12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#sp500 #nasdaq #акции #сипа #настроения #инсайдеры
Инсайдеры вновь начали приобретать американские акции, воспользовавшись микрокоррекцией в конце мая. Следует отметить, что настроения среди участников рынка перешли в фазу экстремально бычьих.
@khtrader
#налоги #сша #госрасходы #бюджет
В одной картинке о государственных финансах в США.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #eps #акции #доходы #инвстиции
📍Как видно на верхнем графике, консенсус по росту доходности американских компаний до конца года крайне оптимистичны. А в 4 квартале и вовсе ожидается 14-процентный рост прибыли на акцию относительно прошлого года, чего не было в обозримом прошлом.
📍Но на графике ниже мы видим, что в первом квартале доходы компаний снизились относительно IV квартала прошлого года, но все еще выше уровня прошлого года. Если мои оценки сбудутся, и летом мы получим ухудшение макроусловий для ведения бизнеса, то влажные мечты аналитиков разобьются об реальность.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #финансы #сша #инсайдкры
Инсайдеры на американском рынке находятся в нейтральных настроениях, хотя под конец месяца подтянулись к верхней границе долгосрочного канала, т.е. тяготеют к планомерным продажам своих пакетов акций.
@khtrader
#спекуляции #товары #сырье #инфлция #нефть #опек #биржи
📍Согласно данным бирж, открытый интерес на финансовом рынке промышленных металлов достиг рекордного уровня, что сигнализирует о росте популярности спекуляций на этом рынке.
📍Ранее часто проводились параллели между текущей динамикой инфляции и циклом 1970-1980 годов. Тогда причиной второй волны инфляции стал нефтяной шок, вызванный эмбарго на продажу нефти США странами ОПЕК, что спровоцировало резкий рост цен на нефть. В настоящее время ситуация может повториться, однако на фоне роста цен на сырьевые товары в целом.
@khtrader
#ставка #экономика #сша #фрс #инфляция #товары #цены
📍Согласно исследованию Steno Research, рост цен на товары, отображённый чёрной линией на графике, неизбежно приведет к увеличению инфляции в США.
📍Вчера глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что в случае роста инфляции не исключено повышение процентной ставки.
@khtrader
#эйфория #акции #инвестиции #sp500
По оценкам Topdown Charts, инвесторы ещё не использовали кредитное плечо в полной мере. Хотя текущий уровень финансового рычага превышает показатели начала века, он остаётся ниже уровней 2018 и 2021 годов, когда ставки на рост фондового рынка США были более агрессивными.
@khtrader
#экономика #кризис #рецессия #прогнозы #консенсус #bloomberg
📍Не только индексы экономических сюрпризов от City и Goldman Sachs сигнализируют об ухудшении ситуации в экономики США, но и соответствующий индекс от Bloomberg также ушел в крутое пике с начала года.
📍Напомню, индекс экономического сюрприза отражает, насколько лучше или хуже поступающие макроданные отклоняются от консенсус-прогнозов экспертов.
@khtrader
#жилье #сша #недвижимость #дома #xhb
Судя по приведённым графикам, в США сформировался дефицит рынка жилья в 2,3 млн домов. Это подтверждается тем, что жилой фонд в США находится на минимуме текущего столетия, что отражено на графике ниже.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@Khalepa_Evgeniy
#акции #грузоперевозки #sp500 #сша #диджитализация
Фондовый рынок США стал цифровым, по крайней мере, начиная с пандемии, корреляция между ценами на американские акции и объемами грузоперевозок по дорогам была нарушена. Это показано на верхнем графике. Основным фактором, влияющим на фондовый рынок, стали крупные технологические компании, которые занимают историческую долю в 31% в индексе S&P 500, что отображено на нижнем графике.
@khtrader
#инвестиции #etf #sp500 #капиталы #финансы
Рядовые американцы владеют 40% акций рынка биржевых инвестиционных фондов (ETF). На втором месте находятся инвестиционные управляющие. Это иллюстрирует, как предложение создает спрос, подобно тому, как это происходит в шоу-бизнесе.
@khtrader
#трейдинг #инвестиции #анализ #прогноз #sp500 #акции
Душевно и предметно пообщались с Олегом Малкиным на тему происходящего и перспектив фондового рынка США.
Приятного просмотра - https://youtu.be/xsUiopZnDMI
@khtrader
#металлы #сырье #энергетика #товары #инфляция
📍Как видно из таблицы, на прошлой неделе наблюдался серьезный рост цен на промышленные и драгоценные металлы, а также на природный газ. Хотя нефтяной рынок пока отстает, его очередь тоже придет.
📍Бурный рост сырьевых рынков связан с увеличением стоимости строительства (первый график) и взрывом капиталовложений в военный и технологический сектора, а также в сектор зеленой энергетики, что отражено на остальных графиках.
📍Это очень положительно для майнеров сырья, но крайне негативно для инфляционных процессов, что может привести к росту инфляции уже в ближайшее время.
@khtrader
#экономика #сша #рецессия #доходы #потребитель
📍Если исключении трансфертных платежей (стипендии, пенсии, пособия), реальные доходы американцев значительно отстают от долгосрочной трендовой линии, почти в такой же степени, как было в начале пандемии COVID-19. Прежде всего, это объясняет, почему сбережения домохозяйств в США находятся на многолетних минимумах. Но это также подсказывает нам о том, что экономика США еще больше опирается на финансовый и государственный сектора.
📍В долгосрочной перспективе замедление реальных доходов ведет к неизбежному замедлению реальной экономики с последующим переходом к рецессии.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #naaim #акции #настроения #сша #сипа
В соответствии с оценками Национальной ассоциации активных инвестиционных менеджеров США (NAAIM), к концу прошлого месяца индекс настроений на фондовом рынке США достиг 92,21 пункта, что свидетельствует о чрезмерном оптимизме, так как показатель превысил отметку в 80 пунктов. Однако до уровня 100 пунктов еще не хватает, что означает отсутствие эйфории на данный момент.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #сша #пузырь #эйфория #доходы
Несмотря на стабильные отчеты, доходы американских компаний отстают от долгосрочного тренда, как это было на пике пандемии, пузыря доткомов и бума ипотечного кредитования. На мой взгляд, это ещё одно доказательство того, что фондовый рынок США неоправданно дорог.
@khtrader
#nvidia #nasdaq #sp500 #semiconductor #чипы #полупроводники #акции
📍На фоне активного внедрения искусственного интеллекта, фонды интенсивно покупают акции производителей чипов, повысив долю акций этого сектора в своих портфелях до исторического максимума.
📍Однако стоит помнить, что "деревья не растут до небес", и рано или поздно нас ждет жесткая коррекция в секторе полупроводников. Когда именно это произойдет, сказать невозможно. Но, одной из потенциальных причин коррекции может стать сфера энергетики, так как появляются всё больше публикаций о нехватке ресурсов для дальнейшего развития технологий, связанных с искусственным интеллектом.
📍Кроме того, следует учитывать, что это тоже инфляционные процессы!
@khtrader
#акции #sp500 #манипуляции #сша #инвестиции
Пять крупнейших компаний США составляют 27% индекса S&P 500, что является беспрецедентным случаем в истории фондового рынка США. Это создает уникальные условия для манипуляций всем фондовым рынком: покупка или продажа акций всего одной или двух из этих компаний существенно влияет на индекс S&P 500.
@khtrader
#трейдинг #прогнозы #аналитика #инвестиции
В качестве обучения выкладываю один из предыдущих выпусков с еженедельным анализом и прогнозом рынков - https://youtu.be/yXPz7IOSRwM
@khtrader
🟢 Сегодня!
В 19:00 Kyiv
Александр Янюк
проведет мастер-класс
ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИЯ - ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ
На мастер-классе узнаете и разберем:
▪️ Основы корреляционных методов;
▪️ Стратегия на основе корреляции;
▪️ Разбор текущей ситуации на рынке;
▪️ Арбитраж, ручной или автоматический;
▪️ Календарный арбитраж;
▪️ Парный трейдинг;
▪️ Дополнительные инструменты используемые в стратегии;
▪️ Преимущества таких стратегий;
▪️ Предложение для участников мастер-класса;
▪️ Естественно, отвечу на Ваши вопросы.
☝🏻 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР ЗДЕСЬ
🗣 Спикер - Александр Янюк, трейдер с 8-летним опытом, эксперт по крипте, автор корреляционных стратегий в TVT
➡️ И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке
Хорошего дня
Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.
#инфляция #китай #экономика #ставка, #цб, #логистика
Согласно оценкам Steno Research, стоимость контейнерных перевозок в Китае продолжит рост, что напоминает цикл роста 2021-2022 годов. Это явно свидетельствует о риске повышения инфляции, что противоречит ожиданиям центральных банков и инвесторов на её снижение.
@khtrader
#ввп #европа #сша #кипр #налоги
Любопытно, но реальный ВВП США вырос на 8,5% с 2019 года, что является лишь 4-м местом относительно европейских стран. В лидерах роста реального ВВП среди европейских стран Кипр, что можно объяснить наличием офшоров. На втором месте Польша, вероятно, благодаря притоку иммигрантов из Украины. На третьем месте Болгария, где сошлось несколько факторов: одни из самых низких налогов и иммиграция вследствие войны.
@khtrader
#биткоин #etf #крипта #btc #cryptocyrrency
На уходящей неделе наблюдался резкий приток капиталов во взаимные фонды, инвестирующие в криптовалюту. Вполне возможно, что криптобыки оживились.
@khtrader
Поюзал карту Trustee Plus - это новый виток финтеха. Понимаю, что опаздываю и народ давно пользуется подобными приложениями. Но просто в магазине рассчитаться USDT по нормальному курсу - это же круто, чувствуешь себя либертарианцем :)
trusteeglobal.com/?r=6YEcm03yRJb
#китай #юань #депозиты #золото #доллар
В апреле китайцы вывели 4 трлн юаней из депозитов, что является историческим максимумом. Сразу напрашивается мысль, не в золото ли эти деньги пошли.
@khtrader
#финусловия #сша #ставки #фрс #sp500
📍Согласно оценкам Goldman Sachs, финансовые условия в США снова смягчаются и вернулись к годовому экстремуму. Аналитики банка предупреждают, что в таких условиях сложно будет снижать ставки, поскольку это приведет к дальнейшему смягчению финансовых условий, что усилит инфляционное давление.
📍Также важно отметить, что несмотря на мягкие финансовые условия, деловая активность в США не смогла перейти к росту и снова начала сокращаться.
@khtrader
#экономика #эйфория #сша #акции #sp500 #рецессия
Индекс экономического сюрприза от Citi, который отражает, насколько макроданные по экономике США оказываются лучше или хуже ожидаемых, снижался в течение всего мая. В то же время индекс S&P 500 в мае вновь достиг исторического максимума, несмотря на поступающие негативные макроданные. Обратим внимание, что обратная дивергенция между этими показателями уже наблюдалась осенью 2022 года, когда фондовый рынок США достиг своего дна. Думаю, намек вы поняли 😉
@khtrader
#sp500 #акции #эйфория #сша #настроения
По оценкам Topdown Charts, настроения на фондовом рынке США сейчас максимально бычьи за последние 30 лет. Можно сказать, что на американском фондовом рынке царит эйфория, которая в прошлом всегда становилась препятствием для продолжения роста цен на акции.
@khtrader