СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 17:38

#ПрямойЭфир #СолодинLIVE

Сегодня короткий эфир, ибо среда - танцы 😂

Рассмотрим макро основное ну и немного про инсайдерскую активность тоже поговорим.

Начало в 19-00 мск
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 14:43

#макро #США

⚡️ Годовой уровень инфляции в США ускорился второй месяц подряд до 3,5% в марте 2024 года с 3,2% в феврале, что выше рыночных прогнозов в 3,4%.

👉 Затраты на электроэнергию выросли на 2,1% (против -1,9% в феврале), бензин подорожал на 1,3% (против -3,9%), коммунальные услуги по газу снизились на -3,2% (против -8,8%) и мазуту (-3,7% против -5,4%).

👉 Кроме того, инфляция на продукты питания выросли на 2,2% и жилье на 5,7%, но резко выросли затраты на транспорт (10,7% против 9,9%).

👉 С другой стороны, цены снизились на новые автомобили (-0,1% против 0,4%) и подержанные легковые и грузовые автомобили (-2,2% против -1,8%).

👉 По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,4%, как и в феврале, но выше прогнозов на 0,3%.

👉 Индекс жилья и бензина обеспечил более половины месячного прироста. Между тем, годовая базовая инфляция осталась стабильной на уровне 3,8%, как и в предыдущем месяце, и ниже прогноза в 3,7%. Месячный прирост также остался на уровне 0,4%, при этом рынки ожидали замедления до 0,3%.

СОЛОДИН LIVE

09 апреля 2024 22:32

#макро #США

👆 Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США упал третий месяц подряд до 88,5 в марте 2024 года, самого низкого уровня с декабря 2012 года и значительно ниже прогнозов в 90,2.

🗣 «Инфляция снова стала главной проблемой бизнеса на Мейн-стрит, а рынок труда лишь немного успокоился», - сказал главный экономист NFIB Билл Данкельберг.

СОЛОДИН LIVE

08 апреля 2024 19:35

#золото

👆 Полезный слайд для понимания устройства рынка золота и как организован денежный поток на этом рынке.

👆 52% спроса на золото обеспечивают ювелиры, а вот центральные банки только 13%.

❗️ Но есть нюанс: когда падает спрос со стороны ювелиров (сезонность) - центробанки готовы выкупать любой свободный объём золота с рынка. Получается, что спрос на золото не падает даже в периоды циклических спадов.

СОЛОДИН LIVE

07 апреля 2024 23:13

#жизнь #влог

В рамках воскресной рубрики "Как провели выходные?" выкладываю свой короткий влог о путешествии в страну Басков.

📌 СМОТРЕТЬ ВЛОГ

Ну а Вы как провели выходные? 👇

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 14:28

#рынки #США

👆 Напоминаю Вам, что на текущий момент стоимость американских компаний - исторически очень дорогая!

📍 Соотношение цены к выручке - на уровне 2022 года (после этого началась коррекция)

📍 Соотношение цены к прибыли уже приближается к более серьёзным значениям - к пузырю доткомов 2000 года!

📍 Дивидендная доходность уже опустилась к этим уровням - всего лишь 1,34% годовых.

📍 Соотношение цены к балансовой стоимости было выше только в период пузыря доткомов в 2000 году.

🤷‍♂️ Я не знаю, когда это безумие завершится, но я точно знаю - что рынок дорогой )

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 13:41

#Китай #экономика

Интересное интервью главы компании Apple Тима Кука попалось - решил с Вами поделиться. А конкретно он высказался по поводу Китая и китайской экономики:

🗣 «Существует путаница по поводу Китая. Популярная концепция состоит в том, что компании приезжают в Китай из-за низкой стоимости рабочей силы. Я не уверен, в какую часть Китая они едут, но правда в том, что Китай много лет назад перестал быть страной с низкой стоимостью рабочей силы. Основная причина привлекательности Китая - в навыках, их количестве в одном месте и типе этого навыка».

«Я отдаю должное системе образования Китая за то, что она продолжает настаивать на этом, даже когда другие преуменьшали значение профессионального образования».

📌 Читать интервью Кука

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 00:44

#технологии #ИИ

Мы часто разговариваем с Вами на тему ИИ - я думаю не лишним будет посмотреть новый ролик от Топлеса на эту тему.

https://youtu.be/1A_9slmQx8M?si=UDG0_PbcJUWrmM-X

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 19:18

#макро #США

В догонку к 👉предыдущему слайду.

❓Почему восстанавливается инфляция, ведь монетарная политика остаётся жёсткой?

☝️ Ответ прост: Финансовые условия сейчас более мягкие, чем до того, как ФРС начала повышать ставки. Как будто ФРС вообще ничего не предприняла... 🤷‍♂️😂

Обещали жёсткий, оказался мягким. Классический развод 🥴🤣

СОЛОДИН LIVE

02 апреля 2024 20:51

#макро #США

☝️ Блин, недавно мы прошли отметку 1 трлн$ в год на обслуживание гос долга США. И... уже почти 1,4 трлн$ 🤷‍♂️

Я уже писал ранее, что в 2024 это значение дойдет до 1,6 трлн$, а в 2025 году перевалит за 2 трлн$! И это с учётом падения ставки!

СОЛОДИН LIVE

02 апреля 2024 17:16

#жизнь

Ну что, как всегда? Солодин уехал в отпуск - и сразу рынок обваливать? 🤣 Оставьте мне немного - в понедельник вернусь.

☝️ А пока фотка вам из Бильбао.

Держитесь там, у жены три платья осталось 🤣

СОЛОДИН LIVE

31 марта 2024 00:48

#рынки

☝️ Ну вот лучшие индустрии за прошедший месяц. Мне одному кажется, что все они связаны с товарным рынком? 🤣

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 14:43

#TSLA

⚡️ Похоже, что Tesla даже не сравняется с поставками 422875 автомобилей, которые они осуществили с января по март прошлого года. Ждите громких заголовков - Tesla впервые с пандемии снижает продажи в годовом исчислении!

📌 Читать статью (свободный доступ)

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 13:39

#рынки #США

👆 И чтоб меня не записали опять в жёсткие медведи по фондовому рынку - вот вам "позитивная" статистика.

👉 Сейчас рынок растёт с феноменальной скоростью с точки зрения исторической статистики - более 20% за последние 100 дней. Мы видим быстрый переход с -15% до +25%.

👆 Такие скорости мы видим не часто, а если посмотреть статистику - "что произошло потом?" - то увидим почти 100%-ую вероятность роста на горизонте от 3 до 12 месяцев (смотрите статистику сигналов в таблице под графиком).

🤔 Что я об этом думаю?

Да, скорость сейчас высокая и соответствует скорости первоначального отскока рынка после рецессионной просадки. И это всё, что мы знаем )) Ок - скорость высокая 😂

Если цена разгоняется и уйдёт ещё гораздо выше при текущих ставках и текущих оценках рынка - это значит только одно - ДЕВАЛЬВАЦИЯ! Доллар начинает терять свою покупательскую способность и цены на активы, номинированные в нём - увеличиваются, причём быстро...

Хорошая это новость или нет? Скорее нет... Но в этом случае сидеть в кеше конечно зашквар. Нужно выбираться в активы куда то. Есть над чем подумать короче....

СОЛОДИН LIVE

28 марта 2024 15:34

#макро #США

👆 Кстати о рецессии в США 😂 В 22 штатах наблюдается экономический спад, в то время как общий ВВП продолжает расти здоровыми темпами около 3%.

🟢 Калифорния, Флорида и Техас демонстрируют устойчивый рост, что потенциально компенсирует экономический спад, наблюдаемый в других штатах (и здесь мы наблюдаем "тонкую" экономику, наподобие тонкого рынка с локомотивами вроде Nvidia, Amazon и Google...).

👉 Традиционно рецессия возникает, когда в большинстве штатов наступает спад, что указывает на значительное снижение общей экономической активности.

👉 В настоящее время, в 22 штатах наблюдается экономический спад, что близко к историческому порогу в 26 штатов, который часто предшествовал рецессии.

Как говорил батя дяди Фёдора - уже не долго ждать - осталось три платья )))

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 15:25

#рынки #инсайдеры

👆 Инсайдеры компаний, которые входят в S&P500 - сейчас продают в четыре раза больше, чем покупают.

Думаю сегодня сделать компактный макро-выпуск - включить более подробную статистику по инсайдерской активности в обзор? 👇

СОЛОДИН LIVE

10 апреля 2024 09:54

#макро #США #ставка #jpm

⚡️ Глава JPMorgan допустил повышение ставки ФРС США до 8% или выше

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами. Об этом сообщает в ежегодном письме акционерам банка глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

📢 Он отметил, что факторами инфляции могут выступать "бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой "зеленой" экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора".

❗️Даймон также отметил, что вероятность "мягкой посадки" американской экономики намного ниже прогнозируемых рынком 70-80%.

❓А вы что думаете, будет ставка в Штатах 8% в обозримом будущем? Я, честно говоря, пока такое слабо себе представляю. Но согласен с Даймоном, что вероятность "мягкой посадки" не так высока, как прайсит сейчас рынок.

СОЛОДИН LIVE

09 апреля 2024 16:02

#ABBV

👆 Ну, кто там 👉смеялся над моими "повешенными" и "падающими звёздами"? 😂

СОЛОДИН LIVE

08 апреля 2024 13:42

#рынки #США

👆 Net gamma по индексу SP500 вошла в негативную территорию - однако у нас медвежье обострение на рынке 😂

СОЛОДИН LIVE

07 апреля 2024 17:17

#макро #NASDAQ

В последние несколько лет существует паттерн:

👉 Как только NASDAQ отрывается от состояния ликвидности трёх основных мировых центральных банков (👆я выделил эти места зелёным цветом), то позже происходит резкое падение (👆 я выделил это фиолетовым цветом).

👆 Сейчас как раз такое отклонение 🤷‍♂️

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 14:10

#рынки #США

Опрос Investors Intelligence Advisors на этой неделе показывает, что спрэд между быками и медведями составляет 48,4. Это второй по величине показатель за последние 37 лет!

👆 На нижнем графике видно, что те управляющие, которые говорят, что они наиболее медвежьи, на самом деле имеют чистую длинную позицию в 50%. Таким образом, даже "настоящие медведи" теперь стали быками.🤷‍♂️

❓ Мне одному мерещится, что такие уровни "оптимизма" ранее соответствовали пикам рынка? 🙄👆

СОЛОДИН LIVE

06 апреля 2024 11:59

#золото #Китай

☝️ К вопросу - а кто сейчас так активно покупает золото? 🤣

☝️ Очевидно, что золото начинает расти в цене в тот момент, когда китайские резервы в золоте начинают увеличиваться.

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 20:10

#золото

☝️ Ну и кто там 👉смеялся по поводу "чашки с ручкой" в золоте? 🤷‍♂️🤣

СОЛОДИН LIVE

03 апреля 2024 19:11

#макро #США

Пауэлл, глава ФРС: "Я не думаю, что инфляция развернется вверх..." 🤡☝️

СОЛОДИН LIVE

02 апреля 2024 17:44

#TSLA

Как и предполагал ранее в статье -☝️ поставки рухнули! Причём больше, чем прогнозировали аналитики!

🔴 Реакция рынка -6%

👉 За первый квартал Tesla сообщила о 386810 поставках по всему миру, что значительно ниже оценок Bloomberg в 449080.

👉 Tesla произвела 433371 автомобиль, что также ниже оценки в 452976 автомобилей.

👉 Общий объем поставок Tesla в первом квартале значительно ниже, чем в четвертом квартале, в течение которого было поставлено 484000 автомобилей.

👉 Показатель Tesla за первый квартал — это первое снижение поставок с 2020 года.

Некоторые аналитики назвали это поворотным моментом в прогрессе компании. Неужели всё так плохо у Илона? 🤷‍♂️👇

СОЛОДИН LIVE

31 марта 2024 20:40

#жизнь

Снова наша воскресная рубрика "Как я провёл выходные". Лично я умотал в отпуск, так как у детей идут честно заслуженные каникулы.

4 часа за рулём (попали в пробку на выезде из страны) и вот мы добрались до первой остановки - Сарагосы. Живописный город, который мне очень нравится. Но тут мы всего на день, держим путь в Страну Басков. Следующая воскресная фотка, надеюсь, будет оттуда.

А вы как провели выходные? Жду фото 👇

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 17:15

#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ

Немного посмотрим на товарный рынок - нефть, газ, золото, медь, а также посмотрим на компании товарной направленности, которые я купил в инвестиционный портфель.

Ну и отвечу на вопросы ваши.

НАЧАЛО В 21-00 МСК
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 14:17

#грог

Еду в отпуск на неделю - решил сделать перед отъездом ГРОГ, в прошлую пятницу не делал и в следующую вряд ли получится.

Так что жду ваших вопросов - встретимся на эфире.

СОЛОДИН LIVE

29 марта 2024 13:18

#макро #Япония #США

👆 Интересный факт - повышение процентных ставок в Японии часто предшествовало рецессиям в США.

👉 Впервые за более чем 15 лет центральный банк Японии поднял процентные ставки до базового уровня в 0%, тем самым положив конец восьмилетнему периоду отрицательных процентных ставок.

👉 Сейчас уровень инфляции в Японии составляет 2,8% по состоянию на февраль 2024 года, а средние темпы роста базовой заработной платы в стране подскочили с 2,3% в прошлом году до 3,7%.

❓ Почему рост ставки в Японии может быть связан с рецессией в США? 🤷‍♂️

👉 Исторически сложилось так, что «перегрев» экономики и рынков США, приводивший к рецессии, часто приводил к распространению инфляции на другие страны. Повышение ставок в Японии обычно было ответом на потенциальную угрозу распространения инфляции через границы и в результате предшествовало большинству рецессий в США с 1970-х годов.

❗️ Хотя эта корреляция может быть скорее совпадением, чем прямой причинно-следственной связью, она добавляет ещё один индикатор к длинному списку сигналов о рецессии в США за последние пару лет.

СОЛОДИН LIVE

28 марта 2024 15:26

#макро #США #инфляция

👆 Судя по корреляции цен на сельхоз товары (красная линия) и потребительской инфляции - не за горами новый виток инфляции 🤷‍♂️

Хер вам, а не снижение ставки? 🤷‍♂️🤣👇