороженный апельсиновый сок в США улетели в стратосферу похлеще криптоактивов.
@khtrader
#евро #доллар #swift #forex #валюта #переводы
В начале года широко обсуждалась тема дедолларизации, однако на практике произошла деевроизация: с начала года объемы платежей в евро в системе мировых платежей Swift снизились до минимумов, характерных за последние 10 лет, в то время как объемы платежей в долларах достигли максимальных значений за последнее десятилетие.
@khtrader
#sp500 #dax #eurostoxx #акции #продажи #кризис #европа #сша
📍В Европе процент компаний, превысивших ожидания по продажам, стремительно снижается, что нанесено черной линией. Показатель вышел на минимумы 14 лет и ниже уровня долгового кризиса 2011 года в Европе. В США показатель также снижается, но выглядит лучше относительно ситуации в Европе.
📍Для мирового фондового рынка ничего хорошего этот график не сулит.
@khtrader
#кризис #ес #европа #госдолг #италия #ецб
Во втором квартале, дефицит правительства Италии составил 8% ВВП, что вдвое превышает показатели других членов Евросоюза и нарушает договоренности внутри Союза. Похоже, что Италия использует свое положение как "бомбы замедленного действия", извлекая максимальные ресурсы из Европейского центрального банка, несмотря на жесткую монетарную политику. Европе еще предстоит пройти через серьезные испытания.
@khtrader
#забастовки #кризис #инфляция #труд #зарплаты
В октябре в США количество потерявших работу из-за забастовок составило 48 тыс человек, что является 20-летним максимумом. Но количество заявок на пособия по безработице не растет - это может означать, что компании не увольняют бастующих, а отправляют в неоплачиваемые отпуска, что сильно искажает реальное положение дел на рынке труда в США. Вполне возможно, что реальная ситуация на рынке труда США хуже относительно статистических данных.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#грузоперевозки #товары #экономика #акции #sp500
Объем грузоперевозок в США со средины прошлого года находится под давлением, что сигнализирует о слабости экономики, по крайней мере в производственном секторе. Исходя из исторической корреляции между объемом грузоперевозок и индекса S&P500 видно, что с момента пандемии рост цен на американские акции в большей степени обусловлен не экономическими факторами. Конечно же, основной фактор - это излишняя ликвидность, много ликвидности.
@khtrader