123151
Аналитика от команды InvestFuture Образовательная платформа IF+: clck.ru/XxLr7 Другие площадки: taplink.cc/investfuture.ru Комьюнити и разбан: @klimoff_n Реклама: @Anna_KuznetsovaV Взаимные пиары: @lunnarimone
🏗 Рынок девелопмента: новая реальность
Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается рынок недвижимости, девелоперы продолжают активно запускать новые проекты. Запуски в августе и сентябре составили 4,4 и 4,3 млн кв. м соответственно, что сделало эти месяцы третьим и четвертым результатом с начала года. Это говорит о том, что спрос на новую недвижимость по-прежнему остается высоким
💡 Сквозь призму КРТ: растет интерес к комплексному развитию территорий (КРТ). Девелоперы обращают внимание на масштабные проекты в городах-миллионниках, где условия часто более выгодные. Площадь нового жилья в рамках КРТ в России выросла почти в три раза с начала 2023 года и превысила 4 млн кв. м. Учитывая высокие темпы развития, регионы-миллионники, такие как Тюмень, Красноярск и Пермь, будут в центре внимания застройщиков.
📊 Интересные данные по миллионникам: Свердловская область и Екатеринбург – сейчас один из самых перспективных регионов для застройщиков, согласно исследованию РБК. По динамике ввода новых корпусов он уступает только Москве - 91 новый корпус в 2024 году против 138 в столице.
Лидером продаж в регионе стал Эталон, За 9 месяцев 2024 года объем продаж вырос на 133% и составил 10 млрд рублей. Из них свыше 1 300 квартир было продано в ЖК «Солнечный».
Застройщик активно заходит в разные регионы, за 9 месяцев продажи там выросли на 77%. Стратегия активной экспансии в крупные регионы, где существует высокий спрос, показывает свою эффективность даже в условиях конкуренции. А также поддержку оказывает и диверсификация по типам жилья: у него в портфеле есть как доступное, так и премиум.
😎 Эталон все еще остается одним из фаворитов сектора по нашей оценке. Хоть сейчас и не лучшее время для отрасли, не стоит избегать покупок по дешевым ценам, если вы инвестируете в долгосрок.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@IF_Stocks
💉 Гемабанк опять на позитиве
Гемабанк (ПАО ММЦБ), который входит в группу компаний Артген биотех, и имеет тикер #GEMA, занимается хранением стволовых клеток и разработкой препаратов для лечения заболеваний крови и иммунной системы.
Его свежий отчет по РСБУ за 9 месяцев 2024 года оказался очень даже неплохим:
➖выручка +20% к аналогичному периоду прошлого года
➖чистая прибыль +6%
➖EBITDA – 136 млн рублей (53% выручки).
Кроме того, увеличена база хранения образцов, сделаны серьезные шаги в разработке лекарств от гемофилии и ВИЧ, закончены работы по расширению криохранилища. Планируется, что разработка новых препаратов поможет компании диверсифицировать свои доходы.
А еще за эти 9 месяцев агентство АКРА повысило Гемабанку кредитный рейтинг до BBB-(RU), прогноз стабильный.
Кстати, компания платит дивиденды. В 2024 акционеры получили 2 выплаты: за прошлый год и за первое полугодие этого.
Полную версию отчетности можно глянуть здесь.
@IF_Stocks
3…2…1…
INVESTMENT LEADERS-2024 снова на арене
✅ Investment Leaders-2024 — единственный форум об инвестициях во всех сферах теперь 2 дня.
Без цензуры: все, что вы хотели знать о рынке, но боялись спросить.
📍SAVE THE DATE: 16-17 ноября, Soluxe Hotel Moscow
На форуме Вас ждут:
▪️ Сочная программа, затрагивающая все инструменты инвестирования: от облигаций до криптоактивов;
▪️ Сильнейший поток про венчурные инвестиции от eXit.conf;
▪️ Мощное инвест-комьюнити;
▪️ Только профит и никакой воды;
▪️ Выступления в формате TED-talks;
▪️ Встречи с эмитентами лицом к лицу;
▪️ Дегустации от партнеров в нетворкинг-зонах;
▪️ Мастер-классы от инвесторов;
▪️ Розыгрыши и подарки;
▪️ А главное — 10 параллельных потоков, где более 200 спикеров обсудят главные тренды рынка и поделятся инсайтами, а также 450+ компаний-участников.
Среди партнеров-соорганизаторов: Ассоциация владельцев облигаций, конференция венчурных инвестиций eXit.conf, Вредный инвестор.
Среди спикеров: представители Банка России, Московской биржи, рейтингового агентства «Эксперт РА», РБК Инвестиций, Альфа Капитала, ВТБ Регистратора, Positive Technologies, РЕД СОФТ, Финама, Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Кира Юхтенко также выступит на форуме, поэтому не пропустите😏
Нет времени откладывать, принимайте решение и включайте режим «предвкушение».
И не забывайте, что сейчас самый выгодный момент стать участником Форума — промокод IF25 дает скидку 25%
📍Программа и регистрация доступны по ссылке
https://clck.ru/3EAZFY
Мероприятие 16+
Реклама
📈 Ставка на историческом максимуме. Акции больше не интересны?
В пятницу ЦБ опять повысил ключевую ставку: на этот раз с 19% до 21%. Крупные банки, правда, предвидели такой исход, поэтому заранее начали поднимать проценты по вкладам. А после анонса нового ужесточения от ЦБ объявили о дополнительном пересмотре ставок.
Теперь доходность по вкладам для физлиц может достичь 22-25%. Это очень много, особенно если учесть, что на рынке акций у нас неопределенность.
😱 Это еще не конец? ЦБ допускает возможность еще одного повышения ставки в декабре. Это делает рынок акций совсем неинтересным в ближайшие месяцы. А все прогнозы большинства аналитиков по росту индекса Мосбиржи, похоже, переносятся на следующий год.
В итоге переложиться в ликвидные и стабильные депозиты – логичный шаг для инвестора. Если же выбирать акции, то лучше всего смотрятся устойчивые компании, способные выдерживать высокую стоимость заемных средств и переносить инфляционные издержки на потребителя. Свой топ таких компаний мы давали здесь.
Но в любом случае, индекс должен вырасти почти до 3300 пунктов, чтобы составить конкуренцию вкладам, а драйверов для такого роста пока нет от слова совсем.
@IF_Stocks
Чебесков подтверждает наш тезис:
Министерство финансов РФ намерено в ближайшем будущем ускоренными темпами выводить российские госкомпании на IPO (первичное размещение акций). Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков
Он подчеркнул, что при сохраняющейся "довольно жесткой" денежно-кредитной политике "выходить на IPO не так просто"
⚡Эксклюзивное фото из офиса Cистемы на решении ЦБ
@IF_Stocks
🪓 Сегежа: новые рынки или старые проблемы?
Segezha Group недавно объявила о планах поставлять танкерную фанеру на рынок Южной Кореи. Это расширение с нынешнего китайского рынка должно повысить объемы производства на 25%, что звучит как позитивный шаг. Но как это отразится на бизнесе в целом?
💼 В последнее время акции Segezha показывают американские горки — рост на 25% сменяется резким падением. Главная проблема — огромные долги, которые в 8 раз превышают собственный капитал. А впереди планируется еще одна допэмиссия, которая может размыть акционеров в 3-5 раз! Это явно не придаёт уверенности инвесторам.
Фундаментальные показатели оставляют желать лучшего: несмотря на новые соглашения, речь пока не идет о росте бизнеса или дивидендах. Компания находится в ситуации, когда нужно не просто увеличивать производство, но и сокращать издержки, улучшать логистику и разрабатывать новые востребованные продукты.
😎 Пока ситуация остается крайне рискованной. Контракты с Южной Кореей могут вызвать краткосрочный всплеск на бирже, но для долгосрочного улучшения нужны кардинальные изменения в стратегии. Segezha пока остаётся активом с высоким уровнем риска.
👉 Как думаете, есть ли у Segezha шанс выбраться из этого кризиса?
@IF_Stocks
🏛 Как высокая ставка может провалить масштабные IPO госкомпаний?
В рамках развития фондового рынка в России, у Минфина масштабные планы по выводу новых компаний с госучастием на IPO. По ожиданиям, вcего в год будет проводиться до 20 IPO на общую сумму около 4,5 трлн рублей, из которых 1 трлн обеспечат госкомпании.
Звучит амбициозно, но есть нюанс: высокая ставка ЦБ заставляет инвесторов выбирать вклады и ликвидные активы. При текущих условиях все эти IPO могут остаться без должного внимания, потому что на высокой ставке деньги "идут в надежность".
😎 Ликвидности в акциях сейчас мало, а появление новых бумаг только усилит конкуренцию за неё. Пока что это выглядит так: без снижения ставок и изменения денежно-кредитной политики ЦБ, перспективы для серьезного роста рынка акций весьма туманны. Даже хорошие IPO могут не помочь с достижением целей.
@IF_Stocks
🏦 Т-Банк #TCSG (один из наших любимчиков на РФ рынке) показал операционные результаты. Все отлично, основные показатели продолжают рост. Акции реагируют ростом на 0,7% против падающего индекса.
Хотя, с точки зрения потребителя, админ временно «подсел» на Яндекс Банк. Т стал уже системообразующим крупным банком и всяких интересных плюшек там поменьше. Только премиум фишки удерживают :)
@IF_Stocks
Ложная тревога: налога на сверхприбыль для банков не будет
Напомним, 1 октября группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым предложила ввести налог на сверхприбыль банков, вызвав бурное обсуждение на рынке. Однако уже тогда Минфин высказался против этой идеи, напомнив, что с 2025 года ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25%, что коснется и банков.
И вот вчера комитет Госдумы по бюджету и налогам принял решение не поддерживать законопроект. Это означает, что в этом году дополнительные налоги на сверхприбыль для банков вводиться не будут, и они могут спать спокойно.
@IF_Stocks
🔝 Топ фильмов про фондовый рынок
🎬 Видим, что вам понравился наш пост с книгами про инвестиции. Давайте продолжим и соберем подборку фильмов на эту же тему!
1️⃣ Волк с Уолл-стрит. Режиссер: Мартин Скорсезе
Это классика) Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю взлета и падения Джордана Белфорта, брокера, который нажил миллионы на продаже «мусорных» акций. Яркая игра Леонардо Ди Каприо и бурный мир Уолл-стрит сделали этот фильм культовым. Если вы уже его видели, можем предложить менее известную альтернативу.
2️⃣ Гафла. Режиссер: Самир Ханчате
Этот индийский фильм основан на одной из крупнейших афер на фондовом рынке Индии — афере Харшада Мехты в 1992 году. Он поднял рынок на невероятные высоты, но его крах оставил тысячи людей без сбережений. Фильм погружает в реальную историю манипуляций на рынке. А если хотите углубиться еще больше, рекомендуем сериал "Жульничество 1992: История Харшада Мехты."
3️⃣ Игра на понижение. Режиссер: Адам МакКей
Фильм рассказывает о финансовом кризисе 2008 года и о нескольких финансистах, которые увидели, что ипотечные облигации обречены, и решили сыграть на их падение. Сложные экономические термины объясняются доступно, делая фильм интересным и понятным для широкой аудитории.
4️⃣ Уолл-стрит. Режиссер: Оливер Стоун
Классика про мир инвестиций, где молодой брокер Бад Фокс попадает под влияние безжалостного Гордона Гекко, мастера корпоративных махинаций. Фильм исследует темы жадности и морали в финансовом мире, а знаменитая фраза «Жадность — это хорошо» стала культовой. Есть сиквел — "Уолл-стрит: Деньги не спят" (2010).
💬 Пишите в комментариях свои любимые фильмы про фондовый рынок и делитесь рекомендациями!
@IF_Stocks
📊 Минфин готовит рынок к росту капитализации
Только ленивый уже не обсудил заявление президента про удвоение капитализации. План Минфина состоит из двух ключевых элементов:
1️⃣Привлечение капитала через IPO. Ежегодно планируется привлекать до ₽4,5 трлн, в том числе за счет госкомпаний.
2️⃣Рост сбережений в инвестиционные продукты. Доля средств, направленных в инвестиции, должна вырасти с 36,8% до 40% к 2030 году.
Что предлагают брокеры?
НАУФОР внесла ряд предложений для дополнения плана:
➖Усовершенствование ИИС-3:
Идея — дать возможность трансформировать ИИС-1 в ИИС-3, сохраняя налоговые льготы при долгосрочном удержании счета. Чем дольше держишь ИИС, тем больше выгода.
➖Разделение инвестиционных вычетов:
Предлагается разделить налоговые вычеты для ИИС и Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Это позволит инвесторам максимизировать вычеты по разным продуктам, а не выбирать между ними.
➖Послабления для НПФ:
Для активизации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предлагается ослабить требования к их инвестициям в акции, повысив лимиты на вложения в более рискованные активы.
Помогут ли эти меры взлететь рынку?
Хотя предложения НАУФОР могут упростить привлечение капитала, эксперты отмечают, что без смягчения денежно-кредитной политики и улучшения защиты миноритарных акционеров на большой рывок рассчитывать сложно.
🤔 А вы как думаете? Чего не хватает российскому фондовому рынку для роста?
@IF_Stocks
А вы делитесь идеями с другими инвесторами?
Сильное коммьюнити — дополнительный источник дохода и опыта для любого инвестора. Обсуждения новостей, событий на рынках, эмитентов, идей, состава портфелей — все это кладезь опыта и стратегий, неисчерпаемый источник развития.
А сильные результаты единомышленников, конечно, сильно мотивируют! Например, один из пользователей IF+ рассказал, на какой инвестидее из подписки ему удалось получить +120% за полгода. А еще один подписчик, собравший портфель из инвестидей IF+, заметил, что всего за 1-2 недели 5 из 6 приобретенных бумаг дали минимум 10% роста.
Как это выходит? Финансовые аналитики IF+ не получают комиссий за сделки пользователей (как, к примеру, брокеры — чем больше вы покупаете и продаете бумаг, тем для них выгоднее). Наоборот, конечный результат пользователей в приоритете — чем больше в подписке довольных и платежеспособных пользователей, тем лучше 🔥
IF+ доверилось уже более 20 000 инвесторов — присоединяйтесь к ним и вы! Тем более, что только на этой неделе аналитики добавили в Подписку 5 новых инвестидей (с прогнозируемой доходностью от 37% до 57%) и провели масштабное пополнение модельных портфелей! А все, кто присоединится к Подписке до конца октября по указанному ниже промокоду, получат в подарок большой чек-лист по экономическим циклам: он покажет, какие секторы рынка могут вырасти, а какие пойти вниз, чтобы вы адаптировали свою стратегию к реалиям рынка.
🎁 Не упустите свой шанс инвестировать уверенно! Используйте промокод STOCKS1810 на дополнительную скидку к стоимости подписки IF+ на год. Финальная цена составит 13 680 р. 29 000 р.!
👉 Подробнее о преимуществах Подписки IF+
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Познакомьтесь с подпиской IF+ в течение 3 дней демо-периода — если подписка не оправдает ваших ожиданий, мы вернем оплату в полном размере (за исключением банковской комиссии при оформлении рассрочки).
Подборка каналов, которая будет полезна инвестору любого уровня.
⭕️Russian Magellan — автор, Агаев Мурад - стратегия автора входит в топ 5 стратегий автоследования в Тинькофф (из более чем 1000 стратегий).
Редко но метко состав его публичного иис и его апдейты.
Без рекламы!
⭕️На канале КИТ Финанс:
— модельный портфель
— подборки облигаций
— разборы отчетности и первичных размещений
— информация по обмену заблокированных активов и выплатам доходов по ним
⭕️ДОХОДЪ — канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже.
⭕️P.S Investing — один из самых старых блогов в рунете, где Сергей Попов рассказывает о фондовом рынке и своей методике торговли. За 9 лет ведения блога публично, его портфель показывает рост 3500%. И что самое приятное - все эти года всё пишется бесплатно без отдельных приватных или платных чатов. Все для людей и развития фондового рынка, так что вам сюда
⭕️Invest Era — канал содержит самую большую базу разборов компаний. Оперативные разборы отчётностей и новостей.
⭕️WeWall — знают всё о коммерческой недвижимости. Ребята — профи в своём деле, просто и понятно объясняют особенности отрасли. Дают грамотную аналитику, делятся новостями и советами по недвижке.
Организаторы подборки TGStar_Agency
🎁 Это развод? Нет, InvestFuture действительно дарит акции российских компаний за подписку!
Как их получить?
➖переходите по ссылке: https://watbot.ru/w/iq79
➖подписывайтесь на наши каналы, полезные для кошелька
➖отвечайте на вопросы нашей эстафеты и получайте акции на свой брокерский счет!
Уже участвовали? Можете подписаться на новые каналы и продолжайте участие! 😉
Инвестируйте свои знания и приумножайте капитал! 👇
*Получить ценные бумаги можно только на брокерский счет Т-инвестиции.
Срок зачисления акций - 14 рабочих дней.
🧑🏻🏭 Редомициляция здорового человека
Рынок ждал, что HH заплатит около 700 рублей на акцию, но компания неожиданно раздала по 907 рублей. Это доходность 22% – выше ставки ЦБ!
Ждем 6 декабря – акционеры должны подтвердить эти новогодние подарки самим себе.
💰 Откуда столько щедрости? Руководство решило поделиться всей накопленной прибылью за последние 3 года. А вообще на рынке труда сейчас дефицит кадров и очень низкая безработица. HH это только на руку: вакансии долго висят на площадке, и компания на этом зарабатывает.
То ли еще будет: гендиректор Дмитрий Сергиенков считает, что к 2030 году дефицит кадров достигнет 4 млн человек. Да и монопольная позиция HH на рынке онлайн-вакансий позволяет не только удерживать свою долю, но и повышать цены выше уровня инфляции.
В плюс играет и большой запас кэша на счетах, и полное отсутствие долгов, так что финансово компания очень устойчива.
Ну и до кучи HH – IT-компания, поэтому повышение налога на прибыль не для нее: она будет платить льготный налог всего 5%.
❓ Какие перспективы? HeadHunter планирует нарастить выручку более чем на 40% в этом году, а дальше – стабильно прибавлять по 25% в год. При таких темпах бизнес удваивается каждые три года, что делает HH редким примером «растущего дивидендного айтишника».
В итоге, компания может хорошо расти ближайшие несколько лет. Но зависимость от рынка труда — это риск, ведь спрос на рекрутинговые услуги может быть цикличен.
@IF_Stocks
📱 Яндекс радует отчетом. Остался ли потенциал?
Мы не раз включали Яндекс в наши подборки перспективных компаний, и он оправдывает ожидания: в третьем квартале снова показал сильные результаты.
Более того, их браузер наконец обошел Google Chrome по популярности в России — важная победа для экосистемы компании.
💰 Что с финансами? Здесь тоже стабильный рост:
➖в третьем квартале чистая прибыль компании выросла в 2,2 раза
➖скорректированная EBITDA — на 66%
➖выручка – на 36% (чуть ниже ожиданий аналитиков)
А еще компания впервые выплатила дивиденды, доходность составила около 2% за первое полугодие.
💪 У Яндекса сильная диверсификация бизнеса:
➖34% выручки идет от поисковых сервисов
➖24% — от e-commerce
➖17% — от райдтеха (такси, каршеринг)
➖остальные 25% — от новых направлений, в том числе сервисов развлечений, которые компания активно продвигает
Многие направления #YDEX уже доминируют в своих сегментах, а недавно запущенные активно завоевывают рынок. Это делает компанию особенно интересной для долгосрочных инвесторов: на горизонте 3-5 лет у Яндекса есть потенциал значительного роста капитализации.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@IF_Stocks
🛢 Нефть обвалилась — что происходит и как быть?
Черное золото начало неделю с минуса: цена ближайшего фьючерса упала на 5%. До нижней границы коридора $70-90, в котором она уже несколько месяцев.
1️⃣ Видимо, все немного выдохнули по поводу Ближнего Востока. Хотя ситуация там остается напряженной, но конкретных угроз для поставок пока вроде нет, а нефтяные объекты Ирана остаются вне зоны конфликта.
2️⃣ Рынок ждет роста предложения. Уже с декабря страны ОПЕК+, включая Россию, начнут постепенно восстанавливать добычу. Аналогично поступят и другие страны: США, Канада, Мексика и Бразилия.
На этой неделе ждем отчета о деловой активности за октябрь из Китая – главного потребителя нефти. Если они окажутся лучше ожиданий, нефть может вырасти. Но в целом Китай уже не очень активно поддерживает спрос на нефть, а стимулирующие меры правительства пока не особо помогли экономике расти.
😎 Что будет с российскими нефтяниками? Краткосрочные колебания цены на них не сильно влияют. Наши производители адаптировались к новому ценовому диапазону нефти и могут выдерживать такие коррекции.
В четверг и пятницу, когда нефть была $74-76, акции российских нефтяников уже падали, поэтому текущая волатильность может не привести к новому снижению.
@IF_Stocks
Дорогая, перезвоню позже, у меня шопинг 👀
Решения для бизнеса теперь можно покупать так же просто, как туфли на маркетплейсе. Заходите в онлайн-магазин, выбираете решения, закидываете в корзину и подключаете в два клика.
Только представьте – на этом ВСЁ. Никакой беготни с бумажками, никаких общений с менеджерами, никаких поездок в офисы на другом конце города. Просто максимально быстро вам подключат всё необходимое для работы. Та-дам! Добро пожаловать в будущее.
Кстати, МТС запускает маркетплейс цифровых продуктов для бизнеса. Там и Wi-Fi, и интернет вещей, и облако – попробуйте, как это теперь работает.
🔝 Убирай их из своего портфеля, срочно
Компания может зарабатывать кучу денег, но это не гарантия того, что акционеры будут счастливы. На нашем рынке достаточно эмитентов, повернутых не совсем передом к миноритариям. Вот наш топ:
1️⃣#LSRG давно вызывает вопросы у акционеров. В прошлом году произошло несколько странных обменов акциями между основателем компании и его сыном: сначала отец передал сыну 10%, потом через неделю вернул их себе, а спустя несколько дней передал снова. Что это было? Официальных объяснений — ноль. При этом компания публичная, а не семейный бизнес, так что такая закрытость в вопросах акций лишь добавляет недовольства среди инвесторов. Да и сама ЛСР уже демонстрировала сомнительные шаги: в 2022 году отказались от дивидендов и объявили байбэк, но акции в итоге были переданы самому Молчанову и топ-менеджменту, а не погашены. Вопросов к компании явно больше, чем ответов.
2️⃣ #GAZP часто становится примером компании, которая пренебрегает интересами акционеров. В 2022 году он сначала пообещал дивиденды, но вскоре акционеры отклонили их выплату, обрушив акции почти на 30%. За последние 17 лет акции Газпрома больше десяти раз падали на 25% и более, и с момента выхода на биржу в 2006 году цена так и не вернулась на уровень IPO. Дивиденды также оставляют желать лучшего: с 2000 года средняя доходность составила всего 4,6% годовых. Удастся ли когда-нибудь Газпрому вернуть расположение инвесторов- очень большой вопрос.
3️⃣У #MGNT проблемы с прозрачностью: Мосбиржа понизила листинг компании сразу на два уровня, в третий эшелон из-за систематических нарушений корпоративного управления. Компания не всегда публикует финансовые отчеты, или публикует неполностью без объяснения причин. Такие шаги добавляют к бумагам компании повышенные риски, и даже при видимой привлекательности бизнеса открытость компании оставляет желать лучшего.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
@IF_Stocks
Забавно то, как весь телеграм пестрит заголовками «Индекс Мосбиржи обвалился после решения ЦБ по ставке». При этом график прикладывают минутный)))
Посмотрите, как сегодняшний «обвал» выглядит хотя бы на часовике :) Мы и без решений по ставке падали посильнее.
@IF_Stocks
Завтра нас ждет очередное повышение ставки — такой исход вполне вероятен по итогам заседания ЦБ. Значит, снова не ждем от рынка добра. Как провести время возможного падения с пользой и выгодой?
1️⃣ Подобрать бумаги, с которыми будет легче это пережить. Например, флоатеры, которые набирали популярность последние недели. Но их стало уже слишком много, и ликвидность будто расползается по рынку — выгодные выпуски найти все тяжелее. А некоторые облигации с фиксированными купонами предлагают доходность 18-20% на 3 года, при том, что ЦБ прогнозирует начало снижения ставок с 2025 года. И в том, и в другом случае важно выбрать самые перспективные бумаги.
2️⃣ Диверсифицировать активы. Как бы душно ни звучала фраза про яйца в одной корзине, сейчас время обеспечить себе максимальную устойчивость.
3️⃣ Набраться опыта и знаний. Самое время прокачаться в инвестировании, пережидая негатив на рынке в надежных инструментах и не предпринимая активных действий. Чем больше опыта, идей, и знаний у вас в активе, тем меньше область риска и неопределенности, тем безопаснее.
А теперь загибаем пальцы: отобранные финансовыми аналитиками флоатеры и облигации с надежными прогнозами и оперативными уведомлениями о сделках, более 70 эмитентов, прошедших строгий отбор, для реализации разных стратегий, и более 20 курсов для начинающих и опытных инвесторов — все это можно не искать по всему интернету, а получить в одной подписке IF+.
Средняя доходность портфелей пользователей подписки составляет 43% (больше 400 тысяч за год с условного миллиона!). В 2023 г., например, некоторые пользователи IF+ сильно опередили рынок — стратегия портфеля российских компаний IF+ принесла 64% годовых против 44% индекса Мосбиржи.
👉 Вот здесь все подробности о Подписке
⚡️ А вот промокод, чтобы сэкономить 53% на годовой подписке: STOCKS2410
Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Познакомьтесь с подпиской IF+ в течение 3 дней демо-периода — если подписка не оправдает ваших ожиданий, мы вернем оплату в полном размере (за исключением банковской комиссии при оформлении рассрочки).
Напоминание!
Завтра начинаются публикации в новом канале "PROFIT", будут идеи с потенциалом роста 15-50% до 1-2 месяцев, как раз с учетом реалий по ключевой ставке.
Уже опубликованы облигационные портфели, актуальная подборка.
Дополнительно каждый день будет выходить 1 урок, идеально для новичков!
Без пустых новостей, без лишней информации, только то, что действительно важно и нужно.
ВХОД — /channel/+JdDJYPb-FWoxZWJi
Задумка свежая, стоит задача набрать отзывы, заходите, тестируйте!
Реклама: Рекламодатель ИП Вдовин М.О. , ИНН 772833271394, erid: LjN8KPqsk
🔝 Топ-3 растущие компании, которые стоит рассмотреть сейчас
Пока рынок может находиться в боковике на фоне высокой ставки ЦБ и отсутствия ярких драйверов для роста, инвесторам стоит обратить внимание на компании, способные показать хорошие результаты даже в сложных условиях. Наши фавориты остаются неизменными:
1️⃣ Яндекс
Развитая экосистема Яндекса позволяет компании перекладывать растущие издержки на потребителей, сохраняя свои позиции на рынке. Компания активно развивает свои направления, включая запуск беспилотной доставки. Результаты за второй квартал показали отличные результаты, и прогнозы указывают на рекордную годовую прибыль. Многие аналитики даже ожидают, что в будущем Яндекс может стабильно выплачивать дивиденды, что делает его бумаги ещё более привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Дата выхода отчета за 3 квартал — 29 октября.
2️⃣ Позитив
В условиях постоянно растущих угроз кибератак спрос на решения Positive Technologies стабильно высокий. Компания почти монополист на российском рынке кибербезопасности. С момента начала СВО количество кибератак увеличилось на 70% ежегодно, что укрепляет её позиции. Позитив планирует занять не менее 50% сегмента защиты данных к 2028 году. Дополнительным драйвером роста может стать обязательство от отечественных компаний перехода на российское ПО.
3️⃣ Лукойл
Экспортеры, такие как Лукойл, традиционно выигрывают в условиях девальвации рубля. В первом полугодии 2024 года компания продемонстрировала рост выручки на 20%, а чистой прибыли — на 5%, что превысило ожидания аналитиков. Компания стабильно выплачивает дивиденды. Огромный резерв на балансе (около 1 трлн рублей) также делает Лукойл надежным дивидендным эмитентом, а его "кубышка" — защитой от любых непредвиденных рыночных колебаний
А в кого вы сейчас верите и удерживаете?
Не является инвестиционной рекомендацией.
@IF_Stocks
Цены и спрос на коммерческую недвижимость растут. Стоит ли в нее вкладываться?
В сентябре ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 19%. Рынок акций в России продолжает снижение: индекс МосБиржи с начала года упал на 14%. За этот же период выросли цены на офисы, по данным CORE.XP, на 8%. При этом качественные предложения – в дефиците. Доля вакантного предложения составляет 4,6%. Аналитики СORE.XP прогнозируют рост доходности коммерческой недвижимости до 18,4%, а также ставок аренды и интереса арендаторов.
Тем, кто хочет вложиться в офисы, стоит обратить внимание на коммерческие объекты в стадии строительства. Девелоперы часто дают выгодные условия, рассрочки и хорошие скидки, а увеличение стоимости к окончанию стройки может составить до 50%.
Например, бизнес-центр Level work Воронцовская анонсирован всего несколько месяцев назад, а он уже пользуется спросом. Идеальная локация — в минуте от одноименной станции метро БКЛ и 11 минут на авто до ТТК. Покупателям доступны офисные площадью от 42 до 1,4 тыс. «квадратов», с отделкой и без. Несколько смежных помещений можно объединить при желании. На первых пяти этажах проекта будет собственная инфраструктура: торговая галерея, фуд-холл, ресторан, супермаркет, медицинский центр, фитнес-клуб, спортивный клуб, коворкинг с террасой. Стоимость одного квадратного метра начинается от 285 тыс. рублей за кв. м при покупке этажа.
Реклама
💰 Пополнила счет в JetLend еще на 50 тыс. рублей
Мой портфель на Сбалансированной стратегии:
➖ На счету 208 244 рубля.
➖ Расчетная доходность в годовых 35%.
➖ Автоинвест распределил активы по 252 компаниям: в таких условиях риск дефолта одного из заемщиков почти не влияет на доходность портфеля.
➖ Платежи по займам поступают почти ежедневно и реинвестируются в новые с ожидаемой доходностью около 27% годовых.
🌱 При этом начать можно с небольших сумм — от 10 тыс. рублей.
Регистрируйтесь по ссылке и получите +10% годовых на 1 месяц на сумму пополнения счета в течение недели. Бонус действует до 28.10
Кстати платформа рассматривает возможность проведения IPO в ближайшее время. Точные условия сообщат заранее. Следите за новостями в официальных каналах платформы в Т-Пульс и БКС Профит.
Реклама
😡 Какой же рынок скучный
В боковике уже целый месяц (с)
За последние годы российский рынок испытал на себе приток огромного числа новых инвесторов, которые привыкли к американским горкам и быстрым движениям)
А олды то знают, что в таких боковиках российский рынок бывал и по несколько лет. А за последние 2,5 года мы и упали на 50% и выросли на 80%… так что не жалуйтесь)
@IF_Stocks
⚓️ Санкции на нефтетанкеры ударят по Совкомфлоту?
На фоне новых санкций, введённых США и Великобританией, судьба нефтетанкерных компаний, включая российский Совкомфлот, становится всё более напряжённой. США наложили санкции на пять компаний, зарегистрированных в Китае и ОАЭ, которые перевозят иранскую нефть. Пока неясно, связаны ли эти компании с Россией, но это очередной тревожный сигнал для всей отрасли.
Ситуация с Великобританией выглядит более очевидной: она предприняла самый крупный на данный момент шаг против так называемого "теневого флота" Путина. Под санкции попали 18 танкеров Совкомфлота и несколько судов для перевозки сжиженного газа. Это может серьёзно ограничить международные операции компании.
В ближайшие месяцы ситуация может усугубиться: на фоне ослабления геополитической напряжённости и снижения спроса на перевозки компании будет сложно показать рост, особенно по сравнению с высокими показателями прошлого года. Ждём отчёты за 3 квартал, чтобы увидеть реальные признаки замедления.
🔮 Есть ли позитив в долгосроке? В конце сентября глава Совкомфлота Игорь Тонковидов озвучил планы строительства новых судов и акцентировал внимание на стратегических проектах "Арктик СПГ 2" и "Восток Ойл". Эти проекты предполагают увеличение экспорта, что может поддержать грузопотоки и бизнес Совкомфлота в будущем.
Кто держит акции Совкомфлота в портфеле? Интересно ваше мнение)
@IF_Stocks
💿 ММК падает, скидываем металлургов?
Вчера акции #MAGN упали почти на 8%, и основной причиной стало разочарование от опубликованных операционных результатов, которые оказались худшими за последние 5 лет. Плюс вчера был последний день для попадания в реестр на выплату дивидендов.
Что с результатами?
Продажи металлопродукции сократились почти на 19%, производство стали снизилось на 27%, а производство угольного концентрата на 16%.
Причин несколько:
1️⃣ Проблемы в строительной отрасли. Окончание программы льготной ипотеки с 1 июля значительно сократило строительство нового жилья, а значит, и спрос на металл, что оказало сильное влияние на результаты компании.
2️⃣ Ремонтные работы. ММК проводит капитальные ремонты в доменном производстве, что также привело к сокращению объемов выпуска стали.
3️⃣ Турция. Снижение спроса на сталь на турецком рынке также негативно отразилось.
💰 Что с дивидендами?
В первой половине года акционеры получили дивиденды в 2,494 рубля за акцию, но за второе полугодие выплаты могут снизиться до 1,5 рубля на акцию из-за падения прибыли и высоких капитальных затрат. В итоге, годовая дивидендная доходность может составить около 9%, что не особо впечатляет в текущих условиях.
⚒ Что в целом по металлургам?
ММК и другие металлурги сталкиваются с серьезными вызовами, в том числе из-за ослабления строительства. Для полной картины стоит дождаться отчетов других крупных игроков, таких как Северсталь и НЛМК, но пока что понятно, что на сектор пока стоит смотреть с осторожностью.
@IF_Stocks
👨⚕️ Торги Озон Фарма стартовали
Акции «Озон Фармацевтика» #OZPH на старте торгов подешевели примерно на 3% от цены IPO.
На IPO акции стоили 35 рублей, а сама компания привлекла 3 млрд рублей в формате cash-in + почти пол миллиарда стабилизационный пакет. Переподписка на бумаги составила 5,5 раз. В итоге, аллокация для фондов составила около 40-70%, а физлицам досталось около 11%.
OZON Pharma — крупнейший в России производитель дженериков (аналоги зарубежных лекарств). В 2023 году этот сегмент показал рост на 17%.
В 1-м полугодии выручка выросла на 63%, а чистая прибыль увеличилась в 4,5 раза. Рентабельность EBITDA составляет 40%, при низкой долговой нагрузке (чистый долг/EBITDA — 0,8x). Однако процентные расходы остаются существенными, «съедая» около четверти операционной прибыли.
Участвовали в IPO? Как долго собираетесь держать бумаги? Пишите в комментариях!
@IF_Stocks