12664
ДНЕВНИК КРИЗИСА Автор: Халепа Евгений Связь: @Khalepa_Evgeniy Маркетинг (ВП, реклама): @romanhalepa23 Об авторе и канале: https://is.gd/y8A9VA Поддержать канал - @khtrader_paybot
#акции #сша #предложение #sp500 #финансы
В 2022-2023 годах объем выпуска новых акций в США оказался ниже, чем до пандемии. Сокращение предложения акций стало одной из причин роста фондового рынка США в те годы. В первом квартале текущего года уже были выпущены новые акции на сумму 56 миллиардов долларов. Если этот темп сохранится, то объем новых акций в этом году вернется к уровням, наблюдавшийся до пандемии.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#акции #доходы #eps #sp500
Интересная информация перед отчетами американских компаний: 79 из них объявили о снижении прибыли на акцию в первом квартале текущего года, второй по величине показатель с 2019 года; рекорд установлен в первом квартале прошлого года. Исторически это не является экстремальным, однако прецедент имеется.
@khtrader
#крипта #bingX #crypto #биткоин
Не силен в криптовалютном рынке, но биржа BingX постоянно предлагает какие-то акции, бонусы и прочие бенефиты. Я даже пару раз получил какие-то копейки. Думаю, кто плотно занимается криптой, то наверное эта биржа предлагает много всего интересного.
Присоединяйтесь - https://is.gd/7CRiVq
@khtrader
#акции #sp500 #nasdaq #сша #эйфория
По оценкам JP Morgan, покупка американских акций считается одной из наиболее популярных сделок с начала века. Учитывая, что рынок чаще отбирает деньги, можно предположить, что должно произойти что-то необычное, чтобы не дать быкам зафиксировать прибыль и не позволить медведям зашортить. Возможное решение - резкое падение с нового исторического максимума, но также возможны более хитрые вариации.
@khtrader
#риск #ем #рынки #экономика #финансы
Индекс риска для развивающихся стран достиг исторических минимумов, что часто было сигналом к снижению аппетита к риску в прошлом.
@khtrader
#пузырь #акции #сша #дивиденды #инвестиции #баффет #sp500
В продолжении предыдущего сообщения представляю пару графиков, освещающих тему переоцененности американского рынка акций:
📍Правый график демонстрирует дивидендную доходность S&P 500, достигнувшую минимумов в 2022 и 2001 годах.
📍Левый график иллюстрирует "Индикатор Баффета" - соотношение капитализации фондового рынка к ВВП США. Этот мультипликатор вернулся к пикам 2022 года, и капитализация фондового рынка США снова почти в два раза ВВП. По данному индикатору, значения выше 100% интерпретируются как признак переоцененности рынка.
Даже на основе этих двух графиков можно сделать простой вывод о том, что инвесторы ошибаются и американские акции неоправданно дороги.
@khtrader
🟢 Сегодня!
В 19:00 Kyiv
Александр Янюк
проведет мастер-класс
ТЕМА: КОРРЕЛЯЦИЯ - ИДЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ НА ТЕКУЩЕМ РЫНКЕ
На мастер-классе узнаете и разберем:
▪️ Основы корреляционных методов;
▪️ Стратегия на основе корреляции;
▪️ Разбор текущей ситуации на рынке;
▪️ Арбитраж, ручной или автоматический;
▪️ Календарный арбитраж;
▪️ Парный трейдинг;
▪️ Дополнительные инструменты используемые в стратегии;
▪️ Преимущества таких стратегий;
▪️ Предложение для участников мастер-класса;
▪️ Естественно, отвечу на Ваши вопросы.
☝🏻 РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР ЗДЕСЬ
🗣 Спикер - Александр Янюк, трейдер с 8-летним опытом, эксперт по крипте, автор корреляционных стратегий в TVT
➡️ И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке
Хорошего дня
Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.
#ввп #германия #сша #прогноз #экономика
Экономисты продолжают снижать прогнозы по росту экономики Германии и повышать их для США. Возможно, немцам стоит взять пример с американцев и уделить больше внимания труду. Похоже, что они вскоре столкнутся с этой проблемой.
@khtrader
#недвижимость #сша #жилье #дома
Средняя цена продажи домов в США на 10% ниже уровня прошлого года, что является историческим явлением по данной статистике. Если я правильно интерпретирую график, автор его не разъяснил, то реальные цены на жилье в США (проданные дома) значительно ниже рассчитанных аналитиками ценовых индексов. Это может свидетельствовать о слабом спросе на недвижимость в США.
@khtrader
#акции #настроения #sp500 #эйфория
Медвежьи настроения на фондовом рынке США приближаются к тридцатилетним минимумам. Исторически такие периоды часто сопровождались долгосрочными максимумами рынка, но имелись и исключения, включая яркий пример 2004 года.
@khtrader
#sp500 #финансы #rsi #быки #акции #рынок
📍Индекс финансовых компаний S&P500 продолжает рости, и уже 100 дней превышая отметку в 50 пунктов по индикатору RSI, который является индикатором силы тренда. Согласно правилам данного индикатора, такая ситуация указывает на перекупленность рынка и высокую вероятность коррекции.
📍Финансовые условия представляются неоднозначными: с одной стороны, высокие ставки и устойчивая инверсия кривой доходности замедляют кредитование и затрудняют привлечение депозитов для коммерческих банков; с другой стороны, это создает благоприятные условия для фондов денежного рынка (MMF), которые переживают бум притока капитала. Кроме того, мягкие финансовые условия стали катализатором для роста цен на акции, что благоприятно сказывается на портфельных инвестициях.
📍Несмотря на неоднозначность финансовых условий, такого продолжительного восходящего тренда в финансовом секторе не было 50 лет, что на мой взгляд, не соответствует сложившимся условиям.
@khtrader
#инсайд #пелоси #акции #сша #чиновники
Американские чиновники продолжают зарабатывать на росте американского рынка акций. Во главе списка, естественно, Нэнси Пелоси с ее опционами колл на акции Nvidia. Действия Джерома Пауэлла, направленные на создание мягких финансовых условий, способствуют росту цен на акции, что приносит выгоду будущим пенсионерам.
@khtrader
#трейдинг #инвестиции #прогноз #аналитика #sp500
Встречайте свежий выпуск с анализом и прогнозом S&P500 - https://youtu.be/VzzctHB13c8
@khtrader
#sp500 #nasdaq #техи #акции #сша #концентрация
На фондовом рынке США наблюдается рекордная концентрация акций крупных компаний в его истории: на 10 компаний приходится более 30% капитализации рынка. Этот уровень превышает даже концентрацию в буме сталелитейных компаний в 1920-х годах и значительно превышает уровень пузыря доткомов.
@khtrader
#торговля #перевозки #экономика #инфляция #товары
📍Объемы товарооборота в Азии достигли максимальных значений с начала века, при этом также наблюдается рост объемов мировых перевозок. Эти тенденции являются устойчивым сигналом того, что глобальный сектор производства расширяется, что, в свою очередь, поддерживает товарный рынок и способствует увеличению инфляции.
📍Центральным банкам стоит пересмотреть свою парадигму относительно дальнейшего снижения инфляции. А рынку следует задуматься о возможности сценария стагфляции.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #акции #шорты #медведи
Доля коротких позиций относительно капитализации S&P500 достигла максимальных за несколько лет уровней. Исходя из механики рынка и собственного опыта, существует риск "сквиз-шорта" - сильного роста цен с целью выбросить продавцов из рынка.
@khtrader
#цены #продукты #сша #еда
Куринные крылышки в США продолжают дорожать, а Пауэлл говорит, что инфляция снижается. Видимо он вегетарианец :)
@khtrader
#акции #sp500 #nasdaq #риски #финансы
Вчера на фондовый рынок США обрушились сразу ряд проблем, которые присутствовали ранее, просто они игнорировались. Кроме того, что в последнее время выступления членов ФРС звучат все ястребиней, и чаще стали звучать мысли о двух или ни одном снижении ставки в этом году, так еще и появился риск атаки Ирана на Израиль, что тут же разнесли СМИ. На мой взгляд, вторая проблема более значима, так как она привела к росту цен на нефть, что усилило инфляционные ожидания и, соответственно, ожидания более жесткой монетарной политике ФРС. На графике наблюдается ярко выраженная обратная корреляция между ценами на нефть и индексом S&P500.
@khtrader
#инсайдеры #акции #sp500 #сша #настроения
Продажи американских акций инсайдерами временно ослабли, однако, все еще наблюдается тенденция к продаже своих пакетов акций со стороны наиболее информированных участников рынка.
@khtrader
#война #украина #рф #санкции #оаэ
С начала войны в Украине экспорт Армении и Кыргызстана из ОАЭ вырос на 3800 и 4100 процентов соответственно. Кому война, а кому мать родная 😞
@khtrader
#акции #sp500 #фонды #быки #позиции
С начала текущего года отмечается интересный тренд: институциональные инвесторы начали вывод капиталов из американского рынка акций, что проиллюстрировано синей линией на графике. Это феномен подтверждает мои опасения о переоценке рынка, поскольку институциональные игроки оперируют согласно портфельным теориям и оценивают внутреннюю доходность акций, которая на данный момент снижается.
@khtrader
#sp500 #nasdaq #рынок #инвестиции #трейдинг
Интересно побеседовали с Олегом Малкиным о рынках, причинах их роста и будущего снижения - https://youtu.be/w_ttTAwwWfw?si=DpaaBYDJ8IFRfb7R
@khtrader
#свобода #труд #занятость #сша #европа #экономика
Данный график показывает количество отработанных часов в тысячах в развитых странах. Самая низкая норма в Германии составляет около 5,6 часов в день, в то время как в США она выше всех и составляет приблизительно 7,6 часов в день. Таким образом, в Германии люди работают на 500 часов в год меньше, чем в США, что эквивалентно 20 рабочим дням или рабочему месяцу.
@khtrader
#эйфория #риски #мультипликатор #sp500 #pe #акции
Основная масса акций компаний, входящих в индекс S&P500, имеет высокий коэффициент цены к прибыли (P/E), т.е. цены акций высоки относительно прибыли, что создает неблагоприятные условия для инвестирования. Однако, как это часто бывает в циклах формирования пузырей, в настоящее время большинство инвесторов считает, что все будет по-другому.
@khtrader
Видео с еженедельным анализом и прогнозом доступно в аналитическом канале, также можно получить единоразовый доступ к видео в платежном боте @khtrader_paybot
Через платежный бот можно получить доступ к каналам с аналитикой и торговыми идеями, которые я генерирую на основании фундаментального анализа.
@khtrader
#канада #банкротства #кризис #экономика
Количество банкротств в Канаде растет экспоненциально. Если ситуация не изменится, это может негативно сказаться на экономике США. В настоящее время рынок явно недооценивает этот риск.
@khtrader
#настроения #розница #sp500 #эйфория #сентимент
Настроение частных инвесторов в США относительно перспектив фондового рынка продолжает улучшаться и приближается к двадцатилетним максимумам, установленным в начале 2018 года. В то время это привело к боковой коррекции на протяжении года по индексу S&P500.
@khtrader
#cocoa #шоколад #какао #инфляция #дефицит
📍Цены на какао достигли максимальных за последние 60 лет уровней. Основные причины этого связываются с неблагоприятной погодой в западной части Африки, которая поставляет 75% какао-бобов. Кроме того, стареющие растения в Африке дают все меньше урожая, в то время как за последние 30 лет спрос на шоколад в мире удвоился. Это указывает на то, что кризис на рынке какао зрел не просто годами, а десятилетиями, и засуха в Западной Африке лишь стала катализатором.
📍Учитывая, что доля рынка какао в мировой торговле составляет всего 10%, ожидать значительного влияния на инфляцию не стоит, однако рост цен на какао может оказать определенную поддержку общим мировым ценам.
@khtrader
#настроения #sp500 #акции #goldman
На прошлой неделе индекс настроений на рынке американских акций от Goldman Sachs снизился, однако по-прежнему остается выше одного стандартного отклонения, что указывает на перекупленность на фондовом рынке США.
@khtrader