4119
После потери Investcommunity, админ перешел на запасной аэродром, подаренный хорошим другом. Спасибо ему :)
А вот через SFIN держать ЕП выгоднее, так как там еще зашит поток от ВСК. Заложил 3 млрд плюсом к 10,5 млрд от Европлана.
Итого получается 83,5 рубля через месяц и 182 рубля к концу года. Выходит в сумме в районе 20%, если не придется спать М.видео...
👉Akselrod
Европлан гайденс на 2025 дивиденды
👋 09:36 Всем привет! В отрасли задница, но мы не унываем!
🚚 12:20 В случаи дефолта теряем больше, так как стоимость актива падет. Это происходит из-за снижения спроса и затоваривания БУ рынка. Китайский транспорт дешевеет быстрее.
🚚 14:00 Для компенсации мы подняли уровень аванса до 17,5% в 2024 и продолжили поднимать в 2025. Сейчас убытки генерируют в основном договора с низким авансом 0-5%.
продолжение в комментариях
👉Akselrod
недельная 0,11 лучше 2023 и чуть хуже 2024
четырехнедельная 0,47, стала заворачиваться
Норильский никель 1кв 2025 РСБУ.
Выдали хороший результат. Прибыль от продаж выросла на 70%... надо покумекать над отчетом.
Дивы в Аэрофлоте?
Если направят 56,6 млрд то это 3,7 рубля на акцию...
UPD: могут еще поднять во 2ом квартале но сомневаюсь....
Алроса 1кв 2025 РСБУ.
Выручка -41,6%
ЧП -29,2%
Пока ловить нечего....
Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса», может составлять 30-35 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года), оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров.
Спасибо Марине за мемное видео 😀
Надеюсь пойдут по пути Ленты, без ребрендинга и смены менеджмента.
Созвон с компанией Озон по результатам 1кв 2025
👋 00:01 Озон зон зон! на Связи Игорь и Ваэ.
📦 01:00 Отчетность за 1кв 2025.
-GMV + 47%
-Выручка 202.9 млрд +65%
-Валовая 47,2 млрд +119%
-ЕБИТДА 32,4 млрд + 220%. Маржинальность 3,9%.
-Клиенты принесли 346,5 млрд рублей в виде денежных средств.
📦 02:40 С органическим замедлением темпов роста, будет расти операционная прибыль за счет оптимизации затрат.
📦 03:30 Чистый операционный денежный поток вырос в 21 раз, при этом Свободный денежный поток составил 19,1 млрд.
ИЗ 32,5 млрд денежного потока 4,6 Е-ком и 27,9 Финтех.
04:00 Денежные средств Озона составляют 100 млрд, тогда как долг 108,9 млрд рублей. Снизили долг на 10 млрд. Будут снижать долговую на 20 млрд дополнительно по итогам 2го квартала.
продолжение в комментариях.
PS: конечно финтех решает... надеюсь на объявлении переезда придавят цену.
Сигнал на валюту и ставку?
🏦 В ЦБ назвали назревшим снижение цены отсечения для нефти
Снижение цены отсечения для бюджетного правила будет шагом к бюджетной консолидации и макроэкономической стабильности — это может привести и к уменьшению ключевой ставки, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов
🛢 Снижение цены отсечения для нефти в рамках бюджетного правила назрело, это необходимая мера для нормализации бюджетной политики. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на бизнес-завтраке «Ведомостей» «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», передает корреспондент Газета RNB.
🗣 Тремасов напомнил, что с прошлого года цена отсечения установлена на уровне $60 за баррель российского сорта нефти Urals, а сейчас фактическая цена нефти ниже этого показателя. «То есть сейчас Минфин продает средства, накопленные в ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Газета RNB) для того, чтобы закрыть недополучение нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть.
🤔 Такая ситуация не может быть длительной: если цены на нефть действительно долгое время будут оставаться ниже $60, то ФНБ рано или поздно просто исчерпается — там не так много ликвидных средств», — предупредил банкир. Поэтому «необходимость снижения цены отсечения назревает». «Это будет иметь своим следствием снижение расходов бюджета, то есть определенная бюджетная консолидация. Это, скорее, дезинфляционный фактор <…> при прочих равных», — заметил он. Ранее аналитики ЦБ сообщили, что повышенная инфляция в России последнего времени — результат влияния монетарных факторов, в том числе финансирования расходов по бюджетному каналу
Кажется офлайн ритейл скоро умрет.. темпы роста хоть и ушли ниже 50ти, но все еще высокие, учитывая базу...
Оборот Ozon от продаж товаров и услуг в I квартале увеличился на 47% - до 837,807 млрд руб. - компания
Покритикуйте на устойчивость, кроме фразы "Это ж ВТБ..."
Если прогноз за 2025 сбудется и банк заработает 430 млрд рублей, то дивиденд за 2025 составит +-18,3 рубля. Т.е. летом 25,9 % доходность и 18,5% через год.
PS: на новости купил, потому взгляд может быть зашорен.
Европлан на дивиденды отправил 3,5 млрд рублей(29 рублей на акцию).
87,5 % уходит в SFIN, а именно 3,04 млрд, что дает 60 рублей на акцию ЭС ЭФ АЙ. Еще должны ВСК +-20 рублей, итого 80 на 1 бумажку SFIN
PS: 30го созвон, узнаем подробности и гайденс на 2025.
UPD: позже вышла новость:
Совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал по итогам 22024 года дивиденды в размере ₽83,5 на акцию.
Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 июня.
Вот это сюрприз...
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по итогам работы за 2024 год в размере:
- 25,580000 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 50 рублей;
PS: Ну нормально на прошлой недели допку грозились, теперь вот дивы...
Сбербанк 1кв 2025
Ожидаемые результаты Сбербанка за 1кв 2025:
🏦 Чистая прибыль выросла на 9,6% до 436 млрд рублей, что даёт в районе 10 рублей дивидендами.
🏦 Судя по тому, как падают ставки на депозиты в банках при сохраняющейся ключевой, маржинальность банков будет расти очень сильно, а значит вероятно в след месяцах увидим ускорение прироста прибыли.
Кризис-хантинг или как иксануть на облигациях? -Жека Аксельрод
🗣 00:00 Жека рассказывает анекдот:
Сидят бондовики в баре и пьют односолодовый.
Тут забегает взлохмаченный дейтрейдер и бегает от одной группы к другой. Видя, что на него не обращают внимание кричит в сердцах:
-Почему вы со мной не знакомитесь?
-Да, что с вами знакомится? Вы каждый год новые...
😢 02:10 Жека не выходит из 26238 не только потому что жалко комсу за выход, но и уже стало интересно, как эта идея покажет себя на развороте ставки.
🤔 03:00 Единственная возможность малому капиталу, разумно хорошо заработать на рынке - это Кризис Хантинг.
😱 03:50 Жека проводит параллели между фондовым рынком РФ и сумеречным лесом Данте.(больной ублюдок!)
☝️ 04:35 Причины по которым компания попадает в фокус КХ:
👉 Экономические события:
-резкое падение цен на продукцию
-рост ставки
-рост налогов.
👉 Фундментальные, связанные с:
-пробелмой в отрасли или мндустрии;
-публикация слабой отчетности.
👉 Юридические:
-оспаривание прав владения;
-приостановка раблты или банкротство связанной компании.
👉 Технические:
-снижение рейтинга;
-ребаланс институционального инвестора;
-отмена дивидендов.
PS: Даже свежая прическа от барбера, не сделала меня достаточно красивым для Си-бонд, потому они выложили только звук и презентацию.
PSS: Забавно, что идеи все, кроме ГИ, решение которого переносится на след год, сработали быстрее ожидаемого...
В итоге имеем в Европлане скромную доходность в 13% в трудную годину, и мощный рост показателей в 2026.
29 рублей летом и 58 во второй половине 2025.
Пониже бы...
👉Akselrod
По мультипликаторов Икс5 и Магнит как ни странно близки, только качество менеджмента и мажоритария кажется разное 😄
Текущие мультипликаторы с учетом кэша на счетах.
👉ZekaAkselrod
Очень хорошо разместили 26235 и 26246. На 246 повышенный спрос и объем хороший.
Читать полностью…
Раньше Садыгов в результатах говорил про базу
в этом сообщении нет ничего про базу
Интерфакс манипуляторы смотрите что выпустили:
ПРИБЫЛЬ ГАЗПРОМА ДЛЯ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2024Г СОСТАВИЛА 1,433 ТРЛН РУБ. (ПРОГНОЗ 1,2 ТРЛН РУБ.)Читать полностью…
Магнит 2 полугодие 2024.
👀 Видно, что рост выручки просто компенсирует затраты, растущие на сопоставимые размеры.
🧲 Выручка +20,4% до 1,583 трлн рублей.
🧲Себестоимость +20,5% до 1,3 трлн рублей
🧲 Ком, хоз и адм расходы +22,5% до 337 млрд рублей.
🏦 Фин расходы (аренда и проценты) выросли под 50 млрд рублей.
🏦 В итоге чистая прибыль с небольшим ростом до 27,6 млрд во втором полугодии, и снижением по году.
💰 Чистый долг вырос до 251 млрд рублей. Из-за:
-роста полного капекса до 96,5 млрд
-дивидендов 50+ млрд и покупки бизнеса до 9 млрд.
🤔 Оценка Магнита по EV/EBIDA 3.2, а Х5 3,4. Т.е. кажется, что нет смыла перед эффективным Х5 с открытым менеджментом, против закрытого Магнита по такой же оценке.
❗️ НО! Нужно понимать, что в 2026 капекс точно должен падать, а это откроет буквально денежную лавину.
❓ Ключевой вопрос, будут ли дивиденды? Точно никто не скажет, но в след посте попробую спрогнозировать дивиденды в размере 27 млрд или 376рубля на акцию.
Завтра кончается обязательство по продаже в течении 120 дней валютной выручки...
Читать полностью…
Вызвать оскомину у СЕО вопросами бесценно… немного зачеледжил Игоря Герасимова😀.
PS: Иногда он напоминает злодея из блокбастеров...😜
Вебинар SberCIB c компанией Яндекс 28 апреля 2025
👋 05:15 Субботин из Яндекса будет отвечать на каверзные и не очень вопросы.
📱 06:05 Про отчет.
🟡 Выручка 306 млрд рублей + 34% Несмотря на высокую базу по выручке держим звание компании роста.
🟡 ЕБИТДА 48,9 млрд рублей
📱 08:10 Рынок поиска должен к 30му году вырасти до 3 трлн рублей, а электронная коммерция 30+ трлн рублей.
📱 09:07 Основной драйвер роста компании будет ИИ. Инвестируем с 2008 года. Это база развития.
Продолжение в комментариях
ps: эххх если бы не мутки с опционами и квазидопками...
Все в базу!
👉 Видимо рано или поздно все к этому приходят 😄 , когда общее количество ответов в личных сообщениях достигает пары часов в день.
🤔 Планирую собрать кантовскую группу, т.е. от 3 граций до 9ти муз.(до 9 человек) Обучение максимально индивидуальное. Одна лекция - одно домашнее задание. Никаких готовых записей и прочей халтуры. Лекция раз в неделю, обсуждение всю неделю.
❗️ Основная фишка в том, то что материал будет меняться с самим рынком. Если тема лист отчетности " Прибыль и убытки", то изучается она на актуальной в данный момент компании.
⏳ В спокойном режиме за 3-4 месяца погрузимся в так сказать "Бейз"
❓ Кому будет полезно?
Да не знаю на самом деле... мне кажется всем!
❓ Поможет заработать?
Да не факт! Но от "засел" или "вляпаться" точно спасет.
Итак, начинаем на майских! Форма для заявки тут.
Посоветовался с коллегой Полубояриновым. Мысль мою одобрил, что после выплаты дивов будет не хватать всего лишь 0,2 к капиталу. Продадут непрофиль, и допку большую в итоге и не надо будет.(Росгосстрах уже продают)
Если научатся нормально зарабатывать, а учитывая снижение ставки потенциальное во втором полугодии, то вполне вырисовывается идея.... главное не забывать, что за банк перед вами 😢
UPD:
ВТБ планирует распродать непрофильные активы из-за ужесточения регулирования экосистем. По словам первого зампреда банка Пьянова, речь идет о гостиничных и страховых активах, высвобождающихся офисных зданиях и активах из сферы private equityЧитать полностью…
Ну и денек...
РФ объявляет перемирие с 7:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая - решение Путина
Сбербанк 1кв 2025 (часть2)
🏦 Операционные расходы вновь перешли к двузначному росту, плюс 15,2% до 262 млрд рублей.
🏦 Расходы на резервы продолжают расти в 2,6 раза до 139,8 млрд рублей.
🏦 Стабилизация формирования резервов до типичных 50-60 млрд прилично прибавит в показателях чистой прибыли Сбера.
🏦 Чистая процентная маржа закрепилась выше 6%, ожидаю продолжение роста во втором квартале до +- 6,3%.
🏦 Рентабельность снова 24+.
PS: уверенность в сильном 2ом квартале все больше, если рост резервов не испортит картину...
Эти парни умеют держать нос по ветру...
❗️ Крупнейшие банки продолжили менять ставки и условия по сберегательным продуктам после того, как ЦБ решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21% — и поменял сигнал с жесткого на нейтральный
🏦 Сбербанк SBERP -0,26%
🏦 ВТБ VTBR -0,48%
С 27 апреля ВТБ снизил ставки по вкладу «Новое время», следует из тарифов на сайте кредитной организации.
На 28 апреля, по данным ежедневного индекса FRG100, в 85 крупнейших банках средняя ставка по вкладам на сумму от ₽100 тыс. в зависимости от срока составляет:
👉 на один месяц — 15,51% (-0,07 п.п. за неделю);
👉 на три месяца — 17,40% (-0,01 п.п.);
👉 на шесть месяцев — 17,51% (-0,04 п.п);
👉 на год — 16,32% (-0,06 п.п.);
👉 на три года — 12,23% (+0,008 п.п.).
🫡 По полугодовому вкладу «Новое время» на 0,5 п.п. снижена максимальная ставка — до 17,6% годовых с учетом капитализации процентов. Без капитализации ставка составит 16,99% годовых. Максимальная доходность по вкладу доступна без каких-либо дополнительных условий.
Вебинар по нефтянке от ММВБ 25,04,2025
Друзья, сделал конспект только слона нашего Кузьмичева, не в обиду другим спикерам, которые выступали или слишком про макро, или слишком про микро, как например налогообложение ТРИЗов. Это интересно, но пользы для широкого пласта инвесторов не много. Если кто-то сильно хочет погрузиться, то самостоятельно 🫡
👋 34:00 Всем привет! Я наконец-то выбрался с автепати БСПБ, так что теперь выдам базу по нефтянке.
⚡️ 34:30 Если перевести нефть, газ и уголь в единую систему, а именно баррель нефтяного эквивалента, то выходит или газ слишком дорогой, или нефть слишком дешевая. Не стоит забывать и про уголь, который аномально дешевый.
🛢 36:00 Часть американской нефтянки будет бурить даже при 40 баксах.
🛢 37:23 Маржа экспортеров Юралс из-за укрепления рубля и падения цен на нефть сильно падает. Если такая ситуация не поменяется, то отчеты за 2 квартал будут слабые.
🛢 38:20 Переработка нефти перестала быть сверхприбыльной.
🛢 39:20 Текущие мульты нефтянки аномально низкие. P/E 5, див доха 15+. Но смущает текущая ситуация с ценами. Однако! Все будет не так страшно как может показаться.
продолжение в комментариях.
PS: на самом деле очень интересный выпуск. Хорошая практика звать несколько специалистов на панель.
👉@InvestCommunity