12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#ставки #фрс #рецессия #кризис #дкп
За последние 70 лет Федеральная резервная система (ФРС) повышала ставки 13 раз, и в 10 случаях после перехода к снижению ставок последовала рецессия в экономике. Сейчас перспективы явно не на стороне быков. Однако, если в ближайшие полгода искусственный интеллект внедрится в бизнес, улучшив производительность труда, есть шанс на исключение из этого правила. Вероятность такого события, на мой взгляд, низкая, поэтому надеяться на него не стоит.
@khtrader
#кредитование #финусловия #фрс #ставка #пауэлл
📍Доступность кредитования для малых фирм в США ухудшилась в ноябре, однако остается выше годовых минимумов. Однако ожидания относительно доступности кредитования ушли на новый минимум за последние 7 лет.
📍Возможно, ФРС это имела ввиду, написав у себя в протоколе, что финансовые и кредитные условия в США ужесточились.
@khtrader
#население #демография #американцы #экономика
Нынешний околонулевой прирост населения в США является удивительным явлением, не имеющим аналогов за столетнюю историю страны. В период Великой депрессии низкий прирост населения можно было объяснить трудностями в экономике, когда люди испытывали беспокойство из-за того, что им будет сложно обеспечить пропитание своим семьям. Однако причины сегодняшней ситуации остаются загадкой. Это представляет огромную проблему для правительства, поскольку отсутствие прироста населения препятствует естественному росту экономики.
@khtrader
#акции #allin #nasdaq #etf
Чистая длинная позиция управляющих активами и хедж-фондов по Nasdaq находится в стратосфере, что создает огромные риски и мешает дальнейшему росту. На вчерашний день, акции топовых технологических компаний США снижаются против широкого рынка.
@khtrader
#экономика #сша #кредит #рецессия #банки
Текущий объем кредитования в США на 2% ниже прошлогоднего уровня, что стало четвертым случаем за последние 50 лет. В предыдущие разы такие снижения всегда предвещали или соответствовали рецессии в экономике США.
@khtrader
#китай #экономика #инвестиции
В третьем квартале прямые иностранные инвестиции в экономику Китая впервые за 20 лет упали по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на позитивные показатели деловой активности в ноябре, в стране отмечается дефляция, замедление экспорта и снижение инвестиционной активности, что является сигналом о слабости экономики Китая.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#жилье #недвижимость #сша #доходы #дом
Соотношение средней стоимости дома к среднему доходу домохозяйств в США достигло нового исторического максимума. Это свидетельствует о дальнейшем ухудшении доступности жилья, что усиливает негативные тенденции на рынке недвижимости в США.
@khtrader
#банкротства #сша #экономика #финансы
В США продолжает расти количество банкротств, достигнув уровня 10-летних максимумов. Однако рынок продолжает верить, что сейчас все по-другому.
@khtrader
#сша #фонды #настроения #sp500 #nasdaq #акции
По данным Goldman Sachs, хедж-фонды демонстрируют исторически высокие бычьи настроения на фондовом рынке США, что отражено на верхнем графике. И это несмотря на то, что лишь около 10% американских компаний финансово здоровы, что является минимумом за последние 40 лет (см. нижний график).
@khtrader
#сша #акции #капитализация #sp500 #nasdaq #китай
📍Капитализация фондового рынка США составляет почти 50 трлн долларов, что существенно превышает рынки других стран, как показано на верхнем графике. К сожалению, нет данных о рынке Европы.
📍Стремительный рост капитализации фондового рынка США по сравнению с глобальным рынком начался после первой программы количественного смягчения в 2009 году, как показано на нижнем графике.
📍При виде этих данных возникает мысль о возможном наступлении периода стабилизации на фондовом рынке США в ближайшие десятилетия, который будет характеризоваться снижением цен относительно глобального рынка.
@khtrader
#продажи #акции #доходы #sp500
Продажи продолжают стремительно замедляться относительно прошлого года, что отмечено синей линией, и все больше стран объявляют об этом (красная). Доходы компаний пока еще растут, но вполне возможно, что в первом квартале следующего года отчеты окажутся слабыми, но мы узнаем об этом в апреле.
@khtrader
Бажаєш дізнаватися актуальні новини? Про Binance, крипту, обнал і як не обпектися розказуємо в нашому каналі. А ще висвітлюємо останні юридичні новини та коментарі від досвідчених юристів, щоб ти був готовий до всього.
/channel/LawrangeNews
Підписуйся за посиланням і дізнавайся першим інсайди про обшуки та перевірки.
Може годі шукати інфу по сотнях каналів? В одному місці розповідаємо про:
• виведення в офшори
• схеми роботи з криптовалютою
• як відкрити рахунок в ЄС і отримати ВНЖ
• де і скільки платити податків
• поле зору правоохоронців та конфіденційність кінцевого бенефіціара
/channel/LawrangeOffshore
Підписуйся за посиланням вже зараз, щоб не збанкрутіти завтра.
#фонды #акции #сша #sp500 #nasdaq #etf
Фонды продолжают активно приобретать американские акции, установив десятилетний рекорд по объему и скорости притока капитала - это чистое FOMO.
@khtrader
#настроения #sp500 #nasdaq #акции #ожидания
Бычьи настроения среди розничных инвесторов на фондовом рынке США достигли летних уровней. Нельзя утверждать, что это говорит о перекупленности S&P500, однако переход от состояния "все плохо" к "все хорошо" занял всего 5 недель, что является довольно быстрым переходом, что может сигнализировать о FOMO, т. е. трейдеры боятся упустить прибыль.
@khtrader
#финансовыеусловия #сша #рынки #фрс #sp500
Индекс финансовых условий от Goldman Sachs опустился ниже закрашенной области, указывая на более мягкие финансовые условия в США, что противоречит заявлениям ФРС.
@khtrader
На каждом росте рынка всё чаще замечаю новичков, которые летят в ва-банк из-за FOMO и больших PNL других, но только теряют на этом депозиты и нервы.
Успешный трейдинг - это стабильные (месяц к месяцу) 10-15% в месяц к депозиту. Без лудомании и лишних рисков.
Пример тому - инфографика от GT APP, официальных партнёров Binance, где вы можете копировать сделки трейдеров или улучшать и автоматизировать собственные стратегии. Платформа позволяет открывать сотни сделок автоматически и забирать в разы больше движений, чем анализируя все самому.
Зарегистрироваться можете по ссылке и подключить свой Binance в один клик. После этого вам будет на 3 дня доступен весь функционал платформы.
Среди первых 30 зарегистрировавшихся разыграем 3 доступа за 50$. Поэтому советую поспешить с регистрацией и всё проверить самому.
#работа #труд #инфляция #бедность #сша
Все больше работающих американцев вынуждены искать дополнительную работу. В ноябре поставлен новый рекорд за последние 20 лет. Выходит, что повышенная инфляция загоняет людей в рабство.
@khtrader
#риски #неопределенность #акции #сша #sp500
Индекс неопределенности банка City начал декабрь с резкого снижения, но по-прежнему выше минимального уровня за год. Смягчение финансовых условий оказало давление на доллар и долгосрочные ставки, способствуя росту аппетита к риску. Если ФРС не устроит сюрприз послезавтра, что маловероятно, текущее увлечение риском может продлиться еще не менее месяца, а возможно, и до конца зимы.
@khtrader
#акции #сша #sp500 #nasdaq #
Интересная статистика по фондовому рынку США: только 24% акций из индекса S&P500 торгуются на 10% ниже своих исторических максимумов, что является слабым результатом для бычьего рынка по историческом меркам. Т. е. фондовый рынок США остается слабым, но это также можно расценить как сигнал к тому, что основная часть роста еще впереди. Лично я считаю, что для долгосрочных инвестиций текущие условия не слишком подходящие, однако локальный рост может привести к новому историческому максимуму по S&P500, который не будет устойчивым.
@khtrader
#ставки #мнение #сми #barrons
На обложке свежего выпуска журнала Barron’s представлено мнение о продолжительности высоких ставок, противоречащее мнению рынка. Это важно, учитывая влияние крупных изданий на мнение масс.
@khtrader
#китай #стройка #недвижимость #акции
Стоимость акций китайских строительных компаний достигла минимума 2008-2009 годов. Состояние экономики Китая пока остается слабым, о чем свидетельствуют плохие данные по внешнему балансу за ноябрь, но это может быть сигналом о дне рынка.
@khtrader
#трежерис #облигации #кризис #рецессия #криваядоходности #сша
В США ставки рынка капитала на протяжении 280 дней остаются ниже ставок денежного рынка, что является рекордным показателем в данной статистике. Этот феномен, известный как инверсия кривой доходности, нарушает теорию временной стоимости и свидетельствует о сокращении предложения кредита в контексте ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому, исторически такие длительные периоды инверсии кривой доходности всегда сопровождались кризисами. Но рынок продолжает считать, что сейчас все будет по-другому.
@khtrader
#фонды #капитал #etf #акции #sp500
Потоки капитала в американские фонды, инвестирующие в акции, не прекращаются со времен кризиса 2008-2009 годов. Это результат программ количественного смягчения от центральных банков. Один из эффектов которых: богатые - богатеют, а бедные - беднеют.
@khtrader
#фонда #акции #прогноз #анализ #sp500 #nasdaq
Для тех, кто любит смотреть - https://youtu.be/fwszUFqN-6I
@khtrader
#sp500 #nasdaq #faang #niftyfifty #акции
Пятерка крупнейших компаний индекса S&P500 в этом году выросла почти на 26%, что сравнимо с динамикой роста в шестидесятых годах прошлого века, когда происходил взлет "Nifty Fifty". Как тогда, так и сейчас переоценка акций происходила не из-за фундаментальных факторов, а благодаря популярности конкретных акций, часто связанной с спекулятивными интересами. Существует предел спекулятивного пузыря, но точно предсказать, когда и по каким ценам он будет достигнут, невозможно.
@khtrader
#заказы #производство #сша #экономика
Производственные заказы в США в октябре сократились на 3,6% по сравнению с сентябрем, что стало худшим показателем за несколько лет. Одиночное событие не является достаточным основанием для оценки состояния экономики, однако если снижение заказов сохранится и в ноябре, это может послужить сигналом о наступлении рецессии в производственном секторе США.
@khtrader
#медведи #настроения #aaii #bear #sp500 #nasdaq #акции
Одно из крупневших падений медвежьих настроений относительно перспектив фондового рынка США за последние 20 лет. Как-будто ФРС запустила новую программу количественного смягчения, как было в 2009 году.
@khtrader
#нефть #опек #сша #энергетика
Такое впечатление, что сделку ОПЕК+ затеяли Американские нефтяники, которые за два года откусили у Саудовской Аравии 2% от мирового рынка нефти…и по текущим-то ценам на нефть.
@khtrader
#рецессия #экономика #сша #lei
Индекс опережающих индикаторов США продолжает оставаться ниже уровня прошлого года. На графике зелеными кружками отмечены циклы мягкой посадки, в то время как красные квадратики обозначают циклы рецессии. Рынок, глядя на макроэкономических условий и перспективы, думает: "Да, наступает период мягкой посадки, пришло время увеличить риск". Возможно, участники рынка просто перевернули этот график?
@khtrader