12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#инфляция #сша #фрс #дкп #экономика #труд #зарплата
📍В то время как аналитики пытаются предугадать, будет ли ФРС продолжать повышать процентные ставки, стоит обратить внимание на важный фактор: годовой рост заработных плат в США устойчиво составляет немного более 5%, что, с учетом исторических данных, можно считать довольно высоким уровнем. Важно отметить, что это свидетельствует о наличии инфляции предложения, которая, в свою очередь, поддерживает общий уровень цен. Основной задачей становится понимание не только необходимых мероприятий, но и времени, которое потребуется ФРС, чтобы снизить годовой рост заработных плат до уровня 3-4% с целью обеспечения ценовой стабильности.
📍По моему мнению, без рецессии ФРС может не справиться с этой задачей. Но более важно избегать резких скачков в финансовой системе, так как это угрожает финансовым кризисом, который гораздо опаснее рецессии.
@khtrader
Качественный обзор крипторынка от команды Ukraine Economic Outlook. Всем любителям крипты точно будет полезно.
Читать полностью…
#недвижимость #сша #цены #жилье
Средние цены на жилые дома в США снизились более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом, что случилось третий раз за последние 60 лет. Следует отметить, что жилые дома играют важную роль в залоговом кредитовании, и снижение их стоимости может повлиять на балансы финансовых учреждений и вызвать дополнительные требования от регулятора.
@khtrader
#акции #сша #доллар #богатство #инвестиции
Один доллар вложенный в акции США в 1800 году сейчас стоил бы 2,3 млн долларов, сам доллар обесценился за это время до 0,04 центов. «Деньги под матрасом» - надежно, но так не разбогатеешь :)
@mhtrader
#чипы #техи #электроника #nasdaq
Индекс деловой активности в мировом секторе электроники стабильно находится ниже 50 пунктов, свидетельствуя о рецессии в этом секторе. Удивительно, как при таких условиях смог сформироваться пузырь на рынке акций технологических компаний Америки.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#банкротства #кризис #финансы #акции #облигации
📍Наблюдается необычная динамика в отношении доходности американских мусорных облигаций. В то время как количество банкротств в США увеличивается (синяя линия), доходность мусорных облигаций даже снижается, что свидетельствует о высоком спросе на эти активы.
📍По моему мнению, рынок недооценивает риски на финансовых рынках. Но сама ФРС выдала на это лицензию, так как индекс финансовых условий от ФРБ Чикаго указывает на сохранение мягких финансовых условий, и председатель ФРС, Джером Пауэлл, уже заявил, что удалось избежать рецессии.
📍Это все плохо закончится, за ошибки надо платить, особенно на финансовых рынках!
@khtrader
Життя надто коротке, щоб сидіти на нудній роботі без перспектив. Ми віримо, що в ІТ кожен може стабільно заробляти, працювати з дому і швидко зростати. 😎
Перевірте, чи зможете ви стати програмістом, на безплатному марафоні в GoIT. Тут вчать верстати прості сайти з нуля.
🔸 Приміряєте на себе професію Frontend-розробника.
🔸 Вивчите теги мови розмітки HTML і мови стилю CSS.
🔸 Створите перший проєкт – власний сайт-резюме.
🔸 Підготуєтесь до співбесіди разом з English bot.
🔸 Поспілкуєтесь у чаті та знайдете нових друзів.
Марафон триває 7 днів, усі заняття проходять вечорами. Реєструйтесь, можливо, так і почнете в ІТ. 😉
👩💻 Пройти марафон:
https://i.goit.global/Frvze
#пузырь #акции #трежерис #sp500 #nasdaq
По отношению к трежерис, американские акции стали слишком перекупленными, достигнув уровня, аналогичного пузырю доткомов в конце 90-х годов прошлого века. После чего рынок акций в США находился в боковом тренде в течение десятилетия.
@khtrader
#sp500 #риск #облигации #акции #трежерис #кризис #рецессия
📍Внутренняя доходность американских акций продолжает стабильно снижаться относительно доходности 3-х месячных трежерис (см. верхний график). Это явление наблюдается в девятый раз с 1950 года и всегда сопровождалось максимумами S&P500, а в пяти случаях совпадает с началом рецессии в США (как показано на нижнем графике).
📍Трейдеры по-прежнему пытаются выдумать возможное продолжение роста, однако очевидно, что бычий тренд ослабевает из-за неактивности крупных инвесторов. Это связано с отсутствием долгосрочных перспектив в акциях, и в данный момент более выгодными и безопасными являются инструменты денежного рынка.
@khtrader
#softlanding #google #сша #ожидания
Запросы в поисковике Google на тему "мягкой посадки" достигли исторического максимума, что явно свидетельствует о распространенных ожиданиях мягкой посадки в экономике США. Важно помнить, что на финансовых рынках консенсусы чаще бывают ошибочными, поэтому пришло время приготовится к худшим сценариям.
@khtrader
#банкротства #сша #рецессия #кризис
За последние 4 недели количество банкротств в США резко выросло до уровней, сопоставимых с рецессией 2020 и 2008-2009 годов. Но если в те годы ФРС резко перешла к курсу мягкой монетарной политики, то сейчас этого не происходит, что сигнализирует о новых вызовах для экономики США.
@khtrader
#недвижимость #инвестиции #отток #сша #кризис
Продолжается стабильное снижение инвестиций в сектор коммерческой недвижимости США. Во втором квартале отток составил 45% по сравнению с предыдущим годом, и это уже пятый квартал подряд с оттоком капитала из данного сектора. Снижение инвестиций в секторе коммерческой недвижимости превышает уровень, наблюдавшийся в период с 2006 по 2009 год, и хотя по длительности мы пока не достигли аналогичного уровня. Сектор коммерческой недвижимости в США постепенно движется к кризису.
@khtrader
#активы #сырье #товары #золото #акции #облигации
Соотношение цен между реальными и финансовыми активами находится на исторических минимумах, что заставляет многих размышлять о возможном начале суперцикла на товарных рынках. Однако ключевым фактором для такого сценария является стабильно высокая инфляция, которая не может быть достижима в периоды сжатия кредитования, вызванного ужесточением условий кредитования, что уже привело к экономической стагнацией и, в конечном итоге, приведет к рецессии.
@khtrader
#акции #цикл #sp500 #nasdaq #рынок
Любители рыночных циклов обнаружили сходство между текущим ростом индекса S&P 500 в этом году и трендом, наблюдавшимся в 1987 году, который закончился крахом в сентябре-октябре.
Как говорил Марк Твен: «История не повторяется, но хорошо рифмуется».
@khtrader
🖼 Еженедельный обзор Crypto Recap #8
36 неделя, 4-10 сентября 2023 года
Открыть полный текст обзора
На этой неделе криптовалютный рынок закрылся в отрицательной зоне. Спад глобальной торговли криптоактивами не смогли компенсировать позитивные рыночные настроения в связи с судебной победой Grayscale Investments над SEC. Сильное давление на рыночную активность оказывают новости о проблемах Binance и потере этой компанией важнейших рынков в Европе и Северной Америке.
Общая капитализация крипторынка осталась неизменной на уровне $1,08 трлн. Цена BTC снизилась на 1,2% до $25,7 тыс., а цена ETH снизилась на 2,7% до $1,59 тыс.
Доминация BTC (рыночная доля) увеличилась на 0,5% до 49,77%. Ежедневный биржевой объем (7DMA) за неделю снизился на 32,2% с $13,28 млрд до $9,01 млрд на фоне негативных новостей о проблемах крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
Общее предложение стейблкоинов за неделю снизилось на 0,5% с $132,61 млрд до $131,95 млрд.
#акции #sp500 #nasdaq #сша #ожидания
📍Согласно последним оценкам Bank of America, институциональные инвесторы увеличивают свои позиции в мировых акциях в своих портфелях (голубая линия), в то время как частные инвесторы пока еще не распродавали свои позиции.
📍Следует обратить внимание на позиционирование в начале века, и, возможно, наблюдается сходство с текущей ситуацией, однако тогда не было такого значительного разрыва между этими показателями.
@khtrader
#ликвидность #экономика #финансы #рынки
Глобально ликвидность в мире устойчиво сокращается: с начала 2022 года уже ликвидировано около 40% добавленного объема с 2020 года. Вывод здесь весьма простой - все меньше денег для покупки активов, однако рынки продолжают верить в дальнейший рост цен на американские акции.
@khtrader
#стройка #производство #сша #промышленности
С 2020 года объем строительства промышленных помещений в США растет вертикально - это поддерживает экономику и вносит свои «5 копеек» в счет ВВП. Судя по всему, это связано с возвращением бизнеса в страну.
@khtrader
#рецессия #экономика #акции #sp500
Несмотря на устойчивое снижение опережающих индикаторов в экономике США (черная линия), аналитики прогнозируют рост доходности американских акций, основываясь на консенсусе о мягкой посадке экономики. Подобная ситуация наблюдалась перед кризисом 2008 года.
@khtrader
#нефть #кризис #запасы #сша #инфляция
📍В западных пабликах активно обсуждается критическая ситуация с запасами нефти в США, которые упали до уровней середины 80-х годов прошлого века. Если рассматривать эти запасы с точки зрения спроса на сырую нефть в США, то их осталось на 46 дней, что представляет собой минимальный уровень с момента создания стратегического резерва нефти.
📍Такая ситуация на нефтяном рынке вызывает серьезную тревогу у многих, особенно у европейцев, поскольку развитие энергетического кризиса может усилить инфляционные процессы, оказать давление на деловую активность и нарушить торговые балансы стран-импортеров нефти.
@khtrader
#недвижимость #жилье #сша #экономика #ипотека
Несмотря на текущий высокий спрос на рынке нового жилья в США, что привело к росту цен, перспективы остаются негативными. Заявки на ипотеку снизились до минимумов за последние 20 лет, а продажи на вторичном рынке жилья почти достигли уровня, замеченного в период с 2008 по 2010 годы. Учитывая, что условия для покупки жилья в США остаются наихудшими за несколько десятилетий и учитывая замедление экономической активности, перспективы рынка недвижимости остаются негативными не только для США, но и для всех развитых стран.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #финансы #акции
Доля пяти крупнейших компаний США в индекс S&P 500, выросла до исторически высоких 24%. Весь рынок сейчас зависит от небольшой группы технологических компаний, которые активно развивают искусственный интеллект. Конечно, ИИ обещает значительное улучшение производительности труда, но это потребует больше времени, чем считается на рынке.
@khtrader
#экономика #ес #стагфляция #ецб #дкп #кризис
Экономика ЕС сейчас переживает стагфляцию, характеризующуюся снижением деловой активности до уровня ниже 50 пунктов, что согласно индексу PMI указывает на рецессию, в то время как уровень инфляции остается высоким. Ситуацию еще больше усугубляет рост цен на энергоресурсы за последние три месяца, что связано с действиями ОПЕК+, и это ухудшает энергетическое положение Европы и оказывает давление на торговый баланс союза.
@khtrader
В поиске диверсификации своих криптоактивов, открыл для себя новую криптобиржу BingX.
Учитывая ухудшение финансовых условий на рынке и приостановление экономического роста, все большой процент трейдеров переходит в области криптовалюты. По прогнозам выручка на рынке криптовалюты достигнет 37,87 млрд долларов США в 2023 году.
И годовой темп роста выручки составит 14,4%, что может еще более повлиять на традиционные рынки.
Для трейдинга хорошо подойдет крипто биржа BingX, так как там можно выводить до 50 000$ без верификации. И одно их преимуществ BingX - такая же торговля акциями, форсами и индексами, только в паре с USDT. Можно одновременно торговать как акциями, так и криптоактивами.
Еще один бонус: биржа дарит 80$ за регистрацию при торговле на фьючерсах.
Ссылка для регистрации - https://bingx.com/invite/EU0EAT
#канада #недвижимость #пузырь #дома #жилье
За последние 20 лет цены на жилые дома в Канаде увеличились в 3 раза, и этот рост значительно ускорился после начала пандемии коронавируса. Жесткая монетарная политика Банка Канады может представлять угрозу для устойчивости данного рынка, и ее потенциальный коллапс может иметь серьезные последствия не только для экономики Канады, но и для развитых стран в целом.
@khtrader
#eps #sp500 #акции #финансы #прогноз
Несмотря на негативные макроэкономические показатели в США, аналитики оперируют парадигмой "пауза ФРС и мягкая посадка экономики", на основе которой сформировался консенсусный прогноз роста средней доходности на акцию индекса S&P500 в последующих годах. Это поддерживает текущие высокие цены на американские акции. В случае изменения этой парадигмы, возможна жесткая переоценка стоимости всех финансовых активов.
@khtrader
#биткоин #крипторынок #аналитика #прогноз
Наконец-то решился на анализ по биткоину - https://youtu.be/D2wIJ1-1vYY
@khtrader
#инфляция #сша #товары #услуги #цены #экономика
Интересная инфографика структуры потребительской инфляции в США с базисом 2000 года. За 20 лет телекоммуникации подешевели, а медицина подорожала.
@khtrader
#потребитель #сбережения #кредит #ставка
📍В паре графиков, отражающих состояние потребителей в США, видно следующее:
▪️ На левом графике видно, что у 40% американцев сбережения составляют менее 1000 долларов.
▪️ На правом графике отмечается, что ставка по кредитным картам приблизилась к невероятным 21% годовых.
📍Учитывая низкий уровень сбережений и высокую ставку по кредитным картам, возникает вопрос о том, каким образом потребители смогут справиться в период безработицы.
@khtrader