headlines MACRO

17 ноября 2024 06:07

MUFG (про доллар):

Заявления Пауэлла о том, что ФРС не будет торопиться со снижением ставки, не смогли обеспечить доллару дальнейший импульс для роста.

Это может быть ранним сигналом того, что волна покупок доллара, связанная с Трампом, начинает ослабевать. После роста индекса DXY почти на 7% с конца сентября мы достигли уровней, где может возникнуть более сбалансированное давление - как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.

MUFG Research, 15.11,2024

headlines MACRO

16 ноября 2024 06:59

Госдолг США только что превысил $36 трлн, увеличившись на $8.2 трлн с момента вступления Байдена в должность президента.

43 президентам потребовалось 216 лет, чтобы госдолг впервые достиг $8.2 трлн. Байден управился менее чем за 4 года.

x.com

headlines MACRO

15 ноября 2024 16:05

Уоррен Баффет вернулся к покупкам.

Впервые с момента создания рекордного кэша на балансе в размере $325 млрд Баффет обновил свой портфель.

В III кв. Berkshire Hathaway добавил в свой портфель акции двух новых компаний: Dominos Pizza и Pool Corp*.

В то же время Баффет сократил вложения в такие компании как Apple и Bank of America.

x.com
* дистрибьютор принадлежностей для бассейнов

headlines MACRO

15 ноября 2024 05:59

Проценты на остатки резервов: новый основной инструмент ДКП

Interest on Reserve Balances - это проценты, выплачиваемые по средствам, которые банки хранят на своих резервных счетах в одном из Федеральных резервных банков.

Т.к. проценты по остаткам резервов дают банкам возможность безрискового размещения средств, они служат ставкой резервирования (reservation rate) — минимальной ставкой, по которой банк готов выдавать кредиты.

В результате ставка по федеральным фондам не должна опускаться ниже ставки по резервным остаткам. Поскольку процентная ставка по резервным остаткам является регулируемой ставкой, ФРС может управлять ставкой по федеральным фондам, регулируя процентную ставку по резервным остаткам.

Фактически, процентная ставка по резервным остаткам является основным инструментом, который ФРС использует для регулирования ставки по федеральным фондам.

#справка

headlines MACRO

15 ноября 2024 04:01

Пауэлл (на выступлении в Далласе):
(14.11.2024)

● Экономика не подает сигналов о том, что ФРС нужно торопиться со снижением ставки.

● С течением времени политика будет двигаться в сторону нейтрального уровня; политика не является заранее установленной.

● Устойчивость экономики позволяет ФРС не торопиться, и с осторожностью подходить к своим решениям.

● Рынок труда устойчив, инфляция находится на устойчивом пути к 2%. Последние экономические показатели США удивительно хороши.

forexlive.com

headlines MACRO

14 ноября 2024 14:17

⚠️ U.S. PPI (YoY) через 15 минут

▫ ожидается: +2.3%

headlines MACRO

14 ноября 2024 07:59

Ожидания рынка относительно ставки ФРС практически всегда ошибочны.

Сейчас, когда экономика США сильна и существуют риски возобновления роста инфляции, рынок ошибочно прайсит слишком много снижений ставки.

x.com

headlines MACRO

14 ноября 2024 05:59

Дональд Трамп:
(13.11.2024)

Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая в сотрудничестве с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, "DOGE").

Вместе эти два замечательных американца проложат путь для моей администрации, чтобы демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, уменьшить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства.

x.com

headlines MACRO

13 ноября 2024 14:34

⚠️ U.S. CPI Core (YoY):

▫ +3.3% (ожидалось +3.3%)
▫ пред. значение: +3.3%

U.S. CPI (YoY):

▫ +2.6% (ожидалось +2.6%)
▫ пред. значение: +2.4%

headlines MACRO

13 ноября 2024 12:00

⚖️ Вероятность снижения ставки на 0.25% в декабре 2024:

69.9%* ➡️ 62.1%

cmegroup.com
* неделю назад

headlines MACRO

13 ноября 2024 08:30

JP Morgan:

Фондовый рынок находится на рекордных максимумах благодаря победе Дональда Трампа на выборах. В поисках признаков усталости инвесторам следует следить за доходностью 10-летних казначейских облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций на уровне 5% может стать переломным моментом для акций США. В настоящее время доходность составляет около 4.3%.

profinance.ru

headlines MACRO

12 ноября 2024 14:32

⚠️ Релиз U.S. CPI (YoY) состоится через 24 часа

headlines MACRO

12 ноября 2024 06:53

Капитализация биткоина обошла серебро, став 8 по величине активом в мире.

headlines F.
* Meta запрещена в РФ

headlines MACRO

12 ноября 2024 04:59

Все только и говорят о том, что S&P 500 достиг 6'000 впервые в истории.

Однако в то же время за месяц с 1 октября из фондов, которые инвестируют в самый популярный технологический сектор США, был зафиксирован исторически рекордный отток размером $5 млрд.

Что-то здесь не сходится.

x.com

headlines MACRO

11 ноября 2024 06:29

Трамп и ФРС (2/2):

● Трампа может соблазнить идея добиться более выгодных условий по самой проблемной части бюджета — процентным выплатам по государственному долгу, которые теперь превышают расходы на оборону.

● Это может включать давление на ФРС с целью снижения краткосрочных процентных ставок, что, в свою очередь, могло бы помочь сократить дефицит бюджета, который многие считают причиной инфляции, воспринимаемой избирателями как главная экономическая проблема страны.

● Это не совсем соответствует экономической ортодоксии, но немногие аспекты повестки Трампа соответствуют ей.

barrons.com

headlines MACRO

16 ноября 2024 14:30

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.

headlines MACRO

16 ноября 2024 05:59

Госдолг США впервые в истории достиг $36 трлн.

С начала 2024 года госдолг увеличился практически на $2 трлн. Это третий по величине показатель абсолютного прироста после 2020 и 2023 годов, в которых госдолг увеличился на $4.5 и $2.6 трлн соответственно,

headlines F.

headlines MACRO

15 ноября 2024 06:59

Adriana Kugler*:

● Если ситуация на рынке труда ухудшится, целесообразно продолжить постепенное снижение ставки.

● Но если процесс дезинфляции замедлится, это может привести к приостановке снижения ставки.

● Был достигнут «значительный прогресс» в ослаблении инфляционного давления. Но ситуация на рынке жилья и другие факторы могут усложнить ситуацию.

forexlive.com
* член Board ФРС. Голосующий член FOMC (2024). Позиция - нейтральная.

headlines MACRO

15 ноября 2024 04:59

Peter Schiff:

Рост доходности облигаций и застопорившаяся инфляция продолжают оказывать давление на золото. Трейдеры считают такое сочетание медвежьим фактором для драгметалла, т.к. оно будет препятствовать будущему снижению ставок.

Проблема в том, что значения CPI скоро вырастут, из-за остановки падения цен на поддержанные авто. ФРС не будет повышать ставку. Золото резко вырастет.

x.com

headlines MACRO

14 ноября 2024 14:35

⚠️ U.S. PPI Core (YoY):

▫ +3.1% (ожидалось +3.0%)
▫ пред. значение: +2.9%
▫ пред. пересм. с +2.8% на +2.9%

U.S. PPI (YoY):

▫ +2.4% (ожидалось +2.3%)
▫ пред. значение: +1.9%
▫ пред. пересм. с +1.8% на +1.9%

headlines MACRO

14 ноября 2024 13:01

⚖️ Вероятность снижения ставки на 0.25% в декабре 2024:

82.5%* ➡️ 82.3%

cmegroup.com
* вчера, до выхода CPI

headlines MACRO

14 ноября 2024 06:59

Если вам интересно, насколько реален сейчас FOMO* на рынке криптовалюты:

Coinbase (криптобиржа), только что стал вторым самым скачиваемым финансовым приложением в AppStore. На прошлой неделе приложение занимало 33 место.

И все это на фоне того, что Bitcoin впервые в истории достиг отметки в $90 000. Завтра Coinbase, скорее всего, станет №1.

x.com
* страх упущенной возможности

headlines MACRO

14 ноября 2024 04:59

Показатель общей инфляции в США в октябре составил 2.6% - выше сентябрьского показателя в 2.4%, но в соответствии с ожиданиями.

Базовый показатель также вышел в соответствии с ожиданиями и составил 3.3% YoY, как и в сентябре.

headlines F.

headlines MACRO

13 ноября 2024 14:18

⚠️ U.S. CPI (YoY) через 15 минут

▫ ожидается: +2.6%

headlines MACRO

13 ноября 2024 08:59

Используй систему Технического анализа от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем около 50 инструментов: FOREX, акции РФ, акции США, индексы, золото, серберо, нефть, газ, крипту.

На графике можно видеть, как хорошо отработала система по золоту (цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию).

Подписаться можно тут: /channel/headlines_TA_bot

headlines MACRO

13 ноября 2024 07:02

⚠️ Релиз U.S. CPI (YoY) состоится сегодня в 16:30 (моск. время)

headlines MACRO

12 ноября 2024 08:01

Иностранные вложения в казначейские облигации США за последние 10 лет выросли на $2.6 трлн.

Европейские держатели увеличили свои активы в Treasuries на $1.5 трлн, а остальной мир приобрел облигации на $1.7 трлн.

С другой стороны объем, удерживаемый Китаем и Японией сократился примерно на $500 и $100 млрд соответственно.

В совокупности доля иностранных вложений в общем федеральном долге снизилась с 35% до 24%, что близко к минимуму за последние 18 лет.

x.com

headlines MACRO

12 ноября 2024 05:59

Peter Schiff:

ФРС является частной не потому, что Конгресс посчитал независимый ЦБ хорошей идеей, а потому, что согласно Конституции США, Конгресс не имеет полномочий выпускать бумажную валюту.

Независимый центральный банк был создан для того, чтобы косвенно выполнять функции, которые Конгресс не имеет конституционных полномочий выполнять напрямую.

Именно поэтому Минфин США выпускает банкноты Федерального резерва, а не банкноты правительства США. Если бы правительство США взяло на себя функции Федеральной резервной системы, это было бы неконституционно.

x.com

headlines MACRO

11 ноября 2024 07:30

Commerzbank:

Возможности для дальнейшего роста доллара ограничены, т.к. основные макроэкономические последствия действий Трампа, скорее всего, окажутся слабее, чем его заявления:

● Тарифы на импорт могут быть гораздо менее всеобъемлющими, чем ожидается
● Что касается иммиграции, будет проведен ряд депортаций, но недостаточно для создания значительного давления на заработную плату.
● Инфляционное воздействие политики Трампа будет ограниченным, ФРС не потребуется повышать ставку.

forexlive.com

headlines MACRO

11 ноября 2024 05:59

Трамп и ФРС (1/2):

● Чтобы сделать Америку великой, Трамп захочет, чтобы его наследием стал экономический бум. Продление налоговых льгот, введённых в 2017 году, а также выполнение предвыборных - ключевые пункты его программы.

● Однако это грозит ещё большим увеличением и без того огромного дефицита бюджета, из-за чего резко выросла доходность казначейских облигаций.

barrons.com